Introdução

Esta planilha é um modelo simples de fluxo de caixa diário. O objetivo é introduzir o empreendedor ao mundo financeiro,
mostrando como pode ser simples o preenchimento e sua organização, auxiliando na tomada de decisões principalmente
quando há recursos financeiros envolvidos e potencializando o controle sobre seu negócio.

Instruções de uso

1. Vamos começar pela aba de Cadastros. Liste todos os tipos de saídas e entradas usadas no controle de fluxo de caixa
(categorias do seu gasto), considerando todos os tipos de periodicidade. Com este cadastro apurado, facilita depois fazer
filtros e saber com o que e quanto você gasta com determinada categoria.
2. Você deve registrar todas as entradas (recebimentos) e saídas (pagamentos) do caixa da empresa diariamente, para que
os saldos sejam realmente um espelho da situação do caixa da empresa.
3. Nas colunas de Previsão, você deve colocar o que planejou receber ou pagar naquele dia. Nas colunas de Realizado, o
que efetivamente ocorreu, independentemente se foi maior ou menor que o previsto. Os valores totais são calculados
automaticamente.
4. No final desta tabela, você terá um resumo de todas as contas, chegando ao resultado ao Saldo Final diário e no
fechamento da semana.
Dica: Apontar todos os valores corretamente para permitir que seu controle financeiro seja eficiente e você possa tomar
decisões com muito mais precisão e sem correr riscos desnecessários.
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0.00

Realizado
Tipos - ENTRADA Previsão Segunda Previsão Terça Realizado Terça
Segunda

Receita - vendas
Outros recebimentos
Total 0.00 0.00 0.00 0.00

Realizado
Tipos - SAÍDAS Previsão Segunda Previsão Terça Realizado Terça
Segunda

Fornecedores
Folha de pagamento
FGTS
Retiradas sócios
Retiradas sócios
Impostos s/ vendas
Aluguéis
Financiamentos equip.
Manut. de veículos
Despesas diversas
Pagamento novos empréstimos
FGTS
Pagamento novos empréstimos

Total 0.00 0.00 0.00 0.00

Previsão Realizado
Previsão Terça Realizado Terça
Segunda Segunda

1 (ENTRADAS - SAÍDAS) 0.00 0.00 0.00 0.00

2 SALDO ANTERIOR 0.00 0.00
3 SALDO ACUMULADO (1 + 2 ) 0.00 0.00 0.00 0.00
4 NECESSIDADE EMPRÉSTIMOS
5 SALDO FINAL (3 + 4) 0.00 0.00 0.00 0.00
Previsão Quarta Realizado Quarta Previsão Quinta Realizado Quinta Previsão Sexta Realizado Sexta Previsão Sábado

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Previsão Quarta Realizado Quarta Previsão Quinta Realizado Quinta Previsão Sexta Realizado Sexta Previsão Sábado

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Realizado Realizado
Previsão Quarta Previsão Quinta Previsão Sexta Realizado Sexta Previsão Sábado
Quarta Quinta

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Realizado Sábado

DICA DE TABELA

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Realizado Sábado

DICA DE TABELA

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Realizado
Sábado

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Tipos de Saídas

Fornecedores
Folha de pagamento
Impostos
Retiradas sócios
Aluguel
Energia
Telefonia
Serviços contabilidade
Combustível
Manut. de veículos
Despesas diversas
Empréstimos bancários
Férias
13º salário
Rescisão
Outros pagamentos DICA DE TABELA

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 Tipos de Entradas

Receita - vendas
Outros recebimentos
DICA DE TABELA

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CA DE TABELA

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Tab.