CONHEÇA A MAQUININHA COM

Organize as finanças da sua empresa RELATÓRIO DE VENDAS

Controlando o fluxo de caixa, antes que ele vire uma tsunami.

Pra começar: faça uma cópia desta planilha e preencher com as informações da sua
empresa.
- Clique em “Arquivo”, no canto superior esquerdo;
- “Fazer uma cópia”;
- “Escolha um nome e a pasta no Drive onde você deseja salvar o arquivo;

Esta planilha contém modelos de fluxo de caixa, diário mensal e semestral. Você pode utilizar o que se enquadrar melhor
na sua visão de finanças da sua empresa, queremos facilitar sua tomada de decisões.

Instruções
Cadastre todas as suas entradas (recebimentos) e saídas (pagamentos) do caixa da empresa na aba de Recebimentos e
Pagamentos. É importante você listar todos os tipos de entrada e saída, cadastrando as datas e todo o histórico. Conhecer

Depois disso, escolha o tipo de fluxo de caixa que melhor se enquadre ao seu negócio, fluxo diário, mensal e semestral,
inclua os tipos de Entradas e Saídas necessários ao controle do caixa da sua empresa. Nas colunas de Previsão, você deve
colocar o que planejou receber ou pagar naquele dia. Nas colunas de Realizado, o que você efetivamente recebeu, não
importa se for maior ou menor que o previsto. Os valores totais são calculados automaticamente.

No final desta tabela, você terá um resumo de todas as contas, chegando ao resultado ao Saldo Final diário e no
fechamento da semana.
Data Histórico Conta Receita Despesa Status CONHEÇA A MAQUININHA COM
RELATÓRIO DE VENDAS

Conhecer
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Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado

ENTRADAS Segunda Segunda Terça Terça Quarta Quarta Quinta Quinta Sexta Sexta Sábado Sábado

Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado

SAÍDAS Segunda Segunda Terça Terça Quarta Quarta Quinta Quinta Sexta Sexta Sábado Sábado

Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado

Segunda Segunda Terça Terça Quarta Quarta Quinta Quinta Sexta Sexta Sábado Sábado

ENTRADAS - SAÍDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SALDO ANTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SALDO ACUMULADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EMPRÉSTIMOS
SALDO FINAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 0.00
Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado

ENTRADAS Semana 1 Semana 1 Semana 2 Semana 2 Semana 3 Semana 3 Semana 4 Semana 4 Semana 5 Semana 5 Semana 6 Semana 6

Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado

SAÍDAS Semana 1 Semana 1 Semana 2 Semana 2 Semana 3 Semana 3 Semana 4 Semana 4 Semana 5 Semana 5 Semana 6 Semana 6

Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado

Semana 1 Semana 1 Semana 2 Semana 2 Semana 3 Semana 3 Semana 4 Semana 4 Semana 5 Semana 5 Semana 6 Semana 6

ENTRADAS - SAÍDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SALDO ANTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SALDO ACUMULADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EMPRÉSTIMOS
SALDO FINAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 0.00
Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado CONHEÇA A MAQUININHA COM
RELATÓRIO DE VENDAS
ENTRADAS Janeiro Janeiro Fevereiro Fevereiro Março Março Abril Abril Maio Maio Junho Junho

Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Conhecer

SAÍDAS Janeiro Janeiro Fevereiro Fevereiro Março Março Abril Abril Maio Maio Junho Junho

Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado

Janeiro Janeiro Fevereiro Fevereiro Março Março Abril Abril Maio Maio Junho Junho

ENTRADAS - SAÍDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SALDO ANTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SALDO ACUMULADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EMPRÉSTIMOS
SALDO FINAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado CONHEÇA A MAQUININHA COM
RELATÓRIO DE VENDAS
ENTRADAS Julho Julho Agosto Agosto Setembro Setembro Outubro Outubro Novembro Novembro Dezembro Dezembro

Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Conhecer

SAÍDAS Julho Julho Agosto Agosto Setembro Setembro Outubro Outubro Novembro Novembro Dezembro Dezembro

Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado

Julho Julho Agosto Agosto Setembro Setembro Outubro Outubro Novembro Novembro Dezembro Dezembro

ENTRADAS - SAÍDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SALDO ANTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SALDO ACUMULADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EMPRÉSTIMOS
SALDO FINAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00