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  • Planilha Fluxo Caixa Diario

    Enviado por

    Claudio Tenorio
    87 visualizações38 páginas
    O documento apresenta uma planilha de fluxo de caixa diário de uma empresa para quatro semanas. A planilha mostra as previsões e realizações de entradas e saídas de caixa diariamente, bem como os saldos acumulados ao final de cada dia. As entradas de caixa vêm de recebimentos de vendas, enquanto as saídas incluem itens como gráficas, adesivos e despesas operacionais. Os saldos permanecem em R$1.500,00 ao longo das quatro semanas.

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    O documento apresenta uma planilha de fluxo de caixa diário de uma empresa para quatro semanas. A planilha mostra as previsões e realizações de entradas e saídas de caixa diariamente, bem como os saldos acumulados ao final de cada dia. As entradas de caixa vêm de recebimentos de vendas, enquanto as saídas incluem itens como gráficas, adesivos e despesas operacionais. Os saldos permanecem em R$1.500,00 ao longo das quatro semanas.

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    Planilha Fluxo Caixa Diario

    Enviado por

    Claudio Tenorio
    O documento apresenta uma planilha de fluxo de caixa diário de uma empresa para quatro semanas. A planilha mostra as previsões e realizações de entradas e saídas de caixa diariamente, bem como os saldos acumulados ao final de cada dia. As entradas de caixa vêm de recebimentos de vendas, enquanto as saídas incluem itens como gráficas, adesivos e despesas operacionais. Os saldos permanecem em R$1.500,00 ao longo das quatro semanas.

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    de 38

    Planilha de Fluxo de Caixa Diário

    Total em Caixa na Semana 1


    1,500.00

    Realizado
    Tipos - ENTRADA Previsão Segunda Previsão Terça Realizado Terça
    Segunda

    Previsão de recebimento vendas realizadas 1,000.00 500.00 1,000.00 1,000.00

    Total 1,000.00 500.00 1,000.00 1,000.00

    Realizado
    Tipos - SAÍDAS Previsão Segunda Previsão Terça Realizado Terça
    Segunda

    Gráfica
    Adesivos
    Limpeza
    Brinde
    Agulhas
    Toucas
    Avental
    Seringa
    Café
    Aluguel
    Internet
    Telefone
    Cartão de visita

    Total 0.00 0.00 0.00 0.00

    Realizado
    Previsão Segunda Previsão Terça Realizado Terça
    Segunda

    1 (ENTRADAS - SAÍDAS) 1,000.00 500.00 1,000.00 1,000.00


    2 SALDO ANTERIOR 0.00 0.00 1,000.00 500.00
    3 SALDO ACUMULADO (1 + 2 ) 1,000.00 500.00 2,000.00 1,500.00
    4 NECESSIDADE EMPRÉSTIMOS
    5 SALDO FINAL (3 + 4) 1,000.00 500.00 2,000.00 1,500.00
    Caixa Diário

    Previsão Quarta Realizado Quarta Previsão Quinta Realizado Quinta Previsão Sexta Realizado Sexta Previsão Sábado

    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    Previsão Quarta Realizado Quarta Previsão Quinta Realizado Quinta Previsão Sexta Realizado Sexta Previsão Sábado

    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    Previsão Quarta Realizado Quarta Previsão Quinta Realizado Quinta Previsão Sexta Realizado Sexta Previsão Sábado

    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


    2,000.00 1,500.00 2,000.00 1,500.00 2,000.00 1,500.00 2,000.00
    2,000.00 1,500.00 2,000.00 1,500.00 2,000.00 1,500.00 2,000.00

    2,000.00 1,500.00 2,000.00 1,500.00 2,000.00 1,500.00 2,000.00


    Realizado
    Sábado

    0.00

    Realizado
    Sábado

    0.00

    Realizado
    Sábado

    0.00
    1,500.00
    1,500.00

    1,500.00
    Planilha de Fluxo de Caixa Diário
    Total em Caixa na Semana 2

    1,500.00

    Realizado
    Tipos - ENTRADA Previsão Segunda Previsão Terça Realizado Terça
    Segunda

    Previsão de recebimento vendas realizadas

    Total 0.00 0.00 0.00 0.00

    Realizado
    Tipos - SAÍDAS Previsão Segunda Previsão Terça Realizado Terça
    Segunda

    Gráfica
    Adesivos
    Limpeza
    Brinde
    Agulhas
    Toucas
    Avental
    Seringa
    Café
    Aluguel
    Internet
    Telefone
    ...

    Total 0.00 0.00 0.00 0.00

    Realizado
    Previsão Segunda Previsão Terça Realizado Terça
    Segunda

    1 (ENTRADAS - SAÍDAS) 0.00 0.00 0.00 0.00


    2 SALDO ANTERIOR 2,000.00 1,500.00 2,000.00 1,500.00
    3 SALDO ACUMULADO (1 + 2 ) 2,000.00 1,500.00 2,000.00 1,500.00
    4 NECESSIDADE EMPRÉSTIMOS
    5 SALDO FINAL (3 + 4) 2,000.00 1,500.00 2,000.00 1,500.00
    Caixa Diário

    Previsão Quarta Realizado Quarta Previsão Quinta Realizado Quinta Previsão Sexta Realizado Sexta Previsão Sábado

    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    Previsão Quarta Realizado Quarta Previsão Quinta Realizado Quinta Previsão Sexta Realizado Sexta Previsão Sábado

    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    Previsão Quarta Realizado Quarta Previsão Quinta Realizado Quinta Previsão Sexta Realizado Sexta Previsão Sábado

    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


    2,000.00 1,500.00 2,000.00 1,500.00 2,000.00 1,500.00 2,000.00
    2,000.00 1,500.00 2,000.00 1,500.00 2,000.00 1,500.00 2,000.00

    2,000.00 1,500.00 2,000.00 1,500.00 2,000.00 1,500.00 2,000.00


    Realizado
    Sábado

    0.00

    Realizado
    Sábado

    0.00

    Realizado
    Sábado

    0.00
    1,500.00
    1,500.00

    1,500.00
    Planilha de Fluxo de Caixa Diário
    Total em Caixa na Semana 3

    1,500.00

    Realizado
    Tipos - ENTRADA Previsão Segunda Previsão Terça Realizado Terça
    Segunda

    Previsão de recebimento vendas realizadas

    Total 0.00 0.00 0.00 0.00

    Realizado
    Tipos - SAÍDAS Previsão Segunda Previsão Terça Realizado Terça
    Segunda

    Gráfica
    Adesivos
    Limpeza
    Brinde
    Agulhas
    Toucas
    Avental
    Seringa
    Café
    Aluguel
    Internet
    Telefone
    ...

    Total 0.00 0.00 0.00 0.00

    Realizado
    Previsão Segunda Previsão Terça Realizado Terça
    Segunda

    1 (ENTRADAS - SAÍDAS) 0.00 0.00 0.00 0.00


    2 SALDO ANTERIOR 2,000.00 1,500.00 2,000.00 1,500.00
    3 SALDO ACUMULADO (1 + 2 ) 2,000.00 1,500.00 2,000.00 1,500.00
    4 NECESSIDADE EMPRÉSTIMOS
    5 SALDO FINAL (3 + 4) 2,000.00 1,500.00 2,000.00 1,500.00
    Caixa Diário

    Previsão Quarta Realizado Quarta Previsão Quinta Realizado Quinta Previsão Sexta Realizado Sexta Previsão Sábado

    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    Previsão Quarta Realizado Quarta Previsão Quinta Realizado Quinta Previsão Sexta Realizado Sexta Previsão Sábado

    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    Previsão Quarta Realizado Quarta Previsão Quinta Realizado Quinta Previsão Sexta Realizado Sexta Previsão Sábado

    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


    2,000.00 1,500.00 2,000.00 1,500.00 2,000.00 1,500.00 2,000.00
    2,000.00 1,500.00 2,000.00 1,500.00 2,000.00 1,500.00 2,000.00

    2,000.00 1,500.00 2,000.00 1,500.00 2,000.00 1,500.00 2,000.00


    Realizado
    Sábado

    0.00

    Realizado
    Sábado

    0.00

    Realizado
    Sábado

    0.00
    1,500.00
    1,500.00

    1,500.00
    Planilha de Fluxo de Caixa Diário
    Total em Caixa no Semana 4

    1,500.00

    Realizado
    Tipos - ENTRADA Previsão Segunda Previsão Terça Realizado Terça
    Segunda

    Previsão de recebimento vendas realizadas

    Total 0.00 0.00 0.00 0.00

    Realizado
    Tipos - SAÍDAS Previsão Segunda Previsão Terça Realizado Terça
    Segunda

    Gráfica
    Adesivos
    Limpeza
    Brinde
    Agulhas
    Toucas
    Avental
    Seringa
    Café
    Aluguel
    Internet
    Telefone
    ...

    Total 0.00 0.00 0.00 0.00

    Realizado
    Previsão Segunda Previsão Terça Realizado Terça
    Segunda

    1 (ENTRADAS - SAÍDAS) 0.00 0.00 0.00 0.00


    2 SALDO ANTERIOR 2,000.00 1,500.00 2,000.00 1,500.00
    3 SALDO ACUMULADO (1 + 2 ) 2,000.00 1,500.00 2,000.00 1,500.00
    4 NECESSIDADE EMPRÉSTIMOS
    5 SALDO FINAL (3 + 4) 2,000.00 1,500.00 2,000.00 1,500.00
    Caixa Diário

    Previsão Quarta Realizado Quarta Previsão Quinta Realizado Quinta Previsão Sexta Realizado Sexta Previsão Sábado

    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    Previsão Quarta Realizado Quarta Previsão Quinta Realizado Quinta Previsão Sexta Realizado Sexta Previsão Sábado

    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    Previsão Quarta Realizado Quarta Previsão Quinta Realizado Quinta Previsão Sexta Realizado Sexta Previsão Sábado

    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


    2,000.00 1,500.00 2,000.00 1,500.00 2,000.00 1,500.00 2,000.00
    2,000.00 1,500.00 2,000.00 1,500.00 2,000.00 1,500.00 2,000.00

    2,000.00 1,500.00 2,000.00 1,500.00 2,000.00 1,500.00 2,000.00


    Realizado
    Sábado

    0.00

    Realizado
    Sábado

    0.00

    Realizado
    Sábado

    0.00
    1,500.00
    1,500.00

    1,500.00
    Planilha de Fluxo de Caixa Diário
    Total em Caixa no Semana 4

    1,500.00

    Realizado
    Tipos - ENTRADA Previsão Segunda Previsão Terça Realizado Terça
    Segunda

    Previsão de recebimento vendas realizadas

    Total 0.00 0.00 0.00 0.00

    Realizado
    Tipos - SAÍDAS Previsão Segunda Previsão Terça Realizado Terça
    Segunda

    Gráfica
    Adesivos
    Limpeza
    Brinde
    Agulhas
    Toucas
    Avental
    Seringa
    Café
    Aluguel
    Internet
    Telefone
    ...

    Total 0.00 0.00 0.00 0.00

    Realizado
    Previsão Segunda Previsão Terça Realizado Terça
    Segunda

    1 (ENTRADAS - SAÍDAS) 0.00 0.00 0.00 0.00


    2 SALDO ANTERIOR 2,000.00 1,500.00 2,000.00 1,500.00
    3 SALDO ACUMULADO (1 + 2 ) 2,000.00 1,500.00 2,000.00 1,500.00
    4 NECESSIDADE EMPRÉSTIMOS
    5 SALDO FINAL (3 + 4) 2,000.00 1,500.00 2,000.00 1,500.00
    Caixa Diário

    Previsão Quarta Realizado Quarta Previsão Quinta Realizado Quinta Previsão Sexta Realizado Sexta Previsão Sábado

    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    Previsão Quarta Realizado Quarta Previsão Quinta Realizado Quinta Previsão Sexta Realizado Sexta Previsão Sábado

    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    Previsão Quarta Realizado Quarta Previsão Quinta Realizado Quinta Previsão Sexta Realizado Sexta Previsão Sábado

    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


    2,000.00 1,500.00 2,000.00 1,500.00 2,000.00 1,500.00 2,000.00
    2,000.00 1,500.00 2,000.00 1,500.00 2,000.00 1,500.00 2,000.00

    2,000.00 1,500.00 2,000.00 1,500.00 2,000.00 1,500.00 2,000.00


    Realizado
    Sábado

    0.00

    Realizado
    Sábado

    0.00

    Realizado
    Sábado

    0.00
    1,500.00
    1,500.00

    1,500.00
    Planilha de Fluxo de Caixa Diário

    Total em Caixa no Mês


    2,500.00

    Previsão Realizado Previsão Realizado


    Tipos - ENTRADA
    Semana_1 Semana_1 Semana_2 Semana_2

    Previsão de recebimento vendas realizadas 2,000.00 1,500.00 0.00 0.00


    0.00 0.00 0.00 0.00
    0.00 0.00 0.00 0.00
    Total 2,000.00 1,500.00 0.00 0.00

    Previsão Realizado Previsão Realizado


    Tipos - SAÍDAS
    Semana_1 Semana_1 Semana_2 Semana_2

    Gráfica 0.00 0.00 0.00 0.00


    Adesivos 0.00 0.00 0.00 0.00
    Limpeza 0.00 0.00 0.00 0.00
    Brinde 0.00 0.00 0.00 0.00
    Agulhas 0.00 0.00 0.00 0.00
    Toucas 0.00 0.00 0.00 0.00
    Avental 0.00 0.00 0.00 0.00
    Seringa 0.00 0.00 0.00 0.00
    Café 0.00 0.00 0.00 0.00
    Aluguel 0.00 0.00 0.00 0.00
    Internet 0.00 0.00 0.00 0.00
    Telefone 0.00 0.00 0.00 0.00
    ... 0.00 0.00 0.00 0.00
    0.00 0.00 0.00 0.00
    0.00 0.00 0.00 0.00
    0.00 0.00 0.00 0.00
    Total 0.00 0.00 0.00 0.00

    Previsão Realizado Previsão Realizado


    Semana_1 Semana_1 Semana_2 Semana_2

    1 (ENTRADAS - SAÍDAS) 2,000.00 1,500.00 0.00 0.00


    2 SALDO ANTERIOR 1,000.00 1,000.00 3,000.00 2,500.00
    3 SALDO ACUMULADO (1 + 2 ) 3,000.00 2,500.00 3,000.00 2,500.00
    4 NECESSIDADE EMPRÉSTIMOS
    5 SALDO FINAL (3 + 4) 3,000.00 2,500.00 3,000.00 2,500.00
    Caixa Diário

    Previsão Realizado Previsão Realizado Previsão Realizado


    Semana_3 Semana_3 Semana_4 Semana_4 Semana_5 Semana_5

    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    Previsão Realizado Previsão Realizado Previsão Realizado


    Semana_3 Semana_3 Semana_4 Semana_4 Semana_5 Semana_5

    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    Previsão Realizado Previsão Realizado Previsão Realizado


    Semana_3 Semana_3 Semana_4 Semana_4 Semana_5 Semana_5

    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


    3,000.00 2,500.00 3,000.00 2,500.00 3,000.00 2,500.00
    3,000.00 2,500.00 3,000.00 2,500.00 3,000.00 2,500.00

    3,000.00 2,500.00 3,000.00 2,500.00 3,000.00 2,500.00


    Planilha de Fluxo de Caixa Diário

    CADASTRO DE DEPARTAMENTOS

    Tipos de Saídas

    Gráfica
    Adesivos
    Limpeza
    Brinde
    Agulhas
    Toucas
    Avental
    Seringa
    Café
    Aluguel
    Internet
    Telefone
    Combustível
    Cartão de visita
    DICA DE TABELA

    Precisa de mais linhas?


    Clique nesta célula e pressione a tecla Tab.
    e Fluxo de Caixa Diário

    Tipos de Entradas

    Previsão de recebimento vendas realizadas

    DICA DE TABELA

    Precisa de mais linhas?


    Clique nesta célula e pressione a tecla Tab.
    ICA DE TABELA

    ecisa de mais linhas?


    ique nesta célula e pressione a tecla Tab.
    Introdução

    Esta planilha conta com modelos de fluxo de caixa diário, mensal e semestral. Você pode escolher aquele que fica melhor para dar uma visão adequada
    das finanças da sua empresa, em especial do saldo disponível no final do período escolhido. Com isso, tomar decisões fica mais fácil, principalmente
    quando há recursos financeiros envolvidos.

    Instruções de uso

    Independentemente do período escolhido para fazer o fluxo de caixa, o mais importante é ter em mente que nele você deve registrar todas as entradas
    (recebimentos) e saídas (pagamentos) do caixa da empresa. Vamos começar pela aba de Cadastros. Liste todos os tipos de saídas e entradas usadas no
    controle de fluxo de caixa, considerando todos os tipos de periodicidade.

    Depois disso, escolha a aba mais adequada para seu controle. No caso do fluxo Diário, inclua os tipos de Entradas e Saídas necessários ao controle do
    caixa da sua empresa. Nas colunas de Previsão, você deve colocar o que planejou receber ou pagar naquele dia. Nas colunas de Realizado, o que
    efetivamente ocorreu, independentemente se foi maior ou menor que o previsto. Os valores totais são calculados automaticamente.

    No final desta tabela, você terá um resumo de todas as contas, chegando ao resultado ao Saldo Final diário e no fechamento da semana.

    As outras abas funcionam de forma semelhante, mudando somente a periodicidade. Na aba Mensal, os valores devem corresponder às entradas e saídas da
    semana (isso pode ser resgatado da aba Diário). Aqui também há uma tabela que resume todas as contas e dá o Saldo Final do mês.

    Não se esqueça de...

    Apontar todos os valores corretamente para permitir que seu controle financeiro seja eficiente e você possa tomar decisões com muito mais precisão e sem
    correr riscos desnecessários.
    Apontar todos os valores corretamente para permitir que seu controle financeiro seja eficiente e você possa tomar decisões com muito mais precisão e sem
    correr riscos desnecessários.

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