Planilha de Fluxo de Caixa Mensal

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3

Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado

SALDO INICIAL R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

ENTRADAS
Venda à vista
Recebimento à prazo
Total entradas R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

SAÍDAS
Fornecedores
Pessoal
Encargos sociais
Material de consumo
Total saídas R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

Saldo Atual R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

Saldo Anterior R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Saldo Operacional R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
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 SEMANA 4
Previsto Realizado
DICA DE TABELA
R$ 0.00 R$ 0.00
Comece a semana pelo saldo
inicial

R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00
 Planilha de Fluxo de Caixa Mensal

Introdução

O fluxo de caixa mensal é usado como um resumo do fluxo de caixa diário, reunindo os dados totais. A planilha está dividida em Previs
Saídas, com suas respectivas categorias.

Instruções de uso

Se você já faz o fluxo de caixa diário no seu negócio, fazer o fluxo mensal vai ser bem fácil, pois já terá os números reunidos. Se ainda n
repensar a sua forma de gestão e incluí-las o mais breve possível na rotina dos negócios.

Aqui, o modelo está dividido por Semanas. Em cada uma delas, você deve apontar o que está Previsto: os valores que você pretende rec
Realizado, que é o que efetivamente você arrecadou e gastou. Os valores devem representar tanto as Entradas, quanto as Saídas, de ac
controlar a sua movimentação financeira. Você pode acrescentar quantas categorias forem necessárias. No final, você terá o total de entra

Uma dica é organizar-se assim: na segunda-feira, você coloca os valores previstos para aquela semana, e na sexta-feira à noite ou no sáb
comparar os resultados. Por meio deles, é possível acompanhar o comportamento do negócio naquele período. Isso ajuda na tomada de d
diminuir a quantidade de estoque, pedir antecipação de uma receita ou mais prazo a um fornecedor.

O Saldo Inicial é o valor que você tem em caixa no início da semana. Comece preenchendo esse valor na semana 1. A linha Saldo Atua
entradas e diminui o total de saídas. E o Saldo Anterior é igual ao Saldo Inicial da semana anterior (por exemplo, o saldo anterior da Se
1). O Saldo Operacional é resultado da semana (entradas menos saídas), que permite verificar se houve mais despesas do que receitas o

Não se esqueça de...

Avaliar corretamente todas as categorias discriminadas nas Entradas e Saídas, pois elas devem corresponder exatamente aos do fluxo d
na sua empresa, assim, não haverá confusão na hora do fechamento das contas.

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Mensal

ilha está dividida em Previsto e Realizado por semana e por Entradas e

números reunidos. Se ainda não utiliza essas ferramentas, está na hora de

valores que você pretende receber e gastar naquele período, e o

das, quanto as Saídas, de acordo com as categorias que você definiu para
nal, você terá o total de entradas e saídas daquela semana.

sexta-feira à noite ou no sábado, completa com o realizado. Daí é só

do. Isso ajuda na tomada de decisões, por exemplo, de aumentar ou

mana 1. A linha Saldo Atual soma o saldo inicial com o total de

mplo, o saldo anterior da Semana 2 é igual ao saldo inicial da Semana
is despesas do que receitas ou o contrário.

er exatamente aos do fluxo de caixa diária e outros controles que você faz

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