Planilha de Controle Fin

Empresa: [NOME DE SUA EMPRESA

CNPJ: [CNPJ]
Exercício: [ANO DO CONTROLE FINA

CATEGORIAS

RECEITAS
Rendimentos PF não Assalariado
Rendimentos PJ não Assalariado
Rendimentos PJ Assalariado
Receitas de aluguéis
Lucros na Venda de bens patrimoniais
Rendas Extraordinárias

RECEITAS DE SERVIÇOS
Serviços Prestados no Estado
Serviços Prestados em outro Estado
Serviços Prestados no Exterior
( - ) Serviços não Recebidos

RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS

Mercadorias Vendidas no Estado
Mercadorias Vendidas para outro Estado
Mercadorias Vendidas para o Exterior
( - ) Devoluções de Mercadorias

RECEITAS DE VENDAS DE PRODUTOS

Produtos fabricados/Vendas no Estado
Produtos fabricados/Vendas para outro Estado
Produtos fabricados/Vendas no Exterior
( - ) Devoluções de Produtos
RECEITAS OPERACIONAIS
Aluguéis ativos
Multas e Juros Recebidos

RECEITAS FINANCEIRAS
Descontos Obtidos
Rendimentos s/ aplicações financeiras
Variações Cambiais

RECEITAS DIVERSAS
Receitas de aluguéis
Superveniências Ativas
Lucros na Venda de bens patrimoniais
Rendas Extraordinárias
Valorização de bens

RECEITAS EVENTUAIS
Recuperação de FGTS
Recuperação de materiais
Recuperação de despesas
Reversão de provisões
Lucros em partic. em outras companhias
Perdas recuperadas
Variações monetárias ativas
Ganhos em transações do ativo perm.
Dividendos
Aumento do valor ações outras empresas
Ações bonificadas
ilha de Controle Financeiro

[NOME DE SUA EMPRESA AQUI]

[CNPJ]
[ANO DO CONTROLE FINANCEIRO]

DESPESAS
Compras de mercadorias
Fretes e Seguros sobre compras
Compras anuladas
Bonificações a compradores
Devedores duvidosos
Despesas diversas com vendas
INSTRUÇÕES
Nesta planilha, você fará o controle financeiro da sua
empresa por um período de um ano. Já foram criadas as
abas para todos os meses (é por isso que ela tem 16
abas). Apesar disso, vá com calma que você consegue
organizar os números e contas da empresa.
Na aba de Plano de Contas, você não fará nenhum
lançamento. Ela serve apenas para listar as categorias
que você usará nos lançamentos ao longo do ano. As
Receitas e as Despesas foram divididas em categorias
e subcategorias.

DESPESAS OPERACIONAIS Elas são importantes para que tudo seja lançado nas
abas dos meses com o mesmo nome, facilitando assim
Água e esgoto a contabilização no final do ano.

Energia Elétrica Dê uma olhada nas categorias e subcategorias e

organize de acordo com as necessidades da sua
Telefones empresa, incluindo ou excluindo quando preciso.
Provedor - Internet Depois desta etapa, vamos adiante e fique tranquilo: há
Material de Limpeza mais instruções em outras abas.

Material de Expediente
Material de Embalagem
Lanches e Refeições
Condução e Transportes
Combustível
Peças e Material de Reposição
Manutenção de Computadores e Impressoras

DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Aluguel
Depreciação
Amortização
Exaustão
Prêmios de Seguro
Gratificações
Viagens e estadias
Publicidade propaganda
Correios e Telégrafos
Despesas legais e Jurídicas
Despesas com Cartórios
Despesas com cobranças
Jornais e Revistas

DESPESAS TRABALHISTAS
Pró-labore
Honorários de Diretoria
Salários
INSS
IRRF
FGTS
Férias
13º Salário
Indenizações
Multa de Natureza contratual
Vale-Transporte
Refeições e Lanches

DESPESAS SINDICAIS
Assistência Médica
Contribuição Sindical Anual
Contribuição Confederativa
Contribuição Assistêncial
Seguros de Acidentes do Trabalho
Outras Despesas com pessoal
Contribuições a Órgãos de Classe
Contribuição Sindical Patronal
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Serv.Prestados p/ Pessoa Física
Serv.Prestados p/ Pessoa Jurídica
Serviços Contábeis
Serviços Advocatícios

DESPESAS TRIBUTARIAS
Tributos Federais
SIMPLES
IRRF s/ Salários
IRRF s/ Serviços de Terceiros
IRRF s/ Aluguéis
IRPJ
CSSL
COFINS
PIS/PASEP/ Faturamento
PIS - Folha de Pagamento
IPI
Tributos Estaduais
ICMS
IPVA
Tributos Municipais
ISSQN a Recolher
TLIF a Recolher
IPTU a Recolher
Taxa de propaganda a Recolher (CADAM)
Contribuição de Melhoria

DESPESAS FINANCEIRAS
Descontos Concedidos
Despesas Bancárias
Multas e Juros Pagos
Despesas c/ Créditos de liquidação Duv.

DESPESAS GERAIS
Brindes e Presentes
Despesas Eventuais
Outros Gastos com Conservação
 Página 8

Planilha de Controle Financeiro

MOVIMENTO DO CAIXA - JANEIRO Saldo anterior R$ 500.00 INSTRUÇÕES

DATA HISTÓRICO COMPLEMENTO CATEGORIA ENTRADA SAÍDA SALDO Nas abas referentes aos meses do ano, você vai fazer os lançamentos mensais , a
Movimentação do Caixa. É preciso sempre indicar a Data da movimentação, o
1/1/2016 Recebido cheque pré p/ dia 10/01 Cliente:Adilson da Silva R$ 150.00 R$ - R$ 650.00 Histórico, que para facilitar deve seguir as categorias usadas no Plano de Contas, e o
Complemento, alguma informação que você ache relevante registrar.
1/2/2016 Pago conta de luz do escritório Ref. Mês 12/02 R$ - R$ 45.00 R$ 605.00
1/3/2016 Recebido cheque pré p/ dia 10/01 Cliente: Manoel macedo R$ 220.00 R$ - R$ 825.00 A partir daí é só indicar as Entradas (recebimentos) e Saídas (as despesas). O Saldo
é calculado automaticamente. Ah, não se esquece de indicar, no canto superior
1/4/2016 Pago funcionária recepção Maria da Silva R$ - R$ 500.00 R$ 325.00 direito, o Saldo Anterior, que no caso do mês de janeiro é o saldo final do ano
anteirior. Nas próximas abas, este número é preenchido automaticamente, de acordo
1/5/2016 Pago aluguel do escriitório antonio Fagundes R$ - R$ 650.00 R$ (325.00) com o saldo total do mês.
1/6/2016 Recebido cheque pré p/ dia 10/01 Cliente: Joao Carlos R$ 1,500.00 R$ - R$ 1,175.00 Os lançamentos que já estão na tabela são exemplos. Basta apagá-los e iniciar os
seus.
1/7/2016 Recebido cheque pré p/ dia 10/01 Cliente: marcos ( honorários) R$ 1,200.00 R$ - R$ 2,375.00
1/8/2016 Recebido cheque pré p/ dia 10/01 Cliente: FHC (honorarios) R$ 1,000.00 R$ - R$ 3,375.00 O importante é você saber que :

1/9/2016 Pago conta de telefone Ref. Mês 12/02 R$ - R$ 125.00 R$ 3,250.00 Depósito em banco lançar na Saída do Caixa
Retirada do banco lançar em Entrada do caixa
1/10/2016 Cheque devolvido Ref. Cliente: manoel macedo R$ - R$ 220.00 R$ 3,030.00 Pagamento de contas lançar na Saída do Caixa
Recebimento de valores ou cheques lançar em Entrada do caixa
1/11/2016 R$ 3,030.00
Quando você pagar contas com cheques são feitos 2 lançamentos
R$ 3,030.00 - 1º na entrada do caixa
R$ 3,030.00 - 2º na saída do caixa

R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00 DICA DE TABELA
Totais do mês R$ 4,070.00 R$ 1,540.00 R$ 3,030.00 Precisa de mais linhas?
Clique nesta célula e pressione a tecla Tab.
 Planilha de Controle Finance

RESULTADO FINANCEIRO

Empresa: [NOME DE SUA EMPRESA AQUI]

CNPJ: [CNPJ]
Exercício: [ANO DO CONTROLE FINANCEIRO]

DESPESAS POR CATEGORIA

Saldo Inicial R$ 34.00

Saldo em Caixa R$ 19.00
Saldo em Bancos R$ 15.00

Entradas em Caixa R$ 18.00

Vendas à Vista R$ 2.00
Vendas à Prazo R$ 2.00
Recebimento de Duplicatas R$ 2.00
Receitas de Juros R$ 2.00
Receitas de Comissões R$ 2.00
Recuperações R$ 2.00
Rendas de Investimentos R$ 2.00
Cheques Recebidos R$ 2.00
Vendas de Bens do Ativo R$ 2.00

Entradas em Bancos R$ 10.00

Depósitos Efetuados R$ 2.00
Duplicatas Recebidas R$ 2.00
Descontos de Duplicatas R$ 2.00
Caução de Duplicatas R$ 2.00
Juros Creditados R$ 2.00
Contas a Receber R$ 4.00
R$ 2.00
R$ 2.00

TOTAL GERAL R$ 66.00

Emitido em: 8/16/2022

Carimbo e assinatura do Contador

Clique aqui e desbloqueie seu período de te

Sem cartão e sem compromissos
Controle Financeiro

DO FINANCEIRO GRÁFICO DE RESULTADO

EMPRESA AQUI]

ROLE FINANCEIRO]

RECEITAS POR CATEGORIA

Saídas de Caixa R$ 34.00

Gastos iniciais R$ 2.00
Compras de Ativos à vista R$ 2.00
Compras de mercadorias R$ 2.00
Duplicatas Pagas R$ 2.00
Títulos Pagos R$ 2.00
Salários R$ 2.00
Honorários Contábeis R$ 2.00
Comissões R$ 2.00
Previdência Social R$ 2.00
Licença e funcionamento R$ 2.00
Material de Escritório R$ 2.00
Água e Esgotos R$ 2.00
Energia Elétrica R$ 2.00
Telefones R$ 2.00
ICMS R$ 2.00
Imposto Simples R$ 2.00
Multas e Juros Pagos R$ 2.00

Saídas de Bancos R$ 6.00

Cheques emitidos R$ 2.00
Despesas Bancárias R$ 2.00
Duplicatas Debitadas R$ 2.00
 Contas a Pagar R$ 6.00
TX. De Lic. Func. 2016 R$ 4.00
IPTU - 2016 R$ 2.00

Saldo Final R$ 22.00

Em Caixa R$ 3.00
Em Bancos R$ 19.00

R$ 68.00

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RESULTADO FINANCEIRO INSTRUÇÕES

Ao finalizar o ano, com o registro da movimentação de caixa de todos

na hora de fazer o Balanço Financeiro. Nesta aba, vcoê vai somar tod
por categorias. Os totais são feitos automaticamente. Os números que e
são exemplos, você deve incluir os valores reais quando for fazer o bal

Enquanto os valores vão sendo preenchidos, o Gráfico de Balanço Fin

lado vai indicando o quanto os montantes representam dentro da estrut
empresa. Desta forma, fica mais fácil saber quais foram as principais e
saídas.

Depois de fechar esta etapa, preencha o Termo de Encerramente na pró

entregar ao contador. Com este documento assinado, você encerra o se
INSTRUÇÕES

Ao finalizar o ano, com o registro da movimentação de caixa de todos os meses, está

na hora de fazer o Balanço Financeiro. Nesta aba, vcoê vai somar todas as contas
por categorias. Os totais são feitos automaticamente. Os números que estão na tabelas
são exemplos, você deve incluir os valores reais quando for fazer o balanço.

Enquanto os valores vão sendo preenchidos, o Gráfico de Balanço Financeiro ao

lado vai indicando o quanto os montantes representam dentro da estrutura da
empresa. Desta forma, fica mais fácil saber quais foram as principais entradas e
saídas.

Depois de fechar esta etapa, preencha o Termo de Encerramente na próxima aba para
entregar ao contador. Com este documento assinado, você encerra o seu ano contábil.
 Página 15

Planilha de Controle Financeiro

MOVIMENTO DO CAIXA - FEVEREIRO Saldo anterior R$ 3,030.00

DATA HISTÓRICO COMPLEMENTO CATEGORIA ENTRADA SAÍDA SALDO

R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
Totais do mês #REF! #REF! R$ 3,030.00
 Página 16

Planilha de Controle Financeiro

MOVIMENTO DO CAIXA - MARÇO Saldo anterior R$ 3,030.00

DATA HISTÓRICO COMPLEMENTO CATEGORIA ENTRADA SAÍDA SALDO

R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
Totais do mês #REF! #REF! R$ 3,030.00
 Página 17

Planilha de Controle Financeiro

MOVIMENTO DO CAIXA - ABRIL Saldo anterior R$ 3,030.00

DATA HISTÓRICO COMPLEMENTO CATEGORIA ENTRADA SAÍDA SALDO

R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
Totais do mês #REF! #REF! R$ 3,030.00
 Página 18

Planilha de Controle Financeiro

MOVIMENTO DO CAIXA - MAIO Saldo anterior R$ 3,030.00

DATA HISTÓRICO COMPLEMENTO CATEGORIA ENTRADA SAÍDA SALDO

R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
Totais do mês #REF! #REF! R$ 3,030.00
 Página 19

Planilha de Controle Financeiro

MOVIMENTO DO CAIXA - JUNHO Saldo anterior R$ 3,030.00

DATA HISTÓRICO COMPLEMENTO CATEGORIA ENTRADA SAÍDA SALDO

R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
Totais do mês #REF! #REF! R$ 3,030.00
 Página 20

Planilha de Controle Financeiro

MOVIMENTO DO CAIXA - AGOSTO Saldo anterior R$ 3,030.00

DATA HISTÓRICO COMPLEMENTO CATEGORIA ENTRADA SAÍDA SALDO

R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
Totais do mês #REF! #REF! R$ 3,030.00
 Página 21

Planilha de Controle Financeiro

MOVIMENTO DO CAIXA - SETEMBRO Saldo anterior R$ 3,030.00

DATA HISTÓRICO COMPLEMENTO CATEGORIA ENTRADA SAÍDA SALDO

R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
Totais do mês #REF! #REF! R$ 3,030.00
 Página 22

Planilha de Controle Financeiro

MOVIMENTO DO CAIXA - OUTUBRO Saldo anterior R$ 3,030.00

DATA HISTÓRICO COMPLEMENTO CATEGORIA ENTRADA SAÍDA SALDO

R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
Totais do mês #REF! #REF! R$ 3,030.00
 Página 23

Planilha de Controle Financeiro

MOVIMENTO DO CAIXA - NOVEMBRO Saldo anterior R$ 3,030.00

DATA HISTÓRICO COMPLEMENTO CATEGORIA ENTRADA SAÍDA SALDO

R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
Totais do mês #REF! #REF! R$ 3,030.00
 Página 24

Planilha de Controle Financeiro

MOVIMENTO DO CAIXA - DEZEMBRO Saldo anterior R$ 3,030.00

DATA HISTÓRICO COMPLEMENTO CATEGORIA ENTRADA SAÍDA SALDO

R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
Totais do mês #REF! #REF! R$ 3,030.00