Modelo de Fluxo de Caixa Mensal

SEMANA 1

SALDO INICIAL

SEMANA 2

SEMANA 3

SEMANA 4

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

R$ 0.00

R$ 0.00

Err:502

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DICA DE TAB

Comece a sema
inicial

ENTRADAS
Venda vista
Recebimento prazo
Total entradas

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SADAS
Fornecedores
Pessoal
Encargos sociais
Material de consumo
Total sadas
Saldo Atual

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Saldo Anterior
Saldo Operacional

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R$ 0.00

R$ 0.00

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DICA DE TABELA
Comece a semana pelo saldo
inicial

Modelo de Fluxo de Caixa Mensal

Introduo
O fluxo de caixa mensal usado como um resumo do fluxo de caixa dirio, reunindo os dados totais. A planilha
em Previsto e Realizado por semana e por Entradas e Sadas, com suas respectivas categorias.

Instrues de uso

Se voc j faz o fluxo de caixa dirio no seu negcio, fazer o fluxo mensal vai ser bem fcil, pois j ter os nme
Se ainda no utiliza essas ferramentas, est na hora de repensar a sua forma de gesto e inclu-las o mais brev
rotina dos negcios.

Aqui, o modelo est dividido por Semanas. Em cada uma delas, voc deve apontar o que est Previsto: os valo
pretende receber e gastar naquele perodo, e o Realizado, que o que efetivamente voc arrecadou e gastou.
devem representar tanto as Entradas, quanto as Sadas, de acordo com as categorias que voc definiu para co
movimentao financeira. Voc pode acrescentar quantas categorias forem necessrias. No final, voc ter o to
entradas e sadas daquela semana.

Uma dica organizar-se assim: na segunda-feira, voc coloca os valores previstos para aquela semana, e na s
noite ou no sbado, completa com o realizado. Da s comparar os resultados. Por meio deles, possvel aco
comportamento do negcio naquele perodo. Isso ajuda na tomada de decises, por exemplo, de aumentar ou d
quantidade de estoque, pedir antecipao de uma receita ou mais prazo a um fornecedor.

O Saldo Inicial o valor que voc tem em caixa no incio da semana. Comece preenchendo esse valor na sem
Saldo Atual soma o saldo inicial com o total de entradas e diminui o total de sadas. E o Saldo Anterior igual
Inicial da semana anterior (por exemplo, o saldo anterior da Semana 2 igual ao saldo inicial da Semana 1). O
Operacional resultado da semana (entradas menos sadas), que permite verificar se houve mais despesas do
ou o contrrio.

No se esquea de...

Avaliar corretamente todas as categorias discriminadas nas Entradas e Sadas, pois elas devem corresponder
aos do fluxo de caixa diria e outros controles que voc faz na sua empresa, assim, no haver confuso na ho
fechamento das contas.

dados totais. A planilha est dividida

categorias.

cil, pois j ter os nmeros reunidos.

o e inclu-las o mais breve possvel na

ue est Previsto: os valores que voc

c arrecadou e gastou. Os valores
que voc definiu para controlar a sua
. No final, voc ter o total de

aquela semana, e na sexta-feira

eio deles, possvel acompanhar o
emplo, de aumentar ou diminuir a
or.

endo esse valor na semana 1. A linha

Saldo Anterior igual ao Saldo
nicial da Semana 1). O Saldo
houve mais despesas do que receitas

as devem corresponder exatamente

haver confuso na hora do