Planilha Gestão Financeira

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Co
Menu R$ 10,000.00
R$ 9,000.00
R$ 8,000.00
R$ 7,000.00
R$ 6,000.00
Livro Diário R$ 5,000.00
R$ 4,000.00
R$ 3,000.00
R$ 2,000.00
Plano de Contas
R$ 1,000.00
R$ -
Jan Fev Ma
Custos e Despesas
Demanda Evo
R$ 1.00
R$ 0.90
Fluxo de Caixa R$ 0.80
R$ 0.70
R$ 0.60
R$ 0.50
Plan. Financeiro
R$ 0.40
R$ 0.30
R$ 0.20
DRE R$ 0.10
R$ -
Saldo Jan Fev
Inicial
Gráficos e Análises
Software Financeiro
r um suporte para a Gestão Financeira de toda a sua empresa. É necessário que o uso de
stante, contabilizando todas as entradas e saídas que a empresa venha a ter!
Comparação Receita X Custos Totais

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Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Faturamento Despesas Operacionais
Evolução da Disponibilidade de Dinheiro
Saldo Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Inicial
o que o uso dessa ferramenta seja
!
Painel de Informações Financeiras
Saldos Disponíveis:
Caixa (Dinheiro) R$ -
Safra R$ -
PagSeguro R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
Total R$ -
Plano de Contas
Livro Diário
Custos e Despesas
1/23/2024
Data Plano de contas Cliente
31-Jan-21 6.1.2 Site
31-jan-21 6.1.1 Logomarca
31-jan-21 6.3.1 Cursos
31-jan-21 6.2.1 Compra de Equipamentos Técnicos
31-jan-21 4.3.2 Fornecedor de armações
31-jan-21 5.2.11 Simples Nacional (MEI)
28-fev-21 3.1.4 Transferência Bancária Ana Paula
28-fev-21 6.3.1 Cursos
28-fev-21 6.2.1 Compra de Equipamentos Técnicos
28-fev-21 6.2.99 Outros investimentos em bens materiais
28-fev-21 4.3.2 Fornecedor de armações
28-fev-21 4.3.1 Materiais para comercialização
28´fev-21 4.3.5. Laboratórios
28-fev-21 5.2.11 Simples Nacional (MEI)
31-mar-21 3.1.4 Transferência Bancária Ana Paula
31-mar-21 3.1.99 Outros meios de pagamento Oshiro
31-mar-21 3.1.1 Vendas no Dinheiro Solange
31-mar-21 3.1.4 Transferência Bancária Natalia
31-mar-21 6.2.1 Compra de Equipamentos Técnicos
31-mar-21 4.1.2 Taxa de Cartões
31-mar-21 4.3.2 Fornecedor de armações
31-mar-21 4.3.5 Laboratórios
31-mar-21 5.2.11 Simples Nacional (MEI)
31-mar-21 5.2.2 Celular
31-mar-21 5.1.3 Taxa Conta Corrente
31-mar-21 4.3.4 Gasolina/Combustível
30-abr-21 3.1.4 Transferência Bancária Ana Paula
30-abr-21 3.1.1 Vendas no Dinheiro Yuri
30-abr-21 3.1.3 Vendas no cartão de Débito Natalia
30-abr-21 3.1.3 Vendas no cartão de Débito Patricia
30-abr-21 3.1.3 Vendas no cartão de Débito Regina Piedade
30-abr-21 6.2.1 Compra de Equipamentos Técnicos
30-abr-21 4.1.2 Taxa de Cartões
30-abr-21 6.2.99 Outros investimentos em bens materiais
30-abr-21 4.3.2 Fornecedor de armações
30-abr-21 6.1.3 Panfletos/Cartões
30-abr-21 4.3.1 Materiais para comercialização
30-abr-21 4.3.1 Materiais para comercialização
30-abr-21 4.3.5. Laboratórios
30-abr-21 5.2.2 Celular
30-abr-21 5.1.3 Taxa Conta Corrente
30-abr-21 4.1.2 Taxa de Cartões
1-mai-21 3.1.4 Transferência Bancária Ana Paula
1-mai-21 3.1.4 Transferência Bancária Yuri
1-mai-21 3.1.1 Vendas no Dinheiro Izabel
1-mai-21 3.1.2 Vendas no cartão de Crédito Claudia
1-mai-21 3.1.2 Vendas no cartão de Crédito Patricia
1-mai-21 3.1.2 Vendas no cartão de Crédito Katia
1-mai-21 3.1.2 Vendas no cartão de Crédito Renata
1-mai-21 4.1.2 Taxa de Cartões
1-mai-21 6.2.1 Compra de Equipamentos Técnicos
1-mai-21 6.4.99 Outros investimentos
1-mai-21 4.3.2 Fornecedor de armações
1-mai-21 6.1.3 Panfletos/Cartões
1-mai-21 5.2.2 Celular
1-mai-21 5.1.3 Taxa Conta Corrente
3.1.2 Vendas no cartão de Crédito
Plano de Contas Demanda Plan. Financeiro Gráficos e Análises
Custos e Despesas Fluxo de Caixa DRE
Fornecedor Descrição Recebido Pago

R$ 76.00
R$ 500.00
R$ 584.00
R$ 202.00
R$ 273.00
R$ 160.00
R$ 490.00
R$ 140.00
R$ 246.00
R$ 385.00
R$ 632.00
R$ 161.00
R$ 1,160.00
R$ 53.00
R$ 490.00
R$ 760.00
R$ 1,150.00
R$ 1,570.00
R$ 246.00
R$ 25.00
R$ 3,106.00
R$ 2,116.00
R$ 53.00
R$ 10.00
R$ 26.00
R$ 50.00
R$ 490.00
R$ 200.00
R$ 5,450.00
R$ 400.00
R$ 2,350.00
R$ 246.00
R$ 25.00
R$ 250.00
R$ 3,370.00
R$ 75.00
R$ 525.00
R$ 48.00
R$ 3,513.00
R$ 50.00
R$ 26.00
R$ 160.00
R$ 490.00
R$ 200.00
R$ 150.00
R$ 387.42
R$ 290.00
R$ 175.00
R$ 128.00
R$ 144.00
R$ 44.00
R$ 25.00
R$ 2,911.00
R$ 75.00
R$ 50.00
R$ 26.00
R$ 50.00
ráficos e Análises
Conta
2021 2022 2023
Estoque
January February March April May June July August September October November December January February March April May June July August September October November December January February March April May June July August September October November December
Código Giro de Comprados Vendidos Valor compra

Código Tamanho Marca Descrição Tipo Estoque Valor venda (un.) Markup Compras Vendas Compras Vendas Compras Vendas Compras Vendas Compras Vendas Compras Vendas Compras Vendas Compras Vendas Compras Vendas Compras Vendas Compras Vendas Compras Vendas Compras Vendas Compras Vendas Compras Vendas Compras Vendas Compras Vendas Compras Vendas Compras Vendas Compras Vendas Compras Vendas Compras Vendas Compras Vendas Compras Vendas Compras Vendas Compras Vendas Compras Vendas Compras Vendas Compras Vendas Compras Vendas Compras Vendas Compras Vendas Compras Vendas Compras Vendas Compras Vendas Compras Vendas
interno estoque (un.) (un.) (un.)
1 ANA HICKMANN VERMELHO BRANCO RX 1 1 0 R$ 199.00 R$ 490.00 2.5 1

2 TOMMY AZUL VERM RX 1 1 0 R$ 200.00 R$ 420.00 2.1 1
3 TOMMY TRANSPARENTE RX 1 1 0 R$ 200.00 R$ 420.00 2.1 1
4 TOMMY MESCLADO RX 1 1 0 R$ 200.00 R$ 420.00 2.1 1
5 TIFANY GATINHO DOURADO RX 1 1 0 R$ 199.00 R$ 560.00 2.8 1
6 TIFANY GATINHO AZUL RX 0 1 1 R$ 209.00 R$ 560.00 2.7 1 1
7 TF2161 145 TIFANY AZUL RX 1 1 0 R$ 229.00 R$ 635.00 2.8 1
8 TIFANY TRANSPARENTE RX 1 1 0 R$ 234.00 R$ 635.00 2.7 1
9 RAYBAN ARO METAL RX 1 1 0 R$ 248.00 R$ 550.00 2.2 1
10 RB5265 CC5 140 RAYBAN PRETO RX 1 1 0 R$ 199.00 R$ 480.00 2.4 1
11 RX4314 5937 RAYBAN GATINHO AM TRASP/TARTAR RX 1 1 0 R$ 204.00 R$ 480.00 2.4 1
12 7066 C18 RAYBAN REDONDO TRANSP/PRETO RX 1 1 0 R$ 195.00 R$ 480.00 2.5 1
13 RAYBAN AVIADOR ESPELHADO SOL 1 1 0 R$ 244.00 R$ 590.00 2.4 1
14 RAYBAN AVIADOR PRETO SOL 1 1 0 R$ 188.00 R$ 590.00 3.1 1
15 RB3507 3N RAYBAN PRETO DOURADO SOL 1 1 0 R$ 215.00 R$ 590.00 2.7 1
16 RB3601M RAYBAN FERRARI RAFAEL SOL 5 6 1 R$ 1.00 R$ 1.00 1.0 5 1 1
RB3647M F028/31
17 RAYBAN FERRARI REDONDO SOL 0 1 1 R$ 304.00 R$ 420.00 1.4 1 1
145 3N
18 RB3507 137/40 3N RAYBAN ESPELHADO AZUL PRATA SOL 1 1 0 R$ 215.00 R$ 590.00 2.7 1
19 RB3584 RAYBAN AVIADOR BLAZE SOL 0 1 1 R$ 268.00 R$ 520.00 1.9 1 1
20 413 C2 POLO MASC CINZA RX 1 1 0 R$ 89.00 R$ 380.00 4.3 1
21 0 0 0 -
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82 0 0 0 -
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495
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Controle Investimentos
Valor total investido R$ 23,021.63 Total restante

Investimentos Quantidade Valor total Nº de parcelas
Logomarca - R$ 500.00 1
Registro.br - R$ 76.00 1
Cursos - R$ 724.00 -
Pupilômetro - R$ 1,010.00 5
Máquina SafraPay - R$ 200.00 8
Ventilete - R$ 440.00 10
Maleta 18 - R$ 75.00 1
Maleta 36 - R$ 60.00 1
Maleta 84 - R$ 500.00 2
Uniformes - R$ - -
Cartão de visitas - R$ 150.00
Carimbo - R$ 67.00 1
Almofada - R$ 15.00 1
Estojos - R$ 127.00 2
Zee.armações - R$ 315.00 1
Armaçoes polo loja cartao - R$ 1,290.00 10
Armaçoes polo fabrica - R$ 1,077.00 3
Armaçoes rayban cartao - R$ 1,170.00 10
Armação cartao - R$ 270.00 10
Carmim cheque dia 20 (itau) - R$ 6,522.00 6
HB ARMAÇOES - boleto - R$ 3,481.00 5
Reposição HB NF 73505 - R$ 977.63 3
Pedido NEXT nf 31268 09/04/21 30 R$ 2,450.00 6
Bolsas - TM BRINDES CONFECCOES 52 R$ 525.00 1
Zee.armações 30 R$ 850.00 1
Imprimix - Cartão de visita 1000 R$ 150.00 2
202
R$ - R$ 1,635.00 R$ 1,564.00 R$ 3,377.00 R$ 4,614.00 R$ 3,332.69

Restante a pagar January February March April May
R$ - R$ 500.00
R$ - R$ 76.00
R$ - R$ 584.00 R$ 140.00
R$ - R$ 202.00 R$ 202.00 R$ 202.00 R$ 202.00 R$ 202.00
R$ - R$ 25.00 R$ 25.00 R$ 25.00
R$ - R$ 44.00 R$ 44.00 R$ 44.00 R$ 44.00
R$ - R$ 75.00
R$ - R$ 60.00
R$ - R$ 250.00 R$ 250.00
R$ -
R$ - R$ 75.00 R$ 75.00
R$ - R$ 67.00
R$ - R$ 15.00
R$ - R$ 79.00 R$ 48.00
R$ - R$ 315.00
R$ - R$ 129.00 R$ 129.00 R$ 129.00 R$ 129.00 R$ 129.00
R$ - R$ 359.00 R$ 359.00 R$ 359.00
R$ - R$ 117.00 R$ 117.00 R$ 117.00 R$ 117.00 R$ 117.00
R$ - R$ 27.00 R$ 27.00 R$ 27.00 R$ 27.00 R$ 27.00
R$ - R$ 1,522.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ - R$ 637.00 R$ 888.00 R$ 829.00
R$ - R$ 401.34
R$ - R$ 408.35
R$ - R$ 525.00
R$ - R$ 850.00
R$ - R$ 75.00 R$ 75.00
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2021
R$ 2,867.48 R$ 2,336.47 R$ 1,750.33 R$ 750.33 R$ 750.33 R$ 44.00 R$ -

June July August September October November December
R$ 25.00 R$ 25.00 R$ 25.00 R$ 25.00 R$ 25.00

R$ 44.00 R$ 44.00 R$ 44.00 R$ 44.00 R$ 44.00 R$ 44.00
R$ 129.00 R$ 129.00 R$ 129.00 R$ 129.00 R$ 129.00
R$ 117.00 R$ 117.00 R$ 117.00 R$ 117.00 R$ 117.00

R$ 27.00 R$ 27.00 R$ 27.00 R$ 27.00 R$ 27.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 829.00 R$ 298.00
R$ 288.15 R$ 288.14
R$ 408.33 R$ 408.33 R$ 408.33 R$ 408.33 R$ 408.33
2022
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
January February March April May June July
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
August September October November December January February
2023
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
March April May June July August September
R$ - R$ - R$ -
October November December
Controle Custos Variáveis
TOTAL VALOR MÊS R$ -

Custos Variáveis Produtos Nº Parcelas Quantidade Valor Total
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Restante January February March April May
R$ -
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2021
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June July August September October
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
November December January February March
2022
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
April May June July August
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
September October November December January
2023
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
February March April May June
2023
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
July August September October November
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December
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Controle Despesas Fixas
TOTAL VALOR MÊS R$ 325.00

Despesas Fixas Pago
Plano Celular R$ 60.00
Taxa Conta corrente R$ 52.00
Simples Nacional (MEI) R$ 213.00
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2021
R$ 53.25 R$ 53.25 R$ 89.25 R$ 129.25 R$ 0.00

January February March April May
R$ 10.00 R$ 50.00
R$ 26.00 R$ 26.00
R$ 53.25 R$ 53.25 R$ 53.25 R$ 53.25
2021
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

June July August September October
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
November December January February March
2022
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

April May June July August
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
September October November December January
2023
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

February March April May June
2023
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

July August September October November
R$ 0.00
December
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Plano de contas
Entrada
3. Receita/Faturamento 7.Movimentos Não Operacionais
3.1 Receita de Vendas 7.1 Entradas não Operacionais
3.1.1 Vendas no Dinheiro 7.1.1 Empréstimos obtidos
3.1.2 Vendas no cartão de Crédito 7.1.2 Venda de equipamentos usados
3.1.3 Vendas no cartão de Débito
3.1.4 Transferência Bancária
3.1.5 Boletos 7.1.99 Outros entradas não operacionais
3.1.99 Outros meios de pagamento
Livro Diário Demanda
Custos e Despesas Fluxo de Caixa
eracionais 4. Custos variáveis

acionais 4.1 Custos tributários ou Financeiros
btidos 4.1.1 Imposto sobre Nota Fiscal
tos usados 4.1.2 Taxa de Cartões
operacionais
4.1.99 Outros custos tributários

4.2 Custos com Comissão
4.2.1 Comissão de Vendas
4.2.2 Gratificação de Funcionários
4.2.3 Cashback
4.3 Custos com Serviço

4.3.1 Materiais para comercialização
4.3.2 Fornecedor de armações
4.3.3 Estacionamento e pedágio
4.3.4 Gasolina/Combustível
4.3.5 Laboratórios
4.3.99 Outros Custos com Serviço
Plan. Financeiro Gráficos e Análises
a DRE
Saída
5. Despesas Fixas
5.1 Despesas Financeiras
5.1.1 Tarifas Bancárias
5.1.2 Tarifas DOC/TED
5.1.3 Taxa Conta Corrente
5.1.99 Outros custos com despesas financeiras
5.2 Despesas Administrativas

5.2.1 Telefone e Internet
5.2.2 Celular
5.2.3 Energia Elétrica
5.2.4 Aluguel
5.2.5 Água
5.2.6 IPTU
5.2.7 Correios
5.2.8 Cartórios
5.2.9 Alarme monitorado/Segurança
5.2.10 Contador
5.2.11 Simples Nacional (MEI)
5.2.99 Outras Despesas Administrativas
5.3 Despesas com Pessoal

5.3.1 Pró-Labores
5.3.2 VT e VR
5.3.3 Rescisão
5.3.4 FGTS
5.3.5 INSS - Federação - Sindicato - IR
5.3.6 13º e Férias
5.3.99 Outras despesas com pessoal
5.4 Despesas com Materiais e Equipamentos

5.4.1 Manutenção Máquinas e Equipamentos
5.4.2 Materiais de Expediente/Escritório
5.4.3 Materiais de Limpeza e Manutenção Predial
5.4.99 Outras despesas com materiais
5.5 Despesas com Veículos

5.5.1 Manutenção de Veículos
5.5.2 IPVA / Licenciamento / Despachante
5.5.99 Outras despesas com Veículos

Saída
6. Investimentos 7. Movimentos Não
6.1 Investimentos em Marketing 7.2 Saídas não O
6.1.1 Logomarca 7.2.1 Ou
6.1.2 Site 7.2.2 Juros Bancário
6.1.3 Panfletos/Cartões 7.2.3 Pagamento de d
6.1.4 Mídia/ Propaganda 7.2.4 Distribuição
7.2.5 Juros de Antecipa
6.1.99 Outros investimentos em marketing 7.2.6 Pagamento de
6.2 Investimentos em Bens Materiais

6.2.1 Compra de Equipamentos Técnicos 7.2.99 Outras saídas n
6.2.2 Compra de Equipamentos de Venda
6.2.3 Compra de Uniformes
6.2.4 Reformas
6.2.99 Outros investimentos em bens materiais
6.3 Investimentos em Desenvolvimento Empresarial

6.3.1 Cursos
6.3.2 Treinamentos
6.3.3 Consultoria
6.3.99 Outros investimentos desenv. empresarial

6.4 Outros Investimentos
6.4.99 Outros investimentos
vimentos Não Operacionais Acerto de Caixa Transferência
.2 Saídas não Operacionais Acerto de Caixa Transferência entre Contas
7.2.1 Outros
2 Juros Bancários e por Atraso
Pagamento de dívidas passadas Contas Caixa, Banco e Investimentos
7.2.4 Distribuição de Lucros Caixa (Dinheiro)
uros de Antecipação de Recebíveis Safra
.6 Pagamento de Empréstimos PagSeguro
Banco do Brasil (PJ)
9 Outras saídas não operacionais

Saldo Inicial
Saldo Inicial
Plano de Contas
Invest. Inicial
Custos e Despesas
Conta Quantidade
Logomarca 1
Cursos 1
Pupilômetro 1
Máquina SafraPay (SUB) 1
Ventilete 1
Maletas 1
Registro Domínio Site 1
Estoque inicial armações (mostruário) 1
V
Demanda Plan. Financeiro Gráficos e Análises
Fluxo de Caixa DRE Livro Diário
Quantidade Valor Total

1 R$ 500.00 R$ 500.00
1 R$ 724.00 R$ 724.00
1 R$ 808.00 R$ 808.00
1 R$ 300.00 R$ 300.00
1 R$ 440.00 R$ 440.00
1 R$ 635.00 R$ 635.00
1 R$ 76.00 R$ 76.00
1 R$ 17,548.52 R$ 17,548.52
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
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R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
Valor do Investimento Inicial: R$ 21,031.52

Despesas Fixas
Previsão Ano 1
Conta Janeiro Fevereiro
Plano Celular
Taxa Conta Corrente
Simples Nacional (MEI) R$ 53.25 R$ 53.25
Total por mês: R$ 53.25 R$ 53.25
Total no ano: R$ 1,359.00

Plano de Contas Demanda Plan. Financeiro Gráficos e
Custos e Despesas Fluxo de Caixa DRE Livro
Fevereiro Março Abril Maio Junho
R$ 10.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
R$ 26.00 R$ 26.00 R$ 26.00 R$ 26.00
53.25 R$ 53.25 R$ 53.25 R$ 53.25 R$ 53.25
53.25 R$ 89.25 R$ 129.25 R$ 129.25 R$ 129.25

Livro Diário
Junho Julho Agosto Setembro Outubro
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
26.00 R$ 26.00 R$ 26.00 R$ 26.00 R$ 26.00
53.25 R$ 53.25 R$ 53.25 R$ 53.25 R$ 53.25
129.25 R$ 129.25 R$ 129.25 R$ 129.25 R$ 129.25

Outubro Novembro Dezembro
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
26.00 R$ 26.00 R$ 26.00
53.25 R$ 53.25 R$ 53.25
129.25 R$ 129.25 R$ 129.25

Custos Variáveis
Previsão Ano 1
Conta
Armações
Materiais para comercialização
CashBack
Combustível
Laboratório
Taxa Cartões
Total por mês:
Total no ano:
Plano de Contas Demanda Plan. Financeiro
PESSIMISTA
Janeiro Fevereiro Março
R$ 128.93 R$ 127.27 R$ 119.3
R$ 529.23 R$ 4.23 R$ 4.2
R$ 21.85 R$ 21.57 R$ 21.8
R$ 35.00 R$ 35.00 R$ 35.0
R$ 373.57 R$ 368.74 R$ 345.8
R$ 98.76 R$ 97.49 R$ 91.4
R$ 1,187.36 R$ 654.30 R$ 617.6
R$ 7,682.59
. Financeiro Gráficos e Análises
DRE Livro Diário
Março Abril Maio
119.35 R$ 114.07 R$ 106.84
4.23 R$ 4.23 R$ 4.23
21.85 R$ 21.57 R$ 20.23
35.00 R$ 30.00 R$ 30.00
345.80 R$ 330.50 R$ 309.57
91.42 R$ 87.38 R$ 81.84
617.65 R$ 587.75 R$ 552.71

Junho Julho Agosto Setembro Outubro
R$ 106.29 R$ 106.42 R$ 110.04 R$ 112.12 R$ 114.07
R$ 4.23 R$ 4.23 R$ 4.23 R$ 4.23 R$ 4.23
R$ 19.33 R$ 18.11 R$ 18.02 R$ 18.04 R$ 18.65
R$ 30.00 R$ 30.00 R$ 30.00 R$ 30.00 R$ 35.00
R$ 307.96 R$ 308.36 R$ 318.83 R$ 324.86 R$ 330.50
R$ 81.42 R$ 81.52 R$ 84.29 R$ 85.89 R$ 87.38
R$ 549.23 R$ 548.65 R$ 565.40 R$ 575.15 R$ 589.83

Previsão Ano 1
Outubro Novembro Dezembro Conta
R$ 114.07 R$ 119.90 R$ 124.07 Armações
R$ 4.23 R$ 4.23 R$ 4.23 Materiais para comercializa
R$ 18.65 R$ 19.00 R$ 19.33 CashBack
R$ 35.00 R$ 35.00 R$ 35.00 Combustível
R$ 330.50 R$ 347.41 R$ 359.48 Laboratório
R$ 87.38 R$ 91.85 R$ 95.04 Taxa Cartões
R$ 589.83 R$ 617.39 R$ 637.16

Previsão Ano 1 MODERADO
Armações R$ 305.25 R$ 301.3
Materiais para comercialização R$ 537.70 R$ 12.7
CashBack R$ 51.74 R$ 51.0
Combustível R$ 50.00 R$ 50.0
Laboratório R$ 884.45 R$ 873.0
Taxa Cartões R$ 233.83 R$ 230.8
Total por mês: R$ 2,062.98 R$ 1,518.9

Fevereiro Março Abril Maio
301.31 R$ 282.56 R$ 270.06 R$ 252.95
12.70 R$ 12.70 R$ 12.70 R$ 12.70
51.07 R$ 47.89 R$ 45.77 R$ 42.88
50.00 R$ 50.00 R$ 40.00 R$ 40.00
873.02 R$ 818.69 R$ 782.47 R$ 732.92
230.81 R$ 216.44 R$ 206.87 R$ 193.77
1,518.90 R$ 1,428.29 R$ 1,357.88 R$ 1,275.21

Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro
R$ 252.95 R$ 251.64 R$ 251.97 R$ 260.52 R$ 265.45 R$ 270.06
R$ 12.70 R$ 12.70 R$ 12.70 R$ 12.70 R$ 12.70 R$ 12.70
R$ 42.88 R$ 42.65 R$ 42.71 R$ 44.16 R$ 44.99 R$ 45.77
R$ 40.00 R$ 40.00 R$ 40.00 R$ 40.00 R$ 40.00 R$ 40.00
R$ 732.92 R$ 729.10 R$ 730.06 R$ 754.84 R$ 769.13 R$ 782.47
R$ 193.77 R$ 192.76 R$ 193.01 R$ 199.56 R$ 203.34 R$ 206.87
R$ 1,275.21 R$ 1,268.85 R$ 1,270.44 R$ 1,311.77 R$ 1,335.62 R$ 1,357.88

Previsão Ano 1
Outubro Novembro Dezembro Conta

R$ 270.06 R$ 283.87 R$ 293.74 Armações
R$ 12.70 R$ 12.70 R$ 12.70 Materiais para comer
R$ 45.77 R$ 48.12 R$ 49.79 CashBack
R$ 40.00 R$ 50.00 R$ 50.00 Combustíve
R$ 782.47 R$ 822.50 R$ 851.10 Laboratório
R$ 206.87 R$ 217.45 R$ 225.01 Taxa Cartõe
R$ 1,357.88 R$ 1,434.65 R$ 1,482.34

Previsão Ano 1 OTIMISTA
Conta Janeiro
Armações R$ 673.88
Materiais para comercialização R$ 554.63
CashBack R$ 114.22
Combustível R$ 65.00
Laboratório R$ 1,952.52
Taxa Cartões R$ 516.20
Total por mês: R$ 3,876.46

ISTA
Fevereiro Março Abril Maio
R$ 665.16 R$ 623.77 R$ 596.18 R$ 558.42
R$ 29.63 R$ 29.63 R$ 25.40 R$ 25.40
R$ 112.75 R$ 105.73 R$ 101.05 R$ 94.65
R$ 60.00 R$ 60.00 R$ 50.00 R$ 50.00
R$ 1,927.27 R$ 1,807.34 R$ 1,727.39 R$ 1,617.98
R$ 509.53 R$ 477.82 R$ 456.68 R$ 427.76
R$ 3,304.34 R$ 3,104.30 R$ 2,956.71 R$ 2,774.2

Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro
558.42 R$ 555.51 R$ 556.24 R$ 575.12 R$ 586.01 R$ 596.18
25.40 R$ 25.40 R$ 550.40 R$ 25.40 R$ 25.40 R$ 25.40
94.65 R$ 94.16 R$ 94.28 R$ 97.48 R$ 99.33 R$ 101.05
50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 55.00
1,617.98 R$ 1,609.57 R$ 1,611.67 R$ 1,666.37 R$ 1,697.93 R$ 1,727.39
427.76 R$ 425.53 R$ 426.09 R$ 440.55 R$ 448.90 R$ 456.68
2,774.21 R$ 2,760.17 R$ 3,288.68 R$ 2,854.93 R$ 2,907.57 R$ 2,961.71

R$ 596.18 R$ 626.68 R$ 648.46
R$ 25.40 R$ 29.63 R$ 29.63
R$ 101.05 R$ 106.22 R$ 109.91
R$ 55.00 R$ 60.00 R$ 60.00
R$ 1,727.39 R$ 1,815.76 R$ 1,878.88
R$ 456.68 R$ 480.05 R$ 496.73
R$ 2,961.71 R$ 3,118.34 R$ 3,223.62

Demanda
Previsão Ano 1 PESSIMISTA

Receita de Vendas R$ 1,456.94 R$ 1,438.10
Total por mês: R$ 1,456.94 R$ 1,438.10
Previsão Ano 1 MODERADO

Total por mês: R$ 3,449.37 R$ 3,404.77
Previsão Ano 1 OTIMISTA

Total por mês: R$ 7,614.83 R$ 7,516.36

Plano de Contas Livro Diário Plan. Financeiro
A
$ 1,438.10 R$ 1,348.61 R$ 1,288.95 R$ 1,207.31 R$ 1,201.03
$ 1,438.10 R$ 1,348.61 R$ 1,288.95 R$ 1,207.31 R$ 1,201.03
t
O
$ 3,404.77 R$ 3,192.90 R$ 3,051.65 R$ 2,858.37 R$ 2,843.50
$ 3,404.77 R$ 3,192.90 R$ 3,051.65 R$ 2,858.37 R$ 2,843.50

$ 7,516.36 R$ 7,048.64 R$ 6,736.82 R$ 6,310.13 R$ 6,277.31
$ 7,516.36 R$ 7,048.64 R$ 6,736.82 R$ 6,310.13 R$ 6,277.31
$ 7,516.36 R$ 7,048.64 R$ 6,736.82 R$ 6,310.13 R$ 6,277.31

Junho Julho Agosto Setembro
1,201.03 R$ 1,202.60 R$ 1,243.42 R$ 1,266.97
1,201.03 R$ 1,202.60 R$ 1,243.42 R$ 1,266.97
2,843.50 R$ 2,847.22 R$ 2,943.86 R$ 2,999.61
2,843.50 R$ 2,847.22 R$ 2,943.86 R$ 2,999.61

6,277.31 R$ 6,285.51 R$ 6,498.86 R$ 6,621.94
6,277.31 R$ 6,285.51 R$ 6,498.86 R$ 6,621.94
6,277.31 R$ 6,285.51 R$ 6,498.86 R$ 6,621.94

R$ 1,288.95 R$ 1,354.89 R$ 1,401.99
R$ 1,288.95 R$ 1,354.89 R$ 1,401.99
R$ 3,051.65 R$ 3,207.77 R$ 3,319.28
R$ 3,051.65 R$ 3,207.77 R$ 3,319.28

R$ 6,736.82 R$ 7,081.46 R$ 7,327.63
R$ 6,736.82 R$ 7,081.46 R$ 7,327.63
R$ 6,736.82 R$ 7,081.46 R$ 7,327.63

Fluxo de Caixa Ver simplificado
2021 Janeiro
Realizado A.V.
3. Receita/Faturamento R$ - 0%
3.1 Receita de Vendas R$ - 0%
3.1.1 Vendas no Dinheiro R$ - 0%
3.1.2 Vendas no cartão de Crédito R$ - 0%
3.1.3 Vendas no cartão de Débito R$ - 0%
3.1.4 Transferência Bancária R$ - 0%
3.1.5 Boletos R$ - 0%
3.1.99 Outros meios de pagamento R$ - 0%
4. Custos variáveis R$ 273.00 0%
4.1 Custos tributários ou Financeiros R$ - 0%
4.1.1 Imposto sobre Nota Fiscal R$ - 0%
4.1.2 Taxa de Cartões R$ - 0%
R$ - 0%
4.2 Custos com Comissão R$ - 0%
4.2.1 Comissão de Vendas R$ - 0%
4.2.2 Gratificação de Funcionários R$ - 0%
4.2.3 Cashback R$ - 0%
4.3 Custos com Serviço R$ 273.00 0%
4.3.1 Materiais para comercialização R$ - 0%
4.3.2 Fornecedor de armações R$ 273.00 0%
4.3.3 Estacionamento e pedágio R$ - 0%
4.3.4 Gasolina/Combustível R$ - 0%
4.3.5 Laboratórios R$ - 0%
4.3.99 Outros Custos com Serviço R$ - 0%
Margem de Contribuição -R$ 273.00 0%
5. Despesas Fixas R$ 160.00 0%
5.1 Despesas Financeiras R$ - 0%
5.1.1 Tarifas Bancárias R$ - 0%
5.1.2 Tarifas DOC/TED R$ - 0%
5.1.3 Taxa Conta Corrente R$ - 0%
5.1.99 Outros custos com despesas financeiras R$ - 0%
5.2 Despesas Administrativas R$ 160.00 0%
5.2.1 Telefone e Internet R$ - 0%
5.2.2 Celular R$ - 0%
5.2.3 Energia Elétrica R$ - 0%
5.2.4 Aluguel R$ - 0%
5.2.5 Água R$ - 0%
5.2.6 IPTU R$ - 0%
5.2.7 Correios R$ - 0%
5.2.8 Cartórios R$ - 0%
5.2.9 Alarme monitorado/Segurança R$ - 0%
5.2.10 Contador R$ - 0%
5.2.11 Simples Nacional (MEI) R$ 160.00 0%
5.2.99 Outras Despesas Administrativas R$ - 0%
5.3 Despesas com Pessoal R$ - 0%
5.3.1 Pró-Labores R$ - 0%
5.3.2 VT e VR R$ - 0%
5.3.3 Rescisão R$ - 0%
5.3.4 FGTS R$ - 0%
5.3.5 INSS - Federação - Sindicato - IR R$ - 0%
5.3.6 13º e Férias R$ - 0%
5.3.99 Outras despesas com pessoal R$ - 0%
5.4 Despesas com Materiais e Equipamentos R$ - 0%
5.4.1 Manutenção Máquinas e Equipamentos R$ - 0%
5.4.2 Materiais de Expediente/Escritório R$ - 0%
5.4.3 Materiais de Limpeza e Manutenção Predial R$ - 0%
5.4.99 Outras despesas com materiais R$ - 0%
5.5 Despesas com Veículos R$ - 0%
5.5.1 Manutenção de Veículos R$ - 0%
5.5.2 IPVA / Licenciamento / Despachante R$ - 0%
5.5.99 Outras despesas com Veículos R$ - 0%
Lucro Operacional Antes dos Investimentos (LOAI) -R$ 433.00 0%
6. Investimentos R$ 1,362.00 0%
6.1 Investimentos em Marketing R$ 576.00 0%
6.1.1 Logomarca R$ 500.00 0%
6.1.2 Site R$ 76.00 0%
6.1.3 Panfletos/Cartões R$ - 0%
6.1.4 Mídia/ Propaganda R$ - 0%
6.1.99 Outros investimentos em marketing R$ - 0%
6.2 Investimentos em Bens Materiais R$ 202.00 0%
6.2.1 Compra de Equipamentos Técnicos R$ 202.00 0%
6.2.2 Compra de Equipamentos de Venda R$ - 0%
6.2.3 Compra de Uniformes R$ - 0%
6.2.99 Outros investimentos em bens materiais R$ - 0%
6.3 Investimentos em Desenvolvimento Empresarial R$ 584.00 0%
6.3.1 Cursos R$ 584.00 0%
6.3.2 Treinamentos R$ - 0%
6.3.3 Consultoria R$ - 0%
6.3.99 Outros investimentos desenv. empresarial R$ - 0%
6.4 Outros Investimentos R$ - 0%
6.4.99 Outros investimentos R$ - 0%
Despesa Operacional Total R$ 1,795.00 0%
Lucro Operacional -R$ 1,795.00 0%
7. Movimentos Não Operacionais R$ - 0%
7.1 Entradas não Operacionais R$ - 0%
7.1.1 Empréstimos obtidos R$ - 0%
7.1.2 Venda de equipamentos usados R$ - 0%
7.1.99 Outros entradas não operacionais R$ - 0%
7.2 Saídas não Operacionais R$ - 0%
7.2.1 Outros R$ - 0%
7.2.2 Juros Bancários e por Atraso R$ - 0%
7.2.3 Pagamento de dívidas passadas R$ - 0%
7.2.4 Distribuição de Lucros R$ - 0%
7.2.5 Juros de Antecipação de Recebíveis R$ - 0%
7.2.6 Pagamento de Empréstimos R$ - 0%
7.2.99 Outras saídas não operacionais R$ - 0%
R$ - 0%
Resultado Líquido -R$ 1,795.00 0%
Saldo Inicial R$ -
Caixa (Dinheiro) -
Safra -
PagSeguro -
-
-
-
-
-
-
Saldo Final R$ -
Caixa (Dinheiro) R$ -
Safra R$ -
PagSeguro R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
ado
Custos e Despesas Livro Diário DRE
Fevereiro Março
2 3
Realizado A.V. A. H. Realizado A.V.
R$ 490.00 100% 0% R$ 3,970.00 100%
R$ 490.00 100% 0% R$ 3,970.00 100%
R$ - 0% 0% R$ 1,150.00 29%
R$ - 0% 0% R$ - 0%
R$ - 0% 0% R$ - 0%
R$ 490.00 100% 0% R$ 2,060.00 52%
R$ - 0% 0% R$ - 0%
R$ - 0% 0% R$ 760.00 19%
R$ 793.00 162% 190% R$ 5,297.00 133%
R$ - 0% 0% R$ 25.00 1%
R$ - 0% 0% R$ - 0%
R$ - 0% 0% R$ 25.00 1%
R$ - 0% 0% R$ - 0%
R$ - 0% 0% R$ - 0%
R$ - 0% 0% R$ - 0%
R$ - 0% 0% R$ - 0%
R$ - 0% 0% R$ - 0%
R$ 793.00 162% 190% R$ 5,272.00 133%
R$ 161.00 33% 0% R$ - 0%
R$ 632.00 129% 132% R$ 3,106.00 78%
R$ - 0% 0% R$ - 0%
R$ - 0% 0% R$ 50.00 1%
R$ - 0% 0% R$ 2,116.00 53%
R$ - 0% 0% R$ - 0%
-R$ 303.00 -62% 11% -R$ 1,327.00 -33%
R$ 53.00 11% -67% R$ 89.00 2%
R$ - 0% 0% R$ 26.00 1%
R$ - 0% 0% R$ - 0%
R$ - 0% 0% R$ - 0%
R$ - 0% 0% R$ 26.00 1%
R$ - 0% 0% R$ - 0%
R$ 53.00 11% -67% R$ 63.00 2%
R$ - 0% 0% R$ - 0%
R$ - 0% 0% R$ 10.00 0%
R$ - 0% 0% R$ - 0%
R$ - 0% 0% R$ - 0%
R$ - 0% 0% R$ - 0%
R$ - 0% 0% R$ - 0%
R$ - 0% 0% R$ - 0%
R$ - 0% 0% R$ - 0%
R$ - 0% 0% R$ - 0%
R$ - 0% 0% R$ - 0%
R$ 53.00 11% -67% R$ 53.00 1%
R$ - 0% 0% R$ - 0%
R$ - 0% 0% R$ - 0%
R$ - 0% 0% R$ - 0%
R$ - 0% 0% R$ - 0%
R$ - 0% 0% R$ - 0%
R$ - 0% 0% R$ - 0%
R$ - 0% 0% R$ - 0%
R$ - 0% 0% R$ - 0%
R$ - 0% 0% R$ - 0%
R$ - 0% 0% R$ - 0%
R$ - 0% 0% R$ - 0%
R$ - 0% 0% R$ - 0%
R$ - 0% 0% R$ - 0%
R$ - 0% 0% R$ - 0%
R$ - 0% 0% R$ - 0%
R$ - 0% 0% R$ - 0%
R$ - 0% 0% R$ - 0%
R$ - 0% 0% R$ - 0%
-R$ 356.00 -73% -18% -R$ 1,416.00 -36%
R$ 771.00 157% -43% R$ 246.00 6%
R$ - 0% -100% R$ - 0%
R$ - 0% -100% R$ - 0%
R$ - 0% -100% R$ - 0%
R$ - 0% 0% R$ - 0%
R$ - 0% 0% R$ - 0%
R$ - 0% 0% R$ - 0%
R$ 631.00 129% 212% R$ 246.00 6%
R$ 246.00 50% 22% R$ 246.00 6%
R$ - 0% 0% R$ - 0%
R$ - 0% 0% R$ - 0%
R$ 385.00 79% 0% R$ - 0%
R$ 140.00 29% -76% R$ - 0%
R$ 140.00 29% -76% R$ - 0%
R$ - 0% 0% R$ - 0%
R$ - 0% 0% R$ - 0%
R$ - 0% 0% R$ - 0%
R$ - 0% 0% R$ - 0%
R$ - 0% 0% R$ - 0%
R$ 1,617.00 330% -10% R$ 5,632.00 142%
-R$ 1,127.00 -230% -37% -R$ 1,662.00 -42%
R$ - 0% 0% R$ - 0%
R$ - 0% 0% R$ - 0%
R$ - 0% 0% R$ - 0%
R$ - 0% 0% R$ - 0%
R$ - 0% 0% R$ - 0%
R$ - 0% 0% R$ - 0%
R$ - 0% 0% R$ - 0%
R$ - 0% 0% R$ - 0%
R$ - 0% 0% R$ - 0%
R$ - 0% 0% R$ - 0%
R$ - 0% 0% R$ - 0%
R$ - 0% 0% R$ - 0%
R$ - 0% 0% R$ - 0%
R$ - 0% 0% R$ - 0%
-R$ 1,127.00 -230% -37% -R$ 1,662.00 -42%
R$ - R$ -
- -
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- -
- -
- -
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R$ - R$ -
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R$ - R$ -
R$ - R$ -
. Financeiro Gráficos e Análises
DRE
o Abril Maio
4 5
A. H. Realizado A.V. A. H. Realizado
710% R$ 8,890.00 100% 124% R$ 1,820.42
710% R$ 8,890.00 100% 124% R$ 1,820.42
0% R$ 200.00 2% -83% R$ 150.00
0% R$ - 0% 0% R$ 980.42
0% R$ 8,200.00 92% 0% R$ -
320% R$ 490.00 6% -76% R$ 690.00
0% R$ - 0% 0% R$ -
0% R$ - 0% -100% R$ -
568% R$ 4,128.00 46% -22% R$ 3,055.00
0% R$ 185.00 2% 640% R$ 144.00
0% R$ - 0% 0% R$ -
0% R$ 185.00 2% 640% R$ 144.00
0% R$ - 0% 0% R$ -
0% R$ - 0% 0% R$ -
0% R$ - 0% 0% R$ -
0% R$ - 0% 0% R$ -
0% R$ - 0% 0% R$ -
565% R$ 3,943.00 44% -25% R$ 2,911.00
-100% R$ 573.00 6% 0% R$ -
391% R$ 3,370.00 38% 8% R$ 2,911.00
0% R$ - 0% 0% R$ -
0% R$ - 0% -100% R$ -
0% R$ - 0% -100% R$ -
0% R$ - 0% 0% R$ -
338% R$ 4,762.00 54% -459% -R$ 1,234.58
68% R$ 76.00 1% -15% R$ 76.00
0% R$ 26.00 0% 0% R$ 26.00
0% R$ - 0% 0% R$ -
0% R$ - 0% 0% R$ -
0% R$ 26.00 0% 0% R$ 26.00
0% R$ - 0% 0% R$ -
19% R$ 50.00 1% -21% R$ 50.00
0% R$ - 0% 0% R$ -
0% R$ 50.00 1% 400% R$ 50.00
0% R$ - 0% 0% R$ -
0% R$ - 0% 0% R$ -
0% R$ - 0% 0% R$ -
0% R$ - 0% 0% R$ -
0% R$ - 0% 0% R$ -
0% R$ - 0% 0% R$ -
0% R$ - 0% 0% R$ -
0% R$ - 0% 0% R$ -
0% R$ - 0% -100% R$ -
0% R$ - 0% 0% R$ -
0% R$ - 0% 0% R$ -
0% R$ - 0% 0% R$ -
0% R$ - 0% 0% R$ -
0% R$ - 0% 0% R$ -
0% R$ - 0% 0% R$ -
0% R$ - 0% 0% R$ -
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0% R$ - 0% 0% R$ -
0% R$ - 0% 0% R$ -
0% R$ - 0% 0% R$ -
0% R$ - 0% 0% R$ -
0% R$ - 0% 0% R$ -
0% R$ - 0% 0% R$ -
0% R$ - 0% 0% R$ -
0% R$ - 0% 0% R$ -
0% R$ - 0% 0% R$ -
0% R$ - 0% 0% R$ -
298% R$ 4,686.00 53% -431% -R$ 1,310.58
-68% R$ 571.00 6% 132% R$ 144.00
0% R$ 75.00 1% 0% R$ 75.00
0% R$ - 0% 0% R$ -
0% R$ - 0% 0% R$ -
0% R$ 75.00 1% 0% R$ 75.00
0% R$ - 0% 0% R$ -
0% R$ - 0% 0% R$ -
-61% R$ 496.00 6% 102% R$ 44.00
0% R$ 246.00 3% 0% R$ 44.00
0% R$ - 0% 0% R$ -
0% R$ - 0% 0% R$ -
-100% R$ 250.00 3% 0% R$ -
-100% R$ - 0% 0% R$ -
-100% R$ - 0% 0% R$ -
0% R$ - 0% 0% R$ -
0% R$ - 0% 0% R$ -
0% R$ - 0% 0% R$ -
0% R$ - 0% 0% R$ 25.00
0% R$ - 0% 0% R$ 25.00
248% R$ 4,775.00 54% -15% R$ 3,275.00
47% R$ 4,115.00 46% -348% -R$ 1,454.58
0% R$ - 0% 0% R$ -
0% R$ - 0% 0% R$ -
0% R$ - 0% 0% R$ -
0% R$ - 0% 0% R$ -
0% R$ - 0% 0% R$ -
0% R$ - 0% 0% R$ -
0% R$ - 0% 0% R$ -
0% R$ - 0% 0% R$ -
0% R$ - 0% 0% R$ -
0% R$ - 0% 0% R$ -
0% R$ - 0% 0% R$ -
0% R$ - 0% 0% R$ -
0% R$ - 0% 0% R$ -
0% R$ - 0% 0% R$ -
47% R$ 4,115.00 46% -348% -R$ 1,454.58
R$ - R$ -
- -
- -
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- -
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R$ - R$ -
R$ - R$ -
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R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
Maio Junho
6
A.V. A. H. Realizado A.V. A. H.
100% -80% R$ - 0% -100%
100% -80% R$ - 0% -100%
8% -25% R$ - 0% -100%
54% 0% R$ - 0% -100%
0% -100% R$ - 0% 0%
38% 41% R$ - 0% -100%
0% 0% R$ - 0% 0%
0% 0% R$ - 0% 0%
168% -26% R$ - 0% -100%
8% -22% R$ - 0% -100%
0% 0% R$ - 0% 0%
8% -22% R$ - 0% -100%
0% 0% R$ - 0% 0%
0% 0% R$ - 0% 0%
0% 0% R$ - 0% 0%
0% 0% R$ - 0% 0%
0% 0% R$ - 0% 0%
160% -26% R$ - 0% -100%
0% -100% R$ - 0% 0%
160% -14% R$ - 0% -100%
0% 0% R$ - 0% 0%
0% 0% R$ - 0% 0%
0% 0% R$ - 0% 0%
0% 0% R$ - 0% 0%
-68% -126% R$ - 0% -100%
4% 0% R$ - 0% -100%
1% 0% R$ - 0% -100%
0% 0% R$ - 0% 0%
0% 0% R$ - 0% 0%
1% 0% R$ - 0% -100%
0% 0% R$ - 0% 0%
3% 0% R$ - 0% -100%
0% 0% R$ - 0% 0%
3% 0% R$ - 0% -100%
0% 0% R$ - 0% 0%
0% 0% R$ - 0% 0%
0% 0% R$ - 0% 0%
0% 0% R$ - 0% 0%
0% 0% R$ - 0% 0%
0% 0% R$ - 0% 0%
0% 0% R$ - 0% 0%
0% 0% R$ - 0% 0%
0% 0% R$ - 0% 0%
0% 0% R$ - 0% 0%
0% 0% R$ - 0% 0%
0% 0% R$ - 0% 0%
0% 0% R$ - 0% 0%
0% 0% R$ - 0% 0%
0% 0% R$ - 0% 0%
0% 0% R$ - 0% 0%
0% 0% R$ - 0% 0%
0% 0% R$ - 0% 0%
0% 0% R$ - 0% 0%
0% 0% R$ - 0% 0%
0% 0% R$ - 0% 0%
0% 0% R$ - 0% 0%
0% 0% R$ - 0% 0%
0% 0% R$ - 0% 0%
0% 0% R$ - 0% 0%
0% 0% R$ - 0% 0%
0% 0% R$ - 0% 0%
-72% -128% R$ - 0% -100%
8% -75% R$ - 0% -100%
4% 0% R$ - 0% -100%
0% 0% R$ - 0% 0%
0% 0% R$ - 0% 0%
4% 0% R$ - 0% -100%
0% 0% R$ - 0% 0%
0% 0% R$ - 0% 0%
2% -91% R$ - 0% -100%
2% -82% R$ - 0% -100%
0% 0% R$ - 0% 0%
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0% -100% R$ - 0% 0%
0% 0% R$ - 0% 0%
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0% 0% R$ - 0% 0%
0% 0% R$ - 0% 0%
1% 0% R$ - 0% -100%
1% 0% R$ - 0% -100%
180% -31% R$ - 0% -100%
-80% -135% R$ - 0% -100%
0% 0% R$ - 0% 0%
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-80% -135% R$ - 0% -100%
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Julho Agosto
7 8
R$ - 0% 0% R$ - 0%
R$ - 0% 0% R$ - 0%
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R$ - 0% 0% R$ - 0%
R$ - 0% 0% R$ - 0%
R$ - 0% 0% R$ - 0%
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R$ - 0% 0% R$ - 0%
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R$ - 0% 0% R$ - 0%
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- -
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- -
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o Setembro Outrub
9 10
A. H. Realizado A.V. A. H. Realizado
0% R$ - 0% 0% R$ -
0% R$ - 0% 0% R$ -
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R$ - R$ - 0% 0% R$ -
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Outrubro Novembro
11
A.V. A. H. Realizado A.V. A. H.
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0% 0% R$ - 0% 0%
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0% 0% R$ - 0% 0%
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R$ -
Dezembro Total Ano
12 12
R$ - 0% 0% R$ 15,170.42 100%
R$ - 0% 0% R$ 15,170.42 100%
R$ - 0% 0% R$ 1,500.00 10%
R$ - 0% 0% R$ 980.42 6%
R$ - 0% 0% R$ 8,200.00 54%
R$ - 0% 0% R$ 3,730.00 25%
R$ - 0% 0% R$ - 0%
R$ - 0% 0% R$ 760.00 5%
R$ - 0% 0% R$ 13,546.00 89%
R$ - 0% 0% R$ 354.00 2%
R$ - 0% 0% R$ - 0%
R$ - 0% 0% R$ 354.00 2%
R$ - 0% 0% R$ - 0%
R$ - 0% 0% R$ - 0%
R$ - 0% 0% R$ - 0%
R$ - 0% 0% R$ - 0%
R$ - 0% 0% R$ - 0%
R$ - 0% 0% R$ 13,192.00 87%
R$ - 0% 0% R$ 734.00 5%
R$ - 0% 0% R$ 10,292.00 68%
R$ - 0% 0% R$ - 0%
R$ - 0% 0% R$ 50.00 0%
R$ - 0% 0% R$ 2,116.00 14%
R$ - 0% 0% R$ - 0%
R$ - 0% 0% R$ 1,624.42 11%
R$ - 0% 0% R$ 454.00 3%
R$ - 0% 0% R$ 78.00 1%
R$ - 0% 0% R$ - 0%
R$ - 0% 0% R$ - 0%
R$ - 0% 0% R$ 78.00 1%
R$ - 0% 0% R$ - 0%
R$ - 0% 0% R$ 376.00 2%
R$ - 0% 0% R$ - 0%
R$ - 0% 0% R$ 110.00 1%
R$ - 0% 0% R$ - 0%
R$ - 0% 0% R$ - 0%
R$ - 0% 0% R$ - 0%
R$ - 0% 0% R$ - 0%
R$ - 0% 0% R$ - 0%
R$ - 0% 0% R$ - 0%
R$ - 0% 0% R$ - 0%
R$ - 0% 0% R$ - 0%
R$ - 0% 0% R$ 266.00 2%
R$ - 0% 0% R$ - 0%
R$ - 0% 0% R$ - 0%
R$ - 0% 0% R$ - 0%
R$ - 0% 0% R$ - 0%
R$ - 0% 0% R$ - 0%
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R$ - 0% 0% R$ - 0%
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R$ - 0% 0% R$ - 0%
R$ - 0% 0% R$ - 0%
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R$ - 0% 0% R$ - 0%
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R$ - 0% 0% R$ - 0%
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R$ - 0% 0% R$ - 0%
R$ - 0% 0% R$ - 0%
R$ - 0% 0% R$ - 0%
R$ - 0% 0% R$ 1,170.42 8%
R$ - 0% 0% R$ 3,094.00 20%
R$ - 0% 0% R$ 726.00 5%
R$ - 0% 0% R$ 500.00 3%
R$ - 0% 0% R$ 76.00 1%
R$ - 0% 0% R$ 150.00 1%
R$ - 0% 0% R$ - 0%
R$ - 0% 0% R$ - 0%
R$ - 0% 0% R$ 1,619.00 11%
R$ - 0% 0% R$ 984.00 6%
R$ - 0% 0% R$ - 0%
R$ - 0% 0% R$ - 0%
R$ - 0% 0% R$ 635.00 4%
R$ - 0% 0% R$ 724.00 5%
R$ - 0% 0% R$ 724.00 5%
R$ - 0% 0% R$ - 0%
R$ - 0% 0% R$ - 0%
R$ - 0% 0% R$ - 0%
R$ - 0% 0% R$ 25.00 0%
R$ - 0% 0% R$ 25.00 0%
R$ - 0% 0% R$ 17,094.00 113%
R$ - 0% 0% -R$ 1,923.58 -13%
R$ - 0% 0% R$ - 0%
R$ - 0% 0% R$ - 0%
R$ - 0% 0% R$ - 0%
R$ - 0% 0% R$ - 0%
R$ - 0% 0% R$ - 0%
R$ - 0% 0% R$ - 0%
R$ - 0% 0% R$ - 0%
R$ - 0% 0% R$ - 0%
R$ - 0% 0% R$ - 0%
R$ - 0% 0% R$ - 0%
R$ - 0% 0% R$ - 0%
R$ - 0% 0% R$ - 0%
R$ - 0% 0% R$ - 0%
R$ - 0% 0% R$ - 0%
R$ - 0% 0% -R$ 1,923.58 -13%
R$ -
-
-
-
-
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-
-
-
-
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R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
Por Período 1/1/2020 Período:
12 3/31/2020 3
Realizado A.V. Média
R$ - 0% R$ -
R$ - 0% R$ -
R$ - 0% R$ -
R$ - 0% R$ -
R$ - 0% R$ -
R$ - 0% R$ -
R$ - 0% R$ -
R$ - 0% R$ -
R$ - 0% R$ -
R$ - 0% R$ -
R$ - 0% R$ -
R$ - 0% R$ -
R$ - 0% R$ -
R$ - 0% R$ -
R$ - 0% R$ -
R$ - 0% R$ -
R$ - 0% R$ -
R$ - 0% R$ -
R$ - 0% R$ -
R$ - 0% R$ -
R$ - 0% R$ -
R$ - 0% R$ -
R$ - 0% R$ -
R$ - 0% R$ -
R$ - 0% R$ -
R$ - 0% R$ -
R$ - 0% R$ -
R$ - 0% R$ -
R$ - 0% R$ -
R$ - 0% R$ -
R$ - 0% R$ -
R$ - 0% R$ -
R$ - 0% R$ -
R$ - 0% R$ -
R$ - 0% R$ -
R$ - 0% R$ -
R$ - 0% R$ -
R$ - 0% R$ -
R$ - 0% R$ -
R$ - 0% R$ -
R$ - 0% R$ -
R$ - 0% R$ -
R$ - 0% R$ -
R$ - 0% R$ -
R$ - 0% R$ -
R$ - 0% R$ -
R$ - 0% R$ -
R$ - 0% R$ -
R$ - 0% R$ -
R$ - 0% R$ -
R$ - 0% R$ -
R$ - 0% R$ -
R$ - 0% R$ -
R$ - 0% R$ -
R$ - 0% R$ -
R$ - 0% R$ -
R$ - 0% R$ -
R$ - 0% R$ -
R$ - 0% R$ -
R$ - 0% R$ -
R$ - 0% R$ -
R$ - 0% R$ -
R$ - 0% R$ -
R$ - 0% R$ -
R$ - 0% R$ -
R$ - 0% R$ -
R$ - 0% R$ -
R$ - 0% R$ -
R$ - 0% R$ -
R$ - 0% R$ -
R$ - 0% R$ -
R$ - 0% R$ -
R$ - 0% R$ -
R$ - 0% R$ -
R$ - 0% R$ -
R$ - 0% R$ -
R$ - 0% R$ -
R$ - 0% R$ -
R$ - 0% R$ -
R$ - 0% R$ -
R$ - 0% R$ -
R$ - 0% R$ -
R$ - 0% R$ -
R$ - 0% R$ -
R$ - 0% R$ -
R$ - 0% R$ -
R$ - 0% R$ -
R$ - 0% R$ -
R$ - 0% R$ -
R$ - 0% R$ -
R$ - 0% R$ -
R$ - 0% R$ -
R$ - 0% R$ -
R$ - 0% R$ -
R$ - 0% R$ -
R$ - 0% R$ -
R$ - 0% R$ -
R$ - 0% R$ -
Período:
Meses
Plano de Contas Demanda Plan. Financeiro Gráficos e Análises
Fluxo de Caixa
Ver completo
Simplificado
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
3. Receita/Faturamento R$ - R$ 490.00 R$ 3,970.00 R$ 8,890.00 R$ 1,820.42 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
3.1 Receita de Vendas R$ - R$ 490.00 R$ 3,970.00 R$ 8,890.00 R$ 1,820.42 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
4. Custos variáveis R$ 273.00 R$ 793.00 R$ 5,297.00 R$ 4,128.00 R$ 3,055.00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
4.1 Custos tributários ou Financeiros R$ - R$ - R$ 25.00 R$ 185.00 R$ 144.00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
4.2 Custos com Comissão R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
4.3 Custos com Serviço R$ 273.00 R$ 793.00 R$ 5,272.00 R$ 3,943.00 R$ 2,911.00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Margem de Contribuição -R$ 273.00 -R$ 303.00 -R$ 1,327.00 R$ 4,762.00 -R$ 1,234.58 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
5. Despesas Fixas R$ 160.00 R$ 53.00 R$ 89.00 R$ 76.00 R$ 76.00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
5.1 Despesas Financeiras R$ - R$ - R$ 26.00 R$ 26.00 R$ 26.00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
5.2 Despesas Administrativas R$ 160.00 R$ 53.00 R$ 63.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
5.3 Despesas com Pessoal R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
5.4 Despesas com Materiais e Equipamentos R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
5.5 Despesas com Veículos R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Lucro Operacional Antes dos Investimentos (LOAI) -R$ 433.00 -R$ 356.00 -R$ 1,416.00 R$ 4,686.00 -R$ 1,310.58 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
6. Investimentos R$ 1,362.00 R$ 771.00 R$ 246.00 R$ 571.00 R$ 144.00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
6.1 Investimentos em Marketing R$ 576.00 R$ - R$ - R$ 75.00 R$ 75.00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
6.2 Investimentos em Bens Materiais R$ 202.00 R$ 631.00 R$ 246.00 R$ 496.00 R$ 44.00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
6.3 Investimentos em Desenvolvimento Empresarial R$ 584.00 R$ 140.00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
6.4 Outros Investimentos R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 25.00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Despesa Operacional Total R$ 1,795.00 R$ 1,617.00 R$ 5,632.00 R$ 4,775.00 R$ 3,275.00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Lucro Operacional -R$ 1,795.00 -R$ 1,127.00 -R$ 1,662.00 R$ 4,115.00 -R$ 1,454.58 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
7. Movimentos Não Operacionais R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
7.1 Entradas não Operacionais R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
7.2 Saídas não Operacionais R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Resultado Líquido -R$ 1,795.00 -R$ 1,127.00 -R$ 1,662.00 R$ 4,115.00 -R$ 1,454.58 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Saldo Inicial R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Saldo Final R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Planejamento Financeiro
Pessimista
Plano de Contas Demanda Livro Diário Gráfico
Cenários
Moderado Otimista
Planejamento Financeiro Cenário Pessimista
2021 Janeiro
Planejado Realizado
3. Receita/Faturamento R$ 1,456.94 R$ -
3.1 Receita de Vendas R$ 1,456.94 R$ -
3.1.1 Vendas no Dinheiro R$ -
3.1.2 Vendas no cartão de Crédito R$ -
3.1.3 Vendas no cartão de Débito R$ -
3.1.4 Transferência Bancária R$ -
3.1.5 Boletos R$ -
3.1.99 Outros meios de pagamento R$ -
4. Custos variáveis R$ 1,187.36 R$ 273.00
4.1 Custos tributários ou Financeiros R$ 98.76 R$ -
4.1.1 Imposto sobre Nota Fiscal R$ -
4.1.2 Taxa de Cartões R$ 98.76 R$ -
R$ -
4.1.99 Outros custos tributários R$ -
4.2 Custos com Comissão R$ 21.85 R$ -
4.2.1 Comissão de Vendas R$ 21.85
4.2.2 Gratificação de Funcionários R$ -
4.2.3 Cashback R$ -
4.3 Custos com Serviço R$ 1,066.74 R$ 273.00
4.3.1 Materiais para comercialização R$ 529.23 R$ -
4.3.2 Fornecedor de armações R$ 128.93 R$ 273.00
4.3.3 Estacionamento e pedágio R$ 35.00 R$ -
4.3.4 Gasolina/Combustível R$ 373.57 R$ -
4.3.5 Laboratórios R$ -
4.3.99 Outros Custos com Serviço R$ -
Margem de Contribuição R$ 269.58 -R$ 273.00
5. Despesas Fixas R$ 53.25 R$ 160.00
5.1 Despesas Financeiras R$ - R$ -
5.1.1 Tarifas Bancárias R$ -
5.1.2 Tarifas DOC/TED R$ -
5.1.3 Taxa Conta Corrente R$ - R$ -
R$ -
5.1.99 Outros custos com despesas financeiras R$ -
R$ -
5.2 Despesas Administrativas R$ 53.25 R$ 160.00
5.2.1 Telefone e Internet R$ -
5.2.2 Celular R$ - R$ -
5.2.3 Energia Elétrica R$ -
5.2.4 Aluguel R$ -
5.2.5 Água R$ -
5.2.6 IPTU R$ -
5.2.7 Correios R$ -
5.2.8 Cartórios R$ -
5.2.9 Alarme monitorado/Segurança R$ -
5.2.10 Contador R$ -
5.2.11 Simples Nacional (MEI) R$ 53.25 R$ 160.00
R$ -
R$ -
5.2.99 Outras Despesas Administrativas R$ -
R$ -
5.3 Despesas com Pessoal R$ - R$ -
5.3.1 Pró-Labores R$ -
5.3.2 VT e VR R$ -
5.3.3 Rescisão R$ -
5.3.4 FGTS R$ -
5.3.5 INSS - Federação - Sindicato - IR R$ -
5.3.6 13º e Férias R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
5.3.99 Outras despesas com pessoal R$ -
R$ -
5.4 Despesas com Materiais e Equipamentos R$ - R$ -
5.4.1 Manutenção Máquinas e Equipamentos R$ -
5.4.2 Materiais de Expediente/Escritório R$ -
5.4.3 Materiais de Limpeza e Manutenção Predial R$ -
R$ -
5.4.99 Outras despesas com materiais R$ -
R$ -
5.5 Despesas com Veículos R$ - R$ -
5.5.1 Manutenção de Veículos R$ -
5.5.2 IPVA / Licenciamento / Despachante R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
5.5.99 Outras despesas com Veículos R$ -
R$ -
Lucro Operacional Antes dos Investimentos (LOAI) R$ 216.33 -R$ 433.00
6. Investimentos R$ 18,910.52 R$ 1,362.00
6.1 Investimentos em Marketing R$ 576.00 R$ 576.00
6.1.1 Logomarca R$ 500.00 R$ 500.00
6.1.2 Site R$ 76.00 R$ 76.00
6.1.3 Panfletos/Cartões R$ -
6.1.4 Mídia/ Propaganda R$ -
R$ -
6.1.99 Outros investimentos em marketing R$ -
R$ -
6.2 Investimentos em Bens Materiais R$ 17,750.52 R$ 202.00
6.2.1 Compra de Equipamentos Técnicos R$ 202.00 R$ 202.00
6.2.2 Compra de Equipamentos de Venda R$ 17,548.52 R$ -
6.2.3 Compra de Uniformes R$ -
R$ -
6.2.99 Outros investimentos em bens materiais R$ -
R$ -
6.3 Investimentos em Desenvolvimento Empresarial R$ 584.00 R$ 584.00
6.3.1 Cursos R$ 584.00 R$ 584.00
6.3.2 Treinamentos R$ -
6.3.3 Consultoria R$ -
R$ -
R$ -
6.3.99 Outros investimentos desenv. empresarial R$ -
6.4 Outros Investimentos R$ - R$ -
6.4.99 Outros investimentos R$ -
R$ -
Despesa Operacional Total R$ 20,151.13 R$ 1,795.00
Lucro Operacional -R$ 18,694.19 -R$ 1,795.00
7. Movimentos Não Operacionais R$ - R$ -
7.1 Entradas não Operacionais R$ - R$ -
7.1.1 Empréstimos obtidos R$ -
7.1.2 Venda de equipamentos usados R$ -
R$ -
R$ -
7.1.99 Outros entradas não operacionais R$ -
R$ -
7.2 Saídas não Operacionais R$ - R$ -
7.2.1 Outros R$ -
7.2.2 Juros Bancários e por Atraso R$ -
7.2.3 Pagamento de dívidas passadas R$ -
7.2.4 Distribuição de Lucros R$ -
7.2.5 Juros de Antecipação de Recebíveis R$ -
7.2.6 Pagamento de Empréstimos R$ -
R$ -
7.2.99 Outras saídas não operacionais R$ -
R$ -
Resultado Líquido -R$ 18,694.19 -R$ 1,795.00
Saldo Inicial R$ - R$ -
Saldo Final -R$ 18,694.19 R$ -

Plano de Contas Demanda Fluxo de Caixa
sta
ro Fevereiro Març
Plan X Real % Planejado Realizado Plan X Real % Planejado

R$ 1,438.10 R$ 490.00 66% R$ 1,348.61
R$ 1,438.10 R$ 490.00 66% R$ 1,348.61
R$ -
R$ -
R$ -
R$ 490.00
R$ -
R$ -
77% R$ 654.30 R$ 793.00 -21% R$ 617.65
R$ 97.49 R$ - R$ 91.42
R$ -
R$ 97.49 R$ - R$ 91.42
R$ -
R$ -
R$ 21.57 R$ - R$ 21.85
R$ 21.57 R$ - R$ 21.85
R$ -
R$ -
74% R$ 535.24 R$ 793.00 -48% R$ 504.38
R$ 4.23 R$ 161.00 -3703% R$ 4.23
-112% R$ 127.27 R$ 632.00 -397% R$ 119.35
R$ 35.00 R$ - R$ 35.00
R$ 368.74 R$ - R$ 345.80
R$ -
R$ -
201% R$ 783.80 -R$ 303.00 139% R$ 730.96
-200% R$ 53.25 R$ 53.00 0% R$ 89.25
R$ - R$ - R$ 26.00
R$ -
R$ -
R$ - R$ - R$ 26.00
R$ -
R$ -
R$ -
-200% R$ 53.25 R$ 53.00 0% R$ 63.25
R$ -
R$ - R$ - R$ 10.00
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
-200% R$ 53.25 R$ 53.00 0% R$ 53.25
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
300% R$ 730.55 -R$ 356.00 149% R$ 641.71
93% R$ 771.00 R$ 771.00 0% R$ 246.00
0% R$ - R$ - R$ -
0% R$ -
0% R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
99% R$ 631.00 R$ 631.00 0% R$ 246.00
0% R$ 246.00 R$ 246.00 0% R$ 246.00
R$ -
R$ -
R$ -
R$ 385.00 R$ 385.00 0%
R$ -
0% R$ 140.00 R$ 140.00 0% R$ -
0% R$ 140.00 R$ 140.00 0%
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ -
R$ -
91% R$ 1,478.55 R$ 1,617.00 -9% R$ 952.90
90% -R$ 40.45 -R$ 1,127.00 -2686% R$ 395.71
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
90% -R$ 40.45 -R$ 1,127.00 -2686% R$ 395.71
-R$ 18,694.19 R$ - -R$ 18,734.64
-R$ 18,734.64 R$ - -R$ 18,338.93

a Gráficos e Análises
Março Abril
Realizado Plan X Real % Planejado Realizado Plan X Real %

R$ 3,970.00 -194% R$ 1,288.95 R$ 8,890.00 -590%
R$ 3,970.00 -194% R$ 1,288.95 R$ 8,890.00 -590%
R$ 1,150.00 R$ 200.00
R$ - R$ -
R$ - R$ 8,200.00
R$ 2,060.00 R$ 490.00
R$ - R$ -
R$ 760.00 R$ -
R$ 5,297.00 -758% R$ 587.75 R$ 4,128.00 -602%
R$ 25.00 73% R$ 87.38 R$ 185.00 -112%
R$ - R$ -
R$ 25.00 73% R$ 87.38 R$ 185.00 -112%
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ 21.57 R$ -
R$ - R$ 21.57 R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 5,272.00 -945% R$ 478.80 R$ 3,943.00 -724%
R$ - R$ 4.23 R$ 573.00 -13435%
R$ 3,106.00 -2503% R$ 114.07 R$ 3,370.00 -2854%
R$ - R$ 30.00 R$ -
R$ 50.00 86% R$ 330.50 R$ -
R$ 2,116.00 R$ -
R$ - R$ -
-R$ 1,327.00 282% R$ 701.20 R$ 4,762.00 -579%
R$ 89.00 0% R$ 129.25 R$ 76.00 41%
R$ 26.00 0% R$ 26.00 R$ 26.00 0%
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 26.00 0% R$ 26.00 R$ 26.00 0%
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 63.00 0% R$ 103.25 R$ 50.00 52%
R$ - R$ -
R$ 10.00 0% R$ 50.00 R$ 50.00 0%
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 53.00 0% R$ 53.25 R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
-R$ 1,416.00 321% R$ 571.95 R$ 4,686.00 -719%
R$ 246.00 0% R$ 571.00 R$ 571.00 0%
R$ - R$ 75.00 R$ 75.00 0%
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ 75.00 R$ 75.00 0%
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 246.00 0% R$ 496.00 R$ 496.00 0%
R$ 246.00 0% R$ 246.00 R$ 246.00 0%
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ 250.00 R$ 250.00 0%
R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 5,632.00 -491% R$ 1,288.00 R$ 4,775.00 -271%
-R$ 1,662.00 520% R$ 0.95 R$ 4,115.00 -431996%
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
-R$ 1,662.00 520% R$ 0.95 R$ 4,115.00 -431996%
R$ - -R$ 18,338.93 R$ -
R$ - -R$ 18,337.98 R$ -
Maio Junho
Planejado Realizado Plan X Real % Planejado Realizado

R$ 1,207.31 R$ 1,820.42 -51% R$ 1,201.03 R$ -
R$ 1,207.31 R$ 1,820.42 -51% R$ 1,201.03 R$ -
R$ 150.00 R$ -
R$ 980.42 R$ -
R$ - R$ -
R$ 690.00 R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 552.29 R$ 3,055.00 -453% R$ 549.23 R$ -
R$ 81.42 R$ 144.00 -77% R$ 81.42 R$ -
R$ - R$ -
R$ 81.42 R$ 144.00 -77% R$ 81.42 R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 20.23 R$ - R$ 19.33 R$ -
R$ 20.23 R$ - R$ 19.33 R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 450.64 R$ 2,911.00 -546% R$ 448.48 R$ -
R$ 4.23 R$ - R$ 4.23 R$ -
R$ 106.84 R$ 2,911.00 -2625% R$ 106.29 R$ -
R$ 30.00 R$ - R$ 30.00 R$ -
R$ 309.57 R$ - R$ 307.96 R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 655.02 -R$ 1,234.58 288% R$ 651.80 R$ -
R$ 129.25 R$ 76.00 41% R$ 129.25 R$ -
R$ 26.00 R$ 26.00 0% R$ 26.00 R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 26.00 R$ 26.00 0% R$ 26.00 R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 103.25 R$ 50.00 52% R$ 103.25 R$ -
R$ - R$ -
R$ 50.00 R$ 50.00 0% R$ 50.00 R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 53.25 R$ - R$ 53.25 R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 525.77 -R$ 1,310.58 349% R$ 522.55 R$ -
R$ 144.00 R$ 144.00 0% R$ 69.00 R$ -
R$ 75.00 R$ 75.00 0% R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 75.00 R$ 75.00 0% R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 44.00 R$ 44.00 0% R$ 44.00 R$ -
R$ 44.00 R$ 44.00 0% R$ 44.00 R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 25.00 R$ 25.00 0% R$ 25.00 R$ -
R$ 25.00 R$ 25.00 0% R$ 25.00 R$ -
R$ - R$ -
R$ 825.54 R$ 3,275.00 -297% R$ 747.48 R$ -
R$ 381.77 -R$ 1,454.58 481% R$ 453.55 R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 381.77 -R$ 1,454.58 481% R$ 453.55 R$ -
-R$ 18,337.98 R$ - -R$ 17,956.21 R$ -
-R$ 17,956.21 R$ - -R$ 17,502.65 R$ -

o Julho Agost

R$ 1,202.60 R$ - R$ 1,243.42
R$ 1,202.60 R$ - R$ 1,243.42
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ 548.65 R$ - R$ 565.40
R$ 81.52 R$ - R$ 84.29
R$ -
R$ 81.52 R$ - R$ 84.29
R$ -
R$ -
R$ 18.11 R$ - R$ 18.02
R$ 18.11 R$ - R$ 18.02
R$ -
R$ -
R$ 449.02 R$ - R$ 463.10
R$ 4.23 R$ - R$ 4.23
R$ 106.42 R$ - R$ 110.04
R$ 30.00 R$ - R$ 30.00
R$ 308.36 R$ - R$ 318.83
R$ -
R$ -
R$ 653.95 R$ - R$ 678.02
R$ 129.25 R$ - R$ 129.25
R$ 26.00 R$ - R$ 26.00
R$ -
R$ -
R$ 26.00 R$ - R$ 26.00
R$ -
R$ -
R$ -
R$ 103.25 R$ - R$ 103.25
R$ -
R$ 50.00 R$ - R$ 50.00
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ 53.25 R$ - R$ 53.25
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ 524.70 R$ - R$ 548.77
R$ 69.00 R$ - R$ 69.00
R$ - R$ - R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ 44.00 R$ - R$ 44.00
R$ 44.00 R$ - R$ 44.00
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ 25.00 R$ - R$ 25.00
R$ 25.00 R$ - R$ 25.00
R$ -
R$ 746.90 R$ - R$ 763.65
R$ 455.70 R$ - R$ 479.77
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ 455.70 R$ - R$ 479.77
-R$ 17,502.65 R$ - -R$ 17,046.95
-R$ 17,046.95 R$ - -R$ 16,567.18

Agosto Setembro
Realizado Plan X Real % Planejamento Realizado Plan X Real %

R$ - R$ 1,266.97 R$ -
R$ - R$ 1,266.97 R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ 575.15 R$ -
R$ - R$ 85.89 R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ 85.89 R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ 18.04 R$ -
R$ - R$ 18.04 R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ 471.22 R$ -
R$ - R$ 4.23 R$ -
R$ - R$ 112.12 R$ -
R$ - R$ 30.00 R$ -
R$ - R$ 324.86 R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ 691.83 R$ -
R$ - R$ 129.25 R$ -
R$ - R$ 26.00 R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ 26.00 R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ 103.25 R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ 50.00 R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ 53.25 R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ 562.58 R$ -
R$ - R$ 69.00 R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ 44.00 R$ -
R$ - R$ 44.00 R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ 25.00 R$ -
R$ - R$ 25.00 R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ 773.40 R$ -
R$ - R$ 493.58 R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
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R$ - R$ -
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R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ 493.58 R$ -
R$ - -R$ 16,567.18 R$ -
R$ - -R$ 16,073.61 R$ -
Outrubro Novembro
Planejamento Realizado Plan X Real % Planejamento Realizado

R$ 1,288.95 R$ - R$ 1,354.89 R$ -
R$ 1,288.95 R$ - R$ 1,354.89 R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 589.83 R$ - R$ 617.39 R$ -
R$ 87.38 R$ - R$ 91.85 R$ -
R$ - R$ -
R$ 87.38 R$ - R$ 91.85 R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 18.65 R$ - R$ 19.00 R$ -
R$ 18.65 R$ - R$ 19.00 R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 483.80 R$ - R$ 506.54 R$ -
R$ 4.23 R$ - R$ 4.23 R$ -
R$ 114.07 R$ - R$ 119.90 R$ -
R$ 35.00 R$ - R$ 35.00 R$ -
R$ 330.50 R$ - R$ 347.41 R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 699.12 R$ - R$ 737.50 R$ -
R$ 129.25 R$ - R$ 129.25 R$ -
R$ 26.00 R$ - R$ 26.00 R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 26.00 R$ - R$ 26.00 R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 103.25 R$ - R$ 103.25 R$ -
R$ - R$ -
R$ 50.00 R$ - R$ 50.00 R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 53.25 R$ - R$ 53.25 R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 569.87 R$ - R$ 608.25 R$ -
R$ 69.00 R$ - R$ 69.00 R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 44.00 R$ - R$ 44.00 R$ -
R$ 44.00 R$ - R$ 44.00 R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 25.00 R$ - R$ 25.00 R$ -
R$ 25.00 R$ - R$ 25.00 R$ -
R$ - R$ -
R$ 788.08 R$ - R$ 815.64 R$ -
R$ 500.87 R$ - R$ 539.25 R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 500.87 R$ - R$ 539.25 R$ -
-R$ 16,073.61 R$ - -R$ 15,572.74 R$ -
-R$ 15,572.74 R$ - -R$ 15,033.49 R$ -

bro Dezembro
Plan X Real % Planejamento Realizado Plan X Real % Planejamento

R$ 1,401.99 R$ - R$ 15,699.77
R$ 1,401.99 R$ - R$ 15,699.77
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 637.16 R$ - R$ 7,682.16
R$ 95.04 R$ - R$ 1,063.85
R$ - R$ -
R$ 95.04 R$ - R$ 1,063.85
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 19.33 R$ - R$ 237.57
R$ 19.33 R$ - R$ 237.57
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 522.79 R$ - R$ 6,380.74
R$ 4.23 R$ - R$ 575.80
R$ 124.07 R$ - R$ 1,389.36
R$ 35.00 R$ - R$ 390.00
R$ 359.48 R$ - R$ 4,025.58
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 764.83 R$ - R$ 8,017.61
R$ 129.25 R$ - R$ 1,359.00
R$ 26.00 R$ - R$ 260.00
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 26.00 R$ - R$ 260.00
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 103.25 R$ - R$ 1,099.00
R$ - R$ -
R$ 50.00 R$ - R$ 460.00
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 53.25 R$ - R$ 639.00
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 635.58 R$ - R$ 6,658.61
R$ 25.00 R$ - R$ 21,081.52
R$ - R$ - R$ 726.00
R$ - R$ 500.00
R$ - R$ 76.00
R$ - R$ 150.00
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ 19,431.52
R$ - R$ 1,248.00
R$ - R$ 17,548.52
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ 635.00
R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ 724.00
R$ - R$ 724.00
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 25.00 R$ - R$ 200.00
R$ 25.00 R$ - R$ 200.00
R$ - R$ -
R$ 791.41 R$ - R$ 30,122.68
R$ 610.58 R$ - -R$ 14,422.91
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 610.58 R$ - -R$ 14,422.91
-R$ 15,033.49 R$ -
-R$ 14,422.91 R$ -
Total Ano
12
Realizado Média %Dif Plan X Real
R$ 15,170.42 R$ 1,264.20 3.4%
R$ 15,170.42 R$ 1,264.20 3%
R$ 1,500.00 R$ 125.00
R$ 980.42 R$ 81.70
R$ 8,200.00 R$ 683.33
R$ 3,730.00 R$ 310.83
R$ - R$ -
R$ 760.00 R$ 63.33
R$ 13,546.00 R$ 1,128.83 -76%
R$ 354.00 R$ 29.50 67%
R$ - R$ -
R$ 354.00 R$ 29.50 67%
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 13,192.00 R$ 1,099.33 -107%
R$ 734.00 R$ 61.17 -27%
R$ 10,292.00 R$ 857.67 -641%
R$ - R$ -
R$ 50.00 R$ 4.17 99%
R$ 2,116.00 R$ 176.33
R$ - R$ -
R$ 1,624.42 R$ 135.37 80%
R$ 454.00 R$ 37.83 67%
R$ 78.00 R$ 6.50 70%
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 78.00 R$ 6.50 70%
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 376.00 R$ 31.33 66%
R$ - R$ -
R$ 110.00 R$ 9.17 76%
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 266.00 R$ 22.17 58%
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 1,170.42 R$ 97.54 82%
R$ 3,094.00 R$ 257.83 85%
R$ 726.00 R$ 60.50 0%
R$ 500.00 R$ 41.67 0%
R$ 76.00 R$ 6.33 0%
R$ 150.00 R$ 12.50 0%
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 1,619.00 R$ 134.92 92%
R$ 984.00 R$ 82.00 21%
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 635.00 R$ 52.92 0%
R$ - R$ -
R$ 724.00 R$ 60.33 0%
R$ 724.00 R$ 60.33 0%
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 25.00 R$ 2.08 88%
R$ 25.00 R$ 2.08 88%
R$ - R$ -
R$ 17,094.00 R$ 1,424.50 43%
-R$ 1,923.58 R$ (160.30) 87%
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
-R$ 1,923.58 -R$ 160.30

Planejamento Financeiro Cenário Moderado
2021 Janeiro
Planejado Realizado
3.1.5 Boletos R$ -
R$ -
4.2.1 Comissão de Vendas R$ 51.74 R$ -
4.2.3 Cashback R$ -
4.3.3 Estacionamento e pedágio R$ 50.00 R$ -
Margem de Contribuição R$ 1,394.86 -R$ 273.00
R$ -
R$ -
5.2.2 Celular R$ - R$ -
5.2.4 Aluguel R$ -
5.2.5 Água R$ -
5.2.6 IPTU R$ -
5.2.7 Correios R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
5.3.2 VT e VR R$ -
5.3.4 FGTS R$ -
5.3.6 13º e Férias R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
Lucro Operacional Antes dos Investimentos (LOAI) R$ 1,341.61 -R$ 433.00
6.1.1 Logomarca R$ 500.00 R$ 500.00
6.1.2 Site R$ 76.00 R$ 76.00
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
6.3.1 Cursos R$ 584.00 R$ 584.00
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
7.2.1 Outros R$ -
R$ -
R$ -

ado
ro Fevereiro Març

R$ 3,404.77 R$ 490.00 86% R$ 3,192.90
R$ 3,404.77 R$ 490.00 86% R$ 3,192.90
R$ -
R$ -
R$ -
R$ 490.00
R$ -
R$ -
87% R$ 1,527.77 R$ 793.00 48% R$ 1,437.44
R$ 230.81 R$ - R$ 216.44
R$ -
R$ 230.81 R$ - R$ 216.44
R$ -
R$ -
R$ 51.07 R$ - R$ 47.89
R$ 51.07 R$ - R$ 47.89
R$ -
R$ -
85% R$ 1,245.90 R$ 793.00 36% R$ 1,173.10
R$ 21.57 R$ 161.00 -646% R$ 21.85
11% R$ 301.31 R$ 632.00 -110% R$ 282.56
R$ 50.00 R$ - R$ 50.00
R$ 873.02 R$ - R$ 818.69
R$ -
R$ -
120% R$ 1,876.99 -R$ 303.00 116% R$ 1,755.46
-200% R$ 53.25 R$ 53.00 0% R$ 89.25
R$ - R$ - R$ 26.00
R$ -
R$ -
R$ - R$ - R$ 26.00
R$ -
R$ -
R$ -
-200% R$ 53.25 R$ 53.00 0% R$ 63.25
R$ -
R$ - R$ - R$ 10.00
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
-200% R$ 53.25 R$ 53.00 0% R$ 53.25
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
132% R$ 1,823.74 -R$ 356.00 120% R$ 1,666.21
93% R$ 771.00 R$ 771.00 0% R$ 246.00
0% R$ - R$ - R$ -
0% R$ -
0% R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
99% R$ 631.00 R$ 631.00 0% R$ 246.00
0% R$ 246.00 R$ 246.00 0% R$ 246.00
R$ -
R$ -
R$ -
R$ 385.00 R$ 385.00 0%
R$ -
0% R$ 140.00 R$ 140.00 0% R$ -
0% R$ 140.00 R$ 140.00 0%
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ -
R$ -
91% R$ 2,352.02 R$ 1,617.00 31% R$ 1,772.69
90% R$ 1,052.74 -R$ 1,127.00 207% R$ 1,420.21
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
90% R$ 1,052.74 -R$ 1,127.00 207% R$ 1,420.21
-R$ 17,568.91 R$ - -R$ 16,516.17
-R$ 16,516.17 R$ - -R$ 15,095.96

Março Abril

R$ 3,970.00 -24% R$ 3,051.65 R$ 8,890.00 -191%
R$ 3,970.00 -24% R$ 3,051.65 R$ 8,890.00 -191%
R$ 1,150.00 R$ 200.00
R$ - R$ -
R$ - R$ 8,200.00
R$ 2,060.00 R$ 490.00
R$ - R$ -
R$ 760.00 R$ -
R$ 5,297.00 -269% R$ 1,366.75 R$ 4,128.00 -202%
R$ 25.00 88% R$ 206.87 R$ 185.00 11%
R$ - R$ -
R$ 25.00 88% R$ 206.87 R$ 185.00 11%
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ 45.77 R$ -
R$ - R$ 45.77 R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 5,272.00 -349% R$ 1,114.10 R$ 3,943.00 -254%
R$ - R$ 21.57 R$ 573.00 -2556%
R$ 3,106.00 -999% R$ 270.06 R$ 3,370.00 -1148%
R$ - R$ 40.00 R$ -
R$ 50.00 94% R$ 782.47 R$ -
R$ 2,116.00 R$ -
R$ - R$ -
-R$ 1,327.00 176% R$ 1,684.90 R$ 4,762.00 -183%
R$ 89.00 0% R$ 129.25 R$ 76.00 41%
R$ 26.00 0% R$ 26.00 R$ 26.00 0%
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 26.00 0% R$ 26.00 R$ 26.00 0%
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 63.00 0% R$ 103.25 R$ 50.00 52%
R$ - R$ -
R$ 10.00 0% R$ 50.00 R$ 50.00 0%
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 53.00 0% R$ 53.25 R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
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-R$ 1,416.00 185% R$ 1,555.65 R$ 4,686.00 -201%
R$ 246.00 0% R$ 571.00 R$ 571.00 0%
R$ - R$ 75.00 R$ 75.00 0%
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R$ - R$ 75.00 R$ 75.00 0%
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R$ 246.00 0% R$ 496.00 R$ 496.00 0%
R$ 246.00 0% R$ 246.00 R$ 246.00 0%
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R$ - R$ 250.00 R$ 250.00 0%
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R$ 5,632.00 -218% R$ 2,067.00 R$ 4,775.00 -131%
-R$ 1,662.00 217% R$ 984.65 R$ 4,115.00 -318%
R$ - R$ - R$ -
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-R$ 1,662.00 217% R$ 984.65 R$ 4,115.00 -318%
R$ - -R$ 15,095.96 R$ -
R$ - -R$ 14,111.31 R$ -
Maio Junho

R$ 2,858.37 R$ 1,820.42 36% R$ 2,843.50 R$ -
R$ 2,858.37 R$ 1,820.42 36% R$ 2,843.50 R$ -
R$ 150.00 R$ -
R$ 980.42 R$ -
R$ - R$ -
R$ 690.00 R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 1,282.74 R$ 3,055.00 -138% R$ 1,275.49 R$ -
R$ 193.77 R$ 144.00 26% R$ 192.76 R$ -
R$ - R$ -
R$ 193.77 R$ 144.00 26% R$ 192.76 R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 42.88 R$ - R$ 42.65 R$ -
R$ 42.88 R$ - R$ 42.65 R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 1,046.10 R$ 2,911.00 -178% R$ 1,040.07 R$ -
R$ 20.23 R$ - R$ 19.33 R$ -
R$ 252.95 R$ 2,911.00 -1051% R$ 251.64 R$ -
R$ 40.00 R$ - R$ 40.00 R$ -
R$ 732.92 R$ - R$ 729.10 R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 1,575.63 -R$ 1,234.58 178% R$ 1,568.02 R$ -
R$ 129.25 R$ 76.00 41% R$ 129.25 R$ -
R$ 26.00 R$ 26.00 0% R$ 26.00 R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 26.00 R$ 26.00 0% R$ 26.00 R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 103.25 R$ 50.00 52% R$ 103.25 R$ -
R$ - R$ -
R$ 50.00 R$ 50.00 0% R$ 50.00 R$ -
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R$ 53.25 R$ - R$ 53.25 R$ -
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R$ - R$ -
R$ 1,446.38 -R$ 1,310.58 191% R$ 1,438.77 R$ -
R$ 144.00 R$ 144.00 0% R$ 69.00 R$ -
R$ 75.00 R$ 75.00 0% R$ - R$ -
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R$ - R$ -
R$ 75.00 R$ 75.00 0% R$ -
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R$ - R$ -
R$ 44.00 R$ 44.00 0% R$ 44.00 R$ -
R$ 44.00 R$ 44.00 0% R$ 44.00 R$ -
R$ - R$ -
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R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 25.00 R$ 25.00 0% R$ 25.00 R$ -
R$ 25.00 R$ 25.00 0% R$ 25.00 R$ -
R$ - R$ -
R$ 1,555.99 R$ 3,275.00 -110% R$ 1,473.74 R$ -
R$ 1,302.38 -R$ 1,454.58 212% R$ 1,369.77 R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 1,302.38 -R$ 1,454.58 212% R$ 1,369.77 R$ -
-R$ 14,111.31 R$ - -R$ 12,808.93 R$ -
-R$ 12,808.93 R$ - -R$ 11,439.16 R$ -

o Julho Agost

R$ 2,847.22 R$ - R$ 2,943.86
R$ 2,847.22 R$ - R$ 2,943.86
R$ -
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R$ 1,275.85 R$ - R$ 1,317.09
R$ 193.01 R$ - R$ 199.56
R$ -
R$ 193.01 R$ - R$ 199.56
R$ -
R$ -
R$ 42.71 R$ - R$ 44.16
R$ 42.71 R$ - R$ 44.16
R$ -
R$ -
R$ 1,040.13 R$ - R$ 1,073.37
R$ 18.11 R$ - R$ 18.02
R$ 251.97 R$ - R$ 260.52
R$ 40.00 R$ - R$ 40.00
R$ 730.06 R$ - R$ 754.84
R$ -
R$ -
R$ 1,571.37 R$ - R$ 1,626.77
R$ 129.25 R$ - R$ 129.25
R$ 26.00 R$ - R$ 26.00
R$ -
R$ -
R$ 26.00 R$ - R$ 26.00
R$ -
R$ -
R$ -
R$ 103.25 R$ - R$ 103.25
R$ -
R$ 50.00 R$ - R$ 50.00
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R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
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R$ 53.25 R$ - R$ 53.25
R$ -
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R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ -
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R$ -
R$ -
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R$ -
R$ 1,442.12 R$ - R$ 1,497.52
R$ 69.00 R$ - R$ 69.00
R$ - R$ - R$ -
R$ -
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R$ 44.00 R$ - R$ 44.00
R$ 44.00 R$ - R$ 44.00
R$ -
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R$ -
R$ -
R$ - R$ - R$ -
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R$ -
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R$ 25.00 R$ - R$ 25.00
R$ 25.00 R$ - R$ 25.00
R$ -
R$ 1,474.10 R$ - R$ 1,515.34
R$ 1,373.12 R$ - R$ 1,428.52
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ -
R$ -
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R$ -
R$ - R$ - R$ -
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R$ -
R$ -
R$ 1,373.12 R$ - R$ 1,428.52
-R$ 11,439.16 R$ - -R$ 10,066.05
-R$ 10,066.05 R$ - -R$ 8,637.53

Agosto Setembro

R$ - R$ 2,999.61 R$ -
R$ - R$ 2,999.61 R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ 1,340.96 R$ -
R$ - R$ 203.34 R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ 203.34 R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ 44.99 R$ -
R$ - R$ 44.99 R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ 1,092.62 R$ -
R$ - R$ 18.04 R$ -
R$ - R$ 265.45 R$ -
R$ - R$ 40.00 R$ -
R$ - R$ 769.13 R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ 1,658.66 R$ -
R$ - R$ 129.25 R$ -
R$ - R$ 26.00 R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ 26.00 R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ 103.25 R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ 50.00 R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
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R$ - R$ -
R$ - R$ -
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R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ 53.25 R$ -
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R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ -
R$ - R$ -
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R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ 1,529.41 R$ -
R$ - R$ 69.00 R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ 44.00 R$ -
R$ - R$ 44.00 R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
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R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ 25.00 R$ -
R$ - R$ 25.00 R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ 1,539.21 R$ -
R$ - R$ 1,460.41 R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
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R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ 1,460.41 R$ -
R$ - -R$ 8,637.53 R$ -
R$ - -R$ 7,177.12 R$ -
Outubro Novembro

R$ 3,051.65 R$ - R$ 3,207.77 R$ -
R$ 3,051.65 R$ - R$ 3,207.77 R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 1,363.83 R$ - R$ 1,440.95 R$ -
R$ 206.87 R$ - R$ 217.45 R$ -
R$ - R$ -
R$ 206.87 R$ - R$ 217.45 R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 45.77 R$ - R$ 48.12 R$ -
R$ 45.77 R$ - R$ 48.12 R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 1,111.18 R$ - R$ 1,175.38 R$ -
R$ 18.65 R$ - R$ 19.00 R$ -
R$ 270.06 R$ - R$ 283.87 R$ -
R$ 40.00 R$ - R$ 50.00 R$ -
R$ 782.47 R$ - R$ 822.50 R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 1,687.82 R$ - R$ 1,766.82 R$ -
R$ 129.25 R$ - R$ 129.25 R$ -
R$ 26.00 R$ - R$ 26.00 R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 26.00 R$ - R$ 26.00 R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 103.25 R$ - R$ 103.25 R$ -
R$ - R$ -
R$ 50.00 R$ - R$ 50.00 R$ -
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R$ 53.25 R$ - R$ 53.25 R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ -
R$ 1,558.57 R$ - R$ 1,637.57 R$ -
R$ 69.00 R$ - R$ 69.00 R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ -
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R$ 44.00 R$ - R$ 44.00 R$ -
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R$ 25.00 R$ - R$ 25.00 R$ -
R$ 25.00 R$ - R$ 25.00 R$ -
R$ - R$ -
R$ 1,562.08 R$ - R$ 1,639.20 R$ -
R$ 1,489.57 R$ - R$ 1,568.57 R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
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R$ 1,489.57 R$ - R$ 1,568.57 R$ -
-R$ 7,177.12 R$ - -R$ 5,687.55 R$ -
-R$ 5,687.55 R$ - -R$ 4,118.98 R$ -

bro Dezembro

R$ 3,319.28 R$ - R$ 37,169.94
R$ 3,319.28 R$ - R$ 37,169.94
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R$ 1,488.97 R$ - R$ 17,172.35
R$ 225.01 R$ - R$ 2,519.72
R$ - R$ -
R$ 225.01 R$ - R$ 2,519.72
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R$ 49.79 R$ - R$ 557.55
R$ 49.79 R$ - R$ 557.55
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 1,214.17 R$ - R$ 14,095.08
R$ 19.33 R$ - R$ 744.95
R$ 293.74 R$ - R$ 3,289.38
R$ 50.00 R$ - R$ 530.00
R$ 851.10 R$ - R$ 9,530.76
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 1,830.30 R$ - R$ 19,997.59
R$ 129.25 R$ - R$ 1,359.00
R$ 26.00 R$ - R$ 260.00
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 26.00 R$ - R$ 260.00
R$ - R$ -
R$ - R$ -
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R$ 103.25 R$ - R$ 1,099.00
R$ - R$ -
R$ 50.00 R$ - R$ 460.00
R$ - R$ -
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R$ - R$ -
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R$ 53.25 R$ - R$ 639.00
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R$ 1,701.05 R$ - R$ 18,638.59
R$ 25.00 R$ - R$ 21,081.52
R$ - R$ - R$ 726.00
R$ - R$ 500.00
R$ - R$ 76.00
R$ - R$ 150.00
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ 19,431.52
R$ - R$ 1,248.00
R$ - R$ 17,548.52
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ 635.00
R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ 724.00
R$ - R$ 724.00
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 25.00 R$ - R$ 200.00
R$ 25.00 R$ - R$ 200.00
R$ - R$ -
R$ 1,643.22 R$ - R$ 39,612.87
R$ 1,676.05 R$ - -R$ 2,442.93
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 1,676.05 R$ - -R$ 2,442.93
-R$ 4,118.98 R$ -
-R$ 2,442.93 R$ -
Total Ano
12
R$ 15,170.42 R$ 1,264.20 59.2%
R$ 15,170.42 R$ 1,264.20 59%
R$ 1,500.00 R$ 125.00
R$ 980.42 R$ 81.70
R$ 8,200.00 R$ 683.33
R$ 3,730.00 R$ 310.83
R$ - R$ -
R$ 760.00 R$ 63.33
R$ 13,546.00 R$ 1,128.83 21%
R$ 354.00 R$ 29.50 86%
R$ - R$ -
R$ 354.00 R$ 29.50 86%
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 13,192.00 R$ 1,099.33 6%
R$ 734.00 R$ 61.17 1%
R$ 10,292.00 R$ 857.67 -213%
R$ - R$ -
R$ 50.00 R$ 4.17 99%
R$ 2,116.00 R$ 176.33
R$ - R$ -
R$ 1,624.42 R$ 135.37 92%
R$ 454.00 R$ 37.83 67%
R$ 78.00 R$ 6.50 70%
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 78.00 R$ 6.50 70%
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 376.00 R$ 31.33 66%
R$ - R$ -
R$ 110.00 R$ 9.17 76%
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 266.00 R$ 22.17 58%
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 1,170.42 R$ 97.54 94%
R$ 3,094.00 R$ 257.83 85%
R$ 726.00 R$ 60.50 0%
R$ 500.00 R$ 41.67 0%
R$ 76.00 R$ 6.33 0%
R$ 150.00 R$ 12.50 0%
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 1,619.00 R$ 134.92 92%
R$ 984.00 R$ 82.00 21%
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 635.00 R$ 52.92 0%
R$ - R$ -
R$ 724.00 R$ 60.33 0%
R$ 724.00 R$ 60.33 0%
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 25.00 R$ 2.08 88%
R$ 25.00 R$ 2.08 88%
R$ - R$ -
R$ 17,094.00 R$ 1,424.50 57%
-R$ 1,923.58 R$ (160.30) 21%
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
-R$ 1,923.58 -R$ 160.30

Planejamento Financeiro Cenário Otimista
2021 Janeiro
Planejado Realizado
3.1.5 Boletos R$ -
R$ -
4.2.1 Comissão de Vendas R$ 114.22 R$ -
R$ -
4.3.3 Estacionamento e pedágio R$ 1,952.52 R$ -
Margem de Contribuição R$ 3,738.37 -R$ 273.00
R$ -
R$ -
5.2.2 Celular R$ - R$ -
5.2.4 Aluguel R$ -
5.2.5 Água R$ -
5.2.6 IPTU R$ -
5.2.7 Correios R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
5.3.2 VT e VR R$ -
5.3.4 FGTS R$ -
5.3.6 13º e Férias R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
Lucro Operacional Antes dos Investimentos (LOAI) R$ 3,685.12 -R$ 433.00
6.1.1 Logomarca R$ 500.00 R$ 500.00
6.1.2 Site R$ 76.00 R$ 76.00
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
6.3.1 Cursos R$ 584.00 R$ 584.00
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
7.2.1 Outros R$ -
R$ -
R$ -

ta
ro Fevereiro Març

R$ 7,516.36 R$ 490.00 93% R$ 1,348.61
R$ 7,516.36 R$ 490.00 93% R$ 1,348.61
R$ -
R$ -
R$ -
R$ 490.00
R$ -
R$ -
93% R$ 3,274.71 R$ 793.00 76% R$ 3,074.67
R$ 509.53 R$ - R$ 477.82
R$ -
R$ 509.53 R$ - R$ 477.82
R$ -
R$ -
R$ 112.75 R$ - R$ 105.73
R$ 112.75 R$ - R$ 105.73
R$ -
R$ -
92% R$ 2,652.44 R$ 793.00 70% R$ 2,491.12
R$ 161.00
59% R$ 665.16 R$ 632.00 5% R$ 623.77
R$ 1,927.27 R$ - R$ 1,807.34
R$ 60.00 R$ - R$ 60.00
R$ -
R$ -
107% R$ 4,241.65 -R$ 303.00 107% -R$ 1,726.06
-200% R$ 53.25 R$ 53.00 0% R$ 89.25
R$ - R$ - R$ 26.00
R$ -
R$ -
R$ - R$ - R$ 26.00
R$ -
R$ -
R$ -
-200% R$ 53.25 R$ 53.00 0% R$ 63.25
R$ -
R$ - R$ - R$ 10.00
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
-200% R$ 53.25 R$ 53.00 0% R$ 53.25
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
112% R$ 4,188.40 -R$ 356.00 108% -R$ 1,815.31
93% R$ 771.00 R$ 771.00 0% R$ 246.00
0% R$ - R$ - R$ -
0% R$ -
0% R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
99% R$ 631.00 R$ 631.00 0% R$ 246.00
0% R$ 246.00 R$ 246.00 0% R$ 246.00
R$ -
R$ -
R$ -
R$ 385.00 R$ 385.00 0%
R$ -
0% R$ 140.00 R$ 140.00 0% R$ -
0% R$ 140.00 R$ 140.00 0%
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ -
R$ -
92% R$ 4,098.96 R$ 1,617.00 61% R$ 3,409.92
88% R$ 3,417.40 -R$ 1,127.00 133% -R$ 2,061.31
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
88% R$ 3,417.40 -R$ 1,127.00 133% -R$ 2,061.31
-R$ 15,225.40 R$ - -R$ 11,808.00
-R$ 11,808.00 R$ - -R$ 13,869.31

Março Abril

R$ 3,970.00 -194% R$ 1,288.95 R$ 8,890.00 -590%
R$ - R$ 1,288.95 R$ -
R$ 1,150.00 R$ 200.00
R$ - R$ -
R$ - R$ 8,200.00
R$ 2,060.00 R$ 490.00
R$ - R$ -
R$ 760.00 R$ -
R$ 5,297.00 -72% R$ 2,931.31 R$ 4,128.00 -41%
R$ 25.00 95% R$ 456.68 R$ 185.00 59%
R$ - R$ -
R$ 25.00 95% R$ 456.68 R$ 185.00 59%
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ 101.05 R$ -
R$ - R$ 101.05 R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 5,272.00 -112% R$ 2,373.57 R$ 3,943.00 -66%
R$ - R$ 573.00
R$ 3,106.00 -398% R$ 596.18 R$ 3,370.00 -465%
R$ - R$ 1,727.39 R$ -
R$ 50.00 17% R$ 50.00 R$ -
R$ 2,116.00 R$ -
R$ - R$ -
-R$ 1,327.00 23% -R$ 1,642.36 R$ 4,762.00 390%
R$ 89.00 0% R$ 129.25 R$ 76.00 41%
R$ 26.00 0% R$ 26.00 R$ 26.00 0%
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 26.00 0% R$ 26.00 R$ 26.00 0%
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 63.00 0% R$ 103.25 R$ 50.00 52%
R$ - R$ -
R$ 10.00 0% R$ 50.00 R$ 50.00 0%
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 53.00 0% R$ 53.25 R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
-R$ 1,416.00 22% -R$ 1,771.61 R$ 4,686.00 365%
R$ 246.00 0% R$ 571.00 R$ 571.00 0%
R$ - R$ 75.00 R$ 75.00 0%
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ 75.00 R$ 75.00 0%
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 246.00 0% R$ 496.00 R$ 496.00 0%
R$ 246.00 0% R$ 246.00 R$ 246.00 0%
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ 250.00 R$ 250.00 0%
R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 5,632.00 -65% R$ 3,631.56 R$ 4,775.00 -31%
-R$ 1,662.00 19% -R$ 2,342.61 R$ 4,115.00 276%
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
-R$ 1,662.00 19% -R$ 2,342.61 R$ 4,115.00 276%
R$ - -R$ 13,869.31 R$ -
R$ - -R$ 16,211.92 R$ -
Maio Junho

R$ 6,310.13 R$ 1,820.42 71% R$ 6,277.31 R$ -
R$ 6,310.13 R$ 1,820.42 71% R$ 6,277.31 R$ -
R$ 150.00 R$ -
R$ 980.42 R$ -
R$ - R$ -
R$ 690.00 R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 2,748.81 R$ 3,055.00 -11% R$ 2,734.77 R$ -
R$ 427.76 R$ 144.00 66% R$ 425.53 R$ -
R$ - R$ -
R$ 427.76 R$ 144.00 66% R$ 425.53 R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 94.65 R$ - R$ 94.16 R$ -
R$ 94.65 R$ - R$ 94.16 R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 2,226.40 R$ 2,911.00 -31% R$ 2,215.08 R$ -
R$ - R$ -
R$ 558.42 R$ 2,911.00 -421% R$ 555.51 R$ -
R$ 1,617.98 R$ - R$ 1,609.57 R$ -
R$ 50.00 R$ - R$ 50.00 R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 3,561.32 -R$ 1,234.58 135% R$ 3,542.53 R$ -
R$ 129.25 R$ 76.00 41% R$ 129.25 R$ -
R$ 26.00 R$ 26.00 0% R$ 26.00 R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 26.00 R$ 26.00 0% R$ 26.00 R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 103.25 R$ 50.00 52% R$ 103.25 R$ -
R$ - R$ -
R$ 50.00 R$ 50.00 0% R$ 50.00 R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 53.25 R$ - R$ 53.25 R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 3,432.07 -R$ 1,310.58 138% R$ 3,413.28 R$ -
R$ 144.00 R$ 144.00 0% R$ 69.00 R$ -
R$ 75.00 R$ 75.00 0% R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 75.00 R$ 75.00 0% R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 44.00 R$ 44.00 0% R$ 44.00 R$ -
R$ 44.00 R$ 44.00 0% R$ 44.00 R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 25.00 R$ 25.00 0% R$ 25.00 R$ -
R$ 25.00 R$ 25.00 0% R$ 25.00 R$ -
R$ - R$ -
R$ 3,022.06 R$ 3,275.00 -8% R$ 2,933.02 R$ -
R$ 3,288.07 -R$ 1,454.58 144% R$ 3,344.28 R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 3,288.07 -R$ 1,454.58 144% R$ 3,344.28 R$ -
-R$ 16,211.92 R$ - -R$ 12,923.85 R$ -
-R$ 12,923.85 R$ - -R$ 9,579.56 R$ -

o Julho Agost

R$ 6,285.51 R$ - R$ 6,498.86
R$ 6,285.51 R$ - R$ 6,498.86
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ 3,288.68 R$ - R$ 2,829.53
R$ 426.09 R$ - R$ 440.55
R$ -
R$ 426.09 R$ - R$ 440.55
R$ -
R$ -
R$ 94.28 R$ - R$ 97.48
R$ 94.28 R$ - R$ 97.48
R$ -
R$ -
R$ 2,768.31 R$ - R$ 2,291.49
R$ 550.40 R$ -
R$ 556.24 R$ - R$ 575.12
R$ 1,611.67 R$ - R$ 1,666.37
R$ 50.00 R$ - R$ 50.00
R$ -
R$ -
R$ 2,996.83 R$ - R$ 3,669.33
R$ 129.25 R$ - R$ 129.25
R$ 26.00 R$ - R$ 26.00
R$ -
R$ -
R$ 26.00 R$ - R$ 26.00
R$ -
R$ -
R$ -
R$ 103.25 R$ - R$ 103.25
R$ -
R$ 50.00 R$ - R$ 50.00
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ 53.25 R$ - R$ 53.25
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ 2,867.58 R$ - R$ 3,540.08
R$ 69.00 R$ - R$ 69.00
R$ - R$ - R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ 44.00 R$ - R$ 44.00
R$ 44.00 R$ - R$ 44.00
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ 25.00 R$ - R$ 25.00
R$ 25.00 R$ - R$ 25.00
R$ -
R$ 3,486.93 R$ - R$ 3,027.78
R$ 2,798.58 R$ - R$ 3,471.08
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ 2,798.58 R$ - R$ 3,471.08
-R$ 9,579.56 R$ - -R$ 6,780.98
-R$ 6,780.98 R$ - -R$ 3,309.90

Agosto Setembro
Realizado Plan X Real % Planejamento Realizado Plan X Real %

R$ - R$ 6,621.94 R$ -
R$ - R$ 6,621.94 R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ 2,882.17 R$ -
R$ - R$ 448.90 R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ 448.90 R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ 99.33 R$ -
R$ - R$ 99.33 R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ 2,333.95 R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ 586.01 R$ -
R$ - R$ 1,697.93 R$ -
R$ - R$ 50.00 R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ 3,739.77 R$ -
R$ - R$ 129.25 R$ -
R$ - R$ 26.00 R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ 26.00 R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ 103.25 R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ 50.00 R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ 53.25 R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ 3,610.52 R$ -
R$ - R$ 69.00 R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ 44.00 R$ -
R$ - R$ 44.00 R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ 25.00 R$ -
R$ - R$ 25.00 R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ 3,080.42 R$ -
R$ - R$ 3,541.52 R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ 3,541.52 R$ -
R$ - -R$ 3,309.90 R$ -
R$ - R$ 231.62 R$ -
Outrubro Novembro

R$ 6,736.82 R$ - R$ 7,081.46 R$ -
R$ 6,736.82 R$ - R$ 7,081.46 R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 2,936.31 R$ - R$ 3,088.71 R$ -
R$ 456.68 R$ - R$ 480.05 R$ -
R$ - R$ -
R$ 456.68 R$ - R$ 480.05 R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 101.05 R$ - R$ 106.22 R$ -
R$ 101.05 R$ - R$ 106.22 R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 2,378.57 R$ - R$ 2,502.44 R$ -
R$ - R$ -
R$ 596.18 R$ - R$ 626.68 R$ -
R$ 1,727.39 R$ - R$ 1,815.76 R$ -
R$ 55.00 R$ - R$ 60.00 R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 3,800.52 R$ - R$ 3,992.75 R$ -
R$ 129.25 R$ - R$ 129.25 R$ -
R$ 26.00 R$ - R$ 26.00 R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 26.00 R$ - R$ 26.00 R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 103.25 R$ - R$ 103.25 R$ -
R$ - R$ -
R$ 50.00 R$ - R$ 50.00 R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 53.25 R$ - R$ 53.25 R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 3,671.27 R$ - R$ 3,863.50 R$ -
R$ 69.00 R$ - R$ 69.00 R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 44.00 R$ - R$ 44.00 R$ -
R$ 44.00 R$ - R$ 44.00 R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 25.00 R$ - R$ 25.00 R$ -
R$ 25.00 R$ - R$ 25.00 R$ -
R$ - R$ -
R$ 3,134.56 R$ - R$ 3,286.96 R$ -
R$ 3,602.27 R$ - R$ 3,794.50 R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 3,602.27 R$ - R$ 3,794.50 R$ -
R$ 231.62 R$ - R$ 3,833.88 R$ -
R$ 3,833.88 R$ - R$ 7,628.39 R$ -
bro Dezembro

R$ 7,327.63 R$ - R$ 70,908.41
R$ 7,327.63 R$ - R$ 70,908.41
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 3,193.99 R$ - R$ 36,860.11
R$ 496.73 R$ - R$ 5,562.54
R$ - R$ -
R$ 496.73 R$ - R$ 5,562.54
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 109.91 R$ - R$ 1,230.84
R$ 109.91 R$ - R$ 1,230.84
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 2,587.34 R$ - R$ 30,066.73
R$ - R$ 1,105.03
R$ 648.46 R$ - R$ 7,261.62
R$ 1,878.88 R$ - R$ 21,040.08
R$ 60.00 R$ - R$ 660.00
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 4,133.64 R$ - R$ 34,048.30
R$ 129.25 R$ - R$ 1,359.00
R$ 26.00 R$ - R$ 260.00
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 26.00 R$ - R$ 260.00
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 103.25 R$ - R$ 1,099.00
R$ - R$ -
R$ 50.00 R$ - R$ 460.00
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 53.25 R$ - R$ 639.00
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 4,004.39 R$ - R$ 32,689.30
R$ 25.00 R$ - R$ 21,081.52
R$ - R$ - R$ 726.00
R$ - R$ 500.00
R$ - R$ 76.00
R$ - R$ 150.00
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ 19,431.52
R$ - R$ 1,248.00
R$ - R$ 17,548.52
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ 635.00
R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ 724.00
R$ - R$ 724.00
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 25.00 R$ - R$ 200.00
R$ 25.00 R$ - R$ 200.00
R$ - R$ -
R$ 3,348.24 R$ - R$ 59,300.63
R$ 3,979.39 R$ - R$ 11,607.78
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 3,979.39 R$ - R$ 11,607.78
R$ 7,628.39 R$ -
R$ 11,607.78 R$ -
Total Ano
12
R$ 15,170.42 R$ 1,264.20 78.6%
R$ 2,310.42 R$ 192.54 97%
R$ 1,500.00 R$ 125.00
R$ 980.42 R$ 81.70
R$ 8,200.00 R$ 683.33
R$ 3,730.00 R$ 310.83
R$ - R$ -
R$ 760.00 R$ 63.33
R$ 13,546.00 R$ 1,128.83 63%
R$ 354.00 R$ 29.50 94%
R$ - R$ -
R$ 354.00 R$ 29.50 94%
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 13,192.00 R$ 1,099.33 56%
R$ 734.00 R$ 61.17 34%
R$ 10,292.00 R$ 857.67 -42%
R$ - R$ -
R$ 50.00 R$ 4.17 92%
R$ 2,116.00 R$ 176.33
R$ - R$ -
R$ 1,624.42 R$ 135.37 95%
R$ 454.00 R$ 37.83 67%
R$ 78.00 R$ 6.50 70%
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 78.00 R$ 6.50 70%
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 376.00 R$ 31.33 66%
R$ - R$ -
R$ 110.00 R$ 9.17 76%
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 266.00 R$ 22.17 58%
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 1,170.42 R$ 97.54 96%
R$ 3,094.00 R$ 257.83 85%
R$ 726.00 R$ 60.50 0%
R$ 500.00 R$ 41.67 0%
R$ 76.00 R$ 6.33 0%
R$ 150.00 R$ 12.50 0%
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 1,619.00 R$ 134.92 92%
R$ 984.00 R$ 82.00 21%
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 635.00 R$ 52.92 0%
R$ - R$ -
R$ 724.00 R$ 60.33 0%
R$ 724.00 R$ 60.33 0%
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 25.00 R$ 2.08 88%
R$ 25.00 R$ 2.08 88%
R$ - R$ -
R$ 17,094.00 R$ 1,424.50 71%
-R$ 1,923.58 R$ (160.30) 117%
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
-R$ 1,923.58 -R$ 160.30

Previsão de DRE
DRE Realista
DESCRIÇ
Receita Operacional Bruta
Dedução das Vendas
Imposto sobre Faturamento
Receita Operacional Líquida
Custo da Mercadoria Vendida
Lucro Bruto
Despesas Fixas
Investimentos
Resultado antes do Resultado Financeiro
Movimentações Não Operacionais
Resultado Líquido
DESCRIÇ
Lucro Bruto
Despesas Fixas
Investimentos
Resultado Líquido
DESCRIÇ
Lucro Bruto
Despesas Fixas
Investimentos
Resultado Líquido
Custos e Despesas Fluxo de Caixa Livro Diário
PREVISÃO PESSIMISTA
DESCRIÇÃO
R$ 15,699.77 Reserva Financeira
R$ 1,301.42 R$ 517.00
R$ -
R$ 14,398.35 Meses
R$ 6,380.74 4
R$ 8,017.61
R$ 1,359.00
R$ 21,081.52
nanceiro -R$ 14,422.91
ais R$ -
-R$ 14,422.91
PREVISÃO MODERADO
DESCRIÇÃO
R$ 3,077.27 R$ 517.00
R$ -
R$ 34,092.67 Meses
R$ 14,095.08 4
R$ 19,997.59
R$ 1,359.00
R$ 21,081.52
nanceiro -R$ 2,442.93
ais R$ -
-R$ 2,442.93
PREVISÃO OTIMISTA
DESCRIÇÃO
R$ 6,793.38 R$ 517.00
R$ -
R$ 64,115.03 Meses
R$ 30,066.73 4
R$ 34,048.30
R$ 1,359.00
R$ 21,081.52
nanceiro R$ 11,607.78
ais R$ -
R$ 11,607.78
anceiro Gráficos e Análises
Diário
PREVISÃO
DESCRIÇÃO
Financeira (+)Receita Bruta de Vendas
517.00 (-)Custo Variáveis
(=)Margem de Contribuição
Meses (-)Despesas Fixas
4 (=)Lucro Operacional (Antes de Invest)
(-)Investimentos
(=)Lucro Operacional
(+/-) Movimentações Não Operacionais
(=)Resultado líquido
Financeira
517.00
Meses
4
Financeira
517.00
Meses -R$ 21,081.52 R$ 11,607.78

4
DRE Realista
Previsão de DRE
DESCRIÇÃO
Lucro Bruto
Despesas Fixas
Investimentos
Resultado Líquido
Custos e Despesas Fluxo de Caixa Livro Diário
Situação Real
DESCRIÇÃO
R$ 354.00 R$ 517.00
R$ -
R$ 14,816.42 Meses
R$ 13,192.00 4
R$ 1,624.42
R$ 454.00
R$ 3,094.00
-R$ 1,923.58
R$ -
-R$ 1,923.58
Financeiro Gráficos e Análises
vro Diário
Gráficos
Gráficos Análise de Fluxo

ro Livro Diário
Gráficos
Tipo de Receita 3.1 Receita de Vendas
R$ 10,000.00
R$ 9,000.00
R$ 8,000.00
R$ 7,000.00
R$ 6,000.00
R$ 5,000.00
R$ 4,000.00
R$ 3,000.00
R$ 2,000.00
R$ 1,000.00
R$ -
Análise de Margem Margem de Contribuição
R$ 6,000.00
R$ 5,000.00
R$ 4,000.00
R$ 3,000.00
R$ 2,000.00
R$ 1,000.00
R$ -
R$ (1,000.00)
R$ (2,000.00)
Visão Geral Entradas X Saídas
3.RECEITA/FATURAMENTO 4.CUSTOS VARIÁVEIS

6.INVESTIMENTOS 7.Movimentos Não Oper
R$ 5,000.00
R$ 4,000.00
R$ 3,000.00
R$ 2,000.00
R$ 1,000.00
R$ -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun
R$ (1,000.00)
R$ (2,000.00)
R$ (3,000.00)
Gráficos
Tipo de Custos 5.2 Despesas Administrativas
R$ 180.00
R$ 160.00
R$ 140.00
R$ 120.00
R$ 100.00
R$ 80.00
R$ 60.00
R$ 40.00
R$ 20.00
R$ -
Tipo de Investimento 6.2 Investimentos em Bens Materiais
R$ 700.00
R$ 600.00
R$ 500.00
R$ 400.00
R$ 300.00
R$ 200.00
R$ 100.00
R$ -
CUSTOS VARIÁVEIS 5.DESPESAS FIXAS
Movimentos Não Operiacionais RESULTADO LÍQUIDO
Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Análise do Fluxo de Caixa Período da Análise
Janeiro 2021 a
Faturamento X Custos
R$ 10,000.00 R$ 6,000.00
R$ 5,000.00
R$ 8,000.00
R$ 4,000.00
R$ 6,000.00 R$ 3,000.00
R$ 4,000.00 R$ 2,000.00
R$ 1,000.00
R$ 2,000.00 R$ -
R$ - R$ (1,000.00
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Fe Se No De R$ (3,000.00
Faturamento Custos Totais
3 Maiores Gastos Fixos
5.2.11 Simples Nacional (MEI) 5.2.2 Cel

5.1.3 Taxa Conta Corrente Demais G
do da Análise
Dezembro 2021
Análise de Lucratividade
R$ 6,000.00
R$ 5,000.00
R$ 4,000.00
R$ 3,000.00
R$ 2,000.00
R$ 1,000.00
R$ -
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R$ (1,000.00) eir iro ço r ai
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R$ (2,000.00)J Fe
v
Se Ou
No De
R$ (3,000.00)
Margem de Contribuição Lucro Operacional Resultado Líquido
es Gastos Fixos
cional (MEI) 5.2.2 Celular

Corrente Demais Gastos

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Comparação Receita X Custos Totais

Faturamento Despesas Operacionais

Evolução da Disponibilidade de Dinheiro

Painel de Informações Financeiras

Custos e Despesas Fluxo de Caixa DRE

Fornecedor Descrição Recebido Pago

Código Giro de Comprados Vendidos Valor compra

1 ANA HICKMANN VERMELHO BRANCO RX 1 1 0 R$ 199.00 R$ 490.00 2.5 1

Valor total investido R$ 23,021.63 Total restante

R$ - R$ 1,635.00 R$ 1,564.00 R$ 3,377.00 R$ 4,614.00 R$ 3,332.69

R$ 2,867.48 R$ 2,336.47 R$ 1,750.33 R$ 750.33 R$ 750.33 R$ 44.00 R$ -

R$ 25.00 R$ 25.00 R$ 25.00 R$ 25.00 R$ 25.00

R$ 129.00 R$ 129.00 R$ 129.00 R$ 129.00 R$ 129.00

R$ 117.00 R$ 117.00 R$ 117.00 R$ 117.00 R$ 117.00

TOTAL VALOR MÊS R$ -

TOTAL VALOR MÊS R$ 325.00

R$ 53.25 R$ 53.25 R$ 89.25 R$ 129.25 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

Custos e Despesas Fluxo de Caixa

eracionais 4. Custos variáveis

4.1.99 Outros custos tributários

4.3 Custos com Serviço

5.1.99 Outros custos com despesas financeiras

5.2 Despesas Administrativas

5.2.99 Outras Despesas Administrativas

5.3 Despesas com Pessoal

5.4 Despesas com Materiais e Equipamentos

5.4.99 Outras despesas com materiais

5.5 Despesas com Veículos

5.5.99 Outras despesas com Veículos

6.2 Investimentos em Bens Materiais

6.2.99 Outros investimentos em bens materiais

6.3 Investimentos em Desenvolvimento Empresarial

6.3.99 Outros investimentos desenv. empresarial

9 Outras saídas não operacionais

Fluxo de Caixa DRE Livro Diário

Quantidade Valor Total

Valor do Investimento Inicial: R$ 21,031.52

Taxa Conta Corrente

Simples Nacional (MEI) R$ 53.25 R$ 53.25

Total por mês: R$ 53.25 R$ 53.25

Total no ano: R$ 1,359.00

Custos e Despesas Fluxo de Caixa DRE Livro

Fevereiro Março Abril Maio Junho

R$ 10.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00

R$ 26.00 R$ 26.00 R$ 26.00 R$ 26.00

53.25 R$ 53.25 R$ 53.25 R$ 53.25 R$ 53.25

53.25 R$ 89.25 R$ 129.25 R$ 129.25 R$ 129.25

Junho Julho Agosto Setembro Outubro

50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00

26.00 R$ 26.00 R$ 26.00 R$ 26.00 R$ 26.00

53.25 R$ 53.25 R$ 53.25 R$ 53.25 R$ 53.25

129.25 R$ 129.25 R$ 129.25 R$ 129.25 R$ 129.25

50.00 R$ 50.00 R$ 50.00

26.00 R$ 26.00 R$ 26.00

53.25 R$ 53.25 R$ 53.25

129.25 R$ 129.25 R$ 129.25

Materiais para comercialização

Total por mês: