1-Jun 2-Jun 3-Jun 4-Jun 5-Jun 6-Jun 7-Jun

DESPESAS
Sorvete / Açai Junior
Varejão
Morango
Material Limpeza
Polpas de Frutas
V Jomig
A Riberdoces
R Propani
I Polar
Á
Mel
V
Supermercado Geral
E
I Whey Protein
S Material Escritório
Material Informatica
Entregas
Moto Taxi
Outros
Outros
VALE TRANSPORTE
Raiane
Liliane
Amanda
M Jessé
A Bruno
O Outro
VALE / PAGAMENTO
D Raiane
E Liliane
Amanda
O Jessé
B Bruno
R Outro
A Exame Admissional
Exame Demissional
Rescição Salarial
13º Salário
Adicional Salário
Aluguel
CEMIG
CODAU
Condomínio

F
 Contabilidade
Telefone / Internet
FGTS
INSS
F
GPS
I SIMPLES NACIONAL
X Sistema Informática
A Gestão Redes Sociais
S IPTU
TAXA IFOOD
TAXAS BANCÁRIAS
TAXAS CARTÕES
JUROS
Investimento
Montagem
OUTROS
TOTAL DESPESAS

ENTRADAS
Nene Sabino
Cartao
Dinheiro
Ifood
Desterro
Cartao
Dinheiro
Ifood
TOTAL VENDAS
Invetimento Sócios

TOTAL ENTRADAS

SITUAÇÃO LOJA
8-Jun 9-Jun 10-Jun 11-Jun 12-Jun 13-Jun 14-Jun 15-Jun 16-Jun 17-Jun 18-Jun
19-Jun 20-Jun 21-Jun 22-Jun 23-Jun 24-Jun 25-Jun 26-Jun 27-Jun 28-Jun 29-Jun
30-Jun
 1-jun 2-jun 3-jun 4-jun 5-jun 6-jun 7-jun
DESPESAS VARIAVEIS
SORVETE JUNIOR R$ 600.00
VAREJÃO R$ 35.00
PROPANI R$ 244.12
SUPERMERCADO GERAL R$ 16.97 R$ 121.85
JOMIG R$ 159.50 R$ 57.95
MAT. LIMPEZA
WHEY PROTEIN
POLPA FRUTAS
COCA-COLA
MORANGO R$ 60.00
MATERIAL ESCRITORIO R$ 39.80
REFORMA
RIBERDOCES R$ 163.00 R$ 615.10 R$ 139.51 R$ 42.99
MEL
POLAR R$ 318.17
OUTROS R$ 285.90
OUTROS

ENTREGAS R$ 32.00 R$ 42.00 R$ 24.00 R$ 41.00

MOTO TAXI

EQUIP. INFORMÁTICA R$ 300.00

EQUPAMENTOS COZINHA
EQUIPAMENTOS SALÃO
INVESTIMENTO INICIAL
GRAFICA
PATROCINIO / PUBLICIDADE

DESPESAS FIXAS
BONIFICAÇÃO P/ FUNC.

VALE RETIRADA
JESSE R$ 1,320.00
RAIANE
LILIANE
BRUNO
AMANDA R$ 912.00
VALE TRANSPORTE
JESSE R$ 9.00 R$ 9.00
RAIANE R$ 9.00 R$ 9.00 R$ 9.00 R$ 9.00
LILIANE R$ 9.00 R$ 9.00 R$ 9.00
BRUNO
AMANDA
ALUGUEL
CONDOMINIO
TELEFONE / INTERNET
CONTADOR
ENERGIA ELÉTRICA
CODAU

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL
HORÁRIO CONTABIL
RECISÃO SALARIAL
13 SALÁRIO
FGTS
GPS
DAS
INSS
ADVOGADO
ADCIONAL NOTURNO
EXAME ADMISSIONAL
EXAME DEMICIONAL
GESTÃO REDES SOCIAS
ALTERDATA SISTEMAS
IFOOD R$ 83.67
ROYALTS FRANQUIA

IPTU
JUROS
TAXA PREFEITURA
TAXA BANCARIA R$ 86.00
MAQUINA CART. CRÉDITO R$ 40.72
PERMULTA VICTORIA
CARTÃO CRÉDITO
EMPRESTIMO
PAG INVESTIMENTO LOJA
TOTAL R$ 1,416.19 R$ 735.10 R$ 209.47 R$ 378.31 R$ 3,123.18 R$ 0.00 R$ 0.00
1-jun 2-jun 3-jun 4-jun 5-jun 6-jun 7-jun
VENDA DIA NENE SABINO R$ 363.40 R$ 472.00 R$ 348.04 R$ 513.00
VENDAS DIA DESTERRO
NUMERO DE COMANDAS
VALOR LIQUIDO -R$ 1,052.79 -R$ 263.10 R$ 138.57 R$ 134.69 -R$ 3,123.18 R$ - R$ -
 1-jan 2-jan 3-jan 4-jan 5-jan 6-jan 7-jan
IFOOD R$ 72.70 R$ 82.40 R$ 54.00 R$ 138.80
CARTÃO R$ 159.90 R$ 200.87 R$ 148.54 R$ 215.38
DINHEIRO R$ 130.80 R$ 189.00 R$ 145.50 R$ 158.88

passou caixa

1-jan 2-jan 3-jan 4-jan 5-jan 6-jan 7-jan

DESP IFOOD R$ - R$ 35.07 R$ 41.09 R$ 17.40 R$ 17.66 R$ 48.59 R$ 10.34
Adizinho R$ 3,000.00
8-jun 9-jun 10-jun 11-jun 12-jun 13-jun 14-jun 15-jun 16-jun
 R$ 117.77

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 117.77 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

8-jun 9-jun 10-jun 11-jun 12-jun 13-jun 14-jun 15-jun 16-jun

R$ - R$ - -R$ 117.77 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
 8-jan 9-jan 10-jan 11-jan 12-jan 13-jan 14-jan 15-jan 16-jan

8-jan 9-jan 10-jan 11-jan 12-jan 13-jan 14-jan 15-jan 16-jan

R$ 42.60 R$ 46.63 R$ 22.90 R$ 23.97 R$ 52.21 R$ 36.07 R$ 36.73 R$ 34.05 R$ 34.41
17-jun 18-jun 19-jun 20-jun 21-jun 22-jun 23-jun 24-jun 25-jun
 R$ 71.00 R$ 74.48

R$ 71.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 74.48 R$ 0.00

17-jun 18-jun 19-jun 20-jun 21-jun 22-jun 23-jun 24-jun 25-jun

-R$ 71.00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - -R$ 74.48 R$ -

 17-jan 18-jan 19-jan 20-jan 21-jan 22-jan 23-jan 24-jan 25-jan

17-jan 18-jan 19-jan 20-jan 21-jan 22-jan 23-jan 24-jan 25-jan

R$ 27.22 R$ 10.12 R$ 42.91 R$ 40.24 R$ 57.12 R$ 32.96 R$ 25.04 R$ 39.87 R$ 33.71
26-jun 27-jun 28-jun 29-jun 30-jun Total

R$ 600.00
R$ 35.00
R$ 244.12
R$ 138.82
R$ 217.45
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 60.00
R$ 39.80
R$ 0.00
R$ 960.60
R$ 0.00
R$ 318.17

R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 139.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 300.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,320.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 912.00
R$ 0.00
R$ 18.00
R$ 36.00
R$ 27.00
R$ 0.00
R$ 0.00
 R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 346.92
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 86.00
R$ 40.72
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 6,125.50
26-jun 27-jun 28-jun 29-jun 30-jun Total
R$ 1,696.44

-
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - -R$ 4,429.06
 26-jan 27-jan 28-jan 29-jan 30-jan
R$ 347.90
R$ 724.69
R$ 624.18
R$ -

R$ -

26-jan 27-jan 28-jan 29-jan 30-jan 31-jan TOTAL

R$ 13.06 R$ 13.14 R$ 55.22 R$ 14.01 R$ 25.29 R$ 18.18 R$ 947.81
DESPESAS VARIAVEIS
SORVETE JUNIOR
VAREJÃO
PROPANI
SUPERMERCADO GERAL
JOMIG
MAT. LIMPEZA
WHEY PROTEIN
POLPA FRUTAS
COCA-COLA
MORANGO
MATERIAL ESCRITORIO
REFORMA
RIBERDOCES
MEL
POLAR
OUTROS
OUTROS

ENTREGAS
MOTO TAXI

EQUIP. INFORMÁTICA
EQUPAMENTOS COZINHA
EQUIPAMENTOS SALÃO
INVESTIMENTO INICIAL
GRAFICA
PATROCINIO / PUBLICIDADE

DESPESAS FIXAS
BONIFICAÇÃO P/ FUNC.

VALE RETIRADA
JESSE
RAIANE
LILIANE
BRUNO
AMANDA
VALE TRANSPORTE
JESSE
RAIANE
LILIANE
BRUNO
AMANDA
ALUGUEL
CONDOMINIO
TELEFONE / INTERNET
CONTADOR
ENERGIA ELÉTRICA
CODAU

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL
HORÁRIO CONTABIL
RECISÃO SALARIAL
13 SALÁRIO
FGTS
GPS
DAS
INSS
ADVOGADO
ADCIONAL NOTURNO
EXAME ADMISSIONAL
EXAME DEMICIONAL
GESTÃO REDES SOCIAS
ALTERDATA SISTEMAS
IFOOD
ROYALTS FRANQUIA

IPTU
JUROS
TAXA PREFEITURA
TAXA BANCARIA
MAQUINA CART. CRÉDITO
PERMULTA VICTORIA
CARTÃO CRÉDITO
EMPRESTIMO
PAG INVESTIMENTO LOJA
TOTAL

VENDA DIA NENE SABINO

NUMERO DE COMANDAS
VALOR LIQUIDO
IFOOD
CARTÃO
DINHEIRO

passou caixa

DESP IFOOD
 1-jan 2-jan 3-jan 4-jan 5-jan 6-jan
DESPESAS VARIAVEIS
SORVETE JUNIOR R$ 600.00
SACOLÃO (FRUTAS) R$ 35.00
COMPRAS P/ SANDUÍCHE
COMPRAS P/TAPIOCA
SUPERMERCADO GERAL R$ 16.97 R$ 121.85
PROPANI/JOMIG/CLG R$ 159.50 R$ 57.95
MAT. LIMPEZA
ubercon
WHEY PROTEIN
POLPA FRUTAS
COCA-COLA
MORANGO R$ 60.00
DIVERSOS R$ 39.80
REFORMA DA LOJA
AGUA COZINHA
RIBERDOCES R$ 163.00 R$ 615.10 R$ 139.51
MEL
VIGIA GUARDA

GASOLINA
FRETES
MANUTENÇÃO CARRO
TAXI
ENTREGAS R$ 32.00 R$ 42.00 R$ 24.00
MOTO TAXI

EQUIP. INFORMÁTICA R$ 300.00

EQUPAMENTOS COZINHA
EQUIPAMENTOS SALÃO
INVESTIMENTO INICIAL
GRAFICA
PATROCINIO / PUBLICIDADE

ALMOÇO SÓCIO
ALMOÇO FUNCIONÁRIOS
LANCHES SÓCIO 1
LANCHES SÓCIO 2
LANCHES FUNCIONÁRIOS
DESPESAS FIXAS
BONIFICAÇÃO P/ FUNC.
VALE TRANSPORTE FUNC.
FRE LANCE

VALE RENAN
JESSE R$ 9.00 R$ 9.00
RAIANE R$ 9.00 R$ 9.00 R$ 9.00
LILIANE R$ 9.00 R$ 9.00
BRUNO
AMANDA

ALUGUEL
CONDOMINIO
TV A CABO
INTERNETE
ENERGIA ELÉTRICA
TELEFONE CELULAR

CODAU

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL
HORÁRIO CONTABIL
RECISÃO SALARIAL
13 SALÁRIO
FGTS
GPS
DAS
INSS
ADVOGADO
ADCIONAL NOTURNO
EXAME ADMISSIONAL
EXAME DEMICIONAL
GESTÃO REDES SOCIAS
MENS SISTEMAS
IFOOD
ROYALTS FRANQUIA
PRÓ LABORE SILAS

IPTU
JUROS
TAXA PREFEITURA
TAXA BANCARIA R$ 86.00
MAQUINA CART. CRÉDITO R$ 40.72
PERMULTA VICTORIA
CARTÃO CRÉDITO
EMPRESTIMO
PAG INVESTIMENTO LOJA
TOTAL R$ 1,416.19 R$ 735.10 R$ 125.80 R$ 319.31 R$ 0.00 R$ 0.00
1-jan 2-jan 3-jan 4-jan 5-jan 6-jan
VENDA DIA NENE SABINO R$ 363.40 R$ 472.00 R$ 348.04
NUMERO DE COMANDAS
VALOR LIQUIDO -R$ 1,052.79 -R$ 263.10 R$ 222.24 -R$ 319.31 R$ - R$ -
RETIRADA SILAS
 1-jan 2-jan 3-jan 4-jan 5-jan 6-jan
IFOOD R$ 72.70 R$ 82.40 R$ 54.00
CARTÃO R$ 159.90 R$ 200.87 R$ 148.54
DINHEIRO R$ 130.80 R$ 189.00 R$ 145.50

passou caixa

1-jan 2-jan 3-jan 4-jan 5-jan 6-jan

DESP IFOOD R$ - R$ 35.07 R$ 41.09 R$ 17.40 R$ 17.66 R$ 48.59
7-jan 8-jan 9-jan 10-jan 11-jan 12-jan 13-jan 14-jan 15-jan
 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
7-jan 8-jan 9-jan 10-jan 11-jan 12-jan 13-jan 14-jan 15-jan

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
 7-jan 8-jan 9-jan 10-jan 11-jan 12-jan 13-jan 14-jan 15-jan

7-jan 8-jan 9-jan 10-jan 11-jan 12-jan 13-jan 14-jan 15-jan

R$ 10.34 R$ 42.60 R$ 46.63 R$ 22.90 R$ 23.97 R$ 52.21 R$ 36.07 R$ 36.73 R$ 34.05
16-jan 17-jan 18-jan 19-jan 20-jan 21-jan 22-jan 23-jan 24-jan
 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
16-jan 17-jan 18-jan 19-jan 20-jan 21-jan 22-jan 23-jan 24-jan

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
 16-jan 17-jan 18-jan 19-jan 20-jan 21-jan 22-jan 23-jan 24-jan

16-jan 17-jan 18-jan 19-jan 20-jan 21-jan 22-jan 23-jan 24-jan

R$ 34.41 R$ 27.22 R$ 10.12 R$ 42.91 R$ 40.24 R$ 57.12 R$ 32.96 R$ 25.04 R$ 39.87
25-jan 26-jan 27-jan 28-jan 29-jan 30-jan 31-jan Total

R$ 600.00
R$ 35.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 138.82
R$ 217.45
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 60.00
R$ 39.80
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 917.61
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 98.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 300.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 18.00
 R$ 27.00
R$ 18.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 86.00
R$ 40.72
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 2,596.40
25-jan 26-jan 27-jan 28-jan 29-jan 30-jan 31-jan Total
R$ 1,183.44
-
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - -R$ 1,412.96
R$ -
 25-jan 26-jan 27-jan 28-jan 29-jan 30-jan
R$ 209.10
R$ 509.31
R$ 465.30
R$ -

R$ -

25-jan 26-jan 27-jan 28-jan 29-jan 30-jan 31-jan TOTAL

R$ 33.71 R$ 13.06 R$ 13.14 R$ 55.22 R$ 14.01 R$ 25.29 R$ 18.18 R$ 947.81
DESPESAS FIXAS
ZERO 7
SACOLÃO (FRUTAS)
COMPRAS P/ SANDUÍCHE
COMPRAS P/TAPIOCA
SUPERMERCADO GERAL
PROPANI/JOMIG/CLG
MAT. LIMPEZA
ubercon
WHEY PROTEIN
POLPA FRUTAS
COCA-COLA
ADAMS (BALAS)
DIVERSOS
REFORMA DA LOJA
agua cozinha
RIBERDOCES
MEL

contribuição apaee
FRETES
MANUTENÇÃO CARRO
TAXI
ENTREGAS
MOTO TAXA

EQUIP. INFORMÁTICA
EQUPAMENTOS COZINHA
EQUIPAMENTOS SALÃO
INVESTIMENTO INICIAL
GRAFICA
PATROCINIO / PUBLICIDADE

ALMOÇO SÓCIO
LANCHE FUNCIONARIOS
LANCHES SÓCIO 1
LANCHES SÓCIO 2
LANCHES FUNCIONÁRIOS
DESPESAS FIXAS
BONIFICAÇÃO P/ FUNC.
VALE TRANSPORTE FUNC.
FREELANCER

RENAN
JESSE
LUANA
MARIA
DAVID
PERSIA

ALUGUEL
CONDOMINIO
TV A CABO
INTERNETE E TELEFONE
ENERGIA ELÉTRICA
TELEFONE CELULAR

CODAL

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL
HORÁRIO CONTABIL
RECISÃO SALARIAL
13 SALÁRIO
FGTS
GPS
DAS
INSS
ADVOGADO
ADCIONAL NOTURNO
EXAME ADMISSIONAL
EXAME DEMICIONAL
GESTÃO REDES SOCIAIS
MENS SISTEMA
IFOOD
ROYALTS FRANQUIA
PRO LABORE SILAS

IPTU
JUROS
TAXA PREFEITURA
TAXA BANCARIA
MAQUINA CART. CRÉDITO
PERMULTA VICTORIA
CARTÃO CRÉDITO
EMPRESTIMO
PAG CHQUES INVS LOJA
TOTAL

VENDA DO DIA
NUMERO DE COMANDAS
LIQUIDO DO MÊS
RETIRADA SILAS
IFOOSP
VENDA BRUTA CARTÃO
LIQUIDO RECEBIDO CARTÃO
DESPESA CARTÃO

EXTRA CAIXA
 1-jan 2-jan 3-jan 4-jan 5-jan 6-jan 7-jan
DESPESAS VARIAVEIS
SORVETE JUNIOR R$ 600.00
SACOLÃO (FRUTAS) R$ 35.00
COMPRAS P/ SANDUÍCHE
COMPRAS P/TAPIOCA
SUPERMERCADO GERAL R$ 16.97 R$ 121.85
PROPANI/JOMIG/CLG R$ 159.50 R$ 57.95
MAT. LIMPEZA
ubercon
WHEY PROTEIN
POLPA FRUTAS
COCA-COLA
MORANGO R$ 60.00
DIVERSOS R$ 39.80
REFORMA DA LOJA
AGUA COZINHA
RIBERDOCES R$ 163.00 R$ 615.10 R$ 139.51
MEL
VIGIA GUARDA

GASOLINA
FRETES
MANUTENÇÃO CARRO
TAXI
ENTREGAS R$ 32.00 R$ 42.00 R$ 24.00
MOTO TAXI

EQUIP. INFORMÁTICA R$ 300.00

EQUPAMENTOS COZINHA
EQUIPAMENTOS SALÃO
INVESTIMENTO INICIAL
GRAFICA
PATROCINIO / PUBLICIDADE

ALMOÇO SÓCIO
ALMOÇO FUNCIONÁRIOS
LANCHES SÓCIO 1
LANCHES SÓCIO 2
LANCHES FUNCIONÁRIOS
DESPESAS FIXAS
BONIFICAÇÃO P/ FUNC.
VALE TRANSPORTE FUNC.
FRE LANCE
VALE RENAN
JESSE R$ 9.00 R$ 9.00
RAIANE R$ 9.00 R$ 9.00 R$ 9.00
LILIANE R$ 9.00 R$ 9.00
BRUNO
AMANDA

ALUGUEL
CONDOMINIO
TV A CABO
INTERNETE
ENERGIA ELÉTRICA
TELEFONE CELULAR

CODAU

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL
HORÁRIO CONTABIL
RECISÃO SALARIAL
13 SALÁRIO
FGTS
GPS
DAS
INSS
ADVOGADO
ADCIONAL NOTURNO
EXAME ADMISSIONAL
EXAME DEMICIONAL
GESTÃO REDES SOCIAS
MENS SISTEMAS
IFOOD
ROYALTS FRANQUIA
PRÓ LABORE SILAS

IPTU
JUROS
TAXA PREFEITURA
TAXA BANCARIA R$ 86.00
MAQUINA CART. CRÉDITO R$ 40.72
PERMULTA VICTORIA
CARTÃO CRÉDITO
EMPRESTIMO
PAG INVESTIMENTO LOJA
TOTAL R$ 1,416.19 R$ 735.10 R$ 125.80 R$ 319.31 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
 1-jan 2-jan 3-jan 4-jan 5-jan 6-jan 7-jan
VENDA DIA NENE SABINO R$ 363.40 R$ 472.00 R$ 348.04
NUMERO DE COMANDAS
VALOR LIQUIDO -R$ 1,052.79 -R$ 263.10 R$ 222.24 -R$ 319.31 R$ - R$ - R$ -
RETIRADA SILAS

1-jan 2-jan 3-jan 4-jan 5-jan 6-jan 7-jan

IFOOD R$ 72.70 R$ 82.40 R$ 54.00
CARTÃO R$ 159.90 R$ 200.87 R$ 148.54
DINHEIRO R$ 130.80 R$ 189.00 R$ 145.50

passou caixa

1-jan 2-jan 3-jan 4-jan 5-jan 6-jan 7-jan

DESP IFOOD R$ - R$ 35.07 R$ 41.09 R$ 17.40 R$ 17.66 R$ 48.59 R$ 10.34
8-jan 9-jan 10-jan 11-jan 12-jan 13-jan 14-jan 15-jan 16-jan
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
 8-jan 9-jan 10-jan 11-jan 12-jan 13-jan 14-jan 15-jan 16-jan

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

8-jan 9-jan 10-jan 11-jan 12-jan 13-jan 14-jan 15-jan 16-jan

8-jan 9-jan 10-jan 11-jan 12-jan 13-jan 14-jan 15-jan 16-jan

R$ 42.60 R$ 46.63 R$ 22.90 R$ 23.97 R$ 52.21 R$ 36.07 R$ 36.73 R$ 34.05 R$ 34.41
17-jan 18-jan 19-jan 20-jan 21-jan 22-jan 23-jan 24-jan 25-jan
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
 17-jan 18-jan 19-jan 20-jan 21-jan 22-jan 23-jan 24-jan 25-jan

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

17-jan 18-jan 19-jan 20-jan 21-jan 22-jan 23-jan 24-jan 25-jan

17-jan 18-jan 19-jan 20-jan 21-jan 22-jan 23-jan 24-jan 25-jan

R$ 27.22 R$ 10.12 R$ 42.91 R$ 40.24 R$ 57.12 R$ 32.96 R$ 25.04 R$ 39.87 R$ 33.71
26-jan 27-jan 28-jan 29-jan 30-jan 31-jan Total

R$ 600.00
R$ 35.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 138.82
R$ 217.45
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 60.00
R$ 39.80
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 917.61
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 98.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 300.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
 R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 18.00
R$ 27.00
R$ 18.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 86.00
R$ 40.72
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 2,596.40
 26-jan 27-jan 28-jan 29-jan 30-jan 31-jan Total
R$ 1,183.44
-
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - -R$ 1,412.96
R$ -

26-jan 27-jan 28-jan 29-jan 30-jan

R$ 209.10
R$ 509.31
R$ 465.30
R$ -

R$ -

26-jan 27-jan 28-jan 29-jan 30-jan 31-jan TOTAL

R$ 13.06 R$ 13.14 R$ 55.22 R$ 14.01 R$ 25.29 R$ 18.18 R$ 947.81
DESPESAS FIXAS
ZERO 7
SACOLÃO (FRUTAS)
COMPRAS P/ SANDUÍCHE
COMPRAS P/TAPIOCA
SUPERMERCADO GERAL
PROPANI/JOMIG/CLG
MAT. LIMPEZA
ubercon
WHEY PROTEIN
POLPA FRUTAS
COCA-COLA
ADAMS (BALAS)
DIVERSOS
REFORMA DA LOJA
agua cozinha
RIBERDOCES
MEL

contribuição apaee
FRETES
MANUTENÇÃO CARRO
TAXI
ENTREGAS
MOTO TAXA

EQUIP. INFORMÁTICA
EQUPAMENTOS COZINHA
EQUIPAMENTOS SALÃO
INVESTIMENTO INICIAL
GRAFICA
PATROCINIO / PUBLICIDADE

ALMOÇO SÓCIO
LANCHE FUNCIONARIOS
LANCHES SÓCIO 1
LANCHES SÓCIO 2
LANCHES FUNCIONÁRIOS
DESPESAS FIXAS
BONIFICAÇÃO P/ FUNC.
VALE TRANSPORTE FUNC.
FREELANCER
RENAN
JESSE
LUANA
MARIA
DAVID
PERSIA

ALUGUEL
CONDOMINIO
TV A CABO
INTERNETE E TELEFONE
ENERGIA ELÉTRICA
TELEFONE CELULAR

CODAL

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL
HORÁRIO CONTABIL
RECISÃO SALARIAL
13 SALÁRIO
FGTS
GPS
DAS
INSS
ADVOGADO
ADCIONAL NOTURNO
EXAME ADMISSIONAL
EXAME DEMICIONAL
GESTÃO REDES SOCIAIS
MENS SISTEMA
IFOOD
ROYALTS FRANQUIA
PRO LABORE SILAS

IPTU
JUROS
TAXA PREFEITURA
TAXA BANCARIA
MAQUINA CART. CRÉDITO
PERMULTA VICTORIA
CARTÃO CRÉDITO
EMPRESTIMO
PAG CHQUES INVS LOJA
TOTAL
VENDA DO DIA
NUMERO DE COMANDAS
LIQUIDO DO MÊS
RETIRADA SILAS

IFOOSP
VENDA BRUTA CARTÃO
LIQUIDO RECEBIDO CARTÃO
DESPESA CARTÃO

EXTRA CAIXA
MESES BRUTO DESPESAS LIQUIDO
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO

R$ - R$ - R$ -