G3322807300580631

28/12/2023 07:35:48

Cliente - Conta atual

Agência 83-3
Conta corrente 91563-7J M G COMERCIO LTDA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
01/12/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 120.101 150,00 D
01/12 08:08 SONIA MARIA DE OLIVEIRA NE
01/12/2023 0000 13113 187 Tarifa Saque Pessoal 853.350.700.259.029 3,60 D
Cobrança referente 30/11/2023
01/12/2023 0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado 873.351.200.015.773 78,19 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023
01/12/2023 0000 13601 118 Cobrança de I.O.F. 391.100.702 4,49 D
01/12/2023 0000 00000 848 BB RF Simples Ágil 2.100 236,28 C 0,00 C
04/12/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 120.401 100,00 D
02/12 20:03 Katlyan Molinaroli Maciel
04/12/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 120.402 20.000,00 D
03/12 11:53 Joao Machado Gomes
04/12/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 120.403 1.912,37 D
CAPEL CACHOEIRO PECAS LTDA
04/12/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 120.404 1.912,40 D
CAPEL CACHOEIRO PECAS LTDA
04/12/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 120.405 1.903,00 D
SANTANDER SANTANDER FREE VISA
04/12/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 120.406 628,99 D
MD PECAS PARA TRUCKS E CARRETA
04/12/2023 0000 00000 848 BB RF Simples Ágil 2.100 26.456,76 C 0,00 C
05/12/2023 0083 99008 234 Compra com Cartão 280.460 143,68 D
05/12 14:24 BEIRA RIO GOURMERT
05/12/2023 0083 99008 234 Compra com Cartão 578.887 200,00 D
05/12 08:04 POSTO HANGAR
05/12/2023 0083 99008 234 Compra com Cartão 719.549 97,12 D
05/12 17:55 CLUB CONVENIENCIA
05/12/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 120.501 600,00 D
05/12 09:19 BASCULAR PECAS A. H. P. B.
05/12/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 120.502 2.000,00 D
05/12 10:10 Joao Machado Gomes
05/12/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 120.503 32,00 D
05/12 10:47 Suzana Gomes
05/12/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 120.504 45,00 D
05/12 12:31 Suzana Gomes
05/12/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 120.505 222,00 D
05/12 16:40 Sonia Maria De Oliveira Ne
05/12/2023 0000 00000 848 BB RF Simples Ágil 2.100 3.339,80 C 0,00 C
06/12/2023 0083 99008 234 Compra com Cartão 886.268 52,00 D
06/12 13:06 LANCHONETE E RESTAUR
06/12/2023 8388 70227 331 Saque no TAA 61.145.184.288.158 3.000,00 D
06/12 11:45 SOP-RUBEM BRAGA
06/12/2023 8388 70227 331 Saque no TAA 61.145.564.288.158 3.000,00 D
06/12 11:45 SOP-RUBEM BRAGA
06/12/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 120.601 3.500,00 D
06/12 14:24 WAGNECIR DOS SANTOS RIBEIR
06/12/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 120.602 163,47 D
06/12 15:08 ORVEL ORLET CAM ONIBUS LTD
06/12/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 120.603 160,00 D
06/12 15:09 FELIPE OLIVEIRA CAETANO
06/12/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 120.604 368,00 D
06/12 16:15 FELIPE OLIVEIRA CAETANO
06/12/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 120.605 300,00 D
06/12 19:36 Sonia Maria De Oliveira Ne
06/12/2023 0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado 833.401.200.331.288 14,19 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023
06/12/2023 0000 00000 848 BB RF Simples Ágil 2.100 10.557,66 C 0,00 C
07/12/2023 0083 99015 470 Transferência enviada 550.083.000.035.594 20.000,00 D
07/12 08:06 JOAO MACHADO GOMES
07/12/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 120.701 583,33 D
07/12 07:55 FELIPE OLIVEIRA CAETANO
07/12/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 120.702 866,00 D
07/12 07:56 EMERSON WAGNER DE OLIVEIRA
07/12/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 120.703 1.320,00 D
07/12 07:58 Suzana Gomes
07/12/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 120.704 1.666,00 D
07/12 07:58 MARCOS AURELIO SUTERIO DOS
07/12/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 120.705 1.666,00 D
07/12 08:00 ONICIO RODRIGUES AMADOR JU
07/12/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 120.706 2.826,00 D
07/12 08:02 CARLOS HENRIQUE PONTES DA
07/12/2023 0000 13105 375 Impostos 120.707 708,66 D
FGTS ARRECADACAO GRF
07/12/2023 0000 13105 375 Impostos 120.708 947,90 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
07/12/2023 0000 13105 375 Impostos 120.709 854,48 D
DUA DETRAN ESPIRITO SANTO
07/12/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 120.710 302,00 D
07/12 11:08 FELIPE OLIVEIRA CAETANO
07/12/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 120.711 180,00 D
07/12 11:33 Joao Batista Souza
07/12/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 120.712 50,00 D
07/12 13:00 SONIA MARIA DE OLIVEIRA NE
07/12/2023 0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado 873.411.200.253.421 19,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023
07/12/2023 0000 00000 848 BB RF Simples Ágil 2.100 31.990,17 C 0,00 C
08/12/2023 0000 99015 436 Telefone Pre-Pago 999.762.612.522.586 20,00 D
08/12 12:59 (28)99976-2612 Vivo
08/12/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 120.801 150,00 D
08/12 10:08 SONIA MARIA DE OLIVEIRA NE
08/12/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 120.802 200,90 D
08/12 10:13 FELIPE OLIVEIRA CAETANO
08/12/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 120.803 119,90 D
08/12 10:27 PIX Marketplace
08/12/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 120.804 70,00 D
08/12 15:23 FELIPE OLIVEIRA CAETANO
08/12/2023 0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado 873.421.200.012.888 58,32 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023
08/12/2023 0000 00000 848 BB RF Simples Ágil 2.100 231,46 C 387,66 D
11/12/2023 0000 13158 328 Pagto cartão crédito 159.302.294 612,34 D
EMPRESARIAL ELO
11/12/2023 0000 13013 364 BB Consórcio - Prestação 14.033 581,77 D
BB ADMIN CONSÓRCIO SA
11/12/2023 0000 13013 807 Estorno de Débito 14.033 581,77 C
BB ADMIN CONSÓRCIO SA
11/12/2023 0000 13013 364 BB Consórcio - Prestação 14.033 581,77 D
BB ADMIN CONSÓRCIO SA
11/12/2023 0000 13013 807 Estorno de Débito 14.033 581,77 C
BB ADMIN CONSÓRCIO SA
11/12/2023 0000 13013 364 BB Consórcio - Prestação 14.033 727,22 D
BB ADMIN CONSÓRCIO SA
11/12/2023 0000 13013 807 Estorno de Débito 14.033 727,22 C
BB ADMIN CONSÓRCIO SA
11/12/2023 0000 13013 364 BB Consórcio - Prestação 14.033 727,22 D
BB ADMIN CONSÓRCIO SA
11/12/2023 0000 13013 807 Estorno de Débito 14.033 727,22 C
BB ADMIN CONSÓRCIO SA
11/12/2023 0000 13013 364 BB Consórcio - Prestação 14.033 581,77 D
BB ADMIN CONSÓRCIO SA
11/12/2023 0000 13013 807 Estorno de Débito 14.033 581,77 C
BB ADMIN CONSÓRCIO SA
11/12/2023 0000 13013 364 BB Consórcio - Prestação 14.033 727,22 D
BB ADMIN CONSÓRCIO SA
11/12/2023 0000 13013 807 Estorno de Débito 14.033 727,22 C 1.000,00 D
BB ADMIN CONSÓRCIO SA
12/12/2023 0000 13158 328 Pagto cartão crédito 159.302.294 7.195,26 D
EMPRESARIAL ELO
12/12/2023 0000 13158 807 Estorno de Débito 159.302.294 7.195,26 C 1.000,00 D
EMPRESARIAL ELO
13/12/2023 0000 13158 328 Pagto cartão crédito 159.302.294 7.195,26 D
13/12/2023 0000 13158 807 Estorno de Débito 159.302.294 7.195,26 C 1.000,00 D
14/12/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 4.855.102.663 120,00 C
14/12 16:55 32426165000116 AUTO POSTO
14/12/2023 0000 13158 328 Pagto cartão crédito 159.302.294 120,00 D 1.000,00 D
EMPRESARIAL ELO
15/12/2023 0000 14134 612 Recebimento Fornecedor 46.125 4.719,60 C
QFROTAS SISTEMAS LTDA.
15/12/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 121.501 4.280,00 D
15/12 13:13 JOAO MACHADO GOMES
15/12/2023 0000 13158 328 Pagto cartão crédito 159.302.294 439,60 D 1.000,00 D
EMPRESARIAL ELO
18/12/2023 0000 14024 732 Cielo Vendas Crédito 886.763.866 0,95 C
18/12/2023 0000 13158 328 Pagto cartão crédito 159.302.294 6.635,66 D
EMPRESARIAL ELO
18/12/2023 0000 13158 807 Estorno de Débito 159.302.294 6.635,66 C
EMPRESARIAL ELO
18/12/2023 0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado 813.521.200.027.117 0,95 D 1.000,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023
19/12/2023 0000 13158 328 Pagto cartão crédito 159.302.294 6.635,66 D
EMPRESARIAL ELO
19/12/2023 0000 13158 807 Estorno de Débito 159.302.294 6.635,66 C 1.000,00 D
EMPRESARIAL ELO
20/12/2023 0000 13128 500 Cap Giro Dig Amortização 8.313.912.000.079 1.591,80 D
20/12/2023 0000 13128 807 Estorno de Débito 8.313.912.000.079 1.591,80 C
20/12/2023 0000 13158 328 Pagto cartão crédito 159.302.294 6.635,66 D
EMPRESARIAL ELO
20/12/2023 0000 13158 807 Estorno de Débito 159.302.294 6.635,66 C
EMPRESARIAL ELO
20/12/2023 0000 13013 133 Seg Créd Proteg Empresa 34.243 18,48 D
BB SEGURO CRED PROT EMPR
20/12/2023 0000 13013 807 Estorno de Débito 34.243 18,48 C 1.000,00 D
BB SEGURO CRED PROT EMPR
21/12/2023 0000 13128 500 Cap Giro Dig Amortização 8.313.912.000.080 1.626,27 D
21/12/2023 0000 13128 807 Estorno de Débito 8.313.912.000.080 1.626,27 C
21/12/2023 0000 13158 328 Pagto cartão crédito 159.302.294 6.635,66 D
EMPRESARIAL ELO
21/12/2023 0000 13158 807 Estorno de Débito 159.302.294 6.635,66 C
EMPRESARIAL ELO
21/12/2023 0000 13013 133 Seg Créd Proteg Empresa 34.243 18,48 D
BB SEGURO CRED PROT EMPR
21/12/2023 0000 13013 807 Estorno de Débito 34.243 18,48 C 1.000,00 D
BB SEGURO CRED PROT EMPR
22/12/2023 0000 13128 500 Cap Giro Dig Amortização 8.313.912.000.081 1.628,90 D
22/12/2023 0000 13128 807 Estorno de Débito 8.313.912.000.081 1.628,90 C
22/12/2023 0000 13158 328 Pagto cartão crédito 159.302.294 6.635,66 D
EMPRESARIAL ELO
22/12/2023 0000 13158 807 Estorno de Débito 159.302.294 6.635,66 C
EMPRESARIAL ELO
22/12/2023 0000 13013 133 Seg Créd Proteg Empresa 34.243 18,48 D
BB SEGURO CRED PROT EMPR
22/12/2023 0000 13013 807 Estorno de Débito 34.243 18,48 C 1.000,00 D
BB SEGURO CRED PROT EMPR
26/12/2023 0000 14134 612 Recebimento Fornecedor 47.617 31.490,91 C
QFROTAS SISTEMAS LTDA.
26/12/2023 0000 14134 612 Recebimento Fornecedor 47.620 19.181,73 C
QFROTAS SISTEMAS LTDA.
26/12/2023 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 33.977.776 63.133,37 C
033 4423 12039966000111 LINK CARD ADMI
26/12/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 4.948.994.480 6.600,00 C
26/12 12:57 13802895000120 POSTO DE MO
26/12/2023 0000 13158 328 Pagto cartão crédito 103.601.000.006.783 6.635,66 D
26/12/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 122.601 10.000,00 D
26/12 11:07 Joao Machado Gomes
26/12/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 122.602 1.900,00 D
50617335 GABRIEL DA SILVA COUT
26/12/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 122.603 191,29 D
TOTAL PECAS E ACESSORIOS LTDA
26/12/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 122.604 38,76 D
TOTAL PECAS E ACESSORIOS LTDA
26/12/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 122.605 302,23 D
TOTAL PECAS E ACESSORIOS LTDA
26/12/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 122.606 96,96 D
TOTAL PECAS E ACESSORIOS LTDA
26/12/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 122.607 167,36 D
TOTAL PECAS E ACESSORIOS LTDA
26/12/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 122.608 99,97 D
TOTAL PECAS E ACESSORIOS LTDA
26/12/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 122.609 285,13 D
TOTAL PECAS E ACESSORIOS LTDA
26/12/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 122.610 245,00 D
TOTAL PECAS E ACESSORIOS LTDA
26/12/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 122.611 121,06 D
TOTAL PECAS E ACESSORIOS LTDA
26/12/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 122.612 1.740,00 D
26/12 11:25 MARCO ANTONIO BAZILIO
26/12/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 122.613 80,00 D
26/12 11:26 MATHEUS ALMEIDA MARRIEL
26/12/2023 0000 13105 362 Pagamento conta luz 122.614 52,51 D
EDP ESPIRITO SANTO
26/12/2023 0000 13105 362 Pagamento conta luz 122.615 54,17 D
EDP ESPIRITO SANTO
26/12/2023 0000 13105 362 Pagamento conta luz 122.616 52,06 D
EDP ESPIRITO SANTO
26/12/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 122.617 2.559,64 D
26/12 11:34 AUTO POSTO INDEPENDENCIA
26/12/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 122.618 2.130,00 D
RETIFICADORA AEROPORTO LTDA
26/12/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 122.619 794,64 D
ITR COM DE PNEUS PCAS S A
26/12/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 122.620 1.181,56 D
ITR COM DE PNEUS E PCS SA
26/12/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 122.621 38,00 D
MULTICORES COMERCIO DE TINTAS
26/12/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 122.622 722,49 D
MD PECAS PARA TRUCKS E CARRETA
26/12/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 122.623 565,34 D
26/12 12:01 KGV SERVICE
26/12/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 122.624 1.293,52 D
26/12 12:07 LUBRACO COMERCIAL E DISTRI
26/12/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 122.625 1.358,94 D
ITR COM DE PNEUS E PCS SA
26/12/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 122.626 2.383,84 D
ITR COM DE PNEUS PCAS S A
26/12/2023 0000 13105 362 Pagamento conta luz 122.627 382,02 D
EDP ESPIRITO SANTO
26/12/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 122.628 6.490,51 D
AUTOVIVA CAMINHOES E ONIBUS LT
26/12/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 122.629 238,86 D
ITR COMERCIO DE PNEU
26/12/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 122.630 243,02 D
MAXPEL COMERCIO DE PECAS LTDA
26/12/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 122.631 232,30 D
MAXPEL COMERCIO DE PECAS LTDA
26/12/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 122.632 38,21 D
C B P MACEDO COMERCIO DE AUTO
26/12/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 122.633 138,23 D
C B P MACEDO COMERCIO DE AUTO
26/12/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 122.634 113,14 D
C B P MACEDO COMERCIO DE AUTO
26/12/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 122.635 851,07 D
SUL TURBO SERVICOS LTDA
26/12/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 122.636 190,29 D
C B P MACEDO COMERCIO DE AUTO
26/12/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 122.637 75,71 D
C B P MACEDO COMERCIO DE AUTO
26/12/2023 0000 13105 363 Pagto conta telefone 122.638 135,31 D
OI SA MOVEL
26/12/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 122.639 258,79 D
C B P MACEDO COMERCIO DE AUTO
26/12/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 122.640 40,44 D
C B P MACEDO COMERCIO DE AUTO
26/12/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 122.641 219,29 D
C B P MACEDO COMERCIO DE AUTO
26/12/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 122.642 100,00 D
26/12 14:58 Bruno Pereira Gusmao
26/12/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 122.643 147,60 D
C B P MACEDO COMERCIO DE AUTO
26/12/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 122.644 48,44 D
C B P MACEDO COMERCIO DE AUTO
26/12/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 122.645 51,24 D
C B P MACEDO COMERCIO DE AUTO
26/12/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 122.646 222,58 D
C B P MACEDO COMERCIO DE AUTO
26/12/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 122.647 246,49 D
C B P MACEDO COMERCIO DE AUTO
26/12/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 122.648 60,49 D
C B P MACEDO COMERCIO DE AUTO
26/12/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 122.649 12,48 D
C B P MACEDO COMERCIO DE AUTO
26/12/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 122.650 15,59 D
C B P MACEDO COMERCIO DE AUTO
26/12/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 122.651 100,00 D
26/12 15:18 Wenceslau Fernandes Rosa
26/12/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 122.652 167,50 D
IVANA ASSESSORIA CONTABIL EIRE
26/12/2023 0000 13105 375 Impostos 122.653 16.423,49 D
DAS - SIMPLES NACIONAL
26/12/2023 0000 13105 375 Impostos 122.654 256,93 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
26/12/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 122.655 376,06 D
MG MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
26/12/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 122.656 407,48 D
MG MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
26/12/2023 0000 13128 500 Cap Giro Dig Amortização 8.313.912.000.082 1.639,47 D
26/12/2023 0000 13128 500 Cap Giro Dig Amortização 8.313.910.000.076 3.161,88 D
26/12/2023 0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado 813.601.200.028.072 3,51 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023
26/12/2023 0000 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços 893.601.100.859.605 72,00 D
Cobrança referente 26/12/2023
26/12/2023 0000 13013 133 Seg Créd Proteg Empresa 34.243 18,48 D
 BB SEGURO CRED PROT EMPR
26/12/2023 0000 13013 133 Seg Créd Proteg Empresa 34.243 47,49 D
BB SEGURO CRED PROT EMPR
26/12/2023 0000 13013 133 Seguro Vida Empresa Flex 16.545 65,02 D 51.024,47 C
BB SEG VIDA EMPRESA FLEX
27/12/2023 0083 99008 234 Compra com Cartão 254.283 130,44 D
27/12 14:35 ALOISIOS RESTAURANTE
27/12/2023 0083 99008 234 Compra com Cartão 462.072 147,00 D
27/12 16:18 BICHO DE LUXO
27/12/2023 0083 99008 234 Compra com Cartão 904.844 292,31 D
27/12 11:44 AUTO POSTO TREVO LTD
27/12/2023 8388 75344 331 Saque no TAA 270.944.394.288.158 3.000,00 D
27/12 09:44 SOP-RUBEM BRAGA
27/12/2023 8388 75344 331 Saque no TAA 270.945.144.288.158 3.000,00 D
27/12 09:45 SOP-RUBEM BRAGA
27/12/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 122.701 10.000,00 D
27/12 07:38 Joao Machado Gomes
27/12/2023 0000 13105 361 Pgto conta água 122.702 178,85 D
SAAE
27/12/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 122.703 79,48 D
27/12 08:01 Suzana Gomes
27/12/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 122.704 68,10 D
MG MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
27/12/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 122.705 46,95 D
MG MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
27/12/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 122.706 1.000,00 D
27/12 09:15 SONIA MARIA DE OLIVEIRA NE
27/12/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 122.707 222,42 D
27/12 09:16 TRANS CACHOEIRO TRANSPORTE
27/12/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 122.708 400,00 D
IVANA ASSESSORIA CONTABIL EIRE
27/12/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 122.709 140,00 D
27/12 09:40 SONIA MARIA DE OLIVEIRA NE
27/12/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 122.710 2.750,00 D
27/12 09:49 COPEMAQ COMERCIO DE PECAS
27/12/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 122.711 999,12 D
UNIMED SUL CAPIXABA COOPERATI
27/12/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 122.712 288,40 D
27/12 11:41 FELIPE OLIVEIRA CAETANO
27/12/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 122.713 190,00 D
27/12 11:42 DIEGO DA SILVA LUCAS
27/12/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 122.714 102,47 D
27/12 15:56 SUZANA GOMES
27/12/2023 0000 13128 500 Cap Giro Dig Amortização 8.313.912.000.098 50,61 D
27/12/2023 0000 13128 177 BB Giro 8.314.227.000.011 2.963,80 D
27/12/2023 0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado 873.611.200.026.860 36,59 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023
27/12/2023 1981 13079 102 Cheque Compensado 850.049 6.600,00 D 18.337,93 C
28/12/2023 28/12/2023 9001 11006 133 Seg Créd Proteg Empresa 34.243 82,86 D
28/12/2023 0000 00000 999 S A L D O 18.255,07 C

Lançamentos futuros
Data Lançamento Documento Valor Total diário

10/01/2024 PGT CARTAO 159.302.294 R$ 3.811,53 D 3.811,53D

Saldo 18.255,07C
CHEQUE ESPECIAL - LIMITES
- Limite Contratado 1.000,00C
- Limite Utilizado 0,00C
- Limite Disponivel 1.000,00C
Dias de Uso Ch. Especial 18
Juros * 78,92
Data de Debito de Juros 29/12/2023
IOF * 4,46
Data de Debito de IOF 02/01/2024

Taxa Ch.Ouro EmpresarialAO MÊS 14,65%

Taxa Ch.Ouro EmpresarialAO ANO 415,81%
Custo Efetivo Total-CET ao Mês 15,15
Custo Efetivo Total-CET ao Ano 456,56
DATA VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL 22/01/2024

Informações Complementares - CET (*) R$

Valor total devido 1.005,03
Valor liberado 1.000,00 99,50
Despesas vinculadas
- Tributos IOF 5,03 0,50
- Tarifa 0,00 0,00
(*) Simulação para utilização única e integral do limite por 30 dias.

Saldo de fundos de investimento

RF Ref DI Plus Ágil 0,51
BB CDB DI BLOQUEADO * 4.000,00

(*) Saldo atualizado ate 27.12.2023

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DEMAIS OPERACOES CONTRATADAS - VALORES SUJEITOS
A CONFIRMACAO NO MOMENTO DA LIBERACAO DO CREDITO
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BB GIRO EMPRESA FLEX - LIB. ESTRUTURADA
VALOR DO CONTRATO....: 240.000,00C
VALOR UTILIZADO......: 81.423,00D
SALDO A UTILIZAR.....: 158.577,00C
VENCIMENTO DO TETO...: 24/11/2024

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Transação efetuada com sucesso por: JG458096 JOAO MACHADO GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088