Extrato Conta Corrente

Correntista CPF Posição Data da Emissão

CÉLIA DE FÁTIMA MARTINS COLOMBO 173.488.318-93 JAN/2023 28.03.2023
Agência (prefixo/dv) BANCO Conta N. / DV Data da abertura
0001 121 1093455-3 10.08.2019

Data Contábil Data Lançamento N. Histórico Lote Banco Origem Documento Valor - R$ Saldo - R$

04/01/2023 Saldo Anterior 7676775665 - 66.565,00

05/01/2023 Saldo Anterior 7676775665 1.000,00 65.565,00
06/01/2023 Saldo Anterior 7676775665 3.455,00 62.110,00
07/01/2023 Saldo Anterior 7676775665 3.455,00 58.655,00
08/01/2023 Saldo Anterior 7676775665 3.455,00 55.200,00
09/01/2023 Saldo Anterior 7676775665 3.455,00 51.745,00
10/01/2023 Saldo Anterior 7676775665 3.455,00 48.290,00
11/01/2023 Saldo Anterior 7676775665 3.455,00 44.835,00
12/01/2023 Saldo Anterior 7676775665 3.455,00 41.380,00
13/01/2023 Saldo Anterior 7676775665 3.455,00 37.925,00
14/01/2023 Saldo Anterior 7676775665 3.455,00 34.470,00
15/01/2023 Saldo Anterior 7676775665 3.455,00 31.015,00
16/01/2023 Saldo Anterior 7676775665 3.455,00 27.560,00

Cheque Especial ESPECIAL ELETRÔNICA

Bloqueado - R$ Disponível - R$ Juro cobrado - R$ Vencimento Limite
MOD. 858 LD 00*00

0,00 5.000,00 C 0,00 31.01.2023 5.000,00

Poupança:
Saldo Anterior- R$ Juros Saldo da Conta - R$
27.560,00 0,00 C 27.560,00
 Extrato Conta Corrente

Correntista CPF Posição Data da Emissão

CÉLIA DE FÁTIMA MARTINS COLOMBO 173.488.318-93 FEV/2023 28.03.2023
Agência (prefixo/dv) BANCO Conta N. / DV Data da abertura
0001 121 1093455-3 10.08.2019

Data Contábil Data Lançamento N. Histórico Lote Banco Origem Documento Valor - R$ Saldo - R$

1/02/2023 SALDO ANTERIOR 29,560,00 C 29.560,00 C

1/02/2023 I.O.F. -9,02 D 29.550,98 C
2/02/2023 Saque AA - 02/02 10:04 98547451142 -1200,00 D 28.350,98 C
2/02/2023 I.O.F. -3,56 D 28.347,42 C
2/02/2023 Transf. Pix 32514454774 5000,00 C 33.347,42 C
3/02/2023 I.O.F. -1,35 D 33.346,07 C
4/02/2023 Pagto Cheque 85157 -1350,00 D 31.996,07 C
4/02/2023 I.O.F. -0,84 D 31.995,23 C
6/02/2023 Saque AA - 06/02 17:41 96584414114 -500,00 D 31.495,23 C
7/02/2023 Dep. Cheque OO52811 1200,00 B 32.695,23 C
7/02/2023 I.O.F. -1,15 D 32.694,08 C
9/02/2023 Cheque Compensado OO52811 1200,00 C 33.894,08 C
9/02/2023 Pagto Cheque 85154 -900,00 D 32.994,08 C
10/02/2023 I.O.F. -0,87 D 32.993,25 C
12/02/2023 Pagto Cheque 85151 -640,00 D 32.353,25 C
19/02/2023 Tar Extrato Mês -Eletronic -1,45 D 32.351,08 C
20/02/2023 Pagto Cheque 85178 -850,00 D 31.501,08 C
21/02/2023 Compra Cartao 21/02 09:58 56984774115 -158,00 D 31.343,08 C
23/02/2023 I.O.F. -4,20 D 31.339,06 C
24/02/2023 Saque AA - 24/02 9:24 98544114114 -200,00 D 31.139,06 C
25/02/2023 Pagto Cheque 85198 -750,00 D 30.389,6 C
26/02/2023 Tar Extrato Mês -Eletronic -1,45 D 30.388,15 C
27/02/2023 Tar Saque AA -1,30 D 30.386,85 C
28/02/2023 Pagto Cheque 85196 -800,00 D 29.586,85 C
28/02/2023 I.O.F. -0,85 D 29.586,00 C
28/02/2023 Saque AA - 28/02 14:56 -100,00 D 29.486,00 C
Saldo em
28/02/2023 29.486,00 C
MOD. 858 LD 00*00

Cheque Especial ESPECIAL ELETRÔNICA

Bloqueado - R$ Disponível - R$ Juro cobrado - R$ Vencimento Limite
0,00 5.000,00 C 0,00 28.02.2023 5.000,00
Poupança:
Saldo Anterior- R$ Juros Saldo da Conta - R$
29.486,00 60,28 C 29.546,28
 Extrato Conta Corrente

Correntista CPF Posição Data da Emissão

CÉLIA DE FÁTIMA MARTINS COLOMBO 173.488.318-93 MAR/2023 28.03.2023
Agência (prefixo/dv) BANCO Conta N. / DV Data da abertura
0001 121 1093455-3 10.08.2019

Data Contábil Data Lançamento N. Histórico Lote Banco Origem Documento Valor - R$ Saldo - R$

1/03/2023 SALDO ANTERIOR 29.546,28 C 29.546,28 C

1/03/2023 Dep. Cheque AA000584 1500,00 B 31.046,28 C
1/03/2023 I.O.F. -1,78 D 31.044,05 C
4/03/2023 Pagto Cheque 85192 -58,00 D 30.986,05 C
4/03/2023 Saque AA - 04/3 15:11 98541144741 -30,00 D 30.956,05 C
4/03/2023 I.O.F. -0,58 D 30.955,92 C
4/03/2023 Cheque Compensado AA000584 1500,00 C 32.455,92 C
6/03/2023 Tar Extrato Mês -Eletronic -1,50 D 32.454,42 C
9/03/2023 Pagto Cheque 85200 -45,00 D 32.409,42 C
12/03/2023 Pagto Cheque 85184 -78,00 D 32.331,42 C
12/03/2023 I.O.F. -0,98 D 32.330,44 C
16/03/2023 Deb. Aut. Conta Oi Fixo 36985415221 -56,21 D 32.274,23 C
16/03/2023 Compra Cartao 16/3 20:41 85474441141 -101,25 D 32.172,98 C
20/03/2023 Pagto Cheque 85202 -117,00 D 32.055,98 C
20/03/2023 I.O.F. -1,58 D 32.054,40 C
20/03/2023 Compra Cartao 20/3 16:12 8544744114 -50,00 D 32,004,04 C
22/03/2023 Transf.Pix 36251144870 450,00 C 32.454,40 C
23/03/2023 Dep. Cheque AA0059884 100,00 B 32.554,40 C
23/03/2023 saque AA - 23/3 10:07 98541114472 -100,00 D 32.454,40 C
24/03/2023 Pagto Cheque 85204 -60,00 D 32.394,40 C
25/03/2023 Cheque Compensado AA0059884 100,00 C 32.494,40 C
25/03/2023 I.O.F. -0,41 D 32.493,99 C
26/03/2023 Dep. Dinheiro 36255144771 100,00 C 32.593,99 C
27/03/2023 I.O.F. -0,69 D 32.593,03 C
28/03/2023 Compra Cartao 28/3 18:56 85411441487 -687,00 D 31.906,03 C
28/03/2023 Pagto Cheque 85203 -120,00 D 31.786,30 C
28/03/2023 I.O.F. -0,47 D 31.785,83 C
Saldo em 28/03/2023 31.785,83 C
MOD. 858 LD 00*00

Cheque Especial ESPECIAL ELETRÔNICA

Bloqueado - R$ Disponível - R$ Juro cobrado - R$ Vencimento Limite
0,00 5.000,00 C 0,00 30.03.2023 5.000,00
Poupança:
Saldo Anterior- R$ Juros Saldo da Conta - R$
31.785,83 64,34 C 31.850,17