Andressa Jasiliane Dos Santos Gonçalves de Sá

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Gerenciador do Correspondente Banco do Brasil - GCB - Versão 10.7.0.1
<Gerenciador do Correspondente Banco do Brasil - GCB>

Versão do documento <10.7.0.1>
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SUMÁRIO
1. ORIENTAÇÕES IMPORTANTES ......................................................... 13

1.1 Conexão diretamente com a Diretoria de Tecnologia do BB em Brasília ............................................................. 15
2. REQUISITOS DE HARDWARE ........................................................... 17

2.1 Configuração Hardware .................................................................................................................................................. 17
3. INSTALAÇÃO DO GCB .................................................................... 18

3.1 Como baixar e instalar ....................................................................................................................................................... 18
4. CONFIGURAÇÃO DO GERENCIADOR DO CORRESPONDENTE BB ........ 18

4.1 Como configurar .................................................................................................................................................................. 18
5. MODELOS DE REDE ....................................................................... 20

5.1 Descrição modelo de rede ................................................................................................................................................. 20
6. PROTOCOLO DAS TRANSAÇÕES ...................................................... 21

6.1 Correspondentes ............................................................................................................................................................ 21
6.2 Parcerias Varejistas * só deve ser utilizado para contrato do tipo Parcerias. .................................................................. 22
7. HEADER ........................................................................................ 23
7.1 Detalhes do Header ........................................................................................................................................................... 23
8. INPUT IV ....................................................................................... 24
8.1 Observações: .................................................................................................................................................................. 24
8.2 Exemplo de Input IV em recebimento de título .......................................................................................................... 25
9. SIMULAÇÃO DE TRANSAÇÕES ......................................................... 25

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9.1 Transações X Pendências ............................................................................................................................................ 25
10. TRANSAÇÕES DE CONTROLE ........................................................ 27

10.1 Confirmação de impressão (9900) .......................................................................................................................... 27
10.2 Reimpressão de comprovante (9901) ..................................................................................................................... 28
10.3 Remoção de pendência (9902) ................................................................................................................................ 29
10.4 Remoção de pendência (9902) – Para convênios que não permitem cancelamento ..................................... 30
10.5 Consulta Pendência (9903) ...................................................................................................................................... 31
11. ARQUIVO PARA CONCILIAÇÃO - FORMATO CBF800 ....................... 32

11.1 Header ................................................................................................................................................................................ 32
12. INFORMAÇÕES SOBRE OS TESTES ................................................ 34

12.1 Conciliação .................................................................................................................................................................. 35
12.2 Informações sobre ambiente de produção ............................................................................................................. 36
12.3 Como interpretar os erros ......................................................................................................................................... 36
12.4 Conversão dos erros.................................................................................................................................................. 37
13. PRÉ TRANSAÇÃO PAGAMENTO (A68) ............................................ 38

13.1 Input IV ......................................................................................................................................................................... 38
13.2 Output III ...................................................................................................................................................................... 39
14. RECEBIMENTO DE TÍTULO (268) – NOVA COBRANÇA ................ 40

14.1 Input IV ......................................................................................................................................................................... 41
14.2 Output III ...................................................................................................................................................................... 41
14.3 Comprovante do recebimento de título ................................................................................................................... 42
14.4 Informações do código de barras de título ............................................................................................................. 43
14.5 Fluxograma Recebimento de Título ........................................................................................................................ 46
14.6 Simulação de transações de títulos ......................................................................................................................... 48
14.6.1 Consulta ................................................................................................................................................................... 48
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14.6.2 Pagamento ............................................................................................................................................................. 49
14.6.3 Pagamento (Retransmissão do comprovante) ................................................................................................. 51
15. RECEBIMENTO DE CONVÊNIOS (358) ............................................ 53

15.1 Input IV ......................................................................................................................................................................... 53
15.2 Output III ............................................................................................................................................................................. 53
15.3 Comprovante............................................................................................................................................................... 54
15.4 Informações do código de barra de convênio ........................................................................................................ 54
15.5 Fluxograma ................................................................................................................................................................. 56
15.6 Simulação de transações .......................................................................................................................................... 59
16. CANCELAMENTO DE TRANSAÇÃO (315) ......................................... 62

16.1 Input IV.............................................................................................................................................................................. 62
16.2 Output III ...................................................................................................................................................................... 63
15.4 Simulação de transações – Convênios que não permitem cancelamento........................................................................ 64
16. INFORMAÇÕES DO CAMPO CMC7 DOS CHEQUES ........................... 66

16.1 Descrição detalhamento do formato cmc7 ................................................................................................................... 66
17. SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS (949) ...................................... 67

17.1 Input IV ......................................................................................................................................................................... 67
17.2 Output III ........................................................................................................................................................................... 68
17.2.1 Operação 01 (Contratação) ou 02 (Cancelamento) ....................................................................................................... 68
17.2.2 Operação 03 (Extrato) ou 04 (Segunda Via) .................................................................................................................. 69
17.3 Comprovantes ............................................................................................................................................................. 69
18. TRANSAÇÕES DE BENEFÍCIOS ...................................................... 88

18.1 Introdução .................................................................................................................................................................... 88
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18.2 Orientações importantes ........................................................................................................................................... 88
18.3 Apoio ao programador em DUKPT .......................................................................................................................... 88
18.3.1 Objetivo .................................................................................................................................................................... 88
18.3.2 Ambiente .................................................................................................................................................................. 88
18.3.4 Assinatura da Função ............................................................................................................................................ 89
18.3.5 Exemplo ................................................................................................................................................................... 89
18.4 Pagamento de Benefícios com cartão (284) .......................................................................................................... 90
18.4.1 Pagamento de Benefícios com cartão sem chip (trilha) ................................................................................... 90
18.4.2 Input IV (entrada de dados – payload) ................................................................................................................ 90
18.4.3 Pagamento de Benefícios com cartão Com chip (trilha) .................................................................................. 90
18.4.4 Input IV (entrada de dados – payload) ................................................................................................................ 90
18.4.5 Output III .................................................................................................................................................................. 90
18.4.6 Comprovante ........................................................................................................................................................... 91
18.5 Saldo de Benefícios com cartão (020) .................................................................................................................... 92
18.5.1 Input IV (entrada de dados – payload) ............................................................................................................... 92
18.5.2 Output III ................................................................................................................................................................. 92
18.5.3 Comprovante.......................................................................................................................................................... 92
19. CONSULTA ALÍVIO (5A01) - VERSÃO 002 ..................................... 93

19.1 Input IV (entrada de dados – payload) .................................................................................................................... 93
19.2 Output III ...................................................................................................................................................................... 93
19.3 Comprovante ...................................................................................................................................................................... 94
20. CONSULTA TRANSAÇÃO (5A02) – VERSÃO 002 ............................ 94

20.1 Input IV (entrada de dados – payload) .................................................................................................................... 95
20.2 Output III ...................................................................................................................................................................... 95
21. CONSULTA ALÍVIO (4A01) - VERSÃO 001 ..................................... 97

21.1 Input IV (entrada de dados – payload).............................................................................................................................. 97
21.2 Output III ........................................................................................................................................................................... 98
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21.3 Comprovante ........................................................................................................................................................................ 98
22. ALÍVIO NUMERÁRIO GERENCIAL (4A03) VERSÃO (002) ............... 99

22.1 Lista e válida formas de alívio da Loja (4A03) .................................................................................................................. 99
22.1 Input IV (entrada de dados – payload).............................................................................................................................. 99
22.2 Output III ......................................................................................................................................................................... 100
22.3 Alívio Gerencial (4A02) – Versão (002) .......................................................................................................................... 100
22.3 Input IV (entrada de dados – payload)............................................................................................................................ 100
22.4 Output III ......................................................................................................................................................................... 101
23 CONSULTA OPÇÕES DO CARTÃO (801) .......................................... 103

23.3 Trilha 2 do cartão ............................................................................................................................................................ 103
24 SAQUE CONTA CORRENTE COM CARTÃO (216) .............................. 104

24.1 Fluxograma...................................................................................................................................................................... 104
24.2 Saque Conta Corrente com cartão Smartcard (com chip) .......................................................................................... 105
24.2.1 Input IV (entrada de dados – payload).................................................................................................................... 105
24.2.2 Output III ................................................................................................................................................................. 107
24.3 Saque Conta Corrente Cartão sem chip (trilha) .......................................................................................................... 108
24.3.2 Output III ................................................................................................................................................................. 108
25 SALDO DE CONTA CORRENTE COM CARTÃO (006) ......................... 108

25.1 Saldo de Conta corrente com cartão sem chip (trilha) ................................................................................................... 109
25.1.2 Output III ................................................................................................................................................................. 109
25.2 Saldo de Conta corrente com cartão Smartcard (com chip) ....................................................................................... 109
25.2.2 Output III ................................................................................................................................................................. 110
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26 EXTRATO DE CONTA CORRENTE COM CARTÃO (009) .................... 110

26.1 Extrato de Conta-corrente com cartão sem chip (trilha) ............................................................................................ 110
26.2 Extrato de Conta-corrente com cartão Smartcard (com chip) .................................................................................... 111
25.2.2 Output III ................................................................................................................................................................. 112
27 DEPÓSITO EM DINHEIRO CONTA CORRENTE/POUPANÇA ................. 112

27.1 Identificação do favorecido (Q01)................................................................................................................................... 112
27.1.2 Output III ................................................................................................................................................................. 113
27.2 Depósito em dinheiro Conta corrente/Poupança sem cartão (208) ............................................................................... 113
27.2.2 Output III ................................................................................................................................................................. 114
27.3 Depósito em Conta-corrente/Poupança com cartão (208) ............................................................................................. 114
27.3.2 Output III ................................................................................................................................................................. 115
28 SAQUE POUPANÇA COM CARTÃO (296) ....................................... 115

28.1 Saque Poupança com cartão Smartcard (com chip) ................................................................................................... 115
28.1.1 Input (entrada de dados – payload) ........................................................................................................................ 115
28.1.2 Output III ................................................................................................................................................................. 116
28.2 Saque Poupança com cartão sem chip (trilha) ............................................................................................................ 116
28.2.2 Output III ................................................................................................................................................................. 117
29 SALDO DE POUPANÇA COM CARTÃO (047) .................................... 117

29.1 Saldo de Poupança com cartão sem chip (trilha) ............................................................................................................ 117
29.1.2 Output III ................................................................................................................................................................. 117

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29.2 Saldo de Poupança com cartão Smartcard (com chip) ............................................................................................... 118
29.2.2 Output III ................................................................................................................................................................. 118
30 EXTRATO DE POUPANÇA COM CARTÃO (833) ................................ 119

30.1 Extrato de Poupança com cartão sem chip (trilha) ......................................................................................................... 119
30.1.2 Output III ................................................................................................................................................................. 119
30.2 Extrato de Poupança com cartão Smartcard (com chip)............................................................................................. 120
30.2.2 Output III ................................................................................................................................................................. 120
31 RECARGA DE CELULAR PRÉ-PAGO – VERSÃO 001 ........................ 121

31.1 Consulta Operadoras de telefonia (8AW) ....................................................................................................................... 121
31.1.2 Output III ................................................................................................................................................................. 121
31.2 Recarga de Celular Pré-Pago (259) .................................................................................................................................. 122
31.2.2 Output III ................................................................................................................................................................. 122
32 RECEBIMENTO DE TRIBUTOS (294) – VERSÃO 002 ........................ 123

32.2 Output III ......................................................................................................................................................................... 129
33 CDC – CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR .................................... 129

33.1 Crédito Novo (8BX).......................................................................................................................................................... 129
33.1.1 Linhas Disponíveis para o Cliente (Seq. 10) ............................................................................................................ 129
33.1.1.1 Input IV (entrada de dados – payload)............................................................................................................ 129
33.1.1.2 Output III ......................................................................................................................................................... 130
33.1.2 Dados da Linha de Crédito Selecionada (Seq. 30) .................................................................................................. 130
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33.1.2.2 Output III ......................................................................................................................................................... 130
33.1.4 Simulação por Valor do Crédito ou Parcela (Seq. 50) ............................................................................................ 131
33.1.4.2 Output III ......................................................................................................................................................... 132
33.1.5 Contratação CDC (Seq. 70) ..................................................................................................................................... 133
33.1.5.2 Output III (consulta) ........................................................................................................................................ 134
33.1.5.3 Output III (confirmação) .................................................................................................................................. 134
33.1.6 Fluxograma CDC – Crédito Novo (8BX) .................................................................................................................. 135
33.2 Crédito Antecipação 13º Salário / IRPF (8BM) ................................................................................................................ 136
33.2.1 Linhas Disponíveis para o Cliente (Seq. 10) ............................................................................................................ 136
33.2.1.2 Output III ......................................................................................................................................................... 136
33.2.2 Consulta aos Empregadores / Benefícios (Seq. 20) ................................................................................................ 136
33.2.2.2 Output III ......................................................................................................................................................... 137
33.2.3 Dados da Linha de Crédito Selecionada (Seq. 30) .................................................................................................. 137
33.2.3.2 Output III ......................................................................................................................................................... 138
33.2.4 Contratação CDC (Seq. 70) ..................................................................................................................................... 139
33.2.4.2 Output III (consulta) ........................................................................................................................................ 140
33.2.4.3 Output III (confirmação) .................................................................................................................................. 140
33.2.5 Fluxograma CDC – Crédito Antecipação 13º Salário / IRPF (8BM) ......................................................................... 141
33.3 Lista Operações CDC passíveis de cancelamento(C065) ................................................................................................. 141
33.3.2 Output III ................................................................................................................................................................. 141
33.4 Detalha valores solicitados no CDC passíveis de cancelamento (C068) .......................................................................... 142
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33.4.2 Output III ..................................................................................................................................................................... 142
33.5 Cancelamento de valores solicitados no CDC (C069) ...................................................................................................... 143
DIA34 RECEBIMENTO DE CONVÊNIOS COM CÓDIGO DE BARRAS COM

DÉBITO EM CONTA CORRENTE (892) ................................................... 143
34.1 Input IV (entrada de dados – payload) versão 01 ........................................................................................................... 143
34.2 Output III ......................................................................................................................................................................... 144
34.3 Input IV (entrada de dados – payload) 892 versão dados adicionais ................................................................................. 145
34.2 Output III ......................................................................................................................................................................... 149
35 RECEBIMENTO DE GRU (357) ...................................................... 150

35.2 Output III ......................................................................................................................................................................... 154
36 378 - PAGAMENTO TRIBUTOS BASE REMOTA ................................. 158

36.2 Output III ......................................................................................................................................................................... 161
36.3 Exemplo de inputs e outputs – execução em desenvolvimento ..................................................................................... 161
37 87A – TABELA DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS ................................ 164

37.2 Output III ......................................................................................................................................................................... 165
38 B78 – LISTA COMPROVANTES P/ SEGUNDA VIA TR. 378 ...... 168

39 327 – CONSULTA AUTENTICACAO CBF ........................................ 168

39.2 Output III ......................................................................................................................................................................... 169
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40. RECEBIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA (246) ...... 172
40.1 Input IV ....................................................................................................................................................................... 172
40.2 Output III .................................................................................................................................................................... 173
41 8F7 – LISTA / DETALHAMENTO DE DÉBITOS POR CPF/CNPJ ......... 174

41.2 Output III ......................................................................................................................................................................... 174
42 R58 – EMITIR DARE SEFAZ SP .................................................. 175

42.2 Output III ......................................................................................................................................................................... 176
43 M57 – RECEBIMENTO DE CONVÊNIOS SEM GUIAS .......................... 176

43.2 Output III ......................................................................................................................................................................... 177
44 N57 – RECEBIMENTO DE CONVÊNIOS SEM GUIAS .......................... 178

44.2 Output III ......................................................................................................................................................................... 179
45 8C0 – CONFERE PROTOCOLO PARA SAQUE VOUCHER ................... 182

45.2 Output III ......................................................................................................................................................................... 182
46 217 – SAQUE VOUCHER ............................................................... 183

46.2 Output III ......................................................................................................................................................................... 183
47 KCBN – POSIÇÃO DIÁRIA DETALHADA DO COBAN/LOJA ............... 183

47.2 Output III ......................................................................................................................................................................... 184
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48 I77 – PAGAMENTO ALTERNATIVO DE BENEFÍCIO (PAB) .................. 184

48.2 Output III ......................................................................................................................................................................... 185
49 285 – PAGAMENTO DE BENEFÍCIO SEM CARTÃO ............................. 186

49.2 Output III ......................................................................................................................................................................... 187
50 475 – DESBLOQUEIO DE CARTÃO .................................................. 187

50.2 Output III ......................................................................................................................................................................... 188
51 485 – CADASTRAMENTO/ALTERAÇÃO DE SENHA DE BENEFÍCIO ...... 188

51.2 Output III ......................................................................................................................................................................... 189
52 361 – DOAÇÃO DE TROCO FBB .................................................... 189

52.2 Output III ......................................................................................................................................................................... 190
53 867 – RECEBIMENTO DE TÍTULO (DÉBITO EM CONTA) ..................... 190

53.2 Output III ......................................................................................................................................................................... 191
54 878 - PAGAMENTO TRIBUTOS BASE REMOTA (DÉBITO EM CONTA) ... 191

54.2 Output III ......................................................................................................................................................................... 193
54.3 Exemplos de inputs e outputs ......................................................................................................................................... 197
55 TRANSAÇÕES DISPONÍVEIS - GCB 10.7.0 ...................................... 206
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56 TABELA DE ERROS ....................................................................... 208
57 SUPORTE TELEFÔNICO ................................................................. 218
58 HISTÓRICO DE VERSÕES ............................................................... 218
1. ORIENTAÇÕES IMPORTANTES
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O roteiro de execução de transação segue um padrão definido pelo Banco do Brasil para efetuar
transações com os Correspondentes e Parceiros Varejistas. Poderão ocorrer alterações nos padrões aqui
definidos, sempre que necessário ou em virtude de alguma alteração legal. Neste documento, sempre que
a palavra Correspondente for citada, ela estará englobando tanto os clientes Correspondentes como os
Parceiros Varejistas.
O funcionamento das transações baseia-se na troca de mensagens (Strings) entre clientes
(Correspondentes e Parceiros Varejistas) e o Banco do Brasil, formatadas de acordo com um protocolo
padrão de mensagem.
A conexão (ligação) entre o cliente e o Banco do Brasil deverá preferencialmente ser realizada
através de uma rede Frame Relay1 das Concessionárias de Telecomunicações com o acesso do Banco do
Brasil em Brasília. O acesso ao Banco é feito através de conexão TCP / IP2, utilizando SOCKET3 para
envio das mensagens na porta 80.
A implantação do atendimento pelo Correspondente e Parceiro Varejista está suportada nos quatro
pilares de procedimentos abaixo:
1 - Recebimento do Roteiro de Execução de Transação que possibilitará o futuro Correspondente,
juntamente com a sua software house (se for o caso), desenvolver as interfaces da aplicação dos pontos
de vendas;
2 - Montagem de ambiente de laboratório, simulando o ambiente de produção. Esse ambiente será
interligado ao ambiente de desenvolvimento do Banco do Brasil por meio de conexão TCP / IP, através da
Internet.
Na ocasião, o Correspondente informará o IP de origem necessário para a conexão. Não poderá
ser utilizado endereço IP fornecido por servidor DHCP (IP dinâmico). Deverá ser utilizado IP Fixo.
Conforme definição do Banco, as conexões com entidades externas deverão utilizar endereço IP público,
que geralmente são iniciados pelo octeto 200 (válidos na Internet). Os endereços abaixo NÃO deverão ser
usados:
10.0.0.0 a 10.255.255.255,
172.16.0.0 a 172.31.255.255,
192.168.0.0 a 192.168.255.255.
Após os testes, a aplicação será homologada por funcionários do Banco do Brasil.
3 - Será gerado um arquivo retorno CBF800-homologacao, que deverá ser utilizado para
conciliação automática do movimento do correspondente. No ambiente da produção esse arquivo é gerado
diariamente.
4 - O Correspondente deverá providenciar o circuito de ligação ao ambiente de produção. Este
procedimento poderá ser conduzido simultaneamente ao processo de homologação da aplicação. Deverá
1
O Frame Relay é uma eficiente tecnologia de comunicação de dados usada para transmitir de maneira rápida e barata a informação digital através de uma rede de dados, dividindo
essas informações em frames (quadros) a um ou muitos destinos de um ou muitos end-points.
2
O modelo TCP/IP - como muitos outros modelos de protocolos - pode ser visto como um grupo de camadas, em que cada uma resolve um grupo de problemas da transmissão de
dados, fornecendo um serviço bem definido para os protocolos da camada superior.
3
Elemento computacional que mapeia diretamente a uma porta de transporte (TCP ou UDP) e mais um endereço de rede. Com esse conceito é possível identificar unicamente um
aplicativo ou servidor na rede de comunicação IP.
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ser informado ao Banco do Brasil - Diretoria de Tecnologia a quantidade de PDVs4 instalados, bem como
previsão de possível expansão para que seja feita as especificações técnicas do circuito para solicitação à
Concessionária.
1.1 CONEXÃO DIRETAMENTE COM A DIRETORIA DE TECNOLOGIA DO BB EM BRASÍLIA
Pode-se ainda utilizar o serviço frame-relay público das concessionárias, com as seguintes
características: porta de 64 Kbps e CIR de 16 Kbps.
1 - O Correspondente deverá informar o endereço IP público de origem ao Banco do Brasil.

Conforme definição do Banco, as conexões com entidades externas deverão utilizar endereço IP
público, que geralmente são iniciados por 200.xxx.xxx.xxx, válidos na Internet. Os endereços abaixo
NÃO deverão ser utilizados:
10.0.0.0 a 10.255.255.255,
172.16.0.0 a 172.31.255.255,
192.168.0.0 a 192.168.255.255.
2 - O Correspondente deverá possuir roteador com as seguintes características básicas:
- Interface LAN (ETHERNET) 10BASE-T (RJ-45);

- Interface WAN (V.35).
3 - O Correspondente deverá passar os dados abaixo, através do representante do Banco do

Brasil, agência de relacionamento, de forma que essas informações cheguem à área Tecnológica:
- Nome da Empresa;
- Cidade (UF);
- Rua / Av, Bairro, Complemento, CEP;
- Pessoa e telefone do contato que receberá o circuito do Correspondente;
- Horário de operação do Correspondente.
4
PDV ou ponto de venda é o terminal de autenticação de venda dos produtos em uma loja.
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Figura 1 - Topologia de acesso do Correspondente Bancário

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2. REQUISITOS DE HARDWARE
-
2.1 CONFIGURAÇÃO HARDWARE

Para a implementação do Correspondente Bancário é necessária a instalação do Gerenciador
do Correspondente Banco do Brasil (GCB).
Para instalar o GCB é recomendável:
- até 10 PDV's
1 micro PC 500Mhz;
128 MB de memória RAM;
Unidade de CD-ROM de 12X;
HD de 10 Gb SCSI;
Linux , Windows XP, Windows 2000
- até 100 PDV's
1 micro PC 500Mhz;
HD de 20 Gb SCSI;
- até 500 PDV's
1 micro PC 700Mhz;
HD acima de 32Gb SCSI;
- acima de 500 PDV's
1 micro PC 933Mhz;
HD acima de 32Gb SCSI;
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3. INSTALAÇÃO DO GCB
3.1 COMO BAIXAR E INSTALAR

Para instalar o GCB, é necessário fazer o download do arquivo executável no Portal do BB em:
http://www.bb.com.br
➔ Menu Outros Sites;
➔ Opção Correspondentes no País;
➔ Aba Sistemas clique em Downloads;
➔ Faço o download do arquivo correspondente ao sistema operacional (Windows ou Linux);
➔ Execute o arquivo e siga as instruções na tela.
4. CONFIGURAÇÃO DO GERENCIADOR DO CORRESPONDENTE BB
4.1 COMO CONFIGURAR
18
#interna
Figura 2 - Tela ADMIN do GCB
A tela corresponde à pasta de cadastramento das chaves de acesso aos serviços do

Correspondente Bancário no Banco do Brasil. Os dados exibidos são meramente ilustrativos.
O correspondente deverá utilizar as chaves criadas através do Gerenciador Financeiro. As

chaves devem ser criadas vinculadas ao CNPJ da matriz. Uma vez criadas as chaves, deverá ser feito
um novo acesso ao Gerenciador Financeiro, com a senha provisória para que seja criada a SENHA
DEFINITIVA. Após esse passo, as chaves estarão prontas para serem cadastradas no GCB.
Deverá ser utilizado o código do convênio definitivo, fornecido pela Tecnologia do BB quando
da homologação da aplicação do Correspondente Bancário. Caso o correspondente não possua esse
código, ele deverá entrar em contato com sua Agência de relacionamento que terá condições de
informá-lo.
Procedimento de Cadastramento:
19
#interna
- Parar o GCB;
- Na pasta de chaves:
- Digitar a chave precedida da letra ‘J’ – maiúscula;
- Digitar a senha. Observar que deverá ser digitada da mesma forma como foi cadastrada
no Gerenciador Financeiro;
- Digitar o código do convenio;
- Clicar em ‘Adicionar chave’;
- Clicar no disquete, para gravar a inclusão.
Repetir o passo acima quantas vezes forem necessárias para cadastrar todas as. Reiniciar o
GCB após todas as chaves estarem cadastradas.
5. MODELOS DE REDE
-
5.1 DESCRIÇÃO MODELO DE REDE
20
#interna
Figura 3 - Modelo de Rede PDV / GCB
Figura 4 - Modelo de PDV / Servidor da Loja / Servidor Matriz / GCB
6. PROTOCOLO DAS TRANSAÇÕES
6.1 CORRESPONDENTES
A comunicação cliente (PDV ou servidor do cliente) e o Gerenciador Correspondente Banco do

Brasil (GCB), está baseada na troca de mensagens (Strings). O protocolo estabelecido está definido por
um Header e uma Input IV (na solicitação) ou Output III (na resposta).
Para ENVIO e RECEPÇÃO de uma mensagem ao Banco, deverão ser seguidos os itens abaixo:
1. Cliente gera mensagem de solicitação de execução da transação de negócio, calculando o total de
registros / rótulos.
Input IV
2. Cliente verifica o tipo da transação e o total calculado no item anterior e gera Header.
Header + Input IV
3. Cliente envia o pacote gerado ao GCB.

Header + Input IV
21
#interna
4. GCB trata a mensagem e envia ao Banco do Brasil.

Header + Input IV
5. O Banco do Brasil recebe o pacote anterior, trata e envia resposta.

Header Output III
6. O GCB recebe a resposta e repassa ao Cliente

Header + Output III
Obs.:
• Na documentação de cada transação serão informados os campos variáveis e a formatação das
entradas (Input IV) e saídas (Output III).
• Os passos acima serão sempre executados, seja uma transação de consulta ou efetivação. No
caso de ocorrência de erros, o processo será detalhado mais nos próximos itens.
6.2 PARCERIAS VAREJISTAS * SÓ DEVE SER UTILIZADO PARA CONTRATO DO TIPO PARCERIAS.
Para ENVIO e RECEPÇÃO de uma mensagem ao Banco, deverão ser seguidos os itens abaixo:
1. Cliente gera mensagem do serviço PCA, calculando a quantidade de registros.
Gera mensagem de solicitação de execução de serviço Parceria Varejista, calculando o tamanho total de
registros / rótulos.
MensagemPCA
2. Cliente verificar o tipo do serviço PCA e o total calculado no item anterior e gera o HeaderPCA
HeaderPCA + MensagemPCA
3. Cliente verifica o tamanho do HeaderPCA + MensagemPCA e monta o Input IV.

Input IV = HeaderPCA + MensagemPCA
4. Cliente verifica o tipo da transação e o tamanho calculado no item anterior e gera Header.
Header + Input IV
5. Cliente envia o pacote gerado ao GCB.

Header + Input IV
6. GCB trata a mensagem e envia ao Banco do Brasil.

Header + Input IV
7. O Banco do Brasil recebe o pacote anterior, trata e envia resposta.

Header Output PCA
8. O GCB recebe a resposta e repassa ao Cliente.

Header + Output PCA
22
#interna
7. HEADER
-
7.1 DETALHES DO HEADER
CAMPO TIPO TAMANHO PREENCHIMENTO

Convênio N 9 Código do correspondente, fornecido pelo Banco.
Agência N 4 Código da Agência de relacionamento da loja do correspondente.
Loja N 6 Código da loja do correspondente (*1).
Código de correspondente do Substabelecimento, fornecido pelo Banco.
Importante: este campo somente será preenchido caso o Correspondente
ConvênioSE N 6
utilize o perfil de Substabelecimento.
Senão, preencher com zeros ‘000000’.
Código da loja do Substabelecimento
Importante: este campo somente será preenchido caso o Correspondente
LojaSE N 4
utilize o perfil de Substabelecimento.
Senão, preencher com zeros ‘000000’.
PDV N 8 Código do PDV (*2).
Operador N 9 Matrícula do operador do PDV.
Número seqüencial único de cada PDV (evoluir a cada transação de
NSUpdv N 8
consulta ou efetivação; atribuído pela aplicação cliente).
- Preencher com zeros ‘00000000’.
Chave (JNNNNNNN) A 8 - No retorno, conterá a chave do usuário utilizada para comunicação com o
Banco.
NSUchave N 4 - No retorno conterá o número seqüencial único da chave do usuário no
banco (atribuído pelo GCB).
AutChave N 4 - No retorno conterá o NSU de autenticação (corresponde ao seqüencial
do sistema de controle do Banco).
Código da transação: (*5)
‘XXX ‘ ou ‘5XXX’ (consultar tabela página 98)
‘PCAR’ – Serviços para Parceria Varejista
‘9900’ – Impressão realizada com sucesso.
‘9901’ – Repete transmissão do comprovante.
CodTrn A 4
‘9902’ – Impressão falhou
‘9903’ – Consulta pendência do PDV
IMPORTANTE! O código da transação que possuir menos de 4 bytes
deverá ser completado com espaços em branco à direita, por exemplo
268, que ficará ‘268 ’; modelo Gestor de Rede inicia com ‘5’.
VrnTrn N 3 Versão da Transação (*3).
‘C’ para consulta
TipoTrn A 1 ‘P’ para efetivação
‘X’ para controle
Preencher com zero.
Em caso de erro, será preenchido com:
1 – erro acusado pelo GCB
OrigemDoErro N 1
2 – erro acusado pelo BB - C1
23
#interna
5 – erro da Aplicação
9 – erro outros
Erro N 3 Código de erro
NroRotulos N 3 Quantidade rótulos contidos na Input IV
Valor Pagamento N 17 Valor da transação
TamPayload N 9 Dados (*4)
Payload N ... Dados (*4)
(*1) - O BB utilizará como informação apenas as 4 casas de menor grandeza para registrar nos sistemas
corporativos, porém todas as 6 posições serão utilizadas para geração e conferência de pendência.
(*2) - O BB utilizará como informação apenas as 4 casas de menor grandeza para registrar nos sistemas
corporativos, porém todas as 8 posições serão utilizadas para geração e conferência de pendência.
(*3) - A versão da transação será sempre informada pelo Banco, confirmar. (Atual = 001 para a maioria das
transações, verificar no título da seção com o nome da transação qual a versão válida).
(*4) - No caso da transação transmitida do PDV para o BB (solicitação), os dados são relativos à Input IV da
transação a ser realizada. (vide tabela de transações). No caso da transação transmitida do BB para o PDV
(resposta), os dados são relativos a Output III da transação realizada (vide tabela de transações).
(*5) - IMPORTANTE! Caso o perfil de Correspondente contenha substabelecimentos as transações que devem ser
utilizadas são as que começam com o byte ‘5’, EX: 5020, 5A02, 5284, 5268, 5358 5315, etc. Além de preencher os
campos ConvênioSE e LojaSE.
8. INPUT IV
Campo Tipo Tamanho Máximo Informação a ser preenchida

Fixo N 3 ’000’
Tipo N 2 ‘01’
Rótulo N 5 Identificador do conteúdo do campo ‘Informação’
Tamanho N 4 Tamanho exato do conteúdo do campo ‘Informação’
Informação A * Dado solicitado pela transação e o tamanho (*) deve
ser aquele que foi informado no campo ‘Tamanho’
Indicador Finalização A 1 @ (arroba)
TOTAL 6 A 1795
8.1 OBSERVAÇÕES:
1) Os campos Rótulo, Tamanho e Informação, podem ser repetidos quantas vezes forem necessários
para todos os dados solicitados por cada transação (não repetir os campos “Fixo” e nem “Tipo”), o total de
rótulos deve ser informado no campo “NroRotulos” do HEADER.
2) No campo “Tamanho” deve ser informado, com quatro posições, a quantidade exata de
bytes contida no campo “Informação”, observado o valor máximo permitido. Por exemplo, o valor máximo
24
#interna
pode ser 17, mas se a sua informação só possui 5 bytes então o preenchimento do campo “Tamanho”
será 0005.
3) O campo Rótulo e sua informação somente são enviados se possuírem dados. Quando o
rótulo for 00012 a informação deverá ser precedida de um 0 (zero), completando com isso as 45 posições.
Ver mais sobre o rótulo 00012 nas transações 268 e 358.
4) Ao final da entrada INPUT IV deve ser enviado o caractere @ (arroba). O formato da saída
OUTPUT III é variável conforme o tipo de transação solicitada.
8.2 EXEMPLO DE INPUT IV EM RECEBIMENTO DE TÍTULO
0000100095000330000022000110002100082007052800113000370000099000410000001200450041940
00000000000004521000012698148000000066@
Abaixo os campos separados com a descrição:
Rótulo Tamanho Valor Descrição

--- --- 000 Fixo
--- --- 01 Tipo
00095 0003 300 Rótulo de desconto com tamanho 3 e valor R$ 3,00
00022 0001 1 Pagamento em dinheiro valor 1 com tamanho de 1
00021 0008 20070528 Data de vencimento
00113 0003 700 Valor total
00099 0004 1000 Valor nominal
00419400000000000000452100 Código de barras
00012 0045
0012698148000000066
--- --- Finalizador
9. SIMULAÇÃO DE TRANSAÇÕES
9.1 TRANSAÇÕES X PENDÊNCIAS
Estado da pendência 1 – pendência sem 5 - pendência com buffer 9 - pendência automática sem
0 - PDV sem pendência
buffer (output III) (output III) buffer (output III)
-Erro = 100 -Remove pendência -Remove pendência -Erro = 103

TRN 9900
PDV sem pendência (disco / memória) (disco / memória) PDV c/ pendência automática
(impressão OK)
Transação executada
-Devolve p/ o PDV -Devolve ok p/ PDV -Devolve ok p/ PDV -devolve p/ PDV
TRN 9901 -Erro = 100 -Erro =101 -obtém payload da pendência -Erro = 103
(repete buffer) PDV sem pendência pendência s/ buffer (outputIII) PDV c/ pendência automática
25
#interna
-Devolve p/ o PDV -devolve p/ PDV -devolve p/ PDV -devolve p/ PDV

-Erro = 100 executa estorno – 315 executa estorno – 315 (***) executa estorno – 315 (***)
TRN 9902
PDV sem pendência (***) -devolve p/ PDV -devolve p/ PDV
(cancela pendência)
-Devolve p/ o PDV -devolve p/ PDV
TRN 9903 -Erro = 100 -obtém header da -devolve header da -obtém header da pendência p/
(consulta pendência PDV sem pendência pendência pendência p/ PDV no payload PDV no payload
/ header) -Devolve p/ o PDV -devolve p/ PDV
- grava pendência sem
buffer ( 1 ) (disco /
memória) -Erro= 102 -Erro= 102 -Erro= 102
TRN 268/284/358
-envia ao BB -PDV com pendência -PDV com pendência -PDV com pendência
(pagamento)
-executa retorno -devolve p/ PDV -devolve p/ PDV -devolve p/ PDV
pagamento (*)
- devolve p/ PDV
-envia ao BB -Erro= 102 -Erro= 102 -Erro= 102
TRN 020 / 268 / 358 /
- executa retorno -PDV com pendência -PDV com pendência -PDV com pendência
315 / 949 / PCAR
consulta (**) -devolve p/ PDV -devolve p/ PDV -devolve p/ PDV
(consulta)
-devolve p/ PDV
OBS.:
- A gravação da pendência no momento do envio ao BB será sem o payload;
- Quando a mensagem (msgpdv) vem do PDV o campo tipoTrn pode ser C, P ou X;
- Quando se trata de uma pendência o campo tipoTrn passa a ser tipoPendência 1, 5 ou 9.
(*) Executa retorno pagamento:
- P/ retorno do BB c/ erro:
Se erro = erro gerador de pendência(203,212,217 e 218), então executa rotina estorno;
Se erro # erro gerador de pendência, então remove pendência (disco / memória);
- P/ retorno do BB s/ erro:
passa pendência em memória para tipo 5;
coloca output III (resposta da transação pagamento) no payload da pendência.
(**) Executa retorno consulta:

- P/ retorno do BB c/ erro:
Gera payload de erro;
- P/ retorno do BB s/ erro:
coloca output III (resposta da transação consulta) no payload.
(***) Executa estorno:

- monta transação 315 baseada na pendência;
- envia transação 315 ao BB;
- p/ retorno do BB s/ erro
remove pendência (disco / memória)
- grava pendência (disco e memória-pendência passa para tipo 9).
IMPORTANTE:
26
#interna
A transação 9903 - Consulta Pendência deverá ser sempre acionada antes dos procedimentos
listados abaixo:
- Sangria do terminal;
- Fechamento do terminal;
- Substituição do operador;
- Afastamento temporário do operador;
- Horário limite de recebimento do correspondente.
Na impossibilidade da transação 9903 ser acionada automaticamente, via sistema, o
Correspondente deverá criar transações de acionamento manual para que as pendências sejam resolvidas
no menor espaço de tempo.
10. TRANSAÇÕES DE CONTROLE
10.1 CONFIRMAÇÃO DE IMPRESSÃO (9900)
A transação 9900 deve ser encaminhada pelo PDV após a impressão completa do comprovante da
transação. Neste caso, a impressão ocorreu com sucesso e o GCB irá remover a pendência existente e
permitirá que o PDV execute outra transação.
9900 - ENVIO para o GCB

Convênio N 9 999999999
Agência N 4 9999
Loja N 6 999999
PDV N 8 99999999
Operador N 9 999999999
NSUpdv N 8 99999999
Chave (JNNNNNNN) A 8 00000000
NSUchave N 4 0000
AutChave N 4 0000
CodTrn A 4 9900
VrnTrn N 3 001
TipoTrn A 1 X
OrigemDoErro N 1 0
Erro N 3 000
NroRotulos N 3 000
Valor Pagamento N 17 00000000000000000
TamPayload N 9 000000000
Payload A
9900 - RESPOSTA do GCB
27
#interna

Agência N 4 9999
Loja N 6 999999
PDV N 8 99999999
NSUpdv N 8 99999999
NSUchave N 4 0000
AutChave N 4 0000
CodTrn A 4 9900
VrnTrn N 3 001
TipoTrn A 1 X
OrigemDoErro N 1 0
Erro N 3 000
NroRotulos N 3 000
Payload A
10.2 REIMPRESSÃO DE COMPROVANTE (9901)
A transação 9901 pode ser solicitada pelo PDV quando houver a necessidade de reimpressão do
comprovante da transação. Por exemplo, nos casos em que o comprovante foi impresso incompleto ou por
falta de bobina de papel, neste caso, o PDV solicita novamente o comprovante ao GCB e após a
impressão, encaminha normalmente a 9900 para remoção da pendência.

Agência N 4 9999
Loja N 6 999999
PDV N 8 99999999
NSUpdv N 8 99999999
NSUchave N 4 0000
AutChave N 4 0000
CodTrn A 4 9901
VrnTrn N 3 001
TipoTrn A 1 X
OrigemDoErro N 1 0
Erro N 3 000
NroRotulos N 3 000
Payload A
28
#interna
Agência N 4 9999
Loja N 6 999999
PDV N 8 99999999
NSUpdv N 8 99999999
NSUchave N 4 0000
AutChave N 4 0000
CodTrn A 4 9901
VrnTrn N 3 001
TipoTrn A 1 X
OrigemDoErro N 1 0
Erro N 3 000
NroRotulos N 3 000
Payload A 99999BANCO DO ESTADO SUL
S.A0090099999200999999999900000000000000020099X999946
X619999 F0646 COBAN:99999 LOJA:9999 PDV:9999
99/99/9999 BANCO DO BRASIL 18:17:20999999999
CORRESPONDENTE BANCARIO 0099
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
======================================BANCO DO
ESTADO --------------------------------------
999999999999992698148800000006634 00000000000000
NR. DOCUMENTO 99.999.999DATA DO PAGAMENTO
99/99/9999VLR DOCUMENTO 9,99VALOR
COBRADO
9,99======================================NR.AUTEN
TICACAO 9.9X9.999.99X.999.999
10.3 REMOÇÃO DE PENDÊNCIA (9902)
A transação 9902 deve ser solicitada quando for necessário a remoção de pendência do PDV, no
caso de estorno da transação ou não recebimento de resposta do GCB.
Neste caso, o GCB ao receber o pedido de 9902 do PDV, encaminha o pedido de cancelamento da
transação ao banco para tentar garantir o cancelamento da transação.

Agência N 4 9999
Loja N 6 999999
PDV N 8 99999999
NSUpdv N 8 99999999
NSUchave N 4 0000
AutChave N 4 0000
CodTrn A 4 9902
VrnTrn N 3 001
TipoTrn A 1 X
OrigemDoErro N 1 0
Erro N 3 000
NroRotulos N 3 000
Payload A
29
#interna

Agência N 4 9999
Loja N 6 999999
PDV N 8 99999999
NSUpdv N 8 99999999
NSUchave N 4 0000
AutChave N 4 0000
CodTrn A 4 9902
VrnTrn N 3 001
TipoTrn A 1 X
OrigemDoErro N 1 0
Erro N 3 000
NroRotulos N 3 000
Payload A
10.4 REMOÇÃO DE PENDÊNCIA (9902) – PARA CONVÊNIOS QUE NÃO PERMITEM

CANCELAMENTO
Devido a regras de negócio estabelecidas não é permitido cancelar pagamentos efetuados com
alguns convênios. Nesses casos, quando enviada uma transação 315 ou 9902, o retorno conterá um
comprovante de pagamento. A remoção da pendência ocorrerá após a impressão do comprovante de
pagamento.

Agência N 4 9999
Loja N 6 999999
PDV N 8 99999999
NSUpdv N 8 99999999
NSUchave N 4 0000
AutChave N 4 0000
CodTrn A 4 9902
VrnTrn N 3 001
TipoTrn A 1 X
OrigemDoErro N 1 0
Erro N 3 000
NroRotulos N 3 000
Payload A
30
#interna

Agência N 4 9999
Loja N 6 999999
PDV N 8 99999999
NSUpdv N 8 99999999
NSUchave N 4 0000
AutChave N 4 0000
CodTrn A 4 9902
VrnTrn N 3 001
TipoTrn A 1 X
OrigemDoErro N 1 0
Erro N 3 000
NroRotulos N 3 000
Payload A 1012500000000000086377TELEBRASILIA CEL
ULAR S A 00200109062001
090610460600000000000004280FFBE9289E74
A6990 F0608
06/09/2001 BANCO DO BRASIL 10:46:06
999976543 CORRESPONDENTE BANCARIO 0001
COMPROVANTE PAGAMENTOS COM COD.BARRA
======================================
TELEBRASILIA CELULAR S A
--------------------------------------
84600000000 42800047000 10000000000
22412922009
NR. DOCUMENTO 10.001
NR. CONVENIO 86.377-7
DATA DO PAGAMENTO 06/09/2001
VLR DO PAGAMENTO 42,80
======================================
NR.AUTENTICACAO F.FBE.928.9E7.4A6.990
10.5 CONSULTA PENDÊNCIA (9903)
A transação 9903 deve ser solicitada na hipótese de ocorrência de erro (TIME-OUT) na execução
da 9900.
Neste caso, se o operador tentar executar outra transação de pagamento, receberá erro 101 (PDV
COM PENDÊNCIA), o PDV gera a transação 9903 e o GCB informa a pendência existente e o PDV gera
outra transação 9900 ou 9902.

Agência N 4 9999
Loja N 6 999999
PDV N 8 99999999
NSUpdv N 8 99999999
NSUchave N 4 0000
31
#interna
AutChave N 4 0000
CodTrn A 4 9903
VrnTrn N 3 001
TipoTrn A 1 X
OrigemDoErro N 1 0
Erro N 3 000
NroRotulos N 3 000
Payload A

Agência N 4 9999
Loja N 6 999999
PDV N 8 99999999
NSUpdv N 8 99999999
Chave (JNNNNNNN) A 8 J99999999
NSUchave N 4 9999
AutChave N 4 9999
CodTrn A 4 9903
VrnTrn N 3 001
TipoTrn A 1 X
OrigemDoErro N 1 0
Erro N 3 000
NroRotulos N 3 000
Payload (**) A 91 12345678999990000010000000100000000100000024J98765430
0150012358 001*000000000000000000
000005000000000
( * ) - Este campo retornará com o tipo de pendência:

1 - SEM RETORNO DO BB: realize 9902.
5 - COM RESPOSTA DO BB: realize opcionalmente 9901 e logo após obrigatoriamente 9900 ou
9902, depois de verificar a impressão ou não do COMPROVANTE.
9 - EM PROCESSO DE CANCELAMENTO: realize 9902.
(**) - O conteúdo deste campo refere-se ao HEADER da pendência.
11. ARQUIVO PARA CONCILIAÇÃO - FORMATO CBF800

-
11.1 HEADER
Tipo N 1 0
Banco N 3 001
Data N 8 AAAAMMDD - data do arquivo
Nome do arquivo A 6 CBF800
Código do Cliente N 9 O mesmo cadastrado no GFN
Seqüencial do arquivo N 9 Número seqüencial do arquivo
Código do Arquivo Retorno N 9 O mesmo cadastrado no GFN - **
Vago A 35 Espaços
32
#interna
DETALHE

Tipo N 1 1
Banco N 3 001
Data da transação N 8 AAAAMMDD
Agencia de relacionamento N 4 Código da agencia de relacionamento
Chave do operador A 8 Código do operador(Chave)
Seqüencial do operador N 4 Número seqüencial do operador(AutChave)
Código da transação N 3 268(título) ou 358(convênio)
Data do movimento N 8 AAAAMMDD
Hora da transação N 6 HHMMSS
Valor N 17 Valor recebido com 2 casas decimais
Loja N 4 Código da LOJA
PDV N 4 Código do PDV
Forma de liquidação N 2 01 – dinheiro/ 02-cheque
Situação do documento N 03 1 – liquidados // 03 cancelado
Vago A 05 Espaços
DETALHE-2

Tipo N 1 2
Código de Barras Banco N 44 Valor do código de barras do documento
Vago N 35 Espaços
TRAILER

Tipo N 1 9
Banco N 3 001
Quantidade de registros N 15 Quantidade total de registros do arquivo,
incluindo HEADER, DETALHE e TRAILER
Vago A 61 espaços
OBSERVAÇÃO:
Este arquivo pode ser ou não gerado. Quando gerado, pode ser sempre ou somente com
informação, definir forma esperada. A obtenção deste arquivo junto ao BB será via o aplicativo
Gerenciador Financeiro.
A unicidade do arquivo é obtida com as informações: data da transação, agência de

relacionamento, chave do operador e seqüencial do operador.
** - No caso de remessa distribuída, este campo conterá o código do arquivo de retorno ao qual se
destina. Por exemplo – uma empresa cadastrada com código 123456789 poderá ter a parte de sua
33
#interna
remessa destinada para uma filial cujo código seja 987654321 e outra parte para a filial cujo código seja
678567456.
Neste caso o header do arquivo da filial 1 seria:

0001AAAAMMDDCBF800123456789000000001987654321
e o header do arquivo da filial 2 seria:
0001AAAAMMDDCBF80012345678900000001678567456
Este arquivo conterá os documentos que estão na base do Banco do Brasil, após o fechamento do
processamento para um determinado dia de movimento (observar o horário de movimento da loja).
Poderá ser disponibilizado conforme as opções abaixo:
1 - Sem Remessa
2 - Remessa Centralizada somente c/ Doc. Liquidados
3 - Remessa Centralizada c/ Documentos Liquidados e Cancelados
4 - Remessa Centralizada c/ Documentos Liquidados, Cancelados e Código de Barra
5 - Remessa Distribuída somente c/ Documentos Liquidados
6 - Remessa Distribuída c/ Documentos Liquidados e Cancelados
7 - Remessa Distribuída c/ Doc. Liquidados, Cancelados e Código de Barra
Este arquivo pode ou não ser gerado.
A obtenção deste arquivo junto ao BB será via o aplicativo Gerenciador Financeiro. No caso de
remessa distribuída, é necessário o cadastramento de mais de um código de arquivo retorno (exemplo,
filiais localizadas em estados diferentes e que mantenham controle em separado).
Quando solicitado o tipo de remessa 4 ( Remessa Centralizada c/ Doc. Liquidados, Cancelados e

Código de Barra ) ou 7 ( Remessa Distribuída c/ Doc. Liquidados, Cancelados e Código de Barra )
observar a necessidade de tratamento do registro detalhe tipo 2. Nos demais casos esse registro não será
enviado.
A unicidade do arquivo é obtida com as informações: data da transação, agência de relacionamento,

chave do operador e seqüencial do operador, podendo ser agregado ainda o código da transação e o
valor.
12. INFORMAÇÕES SOBRE OS TESTES

Após a implementação das transações definidas, será necessária a execução de testes de
integração no ambiente de desenvolvimento do Banco do Brasil.
Procedimentos do cliente Correspondente:
- O Correspondente deverá providenciar ambiente de laboratório (simulação da produção) que
estará se conectando ao ambiente de desenvolvimento do Banco do Brasil através da Internet;
- Encaminhar correspondência à sua agência de relacionamento informando o endereço IP de
origem;
- A solicitação deverá ser enviada pela agência para a área tecnológica do Banco, somente após
passar pela Diretoria de Distribuição. Solicitações realizadas por outros meios não serão atendidas;
- O prazo para liberação do endereço IP, definido pela Tecnologia / Gerência de Infra-estrutura, é
de pelo menos 72 horas;
34
#interna
- As três faixas de endereço abaixo não são roteáveis na Internet, conforme RFC 1918, portanto
não deverão ser repassados para a Tecnologia:
10.x.x.x
172.17.x.x até 172.31.x.x
192.168.x.x
- O cliente deve utilizar um endereço fixo de IP. É cada vez maior a quantidade de clientes que
utilizam servidores de IP (DHCP), que geram endereços variáveis, o que tem causado muitas solicitações
de alterações de endereços IP logo após o cadastramento. As áreas negociais deverão exigir declaração
do cliente e / ou de seu provedor de acesso à Internet de que o endereço IP informado é fixo e é o que
será utilizado, antes de enviar o pedido de cadastramento à Tecnologia. Por determinação da área
responsável pelo cadastramento (Tecnologia/GETEC), os pedidos de alteração serão realizados com
menor prioridade, com prazo mínimo de 30 dias para sua efetivação.
Procedimentos do Banco do Brasil:

- Informar o IP destino e a porta para conexão com o BB;
- Informar o código do convênio fictício a ser utilizado nos testes;
- Informar o prefixo de agências fictícias para teste (7984. 6792, 6800, 6807);
- Configuração do Ambiente do BB para conexão.
Procedimentos dos Testes:
Horário dos testes:

Os testes estão disponíveis das 00:00 às 07:00 e das 08:00 às 24:00h.
Suporte / Informações:
O horário de atendimento para suporte / informações será das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às
18:00h somente em dias úteis.
A fase de testes está dividida em três etapas:
1ª etapa:
Após desenvolvimento de sua aplicação o Correspondente iniciará os testes junto ao ambiente de
desenvolvimento do Banco do Brasil. Esses procedimentos serão utilizados para ajustes nas
transações desenvolvidas. Nessa fase os técnicos do BB (Tecnologia) estarão disponíveis para dirimir
possíveis dúvidas e acompanhamento de transações.
Prazo estimado: definido pelo Correspondente.
2ª etapa:
Quando a aplicação estiver estável, deverá ser acordada com a Agência de Relacionamento e
Superintendência do Banco a seqüência de testes, ainda em desenvolvimento. Os funcionários do BB
estarão validando junto ao correspondente as transações desenvolvidas, bem como telas, opções,
comprovante de pagamento emitido e demais procedimentos operacionais.
Prazo estimado: uma semana.
3ª etapa:
Nesta fase o funcionário do BB juntamente com os técnicos da empresa estarão realizando
transações monitoradas pelos técnicos do BB (Tecnologia). Nesta fase, já será fornecido o código
definitivo do convênio. Uma vez homologado o produto, o conjunto de transações efetuado será
utilizado para geração do arquivo retorno (CBF800), no desenvolvimento. Esse arquivo tem a
finalidade de possibilitar a conciliação, pelo Correspondente, dos dados enviados ao Banco do Brasil e
também será validado pelo funcionário do BB.
Prazo estimado: uma semana.
12.1 CONCILIAÇÃO
35
#interna
Com base nas informações contidas no CBF800 e LOG do correspondente, realizar conferência via
sistema, identificando as seguintes situações:
EXISTE NO BB NÃO EXISTE NO CORRESPONDENTE: verificar documento no correspondente,

qual o motivo do cancelamento realizado junto ao correspondente. A dívida do cliente consta como
liquidada perante seu prestador de serviços, porém o correspondente pode não ter recebido os recursos;
NÃO EXISTE NO BB EXISTE NO CORRESPONDENTE: verificar documento no correspondente,

qual motivo do cancelamento realizado junto ao BB, tomando providências para que o documento do
cliente seja liquidado. Cliente continua devedor perante seu prestador de serviços.
12.2 INFORMAÇÕES SOBRE AMBIENTE DE PRODUÇÃO
O link (circuito) de PRODUÇÃO deve ser providenciado de modo que possa estar disponível para
operação juntamente com o final da 3ª etapa dos testes. Solicitamos atentar para os prazos das
concessionárias, que em alguns casos é de 30 dias.
Após a entrega dos links de PRODUÇÃO pelas concessionárias, será necessário um período de 4
a 8 dias úteis para que os técnicos de Rede do Banco do Brasil (Tecnologia) juntamente com os técnicos
do Correspondente e da Concessionária configurem a camada de rede e roteadores.
Deverá estar previsto link de contingência.
Esclarecemos que os monitores (transações) estarão disponíveis das 00:30 às 23:59 horas, sendo
que no horário das 05:00 às 08:00h ocorrerá INDISPONIBILIDADE de até 30 minutos, diariamente.
12.3 COMO INTERPRETAR OS ERROS

Quando ocorre erro na resposta de uma transação (campo código de erro diferente de zero no
HEADER), o cliente é informado da origem do erro, através do campo especifico do HEADER conforme
abaixo:
Código de origem(**) Origem do Erro

“1” Gerenciador Correspondente Banco do Brasil
“2” módulo de comunicação C1
“5” aplicação do Banco do Brasil
“9” erros ‘outros’
Desta forma, o cliente “toma decisões” em relação ao terminal, ou seja, aguarda alguns minutos
para repetir a operação, a refaz imediatamente ou emite um aviso aos responsáveis, baseando-se nas
orientações abaixo.
As mensagens de erro estarão sempre na saída Output III, não cifradas e em formato ASCII, com o
seguinte layout:
Output III
36
#interna
Campo Tipo Tamanh Preenchimento

o
Tipo Registro A 1 Z
Tamanho 0042 a 0250, mensagem deve ser tratada em conformidade com
N 4
Registro tamanho.
Comando N 3 000 - Não tratar.
Código erro N 3 Código do erro.
Seqüencial
N 3 Seqüencial do erro.
erro
Mensagem A 33-250 Mensagem descritiva de erro, varia de acordo com erro.
TOTAL 47-264
OBSERVAÇÃO:
1 - Quando ocorrer qualquer mensagem da aplicação diferente das abaixo relacionadas, o

documento deverá ter sua recusa com a informação que não pode ser recebido devendo dirigir-se a uma
agência do BB;
2 - A presente relação de erro poderá ser alterada a qualquer tempo pelo BB;
3 - As ocorrências de erros tem sua origem nas informações recebidas na INPUT. Com isso, a
análise deverá ser realizada no ponto do sistema em que esta INPUT está sendo montada, se no PDV ou
CONCENTRADOR do Correspondente.
Como exemplo:
- INPUT montada no concentrador: ERRO ‘ agencia invalida ’ , neste caso o erro teria sua
origem no sistema, pois a agência é montada no concentrador.
- Erro com origem no operador: ERRO ‘ utilize opção 1-din ou 2-chq ‘, foi digitado algo pelo
OPERADOR não aceito pelo sistema do BB.
4 - Deverá ser exibido no visor do PDV o seqüencial e o código de erro que deverá ser informado
inicialmente ao Suporte do Correspondente que ,conforme o erro , acionará o Suporte do Banco do
Brasil para análise.
5 - Antes de acionar o Suporte do BB:
✓ Verificar se as transações estão sendo recebidas pelo GCB ;
✓ Confirmar no log do GCB o erro recebido e agindo conforme indicado na tabela a seguir.
12.4 CONVERSÃO DOS ERROS

- Anexamos a seguir tabela-modelo de conversão dos erros que podem ocorrer e os procedimentos que
poderão ser acionados em três níveis:
- No nível do PDV (operadores);
- Nível de Suporte operacional do correspondente;
- Nível de Suporte do Banco do Brasil;
- Suporte GCB 0800-729 9905 – Suporte técnico, digitando senha 9999 e opção 1.
Mensagens entre PDV e GCB, retornadas do BB:

Layout padrão:
Linha 1 do display do operador: MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
Linha 2 do display do operador: GCB CCC / SSS
Onde, MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM é a mensagem traduzida; CCC é o código da mensagem e
SSS é a seqüência.
37
#interna
Na tabela a seguir, o código da mensagem são os 3 primeiros números que aparecem após uma
descrição (esta mensagem é enviada diretamente do BB).
Exemplo: Na mensagem “Transação não disponível 197/656”, o código é 197.
Código da mensagem Procedimento -Suporte
Mensagem traduzida Procedimento- PDV
de retorno do BB CORRESPONDENTE BANCÁRIO
O pagamento não pode ser
PROCURAR AGENCIA efetuado pelo
BB correspondente bancário, Acionar o Suporte do Banco do Brasil,
197
BB CCC / a68SSS orientar o cliente a passando o código de erro. (CCC / SSS)
procurar uma agência do
BB.
O pagamento não é
CONTA NÃO ACEITA
recebido pelo BB, orientar
788 BB Sem procedimentos.
o cliente a procurar outro
BB CCC / SSS
banco.
O pagamento não pode ser
efetuado pelo
Transação não
correspondente bancário. Acionar o Suporte do Banco do Brasil,
525 disponível
Orientar o cliente a passando o código de erro (CCC / SSS).
BB CCC/SSS
procurar uma Agência do
BB.
Titulo não pode ser
recebido. Encaminhar o
646 DOC VENCIDO Sem procedimentos.
cliente a uma agência do
Banco do Brasil
13. PRÉ TRANSAÇÃO PAGAMENTO (A68)
13.1 INPUT IV
Pré transação de pagamento de Títulos de cobrança, que retorna os dados da Nova Cobrança a serem
apresentados.
Transação A68 execução obrigatória antes da chamada da transação 268 (Recebimento de Títulos de Cobrança).
Input – Consulta 1
Rótulo Tipo Tamanho Máximo Informação a ser preenchida

Fixo N 3 000
Tipo N 2 01
00452 A 44 Código de barras (Se barra capturada)
00007 N 10 Código barra 1+2 (Se barra digitada)
00010 N 1 Código barra 7 (Se barra digitada)
00115 N 3 001
00185 N 3 001
Finalizador A 1 @ (arroba)
38
#interna
13.2 OUTPUT III

Resposta da aplicação corporativa: A transação A68 Retorna os retornos tipo 1, tipo 2 e tipo R. O Coban não terá
permissão de alterar os valores, por isso não haverá reconsulta.
•
Retorno Tipo “R”
Campo Tipo Tamanho Máximo Preenchimento

Tipo-registro A 01 “R”
Tamanho-registro N 04 0100
Área de Dados de N 100 Dados de Controle. Este campo deverá ser rebatido
Controle como INPUT na transação 268 (rótulo 00454)
Retorno Tipo 1

Tipo-registro A 01 “1”
Agência N 04 Agência detentora da conta
Conta N 11 Número da conta do cliente (s/DV)
Nome A 25 Nome do Cliente
Vazio (uso futuro) A 50 Vazio (uso futuro)
•
Retorno Tipo 2
Campo Tipo Tam. Preenchimento

Indicador de nova cobrança N 01 0-Antiga 1-Piloto 2-Nova 3-Nova em Contingência
Código de Barras Capturado A 44 Código de Barras Capturado (rótulo 00012)
Código de Barras Digitado A 47 Código de Barras Digitado (rótulos 00007, 00008, 00009, 00010, 00011)
Valor Nominal N 17 Valor nominal da Cobrança (rótulo 00099)
Indicador Permissão para Alterar A 01 ‘N’-Não permite alteração ‘
Valor Nominal ‘S’-Permite Alteração
Valor Desconto N 17 Valor Desconto da Cobrança
Valor Desconto ‘S’-Permite Alteração
Valor Abatimento N 17 Valor Abatimento da Cobrança
Valor Abatimento ‘S’-Permite Alteração
Valor Juros N 17 Valor Juros da Cobrança
Indicador de Permissão para A 01 ‘N’-Não permite alteração ‘
Alterar Valor Juros ‘S’-Permite Alteração
Valor Multa N 17 Valor Multa da Cobrança
Valor Multa ‘S’-Permite Alteração
Valor Total N 17 Valor total da Cobrança (rótulo 00113)

Alterar Valor Total ‘S’-Permite Alteração
Valor Desconto + Abatimento N 17 Valor Desconto + Abatimento da Cobrança (rótulo 00095)
Alterar Valor Desconto + ‘S’-Permite Alteração
Abatimento
Valor Outras Deduções N 17 Valor Outras Deduções da Cobrança (rótulo 00090)
39
#interna

Alterar Valor Outras Deduções ‘S’-Permite Alteração
Valor Juros + Multa N 17 Valor Juros + Multa da Cobrança (rótulo 00098)
Indicador de permissão para A 01 ‘N’-Não permite alteração ‘
Alterar Valor Juros + Multa ‘S’-Permite Alteração
Valor Outros Acréscimos N 17 Valor Outros Acréscimos da Cobrança (rótulo 00100)
Alterar Valor Outros Acréscimos ‘S’-Permite Alteração
Valor de pagamento Mínimo N 17 Valor de pagamento mínimo da Cobrança
Valor de pagamento Máximo N 17 Valor de pagamento máximo da Cobrança
Data de Vencimento N 08 Data de Vencimento da Cobrança(DDMMAAAA) (rótulo 00021)
Data de Pagamento Sugeria N 08 Data de Pagamento sugerida da
Cobrança(DDMMAAAA)
Alterar data Pagamento ‘S’-Permite Alteração
Nome do Beneficiário da A 80 Nome do Beneficiário da Cobrança
Cobrança
Nome Fantasia do Beneficiário A 50 Nome Fantasia do Beneficiário da Cobrança
Nome reduzido do Beneficiário A 30 Nome reduzido do Beneficiário da Cobrança
da Cobrança
Código Tipo Pessoa Beneficiário N 01 1-Física 2-Juridica
Número CPF-CNPJ Beneficiário N 14 Número do CPF ou CNPJ
Código do Banco Emitente A 03 Código do Banco Emitente da Cobrança
Código ISPB do Banco Emitente A 09 Código ISPB do Banco Emitente da Cobrança
Nome do Banco Emitente A 60 Nome d Banco emitente da Cobrança
Indicador de pesquisa A 01 ‘N’-Não chama Tr.A68 novamente
obrigatória outra data ‘S’-Chama a Tr.A68 novamente em caso de
alteração da data de pagamento.
Indicador de duplicidade A 01 ‘N’-não recebido
‘S’- duplicidade de pagamento.
Indicador de VR Boleto A 01 ‘N’- valor abaixo.
‘S’- valor acima necessita dados pagador.
Nome do Pagador da Cobrança A 80 Nome do Pagador da Cobrança
Código Tipo Pessoa Pagador N 01 1-Física 2-Juridica
Número CPF-CNPJ Pagador N 14 Número do CPF ou CNPJ
Vazio (uso futuro) A 62 Vazio (uso futuro)
TOTAL 730
•
14. RECEBIMENTO DE TÍTULO (268) – NOVA COBRANÇA

A transação 268 deverá ser executada sempre após a execução de uma transação A68, que traz a
informação recuperada do título a ser liquidado.
Conforme descrito no output da transação A68, existem algumas equivalências entre o seu retorno e alguns
rótulos da transação 268 que visam facilitar o desenvolvimento. No entanto, os valores dos rótulos enviados na
transação 268 podem ser alterados sempre que o seu indicador correspondente retornado na transação A68 tiver o
valor ‘S’.
Diferentemente dos demais, o valor do rótulo 00113 deverá ser composto pelos demais valores informados
na transação 268 (conforme equação abaixo) e deverá ter o seu valor de envio alterado ainda que o seu indicador
tenha retornado ‘N’ na transação A68, caso a composição assim indique. O indicador deste rótulo deve ser usado tão
somente com a intenção de liberar ou não a edição do valor do mesmo em tela, pelo operador.
Valor total = valor nominal – outras deduções – desconto/abatimento + juros/multa + outros acréscimos
(00113) = (00099) – (00090) – (00095) + (00098) + (00100)
40
#interna
14.1 INPUT IV

Fixo N 3 000
Tipo N 2 01
00012 A 45 0 + Código de barras (Se barra capturada)
00022 N 1 Forma pagamento (1 - dinheiro; 2 - cheque)
00026 A 34 Informação do cheque (CMC7, enviar apenas parte numérica)
00090 N 17 Valor Outras Deduções
00095 N 17 Valor Desconto + Abatimento
00098 N 17 Valo Juros + Multa
00099 N 17 Valor nominal
00100 N 17 Valor Outros Acréscimos
00113 N 17 Valor total
00021 N 8 Data do vencimento (AAAAMMDD)
00115 N 3 001
00454 A 100 Área de rebate (TR. A68)
00065****** N 1 Tipo de pessoa: 1 – Física / 2 – Jurídica
00138****** N 14 CPF ou CNPJ do portador da quantia a ser paga
TOTAL 346
14.2 OUTPUT III

Resposta da aplicação corporativa:
• Caso de processamento OK.

Atenção: O registro tipo 1 abaixo, será sempre o primeiro registro a ser recebido como resposta do banco.
• No caso de consulta será o único registro a ser recebido;
• No caso de efetivação de transação será recebido o registro tipo 1 (dados da transação) e o
registro tipo F ( dados do comprovante).
Campo Tipo Tamanho Preenchimento

Tipo Registro A 1 1
Tamanho do registro N 4 0108
Nome do cedente ou nome A 40 Nome do cedente ou Nome da Instituição Bancária
Instituição bancária do título em 40 posições ***
Validade do título N 1 0 - título aceito; 1 - não aceito no BB
Dinheiro / Cheque N 1 0 - dinheiro / 1 - cheque e / ou dinheiro
Data do movimento N 8 Data do movimento no formato AAAAMMDD*
Data da transação N 8 Data da transação no formato AAAAMMDD **
Hora da transação N 6 Horário da transação no formato HHMMSS
Valor Total N 17 Valor total do documento
Autenticação A 16 Autenticação SISBB (consulta com espaço)
41
#interna
Código da Instituição
N 3 Código instituição bancária.
bancária.
Livre N 8 Campo livre para uso futuro
TOTAL 108
Tipo Registro A 1 F
Tamanho Registro N 4 0038 (tamanho do comprovante)
Linha A 38 Linha formatada ****
TOTAL 38
* Data Contábil do movimento no BB. Esta data será sempre um dia útil.
** Data que a transação foi efetuada, mesmo que não seja dia útil.
*** No campo Nome do cedente ou Nome Instituição bancária, informar nome do cedente quando título BB e
nome da instituição bancária quando outros Bancos.
**** Prevenção de fraudes – Sempre realizar consulta para averiguação dos dados bancários
- Realizar consulta e pegar nome da instituição no retorno da consulta + código da instituição do título.
- Realizar comparação com código e nome do banco no retorno da efetivação.
- Modelo de mensagem para avisar operador sobre procedimentos de segurança:
* Para sua segurança confirme a identificação do Banco impresso no Boleto:
[Número do banco, Nome do Banco] = 237 Banco Bradesco S.A.
Em caso de divergência, contate o beneficiário do boleto, antes de confirmar o pagamento.
***** Estas linhas formatadas se repetirão de acordo com o tamanho do comprovante formatado.
Ex. Comprovante com 18 linhas (Tamanho do registro = 684, 18 linhas com 38 bytes cada).
****** Os rótulos 00065 e 00138 devem ser enviados sempre que o valor do documento a ser pago for superior a R$ 2.000,00.
14.3 COMPROVANTE DO RECEBIMENTO DE TÍTULO
COBAN:99999 LOJA:9999 PDV:9999
DD/MM/AAAA BANCO DO BRASIL HH:MM:SS
AAAAJJJJJ CORRESPONDENTE BANCARIO SSSS
======================================
NOME DO CEDENTE E/OU NOME DO BANCO
--------------------------------------
034122510700021698152400000006634
00000000000000
NR. DOCUMENTO 99.999.999
VLR DOCUMENTO 0,00
42
#interna
DESCONTO/ABATIM 0,00
VALOR COBRADO 0,00
CHQ 999 999 9999 99999999999-9 999999
======================================
NR.AUTENTICACAO X.000.XX0.0XX.XXX.000
DD/MM/AAAA – Data da transação

HH:MM:SS – Hora da transação
AAAA – Agência de relacionamento
JJJJJ – 05 últimas posições da chave BB
SSSS – AutChave do HEADER devolvido
14.4 INFORMAÇÕES DO CÓDIGO DE BARRAS DE TÍTULO

Layout do formato CAPTURADO:
Descrição Tipo Tamanho

Banco Numérico 03
Moeda Numérico 01
Dígito Numérico 01
Fator Numérico 04
Valor Numérico 10
Campo Livre – 01 Numérico 05
Cálculo do dígito:
0 1 2 3 4
a 123456789 0123456789 0123456789 0123456789 01234
b 4329_8765 4329876543 2987654329 8765432987 65432
a – informações da barra.
b – multiplicadores fixos, começando do último (direita) para o primeiro (esquerda) com 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 sucessivamente.
PROCEDIMENTOS:
1. Multiplicar os valores da linha ‘a’ (menos o 5º dígito) pelos multiplicadores, o campo de resultado
deverá conter 2 posições;
2. Somar todos os resultados da multiplicação;
3. Divida o somatório por 11 obtendo-se resto;
4. Subtraia o resto obtido de 11 (11 menos o resto) para obter o dígito a ser conferido;
43
#interna
• Se o resultado for 11, 10 ou 0 (zero) considere o campo resultado como 1;

5. Confira o valor do resultado com a 5ª posição da barra (dígito).
Layout do formato DIGITADO:
Campo 01
Banco numérico 03
Moeda numérico 01
Campo Livre - 01 numérico 05
Dígito 1 numérico 01 (conferir)
Campo 02
Campo Livre - 02 numérico 10
Campo 03
Campo Livre-03 numérico 10
Campo 04
Dígito da barra numérico 01
Campo 05
Fator numérico 04
Valor numérico 10
Cálculo dos dígitos para os três primeiros campos:
a 237934260-9
b 212121212
a – informações do campo;
b – multiplicadores fixos para cada campo, começando da direita para esquerda com o número 2, alternando-se 1 e 2;
PROCEDIMENTOS:
Para calcular o dígito de cada campo (campo 01, campo 02 e campo 03):
1. Multiplicar valores da linha ‘a’ pelos multiplicadores, o campo de resultado deverá conter duas
posições;
2. Somar todos os resultados - posição1 (dezena) e posição2 (unidade) do resultado da multiplicação;
3. Dividir o somatório por 10 obtendo resto;
4. Subtrair o resto obtido de 10, (10 menos o resto) para obter o dígito a ser conferido;
5. Conferir o valor de resultado com o dígito do campo.
6. Veja o exemplo abaixo:
Passo 1 Passo 2 Passo 3 Passo 4 Passo 5

2 x 2 = 04 0+4 =4 41 / 10 = 4 Resultado = 9
10 – 1 = 9
3 x 1 = 03 0+3 =3 resto 1 Dígito = 9, OK
44
#interna
7 x 2 = 14 1+4 =5
9 x 1 = 09 0+9 =9
3 x 2 = 06 0+6 =6
4 x 1 = 04 0+4 =4
2 x 2 = 04 0+4 =4
6 x 1 = 06 0+6 =6
0 x 2 = 00 0+0 =0
Atenção: Quando da utilização do fator de vencimento para preenchimento automático do campo

“vencimento do título”, atentar para o normativo BACEN 2926.
45
#interna
14.5 FLUXOGRAMA RECEBIMENTO DE TÍTULO
46
#interna
47
#interna
14.6 SIMULAÇÃO DE TRANSAÇÕES DE TÍTULOS
14.6.1 CONSULTA
A transação de consulta títulos será composta por apenas dois passos, o envio e o recebimento da
resposta.
268 A
268 B
268 A

Agência N 4 9999
Loja N 6 000001
PDV N 8 00000001
NSUpdv N 8 00000004
NSUchave N 4 0000
AutChave N 4 0000
CodTrn A 4 268 *aqui há um espaço à direita
VrnTrn N 3 001
TipoTrn A 1 C
OrigemDoErro N 1 0
Erro N 3 000
NroRotulos N 3 005
Payload A 109 00001000120045023791000000000000000516
03001183080570081452000022000110009900
02050011300020500021000820010822@
268 B
Agência N 4 9999
Loja N 6 000001
PDV N 8 00000001
NSUpdv N 8 00000004
NSUchave N 4 0003
AutChave N 4 0001
48
#interna
VrnTrn N 3 001
TipoTrn A 1 C
OrigemDoErro N 1 0
Erro N 3 000
NroRotulos N 3 005
Payload A 113 10108BANCO BRADESCO S.A.
0020010910200109101137050000000
0000000005
14.6.2 PAGAMENTO
A transação de pagamento de títulos consistirá em quatro passos. O envio e recebimento da resposta,

em seguida a confirmação da impressão - 9900 (ou estorno - 9902) da transação e o recebimento da resposta.
268 A
268 B
9900 ou 9902 A
9900 ou 9902 B
268 A

Agência N 4 9999
Loja N 6 000001
PDV N 8 00000001
NSUpdv N 8 00000005
NSUchave N 4 0000
AutChave N 4 0000
CodTrn A 4 268
VrnTrn N 3 001
TipoTrn A 1 P
OrigemDoErro N 1 0
Erro N 3 000
NroRotulos N 3 005
Payload A 109 00001000120045023791000000000000000516
03001183080570081452000022000110009900
02050011300020500021000820010910@
49
#interna
268 B

Agência N 4 9999
Loja N 6 000001
PDV N 8 00000001
NSUpdv N 8 00000005
NSUchave N 4 0004
AutChave N 4 0002
VrnTrn N 3 001
TipoTrn A 1 P
OrigemDoErro N 1 0
Erro N 3 000
NroRotulos N 3 005
0020010910200109101158410000000
00000000059BE0A6C6CDCAA942 F
0608
10/09/2001 BANCO DO BRASIL 11:58:41
======================================
BANCO BRADESCO S.A.
--------------------------------------
237905160630011830806570081452031
00000000000000
VLR DOCUMENTO 0,05
VALOR COBRADO 0,05
======================================
NR.AUTENTICACAO 9.BE0.A6C.6CD.CAA.942
268 A
268 B
9900 ou 9902 A
9900 ou 9902 B
9900 ou 9902 A

Agência N 4 9999
Loja N 6 000001
PDV N 8 00000001
NSUpdv N 8 00000006
50
#interna
NSUchave N 4 0000
AutChave N 4 0000
CodTrn A 4 9900/9902
VrnTrn N 3 001
TipoTrn A 1 X
OrigemDoErro N 1 0
Erro N 3 000
NroRotulos N 3 000
Payload A
9900 ou 9902 B

Agência N 4 9999
Loja N 6 000001
PDV N 8 00000001
NSUpdv N 8 00000006
NSUchave N 4 0000
AutChave N 4 0000
CodTrn A 4 9900/9902
VrnTrn N 3 001
TipoTrn A 1 X
OrigemDoErro N 1 0
Erro N 3 000
NroRotulos N 3 000
Payload A
14.6.3 PAGAMENTO (RETRANSMISSÃO DO COMPROVANTE )
A transação 9901 deve ser solicitada pelo PDV na hipótese em que a impressão do comprovante não
seja realizada com sucesso.
268 A
268 B
9901 A
9901 B
9900 A
9900 B
51
#interna
9901- A

Agência N 4 9999
Loja N 6 000001
PDV N 8 00000001
NSUpdv N 8 00000015
NSUchave N 4 0000
AutChave N 4 0000
CodTrn A 4 9901
VrnTrn N 3 001
TipoTrn A 1 X
OrigemDoErro N 1 0
Erro N 3 000
NroRotulos N 3 000
Payload A
9901-B HEADER

Agência N 4 9999
Loja N 6 000001
PDV N 8 00000001
NSUpdv N 8 00000015
NSUchave N 4 9999 - Informação da transação anterior
AutChave N 4 0008 - Informação da transação anterior
CodTrn A 4 9901
VrnTrn N 3 001
TipoTrn A 1 X
OrigemDoErro N 1 0
Erro N 3 000
NroRotulos N 3 000
0020010910200109101158410000000
00000000059BE0A6C6CDCAA942 F
0608
10/09/2001 BANCO DO BRASIL 11:58:41
======================================
BANCO BRADESCO S.A.
--------------------------------------
237905160630011830806570081452031
00000000000000
VLR DOCUMENTO 0,05
VALOR COBRADO 0,05
52
#interna
======================================
NR.AUTENTICACAO 9.BE0.A6C.6CD.CAA.942
15. RECEBIMENTO DE CONVÊNIOS (358)
15.1 INPUT IV

00012 A 45 0 + Código Barra
00022 N 1 Forma Pagamento ( 1 - dinheiro; 2 - cheque)
Informação–cheque CMC7(só remeter quando existente) (enviar apenas parte
00026 A 34
numérica)
Valor (valor da barra ou zeros, quando consulta; na liquidação valor
00113 N 17 efetivamente de liquidação). Na efetivação se valor divergente do calculado
pelo BB, retornará erro 217)
00065* N 1 Tipo de pessoa: 1 – Física / 2 – Jurídica
00138* N 14 CPF ou CNPJ do portador da quantia a ser paga
TOTAL 97
* Os rótulos 00065 e 00138 devem ser enviados na etapa de confirmação (tipo P) sempre que o valor do documento a ser
pago for superior a R$ 2.000,00.
15.2 OUTPUT III
Resposta da aplicação corporativa

- Em caso de processamento OK
Atenção: O registro tipo 1, abaixo, será sempre o primeiro registro a ser enviado como resposta.
- No caso de consulta será o único registro a ser enviado.
- No caso de efetivação de transação versão 1 será enviado o registro tipo 1 (dados da transação) e o registro tipo F (
dados do comprovante) .
- No caso de efetivação de transação GCB versão 8.5.5 em diante será enviado somente o registro tipo F.

Tipo Registro A 1 1
Tamanho Registro N 4 0125
Número do Convênio N 17 Número do Convênio
Nome Convenente A 40 Nome da Empresa Convenente
Validade do título N 1 0-Título aceito ; 1-não aceito no BB
Dinheiro/Cheque N 1 0-Aceita somente dinheiro / 1-Aceita cheque e/ou dinheiro
Data do movimento N 8 Data do movimento no formato AAAAMMDD *
Hora da Transação N 6 Horário da transação no formato HHMMSS
Valor total N 17 Valor total do documento
TOTAL 125
Tipo Registro A 1 F
Linha A 38 Linha formatada. Esta linha se repete de acordo com o tamanho do
registro.***
TOTAL 38
53
#interna
* Data Contábil do movimento no BB. Esta data será sempre um dia útil.
*** Estas Linhas formatadas se repetirão de acordo com o tamanho do comprovante formatado.
Ex. Comprovante com 10 linhas (Tamanho do registro = 380 e total de bytes = 385).
15.3 COMPROVANTE
358- PAGAMENTO DE CONVENIO COM CÓDIGO DE BARRAS
XXXXCCCCC CORRESPONDENTE BANCARIO SSSS
COMPROVANTE PAGAMENTO COM COD.BARRA
======================================
NOME DO CONVENIO .....................
--------------------------------------
81234567890 12345678901 12345678901
12345678901
NR.DOCUMENTO 9.999.999.999
NR.CONVÊNIO 81.033-9
VALOR 1.000,00
CHQ 999 999 9999 99999999999-9 999999(SE EM CHEQUE)
======================================
NR.AUTENTICAÇÃO 8.323.EDB.FRG.2B6.1F7

XXXX – Agência de relacionamento
CCCCC – 05 ultimas posições da chave BB
SSSS – AutChave do HEADER devolvido.
15.4 INFORMAÇÕES DO CÓDIGO DE BARRA DE CONVÊNIO
Leiaute do formato CAPTURADO:
54
#interna
Campo descrição tipo Tamanha/preenchimento

Campo –01 Produto Numérico 1 (válido somente ‘8’)
Campo –01 Segmento Numérico 1 (válido ‘1’ a ‘7’ e ‘9 ‘)
Campo –01 Dado –01 Numérico 1
Campo –01 dv-barra Numérico 1 (conferir DV)
Campo –01 Dado-02 Numérico 7
Campo –02 Numérico 11
Leiaute do formato DIGITADO:
Campo Tipo tamanho

Campo -01 Numérico 11
dv-campo –01 - desprezar Numérico 01
dv-campo-02 – desprezar Numérico 01
Campo-03 Numérico 11
CÁLCULO DÍGITO:
0 1 2 3 4
a 123456789 0123456789 0123456789 0123456789 01234
b 212 12121 2121212121 2121212121 2121212121 21212
a – informações da barra;
b – multiplicadores fixos
PROCEDIMENTOS:
1 – multiplicar valores da linha ‘a’ pelos multiplicadores, o campo de resultado devera conter 2 posições;
2 – somar todos os resultados - posição1 e posição2 do resultado da multiplicação
3 – divida o somatório por 10 obtendo resto
4 – subtraia o resto obtido de 10, jogando resultado em resto
5 – confira o valor de resto com a 4ª posição da barra(digito)
–EXEMPLO: 1 x 2 = 02 0+2 =2
2 x 1 = 02 0+2 =2 2+2=4
3 x 2 = 06 0+6 =6 6 + 4 = 10
5 x 1 = 05 0+5 =5 5 + 10 = 15
6 x 2 = 12 1+2 =3 3 + 15 = 18
OBSERVAÇÃO: a remessa será realizada no formato CAPTURADO, após conferido o dígito.
55
#interna
15.5 FLUXOGRAMA
43
#interna
57
#interna
58
#interna
15.6 SIMULAÇÃO DE TRANSAÇÕES
358 – Consulta
358 A
358 D
358 A - HEADER

Agência N 4 9999
Loja N 6 000001
PDV N 8 00000001
NSUpdv N 8 00000001
NSUchave N 4 0000
AutChave N 4 0000
CodTrn A 4 358
VrnTrn N 3 001
TipoTrn A 1 C
OrigemDoErro N 1 0
Erro N 3 000
NroRotulos N 3 003
Payload A 83 00001000120045084600000000428000470001000000000022412922
00900022000110011300044280@
358 D - HEADER
Agência N 4 9999
Loja N 6 000001
PDV N 8 00000001
NSUpdv N 8 00000001
NSUchave N 4 0001
AutChave N 4 0000
CodTrn A 4 358
VrnTrn N 3 001
TipoTrn A 1 C
OrigemDoErro N 1 0
Erro N 3 000
NroRotulos N 3 003
Payload A 130 1012500000000000086377TELEBRASILIA CEL
ULAR S A 00200109062001
090611580500000000000004280
59
#interna
358 – Pagamento
358 A
358 D
9900 A
9900 B
358 A - HEADER

Agência N 4 9999
Loja N 6 000001
PDV N 8 00000001
NSUpdv N 8 00000002
NSUchave N 4 0000
AutChave N 4 0000
CodTrn A 4 358
VrnTrn N 3 001
TipoTrn A 1 P
OrigemDoErro N 1 0
Erro N 3 000
NroRotulos N 3 003
Payload A 83 00001000120045084600000000428000470001000000000022412922
00900022000110011300044280@
358 - Pagamento
358 D - HEADER

Agência N 4 9999
Loja N 6 000001
PDV N 8 00000001
NSUpdv N 8 00000002
NSUchave N 4 0002
AutChave N 4 0001
CodTrn A 4 358
VrnTrn N 3 001
TipoTrn A 1 P
OrigemDoErro N 1 0
Erro N 3 000
NroRotulos N 3 003
ULAR S A 00200109062001
090610460600000000000004280FFBE9289E74
60
#interna
A6990 F0608
06/09/2001 BANCO DO BRASIL 10:46:06
======================================
--------------------------------------
84600000000 42800047000 10000000000
22412922009
======================================
61
#interna
358 - Pagamento
9900A - HEADER

Agência N 4 9999
Loja N 6 000001
PDV N 8 00000001
NSUpdv N 8 00000003
NSUchave N 4 0000
AutChave N 4 0000
CodTrn A 4 9900/9902
VrnTrn N 3 001
TipoTrn A 1 X
OrigemDoErro N 1 0
Erro N 3 000
NroRotulos N 3 000
Payload A
9900B - HEADER

Agência N 4 9999
Loja N 6 000001
PDV N 8 00000001
NSUpdv N 8 00000003
NSUchave N 4 0000
AutChave N 4 0000
CodTrn A 4 9900/9902
VrnTrn N 3 001
TipoTrn A 1 X
OrigemDoErro N 1 0
Erro N 3 000
NroRotulos N 3 000
Payload A
16. CANCELAMENTO DE TRANSAÇÃO (315)
16.1 INPUT IV

00122 A 8 Chave do usuário no Banco
00032 N 4 Seqüencial do lançamento para cancelamento (AutChave)
00113 N 17 Valor para cancelamento
00123 A 3 Código da transação
TOTAL 32
62
#interna
16.2 OUTPUT III
Resposta da aplicação corporativa:

- Em caso de processamento OK.

Tipo Registro A 1 F
Linha A 38 Linha formatada. “transação efetuada”
TOTAL 38
OBSERVAÇÃO: esta transação deverá ser encaminhada sempre como consulta.
315 – Cancelamento
315 A
315 D
315 A - HEADER

Agência N 4 9999
Loja N 6 000001
PDV N 8 00000001
NSUpdv N 8 00000007
NSUchave N 4 0000
AutChave N 4 0000
CodTrn A 4 315
VrnTrn N 3 001
TipoTrn A 1 C
OrigemDoErro N 1 0
Erro N 3 000
NroRotulos N 3 004
Payload A 58 00001001220008J00056860003200040002001130001500123000326
8@
63
#interna
315 D - HEADER

Agência N 4 9999
Loja N 6 000001
PDV N 8 00000001
NSUpdv N 8 00000007
NSUchave N 4 0005
AutChave N 4 0003
CodTrn A 4 315
VrnTrn N 3 001
TipoTrn A 1 C
OrigemDoErro N 1 0
Erro N 3 000
NroRotulos N 3 004
Payload A 43 F0038
TRANSACAO EFETUADA
15.4 SIMULAÇÃO DE TRANSAÇÕES – CONVÊNIOS QUE NÃO PERMITEM CANCELAMENTO
Devido a regras de negócio estabelecidas não é permitido cancelar pagamentos efetuados com alguns convênios.
Nesses casos, quando enviada uma transação 315 ou 9902, o retorno conterá um comprovante de pagamento.
315 A
315 D
9900 A
9900 B
315 A - HEADER

Agência N 4 9999
Loja N 6 000001
PDV N 8 00000001
NSUpdv N 8 00000007
NSUchave N 4 0000
AutChave N 4 0000
CodTrn A 4 315
VrnTrn N 3 001
TipoTrn A 1 C
OrigemDoErro N 1 0
Erro N 3 000
64
#interna
NroRotulos N 3 004
Payload A 58 00001001220008J00056860003200040002001130001500123000326
8@
315 D - HEADER
Agência N 4 9999
Loja N 6 000001
PDV N 8 00000001
NSUpdv N 8 00000002
NSUchave N 4 0002
AutChave N 4 0001
CodTrn A 4 358
VrnTrn N 3 001
TipoTrn A 1 P
OrigemDoErro N 1 0
Erro N 3 000
NroRotulos N 3 003
ULAR S A 00200109062001
090610460600000000000004280FFBE9289E74
A6990 F0608
06/09/2001 BANCO DO BRASIL 10:46:06
======================================
--------------------------------------
84600000000 42800047000 10000000000
22412922009
======================================
9900A - HEADER

Agência N 4 9999
Loja N 6 000001
PDV N 8 00000001
NSUpdv N 8 00000003
NSUchave N 4 0000
AutChave N 4 0000
CodTrn A 4 9900/9902
VrnTrn N 3 001
TipoTrn A 1 X
OrigemDoErro N 1 0
Erro N 3 000
65
#interna
NroRotulos N 3 000
Payload A
9900B - HEADER

Agência N 4 9999
Loja N 6 000001
PDV N 8 00000001
NSUpdv N 8 00000003
NSUchave N 4 0000
AutChave N 4 0000
CodTrn A 4 9900/9902
VrnTrn N 3 001
TipoTrn A 1 X
OrigemDoErro N 1 0
Erro N 3 000
NroRotulos N 3 000
Payload A
16. INFORMAÇÕES DO CAMPO CMC7 DOS CHEQUES

-
16.1 DESCRIÇÃO DETALHAMENTO DO FORMATO CMC 7
O Banco do Brasil obedece ao formato do código CMC-7 definido pelo Conselho Monetário
Nacional. Conforme Circular BACEN 3109/2003, o valor do rótulo 00026 na INPUT IV da
transação é preenchido com a banda de magnetização conforme leiaute abaixo, tanto para
captura eletrônica dos dados quanto na digitação pelo operador.
Leiaute do formato CAPTURADO ou DIGITADO:
Descrição Tipo Tamanho

Campo desprezado – caracter de impressão alfa 01
Campo 01 numérico 07
Número do banco numérico 03
Número da agência numérico 04
Dígito-verificador do Campo 02 numérico 01(módulo 10).
Número da câmara de numérico 03
compensação
Número da cheque numérico 06
Código de tipificação do numérico 01
documento
66
#interna
Razão contábil e número da numérico 10
conta
OBS: posições 31 a 34 devem conter espaço.
MOD-10 – cálculo digito
NUMEROS:..... nnnnnnnnnn
PESOS:........... 1212121212
SOMA = SOMA + PARCELAS, onde PARCELAS = X + Y, sendo XY os dígitos do produto (NEMEROS *

PESOS)
RESTO(da divisão) = SOMA / 10 :– se RESTO = 0, DV=0
DV = 10 – RESTO
17. SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS (949)
17.1 INPUT IV
Rótulo Tipo Tamanho Informação a ser preenchida

00202 A 16 Produto no Seguro (0954000300008213)
00203 N 02 Operação:
01 - Contratação
02 - Cancelamento
03 - Extrato
04 - Segunda Via
00204 N 11 Número Contrato
00205 N 02 Plano de Seguro:
01 - Individual
02 – Casal
00139 N 11 CPF
00187 N 08 Data de Nascimento (DDMMAAAA)
00208 N 01 Sexo :
1 - Masculino
2 - Feminino )
TOTAL 51
Seguem abaixo os rótulos que cada tipo de transação deve conter, para formar o INPUT IV
(payload).
A) Quando da Contratação - Operação 01:

- Produto no Seguro
- Operação
- Plano de Seguro
- CPF
- Data de Nascimento
67
#interna
- Sexo
B) Quando do Cancelamento - Operação 02:

- Produto no Seguro
- Operação
- CPF
- Número Contrato
C) Quando do Extrato - Operação 03:

- Produto no Seguro
- Operação
- CPF
D) Quando de Segunda Via – Operação 04:

- Produto no Seguro
- Operação
- CPF
- Número Contrato
17.2 OUTPUT III

Resposta da aplicação corporativa em caso de processamento com sucesso.

Tipo Registro A 1 1
Código retorno N 1 0 - Seguro contratado
1 - Seguro não contratado
Data da transação N 8 Data da transação no formato AAAAMMDD
Hora da transação N 6 Hora da transação no formato HHMMSS
Valor Total N 9 Valor total do documento
Autenticação A 16 Autenticação no SISBB
TOTAL 40
Tipo Registro A 1 F
Linha A 38 Linha formatada (*)
TOTAL 38
Seguem abaixo os campos que retornarão em cada tipo de operação:
17.2.1 OPERAÇÃO 01 (CONTRATAÇÃO) OU 02 (CANCELAMENTO)

- Tipo Registro 1
- Tamanho do Registro
- Código retorno
- Data da transação
- Hora da transação
- Valor Total
- Autenticação
- Tipo Registro F
- Tamanho Registro
- Linha
68
#interna
17.2.2 OPERAÇÃO 03 (EXTRATO) OU 04 (SEGUNDA VIA)

- Tipo Registro 1
- Código retorno
- Data da transação
- Hora da transação
- Tipo Registro F
- Linha
* Estas Linhas formatadas se repetirão de acordo com o tamanho do comprovante formatado.
17.3 COMPROVANTES
CONTRATAÇÃO – 949 - SEGURO ACIDENTES PESSOAIS
PROPOSTA CERTIFICADA COBAN
SEGURADO:
SERGIO HENRIQUE DE CARVALHO PINHEIRO
DATA DO NASCIMENTO: 11/12/1950
CPF: 256.926.587-04
SEXO: MASCULINO
======================================
NUMERO DA PROPOSTA: 12345678
DATA DA CONTRATACAO: 10/01/2005
PLANO CONTRATADO: INDIVIDUAL
COBERTURAS: MORTE ACIDENTAL
BENEFICIO(S): ASSISTENCIA FUNERAL
CAPITAL SEGURADO COBERTURA DE MORTE
ACIDENTAL...............: R$ 5.600,00
CUSTO DO SEGURO.........: R$ 9,50
VIGENCIA DO SEGURO: A PARTIR DAS 24
HORAS DO DIA..........: 10/01/2005
69
#interna
ATE O DIA .............: 09/07/2005
======================================
AUTENTICACAO: 7.DCC.043.362.200.0DC
COMPRA CONFIRMADA COM SUCESSO
APOLICE ACIDENTES PESSOAIS NR. 99.999
PROCESSO SUSEP 10.005.462/99-17
SEGURADORA..: CIA. DE SEGUROS ALIANCA
DO BRASIL,
CNPJ 28.196.889/0001-43
CORRETORA...: BB-CORRETORA DE SEGUROS
E ADMINISTRADORA DE BENS
S.A., CODIGO SUSEP NR.
028907.1.006719-9
ESTIPULANTE.: SUPERMERCADOS DAVO LTDA.
CNPJ 01.234.567/0001-89
CONFORME DECLARACOES PRESTADAS NO MO-
MENTO DA CONTRATACAO, O SEGURADO TEM
CONHECIMENTO E ESTA DE ACORDO COM OS
TERMOS DAS CONDICOES GERAIS DO SEGURO
E COM AS INFORMACOES SOBRE OS BENEFI-
CIOS. DECLARA, TAMBEM, ESTAR EM BOAS
CONDICOES DE SAUDE, QUE NAO FOI INTER-
NADO EM HOSPITAIS E NAO FEZ QUALQUER
CIRURGIA NOS ULTIMOS TRES ANOS.
A PRESENTE PROPOSTA ESTA SUJEITA A
ANALISE PELA SEGURADORA, PODENDO SER
RECUSADA NO PRAZO DE QUINZE DIAS APOS
SEU RECEBIMENTO.
A VIGENCIA DO SEGURO E DE SEIS MESES
CONTADOS A PARTIR DA DATA DE SEU
70
#interna
INICIO. NAO ESTA PREVISTA A RENOVACAO.
CONDICOES GERAIS DO SEGURO DISPONIVEIS
NO SITE DO BB: WWW.BB.COM.BR
ACIONE ASSISTENCIA FUNERAL GRATUITA-
MENTE PELA CENTRAL DE ATENDIMENTO
ALIANCA DO BRASIL: 0800-7297000
--------------------------------------

CANCELAMENTO - 949 - SEGURO ACIDENTES PESSOAIS
F0038 SISTEMA COBAN
03/02/2005 - - 14.45.47
Proposta Certificada COBAN
SEGURADO:
EDGARD FERREIRA NETO
Data do Nascimento: 09.04.1968
CPF: 229.380.013-04
Sexo: Masculino
======================================
Numero da Proposta: 000000757
Data da Contratacao: 03.02.2005
Plano Contratado: Individual
Cobertura: Morte Acidental
Beneficio(s): Assistencia Funeral
Capital Segurado Cobertura de Morte
Acidental...............: R$ 5.600,00
Custo do Seguro.........: R$ 9,50

71
#interna
Vigencia do Seguro: A partir das 24
horas do dia..........: 03.02.2005
ate o dia.............: 02.08.2005
======================================
AUTENTICACAO: 8.ADC.14F.71E.5B2.601
SEGURO CANCELADO A PEDIDO DO SEGURADO
EM: 03/02/2005
Apolice Acidentes Pessoais nr. 99.999
Processo SUSEP 10.005.462/99-17
Seguradora..: Cia. de Seguros Alianca
do Brasil,
CNPJ 28.196.889/0001-43
Corretora...: BB-Corretora de Seguros
e Administradora de Bens
S.A., codigo SUSEP nr.
028907.1.006719-9
ESTIPULANTE.: TESTE - ACL
CNPJ 31.911.548/0001-17
Declara-se que, a partir da data do
cancelamento, a Companhia fica isenta
de cumprir as obrigacoes contidas
nas Condicoes Gerais e Particulares
do Seguro.
======================================
Declaracao do segurado:
Recebi, em 03/02/2005, o valor de
R$ 9,50 NOVE REAIS E CINQUENTA CENTA
VOS **********************************
referente ao estorno do seguro.
72
#interna
______________________________________
(assinatura do segurado)
--------------------------------------
SISTEMA COBAN
03/02/2005 - - 14.45.47
SEGURADO:
CPF: 229.380.013-04
Sexo: Masculino
======================================
Acidental...............: R$ 5.600,00
horas do dia..........: 03.02.2005
ate o dia.............: 02.08.2005
======================================
EM: 03/02/2005
73
#interna
do Brasil,
CNPJ 28.196.889/0001-43
028907.1.006719-9
CNPJ 31.911.548/0001-17
do Seguro.
======================================
VOS **********************************
______________________________________
-------------------------------------

EXTRATO - 949 - SEGURO ACIDENTES PESSOAIS
SISTEMA COBAN
74
#interna
24/01/2005 - - 09.46.33
EXTRATO DE SEGUROS COBAN
SEGURADO:
======================================
PROPOSTA / INI.VIGENCIA / PREMIO
PLANO FIM VIGENCIA R$
--------------------------------------
000000511 21.01.2005 9,50
INDIVIDUAL 20.07.2005
000000512 21.01.2005 9,50
000000513 21.01.2005 9,50
000000514 21.01.2005 9,50
000000515 21.01.2005 9,50
=====================================

2ª VIA - 949 - SEGURO ACIDENTES PESSOAIS
SISTEMA COBAN
24/01/2005 - 2A.VIA - 10.27.59
75
#interna
PROPOSTA CERTIFICADA COBAN
SEGURADO:
SERGIO HENRIQUE DE CARVALHO PINHEIRO
DATA DO NASCIMENTO: 11/12/1950
CPF: 256.926.587-04
SEXO: MASCULINO
======================================
NUMERO DA PROPOSTA: 12345678
DATA DA CONTRATACAO: 07/01/2005
PLANO CONTRATADO: INDIVIDUAL
COBERTURA: MORTE ACIDENTAL
BENEFICIO(S): ASSISTENCIA FUNERAL
CAPITAL SEGURADO COBERTURA DE MORTE
ACIDENTAL...............: R$ 5.600,00
CUSTO DO SEGURO ........: R$ 9
VIGENCIA DO SEGURO: A PARTIR DAS 24
HORAS DO DIA..........: 07/01/2005
ATE O DIA .............: 07/07/2005
======================================
AUTENTICACAO: 7.DCC.043.362.200.0DC
APOLICE ACIDENTES PESSOAIS NR. 99.999
PROCESSO SUSEP NR. 10.005.462/99-17
SEGURADORA..: CIA. DE SEGUROS ALIANCA
DO BRASIL,
CNPJ 28.196.889/0001-43
CORRETORA...: BB-CORRETORA DE SEGUROS
E ADMINISTRADORA DE BENS
S.A., CODIGO SUSEP NR.
76
#interna
028907.1.006719-9
ESTIPULANTE.: SUPERMERCADO DAVO LTDA
CNPJ 01.234.567/0001-89
CONFORME DECLARACOES PRESTADAS NO MO-
MENTO DA CONTRATACAO, O SEGURADO TEM
CONHECIMENTO E ESTA DE ACORDO COM OS
TERMOS DAS CONDICOES GERAIS DO SEGURO
E COM AS INFORMACOES SOBRE OS BENEFI-
CIOS. DECLARA, TAMBEM, ESTAR EM BOAS
CONDICOES DE SAUDE, QUE NAO FOI INTER-
NADO EM HOSPITAIS E NAO FEZ QUALQUER
CIRURGIA NOS ULTIMOS 3 ANOS.
A PRESENTE PROPOSTA ESTA SUJEITA A
ANALISE PELA SEGURADORA, PODENDO SER
RECUSADA NO PRAZO DE QUINZE DIAS APÓS
SEU RECEBIMENTO.
A VIGENCIA DO SEGURO E DE SEIS MESES
CONTADOS A PARTIR DA DATA DE SEU
INICIO. NAO ESTA PREVISTA A RENOVACAO.
-------------------------------------

77
#interna
949 – Contratação
949 A
949 D
9900 A
9900 B
949 A - HEADER

Agência N 4 9999
Loja N 6 000001
PDV N 8 00000001
NSUpdv N 8 00000002
NSUchave N 4 0000
AutChave N 4 0000
CodTrn A 4 949
VrnTrn N 3 001
TipoTrn A 1 S
OrigemDoErro N 1 0
Erro N 3 000
NroRotulos N 3 006
Payload A 100 00001002020016095400030000821300139001122938001304001870
0080904196800208000110020500020100203000201@
78
#interna
949 – Contratação
949 D - HEADER

Agência N 4 9999
Loja N 6 000001
PDV N 8 00000001
NSUpdv N 8 00000002
NSUchave N 4 0002
AutChave N 4 0001
CodTrn A 4 949
VrnTrn N 3 001
TipoTrn A 1 S
OrigemDoErro N 1 0
Erro N 3 000
NroRotulos N 3 006
Payload A 2377 100442005020215464600000000950813501EE2E0036
51000
F0038 SISTEMA COBAN
02/02/2005 - - 15.46.46
SEGURADO:
CPF: 229.380.013-04
Sexo: Masculino
======================================
Acidental...............: R$ 5.600,00
Custo do Seguro ........: R$ 9,50
Vigencia do seguro: A partir das 24
horas do dia..........: 02.02.2005
ate o dia .............: 01.08.2005
======================================
AUTENTICACAO: 8.135.01E.E2E.003.651

Processo SUSEP nr. 10.005.462/99-17

do Brasil,
79
#interna
CNPJ 28.196.889/0001-43
028907.1.006719-9
Estipulante.: TESTE - ACL
CNPJ 31.911.548/0001-17
Conforme declaracoes prestadas no mo-
mento da contratacao, o segurado tem
conhecimento e esta de acordo com os
termos das Condicoes Gerais do Seguro
e com as informacoes sobre os benefi-
cios. Declara, tambem, estar em boas
condicoes de saude, que nao foi inter-
nado em hospitais e nao fez qualquer
cirurgia nos ultimos 3 anos.
A presente proposta esta sujeita a
analise pela Seguradora, podendo ser
recusada no prazo de quinze dias após
seu recebimento.
A vigencia do seguro e de seis meses
contados a partir da data de seu
inicio. Nao esta prevista a renovacao.
-------------------------------------
949 – Contratação ou Cancelamento
9900A - HEADER

Agência N 4 9999
Loja N 6 000001
PDV N 8 00000001
NSUpdv N 8 00000003
NSUchave N 4 0000
AutChave N 4 0000
CodTrn A 4 9900/9902
VrnTrn N 3 001
TipoTrn A 1 X
OrigemDoErro N 1 0
Erro N 3 000
NroRotulos N 3 000
Payload A
80
#interna
9900B - HEADER

Agência N 4 9999
Loja N 6 000001
PDV N 8 00000001
NSUpdv N 8 00000003
NSUchave N 4 0000
AutChave N 4 0000
CodTrn A 4 9900/9902
VrnTrn N 3 001
TipoTrn A 1 X
OrigemDoErro N 1 0
Erro N 3 000
NroRotulos N 3 000
Payload A
81
#interna
949 A
949 D
9900 A
9900 B
949 A - HEADER

Agência N 4 9999
Loja N 6 000001
PDV N 8 00000001
NSUpdv N 8 00000002
NSUchave N 4 0000
AutChave N 4 0000
CodTrn A 4 949
VrnTrn N 3 001
TipoTrn A 1 S
OrigemDoErro N 1 0
Erro N 3 000
NroRotulos N 3 006
Payload A 79 00002002020016095400030000821300139001122938001304002040
0080000075600203000202@
949 - Cancelamento
949 D - HEADER

Agência N 4 9999
Loja N 6 000001
PDV N 8 00000001
NSUpdv N 8 00000002
NSUchave N 4 0002
AutChave N 4 0001
CodTrn A 4 949
VrnTrn N 3 001
TipoTrn A 1 S
OrigemDoErro N 1 0
Erro N 3 000
NroRotulos N 3 006
82
#interna
Payload A 4310 001C0000004000000000000000000000048651004420050203144546

000000009508ADC14F71E5B2601000
F0038 SISTEMA COBAN
03/02/2005 - - 14.45.47
SEGURADO:
CPF: 229.380.013-04
Sexo: Masculino
======================================
Número da Proposta: 000000757
Data da Contratação: 03.02.2005
Beneficio(s): Assistência Funeral
Acidental...............: R$ 5.600,00
horas do dia..........: 03.02.2005
ate o dia.............: 02.08.2005
======================================
EM: 03/02/2005


do Brasil,
CNPJ 28.196.889/0001-43
028907.1.006719-9
CNPJ 31.911.548/0001-17
do Seguro.
======================================

VOS **********************************
______________________________________
--------------------------------------
SISTEMA COBAN
03/02/2005 - - 14.45.47
SEGURADO:
83
#interna

CPF: 229.380.013-04
Sexo: Masculino
======================================
Acidental...............: R$ 5.600,00
horas do dia..........: 03.02.2005
ate o dia.............: 02.08.2005
======================================
EM: 03/02/2005


do Brasil,
CNPJ 28.196.889/0001-43
028907.1.006719-9
CNPJ 31.911.548/0001-17
do Seguro.
======================================

VOS **********************************
______________________________________
-------------------------------------
949 – Extrato
949 A
949 D
84
#interna
949 A - HEADER

Agência N 4 9999
Loja N 6 000001
PDV N 8 00000001
NSUpdv N 8 00000001
NSUchave N 4 0000
AutChave N 4 0000
CodTrn A 4 949
VrnTrn N 3 001
TipoTrn A 1 C
OrigemDoErro N 1 0
Erro N 3 000
NroRotulos N 3 003
Payload A 62 00003002020016095400030000821300139001122938001304002030
00203@
949 D - HEADER

Agência N 4 9999
Loja N 6 000001
PDV N 8 00000001
NSUpdv N 8 00000001
NSUchave N 4 0001
AutChave N 4 0000
CodTrn A 4 949
VrnTrn N 3 001
TipoTrn A 1 C
OrigemDoErro N 1 0
Erro N 3 000
NroRotulos N 3 003
Payload A 777 100442005020316390300000000000 000
F0038 SISTEMA COBAN
03/02/2005 - - 14.53.36
Extrato de Seguros COBAN
SEGURADO:
======================================
Proposta / Ini.Vigencia / Premio
Plano Fim Vigencia R$
--------------------------------------
000000707 02.02.2005 9,50
Individual 01.08.2005
000000710 02.02.2005 9,50
Individual 01.08.2005
000000711 02.02.2005 16,00
Casal 01.08.2005
=====================================
85
#interna
949 – 2ª Via
949 A
949 D
949 A - HEADER

Agência N 4 9999
Loja N 6 000001
PDV N 8 00000001
NSUpdv N 8 00000001
NSUchave N 4 0000
AutChave N 4 0000
CodTrn A 4 949
VrnTrn N 3 001
TipoTrn A 1 C
OrigemDoErro N 1 0
Erro N 3 000
NroRotulos N 3 003
Payload A 82 00004002020016095400030000821300139001122938001304002040
0110001234567800203000204@
949 D - HEADER

Agência N 4 9999
Loja N 6 000001
PDV N 8 00000001
NSUpdv N 8 00000001
NSUchave N 4 0001
AutChave N 4 0000
CodTrn A 4 949
VrnTrn N 3 001
TipoTrn A 1 C
OrigemDoErro N 1 0
Erro N 3 000
NroRotulos N 3 004
Payload A 2357 100442005020317012900000000000 000
F0038 SISTEMA COBAN
03/02/2005 - 2a.VIA - 14.56.03
86
#interna
SEGURADO:
CPF: 229.380.013-04
Sexo: Masculino
======================================
Acidental...............: R$ 5.600,00
Custo do Seguro ........: R$ 9,50
Vigencia do seguro: A partir das 24
Horas do dia..........: 03.02.2005
Ate o dia .............: 02.08.2005
======================================
AUTENTICACAO: E.362.077.A25.095.0BA

Processo SUSEP nr. 10.005.462/99-17

do Brasil,
CNPJ 28.196.889/0001-43
028907.1.006719-9
Estipulante.: TESTE - ACL
CNPJ 31.911.548/0001-17
Conforme declaracoes prestadas no mo-
Mento da contratacao, o segurado tem
Conhecimento e esta de acordo com os
Termos das Condicoes Gerais do Seguro
e com as informacoes sobre os benefi-
cios. Declara, tambem, estar em boas
condicoes de saude, que nao foi inter-
nado em hospitais e nao fez qualquer
cirurgia nos ultimos 3 anos.
A presente proposta esta sujeita a
Analise pela Seguradora, podendo ser
Recusada no prazo de quinze dias após
Seu recebimento.
A vigencia do seguro e de seis meses
Contados a partir da data de seu
Inicio. Nao esta prevista a renovacao.
-------------------------------------
87
#interna
18. TRANSAÇÕES DE BENEFÍCIOS
18.1 INTRODUÇÃO
Esta parte do roteiro trata das transações que envolvem benefícios recebidos no Banco do
Brasil em Correspondentes:
- Transação 020 – Consulta Saldo de Benefícios
- Transação 284 – Efetua Pagamento de Benefícios
18.2 ORIENTAÇÕES IMPORTANTES

O roteiro de execução de transações possibilita o correspondente, juntamente com sua
software house(se for o caso) desenvolver as interfaces da aplicação dos pontos de vendas.
As duas transações (020 e 284) envolvem criptografia da senha do cliente, por isso, é
interessante que o desenvolvedor das transações para o correspondente tenha um prévio
conhecimento do assunto em sua linguagem de programação.
18.3 APOIO AO PROGRAMADOR EM DUKPT

Para cada transação efetuada (tanto a 284 e 020), é necessário que seja gerado um
criptograma da senha do cliente.
IMPORTANTE: Durante o desenvolvimento da transação, utiliza-se um arquivo dukpt de
testes que é disponibilizado em conjunto com a documentação. Para entrar em produção, deve
ser solicitado pelo Correspondente Bancário à agência de relacionamento, um arquivo dukpt de
produção.
JAMAIS utilize dukpt do ambiente de DESENVOLVIMENTO em PRODUÇÃO;
recomendamos separação dos equipamentos de desenvolvimento e produção.
18.3.1 OBJETIVO
Permitir a criação de chave única de encriptação de dados críticos, especificamente a

senha ou PIN, para cada transação efetuada.
O programador deve enviar para a função de criptografia os 16 primeiros caracteres do
cartão do cliente, os 6 caracteres da senha do cliente e uma variável do tipo String com valor em
branco(“”).
O retorno da função é descrito no item 3.3.
18.3.2 AMBIENTE
Em virtude dos diferentes ambientes dos correspondentes, foram desenvolvidas duas
versões: Arquivo dukpt_w.dll - versão para ambiente Windows
Arquivo libdukpt.so - versão para ambiente Linux
OBS: Atualmente utilizamos criptografia por hardware por determinação da DIGES.
88
#interna
18.3.4 ASSINATURA DA FUNÇÃO
A função de criptografia por DUKPT está assim definida:
int f_dukpt (unsigned char * pszPan, unsigned char * pszSenha, char * pszRetorno);
unsigned char * pszPan Número do cartão (16 primeiros caracteres)
unsigned char * pszSenha Senha ou PIN
char * pszRetorno Buffer de retorno
O buffer de retorno, deverá ser alocado pela aplicação, com tamanho mínimo de 33 bytes.
Será preenchido pela função com o resultado da operação de criptografia em formato expandido,
com '\0' no final.
Os primeiros 16 (dezesseis) bytes do buffer de retorno correspondem ao criptograma
gerado(rótulo 00155).
Os 16 (dezesseis) bytes restantes correspondem ao identificador do correspondente(rótulo
00180).
Em caso de sucesso na geração do criptograma a função retorna o valor 0 (zero). Em caso
de erro, valores diferentes de 0 (zero).
18.3.5 EXEMPLO
Para facilitar o entendimento da função, segue abaixo um exemplo da geração do buffer de

retorno do DUKPT na linguagem de programação Java.
public void executarTransacao(){

String dukpt = "ERRO: DUKPT NULO";
String cartao = "4008999999999996=68005003101796814018";
String senha = "123456";
dukpt = gerarDukpt(cartao.substring(0,16), senha ,"");
if ( dukpt.indexOf("ERRO")>=0 ){
// trata erro
}
else {
// trata buffer de retorno
}
}
public static native String gerarDukpt(String cartao, String senha, String retorno);
static { System.loadLibrary("dukpt_w.dll"); }
89
#interna
18.4 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS COM CARTÃO (284)
Esta transação se refere ao benefício recebido pelo cliente munido de cartão magnético de
benefícios do Banco do Brasil no Correspondente Bancário. Além do cartão, o cliente deve
impostar a senha de 6 dígitos.
18.4.1 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS COM CARTÃO SEM CHIP (TRILHA)
18.4.2 INPUT IV (ENTRADA DE DADOS – PAYLOAD )

00088 A 37 Trilha do Cartão
Valor do Pagamento (com duas casas decimais), para informar
00117 N 17
o valor de 12,42 (0011700041242)
00155 A 16(zonado) Senha criptografada *
00180 A 16(zonado) IKSNDUKPT *
TOTAL 86
(*) - Informações geradas pela criptografia (aplicativo DUKPT_W.DLL, DUKPT_L.LIB ou encriptação DUKPT no
PINPAD) DUKPT sobre a senha do cartão do cliente.
18.4.3 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS COM CARTÃO COM CHIP (TRILHA)

Valor do Pagamento (com duas casas decimais), para
00117 N 17
informar o valor de 12,42 (0011700041242)
00136 A 512 Informações do Chip:
77 + tamanho até última tag 9F10 + (*) rótulos do chip
TOTAL 86
(*) - Informações geradas pela criptografia (aplicativo DUKPT_W.DLL, DUKPT_L.LIB ou encriptação DUKPT no
PINPAD) DUKPT sobre a senha do cartão do cliente.
18.4.5 OUTPUT III

Atenção: O registro tipo 1, abaixo, será sempre o primeiro registro a ser enviado como resposta.
- No caso de consulta será o único registro a ser enviado.
- No caso de efetivação de transação será enviado o registro tipo 1 (dados da transação) e o
registro tipo F ( dados do comprovante) .

Tipo Registro A 1 1
autorização N 1 0=autorizado 1=não autorizado (só para consulta)
Número do Benefício N 11 Número do Benefício
Nome A 40 Nome do Cliente sacador
90
#interna
Data do movimento N 8 Data do movimento no formato AAAAMMDD *

Valor total N 17 Valor total Pagamento
TOTAL 117
Tipo Registro A 1 F
Linha A 38 Linha formatada. (***)
TOTAL 38
* Data contábil do movimento no BB. Esta data será sempre um dia útil.
*** Estas linhas formatadas se repetirão de acordo com o tamanho do comprovante formatado.
18.4.6 COMPROVANTE
SAQUE DE BENEFICIO DO INSS
NOME DO BENEFICIARIO .......
AGENCIA: 9999-X CONTA: ZZZ.ZZZ.ZZ9-X
--------------------------------------
DATA DD/MM/AAAA
NR.DOCUMENTO 9.999.999.999
VALOR TOTAL ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99
NR.BENEFICIO ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZ9
======================================
NR.AUTENTICAÇÃO X.0X0.0XX.00X.0XX.000
DD/MM/AAAA Data da transação

HH:MM:SS Hora da transação
XXXX Agência de relacionamento
CCCCC 05 últimas posições da chave BB
SSSS AutChave do HEADER devolvido
91
#interna
18.5 SALDO DE BENEFÍCIOS COM CARTÃO (020)
Esta transação se refere à consulta de saldo do benefício recebido pelo cliente munido de
cartão magnético de benefícios do Banco do Brasil no Correspondente Bancário. Além do cartão,
o cliente deve impostar a senha de 6 dígitos.

TOTAL 69
(*) Informações geradas pela criptografia DUKPT sobre a senha do cartão do cliente.
Para encriptar utiliza-se o aplicativo DUKPT_W.DLL, DUKPT_L.LIB ou encriptação DUKPT no próprio PINPAD.
18.5.2 OUTPUT III

- Em caso de processamento OK
Tipo Registro A 1 1
Número do Benefício N 11 Número do Benefício
Nome A 40 Nome do Cliente sacador
Data da transação N 8 Data da transação no formato DDMMAAAA (*)
Valor do Saldo N 17 Valor total saldo
TOTAL 102
Tipo Registro A 1 F
Tamanho Registro N 4 0038 (**)
Linha A 38 Linha formatada. (***)
TOTAL 48
* Data que a transação foi efetuada, mesmo que não seja dia útil.
** Este campo se repetirá em todas as linhas do comprovante.
*** Estas linhas formatadas se repetirão de acordo com o tamanho do comprovante formatado.
18.5.3 COMPROVANTE
DD/MM/AAAA BANCO DO BRASIL HH.MM.SS
CORRESPONDENTE BANCARIO
SALDO DE BENEFICIO - INSS
PARA SIMPLES CONFERENCIA
BENEFICIO ZZZ.ZZZ.ZZZ-Z
BENEFICIARIO: ZZZZZZ ZZ ZZZZZ ZZZZZZZZ
======================================
92
#interna
SALDO Z.ZZZ,99
VALOR BLOQUEADO ZZZ,00
======================================
HH.MM.SS – Hora da transação
19. CONSULTA ALÍVIO (5A01) - VERSÃO 002

Esta transação permite ao Gestor de Rede consultar os totais de pagamentos,
recebimentos e o saldo total atual do encaixe do Correspondente Subestabelecido.
19.1 INPUT IV (ENTRADA DE DADOS – PAYLOAD)

Fixo N 3 000
Fixo N 2 01
Fixo N 4 Código do Banco do Brasil (informar 0001)
Fixo N 9 Código do Convênio Subestabelecido
Fixo N 2 Código do Canal (informar 31)
Fixo N 4 Código da Loja Subestabelecido (*)
TOTAL 25
* Caso o campo Loja seja informado com zeros(0000) serão retornados os valores totais do Convênio
Subestabelecido.
19.2 OUTPUT III

Campo Tipo Tam Preenchimento
Tipo Registro A 1 1
Total de alívio N 11 Total de alívio de numerário
Total de recebimento N 11 Total de recebimento
Total de pagamento N 11 Total de pagamento
Saldo atual N 11 Saldo atual
TOTAL 44
Tipo Registro A 1 F
Tamanho Registro N 4 0038 (*)
Linha A 38 Linha formatada. (**)
TOTAL 38
93
#interna
* Este campo se repetirá em todas as linhas do comprovante.

** Estas linhas formatadas se repetirão de acordo com o tamanho do campo do comprovante formatado.
19.3 COMPROVANTE
CONSULTA SALDO E ALIVIOS
DATA.: DD/MM/AAAA (DIA ATUAL)
COBAN: 000000000 NOME CORRESPONDENTE
======================================
LOJA TIPO ALIVIO VALOR
---- ------------- -----------------
0000 TRANSF. TAA R$ 0,00
0000 CAIXA R$ 0,00
0000 ENVELOPE R$ 0,00
0000 DOC R$ 0,00
0000 CAIXA R$ 0,00
0000 DOC R$ 0,00
--------------------------------------
TOT. RECEBIMENTOS: R$ 0,00
TOT. PAGAMENTOS..: R$ 0,00
SALDO ATUAL......: R$ 0,00
======================================
Tot. Recebimentos = É a soma dos recebimentos realizados na data de movimento da transação

de consulta. Ou seja, este valor contempla as transações recebidas após às 21:00h do dia útil
anterior.
Tot. Pagamentos = É a soma dos pagamentos realizados na data de movimento da transação de

consulta.
Saldo Atual = Saldo final do movimento anterior - Total de recebimentos do movimento atual +
Total de pagamentos do movimento atual + Total de alívios do movimento.
20. CONSULTA TRANSAÇÃO (5A02) – VERSÃO 002

94
#interna
Para cancelar ou estornar uma transação realizada a partir de ponto Substabelecido não
deverá mais ser utilizada a transação de controle 9902. Ao finalizar ou ocorrer algum problema
com a transação, deverá ser enviada ao GCB a transação 9900 para confirmar e remover a
pendência.
Em seguida, utilizar a transação 5A02 para consultar o estado da transação e obter os
campos para cancelar caso necessário ou desejável. Se for cancelar ou estornar, utilizar a
transação 5315 com os campos obtidos na 5A02, ver documentação abaixo.
Esta transação permite ao correspondente verificar se uma transação está no estado
EFETIVADA, CANCELADA ou NÃO LOCALIZADA.
Esta transação está disponível somente para as transações 5358, 5268, 5284, 5216, 5296,
5357, 5892 e 5217 (enviar os 16 bytes da trilha 2 retornada na transação 8C0).

Input para transações com código de barras ou cartão
Fixo N 3 000
Fixo N 2 01
Fixo N 4 0 + Código da transação
Fixo N 13 Valor total
Fixo N 45 0 + Código de barra ou Número do Cartão
Finalizador A 1 @ (arroba) (*)
TOTAL 68
Input para depósitos manual feito somente com agência e conta do cliente:
Rótulo Tipo Tamanho Máximo Informação a ser preenchida para depósito manual
Fixo N 3 000
Fixo N 2 01
Fixo N 4 0 + Código da transação
Fixo N 4 Agencia sem DV
Fixo N 11 Conta sem DV (No caso de poupança informar variação:
Ex: variação: 51 conta: 6996 C/P: 00510006996
TOTAL 68
Input para Saque Voucher (217):

Fixo N 3 000
Fixo N 2 01
Fixo N 4 0217
Fixo N 16 16 primeiros bytes da Trilha 2 retornada na TR. 8C0
TOTAL 39
• Não a necessidade de realizar 5A02 para consultas de saldo e extrato.
20.2 OUTPUT III

95
#interna
Campo Tipo Tam Preenchimento

Tipo Registro A 1 1
Código da Transação N 4 Código da Transação
Data da Transação A 10 AAAA/MM/DD
Convênio Subestabelecido N 5 Código do Convênio do Subestabelecido
Loja Subestabelecido N 4 Código da Loja do Subestabelecido
PDV N 4 Código do PDV
Sequencial da Transação N 4 Código Sequencial da Transação
Valor da Transação N 7 Valor da Transação
Situação da Transação A 14 Situação da Transação
TOTAL 52
Tipo Registro A 1 F
TOTAL 38

O campo Sequencial da Transação deverá ser utilizado para o cancelamento com a
transação 5315.
Os campos Convênio Subestabelecido e Loja Subestabelecido formarão a chave a ser
informada também na transação 5315 da seguinte maneira:
Convênio + últimas 2 posições da Loja
Exemplo: Convênio Subestabelecido = 12345 e Loja Subestabelecido = 0099
Chave a ser informada na transação 5315 será: ‘S‘ + Convênio + últimas 2 posições da Loja
Chave final, a ser informada: S1234599
20.3 COMPROVANTE
CONSULTA DE TÍTULO
CONSULTA TRANSACOES
======================================
TRANSACAO: 268
--------------------------------------
DATA......: DD/MM/AAAA
COBAN.....: 99999
LOJA......: 9999
96
#interna
SEQUENCIAL: 0003
VALOR.....: R$ 0,00
SITUACAO..: EFETIVADA ***
======================================
CONSULTA DE CONVÊNIO
CONSULTA TRANSACOES
======================================
TRANSACAO: 358
--------------------------------------
DATA......: DD/MM/AAAA
COBAN.....: 99999
LOJA......: 9999
SEQUENCIAL: 0003
VALOR.....: R$ 0,00
SITUACAO..: EFETIVADA ***
======================================
*** EFETIVADA ou CANCELADA ou NAO LOCALIZADA.
21. CONSULTA ALÍVIO (4A01) - VERSÃO 001

Obs.: Apenas Correspondente pode utilizar esta transação, caso seja Gestor de
Rede, utilizar a transação 5A01.
Esta transação permite ao correspondente consultar os totais de pagamentos,
recebimentos e o saldo total atual do encaixe.

Fixo N 3 000
Fixo N 2 01
Fixo N 4 Código do Banco do Brasil (informar 0001)
Fixo N 9 Código Convênio do Correspondente
Fixo N 2 Código do Canal (informar 31)
Fixo N 4 Código da Loja (*)
TOTAL 25
97
#interna
* Caso o campo Loja seja informado com zeros(0000) serão retornados os valores totais do Convênio
Correspondente.
21.2 OUTPUT III


Tipo Registro A 1 1
Total de alívio N 11 Total de alívio de numerário
Total de recebimento N 11 Total de recebimento
Total de pagamento N 11 Total de pagamento
Saldo atual N 11 Saldo atual
TOTAL 44
Tipo Registro A 1 F
TOTAL 38
21.3 COMPROVANTE
CONSULTA SALDO E ALIVIOS
DATA.: DD/MM/AAAA (DIA ATUAL)
COBAN: 000000000 NOME CORRESPONDENTE
======================================
LOJA TIPO ALIVIO VALOR
---- ------------- -----------------
0000 CAIXA R$ 0,00
0000 DOC R$ 0,00
0000 CAIXA R$ 0,00
0000 DOC R$ 0,00
--------------------------------------
TOT. RECEBIMENTOS: R$ 0,00
98
#interna
TOT. PAGAMENTOS..: R$ 0,00
SALDO ATUAL......: R$ 0,00
======================================
Tot. Recebimentos = É a soma dos recebimentos realizados na data de movimento da transação

de consulta. Ou seja, este valor contempla as transações recebidas após às 21:00h do dia útil
anterior.
Tot. Pagamentos = É a soma dos pagamentos realizados na data de movimento da transação de

consulta.
Saldo Atual = Saldo final do movimento anterior - Total de recebimentos do movimento atual +
Total de pagamentos do movimento atual + Total de alívios do movimento.
22. ALÍVIO NUMERÁRIO GERENCIAL (4A03) VERSÃO (002)
22.1 LISTA E VÁLIDA FORMAS DE ALÍVIO DA LOJA (4A03)

N 1 Tipo de ação: 1 – Lista Alívio Numerário da loja;
2 – Válida formas de Alívio;
3 – Lista Alívio Numerário de todas as lojas.
N 4 Código Formas de Alívio
Fixo
N 9 MCI Correspondente
N 9 Código Convênio do Correspondente
N 2 Código do canal (‘31’)
N 8 Chave J ‘Zeros’
TOTAL 108
* Caso o campo Loja seja informado com zeros (0000) serão retornados os valores totais do Convênio
Correspondente.
** Alterar a versão da transação no Header para Versão 002.
*** Usar ação 1 para listar alívio da loja, a ação 3 lista todos os alívios de todas as lojas.
99
#interna
22.2 OUTPUT III

Tipo Registro A 1 1
Indicador de Continuidade N 1 1
Tamanho Registro A 4 0286
Código Forma de Alívio N 4 9999
Texto Tipo de Documento A 60 Ex: Transportadora de Valores
Quantidade processamento N 4 0010
TOTAL 74
Tipo Registro A 1 F
TOTAL 38

*** Visão do BB – Exemplo: Correspondente possui R$ 1.000,00 C saldo credor em seu baú, para o BB ele está
R$ 1.000,00 D devedor.
22.3 ALÍVIO GERENCIAL (4A02) – VERSÃO (002)

N 1 Opção: 1 – Consulta;
2 – Gera Alívio;
3 – Imprime 2ª via.
N 8 Data movimento (DDMMAAAA)
N 4 Código do Banco do Brasil (informar ‘0001’)
N 9 MCI Correspondente (‘zeros’)
N 9 Código Convênio do Correspondente
N 4 Código da loja*
Fixo Código da forma de alívio (se opção 2):
1 - Deposito no Caixa;
2 – TED;
3 - Transferência TAA;
N 4 4 - Transferência Eletrônica - Gerenciador Financeiro;
5 – DOC;
6 - Depósito no TAA;
8 – Boleto Bancário;
10 – Gestor - Gerenciador Financeiro;
100
#interna
11 - Cartão de Débito;
12 – Transportadora de Valores.
N 17 Valor do alívio (se opção 2):
999999999999999,99
N 16 Protocolo
(se opção 2 ou 3)
N 17 Nosso Número
(se opção 2 – quando alívio por boleto)
N 9 Número Remessa
(se opção 2 – quando alivio por transportadora)
N 2 Código do canal (‘31’)
N 8 Chave J ‘Zeros’
TOTAL 108
* Caso o campo Loja seja informado com zeros (0000) serão retornados os valores totais do Convênio
Correspondente.
** Alterar a versão da transação no Header para Versão 002.
22.4 OUTPUT III

Tipo Registro A 1 1
Data movimento A 10 DD.MM.AAAA
CPF/CNPJ Correspondente N 14 99999999999999
Alívio Devido – Movimento anterior N 17
9999999999999,99
(dd/mm/aaaa)
Total de Recebimentos no dia N 17 9999999999999,99
Total de Pagamentos no dia N 17 9999999999999,99
Alívio Gerencial Encaminhado N 17 9999999999999,99 – usado no passo 2
Total em Alívio Gerencial esperado N 17 9999999999999,99
Total em Alívio Gerencial informado (Em N 17 9999999999999,99
trânsito)
Alívios realizados N 17 9999999999999,99
Saldo de Baú da Loja – atual N 17 9999999999999,99
Indicador de saldo baú (***) A 1 ‘C’ ou ‘D‘
Ajustes a débito N 17 9999999999999,99
Ajustes a crédito N 17 9999999999999,99
101
#interna
N 17 Preenchido somente com ‘zeros’

Número Envelope
quando envelope via TAA (Não usar)
Número Remessa N 9 Preenchido quando transportadora
Fator de alívio para Loja N 12 9999999,99999
Percentual de alívio esperado N 12 9999999,99999
Encargos N 17 9999999999999,99
N 16 9999999999999999 Usado nos passos
Protocolo
2e3
Valor total alívio de Numerário N 17 9999999999999,99
Contabilizado no dia
Saldo de Baú da Loja – Máximo Permitido N 17 9999999999999,99
Valor total de Alívio Pendente N 17 9999999999999,99
Total de Suprimentos liquidados N 17 9999999999999,99
Cheques para COMPE N 17 9999999999999,99
TOTAL 363
Tipo Registro A 1 F
TOTAL 38
*** Visão do BB – Exemplo: Correspondente possui R$ 1.000,00 C saldo credor em seu baú, para o BB ele está
R$ 1.000,00 D devedor.
Ordem para montar output III. Somente usar estes campos e desconsiderar os demais.

Data movimento A 10 DD.MM.AAAA
Alívio Devido – Movimento anterior (dd/mm/aaaa) N 17 999999999999999,99
Total de Recebimento no dia N 17 999999999999999,99
Total de Pagamentos no dia N 17 999999999999999,99
Total de Suprimentos liquidados N 17 999999999999999,99
Cheques para COMPE N 17 999999999999999,99
Saldo de Baú da Loja – atual N 17 999999999999999,99
Saldo de Baú da Loja – Máximo Permitido N 17 999999999999999,99
Ajustes a débito N 17 999999999999999,99
Ajustes a crédito N 17 999999999999999,99
Fator de alívio para loja N 12 9999999,99999
Valor total alívio de Numerário contabilizado no dia N 17 999999999999999,99
Valor Total de Alívio Pendente N 17 999999999999999,99
Total em Alívio Gerencial informado (Em trânsito) 17 999999999999999,99
Total em Alívio Gerencial esperado N 17 999999999999999,99
Alívio Gerencial Encaminhado N 17 999999999999999,99 – Usado no passo
2
Número Remessa N 9 Campo usado somente quando o alívio
for via transportadora
Percentual de alívio esperado N 12 9999999,99999
102
#interna
23 CONSULTA OPÇÕES DO CARTÃO (801)
Código Tipo Tamanho Descrição

00088 A 37 Trilha 2 do Cartão
TOTAL 37
23.2 OUTPUT III

Campo Tipo Tamanho (em bytes) Preenchimento

Tipo de registro A 1 1
Resposta Coban N 1 1 (fixo)
0 – Cartão sem chip
Indicativo de chip N 1
1 – Cartão com chip
TOTAL 2
23.3 TRILHA 2 DO CARTÃO

Existe a possibilidade de verificação sobre a existência ou não de chip no cartão,
utilizando-se informações contidas na trilha 2 do cartão.
Trilha 2 (37 posições) – “AAAAAAAAAAAAAAAABCCCCDDDEFFFFGGGHHHHH”
A ==> número do cartão

B ==> separador ('=' ou 'D')
C ==> vencimento do cartão (YYMM)
D ==> código do serviço: 101=crédito internacional
126=débito electron
206 ou 606=cartão com chip

501=crédito doméstico
E ==> PVIK
F ==> PVV
G ==> CVV
H ==> constante '20770'
103
#interna
24 SAQUE CONTA CORRENTE COM CARTÃO (216)
24.1 FLUXOGRAMA
104
#interna
(*) O fluxo alternativo é permitido para os Correspondentes que queiram manualmente (visualmente) decidir se o cartão possui ou não
chip. Esse fluxo poderá ser alterado pelo Banco do Brasil quando for necessária a execução da transação 801, essa transação obtém
dados do cliente e pode ser obrigatória para respeitar alguma nova regra de negócio. Caso isso ocorra, os Correspondentes serão
comunicados previamente para ajuste de sua aplicação. Para o cartão sem chip, o fluxo alternativo não é possível.
24.2 SAQUE CONTA CORRENTE COM CARTÃO SMARTCARD (COM CHIP)
24.2.1 INPUT IV (ENTRADA DE DADOS – PAYLOAD)
105
#interna
Código Tipo Tamanho Máx. Descrição

Informações do Chip:
00136 A 512 77 + tamanho até última tag 9F10
+ (*) rótulos do chip
00117 N 17 Valor do Pagamento
00180 A 16 IKSN DUKPT
00155 A 16 SENHA Criptografada
TOTAL 561
(*) Esse campo, rótulos do chip, deverá ser formado pelas seguintes informações:
Rótulo do chip + Tamanho da Informação + Conteúdo da Informação
Os rótulos lidos do chip necessários para a transação são:
TAG Nome
82 AIP
5F34 Pan seq. Number
84 Dedicated File (DF) Name
57 Trilha 2 do chip
9F02 Vlr autz
9F03 Vlr Othr
9F1A Cd País
95 TVR
5F2A Cd Moeda
9A Dt Tran
9C Tp Tran
9F37 Nm Rand
9F35 Tipo de terminal
9F45 DAC
9F27 Tipo do criptograma
9F26 Criptograma gerado
9F36 ATC
9F10 Issuer Application Data
Aplicações (AID’s):
Bandeira Tipo AID

Débito A000000032010
Visa
Crédito A000000031010
Débito A000000043060
Master
Crédito A000000041010
Amex Crédito A000000025010402
Débito A00000000305076020
Elo
Crédito A00000000305076010
➢ Exemplo do Código 00136 de tamanho 262 gerado:

106
#interna
001360262778180820258005F3401008407A000000004101057135549063003307530D1511206215743669
0770F9F02060000000000009F03060000000000009F1A020076950500000008005F2A0209869A03110819
9C01009F3704711173709F3501149F450200009F2701009F26082BF35A3550A5BE199F3602000C9F1008
0201038000000000
➢ Exemplo do mesmo Código 00136 de tamanho 262, agora separados os campos para melhor
visualização:
00136 (código)
262 (tamanho até o 9F10)
77 8180
82 02 5800
5F34 01 00
84 07 A0000000041010
57 13 5549063003307530D15112062157436690770F
9F02 06 000000000000
9F03 06 000000000000
9F1A 02 0076
95 05 0000000800
5F2A 02 0986
9A 03 110819
9C 01 00
9F37 04 71117370
9F35 01 14
9F45 02 0000
9F27 01 00
9F26 08 2BF35A3550A5BE19
9F36 02 000C
9F10 08 0201038000000000
24.2.2 OUTPUT III

Agência N 4 9999
Conta N 11 99999999999
Nome cliente A 40 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Data movimento N 8 AAAAMMDD
Data transação N 8 AAAAMMDD
Hora transação N 6 HHMMSS
Autenticação A 16 XXXXXXXXXXXXXXXX
Valor N 17 99999999999999999
Livre A 10 XXXXXXXXXX
TOTAL 120
Tipo Registro A 1 F
Linha (*) A 38 Linha formatada
TOTAL 38
107
#interna
(*) Estas linhas formatadas se repetirão de acordo com o tamanho do comprovante formatado.
24.3 SAQUE CONTA CORRENTE CARTÃO SEM CHIP (TRILHA)

00126 N 3 CVV2 do Cartão
Indicador de Situação do CVV2
1 - Informado
00240 N 1
2 - Ilegível
9 - Não tem
TOTAL 90
24.3.2 OUTPUT III

Agência N 4 9999
Conta N 11 99999999999
Valor N 17 99999999999999999
TOTAL 120
Tipo Registro A 1 F
TOTAL 38
25 SALDO DE CONTA CORRENTE COM CARTÃO (006)

108
#interna
25.1 SALDO DE CONTA CORRENTE COM CARTÃO SEM CHIP (TRILHA)

TOTAL 86
25.1.2 OUTPUT III

Agência N 4 9999
Conta N 11 99999999999
Valor N 17 99999999999999999
TOTAL 120
Tipo Registro A 1 F
TOTAL 38
25.2 SALDO DE CONTA CORRENTE COM CARTÃO SMARTCARD (COM CHIP)
109
#interna

00136 A 512 77 + tamanho até último rótulo 9F10
TOTAL 561
(*) Para montagem do campo consultar página 80.
25.2.2 OUTPUT III


Agência N 4 9999
Conta N 11 99999999999
Valor N 17 99999999999999999
TOTAL 120
Tipo Registro A 1 F
TOTAL 38
26 EXTRATO DE CONTA CORRENTE COM CARTÃO (009)
26.1 EXTRATO DE CONTA-CORRENTE COM CARTÃO SEM CHIP (TRILHA)
110
#interna

TOTAL 86
26.1.2 OUTPUT III


Agência N 4 9999
Conta N 11 99999999999
Valor N 17 99999999999999999
TOTAL 120
Tipo Registro A 1 F
TOTAL 38
26.2 EXTRATO DE CONTA-CORRENTE COM CARTÃO SMARTCARD (COM CHIP)

TOTAL 561
111
#interna
25.2.2 OUTPUT III

Agência N 4 9999
Conta N 11 99999999999
Valor N 17 99999999999999999
TOTAL 120
Tipo Registro A 1 F
TOTAL 38
27 DEPÓSITO EM DINHEIRO CONTA CORRENTE/POUPANÇA
27.1 IDENTIFICAÇÃO DO FAVORECIDO (Q01)

00004 N 4 Agência
00035 N 11 Variação* + Conta Poupança SEM DV**
Tipo de Cartão: X – Sem cartão
00396 A 1
4 – Lido (Trilha2 ou Chip)
Tipo de Conta: 1 – Conta Corrente
00198 N 1 2 – Poupança
3 – INSS
Indicador Procurador: 1 – Titular
00405 N 1
2 – Procurador
00114 N 2 Variação de Poupança
00088 A 37 Trilha 2 do cartão
TOTAL 57
112
#interna
* Variação com 4 dígitos

** Conta poupança com 7 dígitos
Exemplo: Variação 51 e conta 78546-5 preenchimento do rótulo 00035 será 00510078546.
27.1.2 OUTPUT III

Tipo de registro (**) A 1 1
Banco N 4 0001
Agência N 5 99999
Nome da Agência A 30 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Conta N 13 9999999999999
Dígito A 2 XX
Nome do Cliente A 30 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Status da conta N 2 99
Variação da poupança N 2 99
TOTAL 88
(**) Este registro não é múltiplo – apenas para consulta em tela.
OBS: É altamente recomendável a utilização da transação Q01 (identificação do favorecido) antes

da efetivação da transação 208 (depósito), impossibilitando que depósitos sejam efetuados a
outros favorecidos.
27.2 DEPÓSITO EM DINHEIRO CONTA CORRENTE/POUPANÇA SEM CARTÃO (208)
Para os casos em que o depósito necessitar de identificação (para o coban saque fácil), devem ser
enviados os rótulos complementares 00065, 00334, 00340, 00341 e 00342. Os depósitos realizados pelos
clientes abaixo do limite que exige identificação permanecem em funcionamento sem a utilização destes
rótulos.
Para os casos em que o depósito necessitar identificação por ultrapassar o limite determinado de
R$2000,00, devem ser enviados os rótulos 00137 e 00138.

00004 N 4 Agência
00035*** N 11 Variação* + Conta Poupança SEM DV**
00035 N 11 Conta-corrente SEM DV
00113 N 17 Valor do depósito
00114*** N 4 Variação***
Conta-corrente = 0 (zero)
00064 N 1
Poupança = 1 (um)
00137 N 1 Tipo de pessoa: 1 – Física / 2 – Jurídica
113
#interna
00138 N 14 CPF ou CNPJ do portador da quantia a ser paga

00065 N N 1 – Depósito não identificado / 2 – Depósito identificado
00334 A 25 Nome do depositante
00340 N 15 CPF/CNPJ do depositante
00341 A 15 Documento de identificação do depositante (RG)
00342 A 6 Órgão emissor do RG
TOTAL 34
* Variação com 4 dígitos

** Conta poupança com 7 dígitos
***Para depósitos identificados em poupança ou com o rótulo 00114 informado, o rótulo 00035 deverá ser preenchido da
seguinte forma (2 para variação + 9 para conta):
27.2.2 OUTPUT III

Agência N 4 9999
Conta N 11 99999999999
Valor N 17 99999999999999999
TOTAL 120
Tipo Registro A 1 F
TOTAL 38
27.3 DEPÓSITO EM CONTA-CORRENTE/POUPANÇA COM CARTÃO (208)

114
#interna
00035 N 11 Variação*
00113 N 17 Valor do depósito
Conta-corrente = 0 (zero)
00064 N 1
Poupança = 1 (um)
TOTAL 66
* Exclusivamente para depósito em conta poupança informar 00XX0000000, onde XX preenchido com a variação da
conta . Exemplo: Variação 51 informar 00510000000.
27.3.2 OUTPUT III


Agência N 4 9999
Conta N 11 99999999999
Valor N 17 99999999999999999
TOTAL 120
Tipo Registro A 1 F
TOTAL 38
28 SAQUE POUPANÇA COM CARTÃO (296)
28.1 SAQUE POUPANÇA COM CARTÃO SMARTCARD (COM CHIP)
28.1.1 INPUT (ENTRADA DE DADOS – PAYLOAD)

00136 A 512
77 + tamanho até última tag 9F10
115
#interna

00147 N 1 Preenchimento: SEMPRE ‘2’
TOTAL 600
28.1.2 OUTPUT III

Agência N 4 9999
Conta N 11 99999999999
Valor N 17 99999999999999999
TOTAL 120
Tipo Registro A 1 F
TOTAL 38
28.2 SAQUE POUPANÇA COM CARTÃO SEM CHIP (TRILHA)

00126 N 3 CVV2 do Cartão
Indicador de Situação do CVV2
00240 N 1
1 - Informado
116
#interna
2 - Ilegível
9 - Não tem
TOTAL 92
28.2.2 OUTPUT III


Agência N 4 9999
Conta N 11 99999999999
Hora transação N 6 0
Valor N 17 99999999999999999
TOTAL 120
Tipo Registro A 1 F
TOTAL 38
29 SALDO DE POUPANÇA COM CARTÃO (047)
29.1 SALDO DE POUPANÇA COM CARTÃO SEM CHIP (TRILHA)

TOTAL 69
29.1.2 OUTPUT III

117
#interna

Agência N 4 9999
Conta N 11 99999999999
Valor N 17 99999999999999999
TOTAL 120
Tipo Registro A 1 F
TOTAL 38
29.2 SALDO DE POUPANÇA COM CARTÃO SMARTCARD (COM CHIP)

TOTAL 581
29.2.2 OUTPUT III

Agência N 4 9999
Conta N 11 99999999999
Data movimento N 8 20110101
Data transação N 8 20110101
118
#interna
Valor N 17 99999999999999999
TOTAL 125
Tipo Registro A 1 F
TOTAL 38
30 EXTRATO DE POUPANÇA COM CARTÃO (833)
30.1 EXTRATO DE POUPANÇA COM CARTÃO SEM CHIP (TRILHA)

00317 N 2 Mês
00114 N 2 Variação
TOTAL 73
30.1.2 OUTPUT III


Agência N 4 9999
Conta N 11 99999999999
Data movimento N 8 20110101
Data transação N 8 20110101
119
#interna
Valor N 17 99999999999999999
TOTAL 120
Tipo Registro A 1 F
TOTAL 38
30.2 EXTRATO DE POUPANÇA COM CARTÃO SMARTCARD (COM CHIP)

00317 N 2 Mês
00114 N 2 Variação
TOTAL 585
30.2.2 OUTPUT III

Agência N 4 9999
Conta N 11 99999999999
120
#interna
Valor N 17 99999999999999999
TOTAL 120
Tipo Registro A 1 F
TOTAL 38
31 RECARGA DE CELULAR PRÉ-PAGO – VERSÃO 001
31.1 CONSULTA OPERADORAS DE TELEFONIA (8AW)

Tipo de Serviço
001 para listar operadoras
00185 N 3
002 para listar regiões-op
003 para listar valores-reg
Tipo Operadora
00322 N 3 001 para recarga celular
003 para recarga fixo
Indicador de grupo
00229 N 3
000 - Sempre
OBS: para listar operadora regional / listar valores concatenar os
00362* N 8 5 bytes mais significativo do campo Código da operadora
(Output III) e os 3 bytes do Sub-grupo (Output III).
Número de Convênio
00257 N 5
OBS: para operadora ‘mãe’ informar SEMPRE 99999
TOTAL 14
* Exclusivamente para listar regionais e valores.
31.1.2 OUTPUT III

Tipo de registro (*) N 1 6
121
#interna

01 – Celular
Tipo de recarga N 2
03 – Fixo
Dígito verificador N 2 00 – Sempre
Agrupador A 3 Código agrupador da operadora mãe
Ordem A 3 Ordem da operadora
Sub-grupo A 3 Código do grupo da operadora regional
Código da operadora N 8 Código da operadora
Nome da operadora A 30 Nome da operadora
TOTAL 51
01 – Celular
Tipo de recarga N 2
03 – Fixo
Código da operadora N 8 Código da operadora
Valor da recarga N 13 Valor da recarga
Valor do bônus N 12 000000000000 – Sempre
Informação valor N 12 000000000000 – Sempre
TOTAL 47
(*) Estas linhas formatadas se repetirão de acordo com a quantidade de operadoras retornadas.
(**) Estas linhas formatadas se repetirão de acordo com a quantidade de valores disponíveis para recarga.
31.2 RECARGA DE CELULAR PRÉ-PAGO (259)

Tipo Operadora
00322 N 3 001 para recarga celular
003 para recarga fixo
00257 N 5 Código Operadora (8AW)
00206 N 4 DDD
00207 N 10 Número Telefone
00266 N 2 Dígito verificador (sempre 00)
00113 N 17 Valor Recarga (8AW)
00145 N 10 Número Range (*)
TOTAL 51
(*) Utilizado para fazer a relação entre consulta e confirmação. Exclusivo para perna de confirmação.
31.2.2 OUTPUT III
- Confirmação:

Tipo de registro A 1 Y
Este campo deve ser devolvido ao SOL na perna de
Range A 10 confirmação e não deve ser mostrado ao cliente ou
operador
TOTAL 10
Tipo de registro A 1 V
122
#interna
Tamanho do registro N 4 0038 (tamanho do comprovante)

Linha (**) N 38 Linha do visor
TOTAL 38
(**) Estas linhas formatadas se repetirão de acordo com o tamanho do comprovante formatado
- Comprovante:

Tipo de registro A 1 F
Tamanho do registro A 4 0038 (tamanho do comprovante)
Linha (**) N 38 Linha formatada
TOTAL 38
(**) Estas linhas formatadas se repetirão de acordo com o tamanho do comprovante formatado.
32 RECEBIMENTO DE TRIBUTOS (294) – VERSÃO 002

Os rótulos 00065 e 00138 estão presentes em todos os convênios de pagamentos e devem ser enviados sempre que o
valor do documento a ser pago for superior a R$ 2.000,00.
- DAE Bahia (Convênio 0090)

00166 N 1 Opção de Serviço: ‘1’
00037 N 4 Número do Convênio - '0090'
00070 N 17 Campo 01 - Código da Receita
00071 N 17 Campo 02 - Data de Vencimento (DDMMAAAA)
00072 N 17 Tipo (1-IE, 2-CPF, 3-CNPJ)
00073 N 17 Campo 03 - IE, CPF, CNPJ
00074 N 17 Campo 04 - Referência
00075 N 17 Campo 05 - Documento de Origem
00076 N 17 Campo 06 - Código do Município
00077 N 17 Campo 07 - Valor do Principal
00078 N 17 Campo 08 - Correção Monetária
00079 N 17 Campo 09 - Acréscimo Moratório e/ou Juros
00080 N 17 Campo 10 - Multa por Infração
00081 N 17 Campo 11 - Total a Recolher
00096 N 17 Valor em Dinheiro
00113 N 17 Valor Total
00001 N 4 Agência Acolhedora
00061 N 1 2 - Estadual
123
#interna

TOTAL 248
- DAR Paraíba (Convênio 0061)

00070 N 17 Campo 01 - Tipo de Documento (1, 2, 3, 4 ou 5)
00073 N 17 Campo 04 - Tipo (1-IE, 2-CNPJ, 3-CPF, ou 4-RG)
00074 N 17 Campo 05 - IE / CNPJ / CPF ou RG
00077 N 17 Campo 08 - Documento de Origem / Renavam
00078 N 17 'Espaços'
00079 N 17 Campo 10 - Valor Principal
00082 N 17 Campo 13 - Multa
TOTAL 265
- DAR Paraíba (Convênio 0063)

124
#interna
00070 N 17 Campo 01 - Tipo de Documento (1, 2, 3, 4 ou 5)

00073 N 17 Campo 04 - Tipo (1-IE, 2-CNPJ, 3-CPF, ou 4-RG)
00074 N 17 Campo 05 - IE / CNPJ / CPF ou RG
00075 N 17 Campo 06 - Data de Emissão DAR (DDMMAAAA)
00076 N 17 Campo 07 - Matrícula do Fiscal
00077 N 17 Campo 08 - Documento de Origem / Renavam
00078 N 17 Campo 09 - Número de Série do DAR
TOTAL 282
- DARF Preto (Convênio 0002)

00070 N 17 Campo 01 - Tipo (1-CPF ou 2-CNPJ)
00071 N 17 Campo 02 - Período de Apuração (DDMMAA)
00072 N 17 Campo 03 - CPF ou CNPJ
00074 N 17 Campo 05 - Número de Referência
00075 N 17 Campo 06 - Data de Vencimento (DDMMAA)
00077 N 17 Campo 08 - Valor da Multa
00078 N 17 Campo 09 - Juros e/ou Encargos DL
00079 N 17 Campo 10 - Valor Total
00061 N 1 1 - Federal
TOTAL 214
- DARF Simples (Convênio 0001)

125
#interna

00070 N 17 'Zeros'
00071 N 17 Campo 02 - Período de Apuração (DDMMAA)
00072 N 17 Campo 03 - CNPJ
00074 N 17 Campo 05 - Receita Bruta Acumulada
00075 N 17 Campo 06 - Percentual
00078 N 17 Campo 09 - Juros e/ou Encargos DL
00080 N 17 Tributos - Campo 11
00061 N 1 1 - Federal
TOTAL 350
- DARJ Rio de Janeiro (Convênio 0080)

00070 N 17 Campo 01 - IE
00072 N 17 Tipo (1-CPF ou 2-CNPJ)
00074 N 17 Campo 04 - Documento de Origem
00075 N 17 Campo 05 - Período Referência / Parcela
00077 N 17 Campo 07 - Atualização Monetária
00078 N 17 Campo 08 - Mora
TOTAL 231
126
#interna
- GARE São Paulo (Convênio 0020)

00070 N 17 Campo 01 - Discriminação da Cota
00073 N 17 Campo 04 - IE
00075 N 17 Campo 06 - Inscrição da Dívida Ativa
00077 N 17 Campo 08 - AIM / DEICMEME / Número Parcelamento
00078 N 17 Campo 09 - Valor da Receita
00079 N 17 Campo 10 - Juros de Mora
00080 N 17 Campo 11 - Multa de Mora / Infração
00081 N 17 Campo 12 - Acréscimo Financeiro
00082 N 17 Campo 13 - Honorários Advocatícios
TOTAL 282
- GATE Tocantins (Convênio 0070)

00070 N 17 Campo 08 - Período de Referência
00071 N 17 Campo 11 - IE
00072 N 17 Tipo (1-CPF ou 2-CNPJ)
00079 N 17 Campo 18 - Valor dos Juros
00080 N 17 Campo 19 - Atualização Financeira
00081 N 17 Campo 20 - TSE
00082 N 17 Campo 21 - Valor Total a Recolher
127
#interna

TOTAL 265
- DARE Minas Gerais (Convênio 0030)

00078 N 17 Campo 09 - Período de Referência (DDMMAAAA)
00079 N 17 Campo 10 - Tipo (3-CNPJ ou 4-CPF)
00080 N 17 Campo 11 - CNPJ ou CPF
00085 N 17 Campo 16 - Valor dos Juros
00087 N 17 'Zeros'
TOTAL 214
- GPS INSS (Convênio 0009)

00072 N 17 Campo 03 - Código do Pagamento
00073 N 17 Campo 04 - Competência (MMAAAA)
00074 N 17 Campo 05 - Identificador
00075 N 17 Valor do INSS
00078 N 17 Campo 09 - Valor de Outras Entidades
00079 N 17 Campo 10 - ATM / Multas e Juros
00080 N 17 Campo 11 - Total
00061 N 1 1 - Federal
128
#interna
TOTAL 163
32.2 OUTPUT III
- Confirmação:
Tipo de registro A 1 1 (V – Confirmação)
Data do movimento N 8 AAAAMMDD
Data da transação N 8 AAAAMMDD
Hora da transação N 6 HHMMSS
Valor total N 17 99999999999999999
Livre A 10 Espaços
TOTAL 65
- Comprovante:
Tipo de registro A 1 F – Comprovante
Linha (*) A 38 Linha Formatada
TOTAL 38
33 CDC – CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR
33.1 CRÉDITO NOVO (8BX)
33.1.1 LINHAS DISPONÍVEIS PARA O CLIENTE (SEQ. 10)
33.1.1.1 I NPUT IV ( ENTRADA DE DADOS – PAYLOAD )

- Caso 1 – Cartão com chip
Código Tipo Tamanho máximo Descrição

00177 N 3 Sequencial de tela: 010
00203 N 2 Tipo de crédito: 01 – Novo
00136 A 512
TOTAL 554
(*) O campo rótulos do chip deve ser formatado como segue:

Rótulo do chip + tamanho da informação + conteúdo da informação.
Para maiores detalhes consultar página 82.
(**) Somente permitido cartão com chip

129
#interna
33.1.1.2 O UTPUT III

Tipo de registro(*) A 1 '2'
Tamanho do registro N 4 ‘0088’
2991 – Crédito Salário
Código da linha de crédito N 4 2992 – Crédito Benefício
2997 – Crédito Automático
Nome linha de crédito A 60 Nome da linha de crédito personalizada
Código particularidade N 2 Particularidade do cliente:
Limite disponível N 13 99999999999,99
Prazo máximo (meses) N 3 999
Taxa mínima N 5 999,99
Não há linha consignável nesta transação;
Indicador linha consignada A 1 Sempre ‘N’.
OBS: Não disponível na TR8BX.
TOTAL 88
(*) Estas linhas formatadas se repetirão de acordo com a quantidade de linhas de crédito disponíveis.
33.1.2 DADOS DA LINHA DE CRÉDITO SELECIONADA (SEQ. 30)
Código Tipo Tamanho (em bytes) Descrição

2991 – Crédito Salário
00175 N 4 2992 – Crédito Benefício
2997 – Crédito Automático
00680 N 2 Particularidade do Cliente
00684 A 1 Indicador de contratação vinculada: ‘N’
00681 N 9 “Zeros”
00387 N 9 “Zeros”
00403 N 12 “Zeros”
00682 N 5 “Zeros”
00671 N 11 “Zeros”
00685 N 17 “Zeros”
00686 A 1 ““
00136 A 512
TOTAL 625
Tamanho
Campo Tipo Preenchimento
(em bytes)
Tipo de registro(**) A 1 '4'
Indicador de linha vinculada A 1 ‘espaços’
130
#interna
Linha de crédito consignada N 4 “Zeros”

Linha de crédito automática N 4 Código: 2997
Vencimento N 2 Se diferente de zero, no próximo input o campo deve ser
protegido – não permitir alteração.
Identificar carência DDMMAAAA:
1 – Sem carência – Se vencimento diferente de 00
apresentar o campo do vencimento (dia) informado e
protegido
Se vencimento igual 0 apresentar campo vencimento
(dia) para escolha do cliente (campo editável).
Carência N 1
2 – Com carência – apresentar o campo de dia de
vencimento protegido na tela. Permitir o cliente informar
somente mês/ano de vencimento da primeira parcela.
3 – Com carência – apresentar campo para o cliente
informar dia, mês e ano de vencimento da primeira
parcela, respeitando o intervalo.
Data mínima 1ª Parcela N 8 Data mínima para vencimento da 1ª parcela
Data máxima 1ª Parcela N 8 Data máxima para vencimento da 1ª parcela
Valor mínimo N 13 Por valor do crédito – valor mínimo de contração:
99999999999,99
Valor máximo N 13 Por valor do crédito – valor máximo de contração:
99999999999,99
Parcela mínima N 13 Por valor da parcela – valor mínimo da parcela:
99999999999,99
Parcela máxima N 13 Por valor da parcela – valor máximo da parcela:
99999999999,99
Número do convênio N 9 Convênio vinculado ao cliente:
999999999
Prazo máximo (meses) N 3 999
Financiar TAC A 1 ‘N’
Seguro A 1 ‘N’
Indicador Exército A 1 ‘N’
Cronograma flexível A 1 ‘N’
Quantidade de meses no ‘PULA N 2 “Zeros”
PARCELA’
TOTAL 98
(**) Estas linhas formatadas não se repetem.
33.1.4 SIMULAÇÃO POR VALOR DO CRÉDITO OU PARCELA (SEQ. 50)
Tamanho
Código Tipo Descrição
(em bytes)
00175 N 4 Código da linha de crédito
00681 N 9 “Zeros”
00387 N 9 “Zeros”
00403 N 12 “Zeros”
131
#interna
00682 N 5 “Zeros”
00671 N 11 “Zeros”
00685 N 17 “Zeros”
00686 A 1 ‘Espaços‘
00388 N 17 Valor do crédito solicitado pelo cliente
TAC financiada – ‘N’
00389 A 1
N – Não permite financiar TAC;
00397 A 1 Impressão da simulação: ‘N’.
Vencimento 1ª parcela: DDMMAAAA
Usar campo carência do último retorno.
00415 N 8 Se 1 – DD
Se 2 – MMAAAA
Se 3 - DDMMAAAA
00390 A 1 Seguro: N – Não aceita seguro
00690 N 2 Tipo da sugestão: 21 – Por valor;
00688 N 17 “Zeros”
00687 A 1 Tipo de simulação: V – Valor do crédito;
00614 N 2 “Zeros”
00615 N 2 “Zeros”
00136 A 512
TOTAL 164
(*) Se CDC salário de benefício informar o DD informado no vencimento.
- Retorno 6:
Tamanho
(em bytes)
Tipo de registro (*) A 1 '6'
Prazo da simulação N 3 Prazo em meses: 999
Valor parcela N 9 9999999,99
Valor da operação N 9 Valor líquido: 9999999,99
Valor TAC N 7 “Zeros”
Taxa juros a.m. N 5 999,99
CET a.a. N 5 999,99
TAC financiada A 1 ‘N’
Tipo simulação A 1 V – Valor do crédito;
TOTAL 45
(*) Estas linhas formatadas se repetem.
- Retorno B: (Não utilizar)
Tamanho
(em bytes)
Tipo de registro (**) A 1 'B'
Cálculo com TAC A 1 ‘N’
Financiar TAC A 1 ‘N’
132
#interna
TOTAL 2
33.1.5 CONTRATAÇÃO CDC (SEQ. 70)
Código Tipo Tamanho (em bytes) Descrição

00681 N 9 “Zeros”
00387 N 9 “Zeros”
00403 N 12 “Zeros”
00682 N 5 “Zeros”
00671 N 11 “Zeros”
00685 N 17 “Zeros”
00686 A 1 ‘espaços’
00687 A 1 Tipo de simulação: V – Valor do crédito;
Pela simulação: utilizar campo retorno 6.
00388 N 17
999999999999999,99
TAC financiada – ‘N’:
00389 A 1
N – Não permite financiar TAC;
00415 N 8 Vencimento 1ª parcela: DDMMAAAA
00390 A 1 Seguro: N – Não aceita seguro;
00690 N 2 Tipo da sugestão: 21 – Por valor;
00691 A 1 Seguro financiado: ‘N’
00391 N 17 000000000000000,00
00692 A 15 ‘Espaços’
00399 N 3 Quantidade de parcelas solicitada pelo cliente: 999
00392 N 9 “Zeros”
00614 N 2 “Zeros”
00615 N 2 “Zeros”
TOTAL 154
OBS (1): É obrigatório no retorno da Output III apresentar mensagem pop-up para o operador com
a seguinte informação:
(ATENÇÃO: É obrigatório informar ao cliente previamente a contratação, os valores de custo
efetivo total anual e informações complementares).
OBS (2): Ao enviar a opção ‘1’ para confirmação do CDC, deverão ser acrescentados na ‘INPUT
IV’ os campos abaixo para validação com cartão e senha:

00136 A 512
00155 A 16 Senha criptografada
NOVO TOTAL 581
133
#interna

33.1.5.2 O UTPUT III ( CONSULTA )
- Retorno 9
Tamanho
(em bytes)
Tipo de registro (*) A 1 ‘9’
Contrato CDC A 38 Resumo do contrato de CDC constando os dados da
operação
TOTAL 48
OBS: Mostrar POP-UP com as seguintes informações: (ATENÇÃO: É obrigatório informar ao cliente previamente à
contratação, os valores de custo efetivo total (Anual) e informações complementares).
- Retorno J – Consignado INSS (Não utilizar)

Tamanho
(em bytes)
Tipo de registro (*) A 1 ‘J’
Autorização A 85 Espaços
TOTAL 85
- Retorno H – Consignado INSS (Não utilizar)

Tamanho
(em bytes)
Tipo de registro (*) A 1 ‘H’
Label A 60 Espaços
Conteúdo label A 25 Espaços
TOTAL 85
33.1.5.3 O UTPUT III ( CONFIRMAÇÃO )
- Retorno G
Tamanho
(em bytes)
Tipo de registro A 1 ‘G’
TOTAL 38
(*) Estas linhas formatadas se repetem de acordo com o tamanho do comprovante.
- Retorno M
Tamanho
(em bytes)
134
#interna
Tipo de registro (*) A 1 ‘M’

Mensagem A 60 Mensagem apresentada em tela
TOTAL 60
33.1.6 FLUXOGRAMA CDC – CRÉDITO NOVO (8BX)
135
#interna
33.2 CRÉDITO ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO / IRPF (8BM)
33.2.1 LINHAS DISPONÍVEIS PARA O CLIENTE (SEQ. 10)

00203 N 2 Tipo de crédito: 04 – Antecipe
00136 A 512
TOTAL 586

Tamanho
(em bytes)
Código da linha de crédito N 4 9999
Nome linha de crédito A 60 Nome da linha de crédito personalizada
Particularidade da linha de crédito:
Código particularidade N 2 Ex: 01 - Funcionário BB
12 – Não Correntista
Limite disponível N 13 99999999999,99
Taxa mínima de juros N 5 999,99
Indicador linha consignada A 1 Se linha for consignada ‘S’, deve-se executar a consulta
dos empregadores / benefícios
TOTAL 85
(*) Estas linhas formatadas se repetirão de acordo com a quantidade de linhas de crédito disponíveis.
33.2.2 CONSULTA AOS EMPREGADORES / BENEFÍCIOS (SEQ. 20)
Tamanho
(em bytes)
00203 N 2 Tipo de crédito: 04 – Antecipe
00680 N 2
Ex: 01 - Funcionário BB;
136
#interna
12 – Não Correntista.
00136 A 512
TOTAL 560
Tamanho
(em bytes)
Indicador de repetição A 1 Indica se há mais empregadores / benefícios a serem
apresentados: S – Sim;
N – Não.
Código empregador N 9 999999999
Nome empregador / benefício A 60 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Número convênio N 9 999999999
TOTAL 79
(*) Estas linhas formatadas se repetirão de acordo com a quantidade de empregadores / benefícios disponíveis.
33.2.3 DADOS DA LINHA DE CRÉDITO SELECIONADA (SEQ. 30)
Tamanho
(em bytes)
00680 N 2 Ex: 01 - Funcionário BB;
12 – Não Correntista.
00681 N 9 Código empregador
00387 N 9 Convênio
00136 A 512
TOTAL 578
137
#interna
- Retorno 4:
Tamanho
(em bytes)
Tipo de registro(**) A 1 '4'
Vencimento N 2 Diferente de zero, campo deve ser protegido – não
permitir alteração.
Identificar carência DDMMAAAA:
1 – Sem carência – apresentar o campo dia de
vencimento na tela.
2 – Com carência – apresentar o campo de dia de
Carência N 1 vencimento protegido na tela. Permitir o cliente informar
somente mês/ano de vencimento da primeira parcela.
3 – Com carência – apresentar campo para o cliente
informar dia, mês e ano de vencimento da primeira
parcela, respeitando o intervalo.
Valor mínimo N 13 Por valor do crédito – valor mínimo de contração:
99999999999,99
Valor máximo N 13 Por valor do crédito – valor máximo de contração:
99999999999,99
Parcela mínima N 13 Por valor da parcela – valor mínimo da parcela:
99999999999,99
Parcela máxima N 13 Por valor da parcela – valor máximo da parcela:
99999999999,99
Número do convênio N 9 Convênio vinculado ao cliente:
999999999
Financiar TAC A 1 ‘S’ ou ‘N’
Seguro A 1 ‘S’, ‘N’, ou ‘E’
- ‘E’: Seguro prestamista do exército (necessário
responder declaração)
Quantidade de parcelas N 1 Parcelas disponíveis para antecipação 13º salário
Data minima de vencimento N 8 Data mínima vencimento antecipação 13º salário
(contratação sem convênio) DDMMAAAA
Data máxima de vencimento N 8 Data máxima vencimento antecipação 13º salário
(contratação sem convênio) DDMMAAAA
Restituição IRPF N 15 Valor da restituição IRPF do cliente
TOTAL 98
- Retorno B:
Tamanho
(em bytes)
Tipo de registro (*) A 1 'B'
Parcela máxima N 15 9999999999999,99
Valor aprovado N 15 9999999999999,99
Valor já utilizado N 15 9999999999999,99
Valor disponível N 15 9999999999999,99
Indicador de aniversário A 1 Parcela de aniversário: S – Sim;
138
#interna
N – Não.
Indicador ordem parcela N 1 Indica qual parcela de antecipação do 13º salário
Ano base N 4 Ano base antecipação: AAAA
Cobrança parcela N 8 DDMMAAAA
Vencimento parcela N 8 DDMMAAAA
TOTAL 82
33.2.4 CONTRATAÇÃO CDC (SEQ. 70)
Tamanho (em
bytes)
00203 N 2 Tipo de crédito: 04 - Antecipe
00680 N 2 Ex: 01 - Funcionário BB
12 – Não Correntista
00681 N 9 Código empregador
00387 N 9 Convênio
00139 N 11 CPF (se 13º salário informar ‘zeros’): 99999999999
00388 N 17 Valor solicitado: 999999999999999,99
TAC financiada – ‘S’, ‘N’ ou ‘Z’:
S – Permite financiar TAC;
00389 A 1 N – Não permite financiar TAC;
Z – Permite financiar TAC, porém cliente não deseja
financiar.
00415 N 8 Vencimento 1ª parcela: DDMMAAAA
Seguro: S – Aceita oferta de seguro;
N – Não aceita seguro;
00390 A 1
E – Seguro prestamista exército (necessária
declaração).
Tipo da sugestão: 21 – Por valor;
00690 N 2 22 – Por parcela;
00 – Nenhuma.
00691 A 1 Seguro financiado: ‘S’ ou ‘N’
00391 N 17 Valor do seguro financiado: 999999999999999,99
00040 N 3 Parcela a ser antecipada: 999
Parcela em cobrança 13º salário: S – Sim;
00393 A 1
N – Não.
Opção: 0 – Consulta
00044 N 1
1 – Confirmação
Código do Beneficiário: utilizar campo retorno E.
00392 N 9
999999999
00318 N 4 Ano base antecipação 13º salário: AAAA
00020 N 8 Data cobrança: DDMMAAAA
Valor restituição IRPF (se 13º salário informar ‘zeros’):
00326 N 17
999999999999999,99
TOTAL 130
OBS: Ao enviar a opção ‘1’ para confirmação do CDC, deverão ser acrescentados na ‘INPUT IV’
os campos abaixo para validação com cartão e senha:
139
#interna

00136 A 512
NOVO TOTAL 711
33.2.4.2 O UTPUT III ( CONSULTA )
- Retorno 8
Tipo de registro (*) A 1 ‘8’
Contrato CDC A 38 Resumo do contrato de CDC constando os
dados da aquisição
TOTAL 38
- Retorno I – Assinatura Contrato CDC

Tipo de registro (*) A 1 ‘I’
Indicador de contrato A 1 Caso ‘A’, cliente terá que assinar contrato de
CDC com o BB
TOTAL 85
33.2.4.3 O UTPUT III ( CONFIRMAÇÃO )
- Retorno F
Tamanho
(em bytes)
Tipo de registro A 1 ‘F’
TOTAL 38
- Retorno M
Tamanho
(em bytes)
Tipo de registro (*) A 1 ‘M’
Mensagem A 90 Mensagem apresentada em tela
TOTAL 90
140
#interna
33.2.5 FLUXOGRAMA CDC – CRÉDITO ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO / IRPF (8BM)
33.3 LISTA OPERAÇÕES CDC PASSÍVEIS DE CANCELAMENTO (C065)
Tipo Tamanho Máx Descrição

N 4 Código Instituição: 0001
N 9 Convênio
N 9 Loja
N 8 Identificação usuário: Chave J
N 9 Número Contrato
39
33.3.2 OUTPUT III
- Retorno 1
Tamanho
(em bytes)
Tipo de registro (**) A 1 ‘1’
Indicador de continuação A 1
Tamanho Range N 4 Tamanho Range Data Space
TOTAL 243
141
#interna
- Retorno 2
Tamanho
(em bytes)
Range N 8 Range Data Space
Número contrato N 9
Número contrato CGN N 9
Nome Cliente A 60 Nome Cliente
TOTAL 243
33.4 DETALHA VALORES SOLICITADOS NO CDC PASSÍVEIS DE CANCELAMENTO (C068)

N 9 Convênio
N 9 Loja
39
33.4.2 OUTPUT III
- Retorno 1
Tamanho
(em bytes)
TOTAL 243
142
#interna
33.5 CANCELAMENTO DE VALORES SOLICITADOS NO CDC (C069)

N 9 Convênio
N 9 Loja
39
33.5 OUTPUT III
- Retorno 1
Tamanho
(em bytes)
TOTAL 243
DIA34 RECEBIMENTO DE CONVÊNIOS COM CÓDIGO DE BARRAS

COM DÉBITO EM CONTA CORRENTE (892)
34.1 INPUT IV (ENTRADA DE DADOS – PAYLOAD) VERSÃO 01
Código Tipo Tamanho Máx Descrição

00452 N 44 Código de barras capturado
00016 N 12 Campo 1 linha digitável + dígito verificador
Tipo de Pagamento:
00066 N 1
0 – débito em conta corrente
143
#interna
Valor Pagamento:
00117 N 17
‘999999999999999,99’
Opção: 1 – Consulta;
00044 N 1
3 – Confirmação.
00136 A 512
TOTAL 692

- Confirmação: Na confirmação deverão ser reenviados os dados capturados anteriormente, além

dos campos de rebate constantes na tabela abaixo:

00447 N 8 Range Data Space
00448 N 4 Tamanho do Range Data Space
00449 N 1 Indicador de recibo
00450 A 16 Timestamp
Preenchido com os campos: RTN-PRCL, ESTN-ARC,
00454 A 100 HEADER1, HEADER2, VRS-FORM, IND-DBT-C, IND-
DBT-P, QTD-VIAS
NOVO TOTAL 821 Utilizando cartão com chip
OBS: Os campos de rebate são fornecidos no retorno da consulta do convênio opção ‘1’.
34.2 OUTPUT III
- Retorno 1
Tamanho
(em bytes)
IND-REC-DB2 N 1 Indicador de recibo
Timestamp A 16 Timestamp
RTN-PRCL A 1 Indicador retorno online
ESTN-ARC A 1 Indicador de estorno
HEADER1 A 47 Header 1
VRS-FORM N 4 Versão
IND-DBT-C N 1 Indicador debito conta corrente
IND-DBT-P N 1 Indicador débito poupança
QTDE-VIAS N 1 Quantidade vias comprovante
Nome do convênio A 40 Nome do convênio
144
#interna
Data do pagamento N 8 Data do pagamento

Valor N 17 Valor Pagamento: 999999999999999,99
Banco N 4 ‘001’ Banco do Brasil
Agência-Cliente N 4 9999
Conta-Cliente N 11 99999999999
Nome-Cliente A 30 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
TOTAL 248
- Retorno F
Tamanho
(em bytes)
TOTAL 38
34.3 INPUT IV (ENTRADA DE DADOS – PAYLOAD) 892 VERSÃO DADOS ADICIONAIS
- Input 1 – Consulta 1 – Cartão com chip

Tipo de Pagamento:
00066 N 1
0 – débito em conta corrente
Valor Pagamento:
00117 N 17
‘999999999999999,99’
00044 N 1 2 – Consulta 2
00136 A 512
TOTAL 692

- Input 2 – Consulta 2 – Cartão com chip

145
#interna

Valor Pagamento:
00117 N 17
‘999999999999999,99’
00044 N 1 2 – Consulta 2
00453 N 34 Versão do formato do Registro “H”
00456 N 34 Preenchimento capturado do retorno Tipo “C”
00136 A 512
TOTAL MAXIMO 692
- Consulta 2: Na consulta 2 deverão ser reenviados os dados capturados anteriormente, além dos
campos de rebate constantes no Retorno tipo H e tipo C que irá retornar 2 tipos de registros, um
do tipo H e outro do Tipo C. No Registro H será necessário apenas a versão do registro. O registro
tipo “C” contém informações para validação do campo, nome do campo e também a máscara que
deverá ser utilizada para aquele registro. O Rótulo 453 sempre será preenchido com o número de
referência retornado no Registro Tipo “C”, já os rótulos 456 até o 475 devem ser preenchidos na
ordem que chegarem no Registro Tipo “C” e podem assumir mais de um tipo de informação e
podem ou não ser utilizados. Ex: Recebi 3 tipos de registros, somente vou utilizar os rótulos 456,
457 e 458 e o conteúdo será preenchido na ordem que chegar.
Tabela de Validação para preenchimento de campos na Consulta 2 - de acordo com o retorno do

registro tipo C (Olhar output III):
Código Validação
1 Não nulo / Obrigatório
146
#interna
2 Maior que zero

3 Data valida
4 Data menor que hoje
5 Data maior que hoje
6 Dv módulo 11 (Resto 10 DV=X)
7 Dv modulo 10
8 CNPJ ou CPF
9 CNPJ
10 CPF
11 Menor ou igual a zero
12 Maior ou igual a zero
13 Dia útil
14 CEI
15 Dv módulo 11 (Resto 10 DV=0)
16 Inscrição Estado RJ
17 AI Manual
18 AI Computador
19 DV mod 11 (Resto 10 e 11, DV=0)
20 Vencimento Válido
21 Data maior ou igual a hoje
22 Data menor ou igual a hoje
23 DI/DSI RJ
24 RECEITA E UG-GESTAO RESPONSAVEL PELA ARRECADACAO
25 DV Modulo DAC11A A=0
26 MOD 10/SOMA DIGITOS - 2 1 2 1 - telefônica Celular
27 Indicador de campo de soma
28 Indicador de campo de subtração
29 Indicador de campo de Total
Tabela de Mascaras a ser usada na Consulta 2 de acordo com o Retorno tipo H e tipo C:
Código Descrição Máscara
0 Valor zero 0
1 Valor ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99
2 Data DD/MM/AAAA
3 Mês/ano MM/AAAA
4 Mês/ano MM/AA
5 Dia DD
6 Mês MM
7 Ano AAAA
8 Agencia ZZZ9-9
9 Conta ZZ.ZZZ.ZZZ.ZZ9-9
10 CNJP ZZ.ZZZ.ZZZ/ZZZ9-99
11 CPF ZZZ.ZZZ.ZZ9-99
12 Percentual ZZ9,999
13 Nr do tamanho fixo de 15 com separador ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZ9
147
#interna
de milhar
14 Parcela X/de Y parcelas Z9/99
15 Telefone ZZ99-9999
Nr do tamanho especificado COM
16 ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZ9
separador de milhar
Dado alfanumérico do tamanho
17
especificado
Nr do tamanho especificado SEM
18 ZZZZZZZZZZZZZZ9
separador de milhar
19 Nr de GRD ZZZ.Z.ZZZZZZ9-9
Nr do tamanho fixo de 11 com separador
20 ZZZ.ZZZ.ZZZ9-9
e dv
21 xxx
22 xxx
23 Opção de Menu
24 DDD 999
25 Campo numérico com separador especial 99.99.99999.9999999-9
26 CPF 999.999.999-99


dos campos de rebate constantes na tabela abaixo:
Valor Pagamento:
00117 N 17
‘999999999999999,99’
00044 N 1 2 – Consulta 2
00453 N 4 Número formato
00447 N 8 Range Data Space
00448 N 4 Tamanho do Range Data Space
00449 N 1 Indicador de recibo
00450 A 16 Timestamp
Preenchido com os campos: RTN-PRCL, ESTN-ARC,
00454 A 100 HEADER1, HEADER2, VRS-FORM, IND-DBT-C, IND-
DBT-P, QTD-VIAS
00136 A 512
NOVO TOTAL 821 Utilizando cartão com chip
OBS: Os campos de rebate são fornecidos no retorno da consulta do convênio opção ‘1’.
148
#interna
34.2 OUTPUT III

- Retorno H – Retorno da Consulta 1
Tamanho
(em bytes)
Tipo de registro (**) A 1 ‘H’
Número do Convênio N 6 Número de Convênio
Versão formato N 4 Versão Formato (campo de rebate)
Tipo de tela N 1 Tipo de tela
Título tela A 60 Título da tela
Campo para uso futuro 17 Campo para uso futuro
TOTAL 93
OBS: Do Registro H a única informação que será utilizada será a versão do registro e o Código de convênio, os outros
registros H podem ser descartados.
- Retorno C – será utilizado na input da consulta 2

Tamanho
(em bytes)
Tipo de registro (**) A C ‘C’
Rótulo A 35 Nome do rótulo a ser usado
Mascara N 2 Ver tabela de mascara
Tamanho N 3 Tamanho do Campo
Campos Validação 01 N 2 Ver tabela de validação
Hint Registro C A 40 Campo para uso futuro
TOTAL 243
OBS: O registro C pode ser repetido até 21x, todos os registros tipo “C” devem ser utilizados na consulta 2
- Retorno 1 – será utilizado na input de confirmação

Tamanho
(em bytes)
IND-REC-DB2 N 1 Indicador de recibo
Timestamp A 16 Timestamp
RTN-PRCL A 1 Indicador retorno online
ESTN-ARC A 1 Indicador de estorno
VRS-FORM N 4 Versão
IND-DBT-C N 1 Indicador debito conta corrente
IND-DBT-P N 1 Indicador débito poupança
QTDE-VIAS N 1 Quantidade vias comprovante
Nome do convênio A 40 Nome do convênio
149
#interna
Data do pagamento N 8 Data do pagamento

Valor N 17 Valor Pagamento: 999999999999999,99
Banco N 4 ‘001’ Banco do Brasil
Agência-Cliente N 4 9999
Conta-Cliente N 11 99999999999
Nome-Cliente A 30 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
TOTAL 243
- Retorno F
Tamanho
(em bytes)
TOTAL 38
Exemplo:
35 RECEBIMENTO DE GRU (357)

- A transação 357 apresenta uma peculiaridade em relação as demais transações pois pode ser
feita uma segunda consulta caso a 1ª consulta retorne dados adicionais para serem usados no
preenchimento da confirmação.
- A Consulta 2 deve ser executada somente quando o retorno da Consulta 1 retornar os registros
tipo H e tipo C, e não retornar o registro tipo 1.
- Após o retorno do registro tipo 1, seja na Consulta 1 ou na Consulta 2, o passo seguinte a ser
executado é a confirmação.
Input da Consulta 1

Fixo N 3 Preenchimento: 000
Tipo N 2 02
Código de barras capturado ou rótulos (16, 17, 18 e
00012 N 44
19), para o caso de barra digitável.
Valor Pagamento:
00096 N 17
‘999999999999999,99’
TOTAL 61 ou 65
150
#interna
Tabela de Validação para preenchimento de campos na Consulta 2 - de acordo com o retorno do

registro tipo C (Olhar output III):
Código Validação
1 Não nulo / Obrigatório
2 Maior que zero
3 Data valida
4 Data menor que hoje
5 Data maior que hoje
6 Dv módulo 11 (Resto 10 DV=X)
7 Dv modulo 10
8 CNPJ ou CPF
9 CNPJ
10 CPF
11 Menor ou igual a zero
12 Maior ou igual a zero
13 Dia útil
14 CEI
15 Dv módulo 11 (Resto 10 DV=0)
16 Inscrição Estado RJ
17 AI Manual
18 AI Computador
19 DV mod 11 (Resto 10 e 11, DV=0)
20 Vencimento Válido
21 Data maior ou igual a hoje
22 Data menor ou igual a hoje
23 DI/DSI RJ
24 RECEITA E UG-GESTAO RESPONSAVEL PELA ARRECADACAO
25 DV Modulo DAC11A A=0
26 MOD 10/SOMA DIGITOS - 2 1 2 1 - telefônica Celular
27 Indicador de campo de soma
28 Indicador de campo de subtração
29 Indicador de campo de Total
Tabela de Mascaras a ser usada na Consulta 2 de acordo com o Retorno THC:

Código Descrição Máscara
0 Valor zero 0
1 Valor ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99
2 Data DD/MM/AAAA
3 Mês/ano MM/AAAA
4 Mês/ano MM/AA
5 Dia DD
6 Mês MM
7 Ano AAAA
8 Agencia ZZZ9-9
151
#interna
9 Conta ZZ.ZZZ.ZZZ.ZZ9-9
10 CNJP ZZ.ZZZ.ZZZ/ZZZ9-99
11 CPF ZZZ.ZZZ.ZZ9-99
12 Percentual ZZ9,999
de milhar
14 Parcela X/de Y parcelas Z9/99
15 Telefone ZZ99-9999
Nr do tamanho especificado COM
separador de milhar
Dado alfanumérico do tamanho
17
especificado
Nr do tamanho especificado SEM
18 ZZZZZZZZZZZZZZ9
separador de milhar
19 Nr de GRD ZZZ.Z.ZZZZZZ9-9
20 ZZZ.ZZZ.ZZZ9-9
e dv
21 xxx
22 xxx
23 Opção de Menu
24 DDD 999
25 Campo numérico com separador especial 99.99.99999.9999999-9
26 CPF 999.999.999-99
- Consulta 2: Na consulta 2 deverão ser reenviados os dados enviados na consulta 1, além dos
campos de rebate constantes nos registros do tipo H e do Tipo C. No Registro H será necessário
apenas a versão formato do registro. O registro tipo “C” contém informações para validação do
campo, nome do campo e também a máscara que deverá ser utilizada para aquele registro. O
Rótulo 453 sempre será preenchido com a versão formato do registro “H”, já os rótulos 456 até o
475 devem ser preenchidos na ordem que chegarem no Registro Tipo “C” e podem assumir mais
de um tipo de informação e podem ou não ser utilizado. Ex: Recebi 3 tipos de registros, somente
vou utilizar os rótulos 456, 457 e 458 e o conteúdo será preenchido na ordem que chegar.
Input da Consulta 2

Tipo N 2 02
00012 N 44
Valor Pagamento:
00096 N 17
‘999999999999999,99’
00453 N 34 Versão do formato “H”
Registros dinâmicos e variáveis:
00456 N 34 Preenchimento capturado do retorno THC Tipo “C”
152
#interna

TOTAL 61 ou 65

dos campos número do range e tamanho do range contidos no registro tipo 1.
Input Confirmação:

Tipo N 2 02
00012 N 44
Valor Pagamento:
00096 N 17
‘999999999999999,99’
00447 N 8 Número do Range (Informação do retorno 1)
00448 N 4 Tamanho do Range (Informação do retorno 1)
L (informar este valor e este campo caso o pagamento
seja proveniente da lista de débitos – 8F7); ou W
00683 A 1
(informar este valor e este campo caso o pagamento
seja proveniente da transação de webservice: N57)
Rastro do comprovante caso o pagamento seja
proveniente da transação de webservice (N57) –
00965 A 20
obtido no elemento W do registro L; ou lista de débitos
(8F7) – obtido no registro tipo 5.
73(94) ou
TOTAL
77(98)
153
#interna
* Os rótulos 00065 e 00138 devem ser enviados sempre que o valor do documento a ser pago for superior a R$
2.000,00.
35.2 OUTPUT III
- Retorno HC – Retorno da Consulta 1 (caso existam dados adicionais)

Registro H
Tamanho
(em bytes)
Tipo de registro (**) A 1 ‘H’
Número do Convênio N 6 Número de Convênio
Versão formato N 4 Versão Formato (única informação a ser utilizada
do registro H)
Tipo de tela N 1 Tipo de tela
Título tela A 60 Título da tela
Campo para uso futuro 17 Campo para uso futuro
TOTAL 93
OBS: Do Registro H a única informação que será utilizada será a versão do registro e o Código de convênio, os outros
registros H podem ser descartados.
Registro C
Tamanho
(em bytes)
Tipo de registro (**) A C ‘C’
Rótulo A 35 Nome do rótulo a ser usado
Mascara N 2 Ver tabela de mascara
Tamanho N 3 Tamanho do Campo
Hint Registro C A 40 Campo para uso futuro
TOTAL 243
OBS: O registro C pode ser repetido até 21x, todos os registros tipo “C” devem ser utilizados na consulta 2
- Registro 1 – Retornado na ‘Consulta 1’, caso não existam campos adicionais, ou na ‘Consulta 2’,
caso existam
Tamanho
(em bytes)
Nome Convênio A 40 Nome Convênio
Data Movimento N 8 Data Movimento
Data transação N 8 Data transação
Hora transação N 6 Hora transação
Valor Transação N 17 Valor Transação
Barra 1 N 11 Barra 1
154
#interna
Indicador retorno PRCL N 1 Indicador retorno PRCL
Indicador ESTN-ARC N 1 Indicador ESTN-ARC
Número do Range N 8 Número do Range
Tamanho do Range N 4 Tamanho do Range
TOTAL 142
- Retorno F
Tamanho
(em bytes)
TOTAL 38
Exemplo :
Consulta 1:
Retorno Consulta 1 (caso existam dados adicionais):
155
#interna
Consulta 2:
156
#interna
Retorno Consulta 2 (ou Consulta 1, caso não existam dados adicionais para esta):
Confirmação:
157
#interna
Retorno da confirmação:
09/11/2016 BANCO DO BRASIL 14:14:47
======================================
CONVENIO: VIVO DF
--------------------------------------
84650000000 73990047001 10254223512
03165160412
NR. DOCUMENTO 88.886.001
======================================
NR.AUTENTICACAO D.1B7.1BD.F5A.61D.7E0
36 378 - PAGAMENTO TRIBUTOS BASE REMOTA

- A transação 378 é composta de 3 pernas e conta ainda com 3 transações de apoio que são,
transação 87A para montagem do menu e escolha do convênio, transação B78 para impressão de
2ª via e 327 para consultar a última transação efetuada.
Primeiro será feita a transação para montagem dinâmico de opções convênio. Ver no manual
como funciona a transação 87A, é aconselhável fazer cache diário da 87A para diminuir consumo
de banda, mas não fazer cache por vários dias, pois as opções de menu podem sofrer alterações.
158
#interna
Input da Consulta 1
Input da Consulta 1 (os campos 00071 a 00081 devem ser enviados sempre que houver mais de
um identificador para a opção escolhida retornada pela 87A, caso possua apenas 1 identificador -
maioria dos casos - eles podem ser suprimidos):
Rótulo Tipo Tamanho Máx Descrição

00044 N 1 Indicador de primeira Perna - valor=1
00166 N 1 Opção de serviço – valor padrão = 0
00070 N 11 Identificador: cpf, renavan e etc.
00225 N 18 Rastro: convenio + opção ex: 761150010000011611
TOTAL 31
Obs: O valor para ser usado no rótulo 225 deve ser adquirido via transação 87A onde existe a
informação do menu e a informação do campo a ser usado de acordo com o convênio.
No retorno da Consulta 1 será devolvido diversos registros sendo que a quantidade de registros
pode variar de acordo com o convênio. O registros que serão usados na perna 2 serão o registro
tipo Y e o registro TIPO L.
- Retorno Y – Retorno da Consulta 1

Registro Y
Tamanho
(em bytes)
Registro Chave da Transação N 18 Registro será usado no rotulo 226 das pernas 2 e
3
TOTAL 23
- Retorno L – Retorno da Consulta 1

Registro L
O registro L retorna dados relevantes do cliente e do convênio. Para o fluxo da transação será
utilizado apenas os registro L que com o identificador do tipo de pagamento.
Tamanho
(em bytes)
Sub-registro I A 1 I
Identificador Tipo pagamento N 10 Registro será usado no rotulo 070 das pernas 2 e
3
159
#interna
Verificar o que será mostrado Verificar com gestor registros que serão
na tela utilizados.
Exemplo de retorno consulta 1:

Código Validação
10045201703280000000000000000000000000
Y0018F0D24DA5C70217EF26
L0088M1PROPRIETARIO: DIBENS LEASING
L0088M1CPF/CNPJ: 656543030001-73
L0088M1RENAVAM: 00120429144 PLACA: FFF1216
2
L0088R1TIPO DE PAGAMENTO EXERC VENCIMENTO VALOR (R$)
L0088I000000001841IPVA SEM DESCONTO 2017 16/02/2017
764,31
L0088I000000002841IPVA 2016
972,56
Obs: Na consulta 1 as únicas informações importantes para o fluxo da transação são os registro Y
que contém o registro chave da transação e os Registros L que com tem os sub-registros I que
indicam o exercício e o valor a ser pago. Os demais registros vão servir para montagem de tela
para verificação e escolha de opções.
- Consulta 2: Na consulta 2 deverão ser utilizados os dados do registro Y e Registro L mantendo

inalterada a informação do Rótulo 225.
Input da Consulta 2

00044 N 1 Indicador de segunda Perna - valor=2
Identificador do Registro L, sub-registro I pegar as 10
00070 N 10
primeiras posições.
00225 N 18 Rastro: convenio + opção ex: 761150010000011611
00226 N 18 Registro Chave transação (Registro Y da consulta 1)
No retorno da Consulta 2 será devolvido um retorno tipo 1, um retorno tipo Y e uma mensagem
informando os dados do cliente e aviso sobre a finalização da transação. Após seguir para o
Passo 3 não haverá desfazimento ou cancelamento posterior.
- Retorno Y – Retorno da Consulta 1
Registro Y
Tamanho
(em bytes)
Registro Chave da Transação N 18 Registro será usado no rotulo 226 das pernas 3
Exemplo de retorno consulta 2:

Código Validação
10045201703280000000000000000000076431
Y0018F0D24DA5C70217EF26
ATENCAO: ESTA OPCAO EFETUA O PAGAMENTO DO TRIBU-
2 TO NESTE MOMENTO. CASO A TRANSACAO SEJA CONFIR-
MADA, O PAGAMENTO NAO PODERA SER CANCELADO.
PROPRIETARIO: DIBENS LEASING

160
#interna
CPF/CNPJ: 656543030001-73
RENAVAM: 00120429144 PLACA: FFF1216
TIPO DE PAGAMENTO EXERC VENCIMENTO VALOR (R$)
IPVA SEM DESCONTO 2017 16/02/2017 764,31
DATA DO PAGAMENTO: 28/03/2017
- Confirmação: Na confirmação os dados devem ser iguais o da segunda perna, divergindo

apenas o rótulo que indica o pagamento.
Input Confirmação:

00044 N 1 Indicador de terceira Perna - valor=3
00070 N 10 Repetir valor usado na perna 2
00225 N 18 Repetir valor usado na perna 2
00226 N 18 Usar informação do Registro Y
2.000,00.
36.2 OUTPUT III
- Retorno Confirmação
- Retorno F
Tamanho
(em bytes)
TOTAL 48
36.3 EXEMPLO DE INPUTS E OUTPUTS – EXECUÇÃO EM DESENVOLVIMENTO
1ª PERNA – Consulta com CPF, Renavam ou outro código que identifique o convênio.
Inputs:
HEADER:
0000217170018000001011335123400666001000012345000031810000000000000000378
001C000000400000000000000000000000071
161
#interna
PAYLOAD: 0000100225001876115008000001161100166000100007000091180523900004400011@
RETORNO 1ª PERNA
Registro Tipo 1: Não será usado nos passos seguintes
10045201703280000000000000000000000000
Registro Tipo Y com 18 posições: Será utilizado nas pernas 2 e 3
Y0018F0D24DA12683B1CC26
Registro tipo L com 88 posições – Não tem quantidade fixa, contém os dados do titular, do convênio e possui sub-
registros tipo I que serão utilizados como opções de pagamento na 2ª perna e serão utilizados de acordo com a opção
de pagamento escolhida. Os outros registros que não serão utilizados como rebate em outras pernas são dados de
apresentação de tela e usados para que o cliente possa escolher qual pagamento será efetuado.
Na resposta que segue temos 2 opções de pagamento, exercícios de 2016 e 2017, o cliente deve escolher apenas um
que será utilizado no Rótulo 70 da 2ª e 3ª pernas.
L0088M1PROPRIETARIO: MARCIO FERREIRA
L0088M1CPF/CNPJ: 000302429938-69
L0088I000000001841IPVA SEM DESCONTO 2017 20/02/2017 1.108,80
L0088I000000002841IPVA 2016 1.422,56
2ª PERNA – Consulta com CPF, Renavam ou outro código que identifique o convênio.
Inputs:
HEADER:
0000217170018000001011335123400666001000012345000031830000000000000000378
001C000000500000000000000000000000099
PAYLOAD:
00001002260018F0D24DA12683B1CC2600225001876115008000001161100166000100007000100000000018000440
0012@
RETORNO 2ª PERNA
162
#interna
Registro Tipo 1: Este registro contem a data do dia e também o valor de pagamento.
10045201703280000000000000000000110880
Registro Tipo Y com 18 posições: Será utilizado nas pernas 3, este é o mesmo do retorno da 1ª perna
Y0018F0D24DA12683B1CC26
O registro contém também uma mensagem de confirmação de transação e os dados do que está sendo pago.
10045201703280000000000000000000110880
Y0018F0D24DA12683B1CC26
ATENCAO: ESTA OPCAO EFETUA O PAGAMENTO DO TRIBU-
TO NESTE MOMENTO. CASO A TRANSACAO SEJA CONFIR-
MADA, O PAGAMENTO NAO PODERA SER CANCELADO.
PROPRIETARIO: MARCIO FERREIRA
CPF/CNPJ: 302429938-69
RENAVAM: 00118052390 PLACA: FFF0228
TIPO DE PAGAMENTO EXERC VENCIMENTO VALOR (R$)
IPVA SEM DESCONTO 2017 20/02/2017 1.108,80
DATA DO PAGAMENTO: 28/03/2017
3ª PERNA – Confirmação e pagamento.
Inputs:
HEADER:
0000217170018000001011335123400666001000012345000031840000000000000000378
001P000000700000000000000001000000119
PAYLOAD:
00001002260018F0D24DA12683B1CC2600225001876115008000001161100166000100007000100000000018000440
001300067000100011300011@
RETORNO 3ª PERNA
Registro tipo 1 com 45 posições contendo a data de pagamento e valor
Registros F com 48 posições contendo as linhas do comprovante, serão disponibilizados vários registros
163
#interna
37 87A – TABELA DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS

- A transação 87 é retorna a lista de tributos para montagem do menu e é uma pré-transação da
transação 378. Será devolvido 2 tipos de registro, registro tipo 2 de tamanho 104 e registro tipo 1
de tamanho 45. Os registro tipo 1 podem ser descartados pois não terão utilidade. Os registro tipo
2 podem ser divididos em 2 tipos de sub-registros, um do tipo 0 e outro tipo C. Como a quantidade
164
#interna
registros pode ser muito grande eles foram divididos em no máximo 16 linhas por transmissão. Ou
seja, o GCB recebe 16 registro e um indicador de continuação que pode conter mais 16 linhas e
Essa transação trabalha com continuação, sendo que o GCB recebe de 16 em 16 linhas por vez.
A cada 16 linhas temos um retorno tipo 1 e no máximo 15 registros tipo 2, mas somente a ultima
continuação pode vim menos registros.
Registro tipo 0 – O sub-registro tipo 0 indica o tipo de tributo a pagar e tem um sub-registro tipo C
vinculado que terá o mesmo radical acompanhado de outras opções que serão enviadas na perna
1 da 378.
Registro tipo C – O sub-registro tipo C tem informações para complementar o menu do registro
tipo 0 oferecendo sub-opções. O registro tipo C tem o tipo de convênio e a opção de pagamento
que será utilizada para seguir com a transação 378. Ex. 76114
É recomendado criar um cache diário da tabela de pagamentos para economizar recursos e

melhorar o desempenho devido a quantidade de registros devolvidos.
Para efeitos da transação estamos tratando apenas dos campos uteis ao funcionamento da
transação, o conteúdo de montagem de tela deve ser gerenciado de acordo com a necessidade
ou obrigatoriedade da transação.
Input da Consulta 1

00044 N 1 Indicador de primeira Perna - valor=0
37.2 OUTPUT III
- Retorno 1 – Retorno da Consulta 1

Registro 1
Tamanho
(em bytes)
Sub-registro tipo 0 A 104 Contém informações do convênio e texto para
montagem do menu principal
OBS: Obs: Nunca usar o código de convênio do registro 0 nos passos seguintes, de preferência
para o convênio filho que contém a opção já filtrada, caso contrário pode ocorrer erro durante a
transação, já que o convênio pai não tem as opções de pagamento.
- Retorno 2
Tamanho
(em bytes)
Tipo de registro A 1 ‘2’
Sub-registro tipo C A 104 Contém convênio com as opções de pagamento
e texto para o menu de sub-opções do convênio
165
#interna
escolhido.
TOTAL 48
-Detalhamento do sub-registro tipo C (utilizado para montagem dos campos dinâmicos que devem
ser informados na 378):
Tamanho
(em bytes)
Filler A 1 ‘’
Tipo sub-registro N 1 C
Convênio N 6 Convênio
Opção N 8 Opção
Mascara N 2 Máscara que deve ser utilizada no input
Tamanho N 2 Tamanho que o identificador deve ter
Regras N 8 Regras de validação dos campos (não utilizado)
Rótulo A 35 Rótulo do identificador
Hint A 40 Hint para auxílio no preenchimento do campo
Linhas em branco N 1 Indica quantas linhas em branco vem após o
subregistro. (preenchimento 0).
TOTAL 104
- Detalhamento do sub-registro tipo 0 (utilizado para montagem dos menus dinâmicos):

Tamanho
(em bytes)
Filler A 1 ‘’
Tipo sub-registro N 1 0
Convênio N 6 Convênio
Opção N 8 Opção
Menu A 60 Texto do menu
Filler A 28 Espaços em branco
TOTAL 104
Exemplo de retorno da 87A:

Registro Tipo 1 e tipo 2
100450000000000000000
20104 008150400000000Prefeitura do Municipio de Sao Paulo
20104 076115000000000IPVA - Taxas DETRAN Estado de Sao Paulo
20104 010224100000000IPVA - Taxas DETRAN Estado da Bahia
20104 010262800000000IPVA - Taxas DETRAN Estado de Santa Catarina
20104 009960000000000Taxas DETRAN do Estado do Parana
20104 008150401000000I.P.T.U.
20104 008150402000000I.S.S./T.L.I.F./T.F.A.
20104 C08150401000001200000000000Numero do Contribuinte (S.Q.L.): 0
20104 C08150401000002070000000000Exercicio de Lancamento: 0
20104 C08150402000001160800000000Numero do Contribuinte (C.C.M): 0
20104 C08150402000002060000000000Mes de Incidencia: 0
20104 C08150402000003070000000000Ano de Incidencia: 0
20104 C08150402000004160500000000Cod.Servico/Estabelec/Anuncio: 0
20104 C08150402000005010000000000Valor do Tributo a ser pago: 0
20104 076115001000000Transferencia
100450000000000000000
20104 076115002000000Licenciamento
20104 0761150040000002a. Via de Licenciamento
166
#interna
20104 0761150050000002a. Via de Transferencia

20104 0761150060000001o. Registro no Estado
20104 076115007000000Debitos Pendentes
20104 076115008000000IPVA
20104 076115009000000Seguro DPVAT
20104 076115010000000Multas de Transito
20104 076115011000000Multas RENAINF
20104 076115012000000CNH-Cart. Nac. Habilitação e Registro
20104 076115013000000Exames-CNH-Carteira Nacional Habilitação
20104 076115014000000Permissão Inter.Dirigir-PID e Registro
20104 076115015000000Emplacamento (Automóvel,Caminhão,Ônibus)
20104 076115016000000Emplacamento Reboque
20104 076115017000000Emplacamento Moto
100450000000000000000
20104 076115018000000Registro de Cópia CRLV
20104 076115019000000Autorização,Certidão,Licença,Certificado
20104 076115020000000Liberação Veic Apreend, Revistoria, Reboc
20104 076115021000000Vistoria, Rubrica de Livro
20104 076115022000000Alvará e Inscrição Curso
20104 076115023000000Estadia diária
20104 C76115001000001161100000000RENAVAM: 0
20104 C76115002000001161100000000RENAVAM: 0
20104 C76115004000001161100000000RENAVAM: 0
20104 C76115005000001161100000000RENAVAM: 0
20104 C76115006000001161400000000CPF ou CNPJ: 0
20104 C76115007000001161100000000RENAVAM: 0
20104 C76115008000001161100000000RENAVAM: 0
20104 C76115009000001161100000000RENAVAM: Informe o renavam do veiculo 0
20104 C76115010000001161100000000RENAVAM: 0
100450000000000000000
20104 C76115011000001161100000000RENAVAM: 0
20104 C76115024000001161100000000RENAVAM: 0
20104 C76115012000001161400000000RENAVAM OU CPF/CNPJ: 0
20104 009572001000000Pagamento de contas de telefone
100450000000000000000
20104 C09572001000001180300000000DDD: Informe o DDD 0
20104 C09572001000002170800000000Telefone: Informe o telefone 0
20104 010224101000000Licenciamento Cota Unica Anual
20104 010224102000000Licenciamento Anterior
20104 010224103000000Licenciamento Parcelado
20104 010224104000000DPVAT
20104 010224105000000IPVA Cota Unica Atual
20104 010224106000000IPVA Parcelado
20104 010224107000000IPVA Anterior
20104 010224109000000Multas Obrigatórias e Opcionais
20104 010224110000000Multas Obrigatórias
20104 010224111000000Multas Individuais
20104 C10224101000001161100000000RENAVAM: 0
20104 C10224102000001161100000000RENAVAM: 0
167
#interna
20104 C10224102000002070400000000EXERCICIO: 0
100450000000000000000
20104 C10224103000001161100000000RENAVAM: 0
20104 C10224104000001161100000000RENAVAM: 0
20104 C10224105000001161100000000RENAVAM: 0
20104 C10224106000001161100000000RENAVAM: 0
20104 C10224107000001161100000000RENAVAM: 0
20104 C10224107000002070400000000EXERCICIO: 0
20104 C10224109000001161100000000RENAVAM: 0
20104 C10224110000001161100000000RENAVAM: 0
20104 C10224111000001161100000000RENAVAM: 0
20104 C10224111000002161100000000CONTROLE: 0
20104 010262801000000RENAVAM (débito veículos)
20104 010262802000000CPF (débito taxas)
20104 010262803000000CNPJ (débito taxas)
20104 C10262801000001161100000000Renavam : 0
20104 C10262802000001111800000000CPF : 0
100450000000000000000
20104 C10262803000001101800000000CNPJ : 0
20104 009960001000000Licenciamento Anual / DPVAT
20104 C09960001000001161100000000RENAVAM: 0
C09960002000001161700000000NUMERO DA
GUIA:
38 B78 – LISTA COMPROVANTES P/ SEGUNDA VIA TR. 378

- A transação B78 retorna a lista de comprovantes para emissão de segunda via da transação
378.
Transação em desenvolvimento. Será liberado em breve.
39 327 – CONSULTA AUTENTICACAO CBF

- A transação 327 pode ser executada em 3 situações:
1. Consulta a última transação efetuada.
2. Consulta a movimento detalhado.
3. Consulta a movimento consolidado.
168
#interna
Obs.: Para as situações 2 e 3 será retornado o movimento da chave J presente no pool de chaves
cadastradas no GCB. Não é possível especificar a chave desejada; a utilização das chaves
cadastradas é cíclica.
Input da Consulta 1
Situação 1:

00032 N 4 Preenchimento: 0000
Situação 2:

00157 N 5 Sequencial inicial
00158 N 5 Sequencial final
Obs.: A consulta de movimento detalhado é limitada a 500 operações.
Situação 3:

39.2 OUTPUT III
O output da transação também varia de acordo com as 3 situações de entrada.
Situação 1:
Registro 1
Tamanho
(em bytes)
Registro 1 A 48 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Retorno F
Tamanho
(em bytes)
Registro F A 38 Contém informações sobre a última transação.
169
#interna
Exemplo de execução:
Retornos
header 000011331798800888801133512340066600100001234500003152J001899500150000327
001C000000100000000000000000000000612
payload 100487988J00189952940000000000000548700130 F003830/03/17 BANCO DO BRASIL

19:24F0038 F0038 ULTIMA TRANSACAO F0038
F0038======================================F0038TRANSACAO: 294
F0038======================================F0038AGENCIA: 7988 F0038CHAVE:
J0018995 F0038SEQUENCIAL: 0013 F0038VALOR: 54,87 F0038SITUACAO:
CONFIRMADA F0038======================================
Situação 2:
Registro 1
Tamanho
(em bytes)
- Retorno F
Tamanho
(em bytes)
Retornos:
Header:000021717001800000103243700010066600100001234500006165J300023000080000327
001C000000500000000000000000000000682
Payload: 100480018J30002302940000000000000000000050 F0624 COBAN:032437 LOJA:0001

PDV:666001 10/01/2018 BANCO DO BRASIL 14.34.14001800230 CORRESPONDENTE BANCARIO
0006 MOVIMENTO DE 10/01/2018 - J3000230 -----------------------------------------------
- SEQ SIT TRN VLR.CHQ VLR.DIN ------------------------------------------------ 0002 REC 294
54,87 0003 REC 294 54,87 0004 REC 294 54,87 0005 REC 294
54,87 (*) - DIA UTIL POSTERIOR
Payload formatado:
100480018J30002302940000000000000000000050
COBAN:032437 LOJA:0001 PDV:666001
10/01/2018 BANCO DO BRASIL 14.34.14
MOVIMENTO DE 10/01/2018 - J3000230

------------------------------------------------
SEQ SIT TRN VLR.CHQ VLR.DIN
------------------------------------------------
170
#interna
0002 REC 294 54,87

0003 REC 294 54,87
0004 REC 294 54,87
0005 REC 294 54,87
(*) - DIA UTIL POSTERIOR
Situação 3:
Registro 1
Tamanho
(em bytes)
- Retorno F
Tamanho
(em bytes)
Retornos:
Header:000021717001800000103243700010066600100001234500006166J300023000090000327
001C000000500000000000000000000000826
Payload: 100480018J30002302940000000000000000000050 F0768 COBAN:032437 LOJA:0001

PDV:666001 10/01/2018 BANCO DO BRASIL 15.02.34001800230 CORRESPONDENTE BANCARIO
0006 TOTAIS DE 10/01/2018 - J3000230 ------------------------------------------------
TIPO VLR.CHQ VLR.DIN QTD ------------------------------------------------ REC 0,00 219,48 4
PAG 0,00 0,00 0 ------------------------------------------------ CANCELAMENTOS REC
0,00 0,00 0 PAG 0,00 0,00 0 ------------------------------------------------QUANTIDADE DE
CHEQUES : 0
Payload formatado:
100480018J30002302940000000000000000000050
COBAN:032437 LOJA:0001 PDV:666001
10/01/2018 BANCO DO BRASIL 15.02.34
TOTAIS DE 10/01/2018 - J3000230

------------------------------------------------
TIPO VLR.CHQ VLR.DIN QTD
------------------------------------------------
REC 0,00 219,48 4
PAG 0,00 0,00 0
------------------------------------------------
C A N C E L A M E N T O S
REC 0,00 0,00 0
PAG 0,00 0,00 0
------------------------------------------------
QUANTIDADE DE CHEQUES : 0
171
#interna
40. RECEBIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA (246)

- A transação 246 deve ser executada em 3 passos:
1. A consulta 1 informará o CPF e serão obtidas as parcelas passiveis de pagamento para o

cliente.
2. Seleção da parcela a ser paga: o operador deve escolher a parcela que será paga
(informando os dados retornados na consulta 1 (Registro tipo ‘1’ e ‘2’) e obterá como
retorno os dados para confirmação da mesma (Registros tipo “V”).
3. Confirmação: ao confirmar o pagamento das informações retornadas, será impresso o

comprovante de pagamento (Registros tipo “F”).
40.1 INPUT IV
Input da Consulta 1

Fixo N 3 000
Tipo N 2 01
00044 N 1 0
00139 N 11 Número do CPF
Input da Seleção de Parcela / Confirmação

Fixo N 3 000
Tipo N 2 01
00044 N 1 2 – Para selecionar parcela / 1 – Para confirmação
00139 N 11 Número do CPF
00220 N 17 Número da operação
00541 N 5 Código do item
00042 N 4 Sequencial
00319 N 3 Via do cartão
00379 N 9 MCI do cliente
00133 A 40 Nome do cliente
00040 N 3 Número da parcela
00254 N 8 Data de vencimento da parcela (DDMMAAAA)
00414 N 17 Valor da parcela
172
#interna
2.000,00.
40.2 OUTPUT III

•
Registro Tipo “1”

Número da N 17 Número da operação (rótulo 00220)
operação
Código do item N 5 Código do Item (rótulo 00541)
Sequencial N 4 Sequencial (rótulo 00042)
Via do cartão N 3 Via do cartão (rótulo 00319)
MCI do cliente N 9 MCI do cliente (rótulo 00379)
Nome do cliente A 40 Nome do cliente (rótulo 00133)
Registro Tipo “2” (poderá se repetir tantas quantas forem as parcelas possíveis de pagamento)

Número da N 03 Número da parcela (rótulo 00040)
parcela
Data de N 08 Data de vencimento da parcela – DDMMAAAA - (rótulo
vencimento da 00254)
parcela
Valor da parcela N 17 Valor da parcela (rótulo 00414)
Registro Tipo “V”

Tipo-registro A 01 “V”
Linha V A 38 Linha com dados para confirmação
•
Registro Tipo “F”

Tipo-registro A 01 “F”
Linha F A 38 Linha do comprovante
173
#interna
41 8F7 – LISTA / DETALHAMENTO DE DÉBITOS POR CPF/CNPJ
- A transação 8F7 pode ser executada em 2 situações:
1. Lista os débitos por CPF/CNPJ.
2. Detalha os dados do débito.
Após a execução da transação 8F7, o fluxo da aplicação deve ser encaminhado para a transação 357, a fim
de realizar o pagamento normalmente com o código de barras do convênio obtido por essa transação. Para
este caso deve ser adicionado o rótulo 00683 à transação 357.

Input da Consulta
Situação 1:

Tipo N 2 02
00344 N 8 Data inicial (DDMMAAA)
00345 N 8 Data final(DDMMAAA)
Pessoa física: 1
00383 N 1
Pessoa jurídica: 2
00485 N 1 Lista débitos: 1
00709 N 14 CPF/CNPJ
Finalizador A 1 @
Situação 2:

Tipo N 2 01
00485 N 1 Detalha débito: 3
00709 N 14 CPF/CNPJ
00880 N 48 Código de barras
Finalizador A 1 @
41.2 OUTPUT III
O output da transação também varia de acordo com as 2 situações de entrada.
Situação 1:
Registro 2
174
#interna
Tamanho
(em bytes)
Descrição A 60 Descrição do débito
Valor N 17 Valor total
Data Vencimento N 8 Data de vencimento (DDMMAAAA)
Código de barras A 48 Código de barras (rótulo 00880)
Status A 30 Texto de status do débito
Indicador de permissão A 1 ’S’ ou ‘N’ (quando ‘N’ não será permitido o
pagamento)
Situação 2:
Registro 3
Tamanho
(em bytes)
Nome Emissor A 60 Nome do órgão emissor
Descrição A 30 Descrição do débito
Número de parcelas A 20 Número de parcelas
Identificador A 20 Código identificador do débito
Texto externo A 100 Texto de débito externo
Texto referência A 20 Texto do período de referência
Data Vencimento N 8 Data de vencimento (DDMMAAAA)
Valor N 17 Valor total
Texto de estado A 30 Texto de estado da guia
Indicador de permissão A 1 ’S’ ou ‘N’ (quando ‘N’ não será permitido o
pagamento)
42 R58 – EMITIR DARE SEFAZ SP
- A transação R58 deve ser executada informando o CPF do cliente que busca pagar a emissão
de 2ª via do seu RG ao governo de SP.
Após a execução da transação R58, o fluxo da aplicação deve ser encaminhado para a transação 358/5358,
a fim de realizar o pagamento normalmente com o código de barras do convênio obtido por essa transação.

Input da Consulta

Tipo N 2 01
175
#interna
00002 – Somente 2ª Via

00285 N 5 00003 – Somente postagem
00004 – 2ª via + postagem
00139 N 11 CPF
42.2 OUTPUT III
Registro 1
Tamanho
(em bytes)
Código de barras A 44 Código de barras
43 M57 – RECEBIMENTO DE CONVÊNIOS SEM GUIAS
- A transação M57 deve ser executada para realizar a montagem do menu que permite a escolha
da opção que será efetuado o pagamento.
- A transação M57 pode ser executada quantas vezes (máximo 4) forem necessárias até que
sejam retornados registros tipo 3 e 4 para que seja possível a execução da chamada da transação
N57. O indicador último-item informa quando não haverá mais menus a serem retornados.
- Após a execução da transação M57, deve ser executada a transação N57 para capturar os dados
necessários para realizar o pagamento selecionado.

Input

Tipo N 2 01
0 Consulta Menu
1 Consulta Submenu
00044 N 1
2 Consulta Subnível
3 Gera Identificador
00426 N 4 Código do Menu
00802 N 4 Código do Submenu
00815 N 4 Versão do Menu
00816 N 4 Versão do Submenu
176
#interna
00817 N 4 Código do Subnível

00818 N 4 Versão do Subnível
00045 A 1 N
43.2 OUTPUT III
Registro 2
Tamanho
(em bytes)
Descrição Completa A 40 Descrição Completa
Descrição Reduzida A 20 Descrição Reduzida
Código do Menu N 4 Código do Menu
Versão do Menu N 4 Versão do Menu
Código do Submenu N 4 Código do Submenu
Versão do Submenu N 4 Versão do Submenu
Código do Subnível N 4 Código do Subnível
Versão do Subnível N 4 Versão do Subnível
Último Item A 1 S ou N indicando se é o último nível de menu
Operação A 1 Ordem da operação executada
Registro 3
Tamanho
(em bytes)
Mensagem informativa A 100 Mensagem informativa para exibição antes dos
campos a serem preenchidos
Quantidade de identificadores N 4 Quantidade de identificadores que serão
solicitados para preenchimento (registros 4)
Registro 4
Tamanho
(em bytes)
Código do Identificador N 4 Código do Identificador
Máscara do campo N 4 Máscara do campo (ver tabela de mascaras
seção 35)
Tamanho do campo N 4 Tamanho do campo
Regra de validação N 4 Regra de validação 1 (ver tabela da validações
seção 35)
177
#interna
seção 35)
seção 35)
seção 35)
Rótulo do campo A 40 Rótulo a ser usado como label do campo
Hint A 40 Dica para ser usada como instrução do campo
Posição do identificador N 4 Ordem de aparecimento na tela
Código do Serviço N 9 Código do Serviço (usado na N57)
Versão do Serviço N 4 Versão do Serviço (usado na N57)
Código da Operação N 9 Código da Operação (usado na N57)
Versão da Operação N 4 Versão da Operação (usado na N57)
44 N57 – RECEBIMENTO DE CONVÊNIOS SEM GUIAS

- A transação N57 deve ser executada após o retorno dos registros tipo 3 e 4 pela transação M57.
- Os dados do identificador retornados no registro tipo 4 da transação M57 serão utilizados nos
campos 00844 a 00861.
- O retorno da transação N57 é formado por registros L que podem ter diferentes formatos que
variam de acordo com o tipo de elemento presente na primeira posição. O retorno destes registros
é dinâmico.
- Caso o elemento “I” do registro “L” retorne o indicador de retorno com valor “0”, o fluxo deve
prosseguir para o passo seguinte. Caso contrário (retorno “1” e código de barras vazio), o sistema
deve reenviar a transação N57 com o rótulo 00952 preenchido com o rastro de débito retornado
na transação anterior para que seja obtido o código de barras e depois então prosseguir para o
passo seguinte.
- Após a execução da transação N57, o fluxo da aplicação deve ser encaminhado para a
transação 357/5357, a fim de realizar o pagamento normalmente com o código de barras do
convênio obtido por essa transação.

Input da Consulta

Tipo N 2 01
00044 N 1 4
00426 N 4 Código do Menu
00802 N 4 Código do Submenu
00815 N 4 Versão do Menu
00816 N 4 Versão do Submenu
00817 N 4 Código do Subnível
178
#interna
00818 N 4 Versão do Subnível

00844 N 4 Código do Identificador
00845 N 4 Posição do Identificador
00846 A 40 Hint
00849 A 40 Hint
00852 A 40 Hint
00855 A 40 Hint
00858 A 40 Hint
00861 A 40 Hint
00758 N 9 Código do Serviço
00759 N 5 Versão do Serviço
00760 N 9 Código da Operação
00761 N 5 Versão da Operação
Valores dos identificadores uitlizados (composto pelos
00718 A 120
campos abaixo)
A 20 Valor do identificador do rótulo 00844
Mensagem informativa (retornada no registro 3 da
00273 100
transação M57)
00694 20 Descrição reduzida do Menu
00328 20 Descrição reduzida do Submenu
00381 20 Descrição reduzida do Subnível
Rastro de débito (enviado caso seja necessária
00952 A 44 execução adicional para recuperar o código de
barras). Valor é retornado na execução anterior.
44.2 OUTPUT III
Registro L – Elemento T
179
#interna
Tamanho
(em bytes)
Tipo de registro (**) A 1 ‘L’
Elemento A 1 ‘T’
Título da tela A 60 Título da tela
Filler A 134 Filler
Registro L – Elemento M – Poderá ter até 6 ocorrências
Tamanho
(em bytes)
Elemento A 1 ‘M’
Alinhamento N 1 1 – esquerda; 2 – centralizado;
3 – direita; 4 – justificado
Título da tela A 190 Título da tela
Filler A 3 Filler
Registro L – Elemento R
Tamanho
(em bytes)
Elemento A 1 ‘R’
Tipo de fonte N 1 Tipo de fonte
Rótulo A 95 Rótulo
Filler A 98 Filler
Registro L – Elemento I
Tamanho
(em bytes)
Elemento A 1 ‘I’
Tipo da fonte N 1 0 – normal; 1 – negrito; 2 – itálico;
3 – itálico negrito; 4 – monoespaçada
Cor da fonte N 1 0 – azul; 1 – azul escuro; 2 – preto; 3 – rosa
escuro; 4 – cinza escuro; 5 – vermelho; 6 –
vermelho escuro; 7 – verde; 8 – verde escuro; 9 –
marrom
Descrição do debito A 40 Descrição do débito
Data de vencimento A 10 Data de vencimento
Valor de débito N 17 Valor de débito
Código de barras A 44 Código de barras
Rastro de débito A 44 Rastro para solicitação do débito
Indicador de retorno N 1 Indicador de retorno (0 quando não houver
retorno ; 1 quando for necessário)
Filler A 36 Filler
180
#interna
Registro L – Elemento C – complemento do elemento ‘I’ e pode ser retornado quantas vezes
forem necessárias para descrever o débito. Está vinculado ao elemento ‘I’ imediatamente anterior.
Tamanho
(em bytes)
Elemento A 1 ‘C’
Tipo da fonte N 1 0 – normal; 1 – negrito; 2 – itálico;
3 – itálico negrito; 4 – monoespaçada
Cor da fonte N 1 0 – azul; 1 – azul escuro; 2 – preto; 3 – rosa
escuro; 4 – cinza escuro; 5 – vermelho; 6 –
vermelho escuro; 7 – verde; 8 – verde escuro; 9 –
marrom
Descrição do débito A 40 Descrição do débito
Filler A 152 Filler
Registro L – Elemento W
Tamanho
(em bytes)
Tipo de registro (**) A 1 ‘W’
Fixo N 2 00
Rastro do comprovante A 20 Rastro do comprovante
181
#interna
45 8C0 – CONFERE PROTOCOLO PARA SAQUE VOUCHER
- A transação 8C0 deve ser executada informando o protocolo voucher recebido pelo cliente.
Após a execução da transação 8C0, o fluxo da aplicação deve ser encaminhado para a transação 217, a fim
de realizar o saque do benefício pelo cliente.

Input da Consulta

Tipo N 2 01
00044 N 1 4
00203 N 2 02
Protocolo do Corona Voucher ("0" + número do
00512 N 16
voucher com 15 posições)
45.2 OUTPUT III
Registro 3
Tamanho
(em bytes)
Trilha 2 A 37 Trilha 2 usada na transação de saque
Saldo N 17 Saldo do benefício disponível
182
#interna
46 217 – SAQUE VOUCHER

Input da Consulta

Tipo N 2 01
00044 N 1 0
00088 N 37 Trilha 2 do cartão - rebater trilha 2 devolvida pela 8C0
00096 N 17 Valor do saque - rebater saldo devolvido pela 8C0
IKSN DUKPT - KSN gerado pelo pinpad na cifragem
00180 A 16
da senha
Senha criptografada - senha de 6 dígitos criptografada
00155 A 16 pelo pinpad/POS (a senha deve ser criptografada
utilizando o protocolo de 16 bytes como PAN)
Protocolo do Corona Voucher ("0" + número do
01033 N 16
voucher com 15 posições)
46.2 OUTPUT III
Registro F

Tipo Registro A 1 F
TOTAL 38
47 KCBN – POSIÇÃO DIÁRIA DETALHADA DO COBAN/LOJA

A KCBN é uma transação não rotulada e necessita que todos os campos sejam enviados com tamanho
completo.

Input da Consulta
183
#interna

N 4 Preenchimento: 0001
N 9 Código do convênio
N 8 Data no formato DDMMAAAA
N 9 Número da loja
Ex.: 000100002171721092020000000001
0001
Convênio: 000021717
Data: 21092020 (21 de setembro de 2020
Loja: 000000001
47.2 OUTPUT III
Registro 1

Tipo A 1 F
TOTAL 38
48 I77 – PAGAMENTO ALTERNATIVO DE BENEFÍCIO (PAB)

A transação I77 deve ser utilizada para pagamento de benefícios avulsos e deve ser executada em 4
passos. O documento retornado na consulta 3 deve ser impresso, assinado pelo recebedor e arquivado pelo
correspondente antes da execução da última etapa que confirma o pagamento do benefício.

Input da Consulta 1

Tipo N 2 01
00044 N 1 Preencher com 0
00403 N 12 Número do benefício a ser consultado
Input da Consulta 2

184
#interna
Tipo N 2 01
00044 N 1 Preencher com 2
Número do benefício a ser consultado, mesmo da
00403 N 12
consulta 1.
Identificador do Pagamento, escolhido pelo operador,
00118 N 14
das ocorrências de pagamento da consulta 1
00117 N 15 Valor do pagamento retornado na consulta 1
Input da Consulta 3 / Pagamento

Tipo N 2 01
00044 N 1 3 (consulta) / 1(pagamento)
Número do benefício a ser consultado, mesmo da
00403 N 12
consulta 1.
Identificador do Pagamento, escolhido pelo operador,
00118 N 14
das ocorrências de pagamento da consulta 1
00117 N 15 Valor do pagamento retornado na consulta 1
0 – se o operador não informou os dados de CPF e
data de nascimento
00943 N 1
1 – se os dados forem informados
Indicador de recebimento por procurador. 0 – não ou 1

00405 N 1
– sim
00187 N 8 Data de nascimento do recebedor (DDMMAAAA)
00139 N 11 CPF do recebedor
48.2 OUTPUT III
Output da Consulta 1
Registro tipo 1

Tipo Registro A 1 1
Tamanho Registro N 4 Varia de acordo com a quantidade de ocorrências
Quantidade de N 3 Número de identificadores retornados
ocorrências
Identificador do N 14 Número identificador do pagamento a ser rebatido
Pagamento* nas demais chamadas da transação
Nome do beneficiário* A 30 Nome do beneficiário recebedor do benefício
Valor do pagamento* N 17 Valor
TOTAL >= 67
185
#interna
* Campos se repetem de acordo com a quantidade de ocorrências definida no campo anterior.
Registro tipo 2

Tipo Registro A 1 2
Indicador de N 1 0 ou 1 – Se 0 o operador não precisa digitar cpf e
Acolhimento de dados data de nascimento do recebedor, se 1 esses dados
de documento devem ser enviados nas próximas chamadas
TOTAL 6
Registro V

Tipo A 1 V
Linha A 38 Linha formatada
TOTAL 43
Output do Pagamento
Registro F

Tipo A 1 F
TOTAL 43
49 285 – PAGAMENTO DE BENEFÍCIO SEM CARTÃO

O pagamento de benefício sem cartão deve ser executado em duas etapas: consulta e
confirmação/efetivação. O documento retornado na consulta deve ser impresso, assinado pelo recebedor e
arquivado pelo correspondente antes da execução da última etapa que confirma o pagamento do benefício.

Input da Consulta / Pagamento
186
#interna

Tipo N 2 01
00044 N 1 0 (Consulta) / 1 (efetivação do pagamento)
00037 N 4 Número do convênio, para INSS informar 0000
00403 N 12 Número do benefício
00117 N 17 Valor a ser sacado
00180 A 16
da senha
pelo pinpad/POS (a senha deve ser criptografada
00155 A 16
utilizando ‘convênio’ + ‘número benefício’ com 16
bytes como PAN)
49.2 OUTPUT III
Registro F

Tipo Registro A 1 F
TOTAL 38
50 475 – DESBLOQUEIO DE CARTÃO

A transação deve ser utilizada para desbloquear o plástico do benefício do cliente antes de realizar qualquer
outra operação.


Tipo N 2 01
00166 N 1 1
00171 N 2 60
00173 N 16 Número do cartão
00136 A 512
187
#interna

00180 A 16
da senha
00155 A 16 pelo pinpad/POS (a senha deve ser criptografada
utilizando número do cartão como PAN)
50.2 OUTPUT III
Registro 1

Tipo Registro A 1 1
Agência N 4 Agência
Conta N 11 Benefício
Nome A 40 Nome
Data Movimento N 8 YYYYMMDD
Data N 8 DDMMYYYY
Hora N 6 HHMMSS
Filler 10
TOTAL 108
51 485 – CADASTRAMENTO/ALTERAÇÃO DE SENHA DE BENEFÍCIO
A transação 485 deve ser enviada em “duas pernas” (consulta e efetivação) e pode ser executada nas 3
situações abaixo. :
1. Cadastramento de senha
2. Alteração de senha com senha anterior
3. Alteração de senha sem senha anterior.


Tipo N 2 01
0 (Cadastrar) / 1 (Alteração sem senha) / 2
00044 N 1
(Alteração com senha)
00166 N 1 3
00404 N 1 0 (Consulta) / 1(Confirmação)
188
#interna
00037 N 4 Número do convênio, para INSS informar 0000

00088² A 37 Trilha 2 do cartão
00136² A 512 77 + tamanho até última tag 9F10 + (*) rótulos do
chip
00405 N 1 1 – Titular / 2 - Procurador
00403 N 12 Número do benefício
00180¹ A 16
da senha ATUAL
Senha ATUAL criptografada - senha de 6 dígitos
criptografada pelo pinpad/POS (para cadastramento
00155¹ A 16
a senha deve ser criptografada utilizando ‘convênio’
+ ‘número benefício’ com 16 bytes como PAN)
00201² A 16
da senha NOVA
Senha NOVA criptografada - senha de 6 dígitos
00200² A 16
criptografada pelo pinpad/POS
00139 N 11 CPF
00187 N 8 Data de nascimento - DDMMYYYY
¹ Enviar nas situações 1 e 2

² Enviar nas situações 2 e 3
51.2 OUTPUT III
Registro F

Tipo Registro A 1 F
TOTAL 38
52 361 – DOAÇÃO DE TROCO FBB
A transação 361 deve ser enviada em “duas pernas” (consulta e confirmação). A transação não pode ser
desfeita após confirmação.

Input da Consulta / Confirmação

189
#interna
Tipo N 2 01
00044 N 1 0 (Consulta) / 1 (Confirma)
00229 N 3 Instituição (FBB – 000)
00113 N 5 Valor total (máx. R$ 200,00)
TOTAL 14
52.2 OUTPUT III
Registro V (retorno consulta)

Tipo Registro A 1 V
TOTAL 38
Registro F (retorno confirmação)

Tipo Registro A 1 F
TOTAL 38
53 867 – RECEBIMENTO DE TÍTULO (DÉBITO EM CONTA)
A transação 867 deve ser enviada após a pré-transação A68 (seção 13) e segue as mesmas regras da
transação 268 (seção 14) com exceção da forma de recebimento dos recursos pelo operador.

Input

Tipo N 2 01
00045 N 1 0 (Consulta, não necessária) / 1 (Confirma)
1 - debito em conta corrente / 5 - debito em
00203 N 2
poupança
00007 N 10 Linha digitável cobrança – campo 1
190
#interna

00012 A 45 0 + Código de barras (barra capturada)
00099 N 17 Valor nominal
00095 N 17 Valor desconto
00090 N 17 Valor abatimento
00098 N 17 Valor juros
00100 N 17 Valor outros
00113 N 17 Valor total
Variação poupança (tamanho 2) + valor a ser
debitado (tamanho 17, com casas decimais)
00476 A 19
Ex.: Recebimento de 80 reais na variação 51:
- 5100000000000008000
00115 N 3 002
00454 A 100 Área de rebate (TR. A68)
Informações do Chip: 77 + tamanho até última tag
00136 A 512
9F10 + (*) rótulos do chip
00155 A 16 SENHA criptografada
TOTAL 14
53.2 OUTPUT III
Registro F (retorno confirmação)

Tipo Registro A 1 F
Linha A 38 Comprovante com linha formatada.
TOTAL 38
54 878 - PAGAMENTO TRIBUTOS BASE REMOTA (DÉBITO EM CONTA)
A transação 878 é composta de 3 pernas e depende da execução prévia da transação 87A para
montagem do menu e escolha do convênio.
Primeiro será feita a transação para montagem dinâmica das opções de convênio (ver no manual
como funciona a transação 87A). É aconselhável fazer cache diário da 87A para diminuir consumo
de banda, mas não fazer cache por vários dias, pois as opções de menu podem sofrer alterações.
191
#interna
Input da Consulta 1
Na Input da Consulta 1, os campos 00071 a 00081 devem ser enviados sempre que houver mais
de um campo a ser preenchido para a opção escolhida, retornada pela 87A. Caso possua apenas
1 campo (maioria dos casos), eles podem ser suprimidos:

Tipo N 2 01
00044 N 1 Indicador de primeira perna – valor = 1
00070 N 17 Campo 1: CPF, RENAVAM, nº contribuinte, etc.
00225 N 18 Rastro: convênio + opção. Ex.: 761150010000011611
TOTAL 229
Obs: O valor a ser usado no rótulo 00225 deve ser adquirido via transação 87A, onde existe a
informação do menu e a informação do campo a ser usado de acordo com o convênio.
Input da Consulta 2
Na Input da Consulta 2, o rótulo 00070 deve ser enviado com os dados digitados no campo
retornado pela Consulta 1 (caso a Consulta 1 retorne registro do tipo C). Caso a Consulta 1
retorne registros do tipo L, o rótulo 00070 deverá ser preenchido com os dados do elemento I,
contido no registro L, da opção/linha/registro selecionado para pagar.

Tipo N 2 01
00044 N 1 Indicador de segunda perna – valor = 2
Identificador do elemento I, contido no registro L,
indicando a linha/registro selecionado;
00070 N 17
ou (IPTU-SP)
Campo 1: nº da parcela, etc.
192
#interna
Registro chave da transação (Registro R da Consulta

01092 A 153
1)
Registro chave da transação (Registro I da Consulta
01093 A 126
1)
TOTAL 321
Input da Confirmação
Na Input da Confirmação, os rótulos 01092 e 01093 devem ser preenchidos com os dados dos
registros tipo R e tipo I, respectivamente, devolvidos no retorno da Consulta 2. Obs.: os valores
dos registros tipo R e tipo I retornados na Consulta 2 são diferentes dos retornados na Consulta 1.
Importante: A perna de confirmação só pode ser executada após o recebimento de registros do

tipo V no retorno da Consulta 2. Caso contrário, a Consulta 2 deve ser executada novamente com
os dados retornados na execução anterior.

Tipo N 2 01
00044 N 1 Indicador de terceira perna – valor = 3
00066 N 1 0 - débito em conta corrente / 3 - débito em poupança
Variação da poupança. Informar somente se o débito
00114 N 2
for realizado em poupança.
Informações do Chip: 77 + tamanho até última tag
00136 A 512
9F10 + (*) rótulos do chip
00155 A 16 SENHA criptografada
Registro chave da transação (Registro R da Consulta
01092 A 153
2)
Registro chave da transação (Registro I da Consulta
01093 A 126
2)
TOTAL 888
54.2 OUTPUT III
Retorno da Consulta 1
No retorno da Consulta 1 podem ser devolvidos diversos registros sendo que a quantidade pode
variar de acordo com o convênio. Os registros que serão usados na perna 2 serão o registro tipo
R, o registro tipo I e o registro tipo L que contenha o elemento I (este último, se houver).
Registro R
Tamanho
(em bytes)
193
#interna
Tipo de registro (**) A 1 ‘R’

Registro Chave da Transação A 153 Registro será usado no rótulo 01092 da perna 2
TOTAL 158
Registro I
Tamanho
(em bytes)
Tipo de registro (**) A 1 ‘I’
TOTAL 131
Registro L (Lista)
Tamanho
(em bytes)
Tipo de registro A 1 ‘L’
Dados do Registro L
‘T’ = título da tela (máximo 2 linhas/registro)
‘M’ = Mensagem da tela (máximo 3
linhas/registro)
‘R’ = Rótulo da lista
Elemento A 1
‘I’ = Item da lista; será mostrado na lista para
seleção pelo cliente. Não há, teoricamente, limite
para a quantidade de linhas a serem mostradas
na lista
Dados do Elemento T
Texto A 87 Texto a ser mostrado no título da tela
Dados do Elemento M
Alinhamento N 1 1 = esquerda; 2 = centralizado;
3 = direita; 4 = justificado
Texto A 86 Texto da mensagem a ser mostrada na tela
Dados do Elemento R
Tipo da fonte N 1 0 = proporcional; 1 = monoespaçada
Texto A 86 Texto a ser mostrado na área de título da lista
Dados do Elemento I
Será usado no rótulo 00070 da perna 2 indicando
a linha/registro selecionado. Obs.: se o código
Código A 10
estiver “em branco” a linha será mostrada na lista
mas o operador do PDV não poderá selecioná-la.
Tipo/Estilo da fonte N 1 0 = normal; 1 = negrito; 2 = itálico;
3 = itálico negrito; 4 = monoespaçada
Cor da fonte N 1 0 = azul; 1= azul escuro; 2 = preto; 3 = rosa
escuro; 4 = cinza escuro; 5 = vermelho; 6 =
vermelho escuro; 7 = verde; 8 = verde escuro; 9
= marrom
Texto A 75 Dados a serem mostrados na lista
Obs.: os campos que trazem orientações de formatação de texto (fonte, cor, etc.) podem ser
ignorados ou adaptados conforme preferência de implementação das telas.
194
#interna
Registro T (Textos a serem mostrados na tela)

Tamanho
(em bytes)
Tipo de registro A 1 ‘T’
Texto A 60 Texto a ser exibido
Filler (espaços em branco) A 26 Espaços em branco
Quantidade de linhas em N 1 Número de linhas em branco após esta linha
branco
TOTAL 93
Obs.: os campos que trazem orientações de formatação de texto (alinhamento, etc.) podem ser
Registro C
Tamanho
(em bytes)
Tipo de registro A 1 ‘C’
Máscara do campo A 2 Máscara a ser utilizada na entrada de dados
Tamanho do campo N 2 Tamanho que o campo deve ter
Regras de validação do N 8 Regras de validação do campo (não utilizado)
campo
Rótulo do campo A 35 Rótulo do campo
Hint A 40 Dica para auxílio no preenchimento do campo
branco
TOTAL 93
No retorno da Consulta 2 podem ser devolvidos diversos registros sendo que a quantidade pode
variar de acordo com o convênio. Os registros que serão usados na perna 3 serão o registro tipo
R e o registro tipo I.
Registro R
Tamanho
(em bytes)
Tipo de registro (**) A 1 ‘R’
TOTAL 158
Registro I
Tamanho
(em bytes)
Tipo de registro (**) A 1 ‘I’
TOTAL 131
195
#interna
Registro T (Texto a ser mostrados na tela)

Tamanho
(em bytes)
Tipo de registro A 1 ‘T’
Texto A 60 Texto a ser exibido
branco
TOTAL 93
Obs.: os campos que trazem orientações de formatação de texto (alinhamento, etc.) podem ser
Registro C (Campo para entrada de dados)

Tamanho
(em bytes)
Tipo de registro A 1 ‘C’
Máscara do campo A 2 Máscara a ser utilizada na entrada de dados
Tamanho do campo N 2 Tamanho que o campo deve ter
Regras de validação do N 8 Regras de validação do campo (não utilizado)
campo
Rótulo do campo A 35 Rótulo do campo
Hint A 40 Dica para auxílio no preenchimento do campo
branco
TOTAL 93
Obs.: Caso a 2ª perna retorne registros do tipo C, deve-se abrir nova tela com os campos
disponíveis para entrada de dados e deve-se repetir a 2ª perna (rótulo 00044 permanecerá com o
valor 2) até que sejam retornados registros do tipo V. Os dados referentes ao campo deverão ser
repassados no rótulo 00070, na repetição da 2ª perna.
Registro P
Tamanho
(em bytes)
Tipo de registro A 1 ‘P’
Indicador de troca de data A 1 ‘N’ ou ‘S’
Filler N 13 Preenchido com zeros
Valor da transação N 17 Contém o valor da transação
Número do protocolo N 17 Número do protocolo
TOTAL 53
Obs.: o campo valor da transação contém o valor do tributo selecionado para pagamento.
Registro V (Texto de confirmação a ser exibido na tela)

Tamanho
(em bytes)
Tipo de registro A 1 ‘V’
Texto de confirmação A 48 Texto de exibição para confirmação da transação
196
#interna

TOTAL 93
Obs.: Somente após o recebimento de registros do tipo V é que se pode executar a 3ª perna.
Retorno da Confirmação
Registro F
Tamanho
(em bytes)
Linha A 48 Linha formatada para o comprovante
TOTAL 53
Obs.: em caso de sucesso, o comprovante da transação é retornado através dos registros F, em
que cada registro representa uma linha do comprovante.
54.3 EXEMPLOS DE INPUTS E OUTPUTS
Exemplo 1
Neste primeiro exemplo, apresentamos um fluxo completo (com as 3 pernas) de pagamento do

convênio Prefeitura do Município de São Paulo - I.P.T.U. (cód. 081504, opção 01, conforme
transação 87A).
Tela da Consulta 1
Obs.: os campos desta tela são montados de acordo com o retorno da transação 87A.
Input da Consulta 1
Header
000021717001800000100000000000066601900001234500010870000000000000000087
8 001C000000500000000000000000000000086
Payload
000010004400011000700011001020056050007100042023001660001000225001808150
197
#interna
4010000012000@
Header
000021717001800000100000000000066601900001234500010870J30002320033000087
8 001C000001000000000000000000000000754
Payload
R01530000000000000DCF62176C9F108B600000000000000000001000000102005605000
000007000018081504000000200 RAVEL DE PADUA DA SILVA
0310019801000000000000000000000 0I012600000000000000000PREF MUN SAO
PAULO 1000000000000000000000000000001
T00882CONTRIBUINTE: 001.020.0560-5 XXXXXXXXXXXXXXXX
0T00882EXERCICIO: 2023 NOTIFIC: 01 VENCTO: 14/05/2023
0T00882004-Parcela 04 Valor a pagar: 71,88
0C0088160200000000Digite parcela a pagar ou outra:
0T00882Exerc. em aberto:
0
Obs.: Na consulta 2 deverão ser utilizados os dados dos registros R e I. Para este exemplo, a
Consulta 1 retornou um registro do tipo C, solicitando nova entrada de dados, e cujo valor será
enviado no rótulo 00070 da Consulta 2.
Tela da Consulta 2
Obs.: esta tela é montada e exibe campo e textos retornados na Consulta 1 (passo anterior).
Input da Consulta 2
Header
000021717001800000100000000000066601900001234500010923000000000000000087
8 001C000000600000000000000000000000360
Payload
000010004400012000700001400166000100022500180815040100000120000109201530
000000000000DCF62176C9F108B600000000000000000001000000102005605000000007
198
#interna
0310019801000000000000000000000 001093012600000000000000000PREF MUN SAO

PAULO 1000000000000000000000000000001
@
Obs.: o rótulo 00070 foi preenchido com o que foi digitado pelo usuário/operador no campo do
registro tipo C especificado no retorno da Consulta 1 e os rótulos 01092 e 01093 foram
preenchidos com os valores dos registros tipo R e tipo I, respectivamente, retornados na Consulta
1.
Header
000021717001800000100000000000066601900001234500010923J30002320084000087
8 001C000001100000000000000000000000807
Payload
R01530008700927080DCF654BF6611F6B610000000000000718801000000102005605000
0310019801000000000000000000000 0I012600000000000000000PREF MUN SAO
PAULO 1000000000000000000000000000001
P0048N00000000000000000000000000718800000000000000000V0088.
Debito em Conta Corrente
V0088NUMERO DO CONTRIBUINTE (S.Q.L.): 001.020.0560-5
V0088EXERCICIO DE LANCAMENTO: 2023
V0088NOTIFICACAO - 01 VENCIMENTO: 14/05/2023
V0088PARCELA 04 VALOR PAGAR: 71,88
Obs.: Na confirmação deverão ser utilizados os dados dos registros R e I retornados nesta
Consulta 2.
Tela da Confirmação
Importante: A tela de confirmação só pode ser exibida após o recebimento de registros do tipo V
no retorno da Consulta 2.
Obs.: esta tela exibe textos de confirmação retornados na Consulta 2 (passo anterior).
199
#interna
Header
000021717001800000100000000000066601900001234500010938000000000000000087
8 001P000001000000000000007188000000727
Payload
00001000440001300066000100008800374001859000000083=161000000000044907900
01360262778180820258005F3401008407A000000004101057135549063003307530D151
12062157436690770F9F02060000000000009F03060000000000009F1A02007695050000
0008005F2A0209869A031108199C01009F3704711173709F3501149F450200009F270100
9F26082BF35A3550A5BE199F3602000C9F10080201038000000000001550016F8FAEE609
6DB17CC0016600010001800016403EA0A000200038002250018081504010000012000010
9201530008700927080DCF654BF6611F6B61000000000000071880100000010200560500
0310019801000000000000000000000 001093012600000000000000000PREF MUN SAO
PAULO 1000000000000000000000000000001
@
Obs.: o rótulos 01092 e 01093 foram preenchidos com os valores dos registros tipo R e tipo I,
respectivamente, retornados na Consulta 2.
Header
000021717001800000100000000000066601900001234500010938J30002320094000387
8 001P000001000000000000007188000002597
Payload
F0048 COBAN:021717 LOJA:000001 PDV:666019 F0048SISBB -
SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASILF004807/03/2023 -
AUTOATENDIMENTO - 18.32.38F00480018321717
0003F0048 F0048
COMPROVANTE DE PAGAMENTO F0048
F0048CLIENTE: RAVEL DE PADUA DA SILVA F0048AGENCIA: 0018-
3 CONTA: 324.771-
6F0048================================================F0048CONVENIO:
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO F0048CODIGO DE BARRAS:
F004881800000000 71885701230 30749000495 62100039997 F0048--------------
----------------------------------F0048TRIBUTO.................:
IPTUF0048DATA DO PAGAMENTO.......: 07/03/2023F0048NUMERO
CONTRIBUINTE(SQL): 001.020.0560-5F0048DATA DE VENCIMENTO......:
14/05/2023F0048EXERCICIO...............:
2023F0048NOTIFICACAO.............:
01F0048PARCELA.................: 04F0048VALOR DA
PARCELA........: 71,88F0048TOTAL DO PAGAMENTO......:
71,88F0048NSU PRODAM..............: 0.07.000088F0048NSU
BANCO...............:
000069F0048================================================F0048DOCUMENT
O: 030703 F0048AUTENTICACAO SISBB:
B.557.8A2.407.FF1.165F0048==============================================
==F0048Central de Atendimento BB F00484004 0001
Capitais e regioes metropolitanas F00480800 729 0001 Demais
Localidades F0048Consultas, informacoes e servicos
transacionais.F0048
F0048SAC F00480800 729 0722
200
#interna
F0048Informacoes, reclamacoes e cancelamento de F0048produtos e

servicos. F0048
F0048Ouvidoria F00480800 729 5678
F0048Reclamacoes nao solucionadas nos canais F0048habituais:
agencia, SAC e demais canais de F0048atendimento.
F0048 F0048Atendimento a
Deficientes Auditivos ou de Fala F00480800 729 0088
F0048Informacoes, reclamacoes, cancelamento de F0048cartao, outros
produtos e servicos de Ouvidoria.
Exemplo 2
Neste segundo exemplo, apresentamos um fluxo completo (com as 3 pernas) de pagamento do

convênio IPVA - Taxas DETRAN Estado de São Paulo - IPVA (cód. 761150, opção 08, conforme
transação 87A).
Tela da Consulta 1
Obs.: os campos desta tela são montados de acordo com o retorno da transação 87A.
Input da Consulta 1
Header
000021717001800000100000000000066601900001234500010953000000000000000087
8 001C000000400000000000000000000000073
Payload
000010004400011000700011001160572540016600010002250018761150080000011611@
Header
000021717001800000100000000000066601900001234500010947J30002320069000087
8 001C000000900000000000000000000001405
Payload
R01530000000000000DCF776048898091A00000000000000000040000000000000000000
0310019801000000000000000000000 0I012600000000000000000SEFAZ SP
5331640210001000000001160572541
L0088M1PROPRIETARIO: TOKIO MARINE SE
L0088M1CPF/CNPJ: 331640210001-00
201
#interna

L0088I000000001841IPVA SEM DESCONTO 2023 13/02/2023 1.572,36
L0088I000000002841IPVA 2019 2.564,48
L0088I000000003841IPVA 2020 2.258,90
L0088I000000004841IPVA 2021 1.860,32
L0088I000000005841IPVA 2022 1.863,25
L0088R1Este convênio não permite agendamento. O pagamento
L0088R1será efetuado com data de hoje. Se feriado, com
L0088R1data do próximo dia útil.
Obs.: Na consulta 2 deverão ser utilizados os dados dos registros R e I. Para este exemplo, a
Consulta 1 retornou registros do tipo L, com elementos M, R e I. Os elementos I representam os
itens, neste caso IPVA’s de anos distintos, dos quais deve-se selecionar um para pagamento.
Tela da Consulta 2
Obs.: esta tela é montada e exibe os itens retornados na Consulta 1 (passo anterior).
Input da Consulta 2
Header
000021717001800000100000000000066601900001234500010953000000000000000087
8 001C000000600000000000000000000000369
Payload
000010004400012000700010000000004800166000100022500187611500800000116110
109201530000000000000DCF776048898091A00000000000000000040000000000000000
0310019801000000000000000000000 001093012600000000000000000SEFAZ SP
5331640210001000000001160572541
@
Obs.: o rótulo 00070 foi preenchido com o valor do elemento I, do registro L, selecionado no
retorno da Consulta 1 e os rótulos 01092 e 01093 foram preenchidos com os valores dos registros
tipo R e tipo I, respectivamente, retornados na Consulta 1.
202
#interna
Header
000021717001800000100000000000066601900001234500010923J30002320084000087
8 001C000001100000000000000000000000807
Payload
R01530109392940330DCF7855B27054D1110000000000018603240000000000000000000
0310019801000000000000000000000 0I012600000000000000000SEFAZ SP
5331640210001000000001160572541
P0048N00000000000000000000000018603200000000000000000V0088.
Debito em Conta Corrente
V0088ATENCAO: ESTA OPCAO EFETUA O PAGAMENTO DO TRIBU-
V0088TO NESTE MOMENTO. CASO A TRANSACAO SEJA CONFIR-
V0088MADA, O PAGAMENTO NAO PODERA SER CANCELADO.
V0088
V0088PROPRIETARIO: TOKIO MARINE SE
V0088CPF/CNPJ: 331640210001-00
V0088RENAVAM: 00116057254 PLACA: FFF6413
V0088TIPO DE PAGAMENTO EXERC VENCIMENTO VALOR (R$)
V0088IPVA 2021 1.860,32
V0088
V0088DATA DO PAGAMENTO: 08/03/2023
Obs.: Na confirmação deverão ser utilizados os dados dos registros R e I retornados nesta
Consulta 2.
Tela da Confirmação
Importante: A tela de confirmação só pode ser exibida após o recebimento de registros do tipo V
no retorno da Consulta 2.
Obs.: esta tela exibe textos de confirmação retornados na Consulta 2 (passo anterior).
203
#interna
Header
000021717001800000100000000000066601900001234500010953000000000000000087
8 001P000001000000000000186032000000727
Payload
00001000440001300066000100008800374001859000000083=161000000000044907900
01360262778180820258005F3401008407A000000004101057135549063003307530D151
12062157436690770F9F02060000000000009F03060000000000009F1A02007695050000
0008005F2A0209869A031108199C01009F3704711173709F3501149F450200009F270100
9F26082BF35A3550A5BE199F3602000C9F10080201038000000000001550016F8FAEE609
6DB17CC0016600010001800016403EA0A000200038002250018761150080000011611010
9201530109392940330DCF7855B27054D111000000000001860324000000000000000000
0310019801000000000000000000000 001093012600000000000000000SEFAZ SP
5331640210001000000001160572541
@
Obs.: o rótulos 01092 e 01093 foram preenchidos com os valores dos registros tipo R e tipo I,
respectivamente, retornados na Consulta 2.
Header
000021717001800000100000000000066601900001234500010953J30002320074000087
8 001C000000900000000000000000000003922
Payload
F0048 COBAN:021717 LOJA:000001 PDV:666019 F0048SISBB -
SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASILF004808/03/2023 -
AUTOATENDIMENTO - 16.02.29F00480018321717
0062F0048 F0048
COMPROVANTE DE PAGAMENTO F0048
F0048CLIENTE: RAVEL DE PADUA DA SILVA F0048AGENCIA: 0018-
3 CONTA: 324.771-
6F0048================================================F0048
BANCO DO BRASIL S.A. - 001 F0048
F0048AGÊNCIA DE RECOLHIMENTO: 0018 F0048TERMINAL DE
RECOLHIMENTO: 021717 F0048CANAL DE PAGAMENTO:
Correspondente Bancário F0048NSU BANCO: 000057228119
F0048NSU PRODESP: 010000003 F0048CÓDIGO SERVIÇO
DETRAN: 008 F0048HORÁRIO DA TRANSAÇÃO: 15:53:48
F0048DATA DA TRANSAÇÃO: 08/03/2023 F0048DATA DA
ARRECADAÇÃO: 08/03/2023 F0048
F0048 IPVA ONLINE - SEFAZ SP F0048
F0048CODIGO DE RECEITA: 036-0 F0048PROPRIETARIO:
TOKIO MARINE SE UF: SPF0048RENAVAM: 00116057254
PLACA: FFF6413F0048CPF/CNPJ: 331640210001-00
F0048CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 255-0 F0048
F0048TIPO DE PAGAMENTO EXERC VENCIMENTO VALOR (R$)F0048--------------
------ ----- ---------- ----------F0048IPVA 2021
1.860,32F0048
F0048PAGAMENTO EM: 08/03/2023 F0048--------------
----------------------------------F0048COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO
DE ACORDO COMF0048A PORTARIA CAT-126 DE 16/09/2011, AUTORIZADO
204
#interna
F0048PELO PROCESSO SF 38-9078843/2001. F0048Atenção: O

CRLV agora é totalmente digital. AF0048emissão do documento não é
mais feita presenci-F0048almente no Poupatempo. No dia seguinte ao
paga-F0048mento dos débitos vinculados ao veículo e da ta-F0048xa de
licenciamento, o CRLV estará disponível noF0048app CDT-Carteira Digital
de Trânsito. Você po-F0048derá baixar uma cópia para visualização no
seuF0048celular ou para impressão. A versão para impres-F0048são estará
disponível no app Poupatempo DigitalF0048e nos portais do
Detran.SP(www.detran.sp.gov.br)F0048e do Poupatempo
(www.poupatempo.sp.gov.br).
F0048================================================F0048DOCUMENTO:
030802 F0048AUTENTICACAO SISBB:
C.382.553.718.1A9.982F0048==============================================
==F0048Central de Atendimento BB F00484004 0001
Capitais e regioes metropolitanas F00480800 729 0001 Demais
Localidades F0048Consultas, informacoes e servicos
transacionais.F0048
F0048SAC F00480800 729 0722
F0048Informacoes, reclamacoes e cancelamento de F0048produtos e
servicos. F0048
F0048Ouvidoria F00480800 729 5678
F0048Reclamacoes nao solucionadas nos canais F0048habituais:
agencia, SAC e demais canais de F0048atendimento.
F0048 F0048Atendimento a
Deficientes Auditivos ou de Fala F00480800 729 0088
F0048Informacoes, reclamacoes, cancelamento de F0048cartao, outros
produtos e servicos de Ouvidoria.
55 GEOLOCALIZAÇÃO PARA APPS
As informações de geolocalização deverão ser enviadas em todas as transações realizadas a partir de

aplicativos móveis que se conectem ao GCB para efetivar os recebimentos, pagamentos ou consultas.
Esses dados devem ser enviados por meio da adição de dois rótulos no payload das transações.
O rótulos abaixo devem ser preenchidos utilizando o formato de graus decimais (DD, em inglês). Exemplos
de dados em graus decimais: Latitude: -15.7801, Longitude: -47.9292.
Os rótulos devem possuir tamanho fixo (0011) e o conteúdo será composto por um byte indicando o sinal e
mais 10 posições válidas. Essas 10 posições válidas são formadas por 3 bytes inteiros mais 7 decimais.
(sinais e vírgulas ou pontos não devem ser enviados). Exemplos de “conversões”:
-15.7801 ➔ 00157801000
-47.9292 ➔ 00479292000
-17.866536 ➔ 00178665360
-41.509087 ➔ 00415090870
Rótulo Tipo Tamanho Descrição

1º - 0 (negativo) / 1 (positivo)
99991 N 11
2º a 4º - Valor inteiro
205
#interna
5º a 11º - Valor decimal

1º - 0 (negativo) / 1 (positivo)
99992 N 11 2º a 4º - Valor inteiro
5º a 11º - Valor decimal
56 TRANSAÇÕES DISPONÍVEIS - GCB 10.7.0
Código Descrição Tipo

878 Pagamento de Tributos Base Remota (débito em conta) C/P
867 Recebimento de título (débito em conta) C/P
361 Doação de troco FBB C/P
475 Desbloqueio de cartão C
485 Cadastramento/Alteração senha C
285 Pagamento de benefício sem cartão C/P
I77 Pagamento alternativo de benefício C/P
KCBN Posição Diária do Coban/Loja C
217 Saque Voucher P
8C0 Confere protocolo para Saque Voucher C
M57 Recebimento de convênios sem guias C
N57 Recebimento de convênios sem guias C
R58 Emitir DARE Sefaz SP C
327 Consulta Autenticacao CBF C
327 Consulta movimento detalhado por chaveJ C
327 Consulta movimento consolidado por chaveJ C
246 Recebimento do programa minha casa minha vida C/P
357 Recebimento de GRU C/P
B78 LISTA COMPROVANTES P/ SEGUNDA VIA tr. 378 C
87A Tabela de Pagamento Tributos C
378 PAGAMENTO DE TRIBUTOS BASE REMOTA - COBAN-BB C/P
357 Recebimento GRU C/P
A68 PRÉ TRANSAÇÃO PAGAMENTO C
Q01 Identificação do favorecido (depósito) C
006 Saldo conta corrente com cartão C
009 Extrato conta corrente com cartão C
020 Saldo de benefício com cartão C
047 Saldo de poupança com cartão C
208 Depósito conta corrente / poupança em dinheiro P
216 Saque conta corrente com cartão P
259 Recarga de celular C/P
268 Recebimento de títulos com código de barras C/P
284 Saque benefício com cartão P
206
#interna
294 Recebimento de tributos C/P

296 Saque poupança com cartão P
315 Estorno transação C
358 Recebimento de convênio C/P
801 Consulta opções do cartão C
833 Extrato poupança com cartão C

8AW Lista operadoras recarga de celular C
8BM CDC – Antecipação 13º C/P
8BX CDC – Crédito Novo C/P
892 Recebimento de convênios c/ código de barras c/ débito em C/C C/P
949 Contrata seguro de vida C/S/X
4A01 e 5A01 Consulta saldo alívio C
4A03 e 4A02 Alívio Numerário Gerencial C/P
5A02 Consulta transação C
C065 Lista valores solicitados CDC C
C068 Detalha valores solicitado CDC C
C069 Cancela valor solicitado CDC C
PCAR Parceria varejista P
9900* Impressão realizada com sucesso X
9901* Repete transmissão do comprovante X
9902* Impressão falhou X
9903* Consulta pendência do PDV X
Transação tipo Consulta: Utilizada para verificar informações da transação informada.

P = Transação tipo Efetivação: Utilizada para efetivar a transação de recebimento ou pagamento, de forma a obter a
autenticação.
S = Transação tipo Efetivação: Utilizada na efetivação do Seguro de Acidentes Pessoais TR949.
X = Transação tipo Controle: Utilizada para comunicação de estado entre o PDV e o GCB.
(*) comunicação realizada apenas entre PDV e GCB.
207
#interna
57 TABELA DE ERROS
Erro Literal do Erro Descrição Solução

Verificar validade, conservação, etc / cartão pode ter sido invalidado por
5 002 CARTÃO INVÁLIDO Cartão inválido
problemas no cadastro
Verificar validade, conservação, etc / cartão pode ter sido invalidado por
5 006 CARTÃO INVÁLIDO Cartão inválido
problemas no cadastro
5 017 CONTA INVÁLIDA Conta informada inválida Verificar informação de conta
5 023 DATA INVÁLIDA Data informada inválida Verificar informação de data
5 025 DOCUMENTO INVÁLIDO Documento informado inválido Verificar informação do documento / cód. barras
5 050 OPÇÃO INVÁLIDA Opção informada inválida Verificar opção não prevista informada
5 071 TRANSAÇÃO INVÁLIDA Transação informada inválida Verificar transação não prevista
5 074 VALOR INVÁLIDO Valor informado inválido Verificar valor informado
Confirmar código de agencia sendo informada ao BB. Esse erro poderá
5 083 AGENCIA INEXISTENTE Agência Informado ao BB inexistente
ser provocado por falha na configuração do concentrador / PDV.
Solicitado cancelamento para seqüencial de sistema /
5 089 AUTENTICAÇÃO / VALOR DIFERENTES Confirmar os dados e refazer o cancelamento.
valor não localizados
Solicitado cancelamento para seqüencial de sistema
5 091 AUTENTICAÇÃO INEXISTENTE MAIOR Confirmar os dados e refazer o cancelamento
que o ultimo seqüencial do Banco do Brasil .
100 PDV SEM PENDÊNCIA PDV sem pendência
1 Analisar operação solicitada e regularizar.
101
PDV COM PENDÊNCIA, SEM BUFFER, PDV com pendência Neste caso o terminal deverá iniciar uma transação 9900 ou 9902. Após
1
repetir a operação desejada.
Neste caso o terminal deverá iniciar uma transação 9900 ou 9902. Após
1 102 PDV COM PENDÊNCIA, PDV com pendência repetir a operação desejada.
Neste caso o terminal deverá iniciar uma transação 9900 ou 9902. Após
PDV COM PENDÊNCIA AUTOMÁTICA,
1 103 PDV com pendência repetir a operação desejada.
Na tentativa de realizar operação de gravação no disco,

Analisar o disco disponível, seja por defeito físico ou falta de espaço
1 104 ERRO GRAVAÇÃO PENDENCIA EM DISCO houve erro
Contatar Suporte BB para o GCB
1 105 PDV COM PENDENCIA DE TIPO NAO IDENTIFICADA
208
#interna
1 106 TIME-OUT DE LEITURA DO SOCKET

Existe transação em andamento do PDV gerador da
1 107 PENDÊNCIA NÃO DISPONÍVEL Aguardar alguns segundos e repetir a operação.
referida Pendência.
1 108 PDV C/ TRANSAÇÃO EM PROCESSAMENTO
verificar no LOG do “GCB” os dados inconsistentes. Revisar montagem do
HDR PDV INVALIDO Erro na montagem do HEADER pelo PDV
1 110 HDR, não localizando o erro , consultar suporte do GCB no Banco do
Brasil.
O GCB recebeu os dados do PDV e o tamanho dos Verificar o tamanho dos dados no “header” do PDV- (Campo TamPayload
1 111 TAMANHO DOS DADOS PDV INCORRETO
dados a transmitir é não numérico ou inválido )
Este erro é gerado pelo GCB toda vez que se recebe
Tentar novamente. Se for transação de pagamento, será gerada uma
1 112 FALHA NA RECEPÇÃO DE MENSAGENS PELO GCB uma transação do BB e o NSU da chave recebido é
pendência , que verá ser cancelada.
diferente do NSU da chave enviado.
1 115 REMOCAO AO INICIAR EM SISTEMA DIFERENTE
O GCB não conseguiu uma chave “J” livre para se Verificar a quantidade de chaves cadastradas. Se insuficientes criar novas
comunicar com o Banco, chave está com a senha chaves via Gerenciador Financeiro ( antigo BB Office) e informar a agência
120
1 NAO TEM CHAVEJ P/ COMUNICACAO C/ BB errada ou não está vinculada ao convênio/agência/ de relacionamento para cadastramento. Verificar se Chave “J” está com a
loja. senha correta e se está vinculada ao convênio/agência/loja.
ERRO NO GTS1 OU GTS2 O GCB não conseguiu criar sessão com o BB Analisar disponibilidade de SOCKET e / ou comunicação com BB, verificar
1 121
LOG do GCB. Repetir a operação.
O GCB não pode realizar a identificação do usuário no Verificar LOG do GCB. Repetir operação. Se persistir Contatar o BB
1 122 ERRO NA 301 DA CHAVE / AGENCIA
BB (CHAVE / AGENCIA) informando o erro e o seqüencial.
O GCB identificou que não existe mais espera pela
1 123 EXCEDEU O TEMPO DE RESPOSTA 301 resposta, neste caso inclui mensagem no LOG e não Repetir a operação
envia ao solicitante, que irá cair por time-out.
O GCB estourou o tempo de resposta para o PDV. A
Consultar pendência. Se existir , providenciar cancelamento e Repetir a
1 124 EXCEDEU O TEMPO DE RESPOSTA PGTO transação foi efetuada. O PDV não recebe
operação.
comprovante.
Excedeu o número máximo permitido de transações
1 125 EXCEDEU LIMITE TRANSAÇÕES DA CHAVE/AGENCIA. Entrar em contato com agência de relacionamento.
permitidos para a CHAVE/AGENCIA.
CHAVE J NÃO VINCULADA AO No cadastro da Chave J deve ocorrer a correta
1 126 Verificar o cadastro com equipe CBO.
CONVÊNIO/AGENCIA/LOJA vinculação com o convênio, a agência e a loja.
Aguardar alguns momentos e tentar novamente. Persistindo o erro
verificar o status da comunicação entre os servidores. A falha de
1 133 FALHA DE COMUNICAÇÃO - TIMEOUT Semelhando ao erro 203 . É gerado pelo GCB.
comunicação estará entre o GCB e o Banco. Verificar a rede cliente. Se ok,
entrar em contato com o Banco do Brasil – 0xx61-3101530.
5 135 CONTA BLOQUEADA Conta bloqueada Entrar em contato com agência de relacionamento.
5 136 CONTA ENCERRADA Conta encerrada Entrar em contato com agência de relacionamento.
5 138 CONTA INEXISTENTE Conta inexistente Conta incorreta ou encerrada.
5 140 CONTA PRIVATIVA Conta poupança ou salário Tais contas impossibilitam débito para pagamento.
209
#interna
5 142 FALECIDO Cliente falecido Possível fraude.

5 170 SALDO INSUFICIENTE Saldo insuficiente Sem saldo.
5 176 SENHA / CÓDIGO NÃO CONFERE Senha incorreta Repetir operação com senha correta.
2 197 TRANSAÇÃO NÃO DISPONÍVEL Problema interno nos sistemas do Banco Entrar em contato com o Banco e informar a transação.
2 201 ERRO INTERNO DO SERVIDOR Problema no servidor de comunicação do Banco Entrar em contato com o Banco informando o código de erro
O cliente fez uma requisição ao Banco que não foi Verificar dados enviados na requisição e se necessário entrar em contato
2 202 ERRO NA RECEPÇÃO DOS DADOS DO CLIENTE
possível ler com o Suporte do BB informando o código de erro
O cliente fez uma requisição ao Banco, mas a resposta Esse erro pode ser temporário, portanto se o cliente tentar novamente
2 203 FALHA DE COMUNICAÇÃO - TIMEOUT não retornou no tempo máximo admitido (em geral 30 pode obter sucesso. Caso persista, verifique qual transação realizou e
segundos) entre em contato com o Suporte do BB
Cliente ficou mais de 15 minutos com a mesma sessão
2 205 Cliente mandou requisição mas sua sessão expirou Repetir operação.
aberta sem enviar uma nova requisição.
O cliente fez requisição ao Banco e enviou dados
2 206 ERRO NOS DADOS DO CLIENTE Verificar dados enviados na requisição
incorretos
O cliente fez uma requisição ao Banco de um serviço Verificar dados enviados na requisição. Se os dados estiverem corretos,
2 207 SERVIÇO NÃO CADASTRADO
não cadastrado contatar o Banco informando a transação e o tipo de serviço
O cliente fez uma requisição ao Banco de um serviço e
2 208 DADOS INSUFICIENTES PARA EXECUTAR SERVIÇO Verificar dados enviados na requisição, Repetir a operação.
enviou dados abaixo do mínimo exigido
DADOS ALÉM DO NECESSÁRIO PARA EXECUTAR O cliente fez uma requisição ao Banco de um serviço e
2 209 Verificar dados enviados na requisição. Repetir a operação.
SERVIÇO enviou dados além do máximo exigido
O cliente fez uma requisição ao Banco, mas por algum
motivo não havia feito a transação inicial de
ENVIOU UMA REQUISIÇÃO MAS NÃO ESTÁ EM
2 210 identificação, ou então, fez a transação inicial de Repetir a operação.
SESSÃO
identificação e o tempo de validade da transação
expirou
A quantidade máxima de transações simultâneas por
Esperar pela resposta das transações pendentes para fazer novas
usuário é 3. Transações simultâneas significa
2 211 EXCESSO DE TRANSAÇÕES SIMULTÂNEAS requisições. As respostas dessas transações podem ser Ok ou de erro. Em
requisições que o cliente fez ao Banco e ainda não
seguida repetir a operação.
recebeu resposta
Entrar em contato com o Banco informando código de erro. Repetir
2 212 ERRO INTERNO DO SERVIDOR Problema no servidor de comunicação do Banco
operação.
O cliente fez uma requisição ao Banco e enviou dados
2 213 ERRO NOS DADOS DO CLIENTE Verificar dados enviados na requisição. Repetir a operação.
incorretos
O cliente fez uma requisição ao Banco e enviou dados
2 214 ERRO NOS DADOS DO CLIENTE Verificar dados enviados na requisição. Repetir a operação.
incorretos
2 217 ERRO INTERNO DO SERVIDOR Problema no servidor de comunicação do Banco Entrar em contato com o Banco informando código de erro
5 217 VALOR TOTAL INVALIDO Valor total invalido Verifique as parcelas. Repetir a operação.
2 218 ERRO INTERNO DO SERVIDOR Problema no servidor de comunicação do Banco Entrar em contato com o Banco informando código de erro
Verificar dados enviados na requisição e se estiver correto, entrar em
2 220 FALHA NA RECEPÇÃO DE MENSAGENS PELO BANCO Falha na recepção de mensagens pelo Banco
contato com o Banco informando código de erro
210
#interna

2 231 FALHA NA RECEPÇÃO DE MENSAGENS DO BANCO Falha na recepção de mensagens pelo Banco
5 246 CÓDIGO INVÁLIDO Título digitado, código do banco invalido Redigitar título. Repetir a operação.
2 250 FALHA INTERNA DE COMUNICAÇÃO Falha na recepção de mensagens pelo Banco Entrar em contato com o Banco informando código de erro
2 251 FALHA INTERNA DE COMUNICAÇÃO Falha na recepção de mensagens pelo Banco Entrar em contato com o Banco informando código de erro
5 270 OPERAÇÃO INTERROMPIDA Interrupção pelo sistema da transação repetir a operação
5 284 CONTA TRANSFERIDA Conta transferida para outra agência Orientar cliente a procurar agência de relacionamento.
5 300 FAVOR REPETIR A OPERAÇÃO Interrupção pelo sistema da transação repetir a operação
Tentar novamente. Caso persista a intermitência entrar em contato com
5 302 TRANSAÇÃO INDISPONÍVEL, TENTE MAIS TARDE Interrupção temporária pelo sistema da transação
o Banco e informar a transação.
Documento registrado como liquidado no sistema com
5 315 PAGAMENTO JÁ LIQUIDADO Verificar liquidação de mesmo documento pelo operador
mesmos dados
5 334 CÓDIGO DO CONVÊNIO INVALIDO Código do convênio invalido Alterar convênio. Repetir a operação.
5 353 BANCO INVALIDO Código do banco invalido Repetir a operação.
5 398 PARCELAS NÃO BATEM COM VLR TOTAL Valores parciais não conferem com total do titulo Alterar valores parciais e / ou total
Aplicativo cliente não enviou solicitação de transação
PARÂMETROS INFORMADOS DE FORMA Acionar responsável pelo aplicativo cliente, para que a correção possa ser
3 400 no formato correto. Exemplo: Tamanho da solicitação
INCORRETA providenciada
inferior ao mínimo
Aplicativo cliente tentou executar uma transação
3 401 TIPO DE SERVIÇO NÃO CADASTRADO utilizando um tipo de serviço que ainda não foi Entrar em contato com o Banco informando transação e código de erro
autorizado
Aplicativo cliente tentou executar uma transação que
3 402 TRANSAÇÃO DE NEGOCIO NÃO CADASTRADA Entrar em contato com o Banco informando transação e código de erro
não foi cadastrada
TRANSAÇÃO NEGOCIO NÃO AUTORIZADA PARA Aplicativo cliente tentou executar uma transação de
3 403 Entrar em contato com o Banco informando transação e código de erro
TIPO SERVIÇO negócio ainda não autorizada para um tipo de serviço
Aplicativo cliente tentou executar uma transação de
3 404 TRANSAÇÃO DE SISTEMA NÃO CADASTRADA Entrar em contato com o Banco informando transação e código de erro
sistema ainda não autorizada
211
#interna
5 404 TEMPORARIAMENTE NAO DISPONÍVEL Transação não disponível no momento Tente mais tarde
5 405 NÃO DISPONÍVEL PARA ESTA CONTA Conta não possui autorização Entrar em contato com agência de relacionamento.
Programa cliente tentou executar uma transação
utilizando uma sessão inexistente. Periodicamente
3 405 SESSÃO INEXISTENTE ocorre o expurgo de sessões, baseado no intervalo de Repetir a operação.
tempo de utilização. Exemplo: A sessão foi expurgada
por inatividade
utilizando um tipo de serviço de um canal de
Acionar responsável pelo programa cliente para que o acerto possa ser
3 406 USO OBRIGATÓRIO DE SESSÃO comunicação que exige uso de uma sessão para
providenciado
criptografia, sem a informação obrigatória de número
de sessão
utilizando um tipo de serviço de um canal de
3 407 TENTATIVA DE USO DE SESSÃO SEM IDENTIFICAÇÃO comunicação que exige uso de uma sessão para
providenciado
cifragem, sem a informação obrigatória de identificação
de usuário
utilizando uma sessão que ainda não esta ativa, por Acionar responsável pelo programa cliente para que o acerto possa ser
3 408 SESSÃO NÃO ESTA ATIVA
ainda não ter passado pelo processo de autenticação providenciado
do usuário
Programa cliente tentou executar uma transação Acionar responsável pelo programa cliente para que o acerto possa ser
3 409 SESSÃO NÃO PERTENCE AO USUÁRIO
utilizando uma sessão pertencente a outro usuário providenciado
Programa cliente tentou executar uma transação para
um tipo de serviço de um canal de comunicação que
3 410 SEQÜENCIAL DE SESSÃO INVALIDO Repetir a operação.
utiliza sessão, não tratando de forma adequado o
controle de seqüência de execução de transação
Programa cliente tentou executar uma transação de
negócio cuja versão não corresponde a versão mais
3 411 VERSÃO INCORRETA DA TRANSAÇÃO DE NEGOCIO providenciado. Caso o programa esteja correto verificar versão do
atual, podendo desta forma estar com uma versão
usuário
antiga do programa cliente
A transação de negócio foi temporariamente
3 412 TRANSAÇÃO TEMPORARIAMENTE INDISPONÍVEL Sem providencias. Aguardar pela liberação da transação
bloqueada pelo Banco
5 413 EM BREVE À SUA DISPOSIÇÃO Transação não está liberada pelo sistema do Banco Transação ainda não está em operação.
3 413 USUÁRIO NÃO CADASTRADO Usuário informado não consta no cadastro Usuário deve informar a chave correta
Programa cliente tentou executar uma transação de
negócio de um tipo de serviço de um canal de Acionar responsável pelo programa cliente para que o acerto possa ser
3 414 USUÁRIO NÃO INFORMADO
comunicação que exige autenticação e sem a providenciado
informação obrigatória de chave de usuário
3 415 SENHA EXPIRADA Senha do usuário se encontra expirada ou trata-se do Executar transação de alterar senha através do Gerenciador Financeiro (
212
#interna
primeiro acesso do cliente Antigo BB Office).

Usuário informou senha incorreta
3 416 SENHA INVALIDA Informar senha correta
Usuário informou uma chave e / ou uma senha invalida
3 417 CHAVE / SENHA INVALIDA Informar chave e / ou senha correta
5 419 VALOR NO CODIGO. BARRA INVALIDO Valor do código de barra invalido Alterar valor do código de barra
5 420 NOSSO NUMERO INVALIDO Dados do título invalido Se digitado, redigitar, senão encaminhar a agencias do BB
5 421 CÓDIGO CEDENTE INVALIDO Dados do título invalido Se digitado, redigitar, senão encaminhar a agencias do BB
5 422 CARTEIRA INVALIDA Dados do título invalido Se digitado, redigitar, senão encaminhar a agencias do BB
5 423 VALOR NOMINAL INVALIDO Dados do título invalido Se digitado, redigitar, senão encaminhar a agencias do BB
5 424 VALOR DESCONTO INVALIDO Dados do título invalido Se digitado, redigitar, senão encaminhar a agencias do BB
5 425 VALOR ABATIMENTO INVALIDO Dados do título invalido Se digitado, redigitar, senão encaminhar a agencias do BB
5 429 CARTÃO VENCIDO. PROCURE AGÊNCIA Cartão vencido Orientar cliente a substituir cartão na agência de relacionamento.
Usuário tentou executar uma transação para uma
3 429 CONTA NÃO CADASTRADA Repetir a operação.
conta corrente que não está cadastrada no On-line
3 430 SENHA NÃO CADASTRADA Repetir a operação.
conta corrente cuja senha não está cadastrada
3 431 AGENCIA NÃO CADASTRADA Repetir a operação.
agência não cadastrada no On-line
Usuário tentou executar uma transação antes do Verificar se os usuários tiveram sua senha inicial alterada e cadastrada no
3 433 USUÁRIO SEM SENHA CADASTRADA
cadastramento da senha inicial GCB.
Senha do usuário encontra-se bloqueada, por excesso Desbloqueio da senha deverá ser feito pelo administrador de segurança,
3 434 SENHA BLOQUEADA
de tentativas de acesso utilizando uma senha incorreta através do Gerenciador Financeiro – ( antigo BB Office).
5 438 RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE Duplicidade no pagamento Obrigação já foi liquidada.
Entrar em contato com o Banco e informar transação, código de erro e o
3 440 TRANSACAO INDISPONIVEL (GTL0) Problema interno nos sistemas do Banco
código entre parênteses
3 441 TRANSACAO INDISPONIVEL (8975) Problema interno nos sistemas do Banco
5 441 DV COD-BARRAS INVALIDO Dados invalido Se digitado, redigitar, senão encaminhar a agencias do BB
3 442 TRANSACAO INDISPONIVEL (8975E) Problema interno nos sistemas do Banco
5 442 CAMPO1/DV LINHA DIGITÁVEL INVALIDO Dados invalido Se digitado, redigitar, senão encaminhar a agencias do BB
3 445 TRANSACAO INDISPONIVEL (5005) Problema interno nos sistemas do Banco Entrar em contato com o Banco e informar transação, código de erro e o
213
#interna

5 445 CAMPO4/DV LINHA DIGITÁVEL INVALIDO Dados invalido Se digitado, redigitar, senão encaminhar a agencias
5 446 CAMPO5 LINHA DIGITÁVEL INVALIDO Dados inválidos Se digitado, redigitar, senão encaminhar a agencias
3 449 TRANSACAO INDISPONIVEL (GTRS) Problema interno nos sistemas do Banco
Programa cliente tentou executar uma transação por
3 451 CHAMADA DE ORIGEM NÃO AUTORIZADA Repetir a operação.
uma origem não autorizada
5 454 LIMITE DE HORÁRIO ULTRAPASSADO Horário ultrapassado Término do expediente eletrônico bancário para recebimento.
5 457 AGENDAMENTO NÃO DISPONÍVEL Não permite agendamento Somente pagamento à vista.
3 458 TRANSACAO INDISPONIVEL (SGCA) Problema interno nos sistemas do Banco
214
#interna

3 463 TRANSACAO INDISPONIVEL (PGM) Problema interno nos sistemas do Banco
3 469 TRANSACAO INDISPONIVEL ( 8982E) Problema interno nos sistemas do Banco
5 478 EXCLUSIVO PARA PESSOA FÍSICA Somente para pessoa física Utilizar conta corrente pessoa física.
3 482 TRANSACAO INDISPONIVEL (SBK) Problema interno nos sistemas do Banco Entrar em contato com o Banco e informar transação, código de erro e o
215
#interna

5 497 NÃO DISPONÍVEL PARA ESTE CARTÃO Tipo de cartão não permitido para transação Tentar outro cartão e/ou outro tipo de conta.
Falha no tratamento de erro de processamento de Entrar em contato com o Banco e informar transação, código de erro e o
3 499 TRANSACAO INDISPONIVEL
transação código entre parênteses
4 500 FALHA INTERNA DE COMUNICAÇÃO Falha interna de comunicação – Ambiente BB Entrar em contato com o Banco informando código de erro
Aguardar alguns instantes e repetir a operação. Se persistir entrar em
5 501 TRANSAÇÃO NÃO DISPONÍVEL Transação não disponível
contato com o suporte do BB informando os dados do registro tipo Z.
5 512 OPÇÃO DE COBRANÇA NÃO DISPONÍVEL Opção de cobrança não disponível Tentar outro tipo de cobrança prevista.
GERENCIADOR DE TRANSACAO SEM CONEXAO COM Problema interno nos sistemas do Banco Entrar em contato com o Banco e informar transação, código de erro e o
9 512
O FEPI código entre parênteses.
216
#interna
Problema interno nos sistemas do Banco Entrar em contato com o Banco e informar transação, código de erro e o
9 520 TRANSAÇÕES SOL/GRI INDISPONIVEL
código entre parênteses.
9 521 TRANSAÇÕES SOL/GRI INDISPONIVEL
código entre parênteses.
9 522 TRANSAÇÕES SOL/GRI INDISPONIVEL Problema interno nos sistemas do Banco
9 524 TRANSACOES SOL/GRI INDISPONIVEL Problema interno nos sistemas do Banco
9 525 TRANSACOES SOL/GRI INDISPONIVEL Problema interno nos sistemas do Banco
9 526 TRANSAÇÃO NÃO DISPONIVEL NO GRI
5 600 LIMITE DE CRÉDITO ULTRAPASSADO Sem limite de crédito Cliente não possui crédito para quitar obrigação.
5 645 DATA PAGAMENTO INVALIDA Data de pagamento invalida Alterar data de pagamento
5 646 DATA VENCIMENTO INVALIDA Data de vencimento invalida Documento vencido.
5 676 SOMENTE PAGÁVEL NA CONTA CORRENTE Somente para conta corrente Repetir a operação utilizando conta corrente.
5 679 INFORME DATA FUTURA PARA AGENDAMENTO Data para pagamento informada não útil Repetir operação com data correta.
Seqüencial informado na INPUT III menor que o
5 681 SEQÜÊNCIA INVÁLIDA Repetir a operação.
anterior
5 725 COD BARRA - DOCUMENTO VENCIDO Dados recebidos indicando documento vencido Se digitado, redigitar, senão encaminhar a agências do BB
5 788 NÃO RECEBIDO NO BANCO DO BRASIL Documento não pode ser recebido no BB Informar o cliente que documento não pode ser recebido
5 817 CARTÃO NÃO EH TITULAR DA CONTA Cartão adicional da conta Permitido apenas para cartão titular.
5 826 DADOS INCONSISTENTES Dados inconsistentes Verificar dados informados.
5 829 INCONSISTÊNCIA CONVÊNIO DE DÉBITO Convênio inconsistente Verificar dados do convênio.
5 830 PERMITIDO APENAS REC. EM DINHEIRO Pagamento somente em dinheiro Não aceita cheque.
5 863 BLOQUEIO – RESTRIÇÃO CADASTRAL Cliente com restrição Orientar cliente a procurar agência de relacionamento.
5 867 CÓDIGO DE BARRA INVALIDO Dados recebidos na barra estão não numéricos Alterar dados do código de barra
5 886 USUÁRIO NÃO AUTORIZADO NO ACESSO Usuário sem acesso
5 896 UTILIZE OPÇÃO 1-DIN OU 2-CHQ. Tipo de pagamento invalido Alterar tipo de pagamento
5 948 CVV2 NÃO INFORMADO CVV2 não informado Informar dados de CVV2
5 999 ERRO GENÉRICO DE SISTEMA Erro personalizado Mensagem de erro personalizada.
(**) Origem do erro
217
#interna
58 SUPORTE TELEFÔNICO
Dúvidas técnicas relacionadas ao sistema GCB poderão ser dirimidas no 0800.729 9905.
Senha 9999, e após a opção ‘1’ Correspondente Banco do Brasil.
59 HISTÓRICO DE VERSÕES
A partir da versão 8.6.6 do GCB e 8.6.6.1 do manual, o versionamento passará a ser definido
conforme diagramação abaixo.
VERSÃO DATA DESCRIÇÃO FUNCIONÁRIO

10.7.1 31/10/2023 - Geolocalização para Apps F0738551 – André Mano
- TR. 5A02 – Inclusão de consulta para TR. 5892 Amazonas
10.7.0 03/03/2023 - TR. 878 / 5878 – Pagamento de Tributos Base F7003009 – Marlúcio
Remota (débito em conta) Alves Pires
10.6.0 03/11/2022 - TR. 867 / 5867 – Recebimento de título (débito em F0738551 – André Mano
conta) Amazonas
10.5.1 11/07/2022 - Alteração no login ao realizar TR.KCBN a partir do F0738551 – André Mano
substabelecido. Amazonas
- TR. 361 / 5361 – Doação troco FBB.
10.5.0.1 29/04/2022 - TR. 892 / 5892 – Adequação de parâmetros F0738551 – André Mano
Amazonas
10.5.0 07/01/2022 - TR. KCBN – Alteração na forma de envio pelo GCB F738551 – André Mano
ao sistema do BB. A input não foi alterada, mas é Amazonas
necessário atualizar o GCB para que a transação
opere corretamente.
10.4.2 06/10/2021 - TR. 357 – Alteração do tipo fixo da input para 02 F0738551 – André Mano
- TR. 358 – Alteração na exigência da identificação Amazonas
do portador de recursos somente para a
confirmação.
218
#interna
- TR. 378 – Correção no retorno do comprovante da

transação para alguns pagamentos do convênio do
Paraná.
10.4.1.2 03/08/2021 - Alteração na descrição do rótulo 00155 e exclusão F0738551 – André Mano
de necessidade dos rótulos 00088 e 00136 na TR. Amazonas
485 para situação de cadastramento.
- Inclusão dos rótulos 00065 (00137 para a TR. 208)
e 00138 para identificação do portador da quantia no
pagamento das seguintes transações quando o valor
for superior a R$ 2000,00:
-TR. 208
-TR. 246
-TR. 294
-TR. 357
-TR. 358
-TR. 378
10.4.1.1 04/05/2021 TR. 268 – Alteração do rótulo 00137 para 00065 na F0738551 – André Mano
identificação do portador da quantia no pagamento Amazonas
de títulos.
10.4.1 29/04/2021 TR. 268 – Inclusão dos rótulos 00137 e 00138 para F738551 – André Mano
identificação do portador da quantia no pagamento Amazonas
de títulos.
TR. 378 – Ajuste no retorno de alguns comprovantes
com a inclusão do aviso final.
10.4.0.1 08/03/2021 TR 475/5475 – Desbloqueio de cartão F0738551 - André Mano
TR 485/5485 – Cadastramento/Alteração senha Amazonas
10.4.0 26/02/2021 TR I77/5I77 – Pagamento alternativo de benefício F0738551 - André Mano
TR 285/5285 – Pagamento de benefício sem cartão Amazonas
10.3.0 13/01/2021 TR 208 – Inclusão do rótulo 00114 para possibilitar F0738551 – André Mano
depósitos em poupança com até 9 dígitos. Amazonas
Inclusão de mensagem de aviso nos comprovantes.
10.2.0 16/11/2020 TR KCBN – Posição Diária do Coban/Loja F0738551 – André Mano
TR 358 – Inclusão do segmento 7 na descrição de Amazonas
valores possíveis
10.1.0 03/04/2020 TR 8C0/58C0 – Confere protocolo para saque F0738551 – André Mano
voucher Amazonas
TR 217/5217 – Saque Voucher
10.0.3 17/02/2020 TR 378 – Correção para substabelecidos F0738551 – André Mano
TR R58 – Alteração do input da transação para Amazonas
emissão de 3 tipos de guias
10.0.2 30/11/2019 TR 8F7 – Alteração interna do canal F738551 – André Mano
Amazonas
10.0.1.1 14/11/2019 TR 357 – Alteração na descrição do input de F0738551 – André Mano
confirmação Amazonas
TR N57 – Alteração da descrição do registro W para
registro L com elemento W
10.0.1 31/10/2019 TR N57 – Inclusão do registro W para recuperar as F0738551 – André Mano
informações do comprovante Amazonas
TR 357/5357 – Inclusão do rótulo 00965 para
recuperar as informações do comprovante
Alteração do tipo informado nos caracteres iniciais
do INPUT IV para TR 357/5357
219
#interna
Alteração do GCB para envio do comprovante

completo para a TR 357/5357
10.0.0 02/10/2019 Remoção do bloqueio de chave J por excesso de F738551 – Andre Mano
execuções do substabelecido (não houve alterações Amazonas
no manual)
9.0.0.1 01/10/2019 Inclusão do parâmetro de identificação da origem do F0738551 – André Mano
pagamento webservice na TR 357/5357 Amazonas
9.0.0 13/09/2019 Recuperação não cíclica de chave J F0738551 – André Mano
Amazonas
8.6.6.1 23/07/2019 TR 208 – Inclusão dos campos para identificação do F0738551 – André Mano
depósito. Amazonas
TR 87A – Inclusão da descrição dos sub-registros
tipo ‘0’ e tipo ‘C’
TR 378 – Inclusão de rótulos para envio de mais de
um identificador na primeira perna da transação
8.6.6 27/05/2019 Alteração do protocolo da transação N57 F0738551 – André Mano
Amazonas
8.6.5 18/01/2019 Inclusão do suporte ao substabelecido para as F0738551 – André Mano
transações 5N57 e 5M57 Amazonas
8.6.4.2 12/04/2019 TR 8F7 – Alteração do campo que versiona a input e F0738551 – André Mano
descrição do formato dos campos data Amazonas
8.6.4.1 27/11/2018 TR. A68 / 268 – Alteração da descrição F0738551 – André Mano
Amazonas
8.6.4 07/06/2018 Inclusão das transações abaixo: F738551 – André Mano
TR. N57 – Recebimento de convênios sem guias Amazonas
TR. M57 – Recebimento de convênios sem guias
8.6.3 15/05/2018 TR. R58 – Emitir DARE Sefaz SP F738551 – André Mano
Amazonas
8.6.2 06/02/2018 TR. 8F7 – Lista / Detalhamento de Débitos por F0738551 – André Mano
CPF/CNPJ Amazonas
8.6.1 10/01/2018 TR. 327 – Consulta movimento detalhado do F0738551 – André Mano
operador (chaveJ) Amazonas
TR. 327 – Consulta movimento consolidado do
operador (chaveJ)
8.5.9 08/08/2017 TR. 246 – Inclusão da transação Recebimento do F738551 – André Mano
programa minha casa minha vida. Amazonas
TR. 268 – Ajuste na descrição dos rótulos.
TR. A68 – Ajuste na descrição dos campos do
Retorno 2, informando a qual rótulo da TR. 268 eles
se referem.
8.5.8.1 10/07/2017 TR. 357 – Inclusão da possibilidade de execução da F738551 – André Mano
transação sem a realização da ‘consulta 2’ e Amazonas
melhoria na descrição do fluxo da mesma.
8.5.8 04/07/2017 Inclusão dos rótulos ‘00090’, ‘00098’ e ‘00100’ na F738551 – André Mano
transação 268 e inclusão do suporte à transação Amazonas
5357 na transação 5A02.
8.5.7.1 08/06/2017 Remoção do rótulo 00452 da transação 357 e F0738551 – André Mano
substituição do mesmo pelo 00012 Amazonas
220
#interna
TR.378 – Pagamento de Tributos Base Remota

TR.87A - Tabela de Pagamento Tributos
F9827893 – Wendel de
8.5.7 28/03/2017 TR. B78 - LISTA COMPROVANTES P/ SEGUNDA
Assis da Silva
VIA tr. 378
TR. 327 - Consulta Autenticacao CBF
Versionamento Migração Git F9827893 – Wendel de
8.5.6 30/01/2017
Assis da Silva
TR.A68 – Inclusão da transação A68 - Pré transação
pagamento – Nova Cobrança.
TR.268 – Inclusão de áreas de rebate após executar
A68.
TR.5A02 – Alteração das informações para

transação 5A02 para inclusão da consulta de
transações com cartão.
TR.892 – Alteração da transação 892 para

adequação da nova cobrança e totem, onde poderá F9827893 – Wendel de
8.5.5 06/12/2016
receber nova modalidade de cobrança que tem Assis da Silva
especificações diferentes. Alterada versão da input e
inclusão do rótulo para Totem.
TR.358 – Inclusão do rótulo somente para Totem,

versionamento da versão SOL da transação. Obs: A
partir da versão 8.5.5 o formato de retorno do SOL
mudou e não estão enviando o registro tipo 1 na
confirmação, somente na consulta.
TR.357 – GRU – Inclusão da transação para
cobrança de GRU.
Alteração registro Z, Inclusão dos códigos de erro no
header . F9827893 – Wendel de
8.5.4 30/06/2016
Correção ticket CNL para que em caso de erro na Assis da Silva
geração do ticket o sistema funcione normalmente.
Correção registro Z, Inclusão dados do F9827893 – Wendel de
8.5.3 31/12/2015 correspondente nos comprovantes de Assis da Silva
pagamento/recebimento.
Inclusão das transações C065 - C068 E C069
CDC - C065 – 5C65 – Lista contratos passíveis de
cancelamento.
CDC – C068 – 5C68 – Detalha contratos passíveis
de cancelamento
CDC – C069 – 5C69 - Detalha contratos passíveis
8.5.2 22/10/2015 de cancelamento
Assis da Silva
Alteração na mensageria CDC – TR8BX – 58BX.
Alteração na mensageria CDC – TR8BM – 58BM.
Inclusão CNL2 – Gerador de tíquete por sessão de
atendimento.
Retirada informação TR892 SEM CHIP.
Correções Q01 e 284
Alteração da TR4A04 para TR4A02 – Alívio
Numerário Gerencial.
8.5.1 13/03/2015 Inclusão da TR4A03 – Lista e válida formas de alívio
Assis da Silva
Inclusão das transações C065 - C068 E C069
Inclusão transação R58 – Segunda via RG – Estado
221
#interna
de São Paulo
Inclusão CNL2 – Gerador de tíquete por sessão de
atendimento.
Inclusão da TR4A02 – Alívio Numerário Gerencial. F9328977 – Thiago de
Alteração na mensageria CDC – TR8BX. Andrade Albuquerque
8.5 25/09/2014
Inclusão da mensageria CDC – TR8BM.
Adequação do manual para Versão 002 da TR294.
Inclusão da TR8BX – Contrata CDC. F9328977 – Thiago de
Inclusão da TR892 – Recebimento de convênio com Andrade Albuquerque
8.4 14/05/2014 débito em c/c.
Correção da montagem do comprovante da TRQ01 –
Consulta favorecido depósito.
Correção da montagem do comprovante de depósito. F9328977 – Thiago de
8.3.1 27/11/2013
Andrade Albuquerque
Referência ao normativo BACEN 2926 relativo ao F9328977 – Thiago de
8.3 22/11/2013 fator de vencimento de boletos – página 33. Andrade Albuquerque
Inclusão de histórico de versões – fim do documento.
Inclusão da transação Q01 – consulta titularidade F9328977 – Thiago de
8.3 12/09/2013
conta. Andrade Albuquerque
8.2.3 08/07/2013 Correção comprovante COBAN e Substabelecido. F9328977 – Thiago de
Retira pendência automática para Substabelecido, Andrade Albuquerque
pois controle ficará com a transação 5A02.
8.2.2 30/11/2012 Correção do registro F quando houver continuação. F3260058 – Fernando
Monteiro Vargues
8.2.1 20/11/2012 Inclusão das transações de saldo, extrato, depósito e F3260058 – Fernando
saque em conta corrente e poupança. Monteiro Vargues
F9328977 – Thiago de
Andrade Albuquerque
8.2 01/02/2012 Inclusão da SERASA como concentrador de F9328977 – Thiago de
Multiexecução sem controle sequencial. Andrade Albuquerque
7.4 17/05/2010 Correção na montagem do campo chave da TR315 F2749669 – Eduardo
quando utilizada pela TR9902. Rojas Martines
7.0 21/01/2010 Correção da reimpressão do comprovante quando F2749669 – Eduardo
não permite cancelamento. Rojas Martines
6.1.1 11/12/2007 Transações 9902 e 315 nos casos que não permitem F0435959 – Alexandre
cancelamento retornarão 2ª via do comprovante. Gomes Tomita
6.1 01/09/2007 Implementação de nova interface para o usuário. F2749669 – Eduardo
Rojas Martines
6.0.2 04/04/2007 Unificação GCB Correspondente + Parceria F2749669 – Eduardo
Varejista. Rojas Martines
6.0.1 01/08/2006 Retirado PCAR. F2749669 – Eduardo
Rojas Martines
5.3.1 10/05/2006 Incluído PCAR para Parceria Varejista. F2749669 – Eduardo
Rojas Martines
5.3 23/03/2005 Inclusão da TR949 – Seguro Acidentes Pessoais e F2749669 – Eduardo
TR020 – Saldo de Benefício. Rojas Martines
222
#interna
223

Andressa Jasiliane Dos Santos Gonçalves de Sá

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Gerenciador do Correspondente Banco do Brasil - GCB - Versão 10.7.0.1

<Gerenciador do Correspondente Banco do Brasil - GCB>

Gerenciador do Correspondente Banco do Brasil - GCB - Versão 10.7.0.1

1. ORIENTAÇÕES IMPORTANTES ......................................................... 13

2. REQUISITOS DE HARDWARE ........................................................... 17

3. INSTALAÇÃO DO GCB .................................................................... 18

4. CONFIGURAÇÃO DO GERENCIADOR DO CORRESPONDENTE BB ........ 18

5. MODELOS DE REDE ....................................................................... 20

6. PROTOCOLO DAS TRANSAÇÕES ...................................................... 21

8.2 Exemplo de Input IV em recebimento de título .......................................................................................................... 25

9. SIMULAÇÃO DE TRANSAÇÕES ......................................................... 25

Gerenciador do Correspondente Banco do Brasil - GCB - Versão 10.7.0.1

9.1 Transações X Pendências ............................................................................................................................................ 25

10. TRANSAÇÕES DE CONTROLE ........................................................ 27

10.2 Reimpressão de comprovante (9901) ..................................................................................................................... 28

10.3 Remoção de pendência (9902) ................................................................................................................................ 29

10.5 Consulta Pendência (9903) ...................................................................................................................................... 31

11. ARQUIVO PARA CONCILIAÇÃO - FORMATO CBF800 ....................... 32

12. INFORMAÇÕES SOBRE OS TESTES ................................................ 34

12.2 Informações sobre ambiente de produção ............................................................................................................. 36

12.3 Como interpretar os erros ......................................................................................................................................... 36

12.4 Conversão dos erros.................................................................................................................................................. 37

13. PRÉ TRANSAÇÃO PAGAMENTO (A68) ............................................ 38

13.2 Output III ...................................................................................................................................................................... 39

14. RECEBIMENTO DE TÍTULO (268) – NOVA COBRANÇA ................ 40

14.2 Output III ...................................................................................................................................................................... 41

14.3 Comprovante do recebimento de título ................................................................................................................... 42

14.4 Informações do código de barras de título ............................................................................................................. 43

14.5 Fluxograma Recebimento de Título ........................................................................................................................ 46

14.6 Simulação de transações de títulos ......................................................................................................................... 48

14.6.1 Consulta ................................................................................................................................................................... 48

Gerenciador do Correspondente Banco do Brasil - GCB - Versão 10.7.0.1

14.6.2 Pagamento ............................................................................................................................................................. 49

14.6.3 Pagamento (Retransmissão do comprovante) ................................................................................................. 51

15. RECEBIMENTO DE CONVÊNIOS (358) ............................................ 53

15.2 Output III ............................................................................................................................................................................. 53

15.4 Informações do código de barra de convênio ........................................................................................................ 54

15.5 Fluxograma ................................................................................................................................................................. 56

15.6 Simulação de transações .......................................................................................................................................... 59

16. CANCELAMENTO DE TRANSAÇÃO (315) ......................................... 62

16.2 Output III ...................................................................................................................................................................... 63

16.3 Simulação de transações .......................................................................................................................................... 63

15.4 Simulação de transações – Convênios que não permitem cancelamento........................................................................ 64

16. INFORMAÇÕES DO CAMPO CMC7 DOS CHEQUES ........................... 66

17. SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS (949) ...................................... 67

17.2 Output III ........................................................................................................................................................................... 68

17.2.1 Operação 01 (Contratação) ou 02 (Cancelamento) ....................................................................................................... 68

17.2.2 Operação 03 (Extrato) ou 04 (Segunda Via) .................................................................................................................. 69

17.3 Comprovantes ............................................................................................................................................................. 69

17.4 Simulação de transações .......................................................................................................................................... 78

18. TRANSAÇÕES DE BENEFÍCIOS ...................................................... 88

Gerenciador do Correspondente Banco do Brasil - GCB - Versão 10.7.0.1

18.2 Orientações importantes ........................................................................................................................................... 88

18.3 Apoio ao programador em DUKPT .......................................................................................................................... 88

18.3.1 Objetivo .................................................................................................................................................................... 88

18.3.2 Ambiente .................................................................................................................................................................. 88

18.3.4 Assinatura da Função ............................................................................................................................................ 89

18.3.5 Exemplo ................................................................................................................................................................... 89

18.4 Pagamento de Benefícios com cartão (284) .......................................................................................................... 90

18.4.1 Pagamento de Benefícios com cartão sem chip (trilha) ................................................................................... 90

18.4.2 Input IV (entrada de dados – payload) ................................................................................................................ 90

18.4.3 Pagamento de Benefícios com cartão Com chip (trilha) .................................................................................. 90