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Padronizao do Intercmbio de Informaes entre Bancos e Empresas

Manual Tcnico Padro Febraban (CNAB 240) Sistema "CONTAS A PAGAR HSBC"

Verso: 04.30 (Fevereiro/2012)

HSBC Bank Brasil S.A. Banco Mltiplo

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NDICE
NDICE...............................................................................................................................................................................2 CLIENTE ...........................................................................................................................................................................4 APRESENTAO...........................................................................................................................................................5 Servio: ......................................................................................................................................................... 5 Caractersticas e formatao do arquivo: ................................................................................................. 5 Software Contas a Pagar: ............................................................................................................................ 6 Canais Internacionais: ................................................................................................................................. 6 PRODUTO ........................................................................................................................................................................7 1) Agendamento de pagamentos:............................................................................................................... 7 2) Horrio para remessa de arquivos ao HSBC: ....................................................................................... 7 3) Crdito ao favorecido: ............................................................................................................................. 8 4) Pr-lanamento de compromissos: ....................................................................................................... 8 5) Pagamentos em dias no teis: ............................................................................................................. 9 6) Connect Bank HSBC:............................................................................................................................... 9 7) Autorizao de pagamento (Connect Bank): ........................................................................................ 9 8) Reutilizao do nmero do compromisso: ......................................................................................... 11 9) Cancelamento de compromissos:........................................................................................................ 12 10) Informaes de retorno:...................................................................................................................... 13 11) Sistema de Pagamentos Brasileiro: ................................................................................................... 15 12) Transferncia de mesma titularidade: ............................................................................................... 15 13) Liquidao de ttulos Cobrana Registrada HSBC sem leitura cdigo barras (COB HSBC):..... 16 14) Liquidao de ttulos sem leitura do cdigo de barras (outros bancos): ......................................16 15) Liquidao de ttulos via cdigo de barras (HSBC ou outros bancos):......................................... 17 16) Liquidao parcelas Cobrana No Registrada HSBC sem leitura do cdigo de barras (CNR HSBC): ......................................................................................................................................................... 17 17) Pagamento de contas, tributos e impostos: ..................................................................................... 18 18) Pagamento via crdito administrativo: .............................................................................................. 19 19) Agendamento automtico de ttulos de cobrana registrada HSBC:.............................................20 20) Consistncia CPF/CNPJ do favorecido correntista do HSBC:........................................................21 21) Valor limite dirio (limite operacional):.............................................................................................. 22 22) Verificao de saldo em conta e limite intraday:.............................................................................. 23 23) Prioridade de pagamento:................................................................................................................... 24 24) Aviso de pagamento:........................................................................................................................... 25 25) Comprovante de pagamento: ............................................................................................................. 25 26) Cobrana Cash:.................................................................................................................................... 26 27) Suspenso automtica do contrato: .................................................................................................. 27 28) HSM (HSBC Suppliers Management): ................................................................................................ 27 29) Composio do arquivo: ..................................................................................................................... 28 PARTE A ARQUIVO REMESSA .............................................................................................................................30 PAGAMENTO A FORNECEDORES ........................................................................................................... 31 LIQUIDAO DE PARCELAS CNR HSBC................................................................................................37 LIQUIDAO DE TTULOS HSBC E OUTROS BANCOS ........................................................................40 PAGAMENTO DE TRIBUTOS DARF Campo a campo..........................................................................47 PAGAMENTO DE TRIBUTOS DARF SIMPLES Campo a Campo ........................................................51 PAGAMENTO DE CONTAS, TRIBUTOS E IMPOSTOS CDIGO DE BARRAS...................................55 PARTE B ARQUIVO RETORNO.............................................................................................................................59 PAGAMENTO A FORNECEDORES ........................................................................................................... 60 LIQUIDAO DE PARCELAS CNR HSBC................................................................................................66 LIQUIDAO DE TTULOS HSBC E OUTROS BANCOS ........................................................................69 Pg. 2

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PAGAMENTO DE TRIBUTOS DARF CAMPO A CAMPO ......................................................................76 PAGAMENTO DE TRIBUTOS DARF SIMPLES CAMPO A CAMPO .....................................................80 PAGAMENTO DE CONTAS, TRIBUTOS E IMPOSTOS CDIGO DE BARRAS...................................84 NOTAS - INFORMAES COMPLEMENTARES...................................................................................................89 VERSES DO LAYOUT CONTAS A PAGAR .......................................................................................................116 VERSO 04.28.......................................................................................................................................120 VERSO 04.29.......................................................................................................................................120 VERSAO 4.30.........................................................................................................................................120 FEVEREIRO/2012......................................................................................................................................120

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CLIENTE

Prezado Cliente,

Ns do HSBC Bank Brasil S.A. Banco Mltiplo, estamos lhe entregando o Layout Tcnico do Contas a Pagar (*), pois atravs dele, voc estar integrado qualidade e agilidade de nossos servios.

Este Layout Tcnico, apresenta as especificaes gerais que definem e orientam a troca de informaes entre clientes e o HSBC, na prestao de servios bancrios para pagamento a fornecedores / credores em geral, liquidao de ttulos, pagamento de contas, tirbutos e impostos etc, dentro dos padres da FEBRABAN, com definies especficas HSBC (**).

Assim, constituir-se- na ferramenta essencial de apoio queles que lhe daro suporte em Informtica, tanto no desenvolvimento do sistema gerenciador de sua carteira, bem como, no intercmbio do arquivo de Retorno.

O Contas a Pagar HSBC abrange todo o territrio nacional, utilizando para tanto da nossa rede de agncias, uma das maiores do pas, caixas automticos e redes conveniadas.

No caso de dvidas, contate seu gerente.

Observaes.: (*) Este Layout Tcnico foi elaborado usando como modelo o Manual de Informaes entre Bancos e Empresas (Padro CNAB - FEBRABAN 240 posies). (**) Todos os horrios informados nesse manual so horrios de Braslia.

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APRESENTAO Servio:
O "Sistema Contas a Pagar HSBC" para este Manual contempla os seguintes tipos pagamentos e servios: Crdito em conta corrente HSBC; Crdito em conta poupana HSBC; Crdito em conta salrio HSBC; Crdito Administrativo HSBC; Documento de Crdito DOC; Transferncia Eletrnica Disponvel TED; Liquidao de ttulos em carteira de cobrana HSBC (Cobrana Registrada HSBC e/ou Cobrana No Registrada HSBC) ou em carteira em outros Bancos; Pagamento de Tributos Federais (DARF, DARF Simples e GPS) campo a campo; e Pagamento de Contas, Tributos e Impostos com cdigo de barras, padro FEBRABAN, para Servios de Contas de Consumo (gua/Luz/Gs/Telecomunicaes), DARF, GPS, Simples Nacional, FGTS, Tributos Estaduais (Secretarias Conveniadas) e Tributos Municipais (Prefeituras Conveniadas).

Caractersticas e formatao do arquivo:


Meio Fsico - Transmisso de arquivo Organizao - Seqencial Modalidade - Registros fixos Tamanho do Registro - 240 Bytes Delimitador Registro - No esquecer dos delimitadores de registros quando da gerao/transmisso do arquivo. Ex.: 0D, 0A e 1A (hexadecimal), dentre outros. Tamanho do Bloco - 2.400 Bytes Sistema de Codificao - 9 Trilhas/EBCDIC Tipo de Campo - Zonado Label - No label Sem "tape-mark" no incio Com "tape-mark" obrigatrio no fim do volume Tipos de Registros: "0" (Header de arquivo) "1" (Header de lote) "3" (Detalhe/Segmentos "A,B,D,J,K,L,N,O,W e Z")
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"5" (Trailer de lote) "9" (Trailer de arquivo) Alinhamento de campos numricos: sempre direita e preenchidos com zeros esquerda Alinhamento de campos alfanumricos: sempre esquerda e preenchidos com brancos direita Campos Alfanumricos devero ser preenchidos com Letras MAISCULAS Campos Obrigatrios devero ser preenchidos corretamente e com as caractersticas exigidas Campos no obrigatrios devero ser preenchidos com os dados solicitados ou com zeros (000000) para campos Numricos, ou com Brancos ( ) para campos Alfanumricos.

Software Contas a Pagar:


O Software "Contas a Pagar HSBC" disponibiliza ao cliente todas as caractersticas aqui apresentadas e pode ser instalado em computador. Possui opo para captura de dados por leitura do cdigo de barras ou linha digitvel, para efetivao deste procedimento dever ser acoplado ao computador o equipamento para a devida leitura, isto um "SLOT READER" com placa ou com codificador configurado para os mesmos. Possui procedimento para emisso de Comprovante de Pagamento dos compromissos efetivados, seguindo padro solicitado pela empresa credora e parmetros cadastrais para recepo da informao da autenticao geral do CPG.

Canais Internacionais:
a) No caso do HSBC Connect e SWIFT Net, os compromissos agendados no CPG atravs de transmisso de arquivos, sero liberados automaticamente para pagamento na data aprazada, sem necessidade de autorizao. b) Para os clientes com transmisso utilizando a rede Swift, devero ser informados no cadastro CPG a opo de utilizao deste meio de transmisso e sua respectiva identificao. Os arquivos remessas enviados via rede Swift devem conter o endereo Swift da empresa, devendo essa identificao obrigatoriamente estar cadastrada no cadastro do contrato CPG. Essa identificao ser validada pelo Sistema CPG no momento de recepo do arquivo, caso a identificao no seja equivalente, o arquivo remessa ser recusado. c) No caso do HSBCnet-File Upload e HSBCnet-ACH, os arquivos / instrues enviados podem ou no necessitar autorizao, conforme os critrios de alada estabelecidos pelo CLIENTE no prprio HSBCnet.

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PRODUTO 1) Agendamento de pagamentos:
O Cliente conveniado poder agendar pagamento at 720 (setecentos e vinte) dias da data de processamento do arquivo. O "Sistema Contas a Pagar HSBC" agendar estes lanamentos e os efetivar nas datas aprazadas, se liberado para pagamento, com o respectivo dbito na conta corrente do cliente conveniado.

2) Horrio para remessa de arquivos ao HSBC:


Por segurana recomenda-se que os arquivos REMESSA de pagamento, sejam disponibilizados ao Banco dentro de um prazo mnimo de dois (02) dias teis antecedentes data para efetivao do pagamento/liquidao. Independente do exposto, o "Sistema Contas a Pagar HSBC", est apto a receber e tratar arquivos, conforme segue, exceto para clientes com a caracterstica de Agendamento Prvio que devem sempre agendar os compromissos com o prazo mencionado acima. PAGAMENTO DE SALRIOS

Crdito em Conta Salrio: at s 19h, do dia til imediatamente anterior data do pagamento.

PAGAMENTO DE DIVERSOS

Crdito em Conta Corrente/Poupana HSBC: at s 19h, do dia do pagamento. - Convnios com opo de pr-lanamento devero enviar at s 19h do dia til anterior data do pagamento. Caso contrrio, deixar de realizar o pr-lanamento. TED (Valores Superiores a R$ 2.999,99): at 15h30min do dia do pagamento. Aps esse horrio, o sistema CPG acatar o agendamento conforme a opo cadastral do cliente: - 1 - Com opo de aceite (SIM), agendar a TED para o dia seguinte. - 2 - Sem opo de aceite (NO), rejeitar o agendamento. DOC (Valores inferiores a R$5.000,00): at s 19h, do dia do pagamento; Crdito Administrativo/Ordem de Pagamento para Agncias HSBC: at s 19h, do dia til imediatamente anterior data do pagamento. Liquidao de Ttulos em carteira no HSBC: at s 19h, do dia do pagamento (Cobrana Registrada/Cobrana No Registrada HSBC); Liquidao de Ttulos em carteira em outros Bancos: at s 19h, do dia do pagamento;

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Pagamento de Contas, Tributos e Impostos (Barras ou campo a campo): at s 19h, do dia do pagamento.

3) Crdito ao favorecido:
A efetivao do crdito para clientes HSBC, ser demonstrada no extrato de conta corrente do cliente favorecido com histrico especfico, de acordo com o Tipo de Pagamento. Quando da Liquidao de ttulos HSBC, parcelas de Cobrana No Registrada HSBC e Tributos/Servios o crdito ser realizado na conta corrente do cliente atravs dos respectivos Sistemas de Cobrana Registrada HSBC, de Cobrana No Registrada HSBC e/ou de Arrecadao, respectivamente, seguindo o procedimento de informao do repasse financeiro total da movimentao recebida para a data. No caso de clientes de outros Bancos ser emitido um Documento de Crdito (DOC) ou Transferncia Eletrnica Disponvel (TED) quando de pagamento normal (Transferncia de Valores), podendo indicar a finalidade do pagamento e o tipo de conta (conta corrente ou conta poupana), ou Transferncia Eletrnica de Ttulo caracterizando um bloqueto de cobrana quando tratar-se de Liquidao de Ttulos em carteira em outro banco. Obs.: Quando do envio de DOC/TED a outros bancos, independente do valor, torna-se obrigatrio o envio do Registro B detalhe remessa, com o CPF/CNPJ do favorecido. A efetivao do pagamento acima somente ser realizada aps o aceite do mesmo pelo banco favorecido, podendo ser devolvido, neste caso, haver o retorno do crdito na conta corrente do cliente conveniado CPG. Poder ser devolvido pelo banco favorecido de duas formas: Administrativa, neste caso, o crdito e o motivo da devoluo sero recebidos pela sua agncia, para crdito em sua Conta Corrente, ou Sistmica, neste caso, a devoluo se dar no dia seguinte data do pagamento, com crdito sob histrico "Devoluo DOC CPG" em sua Conta Corrente e retorno da ocorrncia junto a movimentao deste dia (arquivo ou relatrio).

4) Pr-lanamento de compromissos:
O cliente conveniado poder optar para que o compromisso a pagar, no dia do pagamento, seja informado ao favorecido cliente correntista HSBC, atravs de pr-lanamento em sua contacorrente (o lanamento de dbito tambm ser pr-lanado). Alm do cadastro atualizado com a opo de pr-lanamento, as informaes dos compromissos devero tambm ser processadas com no mnimo um dia til anterior data do pagamento. Tipos de Pagamentos oriundos de Salrio (Frias, Adiantamento, 13, etc), independente da opo de cadastro e se dentro do tempo hbil sempre sero pr-lanados.

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5) Pagamentos em dias no teis:
Feriados Nacionais, Sbado e Domingo: Eventuais lanamentos que contiverem data de pagamento em dia no til (Sbado, Domingo, Feriados Nacionais), sero tratados conforme opo de cadastro antecipando ou postecipando o pagamento se recebido em tempo hbil, seno o compromisso poder ser recusado. Feriados Regionais: Os pagamentos de compromissos em feriados regionais obedecero tabela abaixo: Dbito Feriado na praa de Dbito e Dia til na praa de Crdito Dia til na praa de Dbito e Feriado na praa de Crdito Feriado na praa de Dbito e Feriado na praa de Crdito D+1 D+0 D+1 Crdito D+0 D+1 D+1

Nota: Liquidao de Ttulos de outros Bancos com vencimento no Feriado Regional, poder ser agendado para pagamento no dia til seguinte data do Feriado Regional desde que o contrato CPG deste compromisso pertena praa em que esteja ocorrendo o Feriado.

6) Connect Bank HSBC:


Cliente que possui "Connect Bank" poder efetuar "On-Line" os seguintes servios: Atualizao "On-Line" das informaes no que se refere a incluso, alterao, bloqueio e excluso de compromissos; Emisso/envio de TED On-Line, com liberao imediata; Liberao de pagamento por compromisso ou por data de pagamento; Liberao por lote de contratos; Consultas por compromisso, por data de pagamento, por Status, etc; Consulta da posio sinttica de compromissos; Consulta do Valor Limite Mximo de pagamentos dirios; Consulta das datas de vencimento do contrato e da ltima movimentao; Transmisso de arquivos.

7) Autorizao de pagamento (Connect Bank):


O processo de Autorizao de Pagamentos opo contratual que visa elevar o grau de segurana no processo de pagamentos de sua empresa. Permite a empresa conveniada delegar aos seus diretores/procuradores/pessoas pr-definidas,
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responsabilidades para "autorizar" o pagamento de compromissos previamente agendados pela empresa no "Sistema Contas a Pagar HSBC". Os pagamentos agendados no Sistema s podero ser liberados ("autorizados") via Connect Bank, portanto, torna-se obrigatria a aquisio do mesmo para execuo deste procedimento. O Sistema dar o seguinte tratamento para os servios abaixo: Incluso: Os compromissos includos, sero automaticamente marcados como "Bloqueados", aguardando autorizao de pagamento via Connect Bank. A "remessa" do arquivo e a "Autorizao do Pagamento" podero ocorrer no mesmo dia da data do pagamento, obedecendo-se os prazos de agendamento e liberao para execuo do pagamento do referido compromisso. Cancelamento: O cancelamento de compromissos agendados no Sistema somente por operadores autorizados com o fornecimento da(s) senha(s) de autorizao. O cancelamento poder ocorrer no mesmo dia da data do pagamento, desde que a opo de cadastramento no seja para pr-lanamento, neste caso, haver a necessidade do comando ser realizado com um dia til de antecedncia data de pagamento. Alterao: Toda e qualquer alterao efetuada em um determinado compromisso que j esteja "Autorizado" para pagamento, o Sistema automaticamente ir "Bloquear" este compromisso, ficando no aguardo de uma nova autorizao por parte da empresa. Consulta: Neste caso no ser exigida senha de autorizao. Pagamento atravs de TED: optando-se por TED On-Line (Crdito imediato) via Connect Bank, o compromisso dever estar autorizado (liberado) para pagamento at s 16h55min do dia do pagamento, com repasse imediato para valores iguais ou superiores a R$ 3.000,00. O dbito na conta ser feito no ato do agendamento. Se optado por TED AGENDADA (Crdito no dia e/ou agendamento futuro), o compromisso dever estar autorizado (liberado) para pagamento at s 15h30min do dia do pagamento, com repasse no ciclo de processamento para valores iguais ou superiores a R$ 3.000,00. O dbito na conta ser feito respeitando os ciclos de processamento do Contas a Pagar, s 7h30min, 9h30min, 11h, 12h30min, 14h, 15h e 16h. O CLIENTE, optando ou no pelo processo de autorizao de pagamentos declara estar ciente de que: a) com a condio do processo de autorizao de pagamentos atravs do CONNECT BANK: os compromissos agendados no CPG, independente do meio utilizado, sero automaticamente bloqueados, devendo esses compromissos serem liberados atravs do CONNECT BANK, conforme prazos estipulados neste Contrato. Todos os pagamentos includos diretamente no CONNECT BANK e os que sofrerem qualquer alterao devero passar pelo processo de autorizao. b) no optando pelo processo de autorizao de pagamentos atravs do CONNECT BANK: os compromissos agendados no CPG atravs de transmisso de arquivos, independente se indicados no arquivo remessa do CLIENTE como com ou sem bloqueio, sero liberados automaticamente para pagamento na data aprazada, sem necessidade de autorizao; c) O processo de liberao dos compromissos no CONNECT BANK obedecer as regras do
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processo de Limites e Aladas definidas no Contrato e no Termo de Uso do Connect Bank.

8) Reutilizao do nmero do compromisso:


Havendo a necessidade de repetio do Nmero do Documento para outro compromisso, observar a tabela abaixo para a referida reutilizao. Situao/Status do Compromisso LIBERADO Data para reutilizao do nmero do compromisso. No poder ser reutilizado enquanto estiver nesta situao/Status. No poder ser reutilizado enquanto estiver nesta situao/Status. No 3 dia til aps a data da efetivao do pagamento. No 6 dia til aps a data indicada para realizao do pagamento. No 3 dia til aps a data do cancelamento. No 3 dia til aps a data da devoluo. No 3 dia til aps a data do estorno.

PARCIALMENTE LIBERADO PAGO BLOQUEADO

CANCELADO DEVOLVIDO ESTORNADO

Havendo ainda a necessidade de reutilizao do mesmo Nmero do Documento para outro compromisso dentro dos prazos mencionados na tabela acima, dever o cliente conveniado acrescentar/alterar um nmero ou uma letra diferenciadora em qualquer posio do Nmero do Documento nas dezesseis posies do referido campo. Obs.: Compromissos RECUSADOS por inconsistncia, exceto recusa por duplicidade, no permanecem na base de dados no Sistema Contas a Pagar HSBC, podendo ser repetido o nmero do documento no mesmo dia ou dia subseqente. Quando da repetio do Nmero do Documento para compromissos referentes Liquidao de Ttulos, deve ser observada a seguinte orientao: Ttulos em carteira registrada HSBC (COB): Somente para os Segmentos K e L. O nmero bancrio (Nosso Nmero) dever constar no campo "Nmero do Documento", e, se houver necessidade da repetio do compromisso (dentro dos prazos acima) por motivos de cancelamento/devoluo, dever o cliente conveniado incluir um nmero diferenciador, a partir da dcima segunda (12) posio, repetindo o Nmero Bancrio HSBC obrigatoriamente nas onze (11) primeiras posies. Ttulos em carteira em outros bancos: Somente para os Segmentos K e L. O nmero bancrio do outro banco dever constar no campo "Seu Nmero" e se houver necessidade de repetio do mesmo compromisso (dentro dos prazos acima) por motivos de cancelamento/devoluo/estorno, dever o cliente conveniado alterar ou incluir um nmero
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diferenciador no campo "Nmero do Documento" (que indica o nmero chave/controle CPG Nmero do Compromisso), ou criar uma numerao nova, a seu critrio, devendo deixar o campo "Seu Nmero" com os dados j informados, pois este no utilizado para controle de duplicidade.

9) Cancelamento de compromissos:
Solicitao de cancelamentos de compromissos j enviados anteriormente para o Banco, devem ser realizados via "Connect Bank" (se o cliente possuir esse acesso) ou remetidos atravs de arquivo, mas dentro dos prazos hbeis para cancelamento, ou seja, dois (02) dias teis antecedentes data do pagamento. No sero acatados pelo BANCO instrues, comandos ou pedidos de cancelamento realizados pelo CLIENTE por telefone, ou correio eletrnico, sendo que tais informaes devero ser enviadas ao BANCO atravs do meio informado no campo 9 do Contrato assinado pelo Cliente Meio de Transmisso de Arquivos, O cancelamento somente poder ser realizado para compromissos com status de Liberado, ou Bloqueado. Para todo e qualquer cancelamento de compromisso dever obrigatoriamente ser informado o mesmo "Nmero do Documento" includo, j os dados do arquivo, no caso de reaproveitamento para o cancelamento, devero ser alterados para no ocorrer rejeio por duplicidade de arquivo. Independente do exposto, o "Sistema Contas a Pagar HSBC", est apto a receber e tratar solicitaes, conforme segue, exceto para clientes com a caracterstica de Agendamento Prvio, que devem sempre solicitar o cancelamento com o prazo mencionado acima. PAGAMENTO DE SALRIOS Crdito em Conta Salrio: at s 19h, do dia til imediatamente anterior data do pagamento. PAGAMENTO DE DIVERSOS Crdito em Conta Corrente HSBC: - Convnios com opo de pr-lanamento: at as 19h, do dia til imediatamente anterior a data do pagamento. - Convnios sem opo de pr-lanamento: at as 19h, do dia do pagamento. Crdito em Conta Poupana HSBC: at s 19h, do dia do pagamento. DOC: at s 19h, do dia do pagamento; Obs.: Compromissos includos no dia do pagamento podero ser cancelados at s 19h deste mesmo dia, porm, limitado ao horrio determinado para envio do arquivo. Crdito Administrativo/Ordem de Pagamento para Agncias HSBC: at s 19h, do dia til imediatamente anterior data do pagamento. Liquidao de Ttulos em carteira no HSBC: at s 19h, do dia do pagamento (Cobrana Registrada/Cobrana No Registrada HSBC).
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Liquidao de Ttulos em carteira em outros Bancos: at s 19h, do dia do pagamento. Obs.: - Ttulos includos no dia do pagamento podero ser cancelados at s 19h deste mesmo dia, exceto Seg. "J", ver item Liquidao de Ttulos Via Cdigo de barras (HSBC ou Outros Bancos). - Ttulos includos pelo registro "J" somente podero ser cancelados pelo registro "K". Atentar para incluses de compromissos pelo registro "J" no dia do pagamento, pois para o cancelamento exige-se o Nmero do Documento, que nesse processo atribudo pelo Sistema (ver item Liquidao de Ttulos Via Cdigo de barras (HSBC ou Outros Bancos)). Pagamento de Contas, Tributos e Impostos (Barras ou campo a campo): at s 19h, do dia do pagamento.

Dentro dos prazos definidos, o cancelamento poder ser realizado por arquivo "BATCH" ou pelo Connect Bank mdulo Contas a Pagar (se conveniado ao Connect Bank).

10) Informaes de retorno:


O retorno das informaes dos compromissos consistidos, bloqueados, cancelados, pagos e/ou devolvidos, ser realizado atravs da forma solicitada pelo cliente conveniado em registro no cadastro do "Sistema Contas a Pagar HSBC" (arquivo Retorno ou envio de relatrio de consistncia e/ou de confirmao): Arquivo/relatrio de consistncia: conter as ocorrncias com os compromissos aceitos ou recusados no processamento do arquivo Remessa (inclusive operaes de cancelamento). Obs.: A ordem de processamento dos compromissos na diria do "Sistema Contas a Pagar HSBC" segue a seguinte prioridade: Incluses, Incluses com Bloqueio, Desbloqueios e Cancelamentos. Arquivo/relatrio de confirmao: conter as ocorrncias com os compromissos pagos, compromissos devolvidos e dos compromissos bloqueados pelo Sistema por ausncia de saldo ou de limite, caso tenha ocorrido. Opo: Juno de Arquivos: uma opo cadastral, que permite juntar em um nico arquivo retorno, todos os lanamentos de um referido grupo de contratos. Principais caractersticas da juno de arquivos: Existncia de um contrato Me identificado no Header de Arquivo - posio 33-38 (o retorno disponibilizado para este contrato); Contratos Filhos identificado no Header de Lote posio 33-38 (que deixam de receber arquivo retorno individualizado); e Para cada contrato Me, independente do nmero de contratos Filhos, existir apenas um header de arquivo e um trailer de lote.

Composio do Arquivo para juno:


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01 (um) - Header de Arquivo, com informao do Contrato Me; N Headers de Lotes, para cada contrato Filho; N Trailers de Lotes, para cada contrato Filho; e 01 (um) Trailer de Arquivo.

Portanto, no arquivo retorno existir, para cada contrato Filho, 01 (um) header e 01 (um) trailer de lote, contidos dentro de um header e um trailer de arquivo com dados do contrato Me. Abaixo descrio de algumas mensagens ou Status constantes do "Sistema Contas a Pagar HSBC": Compromissos includos: tratam-se de compromissos aceitos e agendados pelo Banco HSBC para efetivao do pagamento na data pr-determinada. Compromissos bloqueados: tratam-se de compromissos agendados com indicao para o Banco aguardar comando de liberao do cliente conveniado antes de efetivar o pagamento do compromisso. Estar identificado pela letra (B) ao lado do nmero do Documento nos relatrios de Retorno. Tambm refere-se a casos de compromissos bloqueados sistemicamente por questes de ausncia de saldo em c/c ou de limite dirio para efetivao do pagamento. Compromissos cancelados: tratam-se de compromissos que estavam agendados no "Sistema Contas a Pagar HSBC" e foram cancelados por solicitao do cliente conveniado ou tambm pelo "Sistema Contas a Pagar HSBC" devido a ocorrncia da Suspenso Automtica do contrato. Compromissos recusados: so os compromissos recusados no processamento do arquivo remessa devido a alguma inconsistncia dos dados ou tambm pelo Sistema Contas a Pagar HSBC devido ao status do contrato encontrar-se como Suspenso ou Cancelado. Compromissos pagos: tratam-se de compromissos efetivamente pagos pelo HSBC (Credor correntista HSBC ou de controle interno do HSBC) ou liberados ao Banco favorecido (TEDs/DOC's/Bloquetos) para quitao. Obs.: Para correntistas de outros Bancos, a liberao do crdito e a informao so realizadas, mas o compromisso poder ser retornado uma vez que fica a critrio do banco favorecido concretizar ou no o pagamento. Compromissos devolvidos: tratam-se de compromissos que foram aceitos quando do agendamento, mas que foram devolvidos na data do pagamento ou dia seguinte, por motivos de rejeio no Sistema "Cobrana Registrada HSBC " ou "Cobrana No Registrada HSBC" ou at pelo Banco favorecido (Liquidao outro banco). O compromisso devolvido ser retornado ao cliente CPG com a devida ocorrncia e respectivo crdito na Conta Corrente do cliente do "Contas a Pagar HSBC". Obs.: Para Liquidao de Ttulos em carteira no HSBC (Cobrana Registrada HSBC) ou de parcelas Cobrana No Registrada HSBC, o pagamento poder no ser realizado caso a informao prestada no coincida com a fornecida pelo cedente. Fuso de Agncias : Para os casos de fuses de agncias (encerramento de unidades HSBC com incorporao por outra unidade HSBC) haver o retorno das informaes fusionadas (Conta Corrente do cliente favorecido) com os nmeros das contas correntes novas. Esse retorno dar-se- no mesmo arquivo de confirmao de pagamento onde no campo Conta Corrente do Favorecido retornar a nova conta corrente.
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11) Sistema de Pagamentos Brasileiro:
Visando atender ao Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), existiro alm do DOC Eletrnico, duas modalidades de Transferncia Eletrnica Disponvel (TED): TED On-Line (crdito imediato): Includos das 08h00 s 16h55min, para valores iguais ou superiores a R$ 3.000,00, o dbito ser on-line na conta corrente. O crdito na conta credora do favorecido depender do processamento do banco destino, receptor da mensagem de crdito pelo Sistema de Transferncia de Reservas do Banco Central (STR). TED Agendada (crdito no dia e/ou agendamento futuro): Includos durante a diria de processamento do Sistema de Contas a Pagar HSBC, para valores iguais ou superiores a R$ 3.000,00, o dbito seguir os ciclos de processamento do Contas a Pagar s 7h30min, 9h30min, 11h, 12h30min, 14h, 15h e 16h da data para o qual dever ser pago. O crdito na conta credora do favorecido depender do processamento do banco destino, receptor da mensagem de crdito pelo Sistema de Transferncia de Reservas do Banco Central (STR). Esta modalidade disponibiliza incluses e alteraes com a devida liberao at s 15h30min do dia do pagamento. Essa TED ser executada atravs da Cmara Interbancria de Pagamentos (CIP). DOC Eletrnico (Processamento Noturno): Includos durante a diria de processamento do Sistema de Contas a Pagar HSBC, para valores iguais ou inferiores a R$ 4.999,99, o dbito seguir os ciclos de processamento do Contas a Pagar das 17h30min, 19h00, 21h00min, da data para o qual dever ser pago. O crdito na conta credora do favorecido depender do processamento do banco destino, receptor do documento de crdito pelo Sistema de Compensao (perodo noturno). Esta modalidade disponibiliza incluses, alteraes e liberaes at s 19h00 do dia do pagamento.

12) Transferncia de mesma titularidade:


O cliente conveniado poder efetuar transferncia de valores entre suas contas correntes no HSBC ou para outros Bancos, via "Sistema Contas a Pagar HSBC", com iseno da "Contribuio Provisria de Movimentao Financeira - CPMF". Para realizao desse processo necessrio que o cliente identifique a transferncia atravs do Tipo de Pagamento "50" e informe o CPF/CNPJ do favorecido no arquivo Remessa (Registro "3" Seg. "B") para o devido batimento. Esta informao ser verificada entre o cadastro do "Sistema Contas a Pagar HSBC" e o Cadastro de Clientes do HSBC (Conta Corrente), se no estiver atualizado, providenciar a regularizao. As transferncias que encontrem-se com a informao do CPF/CNPJ e/ou Tipo de conta divergentes sero recusadas, retornando a ocorrncia "76" no arquivo retorno. O Tipo de conta se refere a Conta Individual ou Conjunta, e somente poder ser realizado se as duas (do emitente e do favorecido) forem ou Individuais ou Conjuntas, sendo Tipo de conta
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diferentes Individual para Conjunta ou vice-versa a recusa/devoluo ser inevitvel. A verificao do CPF/CNPJ quando da emisso de DOC's e/ou TED's, ser feita pelos dados do arquivo Remessa, ficando a critrio do Banco destino em aceitar ou no o valor, de acordo com o batimento do CPF/CNPJ informado pelo pagador em seu arquivo com o CPF/CNPJ do favorecido existente no cadastro do Banco destino. Em funo da extino da CPMF e da definio do Sistema Brasileiros de Pagamentos, o sistema CPG estar tratando o envio da TED com mesma titularidade, se assim agendada pelo cliente, como sendo uma transferncia de titularidade diferente, ou seja, ambas as operaes permanecero ativas no Contas a Pagar, porm, tratadas igualmente no envio de uma TED.

13) Liquidao de ttulos Cobrana Registrada HSBC sem leitura cdigo barras (COB HSBC):
O "Sistema Contas a Pagar HSBC" disponibiliza ao cliente conveniado a possibilidade de quitao de ttulos que estejam em cobrana registrada no HSBC (COB) sem leitura do cdigo de barras. A tramitao dos dados dever ser atravs do segmento "K", e em se tratando de liquidao em moeda varivel utilizar tambm o registro "L" (K + L). O cliente conveniado dever, neste caso, identificar como Tipo de Servio o cdigo "01" (Liq. tit.), indicando corretamente o nmero do Banco HSBC "399" e obrigatoriamente o nmero da agncia e da conta corrente do credor (Nr. do contrato do favorecido no COB). Dever informar, tambm, o nmero bancrio do ttulo (Nosso Nmero) nas onze (11) primeiras posies do campo "Nmero do Documento". Poder tambm utilizar-se do Segmento "J" (Cdigo de Barras), neste caso, no haver a necessidade de informar o nmero da agncia e da conta do favorecido.

14) Liquidao de ttulos sem leitura do cdigo de barras (outros bancos):


O "Sistema Contas a Pagar HSBC" disponibiliza ao cliente conveniado a possibilidade de quitao de ttulos que estejam em cobrana em outros Bancos. A tramitao dos dados do ttulo dever ser atravs dos segmentos "K" e "L". O cliente conveniado dever, neste caso, identificar como Tipo de Servio o cdigo "01" (Liq. Ttulos), indicando corretamente o nmero do Banco destino e o nmero bancrio no campo "Seu Nmero", tambm informar de forma correta o nmero da agncia e da conta corrente do favorecido, a data da emisso e do vencimento do ttulo, bem como a linha digitvel. Atentar para a correta informao das datas de emisso e vencimento do ttulo e da linha digitvel.
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Ttulos vencidos devero ser quitados junto aos bancos favorecidos. Poder tambm utilizar-se do Segmento "J" (Cdigo de Barras).

15) Liquidao de ttulos via cdigo de barras (HSBC ou outros bancos):


O "Sistema Contas a Pagar HSBC" disponibiliza ao cliente conveniado a possibilidade de quitao de ttulos, que estejam em cobrana no HSBC (Cobrana Registrada (COB) ou Cobrana No Registrada (CNR) ou em carteira em outros bancos, atravs da leitura do Cdigo de Barras. O cliente conveniado dever, neste caso, formatar o registro "3" segmento "J" identificando como Tipo de Servio o cdigo "01" (Liq. de Ttulos) e a forma de lanamento de acordo com o ttulo a ser liquidado ("30" - para Liquidao Ttulos HSBC (COB ou CNR), ou "31" - para Liquidao de Ttulos em carteira em outro banco). Para todo compromisso enviado, por este processo (registro "J"), haver a insero de um NMERO DE DOCUMENTO criado pelo "Sistema Contas a Pagar HSBC" para controle interno, o qual ser informado ao cliente conveniado no arquivo RETORNO para seu controle, esse nmero uma composio interna de dados transitados. Atentar para a correta informao das datas de emisso e vencimento do ttulo e do cdigo de barras/linha digitvel. Ttulos vencidos devero ser quitados junto aos bancos favorecidos. Obs.: Se o cliente conveniado incluir o mesmo ttulo atravs do registro "3" segmentos "J" e "K" e/ou duas ou mais vezes o mesmo ttulo no segmento "J" ocasionar o pagamento dos mesmos (duplicidade), portanto, realizar o processo por apenas um dos registros. Caso haja interesse no cancelamento, obrigatria a informao correta dos dados retornados quando do arquivo de consistncia, principalmente a informao do Nmero do Documento criado. Para o envio do cancelamento, utilizar sempre o segmento "K", independente se Ttulo de outro Banco ou do HSBC, e informar os seguintes dados: Contrato, Nr. Docto atribudo pelo "Sistema Contas a Pagar HSBC", a Data do Pagamento e o Cdigo da operao de Cancelamento. Recomenda-se que o cliente que queira trabalhar com o registro "J" opte pelo retorno de arquivo de hora em hora.

16) Liquidao parcelas Cobrana No Registrada HSBC sem leitura do cdigo de barras (CNR HSBC):
O "Sistema Contas a Pagar HSBC", disponibiliza ao cliente conveniado a possibilidade de quitao de parcelas de "Cobrana No Registrada HSBC" sem leitura do cdigo de barras.
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O cliente conveniado dever, neste caso, identificar os dados atravs do Registro "1" (Tipo de Servio = "01" e Forma de Lanamento = "33") e Segmento "A" (ver Nota/Informaes Complementares item "16 - Informaes"). "No disponvel para operacionalizao pelo Connect Bank e nem pelo Manual Manual Tcnico SAP.

17) Pagamento de contas, tributos e impostos:


O "Sistema Contas a Pagar HSBC" disponibiliza ao cliente conveniado a possibilidade de quitao de Pagamento de Contas, Tributos e Impostos com cdigo de barras e tambm pagamento de guias de GPS (Guia da Previdncia Social), e Darf (Documento de Arrecadao da Receita Federal) e Darf Simples (Documento de Arrecadao da Receita Federal para empresas optantes pelo Simples) atravs da digitao de dados constantes do campo da referida guia (campo a campo). 1) Para Guias com digitao Campo a Campo (sem cdigo de barras somente DARF e GPS), o cliente dever providenciar: Guia de GPS: o cliente conveniado dever formatar o registro "3", segmento "A" - Pagamento Fornecedores e o complemento segmento "D" - Pagamento de GPS, identificando como tipo de servio "95" e forma de lanamento "34" - Arrecadao Tributos. Obs.: No arquivo Retorno segmento D apresentar a autenticao bancria independente da opo cadastral. Guia de Darf e Darf Simples: o cliente conveniado dever formatar o registro "3", segmento "N" - Pagamento de Tributos e segmento "W" (opcional) para adio de informaes complementares ao comprovante de pagamento. Para pagamento de Darf, identificar como tipo de servio "22" e forma de lanamento "16 Darf. Para pagamento de Darf Simples, identificar como tipo de servio "22" e forma de lanamento "18 - Darf Simples. Obs.: No arquivo Retorno segmento Z apresentar a autenticao bancria independente da opo cadastral. 2) Para Guias com cdigo de barras (leitura do Barras, independente do Tributo/Servio), o cliente dever providenciar: Guias com Cdigo de Barras: o cliente dever providenciar, independente do tipo de tributo, a formatao do registro "3", segmento "O - Pagamento de Tributos, identificando como tipo de servio "22" e forma de lanamento "11 - Pagamento de guia com cdigo de barras. Obs.: No arquivo Retorno segmento Z apresentar a autenticao bancria independente da opo cadastral. O pagamento de Contas, Tributos e Impostos com cdigo de barras tambm poder ser realizado pela captura atravs da leitura ptica (Software CPAGAR) ou pela entrada de dados com a digitao da linha digitvel (Software CPAGAR ou Connect Bank). O pagamento de Contas, Tributos e Impostos cdigo de barras no momento contempla os
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seguintes tipos de Tributos/Servios: Contas de Consumo (faturas de gua, Luz, Gs e Telecomunicaes), DARF (Documento de Arrecadao da Receita Federal, exceto Darf Simples), GPS (Guia da Previdncia Social), Simples Nacional (Guia para empresas optantes pelo Simples), FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Servio guias GRF, GRDE e/ou RESCISRIO, Tributos Estaduais e Tributos Municipais. Nota: O pagamento de FGTS GRF convnio 0181 (posio 16 a 19 do barras) que exige a digitao do campo Identificador no est sendo liberado neste momento para pagamento via Contas a Pagar HSBC, podendo ser pago diretamente via Connect Bank mdulo Pagamento do Conta Corrente ou em sua agncia HSBC. A quitao de Pagamento de Contas, Tributos e Impostos atravs do Contas a Pagar somente ser possvel para guias cujas Empresas Credoras (Concessionrias, Secretarias da Fazenda e Prefeituras) sejam conveniadas com o Banco HSBC para pagamento por esse meio e que possuam guias com cdigo de barras no padro Febraban. Portanto, antes de efetivar o envio de arquivo com o referido pagamento, dever certificar se a empresa credora esta liberada para recebimento de pagamento por esse meio. A certificao poder ser realizada pelo Connect Bank acesso ao mdulo Contas a Pagar na opo de pagamento especfica do Menu ou pelo gerente de sua conta no HSBC. Recomendamos a utilizao do Connect Bank ou a instalao do Software CPAGAR para fins da impresso dos Comprovante de Pagamentos, os quais encontram-se desenhados, nestes canais, de acordo com a exigncia das empresas Credoras. Para esse procedimento foram criadas novas ocorrncias de retorno de compromisso, as quais encontram-se dispostas no item Notas/Informaes Complementares Ocorrncia. Favor adaptar seu sistema para receb-las.

18) Pagamento via crdito administrativo:


O Produto Contas a Pagar disponibiliza ao cliente conveniado a possibilidade de pagamento de compromissos a favorecidos no correntistas do HSBC. Para isso, o HSBC libera uma Ordem de Pagamento para que o favorecido possa retirar/resgatar em qualquer agncia do HSBC aps sua identificao. Esse procedimento caracteriza pagamento no ato da emisso da Ordem de Pagamento retornando a informao de compromisso pago, ficando o valor disponvel ao favorecido para resgate. Para execuo deste servio adotar os seguintes procedimentos: Dever o cliente CPG informar os dados referentes ao compromisso e ao favorecido, de acordo com os campos exigidos no arquivo remessa (Nome e Identificao do favorecido (CPF/CNPJ), valor e data do pagamento, unidade HSBC prxima ao favorecido e Tipo de Servio); obrigatrio o fornecimento do CPF/CNPJ do favorecido quando o valor do Crdito for acima de R$ 1.000,00 inclusive, informao essa a ser transcrita no registro B detalhe do Arquivo Remessa; Para execuo deste servio obrigatoriamente o cliente conveniado dever obedecer as regras de identificao da forma de pagamento descrita no item Notas/Informaes
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Complementares subitem 8 Conta Corrente Crdito a no correntista de Instituio Financeira; Poder o cliente optar por um prazo mximo para realizao do resgate pelo favorecido, e caso o valor no seja resgatado o valor ser retornado automaticamente para a conta corrente do cliente Contas a Pagar em forma de estorno. O cliente determina esse prazo mximo que pode variar de 5 a 30 dias corridos aps a data do pagamento. Para isso dever solicitar a incluso da informao no cadastro no CPG. No havendo o interesse desse controle o valor ficar a disposio do cliente favorecido por prazo indeterminado; Poder o cliente tambm optar pelo retorno das informaes dos valores Pendentes de pagamento e/ou Resgatados. Havendo interesse por parte do cliente de uma das duas informaes, obrigatoriamente o referido compromisso dever permanecer por um prazo mximo, para resgate, de at 30 dias corridos, e caso no ocorra o resgate, o valor ser estornado automaticamente. A informao dos compromissos Resgatados ser retornada em arquivo e/ou relatrio, e a informao de compromissos Pendentes ser retornada somente via arquivo. Para esses procedimentos existem trs ocorrncias de retorno de compromisso, podendo ser O1, O2 e/ou O3, conforme descritas no item Notas/Informaes Complementares Ocorrncia

Outras informaes contatar com gerente de sua agncia.

19) Agendamento automtico de ttulos de cobrana registrada HSBC:


O "Sistema Contas a Pagar HSBC", disponibiliza ao cliente conveniado a possibilidade de liberar pagamentos de ttulos que estejam em carteira de cobrana Registrada HSBC, atravs do nmero da "Nota Fiscal" ou "Nmero Bancrio (Nosso Nmero HSBC)". O processo atravs da informao da Nota Fiscal somente se consolidar aps negociao prvia entre Sacado (cliente conveniado no "Sistema Contas a Pagar HSBC"), Cedente do Ttulo (cliente conveniado a "Cobrana Registrada HSBC") e HSBC. O processo atravs da informao do Nmero Bancrio (Nosso Nmero HSBC) somente necessita de acertos entre Sacado (cliente conveniado no "Sistema Contas a Pagar HSBC") e o HSBC. Aps as negociaes ser efetuado cadastro do sacado, no Sistema de Cobrana Registrada HSBC, com as opes para engorda dos dados dos Ttulos existentes na "Cobrana Registrada HSBC" e no "Sistema Contas a Pagar HSBC". A localizao dos ttulos no Sistema de cobrana ser realizada pelo CPF/CNPJ do sacado (cliente conveniado "Sistema Contas a Pagar HSBC"). Todos os ttulos agendados no "Sistema Contas a Pagar HSBC" sero includos com status Bloqueado, sendo necessria posterior LIBERAAO (desbloqueio) pelo sacado (cliente conveniado no "Sistema Contas a Pagar HSBC"), independente deste possuir ou no Connect Bank. Apesar do Agendamento do ttulo pelo Sistema "Cobrana Registrada HSBC" no haver a liquidao do ttulo sem a "LIBERAAO DO PAGAMENTO PELO SACADO" (cliente do "Sistema Contas a Pagar HSBC"), atravs de arquivo ou via Connect Bank.
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O cliente conveniado receber arquivo retorno (Registro "1" e Seg. "K") com os dados dos ttulos existentes no Sistema "Cobrana Registrada HSBC" "contra" o mesmo, para seu controle e liberao/desbloqueio do ttulo. Este arquivo ser emitido: Registro "1" - Tipo de servio "01 - Cobrana" Forma de Lanamento "32" Segmento "K" Tipo Movimento "5" ou "7" Cdigo Movimento "55" ou "77" Nosso Nmero, com o Nmero Bancrio informado pelo Banco (ver "Nota/Informaes Complementares" letra "E" e tambm o item "12 Movimento). O cliente conveniado dever, neste caso, quando da transmisso do arquivo para desbloqueio reaproveitar o mesmo registro recebido, alterando no Registro "3" Segmento "K" campo "Movimento" (Tipo e Cdigo) de "555" ou "777" (bloqueado) para "222" (desbloqueio), no esquecer de alterar a Data e a Hora de gerao. Se a liberao for realizada via "Connect Bank", atravs do processo habitual de alterao do Status (de "B" bloqueado" para "L" Liberado). Para o caso de alterao de dados, o cliente conveniado dever providenciar a incluso de novo compromisso com o mesmo Nmero Bancrio acrescido de um diferenciador entre as posies doze (12) e dezesseis (16) do campo "Nmero do Documento", ficando a critrio do sacado (cliente conveniado) o cancelamento do ttulo bloqueado (agendamento automtico). A permanncia do mesmo na base de dados do "Sistema Contas a Pagar HSBC" ser de 35 dias teis a partir da data informada para o pagamento. Para cancelamento, o processo o habitual: alterar de "555" ou "777" (bloqueado) para "999" (cancelamento), pelo registro K.

20) Consistncia CPF/CNPJ do favorecido correntista do HSBC:


O Sistema Contas a Pagar HSBC" disponibiliza ao cliente CPG uma segurana a mais em seus pagamentos se o cliente favorecido for correntista do HSBC, neste caso, poder optar pela consistncia do CPF/CNPJ do mesmo, isto , ser realizado um batimento com o CPF/CNPJ fornecido pelo cliente conveniado em seu arquivo (Seg. "B") com o existente no cadastro do HSBC, se estiver correto ser efetuado o agendamento e o pagamento, caso contrrio ser retornado com a ocorrncia "76". Para que haja essa consistncia solicite a alterao de seu cadastro no "Sistema Contas a Pagar HSBC" junto ao gerente de sua agncia. Obs.: Se habilitada essa consistncia no cadastro, a informao CPF/CNPJ passa a ser obrigatria no segmento B. Caso no seja informado, o compromisso ser recusado.

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21) Valor limite dirio (limite operacional):
O Sistema Contas a Pagar HSBC" disponibiliza ao cliente a possibilidade de limitar seus pagamentos dirios, para fins de maior segurana e controle. A limitao de valor dirio negociada com seu gerente quando da contratao do produto "Sistema Contas a Pagar HSBC", e poder ser realizada para as seguintes modalidades de pagamentos: Pagamento de Salrios, e/ou Pagamentos Diversos.

Caso no tenha realizado a negociao, contate com seu gerente. Este valor negociado equivale a um limite dirio disponvel para efetuar pagamentos via "Sistema Contas a Pagar HSBC", dentro das duas modalidades. Portanto, haver dois limites por contrato: um limite dirio para Pagamento de Salrios, e outro limite dirio para Pagamentos Diversos. Pagamento de Salrio, compostos pelos seguintes Tipos de Pagamentos: Pagamento de Salrios; Pagamento Dcimo Terceiro; Pagamento de Frias, e Pagamento de Adiantamento de Salrio. Pagamentos Diversos, composto pelos demais Tipos de Pagamentos no relatados acima. A informao do limite operacional ser disponibilizada em relatrios, contendo informaes dos limites dirios cadastrados e dos valores efetivados e/ou agendados para efetivao no dia do pagamento. No Connect Bank/Menu/Consulta do Contrato CPG/Resumo das Realizaes. O cliente deve deduzir o valor total do contrato por meio da Consulta na opo "Dados do Contrato" versus Resumo das realizaes do Contrato" e ter o valor limite que pode ser utilizado. Havendo estouro de limite ser informado ao lado do montante, o caracter (*) (ver mensagem no rodap do relatrio e/ou tela), para anlise, controle e regularizao dos pagamentos a serem realizados. A composio do clculo e a seguinte: Valor limite Dirio (VLD)= trata-se do valor limite cadastrado. Valores Compromissos Efetivados (VCE) = tratam-se dos compromissos pr-lanados (crdito em conta corrente com a citada opo, DOC's e/ou Liquidao Ttulos outros Bancos agendados) e que j tiveram os pagamentos concretizados, no havendo possibilidade de alteraes. Valores Compromissos Agendados (VCA) = tratam-se dos compromissos que encontram-se
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agendados (todas as formas de pagamento), com possibilidade de serem alterados antes da sua efetivao. O valor disponvel para utilizao no incio do dia = VLD - VCE - VCA.

22) Verificao de saldo em conta e limite intraday:


Mediante opo cadastral e aprovao de crdito do BANCO (caso seja necessrio), o CLIENTE poder ser classificado das seguintes formas: a) Teste de Saldo (Cliente Teste de Saldo); b) Limite Dirio CPG (Cliente D+0); c) Misto (Cliente Tradicional). Para os contratos denominados Teste de Saldo (sem Limite Dirio CPG CAT-S), a efetivao dos pagamentos somente ser realizada dentro do saldo disponvel na conta corrente do cliente, no ato da verificao deste. Para os contratos com Limite Dirio CPG CAT-S cadastrado, os pagamentos sero efetuados dentro desse limite (Salrio/Outros). Havendo estouro do mesmo, o Sistema realizar a verificao de saldo disponvel na conta dbito da empresa (somente sobre o valor excedente). J para o Misto (Cliente Tradicional): Utiliza-se primeiro o Limite Dirio e se este acabar e ainda existirem pagamentos a serem efetivados, feito o Teste de Saldo e os demais pagamentos sero efetuados de acordo com o saldo disponvel. Compreende como saldo disponvel na conta corrente do cliente (o saldo da conta + o limite de crdito cadastrado + aplicaes cadastradas com resgate automtico). A verificao de saldo ser realizada nos ciclos de processamento com a devida reserva do mesmo, o qual ser demonstrado no extrato da conta pelo histrico de Proviso Contas a Pagar". O valor reservado ser pelo montante dos pagamentos a serem efetuados. Caso o CLIENTE no tenha LIMITE DIRIO e tenha optado pelo pr-lanamento e/ou em caso de crdito administrativo e/ou pagamento de salrios, o BANCO debitar os valores na conta corrente do CLIENTE no dia til imediatamente anterior data do respectivo pagamento. O BANCO poder realizar a reserva de saldo Online na Conta Corrente do CLIENTE (impedindo que o valor seja utilizado para cobertura de outros dbitos) para Clientes Teste de Saldo e Clientes Tradicionais, sem incorrer em qualquer penalidade. A reserva de saldo Online na Conta Corrente do CLIENTE, no implica em repasse simultneo de crdito para o favorecido e ser feita pela somatria dos pagamentos liberados para verificao de saldo, at o momento de acesso agncia, sendo que tal ato ser demonstrado no extrato da conta corrente com a descrio proviso contas a pagar, e aps a efetivao do pagamento, com demonstrao dos tipos de pagamentos comandados pelo CLIENTE.
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Aps a reserva de saldo, qualquer comando, instruo, cancelamento e bloqueio de compromissos afetar o valor constante no extrato no dia da verificao, e constituir nova reserva. No haver reserva de saldo para o cliente que tenha optado pelo dbito D-0, ou seja, o CLIENTE ter o dbito realizado somente dentro do LIMITE DIRIO aprovado e cadastrado na data do evento, sendo que a efetivao do dbito na Conta Corrente do CLIENTE ser na data do pagamento. Os compromissos no contemplados, por insuficincia de saldo disponvel na conta corrente, ou por ausncia de valor limite cadastrado, ou por falta de comunicao com o servidor da agncia no sero efetivados e sero retornados para empresa com status de bloqueados, para que a mesma regularize seus compromissos, efetuando o pagamento de forma administrativa ou nova remessa via Sistema. As informaes relativas aos compromissos bloqueados sero disponibilizadas, via arquivo retorno e/ou relatrio de movimentao (CPD-090) com ocorrncia especfica, de modo que possa regularizar os pagamentos. Podero ser regularizados de forma administrativa, junto sua Agncia ou, se cliente Connect Bank, desbloqueando os compromissos para pagamento em data futura, e/ou no sendo cliente Connect Bank, com nova incluso do compromisso, obedecendo os critrios da duplicidade e do prazo de agendamento, providenciando o cancelamento do compromisso anterior.

23) Prioridade de pagamento:


O Banco estabelece, para efetivao do pagamento a seguinte ordem, porm, sempre obedecendo a ordem numrica do campo "nmero do documento" informada pelo cliente. Ordem sequencial de pagamentos a serem realizados: TED On-Line, includos via Connect Bank, das 08h s 16h55min, com verificao imediata de saldo/limite, j considerando reservas de saldo; TED-AGENDADA, includos at s 15h30min da data do pagamento, com verificao de saldo em ciclos especficos e/ou Valor Limite; DOC's Eletrnicos; Liquidao de ttulos outros Bancos; Pagamentos de Salrios em Conta Salrio; Demais compromissos.

A ordem de pagamento a ser efetivado (dentro de cada item acima), ser por nmero de documento (crescente) atribudo pelo cliente e pelo "Sistema Contas a Pagar HSBC" (este ltimo para os casos de liquidao pelo cdigo de barras, onde o Sistema quem atribui o nmero do documento por entrada no processamento). A ordem crescente do nmero do documento compreendida na seguinte forma: A ordem da primeira coluna para ltima (da esquerda para a direita, por se tratar de um campo alfanumrico); Espaos em "brancos" antecedentes a letras ou numricos possuem prioridade;
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As letras so prioridade em relao aos nmeros.

24) Aviso de pagamento:


O aviso de pagamento que disponibilizado pelo Banco ao credor do compromisso (favorecido), via "EBCT", opcional pelo cliente conveniado, exceto para Liquidao de Ttulos (Tipo de Servio 01) e pagamento referente famlia Salrio (Tipos de Servio "30, 31, 32, 33, 34, 36 e 39"), e Pagamento de Contas, Tributos e Impostos (Tipo de Servio 22 e 95) pois no haver emisso desse aviso em funo de outras informaes j serem prestadas ao credor (aviso de movimentao, Bloquetos, holerite etc). Servio tarifado.

25) Comprovante de pagamento:


O Comprovante de Pagamento pode ser impresso das seguintes formas: Software "Contas a Pagar HSBC": atravs do arquivo retorno com a opo de impresso em lote ou individual. Neste processo h a necessidade de se atualizar a base cadastral do CPG para recepo da autenticao de pagamento, via Registro Z, de todos os compromissos realizados (face alterao no lay-out), caso contrrio receber apenas autenticao para os comprovantes dos Tipos de Pagamento referentes a Pagamento de Contas, Tributos e Impostos barras, DARF/DARF Simples campo a campo e Pagamento da Guia da Previdncia Social. A segunda via do comprovante de pagamento, se no mais disponvel no Connect Bank, poder ser solicitado no Phonne Centre HSBC ou junto ao gerente de sua agncia. O comprovante obtido atravs do arquivo retorno (mesmo layout do arquivo retorno habitual), devendo sua leitura e impresso ser exclusivamente atravs do software CPagar. Connect Bank: Emisso individual por compromisso. Para esse processo no h necessidade de alterao cadastral para que a autenticao seja impressa no comprovante, basta apenas o referido compromisso ter sido pago e estar dentro do prazo disponvel para consulta. Emisso pelo HSBC: Os comprovantes so impressos pelo HSBC e disponibilizados na AGNCIA do cliente para sua retirada. Para esse processo no h necessidade de alterao cadastral para que a autenticao seja impressa no comprovante, porm, deve o cadastro do CPG no HSBC estar atualizado com a opo de impresso de comprovante e tambm estar indicado no arquivo remessa, para o respectivo compromisso, a informao da referida impresso. No caso dos comprovantes na AGNCIA, o cliente deve atentar para o seguinte: Para realizar a emisso pelo HSBC, o cliente deve ter no cadastro do contrato CPG a opo pela emisso de comprovantes dos compromissos pagos e tambm enviar no arquivo remessa a indicao dos comprovantes a serem emitidos via grfica HSBC. Se no houver a opo cadastral para realizar a emisso, mesmo enviando a indicao no arquivo remessa, este no ser acatado e a emisso no ser realizada. Na opo de Cadastro:
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Solicitar alterao cadastral em seu contrato no CPG do HSBC para que o referido contrato possua a emisso automtica de comprovantes via Grfica HSBC. Esses comprovantes so enviados de forma automtica agncia, para ser entregue ao cliente conveniado. Para essa opo, solicitar a alterao do cadastro para seu gerente HSBC. A emisso do comprovante do compromisso pago somente ser realizada se no arquivo remessa, para o compromisso desejado, tambm houver a indicao de emisso do comprovante. Notas: 1) No havendo a opo cadastral para realizar a emisso automtica, mesmo que haja no arquivo remessa a indicao de impresso no ocorrer a impresso do comprovante. 2) Havendo a opo cadastral para impresso mas se no registro Header ou Detalhe houver negativa na impresso o comprovante no ser emitido.

No envio do Arquivo Remessa: Somente vlido se houver opo cadastral ativa. Emisso em Lote: Identificar S ou N, para emisso do comprovante de pagamento, no Registro Header de Lote Registro 1, neste caso, imprimir todos os compromissos pagos deste lote, exceto o compromisso que no respectivo registro detalhe esteja preenchido com N no campo de emisso Individual. Emisso Individual: Identificar S ou N para emisso do comprovante de pagamento, no registro Detalhe Registro 3, sobrepondo a solicitao do Header de Lote, sendo: - Segmento A para Pagamento Fornecedores e GPS Campo a Campo; - Segmento J para liquidao de Ttulos; - Segmento N para DARF e DARF Simples (Campo a Campo); - Segmento O para Pagto de Contas, Tributos e Impostos Cdigo de Barras.

26) Cobrana Cash:


O objetivo do produto Cobrana Cash possibilitar que clientes HSBC Contas a Pagar que fazem pagamentos via crdito em conta corrente, possam pagar de seus fornecedores tambm clientes do seus compromissos registrados no Contas a Receber HSBC de maneira diferenciada, pelo nmero da Nota Fiscal, no havendo necessidade de emisso de bloqueto por parte do credor. Haver a necessidade de acordo entre os clientes HSBC do Contas a Pagar e do Contas a Receber, que devero cadastrar-se para este fim, e enviar ao Banco os dados necessrios para este tipo de compromisso nas suas remessas. Para utilizao deste produto, o cliente Contas a Pagar dever preencher o registro 3 -segmento A - campo "Informao 2" no seguinte formato: "NF" como identificador, seguido do nmero da Nota Fiscal com 10 posies e o CNPJ do credor com 14 posies (ver item 16 de Notas / Informaes Complementares). No momento do pagamento, o sistema Contas a Pagar verifica a existncia da nota fiscal informada. Em caso afirmativo, faz o pagamento do compromisso como se fosse um ttulo, seno
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efetuar o pagamento via crdito em conta corrente, respeitando todas as informaes enviadas pelo cliente ou utilizando conta corrente exceo cadastrada, caso seja solicitado pelo credor. Este produto est contemplado no Sistema de Pagamentos Brasileiro - SPB se os dois clientes, Contas a Pagar e Cobrana Registrada HSBC estiverem aptos para dbito e/ou crdito on-line. Estes pagamentos sero vlidos para a Cobrana Cash somente quando a forma de lanamento for Crdito em conta corrente, e o tipo de pagamento for Pagamento a Fornecedores.

27) Suspenso automtica do contrato:


O processo de suspenso automtica do contrato possui duas situaes de controle de datas, a saber: - Vencimento do prazo de validade do contrato; ou - Por falta de movimentao h mais de 180 (cento e oitenta) dias. Em ambos os casos o Sistema de Contas a Pagar HSBC suspende o contrato e cancela automaticamente todos os compromissos/pagamentos j agendados no Sistema e recusar os compromissos/pagamentos que estiverem sendo includos. Durante 10 (dez) dias que antecede a data da suspenso, o Sistema de Contas a Pagar HSBC informar no relatrio de Confirmao de Pagamentos e tambm no Connect Bank a ocorrncia de vencimento do contrato (a data do vencimento). Aps o contrato ser "suspenso" poder ser renovado ou reativado, dentro de 90 dias, porm, aps este prazo, o Sistema de Contas a Pagar HSBC efetuar automaticamente o cancelamento do nmero do contrato, sendo que uma vez "cancelado" o contrato no poder mais ser reativado. Contatar com o seu gerente HSBC para verificar procedimentos de Renovao ou Reativao do contrato.

28) HSM (HSBC Suppliers Management):


O HSBC disponibiliza ao cliente o servio de Contas a Pagar em conjunto com operaes de Cesso de Crdito (antecipao de recebveis performados) aos fornecedores do cliente conveniado. Para isso, o cliente dever contratar os dois produtos (Contas a Pagar HSBCe HSM). Utilizando o mesmo convnio do Contas a Pagar, o cliente enviar o arquivo de pagamentos que ser processado e consistido normalmente pelo sistema CPG. Os compromissos LIBERADOS sero disponibilizados para antecipao de seus fornecedores, conforme regras prestabelecidas na contratao do HSM. Para possibilitar a antecipao, devero ser informados o CNPJ/CPF do fornecedor e o nmero da nota fiscal nos seguintes campos: Registro 3 Segmento A campo 25.3A: informar o nmero da nota fiscal (12 posies)
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Registro 3 Segmento B campo 08.3B: informar CNPJ/CPF Registro 3 Segmento J campo 27.3J: informar CNPJ/CPF Registro 3 Segmento J campo 28.3J: informar o nmero da nota fiscal (12 posies) (Ver notas nos respectivos Registros/Segmentos e tambm nos itens "P", "Q", "R", "S" e "16" em Notas/Informaes Complementares) Os compromissos antecipados pelos fornecedores sero impossibilitados de sofrer alterao/cancelamento. Na data do pagamento, o valor desses compromissos sero debitados na conta corrente do cliente, liquidando a operao de cesso. Os compromissos liberados e NO antecipados sero pagos aos fornecedores na data do pagamento, conforme processo normal do Contas a Pagar HSBC.

29) Composio do arquivo:

Registro Header do Arquivo Registro Header do Lote

Reg = 0 Reg = 1 S e g m e n t o s

Arquivo

L O T E S

Registros de Detalhes

Reg = 3

Registro Trailler do Lote Registro Trailler do Arquivo

Reg = 5 Reg = 9

O Arquivo composto de: - Um HEADER de Arquivo - LOTE de Servio (Tipo de Servio) (DETALHE) - Um TRAILER de Arquivo Obs.: Um nico arquivo pode conter Lotes de Servios distintos. Os registros Header (0) e Trailer (9) de Arquivo tem uma composio fixa, padro.

O Lote de Servio constitudo de: - Registro Header de Lote - Registros de Detalhe (Lanamento) - Registro Trailer de Lote Obs.: Um Lote de Servio s pode conter um nico Tipo de Servio. Os registros Header (1) e Trailer (5) de Lote e os Detalhes (3) so compostos de campos fixos,
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comuns a todos os Tipos de Servios, e campos especficos, padres para cada um dos Tipos de Servios.

O registro de Detalhe composto por Tipos de Segmentos de acordo com a Forma de Lanamento abaixo:

Forma de Lanamento
Crdito em conta Corrente/Salrio Crdito em Conta de Poupana Crdito Administrativo ou Documento de Crdito (DOC's) ou Transf. Eletrnica Dados (TEDs) Pagamento Guia da Previdncia Social Campo a Campo Pagamento DARF e DARF Simples Campo a Campo Pagamento de Contas, Tributos e Impostos com cdigo de barras Liq. de Ttulos via Cdigo de Barras Liq. de Ttulos em Carteira no HSBC (COB) sem leitura do barras Liq. de Ttulos em Outros Bancos sem leitura do barras

Segmento
"A" (Obrigatrio) e "B" (Opcional) "A" (Obrigatrio) e "B" (Opcional) A e B (Obrigatrios) "B" (com a inscrio CPF/CNPJ do favorecido) A e "D" (Obrigatrios) N e W (Obrigatrios) O (Obrigatrio) "J" (Obrigatrio) - somente moeda Real "K" (Obrigatrio) moeda Real, ou K" e "L" (Obrigatrios) moeda varivel "K" e "L" (Obrigatrios)

Obs.:As explicaes das notas indicadas no "LAYOUT" do arquivo, encontram-se no item Notas/Informaes Complementares.

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PARTE A ARQUIVO REMESSA
LOTE DE SERVIO SEO: REGISTRO HEADER DE ARQUIVO HEADER DE ARQUIVO - REGISTRO = 0
Nr Rg 01.0 02.0 03.0 04.0 05.0 06.0 07.0 08.0 09.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 16.0 17.0 18.0 19.0 20.0 21.0 22.0 23.0 24.0 25.0 26.0 Nome Filler Cdigo AR Data Gerao QUI Hora Gerao VO Seqncia Layout Densidade Aplicao Ident. Ano 2000 Controle CPG Filler Cd. Arquivo Remessa Data Gerao Arquivo Hora Gerao Arquivo Nr. Seq. Arquivo Nr. Verso Layout Dens. Grav. Arquivo Sigla do Aplicativo Identifica Ano 2000 Para uso Interno 15.0 Nome do Banco Campo CON Banco TRO LE Lote Registro Filler E M P R E S A Conta Corrente Inscrio Filler Cd. Ag. Filler Con Nr. ta DV DV Nr. Conta Corrente Dg. Verif. Conta Dig. Verif. Ag. Conta Nome da Empresa Nome do Banco Agncia da Conta Tipo Nmero Tipo Inscr. Empresa Nr. Inscr. Empresa Nmero do Contrato Significado Cd. Banco Compensao Lote de Servio Reg. Header de Arq.

TAMANHO = 240 BYTES


Contedo Fixo "399" "0000" "0" Brancos S S S 1=CPF / 2=CNPJ Numrico Numrico Brancos Numrico Branco Numrico Alfanumrico Alfanumrico S S S S S S S S S S Alfanumrico Alfanumrico Brancos "1" - Remessa Num(DDMMAAAA) Num(HMS) Numrico "020" "01600" Fixo "CPG" Fixo "Y2K" Brancos Brancos 17 9 8 8 8 8 6 6 6,7 1 2 Notas

Posio Nr Nr Obr de at dg dec (*) 1 4 8 9 18 19 33 39 53 58 59 71 72 3 7 8 17 18 32 38 52 57 58 70 71 72 3 4 1 9 1 14 6 14 5 1 12 1 1 S S S

Convnio

73 102 30 103 132 30 133 142 10 143 143 144 151 152 157 158 163 164 166 167 171 172 174 175 177 1 8 6 6 3 5 3 3

178 191 14 192 240 49

(*) Campos Obrigatrios do Registro 0 - Header de Arquivo. Itens 05.0 e 06.0 Inscrio O nmero de inscrio da Empresa (CNPJ/CPF), dever ser o mesmo do cadastro de clientes do Banco, caso contrrio, o Sistema recusar o movimento.

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PARTE A ARQUIVO REMESSA
PAGAMENTO A FORNECEDORES SEO: REGISTRO HEADER DE LOTE HEADER DE LOTE - REGISTRO = 1
Nr Rg 01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 22.1 23.1 24.1 25.1 26.1 27.1 28.1 Nome Informao 1 Logradouro EN DE Nmero RE Complemento O Cidade EM CEP PRE Compl. CEP SA Estado Filler E M P R E S A Campo Significado

TAMANHO = 240 BYTES


Posio Nr Nr Obr Contedo d dec (*) de at g 1 3 3 S Fixo "399" 4 8 9 10 12 14 17 18 19 33 39 53 58 59 71 72 7 8 9 11 13 16 17 18 38 57 58 71 72 4 1 1 2 2 3 1 1 6 5 1 1 1 S S S S S S S S S S Numrico "1" "C" = Crdito Num (10 a 95) Numrico "020" Branco 1=CPF / 2=CNPJ Numrico Numrico Brancos Numrico Branco Numrico Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico Numrico Numrico Alfanumrico S=Sim ou N=No Brancos 16 H H H H H H H 8 8 8 8 6 6 6,7 Notas

Banco CON TRO Lote LE Registro Operao Servio SER Forma Lcto. Layout Lote VI Filler O Inscri- Tipo o Nmero Convnio Filler Cd. Ag. Conta Corrente Filler Con ta Nr. DV DV

Cd. Banco Compensao Lote de Servio Reg. Header de Lote Tipo da Operao Tipo de Servio Forma de Lanamento Nr. Verso do Layout Tipo Inscr. Empresa Nr. Inscr. Empresa Nmero do Contrato Agncia da Conta Nr. Conta Corrente Dig. Verif. da Conta Dig. Verif. da Ag. Conta Nome da Empresa Mensagem Marketing Nome: Rua, Av, Pa,etc Nr. do Local Casa, Apto, Sala, etc Nome da Cidade CEP Complemento CEP Sigla do Estado

1 2 3 4 5 9

32 14 52 14

70 12

73 102 30 103 142 40 143 172 30 173 177 5 178 192 15 193 212 20 213 217 5 218 220 3 221 222 2 223 223 1 224 240 17

Comprovante de Pagamento Emisso em Lote

(*) Campos Obrigatrios do Registro 1 - Header de Lote. Itens 09.1 e 10.1 Inscrio O nmero de inscrio da Empresa (CNPJ/CPF), dever ser o mesmo do cadastro de clientes do Banco, caso contrrio, o Sistema recusar o movimento.

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PARTE A ARQUIVO REMESSA
PAGAMENTO A FORNECEDORES SEO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO "A" (OBRIGATRIO)
Nr Rg 01.3A 02.3A 03.3A 04.3A 05.3A 06.3A 07.3A 08.3A 09.3A 10.3A 11.3A 12.3A 13.3A 14.3A 15.3A 16.3A 17.3A 18.3A 19.3A FA Campo CON Banco TRO Lote LE Registro Nr. Regist. SER Segmento VI Movi- Tipo mento Cdigo O Compensao Banco Cd. Ag. VO Conta Filler RE Corrente Nr. CI DV DO DV Nome Nmero Docto. LAN Filler TO Data Lcto. Significado Cd. Banco Comp. Lote de Servio Reg. Detalhe do Lote Nr. Seq. Reg. Lote Cd. Seg. Reg. Lote Tipo de Movimento Cd. Instruo para Movimento Cd. Cmara Comp. Cd. Bco. Favorecido Ag. Conta Favorecido Nr. Conta Corrente Dig. Verif. da Conta Dig. Verif. Da Ag. Conta Nome do Favorecido Nr. Docto. Atribudo Data Lcto. Crdito Tipo da Moeda Valor para Crdito Emisso Individual Pagador Efetivo Outras Informaes Posio de 1 4 8 9 14 15 16 18 21 24 29 30 42 43 44 74 90 94 3 7 8 13 14 15 17 20 23 28 29 41 42 43 73 89 93 101

TAMANHO = 240 BYTES

Nr Nr Obr Dg dec (*) at 3 4 1 5 1 1 2 3 3 5 1 12 1 1 30 16 4 8 3 17 11 1 30 12 40 2 2 S S S S S S S S S S S S S S S S S -

Contedo Fixo "399" Numrico "3" Numrico "A" 0= I / 5= B / 9= E 00= Inc; 99= Exc; 55= Incl. com Bloqueio "018" ou "700" Numrico Numrico Branco Numrico Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico Brancos Num (DDMMAAAA) Fixo "R$" Brancos Numrico S=Sim ou N=No Alfanumrico Brancos Alfanumrico Alfanumrico

Notas

1 2 10 11 12 12 N 8 8 8 8 E J

CR Tipo Moeda DI Filler 20.3A TO 21.3A Valor Lcto. 22.3A Comprovante Pagto. 23.3A Pagador Efetivo 24.3A Filler 25.3A Informao 2 26.3A Cdigo DOC 27.3A

102 104 105 121 122 134 135 135 136 165 166 177 178 217 218 219

I P S, 16 T, 22

28.3A 29.3A 30.3A

Finalidade Compl. ao Tipo de Servio conf. Tabela DOC Cdigo Finalidade TED Compl. ao Tipo de Servio conf. Tabela TED Cdigo Finalidade Identificao do tipo de Complementar conta do Favorecido CNAB Uso exclusivo FEBRABAN/CNAB Aviso Aviso ao favorecido

220 224

Alfanumrico

225 226 227 229 230 230 231 240

2 3 1 10

CC = Conta Corrente ou PP = Conta Poupana Brancos 0 = N / 5 =S / 9 = E Brancos

16

31.3A Filler

(*) Campos obrigatrios do Registro "3" - Detalhe - Segmento "A". Item 25.3A Informao 2 Empresa que operar com o produto HSM-HSBC Suppliers Management dever informar

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neste campo, nas posies 178 a 189, o nmero da nota fiscal do fornecedor (seu nmero do ttulo), com zeros esquerda quando inferior a 12 posies. Exemplo: nr. da nota fiscal=14567; preenchimento do campo nas posies 178 a 189=000000014567; demais posies 190 a 217=brancos. Item 25.3A Informao 2 Empresa do mercado Segurador (Seguradoras), que utilizar transao com TED, dever informar nas posies 213 a 217, o cdigo referente operao realizada, de acordo com as mensagens especficas criadas pelo SPB, conforme item 16 das Notas/Informaes Complementares. Item 25.3A Informao 2 Para empresa que possua o produto Cobrana Cash, verificar a alterao de layout no item 16 das Notas/Informaes Complementares.

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PARTE A ARQUIVO REMESSA
PAGAMENTO A FORNECEDORES (COMPLEMENTO) SEO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO "B" (OBRIGATRIO PARA ENVIO DE DOC'S / TEDS E CRDITOS ADMINISTRATIVOS)
Nr Rg 01.3B 02.3B 03.3B 04.3B 05.3B 07.3B 08.3B 09.3B 10.3B 11.3B 12.3B 13.3B 14.3B 15.3B 16.3B 17.3B Filler DO FA VO RE CI DO Campo Significado Posio de Banco CON TRO Lote LE Registro SER Nr. Regist. VIO Segmento DA InscriDOS o Nmero Complemento Bairro Cidade CEP Compl. CEP Estado Tipo Nr. Cd. Banco Compensao Lote de Servio Reg. Detalhe do Lote Nr. Seq. Reg. Lote Cd. Seg. Reg. Lote Tipo Insc. Favorecido Nr. Insc. Favorecido Nome: Rua,Av,Pa,etc Nmero do Local Casa, Apto, etc Bairro Nome da Cidade CEP Complemento do CEP Sigla do Estado 1 4 8 9 14 15 18 19 33 63 68 83 98 118 123 126 128 at 3 7 8 13 14 17 18 32 62 67 82 97 117 122 125 127 Nr dg 3 4 1 5 1 3 1 14 30 5 15 15 20 5 3 2

TAMANHO = 240 BYTES

Nr Obr dec (*) S S S S S S S -

Contedo

Notas

Fixo "399" Numrico "3" Numrico "B" Brancos 1=CPF / 2=CNPJ Numrico Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico Numrico Numrico Alfanumrico Brancos Q 1 2 10 11

06.3B Filler

Logradouro

240 113

(*) Campos Obrigatrios do Registro "3" - Detalhe - Segmento "B". Este registro s ser tratado nos arquivos retorno de consistncia e confirmao, se optado pelo Cliente no momento do cadastramento. Para alterao desta opo, consultar o Gerente de sua conta. Itens 07.3B a 16.3B Dados do Favorecido Esto vinculados emisso do aviso de pagamento, sendo tambm obrigatrio se a opo no campo "Aviso ao Favorecido" do Reg. "3A" for igual a "9", ou, igual a "5" para favorecido correntista de outro banco. Item 08.3B Nr. Inscrio Favorecido Empresa que operar com o envio de Crdito Administrativo (Ordem de Pagamento) independente do valor, dever informar neste campo o CPF/CNPJ do favorecido. Item 08.3B Nr. Inscrio Favorecido Empresa que operar com o produto HSM-HSBC Suppliers Management dever informar neste campo, o CPF/CNPJ do favorecido.

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PARTE A ARQUIVO REMESSA
PAGAMENTO A FORNECEDORES / GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS SEO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO "D" (OBRIGATRIO PARA PAGAMENTO GUIA DE PREVIDNCIA SOCIAL GPS CAMPO A CAMPO)
Nr Rg Campo Significado Cd. Banco Compensao Lote de Servio Reg. Detalhe do Lote Nr. Seq. Reg. Lote Cd. Seg. Reg. Lote Posio de 1 4 8 9 14 15 Nr. Ident. Contribuinte Cdigo do Pagamento Ms/Ano de Competncia Valor do INSS Valor Outras Entidades Vlr Atualizao Monetria 40 54 58 64 79 3 7 8 13 14 39 53 57 63 78 93 Nr at dg 3 4 1 5 1 25 14 4 6 13 13 Nr dec 2 2 2 S S S S S S

TAMANHO = 240 BYTES

Obr (*) S S S S S

Contedo Fixo "399" Numrico "3" Numrico "D" Brancos Numrico Numrico Num (MMAAAA) Numrico Numrico Numrico Brancos

Notas

01.3D Con Banco 02.3D Tro Lote 03.3D Le Registro Ser Nr. Regist. Vi Segmento o 06.3D Filler 04.3D 05.3D 07.3D Lan 08.3D to. 09.3D de Cr 10.3D Di 11.3D To 12.3D 13.3D Filler Nr. Identif. Cdigo Pgto. Competncia Valor INSS Valor Outras Vlr At. Monet.

1 2 10 11

O O I I

94 108 13 109 240 132

(*) Campos Obrigatrios do Registro "3" - Detalhe - Segmento "D".

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PARTE A ARQUIVO REMESSA
PAGAMENTO A FORNECEDORES SEO: REGISTRO TRAILER DE LOTE TRAILER DE LOTE - REGISTRO = 5
Nr Rg 01.5 02.5 03.5 04.5 05.5 06.5 07.5 08.5 Campo CON Banco TRO Lote LE Registro Filler TO TAIS Filler Qtde. Reg. Filler Valor Crdito Somatria Valores Qtde. Registros do Lote Significado Cd. Banco Compensao Lote de Servio Reg. Trailer do Lote Posio de 1 4 8 9 18 24 27 3 7 8 17 23 26 41 Nr Nr at dg dec 3 4 1 9 6 3 13 2 -

TAMANHO = 240 BYTES


Obr (*) S S S S S Contedo Fixo "399" Numrico "5" Brancos Num (R=1+3+5) Brancos Num (R=3/ S=A) Brancos M M 1 2 Notas

42 240 199

(*) Campos Obrigatrios do Registro "5" Trailer de Lote.

Pg. 36

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PARTE A ARQUIVO REMESSA
LIQUIDAO DE PARCELAS CNR HSBC SEO: REGISTRO HEADER DE LOTE HEADER DE LOTE - REGISTRO = 1
Nr Rg 01.1 02.1 03.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 22.1 23.1 24.1 25.1 26.1 Campo CON Banco TRO Lote LE Registro SER Servio VI Forma Lcto. O Layout Lote Filler INS Tipo CRI Nmero O Convnio E Filler M Cd. Ag. P R Conta Filler E CorNr. S rente DV A DV Nome Filler EN Logradouro DE Nmero RE O Complemento Cidade EM CEP PRE SA Compl. CEP Estado Nome: Rua, Av., Pa., etc Nr. do Local Casa, Apto., Sala, etc Nome da Cidade CEP Complemento CEP Sigla do Estado Tipo Inscr. Empresa Nr. Inscr. Empresa Nmero do Contrato Agncia da Conta Nr. Conta Corrente Dig. Verif. da Conta Dig. Verif. da Ag. Conta Nome da Empresa Significado Cd. Banco Compensao Lote de Servio Reg. Header de Lote Tipo da Operao Tipo de Servio Forma de Lanamento Nr. Verso do Layout Posio de 1 4 8 9 10 12 14 17 18 19 33 39 53 58 59 71 72 73 3 7 8 9 11 13 16 17 18 32 38 52 57 58 70 71 72

TAMANHO = 240 BYTES


Nr Nr Obr at dg dec (*) 3 4 1 1 2 2 3 1 1 14 6 14 5 1 12 1 1 S S S S S S S S S S S Contedo Fixo "399" Numrico "1" "C" = Crdito Fixo "01" Fixo "33" "020" Branco 1=CPF / 2=CNPJ Numrico Numrico Brancos Numrico Branco Numrico Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico Brancos Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico Numrico Numrico Alfanumrico Brancos 8 8 8 8 6 6 6,7 1 2 3 4 5 9 Notas

04.1 Operao

102 30

103 142 40 143 172 30 173 177 5 178 192 15 193 212 20 213 217 218 220 221 222 5 3 2

27.1 Filler (*) Campos Obrigatrios do Registro "1" - Header de Lote

223 240 18

Itens 09.1 e 10.1 Inscrio O nmero de Inscrio da Empresa (CPF/CNPJ), dever ser o mesmo do Cadastro de clientes do Banco, caso contrrio, o Sistema recusar o movimento.

Pg. 37

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 CNAB


PARTE A ARQUIVO REMESSA
LIQUIDAO DE PARCELAS CNR HSBC SEO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO "A" (OBRIGATRIO)
Nr Rg 01.3A 02.3A 03.3A 04.3A 05.3A 06.3A 07.3A Campo Significado Posio de CON Banco TRO Lote LE Registro SER VI O Nr. Regist. Segmento Movi- Tipo mento Cdigo Cd. Banco Compensao Lote de Servio Reg. Detalhe do Lote Nr. Seq. Reg. Lote Cd. Seg. Reg. Lote Tipo de Movimento Cd. Instruo para Movimento 1 4 8 9 14 15 16 18 Banco Cd. Banco Favorecido 21 24 29 30 42 43 44 74 85 90 Data Lanamento Tipo Moeda Valor para Crdito Cdigo do Documento Data Vencto. Parcela Valor Original Parcela 94 Cd.Ag. Ag. Conta Favorecido Conta Filler CorNr. Conta Corrente rente Nr. DV Dig. Verif. da Conta DV Dig. Verif. Da Ag. Conta Nome do Cedente Cdigo do Cedente CNR Nr. Diferenciador

TAMANHO = 240 BYTES

Nr Nr Obr at dg dec (*) 3 7 8 13 14 15 17 20 23 28 29 41 42 43 73 84 89 93 3 4 1 5 1 1 2 3 3 5 1 12 1 1 30 11 5 4 8 3 2 2 S S S S S S S S S S S S S S S S

Contedo

Notas

Fixo "399" Numrico "3" Numrico "A" 0= I / 5= B / 9= E 00= Inc; 99= Exc; 55= Incl. com Bloq. Brancos Numrico Numrico Branco Numrico Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico Numrico Numrico Brancos Num(DDMMAAAA) Fixo "R$" Brancos Numrico Brancos Numrico Num(DDMMAAAA) Numrico Brancos 16 16 16 I J 16 16 8 8 8 8 1 2 10 11 12 12

08.3A Filler 09.3A 10.3A 11.3A 12.3A 13.3A 14.3A 15.3A 16.3A 17.3A 18.3A 19.3A 20.3A 21.3A 22.3A 23.3A Filler 24.3A Cdigo Documento 25.3A Data Vencimento 26.3A Valor Original 27.3A Filler FA VO RE CI DO

LAN Nome Ced. A Cd. Cedente MEN TO Docto. CPG Filler DE Data Lanto. CR Tipo Moeda DITO Filler Valor Lanto.

101

102 104

105 121 17 122 134 11 135 177 43 178 193 16 194 201 8 202 214 11 215 240 26

(*) Campos Obrigatrios do Registro "3" - Detalhe - Segmento "A".

Pg. 38

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PARTE A ARQUIVO REMESSA
LIQUIDAO DE PARCELAS CNR HSBC SEO: REGISTRO TRAILER DE LOTE TRAILER DE LOTE - REGISTRO = 5
Nr Rg Campo Significado Cd. Banco Compensao Lote de Servio Reg. Trailer do Lote Qtde. Registros do Lote Somatria Valores Posio De 1 4 8 9 Qtde. Reg. Filler Valor Crdito 18 24 27 3 7 8 17 23 26 41

TAMANHO = 240 BYTES


Nr Nr Obr at dg Dec (*) 3 4 1 9 6 3 13 2 S S S S S Contedo Fixo "399" Numrico "5" Brancos Num (R=1+3+5) Brancos Num (R=3 /S=A) Brancos M M 1 2 Notas

01.5 CON Banco 02.5 TRO Lote 03.5 LE Registro 04.5 Filler 05.5 06.5 07.5 TO TAIS

08.5 Filler (*) Campos Obrigatrios do Registro 5 - Trailer de Lote.

42 240 199

Pg. 39

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PARTE A ARQUIVO REMESSA
LIQUIDAO DE TTULOS HSBC E OUTROS BANCOS SEO: REGISTRO HEADER DE LOTE HEADER DE LOTE - REGISTRO = 1
Nr Rg 01.1 02.1 03.1 05.1 06.1 07.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 Filler 20.1 21.1 22.1 23.1 24.1 25.1 26.1 EN DE RE O Logradouro Nmero Complemento Nome: Rua, Av., Pa., etc Nr. do Local Casa, Apto., Sala, etc Nome da Cidade CEP Complemento CEP Sigla do Estado Campo CON Banco TRO Lote LE Registro SER Servio VI Forma Lcto. O Layout Lote INS Tipo CRI O Nmero E Convnio M P R E S A Filler Cd. Ag. Agncia da Conta Conta Filler CorNr. Conta Corrente rente Nr. DV Dig. Verif. da Conta DV Nome Dig. Verif. da Ag. Conta Nome da Empresa Significado Cd. Banco Compensao Lote de Servio Reg. Header de Lote Tipo da Operao Tipo de Servio Forma de Lanamento Nr. Verso do Layout Tipo Inscr. Empresa Nr. Inscr. Empresa Nmero do Contrato Posio de 1 4 8 9 10 12 14 17 18 19 33 39 53 58 59 71 72 73 at 3 7 8 9 11 13 16 17 18 32 38 52 57 58 70 71 72 102

TAMANHO = 240 BYTES


Nr Nr Obr dg dec (*) 3 4 1 1 2 2 3 1 1 14 6 14 5 1 12 1 1 30 40 30 5 15 20 5 3 2 1 17 S S S S S S S S S S S Contedo Fixo "399" Numrico "1" "C" = Crdito Fixo "01" 30,31 ou 32 "020" Branco 1=CPF / 2=CNPJ Numrico Numrico Brancos Numrico Branco Numrico Alfanumrico Alfanumerico Alfanumrico Brancos Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico Numrico Numrico Alfanumrico S=Sim ou N=No Brancos 8 8 8 8 6 6 6,7 1 2 3 4 5 9 Notas

04.1 Operao

08.1 Filler

103 142 143 172 173 177 178 192 193 212 213 217 218 220 221 222 223 223 224 240

Cidade EM CEP PRE SA Compl. CEP Estado

27.1 Comprovante de Pagto. Emisso em Lote 28.1 Filler (*) Campos Obrigatrios do Registro 1 Header de Lote.

Itens 09.1 e 10.1 Inscrio O nmero de Inscrio da Empresa (CPF/CNPJ), dever ser o mesmo do Cadastro de Clientes do Banco, caso contrrio, o Sistema recusar o movimento.

Pg. 40

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PARTE A ARQUIVO REMESSA
LIQUIDAO DE TTULOS CDIGO DE BARRAS SEO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE REGISTRO = 3 / SEGMENTO J (OBRIGATRIO)
Nr Rg Campo Significado Cd. Banco Compens. Lote de Servio Reg. Detalhe do Lote Nr. Seq. Reg. Lote Cd. Seg. Reg. Lote Tipo Banco P A G Cedente A M E N T O Data Vcto. Filler Valor Ttulo Filler Desconto Filler Acrscimos Data Pgto. Filler Valor Pgto. Filler Qtde. de Moeda Ref. Sacado Qtde. de Moeda Cd. Atrib. ao Sacado Pagador Efetivo Emisso Individual Valor do Pagamento Valor Mora + Multa Data do Pagamento Valor. Desc./Abatim. Valor. Tt. (Nominal) Cdigo de Barras DV Fator Valor Tipo de Movimento Cdigo Banco Destino Dig. Verif. Barras Para Clculo do Vcto. Valor Imp. no barras Nome do Cedente Data do Vencimento Cdigo Cd. Inst. Para Movto. Moeda Cdigo da Moeda Posio De 1 4 8 9 14 15 16 18 21 22 23 27 37 62 92 3 7 8 13 14 15 17 20 21 22 26 36 61 91 99

TAMANHO = 240 BYTES

Nr Nr Obr at dg dec (*) 3 4 1 5 1 1 2 3 1 1 4 8 25 30 8 2 2 2 8 2 2 7 2 2 2 2 2 6 S S S S S S S S S S S S S S S S S

Contedo Fixo 399 Numrico 3 Numrico J 0= Incluso 00= Incluso Numrico Numrico Numrico Numrico Numrico Numrico Alfanumrico Num(DDMMAAAA) Brancos Numrico Brancos Numrico Brancos Numrico Num(DDMMAAAA) Brancos Numrico Brancos Numrico Alfanumrico Alfanumrico Brancos S=Sim ou N=No Brancos

Notas

01.3J CON Banco 02.3J TRO Lote 03.3J LE Registro 04.3J 05.3J 06.3J 07.3J 08.3J 09.3J 10.3J 11.3J 12.3J 13.3J 14.3J 15.3J 16.3J 17.3J 18.3J 19.3J 20.3J 21.3J 22.3J 23.3J 24.3J 25.3J 26.3J 27.3J 29 3J Filler 30 3J Comprovante de Pagto. 31 3J Filler SER VI Nr. Regist. Segmento

1 2 10 11 12 12 B B,13 B B B B J G

MoviO mento

Campo Campo Livre no Barras

100 101 115 116 130 131 145 152 153 154 168 169 170 182

102 114 11 117 129 11 132 144 11

J I

155 167 11

183 202 20 203 222 20 223 224 225 225 2 1

R P

28.3J Pagador Efetivo

226 240 15

(*) Campos Obrigatrios do Registro "3" - Detalhe - Segmento J. Item 27.3J Ref. Sacado/Cd. Atrib. ao Sacado Empresa que operar com o produto HSM-HSBC Suppliers Management dever informar neste campo, nas posies 183 a 196, o CNPJ completo do favorecido (sem pontos, barra e hfen) OU nas posies 183 a 193 o CPF do favorecido (sem pontos e hfen). Exemplos: 1) Nr. do CNPJ 98.765.432/0055-33; preenchimento do campo nas posies 183 a 196=98765432005533; demais posies 197 a 202=brancos. 2) Nr. do CPF 987.654.321-33; preenchimento do campo nas posies 183 a 193=98765432133; demais

Pg. 41

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posies 194 a 202=brancos. Item 28.3J Pagador Efetivo Empresa que operar com o produto HSM-HSBC Suppliers Management dever informar neste campo, nas posies 203 a 214, o nmero da nota fiscal do fornecedor (seu nmero do ttulo), com zeros esquerda quando inferior a 12 posies. Exemplo: nr. da nota fiscal=14567; preenchimento do campo nas posies 203 a 214=000000014567; demais posies 215 a 222=brancos.

Pg. 42

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PARTE A ARQUIVO REMESSA
LIQUIDAO DE TTULOS - BLOQUETOS SEO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO "K" (OBRIGATRIO)
Nr Rg 01.3K 02.3K 03.3K 04.3K 05.3K 06.3K 07.3K 08.3K 09.3K 10.3K 11.3K 12.3K 13.3K 14.3K 15.3K 16.3K 17.3K 18.3K 19.3K 20.3K 21.3K 22.3K 23.3K 24.3K 25.3K 26.3K 27.3K 28.3K SER VI Campo CON Banco TRO Lote LE Registro Nr. Regist. Segmento Movi- Tipo O mento Cdigo DE PO SI T RIA Filler Banco Agncia Nome da Ag. Endereo Ag. CE Inscri- Tipo o Nmero DEN TE Cd.Ag. Conta Filler DO Corrente Nr. DV T TU DV LO Nome Seu Nmero Nosso Nmero Filler Data Lanamento Filler Valor Lanamento Filler Valor para Lanamento Data para Lanamento Cd. Banco. Depositrio Cd. Ag. Depositria Nome Ag. Depositria End. Ag. Depositria Tipo Inscr. Cedente Nr Inscr. do Cedente Ag. Detentora C/C Nr. Conta Corrente Dig. Verif. da Conta Dig. Verif. da Ag. Conta Nome do Cedente Nr. Docto. na Empresa Nr. Docto. no Banco Nome do Banco Banco Depositrio Significado Cd. Banco Compensao Lote de Servio Reg. Detalhe do Lote Nr. Seq. Reg. Lote Cd. Seg. Reg. Lote Tipo de Movimento Cd. Instruo para Movimento Posio De 1 4 8 9 14 15 16 18 21 24 44 49 69 94 95 109 114 115 127 128 129 159 179 195 199 207 209 222 at 3 7 8 13 14 15 17 20 23 43 48 68 93 94 108 113 114 126 127 128 158 178 194 198 206 208 221 240

TAMANHO = 240 BYTES

Nr Nr Obr dg dec (*) 3 4 1 5 1 1 2 3 3 20 5 20 25 1 14 5 1 12 1 1 30 20 16 4 8 2 11 19 2 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

Contedo Fixo "399" Numrico "3" Numrico "K" 0= I /5= B /9= E 00= Inc; 99= Exc; 55= Incl. c/ Bloqueio Brancos Numrico Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico 1=CPF/ 2=CNPJ Numrico Numrico Branco Numrico Alfanumrico Alfanumerico Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico Brancos Num(DDMMAAAA) Brancos Numrico Brancos

Notas

1 2 10 11 12 12

6 6 8 8 8 8 F E J A,I

(*) Campos Obrigatrios do Registro "3" - Detalhe - Segmento "K". Item 23.3K - Nosso Nmero O campo Nosso Nmero (posies 179-194) ser utilizado para incluso de dados relativos a Ttulos "COB", ver Notas/Informaes Complementares - letra E. Se Liquidao de Ttulos em carteira HSBC, observar o seguinte: - Ttulo em Moeda corrente (Real) - mencionar o valor a ser pago no campo "Valor p/ Lanamento" (Registro "3K") e desconsiderar Registro "3L". - Ttulo em Moeda varivel - zerar o campo "VLr. p/ Lato" (Registro "3K") e enviar Registro "3L" com os campos "Tipo e

Pg. 43

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Qtde Moeda" preenchidos corretamente. Se Liquidao de Ttulos em carteira outro banco, observar o seguinte: - Ttulo em moeda varivel converter para moeda Real e informar o valor no campo "Valor de Lanamento", no alterar o Barras.

Pg. 44

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PARTE A ARQUIVO REMESSA
LIQUIDAO DE TTULOS - BLOQUETOS (COMPLEMENTO) SEO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO "L" (OBRIGATRIO SE MOEDA VARIVEL OU TTULO OUTRO BANCO )
Nr Rg Campo Significado Cd. Banco Compensao Lote de Servio Reg. Detalhe do Lote Nr. Seq. Reg. Lote Cd. Seg. Reg. Lote Data Emis. Documento Esp. Doc.: Dup, NP,etc Identif. de Aceite Data Process. Tt. Banco Informado no Ttulo Carteira Cobrana Tipo da Moeda Qtde. Moeda Especif. Data Vcto. (Nominal) Valor Ttulo (Nominal) Valor do Abatimento Valor do Desconto Valor da Mora Valor da Multa Nr. Ref. do Sacado Cdigo Banco Destino Cdigo da Moeda Dig. Verif. Cd. Barras Para Clc. do Vcto. Valor Impresso Barra Campo Livre do Barras Posio De at 1 3 4 7 8 8 9 14 15 18 26 29 30 38 48 53 56 58 71 79 81 94 96 109 111 124 126 139 141 154 174 177 178 179 183 193 218 13 14 17 25 28 29 37 47 52 55 57 70 78 80 93 95 108 110 123 125 138 140 153 173 176 177 178 182 192 217 240

TAMANHO = 240 BYTES

Nr Nr Obr dg dec (*) 3 4 1 5 1 3 8 3 1 8 10 5 3 2 7 8 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 20 3 1 1 4 8 25 23 6 2 2 2 2 2 2 S S S S S S S S S S S S S S S

Contedo Fixo "399" Numrico "3" Numrico "L" Brancos Num(DDMMAAAA) Alfanumrico A=Aceito/ N=No Num(DDMMAAAA) Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico Brancos Numrico Num(DDMMAAAA) Brancos Numrico Brancos Numrico Brancos Numrico Brancos Numrico Brancos Numrico Alfanumrico Numrico Numrico Numrico Numrico Numrico Numrico Brancos

Notas

01.3L CON Banco 02.3L TRO Lote 03.3L LE Registro 04.3L SER Nr. Regist. 05.3L VI Segmento 06.3L O Filler 07.3L 08.3L 09.3L 10.3L 11.3L 12.3L Data Emisso Espcie Documento Aceite Data Processamento Uso do Banco Carteira

1 2 10 11 C C C C C C 13

13.3L MOE Tipo 14.3L DA Filler Quantidade 15.3L 16.3L Data Vencimento 17.3L Filler VA 18.3L Ttulo 19.3L LOR Filler 20.3L Abatimento 21.3L DO Filler 22.3L Desconto T 23.3L Filler 24.3L TU Mora 25.3L LO Filler 26.3L Multa 27.3L Ref. Sacado 28.3L Banco Destino 29.3L C Cd. Moeda 30.3L DI DV 31.3L GO Fator BAR 32.3L Valor RAS Campo Livre 33.3L 34.3L Filler

S S S

B B,13 B B B B

(*) Campos Obrigatrios do Registro "3" - Detalhe - Segmento "L".

Pg. 45

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PARTE A ARQUIVO REMESSA
LIQUIDAO DE TTULOS SEO: REGISTRO TRAILER DE LOTE TRAILER DE LOTE - REGISTRO = 5
Nr Rg Campo Significado Cd. Banco Compensao Lote de Servio Reg. Trailer do Lote Qtde. de Registros do Lote Posio de 1 4 8 9 Qtde. Reg. T O T A I S Filler Valor Crdito Filler Qtde. Moedas Somatria Qtde. Moedas Somatria Valores 18 24 27 42 43 58 At 3 7 8 17 23 26 41 42 57 240

TAMANHO = 240 BYTES


Nr Nr Obr dg dec (*) 3 4 1 9 6 3 13 1 9 183 2 6 S S S S S Contedo Fixo "399" Numrico "5" Brancos Num (R=1+3+5) Brancos Num (R=3 / S= K+J) Branco Num (R=3 / S=L) Brancos M 1 2 Notas

01.5 CON Banco 02.5 TRO Lote 03.5 LE Registro 04.5 Filler 05.5 06.5 07.5 08.5 09.5 10.5 Filler

(*) Campos Obrigatrios do Registro "5" - Trailer de Lote.

Pg. 46

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PARTE A ARQUIVO REMESSA
PAGAMENTO DE TRIBUTOS DARF CAMPO A CAMPO SEO: REGISTRO HEADER DE LOTE HEADER DE LOTE - REGISTRO = 1
Nr Rg 01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 22.1 23.1 24.1 25.1 26.1 27.1 28.1 Filler Logradouro EN Nmero DE RE Complemento O Cidade EM CEP PRE Compl. CEP SA Estado Filler Nome: Rua,Av.,Pa.,etc Nr. do Local Casa, Apto., Sala, etc Nome da Cidade CEP Complemento CEP Sigla do Estado Nome E M P R E S A Campo Significado

TAMANHO = 240 BYTES


Posio Nr Nr Obr Contedo d dec (*) de at g 1 3 3 S Fixo "399" 4 8 9 10 12 14 17 18 19 33 39 53 58 59 71 72 7 8 9 11 13 16 17 18 4 1 1 2 2 3 1 1 S S S S S S S S S S Numrico "1" "C" = Crdito Fixo 22 Fixo 16 "020" Branco 1=CPF / 2=CNPJ Numrico Numrico Brancos Numrico Branco Numrico Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico Brancos Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico Numrico Numrico Alfanumrico S=Sim ou N=No Brancos H H H H H H H 8 8 8 8 6 6 6,7 Notas

Banco CON TRO Lote LE Registro Operao Servio SER Forma Lcto. Layout Lote VI Filler O Inscri- Tipo o Nmero Convnio Filler Cd. Ag. Conta Corrente Filler Nr. DV DV

Cd. Banco Compensao Lote de Servio Reg. Header de Lote Tipo da Operao Tipo de Servio Forma de Lanamento Nr. Verso do Layout Tipo Inscr. Empresa Nr. Inscr. Empresa Nmero do Contrato Agncia da Conta Nr. Conta Corrente Dig. Verif. da Conta Dig. Verif. da Ag. Conta Nome da Empresa

1 2 3 4 5 9

32 14 38 57 58 71 72 6 5 1 1 1

52 14

70 12

73 102 30 103 142 40 143 172 30 173 177 5 178 192 15 193 212 20 213 217 5 218 220 3 221 222 2 223 223 1 224 240 17

Comprovante de Pagamento Emisso em Lote

(*) Campos Obrigatrios do Registro "1" Header de Lote.

Pg. 47

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PARTE A ARQUIVO REMESSA
PAGAMENTO DE TRIBUTOS DARF CAMPO A CAMPO SEO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO "N (OBRIGATRIO)
Nr Rg Campo Significado Cd. Banco Compensao Lote de Servio Reg. Detalhe do Lote Nr. Seq. Reg. Lote Cd. Seg. Reg. Lote Posio de 1 4 8 9 14 15 16 18 34 38 58 88 96 3 7 8 13 14 15 17 33 37 57 87 95

TAMANHO = 240 BYTES

Nr Nr Obr at dg dec (*) 3 4 1 5 1 1 2 16 4 20 30 8 2 2 2 2 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

Contedo Fixo "399" Numrico "3" Numrico "N" 0= I / 5= B / 9= E 00= Inc; 99= Exc; 55= Incl. com Bloq. Alfanumrico Brancos Alfanumrico Alfanumrico Numrico Numrico Alfanumrico 1=CNPJ / 2=CPF Numrico Fixo 16 Num (DDMMAAAA) Numrico Numrico Numrico Numrico Num(DDMMAAAA) Brancos S=Sim ou N=No Brancos

Notas

01.3N2 CON Banco 02.3N2 TRO Lote 03.3N2 LE Registro 04.3N2 05.3N2 06.3N2 07.3N2 08.3N2 09.3N2 10.3N2 11.3N2 12.3N2 13.3N2 14.3N2 15.3N2 16.3N2 17.3N2 18.3N2 SER VI O P A G A M E N Nr. Regist. Segmento

1 2 10 11 12 12 E

Movi- Tipo Tipo de Movimento mento Cdigo Cd. Instruo para Movimento Seu Nmero Filler Nosso Nmero Nr. do Documento Atribudo pelo Banco Contribuinte Nome do Contribuinte Data do Pagamento Valor Total do Pagamento Cdigo da Rec. do Tributo Tipo de Identificao do Contribuinte Nr. de Inscrio do Contribuinte Cdigo de Identificao do Tributo Perodo de Apurao Nmero de Referncia Valor Principal Valor da Multa Valor dos Juros/Encargos Data de Vencimento Emisso Individual Nr. do Documento Atribudo pela Empresa

Data Pagamento T Valor O Pagamento Receita Tipo de Identificao do Contribuinte Identificao do Contribuinte Identificao do Tributo Perodo

J I 15

110 13 6 2

111 116 117 118

119 132 14 133 134 135 142 2 8

19.3N2 Referncia 20.3N2 Valor Principal 21.3N2 Valor da Multa 22 3N2 Juros/Encargos 23.3N2 Data de Vencimento 24.3N2 Filler 25.3N2 Comprovante de Pagamento 26.3N2 Filler

143 159 17 160 174 13 175 189 13 190 204 13 205 212 230 230 8 1 213 229 17

231 240 10

(*) Campos Obrigatrios do Registro "3" - Detalhe - Segmento "N".

Pg. 48

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PARTE A ARQUIVO REMESSA
PAGAMENTO DE TRIBUTOS DARF CAMPO A CAMPO SEO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO "W" (OPCIONAL)
Nr Rg 01.3W 02.3W 03.3W 04.3W 05.3W Campo Significado Posio de Con Banco Tro Lote Le Registro Ser Nr. Regist. Segmento Cd. Banco Compensao Lote de Servio Reg. Detalhe do Lote Nr. Seq. Reg. Lote Cd. Seg. Reg. Lote Nmero Seq. Registro Complementar Identifica o Uso das Informaes 1 e 2 Informao Complementar 1 Informao Complementar 2 1 4 8 9 14 15 16 17 97

TAMANHO = 240 BYTES

Nr Nr Obr at dg dec (*) 3 7 8 13 14 15 16 96 3 4 1 5 1 1 1 80 S S S S S S S S S

Contedo

Notas

Fixo "399" Numrico "3" Numrico "W" Numrico de 0 a 9 Alfanumrico Podendo ser 1 ou 2 Alfanumrico Alfanumrico Brancos 1 2 10 11 18 19 19 19

vio 06.3W Complemento de Registro 07.3W Identifica o Uso das Informaes 1 e 2 08.3W Informao Complementar 1 09.3W Informao Complementar 2 10.3W Filler

176 80

177 240 62

(*) Campos Obrigatrios do Registro "3" - Detalhe - Segmento "W".

Pg. 49

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PARTE A ARQUIVO REMESSA
PAGAMENTO DE TRIBUTOS DARF CAMPO A CAMPO SEO: REGISTRO TRAILER DE LOTE TRAILER DE LOTE - REGISTRO = 5
Nr Rg 01.5 02.5 03.5 04.5 05.5 06.5 07.5 08.5 Campo CON Banco TRO Lote LE Registro Filler TO TAIS Filler Qtde. Reg. Filler Valor Crdito Somatria Valores Qtde. de Reg. do Lote Significado Cd. Banco Compensao Lote de Servio Reg. Trailer do Lote Posio de 1 4 8 9 18 24 27 3 7 8 17 23 26 41 Nr Nr dg dec at 3 4 1 9 6 3 13 2 -

TAMANHO = 240 BYTES


Obr (*) S S S S S Contedo Fixo "399" Numrico "5" Brancos Num (R=1+3+5) Brancos Num (R=3 / S=N) Brancos M M 1 2 Notas

42 240 199

(*) Campos Obrigatrios do Registro "5" Trailer de Lote.

Pg. 50

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PARTE A ARQUIVO REMESSA
PAGAMENTO DE TRIBUTOS DARF SIMPLES CAMPO A CAMPO SEO: REGISTRO HEADER DE LOTE HEADER DE LOTE - REGISTRO = 1
Nr Rg 01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 22.1 23.1 24.1 25.1 26.1 27.1 28.1 Filler Logradouro EN Nmero DE RE Complemento O Cidade EM CEP PRE Compl. CEP SA Estado Filler Nome: Rua,Av.,Pa.,etc Nr. do Local Casa, Apto., Sala, etc Nome da Cidade CEP Complemento CEP Sigla do Estado Nome E M P R E S A Campo Significado

TAMANHO = 240 BYTES


Posio Nr Nr Obr Contedo d dec (*) de at g 1 3 3 S Fixo "399" 4 8 9 10 12 14 17 18 19 33 39 53 58 59 71 72 7 8 9 11 13 16 17 18 4 1 1 2 2 3 1 1 S S S S S S S S S S Numrico "1" "C" = Crdito Fixo 22 Fixo 18 "020" Branco 1=CPF / 2=CNPJ Numrico Numrico Brancos Numrico Branco Numrico Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico Brancos Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico Numrico Numrico Alfanumrico S=Sim ou N=No Brancos H H H H H H H 8 8 8 8 6 6 6,7 Notas

Banco CON TRO Lote LE Registro Operao Servio SER Forma Lcto. Layout Lote VI Filler O Inscri- Tipo o Nmero Convnio Filler Cd. Ag. Conta Corrente Filler Nr. DV DV

Cd. Banco Compensao Lote de Servio Reg. Header de Lote Tipo da Operao Tipo de Servio Forma de Lanamento Nr. Verso do Layout Tipo Inscr. Empresa Nr. Inscr. Empresa Nmero do Contrato Agncia da Conta Nr. Conta Corrente Dig. Verif. da Conta Dig. Verif. Da Ag. Conta Nome da Empresa

1 2 3 4 5 9

32 14 38 57 58 71 72 6 5 1 1 1

52 14

70 12

73 102 30 103 142 40 143 172 30 173 177 5 178 192 15 193 212 20 213 217 5 218 220 3 221 222 2 223 223 1 224 240 17

Comprovante de Pagamento Emisso em Lote

(*) Campos Obrigatrios do Registro "1" Header de Lote.

Pg. 51

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 CNAB


PARTE A ARQUIVO REMESSA
PAGAMENTO DE TRIBUTOS DARF SIMPLES CAMPO A CAMPO SEO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO "N"
Nr Rg Campo Significado Cd. Banco Compensao Lote de Servio Reg. Detalhe do Lote Nr. Seq. Reg. Lote Cd. Seg. Reg. Lote Posio de 1 4 8 9 14 15 16 18 34 38 58 88 96

TAMANHO = 240 BYTES


Notas

01 3N3 CON Banco 02 3N3 TRO Lote 03.3N3 LE Registro 04 3N3 05.3N3 06.3N3 07.3N3 08.3N3 09.3N3 10.3N3 11.3N3 12.3N3 13.3N3 SER VI O P A G A M E N T O Nr. Regist. Segmento

Nr Nr Obr Contedo dg dec (*) at 3 3 S Fixo "399" 7 8 13 14 15 17 33 37 57 87 95 4 1 5 1 1 2 16 4 20 30 8 2 2 2 2 2 2 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S Numrico "3" Numrico "N" 0= I / 5= B / 9= E 00= Inc; 99= Exc; 55= Incl. com Bloq. Alfanumrico Brancos Alfanumrico Alfanumrico Numrico Numrico Fixo 6106 Fixo 1=CNPJ Numrico Fixo 18 Num (DDMMAAAA) Numrico Numrico Numrico Numrico Numrico Brancos S=Sim ou N=No Brancos

1 2 10 11 12 12 E

Movi- Tipo Tipo de Movimento mento Cdigo Cd. Instruo para Movimento Seu Nmero Filler Nosso Nmero Nr. do Documento Atribudo pelo Banco Contribuinte Nome do Contribuinte Data Pgto. Valor Pgto. Data do Pagamento Valor Total do Pagamento Cdigo da Rec.do Tributo Tipo de Identificao do Contribuinte Nr. de Inscrio do Contribuinte Cdigo de Identificao do Tributo Perodo de Apurao Valor da Receita Bruta Acumulada Percentual sobre a Receita Bruta Acumulada Valor Principal Valor da Multa Valor dos Juros/Encargos Emisso Individual Nr. do Documento Atribudo pela Empresa

J I 15

110 13 6 2

14.3N3 Receita 15.3N3 Tipo de Identificao do Contribuinte 16.3N3 Identificao do Contribuinte 17.3N3 Identificao do Tributo 18.3N3 Perodo 19.3N3 Receita Bruta 20.3N3 Percentual 21.3N3 Valor Principal 22.3N3 Valor da Multa 23.3N3 Juros/Encargos 24.3N3 Filler 25.3N3 Comprovante Pagamento 26 3N3 Filler

111 116 117 118

119 132 14 133 134 135 142 2 8

143 157 13 158 164 5

165 179 13 180 194 13 195 209 13 210 229 17 230 230 1

231 240 10

(*) Campos Obrigatrios do Registro "3" - Detalhe - Segmento "N".

Pg. 52

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PARTE A ARQUIVO REMESSA
PAGAMENTO DE TRIBUTOS DARF SIMPLES CAMPO A CAMPO SEO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO "W"
Nr Rg 01.3.W 02.3.W 03.3.W 04.3.W 05.3.W Campo Significado Posio de Con Banco tro Lote le Registro Ser Nr. Regist. Segmento Cd. Banco Compensao Lote de Servio Reg. Detalhe do Lote Nr. Seq. Reg. Lote Cd. Seg. Reg. Lote Nmero Seq. Registro Complementar Identifica o Uso das Informaes 1 e 2 Informao Complementar 1 Informao Complementar 2 1 4 8 9 14 15 16 17 97

TAMANHO = 240 BYTES


Contedo Notas

Nr Nr Obr at dg dec (*) 3 7 8 13 14 15 16 96 3 4 1 5 1 1 1 80 S S S S S S S S S

Fixo "399" Numrico "3" Numrico "W" Numrico de 0 a 9 Alfanumrico Podendo ser 1 ou 2 Alfanumrico Alfanumrico Brancos 1 2 10 11 18 19 19 19

vio 06.3.W Complemento de Registro 07.3W Identifica o Uso das Informaes 1 e 2 08.3W Informao Complementar 1 09.3W Informao Complementar 2 10.3W Filler

176 80

177 240 62

(*) Campos Obrigatrios do Registro "3" - Detalhe - Segmento "W".

Pg. 53

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 CNAB


PARTE A ARQUIVO REMESSA
PAGAMENTO DE TRIBUTOS DARF SIMPLES CAMPO A CAMPO SEO: REGISTRO TRAILER DE LOTE TRAILER DE LOTE - REGISTRO = 5
Nr Rg 01.5 02.5 03.5 04.5 05.5 06.5 07.5 08.5 Campo CON Banco TRO Lote LE Registro Filler TO TAIS Filler Qtde. Reg. Filler Valor Crdito Somatria Valores Qtde. de Reg. do Lote Significado Cd. Banco Compensao Lote de Servio Reg. Trailer do Lote Posio de 1 4 8 9 18 24 27 3 7 8 17 23 26 41 Nr Nr dg dec at 3 4 1 9 6 3 13 2 -

TAMANHO = 240 BYTES


Obr (*) S S S S S Contedo Fixo "399" Numrico "5" Brancos Num (R=1+3+5) Brancos Num (R=3 / S=N) Brancos M M 1 2 Notas

42 240 199

(*) Campos Obrigatrios do Registro "5" Trailer de Lote.

Pg. 54

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 CNAB


PARTE A ARQUIVO REMESSA
PAGAMENTO DE CONTAS, TRIBUTOS E IMPOSTOS CDIGO DE BARRAS SEO: REGISTRO HEADER DE LOTE HEADER DE LOTE - REGISTRO = 1
Nr Rg 01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 22.1 23.1 24.1 25.1 26.1 27.1 28.1 Filler En de re o Em pre sa Logradouro Nmero Complemento Cidade Cep Compl. Cep Estado Comprovante de Pagto Filler Nome:rua,av, pa, etc Nr. Do Local Casa, apto, sala, etc Nome da Cidade Cep Complemento Cep Sigla do Estado Emisso em Lote Nome E m p r e s a Campo Significado

TAMANHO = 240 BYTES


Posio Nr Nr Obr Contedo de at d dec (*) g 1 3 3 S Fixo "399" 4 8 9 10 12 14 17 18 19 33 39 53 58 59 71 72 73 7 8 9 11 13 16 17 18 4 1 1 2 2 3 1 1 S S S S S S S S S S Numrico "1" "C" = Crdito Fixo 22 Fixo 11 "020" Branco 1=CPF / 2=CNPJ Numrico Numrico Brancos Numrico Branco Numrico Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico Brancos Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico Numrico Numrico Alfanumrico S = Sim ou N = No Brancos H H H H H H H 8 8 8 8 6 6 6,7 Notas

Con Banco tro le Lote Registro Operao Servio Ser Forma Lcto vi o Layout Lote Filler Inscri o Tipo Nmero

Cd Banco Compensao Lote de Servio Reg. Header de lote Tipo da Operao Tipo de Servio Forma de Lanamento Nr Verso do Layout Tipo Inscr empresa Nr. Inscr empresa Nmero do Contrato Agncia da Conta Nr. Conta Corrente Dig. Verif. Da Conta Dig. Verif. Da Ag. Conta Nome da Empresa

1 2 3 4 5 9

32 14 38 57 58 71 72 6 5 1 1 1

Convnio Filler Cd ag Conta Corrente Filler Conta DV DV

52 14

70 12

102 30

103 142 40 143 172 30 173 177 5 178 192 15 193 212 20 213 217 5 218 220 3 221 222 2 223 223 1 224 240 17

(*) Campos Obrigatrios do Registro "1" Header de Lote.

Pg. 55

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PARTE A ARQUIVO REMESSA
PAGAMENTO DE CONTAS, TRIBUTOS E IMPOSTOS CDIGO DE BARRAS SEO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO "O (OBRIGATRIO)
Nr Rg 01.3O 02.3O 03.3O 04.3O 05.3O 06.3O 07.3O 08.3O 09.3O 10.3O 11.3O 12.3O 13.3O P g t o Campo Significado

TAMANHO = 240 BYTES

Posio Nr Nr Obr de at dg dec (*) 1 4 8 9 14 15 16 18 62 92 3 7 8 13 14 15 17 61 91 99 3 4 1 5 1 1 2 44 30 8 8 2 S S S S S S S S S S S S

Contedo

Notas

Con Banco tro Lote le Registro Ser vi o Nr. Regist. Segmento

Cd Banco Compensao Lote de Servio Reg. Detalhe do Lote Nr. Seq. Reg. Lote Cd. Seg. Reg. Lote

Fixo "399" Numrico "3" Numrico "O" 0= I / 5= B / 9= E 00= Inc; 99= Exc; 55= Inc com bloq Numrico Alfanumrico Numrico Numrico Numrico Alfanumrico Brancos Alfanumrico S = Sim ou N = No Brancos F E 1 2 10 11 12 12 20

Tipo de Movimento Movi- Tipo mento Cdigo Cd. Instr. P/ Movto Barra rgo Vencimento Data Pagamento Valor Pagamento Cdigo de Barras Nome do rgo Data do Vencimento Data do Pagamento Valor do Pagamento Nr. do Documento atribudo pela Empresa Nmero do Documento atribudo pelo Banco Emisso Individual

100 107

108 122 13 123 138 16 139 142 4

Seu nmero

14.3O Filler 15.3O Nosso Nmero 16.3O Comprovante Pagamento 17.3O Filler

143 161 19 162 162 1

163 240 78

(*) Campos Obrigatrios do Registro "3" - Detalhe - Segmento "O".

Pg. 56

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PARTE A ARQUIVO REMESSA
PAGAMENTO DE CONTAS, TRIBUTOS E IMPOSTOS CDIGO DE BARRAS SEO: REGISTRO TRAILER DE LOTE TRAILLER DE LOTE - REGISTRO = 5
Nr Rg 01.5 02.5 03.5 04.5 05.5 06.5 07.5 08.5 Filler Campo Con Banco Tro Lote Le Registro Filler To Qtde reg. Tais Filler Valor crdito Qtde de reg. Do lote Somatria valores Significado Cd banco compensao Lote de servio Reg. Trailler do lote

TAMANHO = 240 BYTES


Posio Nr Nr Obr De At Dg Dec (*) 1 4 8 9 18 24 27 3 7 8 17 23 26 41 3 4 1 9 6 3 13 2 S S S S S Contedo Fixo "399" Numrico "5" Brancos Num (R=1+3+5) Brancos Num (R=3 / S=O) Brancos M M 1 2 Notas

42 240 199

(*) Campos Obrigatrios do Registro "5" Trailer de Lote.

Pg. 57

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 CNAB


PARTE A ARQUIVO REMESSA
LOTE DE SERVIO SEO: REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO TRAILER DE ARQUIVO - REGISTRO = 9
Nr Rg 01.9 02.9 03.9 05.9 06.9 Campo CON Banco TRO Lote LE Registro Qtde. Lotes Significado Cd. Banco Compensao Lote de Servio Reg. Trailer do Arquivo Qtde. de Lotes do Arquivo posio de 1 4 8 9 18 3 7 8 17 23 29

TAMANHO = 240 BYTES


Nr Nr Obr ate dg dec (*) 3 4 1 9 6 6 S S S S S Contedo Fixo "399" "9999" "9" Brancos Num (R=1) Numrico (R=0+1+3+5+9) Brancos M M 1 2 Notas

04.9 Filler TO

Qtde. de Registros Quantidade de Registros do 24 TAIS Arquivo

07.9 Filler (*) Campos Obrigatrios do Registro "9" - Trailer de Arquivo.

30 240 211

Pg. 58

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 CNAB


PARTE B ARQUIVO RETORNO
LOTE DE SERVIO SEO: REGISTRO HEADER DE ARQUIVO HEADER DE ARQUIVO - REGISTRO = 0
Nr Rg 01.0 02.0 03.0 05.0 06.0 07.0 08.0 09.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 16.0 Filler 17.0 18.0 19.0 20.0 21.0 22.0 AR QUI VO Campo CON Banco TRO Lote LE Registro Inscri- Tipo o Nmero Convnio Filler Cd. Ag. Conta Filler Corrente Nr. DV DV Nome Agncia da Conta Nr. Conta Corrente Dg. Verif. Conta Dg. Verif. Ag. Conta Nome da Empresa Nome do Banco Cd. Arquivo Retorno Data Gerao Arquivo Hora Gerao Arquivo Nr. Seq. Arquivo Nr. Verso Layout Dens. Grav. Arquivo Sigla do Aplicativo Identifica Ano 2000 Para Uso Interno Tipo Arquivo Significado Cd. Banco Compensao Lote de Servio Reg. Header de Arquivo Tipo Inscr. Empresa Nr. Inscr. Empresa Nmero do Contrato Posio De 1 4 8 9 18 19 33 39 53 58 59 71 72 73 at 3 7 8 17 18 32 38 52 57 58 70 71 72 102

TAMANHO = 240 BYTES


Nr Nr dg dec 3 4 1 9 1 14 6 14 5 1 12 1 1 30 30 10 1 8 6 6 3 5 3 3 3 1 Contedo Fixo "399" "0000" "0" Brancos 1=CPF / 2=CNPJ Numrico Numrico Brancos Numrico Branco Numrico Alfanumrico Alfanumerico Alfanumrico Alfanumrico Brancos "2" = Retorno Num (DDMMAAAA) Num (HMS) Numrico "020" "01600" Fixo "CPG" Fixo "Y2K" Brancos "1" = Retorno de Consistncia do Arquivo "2" = Retorno de Confirmao de Pagamentos Brancos Brancos 17 9 8 8 8 8 6 6 6,7 1 2 Notas

04.0 Filler E M P R E S A

15.0 Nome do Banco Cdigo Data Gerao Hora Gerao Seqncia Layout Densidade

103 132 133 142 143 143 144 151 152 157 158 163 164 166 167 171 172 174 175 177 178 180 181 181

23.0 Aplicao 24.0 Ident. Ano 2000 25.0 Controle CPG 26.0 Tipo

27.0 Banco 28.0 Filler

Para Uso do Banco

182 191 192 240

10 49

Campo 26.0 = refere-se ao Tipo de Arquivo Retorno: 1 Retorno de Consistncia do Arquivo; 2 Retorno de Confirmao de Pagamentos.

Pg. 59

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 CNAB


PARTE B ARQUIVO RETORNO
PAGAMENTO A FORNECEDORES SEO: REGISTRO HEADER DE LOTE HEADER DE LOTE - REGISTRO = 1
Nr Rg 01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 22.1 23.1 24.1 25.1 26.1 27.1 28.1 Campo CON Banco TRO Lote LE Registro Operao SER Servio Forma Lcto. VI Layout Lote O Filler E M P R E S A Nome Informao 1 EN Logradouro DE Nmero RE Complemento O Cidade EM CEP PRE Compl. CEP SA Estado Comprovante de Pagamento Filler Inscrio Filler Cd. Ag. Conta Corrente Filler Nr. DV DV Nr. Conta Corrente Dig. Verif. da Conta Dig. Verif. da Ag. Conta Nome da Empresa Mensagem Marketing Nome: Rua, Av, Pa, etc Nr. do Local Casa, Apto., Sala, etc Nome da Cidade CEP Complemento CEP Sigla do Estado Emisso em lote Agncia da Conta Tipo Nmero Significado Cd. Banco Compensao Lote de Servio Reg. Header de lote Tipo da Operao Tipo de Servio Forma de Lanamento Nr. Verso do Layout Tipo Inscr. Empresa Nr. Inscr. Empresa Nmero do Contrato Posio De 1 4 8 9 10 12 14 17 18 19 33 39 53 58 59 71 72 73 at 3 7 8 9 11 13 16 17 18 32 38 52 57 58 70 71 72 102

TAMANHO = 240 BYTES


Nr Nr dg dec 3 4 1 1 2 2 3 1 1 14 6 14 5 1 12 1 1 30 40 30 5 15 20 5 3 2 1 17 Contedo Fixo "399" Numrico "1" "C" = Crdito NUM (10 a 95) Numrico "020" Branco 1=CPF / 2=CNPJ Numrico Numrico Brancos Numrico Branco Numrico Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico Numrico Numrico Alfanumrico S=Sim ou N=No Brancos 16 H H H H H H H 8 8 8 8 6 6 6,7 1 2 3 4 5 9 Notas

Convnio

103 142 143 172 173 177 178 192 193 212 213 217 218 220 221 222 223 223 224 240

Item 19.1 Informao 1 Campo retornvel somente quando Arquivo de Consistncia. No Arquivo de Confirmao ser retornado em branco.

Pg. 60

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 CNAB


PARTE B ARQUIVO RETORNO
PAGAMENTO A FORNECEDORES SEO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO "A" (OBRIGATRIO)
Nr Rg 01.3A 02.3A 03.3A 04.3A 05.3A 06.3A 07.3A 08.3A 09.3A 10.3A 11.3A 12.3A 13.3A 14.3A 15.3A 16.3A 17.3A 18.3A 19.3A 20.3A 21.3A 23.3A Filler 24.3A Informao 2 Outras Informaes Campo CON Banco TRO Lote LE Registro Nr. Regist. SER Segmento Tipo VI MoviCdigo mento O Compensao FA Banco Significado Cd. Banco Compensao Lote de Servio Reg. Detalhe do Lote Nr. Seq. Reg. Lote Cd. Seg. Reg. Lote Tipo de Movimento Cd. Instruo para Movimento Cdigo Cmara Compensao Cd. Banco. Favorecido Posio de 1 4 8 9 14 15 16 18 21 24 29 Nr. Conta Corrente Dig. Verif. da Conta Dig. Verif. da Ag. e Conta Nome do Favorecido Nr. Docto. Atribudo Data Lcto. Crdito Tipo da Moeda Valor para Crdito Emisso Individual 30 42 43 44 74 90 94 3 7 8 13 14 15 17 20 23 28 29 41 42 43 73 89 93 101

TAMANHO = 240 BYTES

Nr Nr at Dg dec 3 4 1 5 1 1 2 3 3 5 1 12 1 1 30 16 4 8 3 2

Contedo Fixo "399" Numrico "3" Numrico "A" 0= I /5= B /9= E 00= Inc; 99= Exc; 55= Incl. com Bloq. "018" ou "700" Numrico Numrico Branco Numrico Alfanumrico Alfanumerico Alfanumrico Alfanumrico Brancos Num(DDMMAAAA) Fixo "R$" Brancos Numrico S=Sim ou N=No Brancos

Notas

1 2 10 11 12 12 N

VO Conta Filler RE CorNr. renCI te DV Cta DO DV Ag.Cta Nome LAN Nmero Dcto. TO Filler CR Data Lcto. DI Tipo Moeda TO Filler Valor Lcto.

Cd. Ag. Ag. Conta Favorecido

8 8 8 8

E J 13 I

102 104

105 121 17 122 134 11 135 135 1 136 177 42 178 217 40 2 5 2

22 3A Comprovante Pagto.

Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico CC = Conta Corrente ou PP = Conta Poupana Brancos 0= N/ 5=S/ 9=E Alfanumrico Brancos

16 T,22 T T

25.3A Cdigo Finalidade DOC Compl. ao Tipo de Servio 218 219 conf. Tabela DOC 26.3A Cdigo Finalidade TED Compl. ao Tipo de Servio 220 224 conf. Tabela TED 27.3A Cdigo Finalidade Identificao do tipo de conta 225 226 Complementar do Favorecido 28.3A CNAB 29.3A Aviso 30.3A Ocorrncias 31.3A Filler Uso exclusivo FEBRABAN/CNAB Aviso ao Favorecido Cdigo Ocorrncia para Retorno 227 229 230 230 231 232 233 240

3 1 2 8

16 14

Pg. 61

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 CNAB


PARTE B ARQUIVO RETORNO
PAGAMENTO A FORNECEDORES (COMPLEMENTO) SEO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO "B" (OBRIGATRIO PARA ENVIO DE DOC'S / TEDS E CRDITO ADMINISTRATIVOS)
Nr Rg 01.3B 02.3B 03.3B 04.3B 05.3B 07.3B 08.3B 09.3B 10.3B 11.3B 12.3B 13.3B 14.3B 15.3B 16.3B 17.3B Filler ATENO: Este registro somente ser tratado nos arquivos retorno de consistncia e confirmao se optado pelo Cliente quando do cadastramento do convnio. Se no optado pelo tratamento do segmento 3-B, o registro no ser retornado. DO FA VO RE CI DO Campo Significado Posio de CON Banco TRO LE Lote Registro Cd. Banco Compensao Lote de Servio Reg. Detalhe do Lote Nr. Seq. Reg. Lote Cd. Seg. Reg. Lote Tipo Insc. Favorecido Nr. Insc. Favorecido Nome: Rua,Av Pa,etc. Nmero do Local Casa, Apto, etc Bairro Nome da Cidade CEP Complemento do CEP Sigla do Estado 1 4 8 9 14 15 18 19 33 63 68 83 98 118 123 126 128 at 3 7 8 13 14 17 18 32 62 67 82 97 117 122 125 127 Nr dg 3 4 1 5 1 3 1 14 30 5 15 15 20 5 3 2 Nr de c -

TAMANHO = 240 BYTES

Obr (*) S S S S S S S -

Contedo

Notas

Fixo "399" Numrico "3" Numrico "B" brancos 1=CPF / 2=CNPJ Numrico Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico Numrico Numrico Alfanumrico Brancos Q 1 2 10 11

SER Nr. Regist. VIO Segmento 06.3B Filler DA InscriDOS o Nmero Complemento Bairro Cidade CEP Compl. CEP Estado Tipo Nr

Logradouro

240 113

Pg. 62

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 CNAB


PARTE B ARQUIVO RETORNO
PAGAMENTO A FORNECEDORES/ GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS SEO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO "D" (OBRIGATRIO PARA PAGAMENTO GUIA DE PREVIDNCIA SOCIAL GPS CAMPO A CAMPO)
Nr Rg Campo Significado Cd. Banco Compensao Lote de Servio Reg. Detalhe do Lote Nr. Seq. Reg. Lote Cd. Seg. Reg. Lote Posio de 1 4 8 9 14 15 Nr. Ident. Contribuinte Cdigo do Pagamento Mes/Ano de Competncia Valor do INSS Valor Outras Entidades Vlr Atualizao Monetria Nr. Autenticao Bancria 40 54 58 64 79 94 109 134 at 3 7 8 13 14 39 53 57 63 78 93 108 133 240 Nr dg 3 4 1 5 1 25 14 4 6 13 13 13 25 107

TAMANHO = 240 BYTES

Nr dec 2 2 2 -

Contedo Fixo "399" Numrico "3" Numrico "D" Brancos Numrico Numrico Num(MMAAAA) Numrico Numrico Numrico Numrico Brancos

Notas

01.3D CON Banco 02.3D TRO Lote 03.3D LE Registro 04.3D SER Nr. Regist. VI Segmento 05.3D O 06.3D Filler 07.3D LAN 08.3D TO 09.3D DE CRE 10.3D DI 11.3D TO 12.3D 14.3D Filler Nr. Identif. Cdigo Pgto. Competncia Valor INSS Valor Outras Vlr At. Monet.

1 2 10 11

O O I I

13.3D Nr. Autent. Bancria

Pg. 63

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 CNAB


PARTE B ARQUIVO RETORNO
PAGAMENTO A FORNECEDORES (AUTENTICAO) SEO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO "Z"
Nr Rg 01.3Z 02.3Z 03.3Z 04.3Z 05.3Z Campo Significado Posio de Con Banco tro Lote le Registro Ser Nr. Regist. vio Segmento Cd Banco Compensao Lote de Servio Reg. Detalhe do Lote Nr. Seq. Reg. Lote Cd. Seg. Reg. Detalhe Autenticao para atender Legislao Autenticao Banco 1 4 8 9 14 15 79 Nr at dg 3 7 8 13 14 78 3 4 1 5 1 64

TAMANHO = 240 BYTES


Nr dec Contedo Notas

Fixo "399" Numrico "3" Numrico "Z" Alfanumrico Alfanumrico Brancos 1 2 10 11

06.3Z Autenticao legisl. 07.3Z Autenticao banco 08.3Z Filler ATENO:

125 47

126 240 115

Este registro somente ser tratado nos arquivos retorno de confirmao se solicitado pelo Cliente junto ao Banco para atualizao do cadastro do Contas a Pagar, para envio e apresentao da autenticao bancria do comprovante de pagamento. Caso queira o retorno da Autenticao no arquivo retorno, contatar com seu gerente para atualizao cadastral.

Pg. 64

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 CNAB


PARTE B ARQUIVO RETORNO
PAGAMENTO A FORNECEDORES SEO: REGISTRO TRAILER DE LOTE TRAILER DE LOTE - REGISTRO = 5
Nr Rg 01.5 02.5 03.5 04.5 05.5 06.5 07.5 08.5 Campo CON Banco TRO Lote LE Registro Filler TO Qtde. Reg. TAIS Filler Valor Crdito Filler Qtde. de Reg. do Lote Somatria Valores Significado Cd. Banco Compensao Lote de Servio Reg. Trailer do Lote Posio de 1 4 8 9 18 24 27 42 3 7 8 17 23 26 41 Nr Nr at dg dec 3 4 1 9 6 3 13 2 -

TAMANHO = 240 BYTES


Contedo Fixo "399" Numrico "5" Brancos Num (R=1+3+5) Brancos Num (R=3/S=A) Brancos M M 1 2 Notas

240 199

Pg. 65

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 CNAB


PARTE B ARQUIVO RETORNO
LIQUIDAO DE PARCELAS CNR HSBC SEO: REGISTRO HEADER DE LOTE HEADER DE LOTE - REGISTRO = 1
Nr Rg 01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 22.1 23.1 24.1 25.1 26.1 27.1 Filler Logradouro EN Nmero DE RE Complemento O Cidade EM CEP PRE Compl. CEP SA Estado Filler Nome: Rua, Av, Pa, etc. Nr. do Local Casa, Apto, Sala, etc. Nome da Cidade CEP Complemento CEP Sigla do Estado E M P R E S A Nome Campo CON Banco TRO Lote LE Registro Operao SER VI Servio Forma Lcto. Significado Cd. Banco Compensao Lote de Servio Reg. Header de lote Tipo da Operao Tipo de Servio Forma de Lanamento Nr. Verso do Layout Tipo Inscr. Empresa Nr. Inscr. Empresa Nmero do Contrato Agncia da Conta Nr. Conta Corrente Dig. Verif. da Conta Dig. Verif. da Ag. Conta Nome da Empresa Posio de 1 4 8 9 10 12 14 17 18 19 33 39 Cd. Ag. Conta Corrente Filler Nr. DV DV 53 58 59 71 72 73 at 3 7 8 9 11 13 16 17 18 32 38 52 57 58 70 71 72 102 Nr dg 3 4 1 1 2 2 3 1 1 14 6 14 5 1 12 1 1 30 40 30 5 15 20 5 3 2 18

TAMANHO = 240 BYTES


Nr dec Contedo Fixo "399" Numrico "1" "C" = Crdito Fixo "01" Fixo "33" "020" Branco 1=CPF / 2=CNPJ Numrico Numrico Brancos Numrico Branco Numrico Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico Brancos Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico Numrico Numrico Alfanumrico Brancos 8 8 8 8 6 6 6,7 1 2 3 4 5 9 Notas

Layout Lote O Filler Inscrio Tipo Nmero

Convnio Filler

103 142 143 172 173 177 178 192 193 212 213 217 218 220 221 222 223 240

Pg. 66

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 CNAB


PARTE B ARQUIVO RETORNO
LIQUIDAO DE PARCELAS CNR HSBC SEO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO "A" (OBRIGATRIO)
Nr Rg Campo Significado Cd. Banco Compensao Lote de Servio Reg. Detalhe do Lote Nr. Seq. Reg. Lote Cd. Seg. Reg. Lote Tipo de Movimento Cdigo Instruo para Movimento Posio de 1 4 8 9 14 15 16 18 Cd. Banco Favorecido Ag. Conta Favorecido Nr. Conta Corrente Dig. Verif. da Conta Dig. Verif. da Ag. Conta Nome do Cedente Cdigo Cedente CNR Nr. Diferenciador Data Lanamento Tipo Moeda Valor para Crdito Cdigo do Documento Data Vencto. Parcela Valor Original Parcela Cdigo Ocorrncia para Retorno 21 24 29 30 42 43 44 74 85 90 94 3 7 8 13 14 15 17 20 23 28 29 41 42 43 73 84 89 93 101

TAMANHO = 240 BYTES

Nr Nr dg dec at 3 4 1 5 1 1 2 3 3 5 1 12 1 1 30 11 5 4 8 3 17 11 43 16 8 11 16 2 8 2 2 -

Contedo Fixo "399" Numrico "3" Numrico "A" 0= I /5= B /9= E 00= Inc; 99= Exc; 55= Incl. com Bloq. Brancos Fixo "399" Numrico Branco Numrico Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico Numrico Numrico Brancos Num(DDMMAAAA) Fixo "R$" Brancos Numrico Brancos Numrico Num(DDMMAAAA) Numrico Brancos Alfanumrico Brancos

Notas

01.3A CON Banco 02.3A TRO Lote 03.3A LE Registro 04.3A Nr. Regist. 05.3A 06.3A 07.3A 08.3A 09.3A 10.3A 11.3A 12.3A 13.3A 14.3A 15.3A 16.3A SER VI O Filler FA Banco Cd. Ag. Conta Filler RE CorNr. CI rente DV DO DV VO Segmento Movi- Tipo mento Cdigo

1 2 10 11 12 12

8 8 8 8 16 16 J

Nome Ced. LAN Cd. Cedente TO 17.3A Docto CPG 18.3A DE 19.3A Filler Data Lanto.

20.3A CR Tipo Moeda 21.3A DI Filler 22.3A TO Valor Lanto. 23.3A Filler 24.3A Cdigo Docto. 25.3A Data Vencimento 26.3A Valor Original 27.3A Filler 28.3A Ocorrncias 29.3A Filler

102 104 105 121 122 134 135 177 178 193 194 201 202 214 215 230 231 232 233 240

I 16 16 16 14

Pg. 67

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PARTE B ARQUIVO RETORNO
LIQUIDAO DE PARCELAS CNR HSBC SEO: REGISTRO TRAILER DE LOTE TRAILER DE LOTE - REGISTRO = 5
Nr Rg 01.5 02.5 03.5 05.5 06.5 07.5 Campo CON Banco TRO Lote LE Registro Qtde. Reg. Filler Valor Crdito Somatria Valores Significado Cd. Banco Compensao Lote de Servio Reg. Trailer do Lote Qtde. de Reg. do Lote Posio de 1 4 8 9 18 24 27 42 at 3 7 8 17 23 26 41 240 Nr dg 3 4 1 9 6 3 13 199

TAMANHO = 240 BYTES


Nr dec 2 Contedo Fixo "399" Numrico "5" Brancos Num (R=1+3+5) Brancos Num (R=3/S=A) Brancos M M 1 2 Notas

04.5 Filler TO TAIS

08.5 Filler

Pg. 68

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PARTE B ARQUIVO RETORNO
LIQUIDAO DE TTULOS HSBC E OUTROS BANCOS SEO: REGISTRO HEADER DE LOTE HEADER DE LOTE - REGISTRO = 1
Nr Rg 01.1 02.1 03.1 05.1 06.1 07.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 Filler 20.1 21.1 22.1 23.1 24.1 25.1 26.1 EN Logradouro DE Nmero RE Complemento O Cidade EM CEP PRE Compl. CEP SA Estado Nome: Rua, Av, Pa, etc Nr. do Local Casa, Apto, Sala, etc Nome da Cidade CEP Complemento CEP Sigla do Estado Emisso em lote E M P R E S A Nome Campo CON Banco TRO Lote LE Registro SER Servio VI Forma Lcto. O Layout Lote Inscrio Tipo Nmero Significado Cd. Banco Compensao Lote de Servio Reg. Header de Lote Tipo da Operao Tipo de Servio Forma de Lanamento Nr. Verso do Layout Tipo Inscr. Empresa Nr. Inscr. Empresa Nmero do Contrato Agncia da Conta Nr. Conta Corrente Dig. Verif. da Conta Dig. Verif. da Ag. Conta Nome da Empresa Posio de 1 4 8 9 10 12 14 17 18 19 33 39 Cd. Ag. Conta Corrente Filler Nr. DV DV 53 58 59 71 72 73 103 143 173 178 193 213 218 221 223 224 3 7 8 9 11 13 16 17 18 32 38 52 57 58 70 71 72 102 142 172 177 192 212 217 220 222 223 240

TAMANHO = 240 BYTES


Nr Nr dg dec at 3 4 1 1 2 2 3 1 1 14 6 14 5 1 12 1 1 30 40 30 5 15 20 5 3 2 1 17 Contedo Fixo "399" Numrico "1" "C" = Crdito Fixo "01" 30,31 ou 32 "020" Branco 1=CPF / 2=CNPJ Numrico Numrico Brancos Numrico Branco Numrico Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico Brancos Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico Numrico Numrico Alfanumrico S=Sim ou N=No 8 8 8 8 6 6 6,7 1 2 3 4 5 9 Notas

04.1 Operao

08.1 Filler

Convnio Filler

27.1 Comprovante de Pagamento 28.1 Filler

Pg. 69

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PARTE B ARQUIVO RETORNO
LIQUIDAO DE TTULOS CDIGO DE BARRAS SEO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE REGISTRO = 3 / SEGMENTO J
Nr Rg Campo Significado Cd. Banco Compensao Lote de Servio Reg. Detalhe do Lote Nr. Seq. Reg. Lote Cd. Seg. Reg. Lote Tipo de Movimento Cd. Instruo para Movto. Cdigo Banco Destino Cdigo da Moeda Dig. Verif. Barras Para Clculo do Vcto. Valor Impresso no Barras Campo Livre Barras Nome do Cedente Data do Vencimento Valor. Ttulo (Nominal) Valor. Desc./Abatimento. Valor. Mora + Multa Data do Pagamento Valor do Pagamento Quantidade de Moeda Cd. Atribudo ao Sacado Nr. Documento CPG Identificao de Bloqueto Eletrnico DDA Emisso Individual Posio de 1 4 8 9 14 15 16 18 21 22 23 27 37 62 92 3 7 8 13 14 15 17 20 21 22 26 36 61 91 99 Nr dg at 3 4 1 5 1 1 2 3 1 1 4 8 25 30 8 2 2 2 8 2 2 7

TAMANHO = 240 BYTES


Nr dec 2 2 2 2 2 6 Contedo Fixo 399 Numrico 3 Numrico J 0= Incluso 00= Incluso Numrico Numrico Numrico Numrico Numrico Numrico Alfanumrico Num(DDMMAAAA) Brancos Numrico Brancos Numrico Brancos Numrico Num(DDMMAAAA) Brancos Numrico Brancos Numrico Alfanumrico Alfanumrico Brancos S=Sim ou N=No Brancos S=Sim ou N=No Brancos Alfanumrico Brancos 14 R E 21 I J G J 1 2 10 11 12 12 B B,13 B B B B Notas

01.3J CON Banco 02.3J TRO Lote 03.3J LE Registro 04.3J Nr. Registro 05.3J SER Segmento 06.3J Tipo VI Movi07.3J O mento Cdigo 08.3J 09.3J 10.3J 11.3J 12.3J 13.3J 14.3J 15.3J 16.3J 17.3J 18.3J 19.3J 20.3J 21.3J 22.3J 23.3J 24.3J 25.3J 26.3J 27.3J O T N E M A G Cedente Data Vcto. Filler Valor. Ttulo Filler Desconto Filler Acrscimos Data Pgto. Filler Valor Pgto. Filler Qtde. de Moeda Ref. Sacado A P Banco Cdigo Moeda de Barras DV Fator Valor Campo Livre

100 101 115 116 130 131 145 152 153 154 168 169 170 182

102 114 11 117 129 11 132 144 11

155 167 11

183 202 20 203 218 16 219 221 3 222 222 223 224 225 225 226 230 1 2 1 5 2 8

28.3J Nr. Docto. CPG 29.3J Filler 30.3J Indicador DDA 31.3J Filler 32 3J Comprovante de Pagamento 33 3J Filler 34.3J Ocorrncia 35.3J Filler

Cdigo Ocorrncia do. Retorno

231 232 233 240

Pg. 70

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 CNAB


PARTE B ARQUIVO RETORNO
LIQUIDAO DE TTULOS CDIGO DE BARRAS (AUTENTICAO) SEO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO "Z"
Nr Rg 01.3Z 02.3Z 03.3Z 04.3Z 05.3Z Campo Significado Posio de Con Banco tro Lote le Registro Ser Nr. Regist. vio Segmento Cd Banco Compensao Lote de Servio Reg. Detalhe do Lote Nr. Seq. Reg. Lote Cd. Seg. Reg. Detalhe Autenticao para atender Legislao Autenticao Banco 1 4 8 9 14 15 79 Nr at dg 3 7 8 13 14 78 3 4 1 5 1 64

TAMANHO = 240 BYTES


Nr dec Contedo Notas

Fixo "399" Numrico "3" Numrico "Z" Alfanumrico Alfanumrico Brancos 1 2 10 11

06.3Z Autenticao legisl. 07.3Z Autenticao banco 08.3Z Filler ATENO:

125 47

126 240 115

Este registro somente ser tratado nos arquivos retorno de confirmao se solicitado pelo Cliente junto ao Banco para atualizao do cadastro do Contas a Pagar, para envio e apresentao da autenticao bancria do comprovante de pagamento. Caso queira o retorno da Autenticao no arquivo retorno, contatar com seu gerente para atualizao cadastral.

Pg. 71

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PARTE B ARQUIVO RETORNO
LIQUIDAO DE TTULOS - BLOQUETOS SEO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO "K" (OBRIGATRIO)
Nr Rg 01.3K 02.3K 03.3K 05.3K 06.3K 07.3K 08.3K 09.3K 10.3K 11.3K 12.3K 14.3K 15.3K 16.3K 17.3K 18.3K 19.3K 20.3K 21.3K Campo CON Banco TRO Lote LE Registro Segmento Movimento Tipo Cdigo Significado Cd. Banco Compensao Lote de Servio Reg. Detalhe do Lote Nr. Seq. Reg. Lote Cd. Seg. Reg. Lote Tipo de Movimento Cdigo Instruo para Movimento Posio De 1 4 8 9 14 15 16 18 Cd. Banco Depositrio Banco Depositrio Cd. Ag. Depositria CNPJ Sacado do Ttulo Tipo Inscr. Cedente Nr. Inscr. do Cedente Agncia Detentora C/C Nr. Conta Corrente Dig. Verif. da Conta Dig. Verif. da Conta Nome do Cedente Nr. Docto. na Empresa Nr. Docto. no Banco Data para Lanamento Valor para Lanamento Identificao de Bloqueto Eletrnico DDA Cdigo Ocorrncia para Retorno 21 24 44 49 63 94 95 109 114 115 127 128 129 159 179 195 199 207 209 222 223 231 233 at 3 7 8 13 14 15 17 20 23 43 48 62 93 94 108 113 114 126 127 128 158 178 194 198 206 208 221 222 230 232 240

TAMANHO = 240 BYTES

Nr Nr dg dec 3 4 1 5 1 1 2 3 3 20 5 14 31 1 14 5 1 12 1 1 30 20 16 4 8 2 11 1 8 2 8 2 -

Contedo Fixo "399" Numrico "3" Numrico "K" 0= I /5= B /9= E 00=Inc; 99=Exc; 55=Incl. com Bloqueio Brancos Numrico Alfanumrico Alfanumrico Numrico Brancos 1=CPF/ 2=CNPJ Numrico Numrico Branco Numrico Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico Brancos Num(DDMMAAAA) Brancos Numrico S=Sim ou N=No Brancos Alfanumrico Brancos

Notas

1 2 10 11 12 12

04.3K Nr. Registro SER VI O DE PO SI T RIA Filler Banco Nome do Banco Agncia CNPJ Sacado

L 6 6 8 8 8 8 F E J A,I 21

13.3K Filler CE Tipo Inscrio DEN Inscrio Nmero TE Cd. Ag. DO Conta Filler CorT- rente Nr. TU DV LO DV Nome

22.3K Seu Nmero 23.3K Nosso Nmero 24.3K Filler 25.3K Data Lanamento 26.3K Filler 27.3K Valor Lanamento 28.3K Indicador DDA 29.3K Filler 30.3K Ocorrncias 31.3K Filler

14

Pg. 72

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 CNAB


PARTE B ARQUIVO RETORNO
LIQUIDAO DE TTULOS - BLOQUETOS (COMPLEMENTO) SEO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO "L" (OBRIGATRIO SE MOEDA VARIVEL OU TTULO OUTRO BANCO)
Nr Rg 01.3L 02.3L 03.3L 04.3L 05.3L 06.3L 07.3L 08.3L 09.3L 10.3L 11.3L 12.3L 13.3L 14.3L 15.3L 16.3L 17.3L 18.3L 19.3L 20.3L 21.3L 22.3L 23.3L 24.3L 25.3L 26.3L 27.3L 28.3L 29.3L 30.3L 31.3L 32.3L 33.3L 34.3L T TU DO Campo CON Banco TRO Lote LE Registro SER Nr. Registro VI Segmento O Filler Data Emisso Espcie Doc. Aceite Data Processamento Uso do Banco Carteira MO Tipo E Filler DA Quantidade VA Data Vcto. Filler Valor Ttulo (Nominal) Valor do Abatimento Valor do Desconto Valor da Mora Valor da Multa Nr. Ref. do Sacado Cdigo Banco Destino Cdigo da Moeda Dig. Verif. Cd. Barras Para Clc. do Vcto. Valor Impresso no Barras Campo Livre Filler Abatimento Filler Desconto Filler Mora Significado Cd. Banco Compensao Lote de Servio Reg. Detalhe do Lote Nr. Seq. Reg. Lote Cd. Seg. Reg. Lote Data Emis. Documento Esp. Doc: Dupl, NP, etc Identif. de Aceite Dt. Process. Tt. Banco Informado no Ttulo Carteira Cobrana Tipo da Moeda Qtde. Moeda Especif. Data Vcto. (Nominal) Posio de 1 4 8 9 14 15 18 26 29 30 38 48 53 56 58 71 79 81 94 96 109 111 124 126 139 141 154 174 177 178 179 183 193 218 at 3 7 8 13 14 17 25 28 29 37 47 52 55 57 70 78 80 93 95 108 110 123 125 138 140 153 173 176 177 178 182 192 217 240

TAMANHO = 240 BYTES

Nr Nr dg dec 3 4 1 5 1 3 8 3 1 8 10 5 3 2 7 8 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 20 3 1 1 4 8 25 23 6 2 2 2 2 2 2 -

Contedo Fixo "399" Numrico "3" Numrico "L" Brancos Num(DDMMAAAA) Alfanumrico A=Aceito / N=No Num(DDMMAAAA) Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico Brancos Numrico Num(DDMMAAAA) Brancos Numrico Brancos Numrico Brancos Numrico Brancos Numrico Brancos Numrico Alfanumrico Numrico Numrico Numrico Numrico Numrico Numrico Brancos

Notas

1 2 10 11 C C C C C C 13

LOR Ttulo

Filler LO Multa Ref. Sacado CD Banco Destino DE Cd. Moeda DV

B B,13 B B B B

BAR Fator RAS Valor Barras Livre Filler

Pg. 73

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PARTE B ARQUIVO RETORNO
LIQUIDAO DE TTULOS BLOQUETOS (AUTENTICAO) SEO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO "Z"
Nr Rg 01.3Z 02.3Z 03.3Z 04.3Z 05.3Z Campo Significado Posio de Con Banco tro Lote le Registro Ser Nr. Regist. vio Segmento Cd Banco Compensao Lote de Servio Reg. Detalhe do Lote Nr. Seq. Reg. Lote Cd. Seg. Reg. Detalhe Autenticao para atender Legislao Autenticao Banco 1 4 8 9 14 15 79 Nr at dg 3 7 8 13 14 78 3 4 1 5 1 64

TAMANHO = 240 BYTES


Nr dec Contedo Notas

Fixo "399" Numrico "3" Numrico "Z" Alfanumrico Alfanumrico Brancos 1 2 10 11

06.3Z Autenticao legisl. 07.3Z Autenticao banco 08.3Z Filler ATENO:

125 47

126 240 115

Este registro somente ser tratado nos arquivos retorno de confirmao se solicitado pelo Cliente junto ao Banco para atualizao do cadastro do Contas a Pagar, para envio e apresentao da autenticao bancria do comprovante de pagamento. Caso queira o retorno da Autenticao no arquivo retorno, contatar com seu gerente para atualizao cadastral.

Pg. 74

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PARTE B ARQUIVO RETORNO
LIQUIDAO DE TTULOS SEO: REGISTRO TRAILER DE LOTE TRAILER DE LOTE - REGISTRO = 5
Nr Rg 01.5 02.5 03.5 04.5 05.5 06.5 07.5 08.5 09.5 10.5 Campo CON Banco TRO Lote LE Registro Filler T O TA I S Filler Qtde. Reg. Filler Valor Crdito Somatria Valores Filler Qtde Moedas Somatria Qtde. Moedas Qtde. de Reg. do Lote Significado Cd. Banco Compensao Lote de Servio Reg. Trailer do Lote Posio de 1 4 8 9 18 24 27 42 43 58 3 7 8 17 23 26 41 42 57

TAMANHO = 240 BYTES


Nr Nr dg dec at 3 4 1 9 6 3 13 1 9 2 6 Contedo Fixo "399" Numrico "5" Brancos Num (R=1+3+5) Brancos Num (R=3 / K +J) Branco Num (R=3 / S=L) Brancos M M M 1 2 Notas

240 183

Pg. 75

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PARTE B ARQUIVO RETORNO
PAGAMENTO DE TRIBUTOS DARF CAMPO A CAMPO SEO: REGISTRO HEADER DE LOTE HEADER DE LOTE - REGISTRO = 1
Nr Rg 01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 22.1 23.1 24.1 25.1 26.1 27.1 28.1 Filler EN Logradouro DE Nmero RE Complemento O Cidade EM CEP PRE Compl. CEP SA Estado Comprovante de Pagamento Filler Nome: Rua, Av, Pa, etc Nr.do Local Casa, Apto, Sala, etc Nome da Cidade CEP Complemento CEP Sigla do Estado Emisso em Lote Campo CON Banco TRO Lote LE Registro Operao SER Servio Forma Lcto. VI Layout Lote O Filler E M P R E S A Nome Inscrio Filler Cd. Ag. Conta Corrente Filler Nr. DV DV Nr. Conta Corrente Dig. Verif. da Conta Dig. Verif. da Conta Nome da Empresa Agncia da Conta Tipo Nmero Significado Cd. Banco Compensao Lote de Servio Reg. Header de lote Tipo da Operao Tipo de Servio Forma de Lanamento Nr. Verso do Layout Tipo Inscr. Empresa Nr. Inscr. Empresa Nmero do Contrato Posio De 1 4 8 9 10 12 14 17 18 19 33 39 53 58 59 71 72 73 at 3 7 8 9 11 13 16 17 18 32 38 52 57 58 70 71 72 102

TAMANHO = 240 BYTES


Nr Nr dg dec 3 4 1 1 2 2 3 1 1 14 6 14 5 1 12 1 1 30 40 30 5 15 20 5 3 2 01 17 Contedo Fixo "399" Numrico "1" "C" = Crdito Fixo 22 Fixo 16 "020" Branco 1=CPF / 2=CNPJ Numrico Numrico Brancos Numrico Branco Numrico Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico Brancos Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico Numrico Numrico Alfanumrico S=Sim ou N=No Brancos H H H H H H H 8 8 8 8 6 6 6,7 1 2 3 4 5 9 Notas

Convnio

103 142 143 172 173 177 178 192 193 212 213 217 218 220 221 222 223 223 224 240

Pg. 76

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PARTE B ARQUIVO RETORNO
PAGAMENTO DE TRIBUTOS DARF CAMPO A CAMPO SEO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO "N"
Nr Rg Campo Significado Cd. Banco Compensao Lote de Servio Reg. Detalhe do Lote Nr. Seq. Reg. Lote Cd. Seg. Reg. Lote Posio de 1 4 8 9 14 15 16 18 34 38 58 88 96

TAMANHO = 240 BYTES


Notas

01.3N2 CON Banco 02.3N2 TRO Lote 03.3N2 LE Registro 04.3N2 05.3N2 06.3N2 07.3N2 08.3N2 09.3N2 10.3N2 11.3N2 12.3N2 SER VI O P A G A M E Nr. Regist. Segmento

Nr Nr Contedo at dg dec 3 3 - Fixo "399" 7 8 13 14 15 17 33 37 57 87 95 4 1 5 1 1 2 16 4 20 30 8 2 2 2 2 Numrico "3" Numrico "N" 0= I /5= B /9= E 00= Inc; 99= Exc; 55= Incl. com Bloqueio Alfanumrico Brancos Alfanumrico Alfanumrico Numrico Numrico Alfanumrico 1=CNPJ / 2=CPF Numrico Fixo 16 Num (DDMMAAAA) Numrico Numrico Numrico Numrico Num(DDMMAAAA) Brancos S = Sim ou N = No Alfanumrico Brancos

1 2 10 11 12 12 E

Movi- Tipo Tipo de Movimento mento Cdigo Cd. Instruo para Movimento Seu nmero Filler Nosso Nmero N do Documento Atribudo pelo Banco Contribuinte Nome do Contribuinte Data do Pagamento Valor Total do Pagamento Nr. do Documento Atribudo pela Empresa

N Data Pagamento T Valor 13.3N2 O Pagamento 14.3N2 Receita 15.3N2 Tipo de Identif.do Contribuinte 16.3N2 Identificao do Contribuinte 17.3N2 Identificao do Tributo 18.3N2 Perodo 19.3N2 Referncia 20.3N2 Valor Principal 21.3N2 Valor da Multa 22 3N2 Juros/Encargos 23.3N2 Data de Vencimento 24.3N2 Filler 25.3N2 Comprovante de Pagamento 26.3N2 Ocorrncias 27.3N2 Filler

J I 15

110 13

Cdigo da Receita do 111 116 6 Tributo Tipo de Identificao do 117 118 2 Contribuinte Identificao do Contribuinte 119 132 14 Cdigo de Identificao do Tributo Perodo de Apurao Nmero de Referncia Valor Principal Valor da Multa Valor dos Juros/Encargos Data de Vencimento Emisso Individual Cdigo das Ocorrncias para Retorno 133 134 135 142 2 8

143 159 17 160 174 13 175 189 13 190 204 13 205 212 230 230 231 232 233 240 8 1 2 8 213 229 17

14

Pg. 77

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PARTE B ARQUIVO RETORNO
PAGAMENTO DE TRIBUTOS DARF CAMPO A CAMPO SEO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO "Z"
Nr Rg 01.3Z 02.3Z 03.3Z 04.3Z 05.3Z Campo Con Banco tro Lote le Registro Ser Nr. Regist. vio Segmento Significado Cd. Banco Compensao Lote de Servio Reg. Detalhe do Lote Nr. Seq. Reg. Lote Cd. Seg. Reg. Detalhe Autenticao Banco Posio de 1 4 8 9 14 15 79 Nr at dg 3 3 7 8 13 14 78 4 1 5 1 64

TAMANHO = 240 BYTES


Nr dec Contedo Fixo "399" Numrico "3" Numrico "Z" Brancos Alfanumrico Brancos 1 2 10 11 Notas

06.3Z Filler 07.3Z Controle Bancrio 08.3Z Filler

125 47

126 240 115

Pg. 78

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PARTE B ARQUIVO RETORNO
PAGAMENTO DE TRIBUTOS DARF CAMPO A CAMPO SEO: REGISTRO TRAILER DE LOTE TRAILER DE LOTE - REGISTRO = 5
Nr Rg 01.5 02.5 03.5 04.5 05.5 06.5 07.5 08.5 Campo CON Banco TRO Lote LE Registro Filler TO TAIS Filler Valor Crdito Filler Qtde. Reg. Qtde. de Reg. do Lote Somatria Valores Significado Cd. Banco Compensao Lote de Servio Reg. Trailer do Lote Posio de 1 4 8 9 18 24 27 42 3 7 8 17 23 26 41 Nr Nr at dg dec 3 4 1 9 6 3 13 2 -

TAMANHO = 240 BYTES


Contedo Fixo "399" Numrico "5" Brancos Num (R=1+3+5) Brancos Num (R=3 / S=N) Brancos M M 1 2 Notas

240 199

Pg. 79

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PARTE B ARQUIVO RETORNO
PAGAMENTO DE TRIBUTOS DARF SIMPLES CAMPO A CAMPO SEO: REGISTRO HEADER DE LOTE HEADER DE LOTE - REGISTRO = 1
Nr Rg 01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 22.1 23.1 24.1 25.1 26.1 27.1 28.1 Campo CON Banco TRO Lote LE Registro Operao SER Servio Forma Lcto. VI Layout Lote O Filler E M P R E S A Nome Informao 1 EN Logradouro DE Nmero RE Complemento O Cidade EM CEP PRE Compl. CEP SA Estado Comprovante de Pagamento Filler Inscrio Filler Cd. Ag. Conta Corrente Filler Nr. DV DV Nr. Conta Corrente Dig. Verif. da Conta Dig. Verif. da Ag. Conta Nome da Empresa Mensagem Marketing Nome: Rua, Av, Pa, etc Nr. do Local Casa, Apto., Sala, etc Nome da Cidade CEP Complemento CEP Sigla do Estado Emisso em lote Agncia da Conta Tipo Nmero Significado Cd. Banco Compensao Lote de Servio Reg. Header de lote Tipo da Operao Tipo de Servio Forma de Lanamento Nr. Verso do Layout Tipo Inscr. Empresa Nr. Inscr. Empresa Nmero do Contrato Posio De 1 4 8 9 10 12 14 17 18 19 33 39 53 58 59 71 72 73 at 3 7 8 9 11 13 16 17 18 32 38 52 57 58 70 71 72 102

TAMANHO = 240 BYTES


Nr Nr dg dec 3 4 1 1 2 2 3 1 1 14 6 14 5 1 12 1 1 30 40 30 5 15 20 5 3 2 01 17 Contedo Fixo "399" Numrico "1" "C" = Crdito Fixo 22 Fixo 18 "020" Brancos 1=CPF/2=CNPJ Numrico Numrico Brancos Numrico Branco Numrico Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico Numrico Numrico Alfanumrico S=Sim ou N=No Brancos 16 H H H H H H H 8 8 8 8 6 6 6,7 1 2 3 4 5 9 Notas

Convnio

103 142 143 172 173 177 178 192 193 212 213 217 218 220 221 222 223 223 224 240

Pg. 80

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PARTE B ARQUIVO RETORNO
PAGAMENTO DE TRIBUTOS DARF SIMPLES CAMPO A CAMPO SEO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO "N"
Nr Rg 01.3N3 02.3N3 03.3N3 Campo Significado Posio de CO Banco N Lote TR Registro O LE Nr. Regist. SE R Segmento Movi- Tipo VI mento Cdigo O P A G A M E N T O Seu Nmero Filler Nosso Nmero Nr. do Docto, Atribudo pelo Banco Contribuinte Nome do Contribuinte Data Pgto. Valor Pgto. Data do Pagamento Valor Total do Pagamento Cd. Banco Compensao Lote de Servio Reg. Detalhe do Lote 1 4 8 Nr at dg 3 7 8 3 4 1

TAMANHO = 240 BYTES


Nr dec Contedo Notas

Fixo "399" Numrico "3" 1 2

04.3N3 05.3N3 06.3N3 07.3N3 08.3N3 09.3N3 10.3N3 11.3N3 12.3N3 13.3N3

Nr. Seq. Reg. Lote Cd. Seg. Reg. Lote Tipo de Movimento Cdigo Instruo para Movimento Nr. do Docto, Atribudo pela Empresa

9 14 15 16 18 34 38 58 88 96

13 14 15 17 33 37 57 87 95

5 1 1 2 16 4 20 30 8

2 2 2 2 2 2 -

Numrico "N" 0= I /5= B /9= E 00= Inc; 99= Exc; 55= Incluso com Bloqueio Alfanumrico Brancos Alfanumrico Alfanumrico Numrico Numrico Fixo 6106 Numrico Numrico Alfanumrico Num (DDMMAAAA) Numrico Numrico Numrico Numrico Numrico Brancos S = Sim ou N = No Alfanumrico Brancos

10 11 12 12 E

J I 15

110 13

14.3N3 Receita 15.3N3 Tipo de Identif.do Contribuinte 16.3N3 Identificao do Contribuinte 17.3N3 Identificao do Tributo 18.3N3 Perodo 19.3N3 Receita Bruta 20.3N3 Percentual 21.3N3 Valor Principal 22.3N3 Valor da Multa 23.3N3 Juros/Encargos 24.3N3 CNAB 25.3N3 Comprovante de Pagamento 26.3N3 Ocorrncias 27.3N3 Filler

Cdigo da Receita do 111 116 6 Tributo Tipo de Identificao do 117 118 2 Contribuinte Identificao do Contribuinte 119 132 14 Cdigo de Identificao do Tributo Perodo de Apurao Valor da Receita Bruta Acumulada Percentual sobre a Receita Bruta Acumulada Valor Principal Valor da Multa Valor dos Juros/Encargos Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Emisso Individual Cdigo das Ocorrncias para Retorno 133 134 135 142 2 8

143 157 13 158 164 5

165 179 13 180 194 13 195 209 13 210 229 17 230 230 231 232 233 240 1 2 8

14

Pg. 81

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PARTE B ARQUIVO RETORNO
PAGAMENTO DE TRIBUTOS DARF SIMPLES CAMPO A CAMPO SEO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO "Z"
Nr Rg 01.3Z 02.3Z 03.3Z 04.3Z 05.3Z Campo Con Banco Tro Lote Le Registro Ser vio Segmento Nr. Regist. Significado Cd. Banco Compensao Lote de Servio Reg. Detalhe do Lote Nr. Seq. Reg. Lote Cd. Seg. Reg. Detalhe Autenticao Bancria / Protocolo Posio de 1 4 8 9 14 15 79 Nr at dg 3 3 7 8 13 14 78 4 1 5 1 64

TAMANHO = 240 BYTES


Nr dec Contedo Fixo "399" Numrico "3" Numrico "Z" Brancos Alfanumrico Brancos 1 2 10 11 Notas

06.3Z Filler 07.3Z Controle Bancrio 08.3Z Filler

125 47

126 240 115

Pg. 82

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PARTE B ARQUIVO RETORNO
PAGAMENTO DE TRIBUTOS DARF SIMPLES CAMPO A CAMPO SEO: REGISTRO TRAILER DE LOTE TRAILER DE LOTE - REGISTRO = 5
Nr Rg 01.5 02.5 03.5 04.5 05.5 06.5 07.5 08.5 Campo CON Banco TRO Lote LE Registro Filler TO TAIS Filler Valor Crdito Filler Qtde. Reg. Qtde. de Reg. do Lote Somatria Valores Significado Cd. Banco Compensao Lote de Servio Reg. Trailer do Lote Posio de 1 4 8 9 18 24 27 42 3 7 8 17 23 26 41 Nr Nr at dg dec 3 4 1 9 6 3 13 2 -

TAMANHO = 240 BYTES


Contedo Fixo "399" Numrico "5" Brancos Num (R=1+3+5) Brancos Num (R=3/S=N) Brancos M M 1 2 Notas

240 199

Pg. 83

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PARTE B ARQUIVO RETORNO
PAGAMENTO DE CONTAS, TRIBUTOS E IMPOSTOS CDIGO DE BARRAS SEO: REGISTRO HEADER DE LOTE HEADER DE LOTE - REGISTRO = 1
Nr Rg 01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 22.1 23.1 24.1 25.1 26.1 27.1 28.1 Filler En Logradouro de Nmero re o Complemento Cidade Em Cep pre sa Compl. Cep Estado Comprovante de Pagto Filler Nome:rua, av, pa, etc Nr. Do Local Casa, apto, sala, etc Nome da Cidade Cep Complemento Cep Sigla do Estado Emisso em lote Nome E m p r e s a Campo Con Banco tro Lote le Registro Operao Ser Servio vi Forma Lcto o Layout Lote Filler Inscri o Filler Cd ag Conta Corrente Filler Conta DV DV Nr. Conta Corrente Dig. Verif. Da Conta Dig. Verif. Da Ag. Conta Nome da Empresa Agncia da Conta Tipo Nmero Tipo Inscr empresa Nr. Inscr empresa Nmero do Contrato Significado Cd Banco Compensao Lote de Servio Reg. Header de lote Tipo da Operao Tipo de Servio Forma de Lanamento Nr Verso do Layout Posio De at 1 4 8 9 10 12 14 17 18 19 33 39 53 58 59 71 72 73 3 7 8 9 11 13 16 17 18 32 38 52 57 58 70 71 72 102

TAMANHO = 240 BYTES


Nr Nr dg dec 3 4 1 1 2 2 3 1 1 14 6 14 5 1 12 1 1 30 40 30 5 15 20 5 3 2 01 17 Contedo Fixo "399" Numrico "1" "C" = Crdito Fixo 22 Fixo 11 "020" Branco 1=CPF / 2=CNPJ Numrico Numrico Brancos Numrico Branco Numrico Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico Brancos Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico Numrico Numrico Alfanumrico S = Sim ou N = No Brancos H H H H H H H 8 8 8 8 6 6 6,7 1 2 3 4 5 9 Notas

Convnio

103 142 143 172 173 177 178 192 193 212 213 217 218 220 221 222 223 223 224 240

Pg. 84

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PARTE B ARQUIVO RETORNO
PAGAMENTO DE TRIBUTOS E IMPOSTOS CDIGO DE BARRAS SEO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO "O"
Nr Rg 01.3O 02.3O 03.3O 04.3O 05.3O 06.3O 07.3O 08.3O 09.3O 10.3O 11.3O 12.3O 13.3O P a g t o Campo Significado Posio de at 1 4 8 9 14 15 16 18 62 92 100 108 123 139 Nosso Nmero Emisso Individual 143 162 163 Cdigo das Ocorrncias p/ Retorno Controle Interno do HSBC 231 233 3 7 8 13 14 15 17 61 91 99 107 122 138 142 161 162 230 232 240

TAMANHO = 240 BYTES


Nr Nr dg dec 3 4 1 5 1 1 2 44 30 8 8 13 16 4 19 1 68 2 8 2 Contedo Notas

Con Banco tro Lote le Registro Ser Nr. Regist. vi Segmento o Movi- Tipo mento Cdigo Barra rgo Vencimento Data Pgto Valor Pagamento

Cd Banco Compensao Lote de Servio Reg. Detalhe do Lote Nr. Seq. Reg. Lote Cd. Seg. Reg. Lote Tipo de Movimento Cd. Instr. P/ Movto Cdigo de Barras Nome do rgo Data do vencimento Data do Pagamento Valor do Pagamento Nr. do Documento atribudo pela Empresa

Fixo "399" Numrico "3" Numrico "O" 0= I /5= B /9= E 00= Inc; 99= Exc; 55= Inc com bloq Alfanumrico Alfanumrico Numrico Numrico Numrico Alfanumrico Brancos Alfanumrico S = Sim ou N = No Brancos Alfanumrico Num 14 F E 1 2 10 11 12 12 20

Seu Nmero

14.3O Filler 15.3O Nosso Nmero 16.3O Comprovante de Pagamento 17.3O Filler 18.3O Ocorrncia 19.3O Contr. Int. CPG

Pg. 85

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PARTE B ARQUIVO RETORNO
PAGAMENTO DE CONTAS, TRIBUTOS E IMPOSTOS CDIGO DE BARRAS SEO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO "Z"
Nr Rg 01.3Z 02.3Z 03.3Z 04.3Z 05.3Z Campo Significado Posio de Con Banco tro Lote le Registro Ser Nr. Regist. vio Segmento Cd Banco Compensao Lote de Servio Reg. Detalhe do Lote Nr. Seq. Reg. Lote Cd. Seg. Reg. Detalhe Autenticao para atender Legislao Autenticao Banco 1 4 8 9 14 15 79 Nr at dg 3 7 8 13 14 78 3 4 1 5 1 64

TAMANHO = 240 BYTES


Nr dec Contedo Notas

Fixo "399" Numrico "3" Numrico "Z" Alfanumrico Alfanumrico Brancos 1 2 10 11

06.3Z Autenticao legisl. 07.3Z Autenticao banco 08.3Z Filler

125 47

126 240 115

Pg. 86

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PARTE B ARQUIVO RETORNO
PAGAMENTO DE CONTAS TRIBUTOS E IMPOSTOS CDIGO DE BARRAS SEO: REGISTRO TRAILER DE LOTE TRAILER DE LOTE - REGISTRO = 5
Nr Rg 01.5 02.5 03.5 04.5 05.5 06.5 07.5 08.5 Campo Con Banco tro Lote le Registro Filler To Qtde Reg. ta Filler is Valor Crdito Filler Qtde de Reg. do Lote Somatria Valores Significado Cd Banco Compensao Lote de Servio Reg. Trailler do Lote Posio Nr Nr de at dg dec 1 4 8 9 18 24 27 42 3 7 8 17 23 26 41 3 4 1 9 6 3 13 2 -

TAMANHO = 240 BYTES


Contedo Fixo "399" Numrico "5" Brancos Num (R=1+3+5) Brancos Num (R=3 / S=O) Brancos M M 1 2 Notas

240 199

Pg. 87

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PARTE B ARQUIVO RETORNO
LOTE DE SERVIO SEO: REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO TRAILER DE ARQUIVO - REGISTRO = 9
Nr Rg Campo Significado Cd. Banco Compensao Lote de Servio Reg. Trailer do Arquivo Qtde. de Lotes do Arquivo Posio de 1 4 8 9 Qtde Lotes 18 24 Qtde. de Registros Qtde. de Registros do Arquivo 3 7 8 17 23 29

TAMANHO = 240 BYTES


Nr Nr dg dec at 3 4 1 9 6 6 "9999" "9" Brancos Num (Reg = 1) Numrico (R=0+1+3+5+9) Brancos M M Contedo Fixo "399" 1 2 Notas

01.9 CON Banco 02.9 TRO Lote 03.9 LE Registro 04.9 Filler 05.9 06.9 TO TAIS 07.9 Filler

30 240 211

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NOTAS - INFORMAES COMPLEMENTARES

A) PREENCHIMENTO DOS CAMPOS: 1) Se Liquidao de Ttulos em carteira Registrada HSBC: Moeda corrente (R$) - informar o valor a ser pago, e desconsiderar o Registro "L". Moeda Varivel - zerar este campo, enviando o Registro "L" com os campos "Tipo" e "Qtde Moeda" preenchidos corretamente. 2) Se Liquidao de Ttulos em Outros Bancos: Moeda Corrente (R$) - informar o valor a ser pago, e no Registro "L" mencionar o "Tipo de Moeda = R$(Real)" e o campo "Qtde Moeda" zerar. Moeda Varivel - informar o valor a ser pago convertido em Real no Registro K, zerar o campo Moeda Varivel enviando o Registro "L" com os campos "Tipo" e "Qtde de Moeda" preenchidos corretamente. 3) No arquivo Retorno de Consistncia (Alm do Registro "K"): Liquidao de Ttulo em carteira registrada HSBC: O Registro "L" ser retornado apenas com o contedo de Moeda (Tipo e Qtde) se moeda varivel, e para moeda corrente (Real) no haver retorno deste Registro. Liquidao de Ttulos em Outros Bancos: O Registro "L" ser retornado com o mesmo contedo enviado. No arquivo Retorno de Confirmao: Somente ser retornado o Registro "K" com o valor efetivo do pagamento na moeda corrente (Real), independente se Liquidao HSBC ou de outros bancos.

B) CDIGO DE BARRAS BLOQUETO DE COBRANA:

O Cdigo de Barras para Bloquetos de Cobrana segue especificaes constantes do Modelo CADOC 24044-4, Carta Circular n. 2414,de 07.10.93, do Banco Central do Brasil, bem como alteraes realizadas sobre a Introduo de Dgito de Auto Conferencia conforme Carta Circular n. 2531, de 24.02.95. A informao do Cdigo de Barras a ser descrita no arquivo remessa deve ser de acordo com a campo exigido no Registro 3 Segmento L considerando as posies de cada campo abaixo. O Campo Livre do Barras dever possuir a descrio somente das vinte e cinco (25) posies oficiais da linha digitvel referente aos dados do ttulo (da quinta posio ltima sem os Dv's). Exemplo: 42296.01036 80001.000274 65010.000019 6 40000000063381 (Linha digitvel) 12345 67891 11111 111122 22222 222333 3 33333344444444 (Qtde posies na barra)
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0 12345 678901 23456 789012 3 45678901234567 No digitar no campo livre as posies: 01 a 03 - Cdigo do Banco 04 a 04 - Cdigo de Moeda 10 a 10 - Primeiro Dgito Verificador 21 a 21 - Segundo Dgito Verificador 32 a 32 - Terceiro Dgito Verificador 33 a 33 - DAC 34 a 37 - Fator 38 a 47 Valor Obs.: O contedo do campo livre definido/criado pelo Banco cedente, de acordo com os dados constantes no bloqueto emitido pelo mesmo.

C) DADOS:

Dados destes campos esto dispostos no bloqueto de cobrana dos Bancos, devendo ser preenchidos na sua ntegra.

D) CAMPOS:

Campo correspondente Data e ao Valor do efetivo pagamento.

E) NMERO DOCTO: Pagamento a Fornecedor = Nr. Docto: Campo para a informao do Nmero do compromisso a ser efetivado. Numerao atribuda pela empresa. Este campo o controle chave no "Sistema Contas a Pagar HSBC", no que se refere a duplicidade de pagamento (Segmento "A"). Dever ser preenchido com at 16 dezesseis posies alfanumricas. Liquidao de Ttulo = Nosso Nmero: Campo para a informao do Nmero do compromisso a ser efetivado. Numerao atribuda pela empresa. Este campo o controle chave no "Sistema Contas a Pagar HSBC", no que se refere a duplicidade de pagamento (Segmento "K"). Dever ser preenchido com at 16 dezesseis posies alfanumricas. Sendo Liq. de Ttulos em carteira registrada HSBC, informar no campo Nosso Nmero (Segmento "K") o Nmero Bancrio do HSBC, ou seja, o N/Nmero HSBC nas 11 (onze) primeiras posies, ficando as 5 (cinco) ltimas zeradas ou para incluso de um diferenciador caso o cliente tenha que cancelar o pagamento e reinclu-lo. Sendo Registro 3 Segmento J, (Arquivo Retorno) o Nr. Docto trata-se de uma numerao que o "Sistema Contas a Pagar HSBC" cria para controle interno no que se refere a identificao do compromisso liquidado. Dever ser utilizado pela empresa quando da
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necessidade de consulta ou operacionalizao via CONNECT BANK, ou para cancelamento via arquivo remessa BATCH. Nota: No caso de cancelamento de compromisso via arquivo remessa, a informao do Nr. Docto dever ser obrigatoriamente fornecida no campo Nr. do Documento no Registro "3" segmento "K". A composio do Nr. Docto (16 posies) no segmento J a seguinte: Se liquidao de ttulo HSBC "Cobrana Registrada": 11 posies o nmero bancrio (N/Nr HSBC); 02 posies fixo "TJ"; 03 posies nmero seqencial 001 a 999. Se liquidao de ttulo HSBC "Cobrana No Registrada": 07 posies o cdigo do cedente 04 posies data processamento (DDMM) (impresso no bloqueto) 02 posies fixo "TJ" 03 posies nmero seqencial 001 a 999 Se liquidao de ttulo de outro Banco: 04 posies data processamento (DDMM) (impresso no bloqueto) 07 posies hora processamento (HHMMSSD) 02 posies fixo "TJ" 03 posies nmero seqencial 001 a 999 Pagamento de Contas, Tributos e Impostos = Seu Nmero: Campo para a informao do Nmero do compromisso a ser efetivado. Numerao atribuda pela empresa. Este campo o controle chave no "Sistema Contas a Pagar HSBC", no que se refere a duplicidade de pagamento (Segmentos N e "O"). Dever ser preenchido com at 16 dezesseis posies alfanumricas.

F) SEU NMERO / NOSSO NMERO:

Liquidao de Ttulos (Seu Nmero): Campo especfico para informao do nmero do Ttulo favorecido (exclusivo segmento "K").

(Nmero Bancrio) do Banco

Obs. - Quando da Liquidao de Ttulos em carteira HSBC, deixar este campo "zerado" ou em branco". Pagamento de Contas (Nosso Nmero): Campo especfico para informar numerao da guia de acordo com informao da empresa credora.

G) VALOR DO TTULO (NOMINAL):

Somente preencher quando tratar-se de valor em moeda corrente (Real). Quando tratar-se de
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moeda varivel, enviar este campo preenchido com zeros.

H) ENDEREO DA EMPRESA:

No Arquivo Retorno os campos relativos ao endereo da empresa conveniada ao sistema de Contas a Pagar HSBC sero retornados com as informaes constantes no cadastro de Clientes do HSBC. Se houver alguma divergncia, favor regularizar junto sua agncia.

I) VALORES:

Valor de Lanamento - Para compromissos acima de um (1) bilho de Reais, a Empresa dever dividi-lo em tantas partes quantas necessrias para o agendamento do pagamento, pois o Sistema Contas a Pagar HSBC recusar compromissos com valores iguais ou acima deste patamar. Para compromissos entre dez (10) milhes e um (1) bilho (exclusive) o "Sistema Contas a Pagar HSBC" efetuar controle para a confirmao do Pagamento. O compromisso ser agendado e pago caso no haja solicitao do seu cancelamento pela Empresa at a data do pagamento. Valor de Pagamento / Valor para Crdito - Campo obrigatrio para efetivao do pagamento. Se este campo estiver zerado haver a validao do valor constante do barras, se vlido, o Sistema Contas a Pagar HSBC o assumir como valor para pagamentro, caso contrrio (ex.: valor em moeda varivel, zerado etc...) validar o campo Valor Nominal para assumi-lo como valor para pagamento, caso tambm esteja invlido/incorreto o compromisso ser recusado. Valor INSS / Valor Outras / Vlr. Atualizao Monetria - Campos para informao de valores do INSS para fins de informao detalhada de pagamento e envio ao INSS.

J) DATAS:

Data Vencimento - Campo no obrigatrio, porm na ausncia da informao da Data do Pagamento para bloqueto com barras este campo ser utilizado como data de pagamento para efetivao do pagamento, ocorrendo tambm sua ausncia o compromisso ser recusado. Data Pagamento / Data Lanamento / Data Lto Crdito - Campo obrigatrio e utilizado para efetivao do pagamento. A ausncia desta informao quando de pagamento de bloqueto via registro K acarretar na possvel recusa da incluso do compromisso. Para o caso de captura do Barras ser utilizado a data do vencimento, se este ltimo campo tambm estiver zerado assumira a data do processamento (pagamento em D-0) desde que a entrada do arquivo tenha sido antes do horrio previsto para quitao em D-0.
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L) CNPJ DO SACADO:

Campo destinado para tramitao da informao do CNPJ do sacado respectivo ao ttulo registrado no Sistema de Cobrana HSBC. Esta informao til para aquelas empresas que possuem filiais e apenas um contrato no "Sistema Contas a Pagar HSBC", devido a possibilidade de se informar no arquivo RETORNO o CNPJ da filial sobre cada ttulo registrado. Tratamento exclusivo para o processo de Agendamento Automtico (Tipo de servio = 01, Forma de lanamento = 32 - Desbloqueio de Ttulos em carteira no HSBC).

M) QUANTIDADE DE REGISTROS LOTE E SOMATRIAS:

Total de registros enviados nos lotes, mais "Header" e "Trailer" de lote (Reg. = "1" + "3" + "5"). Valor Crdito - somatria dos campos de valores a pagar dos Registros "3"; Qtde Moedas - somatria das Qtdes de moedas dos Registro "3" Segmento L; Qtde de lotes do Arquivo - total de lotes enviados (Registros "1"); Qtde Registros do lote - total de registros enviados nos lotes constantes do Arquivo Remessa, mais os Registros "Header" e Trailer" de Lote ("1" + "3" + "5").

Para o Trailer de Arquivo o procedimento de Qtde de Registro o mesmo, porm, acrescido do Header e Trailer do Arquivo.

N) CMARA DE COMPENSAO:

Para identificao do repasse do valor se via TED ou DOC, dever preencher o campo 08.3.A, do registro 3, segmento A Compensao/Cdigo Cmara de Compensao com os seguintes cdigos: 018 para TED (Valor superior a R$ 2.999,99; ou 700 para DOC Eletrnico (Valor inferior a R$ 5.000,00) Compromisso recebido, via arquivo, sem o preenchimento correto do campo cdigo cmara de compensao (diferente de 018 ou 700), ser tratado de acordo com a opo cadastral Trata Campo Compensao: Se a opo for NO, o contedo do campo Compensao ser desconsiderado e o pagamento ser processado considerando o parmetro de valor: Valor do pagamento igual ou maior que R$ 5.000,00 transmisso de TED; Valor do pagamento menor que R$ 5.000,00 transmisso de DOC. Se a opo cadastral for SIM, o contedo do campo Compensao ser considerado para a
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efetivao do pagamento de DOC (valor menor que R$ 5.000,00) e de TED (valor a partir de R$ 3.000,00); sendo que o pagamento ser rejeitado quando: O Cdigo de Compensao for Invlido ou no informado; O contedo do campo Compensao for 018 e o valor do pagamento for menor do que R$ 3.000,00; A informao do campo Compensao for 700 e o valor do pagamento for igual ou superior a R$ 5.000,00. No caso do mdulo de CPG do Connect Bank, como sempre obrigatrio a escolher se a transferncia uma TED ou um DOC, sempre ser obedecido a opo escolhida na tela do Connect Bank independente da opo cadastral do contrato CPG. Compromisso com valor acima de R$ 2.999,99 e recebido com a identificao de TED aps s 15h30min (horrio de Braslia), e tendo a opo cadastral de Prorrogao de TED para D+1 ser agendado para o dia til seguinte, no havendo a referida opo cadastral o compormisso ser rejeitado exceto quando a opo cadastral Transforma TED em DOC estiver parametrizada no Contas a Pagar. Compromisso com valor de R$ 3.000,00 a R$ 4.999,99 e recebido com a identificao de TED aps s 15h30min (horrio de Braslia), e tendo a opo cadastral de Transforma TED em DOC ser agendado como DOC, no havendo a referida opo cadastral o compromisso ser rejeitado, exceto quando a opo cadastral Prorrogao de TED para D+1 estiver parametrizada no Contas a Pagar.

O) IDENTIFICAO CONTRIBUINTE / CDIGO DO PAGAMENTO:

Nr. Identificao do Contribuinte - Identifica o nmero do contribuinte junto ao INSS. Pode conter uma das seguintes informaes: CNPJ, CEI, NIT, PIS, PASEP, Nmero do Ttulo de Cobrana, DEBCAD, Referncia ou Nmero do Benefcio. Cdigo do Pagamento - Indica o nmero da receita do INSS referente ao pagamento a ser efetuado. Dever ser preenchida conforme tabela fornecida pelo INSS e estar vinculada identificao do contribuinte.

P) PAGADOR EFETIVO:

Para indicar o nome do contribuinte que esta realizando o pagamento efetivo do compromisso, caso no seja o prprio cliente conveniado. Para empresa que operar com o produto HSM-HSBC Suppliers Management, (Registro 3 Segmento A deixar em branco) com liquidao de ttulos com cdigo de barras (Segmento J), a empresa dever neste campo, nas posies 203 a 214, o nmero da nota fiscal do fornecedor (seu nmero do ttulo), com zeros a esquerda quando inferior a 12 posies. Exemplo: nr. da nota fiscal=14567; preenchimento do campo nas posies 203 a 214=000000014567; demais posies 215 a 222=brancos.
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Q) NMERO DE INSCRIO DO FAVORECIDO:

Para indicar a inscrio CPF/CNPJ do cliente favorecido, devendo, esta informao ser obrigatoriamente tratada para quando de pagamentos a serem realizados atravs de TED, DOC ou Crdito Administrativo. Para empresa que operar com o produto HSM-HSBC Suppliers Management, com pagamento atravs de DOC/TED e crdito em conta corrente HSBC, dever informar obrigatoriamente neste campo o CPF/CNPJ do favorecido.

R) CDIGO ATRIBUDO AO SACADO:

Para empresa que operar com o produto HSM-HSBC Suppliers Management, com liquidao de ttulos com cdigo de barras, dever informar neste campo, nas posies 183 a 196, o CNPJ completo do favorecido (sem pontos, barra e hfen) OU nas posies 183 a 193 o CPF do favorecido (sem pontos e hfen). Exemplos: 1) Nr. do CNPJ 98.765.432/0055-33; preenchimento do campo nas posies 183 a 196=98765432005533; demais posies 197 a 202=brancos. 2) Nr. do CPF 987.654.321-33; preenchimento do campo nas posies 183 a 193=98765432133; demais posies 194 a 202=brancos.

S) INFORMAO 2:

Para empresa que operar com o produto HSM-HSBC Suppliers Management, dever informar neste campo, nas posies 178 a 189, o nmero da nota fiscal do fornecedor (seu nmero do ttulo), com zeros a esquerda quando inferior a 12 posies. Exemplo: nr. da nota fiscal=14567; preenchimento do campo nas posies 178 a 189=000000014567; demais posies 190 a 217=brancos.

T) CDIGO FINALIDADE DE DOC/TED:

Permite indicar a finalidade complementar ao compromisso agendado para pagamento. Tratando-se de envio atravs de DOC dever informar neste campo, posies 218 a 219, o cdigo conforme tabela padro Febraban para DOC (ver item 22 - Tabela DOC deste documento). Obs.: Para repasse para conta do Favorecido em conta Poupana a finalidade complementar dever ser o cdigo 11. Tratando-se de envio atravs de TED dever informar os seguintes campos:
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1. nas posies 220 a 224: informar o cdigo de finalidade TED de acordo com a tabela padro Febraban para TED (atravs do site BACEN - www.bcb.gov.br, Sistema de Pagamento s Brasileiro, Transferncia de Arquivos, Dicionrios de Domnios) e, 2. nas posies 218 a 219: para indicar o tipo de conta do favorecido atravs das siglas CC quando for Conta Corrente ou PP quando for Conta Poupana. Obs.: O preenchimento dos campos quando o cdigo for inferior ao nmero de posies do campo, deve ser preenchido com zeros a esquerda. Nota: No caso do mdulo Contas a Pagar no Connect Bank e Software CPAGAR tero as tabelas de finalidades disponveis para escolha de acordo com a forma de lanamento (TED ou DOC).

1) LOTE:

Identifica um lote de Servio. Seqencial e no dever ser repetido dentro do arquivo. As numeraes 0000 e 9999 so exclusivas para o Header e o Trailer do Arquivo, respectivamente.

2) REGISTRO:

Identifica o tipo do Registro. Ver item "Composio do Arquivo" (Registros - "0", "1", "3", "5" e "9").

3) TIPO DA OPERAO:

Indica a operao que dever ser realizada com os registros Detalhes do Lote. Deve constar apenas "C" (Lanamento a Crdito).

4) TIPO DO SERVIO / TIPO DO PAGAMENTO:

Indica o tipo de servio / Pagamento que o lote contm: Pagamentos Diversos: 01 - Cobrana (Liquidao de Ttulos HSBC, Liquidao de Ttulos em outros bancos, Liberao de pagamento Ttulo HSBC via Nota Fiscal ou Nmero Bancrio HSBC e/ou pagamento de parcelas "Cobrana No Registrada HSBC").
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10 - Pagamento Dividendos 11 - Venda de Aes 20 - Pagamento Fornecedores 22 - Pagamento de Contas,Tributos e Impostos barras e DARF/DARF Simples campo a campo 34 - Pagamento Emprstimos 36 - Pagamento de Comisses 40 - Pagamento Lojistas 50 - Transferncia de Titularidade 60 - Pagamento Despesa Viajante em Trnsito 61 - Pagamento Adiantamento/Acerto despesa de Viagens 62 - Reembolso de Despesa 70 - Pagamento Autorizado 90 - Pagamento Benefcios (Complementao Aposentadoria/Penso) 91 - Pagamento Assistncia Medica/Odontolgica 92 - Pagamento PIS/PASEP 95 - Pagamento da Guia da Previdncia Social Pagamentos Salrios: 30 - Pagamento Salrios 31 - Pagamento Adiantamento de Salrio 32 - Pagamento Dcimo Terceiro 33 - Pagamento de Frias 39 - Pagamento Aposentadoria/Outras.

5) FORMA DE LANAMENTO:

Indica a forma de lanamento para o compromisso. Poder conter em um lote vrias formas de lanamento, de acordo com o segmento: 01 - Crdito em Conta Corrente (* Banco 399, Ag. e Conta Corrente pertencente ao HSBC- Reg. "A") 02 - Crdito Administrativo (* Banco 399, Ag. pertencente ao HSBC e conta zerada - Registro "A") 03 - Documento de Crdito DOC/TED (* Banco dif. de 399, Ag. e Conta pertencente aquele Banco - Registro "A") 05 - Crdito em Conta Poupana - HSBC (* Banco 399, Ag. zerada e a Conta de Poupana - Registro "A") 11 Pagamento de Contas, Tributos e Impostos com cdigo de Barras (Banco 399, Ag. e conta corrente zeradas e Tipo Servio = "22" - Registro "O") 16 - Darf campo a campo (Documento de Arrecadao da Receita Federal) (Banco 399, Ag. e conta corrente zeradas e Tipo Servio = "22" - Registro "N") 18 - Darf Simples campo a campo (Docto de Arrec. Rec. Fed. p/ empr. optantes pelo Simples) (Banco 399, Ag. e conta corrente zeradas e Tipo Servio = "22" - Registro "N") 30 - Liquidao de Ttulos em carteira de Cobrana no HSBC (* Banco 399, Ag. e Conta zerada e Tipo Servio = "01" Registros "J ou K") 31 - Liquidao de Ttulos em carteira em outros Bancos (* Banco dif. de 399, Ag. e cta corrente do Banco e Tipo Serv. = "01" - Regs. "J ou K") 32 - Liberao de Ttulos HSBC (Nota Fiscal, Nr Bancrio ou Instruo) (* Banco 399, Ag. e conta corrente zerada e Tipo Servio = "01" - Registro "K") Obs.: Verificar instrues no item 12 Movimento deste mdulo para desbloqueio.
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33 Liquid. Parcelas Cobrana No Registrada (Sistema Cobrana No Registrada HSBC). (* Banco 399, Ag. e conta corrente zeradas e Tipo Servio = "01" - Registro "A") 34 GPS campo a campo (Guia da Previdncia Social) (Banco 399, Ag. e conta corrente zeradas e Tipo Servio = "95" - Registro "A") (*)- Utilizao pelo HSBC para identificar a Forma de Lanamento, independente se constar no campo "Forma de Lanamento" a descrio correta, exceto para as formas de lanamento "32" e "33" que devero ser identificadas corretamente, pois a ausncia das mesmas acarretar na execuo de outro procedimento de liberao de crdito ao favorecido e no o desbloqueio ou liquidao de parcelas "Cobrana No Registrada HSBC".

6) EMPRESA:

Identificao da Empresa no Banco: Inscrio: Tipo e Nmero (CPF ou CNPJ): O CPF/CNPJ informado ser consistido junto ao Cadastro de Clientes do Banco, caso haja diversidade, o Sistema recusar o movimento. Convnio/Contrato: Cdigo do Convnio/Nmero do Contrato da Banco (obrigatrio). Empresa fornecido pelo

Obs.: A identificao da Empresa no registro Header de Arquivo ser o nmero do Contrato. A identificao da Empresa no Registro Header de Lote dever ser a mesma do Header de Arquivo (Nmero do Contrato).

7) CONVNIO:

Identifica a empresa conveniada ao Sistema Contas a Pagar HSBC para os tipos de servios. Identificao fornecida pelo HSBC (Nmero do Contrato). Campos Agncia da Conta, Nr. da Conta Corrente e Dig. Verificador Conta, devero ser preenchidos com os dados da conta movimento do cliente CPG.

8) CONTA CORRENTE:

Os campos Agncia da Conta, Nr. da Conta Corrente e Dig. Verificador Conta do item Empresa dos registros de remessa, devero ser preenchidos com os dados da conta movimento do cliente CPG. Para crdito ao favorecido diretamente na Conta Corrente Movimento ou Conta Salrio do
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mesmo em agncias HSBC dever a empresa conveniada informar corretamente o nmero do HSBC e o nmero da conta do favorecido. A conta corrente do HSBC (movimento ou Salrio) composta por 11 (onze) posies numricas dispostas da seguinte maneira: "01 a 04" - Cdigo da Agncia "05 a 10" - Cdigo da Conta "11 a 11" - Dgito Verificador Mdulo 11. Para informao do Cdigo da Agncia mantenedora da Conta, do Nmero da Conta e do seu DV (Dgito Verificador) proceder conforme exposto abaixo: - Se Correntista HSBC - Conta Movimento: (Ex.- 1996-40134.96) Exclusivo para lanamento de crdito para compromissos relativos a Pagamento Diversos. Campo do Registro Agncia da Conta D.V. da Agncia Nr. Conta Corrente D.V. da Conta D.V. Ag./Conta Contedo a preencher 01996 branco 001996401349 ou 000000401349 6 branco

- Se Correntista HSBC Conta Salrio: (Ex.- 1996-40134.96) Exclusivo para lanamento de crdito para compromissos relativos a Pagamento de Salrios. Campo do Registro Agncia da Conta D.V. da Agncia Nr. Conta Corrente D.V. da Conta D.V. Ag./Conta Contedo a preencher 01996 branco 001996401349 ou 000000401349 6 branco

Para crdito ao favorecido diretamente na Conta de Poupana do mesmo, em agncias HSBC, dever a empresa conveniada informar corretamente o nmero da conta de poupana do favorecido no campo "Conta Corrente" do arquivo deixando o campo "Agncia" zerada. A conta poupana composta por 11 (onze) posies numricas. - Se Correntista HSBC Poupana (Ex.- 0183-40802.71) Exclusivo para lanamento de crdito para compromissos relativos a Pagamento Diversos. Campo do Registro Agncia da Conta D.V. da Agncia Nr. Conta Corrente D.V. da Conta D.V. Ag./Conta Contedo a preencher 00000 branco 000183408027 1 branco

Para crdito ao favorecido diretamente na Conta Corrente Movimento do mesmo em agncias de outras Instituies Financeiras dever a empresa conveniada informar corretamente o nmero do referido Banco e o nmero da conta do favorecido. - Se correntista de outro banco : (Ex.- 2025-61715-6 Bradesco) Exclusivo para lanamento de crdito para compromissos relativos a Pagamento Diversos.
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Campo do Registro Agncia da Conta D.V. da Agncia Nr. Conta Corrente D.V. da Conta D.V. Ag./Conta Contedo a preencher 02025 branco 000000061715 6 branco

Obs.: Verificar com o favorecido ou banco credor a forma correta de preenchimento da Conta para crdito via compensao, pois poder haver critrios diferentes no preenchimento ou na informao da conta credora, podendo ocasionar a rejeior do DOC ou da TED. Ver item T Cdigo Finalidade DOC/TED deste documento para observar tratamento da informao do tipo de conta. Para crdito a favorecido No Correntista (sem Conta Corrente em Instituio Financeira) dever a empresa conveniada informar o cdigo de uma agncia HSBC para receber o crdito para disponibilizao ao Favorecido. Esse procedimento est caracterizado no HSBC como sendo um Crdito Administrativo/Ordem de Pagamento ao favorecido, devendo ser procedido conforme abaixo: - Se no correntista de instituio financeira (Crd. Administrativo/Ordem de Pagamento) Exclusivo para lanamento de crdito para compromissos relativos a Pagamento Diversos. Campo do Registro Agncia da Conta Filler Nr. Conta Corrente D.V. da Conta D.V. Ag./Conta Contedo a preencher Cdigo da Agncia HSBC Favorecida branco 000000000000 (zerada) 0 (zerado) branco

Do preenchimento da Agncia HSBC do Credor/Favorecido: Para crdito ao favorecido o campo "Agncia" dever estar preenchido com as quatro posies do cdigo da agncia sem o dgito verificador, tanto para correntista HSBC (Conta Corrente Movimento ou Conta Salrio) ou no correntista HSBC (Crdito Administrativo/Ordem de Pagamento). Para Liquidao de Ttulos dever ser mencionado os dados da conta do cliente favorecido (cedente do ttulo).

9) LAY OUT:

Identifica o Nmero da Verso do Layout, composto de: Verso = 2 dgitos Release = 1 dgito Obs.- Somente poder ser modificada quando houver alteraes no Header/Trailer de arquivo e desde que aprovadas pelo CNAB. Verso do Layout a ser informada "02.0".
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10) NMERO REGISTRO DETALHE:

Nmero de seqncia do registro no lote inicializado sempre em 00001.

11) CDIGO DE SEGMENTO:

Ver item "Composio do Arquivo" ( "A, B", D, "J", "K, L", N, O e W (remessa) ou "A, B", D, "J", "K, L", N, O e Z (retorno)).

12) MOVIMENTO:

TIPO: Indica o tipo de movimentao a que o detalhe se destina: 0 - Incluso do compromisso. 5 - Incluso com Bloqueio (Exclusivo para clientes que possuem o "Connect Bank HSBC" ou Agendamento Automtico). 7 - Ttulo Cobrana HSBC com Alterao (exclusivo para o processo de Agendamento Automtico HSBC e somente para arquivo retorno). 9 - Excluso do compromisso includo anteriormente. Obs.: No h excluso de compromisso atravs do Registro "J" somente atravs do Registro "K" CDIGO: Indica a movimentao a ser efetuada, conforme tabela: 00 - Incluso do registro detalhe. 55 - Incluso com Bloqueio (Exclusivo para clientes que possuem o "Connect Bank HSBC ", ou Agendamento Automtico) 77 - Ttulo Cobrana HSBC com alterao (exclusivo para o processo de Agendamento Automtico HSBC e somente para arquivo retorno). 99 - Excluso do compromisso includo anteriormente. Obs. 1: No h excluso via Registro "J" somente via Registro "K" Obs. 2: Tratando-se de Desbloqueio de Ttulos Cobrana Registrada HSBC com a Forma de Lanamento = "32" fixar com Tipo = "2" e Cdigo = "22" (desbloqueio), ou seja, no arquivo Retorno (HSBC ao Cliente) ser informado o movimento "555" ou "777", e se o cliente for liberar o pagamento dever reaproveitar o mesmo arquivo e alterar para "222" o Tipo e o Cdigo de Movimento daqueles ttulos a serem pagos. Obs. 3: O cdigo "777" somente ocorrer para os ttulos j agendados e ser bloqueado novamente caso tenha sido liberado. Compromisso no desbloqueado aps 35 dias teis da data do vencimento do ttulo ser deletado automaticamente. Pagamento via Registro "3" Segmento "J" somente dever ser utilizado para incluso do
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pagamento. Excluses de compromissos devero ser solicitados atravs do, segmento K informando no campo "Nmero do Documento" o nmero criado pelo "Sistema Contas a Pagar HSBC" que informado no arquivo Retorno quando do retorno da consistncia do Segmento "J".

13) MOEDA:

R$ - Real USD - Dlar Americano Comercial UST - Dlar Americano Turismo UFD - Ufir diria IGN - IGP-M/93 IGM - ndice Geral de Preos de Mercado (IGPM) IDT - ndice Dirio da Taxa Referencial (IDTR - Seguros) Obs.: As moedas com exceo do Real so exclusivas para o Tipo de Servio "01" (Liquidao de Ttulos). Em se tratando de captura de dados por leitura do barras ou linha digitvel sobre bloquetos do cobrana, a moeda a ser utilizada ser sempre Real, ou seja, independente da informao do barras ou linha digitvel, dever o valor a ser pago sempre ser convertido para Real, sem alterao dos dados do barras ou linha digitvel. Para barras ou linha digitvel sobre bloquetos de cobrana o cdigo "9" na quarta posio referente a moeda Real e diferente deste ser considerado varivel.

14) OCORRNCIAS

Campo utilizado no Retorno, para informao das ocorrncias detectadas no processamento do arquivo Remessa enviado pela empresa. 00 - Crdito Efetuado Compromisso efetivamente pago/liquidado. Obs.: Compromissos a serem pagos/liquidados a favorecidos de outros Bancos ter o valor e as informaes liberadas via compensao, e no caso de irregularidade poder ocorrer devolues por motivos detectados pelo banco favorecido, neste caso, o referido compromisso ser devolvido. 01 - Insuficincia de Fundos - Dbito no efetuado Seu pagamento no pode ser efetivado por no possuir saldo disponvel suficiente em sua conta corrente. 02 - Cancelamento aceito Compromisso agendado foi cancelado. 34 - Conta corrente de dbito bloqueada A conta corrente do cliente conveniado existente no cadastro do "Sistema Contas a Pagar HSBC" foi bloqueada por determinao do Banco Central. Verificar junto ao gerente de
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sua agncia a situao da mesma para a devida regularizao, portanto, ficamos impossibilitados de efetuar dbito na sua Conta corrente e tambm de concretizar seus pagamentos, aps regularizao de sua conta favor remeter novamente seus pagamentos na forma habitual. 40 - Conta corrente/Poupana para crdito bloqueada A conta de crdito informada encontra-se bloqueada por determinao do Banco Central, que impossibilita a efetivao do pagamento, at que o cliente correntista efetue a devida regularizao da mesma junto agncia detentora da conta. Favor comunicar seu favorecido/funcionrio para comparecer na agncia HSBC para regularizao da conta. 42 - Cdigo de Barras invlido Informado o cdigo de barras no numrico, zerado ou DAC invlido. 51 - Data desconto invlida Data de desconto informada est incorreta. 52 - Data desconto maior que data vencimento Data de desconto informada maior que a data do vencimento do ttulo. 54 - Valor do desconto invlido Valor do desconto informado est incorreto. 56 - Compromisso de Agendamento Automtico incorreto Desbloqueio de Ttulo com dados incorretos sobre o compromisso agendado. 57 - Compromisso de Agendamento Automtico j processado Desbloqueio de ttulo sobre compromisso j tratado anteriormente, o mesmo j encontrase cancelado, pago ou devolvido, verifique o real status do mesmo via consulta no Connect Bank ou com seu gerente. 58 - Compromisso de Agendamento Automtico no encontrado Desbloqueio de ttulo com dados de compromissos inexistente, confirmar dados. 59 - Compromisso de Agendamento Automtico com valor invlido Valor informado do ttulo a ser desbloqueado est incorreto/invlido. 60 - Compromisso de Agendamento Automtico com Data de vencimento invlida Data de vencimento do ttulo a ser desbloqueado est incorreta/invlida 61 - Nmero do Documento da parcela Cobrana No Registrada HSBC invlido (Cdigo do Cedente) O cdigo do cedente informado no campo Nmero do documento encontra-se incorreto, zerado, no numrico, em branco ou com o dgito verificador incorreto. 62 - Valor do Lanamento da parcela Cobrana No Registrada HSBC invlido. O valor do lanamento informado (valor a pagar) da parcela "Cobrana No Registrada HSBC" est invlido, branco ou no numrico. 63 - Cdigo do Documento da parcela Cobrana No Registrada HSBC invlido. O cdigo do documento informado no campo Finalidade encontra-se incorreto, zerado, no numrico, em branco ou com os dgitos verificadores incorretos. 64 - Data do vencimento da parcela Cobrana No Registrada HSBC invlida. A data de vencimento informada encontra-se incorreta, no numrica ou em formato diferente de DDMMAAAA. 65 - Parcela "Cobrana No Registrada HSBC" j cadastrada. A parcela "Cobrana No Registrada HSBC" informada j encontra-se cadastrada no Sistema para pagamento (duplicidade). 66 - Valor acima de R$- 999.999.999,99. Compromisso no agendado (recusado) devido o valor ser acima de 1 (um) bilho de Reais. 72 - Ttulo Inativo Ttulo informado para ser liquidado no encontra-se mais pendente para pagamento, ou seja, est baixado, devolvido ou liquidado junto ao sistema de Cobrana Registrada HSBC. 73 - Ttulo bloqueado pelo cedente
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Ttulo informado para ser liquidado encontra-se com instrues do cedente para no aceitar a liquidao do mesmo, favor contatar com o cedente. 74 - Ttulo inexistente. Ttulo informado para ser liquidado no existe na base do Sistema de Cobrana Registrada HSBC. 75 - Cedente informado inexistente. O cedente informado do referido ttulo no existe na base do Sistema de Cobrana Registrada HSBC. 76 - CPF/CNPJ do credor divergente/Invlido. Para o processo de Transferncia de Titularidade: O CPF/CNPJ do favorecido diverge do CPF/CNPJ do cliente conveniado. A transferncia no ser realizada. Para o processo de validao/consistncia do CPF/CNPJ do favorecido para realizao de crdito em Conta Corrente no HSBC: CPF/CNPJ do favorecido diverge do CPF/CNPJ que consta no cadastro do HSBC. O agendamento/pagamento no foi efetuado. 77 - Agncia e/ou CONTA CORRENTE encerrada. O Banco favorecido devolveu o pagamento (DOC/TED) informando que a agncia ou conta corrente do favorecido mencionada encontra-se encerrada. Verificar com o favorecido os dados novos ou corretos. 78 - Agncia e/ou CONTA CORRENTE invlida/inexistente. Para o processo de Transferncia de valores via DOC/TED: O Banco favorecido devolveu o pagamento (DOC/TED) informando que a agncia ou conta corrente do favorecido mencionada invlida. Verificar com o favorecido os dados corretos. Para o processo de Liquidao de Ttulos em carteira registrada no HSBC: Agncia e/ou conta informada encontra-se incorreta (envio atravs do segmento K) verificar os dados do cedente. 79 - Dados do Credor invlido. Para o processo de Transferncia de valores via DOC/TED: Refere-se a devoluo pelo Banco do Brasil de um DOC/TED onde poder apresentar erros em qualquer um dos dados do credor informado, ou seja, agncia e/ou conta encerrada, conta invlida, incompatibilidade entre nome favorecido e a conta informada etc... Para o processo de Transferncia de valores por DOC ou Crdito Administrativo: O CPF/CNPJ do favorecido para emisso de DOC ou Crdito Administrativo encontra-se irregular (branco, zerado ou DV invlido). Providenciar regularizao 80 - Motivo no esclarecido. Trata-se de uma ocorrncia retornada pelos Bancos favorecidos quando da devoluo com um motivo inexistentes na tabela de converso Banco do Brasil e/ou TecBan x Sistema de Contas a Pagar HSBC. Para mais detalhes haver a necessidade de pesquisas junto ao Banco favorecido, favor contatar com seu gerente repassando-o esta ocorrncia para avaliao pela unidade gestora junto ao banco favorecido. 81 - Processo indisponvel no momento. O processo solicitado encontra-se desativado temporariamente para motivos de acertos, mais informaes queira contatar seu gerente. 83 - Tipo de Conta diferenciada. Refere-se na informao do tipo da conta corrente existente entre os Bancos envolvidos pela transferncia de Titularidade, ou seja, no cadastro do banco remetente ou pela informao do cliente o tipo de conta Individual ou Conjunta e no banco recebedor encontra-se divergente, no havendo, ento, o aceite da transferncia do valor pelo banco recebedor/favorecido do crdito. 90 - Ttulo Pago em duplicidade. Ttulo informado para quitao j encontra-se pago. 92 - Valor a pagar igual a zeros. Valor a ser pago encontra-se irregular (zerado). 93 - Valor desconto maior que ttulo.
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Valor do desconto est maior do que encontra-se informado no ttulo original e/ou maior que o valor nominal do ttulo. 94 - Valor do ttulo no confere. Valor a ser pago no confere com o valor nominal ou real do ttulo (ate R$- 0,99 de diferena maior/menor no haver recusa). 95 - Ttulo j baixado. 96 - Ttulo j devolvido. 97 - Ttulo j liquidado. Ttulo informado encontra-se com indicao de baixado, devolvido ou j liquidado junto ao Sistema de Cobrana HSBC, acertar diretamente com o cedente do ttulo. AA - Controle Invlido. Trata-se de movimento processado com Data e Hora de Gravao de outro movimento j processado pelo Sistema (Arquivo duplicado). AC - Tipo de Servio invlido. Cdigo do tipo servio diferente dos utilizados, ou tipo de servio incompatvel forma de pagamento. AG - Agncia/Conta Corrente/DV invlido. O Banco favorecido devolveu o pagamento (DOC) informando que a agncia ou conta corrente do favorecido mencionada encontra-se encerrada ou incorreta, verificar com o favorecido os dados corretos e recomandar o pagamento. AJ - Tipo de movimento invlido. Indicativo de operao no pode ser diferente de "0" ou "9", ou foi solicitado o Cancelamento de um compromisso j pago. AM - Banco, Agncia do favorecido invlida. Cdigo do Banco e/ou da agncia est incorreto, no numrico, zerado ou agncia encerrada. AN - Conta Corrente do favorecido invlida. Nmero da Conta Corrente (Movimento ou Salrio) deve ser totalmente numrico (exceto se dgito verificador for alfanumrico), e maior que zeros. Ver item "8 Conta Corrente, deste mdulo (Notas Informaes Complementares). AO - Nome favorecido no informado. Nome do credor/favorecido est totalmente em branco e o mesmo obrigatrio para esse pagamento. AP - Data lanamento invlida. Pode ser um dos seguintes motivos: O campo Data (vencimento, lanamento, emisso ou processamento) est zerado, em branco, fora do padro (DDMMAAAA) ou no numrico; A data informada inferior a data base (data da leitura/processamento do arquivo), ou igual a data base para pagamento via "Crdito Administrativo"; A solicitao para cancelamento do compromisso a ser pago est fora do prazo limite; A data de desconto informada est incorreta ou maior que a data do vencimento do ttulo; O horrio do agendamento/liberao do compromisso ultrapassou o horrio limite para efetuar consulta de saldo em sua conta corrente para pagamento do compromisso. O horrio de incluso ou liberao da TED ultrapassou o horrio limite para envio. O pagamento de contas, tributos e impostos no pode ser realizado por no ser permitido seu recebimento para esta data. Dever contatar com o emissor da fatura para nova emisso. Para qualquer uma das ocorrncias o compromisso dever ser includo novamente, porm, com a devida regularizao. AQ - Tipo ou Quantidade da Moeda invlido. Cdigo do tipo de moeda diferente das utilizadas e/ou quantidade de moeda no numrica ou zerada.
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AR - Valor do lanamento invlido. O valor encontra-se invlido, no numrico, zerado ou maior que o valor do ttulo (campos de valores envolvidos nesta consistncia: valor de lanamento/pagamento, valor nominal do ttulo, valor do abatimento ou valor do desconto). No caso de pagamento da Guia da Previdncia Social - GPS, os valores envolvidos podero ser: valor de outras entidades, valor de multa e juros ou valor total. AT - Tipo/Nmero de Inscrio do favorecido invlido O CNPJ/CPF do favorecido diverge do CNPJ/CPF do cliente conveniado. A transferncia no ser realizada. AU - Logradouro do favorecido no informado (agncia) Compromisso com o agendamento a ser confirmado, devido a agncia credora informada no estar cadastrada na Tabela de Bancos do Contas a Pagar. Havendo o cadastramento em tempo hbil, o compromisso ser agendado e retornado com o cdigo "BD", caso contrrio o compromisso ser recusado e retornado com o cdigo "AM". AZ - Cdigo Banco depositrio invlido. Cdigo do Banco favorecido encontra-se invlido, no numrico ou zerado, ou diferente de "399" (HSBC) quando para liquidao de ttulos em carteira no HSBC. BB - Seu nmero invlido. Nmero do documento fornecido encontra-se irregular, zerado ou em branco, ou solicitado cancelamento de um compromisso que no est cadastrado no "Sistema Contas a Pagar HSBC" (compromisso inexistente), ou a incluso de um compromisso que j encontra-se cadastrado no "Sistema Contas a Pagar HSBC" (compromisso em duplicidade). BC - Nosso nmero invlido. O Nosso Nmero identificado para quitao de ttulos encontra-se irregular, ou seja as onze posies destinadas a informao deste nmero esto em branco ou zeradas, ou o dgito verificador do nmero do documento no confere quando ttulo em carteira HSBC (ver item processo de validao do Nmero Bancrio). BD - Confirmao pagamento agendado. Compromisso aceito no processamento e devidamente cadastrado no "Sistema Contas a Pagar HSBC" para efetivao/liberao do pagamento ao favorecido. BG Pagamento no permitido neste canal O referido pagamento no possui autorizao para ser realizado atravs do Sistema de Contas a Pagar HSBC, contate seu gerente para verificar qual o canal disponvel para quitao deste pagamento. BO Banco no esta operando C/TED. Banco no esta operando para repasse atravs de TED , favor verificar com seu gerente outro meio para pagamento. CB Cdigo moeda invlido - barras O cdigo da moeda constante no cdigo de barras para arrecadao/recebimentos se apresenta invlido, no permitindo o agendamento para pagamento do compromisso, contate o emissor da fatura. CC Cdigo dgito verificador invlido - barras O cdigo de barras apresenta-se invlido no clculo dos DVs (Dgito Verificador) em relao ao padro desse para arrecadao/recebimentos de guias de tributos federais, tributos estaduais, tributos municipais e contas de consumo. Favor contatar com o emissor da fatura. CD Valor do barras divergente O cdigo de barras apresenta divergncias em relao ao valor constante no barras com o determinado pela empresa credora para recebimento da referida guia. Favor contatar com o emissor da fatura.
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CE rea livre invlida - barras O cdigo de barras apresenta-se invlido (dados divergentes) em relao ao padro estabelecido para arrecadao/recebimentos de guias de tributos federais, tributos estaduais, tributos municipais e contas de consumo definido pela empresa credora. Favor contatar com o emissor da fatura. CP - Valor do INSS invlido. O valor encontra-se invlido, no numrico ou zerado. CQ - Cdigo de pagamento de Guia da Previdncia Social invlido. O cdigo encontra-se invlido, no numrico ou zerado. CR - Competncia invlida. O perodo competncia informado encontra-se incorreto, no numrico, em formato diferente de MMAAAA, zerado, ms maior que "12", ms igual a "0" ou ano menor que "1940". CS - Identificao do contribuinte invlida. A identificao do contribuinte (CNPJ) encontra-se invlida, no numrica ou zerada. CT - Outros erros. Refere-se de uma ocorrncia tratada pelo INSS para inconsistncia de demais dados da guia. Para mais detalhes haver a necessidade de pesquisa da referida guia junto ao INSS, favor contatar com seu gerente repassando-o esta ocorrncia para avaliao pela unidade gestora junto ao INSS. DA - Cdigo da Receita Invlido/Incorreto. O Cdigo da Receita encontra-se invlido, no numrico ou zerado. DC - Nmero Referncia Invlido/Incorreto. O Nmero Referncia encontra-se invlido, no numrico ou zerado. DE - Valor Receita Bruta Invlido/Incorreto. O Valor Receita Bruta encontra-se invlido, no numrico ou zerado. DG - Percentual Informado Invlido/Incorreto. O Percentual encontra-se invlido, no numrico ou zerado. HA - Lote no Aceito. Trata-se de movimento j processado pelo "Sistema Contas a Pagar HSBC" (Duplicado), ou com Registro/Segmento incorreto. HB - CPF/CNPJ do originador diverge do cadastrado. O Nmero de Inscrio da Empresa (CPF/CNPJ ), informado no arquivo remessa, difere do Cadastro de Clientes do Banco. HC - Convnio com a empresa inexistente/invlido para o contrato. O contrato foi suspenso automaticamente pelo Sistema, devido ao prazo do contrato ter vencido ou por falta de movimentao a mais de 180 dias. Uma vez suspenso o contrato, ser apresentada a ocorrncia nas seguintes situaes: No arquivo retorno de Confirmao de Pagamento: Devido a suspenso do contrato, todos os compromissos da agenda foram cancelados automaticamente. No arquivo retorno de Consistncia: Devido a suspenso do contrato todos os compromissos a serem includos no Sistema sero recusados. A regularizao do status do contrato dever ser negociada com o gerente de sua conta, antes de qualquer novo agendamento/remessa de compromissos. Todos os compromissos cancelados pelo Sistema se for optado pelo cliente nova incluso, devero obedecer os critrios do item "Compromissos", para se evitar recusas por duplicidade, j os compromissos recusados podero ser recomandados normalmente com a mesma numerao de quando da rejeio. HD - Conta corrente/Poupana para crdito bloqueada. A conta de crdito informada por V.Sa. em seu arquivo encontra-se bloqueada por determinao do Banco Central, que impossibilita a efetivao do pagamento at o cliente correntista efetuar a devida regularizao da mesma junto a agncia detentora da conta. Pedimos por gentileza que comunique seu favorecido/funcionrio a comparecer
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na agncia HSBC para regularizao da conta. HE - Tipo de pagamento no permitido para o contrato. Significa que o seu contrato no est habilitado para efetuar o tipo de pagamento indicado ou encontra-se cancelado. Contrato no habilitado, refere-se a questo do valor limite estar cadastrado com zeros, fazendo com que o Sistema no trate os pagamentos inseridos dentro daquela modalidade. Contatar seu gerente. HF - Valor compromisso excede valor limite dirio. Seu pagamento no pode ser efetivado, devido ao valor exceder o limite dirio cadastrado, o mesmo encontra-se bloqueado no Sistema. Poder ser desbloqueado para pagamento em outra data, via Connect Bank, ou cancelado para futura incluso de novo compromisso, porm obedecendo os critrios de duplicidade. HJ - Sem Convnio com Empresa Credora. Pagamento agendado pertence a empresa credora no conveniada com o HSBC para recebimento. Contatar seu gerente. OH Contrato cancelado. Contrato cancelado para qualquer forma de operao no Sistema Contas a Pagar HSBC. O1 OP Pendente. Crdito Administrativo/Ordem de Pagamento ainda pendente de resgate pelo favorecido. O2 OP Resgatada. Crdito Administrativo/Ordem de Pagamento j resgatada pelo favorecido. O3 OP Estornada. Crdito Administrativo/Ordem de Pagamento, que em funo do prazo de permanncia para pagamento (definido em cadastro) ter findado e o resgate pelo favorecido no ocorreu, a OP est sendo estornada (retornada) para a conta corrente do cliente CPG. YW - Problemas operacionais. A agncia detentora de sua conta corrente encontra-se sem comunicao com os computadores centrais. Diante disto, no foi possvel verificar o saldo em sua conta corrente, consequentemente no efetuamos o pagamento.

15) CDIGO DA RECEITA DO TRIBUTO:

Considerando que o Nmero do Receita numrico e o referido campo alfanumrico, a informao do Cdigo da Receita do Tributo dever ser informado da esquerda para a direita, deixando brancos nas duas ltimas posies face o campo possuir seis posies.

16) INFORMAES:

Campo de uso livre pela empresa para fins de envio de mensagem de Marketing (informao 1) ou informao ao favorecido sobre o pagamento que est sendo efetuado (informao 2). Estas mensagens constaro em Aviso de Pagamento emitido ao favorecido conforme opo do cliente conveniado. Informao 1: Genrica. Quando informada constar em todos os avisos de Pagamentos originados dos detalhes desse lote (Header de lote), "Mensagens de Marketing".
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Poder gravar uma mensagem de Marketing por tipo de pagamento, limitado a cinco tipos de pagamentos. No envio de uma nova mensagem para um tipo de pagamento j gravado, esta nova mensagem ir sobrepor a anterior. No envio deste campo em branco, para um tipo de pagamento j gravado, o Sistema assumir a mensagem anteriormente gravada. Informao 2: Especfica. Quando informada constar apenas naquele aviso ou documento identificado pelo detalhe (informada no Segmento A), para outras informaes ou mensagens de instrues aos clientes favorecidos. Esta mensagem no ser gravada, ou seja, toda mensagem remetida ser impressa da mesma forma enviada.

Aviso de Pagamento: Opes para indicao da forma de emisso do aviso: "0" - No emite aviso de pagamento. "5" - Emite o aviso de pagamento com base na informao de endereo do favorecido, a partir do cadastro do Banco. "9" - Emite o aviso de pagamento com base na informao de endereo do favorecido, a partir do cadastro da empresa constante do Registro "3" Segmento "B". Nota: Para os tipos de servios "01, 22, 30, 31, 32, 33 e 95" no sero emitidos avisos de pagamentos mesmo com solicitao da empresa, devido a existncia de bloquetos de cobrana, folha de pagamento e Comprovantes de Pagamento.

Liquidao de Parcelas de Cobrana No Registrada (Cobrana No Registrada HSBC). O cliente conveniado dever utilizar-se, obrigatoriamente, do Registro "1" (Tipo de Servio = "01" e Forma Lanamento = "33") e do Segmento "A". Posio Descrio do campo 074 - 084 - Cdigo do Cedente no "Cobrana No Registrada HSBC" (formato numrico) 085 - 089 - Diferenciador de compromisso (formato alfanumrico) Obs.: Havendo vrios pagamentos para um mesmo cedente, independente da data de pagamento, dever o cliente incluir um Diferenciador no "Nmero do Documento" para no recusar por duplicidade. Observar instrues sobre prazos para repetio do "Nmero do Documento" no item "Caractersticas do Produto". 178 - 193 - Cdigo do Documento (formato numrico) Transcrever o cdigo do documento constante do bloqueto. 194 - 201 - Data do vencimento (formato numrico DDMMAAAA) Data do vencimento da parcela constante no bloqueto. 202 - 214 - Valor Original (formato numrico 013v99) Valor Original da parcela constante no bloqueto.
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Cobrana Cash: Os clientes Contas a Pagar que utilizarem o produto Cobrana Cash devero utilizar este campo "Informao2" para informar o nmero da nota fiscal a ser paga e o CNPJ do credor. Assim, o registro 3 - Segmento A, tanto para remessa quanto para retorno, dever ser alterado da seguinte maneira:
Identificao Identificao Nota Fiscal Favorecido Filler Nmero Nota Fiscal Nr. CNPJ Favorecido 178 180 190 204 179 189 203 240 2 10 14 37 S Fixo "NF"

S* Numrico S* Numrico brancos

* S ser obrigatrio quando credor estiver cadastrado no Cobrana Cash.

Seguradoras: O cliente CPG, do mercado SEGURADOR, quando da utilizao da modalidade TED (Transferncia Eletrnica Disponvel), dever informar nas posies 213-217 (05 posies), o cdigo referente a operao realizada, de acordo com as mensagens especficas criadas pelo novo Sistema de Pagamentos Brasileiro SPB: 00500- Restituio de Prmios de Seguros 00501- Pagamento de Indenizao de Sinistro de Seguros 00502- Pagamento de Prmio de Co-Seguro 00503- Restituio de Prmio de Co-Seguros 00504- Pagamento de Indenizao de Sinistro de Co-Seguro 00505- Pagamento de Prmio de Resseguro 00506- Restituio de Prmio de Resseguro 00507- Pagamento de Indenizao de Sinistro de Resseguro 00508- Restituio de Indenizao de Prmio de Resseguro 00509- Pagamento de Despesas com Sinistros 00510- Pagamento de Inspees/Vistorias Prvias 00511- Pagamento de Resgate de Ttulo da Capitalizao 00512- Pagamento de Sorteio de Ttulo de Capitalizao 00513- Pagamento de Devoluo de Mensalidade de Ttulo de Capitalizao 00514- Restituio de Contribuio de Plano Previdencirio 00515- Pagamento de Benefcio Previdencirio de Peclio 00516- Pagamento de Benefcio Previdencirio de Penso 00517- Pagamento de Benefcio Previdencirio de Aposentadoria 00518- Pagamento de Resgate Previdencirio 00519- Pagamento de Comisso de Corretagem 00520- Pagamento de transferncia/Portabilidade de Reserva de Seguro / Previdncia 99999- Outros

HSM- HSBC Suppliers Management: Empresa que operar com o produto HSM-HSBC Suppliers Management, dever informar nas
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posies 178 a 189, o nmero da nota fiscal do fornecedor (seu nmero do ttulo), com zeros a esquerda quando inferior a 12 posies. Exemplo: nr. da nota fiscal=14567; preenchimento do campo nas posies 178 a 189=000000014567; demais posies 190 a 217=brancos.

17) SEQUNCIA:

Para controle do cliente conveniado na remessa do arquivo, o HSBC no controla este seqencial e no retorno do arquivo ser sempre "000001" independente da quantidade de arquivos recebidos.

18) COMPLEMENTO DE REGISTRO:

Nmero seqencial do registro de informaes complementares do tributo, podendo ser de 0 a 9. Utilizado para ordenao quando de mais de uma informao complementar ao tributo que est sendo pago. Poder ser enviado at 10 segmentos W para um segmento N.

19) TIPO DE INFORMAO:

Identifica a forma de utilizao dos dados contidos nos campos de Informao 1 e 2, a saber: 1 = Ser de uso exclusivo da empresa, no sendo tratado no Contas a Pagar do HSBC, portanto, sem retorno da informao, pois no h retorno do segmento W. 2 = Ser considerado apenas para emisso junto ao comprovante de pagamento, sendo os dados informados nestes registros impressos no documento na mesma ordem informada, considerando tambm a ordenao do campo Complemento de Registro. Para cada campo de informao haver uma linha de detalhe impressa.

20) CDIGO DE BARRAS PARA PAGAMENTO DE CONTAS, TRIBUTOS E IMPOSTOS:

Refere-se ao cdigo de barras capturado por leitora tica (informao na parte inferior da guia), ,tambm est com representao numrica constante nos boxes localizados na parte superior do cdigo de barras (Linha Digitvel), atentar para a checagem do dgito verificador dos campos, e converter para cdigo de barras. A Febraban para aperfeioamento no processamento de guias de Arrecadao (Pagamento de Contas, Tributos e Impostos) com Cdigo de Barras, desenvolveu a padronizao para utilizao do Cdigo de Barras, abaixo esto descritos as posies do barras e respectivos dados de uma guia de arrecadao. Contedo do Cdigo de Barras nos Documentos
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Lay Out
POSIO TAMANHO CONTEDO

01 01

Identificao do Produto: Fixo 8 - Arrecadao Identificao do Segmento: 1 Prefeituras 2 Saneamento 3 Energia Eltrica / Gs 4 Telecomunicaes 5 rgo Governamentais (Estadual e Federal) 6 Carnes e Assemelhados ou demais Empresas / rgos que sero identificadas atravs do CNPJ. 7 Multas de trnsito

02 02

Identificao do valor real ou referncia: 03 03 1 6 ou 8 Moeda Real 7 ou 9 Moeda Varivel

04 04

Dgito verificador geral do barras.

05 15

11

Valor. Identificao da Empresa/rgo:

16 19

Nmero do convnio da empresa junto a Febraban.

20 44

25

Campo livre de utilizao da Empresa/rgo.

21) INDICADOR DDA:

Identificao S (= Sim), se o ttulo de cobrana comandado para pagamento um bloqueto eletrnico DDA. Identificao N (=No), se o ttulo de cobrana comandado para pagamento um bloqueto convencional (impresso em papel).
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O fornecimento deste indicador depende de parametrizao cadastral. Converse com seu gerente HSBC. Notas: No optando pelo retorno deste indicador, a posio 222 dos segmentos J e K, ser fornecida em branco. Esse indicador somente ser vlido para clientes que optarem pelo agendamento automtico de bloquetos DDA (Sacado Eletrnico) ou que realizarem o agendamento no CPG atravs da Caixa de Entrada no Connect Bank. Clientes que realizarem o agendamento de bloquetos DDA atravs de envio de arquivo no tero o retorno deste indicativo.

22) TABELA DE CODIGO FINALIDADE DOC:

Indica a finalidade do DOC (Documento de Ordem de Crdito), conforme cdigos abaixo adotados pela FEBRABAN: 01 - Crdito em Conta Corrente 02 Pagamento de Aluguel 03 Pagamento de Duplicata/Ttulos 04 Pagamento de Dividendos 05 Pagamento de Mensalidade Escolar 06 Pagamento de Salrios 07 Pagamento a Fornecedores 08 Operaes de Cmbios/Fundos/Bolsa de Valores 09 Repasse de Arrecadao/Pagamento de Tributos 10 Transferncia Internacional em Real 11 DOC para Poupana (exclusivo para conta poupana) 12 DOC para Depsito Judicial 13 Outros 16 Pagamento de bolsa auxlio 17 Remunerao cooperado 18 Pagamento de honorrios 19 Pagamento de prebenda (Remunerao a Padres e Sacerdotes). Nota: A tabela da Finalidade TED observar orientao no item T Cdigo Finalidade de DOC/TED.

COMPOSIO CONTA CORRENTE HSBC:

Para crdito de Pagamento Diversos e/ou Salrios ao favorecido diretamente na conta corrente (Movimento ou Salrio) do mesmo em agncias HSBC dever a empresa conveniada informar corretamente o nmero da agncia HSBC e o nmero da conta do favorecido. A conta corrente HSBC composta por 11(onze) posies numricas dispostas da seguinte maneira:
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LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 CNAB


"01 a 04" - Cdigo da Agncia "05 a 09" - Cdigo da Conta "10 a 10 - Complemento da Conta "11 a 11" - Dgito Verificador Mdulo 11 Ser feito CHECK DGITO (Mdulo 11, pesos 9 a 2 sempre da direita para a esquerda), do ltimo algarismo direita do nmero da conta corrente (Mdulo de clculo padro BANCO CENTRAL DO BRASIL). Exemplo. Conta 0007- 85383-86 ! ! ! !- ! ! ! ! ! - ! ! Pesos 8923 45678 9DV Clculo: A) Soma (9 * 8) + (8 * 3) + (7 * 8) + (6 * 3) + (5 * 5) + (4 * 8) + (3 * 7) + (2 * 0) + (9 * 0) + (8 * 0) = 248 B) Diviso por 11 : 248/11 = 22, Resto = 6 (Dgito mdulo 11) OBS. Se resto for igual a "0" (Zero) ou "10" (Dez) o dgito verificador ser igual a "0" (Zero). Composio da conta corrente - "000785383-86". onde. 0007 85383 8 6

Cdigo da agncia Cdigo da conta + Complemento da conta DV da conta

COMPOSIO CONTA POUPANA HSBC:

Para crdito de Pagamento Diversos ao favorecido diretamente na conta de poupana do mesmo, em agncias HSBC, dever a empresa conveniada informar corretamente o nmero da conta de poupana do favorecido no campo "Conta Corrente" do arquivo deixando o campo "Agncia" zerada. A conta poupana composta por 11 (onze) posies numricas dispostas da seguinte maneira: Ser feita CHECK DIGITO (Mdulo 11, pesos 9 a 2 sempre da direita para a esquerda), do ltimo algarismo a direita do nmero da conta de poupana (Mdulo de clculo padro BANCO CENTRAL DO BRASIL). Exemplo. Conta 0183 - 408027-1 ||| |-||||||-| Pesos 8923 456789 DV Clculo A) Soma (9 * 7) + (8 * 2) + (7 * 0) + (6 * 8) + (5 * 0) + (4 * 4) + (3 * 3) + (2 * 8) + (9 * 1) + (8 * 0) = 177
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Onde. 0183 Cdigo da agncia 408027 Cdigo da conta 1 DV do nmero da conta

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B) Diviso por 11: 177/11 = 16, Resto = 1 (Dgito Mdulo 11)

OBS. Se resto for igual a "0" (Zero) ou "10" (Dez) o dgito verificador ser igual a "0" (Zero). Composio da conta de poupana - "01834080271"

COMPOSIO DO NMERO DO TTULO HSBC (COB):

Para liquidao do ttulo cobrana registrada do HSBC imprescindvel a informao correta do nmero da conta corrente do credor bem como do nmero do ttulo, para que o mesmo seja consistido e liquidado junto ao cliente credor/cedente. O nmero do ttulo composto de onze (11) posies numricas dispostas da seguinte maneira: "01 a 10" - Nmero do ttulo "11 a 11" - Dgito Mdulo 11 No poder haver repetio do mesmo nmero de ttulo por um perodo de dez (10) dias teis, havendo a necessidade desta repetio dever a empresa conveniada utilizar-se de um nmero Diferenciador acrescentado ao final do nmero do ttulo (dentro das cinco (5) ltimas posies disponveis do campo "NOSSO NMERO"). Lembrete - O HSBC trata o campo Nmero do Documento do CPG com apenas 16 posies. 1. Consistncia Mdulo 11 Ser feita CHECK DIGITO (Mdulo 11, pesos 2 a 7 sempre da direita para a esquerda), do ltimo algarismo do Nmero Bancrio (Nosso Nmero). Exemplo. Nmero: 5095012345-9 onde: |||||||||| | 50950123459 Nmero do ttulo/Bancrio Pesos: 5432765432-DV 9 DV do Nmero do ttulo Clculo A) Soma (2 * 5)+ (3 * 4)+ (4 * 3)+ (5 * 2)+ (6 * 1)+ (7 * 0)+ (2 * 5)+(3 * 9)+ (4 * 0)+ (5 * 5) = 112 B) Diviso por 11 : 112/11 = 10, Resto = 2

C) Subtrai-se de 11 o resto da diviso, obtendo-se assim o dgito verificador do Mdulo 11. 11 - 2 = 9 (Dgito Mdulo 11) OBS.- Se o resto = "1" (um) ou "0" (zero), o dgito do mdulo 11 ser igual a "0" (zero). Composio do Nmero do Ttulo - "50950123459"

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LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 CNAB


VERSES DO LAYOUT CONTAS A PAGAR
VERSO "04.8" FEVEREIRO/2002 Alteraes

Foram procedidas atualizaes relativas a incluso do item Sistema de Pagamentos Brasileiro, que apresenta novas nomenclaturas de DOC e TED conforme segue: Caractersticas do Produto: itens Servios, Da Informao do Cliente Favorecido, Da Remessa de Arquivos ao HSBC, Da Autorizao de Pagamentos (Connect Bank), Cliente Connect Bank HSBC, Prioridade de Pagamentos. Incluso: Caracterstica do Produto: Incluso do item 30 - Cobrana Cash Item (16) Informao - incluso de informaes referentes ao Produto Cobrana Cash.

VERSO "04.9" MAIO/2002

VERSO "04.10" JUNHO/2002 -

Alterao: Caractersticas do Produto: Item "2- Informaes de Retorno" Incluso: Arquivo Retorno: Detalhe de Arquivo - Registro "3" - Segmento "B" O Segmento poder ser retornado se o cliente conveniado for optante da opo "Tratamento do Segmento 3-B no Arquivo Retorno".

Alterao:

1) Caractersticas do Produto : Item "2- Informaes de Retorno" - Detalhamento da Opo Juno de Arquivo. Item 4 - Da remessa de arquivo ao HSBC - Em funo do SPB, foram includas os novos horrios e valores para envio de TED. VERSO "04.11" SETEMBRO/2002 Item 10 - Da autorizao de Pagamento (Connect Bank) - Em funo do SPB, foram includos os novos horrios e valores para liberao de TED via Connect Bank. Item 16 - Cliente Connect Bank HSBC - Incluso do servio TED - com repasse imediato no dia do pagamento. Item 27 - Prioridades de Pagamentos - Em funo do SPB, foram includas os novos horrios para envio de TED. Item 29 - Sistemas de Pagamentos Brasileiros -SPB Em funo do SPB, foram atualizados as informaes referente aos novos servios: TED / TED Agendado / DOC Eletrnicos. Pg. 116

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 CNAB LAYOUT CONTAS A PAGAR / CNAB 240
VERSES DO LAYOUT CONTAS A PAGAR
VERSO "04.11" SETEMBRO/2002 Incluso: Arquivo Retorno: Detalhe de Arquivo - Registro "3" - Segmento "A" Em funo do SPB, foi includo o campo 23.3B Mensagem especfica para o segmento Seguradora.

Caractersticas do Produto: Incluso do Item Comprovante de Pagamento (Compromissos Diversos): possibilita o cliente conveniado a emitir comprovante de pagamento individual e/ou lote

VERSO "04..12"

Incluso: Arquivo Remessa: Header de Lote Registro 1 posio 223, identificao S e/ou N para emisso do comprovante de pagamento em Lote. Arquivo Remessa: Detalhe de Lote Registro 3 Segmento A Posio 135, identificao S e/ou N para emisso do comprovante de pagamento individual (por compromisso), complementado nas posies 136 165 com o nome do Pagador Efetivo.

DEZEMBRO/2002

Caractersticas do Produto: Incluso do Item Comprovante de Pagamento (GPS e Liquidao de Ttulos): possibilita o cliente conveniado a emitir comprovante de pagamento individual e/ou lote

Incluso: Para GPS:

VERSO 04.13 JANEIRO/ 2003

Emisso em lote: Identificar S ou N, para emisso do comprovante de pagamento, no Registro Header de Lote Registro 1 Segmento A- posio 223, com a confirmao no arquivo retorno na posio 223. Emisso Individual: Identificar S ou N para emisso do comprovante de pagamento, no registro Header de Lote Registro 3 Segmento A posio 135, com a confirmao no arquivo retorno na posio 135. No arquivo remessa poder ser includo o nome do Pagador Efetivo entre as posies 136 e 166 (30 posies).

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LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 CNAB LAYOUT CONTAS A PAGAR / CNAB 240
VERSES DO LAYOUT CONTAS A PAGAR
Para liquidao de Ttulos: Emisso em Lote: Identificar S ou N para emisso do comprovante de pagamento no Registro Header de Lote Registro 1 posio 223, com a confirmao no arquivo retorno na posio 223. VERSO 04.13 JANEIRO/ 2003 Emisso Individual: Identificar S ou N para emisso do comprovante de pagamento, no registro Header de Lote Registro 3 Segmento J posio 225, com a confirmao no arquivo retorno na posio225. No arquivo remessa poder ser includo o nome do Pagador Efetivo entre as posies 203 e 222 (20 posies). Atualizao sobre informaes de envio de TED

VERSO 04.14 JUNHO /2004 VERSO 04.15 OUTUBRO/2004

Excluso dos itens que fazem referncia ao Office Bank. Incluso dos segmentos N para pagamento de Tributos e Impostos e informaes necessrias para sua realizao, e o W para informaes complementares para o comprovante de pagamento no caso de pagamento de tributos e Z para gerao da autenticao de pagamentos. Includas as ocorrncias DA, DC, DE e DG. Alterao contempla DARF e DARF SIMPLES Includo item Pagamento via Crditos Administrativos, na parte Apresentao, referentes a procedimentos para essa modalidade. Includas tambm novas ocorrncias O1, O2 e O3 no item Notas/Informaes Complementares para tratamento de retorno de informaes sobre o processo de Pagamento Via Crditos Administrativos. Atualizado o mdulo de clculo da Conta Corrente HSBC, retirando a forma de clculo do mdulo 10.

VERSO 04.16 MAIO/2005

VERSO 04.17 JANEIRO/2006

VERSO 04.18 JUNHO/2007

VERSO 04.19 JULHO/2008

Atualizada informaes sobre envio de compromissos referentes a Pagamento de Salrios obedecendo Legislao do Banco Central do Brasil em funo da Resoluo que determina a abertura de Conta Salrio a funcionrios de empresas. Includas informaes para clientes que operam com produto HSM-HSBC Suppliers Management.

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LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 CNAB

VERSO 04.20 DEZEMBRO/2008

Reestruturado e atualizado os itens Produtos e Notas/Informaes Complementares, com incluso do processo de Pagamento de Contas, Tributos e Impostos com cdigo de barras junto ao j existente processo de Pagamento de DARF e GPS. Includo o Registro O para tratamento do processo de Pagamento de Contas, Tributos e Impostos de guias com Cdigo de Barras padro Febraban, sendo includo no Remessa os registros 1, O e 5, e no Retorno os registros 1, O, Z e 5. Excludas as orientaes referentes ao segmento U Envio de Instrues ao Cedente HSBC e R e S Recebimento de Instrues. Atualizadas informaes para clientes que operam com produto HSM-HSBC Suppliers Management.

VERSO 04.21 JANEIRO/2009

VERSO 04.22 MARO/2009

Registro 0 Arquivo Retorno = corrigido campo Cd.Arquivo Retorno para o cdigo 2 Retorno.

VERSO 04.23 JULHO/2009

Registros J e K Arquivo Retorno = includo o campo Indicador DDA Atualizada a tabela para reutilizao do Nmero do Documento (Produtos item 8).

VERSO 04.24 MAIO/2010

Atualizado para R$ 3.000,00, o valor mnimo para o envio de TED. Tratamento do campo COMPENSAO (Detalhe de Lote - Registro 3 Segmento "A" - posio 18 a 20) conforme parametrizao cadastral no Contas a Pagar, possibilitando o cliente escolher para valores de R$ 3.000,00 a R$ 4.999,99 se a transao de pagamento ser efetivada como TED ou DOC. Atualizao das informaes do parmetro cadastral includo no Contas a Pagar que permite transformar TED em DOC (Valores de R$ 3.000,00 a R$ 4.999,99) das transaes efetivadas aps o horrio limite da TED (15:30 horas). Incluso do registro retorno Z, nos segmentos A, J e K, para os clientes que optarem pela solicitao de retorno da informao do Nr. da Autenticao. Ajuste de layout no registro Z para retorno da Autenticao de pagamento no campo Autenticao Banco dos segmentos N (DARF) e O(Tributos em Barras) posies (07.3Z) e (08.3Z); Itens que sofreram alteraes descritivas: - Apresentao: item Software Contas a Pagar - Produto: Item Pagamento de contas, tributos e impostos Item Comprovante de pagamento - Notas Informaes complementares: Item 5 Forma de Lanamento = (DOC/TED) Item 14 Ocorrncia = (AP) Pg. 119

VERSO 04.25 JULHO/2010

VERSO 04.26 AGOSTO/2010

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 CNAB


VERSO 04.27 DEZEMBRO/2010 Itens que sofreram alteraes descritivas: - Produto: Item 18 - Pagamento via crdito administrativo, quanto ao valor mnimo para informao do CPF/CNPJ do favorecido. - Notas Informaes complementares: Item 8 Conta Corrente, descritiva do campo Dv. da agncia para igualar a informao do campo no registro 3, segmento A campo 11.3A (Filler). Ajustes para permitir a indicao da finalidade complementar aos pagamentos e o tipo de conta do favorecido para as formas de lanamentos de DOC e TED; Itens que sofreram alteraes descritivas: - Produto: Item 3 Crdito ao favorecido, meno das indicaes de finalidade do pagamento e o tipo de conta; Item 29 Composio do arquivo Registro 3, Segmento A Pagametno a Fornecedores: Arquivo Remessa: desmembramento o campo 26.3A Filler para contemplar os campos 26.3A Cdigo Finalidade DOC, 27.3A Cdigo Finalidade TED, 28.3A Cdigo Finalidade Complementar e 29.3A Uso Febraban/CNAB, campos seguintes renumerados. Arquivo Retorno: desmembramento o campo 25.3A Filler para contemplar os campos 25.3A Cdigo Finalidade DOC, 26.3A Cdigo Finalidade TED, 27.3A Cdigo Finalidade Complementar e 28.3A Uso Febraban/CNAB, campos seguintes renumerados . - Notas: Item T Cdigo Finalidade de DOC/TED, se refere ao preenchimento dos novos campos inclusos nos layouts do Arquivo Remessa e Arquivo Retorno Segmento A Pagamento de Fornecedores; Item 5 Forma de Lanamento, complemento na descrio do cdigo 05 Crdito em Conta Poupana HSBC. Item 8 Conta Corrente, referncia ao item T, na informao Se correntista de outro banco. Item 22 Tabela de Cdigo Finalidade DOC Apresentao da tabela de finalidade complementar para a forma de lanamento DOC. Devido a reviso do Contrato de CPG assinado pelo Cliente, inserimos algumas informaes tcnicas que no constavam no manual mas que estavam no Contrato CPG: Itens que sofreram alteraes descritivas: - Produto: Item Apresentao Inserimos a descrio Canais Internacionais; Item 7 Autorizao de Pagamentos: Incluso do texto de cincia do cliente na opo por Autorizao dos Compromissos. Item 9 Cancelamento de Compromissos:: Incluso do Texto referente a No acatarmos instrues para cancelamento Manual. Item 22 Verificao do Saldo e Limite Intraday: Ajuste do Texto. Itens que sofreram alteraes descritivas: - Canais Internacionais: a) Incluso da regra de cadastro CPG da identificao do cliente (ordenante) que utilizar a rede Swift para transmisso de arquivos. - Alterao do horrio limite para pagamento atravs de TED Online para 16h55min. Pg. 120

VERSO 04.28 MAIO/2011

VERSO 04.29 SETEMBRO/2011

VERSAO 4.30 FEVEREIRO/2012

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 CNAB


- Incluso de um novo ciclo de processamento para TED Agendada, Crdito C/C Fornecedores e ttulos HSBC s 15h00min. - Emisso de segunda via de comprovantes de pagamentos atravs de solicitao ao RM/gerente de relacionamento/Phonne Centre HSBC e disponibilizao atravs do Software CPagar. - Atualizada a orientao sobre a reutilizao do nmero do documento no Item 8 Reutilizao do Nmero do Compromisso. - Informao sobre o tratamento de TED de mesma titularidade em funo da extino da CPMF e definio do Sistema de Pagamentos Brasileiros, no item 12 Transferncia de mesma Titularidade.

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