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Manual Tcnico Padro Febraban (CNAB 240) Sistema "CONTAS A PAGAR HSBC"
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Prezado Cliente,
Ns do HSBC Bank Brasil S.A. Banco Mltiplo, estamos lhe entregando o Layout Tcnico do Contas a Pagar (*), pois atravs dele, voc estar integrado qualidade e agilidade de nossos servios.
Este Layout Tcnico, apresenta as especificaes gerais que definem e orientam a troca de informaes entre clientes e o HSBC, na prestao de servios bancrios para pagamento a fornecedores / credores em geral, liquidao de ttulos, pagamento de contas, tirbutos e impostos etc, dentro dos padres da FEBRABAN, com definies especficas HSBC (**).
Assim, constituir-se- na ferramenta essencial de apoio queles que lhe daro suporte em Informtica, tanto no desenvolvimento do sistema gerenciador de sua carteira, bem como, no intercmbio do arquivo de Retorno.
O Contas a Pagar HSBC abrange todo o territrio nacional, utilizando para tanto da nossa rede de agncias, uma das maiores do pas, caixas automticos e redes conveniadas.
Observaes.: (*) Este Layout Tcnico foi elaborado usando como modelo o Manual de Informaes entre Bancos e Empresas (Padro CNAB - FEBRABAN 240 posies). (**) Todos os horrios informados nesse manual so horrios de Braslia.
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Meio Fsico - Transmisso de arquivo Organizao - Seqencial Modalidade - Registros fixos Tamanho do Registro - 240 Bytes Delimitador Registro - No esquecer dos delimitadores de registros quando da gerao/transmisso do arquivo. Ex.: 0D, 0A e 1A (hexadecimal), dentre outros. Tamanho do Bloco - 2.400 Bytes Sistema de Codificao - 9 Trilhas/EBCDIC Tipo de Campo - Zonado Label - No label Sem "tape-mark" no incio Com "tape-mark" obrigatrio no fim do volume Tipos de Registros: "0" (Header de arquivo) "1" (Header de lote) "3" (Detalhe/Segmentos "A,B,D,J,K,L,N,O,W e Z")
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Canais Internacionais:
a) No caso do HSBC Connect e SWIFT Net, os compromissos agendados no CPG atravs de transmisso de arquivos, sero liberados automaticamente para pagamento na data aprazada, sem necessidade de autorizao. b) Para os clientes com transmisso utilizando a rede Swift, devero ser informados no cadastro CPG a opo de utilizao deste meio de transmisso e sua respectiva identificao. Os arquivos remessas enviados via rede Swift devem conter o endereo Swift da empresa, devendo essa identificao obrigatoriamente estar cadastrada no cadastro do contrato CPG. Essa identificao ser validada pelo Sistema CPG no momento de recepo do arquivo, caso a identificao no seja equivalente, o arquivo remessa ser recusado. c) No caso do HSBCnet-File Upload e HSBCnet-ACH, os arquivos / instrues enviados podem ou no necessitar autorizao, conforme os critrios de alada estabelecidos pelo CLIENTE no prprio HSBCnet.
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Crdito em Conta Salrio: at s 19h, do dia til imediatamente anterior data do pagamento.
PAGAMENTO DE DIVERSOS
Crdito em Conta Corrente/Poupana HSBC: at s 19h, do dia do pagamento. - Convnios com opo de pr-lanamento devero enviar at s 19h do dia til anterior data do pagamento. Caso contrrio, deixar de realizar o pr-lanamento. TED (Valores Superiores a R$ 2.999,99): at 15h30min do dia do pagamento. Aps esse horrio, o sistema CPG acatar o agendamento conforme a opo cadastral do cliente: - 1 - Com opo de aceite (SIM), agendar a TED para o dia seguinte. - 2 - Sem opo de aceite (NO), rejeitar o agendamento. DOC (Valores inferiores a R$5.000,00): at s 19h, do dia do pagamento; Crdito Administrativo/Ordem de Pagamento para Agncias HSBC: at s 19h, do dia til imediatamente anterior data do pagamento. Liquidao de Ttulos em carteira no HSBC: at s 19h, do dia do pagamento (Cobrana Registrada/Cobrana No Registrada HSBC); Liquidao de Ttulos em carteira em outros Bancos: at s 19h, do dia do pagamento;
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Pagamento de Contas, Tributos e Impostos (Barras ou campo a campo): at s 19h, do dia do pagamento.
3) Crdito ao favorecido:
A efetivao do crdito para clientes HSBC, ser demonstrada no extrato de conta corrente do cliente favorecido com histrico especfico, de acordo com o Tipo de Pagamento. Quando da Liquidao de ttulos HSBC, parcelas de Cobrana No Registrada HSBC e Tributos/Servios o crdito ser realizado na conta corrente do cliente atravs dos respectivos Sistemas de Cobrana Registrada HSBC, de Cobrana No Registrada HSBC e/ou de Arrecadao, respectivamente, seguindo o procedimento de informao do repasse financeiro total da movimentao recebida para a data. No caso de clientes de outros Bancos ser emitido um Documento de Crdito (DOC) ou Transferncia Eletrnica Disponvel (TED) quando de pagamento normal (Transferncia de Valores), podendo indicar a finalidade do pagamento e o tipo de conta (conta corrente ou conta poupana), ou Transferncia Eletrnica de Ttulo caracterizando um bloqueto de cobrana quando tratar-se de Liquidao de Ttulos em carteira em outro banco. Obs.: Quando do envio de DOC/TED a outros bancos, independente do valor, torna-se obrigatrio o envio do Registro B detalhe remessa, com o CPF/CNPJ do favorecido. A efetivao do pagamento acima somente ser realizada aps o aceite do mesmo pelo banco favorecido, podendo ser devolvido, neste caso, haver o retorno do crdito na conta corrente do cliente conveniado CPG. Poder ser devolvido pelo banco favorecido de duas formas: Administrativa, neste caso, o crdito e o motivo da devoluo sero recebidos pela sua agncia, para crdito em sua Conta Corrente, ou Sistmica, neste caso, a devoluo se dar no dia seguinte data do pagamento, com crdito sob histrico "Devoluo DOC CPG" em sua Conta Corrente e retorno da ocorrncia junto a movimentao deste dia (arquivo ou relatrio).
4) Pr-lanamento de compromissos:
O cliente conveniado poder optar para que o compromisso a pagar, no dia do pagamento, seja informado ao favorecido cliente correntista HSBC, atravs de pr-lanamento em sua contacorrente (o lanamento de dbito tambm ser pr-lanado). Alm do cadastro atualizado com a opo de pr-lanamento, as informaes dos compromissos devero tambm ser processadas com no mnimo um dia til anterior data do pagamento. Tipos de Pagamentos oriundos de Salrio (Frias, Adiantamento, 13, etc), independente da opo de cadastro e se dentro do tempo hbil sempre sero pr-lanados.
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Nota: Liquidao de Ttulos de outros Bancos com vencimento no Feriado Regional, poder ser agendado para pagamento no dia til seguinte data do Feriado Regional desde que o contrato CPG deste compromisso pertena praa em que esteja ocorrendo o Feriado.
Havendo ainda a necessidade de reutilizao do mesmo Nmero do Documento para outro compromisso dentro dos prazos mencionados na tabela acima, dever o cliente conveniado acrescentar/alterar um nmero ou uma letra diferenciadora em qualquer posio do Nmero do Documento nas dezesseis posies do referido campo. Obs.: Compromissos RECUSADOS por inconsistncia, exceto recusa por duplicidade, no permanecem na base de dados no Sistema Contas a Pagar HSBC, podendo ser repetido o nmero do documento no mesmo dia ou dia subseqente. Quando da repetio do Nmero do Documento para compromissos referentes Liquidao de Ttulos, deve ser observada a seguinte orientao: Ttulos em carteira registrada HSBC (COB): Somente para os Segmentos K e L. O nmero bancrio (Nosso Nmero) dever constar no campo "Nmero do Documento", e, se houver necessidade da repetio do compromisso (dentro dos prazos acima) por motivos de cancelamento/devoluo, dever o cliente conveniado incluir um nmero diferenciador, a partir da dcima segunda (12) posio, repetindo o Nmero Bancrio HSBC obrigatoriamente nas onze (11) primeiras posies. Ttulos em carteira em outros bancos: Somente para os Segmentos K e L. O nmero bancrio do outro banco dever constar no campo "Seu Nmero" e se houver necessidade de repetio do mesmo compromisso (dentro dos prazos acima) por motivos de cancelamento/devoluo/estorno, dever o cliente conveniado alterar ou incluir um nmero
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9) Cancelamento de compromissos:
Solicitao de cancelamentos de compromissos j enviados anteriormente para o Banco, devem ser realizados via "Connect Bank" (se o cliente possuir esse acesso) ou remetidos atravs de arquivo, mas dentro dos prazos hbeis para cancelamento, ou seja, dois (02) dias teis antecedentes data do pagamento. No sero acatados pelo BANCO instrues, comandos ou pedidos de cancelamento realizados pelo CLIENTE por telefone, ou correio eletrnico, sendo que tais informaes devero ser enviadas ao BANCO atravs do meio informado no campo 9 do Contrato assinado pelo Cliente Meio de Transmisso de Arquivos, O cancelamento somente poder ser realizado para compromissos com status de Liberado, ou Bloqueado. Para todo e qualquer cancelamento de compromisso dever obrigatoriamente ser informado o mesmo "Nmero do Documento" includo, j os dados do arquivo, no caso de reaproveitamento para o cancelamento, devero ser alterados para no ocorrer rejeio por duplicidade de arquivo. Independente do exposto, o "Sistema Contas a Pagar HSBC", est apto a receber e tratar solicitaes, conforme segue, exceto para clientes com a caracterstica de Agendamento Prvio, que devem sempre solicitar o cancelamento com o prazo mencionado acima. PAGAMENTO DE SALRIOS Crdito em Conta Salrio: at s 19h, do dia til imediatamente anterior data do pagamento. PAGAMENTO DE DIVERSOS Crdito em Conta Corrente HSBC: - Convnios com opo de pr-lanamento: at as 19h, do dia til imediatamente anterior a data do pagamento. - Convnios sem opo de pr-lanamento: at as 19h, do dia do pagamento. Crdito em Conta Poupana HSBC: at s 19h, do dia do pagamento. DOC: at s 19h, do dia do pagamento; Obs.: Compromissos includos no dia do pagamento podero ser cancelados at s 19h deste mesmo dia, porm, limitado ao horrio determinado para envio do arquivo. Crdito Administrativo/Ordem de Pagamento para Agncias HSBC: at s 19h, do dia til imediatamente anterior data do pagamento. Liquidao de Ttulos em carteira no HSBC: at s 19h, do dia do pagamento (Cobrana Registrada/Cobrana No Registrada HSBC).
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Dentro dos prazos definidos, o cancelamento poder ser realizado por arquivo "BATCH" ou pelo Connect Bank mdulo Contas a Pagar (se conveniado ao Connect Bank).
Portanto, no arquivo retorno existir, para cada contrato Filho, 01 (um) header e 01 (um) trailer de lote, contidos dentro de um header e um trailer de arquivo com dados do contrato Me. Abaixo descrio de algumas mensagens ou Status constantes do "Sistema Contas a Pagar HSBC": Compromissos includos: tratam-se de compromissos aceitos e agendados pelo Banco HSBC para efetivao do pagamento na data pr-determinada. Compromissos bloqueados: tratam-se de compromissos agendados com indicao para o Banco aguardar comando de liberao do cliente conveniado antes de efetivar o pagamento do compromisso. Estar identificado pela letra (B) ao lado do nmero do Documento nos relatrios de Retorno. Tambm refere-se a casos de compromissos bloqueados sistemicamente por questes de ausncia de saldo em c/c ou de limite dirio para efetivao do pagamento. Compromissos cancelados: tratam-se de compromissos que estavam agendados no "Sistema Contas a Pagar HSBC" e foram cancelados por solicitao do cliente conveniado ou tambm pelo "Sistema Contas a Pagar HSBC" devido a ocorrncia da Suspenso Automtica do contrato. Compromissos recusados: so os compromissos recusados no processamento do arquivo remessa devido a alguma inconsistncia dos dados ou tambm pelo Sistema Contas a Pagar HSBC devido ao status do contrato encontrar-se como Suspenso ou Cancelado. Compromissos pagos: tratam-se de compromissos efetivamente pagos pelo HSBC (Credor correntista HSBC ou de controle interno do HSBC) ou liberados ao Banco favorecido (TEDs/DOC's/Bloquetos) para quitao. Obs.: Para correntistas de outros Bancos, a liberao do crdito e a informao so realizadas, mas o compromisso poder ser retornado uma vez que fica a critrio do banco favorecido concretizar ou no o pagamento. Compromissos devolvidos: tratam-se de compromissos que foram aceitos quando do agendamento, mas que foram devolvidos na data do pagamento ou dia seguinte, por motivos de rejeio no Sistema "Cobrana Registrada HSBC " ou "Cobrana No Registrada HSBC" ou at pelo Banco favorecido (Liquidao outro banco). O compromisso devolvido ser retornado ao cliente CPG com a devida ocorrncia e respectivo crdito na Conta Corrente do cliente do "Contas a Pagar HSBC". Obs.: Para Liquidao de Ttulos em carteira no HSBC (Cobrana Registrada HSBC) ou de parcelas Cobrana No Registrada HSBC, o pagamento poder no ser realizado caso a informao prestada no coincida com a fornecida pelo cedente. Fuso de Agncias : Para os casos de fuses de agncias (encerramento de unidades HSBC com incorporao por outra unidade HSBC) haver o retorno das informaes fusionadas (Conta Corrente do cliente favorecido) com os nmeros das contas correntes novas. Esse retorno dar-se- no mesmo arquivo de confirmao de pagamento onde no campo Conta Corrente do Favorecido retornar a nova conta corrente.
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13) Liquidao de ttulos Cobrana Registrada HSBC sem leitura cdigo barras (COB HSBC):
O "Sistema Contas a Pagar HSBC" disponibiliza ao cliente conveniado a possibilidade de quitao de ttulos que estejam em cobrana registrada no HSBC (COB) sem leitura do cdigo de barras. A tramitao dos dados dever ser atravs do segmento "K", e em se tratando de liquidao em moeda varivel utilizar tambm o registro "L" (K + L). O cliente conveniado dever, neste caso, identificar como Tipo de Servio o cdigo "01" (Liq. tit.), indicando corretamente o nmero do Banco HSBC "399" e obrigatoriamente o nmero da agncia e da conta corrente do credor (Nr. do contrato do favorecido no COB). Dever informar, tambm, o nmero bancrio do ttulo (Nosso Nmero) nas onze (11) primeiras posies do campo "Nmero do Documento". Poder tambm utilizar-se do Segmento "J" (Cdigo de Barras), neste caso, no haver a necessidade de informar o nmero da agncia e da conta do favorecido.
16) Liquidao parcelas Cobrana No Registrada HSBC sem leitura do cdigo de barras (CNR HSBC):
O "Sistema Contas a Pagar HSBC", disponibiliza ao cliente conveniado a possibilidade de quitao de parcelas de "Cobrana No Registrada HSBC" sem leitura do cdigo de barras.
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Caso no tenha realizado a negociao, contate com seu gerente. Este valor negociado equivale a um limite dirio disponvel para efetuar pagamentos via "Sistema Contas a Pagar HSBC", dentro das duas modalidades. Portanto, haver dois limites por contrato: um limite dirio para Pagamento de Salrios, e outro limite dirio para Pagamentos Diversos. Pagamento de Salrio, compostos pelos seguintes Tipos de Pagamentos: Pagamento de Salrios; Pagamento Dcimo Terceiro; Pagamento de Frias, e Pagamento de Adiantamento de Salrio. Pagamentos Diversos, composto pelos demais Tipos de Pagamentos no relatados acima. A informao do limite operacional ser disponibilizada em relatrios, contendo informaes dos limites dirios cadastrados e dos valores efetivados e/ou agendados para efetivao no dia do pagamento. No Connect Bank/Menu/Consulta do Contrato CPG/Resumo das Realizaes. O cliente deve deduzir o valor total do contrato por meio da Consulta na opo "Dados do Contrato" versus Resumo das realizaes do Contrato" e ter o valor limite que pode ser utilizado. Havendo estouro de limite ser informado ao lado do montante, o caracter (*) (ver mensagem no rodap do relatrio e/ou tela), para anlise, controle e regularizao dos pagamentos a serem realizados. A composio do clculo e a seguinte: Valor limite Dirio (VLD)= trata-se do valor limite cadastrado. Valores Compromissos Efetivados (VCE) = tratam-se dos compromissos pr-lanados (crdito em conta corrente com a citada opo, DOC's e/ou Liquidao Ttulos outros Bancos agendados) e que j tiveram os pagamentos concretizados, no havendo possibilidade de alteraes. Valores Compromissos Agendados (VCA) = tratam-se dos compromissos que encontram-se
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A ordem de pagamento a ser efetivado (dentro de cada item acima), ser por nmero de documento (crescente) atribudo pelo cliente e pelo "Sistema Contas a Pagar HSBC" (este ltimo para os casos de liquidao pelo cdigo de barras, onde o Sistema quem atribui o nmero do documento por entrada no processamento). A ordem crescente do nmero do documento compreendida na seguinte forma: A ordem da primeira coluna para ltima (da esquerda para a direita, por se tratar de um campo alfanumrico); Espaos em "brancos" antecedentes a letras ou numricos possuem prioridade;
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No envio do Arquivo Remessa: Somente vlido se houver opo cadastral ativa. Emisso em Lote: Identificar S ou N, para emisso do comprovante de pagamento, no Registro Header de Lote Registro 1, neste caso, imprimir todos os compromissos pagos deste lote, exceto o compromisso que no respectivo registro detalhe esteja preenchido com N no campo de emisso Individual. Emisso Individual: Identificar S ou N para emisso do comprovante de pagamento, no registro Detalhe Registro 3, sobrepondo a solicitao do Header de Lote, sendo: - Segmento A para Pagamento Fornecedores e GPS Campo a Campo; - Segmento J para liquidao de Ttulos; - Segmento N para DARF e DARF Simples (Campo a Campo); - Segmento O para Pagto de Contas, Tributos e Impostos Cdigo de Barras.
Reg = 0 Reg = 1 S e g m e n t o s
Arquivo
L O T E S
Registros de Detalhes
Reg = 3
Reg = 5 Reg = 9
O Arquivo composto de: - Um HEADER de Arquivo - LOTE de Servio (Tipo de Servio) (DETALHE) - Um TRAILER de Arquivo Obs.: Um nico arquivo pode conter Lotes de Servios distintos. Os registros Header (0) e Trailer (9) de Arquivo tem uma composio fixa, padro.
O Lote de Servio constitudo de: - Registro Header de Lote - Registros de Detalhe (Lanamento) - Registro Trailer de Lote Obs.: Um Lote de Servio s pode conter um nico Tipo de Servio. Os registros Header (1) e Trailer (5) de Lote e os Detalhes (3) so compostos de campos fixos,
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O registro de Detalhe composto por Tipos de Segmentos de acordo com a Forma de Lanamento abaixo:
Forma de Lanamento
Crdito em conta Corrente/Salrio Crdito em Conta de Poupana Crdito Administrativo ou Documento de Crdito (DOC's) ou Transf. Eletrnica Dados (TEDs) Pagamento Guia da Previdncia Social Campo a Campo Pagamento DARF e DARF Simples Campo a Campo Pagamento de Contas, Tributos e Impostos com cdigo de barras Liq. de Ttulos via Cdigo de Barras Liq. de Ttulos em Carteira no HSBC (COB) sem leitura do barras Liq. de Ttulos em Outros Bancos sem leitura do barras
Segmento
"A" (Obrigatrio) e "B" (Opcional) "A" (Obrigatrio) e "B" (Opcional) A e B (Obrigatrios) "B" (com a inscrio CPF/CNPJ do favorecido) A e "D" (Obrigatrios) N e W (Obrigatrios) O (Obrigatrio) "J" (Obrigatrio) - somente moeda Real "K" (Obrigatrio) moeda Real, ou K" e "L" (Obrigatrios) moeda varivel "K" e "L" (Obrigatrios)
Obs.:As explicaes das notas indicadas no "LAYOUT" do arquivo, encontram-se no item Notas/Informaes Complementares.
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Convnio
73 102 30 103 132 30 133 142 10 143 143 144 151 152 157 158 163 164 166 167 171 172 174 175 177 1 8 6 6 3 5 3 3
(*) Campos Obrigatrios do Registro 0 - Header de Arquivo. Itens 05.0 e 06.0 Inscrio O nmero de inscrio da Empresa (CNPJ/CPF), dever ser o mesmo do cadastro de clientes do Banco, caso contrrio, o Sistema recusar o movimento.
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Banco CON TRO Lote LE Registro Operao Servio SER Forma Lcto. Layout Lote VI Filler O Inscri- Tipo o Nmero Convnio Filler Cd. Ag. Conta Corrente Filler Con ta Nr. DV DV
Cd. Banco Compensao Lote de Servio Reg. Header de Lote Tipo da Operao Tipo de Servio Forma de Lanamento Nr. Verso do Layout Tipo Inscr. Empresa Nr. Inscr. Empresa Nmero do Contrato Agncia da Conta Nr. Conta Corrente Dig. Verif. da Conta Dig. Verif. da Ag. Conta Nome da Empresa Mensagem Marketing Nome: Rua, Av, Pa,etc Nr. do Local Casa, Apto, Sala, etc Nome da Cidade CEP Complemento CEP Sigla do Estado
1 2 3 4 5 9
32 14 52 14
70 12
73 102 30 103 142 40 143 172 30 173 177 5 178 192 15 193 212 20 213 217 5 218 220 3 221 222 2 223 223 1 224 240 17
(*) Campos Obrigatrios do Registro 1 - Header de Lote. Itens 09.1 e 10.1 Inscrio O nmero de inscrio da Empresa (CNPJ/CPF), dever ser o mesmo do cadastro de clientes do Banco, caso contrrio, o Sistema recusar o movimento.
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Contedo Fixo "399" Numrico "3" Numrico "A" 0= I / 5= B / 9= E 00= Inc; 99= Exc; 55= Incl. com Bloqueio "018" ou "700" Numrico Numrico Branco Numrico Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico Brancos Num (DDMMAAAA) Fixo "R$" Brancos Numrico S=Sim ou N=No Alfanumrico Brancos Alfanumrico Alfanumrico
Notas
1 2 10 11 12 12 N 8 8 8 8 E J
CR Tipo Moeda DI Filler 20.3A TO 21.3A Valor Lcto. 22.3A Comprovante Pagto. 23.3A Pagador Efetivo 24.3A Filler 25.3A Informao 2 26.3A Cdigo DOC 27.3A
102 104 105 121 122 134 135 135 136 165 166 177 178 217 218 219
I P S, 16 T, 22
Finalidade Compl. ao Tipo de Servio conf. Tabela DOC Cdigo Finalidade TED Compl. ao Tipo de Servio conf. Tabela TED Cdigo Finalidade Identificao do tipo de Complementar conta do Favorecido CNAB Uso exclusivo FEBRABAN/CNAB Aviso Aviso ao favorecido
220 224
Alfanumrico
2 3 1 10
16
31.3A Filler
(*) Campos obrigatrios do Registro "3" - Detalhe - Segmento "A". Item 25.3A Informao 2 Empresa que operar com o produto HSM-HSBC Suppliers Management dever informar
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Contedo
Notas
Fixo "399" Numrico "3" Numrico "B" Brancos 1=CPF / 2=CNPJ Numrico Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico Numrico Numrico Alfanumrico Brancos Q 1 2 10 11
06.3B Filler
Logradouro
240 113
(*) Campos Obrigatrios do Registro "3" - Detalhe - Segmento "B". Este registro s ser tratado nos arquivos retorno de consistncia e confirmao, se optado pelo Cliente no momento do cadastramento. Para alterao desta opo, consultar o Gerente de sua conta. Itens 07.3B a 16.3B Dados do Favorecido Esto vinculados emisso do aviso de pagamento, sendo tambm obrigatrio se a opo no campo "Aviso ao Favorecido" do Reg. "3A" for igual a "9", ou, igual a "5" para favorecido correntista de outro banco. Item 08.3B Nr. Inscrio Favorecido Empresa que operar com o envio de Crdito Administrativo (Ordem de Pagamento) independente do valor, dever informar neste campo o CPF/CNPJ do favorecido. Item 08.3B Nr. Inscrio Favorecido Empresa que operar com o produto HSM-HSBC Suppliers Management dever informar neste campo, o CPF/CNPJ do favorecido.
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Obr (*) S S S S S
Contedo Fixo "399" Numrico "3" Numrico "D" Brancos Numrico Numrico Num (MMAAAA) Numrico Numrico Numrico Brancos
Notas
01.3D Con Banco 02.3D Tro Lote 03.3D Le Registro Ser Nr. Regist. Vi Segmento o 06.3D Filler 04.3D 05.3D 07.3D Lan 08.3D to. 09.3D de Cr 10.3D Di 11.3D To 12.3D 13.3D Filler Nr. Identif. Cdigo Pgto. Competncia Valor INSS Valor Outras Vlr At. Monet.
1 2 10 11
O O I I
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42 240 199
Pg. 36
04.1 Operao
102 30
103 142 40 143 172 30 173 177 5 178 192 15 193 212 20 213 217 218 220 221 222 5 3 2
223 240 18
Itens 09.1 e 10.1 Inscrio O nmero de Inscrio da Empresa (CPF/CNPJ), dever ser o mesmo do Cadastro de clientes do Banco, caso contrrio, o Sistema recusar o movimento.
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Contedo
Notas
Fixo "399" Numrico "3" Numrico "A" 0= I / 5= B / 9= E 00= Inc; 99= Exc; 55= Incl. com Bloq. Brancos Numrico Numrico Branco Numrico Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico Numrico Numrico Brancos Num(DDMMAAAA) Fixo "R$" Brancos Numrico Brancos Numrico Num(DDMMAAAA) Numrico Brancos 16 16 16 I J 16 16 8 8 8 8 1 2 10 11 12 12
08.3A Filler 09.3A 10.3A 11.3A 12.3A 13.3A 14.3A 15.3A 16.3A 17.3A 18.3A 19.3A 20.3A 21.3A 22.3A 23.3A Filler 24.3A Cdigo Documento 25.3A Data Vencimento 26.3A Valor Original 27.3A Filler FA VO RE CI DO
LAN Nome Ced. A Cd. Cedente MEN TO Docto. CPG Filler DE Data Lanto. CR Tipo Moeda DITO Filler Valor Lanto.
101
102 104
105 121 17 122 134 11 135 177 43 178 193 16 194 201 8 202 214 11 215 240 26
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01.5 CON Banco 02.5 TRO Lote 03.5 LE Registro 04.5 Filler 05.5 06.5 07.5 TO TAIS
42 240 199
Pg. 39
04.1 Operao
08.1 Filler
103 142 143 172 173 177 178 192 193 212 213 217 218 220 221 222 223 223 224 240
27.1 Comprovante de Pagto. Emisso em Lote 28.1 Filler (*) Campos Obrigatrios do Registro 1 Header de Lote.
Itens 09.1 e 10.1 Inscrio O nmero de Inscrio da Empresa (CPF/CNPJ), dever ser o mesmo do Cadastro de Clientes do Banco, caso contrrio, o Sistema recusar o movimento.
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Contedo Fixo 399 Numrico 3 Numrico J 0= Incluso 00= Incluso Numrico Numrico Numrico Numrico Numrico Numrico Alfanumrico Num(DDMMAAAA) Brancos Numrico Brancos Numrico Brancos Numrico Num(DDMMAAAA) Brancos Numrico Brancos Numrico Alfanumrico Alfanumrico Brancos S=Sim ou N=No Brancos
Notas
01.3J CON Banco 02.3J TRO Lote 03.3J LE Registro 04.3J 05.3J 06.3J 07.3J 08.3J 09.3J 10.3J 11.3J 12.3J 13.3J 14.3J 15.3J 16.3J 17.3J 18.3J 19.3J 20.3J 21.3J 22.3J 23.3J 24.3J 25.3J 26.3J 27.3J 29 3J Filler 30 3J Comprovante de Pagto. 31 3J Filler SER VI Nr. Regist. Segmento
1 2 10 11 12 12 B B,13 B B B B J G
MoviO mento
100 101 115 116 130 131 145 152 153 154 168 169 170 182
J I
155 167 11
R P
226 240 15
(*) Campos Obrigatrios do Registro "3" - Detalhe - Segmento J. Item 27.3J Ref. Sacado/Cd. Atrib. ao Sacado Empresa que operar com o produto HSM-HSBC Suppliers Management dever informar neste campo, nas posies 183 a 196, o CNPJ completo do favorecido (sem pontos, barra e hfen) OU nas posies 183 a 193 o CPF do favorecido (sem pontos e hfen). Exemplos: 1) Nr. do CNPJ 98.765.432/0055-33; preenchimento do campo nas posies 183 a 196=98765432005533; demais posies 197 a 202=brancos. 2) Nr. do CPF 987.654.321-33; preenchimento do campo nas posies 183 a 193=98765432133; demais
Pg. 41
Pg. 42
Contedo Fixo "399" Numrico "3" Numrico "K" 0= I /5= B /9= E 00= Inc; 99= Exc; 55= Incl. c/ Bloqueio Brancos Numrico Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico 1=CPF/ 2=CNPJ Numrico Numrico Branco Numrico Alfanumrico Alfanumerico Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico Brancos Num(DDMMAAAA) Brancos Numrico Brancos
Notas
1 2 10 11 12 12
6 6 8 8 8 8 F E J A,I
(*) Campos Obrigatrios do Registro "3" - Detalhe - Segmento "K". Item 23.3K - Nosso Nmero O campo Nosso Nmero (posies 179-194) ser utilizado para incluso de dados relativos a Ttulos "COB", ver Notas/Informaes Complementares - letra E. Se Liquidao de Ttulos em carteira HSBC, observar o seguinte: - Ttulo em Moeda corrente (Real) - mencionar o valor a ser pago no campo "Valor p/ Lanamento" (Registro "3K") e desconsiderar Registro "3L". - Ttulo em Moeda varivel - zerar o campo "VLr. p/ Lato" (Registro "3K") e enviar Registro "3L" com os campos "Tipo e
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Contedo Fixo "399" Numrico "3" Numrico "L" Brancos Num(DDMMAAAA) Alfanumrico A=Aceito/ N=No Num(DDMMAAAA) Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico Brancos Numrico Num(DDMMAAAA) Brancos Numrico Brancos Numrico Brancos Numrico Brancos Numrico Brancos Numrico Alfanumrico Numrico Numrico Numrico Numrico Numrico Numrico Brancos
Notas
01.3L CON Banco 02.3L TRO Lote 03.3L LE Registro 04.3L SER Nr. Regist. 05.3L VI Segmento 06.3L O Filler 07.3L 08.3L 09.3L 10.3L 11.3L 12.3L Data Emisso Espcie Documento Aceite Data Processamento Uso do Banco Carteira
1 2 10 11 C C C C C C 13
13.3L MOE Tipo 14.3L DA Filler Quantidade 15.3L 16.3L Data Vencimento 17.3L Filler VA 18.3L Ttulo 19.3L LOR Filler 20.3L Abatimento 21.3L DO Filler 22.3L Desconto T 23.3L Filler 24.3L TU Mora 25.3L LO Filler 26.3L Multa 27.3L Ref. Sacado 28.3L Banco Destino 29.3L C Cd. Moeda 30.3L DI DV 31.3L GO Fator BAR 32.3L Valor RAS Campo Livre 33.3L 34.3L Filler
S S S
B B,13 B B B B
Pg. 45
01.5 CON Banco 02.5 TRO Lote 03.5 LE Registro 04.5 Filler 05.5 06.5 07.5 08.5 09.5 10.5 Filler
Pg. 46
Banco CON TRO Lote LE Registro Operao Servio SER Forma Lcto. Layout Lote VI Filler O Inscri- Tipo o Nmero Convnio Filler Cd. Ag. Conta Corrente Filler Nr. DV DV
Cd. Banco Compensao Lote de Servio Reg. Header de Lote Tipo da Operao Tipo de Servio Forma de Lanamento Nr. Verso do Layout Tipo Inscr. Empresa Nr. Inscr. Empresa Nmero do Contrato Agncia da Conta Nr. Conta Corrente Dig. Verif. da Conta Dig. Verif. da Ag. Conta Nome da Empresa
1 2 3 4 5 9
32 14 38 57 58 71 72 6 5 1 1 1
52 14
70 12
73 102 30 103 142 40 143 172 30 173 177 5 178 192 15 193 212 20 213 217 5 218 220 3 221 222 2 223 223 1 224 240 17
Pg. 47
Contedo Fixo "399" Numrico "3" Numrico "N" 0= I / 5= B / 9= E 00= Inc; 99= Exc; 55= Incl. com Bloq. Alfanumrico Brancos Alfanumrico Alfanumrico Numrico Numrico Alfanumrico 1=CNPJ / 2=CPF Numrico Fixo 16 Num (DDMMAAAA) Numrico Numrico Numrico Numrico Num(DDMMAAAA) Brancos S=Sim ou N=No Brancos
Notas
01.3N2 CON Banco 02.3N2 TRO Lote 03.3N2 LE Registro 04.3N2 05.3N2 06.3N2 07.3N2 08.3N2 09.3N2 10.3N2 11.3N2 12.3N2 13.3N2 14.3N2 15.3N2 16.3N2 17.3N2 18.3N2 SER VI O P A G A M E N Nr. Regist. Segmento
1 2 10 11 12 12 E
Movi- Tipo Tipo de Movimento mento Cdigo Cd. Instruo para Movimento Seu Nmero Filler Nosso Nmero Nr. do Documento Atribudo pelo Banco Contribuinte Nome do Contribuinte Data do Pagamento Valor Total do Pagamento Cdigo da Rec. do Tributo Tipo de Identificao do Contribuinte Nr. de Inscrio do Contribuinte Cdigo de Identificao do Tributo Perodo de Apurao Nmero de Referncia Valor Principal Valor da Multa Valor dos Juros/Encargos Data de Vencimento Emisso Individual Nr. do Documento Atribudo pela Empresa
Data Pagamento T Valor O Pagamento Receita Tipo de Identificao do Contribuinte Identificao do Contribuinte Identificao do Tributo Perodo
J I 15
110 13 6 2
19.3N2 Referncia 20.3N2 Valor Principal 21.3N2 Valor da Multa 22 3N2 Juros/Encargos 23.3N2 Data de Vencimento 24.3N2 Filler 25.3N2 Comprovante de Pagamento 26.3N2 Filler
143 159 17 160 174 13 175 189 13 190 204 13 205 212 230 230 8 1 213 229 17
231 240 10
Pg. 48
Contedo
Notas
Fixo "399" Numrico "3" Numrico "W" Numrico de 0 a 9 Alfanumrico Podendo ser 1 ou 2 Alfanumrico Alfanumrico Brancos 1 2 10 11 18 19 19 19
vio 06.3W Complemento de Registro 07.3W Identifica o Uso das Informaes 1 e 2 08.3W Informao Complementar 1 09.3W Informao Complementar 2 10.3W Filler
176 80
177 240 62
Pg. 49
42 240 199
Pg. 50
Banco CON TRO Lote LE Registro Operao Servio SER Forma Lcto. Layout Lote VI Filler O Inscri- Tipo o Nmero Convnio Filler Cd. Ag. Conta Corrente Filler Nr. DV DV
Cd. Banco Compensao Lote de Servio Reg. Header de Lote Tipo da Operao Tipo de Servio Forma de Lanamento Nr. Verso do Layout Tipo Inscr. Empresa Nr. Inscr. Empresa Nmero do Contrato Agncia da Conta Nr. Conta Corrente Dig. Verif. da Conta Dig. Verif. Da Ag. Conta Nome da Empresa
1 2 3 4 5 9
32 14 38 57 58 71 72 6 5 1 1 1
52 14
70 12
73 102 30 103 142 40 143 172 30 173 177 5 178 192 15 193 212 20 213 217 5 218 220 3 221 222 2 223 223 1 224 240 17
Pg. 51
01 3N3 CON Banco 02 3N3 TRO Lote 03.3N3 LE Registro 04 3N3 05.3N3 06.3N3 07.3N3 08.3N3 09.3N3 10.3N3 11.3N3 12.3N3 13.3N3 SER VI O P A G A M E N T O Nr. Regist. Segmento
Nr Nr Obr Contedo dg dec (*) at 3 3 S Fixo "399" 7 8 13 14 15 17 33 37 57 87 95 4 1 5 1 1 2 16 4 20 30 8 2 2 2 2 2 2 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S Numrico "3" Numrico "N" 0= I / 5= B / 9= E 00= Inc; 99= Exc; 55= Incl. com Bloq. Alfanumrico Brancos Alfanumrico Alfanumrico Numrico Numrico Fixo 6106 Fixo 1=CNPJ Numrico Fixo 18 Num (DDMMAAAA) Numrico Numrico Numrico Numrico Numrico Brancos S=Sim ou N=No Brancos
1 2 10 11 12 12 E
Movi- Tipo Tipo de Movimento mento Cdigo Cd. Instruo para Movimento Seu Nmero Filler Nosso Nmero Nr. do Documento Atribudo pelo Banco Contribuinte Nome do Contribuinte Data Pgto. Valor Pgto. Data do Pagamento Valor Total do Pagamento Cdigo da Rec.do Tributo Tipo de Identificao do Contribuinte Nr. de Inscrio do Contribuinte Cdigo de Identificao do Tributo Perodo de Apurao Valor da Receita Bruta Acumulada Percentual sobre a Receita Bruta Acumulada Valor Principal Valor da Multa Valor dos Juros/Encargos Emisso Individual Nr. do Documento Atribudo pela Empresa
J I 15
110 13 6 2
14.3N3 Receita 15.3N3 Tipo de Identificao do Contribuinte 16.3N3 Identificao do Contribuinte 17.3N3 Identificao do Tributo 18.3N3 Perodo 19.3N3 Receita Bruta 20.3N3 Percentual 21.3N3 Valor Principal 22.3N3 Valor da Multa 23.3N3 Juros/Encargos 24.3N3 Filler 25.3N3 Comprovante Pagamento 26 3N3 Filler
165 179 13 180 194 13 195 209 13 210 229 17 230 230 1
231 240 10
Pg. 52
Fixo "399" Numrico "3" Numrico "W" Numrico de 0 a 9 Alfanumrico Podendo ser 1 ou 2 Alfanumrico Alfanumrico Brancos 1 2 10 11 18 19 19 19
vio 06.3.W Complemento de Registro 07.3W Identifica o Uso das Informaes 1 e 2 08.3W Informao Complementar 1 09.3W Informao Complementar 2 10.3W Filler
176 80
177 240 62
Pg. 53
42 240 199
Pg. 54
Con Banco tro le Lote Registro Operao Servio Ser Forma Lcto vi o Layout Lote Filler Inscri o Tipo Nmero
Cd Banco Compensao Lote de Servio Reg. Header de lote Tipo da Operao Tipo de Servio Forma de Lanamento Nr Verso do Layout Tipo Inscr empresa Nr. Inscr empresa Nmero do Contrato Agncia da Conta Nr. Conta Corrente Dig. Verif. Da Conta Dig. Verif. Da Ag. Conta Nome da Empresa
1 2 3 4 5 9
32 14 38 57 58 71 72 6 5 1 1 1
52 14
70 12
102 30
103 142 40 143 172 30 173 177 5 178 192 15 193 212 20 213 217 5 218 220 3 221 222 2 223 223 1 224 240 17
Pg. 55
Contedo
Notas
Cd Banco Compensao Lote de Servio Reg. Detalhe do Lote Nr. Seq. Reg. Lote Cd. Seg. Reg. Lote
Fixo "399" Numrico "3" Numrico "O" 0= I / 5= B / 9= E 00= Inc; 99= Exc; 55= Inc com bloq Numrico Alfanumrico Numrico Numrico Numrico Alfanumrico Brancos Alfanumrico S = Sim ou N = No Brancos F E 1 2 10 11 12 12 20
Tipo de Movimento Movi- Tipo mento Cdigo Cd. Instr. P/ Movto Barra rgo Vencimento Data Pagamento Valor Pagamento Cdigo de Barras Nome do rgo Data do Vencimento Data do Pagamento Valor do Pagamento Nr. do Documento atribudo pela Empresa Nmero do Documento atribudo pelo Banco Emisso Individual
100 107
Seu nmero
14.3O Filler 15.3O Nosso Nmero 16.3O Comprovante Pagamento 17.3O Filler
163 240 78
Pg. 56
42 240 199
Pg. 57
04.9 Filler TO
30 240 211
Pg. 58
04.0 Filler E M P R E S A
15.0 Nome do Banco Cdigo Data Gerao Hora Gerao Seqncia Layout Densidade
103 132 133 142 143 143 144 151 152 157 158 163 164 166 167 171 172 174 175 177 178 180 181 181
23.0 Aplicao 24.0 Ident. Ano 2000 25.0 Controle CPG 26.0 Tipo
10 49
Campo 26.0 = refere-se ao Tipo de Arquivo Retorno: 1 Retorno de Consistncia do Arquivo; 2 Retorno de Confirmao de Pagamentos.
Pg. 59
Convnio
103 142 143 172 173 177 178 192 193 212 213 217 218 220 221 222 223 223 224 240
Item 19.1 Informao 1 Campo retornvel somente quando Arquivo de Consistncia. No Arquivo de Confirmao ser retornado em branco.
Pg. 60
Nr Nr at Dg dec 3 4 1 5 1 1 2 3 3 5 1 12 1 1 30 16 4 8 3 2
Contedo Fixo "399" Numrico "3" Numrico "A" 0= I /5= B /9= E 00= Inc; 99= Exc; 55= Incl. com Bloq. "018" ou "700" Numrico Numrico Branco Numrico Alfanumrico Alfanumerico Alfanumrico Alfanumrico Brancos Num(DDMMAAAA) Fixo "R$" Brancos Numrico S=Sim ou N=No Brancos
Notas
1 2 10 11 12 12 N
VO Conta Filler RE CorNr. renCI te DV Cta DO DV Ag.Cta Nome LAN Nmero Dcto. TO Filler CR Data Lcto. DI Tipo Moeda TO Filler Valor Lcto.
8 8 8 8
E J 13 I
102 104
105 121 17 122 134 11 135 135 1 136 177 42 178 217 40 2 5 2
22 3A Comprovante Pagto.
Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico CC = Conta Corrente ou PP = Conta Poupana Brancos 0= N/ 5=S/ 9=E Alfanumrico Brancos
16 T,22 T T
25.3A Cdigo Finalidade DOC Compl. ao Tipo de Servio 218 219 conf. Tabela DOC 26.3A Cdigo Finalidade TED Compl. ao Tipo de Servio 220 224 conf. Tabela TED 27.3A Cdigo Finalidade Identificao do tipo de conta 225 226 Complementar do Favorecido 28.3A CNAB 29.3A Aviso 30.3A Ocorrncias 31.3A Filler Uso exclusivo FEBRABAN/CNAB Aviso ao Favorecido Cdigo Ocorrncia para Retorno 227 229 230 230 231 232 233 240
3 1 2 8
16 14
Pg. 61
Obr (*) S S S S S S S -
Contedo
Notas
Fixo "399" Numrico "3" Numrico "B" brancos 1=CPF / 2=CNPJ Numrico Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico Numrico Numrico Alfanumrico Brancos Q 1 2 10 11
SER Nr. Regist. VIO Segmento 06.3B Filler DA InscriDOS o Nmero Complemento Bairro Cidade CEP Compl. CEP Estado Tipo Nr
Logradouro
240 113
Pg. 62
Nr dec 2 2 2 -
Contedo Fixo "399" Numrico "3" Numrico "D" Brancos Numrico Numrico Num(MMAAAA) Numrico Numrico Numrico Numrico Brancos
Notas
01.3D CON Banco 02.3D TRO Lote 03.3D LE Registro 04.3D SER Nr. Regist. VI Segmento 05.3D O 06.3D Filler 07.3D LAN 08.3D TO 09.3D DE CRE 10.3D DI 11.3D TO 12.3D 14.3D Filler Nr. Identif. Cdigo Pgto. Competncia Valor INSS Valor Outras Vlr At. Monet.
1 2 10 11
O O I I
Pg. 63
125 47
Este registro somente ser tratado nos arquivos retorno de confirmao se solicitado pelo Cliente junto ao Banco para atualizao do cadastro do Contas a Pagar, para envio e apresentao da autenticao bancria do comprovante de pagamento. Caso queira o retorno da Autenticao no arquivo retorno, contatar com seu gerente para atualizao cadastral.
Pg. 64
240 199
Pg. 65
Convnio Filler
103 142 143 172 173 177 178 192 193 212 213 217 218 220 221 222 223 240
Pg. 66
Nr Nr dg dec at 3 4 1 5 1 1 2 3 3 5 1 12 1 1 30 11 5 4 8 3 17 11 43 16 8 11 16 2 8 2 2 -
Contedo Fixo "399" Numrico "3" Numrico "A" 0= I /5= B /9= E 00= Inc; 99= Exc; 55= Incl. com Bloq. Brancos Fixo "399" Numrico Branco Numrico Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico Numrico Numrico Brancos Num(DDMMAAAA) Fixo "R$" Brancos Numrico Brancos Numrico Num(DDMMAAAA) Numrico Brancos Alfanumrico Brancos
Notas
01.3A CON Banco 02.3A TRO Lote 03.3A LE Registro 04.3A Nr. Regist. 05.3A 06.3A 07.3A 08.3A 09.3A 10.3A 11.3A 12.3A 13.3A 14.3A 15.3A 16.3A SER VI O Filler FA Banco Cd. Ag. Conta Filler RE CorNr. CI rente DV DO DV VO Segmento Movi- Tipo mento Cdigo
1 2 10 11 12 12
8 8 8 8 16 16 J
Nome Ced. LAN Cd. Cedente TO 17.3A Docto CPG 18.3A DE 19.3A Filler Data Lanto.
20.3A CR Tipo Moeda 21.3A DI Filler 22.3A TO Valor Lanto. 23.3A Filler 24.3A Cdigo Docto. 25.3A Data Vencimento 26.3A Valor Original 27.3A Filler 28.3A Ocorrncias 29.3A Filler
102 104 105 121 122 134 135 177 178 193 194 201 202 214 215 230 231 232 233 240
I 16 16 16 14
Pg. 67
08.5 Filler
Pg. 68
04.1 Operao
08.1 Filler
Convnio Filler
Pg. 69
01.3J CON Banco 02.3J TRO Lote 03.3J LE Registro 04.3J Nr. Registro 05.3J SER Segmento 06.3J Tipo VI Movi07.3J O mento Cdigo 08.3J 09.3J 10.3J 11.3J 12.3J 13.3J 14.3J 15.3J 16.3J 17.3J 18.3J 19.3J 20.3J 21.3J 22.3J 23.3J 24.3J 25.3J 26.3J 27.3J O T N E M A G Cedente Data Vcto. Filler Valor. Ttulo Filler Desconto Filler Acrscimos Data Pgto. Filler Valor Pgto. Filler Qtde. de Moeda Ref. Sacado A P Banco Cdigo Moeda de Barras DV Fator Valor Campo Livre
100 101 115 116 130 131 145 152 153 154 168 169 170 182
155 167 11
183 202 20 203 218 16 219 221 3 222 222 223 224 225 225 226 230 1 2 1 5 2 8
28.3J Nr. Docto. CPG 29.3J Filler 30.3J Indicador DDA 31.3J Filler 32 3J Comprovante de Pagamento 33 3J Filler 34.3J Ocorrncia 35.3J Filler
Pg. 70
125 47
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Pg. 71
Nr Nr dg dec 3 4 1 5 1 1 2 3 3 20 5 14 31 1 14 5 1 12 1 1 30 20 16 4 8 2 11 1 8 2 8 2 -
Contedo Fixo "399" Numrico "3" Numrico "K" 0= I /5= B /9= E 00=Inc; 99=Exc; 55=Incl. com Bloqueio Brancos Numrico Alfanumrico Alfanumrico Numrico Brancos 1=CPF/ 2=CNPJ Numrico Numrico Branco Numrico Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico Brancos Num(DDMMAAAA) Brancos Numrico S=Sim ou N=No Brancos Alfanumrico Brancos
Notas
1 2 10 11 12 12
04.3K Nr. Registro SER VI O DE PO SI T RIA Filler Banco Nome do Banco Agncia CNPJ Sacado
L 6 6 8 8 8 8 F E J A,I 21
13.3K Filler CE Tipo Inscrio DEN Inscrio Nmero TE Cd. Ag. DO Conta Filler CorT- rente Nr. TU DV LO DV Nome
22.3K Seu Nmero 23.3K Nosso Nmero 24.3K Filler 25.3K Data Lanamento 26.3K Filler 27.3K Valor Lanamento 28.3K Indicador DDA 29.3K Filler 30.3K Ocorrncias 31.3K Filler
14
Pg. 72
Nr Nr dg dec 3 4 1 5 1 3 8 3 1 8 10 5 3 2 7 8 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 20 3 1 1 4 8 25 23 6 2 2 2 2 2 2 -
Contedo Fixo "399" Numrico "3" Numrico "L" Brancos Num(DDMMAAAA) Alfanumrico A=Aceito / N=No Num(DDMMAAAA) Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico Brancos Numrico Num(DDMMAAAA) Brancos Numrico Brancos Numrico Brancos Numrico Brancos Numrico Brancos Numrico Alfanumrico Numrico Numrico Numrico Numrico Numrico Numrico Brancos
Notas
1 2 10 11 C C C C C C 13
LOR Ttulo
B B,13 B B B B
Pg. 73
125 47
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Pg. 74
240 183
Pg. 75
Convnio
103 142 143 172 173 177 178 192 193 212 213 217 218 220 221 222 223 223 224 240
Pg. 76
01.3N2 CON Banco 02.3N2 TRO Lote 03.3N2 LE Registro 04.3N2 05.3N2 06.3N2 07.3N2 08.3N2 09.3N2 10.3N2 11.3N2 12.3N2 SER VI O P A G A M E Nr. Regist. Segmento
Nr Nr Contedo at dg dec 3 3 - Fixo "399" 7 8 13 14 15 17 33 37 57 87 95 4 1 5 1 1 2 16 4 20 30 8 2 2 2 2 Numrico "3" Numrico "N" 0= I /5= B /9= E 00= Inc; 99= Exc; 55= Incl. com Bloqueio Alfanumrico Brancos Alfanumrico Alfanumrico Numrico Numrico Alfanumrico 1=CNPJ / 2=CPF Numrico Fixo 16 Num (DDMMAAAA) Numrico Numrico Numrico Numrico Num(DDMMAAAA) Brancos S = Sim ou N = No Alfanumrico Brancos
1 2 10 11 12 12 E
Movi- Tipo Tipo de Movimento mento Cdigo Cd. Instruo para Movimento Seu nmero Filler Nosso Nmero N do Documento Atribudo pelo Banco Contribuinte Nome do Contribuinte Data do Pagamento Valor Total do Pagamento Nr. do Documento Atribudo pela Empresa
N Data Pagamento T Valor 13.3N2 O Pagamento 14.3N2 Receita 15.3N2 Tipo de Identif.do Contribuinte 16.3N2 Identificao do Contribuinte 17.3N2 Identificao do Tributo 18.3N2 Perodo 19.3N2 Referncia 20.3N2 Valor Principal 21.3N2 Valor da Multa 22 3N2 Juros/Encargos 23.3N2 Data de Vencimento 24.3N2 Filler 25.3N2 Comprovante de Pagamento 26.3N2 Ocorrncias 27.3N2 Filler
J I 15
110 13
Cdigo da Receita do 111 116 6 Tributo Tipo de Identificao do 117 118 2 Contribuinte Identificao do Contribuinte 119 132 14 Cdigo de Identificao do Tributo Perodo de Apurao Nmero de Referncia Valor Principal Valor da Multa Valor dos Juros/Encargos Data de Vencimento Emisso Individual Cdigo das Ocorrncias para Retorno 133 134 135 142 2 8
143 159 17 160 174 13 175 189 13 190 204 13 205 212 230 230 231 232 233 240 8 1 2 8 213 229 17
14
Pg. 77
125 47
Pg. 78
240 199
Pg. 79
Convnio
103 142 143 172 173 177 178 192 193 212 213 217 218 220 221 222 223 223 224 240
Pg. 80
04.3N3 05.3N3 06.3N3 07.3N3 08.3N3 09.3N3 10.3N3 11.3N3 12.3N3 13.3N3
Nr. Seq. Reg. Lote Cd. Seg. Reg. Lote Tipo de Movimento Cdigo Instruo para Movimento Nr. do Docto, Atribudo pela Empresa
9 14 15 16 18 34 38 58 88 96
13 14 15 17 33 37 57 87 95
5 1 1 2 16 4 20 30 8
2 2 2 2 2 2 -
Numrico "N" 0= I /5= B /9= E 00= Inc; 99= Exc; 55= Incluso com Bloqueio Alfanumrico Brancos Alfanumrico Alfanumrico Numrico Numrico Fixo 6106 Numrico Numrico Alfanumrico Num (DDMMAAAA) Numrico Numrico Numrico Numrico Numrico Brancos S = Sim ou N = No Alfanumrico Brancos
10 11 12 12 E
J I 15
110 13
14.3N3 Receita 15.3N3 Tipo de Identif.do Contribuinte 16.3N3 Identificao do Contribuinte 17.3N3 Identificao do Tributo 18.3N3 Perodo 19.3N3 Receita Bruta 20.3N3 Percentual 21.3N3 Valor Principal 22.3N3 Valor da Multa 23.3N3 Juros/Encargos 24.3N3 CNAB 25.3N3 Comprovante de Pagamento 26.3N3 Ocorrncias 27.3N3 Filler
Cdigo da Receita do 111 116 6 Tributo Tipo de Identificao do 117 118 2 Contribuinte Identificao do Contribuinte 119 132 14 Cdigo de Identificao do Tributo Perodo de Apurao Valor da Receita Bruta Acumulada Percentual sobre a Receita Bruta Acumulada Valor Principal Valor da Multa Valor dos Juros/Encargos Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Emisso Individual Cdigo das Ocorrncias para Retorno 133 134 135 142 2 8
165 179 13 180 194 13 195 209 13 210 229 17 230 230 231 232 233 240 1 2 8
14
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125 47
Pg. 82
240 199
Pg. 83
Convnio
103 142 143 172 173 177 178 192 193 212 213 217 218 220 221 222 223 223 224 240
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Con Banco tro Lote le Registro Ser Nr. Regist. vi Segmento o Movi- Tipo mento Cdigo Barra rgo Vencimento Data Pgto Valor Pagamento
Cd Banco Compensao Lote de Servio Reg. Detalhe do Lote Nr. Seq. Reg. Lote Cd. Seg. Reg. Lote Tipo de Movimento Cd. Instr. P/ Movto Cdigo de Barras Nome do rgo Data do vencimento Data do Pagamento Valor do Pagamento Nr. do Documento atribudo pela Empresa
Fixo "399" Numrico "3" Numrico "O" 0= I /5= B /9= E 00= Inc; 99= Exc; 55= Inc com bloq Alfanumrico Alfanumrico Numrico Numrico Numrico Alfanumrico Brancos Alfanumrico S = Sim ou N = No Brancos Alfanumrico Num 14 F E 1 2 10 11 12 12 20
Seu Nmero
14.3O Filler 15.3O Nosso Nmero 16.3O Comprovante de Pagamento 17.3O Filler 18.3O Ocorrncia 19.3O Contr. Int. CPG
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125 47
Pg. 86
240 199
Pg. 87
01.9 CON Banco 02.9 TRO Lote 03.9 LE Registro 04.9 Filler 05.9 06.9 TO TAIS 07.9 Filler
30 240 211
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A) PREENCHIMENTO DOS CAMPOS: 1) Se Liquidao de Ttulos em carteira Registrada HSBC: Moeda corrente (R$) - informar o valor a ser pago, e desconsiderar o Registro "L". Moeda Varivel - zerar este campo, enviando o Registro "L" com os campos "Tipo" e "Qtde Moeda" preenchidos corretamente. 2) Se Liquidao de Ttulos em Outros Bancos: Moeda Corrente (R$) - informar o valor a ser pago, e no Registro "L" mencionar o "Tipo de Moeda = R$(Real)" e o campo "Qtde Moeda" zerar. Moeda Varivel - informar o valor a ser pago convertido em Real no Registro K, zerar o campo Moeda Varivel enviando o Registro "L" com os campos "Tipo" e "Qtde de Moeda" preenchidos corretamente. 3) No arquivo Retorno de Consistncia (Alm do Registro "K"): Liquidao de Ttulo em carteira registrada HSBC: O Registro "L" ser retornado apenas com o contedo de Moeda (Tipo e Qtde) se moeda varivel, e para moeda corrente (Real) no haver retorno deste Registro. Liquidao de Ttulos em Outros Bancos: O Registro "L" ser retornado com o mesmo contedo enviado. No arquivo Retorno de Confirmao: Somente ser retornado o Registro "K" com o valor efetivo do pagamento na moeda corrente (Real), independente se Liquidao HSBC ou de outros bancos.
O Cdigo de Barras para Bloquetos de Cobrana segue especificaes constantes do Modelo CADOC 24044-4, Carta Circular n. 2414,de 07.10.93, do Banco Central do Brasil, bem como alteraes realizadas sobre a Introduo de Dgito de Auto Conferencia conforme Carta Circular n. 2531, de 24.02.95. A informao do Cdigo de Barras a ser descrita no arquivo remessa deve ser de acordo com a campo exigido no Registro 3 Segmento L considerando as posies de cada campo abaixo. O Campo Livre do Barras dever possuir a descrio somente das vinte e cinco (25) posies oficiais da linha digitvel referente aos dados do ttulo (da quinta posio ltima sem os Dv's). Exemplo: 42296.01036 80001.000274 65010.000019 6 40000000063381 (Linha digitvel) 12345 67891 11111 111122 22222 222333 3 33333344444444 (Qtde posies na barra)
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C) DADOS:
Dados destes campos esto dispostos no bloqueto de cobrana dos Bancos, devendo ser preenchidos na sua ntegra.
D) CAMPOS:
E) NMERO DOCTO: Pagamento a Fornecedor = Nr. Docto: Campo para a informao do Nmero do compromisso a ser efetivado. Numerao atribuda pela empresa. Este campo o controle chave no "Sistema Contas a Pagar HSBC", no que se refere a duplicidade de pagamento (Segmento "A"). Dever ser preenchido com at 16 dezesseis posies alfanumricas. Liquidao de Ttulo = Nosso Nmero: Campo para a informao do Nmero do compromisso a ser efetivado. Numerao atribuda pela empresa. Este campo o controle chave no "Sistema Contas a Pagar HSBC", no que se refere a duplicidade de pagamento (Segmento "K"). Dever ser preenchido com at 16 dezesseis posies alfanumricas. Sendo Liq. de Ttulos em carteira registrada HSBC, informar no campo Nosso Nmero (Segmento "K") o Nmero Bancrio do HSBC, ou seja, o N/Nmero HSBC nas 11 (onze) primeiras posies, ficando as 5 (cinco) ltimas zeradas ou para incluso de um diferenciador caso o cliente tenha que cancelar o pagamento e reinclu-lo. Sendo Registro 3 Segmento J, (Arquivo Retorno) o Nr. Docto trata-se de uma numerao que o "Sistema Contas a Pagar HSBC" cria para controle interno no que se refere a identificao do compromisso liquidado. Dever ser utilizado pela empresa quando da
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Liquidao de Ttulos (Seu Nmero): Campo especfico para informao do nmero do Ttulo favorecido (exclusivo segmento "K").
Obs. - Quando da Liquidao de Ttulos em carteira HSBC, deixar este campo "zerado" ou em branco". Pagamento de Contas (Nosso Nmero): Campo especfico para informar numerao da guia de acordo com informao da empresa credora.
Somente preencher quando tratar-se de valor em moeda corrente (Real). Quando tratar-se de
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H) ENDEREO DA EMPRESA:
No Arquivo Retorno os campos relativos ao endereo da empresa conveniada ao sistema de Contas a Pagar HSBC sero retornados com as informaes constantes no cadastro de Clientes do HSBC. Se houver alguma divergncia, favor regularizar junto sua agncia.
I) VALORES:
Valor de Lanamento - Para compromissos acima de um (1) bilho de Reais, a Empresa dever dividi-lo em tantas partes quantas necessrias para o agendamento do pagamento, pois o Sistema Contas a Pagar HSBC recusar compromissos com valores iguais ou acima deste patamar. Para compromissos entre dez (10) milhes e um (1) bilho (exclusive) o "Sistema Contas a Pagar HSBC" efetuar controle para a confirmao do Pagamento. O compromisso ser agendado e pago caso no haja solicitao do seu cancelamento pela Empresa at a data do pagamento. Valor de Pagamento / Valor para Crdito - Campo obrigatrio para efetivao do pagamento. Se este campo estiver zerado haver a validao do valor constante do barras, se vlido, o Sistema Contas a Pagar HSBC o assumir como valor para pagamentro, caso contrrio (ex.: valor em moeda varivel, zerado etc...) validar o campo Valor Nominal para assumi-lo como valor para pagamento, caso tambm esteja invlido/incorreto o compromisso ser recusado. Valor INSS / Valor Outras / Vlr. Atualizao Monetria - Campos para informao de valores do INSS para fins de informao detalhada de pagamento e envio ao INSS.
J) DATAS:
Data Vencimento - Campo no obrigatrio, porm na ausncia da informao da Data do Pagamento para bloqueto com barras este campo ser utilizado como data de pagamento para efetivao do pagamento, ocorrendo tambm sua ausncia o compromisso ser recusado. Data Pagamento / Data Lanamento / Data Lto Crdito - Campo obrigatrio e utilizado para efetivao do pagamento. A ausncia desta informao quando de pagamento de bloqueto via registro K acarretar na possvel recusa da incluso do compromisso. Para o caso de captura do Barras ser utilizado a data do vencimento, se este ltimo campo tambm estiver zerado assumira a data do processamento (pagamento em D-0) desde que a entrada do arquivo tenha sido antes do horrio previsto para quitao em D-0.
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Campo destinado para tramitao da informao do CNPJ do sacado respectivo ao ttulo registrado no Sistema de Cobrana HSBC. Esta informao til para aquelas empresas que possuem filiais e apenas um contrato no "Sistema Contas a Pagar HSBC", devido a possibilidade de se informar no arquivo RETORNO o CNPJ da filial sobre cada ttulo registrado. Tratamento exclusivo para o processo de Agendamento Automtico (Tipo de servio = 01, Forma de lanamento = 32 - Desbloqueio de Ttulos em carteira no HSBC).
Total de registros enviados nos lotes, mais "Header" e "Trailer" de lote (Reg. = "1" + "3" + "5"). Valor Crdito - somatria dos campos de valores a pagar dos Registros "3"; Qtde Moedas - somatria das Qtdes de moedas dos Registro "3" Segmento L; Qtde de lotes do Arquivo - total de lotes enviados (Registros "1"); Qtde Registros do lote - total de registros enviados nos lotes constantes do Arquivo Remessa, mais os Registros "Header" e Trailer" de Lote ("1" + "3" + "5").
Para o Trailer de Arquivo o procedimento de Qtde de Registro o mesmo, porm, acrescido do Header e Trailer do Arquivo.
N) CMARA DE COMPENSAO:
Para identificao do repasse do valor se via TED ou DOC, dever preencher o campo 08.3.A, do registro 3, segmento A Compensao/Cdigo Cmara de Compensao com os seguintes cdigos: 018 para TED (Valor superior a R$ 2.999,99; ou 700 para DOC Eletrnico (Valor inferior a R$ 5.000,00) Compromisso recebido, via arquivo, sem o preenchimento correto do campo cdigo cmara de compensao (diferente de 018 ou 700), ser tratado de acordo com a opo cadastral Trata Campo Compensao: Se a opo for NO, o contedo do campo Compensao ser desconsiderado e o pagamento ser processado considerando o parmetro de valor: Valor do pagamento igual ou maior que R$ 5.000,00 transmisso de TED; Valor do pagamento menor que R$ 5.000,00 transmisso de DOC. Se a opo cadastral for SIM, o contedo do campo Compensao ser considerado para a
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Nr. Identificao do Contribuinte - Identifica o nmero do contribuinte junto ao INSS. Pode conter uma das seguintes informaes: CNPJ, CEI, NIT, PIS, PASEP, Nmero do Ttulo de Cobrana, DEBCAD, Referncia ou Nmero do Benefcio. Cdigo do Pagamento - Indica o nmero da receita do INSS referente ao pagamento a ser efetuado. Dever ser preenchida conforme tabela fornecida pelo INSS e estar vinculada identificao do contribuinte.
P) PAGADOR EFETIVO:
Para indicar o nome do contribuinte que esta realizando o pagamento efetivo do compromisso, caso no seja o prprio cliente conveniado. Para empresa que operar com o produto HSM-HSBC Suppliers Management, (Registro 3 Segmento A deixar em branco) com liquidao de ttulos com cdigo de barras (Segmento J), a empresa dever neste campo, nas posies 203 a 214, o nmero da nota fiscal do fornecedor (seu nmero do ttulo), com zeros a esquerda quando inferior a 12 posies. Exemplo: nr. da nota fiscal=14567; preenchimento do campo nas posies 203 a 214=000000014567; demais posies 215 a 222=brancos.
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Para indicar a inscrio CPF/CNPJ do cliente favorecido, devendo, esta informao ser obrigatoriamente tratada para quando de pagamentos a serem realizados atravs de TED, DOC ou Crdito Administrativo. Para empresa que operar com o produto HSM-HSBC Suppliers Management, com pagamento atravs de DOC/TED e crdito em conta corrente HSBC, dever informar obrigatoriamente neste campo o CPF/CNPJ do favorecido.
Para empresa que operar com o produto HSM-HSBC Suppliers Management, com liquidao de ttulos com cdigo de barras, dever informar neste campo, nas posies 183 a 196, o CNPJ completo do favorecido (sem pontos, barra e hfen) OU nas posies 183 a 193 o CPF do favorecido (sem pontos e hfen). Exemplos: 1) Nr. do CNPJ 98.765.432/0055-33; preenchimento do campo nas posies 183 a 196=98765432005533; demais posies 197 a 202=brancos. 2) Nr. do CPF 987.654.321-33; preenchimento do campo nas posies 183 a 193=98765432133; demais posies 194 a 202=brancos.
S) INFORMAO 2:
Para empresa que operar com o produto HSM-HSBC Suppliers Management, dever informar neste campo, nas posies 178 a 189, o nmero da nota fiscal do fornecedor (seu nmero do ttulo), com zeros a esquerda quando inferior a 12 posies. Exemplo: nr. da nota fiscal=14567; preenchimento do campo nas posies 178 a 189=000000014567; demais posies 190 a 217=brancos.
Permite indicar a finalidade complementar ao compromisso agendado para pagamento. Tratando-se de envio atravs de DOC dever informar neste campo, posies 218 a 219, o cdigo conforme tabela padro Febraban para DOC (ver item 22 - Tabela DOC deste documento). Obs.: Para repasse para conta do Favorecido em conta Poupana a finalidade complementar dever ser o cdigo 11. Tratando-se de envio atravs de TED dever informar os seguintes campos:
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1) LOTE:
Identifica um lote de Servio. Seqencial e no dever ser repetido dentro do arquivo. As numeraes 0000 e 9999 so exclusivas para o Header e o Trailer do Arquivo, respectivamente.
2) REGISTRO:
Identifica o tipo do Registro. Ver item "Composio do Arquivo" (Registros - "0", "1", "3", "5" e "9").
3) TIPO DA OPERAO:
Indica a operao que dever ser realizada com os registros Detalhes do Lote. Deve constar apenas "C" (Lanamento a Crdito).
Indica o tipo de servio / Pagamento que o lote contm: Pagamentos Diversos: 01 - Cobrana (Liquidao de Ttulos HSBC, Liquidao de Ttulos em outros bancos, Liberao de pagamento Ttulo HSBC via Nota Fiscal ou Nmero Bancrio HSBC e/ou pagamento de parcelas "Cobrana No Registrada HSBC").
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5) FORMA DE LANAMENTO:
Indica a forma de lanamento para o compromisso. Poder conter em um lote vrias formas de lanamento, de acordo com o segmento: 01 - Crdito em Conta Corrente (* Banco 399, Ag. e Conta Corrente pertencente ao HSBC- Reg. "A") 02 - Crdito Administrativo (* Banco 399, Ag. pertencente ao HSBC e conta zerada - Registro "A") 03 - Documento de Crdito DOC/TED (* Banco dif. de 399, Ag. e Conta pertencente aquele Banco - Registro "A") 05 - Crdito em Conta Poupana - HSBC (* Banco 399, Ag. zerada e a Conta de Poupana - Registro "A") 11 Pagamento de Contas, Tributos e Impostos com cdigo de Barras (Banco 399, Ag. e conta corrente zeradas e Tipo Servio = "22" - Registro "O") 16 - Darf campo a campo (Documento de Arrecadao da Receita Federal) (Banco 399, Ag. e conta corrente zeradas e Tipo Servio = "22" - Registro "N") 18 - Darf Simples campo a campo (Docto de Arrec. Rec. Fed. p/ empr. optantes pelo Simples) (Banco 399, Ag. e conta corrente zeradas e Tipo Servio = "22" - Registro "N") 30 - Liquidao de Ttulos em carteira de Cobrana no HSBC (* Banco 399, Ag. e Conta zerada e Tipo Servio = "01" Registros "J ou K") 31 - Liquidao de Ttulos em carteira em outros Bancos (* Banco dif. de 399, Ag. e cta corrente do Banco e Tipo Serv. = "01" - Regs. "J ou K") 32 - Liberao de Ttulos HSBC (Nota Fiscal, Nr Bancrio ou Instruo) (* Banco 399, Ag. e conta corrente zerada e Tipo Servio = "01" - Registro "K") Obs.: Verificar instrues no item 12 Movimento deste mdulo para desbloqueio.
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6) EMPRESA:
Identificao da Empresa no Banco: Inscrio: Tipo e Nmero (CPF ou CNPJ): O CPF/CNPJ informado ser consistido junto ao Cadastro de Clientes do Banco, caso haja diversidade, o Sistema recusar o movimento. Convnio/Contrato: Cdigo do Convnio/Nmero do Contrato da Banco (obrigatrio). Empresa fornecido pelo
Obs.: A identificao da Empresa no registro Header de Arquivo ser o nmero do Contrato. A identificao da Empresa no Registro Header de Lote dever ser a mesma do Header de Arquivo (Nmero do Contrato).
7) CONVNIO:
Identifica a empresa conveniada ao Sistema Contas a Pagar HSBC para os tipos de servios. Identificao fornecida pelo HSBC (Nmero do Contrato). Campos Agncia da Conta, Nr. da Conta Corrente e Dig. Verificador Conta, devero ser preenchidos com os dados da conta movimento do cliente CPG.
8) CONTA CORRENTE:
Os campos Agncia da Conta, Nr. da Conta Corrente e Dig. Verificador Conta do item Empresa dos registros de remessa, devero ser preenchidos com os dados da conta movimento do cliente CPG. Para crdito ao favorecido diretamente na Conta Corrente Movimento ou Conta Salrio do
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- Se Correntista HSBC Conta Salrio: (Ex.- 1996-40134.96) Exclusivo para lanamento de crdito para compromissos relativos a Pagamento de Salrios. Campo do Registro Agncia da Conta D.V. da Agncia Nr. Conta Corrente D.V. da Conta D.V. Ag./Conta Contedo a preencher 01996 branco 001996401349 ou 000000401349 6 branco
Para crdito ao favorecido diretamente na Conta de Poupana do mesmo, em agncias HSBC, dever a empresa conveniada informar corretamente o nmero da conta de poupana do favorecido no campo "Conta Corrente" do arquivo deixando o campo "Agncia" zerada. A conta poupana composta por 11 (onze) posies numricas. - Se Correntista HSBC Poupana (Ex.- 0183-40802.71) Exclusivo para lanamento de crdito para compromissos relativos a Pagamento Diversos. Campo do Registro Agncia da Conta D.V. da Agncia Nr. Conta Corrente D.V. da Conta D.V. Ag./Conta Contedo a preencher 00000 branco 000183408027 1 branco
Para crdito ao favorecido diretamente na Conta Corrente Movimento do mesmo em agncias de outras Instituies Financeiras dever a empresa conveniada informar corretamente o nmero do referido Banco e o nmero da conta do favorecido. - Se correntista de outro banco : (Ex.- 2025-61715-6 Bradesco) Exclusivo para lanamento de crdito para compromissos relativos a Pagamento Diversos.
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Obs.: Verificar com o favorecido ou banco credor a forma correta de preenchimento da Conta para crdito via compensao, pois poder haver critrios diferentes no preenchimento ou na informao da conta credora, podendo ocasionar a rejeior do DOC ou da TED. Ver item T Cdigo Finalidade DOC/TED deste documento para observar tratamento da informao do tipo de conta. Para crdito a favorecido No Correntista (sem Conta Corrente em Instituio Financeira) dever a empresa conveniada informar o cdigo de uma agncia HSBC para receber o crdito para disponibilizao ao Favorecido. Esse procedimento est caracterizado no HSBC como sendo um Crdito Administrativo/Ordem de Pagamento ao favorecido, devendo ser procedido conforme abaixo: - Se no correntista de instituio financeira (Crd. Administrativo/Ordem de Pagamento) Exclusivo para lanamento de crdito para compromissos relativos a Pagamento Diversos. Campo do Registro Agncia da Conta Filler Nr. Conta Corrente D.V. da Conta D.V. Ag./Conta Contedo a preencher Cdigo da Agncia HSBC Favorecida branco 000000000000 (zerada) 0 (zerado) branco
Do preenchimento da Agncia HSBC do Credor/Favorecido: Para crdito ao favorecido o campo "Agncia" dever estar preenchido com as quatro posies do cdigo da agncia sem o dgito verificador, tanto para correntista HSBC (Conta Corrente Movimento ou Conta Salrio) ou no correntista HSBC (Crdito Administrativo/Ordem de Pagamento). Para Liquidao de Ttulos dever ser mencionado os dados da conta do cliente favorecido (cedente do ttulo).
9) LAY OUT:
Identifica o Nmero da Verso do Layout, composto de: Verso = 2 dgitos Release = 1 dgito Obs.- Somente poder ser modificada quando houver alteraes no Header/Trailer de arquivo e desde que aprovadas pelo CNAB. Verso do Layout a ser informada "02.0".
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Ver item "Composio do Arquivo" ( "A, B", D, "J", "K, L", N, O e W (remessa) ou "A, B", D, "J", "K, L", N, O e Z (retorno)).
12) MOVIMENTO:
TIPO: Indica o tipo de movimentao a que o detalhe se destina: 0 - Incluso do compromisso. 5 - Incluso com Bloqueio (Exclusivo para clientes que possuem o "Connect Bank HSBC" ou Agendamento Automtico). 7 - Ttulo Cobrana HSBC com Alterao (exclusivo para o processo de Agendamento Automtico HSBC e somente para arquivo retorno). 9 - Excluso do compromisso includo anteriormente. Obs.: No h excluso de compromisso atravs do Registro "J" somente atravs do Registro "K" CDIGO: Indica a movimentao a ser efetuada, conforme tabela: 00 - Incluso do registro detalhe. 55 - Incluso com Bloqueio (Exclusivo para clientes que possuem o "Connect Bank HSBC ", ou Agendamento Automtico) 77 - Ttulo Cobrana HSBC com alterao (exclusivo para o processo de Agendamento Automtico HSBC e somente para arquivo retorno). 99 - Excluso do compromisso includo anteriormente. Obs. 1: No h excluso via Registro "J" somente via Registro "K" Obs. 2: Tratando-se de Desbloqueio de Ttulos Cobrana Registrada HSBC com a Forma de Lanamento = "32" fixar com Tipo = "2" e Cdigo = "22" (desbloqueio), ou seja, no arquivo Retorno (HSBC ao Cliente) ser informado o movimento "555" ou "777", e se o cliente for liberar o pagamento dever reaproveitar o mesmo arquivo e alterar para "222" o Tipo e o Cdigo de Movimento daqueles ttulos a serem pagos. Obs. 3: O cdigo "777" somente ocorrer para os ttulos j agendados e ser bloqueado novamente caso tenha sido liberado. Compromisso no desbloqueado aps 35 dias teis da data do vencimento do ttulo ser deletado automaticamente. Pagamento via Registro "3" Segmento "J" somente dever ser utilizado para incluso do
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13) MOEDA:
R$ - Real USD - Dlar Americano Comercial UST - Dlar Americano Turismo UFD - Ufir diria IGN - IGP-M/93 IGM - ndice Geral de Preos de Mercado (IGPM) IDT - ndice Dirio da Taxa Referencial (IDTR - Seguros) Obs.: As moedas com exceo do Real so exclusivas para o Tipo de Servio "01" (Liquidao de Ttulos). Em se tratando de captura de dados por leitura do barras ou linha digitvel sobre bloquetos do cobrana, a moeda a ser utilizada ser sempre Real, ou seja, independente da informao do barras ou linha digitvel, dever o valor a ser pago sempre ser convertido para Real, sem alterao dos dados do barras ou linha digitvel. Para barras ou linha digitvel sobre bloquetos de cobrana o cdigo "9" na quarta posio referente a moeda Real e diferente deste ser considerado varivel.
14) OCORRNCIAS
Campo utilizado no Retorno, para informao das ocorrncias detectadas no processamento do arquivo Remessa enviado pela empresa. 00 - Crdito Efetuado Compromisso efetivamente pago/liquidado. Obs.: Compromissos a serem pagos/liquidados a favorecidos de outros Bancos ter o valor e as informaes liberadas via compensao, e no caso de irregularidade poder ocorrer devolues por motivos detectados pelo banco favorecido, neste caso, o referido compromisso ser devolvido. 01 - Insuficincia de Fundos - Dbito no efetuado Seu pagamento no pode ser efetivado por no possuir saldo disponvel suficiente em sua conta corrente. 02 - Cancelamento aceito Compromisso agendado foi cancelado. 34 - Conta corrente de dbito bloqueada A conta corrente do cliente conveniado existente no cadastro do "Sistema Contas a Pagar HSBC" foi bloqueada por determinao do Banco Central. Verificar junto ao gerente de
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Considerando que o Nmero do Receita numrico e o referido campo alfanumrico, a informao do Cdigo da Receita do Tributo dever ser informado da esquerda para a direita, deixando brancos nas duas ltimas posies face o campo possuir seis posies.
16) INFORMAES:
Campo de uso livre pela empresa para fins de envio de mensagem de Marketing (informao 1) ou informao ao favorecido sobre o pagamento que est sendo efetuado (informao 2). Estas mensagens constaro em Aviso de Pagamento emitido ao favorecido conforme opo do cliente conveniado. Informao 1: Genrica. Quando informada constar em todos os avisos de Pagamentos originados dos detalhes desse lote (Header de lote), "Mensagens de Marketing".
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Aviso de Pagamento: Opes para indicao da forma de emisso do aviso: "0" - No emite aviso de pagamento. "5" - Emite o aviso de pagamento com base na informao de endereo do favorecido, a partir do cadastro do Banco. "9" - Emite o aviso de pagamento com base na informao de endereo do favorecido, a partir do cadastro da empresa constante do Registro "3" Segmento "B". Nota: Para os tipos de servios "01, 22, 30, 31, 32, 33 e 95" no sero emitidos avisos de pagamentos mesmo com solicitao da empresa, devido a existncia de bloquetos de cobrana, folha de pagamento e Comprovantes de Pagamento.
Liquidao de Parcelas de Cobrana No Registrada (Cobrana No Registrada HSBC). O cliente conveniado dever utilizar-se, obrigatoriamente, do Registro "1" (Tipo de Servio = "01" e Forma Lanamento = "33") e do Segmento "A". Posio Descrio do campo 074 - 084 - Cdigo do Cedente no "Cobrana No Registrada HSBC" (formato numrico) 085 - 089 - Diferenciador de compromisso (formato alfanumrico) Obs.: Havendo vrios pagamentos para um mesmo cedente, independente da data de pagamento, dever o cliente incluir um Diferenciador no "Nmero do Documento" para no recusar por duplicidade. Observar instrues sobre prazos para repetio do "Nmero do Documento" no item "Caractersticas do Produto". 178 - 193 - Cdigo do Documento (formato numrico) Transcrever o cdigo do documento constante do bloqueto. 194 - 201 - Data do vencimento (formato numrico DDMMAAAA) Data do vencimento da parcela constante no bloqueto. 202 - 214 - Valor Original (formato numrico 013v99) Valor Original da parcela constante no bloqueto.
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Cobrana Cash: Os clientes Contas a Pagar que utilizarem o produto Cobrana Cash devero utilizar este campo "Informao2" para informar o nmero da nota fiscal a ser paga e o CNPJ do credor. Assim, o registro 3 - Segmento A, tanto para remessa quanto para retorno, dever ser alterado da seguinte maneira:
Identificao Identificao Nota Fiscal Favorecido Filler Nmero Nota Fiscal Nr. CNPJ Favorecido 178 180 190 204 179 189 203 240 2 10 14 37 S Fixo "NF"
Seguradoras: O cliente CPG, do mercado SEGURADOR, quando da utilizao da modalidade TED (Transferncia Eletrnica Disponvel), dever informar nas posies 213-217 (05 posies), o cdigo referente a operao realizada, de acordo com as mensagens especficas criadas pelo novo Sistema de Pagamentos Brasileiro SPB: 00500- Restituio de Prmios de Seguros 00501- Pagamento de Indenizao de Sinistro de Seguros 00502- Pagamento de Prmio de Co-Seguro 00503- Restituio de Prmio de Co-Seguros 00504- Pagamento de Indenizao de Sinistro de Co-Seguro 00505- Pagamento de Prmio de Resseguro 00506- Restituio de Prmio de Resseguro 00507- Pagamento de Indenizao de Sinistro de Resseguro 00508- Restituio de Indenizao de Prmio de Resseguro 00509- Pagamento de Despesas com Sinistros 00510- Pagamento de Inspees/Vistorias Prvias 00511- Pagamento de Resgate de Ttulo da Capitalizao 00512- Pagamento de Sorteio de Ttulo de Capitalizao 00513- Pagamento de Devoluo de Mensalidade de Ttulo de Capitalizao 00514- Restituio de Contribuio de Plano Previdencirio 00515- Pagamento de Benefcio Previdencirio de Peclio 00516- Pagamento de Benefcio Previdencirio de Penso 00517- Pagamento de Benefcio Previdencirio de Aposentadoria 00518- Pagamento de Resgate Previdencirio 00519- Pagamento de Comisso de Corretagem 00520- Pagamento de transferncia/Portabilidade de Reserva de Seguro / Previdncia 99999- Outros
HSM- HSBC Suppliers Management: Empresa que operar com o produto HSM-HSBC Suppliers Management, dever informar nas
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17) SEQUNCIA:
Para controle do cliente conveniado na remessa do arquivo, o HSBC no controla este seqencial e no retorno do arquivo ser sempre "000001" independente da quantidade de arquivos recebidos.
Nmero seqencial do registro de informaes complementares do tributo, podendo ser de 0 a 9. Utilizado para ordenao quando de mais de uma informao complementar ao tributo que est sendo pago. Poder ser enviado at 10 segmentos W para um segmento N.
Identifica a forma de utilizao dos dados contidos nos campos de Informao 1 e 2, a saber: 1 = Ser de uso exclusivo da empresa, no sendo tratado no Contas a Pagar do HSBC, portanto, sem retorno da informao, pois no h retorno do segmento W. 2 = Ser considerado apenas para emisso junto ao comprovante de pagamento, sendo os dados informados nestes registros impressos no documento na mesma ordem informada, considerando tambm a ordenao do campo Complemento de Registro. Para cada campo de informao haver uma linha de detalhe impressa.
Refere-se ao cdigo de barras capturado por leitora tica (informao na parte inferior da guia), ,tambm est com representao numrica constante nos boxes localizados na parte superior do cdigo de barras (Linha Digitvel), atentar para a checagem do dgito verificador dos campos, e converter para cdigo de barras. A Febraban para aperfeioamento no processamento de guias de Arrecadao (Pagamento de Contas, Tributos e Impostos) com Cdigo de Barras, desenvolveu a padronizao para utilizao do Cdigo de Barras, abaixo esto descritos as posies do barras e respectivos dados de uma guia de arrecadao. Contedo do Cdigo de Barras nos Documentos
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Lay Out
POSIO TAMANHO CONTEDO
01 01
Identificao do Produto: Fixo 8 - Arrecadao Identificao do Segmento: 1 Prefeituras 2 Saneamento 3 Energia Eltrica / Gs 4 Telecomunicaes 5 rgo Governamentais (Estadual e Federal) 6 Carnes e Assemelhados ou demais Empresas / rgos que sero identificadas atravs do CNPJ. 7 Multas de trnsito
02 02
04 04
05 15
11
16 19
20 44
25
Identificao S (= Sim), se o ttulo de cobrana comandado para pagamento um bloqueto eletrnico DDA. Identificao N (=No), se o ttulo de cobrana comandado para pagamento um bloqueto convencional (impresso em papel).
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Indica a finalidade do DOC (Documento de Ordem de Crdito), conforme cdigos abaixo adotados pela FEBRABAN: 01 - Crdito em Conta Corrente 02 Pagamento de Aluguel 03 Pagamento de Duplicata/Ttulos 04 Pagamento de Dividendos 05 Pagamento de Mensalidade Escolar 06 Pagamento de Salrios 07 Pagamento a Fornecedores 08 Operaes de Cmbios/Fundos/Bolsa de Valores 09 Repasse de Arrecadao/Pagamento de Tributos 10 Transferncia Internacional em Real 11 DOC para Poupana (exclusivo para conta poupana) 12 DOC para Depsito Judicial 13 Outros 16 Pagamento de bolsa auxlio 17 Remunerao cooperado 18 Pagamento de honorrios 19 Pagamento de prebenda (Remunerao a Padres e Sacerdotes). Nota: A tabela da Finalidade TED observar orientao no item T Cdigo Finalidade de DOC/TED.
Para crdito de Pagamento Diversos e/ou Salrios ao favorecido diretamente na conta corrente (Movimento ou Salrio) do mesmo em agncias HSBC dever a empresa conveniada informar corretamente o nmero da agncia HSBC e o nmero da conta do favorecido. A conta corrente HSBC composta por 11(onze) posies numricas dispostas da seguinte maneira:
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Para crdito de Pagamento Diversos ao favorecido diretamente na conta de poupana do mesmo, em agncias HSBC, dever a empresa conveniada informar corretamente o nmero da conta de poupana do favorecido no campo "Conta Corrente" do arquivo deixando o campo "Agncia" zerada. A conta poupana composta por 11 (onze) posies numricas dispostas da seguinte maneira: Ser feita CHECK DIGITO (Mdulo 11, pesos 9 a 2 sempre da direita para a esquerda), do ltimo algarismo a direita do nmero da conta de poupana (Mdulo de clculo padro BANCO CENTRAL DO BRASIL). Exemplo. Conta 0183 - 408027-1 ||| |-||||||-| Pesos 8923 456789 DV Clculo A) Soma (9 * 7) + (8 * 2) + (7 * 0) + (6 * 8) + (5 * 0) + (4 * 4) + (3 * 3) + (2 * 8) + (9 * 1) + (8 * 0) = 177
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OBS. Se resto for igual a "0" (Zero) ou "10" (Dez) o dgito verificador ser igual a "0" (Zero). Composio da conta de poupana - "01834080271"
Para liquidao do ttulo cobrana registrada do HSBC imprescindvel a informao correta do nmero da conta corrente do credor bem como do nmero do ttulo, para que o mesmo seja consistido e liquidado junto ao cliente credor/cedente. O nmero do ttulo composto de onze (11) posies numricas dispostas da seguinte maneira: "01 a 10" - Nmero do ttulo "11 a 11" - Dgito Mdulo 11 No poder haver repetio do mesmo nmero de ttulo por um perodo de dez (10) dias teis, havendo a necessidade desta repetio dever a empresa conveniada utilizar-se de um nmero Diferenciador acrescentado ao final do nmero do ttulo (dentro das cinco (5) ltimas posies disponveis do campo "NOSSO NMERO"). Lembrete - O HSBC trata o campo Nmero do Documento do CPG com apenas 16 posies. 1. Consistncia Mdulo 11 Ser feita CHECK DIGITO (Mdulo 11, pesos 2 a 7 sempre da direita para a esquerda), do ltimo algarismo do Nmero Bancrio (Nosso Nmero). Exemplo. Nmero: 5095012345-9 onde: |||||||||| | 50950123459 Nmero do ttulo/Bancrio Pesos: 5432765432-DV 9 DV do Nmero do ttulo Clculo A) Soma (2 * 5)+ (3 * 4)+ (4 * 3)+ (5 * 2)+ (6 * 1)+ (7 * 0)+ (2 * 5)+(3 * 9)+ (4 * 0)+ (5 * 5) = 112 B) Diviso por 11 : 112/11 = 10, Resto = 2
C) Subtrai-se de 11 o resto da diviso, obtendo-se assim o dgito verificador do Mdulo 11. 11 - 2 = 9 (Dgito Mdulo 11) OBS.- Se o resto = "1" (um) ou "0" (zero), o dgito do mdulo 11 ser igual a "0" (zero). Composio do Nmero do Ttulo - "50950123459"
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Foram procedidas atualizaes relativas a incluso do item Sistema de Pagamentos Brasileiro, que apresenta novas nomenclaturas de DOC e TED conforme segue: Caractersticas do Produto: itens Servios, Da Informao do Cliente Favorecido, Da Remessa de Arquivos ao HSBC, Da Autorizao de Pagamentos (Connect Bank), Cliente Connect Bank HSBC, Prioridade de Pagamentos. Incluso: Caracterstica do Produto: Incluso do item 30 - Cobrana Cash Item (16) Informao - incluso de informaes referentes ao Produto Cobrana Cash.
Alterao: Caractersticas do Produto: Item "2- Informaes de Retorno" Incluso: Arquivo Retorno: Detalhe de Arquivo - Registro "3" - Segmento "B" O Segmento poder ser retornado se o cliente conveniado for optante da opo "Tratamento do Segmento 3-B no Arquivo Retorno".
Alterao:
1) Caractersticas do Produto : Item "2- Informaes de Retorno" - Detalhamento da Opo Juno de Arquivo. Item 4 - Da remessa de arquivo ao HSBC - Em funo do SPB, foram includas os novos horrios e valores para envio de TED. VERSO "04.11" SETEMBRO/2002 Item 10 - Da autorizao de Pagamento (Connect Bank) - Em funo do SPB, foram includos os novos horrios e valores para liberao de TED via Connect Bank. Item 16 - Cliente Connect Bank HSBC - Incluso do servio TED - com repasse imediato no dia do pagamento. Item 27 - Prioridades de Pagamentos - Em funo do SPB, foram includas os novos horrios para envio de TED. Item 29 - Sistemas de Pagamentos Brasileiros -SPB Em funo do SPB, foram atualizados as informaes referente aos novos servios: TED / TED Agendado / DOC Eletrnicos. Pg. 116
LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 CNAB LAYOUT CONTAS A PAGAR / CNAB 240
VERSES DO LAYOUT CONTAS A PAGAR
VERSO "04.11" SETEMBRO/2002 Incluso: Arquivo Retorno: Detalhe de Arquivo - Registro "3" - Segmento "A" Em funo do SPB, foi includo o campo 23.3B Mensagem especfica para o segmento Seguradora.
Caractersticas do Produto: Incluso do Item Comprovante de Pagamento (Compromissos Diversos): possibilita o cliente conveniado a emitir comprovante de pagamento individual e/ou lote
VERSO "04..12"
Incluso: Arquivo Remessa: Header de Lote Registro 1 posio 223, identificao S e/ou N para emisso do comprovante de pagamento em Lote. Arquivo Remessa: Detalhe de Lote Registro 3 Segmento A Posio 135, identificao S e/ou N para emisso do comprovante de pagamento individual (por compromisso), complementado nas posies 136 165 com o nome do Pagador Efetivo.
DEZEMBRO/2002
Caractersticas do Produto: Incluso do Item Comprovante de Pagamento (GPS e Liquidao de Ttulos): possibilita o cliente conveniado a emitir comprovante de pagamento individual e/ou lote
Emisso em lote: Identificar S ou N, para emisso do comprovante de pagamento, no Registro Header de Lote Registro 1 Segmento A- posio 223, com a confirmao no arquivo retorno na posio 223. Emisso Individual: Identificar S ou N para emisso do comprovante de pagamento, no registro Header de Lote Registro 3 Segmento A posio 135, com a confirmao no arquivo retorno na posio 135. No arquivo remessa poder ser includo o nome do Pagador Efetivo entre as posies 136 e 166 (30 posies).
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LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 CNAB LAYOUT CONTAS A PAGAR / CNAB 240
VERSES DO LAYOUT CONTAS A PAGAR
Para liquidao de Ttulos: Emisso em Lote: Identificar S ou N para emisso do comprovante de pagamento no Registro Header de Lote Registro 1 posio 223, com a confirmao no arquivo retorno na posio 223. VERSO 04.13 JANEIRO/ 2003 Emisso Individual: Identificar S ou N para emisso do comprovante de pagamento, no registro Header de Lote Registro 3 Segmento J posio 225, com a confirmao no arquivo retorno na posio225. No arquivo remessa poder ser includo o nome do Pagador Efetivo entre as posies 203 e 222 (20 posies). Atualizao sobre informaes de envio de TED
Excluso dos itens que fazem referncia ao Office Bank. Incluso dos segmentos N para pagamento de Tributos e Impostos e informaes necessrias para sua realizao, e o W para informaes complementares para o comprovante de pagamento no caso de pagamento de tributos e Z para gerao da autenticao de pagamentos. Includas as ocorrncias DA, DC, DE e DG. Alterao contempla DARF e DARF SIMPLES Includo item Pagamento via Crditos Administrativos, na parte Apresentao, referentes a procedimentos para essa modalidade. Includas tambm novas ocorrncias O1, O2 e O3 no item Notas/Informaes Complementares para tratamento de retorno de informaes sobre o processo de Pagamento Via Crditos Administrativos. Atualizado o mdulo de clculo da Conta Corrente HSBC, retirando a forma de clculo do mdulo 10.
Atualizada informaes sobre envio de compromissos referentes a Pagamento de Salrios obedecendo Legislao do Banco Central do Brasil em funo da Resoluo que determina a abertura de Conta Salrio a funcionrios de empresas. Includas informaes para clientes que operam com produto HSM-HSBC Suppliers Management.
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Reestruturado e atualizado os itens Produtos e Notas/Informaes Complementares, com incluso do processo de Pagamento de Contas, Tributos e Impostos com cdigo de barras junto ao j existente processo de Pagamento de DARF e GPS. Includo o Registro O para tratamento do processo de Pagamento de Contas, Tributos e Impostos de guias com Cdigo de Barras padro Febraban, sendo includo no Remessa os registros 1, O e 5, e no Retorno os registros 1, O, Z e 5. Excludas as orientaes referentes ao segmento U Envio de Instrues ao Cedente HSBC e R e S Recebimento de Instrues. Atualizadas informaes para clientes que operam com produto HSM-HSBC Suppliers Management.
Registro 0 Arquivo Retorno = corrigido campo Cd.Arquivo Retorno para o cdigo 2 Retorno.
Registros J e K Arquivo Retorno = includo o campo Indicador DDA Atualizada a tabela para reutilizao do Nmero do Documento (Produtos item 8).
Atualizado para R$ 3.000,00, o valor mnimo para o envio de TED. Tratamento do campo COMPENSAO (Detalhe de Lote - Registro 3 Segmento "A" - posio 18 a 20) conforme parametrizao cadastral no Contas a Pagar, possibilitando o cliente escolher para valores de R$ 3.000,00 a R$ 4.999,99 se a transao de pagamento ser efetivada como TED ou DOC. Atualizao das informaes do parmetro cadastral includo no Contas a Pagar que permite transformar TED em DOC (Valores de R$ 3.000,00 a R$ 4.999,99) das transaes efetivadas aps o horrio limite da TED (15:30 horas). Incluso do registro retorno Z, nos segmentos A, J e K, para os clientes que optarem pela solicitao de retorno da informao do Nr. da Autenticao. Ajuste de layout no registro Z para retorno da Autenticao de pagamento no campo Autenticao Banco dos segmentos N (DARF) e O(Tributos em Barras) posies (07.3Z) e (08.3Z); Itens que sofreram alteraes descritivas: - Apresentao: item Software Contas a Pagar - Produto: Item Pagamento de contas, tributos e impostos Item Comprovante de pagamento - Notas Informaes complementares: Item 5 Forma de Lanamento = (DOC/TED) Item 14 Ocorrncia = (AP) Pg. 119
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