Ax2009 PTBR Fsi Ext

MICROSOFT DYNAMICS® AX 2009
FUNCIONALIDADE LOCAL PARA O BRASIL
Curso Global Correspondente: Finanças I
Curso: 80016
Material de Treinamento do Microsoft Dynamics®

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Última Revisão: Outubro 2009
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proprietários.

Índice
INTRODUÇÃO AO MICROSOFT DYNAMICS AX 2009,

FUNCIONALIDADE LOCAL 1
Sobre esse Adendo da Funcionalidade para o Brasil ........................................... 1
Objetivos do Aluno ................................................................................................ 2
Capítulo 1: CONFIGURAÇÃO FINANCEIRA 3
Objetivos ............................................................................................................... 3
Introdução ............................................................................................................. 3
Texto de Transação .............................................................................................. 3
Tipo de Estabelecimento ....................................................................................... 4
Conclusão ............................................................................................................. 7
Laboratório 1.1 – Configuração do Tipo de Estabelecimento ............................... 8
Teste seu Conhecimento − Configuração Financeira ........................................... 9
Interação Rápida: Lições Aprendidas ................................................................. 10
Capítulo 2: JUROS E MULTAS 11
Objetivos ............................................................................................................. 11
Introdução ........................................................................................................... 11
Configuração Básica ........................................................................................... 13
Cálculos de Juros e Multas ................................................................................. 23
Conclusão ........................................................................................................... 42
Laboratório 2.1– Configuração de Códigos de Juros e Multas ........................... 43
Laboratório 2.2 — Cálculo de Juros e Multas ..................................................... 44
Laboratório 2.3– Lançando Configuração de Perfil ............................................. 45
Teste seu Conhecimento − Juros e Multas ......................................................... 46
Interação Rápida: Lições Aprendidas ................................................................. 47
Capítulo 3: IMPOSTO SOBRE VENDAS E RETENÇÃO NA FONTE 49
Objetivos ............................................................................................................. 49
Introdução ........................................................................................................... 49
Imposto Sobre Vendas ........................................................................................ 50
Retenção de Impostos ........................................................................................ 61
Conclusão ........................................................................................................... 86
Laboratório 3.1 –Imposto Sobre Vendas ............................................................. 87
Laboratório 3.2 – Retenção de Impostos ............................................................ 88
Laboratório 3.3 — Detalhes Sobre Impostos Retidos em Comprovante
Relacionado ........................................................................................................ 89
Teste Seu Conhecimento − Imposto Sobre Vendas e Retenção Na Fonte ........ 90
Interação rápida: Lições aprendidas ................................................................... 91
Capítulo 4: PAGAMENTO COM BORDERÔ E CHEQUE 93
Objetivos ............................................................................................................. 93
Introdução ........................................................................................................... 93
Borderô ................................................................................................................ 94
Layout de Cheques ........................................................................................... 102
Cheque .............................................................................................................. 105
Estorno de Pagamento ...................................................................................... 108
Conclusão ......................................................................................................... 116
Página i
Microsoft Dynamics AX 2009 Finanças I – Funcionalidade Brasileira
Laboratório 4.1 – Borderô ................................................................................. 117

Laboratório 4.2 – Estorno de Pagamento com Borderô .................................... 118
Teste seu Conhecimento − Borderô .................................................................. 119
Laboratório 4.3 – Layout de Cheques ............................................................... 120
Teste seu Conhecimento – Cheque e Layout de Cheques ............................... 121
Interação Rápida: Lições Aprendidas ............................................................... 122
Capítulo 5: CONFIGURADOR E PAGAMENTOS ELETRÔNICOS 123
Objetivos ........................................................................................................... 123
Introdução ......................................................................................................... 123
Configurador ...................................................................................................... 124
Remessa e Retorno de Pagamento Eletrônico ................................................. 135
Nota Fiscal Eletrônica de Serviço para a Cidade de São Paulo ....................... 153
Conclusão ......................................................................................................... 163
Laboratório 5.1 — Configurador ........................................................................ 164
Teste seu Conhecimento – Configurador .......................................................... 165
Laboratório 5.2 – Pagamentos Eletrônicos ....................................................... 166
Teste seu Conhecimento – Pagamentos Eletrônicos........................................ 167
Teste Seu Conhecimento – Nota Fiscal Eletrônica para a cidade de São Paulo168
Capítulo 6: VÁRIOS MÉTODOS DE PAGAMENTO EM UM ÚNICO
DIÁRIO 171
Objetivos ........................................................................................................... 171
Introdução ......................................................................................................... 171
Vários Métodos de Pagamento ......................................................................... 171
Laboratório 6.1 — Vários Métodos de Pagamento ........................................... 175
Conclusão ......................................................................................................... 178
Teste seu Conhecimento – Vários Métodos de Pagamento em um Único Diário179
Capítulo 7: REQUISITOS PARA INTEGRAÇÃO COM LIVRO FISCAL 181
Objetivos ........................................................................................................... 181
Introdução ......................................................................................................... 181
Informação Sobre Volume ................................................................................. 182
Referência ao Processo .................................................................................... 187
Notas Fiscais Com Referências Fiscais ............................................................ 192
Administrando Bens e Serviços em Notas Fiscais de Texto Livre .................... 196
Lançamento de Notas Fiscais de Fornecedor ou Cliente Usando Diários ........ 202
Método de Pagamento Principal ....................................................................... 207
Conclusão ......................................................................................................... 211
Laboratório 7.1 — Informação Sobre Volume ................................................... 212
Laboratório 7.2 — Configurar o Método de Pagamento Principal ..................... 213
Teste seu Conhecimento − Requisitos para Integração com Livro Fiscal......... 214
Página ii
INTRODUÇÃO AO MICROSOFT DYNAMICS AX

2009, FUNCIONALIDADE LOCAL
Para os manuais de treinamento há extensões de treinamento que cobrem as características
específicas do produto no país. Essas extensões de treinamento são manuais de treinamento
separados, desenhados para ensinar sobre a funcionalidade local num determinado país. Observe
que as extensões de treinamento são utilizadas em conjunto com o Material Instrucional, e não
como manuais de treinamento em separado.
Sobre esse Adendo da Funcionalidade para o Brasil

O curso Financeiro I cobre as várias características financeiras do Brasil. Cobre a funcionalidade
de configuração financeira, juros e multas, borderô, um cheque, composição de cheques,
configurador e pagamentos eletrônicos e vários métodos de pagamentos em um único diário,
adicionada ao Microsoft Dynamics AX 2009 para o Brasil.
Página 1
Objetivos do Aluno
O que você quer aprender participando desse curso?
Liste três objetivos.
1.
2.
3.
Página 2
Capítulo 1: CONFIGURAÇÃO FINANCEIRA
CAPÍTULO 1: CONFIGURAÇÃO FINANCEIRA

Objetivos
Os objetivos são:
• Configuração de texto de transação para transações de compra e

venda
• Configuração de tipos de estabelecimentos
Introdução
O capítulo cobre as características básicas da Configuração Financeira para o
Brasil. Este capítulo descreve a configuração de textos de transação e a
configuração de tipos de estabelecimentos.
Texto de Transação
Uma nova seqüência %7 foi adicionada às seqüências já existentes no formulário
de texto de transação. A seqüência %7 é utilizada nas transações de compra e
venda para clientes e fornecedores.
Procedimento — Configuração de Texto de Transação

Siga as etapas abaixo para configurar texto de transação %7:
1. Clique em BÁSICO > CONFIGURAÇÃO > TEXTO DA TRANSAÇÃO para

abrir o formulário Textos da transação.
BÁSICO > CONFIGURAÇÃO > TEXTO DA TRANSAÇÃO
FIGURA 1-1: FORMULÁRIO TEXTOS DA TRANSAÇÃO – GUIA VISÃO GERAL
Página 3
2. No campo Texto de Transação, selecione um texto de transação.

3. No campo Texto, digite a seqüência texto de transação %7.
4. Feche o formulário.
Tipo de Estabelecimento
Use o formulário Tipo de estabelecimento para configurar os tipos de
estabelecimento. O tipo de estabelecimento deve ser definido de acordo com a
empresa, os clientes e os fornecedores.
Procedimento — Configuração do Tipo de

Estabelecimento
Siga as etapas abaixo para configurar os tipos de estabelecimento:
1. Clique em BÁSICO > CONFIGURAÇÃO > BRASIL > TIPO DE

ESTABELECIMENTO para abrir o formulário Tipo de
estabelecimento.
BÁSICO > CONFIGURAÇÃO > BRASIL > TIPO DE ESTABELECIMENTO
FIGURA 1-2: FORMULÁRIO TIPO DE ESTABELECIMENTO - GUIA VISÃO GERAL
2. Aperte CTRL+N para criar um novo tipo de estabelecimento na guia

Visão Geral. No campo Tipo de estabelecimento digite o tipo de
estabelecimento, por exemplo, Indústria ou Comércio.
3. No campo Código, digite um código para o tipo de estabelecimento.
Página 4
Procedimento — Adicione Tipo de Estabelecimento à

Empresa, aos Clientes e Fornecedores
Siga as etapas abaixo para adicionar tipo de estabelecimento à empresa, aos
clientes e fornecedores.
1. Clique em BÁSICO > CONFIGURAÇÃO > INFORMAÇÕES SOBRE A

EMPRESA > GUIA GERAL para abrir o formulário Informações sobre
a empresa.
2. Clique na guia Geral.
BÁSICO > CONFIGURAÇÃO > INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA > GUIA GERAL
FIGURA 1-3: FORMULÁRIO INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA - GUIA GERAL
Página 5
3. Clique em CONTAS A PAGAR > FORMULÁRIOS COMUNS >

DETALHES DO FORNECEDOR para abrir o formulário Fornecedores.
CONTAS A PAGAR > FORMULÁRIOS COMUNS > DETALHES DO FORNECEDOR > GUIA
INFORMAÇÕES FISCAIS
FIGURA 1-4: FORMULÁRIO FORNECEDORES - GUIA INFORMAÇÕES FISCAIS
4. Clique em CONTAS A RECEBER > FORMULÁRIOS COMUNS >

DETALHES DO CLIENTE para abrir o formulário Clientes.
5. Clique na guia Informações fiscais.
CONTAS A RECEBER > FORMULÁRIOS COMUNS > DETALHES DO CLIENTE > GUIA
FIGURA 1-5: FORMULÁRIO CLIENTES - GUIA INFORMAÇÕES FISCAIS
6. No campo Tipo de estabelecimento, selecione o tipo de

estabelecimento, a categoria da empresa, fornecedor ou cliente.
Página 6
Conclusão
Este capítulo descreveu as características básicas da Configuração Financeira
para o Brasil no Microsoft Dynamics AX 2009. O capítulo forneceu informação
sobre configuração e procedimentos para os seguintes pontos-chave:
• Configuração do texto de transação

• Configuração do tipo de estabelecimento para a empresa, os clientes
e os fornecedores.
Página 7
Laboratório 1.1 – Configuração do Tipo de Estabelecimento

Cenário: Você é gerente de contabilidade da Empresa Contoso e precisa
estabelecer o tipo do estabelecimento como Comércio, com o código 002 como
código da empresa.
Enfrente o desafio!
Crie um tipo de estabelecimento, por exemplo, Comércio, com o código de tipo
de estabelecimento 002.
Adicione Comércio como tipo de estabelecimento para a empresa.
Precisa de ajuda?
Vá para a seção Tipo de Estabelecimento nesse capítulo e verifique os pontos 1 e
2.
Página 8
Teste seu Conhecimento − Configuração Financeira

1. Quando é a série %7 utilizada no Microsoft Dynamics AX 2009?
2. Quais são os tipos de estabelecimentos que podem ser configurados?
Página 9
Interação Rápida: Lições Aprendidas

Usar alguns minutos para listar três pontos-chave que você aprendeu nesse
capítulo:
1.
2.
3.
Página 10
Capítulo 2: JUROS E MULTAS
CAPÍTULO 2: JUROS E MULTAS

Objetivos
Os objetivos são:
• Configurar um calendário de feriados

• Configurar códigos de juros e multas
• Definir códigos de juros e multas por default para fornecedores e
clientes
• Processar entrada manual de juros e multas ou fazer cálculo
automático de juros usando códigos de juros e multas
• Veja os detalhes sobre juros e multas num comprovante
correspondente
• Calcule juros e multas para pagamentos centralizados e veja os
comprovante correspondentes
Introdução
O capítulo sobre juros e multas cobre a configuração e o cálculo de juros e
multas cobrados de clientes e fornecedores com pagamentos em atraso. Os
valores aplicáveis dos juros e das multas podem ser calculados quando você
recebe um pagamento de um cliente ou quando faz pagamento a um fornecedor.
O pagamento centralizado processa pagamentos em uma empresa em nome de

outra empresa ou outras empresas. Quando uma empresa de pagamento faz
pagamentos de uma empresa de faturamento, os juros e multas são calculados. Os
valores dos juros e multas são lançados para a empresa de pagamento ou para a
empresa de faturamento com base na configuração contábil entre empresas.
O montante dos juros e multas pode ser calculado de duas maneiras:
• Manual: os valores dos juros e multas podem ser inseridos numa

linha de pagamento específica nos formulários Edição de transação
aberta, Proposta de pagamento de fornecedor, Proposta de
pagamento de cliente ou Inserir pagamentos de cliente.
• Automática: podem ser criados códigos de multas e juros para
cálculo automático com base nas taxas e termos definidos para os
códigos. Podem ser definidos um código de juros e um código de
multa padrão para um cliente ou fornecedor. O código de juros e
multas pode ainda ser adicionado às ordens de compra e de venda.
Os códigos dos juros e multas têm de ser selecionados nas linhas de
pagamentos dos formulários Edição de transação aberta, Proposta
de pagamento de fornecedor ou Proposta de pagamento de
cliente para cálculo de juros e multas.
Página 11
Este capítulo descreve como calcular juros e multas manual ou automaticamente,

utilizando o formulário Comprovante de diário e como visualizar os detalhes
sobre os juros e multas calculados nos comprovantes correspondentes. O capítulo
descreve também o cálculo de juros e multas em pagamentos centralizados.
Num pagamento centralizado, as notas fiscais de empresa de faturamento são

acertadas na empresa de pagamento, e são criadas transações de/para para cada
uma das empresas.
Faça a seguinte configuração para pagamento centralizado.
• Configure uma empresa virtual

• Configure um livro de endereços global
• Crie nomes de diários
• Configure uma contabilidade entre empresas – Vá para a empresa
para processar pagamentos de, e especifique a empresa para lançar os
valores dos juros e multas
Página 12
Configuração Básica
Esta seção descreve os procedimentos de configuração básica para cálculo de
juros e multas brasileiras.
Procedimento — Configurar o Calendário de Feriados

Usar o formulário de Calendário de feriados para definir os feriados e outros
dias do ano financeiro que não são considerados para o cálculo de juros e multas.
Configurar o calendário de feriados na empresa de pagamento para pagamentos

centralizados. Siga as etapas abaixo para configurar o calendário de feriados.
1. Clique em BÁSICO > CONFIGURAÇÃO >BRASIL > CALENDÁRIO DE

FERIADOS para abrir o formulário Calendário de feriados.
BÁSICO > CONFIGURAÇÃO >BRASIL > CALENDÁRIO DE FERIADOS
FIGURA 2-1: FORMULÁRIO CALENDÁRIO DE FERIADOS
2. Clique no campo Data para selecionar a data como feriado ou dia em

que a empresa não funciona. O dia da semana aparece no campo Dia.
No campo Descrição, digite uma descrição para a data selecionada.
3. Clique no botão Compor final de semana para calcular e atualizar o
calendário de feriados com Sábados, Domingo ou com ambos para o
intervalo da data selecionada. No campo Final de semana selecione
Sábado, Domingo, ou Ambos para calcular os dias de fins de
semana para um intervalo de datas.
Página 13
4. No campo De e Até, selecione as datas de início e fim do intervalo

para calcular os dias de fins de semana.
BÁSICO > CONFIGURAÇÃO >BRASIL > CALENDÁRIO DE FERIADOS > COMPOR FINAL DE
SEMANA
FIGURA 2-2: FORMULÁRIO COMPOR FINAL DE SEMANA
5. Clique em OK para atualizar o calendário de feriados

automaticamente com o número total de dias de fins de semana para
o intervalo de datas selecionado.
Página 14
Procedimento — Configurar Contas de Juros e Multas

Financeiras
Siga as etapas abaixo para configurar as contas contábeis e lançar juros e multas
financeiras nos módulos contas a pagar e contas a receber. Configurar as contas
do razão para lançar juros e multas para empresa em pagamentos centralizados.
1. Clique em CONTAS A PAGAR > CONFIGURAÇÃO > PERFIS DE

LANÇAMENTOS para abrir o formulário Perfis de lançamentos de
fornecedores.
CONTAS A PAGAR > CONFIGURAÇÃO > PERFIS DE LANÇAMENTOS > GUIA CONFIGURAÇÃO
FIGURA 2-3: FORMULÁRIO PERFIS DE LANÇAMENTOS DE FORNECEDORES - GUIA

CONFIGURAÇÃO
Ou, clique em CONTAS A RECEBER > CONFIGURAÇÃO > PERFIS DE

LANÇAMENTOS para abrir o formulário Perfis de lançamentos do
cliente.
CONTAS A RECEBER > CONFIGURAÇÃO > PERFIS DE LANÇAMENTO > GUIA

CONFIGURAÇÃO
FIGURA 2-4: FORMULÁRIO PERFIL DE LANÇAMENTO DO CLIENTE - GUIA

CONFIGURAÇÃO
2. Clique na guia Configuração.

3. No campo Juros financeiros, selecione a conta contábil para
lançamento do montante dos juros.
Página 15
4. No campo Multa, selecione a conta contábil para lançamento do

montante da multa.
NOTA: Podem ser definidas contas contábeis para lançamento de juros financeiros e
multas para um fornecedor, um cliente, grupo de fornecedores ou grupo de clientes.
Procedimento — Configurar Códigos de Juros e Códigos

De Multas
Usar o formulário de Códigos de juros para configurar os códigos de juros para
o cálculo automático de juros sobre pagamentos em atraso feito para
fornecedores e recebidos de clientes. Os juros calculados para o fornecedor ou
cliente são baseados nas taxas e termos definidos para o código de juros.
Configurar o código de juros e o código de multas na empresa de faturamento

para pagamentos centralizados. O código de juros e o código de multas da
empresa de faturamento é usado para o cálculo dos valores dos juros e multas
quando do processamento dos pagamentos.
Siga as etapas abaixo para configurar códigos de juros no módulo contas a pagar
e contas a receber.
1. Clique em CONTAS A PAGAR > CONFIGURAÇÃO > PAGAMENTO >

CÓDIGOS DE JUROS para abrir o formulário Códigos de juros.
Ou, clique em CONTAS A RECEBER > CONFIGURAÇÃO >

PAGAMENTO > CÓDIGOS DE JUROS para abrir o formulário Códigos
de juros.
Página 16
2. No campo Código de juros, digite o código de juros. No campo

Descrição, digite uma descrição para o código de juros.
CONTAS A PAGAR > CONFIGURAÇÃO > PAGAMENTO > CÓDIGOS DE JUROS > GUIA VISÃO
GERAL
CONTAS A RECEBER > CONFIGURAÇÃO > PAGAMENTO > CÓDIGOS DE JUROS > GUIA
VISÃO GERAL
FIGURA 2-5: FORMULÁRIO CÓDIGOS DE JUROS-GUIA VISÃO GERAL
3. Clique em Configuração. No campo % de juros, digite a

porcentagem de juros a ser calculada para o código de juros.
4. No Cálculo de juros por, digite o número de dias ou meses para
aplicar o código de juros. O valor nesse campo é baseado no
intervalo de tempo selecionado no campo Dia/mês.
5. No campo Dia/mês, selecione o intervalo de tempo para aplicar o
código de juros. As opções são Dia ou Mês.
Página 17
6. No campo Dias, digite o número de dias de tolerância para o código

de juros. Os juros são calculados sobre o número de dias de
tolerância a contar do dia do vencimento.
CONTAS A RECEBER > CONFIGURAÇÃO > PAGAMENTO > CÓDIGOS DE JUROS > GUIA
CONFIGURAÇÃO
CONTAS A PAGAR > CONFIGURAÇÃO > PAGAMENTO > CÓDIGOS DE JUROS > GUIA
CONFIGURAÇÃO
FIGURA 2-6: FORMULÁRIO CÓDIGOS DE JUROS- GUIA CONFIGURAÇÃO
Use o formulário de Códigos de multas para calcular automaticamente as multas

sobre pagamentos em atraso feitos a fornecedores e recebidos de clientes. A
multa calculada para o fornecedor ou cliente é baseada nas taxas e termos
definidos para o código de multas.
Configurar o código de multa na empresa de faturamento para pagamentos

centralizados.
Siga as etapas abaixo para configurar códigos de multas no módulo contas a

pagar e contas a receber:
1. Clique CONTAS A PAGAR > CONFIGURAÇÃO > PAGAMENTO >

CÓDIGOS DE MULTA ou CONTAS A RECEBER > CONFIGURAÇÃO >
PAGAMENTO > CÓDIGOS DE MULTA.
Página 18
2. No campo Código de multa, digite o código da multa. No campo

Descrição, digite uma descrição para o código de multas.
CONTAS A PAGAR > CONFIGURAÇÃO > PAGAMENTO > CÓDIGOS DE MULTA > GUIA VISÃO
GERAL
CONTAS A RECEBER > CONFIGURAÇÃO > PAGAMENTO > CÓDIGOS DE MULTA > GUIA
VISÃO GERAL
FIGURA 2-7: FORMULÁRIO CÓDIGOS DE MULTA- GUIA VISÃO GERAL
3. Clique em guia Configuração. No campo % de multa, digite o

percentual de multa a ser calculado para o código de multa.
Página 19
4. No campo Dias, digite o número de dias de tolerância para o código

de multa. As multas são calculadas sobre o número de dias de
tolerância a contar do dia do vencimento.
CONTAS A PAGAR > CONFIGURAÇÃO > PAGAMENTO > CÓDIGOS DE MULTA > GUIA
CONFIGURAÇÃO
CONTAS A RECEBER > CONFIGURAÇÃO > PAGAMENTO > CÓDIGOS DE MULTA > GUIA
CONFIGURAÇÃO
FIGURA 2-8: FORMULÁRIO CÓDIGOS DE MULTA – GUIA CONFIGURAÇÃO
Página 20
Procedimento — Configuração Pré-definida de Códigos

de Juros e Multas para Fornecedores e Clientes
Siga as etapas abaixo para pré-definição de códigos de juros e códigos de multas
para fornecedores e clientes:
Para pagamentos centralizados, defina o código de juros e o código de multas

padrão para fornecedores e clientes da empresa de faturamento.

PAGAMENTO
FIGURA 2-9: FORMULÁRIO FORNECEDORES – GUIA PAGAMENTO
Ou, clique em CONTAS A RECEBER > FORMULÁRIOS COMUNS >

DETALHES DO CLIENTE para abrir o formulário Clientes.
Página 21
2. Clique na guia Pagamento.
CONTAS A RECEBER > FORMULÁRIOS COMUNS > DETALHES DO CLIENTE > GUIA
PAGAMENTO
FIGURA 2-10: FORMULÁRIO CLIENTES – GUIA PAGAMENTO
3. No campo Código de juros, selecione a pré-definição de código de

juros para o fornecedor ou cliente.
4. No campo Código da multa, selecione a pré-definição do código de
multa para o fornecedor ou cliente.
Página 22
Cálculos de Juros e Multas

Esta seção descreve os procedimentos de cálculo de juros e multas brasileiros.
Procedimento — Adicione Códigos de Juros e de Multas

a Ordens de Compra e de Venda
Os códigos de juros e de multas podem ser adicionados no nível de ordens de
compras e de vendas para cálculo dos juros e multas se o pagamento da nota
fiscal for atrasado.
Anexe os códigos de juros e os códigos de multas à ordem de compra ou à ordem

de vendas da empresa de faturamento para pagamentos centralizados.
Siga essas etapas para adicionar códigos de juros e de multas a ordens de compra
e de venda:
1. Clique em contas a PAGAR > FORMULARIOS COMUNS > DETALHES

DA ORDEM DE COMPRA para abrir o formulário Ordem de compra
Ou, clique em CONTAS A RECEBER > FORMULARIOS COMUNS >

DETALHES DA ORDEM DE VENDA para abrir o formulário Ordem de
venda.
CONTAS A PAGAR > FORMULÁRIOS COMUNS > DETALHES DA ORDEM DE COMPRA > GUIA
PREÇO/DESCONTO
FIGURA 2-11: FORMULÁRIO ORDEM DE COMPRA – GUIA PREÇO/DESCONTO
Página 23
2. Clique na guia Preço/Desconto.
CONTAS A RECEBER > FORMULÁRIOS COMUNS > DETALHES DA ORDEM DE VENDA > GUIA
PREÇO/DESCONTO
FIGURA 2-12: FORMULÁRIO ORDEM DE VENDA – GUIA PREÇO/DESCONTO
3. No campo Código de juros, selecione o código de juros para cálculo

dos juros se o pagamento da nota fiscal for atrasado.
4. No campo Código da multa, selecione o código de multa para
cálculo de multa se o pagamento da nota fiscal for atrasado.
Página 24
Procedimento — Calcule os Juros e Multas Sobre os

Pagamentos do Fornecedor e do Cliente
Para pagamentos centralizados, processe os pagamentos do cliente ou fornecedor
e calcule os juros e multas na empresa de pagamento. O valor dos juros e multas
é lançado para a empresa de faturamento ou para a empresa de pagamento com
base na configuração da contabilidade entre empresas.
A Tabela 2-1 oferece uma visão geral do cálculo de juros e multas para
pagamentos centralizados.
Cenário Empresa para a Empresa para a

qual o valor dos qual o valor da
juros é lançado multa é lançado
Lançamento do valor dos juros na Fabrikam Leste
empresa de faturamento –
(Fabrikam Leste)
Lançamento do valor dos juros na Fabrikam
empresa de pagamento –
(Fabrikam)
Lançamento do valor da multa na Fabrikam Leste
–
empresa de faturamento
Lançamento do valor da multa na Fabrikam
–
empresa de pagamento
Lançamento dos valores dos juros Fabrikam Leste Fabrikam Leste
e multa na empresa de
faturamento
Lançamento dos valores dos juros Fabrikam Fabrikam
e multa na empresa de pagamento
Lançamento do valor dos juros na Fabrikam Leste Fabrikam
empresa de faturamento e do
valor da multa na empresa de
pagamento
TABELA 2-1: CÁLCULO DE JUROS E MULTAS PARA PAGAMENTO CENTRALIZADO
Siga os passos abaixo para calcular juros e multas sobre pagamentos de cliente e
fornecedor.
Página 25
Para pagamento centralizado, processe os pagmentos na empresa de pagamento.
1. Clique CONTAS A PAGAR > DIÁRIOS > PAGAMENTOS > DIÁRIO DE

PAGAMENTOS > BOTÃO LINHAS ou, CONTAS A RECEBER > DIÁRIOS
> PAGAMENTOS > DIÁRIO DE PAGAMENTOS > BOTÃO LINHAS.
2. No campo Conta, selecione a conta do fornecedor ou cliente. O
fornecedor (cliente) está associado ao fornecedor (cliente) da
empresa de faturamento para pagamentos centralizados.
3. Clique no botão FUNÇÕES > LIQUIDAÇÃO para abrir o formulário de
Edição de Transação Aberta.
4. Clique em Pagamento. No campo Código de juros, selecione ou
visualize o código de juros para o cálculo automático de juros para a
linha de pagamento.
5. No campo Valor dos juros em BRL, o valor dos juros é apresentado
na moeda original.
6. No campo Valor dos juros, digite ou visualize o valor dos juros na
moeda de transação a ser cobrado para a linha de pagamento. O valor
dos juros é calculado automaticamente quando um código de juros é
inserido na linha de pagamento.
NOTA: Você pode digitar o valor dos juros manualmente ou utilizar um código de
juros para cálculo automático do valor dos juros.
7. No campo Código da multa, selecione ou visualize o código de

multa para cálculo automático da multa para a linha de pagamento.
8. No campo Valor da multa em BRL, o valor da multa é apresentado
na moeda original.
Página 26
9. No campo Valor da multa, digite ou visualize o valor da Multa na

moeda de transação a ser cobrada para a linha de pagamento. O valor
da multa é calculado automaticamente quando um código de multa é
inserido na linha de pagamento.
NOTA: Você pode digitar o valor da multa manualmente ou utilizar um código de

multa para cálculo automático do valor da multa.
CONTAS A PAGAR > DIÁRIOS > PAGAMENTOS > DIÁRIO DE PAGAMENTOS > BOTÃO
LINHAS > FUNÇÕES > LIQUIDAÇÃO
CONTAS A RECEBER > DIÁRIOS > PAGAMENTOS > DIÁRIO DE PAGAMENTOS > BOTÃO
LINHAS > FUNÇÕES > LIQUIDAÇÃO
FIGURA 2-13: FORMULÁRIO EDIÇÃO DE TRANSAÇÃO ABERTA – GUIA PAGAMENTO
Página 27
10. Clique em guia Visão geral. Nos campos Valor dos juros e Valor
da multa, visualize ou modifique os valores dos juros ou da multa a
serem cobrados para a linha de pagamento. Nesses campos, os
valores não podem ser modificados quando um código de juros e um
código de multa são inseridos na linha de pagamento na guia
Pagamento.
LINHAS > BOTÃO FUNÇÕES > LIQUIDAÇÃO
FIGURA 2-14: FORMULÁRIO EDIÇÃO DE TRANSAÇÃO ABERTA – GUIA VISÃO GERAL

12. Clique em botão PROPOSTA DE PAGAMENTO > EDITAR PROPOSTA
DE PAGAMENTO para calcular ou re-calcular os juros e multas nas
linhas de pagamentos do formulário Proposta de pagamento de
fornecedor ou no formulário Proposta de pagamento de cliente.
13. Clique em Pagamento. No painel Transação aberta, no campo
Código de juros, selecione ou visualize o código de juros para
cálculo automático dos juros na linha de pagamento.
14. No campo Valor dos juros em BRL o valor dos juros é apresentado
na moeda original.
15. No campo Valor dos juros, digite ou visualize o valor dos juros na
moeda de transação para ser cobrado para a linha de pagamento. O
valor dos juros é calculado automaticamente quando um código de
juros é inserido na linha de pagamento.
NOTA: Você pode digitar o valor dos juros manualmente ou utilizar um código de
juros para cálculo automático do valor dos juros.
16. No campo Código da multa, selecione ou visualize o código de

multa para cálculo automático da multa na linha de pagamento.
17. No campo Valor na moeda de multa, o valor da multa é
apresentado na moeda original.
Página 28
18. No campo Valor da multa, digite ou visualize o valor da multa na

moeda de transação para ser cobrado para a linha de pagamento. O
valor da multa é calculado automaticamente quando um código de
multa é inserido na linha de pagamento.
Os campos Valor dos juros e Valor da multa no painel Proposta
de pagamento mostram o valor dos juros e da multa para a linha de
pagamento.
NOTA: Você pode digitar o valor da multa manualmente ou utilizar um código de

multa para cálculo automático do valor da multa.
LINHAS > BOTÃO PROPOSTA DE PAGAMENTO > EDITAR PROPOSTA DE PAGAMENTO
FIGURA 2-15: FORMULÁRIO PROPOSTA DE PAGAMENTO DE CLIENTE – GUIA

PAGAMENTO
Página 29
19. Clique em Visão geral. Nos campos Valor dos juros e Valor da
multa, visualize ou modifique os valores de juros e multa a serem
cobrados para a linha de pagamento. Nesses campos, os valores não
podem ser modificados quando um código de juros e um código de
multa são inseridos na linha de pagamento na guia Pagamento.
FIGURA 2-16: FORMULÁRIO PROPOSTA DE PAGAMENTO DE CLIENTE – GUIA VISÃO

GERAL
20. Feche o formulário para voltar para o formulário Comprovante de

diário.
Página 30
21. Clique em Geral. O campo Total de juros apresenta o valor total

dos juros a ser cobrado para a linha de pagamento. O campo Total
de multa apresenta o valor total da multa a ser cobrado na linha de
pagamento.
LINHAS
LINHAS
FIGURA 2-17: FORMULÁRIO COMPROVANTE DE DIÁRIO – GUIA GERAL
NOTA: Os valores dos juros e da multa inseridos manualmente ou calculados

automaticamente utilizando códigos de juros e códigos de multas no formulário de
Edição de transação aberta ou de Edição de proposta de pagamento são apresentados
como totais de juros e de multa para a linha de pagamento no formulário Controle de
Diário.
NOTA: Os valores de juros e multas cobrados sobre uma transação são apresentados
também nos campos Valor dos juros e Valor da multa em CONTAS A PAGAR >
FORMULÁRIOS COMUNS > DETALHES DO FORNECEDOR > BOTÃO FUNÇÕES >
EDIÇÃO DE TRANSAÇÃO FECHADA> GUIA GERAL ou CONTAS A RECEBER >
FORMULÁRIOS COMUNS > DETALHES DO CLIENTE > BOTÃO FUNÇÕES >
EDIÇÃO DE TRANSAÇÃO FECHADA > GUIA GERAL.
NOTA: Selecione Banco como o tipo de contra-partida para pagamentos centralizados.
22. Clique em Lançar para lançar o diário. No formulário

Comprovante de diário clique em CONSULTAS > COMPROVANTE >
COMPROVANTES RELACIONADOS para visualizar as entradas dos
comprovantes para os valores dos juros e multas.
Página 31
Visualize as Entradas do Comprovante para Pagamentos

Centralizados
Os valores dos juros e multas são lançados para a empresa de pagamento ou para
a empresa de faturamento, com base na configuração da contabilidade entre
empresas para transações de pagamento centralizado.
23. No formulário Comprovante de diário clique em botão

CONSULTAS > COMPROVANTE > BOTÃO COMPROVANTES
RELACIONADOS para visualizar a transação de acerto entre empresas.
LINHAS > BOTÃO CONSULTAS > COMPROVANTE > BOTÃO COMPROVANTES
RELACIONADOS
RELACIONADOS
FIGURA 2-18: FORMULÁRIO COMPROVANTES DE TRANSAÇÃO DE RAZÃO

RELACIONADO
24. Visualize o valor dos juros lançado para a empresa de pagamento.
Página 32
25. Clique em botão COMPROVANTE para visualizar as entradas do

comprovante para o acerto entre empresas.
RELACIONADOS > BOTÃO COMPROVANTE
FIGURA 2-19: FORMULÁRIO NUMÉRO DO COMPROVANTE
26. As entradas devido de (a receber) ou devido para (a pagar) são

lançadas com o valor do pagamento na empresa de pagamento.
27. Vá para a empresa de faturamento para visualizar as entradas devido
de (a receber) ou devido para (a pagar) correspondentes.
CONTAS A PAGAR > FORMULÁRIOS COMUNS > DETALHES DO FORNECEDOR > BOTÃO
TRANSAÇÕES > BOTÃO COMPROVANTE
CONTAS A RECEBER > FORMULÁRIOS COMUNS > DETALHES DO CLIENTE > BOTÃO
FIGURA 2-20: FORMULÁRIO TRANSAÇÕES DE COMPROVANTE
28. Visualize o valor da multa lançado para a empresa de faturamento

com base na configuração entre empresas.
Página 33
Procedimento — Criar Pagamento do Cliente Através de

Entrada de Pagamentos de Cliente
Use o formulário Inserir pagamentos de cliente para fazer pagamentos rápidos

do cliente. Visualize ou modifique os valores dos juros e multas.
Para pagamentos centralizados, vá para a empresa de pagamento para processar

os pagamentos faturados e calcular juros e multas.
Siga os passos abaixo para calcular os juros e multas sobre pagamentos do

cliente.
1. Clique em CONTAS A RECEBER> DIÁRIOS > PAGAMENTOS > DIÁRIO

DE PAGAMENTOS.
2. Crie um diário e clique no botão Inserir pagamentos de cliente.
CONTAS A RECEBER> DIÁRIOS > PAGAMENTOS > DIÁRIO DE PAGAMENTOS > BOTÃO
INSERIR PAGAMENTOS DE CLIENTE
FIGURA 2-21: FORMULÁRIO INSERIR PAGAMENTOS DE CLIENTE
3. No campo Cliente, insira uma conta de cliente para selecionar nota

fiscal. Para pagamento centralizado, escolha um cliente comum
criado.
4. No grupo do campo Inserir informações de pagamento do cliente,
insira a informação exigida sobre o pagamento. Visualize as notas
fiscais correspondentes para fazer o acerto no painel inferior.
5. Na guia Visão geral, marque as notas fiscais para ficar de acordo
com o pagamento.
6. Nos campos Valor dos juros e Valor da multa, visualize ou
modifique os valores dos juros e multas. O campo Valor a ser pago,
que é a soma dos valores da nota fiscal, dos juros e da multa é
adequadamente atualizado.
Página 34
7. No campo Conta do painel superior, digite o valor do acerto.
NOTA: O campo Restante mostrará valor zero se você estabelecer o valor total.
Valor remanescente = Valor a ser pago - Valor de acerto
8. Clique no botão Salvar no diário para criar as linhas de pagamento

correspondentes no formulário Comprovante de diário.
9. Feche o formulário Inserir pagamentos de cliente.
10. No formulário Diário, clique no botão Linhas para abrir o
formulário Comprovante de diário e visualizar as linhas de
pagamento a serem acertadas.
LINHAS
FIGURA 2-22: FORMULÁRIO COMPROVANTE DE DIÁRIO– GUIA GERAL
11. Clique no botão Editar pagamentos de cliente para editar os

pagamentos do cliente, se assim exigido.
12. No formulário Comprovante de diário, clique em Lançar para
lançar o diário. Clique em botão CONSULTAS > COMPROVANTE >
BOTÃO COMPROVANTES RELACIONADOS para visualizar as entradas
do comprovante para os valores dos juros e multas.
Página 35
Veja as Entradas do Comprovante para Pagamento

Centralizado
Para pagamentos centralizados, os valores dos juros e multas são lançados para a
empresa de pagamento ou para a empresa de faturamento, de acordo com a
configuração de contabilidade entre empresas.
13. No formulário Comprovante de diário, clique em botão

RELACIONADOS para visualizar a transação de acordo entre
empresas.
RELACIONADOS

RELACIONADO
14. Veja o valor dos juros lançados para a empresa de pagamento.

15. Clique no botão COMPROVANTE para visualizar as entradas do
comprovante para o acordo entre empresas.
RELACIONADOS > BOTÃO COMPRAVANTES

Página 36
16. Entradas devido a (a pagar) são lançadas na empresa de pagamento.

17. Veja as entradas devido de (a receber) na empresa de faturamento.
DETALHES DO CLIENTE > BOTÃO TRANSAÇÕES > BOTÃO
COMPROVANTE.
19. Veja o valor da multa lançado na empresa de faturamento.

Ilustrações para Juros e Multas nos Comprovantes
Correspondentes de Pagamentos Centralizados
Os exemplos abaixo oferecem uma visão geral dos cálculos de juros e multas
para pagamentos centralizados.
Cenário 1: Contas a pagar - Pagamento centralizado com desconto, e cálculo

de juros/multa na empresa de pagamento
Fabrikam – empresa principal que é a empresa de pagamento
Fabrikam Leste – empresa subsidiária que é a empresa de faturamento
As duas empresas recebem mercadorias de vários fornecedores. No entanto, só a

Fabrikam faz pagamentos centralizados para todos os fornecedores com o uso de
borderô.
Phyllis, o gerente de contabilidade configura a opção de descontos, juros e multa

para as contas na empresa de pagamento (Fabrikam) para pagamentos
centralizados entre empresas.
Página 37
April seleciona notas fiscais com pagamento devido nessa semana e cria um
diário de pagamentos na Fabrikam (Empresa de pagamento) para acertar as notas
fiscais abaixo.
Faturado em Fornecedor Número Valor da Desconto Juros Multa Pagamento

da nota nota líquido
fiscal fiscal
Fabrikam 3001 A517 10000 500 200 10700
Fabrikam 3002 154 2000 50 1950
Fabrikam 3001 A829 7000 200 6800

Leste
Fabrikam 3002 111 5000 100 50 5150
Leste
24600
Depois de lançados os pagamentos na Contabilidade, são esses o comprovante

principal e os comprovantes correspondentes gerados na Fabrikam e na Fabrikam
Leste:
Comprovantes correspondentes gerados na Fabrikam (Empresa de

pagamento)
Comprovante Conta Valor do débito Valor do

crédito
Comprovante principal Fornecedor 3001 10700
No.1
Fornecedor 3002 1950
Banco 24600
Comprovante Devido de Fabrikam Leste 6800
correspondente No.1
Devido de Fabrikam Leste 200
Desconto 200
Comprovante Devido de Fabrikam Leste 5000
correspondente No.2
Comprovante Fornecedor 3002 50
correspondente No.3
Desconto 50
Página 38
Comprovante Conta Valor do débito Valor do

crédito
Comprovante Juros (do perfil de lançamento 500
correspondente No.4 do fornecedor)
Fornecedore 3001 500
Comprovante Multa (do perfil de lançamento 200
Fornecedor 3001 200
Comprovante Juros (do perfil de lançamento 100
Fornecedor 3002 100
Comprovante Multa 50
correspondente No.7 (do
perfil
de
lançam
ento do
fornece
dor)
Fornecedor 3002 50
Comprovante correspondentes gerados na Fabrikam Leste (Empresa de

faturamento)
Comprovante Conta Valor do débito Valor do crédito

Comprovante correspondente No. 1 Fornecedor 3001 6800
Fornecedor 3001 200
Devido de Fabrikam 6800
Comprovante correspondente No.2 Fornecedor 3002 5000
Cenário 2: Ajuste de contas a receber – Pagamento centralizado com

desconto e juros/multa na empresa de pagamento
Fabrikam–Empresa principal
Fabrikam Leste –Empresa subsidiária
As duas empresas fazem vendas para vários clientes, no entanto, só a Fabrikam

recebe recibos centralizado de todos os clientes
Phyllis, o gerente de contabilidade, estabelece a opção de descontos, juros e

multas na empresa de pagamento para pagamentos centralizados entre empresas.
Página 39
Arnie, o administrador de contas a receber, processa os recibos do cliente e cria

um diário de pagamentos na Fabrikam (Empresa de pagamento) para acertas as
seguintes notas fiscais:
Faturado em Fornecedor Número Valor da Desconto Juros Multa Pagamento

da nota nota fiscal líquido
fiscal
Fabrikam 4001 SI853 10000 500 50 10550
Fabrikam 4002 111 4000 80 3020
Fabrikam 4001 B72 7000 200 6800
Leste
Fabrikam 4002 CR152 12000 240 25 12265
Leste
32635
Depois de lançados os pagamentos na Contabilidade, são esses o comprovante

principal e os comprovantes correspondentes gerados na Fabrikam e na Fabrikam
Leste:
Comprovantes correspondentes gerados na Fabrikam (Empresa de

pagamento)
Comprovante Conta Valor do Valor do

débito crédito
Comprovante principal No.1 Banco 17350
Cliente 4001 10550
Cliente 4001 6800
Comprovante principal No.2 Banco 15285
Cliente 4002 3020
Cliente 4002 112265
Comprovante correspondente No.1 Cliente 4001 6800
Desconto 200
Juros (do perfil lançado do cliente) 500
Multa (do perfil lançado do cliente) 50
Comprovante correspondente No.5 Desconto 80
Página 40

débito crédito
Cliente 4002 80
Juros (do perfil lançado do cliente) 240

Multa (do perfil lançado do cliente) 25
Comprovantes correspondentes gerados na Fabrikam Leste (Empresa de

faturamento)
Comprovante Conta Valor do débito Valor do crédito

Comprovante correspondente No.1 Devido de Fabrikam 6800
Cliente 4001 6800
Cliente 4001 200
Comprovante correspondente No.2 Devido de Fabrikam 12000
Cliente 4002 12000
Página 41
Conclusão
Este capítulo descreveu a funcionalidade Juros e Multas para o Brasil no
Microsoft Dynamics AX 2009. O capítulo forneceu informação sobre
configuração e procedimentos relativos aos seguintes pontos-chave:
• Configuração de calendário de feriados para cálculo de juros e

multas.
• Configuração de códigos de juros e multas nos módulos Contas a
pagar e Contas a receber.
• Entrada manual de juros e multa ou cálculo automático de juros e
multas utilizando códigos de juros e de multas nos módulos Contas a
pagar e Contas a receber.
• Cálculo de juros e multas para pagamento centralizado
• Detalhes sobre juros e multas nos comprovantes correspondentes
Página 42
Laboratório 2.1– Configuração de Códigos de Juros e Multas

Cenário: Você é o gerente de contabilidade da Contoso, que tem uma filial.
Você precisa configurar um código de juros com taxa de 10% ao dia e 2 dias de
tolerância e um código de multa com taxa de 5% e 0 dias de tolerância e anexa
isso à conta do fornecedor 3000 na empresa de faturamento.
Enfrente o desafio!
• Crie um código de juros de 10% e uma código de multa de 5% com a
configuração exigida no módulo Contas a pagar da empresa de
faturamento.
• Anexe o código de juros de 10% e o código de multa de 5% ao
fornecedor 3000 no formulário Fornecedores da empresa de
faturamento.
Precisa de ajuda?
Confira a seção Configuração de Códigos de Juros e Multas nesse capítulo.
Página 43
Laboratório 2.2 — Cálculo de Juros e Multas

Você é o gerente de contabilidade da Contoso. Na empresa de faturamento, você
deve criar uma nota fiscal de compras para a conta do fornecedor 3000 para o
item Ativo com data de lançamento de 15/10/2009. O código de juros 10% e de
multa 5% definidos para o fornecedor são também inseridos na ordem de
compra. O código de juros 10% tem 10% de taxa de juros por dia e 2 dias de
tolerância. O código de Multa 5% tem 5% de taxa de multa e 0 dias de tolerância.
A data de vencimento para pagamento deve ser 16/10/2009. Verifique se há
termos de pagamento, desconto e escala de pagamento anexada à ordem de
compra. Lance a nota fiscal com o número 00005.
Na empresa de pagamento, você precisa lançar como data de pagamento

19/10/2009 para criar a nota fiscal 00005. Confira os valores de juros e multa
calculados para a nota fiscal no formulário Edição de transação aberta.
Enfrente o desafio!
• Na empresa de faturamento crie e lance uma nota fiscal de compra
00005 para a conta de fornecedor 3000 com os detalhes exigidos no
formulário Ordem de compra. Digite a data de vencimento como
16/10/2009.
• Na empresa de pagamento, no formulário Diário de pagamento, crie
uma linha de diário para o fornecedor 3000 e digite como data de
pagamento 19/10/2009. Confira os valores de juros e multa
calculados para o pagamento da nota fiscal 00005 no formulário
Edição de transação aberta.
Precisa de ajuda?
• Veja no Laboratório 2.1 como configurar o código de juros de 10%
com taxa de 10% ao mês e 2 dias de tolerância, e o código de multa
de 5% com taxa de 5% e 0 dia de tolerância, e anexe isso à conta do
fornecedor 3000 da empresa de faturamento.
• Veja também a seção sobre cálculos de juros e multas nesse capítulo.
Página 44
Laboratório 2.3– Lançando Configuração de Perfil

Cenário: A Contoso fez uma transação de compra recentemente. O pagamento
para o fornecedor está com atraso de um mês. Portanto, a empresa tem de fazer o
pagamento do fornecedor com os valores de juros e multas cobrados por
pagamento em atraso.
Arnie, o coordenador de contas a pagar da Contoso, questiona as notas fiscais

devidas para pagamento e cria um diário de pagamento com os detalhes dos
valores de juros e multas.
Detalhes Valores
Conta do fornecedor 1001
Código de perfil de lançamento INTF
Descrição Juros e multas
Código da conta TABELA
Conta do razão (Juros) INT0001
Conta do razão (Multa) FIN0001
Tipo de conta Lucros e perdas
Enfrente o desafio!
• Configure o perfil de lançamento dos valores de juros e multas com
os detalhes constantes da tabela.
Precisa de ajuda?
• Crie contas do razão para juros e multas no formulário Gráfico de
contas.
• Clique em CONTAS A PAGAR > CONFIGURAÇÃO > PERFIS DE
LANÇAMENTOS > GUIA CONFIGURAÇÃO para configurar as contas
para lançamento dos valores dos juros e multas no razão.
Página 45
Teste seu Conhecimento − Juros e Multas

1. Como você calcula os sábados e domingos para um determinado mês
no calendário de feriados?
2. Para que são usados os códigos de juros e de multas?
3. Para um código de juros e um código de multa, os juros e a multa são
calculados com base nos dias de tolerância especificados a partir da
de vencimento do pagamento. (Verdadeiro/Falso)
4. Onde você configura códigos de juros pré-definidos para os
fornecedores e clientes?
5. Você pode calcular juros manual e automaticamente para a linha de
pagamento. (Verdadeiro/Falso)
6. Como é feito o cálculo automático de juros multa?
7. Em que formulários você faz os cálculos manuais ou automáticos de
juros e multa?
8. Onde você pode visualizar os valores totais de juros e total a serem
cobrados para uma linha de pagamento?
9. Para que são usados os comprovantes correspondentes?
10. O que deve ser configurado para visualizar o valor dos juros e multas
financeiros no comprovante correspondente?
11. No pagamento centralizado, onde você configura o lançamento de
juros e multas?
Página 46

capítulo:
1.
2.
3.
Página 47
Página 48
Capítulo 3: IMPOSTO SOBRE VENDAS E RETENÇÃO NA FONTE
CAPÍTULO 3: IMPOSTO SOBRE VENDAS E

RETENÇÃO NA FONTE
Objetivos
Os objetivos são:
• Configurar parâmetros para os impostos brasileiros.

• Configurar códigos tributários para tipos diferentes de impostos.
• Anexar códigos tributários aos grupos de item imposto sobre vendas
e fazer a configuração de crédito sem imposto para os códigos
tributários.
• Calcular imposto brasileiro sobre transações de compra e venda.
• Configurar os parâmetros de retenção de impostos, períodos de
acertos, código de retenção de impostos e grupo de retenção de
impostos.
• Configurar porcentagem de valores brutos mensais para os códigos
de retenção na fonte.
• Visualizar consulta sobre pagamentos de impostos retidos na fonte.
• Calcular a retenção de impostos brasileiros sobre as transações de
compra e venda para pagamentos centralizados.
• Visualizar os detalhes sobre retenção de impostos incluídos nos
comprovantes relacionados.
• Gerar comprovantes relacionados para a retenção de impostos em
Introdução
O capítulo sobre imposto sobre vendas e retenção na fonte cobre a configuração
básico exigida para o cálculo do imposto sobre vendas e retenção na fonte para o
Brasil. O capítulo descreve o cálculo de imposto sobre vendas numa transação e
o cálculo de retenção de impostos em pagamentos centralizados. Descreve
também a geração de comprovantes relacionados para exibição dos detalhes
sobre retenção de impostos numa transação, e também em pagamentos
centralizados.
Esse capítulo cobre ainda a configuração de porcentagem de valores brutos
mensais para os códigos de retenção na fonte e como visualizar consulta sobre
pagamentos de impostos retidos na fonte.
Página 49
Imposto Sobre Vendas

No Brasil, o imposto sobre vendas tem de ser calculado de acordo com as
exigências legais. Abaixo estão os tipos de impostos mais comuns cobrados no
Brasil:
• IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) imposto federal

incidente sobre fabricação doméstica de produtos e sobre importação
de produtos estrangeiros. É pago pelo fabricante e o importador de
produtos estrangeiros.
• PIS (Programa de Investimentos Sociais) imposto da seguridade
social incidente sobre itens.
• ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços)
imposto estadual incidente sobre todas as etapas de vendas, ou seja
desde o fabricante até o consumidor final.
• COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social)
imposto da seguridade social incidente sobre itens.
• ISS (Imposto sobre Serviços) imposto municipal incidente sobre
qualquer tipo de serviço prestado por empresas ou profissionais
autônomos.
• IRRF-PJ (Imposto de Renda Retido na Fonte – PJ) imposto de renda
de empresas retido na fonte e IRRF-PF (Imposto de Renda Retido na
Fonte – PF) imposto de renda de indivíduos retido na fonte.
• INSS (Imposto Nacional de Seguridade Social) imposto nacional de
seguridade social.
Página 50
Procedimento — Configuração de Parâmetros

Siga as etapas abaixo para configurar os parâmetros exigidos para os impostos
brasileiros.
1. Clique em CONTABILIDADE > CONFIGURAÇÃO > PARÂMETROS >

GUIA IMPOSTO SOBRE VENDAS para abrir o formulário Parâmetros
da contabilidade.
2. Clique na guia Imposto sobre vendas.
CONTABILIDADE > CONFIGURAÇÃO > PARÂMETROS > GUIA IMPOSTO SOBRE VENDAS
FIGURA 3-1: FORMULÁRIO PARÂMETROS DA CONTABILIDADE - GUIA IMPOSTO SOBRE

VENDAS
3. No campo Método de cálculo, selecione a opção Linha.

4. Desmarque a caixa Aplicar regras de imposto sobre vendas e
sobre o uso dos EUA e a caixa Imposto sobre vendas condicional.
Página 51
Procedimento — Configuração da Conta de Despesas de

Imposto Sobre Vendas
Siga as etapas abaixo para configurar a conta de despesas de imposto sobre
vendas.
CONTABILIDADE > CONFIGURAÇÃO > IMPOSTO SOBRE VENDAS > GRUPOS DE

LANÇAMENTO CONTÁBIL
FIGURA 3-2: FORMULÁRIO GRUPO DE CONTAS – GRUPO DE LANÇAMENTOS

CONTÁBEIS
1. No campo Grupo de lançamentos contábeis, cadastre um

grupo relativo a um tipo de imposto brasileiro.
2. No campo Descrição, preencha com a descrição do imposto
parametrizado.
3. No campo Imposto sobre vendas a pagar, selecione a conta
contábil de imposto a pagar do imposto referenciado.
4. No campo Despesas de imposto sobre vendas, selecione a
conta de despesas de imposto sobre vendas para lançar as
despesas. Essa é uma contra-partida para a conta de imposto
sobre vendas a pagar.
NOTA: Para cada entrada de impostos gerada usando as contas configuradas no

campo Imposto sobre vendas a pagar, é gerada uma entrada de débito contábil com a
conta definida no campo Despesas de imposto sobre vendas.
5. Digite os detalhes nos campos exigidos e feche o formulário.
Página 52
Procedimento — Configuração dos Códigos do Imposto

Sobre Vendas Brasileiro
Siga as etapas abaixo para configurar os códigos do imposto sobre vendas
brasileiro.
CONTABILIDADE > CONFIGURAÇÃO > IMPOSTO SOBRE VENDAS > CÓDIGOS DE IMPOSTO
SOBRE VENDAS > GUIA GERAL
FIGURA 3-3: FORMULÁRIO CÓDIGOS DE IMPOSTO SOBRE VENDAS – GUIA GERAL
1. Pressione CTRL+N na guia Visão geral para criar um novo código

de imposto sobre vendas e digite os detalhes nos campos exigidos.
2. Clique na guia Geral. No campo Tipo de imposto, marque a caixa
tipo de imposto para o código do imposto sobre vendas. As opções
são, IPI, PIS, ICMS, COFINS, ISS, IRRF, INSS, Imposto de
importação, Outros impostos, e INSS Retido.
Página 53
3. Clique na guia Cálculo. No campo Base marginal, selecione a

opção Valor líquido por linha para o código de imposto sobre
vendas brasileiro.
SOBRE VENDAS > GUIA CÁLCULO
FIGURA 3-4: FORMULÁRIO CÓDIGOS DE IMPOSTO SOBRE VENDAS – GUIA CÁLCULO
4. No campo Origem, selecione a opção Porcentagem do valor

líquido para todos os códigos dos impostos sobre vendas brasileiros,
exceto a substituição tributária.
5. Abaixo do grupo Impostos brasileiros, marque a caixa Imposto
retido/recuperável para reter o imposto do fornecedor durante a
transação de compra ou para recuperar o imposto durante a transação
de venda, para o código de imposto sobre vendas. Para uma
transação de compra, o valor do imposto é deduzido do valor total da
nota fiscal que tem de ser pago ao fornecedor. Para uma transação de
venda, o valor do imposto é deduzido do valor total da nota fiscal
que deve ser recebido do cliente.
NOTA: Isso é configurado para impostos como INSS, IRRF, ISS e INSS retido.
6. Marque a caixa Imposto incluído para incluir o imposto sobre

vendas no preço de venda/compra. O valor total da nota fiscal inclui
o imposto especificado no código de tributos. Se você desmarcar
essa caixa, o imposto sobre venda não é incluído. No entanto, ele é
mostrado na nota fiscal adicionado ao preço de venda.
NOTA: Isso é configurado para impostos como ICMS, PIS e COFINS.
7. Marque a caixa Substituição tributária para aplicar o mark-up a

base do código do imposto sobre vendas e calcular substituição
tributária. Substituição tributária é a cobrança do imposto sobre
vendas no primeiro ponto de venda, onde a alíquota do imposto é
Página 54
calculada pelas autoridades tributárias. Isso é feito para antecipar a

cobrança dos impostos e é geralmente configurado para o ICMS.
A Porcentagem do valor bruto é mostrada como opção padrão no
campo Origem para imposto de substituição tributária. No campo
Imposto sobre vendas de imposto sobre vendas, marque a caixa
com o código do IPI pertinente e digite o valor do imposto e a
porcentagem da alíquota e markup no formulário Valores. A
alíquota representa o percentual estimado da alíquota.
8. No campo Estado, marque a caixa estado para o qual o código do
imposto sobre vendas é definido. Apenas os estados do país onde a
empresa está localizada definidos em BÁSICO > CONFIGURAÇÃO >
INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA são listados nesse campo. Esse
campo é ativado apenas para o tipo de imposto ICMS.
O ICMS do estado onde a empresa está localizada e o estado de
entrega são definidos para o cálculo do diferencial do ICMS sobre
compra feita de outros estados para uso próprio. Crie uma linha de
código de ICMS com o estado onde a empresa está localizada no
campo Estado e especifique a taxa estadual de ICMS no formulário
Valores. Depois crie outra linha de código de ICMS com o estado de
entrega no campo Estado e especifique a taxa de ICMS do estado de
entrega no formulário Valores.
EXEMPLO: Se o cliente do Estado X (taxa de ICMS de 18%) compra um veículo para

uso próprio do Estado Y (taxa de ICMS de12%), há uma geração de 6% de ICMS, que
é a diferença positiva entre as duas taxas de ICMS pagas ao governo do estado.
NOTA: Você pode marcar a caixa Imposto retido/recuperável, a caixa Imposto

incluído ou a caixa Substituição tributária. Se você não selecionar nenhuma dessas
caixas, os impostos serão calculados com base no método padrão do Microsoft
Dynamics AX 2009. Por exemplo: IPI.
A caixa Porcentagem negativa de imposto tem de ser desmarcada para que o cálculo
dos impostos brasileiros seja feito corretamente.
Página 55
9. Clique no botão Valores. No campo Percentual de redução do

imposto ou no campo Alíquota, especifique a porcentagem de
redução do imposto ou da alíquota. O percentual de redução da base
do imposto é o percentual da base do imposto reduzido e a alíquota é
o percentual do imposto. Caso a caixa Substituição tributária esteja
marcada, a margem sobre o código do imposto para a substituição
tributária deve ser preenchida.
SOBRE VENDAS > BOTÃO VALORES
FIGURA 3-5: FORMULÁRIO VALORES DE CÓDIGO DE IMPOSTOS SOBRE VENDAS
Procedimento — Configuração do Grupo de Impostos

Sobre Vendas do Item – Sem Crédito de Imposto
Há certas operações que não têm crédito sobre certos impostos no Brasil. Alguns
exemplos são:
• Compra e venda feita com objetivo de comercialização: o IPI não

tem crédito de imposto
• Exportação de itens: isenta de IPI e ICMS
• Mercadoria enviada em comodato: isenta de IPI e ICMS
• Remessa de bens como bônus, amostra grátis, demonstração,
conserto: isenta de IPI e ICMS
• Entrada de mercadorias para amostra grátis, demonstração, conserto:
isenta de IPI e ICMS
• Compra e venda de ativos fixos: isenta de IPI e ICMS
• Aquisição de serviço de frete: isenta de IPI
• Bens e serviços enviados ou devolvidos por ordem de
industrialização com base em contratação: isenta de IPI e ICMS
Página 56
Siga as etapas abaixo para configurar impostos sem crédito para grupos de
impostos sobre vendas de itens.
1. Clique em CONTABILIDADE > CONFIGURAÇÃO > IMPOSTO SOBRE

VENDAS > GRUPOS DE IMPOSTOS SOBRE VENDAS DO ITEM
2. Pressione CTRL+N na guia Visão geral para criar um grupo de

imposto sobre vendas do item e digite os detalhes nos campos
exigidos.
3. Clique na guia Configuração e pressione CTRL+N. No campo
Código do imposto sobre vendas, marque a caixa código do
imposto sobre vendas a ser anexado ao grupo de imposto sobre
vendas do item. Marque a caixa Sem crédito de imposto. Se você
marcar essa caixa, pode ocorrer o seguinte:
Para as notas fiscais de compras, o valor do imposto não é lançado
no razão. O valor do imposto é adicionado ao custo do item quando a
ordem de compra é faturada.
Para as notas fiscais de vendas, as transações relativas a impostos
não são geradas.
CONTABILIDADE > CONFIGURAÇÃO > IMPOSTO SOBRE VENDAS > GRUPOS DE IMPOSTOS
SOBRE VENDAS DO ITEM > GUIA CONFIGURAÇÃO
FIGURA 3-6: FORMULÁRIO GRUPOS DE IMPOSTOS SOBRE VENDAS DO ITEM – GUIA

CONFIGURAÇÃO
Página 57
Procedimento — Cálculo de Imposto Sobre Vendas

Utilizando Impostos Sobre Transações Brasileiros
Siga as etapas abaixo para calcular os impostos sobre transações brasileiros.
CONTAS A PAGAR > FORMULÁRIOS COMUNS > DETALHES DA ORDEM DE COMPRA

CONTAS A PAGAR > DIÁRIOS > ORDENS DE COMPRA > DIÁRIO DE COMPRAS
CONTAS A PAGAR > DIÁRIOS > ORDENS DE COMPRA > ORDEM AMPLA
CONTAS A RECEBER > FORMULÁRIOS COMUNS > DETALHES DA ORDEM DE VENDA
CONTAS A RECEBER > FORMULÁRIOS COMUNS > DETALHES DA COTAÇÃO DE VENDA
CONTAS A RECEBER > FORMULÁRIOS COMUNS > DETALHES DA NOTA FISCAL DE TEXTO
LIVRE
1. Crie uma transação de compra ou venda usando os formulários

mencionados acima. Digite os detalhes exigidos. Crie linhas de nota
fiscal e anexe grupo de impostos sobre vendas e grupo de imposto
sobre vendas do item à transação.
2. Clique na guia Linhas nos formulários Ordem de compra, Diário
de compras, Contrato comercial, Ordem de venda, Diário de
vendas, e Contrato comercial e clique na guia Linha de
informação fiscal da nota fiscal no formulário Nota fiscal de texto
livre.
3. Com base na configuração da caixa Sem crédito de imposto no
grupo de imposto sobre vendas do item anexado às transações, uma
das seguintes opções é mostrada nos campos Valores fiscais do IPI
fiscal e Valores fiscais do ICMS:
o Com Crédito/Débito: Essa opção é mostrada se a caixa Sem
crédito de imposto não for selecionada para ICMS ou IPI no
grupo de imposto sobre vendas do item. O imposto é com crédito
ou débito.
o Sem Crédito/Débito (Isento ou não tributável): Selecione essa
opção se houver isenção do imposto sem crédito ou débito.
Página 58
o Sem Crédito/Débito (Outros): Essa opção é mostrada se a caixa

Sem crédito de imposto for selecionada para o ICMS ou IPI no
grupo de imposto sobre vendas do item. O imposto é sem crédito
ou débito.
LINHAS
FIGURA 3-7: FORMULÁRIO ORDEM DE COMPRA – GUIA LINHAS
4. Clique no botão CONFIGURAÇÃO > IMPOSTO SOBRE VENDAS para

abrir o formulário Transações temporárias de imposto sobre
vendas. Clique na guia Visão geral e na guia Geral para visualizar o
imposto sobre vendas calculado para cada código de imposto
anexado ao grupo de impostos.
No campo Porcentagem, visualize o percentual do código do
imposto. Na guia Geral, no campo Tipo de imposto, visualize o tipo
de imposto anexado ao código do imposto sobre vendas.
CONTAS A PAGAR > FORMULÁRIOS COMUNS > DETALHES DA ORDEM DE COMPRA >
BOTÃO CONFIGURAÇÃO > IMPOSTO SOBRE VENDAS
FIGURA 3-8: FORMULÁRIO TRANSAÇÕES TEMPORÁRIAS DE IMPOSTO SOBRE VENDAS –

GUIA VISÃO GERAL
Página 59
5. Lance a nota fiscal. Clique no botão CONSULTAS > NOTA FISCAL >
BOTÃO IMPOSTO SOBRE VENDAS LANÇADO. Clique na guia Valor
para visualizar a informação lançada sobre imposto sobre vendas nos
seguintes campos:
o Percentual de redução do imposto: Visualize o percentual de
base de redução do imposto.
o Base de isenção: Visualize o valor base sobre o qual há isenção
do imposto sobre vendas. Esse campo é atualizado quando a nota
fiscal é lançada com linhas de nota fiscal contendo a opção
2.Sem Crédito/Débito (Isento ou não tributável).
o Outros: Valor base sobre o qual o imposto sobre vendas é sem
crédito ou débito. Esse campo é atualizado quando a nota fiscal é
lançada com linhas de nota fiscal contendo a opção 3.Sem
Crédito/Débito (Outros).
o Outras bases de imposto sobre vendas: Visualize o valor do
imposto sobre vendas quando a nota fiscal é lançada com linhas
de nota fiscal contendo a opção 3.Sem Crédito/Débito
(Outros).
CONTAS A PAGAR > FORMULÁRIOS COMUNS > DETALHES DA ORDEM DE COMPRA >
BOTÃO CONSULTAS > NOTA FISCAL > BOTÃO IMPOSTO SOBRE VENDAS LANÇADO
FIGURA 3-9: FORMULÁRIO TRANSAÇÕES DE IMPOSTO SOBRE VENDAS – GUIA VALOR
Página 60
Retenção de Impostos
A retenção de impostos pode ser calculada como a porcentagem do valor pago
em um mês. A retenção de impostos é calculada em todas as notas fiscais a serem
pagas aos fornecedores ou pelos clientes no mesmo mês calendário ou nota fiscal
dependendo da configuração do código da retenção do imposto.
No Brasil, a retenção de impostos é aplicada sobre a compra e venda de serviços

durante o pagamento.
Veja os pagamentos, inclusive a retenção do imposto retido de um fornecedor ou

retido por um cliente no formulário Pagamentos de retenção de imposto. Veja
também a conta detalhada da retenção de imposto no formulário
Comprovantes de transação de razão relacionado.
Nos pagamentos centralizados, o valor do imposto a ser retido é calculado com

base na empresa de faturamento.
Quando a nota fiscal é acertada, o percentual de retenção de imposto é calculado.

O valor do imposto é retido da empresa de pagamento e atualizado na empresa de
faturamento.
No entanto, deve ser feita antes a configuração do pagamento centralizado como

empresa virtual, catálogo de endereços global, nomes de diários e contabilidade
entre empresas.
Configuração dos Impostos Retidos

Configure os itens abaixo para calcular a retenção de impostos:
• Parâmetros dos impostos retidos

• Período de acerto
• Código de retenção de impostos
• Grupo de retenção de impostos
Parâmetros de Retenção de Impostos Para Clientes e

Fornecedores
Para os clientes, configure os parâmetros no formulário Parâmetros de contas a
receber. Para os fornecedores, configure os parâmetros no formulário
Fornecedores e no formulário Parâmetros de contas a pagar.
Configure os parâmetros de retenção de impostos na empresa de faturamento

para pagamentos centralizados.
Página 61
Procedimento — Configuração dos Impostos Retidos

dos Clientes
Siga os passos abaixo para configurar os parâmetros de retenção de impostos dos
clientes.
1. Clique em CONTAS A RECEBER > CONFIGURAÇÃO > PARÃMETROS

para abrir o formulário Parâmetro de contas a receber.
2. Clique na guia Razão e imposto sobre vendas.
CONTAS A RECEBER > CONFIGURAÇÃO > PARÂMETROS > GUIA RAZÃO E IMPOSTO
SOBRE VENDAS
FIGURA 3-10: FORMULÁRIO PARÂMETRO DE CONTAS A RECEBER – GUIA RAZÃO E

IMPOSTO SOBRE VENDAS
3. No grupo do campo Retenção de imposto, marque a caixa Calcular

Retenção de imposto para ativar o cálculo de retenção de impostos
nas transações de pagamento dos clientes em diários.
4. No campo Grupo de retenções de imposto, selecione configurar
grupo de retenção de impostos de clientes. (confira o procedimento
de configuração de grupo de retenção de impostos).
5. Marque a caixa Retenção de imposto para várias empresas para
calcular a retenção de impostos buscando várias empresas, para
identificar pagamentos de clientes anteriores no pagamento
centralizado. Desmarque a caixa para calcular a retenção de impostos
para a empresa de faturamento apenas.
Página 62
6. No campo Empresa selecione a empresa para calcular o valor básico

dos impostos retidos no pagamento centralizado. A retenção de
impostos de todas as empresas associadas a essa empresa é incluída
no campo cálculos.
Procedimento — Configuração dos Parâmetros de

Retenção de Impostos de Fornecedores
Siga os passos abaixo para configurar os parâmetros de retenção de impostos dos
fornecedores.
1. Clique em CONTAS A PAGAR > CONFIGURAÇÃO > PARÂMETROS >

GUIA RAZÃO E IMPOSTO SOBRE VENDAS.
2. Marque a Retenção de imposto para várias empresas para calcular

a retenção de impostos buscando várias empresas, para identificar
pagamentos de fornecedores anteriores no pagamento centralizado.
Desmarque a caixa para calcular a retenção de impostos para a
empresa de faturamento apenas.
3. No campo Empresa selecione a empresa para calcular o valor básico
dos impostos retidos no pagamento centralizado. A retenção de
impostos de todas as empresas associadas a essa empresa é incluída
no campo cálculo.
5 Clique em CONTAS A PAGAR > FORMULÁRIOS COMUNS >
DETALHES DO FORNECEDOR para ativar o cálculo de retenção de
impostos para um fornecedor específico.
CONFIGURAÇÃO
FIGURA 3-11: FORMULÁRIO FORNECEDORES – GUIA CONFIGURAÇÃO
6. Selecione um fornecedor ou crie um novo fornecedor.

7. Na guia Configuração, no grupo Retenção de imposto, marque a
caixa Calcular Retenção de imposto para ativar o cálculo dos
impostos retidos desse fornecedor.
Página 63
8. No grupo do campo Retenção de imposto, selecione a configuração

do grupo de retenção de impostos dos fornecedores. (Confira os
procedimentos de configuração do grupo de retenção de impostos).
Procedimento — Configuração de Períodos de Acerto

para Transações de Retenção de Impostos
Configure os períodos de acerto para a empresa com base nos períodos de
referência seguidos pela empresa. Configure vários períodos de referência para
pagamentos de clientes e fornecedores.
Configure os períodos de referência da empresa de faturamento para pagamentos

centralizados.
Siga os passos abaixo para criar os períodos de referência dos impostos retidos.
1. Clique em CONTABILIDADE > CONFIGURAÇÃO > RETENÇÃO DE

IMPOSTO > BRASIL > PERÍODO DE LIQUIDAÇÃO DA RETENÇÃO DE
IMPOSTO para abrir o formulário Período de liquidação da
retenção de imposto.
CONTABILIDADE > CONFIGURAÇÃO > RETENÇÃO DE IMPOSTO > BRASIL > PERÍODO DE
LIQUIDAÇÃO DA RETENÇÃO DE IMPOSTO
FIGURA 3-12: FORMULÁRIO PERÍODO DE LIQUIDAÇÃO DA RETENÇÃO DE IMPOSTO –

GUIA VISÃO GERAL
2. Na guia Visão geral, pressione CTRL+N para criar uma nova linha
para o período de referência de retenção de impostos.
3. No campo Período de liquidação, digite o código do período de
referência.
4. No campo Descrição, digite o nome ou uma descrição do período de
referência.
5. No campo Autoridade, selecione a autoridade fiscal que recebe o
relatório e o pagamento.
Página 64
6. No campo Condições de pagamento, selecione prazos de

pagamento para o período de referência de retenção de impostos.
7. No campo Código do imposto sobre vendas, selecione o código do
imposto sobre vendas para o período de referência dos impostos
retidos.
8. Clique na guia Geral para especificar a duração do período de
referência dos impostos retidos
CONTABILIDADE > CONFIGURAÇÃO > RETENÇÃO DE IMPOSTO > BRASIL > PERÍODO DE
LIQUIDAÇÃO DA RETENÇÃO DE IMPOSTO > GUIA GERAL

GUIA GERAL
9. No campo Intervalo do período, selecione uma das opções abaixo

com base na frequência do pagamento do imposto retido:
o Dias
o Meses
o Anos
10. No campo Número de unidades, digite o número de unidades do

intervalo do período de referência de retenção de impostos.
Página 65
11. Clique na guia Períodos para criar períodos de referência

individuais.
CONTABILIDADE > CONFIGURAÇÃO > RETENÇÃO DE IMPOSTO > BRASIL > PERIODO DE
LIQUIDAÇÃO DA RETENÇÃO DE IMPOSTO > GUIA PERÍODOS

GUIA PERÍODOS
12. No campo De digite a data de início do período de referência de

retenção de impostos.
13 No campo Atè, digite a data final do primeiro período
14. Clique no botão Novo período para criar períodos adicionais. Os
campos de datas são exibidos com base na duração do período.
Página 66
Procedimento — Configuração da Porcentagem do Valor

Bruto Mensal nos Códigos de Retenção de Impostos
Siga os passos abaixo para configurar a porcentagem de pagamento bruta em um
mês. Nos pagamentos centralizados, crie códigos de retenção de impostos para
clientes e fornecedores na empresa de faturamento.

IMPOSTO > CÓDIGOS DA RETENÇÃO DE IMPOSTO para abrir o
formulário Códigos da retenção de imposto.
CONTABILIDADE > CONFIGURAÇÃO > RETENÇÃO DE IMPOSTO > CÓDIGOS DA RETENÇÃO

DE IMPOSTO
FIGURA 3-15: FORMULÁRIO CÓDIGOS DA RETENÇÃO DE IMPOSTO
2. Pressione CTRL+N para criar um novo código de retenção de

imposto e digite os detalhes nos campos exigidos. No campo
Origem, selecione a opção Porcentagem do valor bruto no mês.
A retenção de impostos é calculada considerando todos os
pagamentos, inclusive o imposto sobre vendas feitos ao fornecedor
no mesmo mês calendário. O cálculo do valor de retenção na fonte
inclui todas as notas fiscais que devem ser pagas ao fornecedor no
mês.
3. No campo Período de liquidição selecione o período de referência
para o cálculo de retenção de impostos.
4. No campo Conta, digite a conta contábil para lançar o passivo fiscal
dos fornecedores.
5. No campo Retenção de imposto a receber, digite a conta contábil
para lançar o passivo fiscal dos clientes.
6 No campo Conta de liquidição, digite a conta contábil para lançar o
valor do imposto retido a ser pago, conforme estabelecido pela
autoridade fiscal.
Página 67
7. Clique na guia Geral. No campo Moeda, selecione a moeda da

empresa. A moeda do código de retenção do imposto deve ser igual à
moeda padrão configurada no formulário Informação sobre a
empresa quando o campo Porcentagem do valor bruto no mês for
selecionado no campo Origem.
8. Digite os detalhes exigidos e feche o formulário.
9. Clique no botão Valores.
CONTABILIDADE > CONFIGURAÇÃO > RETENÇÃO DE IMPOSTO > CÓDIGOS DA RETENÇÃO

DE IMPOSTO > BOTÃO VALORES
FIGURA 3-16: FORMULÁRIO VALORES DA RETENÇÃO DE IMPOSTO
10. No campo Limite mínimo, estabeleça a base mínima para o cálculo

de retenção de imposto.
11. No campo Alíquota, estabeleça a porcentagem para cálculo da
retenção de imposto.
12. Digite os outros detalhes exigidos e feche o formulário.
Página 68
Exemplos de Cálculo de Retenção de Impostos em

Pagamentos Centralizados
Os cenários discutidos abaixo exemplificam o cálculo dos impostos retidos.
A Empresa Fabrikam recebe e faz pagamentos em nome das empresas Fabrikam

Leste e Fabrikam Oeste.
Cenário 1: Cálculo de retenção de imposto para nota fiscal de uma única

empresa
Nome da empresa de faturamento: Fabrikam Leste

Porcentagem de retenção de imposto: 10%
Código de retenção de imposto: Origem – Porcentagem do valor bruto no mês
Limite mínimo para cálculo do imposto: R$5.000,00
N. da nota Data da nota Valor da nota Data de pagamento da
fiscal fiscal fiscal nota fiscal
123 15 de agosto de R$10.000,00 25 de agosto de 2009
2009
O cálculo dos impostos e dos pagamentos é processado na Fabrikam conforme

descrito abaixo.
Para a nota fiscal 123:

A retenção de impostos é aplicável sobre a fatura123 porque o valor da nota
fiscal ultrapassa o limite mínimo para cálculo de impostos.

(10000) *10% = 1000
A retenção de imposto líquido de R$1.000,00 é lançada para a Fabrikam Leste.
10000-1000 = 9000 é o valor líquido do pagamento.
Cenário 2: Cálculo de retenção de imposto para várias notas fiscais de uma

única empresa
Nome da empresa de faturamento: Fabrikam Leste

2009
345 20 de agosto de R$ 2000.00 28 de agosto de 2009
2009
Página 69

descrito abaixo.

A retenção de impostos não é aplicável sobre a fatura 123 porque o valor da nota
fiscal não ultrapassa o limite mínimo para cálculo de impostos.

(4000 + 2000) *10% = 600
A retenção de imposto líquido de R$600,00 é lançada para a Fabrikam Leste.
Cenário 3: Cálculo de retenção de imposto para várias notas fiscais de duas

empresas diferentes
Nome das empresas de faturamento: Fabrikam Leste, Fabrikam Oeste

2009
2009

descrito abaixo.
Para a nota fiscal 123 da empresa Fabrikam Leste:

A retenção de impostos não é aplicável sobre a fatura 123 da Fabrikam Leste
porque o valor da nota fiscal não ultrapassa o limite mínimo para cálculo de
impostos
Para a nota fiscal 345 da empresa Fabrikam Oeste:

(4000 + 2000) *10% = 600
A rede retendo imposto de R$600.00 é lançada para a Fabrikam Oeste.
Página 70
Procedimento — Criação de Grupo de Retenção de

Impostos
Crie grupos de retenção de impostos e anexe os códigos de retenção
relacionados. A retenção dos impostos é calculada com base no grupo de
retenção de impostos. Define vários grupos de retenção de impostos para
pagamentos de fornecedores e clientes.
Configure o grupo de retenção de impostos da empresa de faturamento para

Siga os passos abaixo para criar grupos de retenção de impostos.

IMPOSTO > GRUPOS DE RETENÇÕES DE IMPOSTO para abrir o
formulário Grupos de retenções de imposto.
CONTABILIDADE > CONFIGURAÇÃO > RETENÇÃO DE IMPOSTO > GRUPOS DE RETENÇÕES

DE IMPOSTO
FIGURA 3-17: FORMULÁRIO GRUPOS DE RETENÇÕES DE IMPOSTO – GUIA VISÃO

GERAL
2. Na guia Visão Geral, pressione CTRL+N para criar um novo grupo

de retenção de impostos.
3. No campo Grupos de retençoes de imposto, digite a identificação
do grupo de retenção de impostos.
4. No campo Descrição, digite uma breve descrição do grupo de
Página 71
5. Clique na guia Configuração para anexar o código de retenção de

impostos do grupo de retenção de impostos.
CONTABILIDADE > CONFIGURAÇÃO > RETENÇÃO DE IMPOSTO > GRUPOS DE RETENÇÕES

DE IMPOSTO > GUIA CONFIGURAÇÃO
FIGURA 3-18: FORMULÁRIO GRUPOS DE RETENÇÕES DE IMPOSTO – GUIA

CONFIGURAÇÃO
6. No campo Código de retenção de imposto, selecione a

identificação do código de retenção de imposto. Veja os detalhes do
código de retenção de imposto selecionado nos campos abaixo.
o Nome da retenção de imposto
o Alíquota
o Excluir %
Transações de Retenção de Impostos

Quando um fornecedor ou cliente é anexado a um grupo de retenção de impostos,
o valor da retenção é calculado automaticamente quando a nota fiscal é
selecionada no diário de pagamentos.
Crie uma nota fiscal de compra para um fornecedor e uma nota fiscal de vendas
para um cliente.
Para pagamento centralizado, vá para a empresa de faturamento e lance a ordem

de compra e a ordem de venda.
NOTA: Use um tipo de serviço de item para calcular a retenção de impostos.
Página 72
Procedimento — Processamento dos Pagamentos de

Fornecedor e Cliente
Use o formulário Comprovante de diário para calcular e lançar a retenção de
impostos no módulo Contas a pagar ou Contas a receber, ou no formulário
Diários geral do módulo Contabilidade.
Para pagamento centralizado, vá para a empresa de pagamento para processar os

pagamentos faturados de um cliente ou fornecedor e para calcular a retenção de
impostos. O valor da retenção é sempre lançado para a empresa de faturamento.
Siga os passos abaixo para calcular a retenção de impostos sobre pagamentos de

fornecedor ou pagamento de clientes.
Para pagamento centralizado, vá para a empresa de pagamento.
1. Clique em CONTAS A PAGAR > DIARIOS > PAGAMENTOS > DIARIO

DE PAGAMENTOS > BOTÃO LINHAS para abrir o formulário
Comprovante de diário.
Ou, clique em CONTAS A RECEBER > DIÁRIOS > PAGAMENTOS >
DIÁRIO DE PAGAMENTOS > BOTÃO LINHAS para abrir o formulário
2. No campo Conta selecione a conta do fornecedor ou do cliente para
selecionar a nota fiscal. Para pagamento centralizado, esse
fornecedor (cliente) é anexado ao fornecedor (cliente) da empresa de
faturamento.
3. Clique em botão FUNÇÕES > LIQUIDAÇÃO para abrir o formulário
Edição de Transação Aberta.
FIGURA 3-19: FORMULÁRIO EDIÇÃO DE TRANSAÇÃO ABERTA – GUIA VISÃO GERAL
4. Para pagamentos centralizados, o formulário Edição de Transação

Aberta mostra as notas fiscais de todas as empresas pertencentes a
uma empresa virtual.
Página 73
5. Marque a caixa Marcar para selecionar as transações da nota fiscal.

Para pagamento centralizado, selecione as transações da nota fiscal
da empresa de faturamento a serem acertadas.
6. O Infolog abaixo é apresentado quando a retenção de impostos é
calculada no diário de pagamentos selecionado. A retenção de
impostos só é calculada se o valor bruto do pagamento mensal de um
fornecedor ou cliente ultrapassar o limite mínimo.
FIGURA 3-20: LOG DE INFORMAÇÕES
7. No formulário Edição de Transação Aberta da guia Retenção de

imposto veja a retenção de impostos.
NOTA: A retenção de impostos é calculada considerando as notas fiscais de todas as

empresas incluídas no pagamento centralizado, se a caixa de seleção Retenção de
impostos para várias empresas estiver marcada em parâmetros.
8. Feche o formulário Edição de Transação Aberta para voltar ao

formulário Comprovante de diário.
9. No campo Grupo de retenções de imposto veja ou modifique o
grupo de retenção de impostos atribuído para a conta do fornecedor
ou do cliente.
NOTA: Para pagamento centralizado, o tipo de conta secundária deve ser banco.
Página 74
10. Clique em Lançar para lançar o diário. No formulário

Comprovante de diário, clique em BOTÃO CONSULTAS >
COMPROVANTE > BOTÃO COMPROVANTES RELACIONADOS para
visualização dos detalhes sobre os impostos retidos nos
comprovantes relacionados.
NOTA: Confira no procedimento Visualização dos detalhes sobre os impostos retidos

nos comprovantes relacionados as entradas de retenção de impostos sobre
pagamentos regulares no comprovante.
Entradas de pagamento centralizado no comprovante para pagamento

centralizado, vá para a empresa de faturamento e lance a ordem de compra e a
ordem de venda.
11. No formulário Comprovante de diário, clique em botão

RELACIONADOS para ver a transação de acerto entre empresas.
RELACIONADOS
RELACIONADOS

RELACIONADO
Página 75
12. Clique no botão COMPROVANTE para visualizar o valor dos juros

lançado para a empresa de pagamento.
As entradas devido de (a receber) ou devido para (a pagar) são

lançadas na empresa de pagamento com o valor do pagamento.
As entradas de retenção de imposto, juntamente com as entradas
relacionados devido de (a receber) e devido para (a pagar) são
lançadas na empresa de faturamento.
13. Vá para a empresa de faturamento e veja as entradas.
FIGURA 3-23: FORMULARIO TRANSAÇÕES DE COMPROVANTE
NOTA: Alternativamente, use o formulário Proposta de pagamento de fornecedor no

módulo Contas a pagar ou no formulário Proposta de pagamento de cliente, no
módulo Contas a receber e lance a retenção de impostos.
Página 76
Crie Pagamento de Cliente Digitando Pagamento de Clientes

Use o formulário Inserir pagamentos de cliente para digitar, acertar e salvar
pagamentos de clientes. A guia Retenção de imposto no formulário Inserir
pagamentos de cliente mostra a retenção de impostos.
Para pagamentos centralizados, vá para a empresa de pagamentos para processar

os pagamentos faturados e calcular a retenção de impostos.
Siga os passos abaixo para calcular a retenção de impostos em pagamentos de

clientes.
1. Clique em CONTAS A RECEBER > DIÁRIOS > PAGAMENTOS >

DIÁRIO DE PAGAMENTOS.
2. Crie um diário e clique no botão Inserir pagamentos de cliente.
INSERIR PAGAMENTOS DE CLIENTE
FIGURA 3-24: FORMULÁRIO INSERIR PAGAMENTOS DE CLIENTE
3. No campo Cliente, digite uma conta de cliente para acertar a nota

fiscal. Para pagamento centralizado, selecione cliente compartilhado.
4. No grupo do campo Inserir informações de pagamento do cliente,
digite outras informações sobre pagamento exigidas. No painel
inferior, veja as notas fiscais correspondentes a serem acertadas.
NOTA: 1.
No formulário Inserir pagamentos de cliente, o grupo de retenção de impostos
não pode ser modificado.
5. Selecione as notas fiscais a serem acertadas.
Página 77
6 É exibido um Infolog quando a retenção de impostos é calculada nas

linhas de pagamento selecionadas. A retenção de impostos só é
calculada se o valor bruto do pagamento mensal do cliente
ultrapassar o limite mínimo.
N
NOTA: No formulário Inserir pagamentos de cliente, clique na guia Retenção de
imposto parao ver a retenção de impostos.
7. O campo Valor a ser pago mostra a diferença entre o valor da nota

fiscal e do imposto retido.
8. No painel superior, no campo Valor digite o valor do pagamento.
N Restante exibe valor zero se você pagar o valor total.

NOTA: O campo
o
Valor remanescente = Valor a pagar – Valor pago.
9. Clique no botão Salvar no diário para criar as linhas de pagamento

relacionados no formulário Comprovante de diário.
LINHAS
FIGURA 3-25: FORMULÁRIO COMPROVANTE DE DIÁRIO
10. Feche o formulário Inserir pagamentos de cliente.

11. No formulário Diário, clique no botão Linhas para abrir o
formulário Comprovante de diário e ver as linhas de pagamento a
serem acertadas.
12. Clique no botão FUNÇÕES > LIQUIDAÇÃO para abrir o formulário
Edição de Transação Aberta para editar pagamento de clientes, se
necessário.
13. No formulário Comprovante de diário, lance o diário. Clique em
BOTÃO CONSULTAS > COMPROVANTE > BOTÃO COMPROVANTES
Página 78
RELACIONADOS para visualização dos detalhes sobre os impostos

retidos nos comprovantes relacionados.
Entradas de Pagamentos Centralizados no Comprovante
Para pagamentos centralizados, os valores dos impostos retidos são lançados para
a empresa de faturamento.
14. No formulário Comprovante de diário clique em BOTÃO

RELACIONADOS para ver a transação de acerto entre empresas.
RELACIONADOS

RELACIONADO
15. Clique no botão Comprovante para ver as entradas de acerto entre

empresas no comprovante.
Página 79
As entradas devido para (a pagar) são lançadas para a empresa de

pagamentos com o valor do pagamento.
As entradas de retenção de impostos junto com as entradas
relacionados de devido de (a receber) são lançadas para a empresa de
faturamento.
16. Vá para a empresa de faturamento para ver as entradas.
NOTA: Confira o Apêndice C para consultar e ver o relatório sobre pagamento do

imposto retido.
Procedimento — Visualização dos Detalhes Sobre os

Impostos Retidos nos Comprovantes Relacionados
Para calcular o imposto a ser retido e ver a informação sobre o imposto no
comprovante relacionado, faça a seguinte pré-configuração.
• No formulário Fornecedor, marque a caixa Calcular Retenção de

imposto para um fornecedor na guia Configuração.
• No campo Grupo de retenção de imposto selecione um grupo de
Siga os passos abaixo para ver os impostos retido nos comprovantes relacionados
de uma transação de compra.
1. Clique em CONTAS A PAGAR > DIÁRIOS > PAGAMENTOS > DIÁRIO

2. Lance o pagamento para o fornecedor que teve a retenção de
impostos calculada.
Página 80
3. Clique em botão CONSULTAS > COMPROVANTE para abrir o

formulário de Transações do comprovante.
LINHAS > BOTÃO CONSULTAS > COMPROVANTE
4. Clique no botão Comprovantes relacionados para abrir o

formulário Comprovantes de transação de razão relacionado.
RELACIONADOS

RELACIONADO
5. Selecione o número do comprovante da transação.

6. Clique no botão Comprovante para ver detalhes do comprovante
selecionado no formulário Número do comprovante.
Página 81
FIGURA 3-31: FORMULÁRIO NÚMERO DO COMPROVANTE
NOTA: Siga o mesmo procedimento para ver os detalhes sobre os impostos retidos nos
comprovantes relacionados, calculados sobre a transação de venda no módulo Contas
a receber.
Marque Calcular Retenção de imposto e um grupo de retenção de impostos no campo
Grupo de retenção de imposto do formulário Parâmetros de contas a receber.
NOTA: Confira o Apêndice C para ver os relatórios sobre pagamentos de impostos

retidos e transações de retenção de impostos.
Exemplificação de Imposto Retido em Comprovantes

Correspondente para Pagamentos Centralizados
Os exemplos abaixo oferecem uma visão geral dos cálculos de retenção de
impostos para pagamentos centralizados, com os detalhes sobre a conta.
Cenário 1: Contas a pagar – Pagamento centralizado com desconto e

impostos retidos na empresa de faturamento.
Fabrikam – A principal empresa, que é a empresa de pagamentos.
Fabrikam Leste – A empresa subsidiária, que é a empresa de faturamento.
As duas empresas processam pagamentos de vários fornecedores. No entanto, só

a Fabrikam faz pagamentos centralizados para todos os fornecedores que usem
borderôs.
Phyllis, a gerente de contabilidade, estabelece a opção para os descontos em

conta e a retenção de impostos na empresa de faturamento para pagamentos
centralizados entre empresas.
Página 82
April, a coordenadora de contas a pagar questiona as notas fiscais devidas nessa

semana e cria um diário de pagamentos na Fabrikam (empresa de pagamentos)
para acertar as seguintes notas fiscais.
Contabilizada Cliente N. da Valor da Desconto Imposto Pagamento

para nota nota fiscal retido líquido
fiscal
Fabrikam 3001 A15 10000 500 - 9500
Fabrikam 3002 864 5000 100 100 4800
Leste
14300
Depois de lançar o pagamento no livro Contabilidade, a geração do comprovante

principal e dos comprovantes relacionados na Fabrikam e na Fabrikam Leste é
feita da seguinte maneira:
Comprovantes relacionados gerados na Fabrikam (Empresa de pagamentos)

débito crédito
Comprovante principal Fornecedor 3001 9500
No. 1
Banco 14300
Comprovante relacionado Devido de Fabrikam 4800
No.1 Leste
Comprovante relacionado Fornecedor 3001 500
No.2
Desconto 500
Página 83
Comprovantes relacionados gerados na Fabrikam Leste (Empresa de

faturamento)

débito crédito
No.1
(Mostrado no formulário Fornecedor 3002 100
do comprovante
principal)
Desconto 100
Devido da 4800
Fabrikam
No.2
(Mostrado no formulário Imposto retido 100
do comprovante
principal)
Cenário 2: Acerto das contas a receber – Pagamento centralizado com

desconto e impostos retidos na empresa de faturamento
As duas empresas processam vendas feitas para vários clientes. No entanto, só a

Fabrikam registra recebimentos centralizados de todos os clientes.
Phyllis, a gerente de contabilidade, estabelece a opção descontos em conta e

retenção de impostos na empresa de faturamento para pagamento centralizados
entre empresas.
Arnie, o administrador de contas a receber, processa os recebimentos dos clientes

e cria um diário de pagamentos na Fabrikam (Empresa de pagamentos) para
acertar as seguintes notas fiscais.
Nota fiscal Cliente N. da nota Valor da Desconto Imposto Pagamento

contabilizada fiscal nota fiscal retido líquido
Fabrikam 4001 S1853 10000 500 - 9500
Fabrikam Leste 4002 CR152 12000 240 600 11160
20660
Depois de lançar os pagamentos no livro Contabilidade, a geração de

comprovantes na Fabrikam e na Fabrikam Leste ocorre como se segue:
Página 84
Comprovantes relacionados gerados na Fabrikam (Empresa de pagamento)

débito crédito
Comprovante Banco 9500
principal No. 1
Cliente 4001 9500
Comprovante Banco 11160
principal No. 2
Cliente 4002 11160
Comprovante Cliente 4002 11160
relacionado No. 1
Devido a Fabrikam 11160
Leste
Comprovante Desconto 500
principal No. 2
Cliente 4001 500
Comprovantes relacionados gerados na Fabrikam Leste (Empresa de

faturamento)

débito crédito
Comprovante Devido pela 11160
principal No. 1 Fabrikam
Desconto 240
Imposto retido 600
Cliente 4002 11160
Cliente 4002 240
Cliente 4002 600
Página 85
Conclusão
Esse capítulo descreveu os recursos de imposto sobre vendas e retenção na fonte
sobre configuração e procedimentos para os seguintes pontos chave:
• Configuração de parâmetros para os impostos brasileiros

• Configuração de códigos tributários para diferentes tipos de impostos
no Brasil
• Cálculo de impostos sobre vendas em transações de compra e venda
• Porcentagem do valor bruto na configuração do mês para os códigos
de retenção de impostos
• Cálculo de retenção de impostos em transações de pagamento de
compra e venda.
• Cálculo de retenção de impostos para pagamentos centralizados
• Visualização de consulta sobre pagamentos da retenção de impostos
• Detalhes sobre os impostos retidos em comprovantes correspondents
Página 86
Laboratório 3.1 –Imposto Sobre Vendas

Cenário: Você é gerente de contabilidade da Contoso. Você tem de configurar
um código de ICMS para 18% como imposto incluído e um código de IPI para
10% e anexar esses dois códigos tributários a um grupo do imposto sobre vendas
do item BRZ. O código do IPI não deve ter crédito de imposto.
Enfrente o Desafio!
• Crie um código ICMS para 5% e um código de IPI para 10% no
formulário Código do imposto sobre vendas.
• Anexe os códigos dos impostos ICMS e IPI ao grupo do imposto
sobre vendas do item BRZ e faça a configuração sem crédito de
imposto para o IPI.
Precisa de Ajuda?
Confira a seção sobre Imposto sobre vendas nesse capítulo.
Página 87
Laboratório 3.2 – Retenção de Impostos

Cenário: Você é gerente de contabilidade da Contoso. Você tem de configurar
um código de retenção na fonte para PIS com taxa de 5% com Origem como
porcentagem do valor bruto de um mês.
A configuração de pagamento centralizado é feita e o fornecedor 3001 está

disponível na empresa de faturamento e na empresa de pagamentos. Junte o
grupo de retenção de impostos 05 ao fornecedor 3001, na empresa de
faturamento.
Crie uma nota fiscal de compra de 1000 para o fornecedor 3001 da empresa de
faturamento.
Faça o pagamento dessa nota fiscal de uma empresa de pagamentos. Visualize a
consulta sobre pagamento de retenção na fonte para o fornecedor para o mês de
novembro.
Enfrente o Desafio!
• Crie o código de retenção na fonte de PIS para 5% no formulário de
Códigos de retenção de impostos.
• Crie o grupo de retenção na fonte 05 e anexe o código de PIS -5% no
formulário de códigos de retenção de impostos.
• Anexe o grupo de retenção do imposto 05 ao fornecedor 3001 no
formulário de Fornecedores.
• Crie a nota fiscal de compra para 1000 para o fornecedor 3001. Faça
um pagamento para a nota fiscal de compra criada com a data de
pagamento de 1/11/2009 e calcule a retenção do imposto no
formulário Diário de pagamentos.
• Visualize a consulta sobre pagamentos da retenção do imposto para o
fornecedor 3001 para o mês de Novembro no formulário de
Fornecedores.
Precisa de Ajuda?
Confira a seção sobre retenção de impostos nesse capítulo.
Página 88
Laboratório 3.3 — Detalhes Sobre Impostos Retidos em

Comprovante Relacionado
Scenario: A Contoso ofereceu serviços para um de seus clientes regulares e
cobrou esses serviços. Uma ordem de vendas foi emitida para o cliente com uma
porcentagem de imposto retido de 7.60.
A tabela abaixo apresenta os detalhes da transação.
Detalhes Valores
Conta do cliente 1101
Número e descrição do item 1901 – Serviços de Instalação
Quantidade 5
Preço unitário 500
Valor líquido 2500
Tipo de documento fiscal NF (Nota Fiscal)
Tipo de operação de venda VenExp (Exportação de
Produtos Acabados)
CFOP 7.102
Grupo de retenção de impostos 03 (Serviços de Instalação)
Método de pagamento Cheque
Conta contábil para manutenção do 130100
valor do imposto retido creditado
Conta contábil para manutenção do 999999
valor do imposto retido debitado
Enfrente o Desafio!
Como coordenador de contas a receber da Contoso, lance o pagamento do cliente
e verifique as contas do livro razão impactadas pela transação de venda de
serviço feita com o cliente.
Precisa de Ajuda?
1. Clique em CONTAS A RECEBER > DIÁRIOS > PAGAMENTOS >
DIÁRIO DE PAGAMENTOS e lance o pagamento.
2. Abra o formulário Comprovantes de transação de razão

relacionado para ver os detalhes sobre o imposto retido.
Página 89
Teste Seu Conhecimento − Imposto Sobre Vendas e

Retenção Na Fonte
1. Descreva dois tipos de impostos sobre vendas cobrados no Brasil.
2. Onde você define o tipo de imposto para os impostos brasileiros?
3. O que é substituição tributária de imposto? Onde você define o
percentual de alíquota para a substituição tributária de imposto?
4. Como você pode definir um código de imposto que não tem crédito?
5. Para uma ordem de venda que é isenta de ICMS, como é que você
faz essa configuração?
6. A empresa Contoso tem várias empresas afiliadas e uma empresa
central de pagamentos. Como você inclui notas fiscais de todas as
filiais para cálculo de imposto retido?
7. O valor do imposto retido é calculado com base na empresa de
faturamento. (Verdadeiro/Falso)
8. Que parâmetros devem ser configurados para visualização dos
detalhes dos impostos retidos nos comprovantes relacionados em
transações de vendas?
9. Que formulário mostra no Microsoft Dynamics AX 2009 os detalhes
sobre impostos retidos quando você lança um pagamento de
fornecedor?
Página 90
Interação rápida: Lições aprendidas

Use alguns minutos para listar três pontos-chave que você aprendeu nesse
capítulo:
1.
2.
3.
Página 91
Página 92
Capítulo 4: PAGAMENTO COM BORDERÔ E CHEQUE
CAPÍTULO 4: PAGAMENTO COM BORDERÔ E

CHEQUE
Objetivos
Os objetivos são:
• Configurar o cadastro de números da conta bancária e dos números

de contas bancárias do fornecedor no formato brasileiro de número
de contas.
• Configurar método de pagamento com formatos de exportação
borderô e cheque.
• Lançar pagamentos usando métodos de pagamento com formatos de
exportação borderô e cheque.
• Gerar relatório de borderô.
• Configurar ID de layout de cheques e definir o layout de cheques
para a ID de layout de cheques.
• Anexar a ID do layout de cheques às contas bancárias e visualizar o
layout de cheques.
• Estornar os pagamento com borderô e cheque que incluem valores de
transação correspondentes.
Introdução
O capítulo sobre borderô e pagamentos com um cheque cobre a configuração e
os procedimentos básicos para fazer pagamentos ao fornecedor utilizando os
formatos de borderô e de exportação de cheques no Brasil. Esse capítulo mostra
também como configurar a ID do layout de cheques com vários tipos de layout
como anexá-lo a contas bancárias. Explica também o formato de número de
conta brasileiro que deve ser seguido quando se definem números de contas
bancárias para contas bancárias brasileiras.
A seção sobre estorno de pagamento descreve o procedimento de estorno de

valores brutos dos pagamentos com borderô e um cheque, quando processado
para guias de depósito e pagamentos com cheque.
Página 93
Borderô
O borderô é um método de pagamento utilizado para gerar um lote de
pagamentos ao fornecedor e para imprimí-lo no relatório de borderô. O relatório
de borderô é enviado para o banco, que é responsável pelo pagamento das contas
listadas no relatório.
Procedimento — Configuração de Número de Conta

Bancária no Formato Brasileiro e Sequência Numérica de
Borderô para Contas Bancárias
Siga as etapas abaixo para configurar número de conta bancária no formato
brasileiro e seqüência numérica de borderô para a conta bancária:
1. Clique em BANCO > FORMULÁRIOS COMUNS > DETALHES DA

CONTA BANCÁRIA para abrir o formulário Contas bancárias.
2. Na guia Visão geral, digite os detalhes da conta bancária.

3. No campo Validar conta bancária selecionar a opção Brasil.
4. No campo Número de conta bancária, digite o número da conta no
formato brasileiro, que é, xxx xxxx-x xxxxx-x.
Por exemplo, 000 1111-2 33333-4.
BANCO > FORMULÁRIOS COMUNS > DETALHES DA CONTA BANCÁRIA > GUIA VISÃO
GERAL
FIGURA 4-1: FORMULÁRIO CONTAS BANCÁRIAS – GUIA VISÃO GERAL
5 Clique botão CONFIGURAÇÃO > BORDERO para configurar o

número de série do borderô para a conta bancária. O campo
Conta bancária, mostra a conta bancária selecionada.
Página 94
6. No campo Série do Borderô, selecione o código de seqüência

numérica a ser usado no borderô para a conta bancária
BANCO > FORMULÁRIOS COMUNS > DETALHES DA CONTA BANCÁRIA > BOTÃO
CONFIGURAÇÃO > BORDERO
FIGURA 4-2: FORMULÁRIO BORDERO
Procedimento — Configuração de Número de Conta

Bancária Brasileira para Fornecedores
Siga as etapas abaixo para criar uma conta bancária pré-definida para o
fornecedor:
1. Clique EM CONTAS A PAGAR > FORMULÁRIOS COMUNS >

DETALHES DO FORNECEDOR > BOTÃO CONFIGURAÇÃO > CONTAS
BANCARIAS para abrir o formulário Contas bancárias do
fornecedor.
2. Na guia Visão geral, digite os detalhes da conta bancária do
fornecedor.
3. No campo Validar conta bancária, selecione a opção Brasileiro.
Página 95
4. No campo Número de conta bancária, digite o número da conta

bancária no formato brasileiro, que é xxx xxxx-x xxxxx-x.
Por exemplo, 000 1111-2 33333-4
CONFIGURAÇÃO > CONTAS BANCARIÁS
FIGURA 4-3: FORMULÁRIO CONTAS BANCÁRIAS DO FORNECEDOR
Procedimento — Configuração de Método de Pagamento

com Borderô
Siga as etapas abaixo para configurar o método de pagamento com borderô:

MÉTODOS DE PAGAMENTO para abrir o formulário Métodos de
pagamento.
2. Na guia Visão geral, crie um novo método de pagamento para
borderô e digite os detalhes exigidos.
3. No campo Período, selecione a opção Total. No campo Tipo de
conta, selecione a opção Banco.
Página 96
4. No campo Lançamento, selecione a opção Banco para gerar um

relatório de borderô por banco.
CONTAS A PAGAR > CONFIGURAÇÃO > PAGAMENTO > MÉTODOS DE PAGAMENTO > GUIA
VISÃO GERAL
FIGURA 4-4: FORMULÁRIO MÉTODOS DE PAGAMENTO – GUIA VISÃO GERAL
5. Clique na guia Formatos de arquivo. No campo Formato de

exportação, selecione Borderô como formato de exportação.
FORMATOS DE ARQUIVO
FIGURA 4-5: FORMULÁRIO MÉTODOS DE PAGAMENTO – GUIA FORMATOS DE ARQUIVO
6. Clique na guia Controle de pagamentos. No campo Controle de

pagamento, a conta de contrapartida tem o tipo banco selecionado
automaticamente.
DICA: Clique no botão Configuração para inserir o formato de exportação Borderô

no campo Formato de exportação.
Página 97
7. Clique no botão Especificação de pagamento para definir o método

de controle de validação para o método de pagamento com borderô.
No campo Controle de validação, selecione o tipo de conta bancária
de controle de validação para o método de pagamento com borderô.
Quando você seleciona a conta bancária do fornecedor como
controle de validação, o número da conta bancária pode ser definido
no formato brasileiro de número de conta para o fornecedor que deve
receber o pagamento utilizando o borderô.
CONTAS A PAGAR > CONFIGURAÇÃO > PAGAMENTO > MÉTODOS DE PAGAMENTO >
BOTÃO ESPECIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BOTÃO
FIGURA 4-6: FORMULÁRIO ESPECIFICAÇÃO DE PAGAMENTO
NOTA: As caixas Lançamento automático, Executar roteiro de exportação e o campo

Nome do diário na guia Formatos de arquivo não estão disponíveis para o método de
pagamento com formato de exportação com borderô.
Procedimento — Lançar Pagamento com Método de

Pagamento com Borderô
Siga as etapas abaixo para lançar pagamento com método de pagamento com
borderô:

2. Na guia Visão geral do formulário de Comprovante de diário,
digite os detalhes da conta do fornecedor para gerar o pagamento.
3. No campo Método de pagamento, selecione o método de
pagamento com o formato de exportação com borderô.
4. Clique no botão FUNÇÕES > GERAR PAGAMENTOS. No campo
Método de pagamento, selecione o método de pagamento com o
formato de exportação com borderô.
Página 98
5. Clique na opção Formato de exportação. No campo Formato de

exportação, selecione Borderô.
LINHAS > BOTÃO FUNÇÕES > GERAR PAGAMENTOS
FIGURA 4-7: FORMULÁRIO GERAR PAGAMENTOS
6. Clique em OK. Processe a validação e lance o diário.

7. O sistema gera um borderô por data de pagamento por banco.
NOTA: O nível de lançamento definido para o método de pagamento com o formato de

exportação com borderô no formulário de Métodos de pagamento só se aplica ao
diário. Os níveis de lançamento definidos para o diário no campo Nível de detalhe em
CONTAS A PAGAR > DIÁRIOS > PAGAMENTOS > DIÁRIO DE PAGAMENTOS >
GUIA GERAL ou CONTABILIDADE > CONFIGURAÇÃO > DIÁRIOS > NOMES DE
DIÁRIO > GUIA GERAL do not apply.
NOTA: Todas as linhas de pagamento utilizando o método de pagamento com borderô

como formato de exportação deve conter um número de comprovante. O diário
utilizado para lançar o diário de pagamento do fornecedor com o método de
pagamento com borderô deve conter apenas uma opção de número de comprovante
selecionada no campo Novo comprovante em CONTABILIDADE > CONFIGURAÇÃO
> DIÁRIOS > NOMES DE DIÁRIO > GUIA GERAL.
NOTA: Se a opção Aceitar cópias for selecionada no campo Verificar comprovante

usado em CONTABILIDADE > CONFIGURAÇÃO > PARÂMETROS > RAZÃO GUIA as
linhas de pagamento usando o método de pagamento com o formato de exportação
com borderôs são separadas por datas de pagamento com um número de comprovante.
Todas as linhas de pagamento são separadas com base nas datas de pagamento com
um único número de comprovante.
Página 99
Procedimento — Visualizar o Status do Borderô, Gerar

Relatório de Borderô e Estornar Pagamento com Borderô
Siga as etapas abaixo para visualizar o status do borderô, inverter o pagamento
com borderô e gerar um relatório de borderô:
1. Clique em BANCO > FORMULÁRIOS COMUNS > BORDERO para abrir

o formulário Bordero.
BANCO > FORMULÁRIOS COMUNS > BORDERO
FIGURA 4-8: FORMULÁRIO BORDERO
2. O campo Conta bancária mostra a conta bancária para pagamento

com borderô. O campo Número do Bordero mostra o número do
borderô.
3. O campo Status mostra o status do borderô. O borderô pode
apresentar um dos seguintes:
o Pago: O borderô foi pago e lançado.
o Cancelado: O borderô com o status de Pago foi cancelado
utilizando o botão Estorno de pagamento.
o Anulado: O borderô foi rejeitado.
4. O campo Moeda mostra a moeda do borderô. O campo Valor

mostra o valor do borderô.
5. Clique no botão Notas fiscais para visualizar as notas fiscais pagas
pelo método de pagamento com borderô.
6. Clique no botão Transações para visualizar os detalhes das
transações das notas fiscais que são pagas pelo método de pagamento
com borderô.
7. Clique no botão Comprovante para visualizar as transações com
comprovantes das notas fiscais que são pagas pelo método de
pagamento com borderô.
Página 100
8. Clique no botão Relatório de borderô para visualizar e imprimir o

relatório de pagamentos feito para um borderô específico.
BANCO > FORMULÁRIOS COMUNS > BORDERO > BOTÃO RELATÓRIO DE BORDERO
FIGURA 4-9: FORMULÁRIO BORDERO – RELATÓRIO
9. Clique no botão Estorno de pagamento para cancelar um

pagamento feito com o uso do método de pagamento com borderô.
Esse botão só fica disponível depois que os pagamentos são gerados.
Quando você cancela um borderô, todas as transações e ajustes,
inclusive os valores de impostos retidos são revertidos.
Página 101
Layout de Cheques
Você pode criar layouts de cheques diferentes para bancos diferentes no Brasil.
Procedimento — Configuração de Layout de Cheque

Siga as etapas abaixo para configurar layout de cheques.
1. Clique em BANCO > CONFIGURAÇÃO > ID DO LAYOUT DO CHEQUE

para abrir o formulário Layout do cheque.
2. No campo ID do layout do cheque, digite um ID para o layout do
cheque. No campo Descrição, digite uma descrição para o layout do
cheque.
BANCO > CONFIGURAÇÃO > ID DO LAYOUT DO CHEQUE > GUIA VISÃO GERAL
FIGURA 4-10: FORMULÁRIO LAYOUT DO CHEQUE – GUIA VISÃO GERAL
3. Clique na guia Configuração. Os campos de cheques mostrados no

campo Campo do cheque são, Valor na linha de palavras 1, Valor
na linha de palavras 2, Nome do beneficiário, Cidade, Dia, Mês e
Anos.
Página 102
Você precisa definir o layout para cada campo de cheque nos seguintes
campos:
o Esquerda: Visualize ou modifique o valor pré-definido para a
posição à esquerda do campo cheque.
o Unidade: Visualize ou modifique a unidade pré-definida para
medir a posição à esquerda do campo cheque.
o Início: Visualize ou modifique o valor numérico pré-definido
para medir a posição no alto do campo cheque.
medir a posição no alto do campo cheque.
o Largura: Visualize ou modifique o valor numérico pré-definido
para a largura do campo cheque.
medir a largura no alto do campo cheque.
BANCO > CONFIGURAÇÃO > ID DO LAYOUT DO CHEQUE > GUIA CONFIGURAÇÃO
FIGURA 4-11: FORMULÁRIO LAYOUT DO CHEQUE – GUIA CONFIGURAÇÃO
Página 103
Procedimento — Adicione o ID do Layout do Cheque às

Contas Bancárias e Visualize o Layout de Cheques para o
ID do Layout do Cheque
Siga as etapas abaixo para definir o ID de layout de cheques para uma conta
bancária e visualize o layout de cheques:

CONTA BANCÁRIA > BOTÃO CONFIGURAÇÃO > LAYOUT DO CHEQUE
para abrir o formulário Layout do cheque.
BANCO > FORMULÁRIOS COMUNS > DETALHES DA CONTA BANCÁRIA > BOTÃO
CONFIGURAÇÃO > LAYOUT DO CHEQUE > GUIA GERAL
FIGURA 4-12: FORMULÁRIO LAYOUT DO CHEQUE - GUIA GERAL
2. No campo Formato de cheque, selecione a opção Formato de

cheque brasileiro.
3. No campo ID do layout do cheque, selecione o ID de layout de
cheques pré-definido para o banco.
4. Clique no botão Imprimir teste para visualizar o layout de cheques
para o ID de layout de cheques.
Página 104
Cheque
Você pode gerar um cheque para vários fornecedores.
Procedimento — Configuração de Método de Pagamento

com Cheque
Siga as etapas abaixo para configurar o método de pagamento com um cheque:

pagamento.
2. Na guia Visão geral crie um novo método de pagamento para um
cheque e digite os detalhes exigidos.
3. No campo Período, selecione a opção Total. No campo Tipo de
conta, selecione a opção Banco.
4. No campo Lançamento, selecione uma das seguintes opções:
o Banco: Gerar um cheque por banco
o Fornecedor: Gerar um cheque por fornecedor por
banco.
VISÃO GERAL
FIGURA 4-13: FORMULÁRIO MÉTODOS DE PAGAMENTO - GUIA VISÃO GERAL
Página 105
6. Clique na guia Formatos do arquivo. Selecione Cheque como

formato de exportação no campo Formato de exportação.
FORMATOS DE ARQUIVO
FIGURA 4-14: FORMULÁRIO MÉTODOS DE PAGAMENTO – FORNECEDORES
6. Clique na guia Controle de pagamentos. A conta de contrapartida

tem o tipo banco selecionado automaticamente.
DICA: Clique no botão Configuração para inserir o formato de exportação Cheque

para o campo Formato de exportação.
Procedimento — Lance um Pagamento Método de

Pagamento com Cheque
Siga as etapas abaixo para lançar um pagamento com o método de pagamento
com cheque:

2. Na guia Visão geral do formulário de comprovante de diário, digite
os detalhes da conta do fornecedor para gerar o pagamento.
3. No campo Método de pagamento, selecione o método pagamento
com cheque como formato de exportação.
4. Clique no botão FUNÇÕES > GERAR PAGAMENTOS. No campo
Método de pagamento, selecione o método de pagamento com
cheque como formato de exportação.
Página 106
5. Clique na opção Formato de exportação. No campo Formato de

exportação, selecione Cheque.
6. Clique em OK. Processe a validação e lance o diário.
O cheque é gerado com base nas seguintes condições:
o O sistema gera um cheque por data de pagamento para
cada banco se o nível de lançamento para o método de
pagamento com cheque é configurado para Banco.
o O sistema gera um cheque para cada combinação de
data de pagamento, fornecedor e banco se o nível de
lançamento para o método de pagamento com cheque
é configurado para Fornecedor.
NOTA: O nível de lançamento definido para o método de pagamento com o formato de

exportação com cheque no formulário de Métodos de pagamento só se aplica ao
diário. Os níveis de lançamento definidos para o diário no campo Nível de detalhe em
CONTAS A PAGAR > DIÁRIOS > PAGAMENTOS > DIÁRIO DE PAGAMENTOS >
GUIA GERAL OU CONTABILIDADE > CONFIGURAÇÃO > DIÁRIOS > NOMES DE
DIÁRIO > GUIA GERAL não são aplicáveis.
NOTA: Todas as linhas de pagamento utilizando o método de pagamento com cheque

como formato de exportação deve conter um número de comprovante. O diário
utilizado para lançar o diário de pagamento do fornecedor com o método de
pagamento com cheque deve conter apenas uma opção de número de comprovante
selecionada no campo Novo comprovante em CONTABILIDADE > CONFIGURAÇÃO
> DIÁRIOS > NOMES DE DIÁRIO > GUIA GERAL.
NOTA: Se a opção Aceitar cópias for selecionada no campo Verificar comprovante

usado em CONTABILIDADE > CONFIGURAÇÃO > PARÂMETROS > GUIA RAZÃO as
linhas de pagamento usando o método de pagamento com o formato de exportação
com cheque são separadas por datas de pagamento com um número de comprovante.
Todas as linhas de pagamento são separadas com base nas datas de pagamento com
um único número de comprovante.
Por exemplo, se o pagamento diário tiver três linhas de pagamento e cada linha de
pagamento tiver uma data diferente, o sistema cria um comprovante que inclui
informação das três linhas de pagamento.
NOTA: Se você inverter/cancelar um cheque, todas as transações e ajustes, incluindo

os valores de impostos retidos, são invertidos.
Página 107
Estorno de Pagamento
Esta seção descreve o estorno de pagamento com borderô e método de
pagamento com um cheque que inclui retenção de impostos, desconto, juros e
multas. Portanto, o valor na nota fiscal do fornecedor é estornado para o valor
bruto.
Configuração Básica para Estorno de Pagamento

Abaixo está a configuração exigida para lançamento de pagamentos para
fornecedores e estorno da transação.
• Parâmetros – Selecione os parâmetros para habilitar os códigos de

motivo e do processo de revisão dos estornos de pagamento. BANCO
> CONFIGURAÇÃO > PARÂMETROS > GUIA GERAL.
• Códigos de motivo – Configure os códigos de motivo aplicáveis ao
banco e aos pagamentos do fornecedor para estorno de pagamento.
CONTAS A PAGAR > CONFIGURAÇÃO > MOTIVOS DO FORNECEDOR
ou BANCO > CONFIGURAÇÃO > MOTIVOS DO BANCO.
• Nomes de diário – Configure nomes de diário para estorno e
cancelamento de pagamento CONTABILIDADE > CONFIGURAÇÃO >
DIÁRIOS > NOMES DE DIÁRIO.
Estorno de Pagamentos
Um pagamento é estornado nas seguintes condições:
• Data do pagamento posterior à primeira nota fiscal e no mesmo mês

• Pagamento de nota fiscal com cálculo de retenção de impostos
• Fornecedor igual ao da primeira nota fiscal
• Status do cheque configurado na opção Pago
NOTA: O estorno das transações de pagamento com impostos retidos não pode ser
processado a partir dos locais abaixo:
TRANSAÇÕES > REVERTER TRANSAÇÃO
CONTAS A RECEBER > FORMULÁRIOS COMUNS > DETALHES DO CLIENTE
> BOTÃO TRANSAÇÕES > REVERTER TRANSAÇÃO
TRANSAÇÕES > CANCELAR PAGAMENTO
Página 108
Siga os passos abaixo para estornar um pagamento com borderô ou cheque com
retenção de impostos:
1. Clique em BANCO > FORMULÁRIOS COMUNS > BORDERO para abrir

o formulário Bordero
Ou, clique em BANCO > FORMULÁRIOS COMUNS > CHEQUES para
abrir o formulário Cheque.
2. Selecione o pagamento a ser estornado.
FIGURA 4-15: FORMULÁRIO BORDERO – GUIA VISÃO GERAL
3. Clique no botão Estorno de pagamento para abrir a caixa de

diálogo Estorno de pagamento.
BANCO > FORMULÁRIOS COMUNS > BORDERO > BOTÃO ESTORNO DE PAGAMENTO
FIGURA 4-16: DIÁLOGO ESTORNO DE PAGAMENTO
Página 109
4. No campo Data, selecione a data para estorno do pagamento.

5. No campo Código de motivo, selecione a identificação do código de
motivo. Veja o texto do código de motivo no campo Comentário do
motivo.
6. Marque a caixa de seleção Reconciliar.
7. No campo Nome do diário, selecione o diário para lançamento do
estorno de pagamento.
8. Clique em OK para estornar o pagamento. O sistema cria um diário
de estorno.
BANCO > FORMULÁRIOS COMUNS > BORDERO > BOTÃO ESTORNO DE PAGAMENTO >
BOTÃO OK
FIGURA 4-17: ESTORNO DE PAGAMENTO – LOG DE INFORMAÇÕES
Página 110
9. Feche Log de Informações para voltar ao formulário Bordero ou o

formulário Cheque.
10. No formulário Bordero ou no formulário Check veja o campo

Status configurado na opção Cancelamento pendente.
Procedimento — Visualização dos Pagamentos

Estornados
Siga os passos abaixo para ver os pagamentos com borderô ou cheque estornados
com status Cancelamento pendente.

CONTA BANCÁRIA.
2. Selecione a identificação do banco para processar o estorno do

pagamento.
3. Clique no botão Transações para abrir o formulário Transações
bancárias.
4. Selecione a identificação do pagamento.
Página 111
BANCO > FORMULÁRIOS COMUNS > DETALHES DA CONTA BANCÁRIA > GUIA GERAL
FIGURA 4-19: FORMULÁRIO TRANSAÇÕES BANCÁRIAS - GUIA GERAL
6. No grupo do campo Status confira o status do pagamento; no grupo

do campo Motivo, confira os códigos e o texto de motivo.
Página 112
Procedimento — Estorno de Pagamentos

Siga os passos abaixo para ver os pagamentos estornados que incluem retenção
de impostos.
1. Clique em BANCO > DIÁRIOS > VERIFICAR ESTORNOS para abrir o

formulário Diário.
BANCO > DIÁRIOS > VERIFICAR ESTORNOS
FIGURA 4-20: FORMULÁRIO DIÁRIO – GUIA VISÃO GERAL
2. No formulário Diário selecione a identificação do pagamento

estornado.
BANCO > DIÁRIOS > VERIFICAR ESTORNOS > BOTÃO LINHAS
FIGURA 4-21: FORMULÁRIO COMPROVANTE DE DIÁRIO – GUIA VISÃO GERAL
3. Clique no botão Linhas para ver a linha do diário do pagamento

estornado. No campo Texto da transação veja o status do
pagamento, o número do comprovante e o código de motivo.
Página 113
BANCO > DIÁRIOS > VERIFICAR ESTORNOS > BOTÃO LINHAS > GUIA GERAL
FIGURA 4-22: FORMULÁRIO COMPROVANTE DE DIÁRIO – GUIA GERAL
5. Veja o código de motivo no campo Código de motivo e o texto no

campo Comentário do motivo.
6. Clique em botão CONSULTAS > EXIBIR REVERSÕES PENDENTES.
7. No formulário Marcado para liquidição veja o valor estornado,
incluindo o valor do imposto retido.
8. Feche o formulário Marcado para liquidição para voltar ao
9. Lance o diário.
Página 114
10. Abra o formulário do Borderô (BANCO > FORMULÁRIOS COMUNS >

BORDERO) ou o formulário de Cheque (BANCO > FORMULÁRIOS
COMUNS > CHEQUES) para ver o status do pagamento estornado.
11. Veja o status Cancelado do pagamento estornado.
Página 115
Conclusão
Esse capítulo descreveu as funcionalidades borderô, cheque e layout de cheques
sobre configuração e procedimentos para os seguintes pontos-chave:
• Configuração de números de conta bancária e de conta bancária de

fornecedor no formato brasileiro de número de conta.
• Configuração de métodos de pagamento com borderô e cheque como
formatos de exportação.
• Lançamento de pagamentos pelos métodos de pagamento com
borderô e cheque como formatos de exportação.
• Configuração de ID de layout de cheques com layout de cheques
diferentes e anexação de ID de layout de cheques às contas
bancárias.
• Visualização do layout de cheques.
• Estorno de pagamentos com borderô e cheque
Página 116
Laboratório 4.1 – Borderô

Cenário: Você é gerente financeiro da Empresa Contoso e precisa estabelecer
um método de pagamento com borderô para fazer pagamentos para fornecedores.
Defina BRAD-COB como conta de pagamento para o método de pagamento com
borderô. Configure também a especificação de pagamento com a conta bancária
do fornecedor como controle de validação para o método de pagamento com
borderô.
Enfrente o desafio!
Configure um formato de exportação para método de pagamento com borderô
com outra configuração exigida no formulário Métodos de pagamento Contas a
pagar.
Precisa de ajuda?
Veja a seção de configuração método de pagamento com borderô nesse capítulo.
Página 117
Laboratório 4.2 – Estorno de Pagamento com Borderô

Cenário: A Contoso decidiu pagar seus fornecedores usando o método de
pagamento com borderô que está configurado no Laboratório 4.1. Abaixo estão
os detalhes do pagamento processado para o fornecedor Earth Televisons:
Item Quantidade Preço Desconto Retenção de

unitário sobre o valor impostos sobre o
total valor total
Televisor 100 120 2000 500
LCD
É criada uma nota fiscal de compras para o fornecedor Earth Televisons.
Imagine que os itens abaixo tenham sido configurados:

• Motivo
o Código de motivo – 001
o Comentário padrão para o código de motivo – Valor com
erro
• Nome do diário
o Nome – Estorno de borderô
o Tipo de diário – Estorno de cheque bancário
Enfrente o desafio!
No departamento de contas a pagar, o contador processou o pagamento da
compra de 500 unidades do item Televisor LCD, ao invés de 100 unidades.
Estorne o pagamento com borderô processado para 500 unidades. Assegure-se de
incluir no valor estornado os descontos e impostos retidos.
Precisa de ajuda?
• Configure códigos de motivo para estorno de pagamento em CONTAS
A PAGAR > CONFIGURAÇÃO > MOTIVOS DO FORNECEDOR ou
BANCO > CONFIGURAÇÃO > MOTIVOS DO BANCO.
• Configure nomes de diário para estorno de pagamento em
CONTABILIDADE > CONFIGURAÇÃO > DIÁRIOS > NOMES DE DIÁRIO.
• Crie um grupo de retenção de impostos e atribua a ele a conta de
fornecedor.
• Lance uma ordem de compra com o valor do desconto concedido.
NOTA: o valor dos impostos retidos em questão podem ser diferentes nos dados de
demonstração.
Página 118
Teste seu Conhecimento − Borderô

1. Dê um exemplo de número de conta bancária no formato brasileiro
de número de conta.
2. Onde no Microsoft Dynamics AX 2009 você pode definir uma
seqüência numérica de borderô para uma conta bancária?
3. Se o formato de exportação definido para um método de pagamento
é Borderô, o campo Período pode ser estabelecido apenas na opção
Total. (Verdadeiro/Falso)
4. Que configuração é exigida para gerar um relatório de borderô por
banco para um método de pagamento configurado para borderô?
5. As caixas Lançamento automático, Executar seqüência de
exportação e o campo Nome do diário na guia Formatos de
arquivo no formulário Métodos de pagamento não estáo
disponíveis para o método de pagamento com borderô como formato
de exportação. (Verdadeiro/Falso).
6. Que configuração é exigida para um diário que você usa para lançar
um pagamento pelo método de pagamento com borderô?
7. Quais são as várias condições (status) de um borderô e onde podem
ser visualizadas?
8. Onde no Microsoft Dynamics AX 2009 você pode gerar um relatório
de borderô?
9. Qual é o status de um pagamento com borderô antes e depois do
estorno?
10. Que parâmetros devem ser observados no formulário Parâmetros de
banco para o estorno de pagamentos?
Página 119
Laboratório 4.3 – Layout de Cheques

Cenário: Você é gerente de contabilidade da Empresa Contoso e precisa
estabelecer uma nova conta bancária chamada BRZ BANCO e definir o número
da conta bancária como 123 4566-2 45222-2. O número da conta bancária
precisa estar no formato brasileiro de numeração de conta bancária. Além disso,
você tem de configura um ID 02 de layout de cheques com a configuração pré-
definida do layout de cheques e anexar o ID 02 do layout de cheques à conta
BRZ BANCO.
Enfrente o desafio!
• Crie um Layout de cheques ID 02 no formulário de Layout de
cheques ID.
• Crie uma conta bancária para BRZ BANCO no formulário de Conta
bancárias e informe o número da conta bancária usando a validação
para o Brasil.
• Anexe o Layout de cheques ID 02 ao banco BRZ BANCO.
Precisa de ajuda?
Consulte a seção Layout de cheques deste Capítulo.
Página 120
Teste seu Conhecimento – Cheque e Layout de Cheques

1. Quais são as opções de lançamento que podem ser configuradas para
um método de pagamento com cheque como formato de exportação?
2. Na guia Controle de pagamentos no formulário Métodos de
pagamento, a opção Conta de contrapartida tem o tipo banco é
selecionada automaticamente no campo Controle de pagamentos
para um método de pagamento com cheque como formato de
exportação. (Verdadeiro/Falso)
3. Onde no Microsoft Dynamics AX 2009 você pode definir o layout
para um ID de layout de cheques?
4. Como você anexa um ID de layout de cheques a uma conta bancária?
Como é que o layout de cheques pode ser testado?
5. Onde são lançados os pagamentos estornados?
Página 121

capítulo:
1.
2.
3.
Página 122
Capítulo 5: CONFIGURADOR E PAGAMENTOS ELETRÔNICOS
CAPÍTULO 5: CONFIGURADOR E PAGAMENTOS

ELETRÔNICOS
Objetivos
Os objetivos são:
• Criar grupo de definição do configurador e tabelas e campos

associados utilizando o wizard de definição.
• Criar grupos de layout de configurador com comprimento fixo e tipo
de layout delimitado, e definir layout para estrutura simples ou
complexa de arquivo.
• Exportar e importar dados do grupo de layout.
• Exportar dados do grupo de definição e do grupo de layout utilizando
o utilitário de exportação do configurador
• Configuração básica exigida para o processo de pagamento
eletrônico utilizando estrutura simples ou complexa
• Configurar método de pagamento para pagamentos eletrônicos
• Gerar processo de remessa e devolução de pagamento eletrônico
usando método de pagamento com formato exportação e formato
devolução de arquivo de layout configurável.
• Configurar e gerar notas fiscais eletrônicas para empresas de serviço
da cidade de São Paulo.
Introdução
O capítulo sobre Configurador e Pagamentos Eletrônicos cobre a criação de
grupos de definição e grupos de layout do Configurador. O capítulo também
explica o processo de Remessa e Retorno de Pagamento Eletrônico usando
layouts de arquivo simples ou complexos criados com o Configurador.
Página 123
Matéria de Treinamento do Microsoft Dynamics®
Configurador
O Configurador é um utilitário de configuração de interface de arquivo usado
para gerar os seguintes tipos de formatos de arquivo:
Formato de arquivo simples para exportação
O configurador pode ser utilizado para gerar arquivos de layout simples que
podem ser utilizados para integração com softwares de terceiros ou mesmo para
atendimento de meios magnéticos solicitados pela legislação federal, estadual ou
municipal no Brasil. Por exemplo um arquivo formato txt contendo a lista de
notas fiscais emitidas pela empresa para um CFOP específico, ou o total de notas
fiscais emitidas ou recebidas com um tipo de operação de vendas ou compras
específico, ou, a relação de funcionários.
A exportação está limitada ao formato de arquivo simples, cujas operações sejam
suportadas pelo Configurador e Utilitário de exportação do configurador.
Exportar e Retornar Formatos de Arquivo para

Pagamentos Eletrônicos
O pagamento eletrônico é um serviço comum oferecido pelos Bancos brasileiros
para receber pagamentos de clientes ou enviar pagamentos para fornecedores.
Cada banco tem seu próprio formato para gerar pagamento eletrônico. Você pode
gerar formatos diferentes de arquivos de exportação e devolução para
pagamentos eletrônicos que são usados para trocar informação entre a empresa e
os bancos. Você pode gerar layouts de arquivo com estrutura simples ou
complexa para gerar arquivos de Remessa e Retorno de Pagamento Eletrônico.
O Microsoft Dynamics AX 2009 permite ao usuário também gerar pagamento

eletrônico de pagamentos centralizados. A exportação e o retorno do arquivo
eletrônico deve ocorrer na mesma empresa.
NOTA: Na barra de menu, clique em FERRAMENTAS > FERRAMENTAS DE

DESENVOLVIMENTO > REFERÊNCIA CRUZADA > ATIVIDADES PERIÓDICAS >
ATUALIZAR. Selecione Atualizar Modelo de Dados e clique OK.
Página 124
Procedimento — Configuração de Grupos de Definição do

Configurador
Use o grupo de definições do configurador para estabelecer o grupo de definições
do configurador e definir tabelas e campos para o grupo utilizando o assistente de
definição. Siga as etapas abaixo para estabelecer o grupo de definições:
1. Clique em ADMINISTRAÇÃO > ATIVIDADES PERIÓDICAS >

CONFIGURADOR > GRUPOS DE DEFINIÇÕES DO CONFIGURADOR
para abrir o formulário Grupos de definições do configurador.
ADMINISTRAÇÃO > ATIVIDADES PERIÓDICAS > CONFIGURADOR > GRUPOS DE

DEFINIÇÕES DO CONFIGURADOR
FIGURA 5-1: FORMULÁRIOS GRUPOS DE DEFINIÇÕES DO CONFIGURADOR - GUIA VISÃO

GERAL
2. No campo Grupo de definições, digite um código para o grupo de

definições do configurador. No campo Nome, digite um nome para o
grupo de definições do configurador.
3. Clique no botão Assistente de definição para associar tabelas e
campos com o grupo de definição.
DICA: Os procedimentos utilizados para executar o assistente de relatórios podem ser

seguidos também para o assistente de definição para associar tabelas e campos com o
grupo de definição.
Página 125
Procedimento — Configuração de Grupos de Layout do

Configurador
Use o formulário de Grupos de layout do configurador para criar os grupos de
layout do configurador, anexar o grupo de definições do configurador ao grupo
de layout, e definir o layout do arquivo para o grupo de layouts.
Siga as etapas abaixo para estabelecer os grupos de layout do configurador:

CONFIGURADOR > GRUPOS DE LAYOUTS DO CONFIGURADOR para
abrir o formulário Grupos de layouts do configurador.
2. No campo Grupo de layouts, digite um código para o grupo de
layout do configurador. No campo Nome, digite um nome para o
grupo de layout do configurador.
3. No campo Tipo de layout, selecione o tipo de layout. As opções são
Comprimento delimitado e Fixo.
4. No campo Grupo de definições, selecione o grupo de definição.
Página 126
5. No campo Estrutura de arquivos, selecione a estrutura do arquivo

para o grupo de layout entre as seguintes opções:
o Simples: Você pode definir um único cabeçalho,
detalhe e rodapé para o layout. Se a estrutura do
arquivo for simples, as opções dos campos Cabeçalho,
Detalhe e Rodapé aparecem no campo Tipo de
relatório do formulário de Layout.
o Complexo: Você pode definir vários cabeçalhos,
detalhes e rodapés para o layout. No campo Tipo do
relatório do formulário de Layout, se a estrutura do
arquivo for complexa, aparecem as opções dos campos
Cabeçalho de arquivo, Cabeçalho do lote, Detalhes,
Rodapés do lote.
NOTA: Você pode exportar o grupo de layouts com estrutura de arquivo simples
utilizando o modo de exportação de layout Exportar no formulário do Utilitário de
exportação do configurador.
ADMINISTRAÇÃO > ATIVIDADES PERIÓDICAS > CONFIGURADOR > GRUPOS DE LAYOUTS

DO CONFIGURADOR > GUIA VISÃO GERAL
FIGURA 5-2: FORMULÁRIOS GRUPOS DE LAYOUTS DO CONFIGURADOR – GUIA VISÃO

GERAL
6. Clique na guia Layout. No campo Delimitado, selecione o tipo de

delimitador para o tipo de layout delimitado. Selecione a opção
Outro para especificar qualquer outro delimitador. No campo
Outro, especifique qualquer outro delimitador.
NOTA: O campo Delimitado está disponível apenas para um tipo de layout

Delimitado.
7. No campo Qualificador do texto, selecione o qualificador de texto.
Página 127
8. Marque a caixa Exportar se quiser que os dados do grupo de layout

sejam exportados utilizando o botão Exportação de layout e usando
o Modo de exportação de layout no formulário de Utílitário de
exportação do configurador. Se você marcar essa caixa, pode
selecionar o grupo de layout no campo Exportar grupo de layout
para um método de pagamento com o formato de exportação
Arquivo de layout configurável nos módulos Contas a receber e
Contas a pagar.
9. Marque Importar se quiser que os dados de retorno do banco sejam
importados utilizando os dados do grupo de layout. Se você marcar
essa caixa, pode selecionar o grupo de layout no campo Grupo de
layouts de retorno para um método de pagamento com o formato de
retorno do Arquivo de layout configurável nos módulos Contas a
receber e Contas a pagar.

DO CONFIGURADOR > GUIA LAYOUT
FIGURA 5-3: FORMULÁRIOS GRUPOS DE LAYOUTS DO CONFIGURADOR – GUIA LAYOUT
Página 128
10. Clique no botão Layout para abrir o formulário Editar layout. Um

layout simples ou complexo baseado na estrutura do arquivo pode
ser definido para o grupo de layout.

DO CONFIGURADOR > BOTÃO LAYOUT
FIGURA 5-4: FORMULÁRIOS EDITAR LAYOUT – GUIA LAYOUT
11. Clique na guia Layout. No campo Nome do registro, digite ou

visualize o nome para o tipo de registro. No campo Tamanho do
registro, digite o tamanho total do tipo de registro. O tamanho de
todas as linhas definidas para o tipo de registro não pode exceder o
tamanho total do registro.
12. No campo Tipo de registro, selecione o tipo de registro para
definição do layout. As opções são: Cabeçalho, Detalhe, e Rodapé -
Arquivo de estrutura simples.
o Cabeçalho, Detalhe e Rodapé - estrutura de arquivo
simples
o Cabeçalho de arquivo, Cabeçalho do lote, Detalhes,
Rodapé do lote e Rodapé do arquivo- estrutura de
arquivo complexa.
NOTA: Se você marcar a caixa Tipo de registro, você tem de definir um tipo de
registro para o cabeçalho,o detalhe e o rodapé.
13. Marque a caixa Ocultar para evitar que o tipo de registro seja
impresso no arquivo de saída. Essa caixa está disponível apenas para
a estrutura de arquivo complexa.
14. Marque a caixa Tipo do registro para permitir a exportação de um
grupo de layout com o tipo de registro. Se você marcar essa caixa,
você tem de definir um tipo de registro para cada tipo de registro de
cabeçalho, detalhe e rodapé. Para definir um tipo de registro,
selecione a opção Comando no campo Nome da tabela e a opção
Tipo de registro no campo Nome do campo, e especifique o valor
do tipo de registro no campo Valor. O valor do tipo de registro
precisa ter o formato especificado no campo Formato.
Página 129
15. Clique na guia Visão geral. No campo Nome da tabela, selecione a

tabela para a definição do layout. As tabelas definidas no grupo de
definições do configurador e anexadas ao grupo de layout são
apresentadas nesse campo. No campo Nome do campo, selecione o
campo para definição do layout. Os campos definidos para a tabela
selecionada são mostrados nesta lista.
NOTA: Se a opção Comando for selecionada no campo Nome da tabela no layout de

estrutura de arquivo complexa, os valores abaixo são gerados no campo Nome do
campo com base no tipo de arquivo:
Qtd do lote de arquivos (Tipo de registro – Rodapé do arquivo) – Use esse campo para
visualizar o número total de lotes no layout do arquivo de saída.
Número de registro do lote (Tipo de registro – Detalhes) – Use esse campo para gerar
uma seqüência numérica para o registro de um lote.
Qtd de registros num lote (Tipo de registro –Rodapé do lote, Rodapé do arquivo) – Use
esse campo para visualizar o número total de registros no lote.
NOTA: Você pode especificar o nome do campo ou o nome do método para um

registro.
16. No campo Tipo de soma, selecione ou visualize o tipo de totalização

para o campo. No campo Nome do campo, visualize as opções do
tipo de totalização definidas no assistente de definição para o campo
selecionado.
NOTA: Você só pode especificar o tipo de totalização para os tipos de registro do

Cabeçalho do arquivo, Cabeçalho do lote, Rodapé do lote e Rodapé do arquivo no
layout de estrutura de arquivo complexa.
17. No campo Índice de matriz, digite o índice de tabela para o campo

tipo de índice. No campo Nome do método, selecione o método de
definição para o layout. Os métodos definidos para a tabela
selecionada são apresentados nessa lista.
18. No campo Posição inícial, visualize a posição de início do registro.
O valor desse campo não pode ser modificado.
19. No campo Posição final, visualize a posição de finalização para o
registro. Você pode modificar a posição de finalização apenas para
uma seqüência, um número inteiro e um tipo de dados reais, e o
tamanho e formato são atualizados de acordo. Qualquer aumento ou
decréscimo na posição de finalização do tipo de dados reais atualiza
o número de caracteres antes do ponto decimal no formato.
NOTA: No tipo dados de data e hora, só o formato pode ser modificado, e a posição e
o tamanho da finalização são atualizados de acordo.
Página 130
20. No campo Tamanho, visualize o tamanho total do registro atual. O

tamanho é a diferença entre a posição de início e de finalização
definida para o campo. Por exemplo, se a posição de finalização for
20 e a posição de início for 10, o tamanho é 11.
NOTA: Para os tipos data e hora, o tamanho inclui o separador usado no formato.
21. No campo Tipo, visualize o tipo de dado pré-definido para o campo

ou o método selecionado. No campo Formatar, visualize o formato
para o campo layout com base no tipo de dados.
Tipo Formato
Seqüência Formato X (nnn): X indica a letra e nnn indica o número
de caracteres. Você só pode modificar o número de
caracteres, ou seja, nnn. Exemplo: X (30) é uma
seqüência longa de 30 letras.
Número Formato 9 (nnn): 9 indica um valor numérico e nnn é o
inteiro número de caracteres. Você só pode modificar o número
de caracteres, ou seja, nnn.
Real Formato 9(nnn)V9(nnn): 9 indica seqüência numérica,
V9 indica início de decimas e separação por ponto ou
vírgula e nnn o número de casas decimais. Exemplo,
9(08)V9(05) é um campo com 14 posições, sendo 8
inteiras e 5 decimais e separação explícita.
Formato 9(nnn)9(nnn) indica sequência numérica de
inteiros e decimais sem separação explícita. Exemplo,
9(08)9(05) é um campo com 13 posições, sendo 8
inteiros e 5 decimais de apresentação contínua.
Data Qualquer combinação de DD, MM, AA ou AAAA,
indicando dia, mês e ano. Por exemplo, DD/MM/AA ou
MM/DD/AAAA. O sistema permite várias combinações
de DD, MM, AA ou AAAA com ou sem separadores.
Hora Qualquer combinação de hh, mm, ss ou seja, hora,
minutos e segundos. : é o separador usado para hora.
Exemplo- hh:mm:ss
TABELA 4-1: FORMATO DO CAMPO DE LAYOUT COM BASE NO TIPO DE DADOS
NOTA: Você só pode modificar o número de caracteres, ou seja n para seqüência,

número inteiro e tipo de dados reais.
Página 131
22. No campo Conteúdo, digite um valor para o campo selecionado, se

houver. É necessário especificar um valor se o campo Fixo ou Tipo
de registro for selecionado na tabela Comando.
NOTA: O valor do tipo de registro deve ser digitado no formato especificado no

campo Formato.
NOTA: No layout de estrutura de arquivo complexa, uma seqüência numérica

automática para o ID do lote é gerada para os tipos de registro do cabeçalho do lote,
os detalhes e o rodapé do lote. Para o tipo de registro do rodapé de arquivo, selecione
a opção Comando no campo Nome da tabela e a opção ID do lote no campo Nome do
campo, e especifique o ID do lote no campo Valor. O valor de ID do lote pode conter
um máximo de cinco caracteres.
23. No campo Preencher, digite os caracteres para preencher os espaços

vazios do campo.
Por exemplo, o valor de campo Axapta justificado à esquerda e X
para preenchimento de uma seqüência de 10 caracteres aparece como
AxaptaXXXX.
24. No campo Justificação, selecione a justificação a ser aplicada para o
valor de campo. As opções são Esquerda ou Direita.
Por exemplo, o valor de campo Axapta justificado à direita e X para
preenchimento de uma seqüência de 10 caracteres aparece como
XXXXAxapta.
25. No campo Truncar, selecione o método para truncar os valores
decimais no campo selecionado. A opção Truncar ou Em branco
pode ser selecionada para o tipo de dados da seqüência. Você pode
selecionar as opções de arredondamento para todos os tipos de dados
numéricos.
NOTA: Os campos Tamanho do registro, Tamanho, Posição de início, Posição final,

Preencher, Justificação, e Truncar na guia Visão geral só estão disponíveis para o
layout tipo de tamanho Fixo.
26. No campo Comentários, digite comentários, se houver. Os

comentários digitados nesse campo servem apenas para informação.
Página 132
Procedimento — Exportar e Importar Dados do Grupo de

Layout
Você pode exportar os dados de um grupo de layout existente para um local
especificado ou importar os dados de um local específico para um grupo de
layout. Este recurso é usado para copiar grupos de layout de uma empresa para
outra.
Siga as etapas abaixo para exportar ou importar dados de um grupo de layout:

CONFIGURADOR > GRUPOS DE LAYOUTS DO CONFIGURADOR >
BOTÃO EXPORTAÇÃO DE LAYOUT para exportar os dados de um
grupo de layout específico para um local específico.
2. No campo Grupo de layouts, selecione o grupo de layout. No
campo Nome do arquivo, digite o nome do arquivo e o local onde
salvar o arquivo.
3. Clique em OK para exportar. Os arquivos de exportação das
extensões (*.dat) e (*.def) são exportados para o local especificado.

DO CONFIGURADOR > BOTÃO EXPORTAÇÃO DE LAYOUT
FIGURA 5-5: FORMULÁRIO OPÇÕES DE EXPORTAÇÃO
3. Clique em CONFIGURADOR > GRUPOS DE LAYOUTS DO

CONFIGURADOR > BOTÃO IMPORTAÇÃO DE LAYOUT para importar
os dados para o grupo de layout selecionado a partir de um local
especificado.
Página 133
4 No campo Nome do arquivo, selecione o local do arquivo de

importação e clique em OK para importar.

DO CONFIGURADOR > BOTÃO IMPORTAÇÃO DE LAYOUT
FIGURA 5-6: FORMULÁRIO OPÇÕES DE IMPORTAÇÃO
Procedimento — Exportação de Dados de Grupo de

Definição ou Dados de Grupo de Layout Usando o
Utilitário de Exportação de Configuração
Siga as etapas abaixo para exportar os dados do grupo de definição ou do grupo
de layout com o utilitário de exportação de configuração:

CONFIGURADOR > UTILITÁRIO DE EXPORTAÇÃO DO
CONFIGURADOR para abrir o formulário Utilitário de exportação do
configurador.
ADMINISTRAÇÃO > ATIVIDADES PERIÓDICAS > CONFIGURADOR > UTILITÁRIO DE

EXPORTAÇÃO DO CONFIGURADOR
FIGURA 5-7: FORMULÁRIO DO UTILIÁRIO DE EXPORTAÇÃO DO CONFIGURADOR
Página 134
2. No grupo do campo Modo de exportação, selecione uma das

seguintes opções:
o Simples: Selecione a opção para exportar dados de um
grupo de definição. Depois de selecionar essa opção,
selecione o grupo de definição no campo Grupo de
definição. Clique em Selecionar para especificar os
critérios para o layout de exportação.
o Layout em uso: Selecione essa opção para exportar os
dados de um grupo de layout com estrutura de arquivo
simples. Se você selecionar essa opção, selecione o
grupo de layout no campo Grupo de layout.
NOTA:Você só pode exportar dados de um grupo de layout com layout de estrutura do

arquivo simples.
3. No campo Nome do arquivo, especifique o nome e o local do

arquivo para o arquivo de exportação.
4. No campo Formatos de arquivo, selecione o formato arquivo de
exportação. As opções são TXT, CSV, ou XML.
5. Clique no botão Exportar para exportar os dados para o local
específico.
Remessa e Retorno de Pagamento Eletrônico

O pagamento eletrônio é um método de pagamento comumente usado pelas
empresas e pelos bancos brasileiros que se comunicam através de arquivos
magnéticos. O processo geral de pagamento eletrôncio e os layouts dos arquivos
magnéticos são estabelecidos pela Federação de Bancos Brasileiros
(FEBRABAN) no Brasil. O método de pagamento eletrônico pode ser usado para
fazer pagamentos a fornecedores e receber pagamentos de clientes.
Os layouts de arquivo utilizados no processo de pagamento eletrônico podem ser
criados com o configurador. O pagamento eletrônico pode ser feito através de
dois tipos de arquivos:
• Estrutura simples de arquivo: Consiste de um único Cabeçalho,

Detalhes, e tipos de registro do Rodapé.
• Estrutura complexa de arquivo: Consiste de vários cabeçalhos,
vários rodapés, ou seja, Cabeçalho do lote, Cabeçalho do arquivo,
Detalhes, Rodapé do lote e vários tipos de registro do Rodapé do
arquivo.
Veja na seção sobre configurador desse capítulo informação sobre configuração

dos grupos de definição e de layout.
Página 135
Procedimento — Configuração de Grupo de Layout e

Grupo de Layout de Retorno
1. Clique em ADMINISTRAÇÃO > ATIVIDADES > CONFIGURADOR >

GRUPOS DE DEFINIÇÕES DO CONFIGURADOR para criar grupo de
definições do configurador para pagamentos eletrônicos.
2. Clique em ADMINISTRAÇÃO > ATIVIDADES > CONFIGURADOR >
GRUPOS DE LAYOUTS DO CONFIGURADOR para criar o grupo de
layouts de exportação e de devolução com estrutura de arquivo
Simples ou Complexa para uso no processo de remessa de
pagamento eletrônico. Anexe o grupo de definições ao grupo de
layouts.
NOTA: Veja na seção sobre configurador desse capítulo informação sobre

configuração dos grupos de definição e de layout.
Procedimento — Configuração Básica para Pagamentos

Eletrônicos com Estrutura de Arquivos Simples e
Estrututa de Arquivos Complexos
Use a mesma configuração básica para o processo de pagamento eletrônico com
estrutura de arquivo simples e complexa.
Siga as etapas abaixo para fazer a configuração básica exigida para pagamentos
eletrônicos com estrutura de arquivo simples e complexa.
1. Clique em BANCO > CONFIGURAÇÃO > PAGAMENTO ELETRÔNICO >

TIPOS DE DOCUMENTO para definir o tipo de documento para o
grupo de layout. Tipo de documento é o tipo de documento definido
por banco utilizado correspondente ao layout do banco para
pagamento eletrônico definido no grupo de layout.
Página 136
2. No campo Grupo de layouts, selecione o grupo de layout para

definição do tipo de documento. No campo Tipo de documento,
digite o tipo de documento para o grupo de layout selecionado que
está associado ao layout do banco. No campo Descrição, digite uma
descrição para o tipo de documento.
BANCO > CONFIGURAÇÃO > PAGAMENTO ELETRÔNICO > TIPOS DE DOCUMENTO
FIGURA 5-8: FORMULÁRIO TIPOS DE DOCUMENTO
3 Clique em BANCO > CONFIGURAÇÃO > PAGAMENTO ELETRÔNICO >

INSTRUÇÕES para definir o código de instrução para o grupo de
layout selecionado. O código de instrução é seguido pelo banco
durante o recebimento da informação sobre o pagamento eletrônico
utilizando o layout do banco definido grupo de layout selecionado.
Página 137

definição da instrução. No campo Formação, digite o código de
instrução a ser seguido pelo banco quando receber informação sobre
pagamento eletrônico. No campo Descrição, digite uma descrição
para o código de instrução. No campo Quantidade, digite o número
de dias para instrução.
BANCO > CONFIGURAÇÃO > PAGAMENTO ELETRÔNICO > INSTRUÇÕES
FIGURA 5-9: FORMULÁRIO INSTRUÇÕES

PASTAS DO BANCO para criar a pasta do banco onde a nota fiscal deve
ser colocada durante o processo de pagamento eletrônico. Você pode
ainda especificar o código da pasta associado com a pasta do banco.
Página 138

definição da pasta do banco. No campo Pasta do banco, especifique
a pasta do banco que está associada com o layout do banco layout,
onde deve ser colocada a nota fiscal durante o processo de
para a pasta do banco. No campo Código da pasta do banco,
especifique o código da pasta do banco.
BANCO > CONFIGURAÇÃO > PAGAMENTO ELETRÔNICO > PASTAS DO BANCO
FIGURA 5-10: FORMULÁRIO PASTAS DO BANCO

CÓDIGOS DE OCCORÊNCIA DA REMESSA para definir uma relação
entre os códigos de ocorrência de remessa que são usados pelo banco
e os vários códigos de ocorrência de remessa pré-definidos no
sistema para um grupo de layout.
definição do código de ocorrência de remessa. No campo Código
de ocorrência de remessa do layout, digite o código de ocorrência
de remessa usado pelo banco quando utilizar o layout do banco
definido no grupo de layout selecionado. No campo Descrição,
digite uma descrição para o layout do código de ocorrência de
remessa.
Página 139
9. No campo Código de ocorrência da remessa, selecione o código

interno usado no sistema para mapear o código de ocorrência de
remessa do banco. Abaixo estão os códigos de ocorrência de remessa
pré-definidos disponíveis:
Código Descrição
00 Enviado
02 Devolução solicitada
03 Alteração de data de vencimento
NOTA: Você só pode usar o código de ocorrência de remessa 00 para gerar

pagamento.
BANCO > CONFIGURAÇÃO > PAGAMENTO ELETRÔNICO > CÓDIGOS DE OCCORÊNCIA DA

REMESSA
FIGURA 5-11: FORMULÁRIO CÓDIGOS DE OCCORÊNCIA DA REMESSA

CÓDIGOS DE OCCORÊNCIA DA DEVOLUÇÃO para definir uma relação
entre o código de ocorrência de devolução usado pelo banco e os
vários códigos de ocorrência de devolução pré-definidos pelo
sistema para um grupo de layout.
definição do código de ocorrência de devolução. No campo Código
de ocorrência da devolução do layout, digite o código de
ocorrência de devolução que é usado pelo banco quando utiliza o
layout de banco pré-definido no grupo de layout selecionado. No
campo Descrição, digite uma descrição para o layout do código de
ocorrência de devolução.
Página 140
12. No campo Código de ocorrência de devolução, selecione o código

interno usado pelo sistema para mapear o código de ocorrência de
devolução do banco. Abaixo estão os códigos de ocorrência de
devolução pré-definidos disponíveis:
Código Descrição
01 Recebido/confirmado pelo banco
02 Aprovado/pago pelo banco
03 Rejeitado pelo banco
04 Devolvido para controle da empresa
BANCO > CONFIGURAÇÃO > PAGAMENTO ELETRÔNICO > CÓDIGOS DE OCCORÊNCIA DA

DEVOLUÇÃO
FIGURA 5-12: FORMULÁRIO CÓDIGOS DE OCCORÊNCIA DA DEVOLUÇÃO
Página 141
Procedimento — Configuração Básica de Pagamentos

Eletrônicos com Estrutura de Arquivos Complexos
Siga as etapas abaixo para fazer a configuração básica adicional exigida para
pagamento eletrônico com estrutura de arquivo complexa:

TIPOS DE PAGAMENTO para configurar os tipos de pagamentos feitos
pela empresa a um banco durante o processo de pagamento
eletrônico, utilizando uma estrutura de arquivo complexa, como
pagamento a fornecedor ou pagamento de imposto.
2. No campo Tipo de pagamento, digite o tipo de pagamento feito ao
banco pela empresa. No campo Descrição, digite uma descrição para
o tipo de pagamento.
BANCO > CONFIGURAÇÃO > PAGAMENTO ELETRÔNICO > TIPOS DE PAGAMENTO
FIGURA 5-13: FORMULÁRIO TIPOS DE PAGAMENTO

FORMAS DE PAGAMENTO para definição das várias maneiras como o
pagamento eletrônico é processado pelo banco utilizando a estrutura
de arquivo complexa.
Página 142
4. No campo Forma de pagamento, digite o método de pagamento

usado pelo banco para processar um pagamento usando a estrutura
de arquivo complexa. No campo Descrição, digite uma descrição
para a forma de pagamento.
BANCO > CONFIGURAÇÃO > PAGAMENTO ELETRÔNICO > FORMAS DE PAGAMENTO
FIGURA 5-14: FORMULÁRIO FORMAS DE PAGAMENTO

SEGMENTS para criar os segmentos usados pelo banco utilizando a
estrutura de arquivo complexa. Você pode também definir o próximo
segmento para seguir esse segmento durante o processo de
pagamento eletrônico. Cada segmento corresponde a uma
especifição de pagamento bancário ou à maneira como o banco vai
efetuar o pagamento ao fornecedor. O segmento é um código
bancário específico.
Página 143
6. No campo Segmento, digite o segmento usado pelo banco para o

para o segmento. No campo Próximo segmento, digite o segmento
que deve seguir o segmento anterior durante o processo de remesa do
pagamento eletrônico. Marque a caixa Obrigatório se você tiver de
especificar o próximo segmento na estrutura de arquivo complexa do
grupo de layout usado durante o processo de pagamento eletrônico.
BANCO > CONFIGURAÇÃO > PAGAMENTO ELETRÔNICO > SEGMENTS
FIGURA 5-15: FORMULÁRIO SEGMENTS
Procedimento — Configuração de Método de Pagamentos

para Pagamento Eletrônico
Siga as etapas abaixo para configurar o método de pagamento eletrônico:

pagamento. Ou,
Clique em CONTAS A RECEBER > CONFIGURAÇÃO > PAGAMENTO >
pagamento.
2. Na guia Visão geral, crie um novo método para pagamento
eletrônico e digite os detalhes exigidos. No campo Período,
selecione a opção Nota fiscal.
3. No campo Tipo de conta, selecione a opção Banco.
4. Marque a caixa de seleção Lançamento de transição para usar a
conta intercalar como conta de compensação, se necessário.
5. No campo Conta de transição, digite a conta para lançamento de
intercalação, se necessário.
Página 144
6. Clique na guia Formatos de arquivo. Nos campos Formato de

exportação e Formato de retorno, selecione Arquivo de layout
configurável como formato de exportação e formato de retorno para
o método de pagamento.
DICA: Clique no botão Configuração para anexar o formato de exportação Arquivo

de layout configurável aos campos Formato de exportação e Formato devolução.
7. No Grupo de layouts de exportação, selecione o grupo de layout de

exportação a ser usado durante a remessa do pagamento eletrônico.
No campo Grupo de layouts de retorno, selecione o grupo de
layout de retorno a ser usado durante o retorno do pagamento
eletrônico.
8. Clique no botão Layouts de arquivo para visualizar a configuração
do grupo de layout selecionado.
NOTA: Quando você clica no botão Layouts de arquivo, você pode visualizar o grupo
de layouts configurado no formulário de Grupo de layouts configurável.
FORMATOS DE ARQUIVOS
FIGURA 5-16: FORMULARIO METODOS DE PAGAMENTO PAGAMENTO – GUIA

FORMATOS DE ARQUIVOS
NOTA: As caixas Lançamento automático, Executar script de exportação e o campo

Nome do diário na guia Formatos de arquivo não estão disponíveis para os métodos
de pagamento com formato exportação Arquivo de layout configurável.
9. Se o grupo de layouts selecionado utilizar estrutura de arquivo

complexa, clique no botão Especificação do pagamento para
definição do tipo e da forma de pagamento, e do segmento para o
método de pagamento.
Página 145
10. Nos campos Especificação de pagamento, Forma de pagamento e

Segmento, selecione o tipo e a forma de pagamento e o segmento
para o método de pagamento. No campo Controle de validação,
selecione um dos métodos de controle de validação para ser aplicado
quando o método de pagamento for usado no formulário de Diário
de pagamento ao fornecedor:
o Conta bancária do fornecedor: Defina a conta
bancária no formato de numeração de conta brasileiro
para o fornecedor que deve receber o pagamento pelo
método eletrônico.
o Código de barras: Especifique a informação do código
de barras na linha de pagamento que utiliza o método
eletrônico.
CONTAS A PAGAR > CONFIGURAÇÃO > PAGAMENTO > MÉTODOS DE PAGAMENTO >
MÉTODOS DE PAGAMENTO > BOTÃO ESPECIFICAÇÃO DE PAGAMENTO
FIGURA 5-17: FORMULÁRIO ESPECIFICAÇÃO DE PAGAMENTO
Procedimento — Operação do Processo de Remessa de

Pagamento Eletrônico
Para gerar pagamentos eletrônicos atavés de pagamentos centralizados, faça a

configuração básica exigida para o pagamento centralizado.
Siga as etapas abaixo para gerar o processo de remessa de pagamento eletrônico:
1. Clique em CONTAS A PAGAR > DIÁRIOS > PAGAMENTO > DIÁRIO DE

PAGAMENTO > BOTÃO LINHAS para abrir o formulário
Comprovante de diário, Ou,
Clique em CONTAS A RECEBER > DIÁRIOS > PAGAMENTO > DIÁRIO
DE PAGAMENTO > BOTÃO LINHAS para abrir o formulário
Página 146
2. Na guia Visão geral, crie linhas de diário e digite os detalhes

exigidos. Para lançar diários de pagamento centralizado, crie linhas
de diário com notas fiscais de várias empresas para acertar e digitar
os detalhes exigidos.
3. No campo Método de pagamento, selecione o método eletrônico de
pagamento. O método de pagamento deve ter Arquivo de layout
configurável como formato de exportação e um grupo de layout de
exportação deve ser anexado ao método de pagamento.
4. Clique na guia Pagamento. No campo Especificação de
pagamento, selecione a especificação de pagamento para o método
de pagamento se o pagamento eletrônico utilizar layouts de arquivo
complexos. Os campos Tipo de pagamento e Forma de pagamento
mostram o tipo e a forma de pagamento definidos para a
especificação de pagamento selecionada anexada ao método de
pagamento.
NOTA: É necessário estabelecer uma especificação de pagamento para o método de

pagamento que tenha o formato de arquivo de exportação configurável e um grupo de
layout de exportação com uma estrutura de arquivo complexa.
A especificação de pagamento estabelecida na linha de pagamento deve ter um
segmento pré-definido, um tipo e uma forma de pagamento. O segmento, o tipo e a
forma de pagamento anexados à especificação de pagamento devem ser definidos na
estrutura do arquivo complexa do grupo de layout de exportação que é anexado ao
método de pagamento selecionado.
5. Abaixo do grupo de campos Pagamento eletrônico – remessa, nos

campos Tipo de documento, Instrução 1, Instrução 2 e Pasta do
banco, digite as informações exigidas.
Página 147
6. No formulário de Diário de pagamento em Contas a pagar, digite a

informação nos seguintes campos, se a especificação de pagamento
selecionada tiver um controle de validação de código de barra:
o Caixa Linha digitada: Seleciona a caixa se a
informação do código de barra for digitada
manualmente com base na representação numérica do
código de barras.
o Campo Código de barras: Digite o código de barras ou
a representação numérica do código.
NOTA: A caixa Linha digitada e o campo Código de barras só estão disponíveis no

formulário Diário de pagamentos no módulo Contas a pagar.
CONTAS A PAGAR > DIÁRIOS > PAGAMENTO > DIÁRIO DE PAGAMENTOS > BOTÃO LINHAS
> GUIA PAGAMENTO
FIGURA 5-18: FORMULÁRIO COMPROVANTE DE DIÁRIO - GUIA PAGAMENTO
7. Clique em FUNÇÕES > LIQUIDIÇÃO > GUIA PAGAMENTO

Selecione ou visualize a informação sobre pagamento eletrônico nos
campos Tipo de pagamento, Forma de pagamento, , Código de
ocorrência de remessa, Data da remessa, , , caixa Linha digitada
e Código de barras.
8. Se você clicar em PROPOSTA DE PAGAMENTO > EDITAR PROPOSTA
DE PAGAMENTO para editar uma proposta de pagamento, a
Página 148
informação sobre o pagamento eletrônico aparece nas guias Visão

geral e Pagamento do formulário Editar proposta de pagamento.
9. Na guia Visão geral, a informação sobre pagamento eletrônico
aparece nos campos Tipo de pagamento e Forma de pagamento.
Na guia Pagamento, a informação sobre o pagamento eletrônico
aparece nos campos Código de ocorrência de remessa, Tipo de
pagamento, Forma de pagamento, na caixa Linha digitada e no
campo Código de barras.
10. Clique no botão FUNÇÕES > GERAR PAGAMENTOS para gerar
pagamento para a remessa de pagamento eletrônico. No campo
Método de pagamento, selecione o método de pagamento com
grupo de layout de exportação e formato de exportação Arquivo de
layout configurável. No campo Formato de exportação, selecione
a opção Arquivo de layout configurável.
11. Clique no botão Mostrar caixa de diálogo de formato para abrir a
caixa de diálogo Opções de exportação e especificar o nome e o
local do arquivo onde salvar o arquivo e clique em OK. O arquivo de
remessa é gerado no local especificado.
12. Quando o processo de remessa é completado com sucesso, na guia
Visão geral do formulário de Comprovante de diário, o campo
Status da linha de pagamento muda para Enviado. As linhas de
pagamento no diário de pagamento com status Enviado são
transferidas automaticamente para o formulário de Transferência do
pagamento.
Procedimento — Operação do Processo de Retorno de

Siga as etapas abaixo para processar a devolução do pagamento eletrônico depois
que o arquivo de devolução for recebido do banco:
1. Clique em CONTAS A PAGAR > DIÁRIOS > PAGAMENTO >

TRANSFERÊNCIA DE PAGAMENTO para abrir o formulário
Transferência de pagamento.
Ou, clique em CONTAS A RECEBER > DIÁRIOS > PAGAMENTO >
TRANSFERÊNCIA DE PAGAMENTO para abrir o formulário
Transferência de pagamento.
2. O formulário de Transferência de pagamento mostra as linhas de
pagamento com status Enviado.
3. Clique no botão Arquivo retorno –Fornecedor ou botão Arquivo
de retorno –Cliente para carregar o arquivo de retorno recebido do
banco.
4. No campo Método de pagamento, selecione o método de
pagamento grupo de layout de retorno e Arquivo de layout
configurável como formato retorno e clique em OK.
Página 149
5. No formulário Arquivo de layout configurável, clique no botão

Nome do arquivo para selecionar o arquivo de retorno enviado pelo
banco. Clique no botão OK para ativar o processo de devolução.
CONTAS A PAGAR > DIÁRIOS > PAGAMENTO > TRANSFERÊNCIA DE PAGAMENTO >
ARQUIVO RETORNO-FORNECEDOR > BOTÃO OK
FIGURA 5-19: FORMULÁRIO ARQUIVO DE LAYOUT CONFIGURÁVEL
6. O status das linhas de pagamento muda, com base no arquivo de

retorno carregado. Se o arquivo tiver sido aprovado, recebido ou
rejeitado pelo banco no arquivo de retorno, o status da linha de
transferência no formulário de Transferência de pagamento e no
formulário de Diário de pagamento muda na guia Visão geral para
Aprovado, Recebido ou Rejeitado.
NOTA: A linha do diário com status Rejeitado é deletado do formulário de

Transferência de pagamento e do formulário de diário de pagamento.
7. Clique em CONTAS A PAGAR > DIÁRIOS > PAGAMENTO > DIÁRIO DE

PAGAMENTO > LINHAS > FUNÇÕES > LIQUIDIÇÃO > GUIA
PAGAMENTO,
OU, CONTAS A RECEBER > DIÁRIOS > PAGAMENTO > DIÁRIO DE
PAGAMENTO > LINHAS > FUNÇÕES > LIQUIDIÇÃO > GUIA
PAGAMENTO.
Página 150
Os campos abaixo são carregados para as linhas de pagamento

quando o processo de retorno é completado:
• Campo Código de ocorrência de devolução: Um dos códigos de
ocorrência de devolução abaixo aparece na linha de pagamento:
o Aprovado
o Recebido
o Rejeitado
o Controle da empresa
NOTA: Pagamentos com código de ocorrência de devolução 04 para controle da

empresa recebem o mesmo tratamento que os pagamentos com status Rejeitado, e
assim campos semelhantes são atualizados.
• Campo Data da devolução: A data do sistema.

• Campo Número da nota fiscal bancária: O número da nota fiscal
no banco definido no registro de detalhes do arquivo. O número da
nota fiscal no banco indica a identificação do documento pelo banco.
8. No formulário Diário de pagamento, faz a validação e lança o

diário. As linhas do diário com status Aprovado podem ser lançadas.
NOTA: A informação sobre pagamento eletrônico é também mostrada abaixo do

grupo de campos Pagamento eletrônico e do grupo de campos Pagamento em
CONTAS A PAGAR > FORMULÁRIOS COMUNS > DETALHES DO FORNECEDOR >
BOTÃO FUNÇÕES EDIÇÃO DE TRANSAÇÃO FECHADA > GUIA PAGAMENTO OU
CONTAS A RECEBER > FORMULÁRIOS COMUNS > DETALHES DO CLIENTE >
BOTÃO FUNÇÕES EDIÇÃO DE TRANSAÇÃO FECHADA > GUIA PAGAMENTO.
Criação de Diários Durante o Processo de Retorno do

Se o diário de pagamento consistir em linhas de pagamento com várias
condições, novos diários de pagamento são criados para cada linha de pagamento
aprovado para uma data específica, depois que o processo de retorno é
completado.
Página 151
Se um único diário consistir em linhas de pagamento com várias condições, as

linhas do diário com status Aprovado muda para um diário diferente. Da mesma
forma, todas as linhas do diário com status Aprovado e com o mesmo nome de
diário, mudam para um diário. Veja um exemplo na tabela abaixo.
Nome do Número do Linha de Status Valor

diário diário pagamento
DP 001 1 Recebido 1000
DP 001 2 Aprovado 2000
Teste 100 1 Aprovado 3000
Teste 100 2 Rejeitado 4000
DP 002 1 Aprovado 5000
DP 002 2 Enviado 6000
Dois diários são criados, como se vê na tabela abaixo:
Novo Do número do Linha de Status Valor

número do diário pagamento
diário
003 001 2 Aprovado 2000
002 1 Aprovado 5000
101 100 1 Aprovado 3000
Se a data do crédito (data da transação) atualizada nas linhas de pagamento com

status Aprovado for diferente para cada linha de pagamento, cada linha de
pagamento é transferida para um diário diferente. Veja um exemplo na tabela
abaixo:
Número do Linha de Data da Status Valor
diário pagamento transação
001 1 01/05/2006 Aprovado 1000
2 01/02/2006 Recebido 2000
3 01/01/2006 Aprovado 3000
4 01/03/2006 Aprovado 4000
Três diários de pagamento são criados, como se vê na tabela abaixo:
Número do Linha de Data da Status Valor

diário pagamento transação
002 1 01/05/2006 Aprovado 1000
003 1 01/01/2006 Aprovado 3000
004 1 01/03/2006 Aprovado 4000
Página 152
Nota Fiscal Eletrônica de Serviço para a Cidade de São Paulo

É obrigatório o envio eletrônico da Nota Fiscal para todas as empresas de
serviços com receita igual ou maior que R$240.000,00 por serviços aplicados na
na cidade de São Paulo. Essas empresas devem emitir uma notificação fiscal
através do site da administração municipal para notificar os departamentos fiscais
do governo sobre o fluxo dos ganhos e dos pagamentos da sua empresa na
jurisdição da cidade de São Paulo.
Configuração Básica
A configuração básica inclui configuração do tipo de documento fiscal para
importação e exportação das notas fiscais de venda de serviço eletrônicas e a
configuração do fornecedor que emite nota fiscal eletrônica de serviço. A
configuração dos grupos de definições e dos grupos de layout do configurador é
também um pré-requisito da nota fiscal eletrônica de serviços.
Procedimento — Configuração da Nota fiscal Eletrônica

de Serviço do Fornecedor
Siga os passos abaixo para configurar a nota fiscal a ser recebida do fornecedor
como no formulário Fornecedor.

FIGURA 5-20: FORMULÁRIO FORNECEDOR – GUIA INFORMAÇÕES FISCAIS
2. No formulário Fornecedores, na guia Visão Geral, pressione

CTRL+N para criar um novo fornecedor, ou alternativamente,
selecione um fornecedor existente.
Página 153
3. Clique na guia Informações fiscais e marque a caixa Nota fiscal

eletronica para marcar a nota fiscal a ser recebida do fornecedor
como eletrônica na ordem de compra para o fornecedor selecionado.
4. Marque a caixa de seleção Código de serviço no endereço de
entrega se o código de serviço for baseado no endereço de entrega.
Procedimento — Configuração do Tipo de Documento

Fiscal para Exportação e Importação de Nota fiscal
Eletrônica de Serviço
Siga os passos abaixo para configurar os tipos de documento fiscal para
exportação e importação de nota fiscal eletrônica de serviço para a cidade de São
Paulo.
1. Clique em BÁSICO > CONFIGURAÇÃO > BRASIL > TIPOS DE
DOCUMENTO FISCAL para abrir o formulário Tipos de documento
fiscal.
BÁSICO > CONFIGURAÇÃO > BRASIL > TIPOS DE DOCUMENTO FISCAL
FIGURA 5-21: FORMULÁRIO TIPOS DE DOCUMENTO FISCAL – GUIA GERAL
2. Na guia Visão Geral, pressione CTRL+N para criar um novo tipo de

documento fiscal ou selecione um documento fiscal já existente para
fazer a configuração da nota fiscal eletrônica.
3. Clique na guia Geral e selecione a ID do grupo de layout do
configurador no campo Exportar Grupo de layouts de arquivo do
tipo de documento fiscal.
4. Selecione a ID do grupo de layout do configurador no campo
Devolver Grupo de layouts de arquivo para o tipo de documento
fiscal.
5. Marque a caixa de seleção Nota Fiscal Eletrônica para exportar
notas fiscais eletrônicas de serviço e para importar a devolução do
aceite pela prefeitura.
Página 154
6. Clique na guia Configuração.
BÁSICO > CONFIGURAÇÃO > BRASIL > TIPOS DE DOCUMENTO FISCAL > GUIA
CONFIGURAÇÃO
FIGURA 5-22: FORMULÁRIO TIPOS DE DOCUMENTO FISCAL – GUIA CONFIGURAÇÃO
7. Marque a caixa de seleção Várias páginas por nota fiscal para

definir uma regra de divisão para o arquivo de exportação.
Procedimento — Recebimento de Nota Fiscal Eletrônica

de Serviço de Compra
Use o formulário Lançado nota fiscal para receber a nota fiscal eletrônica de
serviço. Siga os passos abaixo para criar uma nota fiscal eletrônica de compras de
serviço.

DETALHES DA ORDEM DE COMPRA para abrir o formulário Ordem
de compra.
2. Na guia Visão Geral, pressione CTRL+N para criar uma ordem de
compra para o fornecedor cuja informação sobre Nota fiscal
eletrônica (cidade) esteja configurada.
Página 155
FIGURA 5-23: FORMULÁRIO ORDEM DE COMPRA – GUIA INFORMAÇÕES FISCAIS
4. No campo Tipo de documento fiscal, selecione a configuração do

tipo de documento fiscal necessário para a nota fiscal eletrônica de
serviço.
5. Digite os outros detalhes exigidos.
Página 156
6. Clique em LANÇAMENTO > NOTA FISCAL para abrir o formulário

Lançado nota fiscal.
LANÇAMENTO > NOTA FISCAL
FIGURA 5-24: FORMULÁRIO LANÇANDO NOTA FISCAL – GUIA INFORMAÇÕES FISCAIS
NOTA: Se a caixa de seleção Nota fiscal for marcada no formulário Ordem de

compra,o campo Nota fiscal eletrônica (cidade) será selecionado automaticamente no
formulário Lançamento de nota fiscal. Limpe o campo Nota fiscal eletrônica (cidade)
para indicar que a nota fiscal não é uma nota fiscal eletrônica de serviço.
7. Digite o número do RPS para o número da nota fiscal. O número da

Nota fiscal eletrônica de serviço fornecido pelo sistema do governo
da Prefeitura da Cidade de São Paulo substitui o número do RPS.
8. Clique em OK para lançar a fatura.
Procedimento — Visualização da Informação da Nota

Fiscal Eletrônica de Serviço nas Transações do
Fornecedor
Use o formulário Transações do fornecedor para ver a informação relativa à
nota fiscal eletrônica (cidade). Siga os passos abaixo para ver a informação da
nota fiscal eletrônica nos formulários acima mencionados.

DETALHES DO FORNECEDOR.
2. No formulário Fornecedores da guia Visão Geral, selecione o

fornecedor para visualização da nota fiscal eletrônica (cidade).
Página 157
3. Clique no botão Transações para abrir o formulário Transações do

fornecedor.
CONTAS A PAGAR > FORMULÁRIOS COMUNS > DETALHES DO FORNECEDOR
FIGURA 5-25: FORMULÁRIO TRANSAÇÕES DO FORNECEDORES – GUIA INFORMAÇÕES

FISCAIS
4. Na guia Visão Geral, selecione a transação para visualização da nota

fiscal eletrônica (cidade).
Veja a caixa de seleção Nota Fiscal Eletrônica.
No campo Nota fiscal, veja o número da nota fiscal inserido para a
ordem de compra.
Veja os detalhes dos outros campos.
Procedimento — Criação da Nota Fiscal de Venda

Use o formulário Ordem de venda para criar uma nota fiscal eletrônica de
vendas. Alternativamente, use o formulário Nota fiscal de texto livre para criar
uma nota fisal eletrônica de vendas. Siga os passos abaixo para criar uma nota
fiscal eletrônica de vendas de serviço.

venda.
2. Pressione CTRL+N para criar uma nova ordem de venda. Insira os
detalhes exigidos.
Página 158
CONTAS A RECEBER > FORMULÁRIOS COMUNS > DETALHES DA ORDEM DE VENDA
FIGURA 5-26: FORMULÁRIO ORDEM DE VENDA – GUIA INFORMAÇÕES FISCAIS
4. No campo Tipo de documento fiscal, selecione o tipo de documento

fiscal que tem o grupo de layout de arquivo de exportação e o grupo
de layout de arquivo de devolução especificados. Especifique o tipo
de documento fiscal para a nota fiscal eletrônica (cidade).
5. Pressione CTRL+N para criar uma nova linha de ordem. Insira os
detalhes exigidos e lance a fatura.
Alternativamente,
DETALHES DA NOTA FISCAL DE TEXTO LIVRE.
2. No formulário Nota fiscal de texto livre, pressione CTRL+N para

criar uma nova nota fiscal de texto livre.
3. Insira os detalhes exigidos.
fiscal que tem o grupo de layout de arquivo de exportação e o grupo
de layout de arquivo de devolução especificados. Especifique o tipo
de documento fiscal para a nota fiscal eletrônica (cidade).
6. Clique em LANÇAMENTO > NOTA FISCAL DE TEXTO LIVRE para abrir
o formulário Lançar nota fiscal de texto livre.
7. Insira os detalhes exigidos e clique em OK para lançar a nota fiscal
de texto livre.
Página 159
Procedimento — Visualização da Informação da Nota

Fiscal Eletrônica de Serviço para Cidade em Transações
do Cliente
Use o formulário Transações do cliente para ver a informação relativa à nota
fiscal eletrônica. Siga os passos abaixo para ver a informação da nota fiscal
eletrônica nos formulários acima mencionados.

DETALHES DO CLIENTE ORDEM DE VENDA.
2. No formulário Detalhes do cliente, da guia Visão geral, selecione o

cliente para ver a informação da nota fiscal eletrônica.
3. Clique no botão Transações para abrir o formulário Transações do
cliente.
4. Na guia Visão geral, selecione a transação para ver a informação da
nota fiscal eletrônica.
TRANSAÇÕES
FIGURA 5-27: FORMULÁRIO TRANSAÇÕES DO CLIENTE – GUIA GERAL
6. No campo Data da nota fiscal eletrônica, digite a data do

processamento da nota fiscal eletrônica pelo governo.
7. No campo Número de validação da nota fiscal eletrônica, digite o
número de validação criado pelo sistema da prefeitura.
8. Veja na caixa de seleção Nota Fiscal Eletrônica marcada se a nota
fiscal é uma nota fiscal eletrônica.
Página 160
Pré-requisitos para Enviar e Receber Arquivos Nota

Fiscal Eletrônica de Serviços para Cidade
Configure os grupos de definição e os grupos de layout do configurador para
enviar e recever Nota fiscal eletrônica de serviço. Confira na seção Configuração
dos grupos de definição do configurador e Grupos de layout do configurador os
procedimentos de configuração. Alternativamente, importe a configuração de
layout do site da Prefeitura Municipal (www.prefeitura.sp.gov.br).
Procedimento — Exportação de Arquivo de Nota Fiscal

Eletrônica de Serviço
Use a caixa de diálogo Exportar arquivo de RPS para exportar a nota fiscal
eletrônica (denominada RPS enquanto não for recebida pela Prefeitura). Siga os
passos abaixo para exportar os arquivos RPS.
1. Clique em CONTAS A RECEBER > CONFIGURAÇÃO > NOTA FISCAL

ELETRÔNICA DE SERVIÇOS > EXPORTAR ARQUIVO DE RPS
ou, Clique em CONTAS A RECEBER > ATIVIDADES PERIÓDICA >

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS > EXPORTAR ARQUIVO DE
RPS.
CONTAS A RECEBER > CONFIGURAÇÃO > NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS >
EXPORTAR ARQUIVO DE RPS
CONTAS A RECEBER > ATIVIDADES PERIÓDICA > NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS
> EXPORTAR ARQUIVO DE RPS
FIGURA 5-28: DIALOGO EXPORTAR ARQUIVO DE RPS (1)

3. No campo De, digite a data de início das transações para exportar o
arquivo RPS.
Página 161
4. No campo Até, digite a data de conclusão das transações para

exportar o arquivo RPS.
5. No campo Do cliente, digite o número da conta do cliente inicial
para exportar o arquivo RPS.
6. No campo Até o cliente digite o número da conta do cliente final
para exportar o arquivo RPS.
7. No campo Do RPS, digite o número RPS inicial da nota fiscal
eletrônica que vai ser exportada.
8. No campo Até o RPS, digite o número RPS final da nota fiscal
eletrônica que vai ser exportada.
9. Marque a caixa de seleção Nota Fiscal Eletrônica (cidade) para
indicar que o arquivo RPS é uma nota fiscal eletrônica.
10. No campo Tipo de documento fiscal, selecione a nota fiscal
eletrônica do tipo de documento fiscal configurado.
11. No campo Nome do arquivo, digite o caminho para salvar o arquivo
de exportação.
12. Clique em OK para exportar os dados para o caminho e o arquivo
especificados.
Procedimento — Importação de Arquivo de Aceite da

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço Cidade
Use a caixa de diálogo Importar arquivo de RPS para importar o arquivo de
aceite de Nota fiscal eletrônica serviço cidade. Siga os passos abaixo para
importar um arquivo Nota fiscal eletrônica de serviço.
1. Clique em CONTAS A RECEBER > CONFIGURAÇÃO > NOTA FISCAL

ELETRÔNICA DE SERVIÇOS > IMPORTAR ARQUIVO DE SERVIÇOS
NOTA FISCAL ELETRONICA OU, CONTAS A RECEBER > ATIVIDADES
PERIÓDICA > NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS > IMPORTAR
ARQUIVO DE SERVIÇOS DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

fiscal que vai ser importado.
3. No campo Nome do arqivo, busque ou digite o caminho para
importar o arquivo.
4. Clique em OK para importar o arquivo de aceite da Nota fiscal
eletrônica de serviço.
Página 162
Conclusão
Este capítulo descreveu as funcionalidades do configurador e do pagamento
eletrônico para o Brasil no Microsoft Dynamics AX 2009. O capítulo forneceu
informação sobre configuração e procedimentos para os seguintes pontos-chave:
• Grupo de definições e grupo de layout do configurador

• Dados dos grupos de layout de exportação e de importação
• Dados do grupo de definições de exportação e grupo de layout
utilizando o utilitário de exportação do configurador
• Configuração básica exigida para o processo de pagamento
eletrônico utilizando estruturas de arquivo simples ou complexos.
• Configuração do método eletrônico de pagamento com arquivo de
layout configurável como formato de exportação e formato de
retorno
• Processo de geração de remessa e retorno de pagamento eletrônico
• Criar e exportar a Nota fiscal eletrônica de serviços aplicada para a
cidade de São Paulo.
Página 163
Laboratório 5.1 — Configurador

Cenário: Estabeleça um grupo de definições do configurador 05 com a seguinte
configuração do assistente de definição.
Tabela fonte: linha da ordem de venda – Atualizar tabela

Tabela relacionada: ordem de venda – Atualizar tabela
Agora estabeleça um grupo de layout do configurador como 05, com tipo de

layout delimitado e estrutura de arquivo simples, e anexe o grupo de definição 05
ao grupo de layout. O grupo de layout deve apresentar o seguinte layout.
Tipo de Nome da tabela Nome do campo Tipo de Tipo Formato

registro totalização
Cabeçalho Comando Seqüência Número #######
inteiro
Detalhes Tabela ContaCliente Sequência X(10)
VendasParm (String)
Detalhes Linha ValordaLinha Real 9(9)V9(2)
VendasParm
Rodapé Linha TotaldaLinha Total Real 9(9)V9(2)
VendasParm
Finalmente, use o utilitário de exportação do configurador para exportar os dados

do grupo de layout do configurador como 05 no formato. TXT para um local
qualquer do seu computador.
Enfrente o desafio!
• Estabeleça o grupo de definições do configurador 05 no formulário
do Grupo de definições do configurador e associe as tabelas
exigidas nos campos para o grupo de definição utilizando o botão
Assistente de definição.
• Estabeleça o grupo de layout do configurador 05 no formulário do
Grupo de layout do configurador e defina o layout exigido para o
grupo de layout utilizando o botão Layout.
• Use o formulário do Utilitário de exportação do configurador para
exportar os dados do grupo de layout do configurador 05.
Precisa de ajuda?
Veja a seção sobre configurador nesse capítulo.
Página 164
Teste seu Conhecimento – Configurador

1. Quais são os dois formatos de arquivo gerados com o uso do
configurador?
2. Onde no Microsoft DynamicsAX 2009 você estabelece o grupo de
definições do configurador? Como é que você pode associar tabelas
e campos a um grupo de definição?
3. Quais são as opções de dois tipos de layout de arquivo que podem
ser definidas para o grupo de layout do configurador?
4. Se o grupo de layout do configurador tiver uma estrutura de arquivo
simples, você pode definir vários cabeçalhos, detalhes e rodapés para
o layout. (Verdadeiro/Falso)
5. Que configuração é exigida para permitir que você exporte dados do
grupo de layout do configurador usando o formulário do Utilitáio de
exportação do configurador?
6. Os campos Tamanho do registro, Tamanho, Posição de início,
Posição de finalização, Preencher, Justificar e o campo Truncar
na guia Visão geral do formulário Editar layout estão disponíveis
apenas para o tipo de layout de tamanho Fix. (Verdadeiro/Falso)
7. Como é que os dados de um grupo de layout podem ser exportados
utilizando o formulário do Utilitário de exportação do
configurador?
Página 165
Laboratório 5.2 – Pagamentos Eletrônicos

Cenário: Você é gerente financeiro da empresa Contoso e precisa criar um
método de pagamento ao fornecedor para pagamento eletrônico e anexar o grupo
de layout de exportação 05 para o método de pagamento.
Enfrente o desafio!
Estabeleça o método de pagamento para pagamento eletrônico e anexe o grupo
de layout 05 como grupo de layout de exportação no formulário de Métodos de
pagamento.
Precisa de ajuda?
Veja a seção sobre remessa e retorno de pagamento eletrônico nesse capítulo.
Página 166
Teste seu Conhecimento – Pagamentos Eletrônicos

1. Os layouts de arquivo a serem usados para o processo de pagamento
eletrônico podem ser criados com o configurador. (Verdadeiro/Falso)
2. Nomeie o formato exportação e o formato retorno que devem ser
selecionados para o método de pagamento eletrônico.
3. Como é que o grupo de layouts criado no formulário de Grupos de
layout do configurador podem ser visualizados no formulário de
Métodos de pagamento?
4. Tipo de pagamento, Forma de pagamento e Segmento podem ser
definidos para métodos de pagamento com grupos de layout de
exportação e de devolução com estrutura de arquivo simples.
(Verdadeiro/Falso)
5. Quando o processo de remessa de pagamento eletrônico é
completado, que mudança ocorre no status da linha de pagamento?
6. Onde no Microsoft Dynamics AX 2009 você carrega o arquivo de
retorno recebido do banco?
7. Depois que o processo de retorno do pagamento eletrônico é
completado, que mudança ocorre no status da linha de pagamento
nos formulários de Transferência de pagamento e Transferência
de diário?
Página 167
Teste Seu Conhecimento – Nota Fiscal Eletrônica para a

cidade de São Paulo
1. Como você fatura a nota fiscal electronicamente para a ordem de
compra?
2. Onde, no Microsoft Dynamics AX 2009, você pode exportar ou
importar uma nota fiscal eletrônica?
Página 168

capítulo:
1.
2.
3.
Página 169
Página 170
Capítulo 6: VÁRIOS MÉTODOS DE PAGAMENTO EM UM ÚNICO DIÁRIO
CAPÍTULO 6: VÁRIOS MÉTODOS DE PAGAMENTO

EM UM ÚNICO DIÁRIO
Objetivos
Os objetivos são:
• Gerar vários métodos de pagamento em um único diário.

• Entender a geração de arquivos de saída para os métodos de
pagamento selecionados.
Introdução
É possível gerar vários métodos de pagamento, como cheque, borderô e
pagamento eletrônico no Microsoft Dynamics AX 2009, no mesmo diário de
pagamento. Isso é aplicável ao diário de pagamentos de fornecedor e cliente.
Todos os métodos de pagamento inseridos no diário geram um relatório. O diário

é lançado com numeração de comprovante correta, com base nos métodos de
pagamento. O método de pagamento com borderô só é usado para pagamentos do
fornecedor.
Vários Métodos de Pagamento

Vários métodos de pagamento, como pagamento com cheque, com borderô e
pagamentos eletrônicos podem ser gerados em um único diário. Usar o
formulário Comprovante De Diário para gerar pagamentos com vários métodos.
Procedimento — Geração de Diário com Vários Métodos

de Pagamento
Siga os passos abaixo para processar um diário de pagamento com métodos de
pagamento diversos.

DE PAGAMENTOS para abrir o formulário Diário ou,
CONTAS A RECEBER > DIÁRIOS > PAGAMENTOS > DIÁRIO DE

PAGAMENTOS para abrir o formulário Diário.
Página 171
2. No formulário Comprovante de diário, crie linhas com vários

métodos de pagamento. Por exemplo, crie uma linha separada para
pagamento eletrônico, pagamento com borderô e com cheque.
CONTAS A PAGAR > DIÁRIOS > PAGAMENTOS > DIÁRIO DE PAGAMENTOS
FIGURA 6-1: FORMULÁRIO COMPROVANTE DE DIÁRIO
3. Insira os detalhes exigidos.

4. Clique em FUNÇÕES > GERAR PAGAMENTOS para abrir o diálogo
Gerar pagamentos.
FUNÇÕES > GERAR PAGAMENTOS
FIGURA 6-2: DIÁLOGO GERAR PAGAMENTOS
Página 172
5. No campo Método de pagamento, veja ou modifique o método de

pagamento para a linha do diário selecionada e clique em OK.
A caixa de diálogo Pagamento por Borderô abre. Clique em OK
para usar o método de pagamento com borderô.
FUNÇÕES > GERAR PAGAMENTOS > BOTÃO OK
FIGURA 6-3: DIALOGO PAGAMENTO POR BORDERO
A caixa de diálogo Pagamento por Borderô abre. Clique em OK para usar o

método de pagamento com um cheque.
FIGURA 6-4: DIÁLOGO PAGAMENTO POR CHEQUE
Página 173
A caixa de diálogo Opções de exportação abre. Clique em OK para usar o

método de pagamento eletrônico.
FIGURA 6-5: DIALOGO OPÇÕES DE EXPORTAÇÃO
6. No campo Nome do arquivo, digite ou selecione o caminho para

salvar os arquivos gerados.
7. Clique em CONTAS A PAGAR > DIÁRIOS > PAGAMENTOS >
TRANSFERÊNCIAS DE PAGAMENTO ou CONTAS A RECEBER >
DIÁRIOS > PAGAMENTOS > TRANSFERÊNCIAS DE PAGAMENTO para
ver as linhas do diário dos pagamentos gerados.
8. Selecione e lance linhas no diário para criar uma nova linha de diário
com o status Lançados no formulário Comprovante de diário.
Página 174
Laboratório 6.1 — Vários Métodos de Pagamento

Cenário: Cassie, a contadora da Contoso Entertainment Systems paga os
fornecedores usando vários métodos De pagamento.
Enfrente o Desafio!
Como contador da empresa, gere os pagamentos dos valores especificados. Pague
aos fornecedores listados abaixo, usando os métodos de pagamento
especificados.
Fornecedores Valor Método de pagamento Banco Conta da

empresa
1001 2500 Um cheque por BB CEU
fornecedor, por Banco
1002 2000 Borderô BB1 CEU
1003 500 Pagamento eletrônico BB2 CEU
Precisa de Ajuda?
1. Confira nos Capítulos 3 e 4 como configurar cada método de
pagamento.
Página 175
Geração de Cheques, Relatório de Borderô ou Arquivo

Eletrônico para um Diário de Pagamento Lançado,
Usando Vários Métodos de Pagamento
A geração de cheques, relatório de borderô ou arquivo eletrônico é baseada nos
detalhes inseridos nas linhas do diário. Gere saídas exclusivas para as linhas do
diário com base no método de pagamento especificado e nos bancos listados.
Se o método de pagamento for com um cheque por banco para uma conta
bancária em particular, os cheques são gerados por data de pagamento para
aquele banco. Se houver várias linhas de pagamentos com a mesma data para o
mesmo banco, então só um cheque é gerado.
Se o método de pagamento for com um cheque por fornecedor para uma conta
bancária em particular, os cheques serão gerados por empresa de pagamento, data
de pagamento e fornecedor daquele banco. Se houver várias linhas de pagamento
para o mesmo banco, com fornecedores diferentes e diversas datas de
pagamentos, então só um cheque é gerado por data de pagamento e fornecedor.
Se o método de pagamento for com borderô para uma conta bancária em

particular, os borderôs serão gerados por empresa e por data de pagamento para
aquele banco. Se houver várias linhas de pagamento com bancos diversos e datas
de pagamento diversas, então será gerado apenas um único borderô para cada
data de pagamento e banco.
Para o método de pagamento eletrônico de uma conta bancária em particular,

será gerado um arquivo para aquela conta bancária incluindo as linhas de
pagamento relativas àquela conta bancária. Se houver várias linhas de pagamento
com bancos diversos, então será gerado apenas um arquivo para cada empresa de
pagamento e banco. O pagamento é gerado manualmente de acordo com as
diferentes contas bancárias especificadas para o pagamento eletrônico.
Geração de Comprovante para um Diário de Pagamento

Lançado com o uso de Vários Métodos de Pagamento
• Independentemente da configuração no formulário Nomes de diários

(CONTABILIDADE > CONFIGURAÇÃO > DIÁRIOS > NOMES DE DIÁRIOS)
para a geração de comprovante, é gerado um comprovante para cada
cheque ou borderô gerado. É gerado um único comprovante por cheque
ou borderô, e atribuído à linha de pagamento incluída naquele cheque ou
borderô
• A geração do comprovante para o método de pagamento eletrônico é
baseada na configuração do formulário de Nomes de diário.
(CONTABILIDADE > CONFIGURAÇÃO > DIÁRIOS > NOMES DE DIÁRIOS).
Página 176
Por exemplo, a TABELA 6 – 1 descreve os detalhes no diário de pagamento do

fornecedor com os métodos de pagamento com cheque por fornecedor, borderô e
pagamento eletrônico.
Registro Fornecedor Método de Valor do Banco

no. pagamento pagamento
1 1001 Um cheque por 10000 BB
(fornecedor)
2 1002 Um cheque por 5800 BB
(fornecedor)
3 1003 Borderô 18000 BB
4 1101 Borderô 7000 BB
5 1102 Borderô 5500 BB
6 1103 EP 15000 BB
7 1201 EP 25000 BB
TABELA 6-1: DIÁRIO DE PAGAMENTO COM VÁRIOS MÉTODOS DE PAGAMENTO
Ao gerar pagamentos, são gerados os seguintes pagamentos:
o Dois cheques
o Um borderô
o Um EP
TABELA 6 – 2 descreve os 6 comprovantes gerados da seguinte forma.

débito crédito
1 Fornecedor 1001 10000
Banco 10000
Banco 5800
Banco 25000
Banco 5500
Banco 15000
Banco 25000
TABELA 6-2: COMPROVANTES GERADOS PARA O DIÁRIO DE PAGAMENTO
Página 177
Conclusão
Este capítulo descreveu os vários métodos de pagamento em um único diário
para o Brasil no Microsoft Dynamics AX 2009. O capítulo ofereceu informação
sobre procedimentos observando os seguintes pontos:
• Geração de vários métodos de pagamento em um único diário

• Entendimento sobre a geração de arquivos de saída para o método de
pagamento selecionado
Página 178
Teste seu Conhecimento – Vários Métodos de Pagamento em

um Único Diário
1. Quais são os métodos de pagamento usados num diário de
pagamentos de fornecedor?
2. Que método de pagamentos não é usado no diário de pagamentos do
cliente?
Página 179

capítulo:
1.
2.
3.
Página 180
Capítulo 7: REQUISITOS PARA INTEGRAÇÃO COM LIVRO FISCAL
Capítulo 7: REQUISITOS PARA INTEGRAÇÃO COM

LIVRO FISCAL
Objetivos
Os objetivos são:
• Criar e manter informação sobre volume.

• Configurar o número do processo de referência para as notas fiscais
de compras e vendas.
• Criar nota fiscais de compras e vendas com referências fiscais e
textos legais.
• Integrar detalhes sobre bens e serviços às notas fiscais de texto livre
para permitir a integração fiscal brasileira.
• Lançar notas fiscais de fornecedor ou cliente usando diários.
• Configurar o método de pagamento principal de acordo com a
legislação brasileira.
Introdução
No Brasil as empresas têm de enviar para o governo informações fiscais através
de relatórios ou meios magnéticos que são solicitados por legislação específica.
A integração com Livros fiscais consiste em disponibilizar as informações

contábeis e fiscais do Microsoft Dynamics AX 2009 em uma base de dados
temporária para integração com software de Livro Fiscal.
NOTA: Informações sobre software de Livro fiscal estão disponíveis nos White papers
da localização brasileira.
O Capítulo sobre Requisitos para Integração com Livros fiscal descreve as

configurações necessárias para a integração com Livros Fiscais que requer
configuração específica para volume, processo referenciado, referências fiscais,
uso de notas fiscais de texto livres e método principal de pagamento solicitadas
por Livros Fiscais SPED Contábil (Sistema para geração dos arquivos para ECB
– Escrituração Contábil Digital), SPED Fiscal (Sistema para geração dos
arquivos para EFB – Escrituração Fiscal Digital) ou IN86 (Instrução Normativa
86).
SPED Fiscal requer informação sobre remessa que inclui informação sobre
volume, como tipo e grandeza de volume relativos a uma nota fiscal. Também
requer informação sobre a referência fiscal que permite conectar uma ou várias
referências de nota fiscal durante o lançamento da nota fiscal do cliente e do
fornecedor. Os textos legais são anexados a uma referência de nota fiscal para
serem impressos na nota fiscal de compra ou venda.
Página 181
A geração de arquivos IN86 requer informação sobre o processo. Para informar a

agência governamental sobre a informação sobre processo de referência são
criados o número do processo de referência e a autoridade fiscal nos formulários
da ordem de venda e da ordem de compra e impressos nas notas fiscais quando
do lançamento.
Notas fiscais lançadas no Diário Geral não são integradas com Livros Fiscais e
devem ser manualmente lançadas em Livros Fiscais se necessário.
Informação Sobre Volume

Esta seção descreve como criar e manter a informação sobre volume.
Inclua a informação sobre volume em todas as notas fiscais de vendas. A

informação sobre volume é baseada nos parâmetros Especificação da remessa
do formulário Parâmetro de contas a receber. Marque também a caixa de
seleção Habilitar Integração de Livros Fiscais no formulário Parâmetros
brasileiros para disponibilizar a informação sobre volume.
Procedimento — Configurar o Tipo e a Grandeza de

Volume Padrão
Siga os passos abaixo para criar a grandeza e o tipo de volume padrão no
formulário Parâmetros brasileiro.
1. Clique em BÁSICO > CONFIGURAÇÃO > BRASIL > PARÂMETROS

BRASILEIROS para abrir o formulário Parâmetros brasileiros.
BÁSICO > CONFIGURAÇÃO > BRASIL > PARÂMETROS BRASILEIROS
FIGURA 7-1: FORMULÁRIO PARÂMETROS BRASILEIROS – GUIA LIVRO FISCAL
2. No formulário Parâmetros brasileiros, clique na guia Livro fiscal.
Página 182
3. No campo Tipo de volume, digite o tipo de volume a ser usado na

nota fiscal e na guia de remessa para integração fiscal.
4. No campo Quantidade de volume, digite a grandeza de volume a
ser usada na nota fiscal e na guia de remessa para integração fiscal.
Procedimento — Lançamento da Guia de Remessa a

Configurar o parâmetro de especificação de remessa no formulário Parâmetro
de contas a receber para lançar a guia de remessa com a informação sobre
volume.
Siga os passos abaixo para lançar a guia de remessa com a informação sobre
volume
1. Clique em CONTAS A RECEBER > CONFIGURAÇÃO > PARÂMETROS

2. Clique na guia Remessas.
CONTAS A RECEBER > CONFIGURAÇÃO > PARÂMETROS
FIGURA 7-2: FORMULÁRIO PARÂMETRO DE CONTAS A RECEBER – GUIA REMESSAS
3. No campo Especificação da remessa, selecione uma das opções

abaixo:
o Atualização da guia de remessa
o Ambos
NOTA: Se você selecionar o parâmetro Especificação da remessa como Nenhum, o

Tipo de volume e Quantidade de volume não aparecem no formulário Lançando guia
4
de remessa.
Página 183
4. Clique em DETAILS CONTAS A RECEBER > FORMULÁRIOS COMUNS

>DETALHES DA ORDEM DE VENDA.
5. Crie a ordem de venda.
6. Clique em LANÇAMENTO > GUIA DE REMESSA para lançar a guia de
remessa.
7. No formulário Lançando guia de remessa, clique na guia
Configuração.
CONTAS A RECEBER > FORMULÁRIOS COMUNS >DETALHES DA ORDEM DE VENDA >

BOTÃO LANÇAMENTO > GUIA DE REMESSA > GUIA CONFIGURAÇÃO
FIGURA 7-3: FORMULÁRIO LANÇANDO GUIA DE REMESSA – GUIA CONFIGURAÇÃO
8. No campo Tipo de volume veja ou modifique o tipo de volume

padrão de lançamento da guia de remessa para integração fiscal.
9. No campo Quantidade de volume, veja ou modifique a grandeza de
volume padrão para lançamento da guia de remessa para integração
fiscal.
10. Clique em OK para lançar a guia de remessa.
Página 184
12. No formulário Ordem de venda, clique em BOTÃO CONSULTAS >

GUIA DE REMESSA/GUIA DE ENTREGA > BOTÃO REMESSAS.

CONSULTAS > GUIA DE REMESSA/GUIA DE ENTREGA > BOTÃO REMESSAS
FIGURA 7-4: FORMULÁRIO ESPECIFICAÇÃO DA REMESSA
13. Nos campos Tipo de volume e Quantidade de volume veja a

informação sobre volume.
NOTA: .A nota fiscal é gerada com o lançamento de apenas uma nota fiscal e não com o
lançamento da guia de remessa. Portanto, a guia de remessa não é integrada aos livros
fiscais.
Procedimento — Lançamento de Nota fiscal com

Configurar os parâmetros de especificação de remessa no formulário Parâmetro
de contas a receber para lançar uma nota fiscal com a informação sobre volume.
Siga os passos abaixo para lançar uma nota fiscal com informação sobre volume.
1. Clique em CONTAS A RECEBER > CONFIGURAÇÃO > PARÂMETROS

CONTAS A RECEBER > CONFIGURAÇÃO > PARÂMETROS > GUIA REMESSAS
FIGURA 7-5: FORMULÁRIO PARÂMETRO DE CONTAS A RECEBER – GUIA REMESSAS
Página 185
2. Clique na guia Remessas.

3. No campo Especificação da remessa selecione uma das opções
abaixo:
o Lançamento de fatura
o Ambos
NOTA: .Se você selecionar o parâmetro Especificação de remessa como Nenhum, os

campos Tipo de volume e Quantidade de volume não aparecem no formulário Lançar
nota fiscal.
4. Clique em CONTAS A RECEBER > FORMULÁRIOS COMUNS

>DETALHES DA ORDEM DE VENDA para abrir o formulário Ordem
de venda.
5. Selecione a ordem de venda para a guia de remessa lançada.
6. Clique em LANÇAMENTO > NOTA FISCAL lançar a fatura.
7. No formulário Lançando nota fiscal clique na guia Configuração.

LANÇAMENTO > NOTA FISCAL
FIGURA 7-6: FORMULÁRIO LANÇANDO NOTA FISCAL – GUIA CONFIGURAÇÃO
8. No campo Tipo de volume, veja ou modifique o tipo de volume

padrão para lançamento da nota fiscal para integração fiscal.
Página 186
9. No campo Quantidade de volume, veja ou modifique a grandeza de

volume padrão para lançar a nota fiscal para integração fiscal.
10. Clique em OK para lançar a fatura.
11. No formulário Ordem de venda, clique em CONSULTAS > NOTA
FISCAL > BOTÃO REMESSAS.
12. Nos campos Tipo de volume e Quantidade de volume, veja a

informação sobre volume.
Referência ao Processo
Esta seção descreve o processo para anexação do número do processo de
referência para as notas fiscais de compra e venda.
Procedimento — Configuração do Texto Legal do

Processo de Referência
Siga os passos abaixo para definir os textos de vendas ou textos de recebimento
de referência do processo para imprimir as notas fiscais do cliente ou do
fornecedor. O texto legal oferece informação adicional sobre a fatura.
1. Clique em CONTAS A RECEBER > CONFIGURAÇÃO > ORDEM DE

VENDA > TEXTO DE VENDA para criar um texto de vendas que usa
uma etiqueta
Ou, CONTAS A PAGAR > CONFIGURAÇÃO > ORDEM DE COMPRA >
TEXTO DA NOTA FISCAL DE RECEBIMENTO para criar um texto de
nota fiscal de entrada.
2. Pressione CTRL+N para criar um novo texto legal.
3. No campo Identificação do texto, digite a identificação do texto
legal.
4. No campo Descrição, digite uma pequena descrição da ID do texto.
5. Marque a caixa de seleção Imprimir na nota fiscal para imprimir o
texto legal na nota fiscal.
6. Marque a caixa Informações fiscais para transferir a informação
sobre o texto legal para livros fiscais.
Página 187
7. No campo Posição do texto, selecione a posição Memorando para

imprimir a referência do texto legal do processo.
CONTAS A RECEBER > CONFIGURAÇÃO > ORDEM DE VENDA > TEXTO DE VENDA
FIGURA 7-7: FORMULÁRIO TEXTO DE VENDA – GUIA VISÃO GERAL
8. Clique na guia Texto. No campo, digite o texto e as variáveis para

impressão na nota fiscal, conforme se segue:
Agência %RefProcesso_AgênciaAutoridadeFiscal, Autoridade
%RefProcesso_NomeAutoridadeFiscal, Ref. Número do processo
%RefProcesso_NúmeroRefProcess
CONTAS A RECEBER > CONFIGURAÇÃO > ORDEM DE VENDA > TEXTO DE VENDA
FIGURA 7-8: FORMULÁRIO TEXTO DE VENDA – GUIA TEXTO
Página 188
Procedimento — Anexe o Texto Legal do Processo de

Referência a um CFOP
Siga os passos abaixo para anexar o texto legal do processo de referência a um
CFOP.
1. Clique em BÁSICO > CONFIGURAÇÃO > BRASIL > CÓDIGOS CFOP

para abrir o formulário Códigos CFOP.
BÁSICO > CONFIGURAÇÃO > BRASIL > CÓDIGOS CFOP
FIGURA 7-9: FORMULÁRIO CÓDIGOS CFOP – GUIA VISÃO GERAL
2. Na guia Visão Geral, no campo Identificação do Texto, selecione o

texto legal para o código CFOP criado na seção Configuração do
texto legal do processo de referência.
Procedimento — Configuração de uma Agência para a

Autoridade Fiscal de Vendas
Siga os passos abaixo para configurar uma agência para a autoridade fiscal de
vendas no formulário Autoridade de imposto sobre vendas.
1. Clique em CONTABILIDADE > CONFIGURAÇÃO > IMPOSTO SOBRE

VENDAS > AUTORIDADES DO IMPOSTOS SOBRE VENDAS para abrir o
formulário Autoridades do impostos sobre vendas.
2. Pressione CTRL+N para criar uma autoridade fiscal de vendas.
3. Clique na guia Geral. No campo Autoridade, veja ou modifique a
autoridade fiscal de vendas.
4. No campo Agência, selecione entre as seguintes opções uma agência
para a autoridade fiscal de vendas:
o Sefaz
o Justiça Federal
o Justiça Estadual
o Secex/RFB
o Outros
Página 189
5. Pressione CTRL+S ou feche o formulário.
Procedimento — Criação de Ordem de Venda e

Lançamento de Nota fiscal com Informação Sobre
Autoridade Fiscal e Número do Processo de Referência
Siga os passos abaixo para criar e lançar a nota fiscal de vendas com a agência da
autoridade fiscal e o número do processo de referência. Para inserir o número da
declaração de exportação, digite a informação nos campos Autoridade e
Número do processo de referência.
1 Clique em CONTAS A RECEBER > FORMULÁRIOS COMUNS >

venda.
2. Pressione CTRL+N para criar a ordem de venda e inserir os detalhes
exigidos.
3. Clique na Outros, e no campo Autoridade, selecione a autoridade
fiscal de vendas.
4. No campo Número do processo de referência, digite o número do
processo indicado na fatura.
5. Clique na guia Informações fiscais. No campo CFOP, selecione o
código da operação fiscal a que o texto legal está anexado.
NOTA: Confira outras informações na seção Anexar o texto legal do processo de

referência a um CFOP.
6. Clique em CONFIGURAÇÃO > TEXTO DE VENDA. Veja ou modifique

o texto de vendas com a posição do texto do memorando definido
pela autoridade, agência e número do processo de referência.
Lançando nota fiscal.
8. Clique em Configuração e modifique a informação sobre a
autoridade fiscal de vendas e o número do processo de referência nos
campos Autoridade e Número do processo de referência,
conforme exigido.
9. Clique em OK para lançar a fatura. A nota fiscal é atualizada
automaticamente com a informação sobre autoridade, agência e
número do processo de referência.
10. No formulário Ordem de venda, Clique em CONSULTAS > NOTA
FISCAL. Na Visão geral, clique em Texto legal para ver o texto de
venda anexado ao painel superior.
Página 190
Procedimento — Criação de Ordem de Compra e

Lançamento de Nota fiscal com Informação Sobre
Autoridade Fiscal e Número do Processo de Referência
Siga os passos abaixo para criar e lançar a nota fiscal de compras com
informação sobre autoridade fiscal, agência e número do processo de referência.
Para inserir o número da declaração de importação, digite a informação nos
campos Autoridade e Número do processo de referência.

DETALHES DA ORDEM DE COMPRA para abrir o formulário Ordem
de compra.
2. Pressione CTRL+N para criar a ordem de compra e inserir os
detalhes exigidos.
3. Clique na guia Outros, e no campo Autoridade, selecione a
autoridade fiscal de vendas.
4. No campo Número do processo de referência, digite o número do
processo indicado na fatura.
código da operação fiscal ao qual o texto legal está anexado.
NOTA: Confira outras informações na seção Anexar o texto legal do processo de

referência a um CFOP.
6. Clique em CONFIGURAÇÃO > TEXTO DA NOTA FISCAL DE

RECEBIMENTO. Veja ou modifique o texto de vendas com a posição
do texto do memorando definido pela autoridade, agência e número
do processo de referência.
8. Clique na Configuração modifique a informação sobre a autoridade
fiscal de vendas e o número do processo de referência nos campos
Autoridade e Número do processo de referência, conforme
exigido.
9. Clique em OK para lançar a fatura. A nota fiscal é atualizada
automaticamente com a informação sobre autoridade, agência e
número do processo de referência.
10. No formulário Ordem de compra, clique em CONSULTAS > NOTA
FISCAL.
11. Na guia Visão geral. Na Texto legal para ver o texto da nota fiscal
de recebimento anexado ao painel superior.
Página 191
Notas Fiscais Com Referências Fiscais

A referência fiscal une uma ou várias referências de nota fiscal quando do
lançamento de nota fiscal do cliente ou do fornecedor. Anexe um texto legal a
uma referência de nota fiscal para impressão nas notas fiscais de compra e venda.
Esta seção descreve os procedimentos para anexação de um texto legal ao código

de operação fiscal, para anexação de referência fiscal a notas fiscais de compra
ou venda e para criar notas fiscais de compra e de venda com várias referências
fiscais e textos legais.
NOTA: Veja como definir o texto legal para referenciar notas fiscais em 80024_AX
2009_PTBR_TLI_EXT.
Procedimento — Configuração de Texto Legal Para Nota

Fiscal de Referência em CFOP
Siga os passos abaixo para anexar o texto legal para o código de operação fiscal.
1. Clique em BÁSICO > CONFIGURAÇÃO > BRASIL > CÓDIGOS CFOP.

3. Marque a caixa de seleção Referência fiscal necessária para indicar
se a informação sobre referência fiscal é obrigatória.
4. No campo ID do texto legal para referência fiscal, selecione o
texto legal usado para informar a informação sobre referência fiscal.
Procedimento — Anexação de Referência Fiscal a uma

Nota Fiscais de Vendas
Siga os passos abaixo para anexar uma nota fiscal de referência a uma nota fiscal
de vendas no formulário Lançando nota fiscal.

compra.
2. Pressione CTRL+N para criar a ordem de venda.
3. Clique em LANÇAMENTO > NOTA FISCAL para lançar a fatura.
4. No formulário Lançando nota fiscal da guia Configuração, clique
em Referência fiscal.
5. No campo Nota fiscal, digite o número da nota fiscal referenciada.
6. No campo Série, digite a série da nota fiscal referenciada.
7. No campo Data do documento, selecione a data do documento da
nota fiscal referenciada.
Página 192
8. No campo Tipo de conta, selecione o tipo de conta entre as opções

abaixo:
o Cliente
o Fornecedor
9. No campo Número da conta, selecione a conta do

cliente/fornecedor a que se refere a nota fiscal.
NOTA: Configure manulamente a nota fiscal referenciada se ela não estiver disponível
no Microsoft Dynamics AX. Alternativamente, clique no botão Notas fiscais para
selecionar uma nota fiscal existente.
10. No campo Modelo do documento, digite o modelo de documento da

11. No campo Emissor, especifique quem emitiu a nota fiscal; sua
própria empresa ou Outra Empresa.
12. No campo Entrada/Saída, indique se a nota fiscal referenciada é
nota fiscal de entrada ou de saída.
13. Clique em Notas fiscais para selecionar uma nota fiscal existente na
guia Cliente com base nos critérios.
14. Clique em OK para anexar a referência fiscal à nota fiscal de vendas.
15. No campo Identificação do texto, selecione o texto de vendas para
ser anexado à referência fiscal no formulário Referência fiscal.
NOTA: No campo Identificação do texto, veja ou modifique o texto de vendas padrão

anexado ao código CFOP para a nota fiscal de referência.
16. Clique em OK para anexar a referência fiscal à nota fiscal de vendas.

17. Lance a nota fiscal.
Página 193
Procedimento — Anexação de Referência Fiscal a Notas

Fiscais de Compra
Siga os passos abaixo para anexar uma nota fiscal de referência a uma nota fiscal
de compra no formulário Lançando nota fiscal.

DETLAHES DA ORDEM DE COMPRA.
2. Pressione CTRL+N para criar a ordem de compra.

4. Clique na guia Configuração e depois em Referência fiscal.
5. No campo Nota fiscal, digite o número da nota fiscal referenciada.
6. No campo Série, digite a série da nota fiscal referenciada.
7. No campo Data do documento, selecione a data do documento da
8. No campo Tipo de conta, selecione o tipo de conta entre as opções
abaixo:
o Cliente
o Fornecedor
9. No campo Número da conta, selecione a conta do

fornecedor/cliente a que se refere a nota fiscal referenciada.
NOTA: Configure manulamente a nota fiscal referenciada se ela não estiver

disponível no Microsoft Dynamics AX 2009. Alternativamente, clique no botão Notas
fiscais para selecionar uma nota fiscal existente.
10. No campo Modulo do documento, digite o modelo de documento

da nota fiscal referenciada.
11. No campo Emissor, especifique quem emitiu a nota fiscal
referenciada, sua própria empresa ou Outra Empresa.
12. No campo Entrada/Saída indique se a nota fiscal referenciada é
uma nota fiscal de entrada ou de saída.
13. Clique em Notas fiscais para selecionar uma nota fiscal existente na
guia Fornecedor com base nos critérios.
14. Clique em OK para anexar a referência fiscal para a nota fiscal de
compra.
Página 194
15. No campo Identificação do texto, selecione o texto da nota fiscal de

recebimento para anexar à referência fiscal no formulário Referência
fiscal.
NOTA: No campo Identificação do texto, veja ou modifique o texto da nota fiscal de

recebimento padrão anexado ao código CFOP para a nota fiscal de referência.
16. Clique em OK para anexar a referência fiscal à nota fiscal de

compra.
Procedimento — Criação de Notas Fiscais de Compra

ou Venda com Várias Referências Fiscais e Vários Textos
Legais
Siga os passos abaixo para faturar uma ordem de venda com várias referências
fiscais e textos legais.

DETLAHES DA ORDEM DE VENDA ou,
Clique em CONTAS A PAGAR > FORMULÁRIOS COMUNS >

DETLAHES DA ORDEM DE COMPRA.
2. Pressione CTRL+N para criar uma nova ordem.

3. Na guia Informações fiscais do campo CFOP, selecione o código
de operação fiscal anexado ao texto de vendas ou ao texto da nota
fiscal de recebimento.
4. Clique em LANÇAMENTO > NOTA FISCAL para lançar a nota fiscal.
5. No formulário Lançando nota fiscal da guia, clique em Referência
fiscal para criar uma referência fiscal.
6. No campo Identificação do texto, selecione o segundo texto de
vendas ou texto da nota fiscal de recebimento.
7. Crie uma segunda referência fiscal. No campo Identificação do
texto, selecione o primeiro texto de vendas ou texto de nota fiscal de
recebimento.
8. Crie uma terceira referência fiscal. No campo Identificação do
texto, selecione o terceiro texto de vendas ou texto da nota fiscal de
recebimento.
9. Crie uma quarta referência fiscal sem qualquer valor no campo
Identificação do texto. O texto não é nem gerado, nem impresso.
Página 195
NOTA: Você só pode lançar uma nota fiscal se, no mínimo,uma referência fiscal tiver
um texto legal anexado quando o CFOP está configurado com Referência fiscal
necessária.
NOTA: Uma nota fiscal com código de operação fiscal ao qual o texto legal é anexado
não pode ser lançada sem conexão com a referência da nota fiscal.
Procedimento — Visualização de Notas fiscais com

Texto Legal de Referência Fiscal Usando o Diário de
Notas Fiscais
Siga os passos abaixo para ver notas fiscais de vendas com texto legal de
referência fiscal usando diário de notas fiscais do cliente, ou notas fiscais de
compras com texto legal de referência fiscal usando diário de notas fiscais do
fornecedor.

DETALHES DA ORDEM DE COMPRA > CONSULTAS > NOTA FISCAL
ou
Clique em CONTAS A RECEBER > FORMULÁRIOS COMUNS >
DETALHES DA ORDEM DE VENDA > CONSULTAS > NOTA FISCAL
2. Na guia Visão geral, clique no botão Texto legal para ver o texto da
nota fiscal de recebimento anexado no painel superior.
3. Clique no botão Referência fiscal para ver a referência fiscal
anexada ao texto legal.
Administrando Bens e Serviços em Notas Fiscais de Texto

Livre
No Brasil, todas as empresas têm de enviar arquivos magnéticos para o governo
com informação contábil e fiscal. Ajuste a nota fiscal de texto livre para conter
informação relativa a bens e serviços que atendam às obrigações brasileiras.
Lance as notas fiscais de texto livre com os códigos de item obrigatórios.
Identifique um serviço ou item nas linhas de nota fiscal de texto livre.
Administrando Bens e Serviços em Notas Fiscais de

Texto Livre
O formulário Nota fiscal de texto livre é integrado com Livros fiscais contendo
detalhes sobre bens e serviços obrigatórios perante a legislação brasileira
principalmente para empresas enquadradas no SPED Contábil e/ou SPED Fiscal.
Página 196
• Marque a caixa Nota Fiscal de Serviços para identificar a linha

como serviço na guia Linha de informações fiscais da nota fiscal.
NOTA: Não marcar a caixa Nota fical de serviço, significa que a linha da nota se refere
a um bem ou produto.
• Veja ou modifique o código CFOP para itens.

• Não selecione um tipo de operação de vendas com movimentação de
inventário.
Procedimento — Configuração de Informação Fiscal para

Notas fiscais de Texto Livre
Defina um item padrão no formulário Parâmetros brasileiros para uso em notas
fiscais de texto livre, para informação fiscal.
Siga os passos abaixo para configurar informação fiscal para notas fiscais de
texto livre.

2. Clique na guia Livro fiscal.
BASICO > CONFIGURAÇÃO > BRASIL > PARAMETROS BRASILEIROS
FIGURA 7-10: FORMULÁRIO PARÂMETROS BRASILEIROS – GUIA LIVRO FISCAL
3. No campo Item, selecione um item do tipo Item ou BOM para usar

nas notas fiscais de texto livre, para integração fiscal.
Página 197
4. No campo Serviço, selecione um item do tipo Serviço.

Procedimento — Criação e Lançamento de Notas fiscais

de Texto Livre para Mercadorias
Lance uma nota fiscal de texto livre de mercadorias com informação fiscal.
Selecione o código CFOP no nível da linha e do título.
Siga os passos abaixo para criar e lançar notas fiscais de texto livre para
mercadorias.

DETALHES DA NOTA FISCAL DE TEXTO LIVRE para abrir o formulário
Nota fiscal de texto livre.
2. No campo Conta de cliente, selecione uma conta de cliente.
3. Clique na guia Linhas da nota fiscal e crie uma nova linha.
4. Confira ou modifique o nome do item padrão no campo Descrição.
5. Digite os detalhes exigidos nos campos Conta contábil e Valor.
6. No campo Grupo de impostos sobre vendas, insira o grupo de
imposto sobre vendas da linha da nota fiscal transferido do cliente
7. No campo Grupo de impostos sobre vendas do item insira o grupo
de imposto sobre venda de item na linha da nota fiscal.
8. Clique na guia Informações fiscais. No campo Tipo de documento
fiscal, selecione a configuração do tipo de documento fiscal.
9. No campo Série, selecione a série da nota fiscal.
NOTA: Não selecione um tipo de operação de vendas que gere movimentação de

inventário.
10. No campo CFOP, selecione o código CFOP para a transação
11. Clique na guia Linha de informações fiscais da nota fiscal. No
campo CFOP, digite o código CFOP.
12. Clique em LANÇAMENTO> NOTA FISCAL DE TEXTO LIVRE para
lançar a nota fiscal.
Página 198
Procedimento — Criação e Lançamento de Nota Fiscal de

Serviço com Texto Livre
Lance uma nota fiscal de serviço com texto livre com informação fiscal. Marque
a Nota fiscal de serviço e digite o código de serviço. Digite o código CFOP
obrigatório.
Siga os passos abaixo para criar e lançar uma nota fiscal de itens de serviço com
texto livre.

3. Clique na guia Linhas da nota fiscal e crie uma nova linha.
4. Veja ou modifique a descrição de serviço padrão no campo
Descrição.
5. Digite os detalhes exigidos nos campos Conta contábil, Grupo de
impostos sobre vendas, Grupo de impostos sobre vendas do item,
e Valor.
6. Clique na guia Linha de informações fiscais da nota fiscal. Marque
a caixa Nota fiscal de serviço.
7. No campo Código de Serviços, veja ou modifique o código de
serviço.
8. Selecione o Calcular retenção de imposto caixa, se aplicável.
fiscal, selecione a configuração do tipo de documento fiscal do
cliente.
10. No campo Tipo de operação de venda, selecione o tipo de operação
de vendas da transação.
NOTA: 1Não selecione um tipo de operação de vendas que gere movimentação de

inventário.

Página 199
Procedimento — Criação e Lançamento de Nota fiscal de

Texto Livre de Bens e Serviços
Lance uma nota fiscal de texto livre de bens e serviços com informação fiscal.
Marque a caixa de seleção Serviço para ver ou modificar o código de serviço
para itens de serviço.
• Confira ou modifique a descrição no campo Descrição da guia

Linhas de nota fiscal.
• Confira ou modifique o código CFOP, mas ele não é obrigatório para
itens de serviço.
Siga os passos abaixo para criar e lançar a nota fiscal de itens de bens e
serviços de texto livre.

3. Clique na guia Linhas da nota fiscal e crie duas linhas de
mercadorias e duas linhas de serviços.
4. Digite os detalhes exigidos nos campos Conta contábil e Valor.
5. Clique na guia Linha de informações fiscais da nota fiscal. Marque
a caixa Nota Fiscal de Serviços para as linhas de serviços.
6. No campo Nota fiscal de Serviço, visualize ou modifique o código
do serviço.
7. Marque a caixa Calcular retenção de imposto.
fiscal, selecione a configuração do tipo de documento fiscal do
cliente.
9. No campo Tipo de operação de venda, selecione o tipo de operação
de vendas para a transação.
NOTA: 1Não selecione um tipo de operação de vendas que gere movimentação de

inventário em notas fiscais de texto livre.
10. No campo CFOP, digite o código CFOP.

campo CFOP, selecione o código CFOP. Para as linhas de serviços,
o CFOP não é obrigatório.
Página 200
Procedimento — Criação de Nota Fiscal Complementar

Lance uma nota fiscal de bens e serviços de texto livre complementar para
aplicação adicional do imposto ICMS ou IPI e ajuste de preços.
Siga os passos abaixo para criar e lançar uma nota fiscal de texto livre
complementar.

3. Clique no botão FUNÇÕES > NOTA FISCAL COMPLEMENTAR e
selecione a nota fiscal de vendas para complementar.
4. Clique em OK.
5. No campo Tipo, selecione o tipo de nota fiscal complementar para o
ICMS.
6. Clique em OK para voltar para o formulário Nota fiscal de texto
livre.
7. Clique na guia Linhas de nota fiscal e digite os campos Conta
contábil, Valor, Grupos de impostos sobre vendas, e Grupos de
impostos sobre vendas do item para cada linha.
campo CFOP, selecione o código CFOP para as linhas de
mercadorias.
9. Marque a caixa Nota Fiscal de Serviços de linhas de serviço para
visualizar o código de serviço do item selecionado no campo Nota
fiscal de Serviço, se aplicável.
código CFOP da transação.
Página 201
Lançamento de Notas Fiscais de Fornecedor ou Cliente

Usando Diários
Os diários de notas fiscais não contêm toda a informação exigida para
cumprimento das obrigações legais brasileiras. Portanto, as notas fiscais
contabilizadas pelos diários não são integradas à solução do livro fiscal.
Os diários não contêm a informação fiscal exigida para integração ao livro fiscal.
Portanto, as notas fiscais inseridas por diários precisam também ser inseridas
manualmente na solução Livro fiscal.
Os diários de notas fiscais somente contabilizam os dados na nota fiscal.
As notas fiscais de fornecedor registradas pelo diário de notas fiscais e

combinadas com a ordem de compras são transferidas para a solução Livro fiscal.
Configuração básica para o lançamento de notas fiscais

Marque a caixa Calcular retenção de imposto na guia Informações fiscais do
formulário Comprovante de diário para identificar o valor da nota fiscal como
de serviços, e zerar o valor de mercadorias.
Procedimento — Lançamento de Notas fiscais de

Serviços do Fornecedor usando o Diário Geral
Siga os passos abaixo para lançar as notas fiscais de serviços usando o diário
geral.
1. Clique em CONTABILIDADE > DIÁRIOS > DIÁRIO GERAL para abrir o

2. Pressione CTRL+N e digite os detalhes exigidos.
3. Clique em Linhas para abrir o formulário Comprovante de diário.
4. No campo Tipo de conta, selecione o tipo de conta como
fornecedor.
5. No campo Conta, selecione a conta do fornecedor.
6. No campo Crédito digite o valor do crédito.
7. No campo Tipo de contrapartida, selecione o tipo de conta de
compensação como Razão.
8. No campo Contrapartida, selecione a conta de compensação.
Página 202
9. No campo Grupo de impostos sobre vendas, selecione o grupo de

imposto sobre vendas, e no campo Grupo de impostos sobre
vendas do item, selecione o grupo de imposto sobre venda de item.
NOTA: Crie um grupo de imposto sobre vendas no formulário Grupo de impostos

sobre vendas (CONTABILIDADE > CONFIGURAÇÃO > IMPOSTO SOBRE VENDAS>
GRUPOS DE IMPOSTO SOBRE VENDAS), e um grupo de imposto sobre venda de
novo item no formulário Grupo de impostos sobre vendas do item (CONTABILIDADE
> CONFIGURAÇÃO > IMPOSTO SOBRE VENDAS> GRUPOS DE IMPOSTO SOBRE
VENDAS DO ITEM). Crie também códigos de imposto sobre vendas para os tipos de
imposto IRRF e ISS para o novo grupo de imposto sobre vendas criado e o grupo de
imposto sobre vendas de item.
10. Clique na guia Nota fiscal. No campo Nota fiscal, digite o número
da nota fiscal, e na Data do documento digite a data do documento.
11. Clique na guia Informações sobre impostos no Brasil, e marque
Calcular retenção de impostos, se no pagamento desta nota fiscal
deve ser aplicada retenção de impostos.
12. Clique em LANÇAR > LANÇAR para lançar a nota fiscal. Os detalhes
são salvos no diário de notas fiscais do fornecedor.
Procedimento — Lançamento de Notas fiscais de

Serviços do Fornecedor usando o Diário de Notas fiscais
Siga os passos abaixo para lançar a nota fiscal de serviços usando o diário de
notas fiscais.
1. Clique em CONTAS A PAGAR > DIÁRIOS > NOTAS FISCAIS > DIÁRIO
DE NOTAS FISCAIS para abrir o formulário Diário.

4. No campo Tipo de conta, selecione o tipo de conta como
Fornecedor.
5. No campo Conta, selecione a conta do fornecedor.
6. No campo Crédito digite o valor do crédito.
compensação como Razão.
Página 203


imposto IRRF e ISS para o novo grupo de imposto sobre vendas criado e o grupo de
imposto sobre vendas de item.
da nota fiscal e no campo Data do documento digite a data do
documento.
11. Clique na guia Informações sobre impostos no Brasil, e marque
Calcular retenção de impostos, se no pagamento desta nota fiscal
deve ser aplicada retenção de impostos.
12. Clique em LANÇAMENTO > LANÇAMENTO para lançar a nota fiscal.
Os detalhes são salvos no diário de notas fiscais do fornecedor.
Procedimento — Lançamento de Notas Fiscais de

Mercadorias do Fornecedor usando o Diário Geral
Siga os passos abaixo para lançar notas fiscais de fornecedor com os valores das
mercadorias usando o formulário Diário.
1. Clique em CONTABILIDADE > DIÁRIOS > DIÁRIO GERAL > LINHAS.

2. Na guia Visão geral do formulário Comprovante de diário,
selecione o grupo de imposto sobre vendas e o grupo de imposto
sobre venda de item correspondentes.
NOTA: Veja mais informação sobre os passos de 1 a 8 na seção Lançamento de

valores de serviços nas notas ficais do fornecedor utilizando o diário geral.
Página 204

imposto sobre vendas e no grupo Grupo de impostos sobre vendas
do item, selecione o grupo de imposto sobre venda de item.

item no formulário Grupo de impostos sobre vendas do item (CONTABILIDADE >
CONFIGURAÇÃO > IMPOSTO SOBRE VENDAS> GRUPOS DE IMPOSTO SOBRE
imposto COFINS, PIS, ICMS, e IPI para o novo grupo de imposto sobre vendas criado
e o grupo de imposto sobre vendas de item.

da nota fiscal, e no campo Data do documento digite a data do
documento.
são salvos no diário de notas fiscais do fornecedor.
Procedimento — Lançamento de Notas Fiscais de

Mercadorias do Fornecedor usando o Diário de Notas
fiscais
Siga os passos abaixo para lançar notas fiscais de fornecedor com os valores das
mercadorias, usando o formulário Diário. Na guia Geral do formulário
Comprovante de diário, selecione o grupo de imposto sobre vendas e o grupo
de imposto sobre venda de item.

valores de serviços nas notas fiscais do fornecedor utilizando o diário geral.
1. No campo Grupo de impostos sobre vendas selecione o grupo de

imposto sobre vendas e no campo Grupo de impostos sobre vendas
do item, selecione o grupo de imposto sobre vendas de item.

item no formulário Grupo de impostos sobre vendas do item (CONTABILIDADE >
CONFIGURAÇÃO > IMPOSTO SOBRE VENDAS> GRUPOS DE IMPOSTO SOBRE
VENDAS DO ITEM).. Crie também códigos de imposto sobre vendas para os tipos de

da nota fiscal, e no campo Data do documento digite a data da nota
fiscal.
Página 205
3. Clique em LANÇAMENTO > LANÇAMENTO para lançar a nota fiscal.

Os detalhes são salvos no diário de notas fiscais do fornecedor.
Procedimento — Lançamento da Nota Fiscal, de

Serviços do Cliente usando o Diário Geral
Siga os passos abaixo para lançar a nota fiscal de serviços do cliente usando o
Diário geral.
1. Clique em CONTABILIDADE > DIÁRIOS > DIÁRIO GERAL para abrir o

formulário Diário.
4. No campo Tipo de conta, selecione o tipo de conta como Cliente.
5. No campo Conta, selecione a conta do cliente.
6. No campo Débito, digite o valor do débito.
compensação como Ledger.
imposto sobre vendas e no campo grupo de imposto sobre venda
de item selecione o grupo de imposto sobre venda de item.

sobre vendas (CONTABILIDADE > CONFIGURAÇÃO > IMPOSTO SOBRE VENDAS> GRUPOS DE
IMPOSTO SOBRE VENDAS), e um grupo de imposto sobre venda de item no formulário
Grupo de impostos sobre vendas do item (CONTABILIDADE > CONFIGURAÇÃO > IMPOSTO
SOBRE VENDAS> GRUPOS DE IMPOSTO SOBRE VENDAS DO ITEM). Crie também códigos de
imposto sobre vendas para os tipos de imposto ISS e IRRF para o novo grupo de
imposto sobre vendas criado e o grupo de imposto sobre vendas de item.
da nota fiscal e no campo Data do documento, digite a data do
documento.
são salvos no diário de notas fiscais do cliente.
Página 206
Procedimento — Lançamento de Nota Fiscal de

Mercadorias do Cliente usando o Diário Geral
Siga os passos abaixo para lançar notas fiscais de clientes com os valores das
mercadorias utilizando o formulário Diário na guia Visão geral. No formulário
Comprovante de diário, selecione o grupo de imposto sobre vendas e o grupo
de imposto sobre vendas de item correspondentes.

valores de serviços nas notas fiscais do cliente utilizando o diário geral.


GRUPOS DE IMPOSTO SOBRE VENDAS), e um grupo de imposto sobre vendas de

da nota fiscal, e no campo Data do documento, digite a data do
documento.
são salvos no diário de notas fiscais do cliente.
Método de Pagamento Principal

A legislatção brasileira exige que uma nota fiscal seja integrada à solução fiscal
para ser apresentada ao governo. Isso exige que a nota fiscal seja associada a um
método de pagamento principal.
O método de pagamento principal é configurado no formulário Parâmetros

brasileiros ou no formulário Métodos de pagamento – Fornecedores para
fornecedores e no formulário Métodos de pagamento - Clientes para clientes.
Marque a caixa Habilitar Integração de Livros Fiscais no formulário

Parâmetros brasileiros para ativar a funcionalidade Método de pagamento
principal.
Página 207
Procedimento — Definição do Método de Pagamento

Principal nos Parâmetros

2. Clique na guia Livro fiscal.
BÁSICO > CONFIGURAÇÃO > BRASIL > PARÂMETROS BRASILEIROS > GUIA LIVRO FISCAL
FIGURA 7-11 FORMULÁRIO PARÂMETROS BRASILEIROS - GUIA LIVRO FISCAL
3. Nos grupos Método de compra e Método de venda, no campo

Método de pagamento principal, selecione o método de pagamento
para o seguinte:
o Duplicata
o Cheque
o Nota promissória
o Recebimento
o Outros
4. No campo Descrição, digite a descrição do método de pagamento

selecionado.
NOTA: O campo Descrição só fica disponível se a opção Outros for selecionada no

campo Método de pagamento principal.
Página 208
Procedimento — Definição do Método de Pagamento

Principal para Fornecedores e Clientes
Especifique um método de pagamento no formulário Métodos de pagamento -
Clientes ou no formulário Métodos de pagamento – Fornecedores que esteja
de acordo com as leis brasileiras.
Siga os passos abaixo para definir o método de pagamento principal para

fornecedores e clientes.
1. Clique em CONTAS A RECEBER > CONFIGURAÇÃO > PAGAMENTO >

pagamento – Clientes, Ou,
Clique em CONTAS A PAGAR > CONFIGURAÇÃO > PAGAMENTO >
pagamento – Fornecedores.
CONTAS A PAGAR > CONFIGURAÇÃO > PAGAMENTO > MÉTODOS DE PAGAMENTO
FIGURA 7-12: MÉTODOS DE PAGAMENTO-FORNECEDORES – GUIA GERAL
2. Pressione CTRL+N para criar um novo método de pagamento.

3. Clique na guia Geral. No campo Método de pagamento principal
selecione o método de pagamento para as seguintes opções:
o Duplicata
o Cheque
o Nota promissória
o Recebimento
o Outros
Página 209
4. No campo Descrição, digite a descrição do método de pagamento

selecionado.
NOTA: O campo Descrição só fica disponível se a opção Outros for selecionada no

campo Método de pagamento principal.
Lançamento da Nota Fiscal com o Método de Pagamento

Principal
Lance a nota fiscal nos seguintes formulários:
• Formulário de Ordem de venda

• Formulário de Ordem de compra
• Formulário de Comprovante de diário
O método de pagamento principal é recuperado do formulário Métodos de

pagamento – Fornecedores e do formulário Métodos de pagamento - Clientes
pré-determinado na ordem de vendas e na ordem de compras de clientes e
fornecedores respectivamente. Se o método de pagamento principal não for
configurado nos dois formulários, os valores são recuperados do formulário
Parâmetros brasileiros.
NOTA: Se o método de pagamento principal não estiver especificado no formulário

Métodos de pagamento – Fornecedores, no formulário Métodos de pagamento -
Clientes ou no formulário Parâmetros brasileiros, a tela mostrará uma mensagem de
erro quando for feito o lançamento da nota fiscal.
Página 210
Conclusão
Este capítulo descreveu as características básicas da configuração financeira para
o Brasil no Microsoft Dynamics AX 2009. O capítulo forneceu informação sobre
configuração e procedimentos relativos aos seguintes pontos principais:
• Criação e anexação de informação de volume a uma nota fiscal de

vendas.
• Configuração do número do processo de referência para a nota fiscal
de vendas e de compras.
• Criação de referências fiscais.
• Integração de detalhes sobre bens e serviços em notas fiscais de texto
livre.
• Lançamento de cliente ou fornecedor usando diários
• Definição do método de pagamento principal para nota fiscal de
vendas e nota fiscal de compras.
Página 211
Laboratório 7.1 — Informação Sobre Volume

Cenário: Você é o gerente de contabilidade da Contoso e deve gerar notas fiscais
de vendas contendo informação sobre volume de acordo com as especificações
de remessa brasileiras.
Enfrente o desafio!
• Configure a informação sobre volume padrão para o seguinte:
Campo Valor
Tipo de volume Tipo 1
Grandeza de volume 100
• Lance uma nota fiscal de vendas com a informação sobre volume

criada.
Precisa de ajuda?
Veja a seção Informação sobre Volume nesse capítulo.
Página 212
Laboratório 7.2 — Configurar o Método de Pagamento

Principal
Cenário: Você é o controlador da Contoso e foi designado para configurar
cheque como o método de pagamento principal para os fornecedores e a nota
promissória como o método de pagamento principal para os clientes.
Enfrente o desafio!
• Defina cheque como o método de pagamento principal no formulário
Métodos de pagamento – Fornecedores.
• Defina nota promissória como o método de pagamento principal no
formulário Métodos de pagamento - Clientes.
Precisa de ajuda?
Marque a caixa Habilitar Integração de Livros Fiscais no formulário
Parâmetros brasileiros para habilitar a funcionalidade Método de pagamento
principal.
Página 213
Teste seu Conhecimento − Requisitos para Integração com

Livro Fiscal
1. Onde você configura o tipo e a grandeza de volume padrão para a
ordem de venda?
2. Uma especificação de remessa diferente pode ser determinada para a
guia de remessa e a fatura. (Verdadeiro/Falso)
3. Um tipo de volume padrão pode ser ______________no formulário
4. Porque os textos legais são necessários? Porque é necessária uma
referência de nota fiscal?
5 Onde é definida a posição do texto legal no Microsoft Dynamics AX
2009?
6. É obrigatório ter um método de pagamento principal para lançar uma
nota fiscal. (Verdadeiro/Falso)
7. Onde você pode definir o método de pagamento principal?
8. No formulário Parâmetros brasileiros, o campo Descrição só está
disponível se você escolher a opção_____________no campo
Método de pagamento principal.
Página 214

capítulo:
1.
2.
3.
Página 215

Ax2009 PTBR Fsi Ext

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MICROSOFT DYNAMICS® AX 2009

FUNCIONALIDADE LOCAL PARA O BRASIL

Curso Global Correspondente: Finanças I

Material de Treinamento do Microsoft Dynamics®

Material de Treinamento do Microsoft Dynamics®

INTRODUÇÃO AO MICROSOFT DYNAMICS AX 2009,

Laboratório 4.1 – Borderô ................................................................................. 117

INTRODUÇÃO AO MICROSOFT DYNAMICS AX

Sobre esse Adendo da Funcionalidade para o Brasil

Liste três objetivos.

CAPÍTULO 1: CONFIGURAÇÃO FINANCEIRA

• Configuração de texto de transação para transações de compra e

Procedimento — Configuração de Texto de Transação

1. Clique em BÁSICO > CONFIGURAÇÃO > TEXTO DA TRANSAÇÃO para

BÁSICO > CONFIGURAÇÃO > TEXTO DA TRANSAÇÃO

FIGURA 1-1: FORMULÁRIO TEXTOS DA TRANSAÇÃO – GUIA VISÃO GERAL

2. No campo Texto de Transação, selecione um texto de transação.

Procedimento — Configuração do Tipo de

1. Clique em BÁSICO > CONFIGURAÇÃO > BRASIL > TIPO DE

BÁSICO > CONFIGURAÇÃO > BRASIL > TIPO DE ESTABELECIMENTO

FIGURA 1-2: FORMULÁRIO TIPO DE ESTABELECIMENTO - GUIA VISÃO GERAL

2. Aperte CTRL+N para criar um novo tipo de estabelecimento na guia

Procedimento — Adicione Tipo de Estabelecimento à

1. Clique em BÁSICO > CONFIGURAÇÃO > INFORMAÇÕES SOBRE A

FIGURA 1-3: FORMULÁRIO INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA - GUIA GERAL

3. Clique em CONTAS A PAGAR > FORMULÁRIOS COMUNS >

FIGURA 1-4: FORMULÁRIO FORNECEDORES - GUIA INFORMAÇÕES FISCAIS

4. Clique em CONTAS A RECEBER > FORMULÁRIOS COMUNS >

5. Clique na guia Informações fiscais.

FIGURA 1-5: FORMULÁRIO CLIENTES - GUIA INFORMAÇÕES FISCAIS

6. No campo Tipo de estabelecimento, selecione o tipo de

• Configuração do texto de transação

Laboratório 1.1 – Configuração do Tipo de Estabelecimento

Teste seu Conhecimento − Configuração Financeira

Interação Rápida: Lições Aprendidas

CAPÍTULO 2: JUROS E MULTAS

• Configurar um calendário de feriados

O pagamento centralizado processa pagamentos em uma empresa em nome de

O montante dos juros e multas pode ser calculado de duas maneiras:

• Manual: os valores dos juros e multas podem ser inseridos numa

Este capítulo descreve como calcular juros e multas manual ou automaticamente,

Num pagamento centralizado, as notas fiscais de empresa de faturamento são

Faça a seguinte configuração para pagamento centralizado.

• Configure uma empresa virtual

Procedimento — Configurar o Calendário de Feriados

Configurar o calendário de feriados na empresa de pagamento para pagamentos

1. Clique em BÁSICO > CONFIGURAÇÃO >BRASIL > CALENDÁRIO DE

BÁSICO > CONFIGURAÇÃO >BRASIL > CALENDÁRIO DE FERIADOS

FIGURA 2-1: FORMULÁRIO CALENDÁRIO DE FERIADOS

2. Clique no campo Data para selecionar a data como feriado ou dia em

4. No campo De e Até, selecione as datas de início e fim do intervalo

FIGURA 2-2: FORMULÁRIO COMPOR FINAL DE SEMANA

5. Clique em OK para atualizar o calendário de feriados

Procedimento — Configurar Contas de Juros e Multas

1. Clique em CONTAS A PAGAR > CONFIGURAÇÃO > PERFIS DE

FIGURA 2-3: FORMULÁRIO PERFIS DE LANÇAMENTOS DE FORNECEDORES - GUIA

Ou, clique em CONTAS A RECEBER > CONFIGURAÇÃO > PERFIS DE

CONTAS A RECEBER > CONFIGURAÇÃO > PERFIS DE LANÇAMENTO > GUIA

FIGURA 2-4: FORMULÁRIO PERFIL DE LANÇAMENTO DO CLIENTE - GUIA

2. Clique na guia Configuração.

4. No campo Multa, selecione a conta contábil para lançamento do

Procedimento — Configurar Códigos de Juros e Códigos

Configurar o código de juros e o código de multas na empresa de faturamento