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SIGAEIC
HOW TO
1
INTRODUÇÃO
Este curso foi elaborado para capacitar os usuários do Advanced Protheus a utilizarem os
recursos do Módulo de Importação de forma sistemática e pratica abordando os conceitos
pro ele utilizados e orientando-os na operação de cada uma de suas opções para que seja
possível a aplicação as rotinas de sua empresa.
Objetivos do Curso
Ao termino deste curso, o aluno devera estar habilitado a :
▪ Identificar os parâmetros do modulo.
▪ Dar manutenção às tabelas de importação.
▪ Dar manutenção aos cadastros de importação e outros compartilhados (ex.:
fabricantes e fornecedores, produtos etc).
▪ Dar manutenção às tabelas Siscomex.
▪ Incluir solicitação de importação
▪ Fazer a cotação de preços e enviar a request for quotation ao exportador
▪ Incluir o purchase order
▪ Incluir a PLI
▪ Enviar a PLI ao Siscomex
▪ Incluir o embarque
▪ Incluir ou alterar o desembaraço
▪ Gerar a nota fiscal de entrada e apurar o custo realizado do processo.
▪ Realizar o acompanhamento financeiro
▪ Realizar o acompanhamento gerencial
▪ Criar relatórios próprios e/ou consultas genéricas.
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CONFIGURAÇÃO
A TOTVS envia os parâmetros com conteúdos padrões que podem ser alterados de acordo
com a sua necessidade. Os parâmetros são customizados no Módulo Configurador.
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O que você aprendeu neste capítulo
Neste capitulo você aprendeu que existe uma serie de parametrizações utilizadas pelo
modulo de Importação que são enviados pela TOTVS com conteúdos padrões e devem ser
adaptados para cada empresa, pois definem a forma de seu processamento.
Próximo passo
Com a Configuração já verificada, você poderá iniciar a criação das Tabelas do Modulo de
Importação.
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TABELAS
Neste capitulo abordaremos as tabelas básicas do módulo de importação. Eles são
apresentados de forma hierárquica, isto porque, alguns cadastros precisam de informações
de outros, desta forma, é interessante que a montagem seja feita na seqüência de utilização
dos dados, para que não seja necessário retornar no cadastramento.
Rotinas abordadas
Módulo de Importação :
▪ Famílias
▪ Integração TECWIN
▪ N.C.M.
▪ Compradores
▪ Locais de Entrega
▪ Unidades Requisitantes
▪ Agentes de Transporte
▪ Despachantes
▪ Incoterms
▪ Condições de Pagamento
▪ Mensagens
▪ Fundamento Legal
▪ Portos / Aeroportos
▪ Países
▪ Registro no ministério
▪ Tabela de Seguros
▪ Corretores
▪ C.F.O.
▪ Armadores
▪ I.P.I. de Pauta
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Iniciando as tabelas
Dicas
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FAMÍLIA
Código 01
Descrição Barbie
INTEGRACAO TECWIN
Esta opção visa preencher as alíquotas de II e IPI de importação (ICMS não por ser imposto
diferenciado por região) das NCMS cadastradas nos Módulos de Comércio Exterior.
Pré-requisitos:
▪ Possuir o sistema TECWIN Aduaneiras (não incluso no pacote Advanced
Protheus, nem SIGAEIC!).
▪ Ter efetuado as parametrizações descritas no help do usuário.
NCM
Esta Tabela armazena as relações de NCM que serão armazenadas no cadastro de produto.
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Exercício 05: Como cadastrar as NCM.
TEC 3180.80.90
Descrição Bonecas
Unidade 11
Anuente Não
II 32
IPI 12
ICMS 18
TEC 7440.70.70
Descrição Bolas
Unidade 11
Anuente Não
II 10
IPI 12
ICMS 18
COMPRADORES
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Código 999
Nome COMPRADOR 99
LOCAIS DE ENTREGA
Código 99
Descrição CENTRO/SP
Endereço Rua Formosa 75 – 1º andar
Bairro Centro
Cidade São Paulo
Estado DF [F3]
CEP 01049000
Contato Sr.Jose
Fones 11 3159 5311
Fax 11 3159 5148
UNIDADES REQUISITANTES
Esta tabela armazena os dados cadastrais da unidade que requisita os materiais. Ex.: vendas,
assistência técnica, diretoria etc.
Exercício 08 : Como incluir unidades requisitantes:
Código VENDA
Descrição Depto de Vendas
Cód. Loc. de Entr. 99 [F3]
Local de Entrega SP
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3. Confira os dados para gravar a unidade requisitante.
AGENTES DE TRANSPORTE
Esta tabela contém os agentes de transporte, freight forwarder utilizados no sistema. Serão
informados no PO e seus dados cadastrais impressos em diversos formulários como a
Shipping Instructions e o Purchase Order.
Caso o seu agente de transporte seja definido pelo exportador, preencha os dados como no
exemplo a seguir, ou preencha-os com o cadastro do mesmo.
Código 999
Razão Social Agente 99
Fornecedor 000001 [F3]
Loja 00
IMPORTANTE : Para geração dos títulos de frete internacional será utilizado como
fornecedor do titulo o fornecedor e a loja contidos neste cadastro.
Os demais campos podem ser preenchidos conforme o manual eletrônico do usuário.
DESPACHANTES
Código 999
Razão Social Codal Despachante Associados
Quando integrado ao seu ERP para envio de títulos de contas a pagar (ex.: SAP R3,
Advanced Protheus) os seguintes dados devem ser preenchidos após o exercício de cadastro
de fornecedores.
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Fornecedor 00001 [F3]
Loja .
Cliente 999999 [F3]
Loja .
Natureza 000001 [F3]
INCOTERMS
Neste cadastro serão registrados todos os Incoterms a serem utilizados pela Importação.
Esta tabela já vem preenchida pela TOTVS com os Incoterms 2000.
Código FCA
Descrição Free Carrier
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
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Código Informar o código
Tipo Parcelados
Descrição Português Digitar a descrição em português.
Descrição Inglês Digitar a descrição em inglês.
Discriminando as Parcelas Dados a serem gerenciados pelo controle financeiro.
Código 99999
Tipo 1
Nº de Dias 30
Desc. Português Condição de pagamento 99
Desc. Inglês Condição de pagamento 99- inglês
Cobertura 180 DD
Desc. Modalidade Financiamento do Fornecedor (Supplier´s Credit) - Outros
MENSAGENS
Código 01
Tipo Mensagem 2 [F3]
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Texto Please send your best prices and delivery dates.
FUNDAMENTO LEGAL
Neste cadastro serão registrados todos os fundamentos legais a serem utilizados pela
Licença de Importação. Esta tabela já vem preenchida pela TOTVS com os códigos do
Siscomex. No caso de recolhimento integral utilize o código A9 na LI.
Código A9
Descrição Recolhimento Integral
Cód. Regime 1 [F3]
PORTOS /AEROPORTOS
Esta tabela armazena dados cadastrais das origens e destinos. O cadastro de Portos e
Aeroportos vem preenchido automaticamente pelo SIGAEIC com os principais portos
utilizados.
Código 0001
Descrição Manaus - AM
Cidade Manaus
Estado AM
Sigla MAN
Dap? (S / N) SIM
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PAÍSES
REGISTRO DE MINISTÉRIO
Esta tabela permite gravar o registro no Ministério (da Saúde, Agricultura etc.) de seus
produtos.
Este registro será enviado para o Siscomex na seqüência da descrição do produto, assim,
como será impresso em formulários como: P.O. , envio ao despachante ,etc.
Importador 99[F3]
Fabricante 999999999
Item Mousse
Reg. Minist. SEI5482
Dt. Validade 15/01/03
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TABELAS SEGURO
Esta tabela é utilizada para emissão da planilha de seguros e composta de percentuais
fornecidos pela sua corretora de seguros. Deve ser estruturada por tipo de transporte e
procedência.
Cód. Emb. 01
Vias Transp. 99 [F3]
Descr. Via VIA 99 [F3]
Tx. Básica 0.5000
CORRETORES
Esta tabela armazena dados cadastrais do corretor de cambio. A tabela de corretores é
utilizada no financeiro do SIGAEIC em controle de câmbio.
Código 999
Nome Cambio& Cia .
Ate US$ 999.999.999,99999
% 0,10
Endereço R: da Gloria , 77
Bairro Liberdade
Cidade São Paulo
Estado SP [F3]
País 105 [F3]
Desc. País Brasil
CEP 01049-000
Fone 55 11 3159 5311
Fax 55 11 3159 5148
Contato Sr. João
CNPJ 00.000.000/0000-00
Fornecedor 000001 [F3]
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Loja 00
C.F.O
Esta tabela armazena a classificação fiscal da operação. A tabela de CFOs representa as
classificações fiscais da operação utilizadas nas notas fiscais de entrada.
C.F.O 1.005
Finalidade Compras
Operação 312
Descrição Compras
Aliq. ICMS 18.00
Red. B.C. 0.00
IPI Recup. N
ICMS Recup. N
ARMADORES
Código 105
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Razão Sociais ARMADOR DE NAVIO S/A
Endereço R DA CONSOLACAO, 88
Bairro CENTRO
Cidade SÃO PAULO
Estado SP [F3]
CEP 01300-100
Contato SR.MANOEL
Fone 31595311
Fax 31595148
Representant. GUSTAVO NUNES
CNPJ/CPF 00.000.000/0000-00
Ref. Bancaria BANCO 237 / AGE 0110 C/C 61548-55
Home Page www.TOTVS.com.br
E-mail TOTVS@TOTVS.com.br
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CADASTROS
Rotinas Abordadas
Cadastros
Módulo de Importação :
Importadores
Bancos
Produtos
Fabricante/Forn
Produto X Fornecedor
Clientes
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Moedas
Cotação das Moedas
Vias de Transporte
IMPORTADORES
Código 99
Nome TOTVS TECNOLOGIA LTDA
Nom. Reduzido TOTVS
Import./Cons. Importador
Endereço R. Formosa 75 – 1 andar
Cidade São Paulo
Número 75
Estado SP [F3]
País 105l
CEP 01049-000
CNPJ 00.000.000/0000-00
Fone 55 11 3159 51 39
FAX 55 11 3159 51 39
E-mail TOTVS@TOTVS.com.br
BANCOS
Neste cadastro devem ser incluídos os bancos e agentes cobradores. Cada conta corrente
deve ser cadastrada individualmente, mesmo que seja do mesmo banco.
O cadastro de Bancos está presente em todas as transações financeiras do Advanced
Protheus.
No nosso exemplo contamos com duas seqüências de bancos:
Seqüência 01-CITYBANK NY
Seqüência 02- BANK OF BOSTON
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Exercício 23 Como incluir um “Banco”:
1. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Cadastros” + “Bancos”
2. Clique na opção “Incluir” e informe os seguintes dados :
Código 999
Nro. Da agencia 99999
Nro. Da Conta 9999999999
Nome do Banco CITYBANK NY
Nome Red. Banco BCO 99
Endereço 102, STREET GARDEN
Bairro .
Município NY
CEP 01212-
Estado EX [F3]
Telefone 555-5656
Código BB
Nro. Da agencia 01
Nro. Da Conta 0565656565
Nome do Banco Bank of Boston
Nome Red. Banco Bank of Boston
Endereço Calle Suécia 112
Bairro Los Condes
Município San Santiago
CEP -
Estado EX [F3]
Telefone 56 2245 5656
PRODUTOS
Neste cadastro deverão ser cadastrados os itens a serem importados, com suas respectivas
descrições e informações tributárias (como a NCM).
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Seqüência 01- mousse para cabelo.
Seqüência 02- gel fixador para cabelo
Seqüência 03-tintura para cabelo
Código MOUSSE
Descrição MOUSSE PARA CABELOS
Unidade PC
Armazém Pad. 01
Peso Liquido 0,2000
Cód. De Família 02 [F3]
Val. Ref. US$ 0,50000
Descr . Espec. Produto Químico
Matéria Prima ISOPROPANOL
Estado Vigente
Desc. P/Rto. Mousse
Modalidad 000001
Desc. Inglês Mousse for hair
Desc. Li Gel para cabelo em embalagem aerosol
Desc. Portug. Mousse Fixador
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2. Clique na opção “Incluir” e informe os seguintes dados :
Código Gel
Descrição Gel Fixador para cabelo
Unidade Ml [F3]
Armazém Pad. .
Peso Liquido 100.0000
Cód. De Família 02 [F3]
Descr. Espec. Produto Químico
Matéria Prima ISOPROPANOL
Estado Vigente
Desc. P/Rto. Gel
Desc. Inglês Gel for hair
7. Confira os dados
Desc. Li Gel para cabelos da pasta
Desc. Portug. Gel para cabelo “Outros” e
IPI de Pauta 0,00 [F3] confirme o
Peso Bruto 0.5000 cadastro de
“Produtos”.
ICMS de Pauta 0,00
Repita as mesmas orientações para incluir outro produto:
Exercício 27 Como incluir “Produtos”:
Código Tintura
Descrição Tintura para cabelo Loiro
Unidade Pc [F3]
Armazém Pad. 01
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Peso Liquido 0,2000
Cód. De Família 02 [F3]
Descr. Espec. Produto Químico
Matéria Prima ISOPROPANOL
Vld. Num. Seri 1
Estado Vigente
Desc. P/Rto. Tintura
Modalidade 000001 [F3]
Desc. Inglês Paint for hair
Desc. Li Tintura de cabelo loiro
Desc. Portug. Tintura de cabelo loiro
FABRICANTE/FORN
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No exemplo acima, o cadastro seria desta forma:
Código 999996
Razão Social GVF. Corretor de Cambio
Fantasia GVF
Endereço R: da Consolação
Numero 77
Bairro Centro
Município São Paulo
Tipo Resp. Insc.
CNPJ/CPF 00000000000000
Telefone 011 3159 5311
Fax 011 3159 5148
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País 105 [F3]
E-mail TOTVS@TOTVS.com.br
Home Page www.TOTVS.com.br
Banco BB [F3]
Cód.Agencia 01
Cta. Corrente 056565656565
Contab. Imp. 99999999999
Identificac. 3-Todos
Grupo GMG [F3]
Código FRITZ
Loja 00
Razão Social FRITZ MALASIA
Nome Fantasia FRITZ MAL
Endereço 98, STREET 5
Município MALASIA
Tipo Resp. Insc.
Banco BB[F3]
Cód. Agencia 01
Cta. Corrente 0000000001
Contab. Imp. 99999999999
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Grupo EMD [F3]
Origem 1 MIA [F3]
Origem 2 BLM [F3]
7. Confira os dados da pasta “Outros” e confirme o cadastro de “Fabricante /Forn”.
Código 9999997
Loja 00
Razão Social CODAL SERVICOS DE DESPACHANTE
Nome Fantasia CODAL
Endereço Rua João
Numero 106
Bairro Centro
Município São Paulo
Tipo Resp. Insc.
Banco 101[F3]
Cód. Agencia 01
Cta. Corrente 123456789
Contab. Imp. 99999999999
Código 999999
Razão Social TOTVS TECNOLOGIA IMPORTACAOE
EXPORTAC.
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Nome Fantasia TOTVS
Endereço Rua Formosa
Numero 75
Bairro Centro
Município São Paulo
Banco 99[F3]
Cód.Agencia 99999
Cta. Corrente 9999999999
Código 999999
Razão Social BANK OF BOSTON
Nome Fantasia BB
Endereço Rua Formosa
Numero 75
Bairro Centro
Município São Paulo
Banco 99[F3]
Cód.Agencia 99999
Cta. Corrente 9999999999
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Identificac. 3-Todos [F3]
Grupo TER [F3]
Origem 1 GRU [F3]
Origem 2 MIA [F3]
PRODUTO X FORNECEDOR
Este cadastro armazena informações referentes a relação dos produtos com seus respectivos
fornecedores, tais como: o histórico dos 12 últimos preços de compra, condição de
pagamento firmada, datas de compra e valores, pontuação do fornecedor, etc.
Estas informações são utilizadas pelo sistema Advanced Protheus para avaliação das
especificações de um fornecedor para um determinado produto.
Fornecedor 999999
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Loja .
Nome Reduz TOTVS
Produto MOUSSE [F3]
Fabricante 999999 [F3]
Nome Fabricante TOTVS
Moeda Utiliz. US$ [F3]
Vlr.Cotação 2,0000
CLIENTES
O cliente no módulo de importação terá a finalidade de relacionar um PO com um
cliente e assim as estatísticas como tabela ABC demonstrarem as compras.
Neste cadastro deve-se incluir também o despachante devido o caso de devolução de
adiantamento de despachante (quando se adianta valor a mais que o devido para o
desembaraço).
Código 999999
Nome Codal
Nome Fantasia Codal
Endereço R: da Gloria , 158
Município São Paulo
Estado SP [F3]
MOEDAS
Esta tabela contém todos os tipos de moedas utilizados para a importação da sua empresa,
esta tabela já vem preenchida previamente com dados padrões.
No nosso exemplo contamos com duas modas para manutenção.
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3. Clique na opção “Incluir” e informe os seguintes dados:
Moeda US$
Cód.Siscomex 220
Dês. Singular Dólar dos EUA
Dês Plural Dólares dos EUA
Moeda EUR
Cód.Siscomex 650
Dês. Singular EURO
Dês Plural EUROS
Data 27/10/01
Moeda US$ [F3]
30
Desc. Moeda Dólar dos EUA
Taxa 2,23000000000000
Data 23/04/03
Moeda EUR [F3]
Desc. Moeda EURO
Taxa 1.1684
DICA :
Esta cotação é sempre em relação a moeda corrente do país . (Ex: Brasil- R$) .
VIAS DE TRANSPORTE
Este cadastro armazena as tarifas de frete, bem como origem/ destino e tipo de
embarque. Será utilizado em pré-cálculo e previsão de desembolso para o cálculo da
despesa frete internacional.
O valor do frete internacional é calculado através do peso líquido da mercadoria do
cadastro de produtos ou pela quantidade de contêineres digitados em campos
específicos no P.O.
Via 99
Descrição VIA 99
Código 1-MARITIMO [F3]
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Origem MIA [F3]
Destino GRU [F3]
Moeda US$
Transit. Time 1
País Origem 249
Cidade Orig. MIAMI
20º 1000,0000
40º HC 2000,0000
40º 2500,0000
Outros 1750,0000
Moeda US$
Valor Mínimo 0,0000
1)Ate 10,000
Valor p/ kg 1 8,2000
2)Ate 50,000
Valor p/ kg 2 5,8000
3)Ate 100,000
Valor p/ kg 3 5,0000
4)Ate 200,000
Valor p/ kg 4 4,0000
5)Ate 300,000
Valor p/ kg 5 3,5000
6)Acima de 300,000
Valor p/ kg 6 2,7000
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SOLIC. IMPORTAÇÃO
Rotinas Abordadas
Solicitação de Importação
Consulta / Confecção
Cotação de Preços
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ponto de partida para o controle do processo de importação, conseqüentemente, sua criação
é obrigatória.
É possível também a inclusão de uma SI baseada na cópia de outra já cadastrada .
No nosso exemplo contamos com duas consultas / confecção:
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Cód. Unidade Req. 99999 [F3]
Unid. Requisitante Unidade Requisitante
No da S.I. 99999
Data da S.I 01/05/05
Cód. Local de Entrega 99 [F3]
Cód. Comprad. 999
Moeda EUR [F3]
Solicitante Solicitante
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Data de Entrega 02/08/06
COTAÇÃO DE PREÇOS
Através desta rotina é possível criar cotações de preços para os itens,
independentemente se estes possuem ou não Solicitação de Importação.
A cotação de preços significa solicitar a um ou mais fornecedores, os melhores preços
e condições para compra de mercadoria importada que serão posteriormente avaliadas
na opção: “Avalia”.
Concorrência 500000
Data 15/05/02
Via Transp. 99 [F3]
Destino GRU [F3]
Frete PP/CC Collect
Cód. Comprad. 999[F3]
Cód. Importador 99[F3]
5. Confirme os dados .
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6. Selecione novamente o botão “Inclusão”.
7. Informe os seguintes dados:
Código Item MOUSSE [F3]
Qtde 100,00
Dt.Necessidade 15/12/03
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1. Selecione as seguintes opções : “Atualizações” + “Solic. De Importação” +
“Cotação de Preços”.
2. Na janela de manutenção de “Cotação de Preços” , posicione no quadro de
concorrência .
3. Selecione a opção “Visual”.
4. Clique no botão “Impressão”.
5. Informe os seguintes dados :
Cód. da Mensagem
Tipo de Relatório 1-Request for Quotation
Descrição Total do Item Sim
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PURCHASE ORDER
Rotinas Abordadas
Purchase Order
Consulta / Confecção
Impressão
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Carta p/ Envio
Pedidos Cancelados
No P.O 999999
Data P.O 01/07/02
Cód. Fornecedor 999999 [F3]
Fornecedor TOTVS
Cód. Cliente [F3]
Dt. Import. //
Data Cotação //
Cód. Comprador 999 [F3]
Importador 99 [F3]
Despachante 999 [F3]
FOB 1.525,0000
Total do PO 1.525,0000
Tipo Frete Collect
Cond. Pagto 99999 [F3]
Dias Pagto 30
Moeda US$ [F3]
Dt. Paridade 20/07/02
40
Paridade US$ 1,000000
Tb. Pré-Calc. 9999 [F3]
Carta Créd Não
3. Confirme os dados .
4. Clique duas vezes sobre o item a ser selecionado .
5. Clique na opção “Conferencia” .
6. Em seguida clique no botão “Alt. Datas” e informe os seguintes dados:
De: 01/05/03 Data Embarque :
Para : 25/05/03
7. Confirme a alteração .
IMPRESSÃO
Esta rotina permite a impressão em formulário padrão ou customizado da ordem de
compra enviada ao exportador.
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6. Siga as instruções para imprimir, conforme o tópico "Impressão”
CARTA p/ ENVIO
Esta rotina permite a impressão de uma carta padrão para acompanhar o pedido. Seu
texto pode ser modificado.
Exercício 49 : Como imprimir uma “Carta de envio para P.O” .
PEDIDOS CANCELADOS
LICENÇA DE IMPORT
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Esta rotina tem por finalidade automatizar a digitação dos dados de licença de importação
no Siscomex, que através desta manutenção dispensa a digitação de L.I. diretamente no
Software Orientador - Siscomex, na criação de uma Licença de Importação.
Através desta rotina podem-se selecionar vários pedidos e o sistema irá fazer a quebra
correta conforme legislação vigente.
Após confecção de LI’s, as mesmas automaticamente passam a constar no Follow-up
Aguardando Transferência de LI.
Para efetuar a transferência de dados entre o Módulo Controle de Importação e o
SISCOMEX, deve-se acionar o envio LI Easy -> Siscomex.
Rotinas abordadas
Licença de Importação :
▪ Manutenção PLI
▪ Manutenção LI
▪ LI. Easy – Siscomex
▪ Validade
▪ Manut. Lotes
MANUTENÇÃO PLI
Esta rotina tem por finalidade automatizar a digitação dos dados de licença de importação
no Siscomex, que através desta manutenção dispensa a digitação de L.I. diretamente no
Software Orientador - Siscomex, na criação de uma Licença de Importação.
Através desta rotina podem-se selecionar vários pedidos e o sistema irá fazer a quebra
correta conforme legislação vigente.
Após confecção de LI’s, as mesmas automaticamente passam a constar no Follow-up
Aguardando Transferência de LI.
Para efetuar a transferência de dados entre o Módulo Controle de Importação e o
SISCOMEX, deve-se acionar o envio LI Easy -> Siscomex.
Exercício 51 : Como confeccionar o “Pedido de Licença de Importação (PLI)”.
1. Selecione as seguintes opções : “Atualizações” + “Licença de Import” +
“Manutenção P.L.I.”.
2. Clique na opção “Incluir” , na pasta “Cadastrais” informe os seguintes
dados :
43
No. Da PLI 999999
Data da PLI 05/07/02
Importador 99
FOB 1.525.00
Inland 0.00
Packing 0,00
Int’l Freigh 0.00
Cód. Pagto. 99999 [F3]
Dias Pagto . 30
Cond. Pagto. Condição de pagamento 99
44
MANUTENÇÃO LI
45
2. Quando selecionada a opção “LI Easy – Siscomex ” uma janela será aberta ,
informe o seguinte dado e faça a seleção de Processo :
No. LI (Easy)
3. Confira o dado informado e confirme., para que outra janela seja aberta :
4. Para dar continuação ao processo , clique no botão “Ok”.
5. Para selecionar LI´s para envio clique duas vezes sobre o item a ser enviado ou
no botão “Todos”.
Envio de LI´s
Exercício 56 Como fazer o enviar de LI´s:
VALIDADE DE LI
Esta rotina apresenta a relação de LIs que possuírem validade dentro do período informado
em forma de relatório.
46
1. Selecione
as seguintes opções : “Atualizações” + “Licença de Import” +
“Validade LI”.
2. Ao selecionar a opção “Validade de L.I.”, o sistema apresenta uma
tela onde se deve informar a data inicial e final para consulta.
3. Clique no botão “OK” para prosseguir.
4. Clique no botão “Imprimir” para emissão do relatório.
5. Siga as orientações para impressão.
MANUT. LOTES
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Alteração do lote
Exercício 59 Como alterar o lote:
EMBARQUE
Rotinas abordadas
Embarque
▪ Cons. / Manutenção
▪ Ship Instruc.
▪ Ship Confirmation
▪ Follow Embarque
▪ Comercial Invoice
48
▪ Solicitação de Numerário
CONS./ MANUTENÇÃO
49
6. Confira os dados e confirme .
7. Quando selecionada essa opção uma janela será exibida , informe o seguinte
dado e confirme:
No da P.O 0000000001
8. Selecione o item clicando duas vezes sobre ele ou clique no botão “Todos”.
SHIP INSTRUC.
Esta rotina permite a impressão em formulário padrão ou customizado das instruções de
embarque por PO:
Exercício 61 Como imprimir uma “Ship Instruc”.
1. Selecione as seguintes opções : “Atualizações” + “Embarque” + “Ship
Instruc”.
2. Informe o seguinte dado:
Nro. Do P.O 999999
3. Clique no botão “Ok” para prosseguir.
4. Marque um ou mais itens através de duplo clique do mouse ou todos de uma
só vez através do botão “Todos”.
5. Para o preenchimento de mensagens clique no botão “Mensagens”.
6. Selecione o tipo de mensagem e confirme.
7. Clique na opção “Alterar Datas” , e informe os seguintes dados:
50
SHIP CONFIRMATION
Esta rotina relaciona todos os embarques a ocorrerem com data estimada, a partir da data
base informada. Pode-se selecionar um ou todos os fornecedores.
O objetivo deste formulário é solicitar ao Fornecedor que ratifique ou re-programe as
quantidades e datas previstas para embarque de cada Item, onde o sistema imprimirá após
a carta preventiva ou em atraso com os itens pendentes do fornecedor informado e para
agilizar obtenção de tais informações, o fornecedor pode utilizar o próprio formulário,
para registrar os dados.
FOLLOW EMBARQUE
Esta rotina permite a atualização das datas de embarque e entrega dos itens nas fases de
pedido e de desembaraço.
Exercício 63 Como acessar o “Follow up de embarque”:
51
3. Clique no botão “Ok” para prosseguir
4. Selecione o pedido e clique no botão “Ok” da barra de ferramentas para
prosseguir .
5. Marque um ou mais itens através de duplo clique do mouse ou todos de uma
só vez através do botão “Todos”.
6. Para alterar a data no follow up, após ter marcado um ou mais itens , clique no
botão “Altera Data”.
7. Informe os seguintes dados:
Impressão do Follow up
Exercício 64 Como imprimir Follow up:
52
SOLICITAÇÃO NUMERÁRIO
Esta rotina deve ser utilizada pelos importadores que enviam ao despachante um
adiantamento para o despachante pagar as despesas do desembaraço.
DESEMBARAÇO
Rotinas abordadas
Desembaraço
▪ Instrução Despacho
▪ Cons / Manutenção
53
▪ Invoices
▪ Apropriação Cfo
▪ Receb. Importação
INSTRUÇÃO DESPACHO
Processo TOTVS
CONS/ MANUTENÇÃO
54
Processo TOTVS
Dt. Processo 15/07/02
ETD 16/07/02
Cód. Despachante 999
Data ETA 16/07/02
Local SPO
Dt Entrega 20/07/02
55
Dt Pagto.Imp. 20/07/02
Despesas do desembaraço
Exercício 68 Como incluir despesas na “Cons. Manutenção”:
56
Despesa 4.11 [F3]
Data 30/07/02
Valor R$ 3,00
Adianta /o ? Sim
Paga Por Despachante
Gera Financ? Sim
Despesa DA Não
Fornecedor 999998
Loja .
Data Env.Fin 20/07/02
57
2. Selecione a opção “Despesas” .
3. Selecione uma despesa e clique no botão “Excluir”.
4. Confirme para a exclusão.
INVOICES
Esta rotina tem especial utilidade ao analista de importação quando consultado pelo
exportador sobre informações financeiras.
Exercício 72 Como pesquisar “Invoices ” :
APROPRIAÇÃO Cfo
Esta rotina deve ser utilizada para apropriação de CFO para geração da nota fiscal de
entrada. É de uso obrigatório quando se integra com os sistemas corporativos e também
para casos com redução de base de ICMS e/ou a mesma NCM para produtos com
alíquotas de ICMS diferenciadas.
3. Selecione a “Apropriação Cfo” que será apresentada , caso queira alterar todas
clique sobre a opção “Altera Todos” .
4. Para fazer a alteração clique com a opção “Alterar”.
58
Somente a informação “Operação” poderá ser alterada .
Operação 312
RECEB. IMPORTAÇÃO
A rotina de recebimento de importação tem como objetivo o fechamento da importação, a
recepção da mercadoria importada e os seus respectivos rateios de custo e nacionalização.
Custo Realizado
Exercício 75 Como gerar um relatório de “Custo Realizado”:
59
4. Selecione os itens marcando-os com o duplo clique ou todos através do botão
“Marca / Desmarca Todos”.
5. Quando selecionada esta opção uma janela que permite a opção de escolha do
tipo de marcação do item será apresentada .
6. Clique no botão “Gera NFE”.
7. Clique no botão de “Ok” para confirmar os dados da nota fiscal de entrada .
8. Clique no botão “Sair” para retornar à tela anterior.
9. Clique no botão “Sair” para fechar a tela.
FINANCEIRO
60
A integração do Sigaeic com softwares corporativos - BPCS, Magnus, Triton (Baan), R/3
(SAP), Advanced Protheus (Microsiga), JDE, PeopleSoft, dentre outros, tornam sua
utilização corporativa.
Rotinas abordadas
Financeiro
▪ Cadastro Despesas
▪ Tabela Pré-Calculo
▪ Pré- Calculo
▪ Previs. Desembolso
▪ Processos S/ Cambio
▪ Follow – up Cambio
▪ Controle Cambio
▪ Desembolso Realiz.
▪ Manutenção Ffc
CADASTRO DESPESAS
Nesta tabela, são apresentados alguns códigos de despesas previamente cadastrados para
que as mesmas sejam imputadas no processo de importação.
Alerta: Recomendamos que a codificação das despesas seja feita sobre o critério de
grupos, pois na Previsão de Desembolso e no Desembolso Realizado, o sistema
totalizará as mesmas considerando o dígito inicial de cada despesa.
Considerando que o cadastro de Despesas já vem previamente preenchido apresentamos a
estrutura de codificação.
61
Despesa 406
Descrição Transporte Interno
62
Tipo Percentual
% Aplicado 1.0000
Despesa Base .1.01 /./ .
Moeda US$ [F3]
Valor 0,00
Qtde Dias 15
Valor Max. 0,00
Valor Min. 0,00
1) Ate 0,000
Valor p/ Kg 0,0000
2)Ate 0,000
Valor p/ Kg 0,0000
3)Ate 0,000
Valor p/ Kg 0,0000
4)Ate 0,000
Valor p/ Kg 0,0000
5)Ate 0,000
Valor p/ Kg 0,0000
6)Ate 0,000
Valor p/ Kg 0,0000
Base Custos?
Base Imposto
Base ICMS?
TABELA PRÉ-CALCULO
Esta tabela permite a criação de tabelas parametrizadas para calculo estimado das
importações.
É utilizada: Relatórios,Previsão de desembolso, Pré-calculo , Geração de títulos
provisórios para o SIGAFIN.
Exercício 79 Como incluir “Tabela Pré-Calculo” .
1. Selecione as seguintes opções : “Atualizações ”+ “Financeiro” + “Tabela Pré-
Calculo”.
2. Na opção “Incluir” informe os seguintes dados:
Tabela 9999
Via Transp. 99[F3]
Descrição Tabela de Pré Calculo 99
Rateio Frete Peso
63
3. Confira e confirme os dados informados.
PRÉ- CALCULO
3. Confirme o processo desejado .Outra janela será apresentada para que seja
informado o seguinte dado:
Tab. Pré.Calc 9999
Impressão do Pré-Calculo
Exercício 81 Como imprimir o Pré-Calculo por P.O:
1. Selecione as seguintes opções : “Atualizações” + “Financeiro” + “Pré-
Calculo”.
2. Quando selecionada a opção , uma janela será apresentada para que o processo
a ser apropriado seja selecionado :
Processo 9999 [F3]
3. Confirme o processo desejado .Outra janela será apresentada para que seja
informado o seguinte dado:
Tab. Pré.Calc 9999
64
5. Selecione o arquivo a ser impresso e clique no botão “Imprimir”.
6. Defina o servidor a ser impresso e confirme.
PREVIS. DESEMBOLSO
Esta rotina executa a impressão por período de cálculos de previsão conforme tabela de
pré-cálculo e pedidos em andamento.
Exercício 82 Como imprimir a “Previs. - Desembolso” :
5. Confirme o Parâmetro . Uma outra janela será aberta onde se deve selecionar
a “Previs. Desembolso” que deseja imprimir .
6. Clique na opção imprimir para concluir a tarefa .
PROCESSOS S/ CAMBIO
Esta rotina localiza todos os desembaraços lançados que não tem registro no controle de
câmbio.
Exercício 83 Como imprimir o relatório de “Processos s/ Cambio” .
65
2. Quando selecionada essa opção uma janela será aberta com todos os processos
nesta situação.
3. Clique sobre o botão “Imprimir” para que seja feita a emissão do relatório.
4. Siga as orientações para impressão .
5. Clique no botão “Gera Arquivo” para que seja gerado um relatório com o
arquivo .
6. Siga as instruções para a geração do arquivo.
FOLLOW-UP CAMBIO
Esta rotina deve ser utilizada para controle de pagamentos pendentes e emissão do
Pedido de Fechamento de Câmbio.
Os campos da tela servirão como filtro das informações que são apresentados. Os campos
que não estiverem preenchidos trarão todas as informações.
Exercício 84 Como emitir pedido de “Follow-up Cambio”:
1. Selecione as seguintes opções : “Atualizações” + “Financeiro” + “Follow-up
Cambio”.
2. Quando selecionada essa opção uma janela será aberta , informe os seguintes
dados .
Importador 99
Fornecedor 999996
Inicial 01/01/01
Final 01/01/01
Tipo 4-Todos
Base p/ Fechamento 1-Por Invoice
CONTROLE DE CAMBIO
66
Após o registro do Nº Processo, lançado na rotina de Embarque ou Desembaraço, na
rotina de controle de câmbio, deve-se registrar o Fechamento de Câmbio.
Exercício 85 Como efetuar o “Controle de Cambio”:
1. Selecione as seguintes opções : “Atualizações” + “Financeiro” + “Controle de
Cambio” .
2. Na opção “Incluir” , informe os seguintes dados da pasta “Cadastrais”.
No . Controle 0002/02
Processo TOTVS [F3]
No. Da D.I. 02/8888999-9
Registro D.I. 15/07/02
Fornecedor Fabr/Forn
Cond. Pagto Condição de Pagamento
Total US$
DESEMBOLSO REALIZ .
Esta rotina executa a impressão por período de todas as despesas lançadas no
desembaraço.
67
Exercício 86 Como imprimir o “Desembolso Realiz.”:
1. Selecione as seguintes opções : “Atualizações” + “Financeiro” + “Desembolso
Realiz.”.
2. Ao selecionar essa opção uma janela para escolha de parâmetro será aberta ,
informe os seguintes dados:
Importador 99
Ordem de Pesquisa Por Despesa
3. Quando confirmada essa opção uma janela será aberta , informe o seguinte
dado .
Cód. de Despesa 101 [F3]
MANUTENÇÃO FFC
Agrupar algumas invoices tendo em comum a mesma moeda para fechamento de câmbio
com um único contrato.
Exercício 87 : Como incluir o fechamento de cambio .
1. Selecione as seguintes opções : “Atualizações” + “Financeiro” + “Manutenção
Ffc”.
2. Informe os seguintes dados :
No FFC /
Importador 99
Fornecedor 999996
Moeda US$
DI Sim
Dt. Vencto. Inicial 01/01/01
Dt. Vencto Final 01/01/02
68
3. Clique no botão “Ok”.
4. Marque ou desmarque as invoices conforme o agrupamento a ser fechado no
contrato de câmbio.
5. Clique no botão “Gera FFC´s”.
6. Clique no botão “Ok”.
TABELAS SISCOMEX
Rotinas Abordadas
Tabelas Siscomex
Unidade de Medida
Conversão Unidades
UNIDADE DE MEDIDA
69
Un. Medida AR
Desc. Resum. ARROBA
Desc. Portug. ARROBA
Desc . Inglês ARROBA
Desc. Espan. ARROBA
Cód. Siscomex 0001
Mercosul 0000
CONVERSÃO UNIDADES
Esta tabela tem como única finalidade converter: da unidade comercializada para a
unidade na medida estatística.
Exercício 89 Como incluir “Unidade de Medida”.
1. Selecione as seguintes opções : “Atualizações” + “Tabelas Siscomex” +
“Conversão Unidades”.
2. Informe os seguintes dados :
Unidade DE AR [F3]
Unidade PARA BD [F3]
Conversão 2.500000
ACOMPANHAMENTO GERENCIAL
70
Rotinas abordadas
Atualiza Movimentos
Tabela ABC
Status do Item
Status do Pedido
Status Report
Previsão de Datas
Relatório de itens pendentes – com diversas opções
ATUALIZA MOVIMENTOS
Esta rotina tem como objetivo a criação de um arquivo de dados históricos baseados no
P.O. que servem na agilização de consultas como “Tabela ABC” e “ Histórico Mensal”.
TABELA ABC
Esta transação permite avaliação mensal e anual para apuração dos percentuais
participativos, apresentando 2 opções de avaliação , por quantidade e por valor em dólar.
Há ainda distintos agentes na importação a serem avaliados. São eles: Centro de Custo
(Código Unidade Requisitante) , Fornecedor , Despachante , Comprador , Agente , Item ,
Cliente .
71
1. Selecione as seguintes opções: “Miscelânea” + “Tabela ABC”.
2. Quando selecionada a opção “Tabela ABC ” , uma janela será exibida para
seleção do período e agente a ser avaliado.
3. Informe os dados e confirme .
4. Para a emissão do relatório clique no botão “Imprimir” e confirme..
5. Siga as orientações para a impressão .
STATUS DO ITEM
STATUS DO PEDIDO
72
1. Selecione as seguintes opções: “Consulta” + “Acompanhamento” + “Status do
Pedido”.
2. Quando selecionada essa opção uma janela será exibida para que o numero do
pedido seja selecionado.
STATUS REPORT
73
PREVISÃO DE DATAS
Nesta opção pode-se obter a projeção de datas para a realização das atividades do
processo com base nos Lead Times previstos cadastrados no modulo SIGAEIC.
Realiza-se nesta seção a montagem a partir da data base para pesquisa, tais como: SI, PO,
Embarque, Atracação, Desembaraço e Entrega, respeitando os prazos estabelecidos para
cada etapa. Por ex.: caso seja informada a Data Prevista de Entrega o sistema traz datas
retroativas para apuração de todas as datas de execução das etapas precedentes à entrega.
ITENS PENDENTES
Esta emissão é considerada como um “Mapa de Controle dos processos em andamento” e
apresenta diversas opções de seleção e ordenação nas fases da importação.
74
Exercício 97 Como gerar o relatório de “Itens Pendentes”.
Rotinas abordadas
75
TABELA DE/PARA
A tabela DE/PARA é necessária devido que os códigos podem ser diferentes no tamanho
e no conteúdo para as tabelas e cadastros: Importadores , Fornecedores , Agentes ,
Despesas .
Para a tabela de despesas o despachante deve utilizar o código cadastrado no SIGAEIC
em seu sistema de despachos.
ENVIO P/ DESPACHANTE
Esta rotina deve ser utiliza para a integração do sistema SIGAEIC com o sistema do
despachante. No padrão existe a integração com os sistemas : “Bysoft” e “Ellas-
SICEX”.
2. Quando selecionada essa opção , uma janela será aberta para que seja
informada a fase da P.O , informe e confirme :
Fase 1- PO (s)
3. Uma outra janela será exibida , para a informação dos seguintes dados :
76
No. P.O. 919191 [F3]
Processos Enviados Importador
Despachante GQB [F3]
INTEGRAÇÃO
A rotina de integração padrão deve ser utilizada para integração com outros sistemas para
criação de SI ou PO via arquivo texto, além de carga de cadastros.
77
10. Confirme a tela de resumo que será exibida com os itens aceitos.
11. Para imprimir os itens da “Integração” , selecione a opção para impressão na
parte superior da janela de integração : Geral , Aceitos ou Rejeitados .
12. Clique no botão “Imprimir” e siga as orientações para impressão .
ACERTO DE P.O.
Esta rotina permite diversos acertos no pedido que mesmo estando em andamento irá ter
efeito nas fases envolvidas.
Caso utilize integração com um outro sistema (ERP) a alteração dos campos abaixo deve
ser originada da função que criou o pedido:
Alteração de quantidade
Alteração de fornecedor
Alteração de preço
Alteração de unidade requisitante
Alteração de local de entrega (planta)
Condição de Pagamento
No da P.O. 500/02
3. Confirme a informação .
4. Selecione com duplo clique os itens a serem alterados ou marque todos através
do botão “Mar./Des.Todos” .
5. Para alterar os itens marcados com informações que são comuns , clique no
botão “Alt. Marcados” ou selecione o botão “Alterar” para fazer alteração no
item posicionado .
6. Selecione a alteração e confirme para prosseguir .
78
7. Confirme a mensagem de aviso da alteração.
8. Preencha campo “Novo” com a alteração e confirme .
9. Confirme a mensagem de aviso da alteração .
10. Para gravar clique no botão “Ok”
11. Para imprimir a alteração clique no botão “Imprimir” ou confirme a mensagem
de impressão após o “Ok” da gravação .
Código Regiane
Titulo Pedidos 2002
Linhas 60
Origem Todas
Impor Status Sim
79
7. Confirme para gravar o relatório.
80