SANTAMO NICA INDUSTRIA E CO MERCIO LTDA (00068) ASSESSORIA CONT ABIL

Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/08/2015 Folha: 1

Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
ATIVO - [1]
ATIVO CIRCULANTE - [2]
DISP ONIVEL - [3]
CAIXA GERAL - [4]
CAIXA - [5] 18.726,04D 2.874,49 21.588,67 11,86D
=CAIXA G ERAL 18.726,04D 2.874,49 21.588,67 11,86D

BANCOS C/ DE MOVIMENTO - [6]

BRADESCO S/A - [135] 3.885,07C 4.784,15 899,08 0,00D
ITAU S.A. - [8] 723,31C 3.526,37 2.803,06 0,00D
=B ANCOS C/ DE MOVIMENTO 4.608,38C 8.310,52 3.702,14 0,00D

BANCO C/ DE AP LICACOES - [19]

ITAU S/A - [21] 2.085,59D 0,00 2.085,59 0,00D
=B ANCO C/ DE APLICACOES 2.085,59D 0,00 2.085,59 0,00D

=DISPONIVEL 16.203,25D 11.185,01 27.376,40 11,86D

REALIZAVEL A CURTO P RAZO - [27]

ESTOQUES - [28]
COMP RAS NO EXERCICIO - [912] 1.500,00C 0,00 0,00 1.500,00C
=ESTOQ UES 1.500,00C 0,00 0,00 1.500,00C

=REALIZAVEL A CURTO PRAZO 1.500,00C 0,00 0,00 1.500,00C

=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE 14.703,25D 11.185,01 27.376,40 1.488,14C

ATIVO NÃO CIRCULANTE - [92]

IMOBILIZADO LIQUIDO - [93]
IMOBILIZADO BRUTO - [94]
BENFEITORIAS - [183] 14.561,91D 0,00 0,00 14.561,91D
EQUIP AMENTOS DE INFORMATICA - [921] 1.851,00D 0,00 0,00 1.851,00D
INSTALACOES - [102] 14.233,47D 0,00 0,00 14.233,47D
MAQUINAS E EQUIP AMENTOS - [97] 27.016,77D 0,00 0,00 27.016,77D
MOVEIS E UTENSILIOS - [100] 56.558,63D 0,00 0,00 56.558,63D
=IMOB ILIZADO B RUTO 114.221,78D 0,00 0,00 114.221,78D

BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [985]

MARCAS E P ATENTES - [986] 588,00D 0,00 0,00 588,00D
=B ENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO 588,00D 0,00 0,00 588,00D

DEP RECIACOES ACUMULADAS - [121]

BENFEITORIAS - [10457] 14.561,91C 0,00 0,00 14.561,91C
EQUIP AMENTOS DE INFORMATICA - [10458] 1.851,00C 0,00 0,00 1.851,00C
INSTALAÇÕES - [10459] 12.768,37C 0,00 0,00 12.768,37C
MAQUINAS E EQUIP AMENTOS - [10460] 27.016,77C 0,00 0,00 27.016,77C
MOVEIS E UTENSILIOS - [10461] 19.238,63C 0,00 3.110,00 22.348,63C
=DEPRECIACOES ACUMULADAS 75.436,68C 0,00 3.110,00 78.546,68C

AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS - [10462]

MARCAS E P ATENTES - [10463] 588,00C 0,00 0,00 588,00C
=AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS 588,00C 0,00 0,00 588,00C

=IMOB ILIZADO LIQ UIDO 38.785,10D 0,00 3.110,00 35.675,10D

SANTAMO NICA INDUSTRIA E CO MERCIO LTDA (00068) ASSESSORIA CONT ABIL

Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/08/2015 Folha: 2

Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE 38.785,10D 0,00 3.110,00 35.675,10D

=T o t a l - ATIVO 53.488,35D 11.185,01 30.486,40 34.186,96D

PASSIVO - [130]
P ASSIVO CIRCULANTE - [131]
EXIGIVEL A CURTO P RAZO - [132]
OBRIG.SOCIAIS/TRAB. A RECOLHER - [208]
INSS - [209] 79,64C 343,64 264,00 0,00C
=OBRIG .SOCIAIS/TRAB. A RECOLHER 79,64C 343,64 264,00 0,00C

OBRIGACOES DIVERSAS - [289]

P RO-LABORE - [290] 0,00C 2.400,00 2.400,00 0,00C
=OBRIG ACOES DIVERSAS 0,00C 2.400,00 2.400,00 0,00C

FINANCIAMENTOS A CURTO P RAZO - [301]

EMP RESTIMO BANCARIO - ITAU - [630] 12.000,20C 12.000,20 0,00 0,00C
=FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO 12.000,20C 12.000,20 0,00 0,00C

=EXIG IVEL A CURTO PRAZO 12.079,84C 14.743,84 2.664,00 0,00C

=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE 12.079,84C 14.743,84 2.664,00 0,00C

P ATRIMONIO LIQUIDO - [315]

CAP ITAL SOCIAL - [316]
CAP ITAL SOCIAL INTEGRALIZADO - [317]
CAP ITAL REALIZADO - [318] 45.000,00C 0,00 0,00 45.000,00C
=CAPITAL SOCIAL INTEG RALIZADO 45.000,00C 0,00 0,00 45.000,00C

=CAPITAL SOCIAL 45.000,00C 0,00 0,00 45.000,00C

RESERVA DE CAP ITAL - [319]

RESERVA - [320]
RESERVA DE LUCROS - [896] 69.598,88C 69.598,88 0,00 0,00C
=RESERVA 69.598,88C 69.598,88 0,00 0,00C

=RESERVA DE CAPITAL 69.598,88C 69.598,88 0,00 0,00C

RESERVAS - [322]
DEFICIT / P REJUIZOS - ACUMULADOS - [327]
EXERCICIO CORRENTE - [329] 73.190,37D 0,00 73.190,37 0,00D
EXERCICIOS ANTERIORES - [328] 0,00D 73.190,37 69.598,88 3.591,49D
=DEFICIT / PREJUIZOS - ACUMULADOS 73.190,37D 73.190,37 142.789,25 3.591,49D

=RESERVAS 73.190,37D 73.190,37 142.789,25 3.591,49D

=T o t a l - PATRIMONIO LIQ UIDO 41.408,51C 142.789,25 142.789,25 41.408,51C

=T o t a l - PASSIVO 53.488,35C 157.533,09 145.453,25 41.408,51C

RECEITAS - [344]
RECEITAS NAO OP ERACIONAIS - [376]
RECEITAS NAO OP ERACIONAIS - [377]
RECEITAS NAO OP ERACIONAIS - [378]
DESP EZAS RECUP ERADAS - [1006] 0,00D 0,00 2.842,44 2.842,44C
=RECEITAS NAO OPERACIONAIS 0,00C 0,00 2.842,44 2.842,44C
SANTAMO NICA INDUSTRIA E CO MERCIO LTDA (00068) ASSESSORIA CONT ABIL

Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/08/2015 Folha: 3

Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
=RECEITAS NAO OPERACIONAIS 0,00C 0,00 2.842,44 2.842,44C

=T o t a l - RECEITAS NAO OPERACIONAIS 0,00C 0,00 2.842,44 2.842,44C

RECEITAS FINANCEIRAS / BANCARIAS - [393]

RECEITAS FINANCEIRAS / BANCARIAS - [394]
RECEITA DE AP LICACOES DE CURTO P RAZO - [396] 0,00C 0,00 0,01 0,01C
=RECEITAS FINANCEIRAS / BANCARIAS 0,00C 0,00 0,01 0,01C

=T o t a l - RECEITAS FINANCEIRAS / B ANCARIAS 0,00C 0,00 0,01 0,01C

=T o t a l - RECEITAS 0,00C 0,00 2.842,45 2.842,45C

DESPESAS - [410]
DESP ESAS ADMINISTRATIVAS - [411]
DESP ESAS COM DIRIGENTES - [412]
REMUNERACOES - [413]
P RO-LABORE - [414] 0,00D 2.400,00 0,00 2.400,00D
=REMUNERACOES 0,00D 2.400,00 0,00 2.400,00D

=DESPESAS COM DIRIG ENTES 0,00D 2.400,00 0,00 2.400,00D

OUTRAS DESP ESAS ADMINISTRATIVAS - [490]

IMP OSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES - [491]
CONTRIB. SINDICAL E/OU ASSIST. P ATRONAL - [853] 0,00D 302,51 0,00 302,51D
=IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIB UIÇÕES 0,00 302,51 0,00 302,51D

DESP .C/ IMOVEIS - [521]

AGUA E ESGOTO - [589] 0,00D 336,35 0,00 336,35D
LUZ E FORCA - [588] 0,00D 673,32 0,00 673,32D
TELEFONES - [591] 0,00D 473,24 0,00 473,24D
=DESP.C/ IMOVEIS 0,00 1.482,91 0,00 1.482,91D

DESP ESAS ADMINISTRATIVAS - [10399]

CORREIOS E TELEGRAFOS - [594] 0,00D 208,31 0,00 208,31D
MATERIAL DE CONSUMO - [605] 0,00D 824,69 0,00 824,69D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00D 1.033,00 0,00 1.033,00D

DESP .C/DEP REC.E AMORTIZ. (MATRIZ) - [560]

DEP RECIACOES - [561] 0,00D 3.110,00 0,00 3.110,00D
=DESP.C/DEPREC.E AMORTIZ. (MATRIZ) 0,00 3.110,00 0,00 3.110,00D

DESP ESAS COM MULTAS - [554]

DESP ESAS COM MULTAS - [555] 0,00D 4,97 0,00 4,97D
=DESPESAS COM MULTAS 0,00 4,97 0,00 4,97D

=OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 5.933,39 0,00 5.933,39D

P RESTADORES DE SERVICOS - [692]

P RESTADORES DE SERVICOS - [693]
P ESSOA JURIDICA - [695] 0,00D 641,91 0,00 641,91D
=PRESTADORES DE SERVICOS 0,00 641,91 0,00 641,91D

=PRESTADORES DE SERVICOS 0,00 641,91 0,00 641,91D

=T o t a l - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00D 8.975,30 0,00 8.975,30D

SANTAMO NICA INDUSTRIA E CO MERCIO LTDA (00068) ASSESSORIA CONT ABIL

Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/08/2015 Folha: 4

Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual

DESP ESAS FINANCEIRAS - [729]

DESP ESAS FINANCEIRAS - [730]
DESP ESAS FINANCEIRAS DIVERSAS - [731]
DESP ESAS BANCARIAS - [735] 0,00D 419,42 0,00 419,42D
DESP ESAS COM IOF/CP MF/IR - [736] 0,00D 9,32 0,00 9,32D
DESP ESAS COM JUROS - [732] 0,00D 659,96 0,00 659,96D
=DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS 0,00 1.088,70 0,00 1.088,70D

=DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 1.088,70 0,00 1.088,70D

=T o t a l - DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 1.088,70 0,00 1.088,70D

=T o t a l - DESPESAS 0,00D 10.064,00 0,00 10.064,00D

Análise do Balancete ==============================================================================

Ativo ----------------> 34.186,96D Passivo -------------> 41.408,51C
Despesa -------------> 10.064,00D Receita -------------> 2.842,45C
------------------------> 0,00D
=====================> 44.250,96D =====================> 44.250,96C
Prejuízo ===============> 7.221,55
=============================================================================================
Valores do Período ===============================================================================
Receita ------------------> 2.842,45C
Despesa/Custo -------> 10.064,00D
Prejuízo -----------------> 7.221,55
=============================================================================================
****************************************************( XXXXX )****************************************************