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ATIVO PASSIVO
EXERCÍCIO/2008 EXERCÍCIO/2008
R$ R$
CIRCULANTE..................................................................................................................................................
131.090.036,20 CIRCULANTE.................................................................................................................................
61.664.645,38
DISPONÍVEL.......................................................................................................................
59.054.922,57 DEPÓSITOS.............................................................................................................................
11.685.058,54
MOEDA NACIONAL....................................................................................................................................
57.350.661,40 CONSIGNAÇÕES.......................................................................................................
4.370.037,45
Aplicações Financeiras........................................................................................................
12.396.104,41 Tesouro Nacional Estadual e Municipal..............................................................
9.858,73
Limite de Saque com Vinculação de Pagamento....................................................................................
44.954.556,99 Plano de Previdência e Assistência Médica.............................................................................
4.360.178,72
MOEDA ESTRANGEIRA............................................................................................................
1.704.261,17 Diversos Consignatários.................................................................................
0,00
Bancos Conta Movimento..........................................................................................
1.704.261,17 RECURSOS DA UNIÃO........................................................................................
7.311.281,85
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS.....................................................................................
3.739,24
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO.................................................................................................................
30.082.863,74
CRÉDITOS A RECEBER................................................................................................................
6.813.738,92 OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO................................................................................. 37.918.226,55
Devedores por Fornecimento - Faturados.................................................................................................................................
2.130.252,17 OBRIGAÇÕES A PAGAR........................................................................................................
37.378.007,37
Créditos Tributários..................................................................................................
1.189.874,95 Fornecedores.....................................................................................................................
26.318.723,52
Recursos Especiais a Receber.....................................................................................
2.853.158,18 Pessoal a Pagar..................................................................................................
4.250.777,80
Créditos Diversos a Receber............................................................................................................................................
640.453,62 Encargos Sociais a Recolher.............................................................................
6.661.798,51
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES.....................................................................................................................................
1.622.511,63 Obrigações Tributárias........................................................................................................
582,92
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.................................................................................. 21.646.613,19 Recursos Especiais a Liberar.....................................................................
79.609,16
Adiantamentos a Prestadores de Serviços.......................................................................................................................................
261.444,96 Débitos Diversos a Pagar ....................................................................................
66.515,46
Adiantamentos a Pessoal................................................................................................................................
20.745.033,97 ADIANTAMENTOS RECEBIDOS..................................................................... 487.597,01
Adiantamentos a Unidades e Entidades...........................................................................................................
619.559,82 Adiantamentos de Clientes.............................................................................................
487.597,01
Adiantamentos - Suprimento de Fundos.............................................................................................
20.574,44 VALORES EM TRÂNSITO EXIGÍVEIS.......................................................... 38.872,18
OUTRAS OBRIGAÇÕES...........................................................................................................
13.749,99
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO................................................................... 29.930.192,99
Estoques.......................................................................................................................................................
29.535.723,77 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO......................................................... 12.061.360,29
Títulos e Valores.....................................................................................................................................
394.358,82 Valores Diferidos......................................................................................................
12.061.360,29
Materiais em Trânsito.............................................................................................................................
110,40
DEPRECIAÇÕES...............................................................................................................................................
-431.880.432,57
BENS INTANGÍVEIS............................................................................................................................................
385.313,97
TOTAL DO ATIVO..........................................................................................................................................
614.604.571,15 TOTAL DO PASSIVO...................................................................................................
614.604.571,15
SILVIO CRESTANA JOSÉ GERALDO EUGENIO DE FRANÇA TATIANA DEANE DE ABREU SA KEPLER EUCLIDES FILHO
Diretor-Presidente Diretor Diretora Diretor
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