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Recibo do Pagador
MC3 Marilia Gestão de Condominios LTda 03/2024
Unidade
CONDOMINIO RESIDENCIAL SAINT JEAN (03.819.041/0001-00) RUA ORLANDO 308
RIGHETTI, 227 FRAGATA - MARILIA SP 17519230
____________________________________________________________________ MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE
Composição da cobrança MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE 64,90
COBRANÇA TÍTULO
Taxa de Condomínio 210,09 COBRANÇA DE TITULO 63,80
Fundo de Reserva 21,00 ENCARGOS DE IRRF
TAG Uma unidade 20,00 ENCARGOS DE IRRF 4,54
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
____________________________________________________________________ ADMINISTRAÇÃO
QUALQUER NECESSIDADE FAVOR ENTRAR EM CONTATO COM A IF3: MC3 GESTAO DE CONDOMINIOS LTDA. FATURA-9408 515,86
TEL: (14) 3413-2127 WHATSAPP: (14) 99710-6374 IMPRESSOS
E-MAIL: ATENDIMENTO01@IF3MARILIA.COM.BR IF3 MARILIA GESTAO DE CONDOMINIOS LTDA 93,60
____________________________________________________________________ MC3 GESTAO DE CONDOMINIOS LTDA 17,40
RECEITAS RESUMIDAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024 ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA
-------------------------------------------------------------------- IF3 MARILIA GESTAO DE CONDOMINIOS LTDA 2,35
TAXA DE CONDOMÍNIO 5.957,98 IF3 MARILIA GESTAO DE CONDOMINIOS LTDA VICENTE 2,45
FUNDO DE RESERVA 595,79 FERREIRA
ACORDO 1.567,23 MC3 GESTAO DE CONDOMINIOS LTDA VICENTE FERREIRA 7,35
JUROS 141,87 INVESTIMENTOS COM TAXA EXTRA
MULTA 43,13 ADEQUAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS
CORREÇÃO MONETARIA 16,98 LUAN MIAYAMAE DA SILVA NF-12 620,00
CAPITALIZ. REND. JR 18,53 --------------------------------------------------------------------
CAPITALIZ. REND. CM 1,63 TOTAL DE DESPESAS 6.712,80
TOTAL DAS RECEITAS 8.343,14 ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ RESUMO FINANCEIRO DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS ANALÍTICO ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024
DESPESAS VALOR CONTAS BANCÁRIAS
-------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------
DESPESA COM PESSOAL PRÓPRIO CONTA PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DE SINDICO --------------------------------------------------------------------
ADELCIO DELGADO ALVARES 242,99 SALDO ANTERIOR 4.023,26
DESPESAS COM PESSOAL TERCEIRIZADO CRÉDITOS* 8.942,98
TERCEIRIZAÇÃO DÉBITOS* 7.304,05
MELQUI EMPREENDIMENTOS PREDIAIS LTDA EPP NF-1040 1.464,14 --------------------------------------------------------------------
ISSQN RETENÇÃO SOB NF SALDO FINAL 5.662,19
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA 100,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA 8,47 FUNDO DE RESERVA - CDI
PIS-COFINS-CSLL COD 5952 RETENÇÃO SOB NF --------------------------------------------------------------------
MINISTÉRIO DA RECEITA FEDERAL 81,89 SALDO ANTERIOR 30.599,78
DARF DCTFWEB- RETENÇÃO SOB NF CRÉDITOS* 595,79
MINISTÉRIO DA RECEITA FEDERAL 249,73 DÉBITOS* 0,00
TARIFAS PÚBLICAS --------------------------------------------------------------------
AGUA SALDO FINAL 31.195,57
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA 1.212,98
ENERGIA AVCB INTEGRADA
0001/0000515-5
CPFL 285,43 --------------------------------------------------------------------
INTERNET SALDO ANTERIOR 3.703,69
CLARO 110,00 CRÉDITOS* 20,16
GAS DÉBITOS* 624,54
001/00345713384-1
MARIGAS LTDA NF-65157 720,00 --------------------------------------------------------------------
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SALDO FINAL 3.099,31
CAIXA D ÁGUA
10/03/2024
PAULO ALVES MARTINS NF-34 500,00 TOTAL DAS CONTAS BANCÁRIAS
SEGURO --------------------------------------------------------------------
TOKIO MARINE SEGURADORA PARC. 4 DE 6 334,07 SALDO ANTERIOR 38.326,73
251,09
MATERIAL HIDRÁULICO CRÉDITOS* 9.558,93
HIDRAULICA HPM COMERCIAL LTDA NF-386322 9,90 DÉBITOS* 7.928,59
DESPESAS BANCÁRIAS --------------------------------------------------------------------
N. Doc
Elaine Cristina Fuji (***652028**) 770579
001 R$ 10/03/2024
Após vencimento: Multa 2,00%= R$5,02 Juros 0,033% a.d.= R$0,08/dia
251,09
00000000 0001
Remetente
MC3 Marilia Gestão de Condominios LTda
Rua Carlos Artencio 88
www.grupomc3.com.br