PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

ASP Newpred - Teresina (02.873.515/0001-21)

109 20/11/2023 111797661 20/11/2023

Recanto das Palmeiras - Balancete Ref. 10/2023

- Receitas 629,58 - Despesa com Pessoal 28.963,65 ATENÇÃO!

Outras Receitas 629,58 Salários 19.588,58
- Receitas Operacionais 139.044,24 Férias 2.807,42 Em 05/02/2024 a unidade
Taxa de Condomínio 87.511,62 Ajuda de Custo Comb. Transporte 1.550,00 possui 1 boleto em aberto.
Taxa Extra 41.486,84 Seguro de Vida 552,43
Taxa de Gás 10.045,78 Prest. Serv. de Zeladoria e Portaria 3.106,12 Acesso o site ou entre em
- Receitas Financeiras 21,45 Desp. c/ Lanches 963,10
Rendimentos 21,45 Pensão Alimentícia 396,00 contato.
- Transferências 128.673,36 - Despesa com Impostos 12.196,41
Transferências entre contas 128.673,36 INSS 8.867,14
Total 139.695,27 FGTS 1.805,82
PIS 213,91
Contribuição Sindical 501,60
Parcelamentos 645,19
Retenção de PIS/COFINS/CSLL 162,75
- Despesas Administrativas 27.752,92
Energia Elétrica 11.554,14
Água e Esgoto 5.369,24
Taxa de administração 5.853,44
Indenizações 900,00
Garantia de Taxa Extra 3.073,10
Despesa c/ Aluguéis 955,00
Pulseiras de Identificação 48,00
- Despesa com Aquisições 10.098,99
Móveis e Utensílios 2.553,31
Material de Limpeza e Conservação 1.135,90
Mat.de Escritório e Expediente 585,34
Mat.Elétricos e Acessórios 305,70
Mat. p/ Construção, Conserto e Reparo 1.563,90
Peças e Acessorios 657,34
Confecção de Faixas e Placas 1.000,00
Aquisição de Eletroeletrônicos 198,00
Aquisição de Brinquedos 324,00
Compra de Toldos 1.775,50
- Despesa com Serviços 38.951,65
Laudos Técnicos 287,91
Serviço de Pinturas 38.413,74
Apresentação artística 250,00
- Despesas Com Manutenções 12.089,56
Elevador 3.474,59
Jardinagem 1.040,00
Manutenção de Máquinas e Equip. 450,00
Manutenção de Piscina 1.500,00 www.classecon.com.br
Manutenção do Portão 374,97
Manutenção de Móveis e Utensilios 5.250,00
- Despesas Financeiras 918,82
Despesas Bancárias 64,00
Tarifas e Boletos 850,00
IR s/ Poupança 4,82
- Transferências 128.673,36
Transferências entre contas 128.673,36
Total 130.972,00
Conta Sl Anterior Entradas Saidas Sl Atual
Repasse 0,00 139.044,24 139.044,24 0,00
Fundo de Caixa 58,28 0,00 0,00 58,28
Fundo de Caixa 207,00 0,00 0,00 207,00
Conta Corrente 73.263,19 129.302,94 120.596,30 81.969,83 15/12/2023
Fundo de Caixa 51.204,70 0,00 0,00 51.204,70
Fundo de Caixa 306,72 0,00 0,00 306,72
Conta Poupança 3.500,71 21,45 4,82 3.517,34
Fundo de Caixa 877,80 0,00 0,00 877,80
Fundo de Caixa
Totais
0,00
129.418,40
0,00
268.368,63
0,00 0,00
259.645,36 138.141,67
3311 / 18960-3

109/27934726-1

0,00
Composição da Arrecadação
G - Taxa de Condominio (12/2023) 314,79

Laís Bringel Santos

Referente à unidade: 4-106

341-7 34191.09271 93472.613319 11896.030001 7 95650000031479

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO 15/12/2023
ASP Newpred - Teresina (02.873.515/0001-21) 3311 / 18960-3

20/11/2023 111797661 N 20/11/2023 109/27934726-1

109 Real 0,00

Taxa condominial de 01/12/2023 a 31/12/2023

Referente à unidade: 4-106
Após 15/12/2023 - multa de R$ 6,30 (2,00%).
Após 15/12/2023 - juros de 1,00% a.m pro rata (R$ 0,10).
Após 30 dias de atraso - cobrar 10,00% Despesas de Cobrança

APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO, NÃO RECEBER

Laís Bringel Santos

Rua Antonio Noronha, 125 - Centro
Vitorino Freire - MA - CEP: 65.320-000
605.593.543-04