INFORMAÇÃO INTERNA

Projeção de Custos: Passinho Feliz ano 2023

Ciclo Acumulado
Pessoal Salários 2.334.144,37
Benefícios 346.238,62
Encargos 1.177.701,15
Total Pessoal 3.858.084,13

2 Materiais BENS DE VALORES IRRELEVANTES 4.183,54

MATERIAIS DE ESCRITÓRIO 736,02
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA 7.042,85
MATERIAIS DE USO PEDAGÓGICO 1.289,54
MATERIAIS ESPORTIVOS 1.840,34
MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS 26.238,16
Total de Materiais 41.330,45

3 Gerais ALUGUEL DE BENS MÓVEIS 7.646,55

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 22.687,56
CORREIOS E MALOTES 36,97
DEPRECIAÇÕES 42.734,62
GRATIFICAÇÕES 5.189,95
MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES 28.107,62
MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS MÓVEIS 1.943,15
PROPAGANDA E PUBLICIDADE 12.415,56
SEGUROS 21.009,98
SERVIÇOS ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 113.535,48
SERVIÇOS CARTORIAIS 31,51
SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA 4.427,58
SERVIÇOS DE ASSESSORIA INFORMÁTICA 18.063,18
SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA 37.702,27
SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA 28.425,08
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE 3.669,08
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 13.108,37
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMOVEIS 45.985,37
SERVIÇOS DE MEDICINA OCUPACIONAL 5.107,26
SERVIÇOS DE SEGURANÇA 6.722,24
Total de Serviços e Gerais 418.549,39

4 Indiretos ENERGIA ELÉTRICA 41.728,22

ÁGUA E ESGOTO 57.879,24
IPTU 116.642,42
JUROS PASSIVOS 8.894,70
MULTAS SOBRE IMPOSTOS E PARCELAMENTOS 33,13
TARIFAS BANCÁRIAS 12.265,78
TELEFONE/ INTERNET/TV 22.333,34
IMPOSTO ISS (2%) 86.236,88
Ciclo Acumulado
Total Indiretos 346.013,70

Total dos Custos e Despesas Operacionais 4.663.977,68

Alunos 294

Pagantes 281

Bolsistas 13

Anuidades - R$ 16.597,79

Custo das Parcelas - R$ 1.276,75

Obs.: Nesta planilha de custos não são considerados os descontos e inadimplência

 COLÉGIO PASSINHO FELIZ
PLANILHA DE CUSTO PARA CÁLCULO DE ANUIDADES ESCOLARES

PLANILHA DE CUSTOS
COMPONENTES DE CUSTOS E DESPESAS ANO DE APLICAÇÃO 2023 - (VALOR EM REAL)

1.0 Pessoal 3.834.552,80

1.1 Pessoal 2.334.144,37
1.2 Encargos Sociais 1.500.408,43
2.0 Despesas Gerais e Administrativas 805.893,55
2.1 Despesas com Material 41.330,45
2.2 Conservação e Manutenção 89.144,51
2.3 Serviços de Terceiros (*) 230.099,25
2.4 Serviços Públicos 121.940,80
2.5 Impostos Sobre Serviços (ISS) (**) 86.236,88
2.6 Outras Despesas Tributárias 116.642,42
2.7 Aluguéis 7.646,55
2.8 Depreciação 42.734,62
2.9 Outras Despesas 70.118,07
3.0 Sub-Total - (1 + 2) 4.640.446,34
4.0 Pró-Labore -
5.0 Valor Locativo -
6.0 Sub-Total - (4 + 5) 4.640.446,34
7.0 Contribuições Sociais 23.531,34
7.1 PIS/PASEP 23.531,34
7.2 COFINS (3%) -
8.0 Total Geral - (3 + 6 +7) 4.663.977,68
Número de alunos pagantes 281
Número de alunos não pagantes 13

Valor da última mensalidade do ano-base R$ _____________________

Valor da mensalidade após o reajuste proposto R$ _____________________, em

_____/_____/20___.

Local: _______________________________________________________

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