BOLETO: 5194278, MAIO / 2023

FUSION HOME | (13) 97408-6135 JOSE ARCLEIDE DE AMORIM MAGALHAES -

114.437.075-20, 71 BLOCO B
22.048.659/0001-50 | Emitido por Partner Bank Pagamentos S/A - Gerado em 05/05/2023 18:34:37
28.979.546/0001-55 - SANTOS, SAO PAULO

RECEITAS REFERENTE À ABRIL / 2023 DESPESAS REFERENTE À ABRIL / 2023

SALÁRIO 11.053,58
QUOTAS CONDOMINIAIS DO MÊS 91.305,26
VALE ALIMENTAÇÃO 2.335,54
QUOTAS CONDOMINIAIS ATRASADAS 8.687,45
VALE TRANSPORTE 724,50
SALÃO DE FESTAS 1.302,00
INCLUSÃO SOCIAL 226,20
CHURRASQUEIRA 390,60
SERVIÇO TERCEIRIZADO 6.219,28
FUNDO DE RESERVA 8.869,77
SEGURO FUNCIONÁRIOS 52,32
RENDIMENTOS 3,63
PLANO DE SAÚDE 1.273,86
PORTÃO GARAGEM 450,00
VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL 1.034,67
ÁGUA E ESGOTO 22.064,44
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL/NEGOCIAL 226,20
ENERGIA ELÉTRICA 11.201,47
PORTARIA E LIMPEZA 18.600,86
GÁS 22.888,75
HONORÁRIOS ADMINISTRATIVOS 3.240,57
CONTROLE DE ACESSO 55,00
DESPESAS COM BOLETOS 849,07
TOTAL RECEITAS R$167.218,37
DESPESAS BANCARIAS BOLETOS 928,58
DESPESAS BANCARIAS MANUTENÇÃO CONTA 240,65
INTERNET E TELEFONE 234,32
SINDICO PROFISSIONAL 4.731,58
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS 2.266,39
CERTIFICAÇÃO DIGITAL 133,28
PPRA - PREVENÇÃO RISCOS AMBIENTAIS 252,04
CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA 696,84
SISTEMA DE PONTO 53,81
AUDITORIA PERMANENTE 598,80
PORTÃO ENTRADA 147,00
ELEVADOR 6.833,90
SISTEMA CONTRA INCÊNDIO 903,63
SISTEMA HIDRÁULICO 524,87
GARAGENS 1.448,00
DEDETIZAÇÃO 244,82
LIMPEZA CAIXAS DE GORDURA 1.140,00
JARDINAGEM 1.419,33
ACADEMIA 965,00
GERADOR 734,80
PISCINA 576,00
REPARO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.089,00
SISTEMA DE MONITORAMENTO ÁGUA 450,00
SISTEMA DE MANUTENÇÃO 510,00
DANO AP 56 A 909,97
DESENTUPIMENTO PRUMADA ESGOTO FINAL 6 A 1.200,47
INSS 9.348,74
FGTS 1.447,40
PIS 180,93
DARF 1.548,51
ISS 2.012,06
IRRF 456,71
ÁGUA E ESGOTO 26.352,17
ENERGIA ELÉTRICA 13.148,86
GÁS 22.784,36
BICICLETÁRIO 2.448,80
LAVAGEM E PINTURA - FACHADA 5.838,00
ACESSÓRIOS 239,80
LIMPEZA 1.495,70
ELETRICO 686,98
PREDIAL 155,00
PISCINA 1.450,00
BANHEIROS 867,00
TINTAS E SIMILARES 833,00
RÁDIOS DE COMUNICAÇÃO 550,68
LEITURA E RELATÓRIO GÁS 830,64
TOTAL DESPESAS R$167.745,07

TOTAL GERAL -R$526,70

TOTAL INADIMPLÊNCIA DA UNIDADE ATÉ 04/05/2023 R$ 0,00

TOTAL INADIMPLÊNCIA DE FUSION HOME ATÉ 04/05/2023 R$ 309.707,02
* Valores sem juros, multa e demais encargos adicionados - consulte débito atualizado

Banco Recibo do Pagador

 237-2 23791.24601 90000.519422 78005.501008 4 93460000114188

Beneficiário:
CONDOMINIO FUSION HOME OFFICE - 22048659000150 | Emitido Agência/Código do Beneficiário Vencimento
por Partner Bank Pagamentos S/A - 28.979.546/0001-55 1246-7/55010-8 10/05/2023
Endereço: RUA EMILIO RIBAS 94, 11015-070
Pagador
Nº Documento Nosso Número
JOSE ARCLEIDE DE AMORIM MAGALHAES - 114.437.075-20, 71
9/5194278 09/00/005194278-P
BLOCO B
Espécie Moeda Parcela Qtde Moeda (x)Valor (-)Descontos/Abatim. (=)Valor Documento
R$ R$1.141,88
(+)Outros Acréscimos (=)Valor Cobrado
Demonstrativo

COBRANCA REFERENTE AO MES DE MAIO, 2023 (Valor total: R$1.141,88)

COBRAR MULTA DE 2,00% PELO ATRASO (R$22,83) MAIS JUROS DE 1,00% AO MES (R$0,39 POR DIA)

ORCAMENTO CONDOMINIAL MAIO 2023 (R$509,81)

FUNDO DE RESERVA (R$50,98)
CONSUMO ANTERIOR 638,49000 M, ATUAL 653,75000 M, CONSUMIDO 15,26000 M
COBRANCA REFERENTE CONSUMO DE AGUA NO PERIODO DE 15/03 A 15/04/2023 (R$113,41)
RATEIO ENERGIA ELETRICA BASE R$ 13.148,86 (R$69,57)
COBRANCA REFERENTE A CONSUMO DE GAS NAO MEDIDO - 158 M EM 10 PARCELAS (PARCELA 8) 8/10 (R$128,90)
CONSUMO ANTERIOR 450,00000 M, ATUAL 480,00000 M, CONSUMIDO 30,00000 M
COBRANCA REFERENTE CONSUMO DE GAS NO PERIODO DE 27/02 A 30/03/2023 (R$269,21)

Banco
237-2 23791.24601 90000.519422 78005.501008 4 93460000114188
Local de pagamento Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO 10/05/2023
Beneficiário:
CONDOMINIO FUSION HOME OFFICE - 22048659000150 | Emitido por Partner Bank Pagamentos S/A - Agência/Código do Beneficiário
28.979.546/0001-55 1246-7/55010-8
Endereço: RUA EMILIO RIBAS 94, 11015-070
Data Documento Nº Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
01/05/2023 9/5194278 DM N 05/05/2023 09/00/005194278-P
Uso do Banco Carteira Espécie Qtde Moeda (x)Valor (=)Valor Documento
9 R$ R$1.141,88
(-) Descontos

(-) Outras
Deduções/Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
COBRANCA REFERENTE AO MES DE MAIO, 2023 (Valor total: R$1.141,88) (+)Mora/Multa/Juros
COBRAR MULTA DE 2,00% PELO ATRASO (R$22,83) MAIS JUROS DE 1,00% AO MES (R$0,39 POR
DIA)
(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Pagador
JOSE ARCLEIDE DE AMORIM MAGALHAES - 114.437.075-20, 71 BLOCO B
RUA JOSE PAULINO DA SILVA 805
P.BOA VISTA - VARGINHA
CEP: 37030-190 - MINAS GERAIS
Sacador/Avalista Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO