Balanço PDF

Amazonas, Terça-feira, 11 De Abril De 2023 - Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas - Ano: XIV / Número: 3340
Prefeito Municipal
Antônia Rodrigues Da Silva
Secretária Municipal de Educação
Publicado por:
Alexandre Davila Costa
Código Identificador: ABJM6SGPL
ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE HUMAITÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITÁ

ANEXOS PREFEITURA
AMAZONAS Exercício de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITA PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15
Administração Direta, Indireta e Fundacional Página: 1/2
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
Exercício Atual Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 239.099.556,73 181.314.402,12
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 53.481.996,79 5.022.726,65
IMPOSTOS 49.957.134,53 2.223.550,85
TAXAS 3.524.862,26 2.815.110,17
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0,00 -15.934,37
CONTRIBUIÇÕES 8.448.089,37 8.724.592,78
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 8.448.089,37 8.724.592,78
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS 2.954.183,41 2.741.689,71
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2.954.183,41 2.741.689,71
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 3.768.015,54 124.219,08
JUROS E ENCARGOS DE MORA 21.448,74 9.261,79
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 3.746.566,80 114.957,29
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 170.327.050,59 164.475.962,50
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 30.471.845,18 14.001.986,33
https://diariomunicipalaam.org.br
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 79.589.198,99 104.517.636,14

TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS 60.266.006,42 45.956.340,03
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 0,00 4.903,29
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 0,00 4.903,29
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 120.221,03 220.308,11
VARIAÇÃO PATRIMONIALAUMENTATIVA A CLASSIFICAR 98.938,65 200.392,11
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 21.282,38 19.916,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 203.109.626,92 221.747.326,44
PESSOAL E ENCARGOS 112.359.471,43 85.652.288,36
REMUNERAÇÃO A PESSOAL 107.496.223,94 80.517.767,51
ENCARGOS PATRONAIS 4.863.247,49 5.134.520,85
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 3.348.967,38 2.748.381,50
APOSENTADORIAS E REFORMAS 2.688.059,19 1.933.031,26
PENSÕES 322.608,19 298.241,54
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 338.300,00 517.108,70
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 27.105.321,23 20.480.773,87
USO DE MATERIAL DE CONSUMO 12.808.635,54 12.896.629,93
SERVIÇOS 11.381.765,57 6.666.736,01
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 2.914.920,12 917.407,93
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 58.337,76 242.720,58
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS 674,10 0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 56.831.223,02 50.311.382,44
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 0,00 135.400,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA 43.745.738,13 33.328.546,70
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 2.738.766,66 8.039,51
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS 1.000.000,00 0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 4.575,42 0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS 1.734.191,24 8.039,51
TRIBUTÁRIAS 646.257,06 561.823,02
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 4.770,65 7.479,17

CONTRIBUIÇÕES 641.486,41 554.343,85
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 21.282,38 61.741.917,16
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES 0,00 61.722.001,16
FONTE:
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 21.282,38 19.916,00
Resultado Patrimonial do Período 35.989.929,81 -40.432.924,32
HUMAITA, 31/12/2022
José Cidenei Lobo do Nascimento Ana Cristina Silva de Melo Dilson Marcos Kowalski
Prefeito Municipal de Humaitá Secretária Municipal de Planejamento e A Contador - CRC/UF n° AM-012541/0
FONTE:
Publicado por:
Manoel Davi da Silva
Código Identificador: Q8UOEX99D

ANEXOS PREFEITURA
AMAZONAS Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITA Exercício 2022
Anexo 14 - Balanço Patrimonial Período: Janeiro à Dezembro
Administração Direta, Indireta e Fundacional Página: 1
ATIVO Exercício Atual Exercício Anterior PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE 75.317.239,77 72.959.250,93 PASSIVO CIRCULANTE 10.702.047,18 12.148.377,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 62.981.942,15 62.635.391,99 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, 3.377.944,39 5.303.630,90
PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR
CRÉDITOS A CURTO PRAZO 778,22 778,22 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO 568.091,11 300.978,86
PRAZO
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO
11.879.199,50 10.273.534,16 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 33.279,06 33.279,06
PRAZO
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES 265.219,69 49.546,56 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 6.722.732,62 6.510.488,89
TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO
ESTOQUES 190.100,21 0,00 PASSIVO NAO-CIRCULANTE 137.737.566,63 136.084.917,89
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,
ATIVO NÃO CIRCULANTE 162.486.030,18 128.647.771,00 3.118.413,69 1.465.764,95
PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 65.801.530,13 57.254.169,48 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO 29.819,44 29.819,44
IMOBILIZADO 96.684.500,05 71.393.601,52 PROVISÕES A LONGO PRAZO 134.589.333,50 134.589.333,50
TOTAL DO PASSIVO 148.439.613,81 148.233.295,60
PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Atual Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS 89.356.682,36 53.366.752,55
RESULTADO DO EXERCÍCIO 35.989.929,81 -40.432.924,32
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 53.366.752,55 93.799.676,87
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 89.356.682,36 53.366.752,55
TOTAL 237.803.269,95 201.607.021,93 TOTAL 237.803.269,95 201.607.021,93
ATIVO FINANCEIRO 63.329.671,67 62.757.062,10 PASSIVO FINANCEIRO 46.294.287,48 27.943.898,75
ATIVO PERMANENTE 174.473.598,28 138.849.959,83 PASSIVO PERMANENTE 141.128.192,00 141.400.950,10
SALDO PATRIMONIAL 50.380.790,47 32.262.173,08
COMPENSAÇÕES
Saldo dos Atos Potenciais Ativos Exercício Atual Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Passivos Exercício Atual Exercício Anterior
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 5.473.776,21 5.473.776,21
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 155.802.299,21 141.519.778,66
EXECUÇÃOCONGÊNERESDE DIREITOS 5.473.776,21 5.473.776,21 EXECUÇÃOCONGÊNERESDE OBRIGAÇÕES 454.000,00 454.000,00
CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 155.348.299,21 141.065.778,66
TOTAL 5.473.776,21 5.473.776,21 TOTAL 155.802.299,21 141.519.778,66
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
DESTINAÇÃO DE RECURSOS EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA -60.699.515,20 -58.052.562,54
VINCULADA 77.734.899,39 92.865.725,89
0001 - RECURSOS DO TESOURO - FPM -17.568,52 -17.568,52
0002 - PAB FIXO 365.943,82 365.943,82
0003 - FUNDO ESPECIAL -3.923,42 -3.923,42

0004 - ICMS/EXPORTAÇÃO 27.528,50 30.678,55
0006 - VIGILANCIA EM SAÚDE -221.066,45 -221.066,45
0007 - CARENCIAS NUTRICIONAIS -607.596,89 -607.596,89
0010 - RECURSOS ORDINARIOS 63.822.666,50 72.603.978,84
0021 - MPAS/PETI 160.110,58 160.110,58
FONTE:
0026 - M. DEFESA/PROG CALHA NORTE -250.630,30 -250.630,30
0027 - FAMARCIA BASICA 278.180,55 219.876,93
0028 - PDDE -11.279,32 543,00
0049 - FEX 54.334,00 54.334,00
0050 - SAAE -322.049,29 -326.292,87
0051 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP) -2.467.419,29 -2.467.419,29
0063 - FNS -14.521,08 -14.521,08
0067 - SALARIO EDUCAÇÃO 317.323,48 229.799,09
0068 - INCENTIVO REETRUTURAÇÃO DA VIG. EM SAÚDE -22.638,30 -22.638,30
0079 - SCFV -138.685,50 -138.685,50
0085 - NASF 85.431,88 85.431,88
0089 - TETO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -3.304.421,25 -3.304.421,25
0091 - NASF -72.346,29 -72.346,29
0092 - REQUALIFICAÇÃO/AMPLIAÇÃO UBS 1.060.800,00 1.060.800,00
0093 - AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI -32.581,58 -32.581,58
0094 - PMAQ 236.832,45 236.832,45
0095 - LABORATORIO PROTESE -14.666,59 -14.666,59
0096 - SAUDE FAMILIAS POP RIBEIRINHA 1.503.056,76 1.503.056,76
0097 - GERENCIAMENTO DE RISCO VS 20.775,17 20.775,17
0098 - GERENCIAMENTO DE RISCO E SERVIÇO 26.694,31 26.694,31

0102 - RECURSO ORDINARIO DESTINADO A SAUDE -7.171.355,44 -7.171.355,44
0106 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 9.649.454,05 9.649.454,05
0114 - ECD 923.798,51 923.798,51
0127 - PROMOÇÃO DA SAUDE PFVPS 584.860,40 584.860,40
0128 - FARMACIA POPULAR 94.821,60 94.821,60
0129 - CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO -36.487,39 -36.487,39
0131 - ENDEMIAS -1.115.878,81 -1.115.878,81
0132 - BRASIL SEM MISERIA 80.398,74 80.398,74
0133 - REDE SAUDE MENTAL 236.067,08 236.067,08
0134 - INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA -266.532,30 -266.532,30
0135 - EQUIPE VOLANTE 36.489,56 36.489,56
0137 - IGD/SUAS 86.773,01 86.773,01
0138 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ -105.146,64 -105.146,64
0173 - CORRENTES/CAPITAL -16.547,12 -16.547,12
0175 - PSVISA -489.027,69 -489.027,69
0176 - INCENTIVO CONROLE DA MALÁRIA -61.718,28 -61.718,28
0177 - INCENTIVO CONTROLE DA DENGUE -86.558,36 -86.558,36
FONTE:

0182 - complementacao VAAF 30% 1.588.702,01 -2.324.277,25
0183 - complementacao VAAF 70% -3.048.408,11 743.810,86
0184 - complementacao VAAT 50% -1.209.075,68 0,00
0185 - complementacao VAAT 15% 411.445,72 397.038,74
0186 - complementacao VAAT 35% 1.194.668,70 0,00
0224 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS(NÃO RELACIONADOS À EDUC. /SAÚDE) -14.629.647,47 -14.629.647,47
0273 - CONVENIOS -5.217.145,48 -5.217.145,48

0275 - MAC ESTADUAL ( Complementação) -1.256.997,23 -1.256.997,23
0391 - Complementação da União - Fundeb 60% 1.335.808,24 1.335.808,24
0614 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS -931.063,13 4.032.595,45
100010 - HANSENIASE -14.271,00 -14.271,00
100101 - RECURSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MDE 9.302.049,29 9.302.049,29
100102 - SUS RECURSOS DESTINADOS A ACOES E SERVIÇOS DE SAUDE 0,00 0,00
100110 - FUNDEB 40% 3.818.157,18 3.818.157,18
100111 - FUNDEB 60% 20.936.557,93 20.936.557,93
100140 - FUNDEB 30% 3.195.823,14 1.102.257,59
100174 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA COSIP -157.021,76 555.509,36
100183 - FUNDEB 70% -2.554.352,51 468.397,01
1047 - FNDE/PNATE 73.923,77 73.923,77
1051 - PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL 4.170,37 4.170,37
1053 - FNDE - PNAE CRECHE 11.529,91 11.529,91
TOTAL 17.035.384,19 34.813.163,35
HUMAITA, 31/12/2022
FONTE:
Publicado por:
Código Identificador: 6SXSOQHAC

ANEXOS PREFEITURA
AMAZONAS EXERCÍCIO:2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITA PERÍODO (MÊS): Janeiro Á Dezembro
BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 DATA DE EMISSÃO:31/12/2022
Administração Direta, Indireta e Fundacional PAGINA:1
INGRESSOS DISPÊNDIOS
ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I) 218.379.322,36 163.886.676,81 Despesas Orçamentária (VII) 235.214.380,83 150.913.870,85
Ordinária 135.876.216,19 102.698.479,46 Ordinária 145.588.665,43 94.911.917,68
Vinculada 82.503.106,17 61.188.197,35 Vinculada 89.625.715,40 56.001.953,17
complementacao VAAF 30% 4.108.323,49 7.766.229,60 complementacao VAAF 30% 195.344,23 10.090.506,85
complementacao VAAF 70% 9.586.088,09 3.328.384,15 complementacao VAAF 70% 13.378.307,06 2.584.573,29
complementacao VAAT 15% 1.540.341,99 1.663.499,71 complementacao VAAT 15% 1.525.935,01 1.156.361,05
complementacao VAAT 50% 5.134.473,32 0,00 complementacao VAAT 50% 6.343.549,00 0,00
FAMARCIA BASICA 386.638,24 366.561,50 FAMARCIA BASICA 328.334,62 218.532,62
FUNDEB 30% 11.210.891,85 9.534.618,75 FUNDEB 30% 9.117.326,30 8.432.361,16
FUNDEB 70% 25.411.853,69 22.074.308,76 FUNDEB 70% 28.434.603,21 21.605.911,75
ILUMINAÇÃO PÚBLICA COSIP 2.922.511,89 1.998.156,65 ILUMINAÇÃO PÚBLICA COSIP 3.635.043,01 1.442.647,29
SAAE 1.889.432,82 1.790.278,40 SAAE 2.585.732,29 2.184.419,83
SAUDE FAMILIAS POP RIBEIRINHA 0,00 492.343,50 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS 21.682.078,05 6.623.139,61
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS 16.718.419,47 10.510.316,61 Transferências Financeiras Concedidas (VIII) 5.969.539,51 4.158.055,33
Transferências Financeiras Recebidas (II) 5.969.539,51 4.191.055,33 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 5.969.539,51 4.158.055,33
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 5.969.539,51 4.191.055,33 Interferências Financeiras Concedidas (IX) 1.025.857,80 1.219.916,00
Interferências Financeiras (III) 0,00 1.219.916,00 AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS 1.000.000,00 1.200.000,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS
AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E
0,00 1.200.000,00 INCORPORAÇÃO DE PASSIVO 4.575,42 0,00
APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS
DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 0,00 19.916,00 DECORRENTES DE FATOS GERADORES 21.282,38 19.916,00
DIVERSOS
Recebimentos Extraorçamentários (IV) 44.793.570,57 21.004.901,16 Pagamentos Extraorçamentários (X) 26.557.784,67 19.420.750,24
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 20.647.717,12 2.800.206,13 21.159,02 0,00
SALÁRIO FAMÍLIA PAGO
Inscrição de Restos a Pagar Processados 254.234,46 35.665,61 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 3.059.373,83 1.419.336,60
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 82.392,65 0,00 RP PROCESSADOS PAGOS 18.870,00 0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 20.711.546,72 14.937.979,17 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 92.778,93 19.916,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 0,00 56.720,10 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 20.499.302,99 14.225.456,11
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO

PRAZO 2.633.511,68 3.160.946,16 PRAZO 0,00 56.720,10
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E 16.835,42 13.383,99 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS 2.849.184,81 3.686.197,16
ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO A CURTO PRAZO
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 447.332,52 0,00 PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A 17.115,09 13.124,27
CURTO PRAZO
Saldo do Exercício Anterior (V) 62.635.391,99 48.045.435,11 Saldo para o Exercício Seguinte (XI) 63.010.261,62 62.635.391,99
APLICAÇÕES FINANCEIRAS 56.858.503,51 42.340.567,37 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 56.255.449,39 56.858.503,51
BANCO C/ MOVIMENTO 5.632.357,78 5.443.275,41 BANCO C/ MOVIMENTO 6.706.802,82 5.632.357,78
BANCOS C/ VINCULADAS 15.293,17 0,00 BANCOS C/ VINCULADAS 8.499,98 15.293,17
POUPANÇA 129.237,53 261.592,33 POUPANÇA 39.509,43 129.237,53
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V) 331.777.824,43 238.347.984,41 TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI) 331.777.824,43 238.347.984,41
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14:26:49 - admin
HUMAITA, 31/12/2022
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14:26:49 - admin
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ANEXOS PREFEITURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITA Exercício de 2022
Anexo 12 - Balanço Orçamentário Período: Janeiro à Dezembro
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS SALDO d = (c-b)
INICIAL (a) ATUALIZADA (b) REALIZADAS (c)
RECEITAS CORRENTES (I) 125.143.978,59 125.143.978,59 215.979.322,36 90.835.343,77
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 8.288.618,34 8.288.618,34 18.060.169,48 9.771.551,14
Impostos 5.789.720,47 5.789.720,47 15.137.657,59 9.347.937,12
Taxas 342.514,92 342.514,92 0,00 -342.514,92
Contribuição de Melhoria 2.156.382,95 2.156.382,95 2.922.511,89 766.128,94
Contribuições 2.268.325,70 2.268.325,70 6.392.495,07 4.124.169,37
Contribuições Sociais 2.268.325,70 2.268.325,70 6.392.495,07 4.124.169,37
Receita Patrimonial 978.607,22 978.607,22 4.916.840,65 3.938.233,43
Valores Mobiliários 978.607,22 978.607,22 4.916.840,65 3.938.233,43
Receita de Serviços 2.610.747,68 2.610.747,68 1.889.188,75 -721.558,93
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 2.610.747,68 2.610.747,68 1.884.547,75 -726.199,93
Outros Serviços 0,00 0,00 4.641,00 4.641,00
Transferências Correntes 108.464.316,80 108.464.316,80 182.895.859,27 74.431.542,47
Transferências da União e de suas Entidades 55.693.819,97 55.693.819,97 98.138.970,96 42.445.150,99
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 22.630.937,89 22.630.937,89 48.454.240,10 25.823.302,21
Transferências de Outras Instituições Públicas 30.139.558,94 30.139.558,94 36.302.648,21 6.163.089,27
Outras Receitas Correntes 42.741,30 42.741,30 0,00 -42.741,30
Demais Receitas Correntes 42.741,30 42.741,30 0,00 -42.741,30
Contribuições - Intra OFSS 2.490.621,55 2.490.621,55 1.824.769,14 -665.852,41
Contribuições Sociais - Intra OFSS 2.490.621,55 2.490.621,55 1.824.769,14 -665.852,41
RECEITAS DE CAPITAL (II) 4.530.194,44 4.530.194,44 2.400.000,00 -2.130.194,44
Transferências de Capital 4.530.194,44 4.530.194,44 2.400.000,00 -2.130.194,44
Transferências da União e de suas Entidades 2.577.774,20 2.577.774,20 1.900.000,00 -677.774,20
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 1.952.420,24 1.952.420,24 500.000,00 -1.452.420,24
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 129.674.173,03 129.674.173,03 218.379.322,36 88.705.149,33
Refinanciamento (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00

Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 129.674.173,03 129.674.173,03 218.379.322,36 88.705.149,33
Déficit (VI) - 109.358.466,71 16.835.058,47 -
TOTAL (VII) = (V + VI) 129.674.173,03 239.032.639,74 235.214.380,83 -3.818.258,91
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - 8.280.766,26 8.280.766,26 -
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - - 0,00 -
Superávit Financeiro - 8.280.766,26 8.280.766,26 -
Reabertura de Créditos Adicionais - 0,00 0,00 -
DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO DESPESAS DESPESAS LIQUIDADAS SALDO DA DOTAÇÃO (j) =

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (e) ATUALIZADA (f) EMPENHADAS (g) (h)
DESPESAS PAGAS (i)
(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII) 111.885.596,96 190.000.064,63 187.313.707,33 184.999.364,98 184.720.841,82 2.686.357,30

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 52.232.668,07 88.403.450,70 87.617.997,64 87.617.203,84 87.606.904,23 785.453,06
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 65.957,89 2.335,38 1.357,82 1.357,82 1.357,82 977,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59.586.971,00 101.594.278,55 99.694.351,87 97.380.803,32 97.112.579,77 1.899.926,68
DESPESAS DE CAPITAL (IX) 11.171.423,39 48.027.994,71 47.900.673,50 29.200.692,49 29.193.733,40 127.321,21
INVESTIMENTOS 10.346.792,53 46.020.409,74 45.893.724,16 27.193.743,15 27.186.784,06 126.685,58
AMORTIZACAO DA DIVIDA 824.630,86 2.007.584,97 2.006.949,34 2.006.949,34 2.006.949,34 635,63
Reserva de Contingência (X) 6.617.152,68 1.004.580,40 0,00 0,00 0,00 1.004.580,40
RESERVA DE CONTINGENCIA 2.063.364,05 1.004.580,40 0,00 0,00 0,00 1.004.580,40
FONTE:
DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS DESPESAS SALDO DA

DESPESAS
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS ATUALIZADA EMPENHADAS LIQUIDADAS DOTAÇÃO (j) = (f-
INICIAL (e) PAGAS (i)
(f) (g) (h) g)
4.553.788,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X) 129.674.173,03 239.032.639,74 235.214.380,83 214.200.057,47 213.914.575,22 3.818.258,91
Amortização da Dívida / Refinanciamento ( XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL COM
129.674.173,03 239.032.639,74 235.214.380,83 214.200.057,47 213.914.575,22 3.818.258,91
REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+XII)
Superávit ( XIV) 0,00
TOTAL ( XV) = ( XIII + XIV) 129.674.173,03 239.032.639,74 235.214.380,83 214.200.057,47 213.914.575,22 3.818.258,91
Reserva do RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:
INSCRITOS
EM 31 DE
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS DEZEMBRO DO LIQUIDADOS (c) PAGOS (d) CANCELADOS (e) SALDO (f) = (a+b-d-e)
ANTERIORES (a) EXERCÍCIO
ANTERIOR (b)
DESPESAS CORRENTES 2.943.799,42 1.973.349,38 2.047.798,33 2.047.298,33 86.020,71 2.783.829,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.577,52 19.822,97 19.822,97 19.822,97 0,00 9.577,52
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.934.221,90 1.953.526,41 2.027.975,36 2.027.475,36 86.020,71 2.774.252,24
DESPESAS DE CAPITAL 15.360.966,20 829.740,35 1.012.075,50 1.012.075,50 0,00 15.178.631,05
INVESTIMENTOS 15.360.573,92 829.740,35 1.012.075,50 1.012.075,50 0,00 15.178.238,77
INVERSOES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA 392,28 0,00 0,00 0,00 0,00 392,28
TOTAL 18.304.765,62 2.803.089,73 3.059.873,83 3.059.373,83 86.020,71 17.962.460,81
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:
INSCRITOS
EM 31 DE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS DEZEMBRO DO PAGOS (c) CANCELADOS (d) SALDO (e) = (a+b-c-d)
ANTERIOR (b)
DESPESAS CORRENTES 173.776,57 33.665,61 16.870,00 0,00 190.572,18

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 73.019,73 5.000,00 0,00 0,00 78.019,73
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.756,84 28.665,61 16.870,00 0,00 112.552,45
DESPESAS DE CAPITAL 120.918,46 2.000,00 2.000,00 0,00 120.918,46
INVESTIMENTOS 120.918,46 2.000,00 2.000,00 0,00 120.918,46
INVERSOES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTE:
INSCRITOS
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS EM 31 DE PAGOS (c) CANCELADOS (d) SALDO (e) = (a+b-c-d)
EM EXERCÍCIOS
LIQUIDADOS DEZEMBRO DO EXERCÍCIO
ANTERIORES (a)
ANTERIOR (b)
AMORTIZACAO DA DIVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 294.695,03 35.665,61 18.870,00 0,00 311.490,64
HUMAITA, 31/12/2022
FONTE:
Publicado por:
Código Identificador: URPELWSDF

ANEXOS FUNDO DE EDUCAÇÃO

PERÍODO (MÊS):
PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITA
Janeiro à Dezembro
Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15 Página: 1/2

Administração Direta, Indireta e Fundacional
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 239.099.556,73 181.314.402,12
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 53.481.996,79 5.022.726,65
IMPOSTOS 49.957.134,53 2.223.550,85
TAXAS 3.524.862,26 2.815.110,17
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0,00 -15.934,37
CONTRIBUIÇÕES 8.448.089,37 8.724.592,78
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 8.448.089,37 8.724.592,78
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS 2.954.183,41 2.741.689,71
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2.954.183,41 2.741.689,71
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 3.768.015,54 124.219,08
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 3.746.566,80 114.957,29
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 170.327.050,59 164.475.962,50
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS 60.266.006,42 45.956.340,03
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 0,00 4.903,29
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 0,00 4.903,29
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 120.221,03 220.308,11
VARIAÇÃO PATRIMONIALAUMENTATIVA A CLASSIFICAR 98.938,65 200.392,11
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 21.282,38 19.916,00
PESSOAL E ENCARGOS 112.359.471,43 85.652.288,36
REMUNERAÇÃO A PESSOAL 107.496.223,94 80.517.767,51
ENCARGOS PATRONAIS 4.863.247,49 5.134.520,85
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 3.348.967,38 2.748.381,50
APOSENTADORIAS E REFORMAS 2.688.059,19 1.933.031,26
PENSÕES 322.608,19 298.241,54
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 338.300,00 517.108,70

USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 27.105.321,23 20.480.773,87
USO DE MATERIAL DE CONSUMO 12.808.635,54 12.896.629,93
SERVIÇOS 11.381.765,57 6.666.736,01
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 2.914.920,12 917.407,93
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 58.337,76 242.720,58
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS 674,10 0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 56.831.223,02 50.311.382,44
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 0,00 135.400,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA 43.745.738,13 33.328.546,70
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 2.738.766,66 8.039,51
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS 1.000.000,00 0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 4.575,42 0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS 1.734.191,24 8.039,51
TRIBUTÁRIAS 646.257,06 561.823,02
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 4.770,65 7.479,17
CONTRIBUIÇÕES 641.486,41 554.343,85
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 21.282,38 61.741.917,16
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES 0,00 61.722.001,16
FONTE:
Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15 Página: 2/2
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 21.282,38 19.916,00
Resultado Patrimonial do Período 35.989.929,81 -40.432.924,32
HUMAITA, 31/12/2022
FONTE:
Publicado por:
Código Identificador: NGT56KVGV


Anexo 14 - Balanço Patrimonia Período: Janeiro à Dezembro
ATIVO Exercício Atual Exercício Anterior PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE 75.317.239,77 72.959.250,93 PASSIVO CIRCULANTE 10.702.047,18 12.148.377,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 62.981.942,15 62.635.391,99 PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS 3.377.944,39 5.303.630,90
A PAGAR
FORNECEDORES E CONTAS A
CRÉDITOS A CURTO PRAZO 778,22 778,22 PAGAR A CURTO PRAZO 568.091,11 300.978,86
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO 11.879.199,50 10.273.534,16 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO 33.279,06 33.279,06
PRAZO PRAZO
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES 265.219,69 49.546,56 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO 6.722.732,62 6.510.488,89
TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO PRAZO
ESTOQUES 190.100,21 0,00 PASSIVO NAO-CIRCULANTE 137.737.566,63 136.084.917,89
ATIVO NÃO CIRCULANTE 162.486.030,18 128.647.771,00 PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS 3.118.413,69 1.465.764,95
A PAGAR
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 65.801.530,13 57.254.169,48 29.819,44 29.819,44
PRAZO
IMOBILIZADO 96.684.500,05 71.393.601,52 PROVISÕES A LONGO PRAZO 134.589.333,50 134.589.333,50

TOTAL DO PASSIVO 148.439.613,81 148.233.295,60
PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Atual Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS 89.356.682,36 53.366.752,55
RESULTADO DO EXERCÍCIO 35.989.929,81 -40.432.924,32
RESULTADO DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES 53.366.752,55 93.799.676,87
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 89.356.682,36 53.366.752,55

TOTAL 237.803.269,95 201.607.021,93 TOTAL 237.803.269,95 201.607.021,93
ATIVO FINANCEIRO 63.329.671,67 62.757.062,10 PASSIVO FINANCEIRO 46.294.287,48 27.943.898,75
ATIVO PERMANENTE 174.473.598,28 138.849.959,83 PASSIVO PERMANENTE 141.128.192,00 141.400.950,10
SALDO PATRIMONIAL 50.380.790,47 32.262.173,08
COMPENSAÇÕES
Saldo dos Atos Potenciais Ativos Exercício Atual Exercício Anterior Saldo dos Atos Potenciais Passivos Exercício Atual Exercício Anterior
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 5.473.776,21 5.473.776,21 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 155.802.299,21 141.519.778,66
PASSIVOS
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E
5.473.776,21 5.473.776,21 CONVENIADAS E OUTROS 454.000,00 454.000,00
OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES
INSTRUMENTOS CONGÊNERES
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES
CONTRATUAIS 155.348.299,21 141.065.778,66
TOTAL 5.473.776,21 5.473.776,21 TOTAL 155.802.299,21 141.519.778,66

ORDINÁRIA -60.699.515,20 -58.052.562,54
VINCULADA 77.734.899,39 92.865.725,89
0001 - RECURSOS DO TESOURO - -17.568,52 -17.568,52
FPM
0002 - PAB FIXO 365.943,82 365.943,82
0003 - FUNDO ESPECIAL -3.923,42 -3.923,42

0004 - ICMS/EXPORTAÇÃO 27.528,50 30.678,55
0006 - VIGILANCIA EM SAÚDE -221.066,45 -221.066,45
0007 - CARENCIAS NUTRICIONAIS -607.596,89 -607.596,89
0010 - RECURSOS ORDINARIOS 63.822.666,50 72.603.978,84
0021 - MPAS/PETI 160.110,58 160.110,58
FONTE:
0026 - M. DEFESA/PROG CALHA NORTE -250.630,30 -250.630,30
0027 - FAMARCIA BASICA 278.180,55 219.876,93
0028 - PDDE -11.279,32 543,00
0049 - FEX 54.334,00 54.334,00
0050 - SAAE -322.049,29 -326.292,87
0051 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP) -2.467.419,29 -2.467.419,29
0063 - FNS -14.521,08 -14.521,08
0067 - SALARIO EDUCAÇÃO 317.323,48 229.799,09
0068 - INCENTIVO REETRUTURAÇÃO DA VIG. EM SAÚDE -22.638,30 -22.638,30
0079 - SCFV -138.685,50 -138.685,50
0085 - NASF 85.431,88 85.431,88
0089 - TETO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -3.304.421,25 -3.304.421,25
0091 - NASF -72.346,29 -72.346,29
0092 - REQUALIFICAÇÃO/AMPLIAÇÃO UBS 1.060.800,00 1.060.800,00
0093 - AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI -32.581,58 -32.581,58
0094 - PMAQ 236.832,45 236.832,45
0095 - LABORATORIO PROTESE -14.666,59 -14.666,59
0096 - SAUDE FAMILIAS POP RIBEIRINHA 1.503.056,76 1.503.056,76
0097 - GERENCIAMENTO DE RISCO VS 20.775,17 20.775,17

0098 - GERENCIAMENTO DE RISCO E SERVIÇO 26.694,31 26.694,31
0102 - RECURSO ORDINARIO DESTINADO A SAUDE -7.171.355,44 -7.171.355,44
0106 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 9.649.454,05 9.649.454,05
0114 - ECD 923.798,51 923.798,51
0127 - PROMOÇÃO DA SAUDE PFVPS 584.860,40 584.860,40
0128 - FARMACIA POPULAR 94.821,60 94.821,60
0129 - CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO -36.487,39 -36.487,39
0131 - ENDEMIAS -1.115.878,81 -1.115.878,81
0132 - BRASIL SEM MISERIA 80.398,74 80.398,74
0133 - REDE SAUDE MENTAL 236.067,08 236.067,08
0134 - INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA -266.532,30 -266.532,30
0135 - EQUIPE VOLANTE 36.489,56 36.489,56
0137 - IGD/SUAS 86.773,01 86.773,01
0138 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ -105.146,64 -105.146,64
0173 - CORRENTES/CAPITAL -16.547,12 -16.547,12
0175 - PSVISA -489.027,69 -489.027,69
0176 - INCENTIVO CONROLE DA MALÁRIA -61.718,28 -61.718,28
0177 - INCENTIVO CONTROLE DA DENGUE -86.558,36 -86.558,36
FONTE:
0182 - complementacao VAAF 30% 1.588.702,01 -2.324.277,25
0183 - complementacao VAAF 70% -3.048.408,11 743.810,86
0184 - complementacao VAAT 50% -1.209.075,68 0,00
0186 - complementacao VAAT 35% 1.194.668,70 0,00
0224 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS(NÃO RELACIONADOS À EDUC. /SAÚDE) -14.629.647,47 -14.629.647,47

0273 - CONVENIOS -5.217.145,48 -5.217.145,48
0275 - MAC ESTADUAL ( Complementação) -1.256.997,23 -1.256.997,23
0614 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS -931.063,13 4.032.595,45
100010 - HANSENIASE -14.271,00 -14.271,00
100101 - RECURSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MDE 9.302.049,29 9.302.049,29
100102 - SUS RECURSOS DESTINADOS A ACOES E SERVIÇOS DE SAUDE 0,00 0,00
100110 - FUNDEB 40% 3.818.157,18 3.818.157,18
100111 - FUNDEB 60% 20.936.557,93 20.936.557,93
100140 - FUNDEB 30% 3.195.823,14 1.102.257,59
100174 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA COSIP -157.021,76 555.509,36
100183 - FUNDEB 70% -2.554.352,51 468.397,01
1047 - FNDE/PNATE 73.923,77 73.923,77
1051 - PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL 4.170,37 4.170,37
1053 - FNDE - PNAE CRECHE 11.529,91 11.529,91
TOTAL 17.035.384,19 34.813.163,35
HUMAITA, 31/12/2022
FONTE:
Publicado por:
Código Identificador: KLLPPRUD8

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITA PERÍODO (MÊS):
Janeiro Á Dezembro
BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 DATA DE
EMISSÃO:31/12/2022

Receita Orçamentária (I) 218.379.322,36 163.886.676,81 Despesas Orçamentária (VII) 235.214.380,83 150.913.870,85
Ordinária 135.876.216,19 102.698.479,46 Ordinária 145.588.665,43 94.911.917,68
Vinculada 82.503.106,17 61.188.197,35 Vinculada 89.625.715,40 56.001.953,17
complementacao VAAF 30% 4.108.323,49 7.766.229,60 complementacao VAAF 30% 195.344,23 10.090.506,85
complementacao VAAF 70% 9.586.088,09 3.328.384,15 complementacao VAAF 70% 13.378.307,06 2.584.573,29
complementacao VAAT 50% 5.134.473,32 0,00 complementacao VAAT 50% 6.343.549,00 0,00
FAMARCIA BASICA 386.638,24 366.561,50 FAMARCIA BASICA 328.334,62 218.532,62
FUNDEB 30% 11.210.891,85 9.534.618,75 FUNDEB 30% 9.117.326,30 8.432.361,16
FUNDEB 70% 25.411.853,69 22.074.308,76 FUNDEB 70% 28.434.603,21 21.605.911,75
ILUMINAÇÃO PÚBLICA COSIP 2.922.511,89 1.998.156,65 ILUMINAÇÃO PÚBLICA COSIP 3.635.043,01 1.442.647,29
SAAE 1.889.432,82 1.790.278,40 SAAE 2.585.732,29 2.184.419,83
SAUDE FAMILIAS POP RIBEIRINHA 0,00 492.343,50 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS 21.682.078,05 6.623.139,61
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS 16.718.419,47 10.510.316,61 Transferências Financeiras Concedidas (VIII) 5.969.539,51 4.158.055,33
Transferências Financeiras Recebidas (II) 5.969.539,51 4.191.055,33 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 5.969.539,51 4.158.055,33
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 5.969.539,51 4.191.055,33 Interferências Financeiras Concedidas (IX) 1.025.857,80 1.219.916,00
AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E
Interferências Financeiras (III) 0,00 1.219.916,00 1.000.000,00 1.200.000,00
APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS
AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS

0,00 1.200.000,00 INCORPORAÇÃO DE PASSIVO 4.575,42 0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS
DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES
AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS 0,00 19.916,00 21.282,38 19.916,00
DE FATOS GERADORES DIVERSOS
GERADORES DIVERSOS
Recebimentos Extraorçamentários (IV) 44.793.570,57 21.004.901,16 Pagamentos Extraorçamentários (X) 26.557.784,67 19.420.750,24
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 20.647.717,12 2.800.206,13 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO
21.159,02 0,00
FAMÍLIA PAGO
Inscrição de Restos a Pagar Processados 254.234,46 35.665,61 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 3.059.373,83 1.419.336,60
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO

82.392,65 0,00 RP PROCESSADOS PAGOS 18.870,00 0,00
PRAZO
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 20.711.546,72 14.937.979,17 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 92.778,93 19.916,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A 0,00 56.720,10 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 20.499.302,99 14.225.456,11
CURTO PRAZO
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES 2.633.511,68 3.160.946,16
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO
0,00 56.720,10
TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO PRAZO
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A
PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A 16.835,42 13.383,99 CURTO PRAZO 2.849.184,81 3.686.197,16
PAGAR A CURTO PRAZO
OUTROS RECEBIMENTOS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E
447.332,52 0,00 17.115,09 13.124,27
EXTRAORÇAMENTÁRIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO
Saldo do Exercício Anterior (V) 62.635.391,99 48.045.435,11 Saldo para o Exercício Seguinte (XI) 63.010.261,62 62.635.391,99
APLICAÇÕES FINANCEIRAS 56.858.503,51 42.340.567,37 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 56.255.449,39 56.858.503,51
BANCO C/ MOVIMENTO 5.632.357,78 5.443.275,41 BANCO C/ MOVIMENTO 6.706.802,82 5.632.357,78
BANCOS C/ VINCULADAS 15.293,17 0,00 BANCOS C/ VINCULADAS 8.499,98 15.293,17
POUPANÇA 129.237,53 261.592,33 POUPANÇA 39.509,43 129.237,53
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V) 331.777.824,43 238.347.984,41 TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI) 331.777.824,43 238.347.984,41
FONTE:
14:26:49 - admin
HUMAITA, 31/12/2022
FONTE:
14:26:49 - admin
Publicado por:
Código Identificador: TQPVSCNSC


Período: Janeiro à Dezembro
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
PREVISÃO INICIAL PREVISÃO RECEITAS
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS SALDO d = (c-b)
(a) ATUALIZADA (b) REALIZADAS (c)
RECEITAS CORRENTES (I) 125.143.978,59 125.143.978,59 215.979.322,36 90.835.343,77
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 8.288.618,34 8.288.618,34 18.060.169,48 9.771.551,14
Impostos 5.789.720,47 5.789.720,47 15.137.657,59 9.347.937,12
Taxas 342.514,92 342.514,92 0,00 -342.514,92
Contribuição de Melhoria 2.156.382,95 2.156.382,95 2.922.511,89 766.128,94
Contribuições 2.268.325,70 2.268.325,70 6.392.495,07 4.124.169,37
Contribuições Sociais 2.268.325,70 2.268.325,70 6.392.495,07 4.124.169,37
Receita Patrimonial 978.607,22 978.607,22 4.916.840,65 3.938.233,43
Valores Mobiliários 978.607,22 978.607,22 4.916.840,65 3.938.233,43
Receita de Serviços 2.610.747,68 2.610.747,68 1.889.188,75 -721.558,93
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 2.610.747,68 2.610.747,68 1.884.547,75 -726.199,93
Outros Serviços 0,00 0,00 4.641,00 4.641,00
Transferências Correntes 108.464.316,80 108.464.316,80 182.895.859,27 74.431.542,47
Transferências da União e de suas Entidades 55.693.819,97 55.693.819,97 98.138.970,96 42.445.150,99
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 22.630.937,89 22.630.937,89 48.454.240,10 25.823.302,21
Transferências de Outras Instituições Públicas 30.139.558,94 30.139.558,94 36.302.648,21 6.163.089,27
Outras Receitas Correntes 42.741,30 42.741,30 0,00 -42.741,30
Demais Receitas Correntes 42.741,30 42.741,30 0,00 -42.741,30
Contribuições - Intra OFSS 2.490.621,55 2.490.621,55 1.824.769,14 -665.852,41
Contribuições Sociais - Intra OFSS 2.490.621,55 2.490.621,55 1.824.769,14 -665.852,41
RECEITAS DE CAPITAL (II) 4.530.194,44 4.530.194,44 2.400.000,00 -2.130.194,44
Transferências de Capital 4.530.194,44 4.530.194,44 2.400.000,00 -2.130.194,44
Transferências da União e de suas Entidades 2.577.774,20 2.577.774,20 1.900.000,00 -677.774,20
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 1.952.420,24 1.952.420,24 500.000,00 -1.452.420,24
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 129.674.173,03 129.674.173,03 218.379.322,36 88.705.149,33

Refinanciamento (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 129.674.173,03 129.674.173,03 218.379.322,36 88.705.149,33
Déficit (VI) - 109.358.466,71 16.835.058,47 -
TOTAL (VII) = (V + VI) 129.674.173,03 239.032.639,74 235.214.380,83 -3.818.258,91
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - 8.280.766,26 8.280.766,26 -
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - - 0,00 -
Superávit Financeiro - 8.280.766,26 8.280.766,26 -
Reabertura de Créditos Adicionais - 0,00 0,00 -
DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS SALDO DA DOTAÇÃO (j) =
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DESPESAS PAGAS (i)
(e) ATUALIZADA (f) (g) (h) (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII) 111.885.596,96 190.000.064,63 187.313.707,33 184.999.364,98 184.720.841,82 2.686.357,30

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 52.232.668,07 88.403.450,70 87.617.997,64 87.617.203,84 87.606.904,23 785.453,06
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 65.957,89 2.335,38 1.357,82 1.357,82 1.357,82 977,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59.586.971,00 101.594.278,55 99.694.351,87 97.380.803,32 97.112.579,77 1.899.926,68

DESPESAS DE CAPITAL (IX) 11.171.423,39 48.027.994,71 47.900.673,50 29.200.692,49 29.193.733,40 127.321,21
INVESTIMENTOS 10.346.792,53 46.020.409,74 45.893.724,16 27.193.743,15 27.186.784,06 126.685,58
AMORTIZACAO DA DIVIDA 824.630,86 2.007.584,97 2.006.949,34 2.006.949,34 2.006.949,34 635,63
Reserva de Contingência (X) 6.617.152,68 1.004.580,40 0,00 0,00 0,00 1.004.580,40
RESERVA DE CONTINGENCIA 2.063.364,05 1.004.580,40 0,00 0,00 0,00 1.004.580,40
FONTE:

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL (e) DOTAÇÃO DESPESAS DESPESAS DESPESAS PAGAS (i) SALDO DA DOTAÇÃO (j)
ATUALIZADA (f) EMPENHADAS (g) LIQUIDADAS (h) = (f-g)
4.553.788,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL(VII + IX + X)DAS DESPESAS (XI) = (VII 129.674.173,03 239.032.639,74 235.214.380,83 214.200.057,47 213.914.575,22 3.818.258,91
+ IX + X)
Amortização da Dívida / Refinanciamento ( XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL COM 129.674.173,03 239.032.639,74 235.214.380,83 214.200.057,47 213.914.575,22 3.818.258,910,00
REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+XII)
Superávit ( XIV) 0,00
TOTAL ( XV) = ( XIII + XIV) 129.674.173,03 239.032.639,74 235.214.380,83 214.200.057,47 213.914.575,22 3.818.258,91
Reserva do RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:
INSCRITOS
EM EXERCÍCIOS EM 31 DE
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ANTERIORES (a) DEZEMBRO DO LIQUIDADOS (c)
PAGOS (d) CANCELADOS(e) SALDO (f) = (a+b-d-e)
EXERCÍCIO
ANTERIOR (b)
DESPESAS CORRENTES 2.943.799,42 1.973.349,38 2.047.798,33 2.047.298,33 86.020,71 2.783.829,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.577,52 19.822,97 19.822,97 19.822,97 0,00 9.577,52
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.934.221,90 1.953.526,41 2.027.975,36 2.027.475,36 86.020,71 2.774.252,24
DESPESAS DE CAPITAL 15.360.966,20 829.740,35 1.012.075,50 1.012.075,50 0,00 15.178.631,05
INVESTIMENTOS 15.360.573,92 829.740,35 1.012.075,50 1.012.075,50 0,00 15.178.238,77

INVERSOES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA 392,28 0,00 0,00 0,00 0,00 392,28
TOTAL 18.304.765,62 2.803.089,73 3.059.873,83 3.059.373,83 86.020,71 17.962.460,81
INSCRITOS
EM 31 DE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS DEZEMBRO DO PAGOS (c) CANCELADOS (d) SALDO (e) = (a+b-c-d)
ANTERIOR (b)
DESPESAS CORRENTES 173.776,57 33.665,61 16.870,00 0,00 190.572,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 73.019,73 5.000,00 0,00 0,00 78.019,73
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.756,84 28.665,61 16.870,00 0,00 112.552,45
DESPESAS DE CAPITAL 120.918,46 2.000,00 2.000,00 0,00 120.918,46
INVESTIMENTOS 120.918,46 2.000,00 2.000,00 0,00 120.918,46
INVERSOES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTE:

INSCRITOS
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS EM 31 DE PAGOS (c) CANCELADOS (d) SALDO (e) = (a+b-c-d)
EM EXERCÍCIOS
LIQUIDADOS DEZEMBRO DO EXERCÍCIO
ANTERIORES (a)
ANTERIOR (b)
AMORTIZACAO DA DIVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 294.695,03 35.665,61 18.870,00 0,00 311.490,64
HUMAITA, 31/12/2022

FONTE:
Publicado por:
Código Identificador: 9QRW5RNHQ
ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE NHAMUNDÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2023
No dia 10 de abril de 2023, no Órgão Gerenciador, são registrado o valor unitário da empresa abaixo identificada, objeto do Pregão Presencial nº 014/2023 SRP/CPL, objetivando a FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS
PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS, ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO PARA EVENTOS A FIM DE ATENDER A
PREFEITURA MUNICIPAL DE NHAMUNDÁ , em relação aos itens indicados abaixo. As especificações constantes no respectivo processo administrativo, no termo de referência, assim como as propostas de preços e a ata de
julgamento, integram esta ata de registro de preços, independentemente de transcrição.
O contrato ou instrumento hábil que vier a substituí-lo, na forma do art. 62, caput e § 4º da Lei nº 8.666/93, indicará o local de fornecimento dos itens adjudicados e homologados em favor da empresa vencedora do certame e as
obrigações das partes e demais condições do ajuste. O presente registro de preços terá a vigência de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.
EMPRESA VENCEDORA: 1. A R DA COSTA LTDA , CNPJ sob nº 13.212.567/0001-73, conforme quadro a seguir:
ITEM DESCRIÇÃO/ Unidade Quantidade estimada VLR UNT
ESPECIFICAÇÃO
LOTE 01
1 TENDA 3X3,
3X3 Descrição: Tenda Pirâmide, em lona PVC, na cor branca, antichama, estrutura em metalon, Unidade/Diária 50 R$ 302,50
medindo aproximadamente 3m x 3m, com safenas laterais. Serviços de montagem e desmontagem.
2 TENDA 5X5,
5X5 Descrição: Tenda Pirâmide, em lona PVC, na cor branca, antichama, estrutura em metalon, Unidade/Diária 40 R$ 1.034,00
medindo aproximadamente 3m x 3m, com safenas laterais. Serviços de montagem e desmontagem.
3 TENDA 10X10 , Descrição: Tenda Pirâmide, em lona PVC, na cor branca, antichama, estrutura em Unidade/Diária 10 R$ 2.200,00
metalon, medindo aproximadamente 10m x 10m, com safenas laterais. Serviços de montagem e
desmontagem.
LOTE 02
4 GRADIL de isolamento, em aço galvanizado, medindo 1,0m x 2m (A x L), Características Adicionais: Metros 400 R$ 29,70
utilizado na contenção de público, isolamento de áreas e organização de filas, dentre outros. Conforme
necessidade dos eventos.
5 TAPUMES:
TAPUMES Características – Empresa especializada em locação de tapume, em compensado, pintado, Metros 100 R$ 55,00
cor a ser definida, medindo 2,20m x 12mm (AXE). Adicional: instalados conforme necessidades dos
eventos.
6 BARRICADAS em alumínio, medindo 1,2m x 1,25m (A x P), com fornecimento de materiais, Metros 100 R$ 192,50
montagem, desmontagem e transporte, Características Adicional (is): Conforme necessidade dos eventos.
7 BOX TRUSS em Q30 para estrutura de portais e backdroop metro linear 100 R$ 181,50

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Amazonas, Terça-feira, 11 De Abril De 2023 - Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas - Ano: XIV / Número: 3340

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITÁ

AMAZONAS Exercício de 2022

TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 79.589.198,99 104.517.636,14

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 4.770,65 7.479,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITÁ

AMAZONAS Betha Sistemas

0003 - FUNDO ESPECIAL -3.923,42 -3.923,42

0098 - GERENCIAMENTO DE RISCO E SERVIÇO 26.694,31 26.694,31

AMAZONAS Betha Sistemas

0273 - CONVENIOS -5.217.145,48 -5.217.145,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITÁ

DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITÁ

AMAZONAS Betha Sistemas

Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO DESPESAS DESPESAS LIQUIDADAS SALDO DA DOTAÇÃO (j) =

DESPESAS CORRENTES (VIII) 111.885.596,96 190.000.064,63 187.313.707,33 184.999.364,98 184.720.841,82 2.686.357,30

DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS DESPESAS SALDO DA

DESPESAS CORRENTES 173.776,57 33.665,61 16.870,00 0,00 190.572,18

AMORTIZACAO DA DIVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITÁ

AMAZONAS Exercício de 2022

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15 Página: 1/2

OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 338.300,00 517.108,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITÁ

AMAZONAS Betha Sistemas

IMOBILIZADO 96.684.500,05 71.393.601,52 PROVISÕES A LONGO PRAZO 134.589.333,50 134.589.333,50

RESULTADO DO EXERCÍCIO 35.989.929,81 -40.432.924,32

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 89.356.682,36 53.366.752,55

TOTAL 5.473.776,21 5.473.776,21 TOTAL 155.802.299,21 141.519.778,66

0003 - FUNDO ESPECIAL -3.923,42 -3.923,42

0097 - GERENCIAMENTO DE RISCO VS 20.775,17 20.775,17

0224 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS(NÃO RELACIONADOS À EDUC. /SAÚDE) -14.629.647,47 -14.629.647,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITÁ

Administração Direta, Indireta e Fundacional PAGINA:1

AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS

DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITÁ

AMAZONAS Betha Sistemas

Transferências da União e de suas Entidades 2.577.774,20 2.577.774,20 1.900.000,00 -677.774,20

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 129.674.173,03 129.674.173,03 218.379.322,36 88.705.149,33

DESPESAS CORRENTES (VIII) 111.885.596,96 190.000.064,63 187.313.707,33 184.999.364,98 184.720.841,82 2.686.357,30

JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 65.957,89 2.335,38 1.357,82 1.357,82 1.357,82 977,56

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59.586.971,00 101.594.278,55 99.694.351,87 97.380.803,32 97.112.579,77 1.899.926,68

AMAZONAS Betha Sistemas

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

INVESTIMENTOS 15.360.573,92 829.740,35 1.012.075,50 1.012.075,50 0,00 15.178.238,77

AMAZONAS Betha Sistemas

AMORTIZACAO DA DIVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Prefeito Municipal de Humaitá Secretária Municipal de Planejamento e A Contador - CRC/UF n° AM-012541/0

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

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