Condomínio Residencial Village Thermas das Caldas

Contato: (64) 34530644 BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

104-0 RECIBO DO PAGADOR

BALANCETE - COMPETÊNCIA 03/2022
Despesa com Remoção de Entulho 03/2022 1.900,00
RECEITAS Despesa com Jardinagem 03/2022 3.324,45
Receitas Operacionais Dedetização e Desentupimento em Geral 03/2022 9.223,91
Taxas de Condomínio 02/2022 5.071,41 Obras e Reformas no Imóvel 03/2022 5.001,63
Taxas de Condomínio 03/2022 170.930,74 DESPESA COM ÁREA DE LAZER
Taxas de Condomínio 04/2022 1.995,30 Despesas Diversas p/ Parque Aquático e Área de Lazer 03/2022 661,83
Taxas Locação 03/2022 1.069,45 Aquisição de Equipamentos p/ Parque Aquático 03/2022 1.125,00
Taxas Locação 02/2022 280,00 Prestação de Mão de Obra Extra e Eventual p/ Parque Aquático 03/2022 4.637,50
Taxas Fundo de Reserva 03/2022 54,02 Mão de Obra Conservação e Instalação p/ Parque Aquático 03/2022 4.365,41
Multas e Juros 03/2022 191,54 Materiais para Manutenção p/ Parque Aquático 03/2022 1.525,40
Multas e Juros 02/2022 101,21 Material de Limpeza em Geral p/ Parque Aquático 03/2022 17.452,82
Acordo Inadimplência 02/2022 221,49 Energia Elétrica p/ Parque Aquático 03/2022 30.853,55
Acordo Inadimplência 03/2022 37.886,85 Gás p/ Parque Aquático 03/2022 2.303,78
Venda de Lote do Condomínio 03/2022 1.280,87 Água p/ Parque Aquático 03/2022 1.363,51
Resíduos Recicláveis do Condomínio 03/2022 887,99 IMOBILIZADO
Convite para Área de Lazer - DEPÓSITO 03/2022 1.560,00 Aquisição de Máquinas e Equipamentos 03/2022 360,00
Convite para Área de Lazer - CARTÃO
Receitas Financeiras
03/2022 2.603,48 DESPESAS FINANCEIRAS
Taxas Bancárias 03/2022 154,20
2a Via Aplicativo
Rendimento de Poupança 03/2022 81,12 Taxas Boleto Bancário 03/2022 1.449,60
IOF 03/2022 2,99
224.215,47
246.909,77
DESPESAS OPERACIONAIS
CONTAS TRANSITÓRIAS
DESPESAS COM PESSOAL
Salários e Outros Proventos 03/2022 56.815,24 CONTA TRANSITÓRIA
Adiantamento Salarial 03/2022 4.600,00 Movimentação Transitória - Receita 03/2022 -12.091,42
Vale Transporte 03/2022 187,00 Movimentação Transitória - Despesas 03/2022 12.091,42
Cesta Básica / Vale Alimentação 03/2022 4.440,00
0,00
Férias 03/2022 9.573,49
Rescisão de Contrato de Trabalho 03/2022 3.617,82
DESPESA COM DIRETORIA RESULTADO
Pró-Labore 03/2022 7.720,44 Saldo Anterior 76.190,36
ENCARGOS SOCIAIS Receitas 224.215,47
FGTS 03/2022 6.073,73 Despesas -246.909,77
GPS - Sobre Folha 03/2022 25.357,44 Receitas - Despesas -22.694,30
PIS - Sobre Folha 03/2022 740,21 Saldo Atual 53.496,06
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte 03/2022 229,78
Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS-GRRF 03/2022 739,06
OUTRAS CONTAS COM PESSOAL
Uniformes e EPI 03/2022 468,34
Medicina do Trabalho 03/2022 3.685,00
Convênio de Funcionários 03/2022 3.966,25
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Energia Elétrica 03/2022 1.783,26
Água e Esgoto 03/2022 194,57
Telefone / Internet 03/2022 792,08 Detalhamento da Fatura:
Gás 03/2022 132,00 Taxa de Condomínio 07/2022 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415,69
Despesas com Correspondências 03/2022 1.162,30
Taxa Extra / Fossa 01/02 Parc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,00
Cartório, Registros e Autenticações 03/2022 1.559,70
Honorários Contábeis 03/2022 3.618,65 Taxa Fundo de Reserva 07/2022 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,78
Honorários Advocatícios - Contratual 03/2022 1.654,94
Material Gráfico e Encadernação 03/2022 70,00
Combustível e Lubrificantes 03/2022 3.998,05
Material de Escritório e Expediente em Geral 03/2022 313,02
Aluguel de Máquinas e Equipamentos 03/2022 1.574,40
Despesas com Lanche e Refeições 03/2022 360,60
DESPESAS JUDICIAIS
Rescisão de Contrato de Prestadores de Serviços 03/2022 1.855,03
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM GERAL
Material para Manutenção em Geral 03/2022 6.229,54
Mão de Obra / Conservação e Instalação 03/2022 2.130,00
Serviços Prestados de Terceiros - PF e PJ 03/2022 5.562,25
VENCIMENTO

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios 20/07/2022

LOCAL DE PAGAMENTO AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO
PREF. NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE 1839/710326-3
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: Fazenda Córrego Fundo , s/n, Saint Germanin Caldas Novas-Go CEP:75.690-000 DATA PROCESSAMENTO NOSSO NÚMERO
Cond. Residencial Village Thermas das Caldas CNPJ/CPF: 03.699.672/0001-25 19/05/2022 14000000000063835-3
USO DO BANCO CARTEIRA ACEITE NÚMERO DO DOCUMENTO ESPÉCIE DOC. VALOR MOEDA (=) VALOR DOCUMENTO
RG N 63.835 DS 476,47
PAGADOR DEUSIRENE ALVES DA SILVA, CPF:416.560.161-68 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Referente à Unidade: OR 047

Ref - 07/2022

104-0 10497.10328 63000.100048 00006.383509 3 90520000047647

LOCAL DE PAGAMENTO VENCIMENTO
PREF. NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE 20/07/2022
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: Fazenda Córrego Fundo , s/n, Saint Germanin Caldas Novas-Go CEP:75.690-000 AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO
Cond. Residencial Village Thermas das Caldas CNPJ/CPF: 03.699.672/0001-25 1839/710326-3
DATA DO DOCUMENTO NÚMERO DO DOCUMENTO ESPÉCIE DOC. ACEITE DATA PROCESSAMENTO NOSSO NÚMERO
13/07/2022 63.835 DS N 19/05/2022 14000000000063835-3
USO DO BANCO CARTEIRA MOEDA QUANTIDADE MOEDA VALOR MOEDA (=) VALOR DOCUMENTO

RG R$ 476,47
INSTRUÇÕES (-) DESCONTO
Referente à Unidade: OR 047
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
Até 20/07/2022, receber R$ 389,18 (desconto de R$ 87,29)
Após 20/07/2022, multa de R$ 9,53 (2,00%) (+) MORA/MULTA/JUROS

Após 20/07/2022, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,1588
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO
Ref - 07/2022
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR OR 047 - VILLAGE

DEUSIRENE ALVES DA SILVA CPF:416.560.161-68

RUA C 02 QD. 17 LT. 19
72915715 - COLATINA/ES, Bairro: CENTRO
SACADOR/AVALISTA CPF/CNPJ:
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

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