Prosind Posição Financeira VILLAGE 04-05-2023

Prosind Serviços Profissionais Contábeis Ltda 10/04/2023

VILLAGE - Condomínio Ed. Village Data base: 04/05/2023

Receitas
Vencimento Descrição Valor
10/04/2023 Saldo da conta 77/1/23792324CONTA CORRENTE INTER 265,13
Total das receitas............................................................................................................................................ 265,13
Despesas
Vencimento Descrição Valor
20/12/2022 Encargos sociais trabalhistas / DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS / RECEITA FEDERAL 4.811,98
17/02/2023 Multiplas classificacoes (nao exibe no balancete) / DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS / 8.827,23
05/04/2023 Pagamento do síndico / FABIANO MELO BERTOLINI 1.200,00
10/04/2023 Material de limpeza / COMERCIAL PRALIMPAR EIRELI ME 774,72
10/04/2023 Manutenção interfone e portão / WALLISON PEREIRA CARDOSO 200,00
10/04/2023 Plano de saúde / SINDEAC-SIND.EMP.ED.EMP.ASSEIO CONSER.CAB. BH 428,35
10/04/2023 Outras despesas de pessoal / GRBK SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S 427,13
10/04/2023 Outras despesas de pessoal / SINDEAC-SIND.EMP.ED.EMP.ASSEIO CONSER.CAB. BH 65,00
10/04/2023 Remuneração Prosind / PROSIND SERVICOS PROFISSIONAIS CONTABEIS / PROSIND SERVICOS PROFISSIONAIS 1.391,27
15/04/2023 Despesas com seguros / ALLIANZ SEGUROS SA 352,12
15/04/2023 Contrato[3735] TK ELEVADORES BRASIL LTDA 1.2.3.01 - Manutenção elevadores 2.273,91
15/04/2023 Outras despesas de pessoal / SINDEAC-SIND.EMP.ED.EMP.ASSEIO CONSER.CAB. BH 60,00
15/04/2023 Conta Rotineira ADIANTAMENTO SALARIAL 1.2.1.03 - Salários e adiantamentos salariais 708,00
16/04/2023 Compra de gás / GASMIG CIA GAS DE MINAS GERAIS 5.594,22
19/04/2023 Manutenção sistema de segurança / CENTRAL DE SERVICOS TECNOFORTE LTDA 174,26
20/04/2023 Multiplas classificacoes (nao exibe no balancete) / COFINS/CSLL/PIS / MINISTERIO DA FAZENDA 173,59
20/04/2023 Conta Rotineira DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS 1.2.1.07 - Encargos sociais trabalhistas 4.811,98
21/04/2023 Manutenção elétrica e hidráulica / DESENTUPIDORA E DETETIZADORA TREVO 370,00
21/04/2023 Conta Rotineira VALE TRANSPORTE 1.2.1.08 - Vale transporte/Auxilio Combustivel 1.159,61
22/04/2023 Manutenção piscina/lago/fonte / MARCKSON DE SOUZA 316,66
23/04/2023 Conta Rotineira SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA 1.2.1.09 - Cesta basica/Cartao refeicao 1.364,15
24/04/2023 Conta Rotineira PIS- 1.2.1.07 - Encargos sociais trabalhistas 162,11
27/04/2023 Conta Rotineira CEMIG 1.2.2.01 - Consumo de energia elétrica 3000522092 195,20
Total das despesas......................................................................................................................................... 35.841,49
Saldo Final -35.576,36

Inadimplência $
Dia de Vcto da taxa de condomínio 3