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DESPESAS
DESPESAS ADM.
Pró- Labore do Síndico 12/2023 2.527,25
Correios 12/2023 58,80
Serviços Contábeis/Administrativos 12/2023 2.609,32
Honorarios de Cobrança 12/2023 169,19
Despesas com Telefonia 12/2023 58,99
2º Via de Boleto 12/2023 45,00
ENCARGOS SOCIAIS
I.N.S.S. 12/2023 1.182,25
I.R.R.F. 12/2023 27,13
DESP. COM MANUT.
Agua/Esgoto 12/2023 3.822,06
Luz/Forca 12/2023 1.810,25
Material/Serv. de Manutencao e Reparos 12/2023 2.811,50
Servicos de Conservacao e Limpeza 12/2023 26.217,52
Manutencao de Elevadores 12/2023 350,00
DESPESAS FINANCEIRAS
Despesas Bancarias 12/2023 137,61
41.826,87
TRANSITÓRIA
TRANSITÓRIA
Movimentação Transitória - Receita 12/2023 -1.951,34
Movimentação Transitória - Despesa 12/2023 1.951,34
Detalhamento da Fatura:
Fundo de Reserva 02/2024 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,01
0,00
Rateio da CAESB 02/2024 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141,82
RESULTADO Taxa de Condomínio 02/2024 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513,15
Saldo Anterior 88.800,85
Receitas 51.870,59
Despesas -41.826,87
Receitas - Despesas 10.043,72
Saldo Atual 98.844,57
SALDO - CONTAS
Conta Caixa 0,60
Conta Corrente - SICREDI / Ag. 47.424,25
Conta Investimento - SICREDI / 850,17
Conta Poupança - SICREDI / Ag. 22.212,63
VENCIMENTO
Após 10/03/2024, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,1940
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
NÃO RECEBER APOS 15 DIAS DO VENCIMENTO
Ref. Mês 02/2024
(=) VALOR COBRADO