BANCO SANTANDER 033-7 Recibo do Sacado

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Cedente / Condomínio CNPJ/CPF: 45288251000151

EDIFÍCIO ACQUA MARINE | Emitido por Partner Bank Pagamentos S/A.
Uso do Banco Carteira Data do Documento Num. do Documento Data do Processamento

101 01/08/2023 0000045679118 REAL 01/08/2023

EDIFÍCIO ACQUA MARINE - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/06/2023 a 30/06/2023
Meses em aberto até 02/08/2023:
RECEITAS RESUMO
07/23
Taxa de Condomínio 06/2023 5.046,08 SaldoAnterior 6.389,84
Taxa Extra 06/2023 1.830,52 TotalReceitas 7.168,85
TotalDespesas (6.661,91)
Taxa de Condomínio 05/2023 292,25
SaldoMes 506,94
7.168,85 SaldoTransf 6.896,78

DESPESAS
CONSUMO DE CONCESSIONÁRIAS
Luz 05/2023 353,16
Telecomunicações 05/2023 91,81
Gás 05/2023 401,00
TARIFAS BANCÁRIAS
Manutenção de Conta 06/2023 47,00 Seu Condomínio na Internet
Cobrança 05/2023 4,50
www.contrate.com
Cobrança 06/2023 63,00
HONORÁRIOS Identificador: 0510.9178.061
Taxa de Administração 05/2023 1.200,00
ELEVADOR
Manutenção Mensal 03/2022 21,92 VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO
Manutenção Mensal 04/2022 21,76 DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS
Manutenção Mensal 05/2022 21,59
Manutenção Mensal 06/2022 21,42
Manutenção Mensal 06/2023 355,34 Vencimento
Manutenção Mensal 11/2022 20,54
PISCINA 20/08/2023
Manutenção Mensal - piscineiro 05/2023 250,00
Agência/Código Cedente
Materiais p/ conservação 06/2023 477,80
SEGURANÇA COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 08/2023 3181 / 955209-0
Circuito Fechado de TV 06/2023 1.200,00 Taxa de Condomínio 251,00 Nosso Número
LIMPEZA Taxa Extra- PARCELA 2/5 88,00
Serviços Prestados 06/2023 1.000,00 Gás(0,35 m³) 7,33 45679118
Acessórios para limpeza 06/2023 111,07 Valor do Documento
BICICLETARIO
346,33
Cobertura 06/2023 1.000,00
(-) Desconto / Abatimento
6.661,91

(+) Outros Acréscimos

Sacado
ACQUA (=) Valor Cobrado
MARIA DE LOURDES BARROS VIEIRA
Rua Clóvis de Holanda Calado, 477 Unidade: 0402

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.77/2.6.40.11 - (B)

Correio: S

BANCO SANTANDER 033-7 03399.95524 09000.000456 67911.801016 3 94480000034633

Local de pagamento Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO
20/08/2023
Beneficiário CNPJ/CPF Agência / Código do Beneficiário
EDIFÍCIO ACQUA MARINE | Emitido por Partner Bank Pagamentos S/A. 45288251000151
3181 / 955209-0
Data do Documento Num. do Documento Espécie DOC Aceite Data do Processamento Nosso Número
01/08/2023 0000045679118 NS N 01/08/2023 45679118
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
x
101 REAL 346,33
Instruções de responsabilidade do Beneficiário.Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário (-) Desconto/Abatimentos
1. MULTA DE 2% MULTA APÓS O VENCIMENTO + 1% JUROS AO MES.
2. PROTESTAR 30 DIAS APÓS O VENCIMENTO. (-) Outras Deduções

3. NÃO RECEBER 30 DIAS APOS O VENCIMENTO.

(+) Mora/Multa

TITULO SUJEITO A PROTESTO.

(+) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

Pagador

MARIA DE LOURDES BARROS VIEIRA

Rua Clóvis de Holanda Calado, 477 Intermares ACQUA
Unidade: 0402
58102335 CABEDELO/PB
Pagador/Avalista Código de Baixa
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO
 BOLETO DE COBRANÇA
ACQUA

MARIA DE LOURDES BARROS VIEIRA Correio: S

Rua Clóvis de Holanda Calado, 477 Intermares
58102335 CABEDELO PB Unidade: 0402

REMETENTE:
EDIFÍCIO ACQUA MARINE
Rua Clóvis de Holanda Calado, 477 Intermares
58102335 CABEDELO PB

PARA USO DO CORREIO

ENDEREÇO DATA: REINTEGRADO AO SERVIÇO

MUDOU-SE AUSENTE POSTAL EM:
INSUFICIENTE

RECUSADO NÃO PROCURADO DESCONHECIDO

ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR:

INFORMAÇÃO FORNECIDA
DESCONHECIDO FALECIDO
POR PORTEIRO/SÍNDICO