BALANCETE DETALHADO

033 - CONDOMINIO EDIFICIO DIETRICH

Rua Joaquim Nabuco, 825 Meireles Fortaleza/CE CEP: 60125-120
CNPJ: 00.066.056/0001-49
Movimento: 02/2022 até 02/2022 ~ Período: 01/02/2022 até 28/02/2022 Folha: 00001

Descrição Resultado
Saldo Anterior 6.026,76
Receitas 73.260,86 73.260,86
Fundos e Taxas 34.404,97
Taxa de Condominio Comp: 02/2022 34.404,97
Outras Receitas 38.855,89
Aplicação Comp: 02/2022 38.855,89
Despesas 73.260,86 -73.260,86
Despesas Com Pessoal 29.036,65
Locação Com Pessoal Comp: 02/2022 29.036,65
Consumo 9.871,65
Energia Elétrica Comp: 02/2022 1.741,98
Água e Esgoto Comp: 02/2022 6.396,22
Gás Comp: 02/2022 1.651,62
Telefone e ou Internet Comp: 02/2022 81,83
Manutenção/ Conserto de Equipamentos 1.272,80
Manutenção mensal de elevadores Comp: 02/2022 935,00
Portões Comp: 02/2022 207,80
Manuntenção Controle de Acesso Comp: 02/2022 130,00
Manutenção/ Conserto Predial 3.609,90
Material Elétrico Comp: 02/2022 435,83
Material de Construção Comp: 02/2022 1.036,67
Material de Pintura Comp: 02/2022 72,00
Material de Limpeza e Conservação Comp: 02/2022 371,40
Materiais Diversos Comp: 02/2022 894,00
Manutenção da Piscina Comp: 02/2022 200,00
Serviços de Pintura Comp: 02/2022 600,00
Administrativo 26.916,13
Administradora Comp: 02/2022 1.000,00
Despesas de Cartório Comp: 02/2022 150,00
Transferência Conta Aplicação Comp: 02/2022 24.927,13
Aquisição de Bens Comp: 02/2022 839,00
Seguro Obrigatório 634,64
Seguro Predial Obrigatório Comp: 02/2022 634,64
Despesas Financeiras 140,64
Despesas Bancárias Comp: 02/2022 140,64
Impostos 1.778,45
Retenções Comp: 02/2022 1.778,45
Saldo Atual 6.026,76
Saldo da(s) Conta(s) Bancária(s)
001 BANCO DO BRASIL : 3515-7/15728-7 CONTA CORRENTE 0,01
237 BRADESCO S/A : 564/112502-8 CONTA CORRENTE 6.026,75