CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ROSA DE PRATA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/05/2023 a 31/05/2023 RECIBO DO SACADO

RECEITAS CONTA FUNDO DE RESERVA

Fundo de Reserva - 05/23 Saldo Anterior Receitas Despesas Transferências Saldo Transferido
2.394,69 32.496,88 789,56 0,00 0,00 33.286,44
Água - 05/23 1.346,23
Rendimentos - 05/23 CONTA OBRAS / INVESTIMENTOS
2.045,17 Saldo Anterior Receitas Despesas Transferências Saldo Transferido
Taxa De Condomínio - 05/23 29.937,17 129.941,52 863,09 0,00 (33.777,02) 97.027,59
TOTAL RECEITAS 35.723,26
RESUMO DAS CONTAS
DESPESAS
CONTA CONDOMINIO
DESPESAS COM PESSOAL Saldo Anterior Receitas Despesas Transferências Saldo Transferido
Salários 11.813,42 262.231,41 35.723,26 (65.955,09) 0,00 231.999,58
INSS - Folha de Pagamento 4.343,42 MENSAGEM
PIS - Folha de Pagamento 126,82
Cesta Básica 2.539,90
FGTS 1.014,62 INFORMAÇÃO
IR - Folha de Pagamento 87,99
19.926,17 Nosso horário de atendimento:
DESPESAS DE CONSUMO De Segunda a Sexta das 08:00hs às 12:00hs e das 13:30hs às 17:30hs.
Gás 1.519,53
Água 1.692,90
Energia 890,56
Telefone/Internet 118,34 COMUNICADO
4.221,33
DESPESAS ADMINISTRATIVAS A PRESENTE TAXA CONDOMINIAL FOI APROVADA EM ASSEMBLEIA REALIZADA EM
Despesas Postais 7,35 MARÇO/2023.
Despesas com Cópias 27,80
Administração do Condomínio 897,00 SOLICITAMOS MANTER ATUALIZADOS OS ENDEREÇOS RESIDENCIAIS DE COBRANÇA,
Registro de Documentos 146,15
Honorários do Síndico
TELEFONES E E-MAILS E INFORMAR TODA E QUALQUER ALTERAÇÃO (VENDA,
1.302,00
Seguros LOCAÇÃO, ETC.). MAIORES ESCLARECIMENTOS ENTRAR EM CONTATO COM A DOMO
151,23
Diversos 895,81 GESTÃO DE CONDOMÍNIOS.
Informática/Sistemas 67,92
3.495,26 CONHEÇA NOSSO APLICATIVO E CADASTRE-SE.
DESPESAS BANCÁRIAS
Boleto de Cobrança 151,71 Você pode acessá-lo através das lojas Play Store ou Apple Store digitando: Domo Gestão de
151,71 Condomínios OU pela interface Web no site www.domo.adm.br. Com ele fica mais fácil e rápida as
DESPESAS MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO informações aos condôminos, como por exemplo segunda via de boleto, comunicados, documentos,
Manutenção Jardim 200,00 prestação de contas, enquetes, agendamentos, assembleia virtual, entre outras. Para se cadastrar utilize o
Mensalidade Elevador 2.697,40
Manutenção Elétrica IDENTIFICADOR localizado em seu boleto.
33.777,02
Diversos 1.420,44 ___________________________________________________
38.094,86 DOMO GESTÃO DE CONDOMÍNIOS
DESPESAS TRIBUTÁRIAS Rua Conde do Pinhal, 2681
CSLL/PIS/COFINS - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 65,76 13.560-648 - São Carlos-SP
65,76 financeiro@domo.adm.br
TOTAL DESPESAS 65.955,09 (16) 3413.8200 / 3413.9500 / 99229-8811 (WhatsApp)
RESUMO - 01/05/2023 a 31/05/2023
Saldo Anterior Receitas Despesas Saldo do Mês Saldo Transferido
262.231,41 35.723,26 (65.955,09) (30.231,83) 231.999,58
CONTAS CORRENTES
CONTA CORRENTE - SICOOB
Saldo Anterior Receitas Despesas Transferências Saldo Transferido
62.217,72 33.687,84 (65.955,09) 33.777,02 63.727,49
CONTA CORRENTE - BRADESCO
Saldo Anterior Receitas Despesas Transferências Saldo Transferido
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTA CORRENTE - C.E.F.
Saldo Anterior Receitas Despesas Transferências Saldo Transferido
28.635,58 165,57 0,00 0,00 28.801,15
CONTA FÉRIAS / 13º SALÁRIO
Saldo Anterior Receitas Despesas Transferências Saldo Transferido
8.939,71 217,20 0,00 0,00 9.156,91
COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 07/2023 OSMAR BURJATO Seu Condomínio na Internet
Taxa De Condomínio 765,97
www.domo.adm.br
Unidade(s): 113
Fundo de Reserva 61,27
Inadim. (Unid: 0,00) Identificador: 32652.248.311
Água 51,38

Vencimento (=) Valor do Documento

15/07/2023 878,62
Agência / Código do Beneficiário
4487 / 7570-1
Nosso Número
37799454

Condomínio21 Flex (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.57.19 - (E) Correio: S

BANCO COOPERATIVO DO BRA 756-0 75691.44871 01007.570136 77994.540019 5 94120000087862

Local de pagamento Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DA REDE SICOOB OU EM QUALQUER BANCO
15/07/2023
Beneficiário CNPJ/CPF Agência / Código do Beneficiário
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ROSA DE PRATA | Emitido por Partner Bank Pagamentos S/A. 60244811000160 4487 / 7570-1
Data do Documento Num. do Documento Espécie DOC Aceite Data do Processamento Nosso Número
27/06/2023 37799454 DM N 27/06/2023 37799454
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
x
1 REAL 878,62
Instruções de responsabilidade do Beneficiário.Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário (-) Desconto/Abatimentos
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% A.M.
(-) Outras Deduções

APÓS O 30º DIA DO VENCIMENTO ESTE BOLETO NÃO ESTARÁ MAIS DISPONÍVEL PARA PAGAMENTO.
(+) Mora/Multa

ALERTAMOS SOBRE UMA FRAUDE CONHECIDA COMO GOLPE DO BOLETO. VERIFIQUE SE NO BOLETO
CONSTA COMO BENEFICIÁRIO O NOME DO SEU CONDOMÍNIO / EMITIDO POR PARTNER BANK (+) Outros Acréscimos

PAGAMENTOS S/A, PRINCIPALMENTE NO MOMENTO DA AUTORIZAÇÃO.

Valor Cobrado

Pagador
OSMAR BURJATO
Aos cuidados de: RAFAEL MATOS DA SILVA
RUA SÃO JOAQUIM,, 1607, AP. 113 CENTRO ROSA DE PRATA
Unidade: 113
13560-300 SÃO CARLOS/SP
Sacador/Avalista Código de Baixa
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO
 BOLETO DE COBRANÇA
ROSA DE PRATA

OSMAR BURJATO
RAFAEL MATOS DA SILVA Correio: S
RUA SÃO JOAQUIM,, 1607, AP. 113 CENTRO
13560-300 SÃO CARLOS SP Unidade: 113

REMETENTE:
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ROSA DE PRATA
RUA SÃO JOAQUIM, 1607 CENTRO
13560-300 SÃO CARLOS SP

PARA USO DO CORREIO

ENDEREÇO DATA: REINTEGRADO AO SERVIÇO

MUDOU-SE AUSENTE POSTAL EM:
INSUFICIENTE

RECUSADO NÃO PROCURADO DESCONHECIDO

ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR:

INFORMAÇÃO FORNECIDA
DESCONHECIDO FALECIDO
POR PORTEIRO/SÍNDICO