GRUPO GESTART CONDOMÍNIOS

SOLUÇÃO & CIA

AV. TANCREDO NEVES, RUA CAROLINA SUCUPIRA,
450 - CAMINHO DAS596ARVORES
- ALDEOTA
FORTALEZA
SALVADOR - CEARÁ
- BA
gestartcondominios.com.br - contato@gestartcondominios.com.br
gruposolucaoecia.com.br / contato@solutionsrg.com.br
FONES: (85) 3133.0001 / 3104.2880
(71) 3416.6000

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

SALDO EM 31/03/2021 265.006,96 VENCIMENTO
RECEITAS
COTA CONDOMÍNIO
FUNDO DE RESERVA
77.136,05
3.856,39
10/06/2021
COTA EXTRA 12.384,00
COTA CLUBE 18.443,38
FUNDO DE RESERVA CLUBE 922,03
DESCONTO -4.133,54 OBSERVAÇÃO: O presente boleto bancário foi emitido pela Prestadora de Serviços do
DEMONSTRATIVO DOS ÚLTIMOS 12(DOZE) MESES
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 164,25
TOTAL DE RECEITAS: 108.772,56 Condomínio
MÊS DO supra, por força de Contrato vigente entre as Partes, não tendo esta
VALOR (R$) DESCONTOS (R$) ENCARGOS (R$) VALOR PAGO (R$)
DESPESAS VENCIMENTO
qualquer responsabilidade civil sobre a origem do crédito cobrado, que tem como ÚNICO
PESSOAL
SALÁRIOS 15.545,89 Beneficiário o Condomínio, sendo este também o Responsável EXCLUSIVO pelo envio
VALE TRANSPORTE / ALIMENTAÇÃO 5.019,80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.707,00 dos dados do Condômino Pagador / Sacado, para a confecção do mesmo.
EMPRÉSTIMO 1.000,00 É expressamente proibido o pagamento deste boleto na portaria ou administração do
PLANO BENEFÍCIOS 262,90
INSS - REF: 03/21 6.185,46 condomínio. O boleto só será considerado liquidado, se for através de autenticação
FGTS - REF: 03/21 1.494,01
PIS S/ FOLHA - REF: 03/21 186,75 bancária, caso esta orientação não seja observada, a Administradora não se
IRFF - REF: 03/21 67,34 responsabilizará por possíveis conseqüências.
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL 31.469,15
MANUTENÇÕES E SERVIÇOS Desde já nos colocamos à inteira disposição para quaisquer dúvidas, sugestões ou
MANUTENÇÃO ELETRO ELETRÔNICA 1.600,00
MANUTENÇÃO DE ELEVADOR 850,00 esclarecimentos.
MANUTENÇÃO DE EXTINTORES - REF: 02/21 541,00 Atenciosamente,
SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS- REF: 03/21 228,84
MANUTENÇÃO JARDIM 1.500,00 Grupo Solução e Cia
TAXA CLUBE 14.733,65
TOTAL DE DESPESAS - MANUT/SERVIÇOS 19.453,49
MATERIAIS
MATERIAL DE JARDIM - REF: 02/21 1.569,34
MATERIAL DE LIMPEZA REF: 03/21 779,07
MATERIAL P/MANUTENÇÃO GERAL 1.340,04
MATERIAL ELÉTRICO 1.512,65 MURAL DE MENSAGENS: Condomínio On-line
TOTAL DE DESPESAS COM MATERIAIS 5.201,10
CONCESSIONÁRIAS Prezado(a) Condômino(a),
AGUA 23.675,11
LUZ 3.946,14 Usuário
LUZ - REF: 02/21 2.007,96 Verifique se o CPF abaixo está correto e/ou
TELEFONE - REF: 02/21 44,30 atualizado, caso contrário, poderão ocorrer
TOTAL DE DESPESAS CONCESSIONÁRIAS 29.673,51 problemas na identificação do seu Senha
ADMINISTRATIVO
TARIFA COBRANÇA / DIVERSAS 1.561,65 pagamento, bem como a recusa por parte
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS 1.100,00 dos agentes recebedores. Se for o caso,
SERVIÇOS CONTÁBEIS - REF: 03/21 1.650,00 faça sua ATUALIZAÇÃO CADASTRAL nos Acesse:
DESPESAS ADMINISTRATIVAS 208,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - REF: 03/21 250,00 telefones 3133-0001 ou 3104/2880. www.gestartcondominios.com.br
SEGURO CONDOMINIAL 292,15
DESPESAS NATALINAS -REF: 12/20 241,44
AQUISIÇÃO DE BENS/MÓVEIS/EQUIP 4.638,00
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVO 9.941,24
TOTAL DE DESPESAS: 95.738,49 "Senhores (as) condôminos (as), por motivo de segurança, informamos que a Gestart não
RESUMO DOS SALDOS mais recebe pagamentos em carteira"
SALDO CONTA PRINCIPAL - 59679-5 1,00
SALDO CDB FÁCIL CDI 72.985,71
SALDO INVESTIMENTO FÁCIL 188.719,35 DISCRIMINAÇÃO VALOR
SALDO CONTA CAIXA - FUNDO FIXO 1.082,52
SALDO CONTA CAIXA - ANTERIOR -557,04 COTA CONDOMINIAL - JUNHO/2021 563,86
SALDO CONFRATERNIZAÇÃO SÃO JOÃO 2.000,00 PARC. 6/7 - COTA EXTRA - AGE 17/12/2019 90,00
SALDO HIPERFUNDO TRABALHISTA 13.809,49 COTA FUNDO DE RESERVA - JUNHO/2021 28,19
SALDO TOTAL EM 30/04/2021 278.041,03
COTA CLUBE - JUNHO/2021 134,82
(-)DESCONTO COTA CLUBE - JUNHO/2021 29,75
FUNDO DE RESERVA CLUBE - JUNHO/2021 6,74

Pagador
TQ-0604 - MARIA BERNADETE CALDAS SANTANA
Beneficiário
CONDOMINIO COLINA DE PIATA III A
Data de Emissão Nosso Número Vencimento Valor do Documento
15/05/2021 02650806-3 10/06/2021 793,86
( + ) Desconto ( - ) Outras Deduções ( + ) Mora / Multa ( + ) Outros Acréscimos ( = ) Valor Cobrado

341-0 34191.09024 65080.631339 88149.550001 9 86470000079386

Local de pagamento Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS ITAÚ. 10/06/2021
Beneficiário Agência / Código Beneficiário
CONDOMINIO COLINA DE PIATA III A 1338 / 81495 - 5
Data do documento Seu Número Espécie Documento Aceite Data processamento Nosso Número
15/05/2021 1808877236 DM N 26/05/2021 02650806-3
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor ( = ) Valor do documento
109 R$ 793,86
Instruções ( - ) Desconto/Abatimentos

CNPJ: 38.490.989/0001-31 ( - ) Outras Deduções

VÁLIDO ATÉ 15 DIAS APÓS O VENCIMENTO. APÓS O VENCIMENTO INCIDIRÁ ENCARGOS. ( + ) Mora Multa
VALOR A SER PAGO ATÉ 10/06/2021: R$629,14 (VALOR DO DESCONTO: R$164,72).
( + ) Outros Acréscimos
APÓS 10/06/21 COBRAR MULTA R$ 15,88 JUROS R$ 0,26 AO DIA.
( = ) Valor Cobrado

Pagador TQ-0604 - MARIA BERNADETE CALDAS SANTANA

RUA DA GRATIDÃO, Nº 290 F
PIATÃ
41650195 SALVADOR/BA

FICHA DE COMPENSAÇÃO - Autenticação Mecânica