PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA E DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

QUADRIMESTRE 3/2023
ESCOLA: ESC EST ENS MED SAO VALERIO IDT: 13175 DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DA RECEITA E DA DESPESA R$

RECEITA DESPESA
SALDO
TOTAL REALIZADA + TRANSFERIDO
ENDEREÇO: R Osvaldo Elauterio Leite 486 Avenida RECEITA
DEVOLUÇÃO (rec.-desp)
RECURSO DO TESOURO PRÓPRIA
NOME DA CRE: 21 CRE - TRES PASSOS Saldo Anterior 1.692,28
MUNICÍPIO: SAO VALERIO DO SUL Recebimentos 15.455,26 0,00 17.147,54 7.275,65 0,00 9.871,89

DIRETOR(A): GISLAINE DE FATIMA HERMANN Somatório 17.147,54

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

Nº FOLHA ITEM DESTINATÁRIO PAGAMENTO Nº NATUREZA/DOC DATA Nº CHEQUE VALOR R$
1 88.630.413/0002-81 - UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA Nota Fiscal de Serviço 140285 31/03/2023 1091 736,00
2 76.535.764/0001-43 - OI S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL Nota Fiscal de Serviço 026496006 28/06/2023 1115 80,59
3 11.149.154/0001-66 - SKYNETWEB COMUNICACOES LTDA Nota Fiscal de Serviço 11/09/2023 1135 99,90
000.115.746
4 76.535.764/0001-43 - OI S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL DANFE 026803831 28/09/2023 1136 82,98
5 615.679.490-53 - GISLAINE DE FATIMA HERMANN Requisição de Diária 5450 04/09/2023 1137 100,51
6 76.535.764/0001-43 - OI S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL Nota Fiscal de Serviço 03/11/2023 1139 82,30
026.947.977
7 615.679.490-53 - GISLAINE DE FATIMA HERMANN Termos de Ressarcimento 516455 11/11/2023 1140 368,63
8 615.679.490-53 - GISLAINE DE FATIMA HERMANN Requisição de Diária 041000 14/11/2023 1141 100,51
9 615.679.490-53 - GISLAINE DE FATIMA HERMANN Requisição de Diária 6791 17/11/2023 171120 100,51
10 014.116.030-60 - SOLANGE BUENO PLEIN LICKS Requisição de Diária 6792 17/11/2023 1143 100,51
11 90.851.866/0001-07 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA DANFE 3654 21/11/2023 1146 216,00
12 11.149.154/0001-66 - SKYNETWEB COMUNICACOES LTDA Nota Fiscal de Serviço 10/10/2023 1138 99,90
000.118.239
13 93.099.406/0001-54 - ROQUE ALOISIO BERGMANN Requisição de Diária 32 17/11/2023 1142 100,51
14 11.149.154/0001-66 - SKYNETWEB COMUNICACOES LTDA Nota Fiscal de Serviço 01/11/2023 1147 99,90
000.121.022
15 76.535.764/0001-43 - OI S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL DANFE - SERVIÇO 027087710 28/11/2023 1148 80,59
17 11.149.154/0001-66 - SKYNETWEB COMUNICACOES LTDA Nota Fiscal de Serviço 05/12/2023 1152 99,90
000.124.334
18 76.535.764/0001-43 - OI S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL Nota Fiscal de Serviço 027221418 27/12/2023 1153 82,39
19 05.730.208/0001-80 - GRAF SAO MARTINHO LTDA DANFE 000.018.076 07/12/2023 1154 2.590,00
 PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA E DOS PAGAMENTOS EFETUADOS
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
QUADRIMESTRE 3/2023
21 33.463.863/0001-54 - DIOVANA MAIARA DOS SANTOS DANFE 050.782.922 22/12/2023 1157 1.853,00
22 014.116.030-60 - SOLANGE BUENO PLEIN LICKS Requisição de Diária 33 27/12/2023 1158 100,51
23 615.679.490-53 - GISLAINE DE FATIMA HERMANN Requisição de Diária 34 27/12/2023 1160 100,51
TOTAL DESPESA REALIZADA: 7.275,65

TOTAL DESPESA REALIZADA + DEVOLUÇÃO: 7.275,65

AUTENTICAÇÃO

LOCAL E DATA ASSINATURA E CARIMBO DO DIRETOR DA ESCOLA

 PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA E DOS PAGAMENTOS EFETUADOS
MATERIAL PERMANENTE
QUADRIMESTRE 3/2023
ESCOLA: ESC EST ENS MED SAO VALERIO IDT: 13175 DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DA RECEITA E DA DESPESA R$

RECEITA DESPESA
SALDO
TOTAL REALIZADA + TRANSFERIDO
ENDEREÇO: R Osvaldo Elauterio Leite 486 Avenida RECEITA
DEVOLUÇÃO (rec.-desp)
RECURSO DO TESOURO PRÓPRIA
NOME DA CRE: 21 CRE - TRES PASSOS Saldo Anterior 835,95
MUNICÍPIO: SAO VALERIO DO SUL Recebimentos 6.531,09 0,00 7.367,04 1.799,00 0,00 5.568,04

DIRETOR(A): GISLAINE DE FATIMA HERMANN Somatório 7.367,04

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

Nº FOLHA ITEM DESTINATÁRIO PAGAMENTO Nº NATUREZA/DOC DATA Nº CHEQUE VALOR R$
16 96.418.264/0029-30 - LOJAS QUERO-QUERO S.A. DANFE 148359 04/12/2023 1151 999,00
20 33.463.863/0001-54 - DIOVANA MAIARA DOS SANTOS DANFE 050.771.884 21/12/2023 1156 800,00
TOTAL DESPESA REALIZADA: 1.799,00

TOTAL DESPESA REALIZADA + DEVOLUÇÃO: 1.799,00

AUTENTICAÇÃO

LOCAL E DATA ASSINATURA E CARIMBO DO DIRETOR DA ESCOLA