CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

MÓDULO 3: CONTAS A PAGAR E A RECEBER

Dia Descrição A receber (R$) A pagar (R$) Saldo (R$)

Saldo Anterior ----------------------------------------------------- --------------------------------------------- 890,00

Parcela 1 de 2 do
5 armário do seu Juca
550

Compra de equipamento
5 para Marcenaria
644

6 Telefone

Parcela 2 de 2 das
8 prateleiras da dona Maria

Re rada do dono
8 (pró-labore) parte 1

10 Aluguel

11 Fornecedor 1 - boleto

Parcela 3 de 4 da mesa de
15 cabeceira do Joaquinzinho

Fornecedor 2 - cheque
17 pré-datado

Parcela 3 de 3 do armário
20 Da Rita

Re rada do dono
20 (pró-labore) parte 2

Taxa do Microempreendedor
20 Individual (serviço)

INSS (empregador 3%
20 FTGS 8%)

21 Água

Parcela 1 de 3 da cozinha da
22 dona Lourdes

Parcela 1 de 1 da reforma do
25 armário do José Carlos

25 Luz

Parcela 4 de 4 do armário
26 do Joãozinho

Parcela 2 de 2 das cadeiras

28 da dona Joana

28 Fornecedor 3 - boleto

Totais