FICHA DO CAIXA

|237-2|
Local de Pagamento Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO 07/08/2023
Beneficiário IME INSTITUTO METROPOLITANO DE ENSINO LTDA - 03.817.341/0001-42 Coop. Contratante/Cod. Beneficiário
01999 / 0109877-2
Data documento Nº documento Espécie Doc Aceite Data Processamento Nosso Número
07/08/2023 0000001245906 DM N 27/08/2023 000027942280
Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quantidade Valor (=) Valor do Documento
09 REAL 1 x 877,78 877,78
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) (-) Abatimentos
ATÉ 07/08/2023 VALOR A PAGAR DE R$ 376,20 APÓS O VENCIMENTO, VALOR A PAGAR DE R$ 418,00 459,78
(-) Outras Deduções

APÓS 07/08/2023 COBRAR MULTA DE R$ 8.36 E JUROS DE 0.14 AO DIA (+)Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

Ref. boleto: 1880518 -/- 2026005-AGEU QUINTELA DA SILVA PINHEIRO-SIS01-SISTEMAS DE
Dados RM: INFORMAÇÃO-2 (=) Valor Cobrado

Pagador GERALDO NEY PINHEIRO DA SILVA - 344.101.122-87 - Parcela: 2

Avenida: CONSTANTINO NERY, Nº 15, : CENTRO, CEP: 69010-160
Sacador/avalista

RECIBO DO PAGADOR
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Beneficiário IME INSTITUTO METROPOLITANO DE ENSINO LTDA - 03.817.341/0001-42 Coop. Contratante/Cod. Beneficiário
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Data documento Nº documento Espécie Doc Acetie Data Processamento Nosso Número
07/08/2023 0000001245906 DM N 27/08/2023 000027942280
Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quantidade Valor (=) Valor do Documento
09 REAL 1 x 877,78 877,78
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) (-) Desconto / Abatimentos
459,78
ATÉ 07/08/2023 VALOR A PAGAR DE R$ 376,20 APÓS O VENCIMENTO, VALOR A PAGAR DE R$ 418,00
(-) Outras Deduções

APÓS 07/08/2023 COBRAR MULTA DE R$ 8.36 E JUROS DE 0.14 AO DIA (+)Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

Dados RM: Ref. boleto: 1880518 -/- 2026005-AGEU QUINTELA DA SILVA PINHEIRO-SIS01-SISTEMAS DE INFORMAÇÃO-2 (=) Valor Cobrado

Pagador GERALDO NEY PINHEIRO DA SILVA - 344.101.122-87 - Parcela: 2

Avenida: CONSTANTINO NERY, Nº 15, : CENTRO, CEP: 69010-160

Sacador/avalista

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Beneficiário IME INSTITUTO METROPOLITANO DE ENSINO LTDA - 03.817.341/0001-42 Coop. Contratante/Cod. Beneficiário
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Data documento Nº documento Espécie Doc Acetie Data Processamento Nosso Número
07/08/2023 0000001245906 DM N 27/08/2023 000027942280
Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quantidade Valor (=) Valor do Documento
09 REAL 1 x 877,78 877,78
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) (-) Desconto / Abatimentos
459,78
ATÉ 07/08/2023 VALOR A PAGAR DE R$ 376,20 APÓS O VENCIMENTO, VALOR A PAGAR DE R$ 418,00
(-) Outras Deduções

APÓS 07/08/2023 COBRAR MULTA DE R$ 8.36 E JUROS DE 0.14 AO DIA (+)Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

Dados RM: Ref. boleto: 1880518 -/- 2026005-AGEU QUINTELA DA SILVA PINHEIRO-SIS01-SISTEMAS DE INFORMAÇÃO-2 (=) Valor Cobrado

Pagador GERALDO NEY PINHEIRO DA SILVA - 344.101.122-87 - Parcela: 2

Avenida: CONSTANTINO NERY, Nº 15, : CENTRO, CEP: 69010-160
Sacador/avalista
Autenticação Mecânica