FICHA DO CAIXA

|237-2|
Local de Pagamento Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO 06/03/2023
Beneficiário IME INSTITUTO METROPOLITANO DE ENSINO LTDA - 03.817.341/0001-42 Coop. Contratante/Cod. Beneficiário
01999 / 0109877-2
Data documento Nº documento Espécie Doc Aceite Data Processamento Nosso Número
06/02/2023 0000001049509 DM N 03/03/2023 000027211162
Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quantidade Valor (=) Valor do Documento
09 REAL 1 x 1.088,89 1.088,89
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) (-) Abatimentos
ATÉ 06/03/2023 VALOR A PAGAR DE R$ 455,99 APÓS O VENCIMENTO, VALOR A PAGAR DE R$ 506,66 582,23
(-) Outras Deduções

APÓS 06/03/2023 COBRAR MULTA DE R$ 10.13 E JUROS DE 0.17 AO DIA (+)Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

Dados RM: Ref. boleto: 1496083 -/- 2272925-ALARISSA SABRINY NEVES CIDADE-NUT01-NUTRIÇÃO-3 (=) Valor Cobrado
Pagador LUIZ JORGE CORREIA FILHO - 334.806.722-72 - Parcela: 3
: Cajuarana, Nº 203, BAIRRO: Lírio do Vale, CEP: 69037-810
Sacador/avalista

RECIBO DO PAGADOR
|237-2|
Local de Pagamento Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO 06/03/2023
Beneficiário IME INSTITUTO METROPOLITANO DE ENSINO LTDA - 03.817.341/0001-42 Coop. Contratante/Cod. Beneficiário
01999 / 0109877-2
Data documento Nº documento Espécie Doc Acetie Data Processamento Nosso Número
06/02/2023 0000001049509 DM N 03/03/2023 000027211162
Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quantidade Valor (=) Valor do Documento
09 REAL 1 x 1.088,89 1.088,89
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) (-) Desconto / Abatimentos
582,23
ATÉ 06/03/2023 VALOR A PAGAR DE R$ 455,99 APÓS O VENCIMENTO, VALOR A PAGAR DE R$ 506,66
(-) Outras Deduções

APÓS 06/03/2023 COBRAR MULTA DE R$ 10.13 E JUROS DE 0.17 AO DIA (+)Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

Dados RM: Ref. boleto: 1496083 -/- 2272925-ALARISSA SABRINY NEVES CIDADE-NUT01-NUTRIÇÃO-3 (=) Valor Cobrado
Pagador LUIZ JORGE CORREIA FILHO - 334.806.722-72 - Parcela: 3

: Cajuarana, Nº 203, BAIRRO: Lírio do Vale, CEP: 69037-810

Sacador/avalista

|237-2| 23791.99900 90000.272113 16010.987705 3 92810000108889

Local de Pagamento Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO 06/03/2023
Beneficiário IME INSTITUTO METROPOLITANO DE ENSINO LTDA - 03.817.341/0001-42 Coop. Contratante/Cod. Beneficiário
01999 / 0109877-2
Data documento Nº documento Espécie Doc Acetie Data Processamento Nosso Número
06/02/2023 0000001049509 DM N 03/03/2023 000027211162
Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quantidade Valor (=) Valor do Documento
09 REAL 1 x 1.088,89 1.088,89
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) (-) Desconto / Abatimentos
582,23
ATÉ 06/03/2023 VALOR A PAGAR DE R$ 455,99 APÓS O VENCIMENTO, VALOR A PAGAR DE R$ 506,66
(-) Outras Deduções

APÓS 06/03/2023 COBRAR MULTA DE R$ 10.13 E JUROS DE 0.17 AO DIA (+)Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

Dados RM: (=) Valor Cobrado
Ref. boleto: 1496083 -/- 2272925-ALARISSA SABRINY NEVES CIDADE-NUT01-NUTRIÇÃO-3
Pagador LUIZ JORGE CORREIA FILHO - 334.806.722-72 - Parcela: 3
: Cajuarana, Nº 203, BAIRRO: Lírio do Vale, CEP: 69037-810
Sacador/avalista
Autenticação Mecânica