Makemoney - Planilhas Financeiras - 24042012

Investimentos
Obras Civis
Data
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1/1/2013
1/0/1900
1/0/1900
1/0/1900
1/0/1900
1/0/1900
1/0/1900
1/0/1900
1/0/1900
1/0/1900
Instalaes
Data
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Descrio
Obras civis em geral
Quantidade
01
00
00
00
00
00
00
00
00
00
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Descrio
Quantidade
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00
00
00
00
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00
00
00
00
$
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$
Descrio
Brinquedos em geral
Quantidade
01
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
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$
Descrio
Quantidade
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
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00
00
00
00
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$
1/0/1900
1/0/1900
1/0/1900
1/0/1900
1/0/1900
1/0/1900
1/0/1900
1/0/1900
1/0/1900
1/0/1900
Valor Unitrio
200,000.00
TOTAL
Valor Unitrio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1/1/2013
1/0/1900
1/0/1900
1/0/1900
1/0/1900
1/0/1900
1/0/1900
1/0/1900
1/0/1900
1/0/1900
1/0/1900
1/0/1900
1/0/1900
1/0/1900
1/0/1900
1/0/1900
1/0/1900
1/0/1900
1/0/1900
1/0/1900
Total
200,000.00
200,000.00
Total
-
TOTAL
Equipamentos
Data
$
$
$
$
$
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$
Valor Unitrio
70,000.00
TOTAL
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$
$
Total
70,000.00
70,000.00
Mquinas
Data
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1/0/1900
1/0/1900
1/0/1900
1/0/1900
1/0/1900
1/0/1900
1/0/1900
1/0/1900
1/0/1900
1/0/1900
1/0/1900
1/0/1900
1/0/1900
1/0/1900
1/0/1900
1/0/1900
1/0/1900
1/0/1900
1/0/1900
1/0/1900
Valor Unitrio
Total
-
TOTAL
Mveis e Utenslios
Data
Descrio
1
1/1/2013 Mveis e utenslios diversos
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1/0/1900
1/0/1900
1/0/1900
1/0/1900
1/0/1900
1/0/1900
1/0/1900
1/0/1900
1/0/1900
1/0/1900
1/0/1900
1/0/1900
1/0/1900
1/0/1900
1/0/1900
1/0/1900
1/0/1900
1/0/1900
1/0/1900
Quantidade
01
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
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$
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$
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Quantidade
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
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$
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$
$
$
$
Quantidade
01
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
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$
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Quantidade
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
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Valor Unitrio
30,000.00
TOTAL
$
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$
$
Total
30,000.00
30,000.00
Veculos
Data
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Descrio
1/0/1900
1/0/1900
1/0/1900
1/0/1900
1/0/1900
1/0/1900
1/0/1900
1/0/1900
1/0/1900
1/0/1900
Valor Unitrio
Total
-
TOTAL
Despesas Pr-Operacionais
Data
Descrio
1
1/1/2013 Despesas contbeis e taxas
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1/0/1900
1/0/1900
1/0/1900
1/0/1900
1/0/1900
1/0/1900
1/0/1900
1/0/1900
1/0/1900
1/0/1900
1/0/1900
1/0/1900
1/0/1900
1/0/1900
Compras (Estoque Inicial)

Data
Descrio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1/0/1900
1/0/1900
1/0/1900
1/0/1900
1/0/1900
1/0/1900
1/0/1900
1/0/1900
1/0/1900
1/0/1900
Valor Unitrio
10,000.00
TOTAL
$
$
$
$
$
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$
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$
$
$
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$
$
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$
Valor Unitrio
Total
10,000.00
10,000.00
Sub Total
-
TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Softwares
Data
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1/1/2013
1/0/1900
1/0/1900
1/0/1900
1/0/1900
1/0/1900
1/0/1900
1/0/1900
1/0/1900
1/0/1900
Descrio
Informtica em geral
Quantidade
01
00
00
00
00
00
00
00
00
00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Descrio
Quantidade
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Valor Unitrio
5,000.00
TOTAL
Total
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
5,000.00
5,000.00
Outros
Data
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1/0/1900
1/0/1900
1/0/1900
1/0/1900
1/0/1900
1/0/1900
1/0/1900
1/0/1900
1/0/1900
1/0/1900
Valor Unitrio
TOTAL
Projeo da Necessidade de Capital de Giro
TOTAL DOS INVESTIMENTOS
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Sub Total
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
60,000.00
375,000.00
Projeo dos Resultados

Descrio
Mar-2013
107,600.00
(8,608.00)
98,992.00
(53,800.00)
$
(53,800.00) $
$
$
(53,800.00) $
$
$
(53,800.00) $
$
$
(53,800.00) $
$
$
(53,800.00) $
$
$
(53,800.00) $
$
$
(645,600.00) $
$
$
(710,160.00) $
$
$
(781,176.00) $
$
$
(859,293.60) $
$
$
(945,222.96) $
$
(3,941,452.56)
-
45,192.00 $
(20,417.50) $
(1,270.00) $
45,192.00 $
(20,417.50) $
(1,270.00) $
45,192.00 $
(20,417.50) $
(1,270.00) $
45,192.00 $
(20,417.50) $
(1,270.00) $
45,192.00 $
(20,417.50) $
(1,270.00) $
45,192.00 $
(20,417.50) $
(1,270.00) $
542,304.00 $
(245,010.00) $
(15,240.00) $
596,534.40 $
(266,886.00) $
(16,764.00) $
656,187.84 $
(290,949.60) $
(18,440.40) $
721,806.62 $
(317,419.56) $
(20,284.44) $
793,987.29 $
(345,286.52) $
(22,312.88) $
3,310,820.15
(1,465,551.68)
(93,041.72)
12 LUCRO LQUIDO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
(1,240.00) $
(30.00) $
(150.00)
(16,810.00)
(2,187.50)
24,774.50
(2,467.14)
22,307.36
22,307.36
$
$
$
$
$
$
$
$
$
(1,240.00) $
(30.00) $
(150.00)
(16,810.00)
(2,187.50)
24,774.50
(2,467.14)
22,307.36
22,307.36
$
$
$
$
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$
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(1,240.00) $
(30.00) $
(150.00)
(16,810.00)
(2,187.50)
24,774.50
(2,467.14)
22,307.36
22,307.36
$
$
$
$
$
$
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$
$
(1,240.00) $
(30.00) $
(150.00)
(16,810.00)
(2,187.50)
24,774.50
(2,467.14)
22,307.36
22,307.36
Pgina 2 de 54
$
$
$
$
$
$
$
$
$
(1,240.00) $
(30.00) $
(150.00)
(16,810.00)
(2,187.50)
24,774.50
(2,467.14)
22,307.36
22,307.36
$
$
$
$
$
$
$
$
$
(1,240.00) $
(30.00) $
(150.00)
(16,810.00)
(2,187.50)
24,774.50
(2,467.14)
22,307.36
22,307.36
$
$
$
$
$
$
$
$
$
(1,240.00) $
(30.00) $
(150.00)
(16,810.00)
(2,187.50)
24,774.50
(2,467.14)
22,307.36
22,307.36
$
$
$
$
$
$
$
$
$
(14,880.00) $
(360.00) $
(1,800.00)
(201,720.00)
(26,250.00)
297,294.00
(27,138.54)
270,155.46
270,155.46
$
$
$
$
$
$
$
$
$
(16,368.00) $
(396.00) $
(1,980.00)
(221,892.00)
(26,250.00)
329,648.40
(26,308.41)
303,339.99
303,339.99
$
$
$
$
$
$
$
$
$
(18,004.80) $
(435.60) $
(2,178.00)
(244,081.20)
(26,250.00)
365,238.24
(19,718.22)
345,520.02
345,520.02
$
$
$
$
$
$
$
$
$
(19,805.28) $
(479.16) $
(2,395.80)
(268,489.32)
(26,250.00)
404,387.06
(12,337.20)
392,049.87
392,049.87
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
TOTAL
7,882,905.12
(630,632.41)
7,252,272.71
(3,941,452.56)
$
(53,800.00) $
$
(1,240.00) $
(30.00) $
$
$
$
$
$
TOTAL ANO V
1,890,445.92
(151,235.67)
1,739,210.25
(945,222.96)
45,192.00 $
(20,417.50) $
(1,270.00) $
(150.00)
(16,810.00)
(2,187.50)
24,774.50
(2,467.14)
22,307.36
22,307.36
$
$
$
$
$
TOTAL ANO IV
1,718,587.20
(137,486.98)
1,581,100.22
(859,293.60)
$
(53,800.00) $
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
TOTAL ANO III

1,562,352.00
(124,988.16)
1,437,363.84
(781,176.00)
45,192.00 $
(20,417.50) $
(1,270.00) $
(1,240.00) $
(30.00) $
$
$
$
$
$
TOTAL ANO II
1,420,320.00
(113,625.60)
1,306,694.40
(710,160.00)
$
(53,800.00) $
$
(150.00)
(16,810.00)
(2,187.50)
24,774.50
(2,467.14)
22,307.36
22,307.36
$
$
$
$
$
TOTAL ANO I
1,291,200.00
(103,296.00)
1,187,904.00
(645,600.00)
45,192.00 $
(20,417.50) $
(1,270.00) $
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Feb-2014
107,600.00
(8,608.00)
98,992.00
(53,800.00)
$
(53,800.00) $
$
(1,240.00) $
(30.00) $
$
$
$
$
$
Jan-2014
107,600.00
(8,608.00)
98,992.00
(53,800.00)
45,192.00 $
(20,417.50) $
(1,270.00) $
(150.00)
(16,810.00)
(2,187.50)
24,774.50
(2,467.14)
22,307.36
22,307.36
$
$
$
$
$
Dec-2013
107,600.00
(8,608.00)
98,992.00
(53,800.00)
$
(53,800.00) $
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Nov-2013
107,600.00
(8,608.00)
98,992.00
(53,800.00)
45,192.00 $
(20,417.50) $
(1,270.00) $
(1,240.00) $
(30.00) $
$
$
$
$
$
Oct-2013
107,600.00
(8,608.00)
98,992.00
(53,800.00)
$
(53,800.00) $
$
(150.00)
(16,810.00)
(2,187.50)
24,774.50
(2,467.14)
22,307.36
22,307.36
$
$
$
$
$
Sep-2013
107,600.00
(8,608.00)
98,992.00
(53,800.00)
45,192.00 $
(20,417.50) $
(1,270.00) $
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Aug-2013
107,600.00
(8,608.00)
98,992.00
(53,800.00)
$
$
$
(1,240.00) $
(30.00) $
$
$
$
$
$
Jul-2013
107,600.00
(8,608.00)
98,992.00
(53,800.00)
$
$
$
(150.00)
(16,810.00)
(2,187.50)
24,774.50
24,774.50
24,774.50
$
$
$
$
$
Jun-2013
107,600.00
(8,608.00)
98,992.00
(53,800.00)
Pessoal da Produo
Compras/Insumos
Fretes & Embalagens
5 MARGEM DE CONTRIBUIO
6 (-) DESPESAS OPERACIONAIS
6.1 Despesas Administrativas
Pessoal da Administrao & Terceirizao
Aluguis, Condomnios e IPTU
6.2 Despesas de Vendas e Marketing
6.3 Despesas Gerais
6.4 Depreciao Acumulada
7 RESULTADO OPERACIONAL
8 Receitas Financeiras
9 Taxas/Juros de Financiamentos
10 RESULTADO TRIBUTVEL
11 (-) Imposto sobre Lucro
$
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May-2013
107,600.00
(8,608.00)
98,992.00
(53,800.00)
$
$
$
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$
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$
$
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$
$
Apr-2013
107,600.00
(8,608.00)
98,992.00
(53,800.00)
RECEITA BRUTA DE VENDAS

(-) Dedues Impostos
(-) Dedues Comisses
RECEITA LQUIDA DE VENDAS
(-) Custo de Produo
1
2.1
2.2
3
4
(21,785.81) $
(527.08) $
(2,635.38)
(295,338.25)
(25,000.00)
448,700.77
(4,070.43)
444,630.34
444,630.34
$
$
$
$
$
$
$
$
$
(90,843.89)
(2,197.84)
(10,989.18)
(1,231,520.77)
(130,000.00)
1,845,268.47
(89,572.80)
1,755,695.67
1,755,695.67
Despesas
Descrio
A
A1
A2
A3
A4
Crdito
Despesas de Produo
Mar-2013
53,800.00
Apr-2013
53,800.00
May-2013
53,800.00
Jun-2013
53,800.00
Jul-2013
53,800.00
Aug-2013
53,800.00
Sep-2013
53,800.00
Oct-2013
53,800.00
Nov-2013
53,800.00
Dec-2013
53,800.00
Jan-2014
53,800.00
Feb-2014
53,800.00
TOTAL ANO I
645,600.00
TOTAL ANO II
710,160.00
TOAL ANO III

781,176.00
TOTAL ANO IV
859,293.60
TOAL ANO V
945,222.96
TOTAL
3,941,452.56
Pessoal da Produo c/ Encargos

Insumos
Fretes
Embalagens
$
$
$
$
53,800.00
-
$
$
$
$
53,800.00
-
$
$
$
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53,800.00
-
$
$
$
$
53,800.00
-
$
$
$
$
53,800.00
-
$
$
$
$
53,800.00
-
$
$
$
$
53,800.00
-
$
$
$
$
53,800.00
-
$
$
$
$
53,800.00
-
$
$
$
$
53,800.00
-
$
$
$
$
53,800.00
-
$
$
$
$
53,800.00
-
$
$
$
$
645,600.00
-
$
$
$
$
710,160.00
-
$
$
$
$
781,176.00
-
$
$
$
$
859,293.60
-
$
$
$
$
945,222.96
-
$
$
$
$
3,941,452.56
-
20,417.50
20,417.50
20,417.50
20,417.50
20,417.50
20,417.50
20,417.50
20,417.50
20,417.50
20,417.50
20,417.50
20,417.50
245,010.00
266,886.00
290,949.60
317,419.56
345,286.52
1,465,551.68
$
$
$
$
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$
800.00
30.00
150.00
100.00
150.00
2,187.50
160.00
1,240.00
2,000.00
400.00
4,800.00
3,360.00
5,040.00
-
$
$
$
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$
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$
$
$
800.00
30.00
150.00
100.00
150.00
2,187.50
160.00
1,240.00
2,000.00
400.00
4,800.00
3,360.00
5,040.00
-
$
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800.00
30.00
150.00
100.00
150.00
2,187.50
160.00
1,240.00
2,000.00
400.00
4,800.00
3,360.00
5,040.00
-
$
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800.00
30.00
150.00
100.00
150.00
2,187.50
160.00
1,240.00
2,000.00
400.00
4,800.00
3,360.00
5,040.00
-
$
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800.00
30.00
150.00
100.00
150.00
2,187.50
160.00
1,240.00
2,000.00
400.00
4,800.00
3,360.00
5,040.00
-
$
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800.00
30.00
150.00
100.00
150.00
2,187.50
160.00
1,240.00
2,000.00
400.00
4,800.00
3,360.00
5,040.00
-
$
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800.00
30.00
150.00
100.00
150.00
2,187.50
160.00
1,240.00
2,000.00
400.00
4,800.00
3,360.00
5,040.00
-
$
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$
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$
$
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$
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$
800.00
30.00
150.00
100.00
150.00
2,187.50
160.00
1,240.00
2,000.00
400.00
4,800.00
3,360.00
5,040.00
-
$
$
$
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800.00
30.00
150.00
100.00
150.00
2,187.50
160.00
1,240.00
2,000.00
400.00
4,800.00
3,360.00
5,040.00
-
$
$
$
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$
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$
800.00
30.00
150.00
100.00
150.00
2,187.50
160.00
1,240.00
2,000.00
400.00
4,800.00
3,360.00
5,040.00
-
$
$
$
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$
800.00
30.00
150.00
100.00
150.00
2,187.50
160.00
1,240.00
2,000.00
400.00
4,800.00
3,360.00
5,040.00
-
$
$
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$
800.00
30.00
150.00
100.00
150.00
2,187.50
160.00
1,240.00
2,000.00
400.00
4,800.00
3,360.00
5,040.00
-
$
$
$
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$
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$
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$
$
9,600.00
360.00
1,800.00
1,200.00
1,800.00
26,250.00
1,920.00
14,880.00
24,000.00
4,800.00
57,600.00
40,320.00
60,480.00
-
$
$
$
$
$
$
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
10,560.00
396.00
1,980.00
1,320.00
1,980.00
26,250.00
2,112.00
16,368.00
26,400.00
5,280.00
63,360.00
44,352.00
66,528.00
-
$
$
$
$
$
$
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$
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$
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$
$
$
$
$
$
$
$
11,616.00
435.60
2,178.00
1,452.00
2,178.00
26,250.00
2,323.20
18,004.80
29,040.00
5,808.00
69,696.00
48,787.20
73,180.80
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
12,777.60
479.16
2,395.80
1,597.20
2,395.80
26,250.00
2,555.52
19,805.28
31,944.00
6,388.80
76,665.60
53,665.92
80,498.88
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
14,055.36
527.08
2,635.38
1,756.92
2,635.38
25,000.00
2,811.07
21,785.81
35,138.40
7,027.68
84,332.16
59,032.51
88,548.77
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
58,608.96
2,197.84
10,989.18
7,326.12
10,989.18
130,000.00
11,721.79
90,843.89
146,522.40
29,304.48
351,653.76
246,157.63
369,236.45
-
74,217.50
74,217.50
74,217.50
74,217.50
74,217.50
74,217.50
74,217.50
74,217.50
74,217.50
74,217.50
74,217.50
74,217.50
890,610.00
977,046.00
1,072,125.60
1,176,713.16
1,290,509.48
5,407,004.24
Despesas Administrativas
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B18
B19
B20
gua, Luz e Telefone

Marketing & Publicidade
Internet
Material de Escritrio
Treinamentos e Viagens
Manuteno & Conservao
Depreciao
Seguros
Pessoal da Administrao & Terceirizao c/ Encargos
Pro-labore
Contador
Terceirizao de segurana
Terceiriza Recreadoras
Terceirizao de garons
DESPESAS TOTAIS
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Pgina 3 de 54
Mo de Obra & Dividendos

Descrio
A
TOTAL PESSOAL DA PRODUO
A1 DESCRIO PESSOAL DA PRODUO

A1,1
A1,2
A1,3
A1,4
A1,5
A1,6
A1,7
A1,8
A1,9
A1,10
A2 Encargos Sociais - Pessoal da Produo
Mar-2013
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
0.00% $
TOTAL PESSOAL DA ADMINISTRAO & TERCEIRIZAO $
B1 DESCRIO PESSOAL DA ADMINISTRAO
B2 Encargos Sociais - Pessoal da Administrao

B3
TERCEIRIZAO
B4 Encargos Sociais sobre Terceirizados

C
DIVIDENDOS
C1 DISTRIBUIO DE LUCROS
C1,1
C1,2
C1,3
C1,4
C1,5
C2 Encargos Sociais sobre Dividendos
MO DE OBRA TOTAL
$
$
800.00
64.52%
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
55.00% $
$
% Honorrios Autnomos sobre Total Pessoal da Administrao
B3,1
B3,2
B3,3
B3,4
B3,5
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1,240.00
% Cargos sobre Total dePessoal da Administrao
B1,1 Atendente
B1,2
B1,3
B1,4
B1,5
B1,6
B1,7
B1,8
B1,9
B1,10
Apr-2013
-
May-2013
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1,240.00
800.00
64.52%
800.00
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
440.00
0.00%
Jun-2013
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1,240.00
800.00
64.52%
800.00
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
440.00
0.00%
Jul-2013
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1,240.00
800.00
64.52%
800.00
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
440.00
0.00%
Aug-2013
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1,240.00
800.00
64.52%
800.00
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
440.00
0.00%
Sep-2013
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1,240.00
800.00
64.52%
800.00
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
440.00
0.00%
Oct-2013
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1,240.00
800.00
64.52%
800.00
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
440.00
0.00%
Nov-2013
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1,240.00
800.00
64.52%
800.00
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
440.00
0.00%
Dec-2013
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1,240.00
800.00
64.52%
800.00
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
440.00
0.00%
Jan-2014
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1,240.00
800.00
64.52%
800.00
-
$
$
$
$
$
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440.00
0.00%
Feb-2014
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1,240.00
800.00
64.52%
800.00
-
$
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$
$
$
$
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440.00
0.00%
$
$
$
$
$
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$
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$
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1,240.00
800.00
64.52%
800.00
-
$
$
$
$
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$
440.00
0.00%
TOTAL ANO I
-
$
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TOTAL ANO II
14,880.00
9,600.00
64.52%
800.00
-
$
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440.00
0.00%
$
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$
$
16,368.00
10,560.00
64.52%
9,600.00
-
$
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$
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$
$
$
5,280.00
$
$
$
$
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18,004.80
11,616.00
64.52%
10,560.00
-
$
$
$
$
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$
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5,808.00
0.00%
TOTAL ANO III

-
$
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$
$
$
$
$
$
$
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$
$
TOTAL ANO V
19,805.28
12,777.60
64.52%
11,616.00
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
6,388.80
0.00%
TOTAL ANO IV
-
$
$
$
$
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$
$
$
$
$
$
21,785.81
14,055.36
64.52%
12,777.60
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
7,027.68
0.00%
TOTAL
-
90,843.89
58,608.96
64.52%
14,055.36
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
7,730.45
0.00%
58,608.96
32,234.93
0.00%
0.00%
$
$
$
$
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0.00% $
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$
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0.00% $
$
1,240.00
$
$
1,240.00
$
$
1,240.00
$
$
1,240.00
$
$
1,240.00
$
$
1,240.00
$
$
1,240.00
$
$
1,240.00
$
$
Pgina 4 de 54
1,240.00
$
$
1,240.00
$
$
1,240.00
$
$
1,240.00
$
$
14,880.00
$
$
16,368.00
$
$
18,004.80
$
$
19,805.28
$
$
21,785.81
$
$
90,843.89
Compras e Insumos
Descrio
1
1.1
1.2
1.3
1.4
Compras/Insumos
Bufett Infantil de tera quinta feira
Bufett Infantil sexta feira domingo
Bufett Adulto
Outros
2 Fretes
3 Embalagens
TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
$
Mar-2013
53,800.00
13,500.00
28,800.00
8,500.00
3,000.00
53,800.00
$
$
$
$
$
$
$
$
Apr-2013
53,800.00
13,500.00
28,800.00
8,500.00
3,000.00
53,800.00
$
$
$
$
$
$
$
$
May-2013
53,800.00
13,500.00
28,800.00
8,500.00
3,000.00
53,800.00
$
$
$
$
$
$
$
$
Jun-2013
53,800.00
13,500.00
28,800.00
8,500.00
3,000.00
53,800.00
$
$
$
$
$
$
$
$
Jul-2013
53,800.00
13,500.00
28,800.00
8,500.00
3,000.00
53,800.00
$
$
$
$
$
$
$
$
Aug-2013
53,800.00
13,500.00
28,800.00
8,500.00
3,000.00
53,800.00
$
$
$
$
$
$
$
$
Sep-2013
53,800.00
13,500.00
28,800.00
8,500.00
3,000.00
53,800.00
$
$
$
$
$
$
$
$
Oct-2013
53,800.00
13,500.00
28,800.00
8,500.00
3,000.00
53,800.00
$
$
$
$
$
Nov-2013
53,800.00
13,500.00
28,800.00
8,500.00
3,000.00
$
$
$
53,800.00
Pgina 5 de 54
$
$
$
$
$
$
$
$
Dec-2013
53,800.00
13,500.00
28,800.00
8,500.00
3,000.00
53,800.00
$
$
$
$
$
$
$
$
Jan-2014
53,800.00
13,500.00
28,800.00
8,500.00
3,000.00
53,800.00
$
$
$
$
$
$
$
$
Feb-2014
53,800.00
13,500.00
28,800.00
8,500.00
3,000.00
53,800.00
$
$
$
$
$
$
$
$
TOTAL ANO I
645,600.00
162,000.00
345,600.00
102,000.00
36,000.00
645,600.00
$
$
$
$
$
$
$
$
TOTAL ANO II
710,160.00
178,200.00
380,160.00
112,200.00
39,600.00
710,160.00
$
$
$
$
$
$
$
$
TOTAL ANO III

781,176.00
196,020.00
418,176.00
123,420.00
43,560.00
781,176.00
$
$
$
$
$
$
$
$
TOTAL ANO IV
859,293.60
215,622.00
459,993.60
135,762.00
47,916.00
859,293.60
$
$
$
$
$
$
$
$
TOTAL ANO V
945,222.96
237,184.20
505,992.96
149,338.20
52,707.60
945,222.96
$
$
$
$
$
$
$
$
TOTAL
3,941,452.56
989,026.20
2,109,922.56
622,720.20
219,783.60
3,941,452.56
Investimentos, Depreciao e Seguros

Descrio
1
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
Investimentos
Obras Civis
Instalaes
Equipamentos
Mquinas
Mveis e Utenslios
Veculos
Compras (Estoque Mnimo)
Software
Outros
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
Depreciao
Obras Civis
Instalaes
Equipamentos
Mquinas
Mveis e Utenslios
Veculos
Software
3
3.1
3.2
3.3
Seguros
Incndio
Roubo
Outros
TOTAL
Mar-2013
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Apr-2013
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
May-2013
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Jun-2013
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Jul-2013
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Aug-2013
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Sep-2013
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Oct-2013
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Nov-2013
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Dec-2013
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Feb-2014
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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$
TOTAL ANO I
-
TOTAL ANO II
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
TOTAL ANO III

-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
TOTAL ANO IV
-
TOTAL ANO V
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Taxa Anual
4.00%
10.00%
20.00%
10.00%
10.00%
20.00%
25.00%
$
$
$
$
$
$
$
$
2,187.50
666.67
1,166.67
250.00
104.17
$
$
$
$
$
$
$
$
2,187.50
666.67
1,166.67
250.00
104.17
$
$
$
$
$
$
$
$
2,187.50
666.67
1,166.67
250.00
104.17
$
$
$
$
$
$
$
$
2,187.50
666.67
1,166.67
250.00
104.17
$
$
$
$
$
$
$
$
2,187.50
666.67
1,166.67
250.00
104.17
$
$
$
$
$
$
$
$
2,187.50
666.67
1,166.67
250.00
104.17
$
$
$
$
$
$
$
$
2,187.50
666.67
1,166.67
250.00
104.17
$
$
$
$
$
$
$
$
2,187.50
666.67
1,166.67
250.00
104.17
$
$
$
$
$
$
$
$
2,187.50
666.67
1,166.67
250.00
104.17
$
$
$
$
$
$
$
$
2,187.50
666.67
1,166.67
250.00
104.17
$
$
$
$
$
$
$
$
2,187.50
666.67
1,166.67
250.00
104.17
$
$
$
$
$
$
$
$
2,187.50
666.67
1,166.67
250.00
104.17
$
$
$
$
$
$
$
$
26,250.00
8,000.00
14,000.00
3,000.00
1,250.00
$
$
$
$
$
$
$
$
26,250.00
8,000.00
14,000.00
3,000.00
1,250.00
$
$
$
$
$
$
$
$
26,250.00
8,000.00
14,000.00
3,000.00
1,250.00
$
$
$
$
$
$
$
$
26,250.00
8,000.00
14,000.00
3,000.00
1,250.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
160.00
80.00
80.00
2,347.50
$
$
$
$
$
160.00
80.00
80.00
2,347.50
$
$
$
$
$
160.00
80.00
80.00
2,347.50
$
$
$
$
$
160.00
80.00
80.00
2,347.50
$
$
$
$
$
160.00
80.00
80.00
2,347.50
$
$
$
$
$
160.00
80.00
80.00
2,347.50
$
$
$
$
$
160.00
80.00
80.00
2,347.50
$
$
$
$
$
160.00
80.00
80.00
2,347.50
$
$
$
$
$
160.00
80.00
80.00
2,347.50
$
$
$
$
$
160.00
80.00
80.00
2,347.50
$
$
$
$
$
160.00
80.00
80.00
2,347.50
$
$
$
$
$
160.00
80.00
80.00
2,347.50
$
$
$
$
$
1,920.00
960.00
960.00
28,170.00
$
$
$
$
$
2,112.00
1,056.00
1,056.00
28,362.00
$
$
$
$
$
2,323.20
1,161.60
1,161.60
28,573.20
$
$
$
$
$
2,555.52
1,277.76
1,277.76
28,805.52
$
$
$
$
$
Pgina 6 de 54
Jan-2014
at fev/yyyy
200,000.00
70,000.00
30,000.00
5,000.00
10,000.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
TOTAL
315,000.00
200,000.00
70,000.00
30,000.00
5,000.00
10,000.00
25,000.00
8,000.00
14,000.00
3,000.00
-
$
$
$
$
$
$
$
$
130,000.00
40,000.00
70,000.00
15,000.00
5,000.00
2,811.07
1,405.54
1,405.54
27,811.07
$
$
$
$
$
11,721.79
5,860.90
5,860.90
456,721.79
Receitas
Descrio
A
A1
A1,1
A1,2
A1,3
A1,4
VENDAS (faturamento)
Produtos e Servios
Bufett Adulto
Outros
RECEBIMENTOS
Vendas prazo
B1
B1,1
B1,2
B1,3
B1,4
Produtos e Servios
Bufett Adulto
Outros
vista
40.0%
40.0%
40.0%
40.0%
3 Receitas Financeiras
4 Outras Receitas
5 Comisso sobre Vendas
30 dias
20.0%
20.0%
20.0%
20.0%
60 dias
20.0%
20.0%
20.0%
20.0%
90 dias
20.0%
20.0%
20.0%
20.0%
Mar-2013
107,600.00
Apr-2013
107,600.00
May-2013
107,600.00
Jun-2013
107,600.00
Jul-2013
107,600.00
Aug-2013
107,600.00
Sep-2013
107,600.00
Oct-2013
107,600.00
Nov-2013
107,600.00
Dec-2013
107,600.00
Jan-2014
107,600.00
Feb-2014
107,600.00
TOTAL ANO I
1,291,200.00
TOTAL ANO II
1,420,320.00
TOTAL ANO III

1,562,352.00
TOTAL ANO IV
1,718,587.20
TOTAL ANO V
1,890,445.92
TOTAL
7,882,905.12
$
$
$
$
27,000.00
57,600.00
17,000.00
6,000.00
$
$
$
$
27,000.00
57,600.00
17,000.00
6,000.00
$
$
$
$
27,000.00
57,600.00
17,000.00
6,000.00
$
$
$
$
27,000.00
57,600.00
17,000.00
6,000.00
$
$
$
$
27,000.00
57,600.00
17,000.00
6,000.00
$
$
$
$
27,000.00
57,600.00
17,000.00
6,000.00
$
$
$
$
27,000.00
57,600.00
17,000.00
6,000.00
$
$
$
$
27,000.00
57,600.00
17,000.00
6,000.00
$
$
$
$
27,000.00
57,600.00
17,000.00
6,000.00
$
$
$
$
27,000.00
57,600.00
17,000.00
6,000.00
$
$
$
$
27,000.00
57,600.00
17,000.00
6,000.00
$
$
$
$
27,000.00
57,600.00
17,000.00
6,000.00
$
$
$
$
324,000.00
691,200.00
204,000.00
72,000.00
$
$
$
$
356,400.00
760,320.00
224,400.00
79,200.00
$
$
$
$
392,040.00
836,352.00
246,840.00
87,120.00
$
$
$
$
431,244.00
919,987.20
271,524.00
95,832.00
$
$
$
$
474,368.40
1,011,985.92
298,676.40
105,415.20
$
$
$
$
1,978,052.40
4,219,845.12
1,245,440.40
439,567.20
43,040.00
64,560.00
86,080.00
107,600.00
107,600.00
107,600.00
107,600.00
107,600.00
107,600.00
107,600.00
107,600.00
107,600.00
1,162,080.00
1,549,440.00
1,562,352.00
1,718,587.20
1,890,445.92
7,882,905.12
$
$
$
$
10,800.00
23,040.00
6,800.00
2,400.00
$
$
$
$
16,200.00
34,560.00
10,200.00
3,600.00
$
$
$
$
21,600.00
46,080.00
13,600.00
4,800.00
$
$
$
$
27,000.00
57,600.00
17,000.00
6,000.00
$
$
$
$
27,000.00
57,600.00
17,000.00
6,000.00
$
$
$
$
27,000.00
57,600.00
17,000.00
6,000.00
$
$
$
$
27,000.00
57,600.00
17,000.00
6,000.00
$
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27,000.00
57,600.00
17,000.00
6,000.00
$
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$
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27,000.00
57,600.00
17,000.00
6,000.00
$
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27,000.00
57,600.00
17,000.00
6,000.00
$
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27,000.00
57,600.00
17,000.00
6,000.00
$
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27,000.00
57,600.00
17,000.00
6,000.00
$
$
$
$
291,600.00
622,080.00
183,600.00
64,800.00
$
$
$
$
388,800.00
829,440.00
244,800.00
86,400.00
$
$
$
$
392,040.00
836,352.00
246,840.00
87,120.00
$
$
$
$
431,244.00
919,987.20
271,524.00
95,832.00
$
$
$
$
474,368.40
1,011,985.92
298,676.40
105,415.20
$
$
$
$
1,978,052.40
4,219,845.12
1,245,440.40
439,567.20
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Impostos & Taxas

Descrio
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
2
2.1
2.2
2.3
IMPOSTOS A RECOLHER
Impostos Federais
Impostos Estaduais
Impostos Municipais
super simples
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$
Crditos Tributrios
Impostos sobre Compras / Insumos
Impostos sobre Investimentos
Impostos sobre Despesas
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$
3 Imposto sobre Movimentao Financeira

4 Crdito tributrio de perodos anteriores
TOTAL IMPOSTOS A PAGAR
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Mar-2013
8,608.00
8,608.00
8,608.00
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Apr-2013
8,608.00
8,608.00
8,608.00
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May-2013
8,608.00
8,608.00
8,608.00
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Jun-2013
8,608.00
8,608.00
-
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8,608.00
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Jul-2013
8,608.00
8,608.00
8,608.00
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Aug-2013
8,608.00
8,608.00
8,608.00
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Sep-2013
8,608.00
8,608.00
8,608.00
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Oct-2013
8,608.00
8,608.00
8,608.00
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Nov-2013
8,608.00
8,608.00
-
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8,608.00
OBS.: Caso o valor total dos impostos esteja negativo, significa que neste perodo a empresa apurou um crdito sobre estes impostos.
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Dec-2013
8,608.00
8,608.00
8,608.00
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Jan-2014
8,608.00
8,608.00
8,608.00
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Feb-2014
8,608.00
8,608.00
8,608.00
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TOTAL ANO I
103,296.00
103,296.00
-
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103,296.00
TOTAL ANO II
113,625.60
113,625.60
113,625.60
$
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$
TOTAL ANO III

124,988.16
124,988.16
124,988.16
$
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$
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$
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$
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$
$
$
$
$
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$
TOTAL ANO IV
137,486.98
137,486.98
137,486.98
$
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$
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$
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$
$
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$
$
$
TOTAL ANO V
151,235.67
151,235.67
151,235.67
$
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$
$
$
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$
$
$
$
$
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$
$
TOTAL
630,632.41
630,632.41
630,632.41
Fluxo de Caixa
Descrio
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1
2,1,1
2,1,2
2,1,3
2.2
2,2,1
2,2,2
2,2,3
2,2,4
2,2,5
2.3
2,3,1
2,3,2
2,3,3
2,3,4
2,3,5
2,3,6
2,3,7
2.4
2,4,01
2,4,02
2,4,03
2,4,04
2,4,05
2,4,06
2,4,07
2,4,08
2,4,09
2,4,10
2.5
2,5,1
2,5,2
2.6
2,6,1
2,6,2
2.7
TOTAL ENTRADAS
Receita de Vendas / Servios
Receitas Financeiras
Emprstimos
Outras Receitas
Capital Prprio Investido na Empresa
TOTAL SADAS
DESPESAS com PRODUO
Compras/Insumos
Fretes
Embalagens
DESPESAS com PESSOAL
Pessoal Produo
Pessoal Administrativo e de Apoio
Autnomos
Comisses
Encargos Sociais
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Marketing e Publicidade
Treinamentos e Viagens
Manuteno & Conservao
Seguros
gua, Luz e Telefone
Outras Despesas
INVESTIMENTOS
Obras Civis
Instalaes
Equipamentos
Mquinas
Mveis e Utenslios
Veculos
Compras Insumos
Softwares
Outros
DESPESAS TRIBUTRIAS
Impostos a Pagar
Proviso para Imposto de Renda
DESPESAS FINANCEIRAS
Taxas/Juros de Emprstimos
Amortizao de emprstimos
DIVIDENDOS
3 FLUXO DO PERODO
4 SALDO ACUMULADO DE CAIXA
At 28-02-yyyy
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55,000.00
Mar-2013
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55,000.00
(315,000.00) $
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(315,000.00) $
(200,000.00) $
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(70,000.00) $
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(30,000.00) $
$
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(5,000.00) $
$
(10,000.00) $
$
$
$
$
$
$
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(260,000.00) $
(260,000.00) $
Apr-2013
May-2013
Jun-2013
Jul-2013
Aug-2013
Sep-2013
Oct-2013
Nov-2013
Dec-2013
Jan-2014
Feb-2014
TOTAL ANO I
303,040.00
43,040.00
260,000.00
-
$
$
$
$
$
64,560.00
64,560.00
-
$
$
$
$
$
86,080.00
86,080.00
-
$
$
$
$
$
107,600.00
107,600.00
-
$
$
$
$
$
107,600.00
107,600.00
-
$
$
$
$
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107,600.00
107,600.00
-
$
$
$
$
$
107,600.00
107,600.00
-
$
$
$
$
$
107,600.00
107,600.00
-
$
$
$
$
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107,600.00
107,600.00
-
$
$
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$
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107,600.00
107,600.00
-
$
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107,600.00
107,600.00
-
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$
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107,600.00
107,600.00
-
$
$
$
$
$
(35,898.00)
(9,060.00)
(9,060.00)
(1,240.00)
(800.00)
(440.00)
(16,990.00)
(30.00)
(150.00)
(150.00)
(160.00)
(800.00)
(15,700.00)
(8,608.00)
(8,608.00)
-
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(56,205.14)
(26,900.00)
(26,900.00)
(1,240.00)
(800.00)
(440.00)
(16,990.00)
(30.00)
(150.00)
(150.00)
(160.00)
(800.00)
(15,700.00)
(8,608.00)
(8,608.00)
(2,467.14)
(2,467.14)
-
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(83,105.14)
(53,800.00)
(53,800.00)
(1,240.00)
(800.00)
(440.00)
(16,990.00)
(30.00)
(150.00)
(150.00)
(160.00)
(800.00)
(15,700.00)
(8,608.00)
(8,608.00)
(2,467.14)
(2,467.14)
-
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(83,105.14)
(53,800.00)
(53,800.00)
(1,240.00)
(800.00)
(440.00)
(16,990.00)
(30.00)
(150.00)
(150.00)
(160.00)
(800.00)
(15,700.00)
(8,608.00)
(8,608.00)
(2,467.14)
(2,467.14)
-
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(83,105.14)
(53,800.00)
(53,800.00)
(1,240.00)
(800.00)
(440.00)
(16,990.00)
(30.00)
(150.00)
(150.00)
(160.00)
(800.00)
(15,700.00)
(8,608.00)
(8,608.00)
(2,467.14)
(2,467.14)
-
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(83,105.14)
(53,800.00)
(53,800.00)
(1,240.00)
(800.00)
(440.00)
(16,990.00)
(30.00)
(150.00)
(150.00)
(160.00)
(800.00)
(15,700.00)
(8,608.00)
(8,608.00)
(2,467.14)
(2,467.14)
-
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(83,105.14)
(53,800.00)
(53,800.00)
(1,240.00)
(800.00)
(440.00)
(16,990.00)
(30.00)
(150.00)
(150.00)
(160.00)
(800.00)
(15,700.00)
(8,608.00)
(8,608.00)
(2,467.14)
(2,467.14)
-
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(83,105.14)
(53,800.00)
(53,800.00)
(1,240.00)
(800.00)
(440.00)
(16,990.00)
(30.00)
(150.00)
(150.00)
(160.00)
(800.00)
(15,700.00)
(8,608.00)
(8,608.00)
(2,467.14)
(2,467.14)
-
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(83,105.14)
(53,800.00)
(53,800.00)
(1,240.00)
(800.00)
(440.00)
(16,990.00)
(30.00)
(150.00)
(150.00)
(160.00)
(800.00)
(15,700.00)
(8,608.00)
(8,608.00)
(2,467.14)
(2,467.14)
-
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(83,105.14)
(53,800.00)
(53,800.00)
(1,240.00)
(800.00)
(440.00)
(16,990.00)
(30.00)
(150.00)
(150.00)
(160.00)
(800.00)
(15,700.00)
(8,608.00)
(8,608.00)
(2,467.14)
(2,467.14)
-
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(83,105.14)
(53,800.00)
(53,800.00)
(1,240.00)
(800.00)
(440.00)
(16,990.00)
(30.00)
(150.00)
(150.00)
(160.00)
(800.00)
(15,700.00)
(8,608.00)
(8,608.00)
(2,467.14)
(2,467.14)
-
$
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(87,406.78)
(53,800.00)
(53,800.00)
(1,240.00)
(800.00)
(440.00)
(16,990.00)
(30.00)
(150.00)
(150.00)
(160.00)
(800.00)
(15,700.00)
(8,608.00)
(8,608.00)
(6,768.78)
(2,467.14)
(4,301.64)
-
$
$
$
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$
$
267,142.00
7,142.00
$
$
8,354.86
15,496.86
$
$
2,974.86
18,471.72
$
$
24,494.86
42,966.58
$
$
24,494.86
67,461.44
$
$
24,494.86
91,956.30
$
$
24,494.86
116,451.16
$
$
24,494.86
140,946.02
$
$
24,494.86
165,440.88
$
$
24,494.86
189,935.74
$
$
24,494.86
214,430.60
$
$
20,193.22
234,623.82
$
$
Pgina 9 de 54
1,422,080.00
1,162,080.00
260,000.00
-
TOTAL ANO II
TOTAL ANO III
TOTAL ANO IV
TOTAL ANO V
$
$
$
$
$
1,549,440.00
1,549,440.00
-
$
$
$
$
$
1,562,352.00
1,562,352.00
-
$
$
$
$
$
1,718,587.20
1,718,587.20
-
$
$
$
$
$
1,890,445.92
1,890,445.92
-
(927,456.18)
(573,960.00)
(573,960.00)
(14,880.00)
(9,600.00)
(5,280.00)
(203,880.00)
(360.00)
(1,800.00)
(1,800.00)
(1,920.00)
(9,600.00)
(188,400.00)
(103,296.00)
(103,296.00)
(31,440.18)
(27,138.54)
(4,301.64)
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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$
$
$
$
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
(1,217,286.95)
(781,800.00)
(781,800.00)
(16,368.00)
(10,560.00)
(5,808.00)
(224,268.00)
(396.00)
(1,980.00)
(1,980.00)
(2,112.00)
(10,560.00)
(207,240.00)
(113,625.60)
(113,625.60)
(81,225.35)
(26,308.41)
(54,916.94)
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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$
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
(1,252,089.11)
(781,176.00)
(781,176.00)
(18,004.80)
(11,616.00)
(6,388.80)
(246,694.80)
(435.60)
(2,178.00)
(2,178.00)
(2,323.20)
(11,616.00)
(227,964.00)
(124,988.16)
(124,988.16)
(81,225.35)
(19,718.22)
(61,507.13)
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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$
$
$
$
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
(1,369,175.49)
(859,293.60)
(859,293.60)
(19,805.28)
(12,777.60)
(7,027.68)
(271,364.28)
(479.16)
(2,395.80)
(2,395.80)
(2,555.52)
(12,777.60)
(250,760.40)
(137,486.98)
(137,486.98)
(81,225.35)
(12,337.20)
(68,888.15)
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
494,623.82
234,623.82
$
$
$
$
349,411.71
1,226,451.47
$
$
332,153.05
566,776.87
$
$
310,262.89
877,039.76
TOTAL
(1,491,201.72)
(945,222.96)
(945,222.96)
(21,785.81)
(14,055.36)
(7,730.45)
(298,500.71)
(527.08)
(2,635.38)
(2,635.38)
(2,811.07)
(14,055.36)
(275,836.44)
(151,235.67)
(151,235.67)
(74,456.57)
(4,070.43)
(70,386.14)
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
8,197,905.12
7,882,905.12
260,000.00
55,000.00
(6,572,209.45)
(3,941,452.56)
(3,941,452.56)
(90,843.89)
(58,608.96)
(32,234.93)
(1,244,707.79)
(2,197.84)
(10,989.18)
(10,989.18)
(11,721.79)
(58,608.96)
(1,150,200.84)
(315,000.00)
(200,000.00)
(70,000.00)
(30,000.00)
(5,000.00)
(10,000.00)
(630,632.41)
(630,632.41)
(349,572.80)
(89,572.80)
(260,000.00)
-
100.0%
96.2%
0.0%
3.2%
0.0%
0.7%
100.0%
60.0%
60.0%
0.0%
0.0%
1.4%
0.0%
0.9%
0.0%
0.0%
0.5%
18.9%
0.0%
0.2%
0.0%
0.2%
0.2%
0.9%
17.5%
4.8%
3.0%
0.0%
1.1%
0.0%
0.5%
0.0%
0.0%
0.1%
0.0%
0.2%
9.6%
9.6%
0.0%
5.3%
1.4%
4.0%
0.0%
399,244.20
1,625,695.67
$
$
1,625,695.67
1,625,695.67
19.8%
19.8%
Balano Patrimonial
Exerccio Findo em:
Feb-2014
Feb-2015
Feb-2016
Feb-2017
Feb-2018
Conta
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
ATIVO
Ativo Circulante
Caixa e Bancos
Duplicatas a Receber
Estoques
Impostos a Recuperar
Total Ativo Circulante
$
$
$
$
$
1.2
1.2.1
1.2.2
Ativo Realizvel a Longo Prazo

Duplicatas a Receber
Outros
$
$
$
1.3
1.3.1
1.3.2.1
1.3.2.2
1.3.3
Ativo Permanente
Investimentos
Imobilizado
(-) Depreciao Acumulada
Diferido
Total Ativo Permanente
$
$
$
$
$
305,000.00
(26,250.00)
10,000.00
288,750.00
$
$
$
$
$
305,000.00
(52,500.00)
10,000.00
262,500.00
$
$
$
$
$
652,493.82
829,276.87
1,113,289.76
1,436,451.47
Passivo Circulante
Salrios e Encargos a Pagar
Impostos & Taxas
Fornecedores
Contas a Pagar
Emprstimos e Financiamentos
Outros
Total Passivo Circulante
$
$
$
$
$
$
$
1,240.00
71,640.00
830.00
54,916.94
15,850.00
144,476.94
$
$
$
$
$
$
$
61,507.13
61,507.13
$
$
$
$
$
$
$
68,888.15
68,888.15
$
$
$
$
$
$
$
70,386.14
70,386.14
$
$
$
$
$
$
$
2.2
2.2.1
2.2.2
Passivo Exigvel a Longo Prazo

Emprstimos e Financiamentos
Outros
$
$
$
200,781.42
200,781.42
-
$
$
$
139,274.29
139,274.29
-
$
$
$
70,386.14
70,386.14
-
$
$
$
0.00
0.00
-
$
$
$
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
Patrimnio Lquido
Capital Social
Reservas de Capital
Lucros/Prejuzos Acumulados
Total Patrimnio Lquido
$
$
$
$
55,000.00
252,235.46
307,235.46
$
$
$
$
55,000.00
573,495.45
628,495.45
$
$
$
$
55,000.00
919,015.47
974,015.47
$
$
$
$
55,000.00
1,311,065.33
1,366,065.33
$
$
$
$
55,000.00
1,755,695.67
1,810,695.67
652,493.82
829,276.87
1,113,289.76
1,436,451.47
1,810,695.67
ATIVO TOTAL
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
234,623.82
129,120.00
363,743.82
-
$
$
$
$
$
566,776.87
566,776.87
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
877,039.76
877,039.76
-
305,000.00
(78,750.00)
10,000.00
236,250.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1,226,451.47
1,226,451.47
-
305,000.00
(105,000.00)
10,000.00
210,000.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1,625,695.67
1,625,695.67
-
305,000.00
(130,000.00)
10,000.00
185,000.00
1,810,695.67
PASSIVO
PASSIVO TOTAL
Pgina 10 de 54
Ponto de Equilbrio
Descrio
Receita Bruta Total
Despesas de Produo
Comisso sobre Vendas
Impostos sobre Vendas
Margem de Contribuio Global
Despesas Administrativas
PONTO DE EQUILBRIO
$
$
$
$
$
$
ANO I
1,291,200.00
(645,600.00)
(103,296.00)
42.00%
245,010.00
583,357.14
$
$
$
$
$
$
ANO II
1,420,320.00
(710,160.00)
(113,625.60)
42.00%
266,886.00
635,442.86
$
$
$
$
$
$
Pgina 11 de 54
ANO III
1,562,352.00
(781,176.00)
(124,988.16)
42.00%
290,949.60
692,737.14
$
$
$
$
$
$
ANO IV
1,718,587.20
(859,293.60)
(137,486.98)
42.00%
317,419.56
755,760.86
$
$
$
$
$
$
ANO V
1,890,445.92
(945,222.96)
(151,235.67)
42.00%
345,286.52
822,110.75
Anlise do Investimento
Anlise Financeira do Investimento (5 primeiros anos)
Pay Back - Tempo de Retorno do Investimento
Atratividade (Valor Presente)
Taxa mnima requerida de retorno (taxa de atratividade):
Investimento Inicial:
Projeo Atual do Fluxo de Caixa (Valor Presente):
VALOR PRESENTE LQUIDO =
TIR - Taxa Interna de Retorno
Projees de Longo Prazo*
5 anos
VPL (Valor Presente Lquido) = $
1,000,857.13 $
TIR (Taxa Interna de Retorno) =
109.00%
Pay back - Tempo de Retorno do Investimento =
2 anos
$
$
$
10 anos
1,817,489.91 $
111.85%
12.00% a.a.
(375,000.00)
1,375,857.13
1,000,857.13
109.00% ao ano
15 anos
2,280,869.28 $
111.91%
2 anos
20 anos
2,543,803.18
111.91%
* Para fazer uma anlise usando os anos 6 ao 20, foram usados os mesmos dados informados para o ano 5
Anlise de Balano
Liquidez Geral
Liquidez Corrente
Endividamento Geral
Imobilizao do PL
Margem Lquida
Rentabilidade do Ativo
Rentabilidade do PL
ANO I
1.054
2.518
0.529
0.940
0.227
0.387
0.821
ANO II
2.823
9.215
0.242
0.418
0.232
0.692
0.912
Pgina 12 de 54
ANO III
6.297
12.731
0.125
0.243
0.240
0.825
0.944
ANO IV
17.425
17.425
0.049
0.154
0.248
0.913
0.960
ANO V
0.000
0.000
0.000
0.102
0.256
0.970
0.970
Bufett Infantil de tera quinta feira - Projeo dos Resultados

Descrio
1
2.1
2.2
3
4

(-) Dedues Impostos
(-) Dedues Comisses
(-) Custo Produtos Vendidos
Pessoal da Produo
Compras/Insumos
Doceiras, salgadeiras e outros
Fretes & Embalagens

Pessoal da Administrao

6.3 Despesas Gerais
Margem de Contribuio %
Ponto de Equilbrio
$
$
$
$
$
$
$
Mar-2013
27,000.00
(2,160.00)
24,840.00
(13,500.00)
(13,500.00)
$
$
$
$
$
$
$
Apr-2013
27,000.00
(2,160.00)
24,840.00
(13,500.00)
(13,500.00)
$
$
$
$
$
$
$
May-2013
27,000.00
(2,160.00)
24,840.00
(13,500.00)
(13,500.00)
$
$
$
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$
$
Jun-2013
27,000.00
(2,160.00)
24,840.00
(13,500.00)
(13,500.00)
$
$
$
$
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$
Jul-2013
27,000.00
(2,160.00)
24,840.00
(13,500.00)
(13,500.00)
$
$
$
$
$
$
$
Aug-2013
27,000.00
(2,160.00)
24,840.00
(13,500.00)
(13,500.00)
$
$
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$
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$
$
Sep-2013
27,000.00
(2,160.00)
24,840.00
(13,500.00)
(13,500.00)
$
$
$
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$
Oct-2013
27,000.00
(2,160.00)
24,840.00
(13,500.00)
(13,500.00)
$
$
$
$
$
$
$
Nov-2013
27,000.00
(2,160.00)
24,840.00
(13,500.00)
(13,500.00)
$
$
$
$
$
$
$
Dec-2013
27,000.00
(2,160.00)
24,840.00
(13,500.00)
(13,500.00)
$
$
$
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$
Jan-2014
27,000.00
(2,160.00)
24,840.00
(13,500.00)
(13,500.00)
$
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Feb-2014
27,000.00
(2,160.00)
24,840.00
(13,500.00)
(13,500.00)
$
$
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$
$
$
TOTAL ANO I
324,000.00
(25,920.00)
298,080.00
(162,000.00)
(162,000.00)
$
$
$
$
$
$
$
TOTAL ANO II
356,400.00
(28,512.00)
327,888.00
(178,200.00)
(178,200.00)
$
$
$
$
$
$
$
TOTAL ANO III

392,040.00
(31,363.20)
360,676.80
(196,020.00)
(196,020.00)
$
$
$
$
$
$
$
TOTAL ANO IV
431,244.00
(34,499.52)
396,744.48
(215,622.00)
(215,622.00)
$
$
$
$
$
$
$
TOTAL ANO V
474,368.40
(37,949.47)
436,418.93
(237,184.20)
(237,184.20)
$
$
$
$
$
$
$
TOTAL
1,978,052.40
(158,244.19)
1,819,808.21
(989,026.20)
(989,026.20)
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
(13,500.00)
-
$
$
$
$
$
$
$
$
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$
$
$
$
$
$
(13,500.00)
-
$
$
$
$
$
$
$
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$
$
$
$
$
$
(13,500.00)
-
$
$
$
$
$
$
$
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$
$
$
$
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$
$
(13,500.00)
-
$
$
$
$
$
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$
$
(13,500.00)
-
$
$
$
$
$
$
$
$
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$
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$
$
(13,500.00)
-
$
$
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(13,500.00)
-
$
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(13,500.00)
-
$
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(13,500.00)
-
$
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(13,500.00)
-
$
$
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(13,500.00)
-
$
$
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$
$
(13,500.00)
-
$
$
$
$
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$
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$
$
(162,000.00)
-
$
$
$
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$
(178,200.00)
-
$
$
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$
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$
(196,020.00)
-
$
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(215,622.00)
-
$
$
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$
(237,184.20)
-
$
$
$
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$
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$
$
$
$
$
(989,026.20)
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
11,340.00
(20,417.50)
(1,270.00)
(1,240.00)
(30.00)
(150.00)
(16,810.00)
(2,187.50)
(9,077.50)
42.00%
48,613.10
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
11,340.00
(20,417.50)
(1,270.00)
(1,240.00)
(30.00)
(150.00)
(16,810.00)
(2,187.50)
(9,077.50)
42.00%
48,613.10
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
11,340.00
(20,417.50)
(1,270.00)
(1,240.00)
(30.00)
(150.00)
(16,810.00)
(2,187.50)
(9,077.50)
42.00%
48,613.10
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
11,340.00
(20,417.50)
(1,270.00)
(1,240.00)
(30.00)
(150.00)
(16,810.00)
(2,187.50)
(9,077.50)
42.00%
48,613.10
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
11,340.00
(20,417.50)
(1,270.00)
(1,240.00)
(30.00)
(150.00)
(16,810.00)
(2,187.50)
(9,077.50)
42.00%
48,613.10
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
11,340.00
(20,417.50)
(1,270.00)
(1,240.00)
(30.00)
(150.00)
(16,810.00)
(2,187.50)
(9,077.50)
42.00%
48,613.10
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
11,340.00
(20,417.50)
(1,270.00)
(1,240.00)
(30.00)
(150.00)
(16,810.00)
(2,187.50)
(9,077.50)
42.00%
48,613.10
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
11,340.00
(20,417.50)
(1,270.00)
(1,240.00)
(30.00)
(150.00)
(16,810.00)
(2,187.50)
(9,077.50)
42.00%
48,613.10
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
11,340.00
(20,417.50)
(1,270.00)
(1,240.00)
(30.00)
(150.00)
(16,810.00)
(2,187.50)
(9,077.50)
42.00%
48,613.10
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
11,340.00
(20,417.50)
(1,270.00)
(1,240.00)
(30.00)
(150.00)
(16,810.00)
(2,187.50)
(9,077.50)
42.00%
48,613.10
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
11,340.00
(20,417.50)
(1,270.00)
(1,240.00)
(30.00)
(150.00)
(16,810.00)
(2,187.50)
(9,077.50)
42.00%
48,613.10
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
11,340.00
(20,417.50)
(1,270.00)
(1,240.00)
(30.00)
(150.00)
(16,810.00)
(2,187.50)
(9,077.50)
42.00%
48,613.10
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
136,080.00
(245,010.00)
(15,240.00)
(14,880.00)
(360.00)
(1,800.00)
(201,720.00)
(26,250.00)
(108,930.00)
42.00%
583,357.14
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
149,688.00
(266,886.00)
(16,764.00)
(16,368.00)
(396.00)
(1,980.00)
(221,892.00)
(26,250.00)
(117,198.00)
42.00%
635,442.86
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
164,656.80
(290,949.60)
(18,440.40)
(18,004.80)
(435.60)
(2,178.00)
(244,081.20)
(26,250.00)
(126,292.80)
42.00%
692,737.14
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
181,122.48
(317,419.56)
(20,284.44)
(19,805.28)
(479.16)
(2,395.80)
(268,489.32)
(26,250.00)
(136,297.08)
42.00%
755,760.86
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
199,234.73
(345,286.52)
(22,312.88)
(21,785.81)
(527.08)
(2,635.38)
(295,338.25)
(25,000.00)
(146,051.79)
42.00%
822,110.75
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
830,782.01
(1,465,551.68)
(93,041.72)
(90,843.89)
(2,197.84)
(10,989.18)
(1,231,520.77)
(130,000.00)
(634,769.67)
42.00%
3,489,408.75
Pgina 13 de 54
Bufett Infantil sexta feira domingo - Projeo dos Resultados

Descrio
1
2.1
2.2
3
4

(-) Dedues Impostos
(-) Dedues Comisses
Pessoal da Produo
Compras/Insumos
Fretes & Embalagens


6.3 Despesas Gerais
Ponto de Equilbrio
$
$
$
$
$
$
$
Mar-2013
57,600.00
(4,608.00)
52,992.00
(28,800.00)
(28,800.00)
$
$
$
$
$
$
$
Apr-2013
57,600.00
(4,608.00)
52,992.00
(28,800.00)
(28,800.00)
$
$
$
$
$
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$
May-2013
57,600.00
(4,608.00)
52,992.00
(28,800.00)
(28,800.00)
$
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$
Jun-2013
57,600.00
(4,608.00)
52,992.00
(28,800.00)
(28,800.00)
$
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Jul-2013
57,600.00
(4,608.00)
52,992.00
(28,800.00)
(28,800.00)
$
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$
Aug-2013
57,600.00
(4,608.00)
52,992.00
(28,800.00)
(28,800.00)
$
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$
Sep-2013
57,600.00
(4,608.00)
52,992.00
(28,800.00)
(28,800.00)
$
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$
$
$
Oct-2013
57,600.00
(4,608.00)
52,992.00
(28,800.00)
(28,800.00)
$
$
$
$
$
$
$
Nov-2013
57,600.00
(4,608.00)
52,992.00
(28,800.00)
(28,800.00)
$
$
$
$
$
$
$
Dec-2013
57,600.00
(4,608.00)
52,992.00
(28,800.00)
(28,800.00)
$
$
$
$
$
$
$
Jan-2014
57,600.00
(4,608.00)
52,992.00
(28,800.00)
(28,800.00)
$
$
$
$
$
$
$
Feb-2014
57,600.00
(4,608.00)
52,992.00
(28,800.00)
(28,800.00)
$
$
$
$
$
$
$
TOTAL ANO I
691,200.00
(55,296.00)
635,904.00
(345,600.00)
(345,600.00)
$
$
$
$
$
$
$
TOTAL ANO II
760,320.00
(60,825.60)
699,494.40
(380,160.00)
(380,160.00)
$
$
$
$
$
$
$
TOTAL ANO III

836,352.00
(66,908.16)
769,443.84
(418,176.00)
(418,176.00)
$
$
$
$
$
$
$
TOTAL ANO IV
919,987.20
(73,598.98)
846,388.22
(459,993.60)
(459,993.60)
$
$
$
$
$
$
$
TOTAL ANO V
1,011,985.92
(80,958.87)
931,027.05
(505,992.96)
(505,992.96)
$
$
$
$
$
$
$
TOTAL
4,219,845.12
(337,587.61)
3,882,257.51
(2,109,922.56)
(2,109,922.56)
$
$
$
$
$
$
$
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$
$
(28,800.00)
-
$
$
$
$
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$
$
$
(28,800.00)
-
$
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(28,800.00)
-
$
$
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$
(28,800.00)
-
$
$
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(28,800.00)
-
$
$
$
$
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(28,800.00)
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
(28,800.00)
-
$
$
$
$
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$
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$
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$
$
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(28,800.00)
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(28,800.00)
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(28,800.00)
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(28,800.00)
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(28,800.00)
-
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(345,600.00)
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(380,160.00)
-
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(418,176.00)
-
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(459,993.60)
-
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(505,992.96)
-
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(2,109,922.56)
-
$
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24,192.00
24,192.00
42.00%
-
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24,192.00
24,192.00
42.00%
-
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24,192.00
24,192.00
42.00%
-
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24,192.00
24,192.00
42.00%
-
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24,192.00
24,192.00
42.00%
-
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24,192.00
24,192.00
42.00%
-
$
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24,192.00
24,192.00
42.00%
-
$
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24,192.00
24,192.00
42.00%
-
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24,192.00
24,192.00
42.00%
-
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24,192.00
24,192.00
42.00%
-
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24,192.00
24,192.00
42.00%
-
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24,192.00
24,192.00
42.00%
-
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290,304.00
290,304.00
42.00%
-
$
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319,334.40
319,334.40
42.00%
-
$
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$
$
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$
$
351,267.84
351,267.84
42.00%
-
$
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$
$
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$
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$
$
386,394.62
386,394.62
42.00%
-
$
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$
425,034.09
425,034.09
42.00%
-
$
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$
1,772,334.95
1,772,334.95
42.00%
-
Pgina 14 de 54
Bufett Adulto - Projeo dos Resultados

Descrio
1
2.1
2.2
3
4

(-) Dedues Impostos
(-) Dedues Comisses
Pessoal da Produo
Compras/Insumos
Fretes & Embalagens


6.3 Despesas Gerais
Ponto de Equilbrio
$
$
$
$
$
$
$
Mar-2013
17,000.00
(1,360.00)
15,640.00
(8,500.00)
(8,500.00)
$
$
$
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$
Apr-2013
17,000.00
(1,360.00)
15,640.00
(8,500.00)
(8,500.00)
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May-2013
17,000.00
(1,360.00)
15,640.00
(8,500.00)
(8,500.00)
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Jun-2013
17,000.00
(1,360.00)
15,640.00
(8,500.00)
(8,500.00)
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Jul-2013
17,000.00
(1,360.00)
15,640.00
(8,500.00)
(8,500.00)
$
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$
Aug-2013
17,000.00
(1,360.00)
15,640.00
(8,500.00)
(8,500.00)
$
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Sep-2013
17,000.00
(1,360.00)
15,640.00
(8,500.00)
(8,500.00)
$
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$
Oct-2013
17,000.00
(1,360.00)
15,640.00
(8,500.00)
(8,500.00)
$
$
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$
Nov-2013
17,000.00
(1,360.00)
15,640.00
(8,500.00)
(8,500.00)
$
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$
$
$
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$
Dec-2013
17,000.00
(1,360.00)
15,640.00
(8,500.00)
(8,500.00)
$
$
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Jan-2014
17,000.00
(1,360.00)
15,640.00
(8,500.00)
(8,500.00)
$
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$
Feb-2014
17,000.00
(1,360.00)
15,640.00
(8,500.00)
(8,500.00)
$
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$
$
TOTAL ANO I
204,000.00
(16,320.00)
187,680.00
(102,000.00)
(102,000.00)
$
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$
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$
$
$
TOTAL ANO II
224,400.00
(17,952.00)
206,448.00
(112,200.00)
(112,200.00)
$
$
$
$
$
$
$
TOTAL ANO III

246,840.00
(19,747.20)
227,092.80
(123,420.00)
(123,420.00)
$
$
$
$
$
$
$
TOTAL ANO IV
271,524.00
(21,721.92)
249,802.08
(135,762.00)
(135,762.00)
$
$
$
$
$
$
$
TOTAL ANO V
298,676.40
(23,894.11)
274,782.29
(149,338.20)
(149,338.20)
$
$
$
$
$
$
$
TOTAL
1,245,440.40
(99,635.23)
1,145,805.17
(622,720.20)
(622,720.20)
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
(8,500.00)
-
$
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$
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$
$
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$
$
$
$
$
$
$
(8,500.00)
-
$
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(8,500.00)
-
$
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(8,500.00)
-
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(8,500.00)
-
$
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$
(8,500.00)
-
$
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(8,500.00)
-
$
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$
(8,500.00)
-
$
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(8,500.00)
-
$
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(8,500.00)
-
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(8,500.00)
-
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(8,500.00)
-
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(102,000.00)
-
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(112,200.00)
-
$
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(123,420.00)
-
$
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(135,762.00)
-
$
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(149,338.20)
-
$
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(622,720.20)
-
$
$
$
$
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$
7,140.00
7,140.00
42.00%
-
$
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$
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$
$
$
$
$
7,140.00
7,140.00
42.00%
-
$
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$
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7,140.00
7,140.00
42.00%
-
$
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7,140.00
7,140.00
42.00%
-
$
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$
$
7,140.00
7,140.00
42.00%
-
$
$
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$
$
7,140.00
7,140.00
42.00%
-
$
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$
$
$
$
$
$
$
$
7,140.00
7,140.00
42.00%
-
$
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$
$
$
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$
7,140.00
7,140.00
42.00%
-
$
$
$
$
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$
$
$
$
$
7,140.00
7,140.00
42.00%
-
$
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$
$
$
$
$
$
$
7,140.00
7,140.00
42.00%
-
$
$
$
$
$
$
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$
$
$
7,140.00
7,140.00
42.00%
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
7,140.00
7,140.00
42.00%
-
$
$
$
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$
$
$
$
$
$
85,680.00
85,680.00
42.00%
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
94,248.00
94,248.00
42.00%
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
103,672.80
103,672.80
42.00%
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
114,040.08
114,040.08
42.00%
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
125,444.09
125,444.09
42.00%
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
523,084.97
523,084.97
42.00%
-
Pgina 15 de 54
Outros - Projeo dos Resultados

Descrio
1
2.1
2.2
3
4

(-) Dedues Impostos
(-) Dedues Comisses
Pessoal da Produo
Compras/Insumos
Fretes & Embalagens


6.3 Despesas Gerais
Ponto de Equilbrio
$
$
$
$
$
$
$
Mar-2013
6,000.00
(480.00)
5,520.00
(3,000.00)
(3,000.00)
$
$
$
$
$
$
$
Apr-2013
6,000.00
(480.00)
5,520.00
(3,000.00)
(3,000.00)
$
$
$
$
$
$
$
May-2013
6,000.00
(480.00)
5,520.00
(3,000.00)
(3,000.00)
$
$
$
$
$
$
$
Jun-2013
6,000.00
(480.00)
5,520.00
(3,000.00)
(3,000.00)
$
$
$
$
$
$
$
Jul-2013
6,000.00
(480.00)
5,520.00
(3,000.00)
(3,000.00)
$
$
$
$
$
$
$
Aug-2013
6,000.00
(480.00)
5,520.00
(3,000.00)
(3,000.00)
$
$
$
$
$
$
$
Sep-2013
6,000.00
(480.00)
5,520.00
(3,000.00)
(3,000.00)
$
$
$
$
$
$
$
Oct-2013
6,000.00
(480.00)
5,520.00
(3,000.00)
(3,000.00)
$
$
$
$
$
$
$
Nov-2013
6,000.00
(480.00)
5,520.00
(3,000.00)
(3,000.00)
$
$
$
$
$
$
$
Dec-2013
6,000.00
(480.00)
5,520.00
(3,000.00)
(3,000.00)
$
$
$
$
$
$
$
Jan-2014
6,000.00
(480.00)
5,520.00
(3,000.00)
(3,000.00)
$
$
$
$
$
$
$
Feb-2014
6,000.00
(480.00)
5,520.00
(3,000.00)
(3,000.00)
$
$
$
$
$
$
$
TOTAL ANO I
72,000.00
(5,760.00)
66,240.00
(36,000.00)
(36,000.00)
$
$
$
$
$
$
$
TOTAL ANO II
79,200.00
(6,336.00)
72,864.00
(39,600.00)
(39,600.00)
$
$
$
$
$
$
$
TOTAL ANO III

87,120.00
(6,969.60)
80,150.40
(43,560.00)
(43,560.00)
$
$
$
$
$
$
$
TOTAL ANO IV
95,832.00
(7,666.56)
88,165.44
(47,916.00)
(47,916.00)
$
$
$
$
$
$
$
TOTAL ANO V
105,415.20
(8,433.22)
96,981.98
(52,707.60)
(52,707.60)
$
$
$
$
$
$
$
TOTAL
439,567.20
(35,165.38)
404,401.82
(219,783.60)
(219,783.60)
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
(3,000.00)
-
$
$
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$
$
$
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$
$
$
$
$
(3,000.00)
-
$
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(3,000.00)
-
$
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(3,000.00)
-
$
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(3,000.00)
-
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(3,000.00)
-
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(3,000.00)
-
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(3,000.00)
-
$
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$
(3,000.00)
-
$
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(3,000.00)
-
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(3,000.00)
-
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Produto Servio 5 - Projeo dos Resultados

Descrio
1
2.1
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(-) Dedues Impostos
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Pessoal da Produo
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Descrio
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TOTAL ANO II
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Descrio
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Descrio
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Descrio
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(-) Dedues Impostos
(-) Dedues Comisses
Pessoal da Produo
Compras/Insumos
Fretes & Embalagens


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Ponto de Equilbrio
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TOTAL

Descrio
1
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(-) Dedues Impostos
(-) Dedues Comisses
Pessoal da Produo
Compras/Insumos
Fretes & Embalagens


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Jan-2014
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TOTAL ANO II
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TOTAL ANO IV
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TOTAL
Bufett Infantil de tera quinta feira - Insumos, Impostos e Outros

1
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1.4
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1.10
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Descrio
Insumos
Compras (produto comercializado)

Fretes
Embalagens
Mo de Obra Direta c/ Encargos
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unidades
unidades
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TOTAL CUSTOS VARIVEIS
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13,500.00
13,500.00
13,500.00
13,500.00
13,500.00
13,500.00
Bufett Infantil de tera quinta feira - Custos Totais

1
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Descrio
Mar-2013
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Compras/Insumos
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13,500.00
Fretes
$
Embalagens
$
Aluguel, Condomnio e IPTU de Salas p/ Produo
$
30.00
TOTAL CUSTOS DIRETOS
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13,530.00
7 Custos Indiretos Fabricao
8 Quantidade Vendida
CUSTO UNITRIO
20,387.50
Apr-2013
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600
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May-2013
13,500.00
30.00
13,530.00
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20,387.50
600
56.53
Jun-2013
13,500.00
30.00
13,530.00
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20,387.50
600
56.53
Jul-2013
13,500.00
30.00
13,530.00
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20,387.50
600
56.53
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20,387.50
600
56.53
Bufett Infantil de tera quinta feira - Impostos a Pagar
5
6
7
8
9
10
Crdito de impostos sobre compras

Comisses
Alquota
0.00%
0.00%
0.00%
8.00%
0.00%
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Sep-2013
13,500.00
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20,387.50
600
56.53
OBS.: Se os valores referentes quantidade produzida estiverem com #REF significa que voc optou por lanar as receitas pelo valor total e no pela quantidade.
Impostos e Comisses sobre Faturamento

1 Impostos Federais
2 Impostos Estaduais
3 Impostos Municipais
4 super simples
Aug-2013
13,500.00
30.00
13,530.00
Oct-2013
13,500.00
30.00
13,530.00
$
$
$
$
$
$
20,387.50
600
56.53
Nov-2013
13,500.00
30.00
13,530.00
$
$
$
$
$
$
20,387.50
600
56.53
Dec-2013
13,500.00
30.00
13,530.00
$
$
$
$
$
$
20,387.50
600
56.53
13,500.00
30.00
13,530.00
20,387.50
600
56.53
56.53
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Oct-2013
13,500.00
13,500.00
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Nov-2013
13,500.00
13,500.00
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Dec-2013
13,500.00
13,500.00
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Jan-2014
13,500.00
13,500.00
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Feb-2014
13,500.00
13,500.00
-
13,500.00
13,500.00
13,500.00
13,500.00
13,500.00
Jan-2014
$
$
$
$
$
$
$
Feb-2014
13,500.00
30.00
13,530.00
$
$
$
$
$
$
20,387.50
600
$
13,500.00
30.00
13,530.00
$
$
$
$
$
$
20,387.50
600
56.53
TOTAL ANO 1
mar-yyyy a fev-yyyy
$
162,000.00 $
178,200.00
$
$
360.00 $
396.00
162,360.00 $
178,596.00
244,650.00
7,200
56.53
266,490.00
mar-yyyy a fev-yyyy
$
$
196,020.00
$
$
$
435.60
$
196,455.60
$
7,920
56.53
290,514.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
162,000.00
mar-yyyy a fev-yyyy
$
$
215,622.00
$
$
$
479.16
$
216,101.16
$
8,712
56.20
TOTAL ANO 1
162,000.00
162,000.00
-
316,940.40
mar-yyyy a fev-yyyy
$
178,200.00
$
178,200.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
-
mar-yyyy a fev-yyyy
$
196,020.00
$
196,020.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
-
mar-yyyy a fev-yyyy
$
215,622.00
$
215,622.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
-
mar-yyyy a fev-yyyy
$
237,184.20
$
237,184.20
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
TOTAL
989,026.20
989,026.20
-
178,200.00
989,026.20
mar-yyyy a fev-yyyy
$
$
237,184.20
$
$
$
527.08
$
237,711.28
$
$
$
$
$
$
9,583
55.90
344,759.44
TOTAL
10,542
55.62
Pgina 24 de 54
196,020.00
989,026.20
2,197.84
991,224.04
1,463,353.84
43,957
55.25
55.84
215,622.00
237,184.20
Descrio Impostos sobre Vendas

Impostos Federais
Impostos Estaduais
Impostos Municipais
super simples
Crdito de impostos sobre compras

TOTAL IMPOSTOS A RECOLHER
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Mar-2013
2,160.00
2,160.00
2,160.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Apr-2013
2,160.00
2,160.00
2,160.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
May-2013
2,160.00
2,160.00
2,160.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Jun-2013
2,160.00
2,160.00
2,160.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Jul-2013
2,160.00
2,160.00
2,160.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Aug-2013
2,160.00
2,160.00
2,160.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Sep-2013
2,160.00
2,160.00
2,160.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Oct-2013
2,160.00
2,160.00
2,160.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Nov-2013
2,160.00
2,160.00
2,160.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Dec-2013
2,160.00
2,160.00
2,160.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Mar-2013
28,800.00
28,800.00
28,800.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Apr-2013
28,800.00
28,800.00
28,800.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
May-2013
28,800.00
28,800.00
28,800.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Jun-2013
28,800.00
28,800.00
28,800.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Jul-2013
28,800.00
28,800.00
28,800.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Aug-2013
28,800.00
28,800.00
28,800.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Sep-2013
28,800.00
28,800.00
28,800.00
Bufett Infantil sexta feira domingo - Insumos, Impostos e Outros

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
2
3
4
5
Descrio
Insumos

Fretes
Embalagens
Valor por Lote

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
36,000.00
-
Lotes
(qtde)
1,200
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
01
00
00
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
Bufett Infantil sexta feira domingo - Custos Totais

1
2
3
4
5
6
Descrio
Mar-2013
$
Compras/Insumos
$
28,800.00
Fretes
$
Embalagens
$
$
$
28,800.00
CUSTO UNITRIO
Apr-2013
$
$
$
$
$
$
$
960
$
May-2013
28,800.00
28,800.00
-
$
$
$
$
$
$
$
960
30.00
Jun-2013
28,800.00
28,800.00
-
$
$
$
$
$
$
$
960
30.00
Jul-2013
28,800.00
28,800.00
-
$
$
$
$
$
$
$
960
30.00
Aug-2013
28,800.00
28,800.00
-
$
$
$
$
$
$
$
960
30.00
$
$
$
$
$
$
30.00
Oct-2013
28,800.00
28,800.00
960
Pgina 25 de 54
Sep-2013
28,800.00
28,800.00
$
$
$
$
$
$
$
960
30.00
Nov-2013
28,800.00
28,800.00
-
$
$
$
$
$
$
$
960
30.00
Dec-2013
28,800.00
28,800.00
-
$
$
$
$
$
$
$
960
30.00
28,800.00
28,800.00
960
30.00
30.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Jan-2014
2,160.00
2,160.00
2,160.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Feb-2014
2,160.00
2,160.00
2,160.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Oct-2013
28,800.00
28,800.00
28,800.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Nov-2013
28,800.00
28,800.00
28,800.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Jan-2014
$
$
$
$
$
$
Feb-2014
28,800.00
28,800.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
345,600.00
345,600.00
960
30.00
Dec-2013
28,800.00
28,800.00
28,800.00
SUBTOTAL
28,800.00
28,800.00
960
TOTAL ANO 1
mar-yyyy a fev-yyyy
25,920.00 $
28,512.00
$
$
$
25,920.00 $
28,512.00
$
$
$
$
$
$
$
25,920.00 $
28,512.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
mar-yyyy a fev-yyyy
$
$
380,160.00
$
$
$
$
380,160.00
$
11,520
30.00
Jan-2014
28,800.00
28,800.00
28,800.00
mar-yyyy a fev-yyyy
$
31,363.20
$
$
$
$
31,363.20
$
$
$
$
$
$
$
$
31,363.20
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
mar-yyyy a fev-yyyy
$
$
418,176.00
$
$
$
$
418,176.00
$
12,672
30.00
Feb-2014
28,800.00
28,800.00
28,800.00
mar-yyyy a fev-yyyy
$
34,499.52
$
$
$
$
34,499.52
$
$
$
$
$
$
$
$
34,499.52
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
SUBTOTAL
345,600.00
345,600.00
-
$
$
$
$
345,600.00
mar-yyyy a fev-yyyy
$
$
459,993.60
$
$
$
$
459,993.60
$
13,939
30.00
mar-yyyy a fev-yyyy
$
37,949.47
$
$
$
$
37,949.47
$
$
$
$
$
$
$
$
37,949.47
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
mar-yyyy a fev-yyyy
$
380,160.00
$
380,160.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
380,160.00
mar-yyyy a fev-yyyy
$
418,176.00
$
418,176.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
418,176.00
mar-yyyy a fev-yyyy
$
$
505,992.96
$
$
$
$
505,992.96
$
$
$
$
$
$
15,333
30.00
TOTAL
16,866
30.00
Pgina 26 de 54
TOTAL
158,244.19
158,244.19
158,244.19
2,109,922.56
2,109,922.56
70,331
30.00
30.00
mar-yyyy a fev-yyyy
$
459,993.60
$
459,993.60
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
459,993.60
mar-yyyy a fev-yyyy
$
505,992.96
$
505,992.96
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
505,992.96
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
TOTAL
2,109,922.56
2,109,922.56
2,109,922.56
Bufett Infantil sexta feira domingo - Impostos a Pagar

1 Impostos Federais
4 super simples
Alquota
0.00%
0.00%
0.00%
8.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
5
6
7
8
9
10
Substituio Tributria
Comisses
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Impostos Federais
Impostos Estaduais
Impostos Municipais
super simples
TOTAL IMPOSTOS A Recolher
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Mar-2013
4,608.00
4,608.00
4,608.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Apr-2013
4,608.00
4,608.00
4,608.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
May-2013
4,608.00
4,608.00
4,608.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Jun-2013
4,608.00
4,608.00
4,608.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Jul-2013
4,608.00
4,608.00
4,608.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Aug-2013
4,608.00
4,608.00
4,608.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Sep-2013
4,608.00
4,608.00
4,608.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Oct-2013
4,608.00
4,608.00
4,608.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Nov-2013
4,608.00
4,608.00
4,608.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Dec-2013
4,608.00
4,608.00
4,608.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Mar-2013
8,500.00
8,500.00
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Apr-2013
8,500.00
8,500.00
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
May-2013
8,500.00
8,500.00
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Jun-2013
8,500.00
8,500.00
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Jul-2013
8,500.00
8,500.00
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Aug-2013
8,500.00
8,500.00
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Sep-2013
8,500.00
8,500.00
-
8,500.00
8,500.00
8,500.00
8,500.00
8,500.00
8,500.00
8,500.00
Bufett Adulto - Insumos, Impostos e Outros

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
2
3
4
5
Descrio
Insumos

Fretes
Embalagens
Valor por Lote

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
17,000.00
-
Lotes
(qtde)
400
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
01
00
00
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
Bufett Adulto - Custos Totais
Pgina 27 de 54
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Jan-2014
4,608.00
4,608.00
4,608.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Feb-2014
4,608.00
4,608.00
4,608.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
SUBTOTAL
mar-yyyy a fev-yyyy
55,296.00 $
60,825.60
$
$
$
55,296.00 $
60,825.60
$
$
$
$
$
$
$
55,296.00 $
60,825.60
mar-yyyy a fev-yyyy
$
66,908.16
$
$
$
$
66,908.16
$
$
$
$
$
$
$
$
66,908.16
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Oct-2013
8,500.00
8,500.00
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Nov-2013
8,500.00
8,500.00
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Dec-2013
8,500.00
8,500.00
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Jan-2014
8,500.00
8,500.00
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Feb-2014
8,500.00
8,500.00
-
8,500.00
8,500.00
8,500.00
8,500.00
8,500.00
mar-yyyy a fev-yyyy
$
73,598.98
$
$
$
$
73,598.98
$
$
$
$
$
$
$
$
73,598.98
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
SUBTOTAL
102,000.00
102,000.00
102,000.00
mar-yyyy a fev-yyyy
$
80,958.87
$
$
$
$
80,958.87
$
$
$
$
$
$
$
$
80,958.87
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
mar-yyyy a fev-yyyy
$
112,200.00
$
112,200.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
-
mar-yyyy a fev-yyyy
$
123,420.00
$
123,420.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
-
mar-yyyy a fev-yyyy
$
135,762.00
$
135,762.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
-
mar-yyyy a fev-yyyy
$
149,338.20
$
149,338.20
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
TOTAL
622,720.20
622,720.20
-
622,720.20
Pgina 28 de 54
112,200.00
TOTAL
337,587.61
337,587.61
337,587.61
123,420.00
135,762.00
149,338.20
1
2
3
4
5
6
Descrio
Mar-2013
$
Compras/insumos
$
8,500.00
Fretes
$
Embalagens
$
$
$
8,500.00
CUSTO UNITRIO
Apr-2013
$
$
$
$
$
$
$
200
$
May-2013
8,500.00
8,500.00
-
$
$
$
$
$
$
$
200
42.50
Jun-2013
8,500.00
8,500.00
-
$
$
$
$
$
$
$
200
42.50
Jul-2013
8,500.00
8,500.00
-
$
$
$
$
$
$
$
200
42.50
Aug-2013
8,500.00
8,500.00
-
$
$
$
$
$
$
$
200
42.50
Sep-2013
8,500.00
8,500.00
-
$
$
$
$
$
$
$
200
42.50
Oct-2013
8,500.00
8,500.00
-
$
$
$
$
$
$
$
200
Nov-2013
8,500.00
8,500.00
-
$
$
$
$
$
$
$
200
Dec-2013
8,500.00
8,500.00
-
$
$
$
$
$
$
8,500.00
8,500.00
200
200
42.50
42.50
42.50
42.50
42.50
Bufett Adulto - Impostos a Pagar

1 Impostos Federais
4 super simples
Alquota
0.00%
0.00%
0.00%
8.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
5
6
7
8
9
10
Comisses
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
B

Impostos Federais
Impostos Estaduais
Impostos Municipais
super simples
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Mar-2013
1,360.00
1,360.00
1,360.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Apr-2013
1,360.00
1,360.00
1,360.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
May-2013
1,360.00
1,360.00
1,360.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Jun-2013
1,360.00
1,360.00
1,360.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Jul-2013
1,360.00
1,360.00
1,360.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Aug-2013
1,360.00
1,360.00
1,360.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Sep-2013
1,360.00
1,360.00
1,360.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Oct-2013
1,360.00
1,360.00
1,360.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Nov-2013
1,360.00
1,360.00
1,360.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Dec-2013
1,360.00
1,360.00
1,360.00
$
$
$
$
$
$
$
Mar-2013
3,000.00
3,000.00
-
$
$
$
$
$
$
$
Apr-2013
3,000.00
3,000.00
-
$
$
$
$
$
$
$
May-2013
3,000.00
3,000.00
-
$
$
$
$
$
$
$
Jun-2013
3,000.00
3,000.00
-
$
$
$
$
$
$
$
Jul-2013
3,000.00
3,000.00
-
$
$
$
$
$
$
$
Aug-2013
3,000.00
3,000.00
-
$
$
$
$
$
$
$
Sep-2013
3,000.00
3,000.00
-
Outros - Insumos, Impostos e Outros

Descrio
1 Insumos
1.1 Doceiras, salgadeiras e outros
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
Valor por Lote

$
$
$
$
$
$
1,500.00
-
Lotes
100
00
00
00
00
00
(qtde)
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
Pgina 29 de 54
Jan-2014
$
$
$
$
$
$
Feb-2014
8,500.00
8,500.00
$
$
$
$
$
$
$
200
SUBTOTAL
8,500.00
8,500.00
-
$
$
$
$
$
$
102,000.00
102,000.00
200
mar-yyyy a fev-yyyy
$
$
112,200.00
$
$
$
$
112,200.00
$
2,400
42.50
42.50
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Jan-2014
1,360.00
1,360.00
1,360.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Feb-2014
1,360.00
1,360.00
1,360.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Oct-2013
3,000.00
3,000.00
-
$
$
$
$
$
$
$
Nov-2013
3,000.00
3,000.00
-
$
$
$
$
$
$
$
mar-yyyy a fev-yyyy
$
$
123,420.00
$
$
$
$
123,420.00
$
2,640
42.50
$
$
$
$
$
$
$
2,904
42.50
SUBTOTAL
mar-yyyy a fev-yyyy
16,320.00 $
17,952.00
$
$
$
16,320.00 $
17,952.00
$
$
$
$
$
$
$
16,320.00 $
17,952.00
Dec-2013
3,000.00
3,000.00
-
mar-yyyy a fev-yyyy
$
$
135,762.00
$
$
$
$
135,762.00
Jan-2014
3,000.00
3,000.00
-
$
$
$
$
$
$
3,194
42.50
mar-yyyy a fev-yyyy
$
19,747.20
$
$
$
$
19,747.20
$
$
$
$
$
$
$
$
19,747.20
$
$
$
$
$
$
$
mar-yyyy a fev-yyyy
$
$
149,338.20
$
$
$
$
149,338.20
Feb-2014
3,000.00
3,000.00
-
3,514
42.50
mar-yyyy a fev-yyyy
$
21,721.92
$
$
$
$
21,721.92
$
$
$
$
$
$
$
$
21,721.92
$
$
$
$
$
$
$
TOTAL
SUBTOTAL
36,000.00
36,000.00
-
622,720.20
622,720.20
14,652
42.50
42.50
mar-yyyy a fev-yyyy
$
23,894.11
$
$
$
$
23,894.11
$
$
$
$
$
$
$
$
23,894.11
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
TOTAL
99,635.23
99,635.23
99,635.23
mar-yyyy a fev-yyyy
$
39,600.00
$
39,600.00
$
$
$
$
$
-
mar-yyyy a fev-yyyy
$
43,560.00
$
43,560.00
$
$
$
$
$
-
Pgina 30 de 54
mar-yyyy a fev-yyyy
$
47,916.00
$
47,916.00
$
$
$
$
$
-
mar-yyyy a fev-yyyy
$
52,707.60
$
52,707.60
$
$
$
$
$
-
$
$
$
$
$
$
$
TOTAL
219,783.60
219,783.60
-
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
2
3
4
5

Fretes
Embalagens
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
00
00
00
00
00
00
00
00
00
01
00
00
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
3,000.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
3,000.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
3,000.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
3,000.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
3,000.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
3,000.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
3,000.00
Outros - Custos Totais

1
2
3
4
5
6
Descrio
Mar-2013
$
Compras/Insumos
$
3,000.00
Fretes
$
Embalagens
$
$
$
3,000.00
CUSTO UNITRIO
Apr-2013
$
$
$
$
$
$
$
200
$
May-2013
3,000.00
3,000.00
-
$
$
$
$
$
$
$
200
15.00
Jun-2013
3,000.00
3,000.00
-
$
$
$
$
$
$
$
200
15.00
Jul-2013
3,000.00
3,000.00
-
$
$
$
$
$
$
$
200
15.00
Aug-2013
3,000.00
3,000.00
-
$
$
$
$
$
$
$
200
15.00
Sep-2013
3,000.00
3,000.00
-
$
$
$
$
$
$
$
200
15.00
Oct-2013
3,000.00
3,000.00
-
$
$
$
$
$
$
$
200
Nov-2013
3,000.00
3,000.00
-
$
$
$
$
$
$
$
200
Dec-2013
3,000.00
3,000.00
-
$
$
$
$
$
$
3,000.00
3,000.00
200
200
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
$
$
$
$
$
$
$
$
Aug-2013
480.00
480.00
-
$
$
$
$
$
$
$
$
Sep-2013
480.00
480.00
-
$
$
$
$
$
$
$
$
Oct-2013
480.00
480.00
-
$
$
$
$
$
$
$
$
Nov-2013
480.00
480.00
-
$
$
$
$
$
$
$
$
Dec-2013
480.00
480.00
-
Outros - Impostos a Pagar

1 Impostos Federais
4 super simples
Alquota
0.00%
0.00%
0.00%
8.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
5
6
7
8
9
10
Comisses
A
1
2
3
4
5
6
7

Impostos Federais
Impostos Estaduais
Impostos Municipais
super simples
$
$
$
$
$
$
$
$
Mar-2013
480.00
480.00
-
Subst. Tributria
$
$
$
$
$
$
$
$
Apr-2013
480.00
480.00
-
$
$
$
$
$
$
$
$
May-2013
480.00
480.00
-
$
$
$
$
$
$
$
$
Jun-2013
480.00
480.00
-
$
$
$
$
$
$
$
$
Pgina 31 de 54
Jul-2013
480.00
480.00
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
3,000.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Jan-2014
$
$
$
$
$
$
3,000.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Feb-2014
3,000.00
3,000.00
$
$
$
$
$
$
3,000.00
SUBTOTAL
3,000.00
3,000.00
200
$
$
$
$
$
$
36,000.00
36,000.00
200
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
15.00
15.00
$
$
$
$
$
$
$
$
Jan-2014
480.00
480.00
-
$
$
$
$
$
$
$
$
Feb-2014
480.00
480.00
-
$
$
$
$
$
$
$
$
3,000.00
mar-yyyy a fev-yyyy
$
$
39,600.00
$
$
$
$
39,600.00
$
2,400
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
3,000.00
mar-yyyy a fev-yyyy
$
$
43,560.00
$
$
$
$
43,560.00
$
2,640
15.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
mar-yyyy a fev-yyyy
$
$
47,916.00
$
$
$
$
47,916.00
$
2,904
15.00
SUBTOTAL
mar-yyyy a fev-yyyy
5,760.00 $
6,336.00
$
$
$
5,760.00 $
6,336.00
$
$
$
-
36,000.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
mar-yyyy a fev-yyyy
$
6,969.60
$
$
$
$
6,969.60
$
$
$
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
39,600.00
mar-yyyy a fev-yyyy
$
$
52,707.60
$
$
$
$
52,707.60
$
$
$
$
$
$
3,194
15.00
mar-yyyy a fev-yyyy
$
7,666.56
$
$
$
$
7,666.56
$
$
$
-
43,560.00
TOTAL
3,514
15.00
219,783.60
219,783.60
14,652
15.00
15.00
mar-yyyy a fev-yyyy
$
8,433.22
$
$
$
$
8,433.22
$
$
$
-
$
$
$
$
$
$
$
$
TOTAL
35,165.38
35,165.38
-
Pgina 32 de 54
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
47,916.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
52,707.60
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
219,783.60
8
9
10
$
$
$
$
$
480.00
$
$
$
$
$
480.00
$
$
$
$
$
480.00
$
$
$
$
$
480.00
$
$
$
$
$
480.00
$
$
$
$
$
480.00
$
$
$
$
$
480.00
$
$
$
$
$
480.00
$
$
$
$
$
480.00
$
$
$
$
$
480.00
Produto Servio 5 - Insumos, Impostos e Outros

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
2
3
4
5
Descrio
Insumos
Valor por Lote

Fretes
Embalagens
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Lotes
(qtde)
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
01
00
00
Mar-2013
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
Apr-2013
May-2013
Jun-2013
Jul-2013
Aug-2013
Sep-2013
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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$
$
$
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Produto Servio 5 - Custos Totais

1
2
3
4
5
6
Descrio
Mar-2013
$
Compras/Insumos
$
Fretes
$
Embalagens
$
$
$
-
CUSTO UNITRIO
Apr-2013
$
$
$
$
$
$
$
00
$
May-2013
-
$
$
$
$
$
$
00
-
Jun-2013
-
$
$
$
$
$
$
00
-
Jul-2013
00
-
Aug-2013
00
-
00
-
Produto Servio 5 - Impostos a Pagar

1 Impostos Federais
4 super simples
5
Alquota
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Subst. Tributria
Pgina 33 de 54
Sep-2013
Oct-2013
00
-
Nov-2013
00
-
Dec-2013
00
-
00
$
$
$
$
$
480.00
$
$
$
$
$
Oct-2013
480.00
$
$
$
$
$
Nov-2013
5,760.00
$
$
$
$
$
Dec-2013
6,336.00
$
$
$
$
$
Jan-2014
6,969.60
$
$
$
$
$
Feb-2014
7,666.56
SUBTOTAL
mar-yyyy a fev-yyyy
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
-
$
$
$
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$
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$
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
00
$
SUBTOTAL
00
-
mar-yyyy a fev-yyyy
$
$
$
$
$
$
$
00
-
mar-yyyy a fev-yyyy
$
$
$
$
$
$
$
00
-
mar-yyyy a fev-yyyy
$
$
$
$
$
$
$
00
-
mar-yyyy a fev-yyyy
$
$
$
$
$
$
-
$
$
$
$
$
$
00
-
35,165.38
mar-yyyy a fev-yyyy
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Feb-2014
$
$
$
$
$
mar-yyyy a fev-yyyy
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
-
Jan-2014
8,433.22
mar-yyyy a fev-yyyy
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
-
$
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$
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
TOTAL
00
-
Pgina 34 de 54
00
TOTAL
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
6
7
8
9
10
Comisses
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Impostos Federais
Impostos Estaduais
Impostos Municipais
super simples
Mar-2013
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Apr-2013
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
May-2013
-
$
$
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$
$
$
$
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$
$
$
$
$
Jun-2013
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Jul-2013
-
$
$
$
$
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$
$
$
$
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$
$
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$
Aug-2013
-
$
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$
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$
$
$
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$
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$
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$
$
$
$
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$
$
$
Sep-2013
-
$
$
$
$
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$
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$
$
$
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$
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Oct-2013
-
$
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$
$
$
$
$
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$
$
$
$
$
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Nov-2013
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Dec-2013
-
$
$
$
$
$
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$
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$
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$
$
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
2
3
4
5
Descrio
Insumos

Fretes
Embalagens
Valor por Lote

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Lotes
(qtde)
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
01
00
00
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
Mar-2013
Apr-2013
May-2013
Jun-2013
Jul-2013
Aug-2013
Sep-2013

1
2
3
4
5
6
Descrio
Mar-2013
$
Compras/Insumos
$
Fretes
$
Embalagens
$
$
$
-
Apr-2013
$
$
$
$
$
$
May-2013
-
$
$
$
$
$
$
Jun-2013
-
$
$
$
$
$
$
Jul-2013
Pgina 35 de 54
Aug-2013
Sep-2013
Oct-2013
Nov-2013
Dec-2013
-
Jan-2014
$
$
$
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$
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$
Feb-2014
-
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$
mar-yyyy a fev-yyyy
$
$
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$
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$
$
$
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$
$
$
-
mar-yyyy a fev-yyyy
$
$
$
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$
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$
-
mar-yyyy a fev-yyyy
$
$
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$
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$
$
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$
$
$
$
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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$
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SUBTOTAL
mar-yyyy a fev-yyyy
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$
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$
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-
mar-yyyy a fev-yyyy
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-
mar-yyyy a fev-yyyy
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$
$
$
$
$
-
mar-yyyy a fev-yyyy
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Nov-2013
Jan-2014
mar-yyyy a fev-yyyy
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-
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Oct-2013
$
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SUBTOTAL
-
Dec-2013
Feb-2014
Jan-2014
SUBTOTAL
-
Feb-2014
mar-yyyy a fev-yyyy
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7 Custos Indiretos
CUSTO UNITRIO
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1 Impostos Federais
4 super simples
Alquota
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
5
6
7
8
9
10
Comisses
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
B

Impostos Federais
Impostos Estaduais
Impostos Municipais
super simples
Subst. Tributria
Mar-2013
$
$
$
$
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$
$
$
$
$
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Apr-2013
-
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May-2013
-
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Jun-2013
-
$
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Jul-2013
-
$
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Aug-2013
-
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Sep-2013
Oct-2013
Nov-2013
Dec-2013
-

Descrio
1 Insumos
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
Valor por Lote

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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$
Lotes
00
00
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00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
(qtde)
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
Mar-2013
$
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$
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$
$
$
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$
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$
$
Apr-2013
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May-2013
Jun-2013
Jul-2013
Aug-2013
Sep-2013
-
00
$
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Jan-2014
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00
-
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Feb-2014
Oct-2013
$
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00
SUBTOTAL
Nov-2013
00
mar-yyyy a fev-yyyy
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-
Dec-2013
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00
00
mar-yyyy a fev-yyyy
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-
mar-yyyy a fev-yyyy
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-
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SUBTOTAL
mar-yyyy a fev-yyyy
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-
mar-yyyy a fev-yyyy
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-
Feb-2014
-
00
mar-yyyy a fev-yyyy
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-
Jan-2014
-
00
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TOTAL
-
mar-yyyy a fev-yyyy
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-
mar-yyyy a fev-yyyy
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-
TOTAL
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1.15
2
3
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5

Fretes
Embalagens
$
$
$
$
00
01
00
00
unidades
unidades
unidades
unidades
$
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$

1
2
3
4
5
6
Descrio
Mar-2013
$
Compras/Insumos
$
Fretes
$
Embalagens
$
$
$
-
7 Custos Indiretos
CUSTO UNITRIO
Apr-2013
$
$
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$
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00
$
May-2013
-
$
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$
$
00
-
Jun-2013
-
$
$
$
$
$
$
00
-
Jul-2013
00
-
Aug-2013
00
-
Sep-2013
00
-
Oct-2013
00
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Nov-2013
00
-
$
$
$
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$
$
$
$
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$
$
Dec-2013
00
-
$
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1 Impostos Federais
4 super simples
Alquota
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
5
6
7
8
9
10
Comisses
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
B

Impostos Federais
Impostos Estaduais
Impostos Municipais
super simples
Subst. Tributria
Mar-2013
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Apr-2013
-
$
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$
$
$
May-2013
-
$
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$
Jun-2013
-
$
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$
Jul-2013
-
$
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Aug-2013
-
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Sep-2013
Oct-2013
Nov-2013
Dec-2013
-
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Jan-2014
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Feb-2014
00
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00
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Jan-2014
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SUBTOTAL
-
mar-yyyy a fev-yyyy
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00
-
$
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$
$
$
$
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Feb-2014
mar-yyyy a fev-yyyy
$
$
$
$
$
$
$
00
-
SUBTOTAL
-
mar-yyyy a fev-yyyy
$
$
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$
$
$
$
00
-
mar-yyyy a fev-yyyy
$
$
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-
mar-yyyy a fev-yyyy
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-
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00
-
mar-yyyy a fev-yyyy
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-
TOTAL
00
-
mar-yyyy a fev-yyyy
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-
00
mar-yyyy a fev-yyyy
$
$
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-
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TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
2
3
4
5
Descrio
Insumos
Valor por Lote

Fretes
Embalagens
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Lotes
(qtde)
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
01
00
00
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
Mar-2013
Apr-2013
May-2013
Jun-2013
Jul-2013
Aug-2013
Sep-2013
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$
$
$

1
2
3
4
5
6
Descrio
Mar-2013
$
Compras/Insumos
$
Fretes
$
Embalagens
$
$
$
-
7 Custos Indiretos
CUSTO UNITRIO
Apr-2013
$
$
$
$
$
$
$
00
$
May-2013
-
$
$
$
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$
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00
-
Jun-2013
-
$
$
$
$
$
$
00
-
Jul-2013
00
-
Aug-2013
00
-
00
-

1 Impostos Federais
4 super simples
5
6
7
8
9
10
Comisses
Alquota
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Subst. Tributria
Pgina 41 de 54
Sep-2013
Oct-2013
00
-
Nov-2013
00
-
Dec-2013
00
-
00
Oct-2013
Nov-2013
Dec-2013
Jan-2014
Feb-2014
SUBTOTAL
mar-yyyy a fev-yyyy
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mar-yyyy a fev-yyyy
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-
mar-yyyy a fev-yyyy
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-
mar-yyyy a fev-yyyy
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Jan-2014
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Feb-2014
00
$
SUBTOTAL
00
-
mar-yyyy a fev-yyyy
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$
00
-
mar-yyyy a fev-yyyy
$
$
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00
-
mar-yyyy a fev-yyyy
$
$
$
$
$
$
$
00
-
mar-yyyy a fev-yyyy
$
$
$
$
$
$
-
$
$
$
$
$
$
00
-
TOTAL
00
-
Pgina 42 de 54
00
TOTAL
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Impostos Federais
Impostos Estaduais
Impostos Municipais
super simples
Mar-2013
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Apr-2013
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May-2013
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Jun-2013
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Jul-2013
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Aug-2013
-
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Sep-2013
-
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Oct-2013
-
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Nov-2013
-
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Dec-2013
-
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1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
2
3
4
5
Descrio
Insumos
Valor por Lote

Fretes
Embalagens
$
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Lotes
(qtde)
00
00
00
00
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00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
01
00
00
Mar-2013
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
Apr-2013
May-2013
Jun-2013
Jul-2013
Aug-2013
Sep-2013

1
2
3
4
5
6
Descrio
Mar-2013
$
Compras/Insumos
$
Fretes
$
Embalagens
$
$
$
-
7 Custos Indiretos
CUSTO UNITRIO
Apr-2013
Jun-2013
Jul-2013
Aug-2013
Sep-2013
Oct-2013
Nov-2013
Dec-2013
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00
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May-2013
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00
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-
Jan-2014
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Feb-2014
-
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SUBTOTAL
mar-yyyy a fev-yyyy
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-
mar-yyyy a fev-yyyy
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-
mar-yyyy a fev-yyyy
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-
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SUBTOTAL
mar-yyyy a fev-yyyy
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-
mar-yyyy a fev-yyyy
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-
mar-yyyy a fev-yyyy
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-
mar-yyyy a fev-yyyy
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-
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Oct-2013
Nov-2013
Jan-2014
Dec-2013
Feb-2014
00
$
mar-yyyy a fev-yyyy
$
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$
$
$
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-
Jan-2014
SUBTOTAL
00
Feb-2014
mar-yyyy a fev-yyyy
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$
$
$
-
00
mar-yyyy a fev-yyyy
$
$
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-
00
mar-yyyy a fev-yyyy
$
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-
00
TOTAL
-
mar-yyyy a fev-yyyy
$
$
$
$
$
$
-
$
$
$
$
$
$
00
TOTAL
00
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00
-
TOTAL

1 Impostos Federais
4 super simples
Alquota
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
5
6
7
8
9
10
Comisses
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Impostos Federais
Impostos Estaduais
Impostos Municipais
super simples
Subst. Tributria
Mar-2013
$
$
$
$
$
$
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$
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$
$
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Apr-2013
-
$
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$
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$
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$
$
May-2013
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Jun-2013
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Jul-2013
-
$
$
$
$
$
$
$
$
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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$
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$
Aug-2013
-
$
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$
$
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$
$
$
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$
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$
$
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$
Sep-2013
-
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$
Oct-2013
-
$
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Nov-2013
-
$
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$
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$
$
$
$
$
Dec-2013
-
$
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$
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$
$
$
$
$
$
$
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
2
2
3
4
Descrio
Insumos

Fretes
Embalagens
Valor por Lote

$
$
$
$
$
$
$
$
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$
$
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$
$
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Lotes
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
01
00
00
(qtde)
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
Mar-2013
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$
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$
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$
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$
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Apr-2013
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May-2013
Jun-2013
Jul-2013
Aug-2013
Sep-2013
-
Jan-2014
$
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Feb-2014
-
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Oct-2013
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$
$
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$
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$
$
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$
$
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SUBTOTAL
-
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$
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$
Nov-2013
mar-yyyy a fev-yyyy
$
$
$
$
$
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$
$
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-
Dec-2013
mar-yyyy a fev-yyyy
$
$
$
$
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$
$
$
$
$
$
$
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-
Jan-2014
-
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$
$
$
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$
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$
$
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$
mar-yyyy a fev-yyyy
$
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$
$
$
-
mar-yyyy a fev-yyyy
$
$
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$
$
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-
$
$
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SUBTOTAL
mar-yyyy a fev-yyyy
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$
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-
mar-yyyy a fev-yyyy
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-
Feb-2014
-
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$
$
$
$
$
$
$
$
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TOTAL
-
mar-yyyy a fev-yyyy
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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$
$
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-
mar-yyyy a fev-yyyy
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-
TOTAL
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$
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$
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1
2
3
4
5
6
Descrio
Mar-2013
$
Compras/Insumos
$
Fretes
$
Embalagens
$
$
$
-
7 Custos Indiretos
CUSTO UNITRIO
Apr-2013
$
$
$
$
$
$
$
00
$
May-2013
-
$
$
$
$
$
$
00
-
Jun-2013
-
$
$
$
$
$
$
00
-
Jul-2013
00
-
Aug-2013
00
-
Sep-2013
00
-
Oct-2013
00
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Nov-2013
00
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Dec-2013
00
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1 Impostos Federais
4 super simples
Alquota
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
5
6
7
8
9
10
Comisses
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
B

Impostos Federais
Impostos Estaduais
Impostos Municipais
super simples
Subst. Tributria
Mar-2013
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
FORMAS DE PAGAMENTO - COMPRAS E INSUMOS

1 Bufett Infantil de tera quinta feira
2 Bufett Infantil sexta feira domingo
3 Bufett Adulto
4 Outros
5 Produto Servio 5
Apr-2013
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
May-2013
-
VISTA
20.00%
20.00%
0.00%
20.00%
100.00%
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Jun-2013
-
30 DIAS
30.00%
30.00%
50.00%
30.00%
0.00%
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Jul-2013
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
60 DIAS
50.00%
50.00%
50.00%
50.00%
0.00%
Pgina 47 de 54
Aug-2013
-
90 DIAS
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Sep-2013
Oct-2013
Nov-2013
Dec-2013
-
$
$
$
$
$
$
Jan-2014
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
SUBTOTAL
00
Jan-2014
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Feb-2014
00
$
mar-yyyy a fev-yyyy
$
$
$
$
$
$
$
00
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Feb-2014
mar-yyyy a fev-yyyy
$
$
$
$
$
$
$
00
-
SUBTOTAL
-
mar-yyyy a fev-yyyy
$
$
$
$
$
$
$
00
-
mar-yyyy a fev-yyyy
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
-
mar-yyyy a fev-yyyy
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
-
mar-yyyy a fev-yyyy
$
$
$
$
$
$
-
$
$
$
$
$
$
00
-
TOTAL
00
-
mar-yyyy a fev-yyyy
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
-
00
mar-yyyy a fev-yyyy
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
-
Pgina 48 de 54
TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
6
7
8
9
10
Produto Servio 6
Produto Servio 7
Produto Servio 8
Produto Servio 9
Produto Servio 10
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
Descrio
1 Crditos tributrios
TOTAL IMPOSTOS S/ COMPRAS
Mar-2013
$
$
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Apr-2013
-
$
$
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
May-2013
-
$
$
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Jun-2013
-
$
$
Jul-2013
-
$
$
Aug-2013
-
$
$
Sep-2013
-
$
$
Oct-2013
-
$
$
Nov-2013
-
$
$
Dec-2013
-
$
$
Compras e Insumos - Pagamentos

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
Descrio
Compras e Insumos
Bufett Adulto
Outros
Produto Servio 5
Produto Servio 6
Produto Servio 7
Produto Servio 8
Produto Servio 9
Produto Servio 10
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
2 Fretes
3 Embalagens
$
$
TOTAL
Forma de Pagamento
Bufett Adulto
Outros
Produto Servio 5
Produto Servio 6
Produto Servio 7
Produto Servio 8
Produto Servio 9
Produto Servio 10
$
A Vista
20.00%
20.00%
0.00%
20.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
Jan-2001
9,060.00
2,700.00
5,760.00
600.00
9,060.00
30 Dias
30.00%
30.00%
50.00%
30.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Feb-2001
26,900.00
6,750.00
14,400.00
4,250.00
1,500.00
26,900.00
60 dias
50.00%
50.00%
50.00%
50.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Mar-2001
53,800.00
13,500.00
28,800.00
8,500.00
3,000.00
53,800.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
90 dias
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Pgina 49 de 54
Apr-2001
53,800.00
13,500.00
28,800.00
8,500.00
3,000.00
53,800.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
May-2001
53,800.00
13,500.00
28,800.00
8,500.00
3,000.00
53,800.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Jun-2001
53,800.00
13,500.00
28,800.00
8,500.00
3,000.00
53,800.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Jul-2001
53,800.00
13,500.00
28,800.00
8,500.00
3,000.00
53,800.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Aug-2001
53,800.00
13,500.00
28,800.00
8,500.00
3,000.00
53,800.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Sep-2001
53,800.00
13,500.00
28,800.00
8,500.00
3,000.00
53,800.00
Jan-2014
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Feb-2014
-
Oct-2001
53,800.00
13,500.00
28,800.00
8,500.00
3,000.00
53,800.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
SUBTOTAL
-
Nov-2001
53,800.00
13,500.00
28,800.00
8,500.00
3,000.00
53,800.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Dec-2001
53,800.00
13,500.00
28,800.00
8,500.00
3,000.00
53,800.00
mar-yyyy a fev-yyyy mar-yyyy a fev-yyyy mar-yyyy a fev-yyyy mar-yyyy a fev-yyyy

$
$
$
$
$
$
$
$
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
TOTAL ANO 1
Jan-yyyy a Dez-yyyyJan-yyyy a Dez-yyyy
573,960.00 $
781,800.00 $
781,176.00
144,450.00 $
195,750.00 $
196,020.00
308,160.00 $
417,600.00 $
418,176.00
89,250.00 $
124,950.00 $
123,420.00
32,100.00 $
43,500.00 $
43,560.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
573,960.00
$
$
$
781,800.00
$
$
$
781,176.00
TOTAL
$
$
Jan-yyyy a Dez-yyyy
$
859,293.60
$
215,622.00
$
459,993.60
$
135,762.00
$
47,916.00
$
$
$
$
$
$
-
Jan-yyyy a Dez-yyyy
$
945,222.96
$
237,184.20
$
505,992.96
$
149,338.20
$
52,707.60
$
$
$
$
$
$
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Pgina 50 de 54
859,293.60
945,222.96
TOTAL
3,941,452.56
989,026.20
2,109,922.56
622,720.20
219,783.60
3,941,452.56
Alocao de Recursos (Rateio)

Produtos
Bufett Adulto
Outros
Estes dados so necessrios para a apropriao dos Custos Indiretos

no clculo dos custos unitrios de cada produto, ficando a critrio
do usurio a determinao dos percentuais a serem utilizados.
Pgina 51 de 54
%
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Amortizao de Emprstimos
Emprstimo 1
4. Saldo Devedor
At 28-02-yyyy
$
$
$
$
$
$
-
$
$
$
$
$
$
Mar-2013
260,000.00
260,000.00
$
$
$
$
$
$
Apr-2013
2,467.14
2,467.14
260,000.00
$
$
$
$
$
$
May-2013
2,467.14
2,467.14
260,000.00
$
$
$
$
$
$
Jun-2013
2,467.14
2,467.14
260,000.00
$
$
$
$
$
$
2,467.14
2,467.14
260,000.00
$
$
$
$
$
$
Aug-2013
2,467.14
2,467.14
260,000.00
$
$
$
$
$
$
Sep-2013
2,467.14
2,467.14
260,000.00
$
$
$
$
$
$
Oct-2013
2,467.14
2,467.14
260,000.00
$
$
$
$
$
$
Nov-2013
2,467.14
2,467.14
260,000.00
$
$
$
$
$
$
Dec-2013
2,467.14
2,467.14
260,000.00
$
$
$
$
$
$
Jan-2014
2,467.14
2,467.14
260,000.00
$
$
$
$
$
$
Feb-2014
6,768.78
2,467.14
4,301.64
255,698.36
$
$
$
$
$
$
TOTAL ANO 1
260,000.00
31,440.18
27,138.54
4,301.64
255,698.36
$
$
$
$
$
$
TOTAL ANO II
81,225.35
26,308.41
54,916.94
200,781.42
$
$
$
$
$
$
TOTAL ANO III

81,225.35
19,718.22
61,507.13
139,274.29
$
$
$
$
$
$
TOTAL ANO IV
81,225.35
12,337.20
68,888.15
70,386.14
$
$
$
$
$
$
TOTAL ANO V
74,456.57
4,070.43
70,386.14
-
$
$
$
$
$
$
SALDO DEVEDOR TOTAL

Emprstimos
At 28-02-yyyy
$
-
Mar-2013
260,000.00
Apr-2013
260,000.00
May-2013
260,000.00
Jun-2013
260,000.00
Jul-2013
260,000.00
Aug-2013
260,000.00
Sep-2013
260,000.00
Oct-2013
260,000.00
Nov-2013
260,000.00
Dec-2013
260,000.00
Jan-2014
260,000.00
Feb-2014
255,698.36
TOTAL ANO I
255,698.36
TOTAL ANO II
200,781.42
TOTAL ANO III

139,274.29
TOTAL ANO IV
70,386.14
TOTAL ANO V
-
1. Recebimento
2. Pagamento
2.1. Juros
2.2. Amortizao
3. Taxa Aval
Jul-2013
Pgina 52 de 54
TOTAL
260,000.00
349,572.80
89,572.80
260,000.00
-
TOTAL
-
Emprstimos
Emprstimo 1
Valor
Data Entrada
Carncia
Amortizao
$
260,000.00
Mar-2013
12
48
Garantias
Garantias Reais
ndice
1
Valor Venal
01 Terreno de 670 mts em Portal de Manguinhos
$
300,000.00
Total de garantias reais:
Fundo de Aval
% Financiamento
Taxa
Pagamento
0.00%
0.00%
Total de Fundos de Aval:
Custo
9.49E-03
Valor Avalizado
$
300,000.00
$
300,000.00
Valor Avalizado
$
$
-
TOTAL (garantias reais + fundos de aval) $
Pgina 53 de 54
300,000.00
Fontes & Usos

FONTES E USOS (INVESTIMENTO)
FONTES
Realizado
Recursos Prprios
Investido pelos Scios
Patrimnio Lquido
Emprstimos
Emprstimo 1
Outros
TOTAL FONTES
A.1
A.1.1
A.1.2
A.2
A.2.1
A.3
CRONOGRAMA FSICO - FINANCEIRO (A REALIZAR)
A Realizar
Total
Jan-2013
Feb-2013
Mar-2013
Ampliaes
55,000.00
-
55,000.00
-
260,000.00
260,000.00
260,000.00
260,000.00
260,000.00
260,000.00
Investimento Fixo
Obras Civis
Instalaes
Software
Equipamentos
Mquinas
Mveis e Utenslios
Veculos
Compras (estoque inicial)
Outros
Despesas Pr Operacionais
Taxa de Aval
Capital de Giro
TOTAL USOS
Jun-2013
55,000.00
315,000.00
315,000.00
FONTES E USOS (INVESTIMENTO)

B.1
B.1.1
B.1.2
B.1.3
B.1.4
B.1.5
B.1.6
B.1.7
B.1.8
B.1.9
B.1.10
B.2
B.3
May-2013
55,000.00
USOS
Apr-2013
Realizado
260,000.00
CRONOGRAMA FSICO - FINANCEIRO (A REALIZAR)
A Realizar
Total
Jan-2013
Feb-2013
Mar-2013
Apr-2013
May-2013
Jun-2013
Ampliaes
315,000.00
315,000.00
315,000.00
200,000.00
5,000.00
70,000.00
30,000.00
10,000.00
200,000.00
5,000.00
70,000.00
30,000.00
10,000.00
200,000.00
5,000.00
70,000.00
30,000.00
10,000.00
315,000.00
60,000.00
375,000.00
315,000.00
Pgina 54 de 54

Makemoney - Planilhas Financeiras - 24042012

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Investimentos

Compras (Estoque Inicial)

TOTAL DOS INVESTIMENTOS

Projeo dos Resultados

TOTAL ANO III

RECEITA BRUTA DE VENDAS

TOAL ANO III

Pessoal da Produo c/ Encargos

gua, Luz e Telefone

Mo de Obra & Dividendos

TOTAL PESSOAL DA PRODUO

A1 DESCRIO PESSOAL DA PRODUO

TOTAL PESSOAL DA ADMINISTRAO & TERCEIRIZAO $

B1 DESCRIO PESSOAL DA ADMINISTRAO

B2 Encargos Sociais - Pessoal da Administrao

B4 Encargos Sociais sobre Terceirizados

% Honorrios Autnomos sobre Total Pessoal da Administrao

% Cargos sobre Total dePessoal da Administrao

TOTAL ANO III

TOTAL ANO III

Investimentos, Depreciao e Seguros

TOTAL ANO III

TOTAL ANO III

Impostos & Taxas

3 Imposto sobre Movimentao Financeira

TOTAL IMPOSTOS A PAGAR

TOTAL ANO III

4 SALDO ACUMULADO DE CAIXA

TOTAL ANO III

Ativo Realizvel a Longo Prazo

Passivo Exigvel a Longo Prazo

Projees de Longo Prazo*

Bufett Infantil de tera quinta feira - Projeo dos Resultados

RECEITA BRUTA DE VENDAS

Fretes & Embalagens

Aluguis, Condomnios e IPTU

TOTAL ANO III

Bufett Infantil sexta feira domingo - Projeo dos Resultados

RECEITA BRUTA DE VENDAS

Fretes & Embalagens

Aluguis, Condomnios e IPTU

TOTAL ANO III

Bufett Adulto - Projeo dos Resultados

RECEITA BRUTA DE VENDAS

Fretes & Embalagens

Aluguis, Condomnios e IPTU

TOTAL ANO III

Outros - Projeo dos Resultados

RECEITA BRUTA DE VENDAS

Fretes & Embalagens

Aluguis, Condomnios e IPTU

TOTAL ANO III

Produto Servio 5 - Projeo dos Resultados

RECEITA BRUTA DE VENDAS

Fretes & Embalagens

Aluguis, Condomnios e IPTU

TOTAL ANO III

Produto Servio 6 - Projeo dos Resultados

RECEITA BRUTA DE VENDAS

Fretes & Embalagens

Aluguis, Condomnios e IPTU

TOTAL ANO III

Produto Servio 7 - Projeo dos Resultados

RECEITA BRUTA DE VENDAS