TIPO

5
5
5
5
5

DATA
OPERACAO
CLIENTE
MOEDA
18/07/2012
21752 BPC BANCO DE POUPANCA E CREDITO
220
15/08/2012
22537 BPC BANCO DE POUPANCA E CREDITO
220
21/08/2012
22718 BPC BANCO DE POUPANCA E CREDITO
220
12/09/2012
23176 BPC BANCO DE POUPANCA E CREDITO
220
12/10/2012
24015 BPC BANCO DE POUPANCA E CREDITO
220

M.E.
300,000.00
300,000.00
200,000.00
300,000.00
300,000.00

TAXA
97.520000000000000
97.540000000000000
97.540000000000000
97.550000000000000
97.580000000000000

TOTAL DE INTERBANCRIO KWANZAS

SALDO EM 18/07/2012 BPC
7/18/2012
8/15/2012
8/21/2012
9/12/2012

TRANSF. CAIXA VERA P/ BPC

TRANSF. CAIXA VERA P/ BPC
TRANSF. CAIXA VERA P/ BPC ERRADO QUE GEROU O SALDO NEGATIVO
TRANSF. CAIXA VERA P/ BPC

10/25/2012

SALDO EM 25/10/2012 BPC KWANZAS

10/12/2012

FALTOU A VERA FAZER A TRANSFERENCIA DO CAIXA P/ BPC

10/25/2012

SALDO CORRETO APOS EFETUAR A TRANSFERENCIA QUE FALTOU

M.N.
29,256,000.00
29,262,000.00
19,508,000.00
29,265,000.00
29,274,000.00

CONTA M.N.
BPC BANCO DE POUPANCA E CREDITO
BPC BANCO DE POUPANCA E CREDITO
BANCO DE POUPANCA E CREDITO USD
BPC BANCO DE POUPANCA E CREDITO
BPC BANCO DE POUPANCA E CREDITO

136,565,000.00
2,995,421.00
29,256,000.00
29,262,000.00
19,508,000.00
29,265,000.00

-26,278,579.00
29,274,000.00
2,995,421.00

OBS.: EM 21/08/12 A VERA DEBITOU A CONTA DO BPC ERRADO PARA KWANZAS EM 19,508,000,00 - ELE UTILIZOU A CONTA BANCO DE POUPANCA E CREDITO USD

CONTA M.E.
BANCO DE POUPANCA E CREDITO USD
BANCO DE POUPANCA E CREDITO USD
BANCO DE POUPANCA E CREDITO USD
BANCO DE POUPANCA E CREDITO USD
BANCO DE POUPANCA E CREDITO USD

FILIAL
MATRIZ
MATRIZ
MATRIZ
MATRIZ
MATRIZ

CAIXA
Vera
Vera
Vera
Vera
Vera