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O Sistema de tesouraria de igrejas - TSI, foi desenvolvido em Artur Nogueira - São Paulo, Brasil, pela
UCB (União Central Brasileira) da Igreja Adventista do Sétimo dia, com o objetivo de padronizar e
agilizar os procedimentos da tesouraria, desde um grupo até grandes igrejas.
Atualmente é utilizado em todo o território da DSA (Divisão Sul-Americana), e é mantido pela equipe de
programadores da UCB, que é responsável pelo treinamento e suporte a esta ferramenta.
Desenvolvido em Visual Basic, utiliza banco de dados Microsoft Access, aplicativo incluso no pacote
Microsoft Office, sendo de fácil instalação e compatível com os sistemas operacionais Microsoft.
3. Instalação
A instalação consiste nas seguintes etapas:
- Instalação padrão do sistema
-Atualização * (Somente se não estiver na versão 3.1.1)
-Alocação do banco de dados
Figura 1
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Figura 2
Aguardar até o botão “Avançar” estar ativo para prosseguir. Na seqüência, 4 telas serão
apresentadas:
1ª Selecionar idioma;
2ª Boas vindas;
3ª Diretório da instalação do Sistema (não alterar o caminho sugerido para pasta destino, para não
ter problemas em atualizações futuras);
4ª Progresso da instalação.
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Figura 4
Figura 5
Figura 6
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3.3. Banco de Dados.
Figura 7
Após instalar o sistema e também atualizá-lo, copiar o arquivo “TesIgr.mdb”, disponibilizado pela
Associação/Missão, no local indicado na figura 7.
4. Controle de acesso.
Figura 8
No primeiro acesso, o sistema solicita uma senha que, neste momento, deve ser definida pelo
Usuário.
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Figura 9
Para acessar o sistema é necessário informar idioma, Igreja, usuário e a senha definida na figura 8
Figura 10
No primeiro acesso ao sistema, é necessário informar ano, mês e semana do inicio das Atividades.
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1 – Abandonar o sistema
2 – Definição da semana de trabalho
3 – Cadastro membros/doadores
4 – Digitação de comprovantes
5 – Conferência da digitação
6 – Atualização da digitação de comprovantes
7 – Impressão de recibos
8 – Definição de formulários
9 – Cadastro de despesas
10 – Destino dos valores da semana
11 – Guia de remessa de fundos
12 – Relação de saldo de departamento
13 – Configuração da impressora
14 – Calculadora
15 – Cópia de segurança/Backup
Figura 11
Tela principal do sistema. Para acessar as telas operacionais, o usuário poderá fazê-lo através dos menus no
topo da tela ou pelos botões correspondentes na barra de ferramentas logo abaixo dos menus.
Figura 12
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O departamento “Administração” é pré-cadastrado no banco de dados fornecido pela Associação/Missão. É
necessário criar os demais departamentos da Igreja, conforme figura 12. Podem ser criados quantos
departamentos forem necessários.
Após criar os departamentos usuário devera definir o orçamento do período – figura 13.
Figura 13
Todo orçamento deverá ser votado pela comissão da Igreja, e a sua distribuição registrada no ”Cadastro de
orçamento”.
Para distribuir o orçamento entre os departamentos, o Usuário deverá selecionar o departamento,
informar o percentual (Entradas Igreja local) e o seu saldo inicial e “Gravar”.
Figura 14
Pg.7
Os formulários são fornecidos pela Associação/Missão com controle de numeração, e precisam ser
cadastrados no sistema.
Figura 15
6. Rotina da Tesouraria.
A rotina da Tesouraria consiste nas seguintes etapas:
-Definição da semana de trabalho
-Digitação dos Comprovantes
-Conferência da digitação
-Atualização dos Comprovantes
- Copia de Segurança - Backup
-Impressão dos Comprovantes (Cancelamento de formulários e reimpressão)
-Definição de formulários
-Destino dos valores da semana
-Digitação de despesas
-Geração da Guia de remessa
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Figura 16
O Primeiro item da rotina da Tesouraria é a definição da semana de atividades. A cada nova semana o
usuário deverá clicar em “Próxima Semana” logo que finalizar a semana na qual esta trabalhando, e
tenha feito o seu fechamento através da geração da “Guia de remessa”.
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Figura 17
Seqüência da digitação:
No campo “Membro” informar o numero ou as iniciais do nome (Ao teclar Enter, caso o doador não
exista será apresentado uma nova tela conforme a figura 17 – Digitar nome completo e clicar em Novo
para gravar o novo doador e prosseguir com a digitação do comprovante).
No campo “Oferta” informar o código ou as iniciais da verba (Caso seja uma oferta de departamento
“verba 55” o campo Departamento devera ser preenchido o valor irá integralmente para o
departamento).
Informar o Valor e teclar Enter (Para finalizar o comprovante teclar Enter novamente ou clicar no botão
“Gravar”).
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Figura 19
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Figura 21
Após a conferência acessar a tela de Atualização de Comprovantes conforme figura 20, e clicar em
“Atualizar”.
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Após a atualização acessar a tela de impressão conforme figura 22 e clicar em listar.
Obs: Caso haja perda de formulário durante a impressão seguir passos abaixo:
6.5.1.Cancelamento de formulário
Figura 23
Figura 24
Após o cancelamento do formulário é necessário liberar o recibo para reimpressão conforme figura 24.
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6.5.3.Reimpressão do comprovante
Figura 25 – Acesso pelo menu Recibos/Imprimir Recibos ou botão 7 da barra de ferramentas(figura 11)
Figura 26
Figura 27
Após os recibos digitados e impressos o usuário deverá informar o destino das entradas conforme
figura 27.
Os tipos de destino de valores devem ser pré-cadastrados conforme figura 15. Ex: banco, caixa,
diversos, caixa fixo.
Obs: Não deve haver diferença entre o total de entradas e os valores registrados nesta tela.
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Figura 28
Figura 29
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Figura 30
Figura 31
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Figura 32
Para imprimir a guia da remessa, clicar em “Listar”.
Para gerar arquivo da Guia de remessa, clicar em “Arquivo” – figura 32.
Figura 33
Usuário pode selecionar o local em que o arquivo da Guia de remessa deve ser salvo, e clicar em
“Gravar”.
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Figura 34
Obs: O arquivo devera ser encaminhado para Associação/Missão, clicando no botão “Enviar
Internet” ou manualmente por E-mail/Pen drive/Disquete/Outros.
Figura 35
Para “Enviar Internet” a Associação/Missão deve fornecer uma chave de autenticação que deve
ser importada no menu “Cadastro/Igreja/Igreja”, na aba “Configurações” (Figura 35).
Obs: O usuário precisa gravar a chave de autenticação apenas uma vez. Para “Enviar Internet” o
computador deverá estar conectado a internet.
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6.10. Copia de Segurança – Backup
Figura 36
7. Principais Relatórios.
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Figura 38 – Acesso menu Relatório/Departamento/Departamento.
Balancete de Departamento.
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Figura 40 Acesso menu Relatório/Membro/Listagem de Membros.
Extrato departamento.
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Balancete Departamentos.
Resumo do mês.
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Extrato Membro/Doador.
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