DIA

ENTRADAS
- Saldo Bancos
- Resgate CDB
- Dupl a receber
- Resgate FIF.
- Emprstimo scio
SADAS
- Fornecedores
- Adiant. Salrios
- Saldo salrios
- Encargos sociais
- Impostos

1/jan

2/jan

3/jan

4/jan

5/jan

6/jan

7/jan

951
0
218
522
801
573
223
732
640
734
720
0
110
329
0
168
457
136
0
112
1113
641
33
685
0
911
126
1788
0
924
0
871
289
638
857
2,324 1,765 2,094 2,249 2,001 1,559 4,310
638
754
115
0
0
1,507

FLUXO LQUIDO

817

SALDO DIA ANTERIOR

SALDO DIA

817

8/jan

0
4
0
96
0
706
0
969
240
0
240 1,775

358
0
733
122
889
638
374
339
0
210
245
1
205
425
0
511
951
489
852
266
91
0
182
890
268
938
67
638
0
644
547
810
985
772
0
697 1,337 3,331 1,934 3,665 1,948 1,528
1,068

757 - 1,082

67 - 2,106

817

1,885

2,642

1,560

1,885

2,642

1,560

1,627 - 479

2,362 - 1,288

1,627 - 479
1,883

9/jan

1,883

10/jan
0
0
0
0
677
677

0
824
0
918
0
779
0
723
868
84
868 3,328
907 - 2,651
595

1,502

595

1,502 - 1,149

8/jan

9/jan 10/jan 11/jan

6,000
5,000

4,000
3,000
2,000
1,000
1/jan
-1,000
-2,000

-3,000

2/jan

3/jan

4/jan

5/jan

6/jan

7/jan

11/jan 12/jan 13/jan 14/jan 15/jan 16/jan 17/jan 18/jan 19/jan 20/jan
777
323
754
25
815
2,694

0
0
0
0
0
-

82
0
765
0
849
0
0
923
0
860
1,696 1,783
998 - 1,783

666
233
1010
1702
849
1128
914
958
154
1166
1285
1348
0
925
511
4,448 4,250 4,151

0
872
465
297
0
673
501
880
0
910
401
3
0
858
999
0
978
853
19
0
978 4,166 2,385 1,180

461
254
396
862
290
565
510
1148
8
393
508
816
21
545
783
753
359
134
0
445
1748
112
0
15
0
683
472
175
0
878
992 3,075 3,407 2,295 1,157 2,408
3,009 -

23

0
154
0
539
0
781
144
112
845
33
989 1,619

3,456

1,175

- 1,149 - 151 - 1,934

1,522

2,697

3,441

2,124

5,133

5,110

5,301

- 151 - 1,934

2,697

3,441

2,124

5,133

5,110

5,301

4,589

1,522

744 - 1,317

0
0
0
645
262
907

191 - 712

Entradas
Sadas
Saldo

11/jan 12/jan 13/jan 14/jan 15/jan 16/jan 17/jan 18/jan 19/jan 20/jan

Data

Descrio
1-Jan Pagamento nota fiscal 1
1-Jan
1-Jan
1-Jan
1-Jan
1-Jan
1-Jan
1-Jan
2-Jan
2-Jan
2-Jan
2-Jan
2-Jan
2-Jan
3-Jan
3-Jan
3-Jan
3-Jan
3-Jan
3-Jan
3-Jan
4-Jan
4-Jan
4-Jan
4-Jan
4-Jan
4-Jan
4-Jan
4-Jan
4-Jan
5-Jan
5-Jan
5-Jan
5-Jan
5-Jan
5-Jan
5-Jan
5-Jan
6-Jan
6-Jan
6-Jan
6-Jan
6-Jan
6-Jan
6-Jan

Tipo
- Fornecedores
- Resgate FIF.
- Fornecedores
- Adiant. Salrios
- Saldo salrios
- Resgate CDB
- Resgate FIF.
- Saldo Bancos
- Resgate CDB
- Dupl a receber
- Resgate FIF.
- Emprstimo scio
- Fornecedores
- Adiant. Salrios
- Saldo salrios
- Encargos sociais
- Impostos
- Saldo Bancos
- Resgate CDB
- Dupl a receber
- Resgate FIF.
- Emprstimo scio
- Fornecedores
- Adiant. Salrios
- Saldo salrios
- Encargos sociais
- Impostos
- Saldo Bancos
- Resgate CDB
- Dupl a receber
- Resgate FIF.
- Emprstimo scio
- Fornecedores
- Adiant. Salrios
- Saldo salrios
- Encargos sociais
- Impostos
- Saldo Bancos
- Resgate CDB
- Dupl a receber
- Resgate FIF.
- Emprstimo scio
- Fornecedores
- Adiant. Salrios
- Saldo salrios

Valor
292.00
472.00
346.00
754.00
115.00
732.00
169.00
951.00
640.00
168.00
33.00
924.00
358.00
339.00
511.00
182.00
644.00
218.00
734.00
457.00
685.00
871.00
733.00
210.00
951.00
890.00
547.00
522.00
720.00
136.00
911.00
289.00
122.00
245.00
489.00
268.00
810.00
801.00
11.00
112.00
126.00
638.00
889.00
1.00
852.00

6-Jan
6-Jan
6-Jan
6-Jan
7-Jan
7-Jan
7-Jan
7-Jan
7-Jan
7-Jan
7-Jan
7-Jan
7-Jan
7-Jan
7-Jan
7-Jan
8-Jan
8-Jan
8-Jan
8-Jan
8-Jan
9-Jan
9-Jan
9-Jan
9-Jan
9-Jan
10-Jan
10-Jan
10-Jan
10-Jan
10-Jan
10-Jan
11-Jan
11-Jan
11-Jan
11-Jan
11-Jan
11-Jan
11-Jan
11-Jan
12-Jan
12-Jan
13-Jan
13-Jan
13-Jan
13-Jan

- Encargos sociais
- Impostos
- Saldo Bancos
- Resgate CDB
- Dupl a receber
- Resgate FIF.
- Emprstimo scio
- Fornecedores
- Adiant. Salrios
- Saldo salrios
- Encargos sociais
- Impostos
- Saldo Bancos
- Resgate CDB
- Dupl a receber
- Resgate FIF.
- Emprstimo scio
- Fornecedores
- Adiant. Salrios
- Saldo salrios
- Encargos sociais
- Impostos
- Saldo Bancos
- Resgate CDB
- Dupl a receber
- Resgate FIF.
- Emprstimo scio
- Fornecedores
- Adiant. Salrios
- Saldo salrios
- Encargos sociais
- Impostos
- Saldo Bancos
- Resgate CDB
- Dupl a receber
- Resgate FIF.
- Emprstimo scio
- Fornecedores
- Adiant. Salrios
- Saldo salrios
- Encargos sociais
- Impostos
- Fornecedores
- Resgate FIF.
- Fornecedores
- Adiant. Salrios

938.00
985.00
573.00
99.00
909.00
852.00
857.00
638.00
205.00
266.00
67.00
772.00
223.00
329.00
204.00
936.00
240.00
374.00
425.00
91.00
638.00
868.00
4.00
96.00
706.00
969.00
677.00
824.00
918.00
779.00
723.00
84.00
777.00
323.00
754.00
25.00
815.00
82.00
765.00
849.00
923.00
860.00
17.00
281.00
444.00
510.00

13-Jan
13-Jan
13-Jan
13-Jan
13-Jan
13-Jan
14-Jan
14-Jan
14-Jan
14-Jan
14-Jan
14-Jan
14-Jan
14-Jan
14-Jan
14-Jan
14-Jan
14-Jan
14-Jan
14-Jan
15-Jan
15-Jan
15-Jan
15-Jan
15-Jan
15-Jan
15-Jan
15-Jan
15-Jan
15-Jan
15-Jan
15-Jan
15-Jan
15-Jan
15-Jan
15-Jan
15-Jan
16-Jan
16-Jan
16-Jan
16-Jan
16-Jan
16-Jan
17-Jan
17-Jan
17-Jan

- Saldo salrios
- Resgate CDB
- Resgate FIF.
- Saldo Bancos
- Resgate CDB
- Dupl a receber
- Resgate FIF.
- Emprstimo scio
- Fornecedores
- Adiant. Salrios
- Saldo salrios
- Encargos sociais
- Impostos
- Saldo Bancos
- Resgate CDB
- Dupl a receber
- Resgate FIF.
- Emprstimo scio
- Fornecedores
- Adiant. Salrios
- Saldo salrios
- Encargos sociais
- Impostos
- Saldo Bancos
- Resgate CDB
- Dupl a receber
- Resgate FIF.
- Emprstimo scio
- Fornecedores
- Adiant. Salrios
- Saldo salrios
- Encargos sociais
- Impostos
- Saldo Bancos
- Resgate CDB
- Dupl a receber
- Resgate FIF.
- Emprstimo scio
- Fornecedores
- Adiant. Salrios
- Saldo salrios
- Encargos sociais
- Impostos
- Saldo Bancos
- Resgate CDB
- Dupl a receber

21.00
775.00
885.00
666.00
927.00
914.00
924.00
810.00
203.00
982.00
545.00
445.00
683.00
233.00
849.00
958.00
361.00
115.00
51.00
166.00
699.00
845.00
104.00
850.00
660.00
75.00
678.00
511.00
396.00
8.00
84.00
903.00
368.00
160.00
468.00
79.00
670.00
978.00
862.00
393.00
753.00
112.00
175.00
872.00
673.00
910.00

17-Jan
17-Jan
17-Jan
17-Jan
17-Jan
18-Jan
18-Jan
18-Jan
18-Jan
18-Jan
18-Jan
18-Jan
18-Jan
18-Jan
18-Jan
19-Jan
19-Jan
19-Jan
19-Jan
19-Jan
20-Jan
20-Jan
20-Jan
20-Jan
20-Jan
20-Jan
20-Jan
21-Jan
21-Jan
21-Jan
21-Jan
21-Jan
21-Jan
21-Jan
21-Jan
21-Jan
21-Jan
22-Jan
22-Jan
22-Jan
22-Jan
22-Jan
22-Jan
22-Jan
23-Jan
23-Jan

- Resgate FIF.
- Emprstimo scio
- Fornecedores
- Adiant. Salrios
- Saldo salrios
- Encargos sociais
- Impostos
- Saldo Bancos
- Resgate CDB
- Dupl a receber
- Resgate FIF.
- Emprstimo scio
- Fornecedores
- Adiant. Salrios
- Saldo salrios
- Encargos sociais
- Impostos
- Saldo Bancos
- Resgate CDB
- Dupl a receber
- Resgate FIF.
- Emprstimo scio
- Fornecedores
- Adiant. Salrios
- Saldo salrios
- Encargos sociais
- Impostos
- Saldo Bancos
- Resgate CDB
- Dupl a receber
- Resgate FIF.
- Emprstimo scio
- Fornecedores
- Adiant. Salrios
- Saldo salrios
- Encargos sociais
- Impostos
- Fornecedores
- Resgate FIF.
- Fornecedores
- Adiant. Salrios
- Saldo salrios
- Resgate CDB
- Resgate FIF.
- Saldo Bancos
- Resgate CDB

858.00
853.00
290.00
508.00
359.00
15.00
878.00
465.00
501.00
401.00
999.00
19.00
565.00
816.00
134.00
144.00
845.00
297.00
880.00
3.00
645.00
262.00
154.00
539.00
781.00
112.00
33.00
340.00
243.00
785.00
940.00
840.00
935.00
417.00
907.00
989.00
711.00
568.00
31.00
584.00
901.00
735.00
705.00
301.00
977.00
749.00

23-Jan
23-Jan
23-Jan
23-Jan
24-Jan
24-Jan
24-Jan
24-Jan
24-Jan
24-Jan
24-Jan
25-Jan
25-Jan
25-Jan
25-Jan
25-Jan
25-Jan
25-Jan
26-Jan
26-Jan
26-Jan
26-Jan
26-Jan
26-Jan
26-Jan
26-Jan
26-Jan
27-Jan
27-Jan
27-Jan
27-Jan
27-Jan
27-Jan
27-Jan
27-Jan
28-Jan
28-Jan
28-Jan
28-Jan
28-Jan
28-Jan
28-Jan
29-Jan
29-Jan
29-Jan
29-Jan

- Dupl a receber
- Resgate FIF.
- Emprstimo scio
- Fornecedores
- Adiant. Salrios
- Saldo salrios
- Encargos sociais
- Impostos
- Saldo Bancos
- Resgate CDB
- Dupl a receber
- Resgate FIF.
- Emprstimo scio
- Fornecedores
- Adiant. Salrios
- Saldo salrios
- Encargos sociais
- Impostos
- Saldo Bancos
- Resgate CDB
- Dupl a receber
- Resgate FIF.
- Emprstimo scio
- Fornecedores
- Adiant. Salrios
- Saldo salrios
- Encargos sociais
- Impostos
- Saldo Bancos
- Resgate CDB
- Dupl a receber
- Resgate FIF.
- Emprstimo scio
- Fornecedores
- Adiant. Salrios
- Saldo salrios
- Encargos sociais
- Impostos
- Saldo Bancos
- Resgate CDB
- Dupl a receber
- Resgate FIF.
- Emprstimo scio
- Fornecedores
- Adiant. Salrios
- Saldo salrios

194.00
168.00
442.00
71.00
494.00
104.00
229.00
598.00
380.00
999.00
639.00
970.00
18.00
665.00
333.00
90.00
181.00
758.00
861.00
555.00
585.00
392.00
334.00
895.00
734.00
637.00
208.00
869.00
345.00
313.00
79.00
655.00
69.00
76.00
260.00
62.00
279.00
633.00
978.00
274.00
746.00
182.00
433.00
729.00
941.00
383.00

29-Jan
29-Jan
29-Jan
30-Jan
30-Jan
30-Jan
30-Jan
30-Jan
30-Jan
30-Jan
30-Jan
31-Jan
31-Jan
31-Jan
31-Jan
31-Jan
31-Jan
31-Jan
31-Jan
31-Jan
31-Jan
1-Feb
1-Feb
1-Feb
1-Feb
1-Feb
1-Feb
1-Feb
1-Feb
2-Feb
2-Feb
2-Feb
2-Feb
2-Feb
2-Feb
3-Feb
3-Feb
3-Feb
3-Feb
3-Feb
3-Feb
3-Feb
4-Feb
4-Feb
4-Feb
4-Feb

- Encargos sociais
- Impostos
- Saldo Bancos
- Resgate CDB
- Dupl a receber
- Resgate FIF.
- Emprstimo scio
- Fornecedores
- Adiant. Salrios
- Saldo salrios
- Encargos sociais
- Impostos
- Saldo Bancos
- Resgate CDB
- Dupl a receber
- Resgate FIF.
- Emprstimo scio
- Fornecedores
- Adiant. Salrios
- Saldo salrios
- Encargos sociais
- Impostos
- Saldo Bancos
- Resgate CDB
- Dupl a receber
- Resgate FIF.
- Emprstimo scio
- Fornecedores
- Adiant. Salrios
- Saldo salrios
- Encargos sociais
- Impostos
- Fornecedores
- Resgate FIF.
- Fornecedores
- Adiant. Salrios
- Saldo salrios
- Resgate CDB
- Resgate FIF.
- Saldo Bancos
- Resgate CDB
- Dupl a receber
- Resgate FIF.
- Emprstimo scio
- Fornecedores
- Adiant. Salrios

725.00
764.00
806.00
713.00
997.00
975.00
435.00
391.00
641.00
155.00
814.00
721.00
704.00
76.00
837.00
224.00
675.00
570.00
688.00
674.00
415.00
363.00
218.00
6.00
808.00
108.00
946.00
259.00
321.00
687.00
78.00
942.00
142.00
191.00
838.00
336.00
698.00
266.00
797.00
661.00
923.00
992.00
889.00
935.00
691.00
474.00

4-Feb
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7-Feb
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8-Feb
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8-Feb
8-Feb
8-Feb
9-Feb
9-Feb
9-Feb
9-Feb
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- Saldo salrios
- Encargos sociais
- Impostos
- Saldo Bancos
- Resgate CDB
- Dupl a receber
- Resgate FIF.
- Emprstimo scio
- Fornecedores
- Adiant. Salrios
- Saldo salrios
- Encargos sociais
- Impostos
- Saldo Bancos
- Resgate CDB
- Dupl a receber
- Resgate FIF.
- Emprstimo scio
- Fornecedores
- Adiant. Salrios
- Saldo salrios
- Encargos sociais
- Impostos
- Saldo Bancos
- Resgate CDB
- Dupl a receber
- Resgate FIF.
- Emprstimo scio
- Fornecedores
- Adiant. Salrios
- Saldo salrios
- Encargos sociais
- Impostos
- Saldo Bancos
- Resgate CDB
- Dupl a receber
- Resgate FIF.
- Emprstimo scio
- Fornecedores
- Adiant. Salrios
- Saldo salrios
- Encargos sociais
- Impostos
- Saldo Bancos
- Resgate CDB
- Dupl a receber

701.00
936.00
507.00
139.00
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662.00
319.00
209.00
777.00
146.00
10.00
788.00
705.00
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953.00
11.00
487.00
985.00
546.00
272.00
456.00
195.00
672.00
165.00
952.00
937.00
119.00
353.00
594.00
921.00
632.00
804.00
916.00
877.00
181.00
43.00
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857.00
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995.00
823.00
776.00
974.00
682.00
557.00

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14-Feb
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15-Feb
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15-Feb
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- Resgate FIF.
- Emprstimo scio
- Fornecedores
- Adiant. Salrios
- Saldo salrios
- Encargos sociais
- Impostos
- Saldo Bancos
- Resgate CDB
- Dupl a receber
- Resgate FIF.
- Emprstimo scio
- Fornecedores
- Adiant. Salrios
- Saldo salrios
- Encargos sociais
- Impostos
- Saldo Bancos
- Resgate CDB
- Dupl a receber
- Resgate FIF.
- Emprstimo scio
- Fornecedores
- Adiant. Salrios
- Saldo salrios
- Encargos sociais
- Impostos
- Fornecedores
- Resgate FIF.
- Fornecedores
- Adiant. Salrios
- Saldo salrios
- Resgate CDB
- Resgate FIF.
- Saldo Bancos
- Resgate CDB
- Dupl a receber
- Resgate FIF.
- Emprstimo scio
- Fornecedores
- Adiant. Salrios
- Saldo salrios
- Encargos sociais
- Impostos
- Saldo Bancos
- Resgate CDB

118.00
465.00
532.00
22.00
982.00
429.00
175.00
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113.00
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959.00
67.00
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115.00
202.00
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249.00
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57.00
924.00
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222.00
618.00
462.00
485.00
42.00
800.00
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957.00
966.00
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687.00
109.00
183.00
743.00
662.00
363.00
120.00
631.00

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20-Feb
20-Feb
20-Feb
20-Feb
20-Feb
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- Dupl a receber
- Resgate FIF.
- Emprstimo scio
- Fornecedores
- Adiant. Salrios
- Saldo salrios
- Encargos sociais
- Impostos
- Saldo Bancos
- Resgate CDB
- Dupl a receber
- Resgate FIF.
- Emprstimo scio
- Fornecedores
- Adiant. Salrios
- Saldo salrios
- Encargos sociais
- Impostos
- Saldo Bancos
- Resgate CDB
- Dupl a receber
- Resgate FIF.
- Emprstimo scio
- Fornecedores
- Adiant. Salrios
- Saldo salrios
- Encargos sociais
- Impostos
- Saldo Bancos
- Resgate CDB
- Dupl a receber
- Resgate FIF.
- Emprstimo scio
- Fornecedores
- Adiant. Salrios
- Saldo salrios
- Encargos sociais
- Impostos
- Saldo Bancos
- Resgate CDB
- Dupl a receber
- Resgate FIF.
- Emprstimo scio
- Fornecedores
- Adiant. Salrios
- Saldo salrios

141.00
855.00
920.00
731.00
742.00
161.00
705.00
943.00
14.00
684.00
749.00
11.00
775.00
75.00
538.00
994.00
385.00
611.00
18.00
794.00
51.00
368.00
434.00
301.00
890.00
594.00
355.00
232.00
34.00
701.00
237.00
4.00
215.00
939.00
642.00
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227.00
185.00
838.00
875.00
344.00
829.00
522.00
209.00
983.00

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25-Feb
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26-Feb
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26-Feb
26-Feb
26-Feb
26-Feb
26-Feb
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- Encargos sociais
- Impostos
- Saldo Bancos
- Resgate CDB
- Dupl a receber
- Resgate FIF.
- Emprstimo scio
- Fornecedores
- Adiant. Salrios
- Saldo salrios
- Encargos sociais
- Impostos
- Saldo Bancos
- Resgate CDB
- Dupl a receber
- Resgate FIF.
- Emprstimo scio
- Fornecedores
- Adiant. Salrios
- Saldo salrios
- Encargos sociais
- Impostos
- Fornecedores
- Resgate FIF.
- Fornecedores
- Adiant. Salrios
- Saldo salrios
- Resgate CDB
- Resgate FIF.
- Saldo Bancos
- Resgate CDB
- Dupl a receber
- Resgate FIF.
- Emprstimo scio
- Fornecedores
- Adiant. Salrios
- Saldo salrios
- Encargos sociais
- Impostos
- Saldo Bancos
- Resgate CDB
- Dupl a receber
- Resgate FIF.
- Emprstimo scio
- Fornecedores
- Adiant. Salrios

626.00
356.00
504.00
587.00
268.00
673.00
906.00
916.00
847.00
71.00
569.00
679.00
52.00
67.00
715.00
203.00
55.00
26.00
604.00
312.00
671.00
327.00
707.00
910.00
225.00
524.00
4.00
725.00
652.00
651.00
663.00
698.00
469.00
332.00
630.00
438.00
885.00
449.00
813.00
986.00
898.00
448.00
405.00
253.00
85.00
823.00

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1-Mar
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2-Mar
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2-Mar
2-Mar
2-Mar
2-Mar
2-Mar
2-Mar

- Saldo salrios
- Encargos sociais
- Impostos
- Saldo Bancos
- Resgate CDB
- Dupl a receber
- Resgate FIF.
- Emprstimo scio
- Fornecedores
- Adiant. Salrios
- Saldo salrios
- Encargos sociais
- Impostos
- Saldo Bancos
- Resgate CDB
- Dupl a receber
- Resgate FIF.
- Emprstimo scio
- Fornecedores
- Adiant. Salrios
- Saldo salrios
- Encargos sociais
- Impostos
- Saldo Bancos
- Resgate CDB
- Dupl a receber
- Resgate FIF.
- Emprstimo scio
- Fornecedores
- Adiant. Salrios
- Saldo salrios
- Encargos sociais
- Impostos
- Saldo Bancos
- Resgate CDB
- Dupl a receber
- Resgate FIF.
- Emprstimo scio
- Fornecedores
- Adiant. Salrios

258.00
187.00
420.00
716.00
693.00
574.00
956.00
346.00
144.00
897.00
627.00
196.00
127.00
457.00
245.00
241.00
695.00
151.00
53.00
518.00
975.00
636.00
199.00
632.00
936.00
653.00
922.00
678.00
402.00
491.00
878.00
232.00
520.00
396.00
845.00
895.00
838.00
653.00
793.00
443.00

- Saldo Bancos
- Resgate CDB
- Dupl a receber
- Resgate FIF.
- Emprstimo scio
- Fornecedores
- Adiant. Salrios
- Saldo salrios
- Encargos sociais
- Impostos

1/1/2012 Atual
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