Fluxo - Caixa CHI HUANG

Seja bem vindo a Planilha de Fluxo de Caixa da Net Planilhas.
Abaixo segue uma explicao sobre o funcionamento do fluxo de caixa e como nossa planilha pode ajudar o seu negcio.
Qualquer dvida entre em contato pelo e-mail: contato@netplanilhas.com.br
Verso: 1.1
Fluxo de Caixa
Planilha para registrar os valores e as datas dos pagamentos e dos recebimentos. A funo desta planilha informar o
empresrio sobre a situao da movimentao diria dos recursos financeiros, disponibilizando as informaes pertinentes
aos pagamentos, recebimentos e ao saldo de forma diria e acumulada.
A composio do Fluxo de Caixa pode variar muito, porm as informaes devem estar estruturadas diariamente e de
forma acumulada, informando os pagamentos, recebimentos e o saldo, ao longo do tempo. O resultado acumulado do fluxo
de caixa, quando negativo, pode significar o bvio: a empresa est gastando mais que a sua receita permite.
Tudo que acontece no seu negcio como compras, vendas, contratao ou demisso de funcionrios, conserto de
mquinas, retiradas de pr-labore dos scios, financiamentos etc, tudo isso gera entradas (receitas) ou sadas (despesas) do
seu caixa. Use a planilha de fluxo de caixa para acompanhar e planejar estas entradas e sadas do seu caixa.
Funcionamento
A planilha para registros dirios.
Recebimentos (entradas): a soma de todo o dinheiro que entrou no dia, ou melhor, tudo que voc recebeu no dia.
Pagamentos (sadas): a soma de todo dinheiro que saiu no dia, ou melhor, tudo que voc pagou no dia.
Saldo do dia: a diferena entre o que saiu e o que entrou durante o dia. a diferena entre tudo que voc recebeu e tudo
que voc pagou neste dia.
Aba Lista das Receitas e Despesas
Local onde voc cadastra os itens de Entradas e Sada que aparecero nas abas seguintes.
Na sequncia temos 12 abas correspondentes aos meses do ano. So planilhas onde voc controla o fluxo de caixa dirio da sua empr
As entradas esto no incio da planilha, as sadas logo abaixo e no final os valores totais e o saldo do dia.
Entradas
Sadas
Totais
Na seguncia temos duas plailhas para voc acompanhar o fluxo mensal anual da empresa e um grfico comparativo entre
as entradas e sadas.
e caixa dirio da sua empresa.
Lista das Receitas e Despesas
Ano
Entradas ( + )
Cdigo
Nome
Sad
Cdigo
1 SALDO ANTERIOR ( INICIAL)
2 VENDAS A VISTA
3 CARTAO DE DEBITO/CREDITO
4 CHEQUES
5 A PRAZO ( PENDURAR COM DATA)
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
34
34
35
35
36
36
37
37
38
28
39
39
40
40
41
41
42
42
43
43
44
44
45
45
46
46
47
47
48
48
49
49
50
50
51
51
52
52
53
53
54
54
55
28
56
56
57
57
58
58
59
59
60
60
61
61
62
62
63
63
64
64
65
65
66
66
67
67
68
68
69
69
70
70
71
71
72
72
73
73
74
74
75
75
76
76
77
77
78
78
79
79
80
80
81
81
82
82
83
83
84
84
85
85
86
86
87
87
88
88
89
89
90
90
91
91
92
92
93
93
94
94
95
95
96
96
97
97
98
98
99
99
100
100
2013
Sadas ( - )
Nome
DIARIAS DE MOTOQUEIROS
SALARIOS DE FUNCIONARIOS
FUNC THIAGO
FUNC VICTOR
FUNC CIDA
FUNC NINHA
GERENCIA
OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONARIOS
FORNECEDORES
CARNES
PATINHO/CHA DE FORA
FILE DE PEITO DE FRANGO
CAMARAO COM CASCA
COXA-SB COXA DE FRANGO
CALABRESA
BACON
OVOS
VERDURAS E LEGUMES
CEBOLA
CENOURA
ACELGA
COUVE FLOR
PIMENTAO
REPOLHO
GENGIBRE
CEBOLINHA/COENTRO /ALFACE/TOMATE
MASSAS E ACOMPANHAMENTOS
MACARRAO ESPAGUETI
MACARRAO LASANHA
TALHARIM NINHO
MAC BIFUM
ARROZ
BATATA PALITO
TEMPEROS E OLEOS
COMINHO
GERGELIM OLEO
AJINOMOTO GLUTAMATO
AJISAL
CALDO DE CARNE
CALDO DE GALINHA
CALDO DE LEGUMES
AMACIANTE DE CARNE CO M TEMPERO
MOLHO SHOYU
CREME DE LEITE
AUCAR
EXTRATO DE TOMATE
OLEO DE SOJA
UTENSILIOS E APARELHOS
PANELAS
PENEIRA
ESPATULAS
Janeiro 2013
FLUXO DE CAIXA
01/01/2013
SALDO FINAL
02/01/2013
03/01/2013
( + ) ENTRADAS DE $ | VENDAS
1 - SALDO ANTERIOR ( INICIAL)
2 - VENDAS A VISTA
3 - CARTAO DE DEBITO/CREDITO
4 - CHEQUES
5 - A PRAZO ( PENDURAR COM DATA)
6-
TOTAL DE ENTRADAS
( - ) SAIDAS
1 - DIARIAS DE MOTOQUEIROS
2 - SALARIOS DE FUNCIONARIOS
3 - FUNC THIAGO
4 - FUNC VICTOR
5 - FUNC CIDA
6 - FUNC NINHA
7 - GERENCIA
8 - OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONARIOS
9 - FORNECEDORES
10 - CARNES
11 - PATINHO/CHA DE FORA
12 - FILE DE PEITO DE FRANGO
13 - CAMARAO COM CASCA
14 - COXA-SB COXA DE FRANGO
15 - CALABRESA
16 - BACON
17 - OVOS
18 19 - VERDURAS E LEGUMES
20 - CEBOLA
21 - CENOURA
22 - ACELGA
23 - COUVE FLOR
24 - PIMENTAO
25 - REPOLHO
26 - GENGIBRE
27 - CEBOLINHA/COENTRO /ALFACE/TOMATE
28 - MASSAS E ACOMPANHAMENTOS
29 - MACARRAO ESPAGUETI
30 - MACARRAO LASANHA
31 - TALHARIM NINHO
32 - MAC BIFUM
33 - ARROZ
34 - BATATA PALITO
35 -
36 37 28 - TEMPEROS E OLEOS
39 - COMINHO
40 - GERGELIM OLEO
41 - AJINOMOTO GLUTAMATO
42 - AJISAL
43 - CALDO DE CARNE
44 - CALDO DE GALINHA
45 - CALDO DE LEGUMES
46 - AMACIANTE DE CARNE CO M TEMPERO
47 - MOLHO SHOYU
48 - CREME DE LEITE
49 - AUCAR
50 - EXTRATO DE TOMATE
51 - OLEO DE SOJA
52 53 54 28 - UTENSILIOS E APARELHOS
56 - PANELAS
57 - PENEIRA
58 - ESPATULAS
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 -
86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 -
TOTAL DE SAIDAS
SALDO DO DIA
SALDO FINAL
04/01/2013
05/01/2013
06/01/2013
07/01/2013
08/01/2013
09/01/2013
10/01/2013
11/01/2013
12/01/2013
13/01/2013
14/01/2013
15/01/2013
16/01/2013
17/01/2013
18/01/2013
19/01/2013
20/01/2013
-
21/01/2013
-
22/01/2013
-
23/01/2013
-
24/01/2013
-
25/01/2013
26/01/2013
27/01/2013
280.00
280.00
280.00
150.00
200.00
350.00
30.00
15.00
5.00
5.00
15.00
70.00
280.00
280.00
280.00
280.00
280.00
28/01/2013
29/01/2013
30/01/2013
31/01/2013
280.00
280.00
280.00
280.00
Total
Participao
150.00
200.00
-
43%
57%
0%
0%
0%
0%
350.00
100%
30.00
43%
15.00
21%
0%
0%
5.00
7%
5.00
7%
15.00
21%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
70.00
280.00
280.00
280.00
280.00
0%
100%
Fevereiro 2013
FLUXO DE CAIXA
SALDO
( + ) ENTRADAS
2 - VENDAS A VISTA
4 - CHEQUES
678910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 -
01/02/2013
02/02/2013
-
03/02/2013
-
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 -
95 96 97 98 99 100 -
TOTAL DE ENTRADAS
( - ) SAIDAS
3 - FUNC THIAGO
4 - FUNC VICTOR
5 - FUNC CIDA
6 - FUNC NINHA
7 - GERENCIA
9 - FORNECEDORES
10 - CARNES
15 - CALABRESA
16 - BACON
17 - OVOS
20 - CEBOLA
21 - CENOURA
22 - ACELGA
23 - COUVE FLOR
24 - PIMENTAO
25 - REPOLHO
26 - GENGIBRE
31 - TALHARIM NINHO
32 - MAC BIFUM
33 - ARROZ
34 - BATATA PALITO
35 36 37 28 - TEMPEROS E OLEOS
39 - COMINHO
40 - GERGELIM OLEO
42 - AJISAL
43 - CALDO DE CARNE
47 - MOLHO SHOYU
48 - CREME DE LEITE
49 - AUCAR
51 - OLEO DE SOJA
56 - PANELAS
57 - PENEIRA
58 - ESPATULAS
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 -
92 93 94 95 96 97 98 99 100 -
TOTAL DE SAIDAS
SALDO DO DIA
SALDO FINAL
04/02/2013
-
05/02/2013
-
06/02/2013
-
07/02/2013
-
08/02/2013
-
09/02/2013
-
10/02/2013
-
11/02/2013
-
12/02/2013
-
13/02/2013
-
14/02/2013
-
15/02/2013
-
16/02/2013
-
17/02/2013
-
18/02/2013
-
19/02/2013
-
20/02/2013
-
21/02/2013
-
22/02/2013
-
23/02/2013
-
24/02/2013
-
25/02/2013
-
26/02/2013
-
27/02/2013
-
28/02/2013
-
29/02/2013
-
30/02/2013
-
31/02/2013
-
Total
Participao
100%
100%
Maro 2013
FLUXO DE CAIXA
SALDO
01/03/2013
02/03/2013
03/03/2013
50.00
240.00
240.00
( + ) ENTRADAS
2 - VENDAS A VISTA
10.00
150.00
30.00
4 - CHEQUES
6-
TOTAL DE ENTRADAS
( - ) SAIDAS
3 - FUNC THIAGO
4 - FUNC VICTOR
5 - FUNC CIDA
6 - FUNC NINHA
7 - GERENCIA
9 - FORNECEDORES
10 - CARNES
15 - CALABRESA
16 - BACON
17 - OVOS
20 - CEBOLA
21 - CENOURA
22 - ACELGA
23 - COUVE FLOR
24 - PIMENTAO
25 - REPOLHO
26 - GENGIBRE
31 - TALHARIM NINHO
32 - MAC BIFUM
33 - ARROZ
34 - BATATA PALITO
35 -
190.00
36 37 28 - TEMPEROS E OLEOS
39 - COMINHO
40 - GERGELIM OLEO
42 - AJISAL
43 - CALDO DE CARNE
47 - MOLHO SHOYU
48 - CREME DE LEITE
49 - AUCAR
51 - OLEO DE SOJA
56 - PANELAS
57 - PENEIRA
58 - ESPATULAS
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 -
TOTAL DE SAIDAS
SALDO DO DIA
SALDO FINAL
190.00
240.00
240.00
240.00
04/03/2013
05/03/2013
06/03/2013
07/03/2013
08/03/2013
09/03/2013
10/03/2013
11/03/2013
240.00
240.00
240.00
240.00
240.00
240.00
240.00
240.00
240.00
240.00
240.00
240.00
240.00
240.00
240.00
240.00
12/03/2013
13/03/2013
14/03/2013
15/03/2013
16/03/2013
17/03/2013
18/03/2013
19/03/2013
240.00
240.00
240.00
240.00
240.00
240.00
240.00
240.00
240.00
240.00
240.00
240.00
240.00
240.00
240.00
240.00
20/03/2013
21/03/2013
22/03/2013
23/03/2013
24/03/2013
25/03/2013
26/03/2013
27/03/2013
240.00
240.00
240.00
240.00
240.00
240.00
240.00
240.00
240.00
240.00
240.00
240.00
240.00
240.00
240.00
240.00
28/03/2013
29/03/2013
30/03/2013
31/03/2013
240.00
240.00
240.00
240.00
Total
Participao
10.00
150.00
30.00
-
190.00
5%
79%
16%
0%
0%
0%
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
60.00
60.00
28%
80.00
80.00
37%
10.00
10.00
5%
66.00
66.00
31%
0%
0%
0%
0%
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0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
216.00
216.00
240.00
240.00
240.00
(216.00)
24.00
190.00
100%
Abril 2013
FLUXO DE CAIXA
SALDO
( + ) ENTRADAS
2 - VENDAS A VISTA
4 - CHEQUES
678910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 -
01/04/2013
02/04/2013
-
03/04/2013
-
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 -
95 96 97 98 99 100 -
TOTAL DE ENTRADAS
( - ) SAIDAS
3 - FUNC THIAGO
4 - FUNC VICTOR
5 - FUNC CIDA
6 - FUNC NINHA
7 - GERENCIA
9 - FORNECEDORES
10 - CARNES
15 - CALABRESA
16 - BACON
17 - OVOS
20 - CEBOLA
21 - CENOURA
22 - ACELGA
23 - COUVE FLOR
24 - PIMENTAO
25 - REPOLHO
26 - GENGIBRE
31 - TALHARIM NINHO
32 - MAC BIFUM
33 - ARROZ
34 - BATATA PALITO
39 - COMINHO
40 - GERGELIM OLEO
42 - AJISAL
43 - CALDO DE CARNE
47 - MOLHO SHOYU
48 - CREME DE LEITE
49 - AUCAR
51 - OLEO DE SOJA
56 - PANELAS
57 - PENEIRA
58 - ESPATULAS
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 -
92 93 94 95 96 97 98 99 100 -
TOTAL DE SAIDAS
SALDO DO DIA
SALDO FINAL
04/04/2013
-
05/04/2013
-
06/04/2013
-
07/04/2013
-
08/04/2013
-
09/04/2013
-
10/04/2013
-
11/04/2013
-
12/04/2013
-
13/04/2013
-
14/04/2013
-
15/04/2013
-
16/04/2013
-
17/04/2013
-
18/04/2013
-
19/04/2013
-
20/04/2013
-
21/04/2013
-
22/04/2013
-
23/04/2013
-
24/04/2013
-
25/04/2013
-
26/04/2013
-
27/04/2013
-
28/04/2013
-
29/04/2013
-
30/04/2013
-
31/04/2013
-
Total
Participao
100%
100%
Maio 2013
FLUXO DE CAIXA
SALDO
( + ) ENTRADAS
2 - VENDAS A VISTA
4 - CHEQUES
678910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 -
01/05/2013
02/05/2013
-
03/05/2013
-
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 -
95 96 97 98 99 100 -
TOTAL DE ENTRADAS
( - ) SAIDAS
3 - FUNC THIAGO
4 - FUNC VICTOR
5 - FUNC CIDA
6 - FUNC NINHA
7 - GERENCIA
9 - FORNECEDORES
10 - CARNES
15 - CALABRESA
16 - BACON
17 - OVOS
20 - CEBOLA
21 - CENOURA
22 - ACELGA
23 - COUVE FLOR
24 - PIMENTAO
25 - REPOLHO
26 - GENGIBRE
31 - TALHARIM NINHO
32 - MAC BIFUM
33 - ARROZ
34 - BATATA PALITO
39 - COMINHO
40 - GERGELIM OLEO
42 - AJISAL
43 - CALDO DE CARNE
47 - MOLHO SHOYU
48 - CREME DE LEITE
49 - AUCAR
51 - OLEO DE SOJA
56 - PANELAS
57 - PENEIRA
58 - ESPATULAS
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 -
92 93 94 95 96 97 98 99 100 -
TOTAL DE SAIDAS
SALDO DO DIA
SALDO FINAL
04/05/2013
-
05/05/2013
-
06/05/2013
-
07/05/2013
-
08/05/2013
-
09/05/2013
-
10/05/2013
-
11/05/2013
-
12/05/2013
-
13/05/2013
-
14/05/2013
-
15/05/2013
-
16/05/2013
-
17/05/2013
-
18/05/2013
-
19/05/2013
-
20/05/2013
-
21/05/2013
-
22/05/2013
-
23/05/2013
-
24/05/2013
-
25/05/2013
-
26/05/2013
-
27/05/2013
-
28/05/2013
-
29/05/2013
-
30/05/2013
-
31/05/2013
-
Total
Participao
100%
100%
Junho 2013
FLUXO DE CAIXA
SALDO
( + ) ENTRADAS
2 - VENDAS A VISTA
4 - CHEQUES
678910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 -
01/06/2013
02/06/2013
-
03/06/2013
-
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 -
95 96 97 98 99 100 -
TOTAL DE ENTRADAS
( - ) SAIDAS
3 - FUNC THIAGO
4 - FUNC VICTOR
5 - FUNC CIDA
6 - FUNC NINHA
7 - GERENCIA
9 - FORNECEDORES
10 - CARNES
15 - CALABRESA
16 - BACON
17 - OVOS
20 - CEBOLA
21 - CENOURA
22 - ACELGA
23 - COUVE FLOR
24 - PIMENTAO
25 - REPOLHO
26 - GENGIBRE
31 - TALHARIM NINHO
32 - MAC BIFUM
33 - ARROZ
34 - BATATA PALITO
39 - COMINHO
40 - GERGELIM OLEO
42 - AJISAL
43 - CALDO DE CARNE
47 - MOLHO SHOYU
48 - CREME DE LEITE
49 - AUCAR
51 - OLEO DE SOJA
56 - PANELAS
57 - PENEIRA
58 - ESPATULAS
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 -
92 93 94 95 96 97 98 99 100 -
TOTAL DE SAIDAS
SALDO DO DIA
SALDO FINAL
04/06/2013
-
05/06/2013
-
06/06/2013
-
07/06/2013
-
08/06/2013
-
09/06/2013
-
10/06/2013
-
11/06/2013
-
12/06/2013
-
13/06/2013
-
14/06/2013
-
15/06/2013
-
16/06/2013
-
17/06/2013
-
18/06/2013
-
19/06/2013
-
20/06/2013
-
21/06/2013
-
22/06/2013
-
23/06/2013
-
24/06/2013
-
25/06/2013
-
26/06/2013
-
27/06/2013
-
28/06/2013
-
29/06/2013
-
30/06/2013
-
31/06/2013
-
Total
Participao
100%
100%
Julho 2013
FLUXO DE CAIXA
SALDO
( + ) ENTRADAS
2 - VENDAS A VISTA
4 - CHEQUES
678910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 -
01/07/2013
02/07/2013
-
03/07/2013
-
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 -
95 96 97 98 99 100 -
TOTAL DE ENTRADAS
( - ) SAIDAS
3 - FUNC THIAGO
4 - FUNC VICTOR
5 - FUNC CIDA
6 - FUNC NINHA
7 - GERENCIA
9 - FORNECEDORES
10 - CARNES
15 - CALABRESA
16 - BACON
17 - OVOS
20 - CEBOLA
21 - CENOURA
22 - ACELGA
23 - COUVE FLOR
24 - PIMENTAO
25 - REPOLHO
26 - GENGIBRE
31 - TALHARIM NINHO
32 - MAC BIFUM
33 - ARROZ
34 - BATATA PALITO
39 - COMINHO
40 - GERGELIM OLEO
42 - AJISAL
43 - CALDO DE CARNE
47 - MOLHO SHOYU
48 - CREME DE LEITE
49 - AUCAR
51 - OLEO DE SOJA
56 - PANELAS
57 - PENEIRA
58 - ESPATULAS
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 -
92 93 94 95 96 97 98 99 100 -
TOTAL DE SAIDAS
SALDO DO DIA
SALDO FINAL
04/07/2013
-
05/07/2013
-
06/07/2013
-
07/07/2013
-
08/07/2013
-
09/07/2013
-
10/07/2013
-
11/07/2013
-
12/07/2013
-
13/07/2013
-
14/07/2013
-
15/07/2013
-
16/07/2013
-
17/07/2013
-
18/07/2013
-
19/07/2013
-
20/07/2013
-
21/07/2013
-
22/07/2013
-
23/07/2013
-
24/07/2013
-
25/07/2013
-
26/07/2013
-
27/07/2013
-
28/07/2013
-
29/07/2013
-
30/07/2013
-
31/07/2013
-
Total
Participao
100%
100%
Agosto 2013
FLUXO DE CAIXA
SALDO
( + ) ENTRADAS
2 - VENDAS A VISTA
4 - CHEQUES
678910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 -
01/08/2013
02/08/2013
-
03/08/2013
-
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 -
95 96 97 98 99 100 -
TOTAL DE ENTRADAS
( - ) SAIDAS
3 - FUNC THIAGO
4 - FUNC VICTOR
5 - FUNC CIDA
6 - FUNC NINHA
7 - GERENCIA
9 - FORNECEDORES
10 - CARNES
15 - CALABRESA
16 - BACON
17 - OVOS
20 - CEBOLA
21 - CENOURA
22 - ACELGA
23 - COUVE FLOR
24 - PIMENTAO
25 - REPOLHO
26 - GENGIBRE
31 - TALHARIM NINHO
32 - MAC BIFUM
33 - ARROZ
34 - BATATA PALITO
39 - COMINHO
40 - GERGELIM OLEO
42 - AJISAL
43 - CALDO DE CARNE
47 - MOLHO SHOYU
48 - CREME DE LEITE
49 - AUCAR
51 - OLEO DE SOJA
56 - PANELAS
57 - PENEIRA
58 - ESPATULAS
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 -
92 93 94 95 96 97 98 99 100 -
TOTAL DE SAIDAS
SALDO DO DIA
SALDO FINAL
04/08/2013
-
05/08/2013
-
06/08/2013
-
07/08/2013
-
08/08/2013
-
09/08/2013
-
10/08/2013
-
11/08/2013
-
12/08/2013
-
13/08/2013
-
14/08/2013
-
15/08/2013
-
16/08/2013
-
17/08/2013
-
18/08/2013
-
19/08/2013
-
20/08/2013
-
21/08/2013
-
22/08/2013
-
23/08/2013
-
24/08/2013
-
25/08/2013
-
26/08/2013
-
27/08/2013
-
28/08/2013
-
29/08/2013
-
30/08/2013
-
31/08/2013
-
Total
Participao
100%
100%
Setembro 2013
FLUXO DE CAIXA
SALDO
( + ) ENTRADAS
2 - VENDAS A VISTA
4 - CHEQUES
678910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 -
01/09/2013
02/09/2013
-
03/09/2013
-
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 -
95 96 97 98 99 100 -
TOTAL DE ENTRADAS
( - ) SAIDAS
3 - FUNC THIAGO
4 - FUNC VICTOR
5 - FUNC CIDA
6 - FUNC NINHA
7 - GERENCIA
9 - FORNECEDORES
10 - CARNES
15 - CALABRESA
16 - BACON
17 - OVOS
20 - CEBOLA
21 - CENOURA
22 - ACELGA
23 - COUVE FLOR
24 - PIMENTAO
25 - REPOLHO
26 - GENGIBRE
31 - TALHARIM NINHO
32 - MAC BIFUM
33 - ARROZ
34 - BATATA PALITO
39 - COMINHO
40 - GERGELIM OLEO
42 - AJISAL
43 - CALDO DE CARNE
47 - MOLHO SHOYU
48 - CREME DE LEITE
49 - AUCAR
51 - OLEO DE SOJA
56 - PANELAS
57 - PENEIRA
58 - ESPATULAS
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 -
92 93 94 95 96 97 98 99 100 -
TOTAL DE SAIDAS
SALDO DO DIA
SALDO FINAL
04/09/2013
-
05/09/2013
-
06/09/2013
-
07/09/2013
-
08/09/2013
-
09/09/2013
-
10/09/2013
-
11/09/2013
-
12/09/2013
-
13/09/2013
-
14/09/2013
-
15/09/2013
-
16/09/2013
-
17/09/2013
-
18/09/2013
-
19/09/2013
-
20/09/2013
-
21/09/2013
-
22/09/2013
-
23/09/2013
-
24/09/2013
-
25/09/2013
-
26/09/2013
-
27/09/2013
-
28/09/2013
-
29/09/2013
-
30/09/2013
-
31/09/2013
-
Total
Participao
100%
100%
Outubro 2013
FLUXO DE CAIXA
SALDO
( + ) ENTRADAS
2 - VENDAS A VISTA
4 - CHEQUES
678910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 -
01/10/2013
02/10/2013
-
03/10/2013
-
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 -
95 96 97 98 99 100 -
TOTAL DE ENTRADAS
( - ) SAIDAS
3 - FUNC THIAGO
4 - FUNC VICTOR
5 - FUNC CIDA
6 - FUNC NINHA
7 - GERENCIA
9 - FORNECEDORES
10 - CARNES
15 - CALABRESA
16 - BACON
17 - OVOS
20 - CEBOLA
21 - CENOURA
22 - ACELGA
23 - COUVE FLOR
24 - PIMENTAO
25 - REPOLHO
26 - GENGIBRE
31 - TALHARIM NINHO
32 - MAC BIFUM
33 - ARROZ
34 - BATATA PALITO
39 - COMINHO
40 - GERGELIM OLEO
42 - AJISAL
43 - CALDO DE CARNE
47 - MOLHO SHOYU
48 - CREME DE LEITE
49 - AUCAR
51 - OLEO DE SOJA
56 - PANELAS
57 - PENEIRA
58 - ESPATULAS
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 -
92 93 94 95 96 97 98 99 100 -
TOTAL DE SAIDAS
SALDO DO DIA
SALDO FINAL
04/10/2013
-
05/10/2013
-
06/10/2013
-
07/10/2013
-
08/10/2013
-
09/10/2013
-
10/10/2013
-
11/10/2013
-
12/10/2013
-
13/10/2013
-
14/10/2013
-
15/10/2013
-
16/10/2013
-
17/10/2013
-
18/10/2013
-
19/10/2013
-
20/10/2013
-
21/10/2013
-
22/10/2013
-
23/10/2013
-
24/10/2013
-
25/10/2013
-
26/10/2013
-
27/10/2013
-
28/10/2013
-
29/10/2013
-
30/10/2013
-
31/10/2013
-
Total
Participao
100%
100%
Novembro 2013
FLUXO DE CAIXA
SALDO
( + ) ENTRADAS
2 - VENDAS A VISTA
4 - CHEQUES
678910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 -
01/11/2013
02/11/2013
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03/11/2013
-
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 -
95 96 97 98 99 100 -
TOTAL DE ENTRADAS
( - ) SAIDAS
3 - FUNC THIAGO
4 - FUNC VICTOR
5 - FUNC CIDA
6 - FUNC NINHA
7 - GERENCIA
9 - FORNECEDORES
10 - CARNES
15 - CALABRESA
16 - BACON
17 - OVOS
20 - CEBOLA
21 - CENOURA
22 - ACELGA
23 - COUVE FLOR
24 - PIMENTAO
25 - REPOLHO
26 - GENGIBRE
31 - TALHARIM NINHO
32 - MAC BIFUM
33 - ARROZ
34 - BATATA PALITO
39 - COMINHO
40 - GERGELIM OLEO
42 - AJISAL
43 - CALDO DE CARNE
47 - MOLHO SHOYU
48 - CREME DE LEITE
49 - AUCAR
51 - OLEO DE SOJA
56 - PANELAS
57 - PENEIRA
58 - ESPATULAS
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 -
92 93 94 95 96 97 98 99 100 -
TOTAL DE SAIDAS
SALDO DO DIA
SALDO FINAL
04/11/2013
-
05/11/2013
-
06/11/2013
-
07/11/2013
-
08/11/2013
-
09/11/2013
-
10/11/2013
-
11/11/2013
-
12/11/2013
-
13/11/2013
-
14/11/2013
-
15/11/2013
-
16/11/2013
-
17/11/2013
-
18/11/2013
-
19/11/2013
-
20/11/2013
-
21/11/2013
-
22/11/2013
-
23/11/2013
-
24/01/2013
-
25/11/2013
-
26/11/2013
-
27/11/2013
-
28/11/2013
-
29/11/2013
-
30/11/2013
-
31/11/2013
-
Total
Participao
100%
100%
Dezembro 2013
FLUXO DE CAIXA
SALDO
( + ) ENTRADAS
2 - VENDAS A VISTA
4 - CHEQUES
678910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 -
01/12/2013
02/12/2013
-
03/12/2013
-
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 -
95 96 97 98 99 100 -
TOTAL DE ENTRADAS
( - ) SAIDAS
3 - FUNC THIAGO
4 - FUNC VICTOR
5 - FUNC CIDA
6 - FUNC NINHA
7 - GERENCIA
9 - FORNECEDORES
10 - CARNES
15 - CALABRESA
16 - BACON
17 - OVOS
20 - CEBOLA
21 - CENOURA
22 - ACELGA
23 - COUVE FLOR
24 - PIMENTAO
25 - REPOLHO
26 - GENGIBRE
31 - TALHARIM NINHO
32 - MAC BIFUM
33 - ARROZ
34 - BATATA PALITO
39 - COMINHO
40 - GERGELIM OLEO
42 - AJISAL
43 - CALDO DE CARNE
47 - MOLHO SHOYU
48 - CREME DE LEITE
49 - AUCAR
51 - OLEO DE SOJA
56 - PANELAS
57 - PENEIRA
58 - ESPATULAS
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 -
92 93 94 95 96 97 98 99 100 -
TOTAL DE SAIDAS
SALDO DO DIA
SALDO FINAL
04/12/2013
-
05/12/2013
-
06/12/2013
-
07/12/2013
-
08/12/2013
-
09/12/2013
-
10/12/2013
-
11/12/2013
-
12/12/2013
-
13/12/2013
-
14/12/2013
-
15/12/2013
-
16/12/2013
-
17/12/2013
-
18/12/2013
-
19/12/2013
-
20/12/2013
-
21/12/2013
-
22/12/2013
-
23/12/2013
-
24/12/2013
-
25/12/2013
-
26/12/2013
-
27/12/2013
-
28/12/2013
-
29/12/2013
-
30/12/2013
-
31/12/2013
-
Total
Participao
100%
100%
Demonstrativo Anual
FLUXO DE CAIXA
Janeiro
Fevereiro
Maro
Abril
( + ) ENTRADAS
150.00
10.00
2 - VENDAS A VISTA
200.00
150.00
30.00
4 - CHEQUES
6-
7-
8-
9-
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -
43 -
44 -
45 -
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -
57 -
58 -
59 -
60 -
61 -
62 -
63 -
64 -
65 -
66 -
67 -
68 -
69 -
70 -
71 -
72 -
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75 -
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79 -
80 -
81 -
82 -
83 -
84 -
85 -
86 -
87 -
88 -
89 -
90 -
91 -
92 -
93 -
94 -
95 -
96 -
97 -
98 -
99 -
100 -
TOTAL DE ENTRADAS
190.00
350.00
30.00
15.00
3 - FUNC THIAGO
4 - FUNC VICTOR
5.00
( - ) SAIDAS
5 - FUNC CIDA
6 - FUNC NINHA
5.00
15.00
9 - FORNECEDORES
10 - CARNES
60.00
80.00
10.00
66.00
15 - CALABRESA
16 - BACON
17 - OVOS
18 -
19 - VERDURAS E LEGUMES
20 - CEBOLA
21 - CENOURA
22 - ACELGA
23 - COUVE FLOR
24 - PIMENTAO
25 - REPOLHO
26 - GENGIBRE
31 - TALHARIM NINHO
32 - MAC BIFUM
33 - ARROZ
34 - BATATA PALITO
35 -
36 -
37 -
28 - TEMPEROS E OLEOS
39 - COMINHO
40 - GERGELIM OLEO
42 - AJISAL
7 - GERENCIA
43 - CALDO DE CARNE
47 - MOLHO SHOYU
48 - CREME DE LEITE
49 - AUCAR
51 - OLEO DE SOJA
52 -
53 -
54 -
28 - UTENSILIOS E APARELHOS
56 - PANELAS
57 - PENEIRA
58 - ESPATULAS
59 -
60 -
61 -
62 -
63 -
64 -
65 -
66 -
67 -
68 -
69 -
70 -
71 -
72 -
73 -
74 -
75 -
76 -
77 -
78 -
79 -
80 -
81 -
82 -
83 -
84 -
85 -
86 -
87 -
88 -
89 -
90 -
91 -
92 -
93 -
94 -
95 -
96 -
97 -
98 -
99 -
100 -
TOTAL DE SAIDAS
70.00
216.00
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro Dezembro
Total
Participao
160.00
350.00
30.00
-
30%
65%
6%
0%
0%
0%
0%
0%
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0%
0%
540.00
100%
30.00
10%
15.00
5%
0%
0%
5.00
2%
5.00
2%
15.00
5%
0%
0%
0%
60.00
21%
80.00
28%
10.00
3%
66.00
23%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
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0%
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Grfico Comparativo entre Entradas e Sadas

400.00
Entradas
350.00
Sadas
Jan
Fev
350.00
70.00
Mar
0.00
0.00
Abr
190.00
216.00
Mai
0.00
0.00
Jun
0.00
0.00
Jul
0.00
0.00
0.00
0.00
300.00
250.00
200.00
150.00
100.00
50.00
0.00
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
o entre Entradas e Sadas

Ago
Set
0.00
0.00
Out
0.00
0.00
Nov
0.00
0.00
Dez
0.00
0.00
0.00
0.00
Entradas
Sadas
Ago
Set
Out
Nov
Dez

Fluxo - Caixa CHI HUANG

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Lista das Receitas e Despesas

1 SALDO ANTERIOR ( INICIAL)

5 A PRAZO ( PENDURAR COM DATA)

5 - A PRAZO ( PENDURAR COM DATA)

8 - OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONARIOS

12 - FILE DE PEITO DE FRANGO

13 - CAMARAO COM CASCA

14 - COXA-SB COXA DE FRANGO

46 - AMACIANTE DE CARNE CO M TEMPERO

Grfico Comparativo entre Entradas e Sadas

o entre Entradas e Sadas

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