RELATRIO DIRIO DE VENDAS

VENDEDOR
M. FERNANDO CRISTINA ALESSANDRA CRDITO -

22/07/2013
C/E C.CRED.

FORMAS DE PAGAMENTO
DBITO CHEQUE DINHEIRO -

TOTAL VENDAS

0.00

22/07/2013
TOTAL 0.00 0.00 0.00

0.00

MOVIMENTO DE CAIXA
N PEDIDO (VENDA)

22/07/2013
CHEQUES DINHEIRO

SALDO ANTERIOR C/E C.CRED.

VENDEDOR

CRDITO

DBITO

TOTAIS

CRDITO
0.00

DBITO
0.00

CHEQUES
0.00

DINHEIRO C/E - BOLETO

0.00 0.00

CARTA DE CRED.
0.00

TOTAL MOVIMENTO

0.00

TOTAL VENDAS

0.00

N TROCA

CRDITO

T DEBITO

R O C CHEQUE DINHEIRO

A C/E C.CRED. VEND.

TOTAIS N DEVOL

0.00 CREDITO

0.00 0.00 0.00 0.00 D E V O L U O DBITO CHEQUE DINHEIRO C/E

0.00 C.CRED.

0.00

VEND.

TOTAIS caf/almoo guarda Aj.Custo Montador manuteno mat. Escrit. mat. Hig. E limp. pagt. Acordo efet.

0.00

0.00

PREMIOS M. FERNANDO CRISTINA ALESSANDRA

0.00 0.00 0.00 0.00 D E S P E S A S Passagem Malote Passagem Banco (de: / a / ) Cancelamento publicidade (encartes) 0.00 V. transp. (diferena) V.transporte PREMIAAO VENDA TOTAL DESPESAS SANGRIA SALDO EM CAIXA DINHEIRO

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

RAFAEL (RA) RODRIGO (RO) SUPRIMENTO CARTO CRDITO DBITO

TOTAL SUPRIMENTO

CHEQUE

CRDITOS DBITOS CHEQUES DINHEIRO C/ ENTREGA C. CRDITO TOTAL GERAL

MOVIMENTO DE CAIXA DATA : 22/07/2013 LOJA: BARRA 5

SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO EM DINHEIRO DEPSITO EM DINHEIRO TOTAL DAS DESPESAS AJUSTES (1) SALDO ATUAL: RECEBIMENTO EM CHEQUES DEPSITO EM CHEQUE (2) RECEBIMENTO EM CARTES DE CRDITO RECEBIMENTO EM CARTES DE DBITO ENVIO DE VALORES P/ O ESCRITRIO (3)

(+) (-) (-)

(+)OU(-)

0.00 ABATIMENTO DE VALES

NOME DO FUNCIONRIO VALOR ABATIDO

ASSINATURA DO OPERADOR DE CAIXA

ASSINATURA DO GERENTE OU RESPONSVEL

O ESQUECIMENTO OU FALTA DE ASSINATURA DO GERENTE OU RESPONSVEL PELA LOJA NO O EXIME DE RESPONSABILIDADE.

*NOTAS:
1 - AJUSTES PARA (+) OU (-) SERO ACEITOS APENAS COM AUTORIZAO E RELATO. 2 - DEPSITOS EM CHEQUES PELA PRPRIA LOJA APENAS COM AUTORIZAO. 3 - SOMENTE PRA LOJA DA PENHA E RAMOS OU COM AUTORIZAO.

***RELATOS DE AJUSTES EFETUADOS***

MOVIMENTO DE CAIXA - CARTES DE CRDITO E DBITO

LOJA
DATA MOVIMENTO

BARRA 5
22/07/2013 VALOR

SUPER MATRIZ

SHOPPING

PEDIDO

CREDICARD VISA AMEX CREDICARD VISA AMEX Red Red esho Dbito esho Dbito vista Parc. p vista Parc. (V.E.) vista Parc. vista Parc. p vista Parc. (V.E.) vista Parc.

329.00 1331116 x 149.00 1331141 x 1,418.00 1331149 x 199.00 1331159 x 117.00 1331172 x 69.00 1331012 x 24.00 1330617 x 398.00 1330993 x 549.00 1330942 x 209.00 1330947 x 444.00 1330926 x 199.00 1330923 x 74.00 1330669 x 1330769 300.00 x 1330781 179.00 x 1330752 509.00 x 1330728 139.00 x 1330628 645.00 x 1331168 1,088.00 1330873 613.00 1330710 594.00 1330632 896.00 1330576 219.00 1331270 529.00 OBS.: CONFIRMAR BANDEIRA DO CARTO COM CLIENTE.

x x x x x

Resumo de Despesas
22/07/2013 Despesas
gua/Caf/Gs/Refeio Ajuda de Custo Montadores Cancelamentos Correios/Xerox Despesas de Cartrio Estacionamento Guarda Jornal Manuteno Material de Escritrio

LOJA:

BARRA 5

Valor

Despesas
Material de Higiene e Limpeza Pagamento de Acordos Efetuados Pagamento de Salrio Passagem Malote Passagem Banco Passagem Pessoal Manuteno Publicidade (Encartes) Segurana Vale Transporte Vale Transporte (Diferena)

Valor

Total de Despesas Obs.: No incluir valores referentes s Premiaes de Vendedores. Todas as despesas devem apresentar comprovantes .

_________________________________________ GERENTE LOJA

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 TOTAL META SALDO

R$ 29,509.00 dezembro DOMINGO R$ 2,625.00 FERIADO R$ 8,632.00 R$ 21,913.00 R$ 19,647.00 R$ 6,387.00 DOMINGO R$ 4,075.00 FERIADO JANEIRO

R$ R$

92,788.00

440,000.00
347,212.00 79%