Oficina de Execuo Financeira e Prestao de Contas

Manaus - AM

PRESTAO DE CONTAS AUXLIO FINANCEIRO

REGRAS PARA USO DOS RECURSOS- EXECUO FINANCEIRA. a) Normas do Edital;

b) Clusulas do Termo de Outorga;

c) Manual de Prestao de Contas.

MOVIMENTAO DOS RECURSOS - CONTA DO PROJETO

a) Por meio de cheques nominativos; b) Carto de dbito, correspondendo um nico pagamento de cada despesa efetuada; c) Gastar somente de acordo com os itens orados na proposta aprovada ou

alterao oramentria devidamente aprovada;

d) Gastos diferentes do orado so de inteira responsabilidade do outorgado.

QUEM DEVE PRESTAR CONTAS DO PROJETO?

a) O outorgado, ou seja, o coordenador do projeto. b) Entrega da Prestao de Contas, pode ser o prprio Outorgado ou um representante.

DE QUE FORMA FEITA A PRESTAO DE CONTAS?

a)As despesas devero ser comprovadas pela apresentao de Nota Fiscal e Recibo; b)Os comprovantes (recibo e nota fiscal) devem ser emitidos em nome do Outorgado/FAPEAM;01 nota fiscal.doc c)Os comprovantes devero conter o C.P.F, endereo do outorgado, data de emisso, descrio detalhada dos materiais, bens ou servios adquiridos;

d) Os comprovantes originais das despesas devero conter no verso,

declarao legvel ou carimbo, de acordo com o modelo constante no Manual de Prestao de Contas; Atesto que os materais.docx e) Os documentos sero organizados de acordo com a sada (pagamento) do extrato da conta.

PRAZO PARA PRESTAR CONTAS

a) At 30 (trinta) dias aps o trmino da vigncia do projeto; b) Se houver cancelamento, at 10 (dez) dias teis aps a homologao do

cancelamento.

DOCUMENTOS QUE COMPEM A PRESTAO DE CONTAS FINANCEIRA

a) Carta de Encaminhamento Modelo 1; Carta de encaminhamento.doc.doc

b)Demonstrativo de Receitas e Despesas- Modelo 2 ;Form. 02Demonstrativo_Receitas_Despesas(1)(1)(1).doc c) Relao de Bens de Capital Modelo 3; Form. 03-

Relacao_Bens_Capital(1)(1)(1).doc
d) Extratos da conta bancria, consolidados e conciliados perodo da abertura da conta at a ltima movimentao/encerramento (saldo zero);

e) Notas Fiscais e recibos de bens de consumo f) Nota Fiscal Avulsa emitida pela Prefeitura e recibo de colaborador eventual (modelo 5) se houver pagamento de servios a pessoa fsica; Form. 05Recibo_Colaborador_Eventual_PESS_FISICA(1)(1)(1).doc g) Tabela de Custo Referente a Parcela- modelo 8; Form. 08 Tabela_Custo_referente_Parcela(1)(1).doc

h) Comprovante da devoluo do saldo bancrio;

i) Comprovante de encerramento da conta bancria.

OBRIGADO!
Dayane de Souza Edson Silva Jeimes Ramon Alves
www.fapeam.am.gov.br gepcon@fapeam.am.gov.br Fones: 3878-4010/4025