Informaes teis: Antes de comear a utilizar esta planilha, voc dever conhecer algumas de suas variveis que, possibilitaro

a adaptao dela s necessidades de seu trabalho. Somente os campos onde necessria a interveno do usurio esto desprotegidos. Os campos que esto protegidos possuem frmulas de automao da planilha, que no requerem a interveno do do usurio. Planilhas "Unidades de Negcio" Altere o nome da planilha e da guia de acordo com as necessidades de detalhamento de seu negcio, informando se so mdicos, dentistas ou advogados de um consultrio ou escritrio; se so lojas ou filiais de uma empresa, ou ainda, escolas, colgio e faculdades de uma instituio de ensino. Local onde deve ser feita a alterao:
Unidade de Negcio #1

Descrio Informe na divisria Tabela, as descries dos servios ou produtos que sua empresa negocia, por tipos de negcio e no a descrio detalhada. Esta estar na cpia de recibo que ser anexada ao Caixa. Quantidade de Documentos Neste campo ser apresentada a quantidade de documentos recebidos, ou pagos, no caixa. Este caixa considerar todos os pagamentos efetuados atravs do caixa, como realizados em dinheiro, no comtemplando pagamentos efetuados com cheques de terceiros. Contato Se encontrar algum erro, tiver sugestes para dar ou solicitar alteraes, entre em contato comigo: corelli@geraldcorelli.com

as de suas variveis que, pos-

desprotegidos. Os campos que requerem a interveno do

detalhamento de seu negcio, ou escritrio; se so lojas ou nstituio de ensino.

ua empresa negocia, por tipos de ue ser anexada ao Caixa.

s, ou pagos, no caixa. Este caixa alizados em dinheiro, no com-

entre em contato comigo:

Resumo do Caixa
Monday, November 25, 2013 Posio do Caixa Unidade de Negcio Unidade de Negcio #1 Unidade de Negcio #2 Unidade de Negcio #3 Unidade de Negcio #4 Unidade de Negcio #5 Total do dia Saldo de Caixa R$ 2,650.00 R$ 3,550.00 R$ 4,050.00 R$ 4,150.00 R$ 4,250.00 R$ 18,650.00 Doc.s 12 12 12 12 12 60 Valor em Dinheiro (A) R$ 800.00 R$ 400.00 R$ 400.00 R$ 400.00 R$ 400.00 R$ 2,400.00 Desembolsos (B) R$ 600.00 R$ 200.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 800.00 R$ 3,200.00

Total dos valores recebidos em dinheiro (A+B) Cheques da Praa Unidade de Negcio Unidade de Negcio #1 Unidade de Negcio #2 Unidade de Negcio #3 Unidade de Negcio #4 Unidade de Negcio #5 Total do dia Cheques Pr datados e de outras praas Unidade de Negcio Unidade de Negcio #1 Unidade de Negcio #2 Unidade de Negcio #3 Unidade de Negcio #4 Unidade de Negcio #5 Total do dia Pr-datados R$ 350.00 R$ 350.00 R$ 650.00 R$ 350.00 R$ 350.00 R$ 2,050.00 Compensao em 3 dias R$ 400.00 R$ 900.00 R$ 900.00 R$ 900.00 R$ 900.00 R$ 4,000.00 Compensao em 1 dia R$ 1,050.00 R$ 1,050.00 R$ 1,050.00 R$ 1,050.00 R$ 1,550.00 R$ 5,750.00 Compensao em 2 dias R$ 250.00 R$ 250.00 R$ 250.00 R$ 650.00 R$ 250.00 R$ 1,650.00

Compensao em 4 dias R$ 400.00 R$ 800.00 R$ 800.00 R$ 800.00 R$ 800.00 R$ 3,600.00

\\vboxsrv\conversion_tmp\scratch_6\191213998.xls.ms_office-Resumo do Dia

Pgina:3/15

Impresso em: 11/25/2013

Resumo do Caixa
Monday, November 25, 2013 Recebimentos por Competncia Unidade de Negcio Unidade de Negcio #1 Unidade de Negcio #2 Unidade de Negcio #3 Unidade de Negcio #4 Unidade de Negcio #5 Total do dia Resumo por Descrio Descrio Venda Mensalidade Anuidade Consulta Assistncia Tcnica Pagamentos Adiantamento Unidade de Negcio #1 R$ 800.00 R$ 600.00 R$ 1,050.00 R$ 400.00 R$ 400.00 R$ 200.00 R$ 400.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 Unidade de Negcio #2 R$ 700.00 R$ 800.00 R$ 1,050.00 R$ 600.00 R$ 800.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 Unidade de Negcio #3 R$ 700.00 R$ 600.00 R$ 1,350.00 R$ 600.00 R$ 800.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 Unidade de Negcio #4 R$ 700.00 R$ 600.00 R$ 1,050.00 R$ 1,000.00 R$ 800.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 Unidade de Negcio #5 R$ 700.00 R$ 600.00 R$ 1,050.00 R$ 600.00 R$ 1,300.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 Total por Descrio R$ 3,600.00 R$ 3,200.00 R$ 5,550.00 R$ 3,200.00 R$ 4,100.00 R$ 200.00 R$ 400.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 Do Perodo R$ 2,800.00 R$ 2,900.00 R$ 3,000.00 R$ 3,100.00 R$ 3,200.00 R$ 15,000.00 De Periodos Anteriores R$ 350.00 R$ 350.00 R$ 350.00 R$ 350.00 R$ 350.00 R$ 1,750.00 De Perodos Futuros R$ 700.00 R$ 700.00 R$ 700.00 R$ 700.00 R$ 700.00 R$ 3,500.00

\\vboxsrv\conversion_tmp\scratch_6\191213998.xls.ms_office-Resumo do Dia

Pgina:4/15

Impresso em: 11/25/2013

Movimento de Caixa
Monday, November 25, 2013

Resumo
Tipo Dinheiro Desembolsos Saldo em Dinheiro Cheques Pr Datados Cheques Inferiores Cheques Superiores Cheques outras Capitais Cheques Praas/Interior Total

Valor limite
Dias de Comp.

R$ 299.99 Valores R$ 800.00 (R$ 600.00) R$ 200.00 R$ 350.00 R$ 250.00 R$ 1,050.00 R$ 400.00 R$ 400.00 R$ 2,650.00 12 Valor 350.00 350.00 500.00 200.00 400.00 350.00 250.00 200.00 400.00 400.00 350.00 100.00

Unidade de Negcio #1
Responsvel pelo Caixa Conferncia

2 1 3 4

Nome Assinatura Seq

Nome Assinatura

Quantidade de Documentos Descrio Tipo Cheques Superiores Cheques Pr Datados Dinheiro Desembolsos Desembolsos Cheques Superiores Cheques Inferiores Dinheiro Cheques outras Capitais Cheques Praas/Interior Cheques Superiores Dinheiro
Competncia

Cliente Teste 1 teste 2 Teste 3 Teste 4 Teste 5 Teste 6 Teste 7 Teste 8 Teste 9 Teste 10 Teste 11 Teste 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Mensalidade Venda Anuidade Pagamentos Adiantamento Venda Mensalidade Anuidade Consulta Assistncia Tcnica Anuidade Venda

Antecipado Atrasado Perodo Perodo Perodo Perodo Perodo Perodo Perodo Perodo Antecipado Perodo

191213998.xls.ms_office/Unidade de Negcio #1

Caixa do dia:11/25/2013

Pgina: 5/15

Seq

Cliente Teste 1

Descrio Mensalidade

Tipo

Competncia

Valor

1 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

191213998.xls.ms_office/Unidade de Negcio #1

Caixa do dia:11/25/2013

Pgina: 6/15

Movimento de Caixa
Monday, November 25, 2013

Resumo
Tipo Dinheiro Desembolsos Saldo em Dinheiro Cheques Pr Datados Cheques Inferiores Cheques Superiores Cheques outras Capitais Cheques Praas/Interior Total

Valor limite
Dias de Comp.

R$ 299.99 Valores R$ 400.00 (R$ 200.00) R$ 200.00 R$ 350.00 R$ 250.00 R$ 1,050.00 R$ 900.00 R$ 800.00 R$ 3,550.00 12 Valor 350.00 350.00 500.00 200.00 400.00 350.00 250.00 200.00 400.00 400.00 350.00 200.00

Unidade de Negcio #2
Responsvel pelo Caixa Conferncia

2 1 3 4

Nome Assinatura Seq

Nome Assinatura

Quantidade de Documentos Descrio Tipo Cheques Superiores Cheques Pr Datados Cheques outras Capitais Dinheiro Cheques Praas/Interior Cheques Superiores Cheques Inferiores Dinheiro Cheques outras Capitais Cheques Praas/Interior Cheques Superiores Desembolsos
Competncia

Cliente Teste 1 teste 2 Teste 3 Teste 4 Teste 5 Teste 6 Teste 7 Teste 8 Teste 9 Teste 10 Teste 11 Teste 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Mensalidade Venda Anuidade Consulta Assistncia Tcnica Venda Mensalidade Anuidade Consulta Assistncia Tcnica Anuidade Mensalidade

Antecipado Atrasado Perodo Perodo Perodo Perodo Perodo Perodo Perodo Perodo Antecipado Perodo

191213998.xls.ms_office/Unidade de Negcio #2

Caixa do dia:11/25/2013

Pgina: 7/15

Seq

Cliente Teste 1

Descrio Mensalidade

Tipo

Competncia

Valor

1 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

191213998.xls.ms_office/Unidade de Negcio #2

Caixa do dia:11/25/2013

Pgina: 8/15

Movimento de Caixa
Monday, November 25, 2013

Resumo
Tipo Dinheiro Desembolsos Saldo em Dinheiro Cheques Pr Datados Cheques Inferiores Cheques Superiores Cheques outras Capitais Cheques Praas/Interior Total

Valor limite
Dias de Comp.

R$ 299.99 Valores R$ 400.00 R$ 0.00 R$ 400.00 R$ 650.00 R$ 250.00 R$ 1,050.00 R$ 900.00 R$ 800.00 R$ 4,050.00 12 Valor 350.00 350.00 500.00 200.00 400.00 350.00 250.00 200.00 400.00 400.00 350.00 300.00

Unidade de Negcio #3
Responsvel pelo Caixa Conferncia

2 1 3 4

Nome Assinatura Seq

Nome Assinatura

Quantidade de Documentos Descrio Tipo Cheques Superiores Cheques Pr Datados Cheques outras Capitais Dinheiro Cheques Praas/Interior Cheques Superiores Cheques Inferiores Dinheiro Cheques outras Capitais Cheques Praas/Interior Cheques Superiores Cheques Pr Datados
Competncia

Cliente Teste 1 teste 2 Teste 3 Teste 4 Teste 5 Teste 6 Teste 7 Teste 8 Teste 9 Teste 10 Teste 11 Teste 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Mensalidade Venda Anuidade Consulta Assistncia Tcnica Venda Mensalidade Anuidade Consulta Assistncia Tcnica Anuidade Anuidade

Antecipado Atrasado Perodo Perodo Perodo Perodo Perodo Perodo Perodo Perodo Antecipado Perodo

191213998.xls.ms_office/Unidade de Negcio #3

Caixa do dia:11/25/2013

Pgina: 9/15

Seq

Cliente Teste 1

Descrio Mensalidade

Tipo

Competncia

Valor

1 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

191213998.xls.ms_office/Unidade de Negcio #3

Caixa do dia:11/25/2013

Pgina: 10/15

Movimento de Caixa
Monday, November 25, 2013

Resumo
Tipo Dinheiro Desembolsos Saldo em Dinheiro Cheques Pr Datados Cheques Inferiores Cheques Superiores Cheques outras Capitais Cheques Praas/Interior Total

Valor limite
Dias de Comp.

R$ 299.99 Valores R$ 400.00 R$ 0.00 R$ 400.00 R$ 350.00 R$ 650.00 R$ 1,050.00 R$ 900.00 R$ 800.00 R$ 4,150.00 12 Valor 350.00 350.00 500.00 200.00 400.00 350.00 250.00 200.00 400.00 400.00 350.00 400.00

Unidade de Negcio #4
Responsvel pelo Caixa Conferncia

2 1 3 4

Nome Assinatura Seq

Nome Assinatura

Quantidade de Documentos Descrio Tipo Cheques Superiores Cheques Pr Datados Cheques outras Capitais Dinheiro Cheques Praas/Interior Cheques Superiores Cheques Inferiores Dinheiro Cheques outras Capitais Cheques Praas/Interior Cheques Superiores Cheques Inferiores
Competncia

Cliente Teste 1 teste 2 Teste 3 Teste 4 Teste 5 Teste 6 Teste 7 Teste 8 Teste 9 Teste 10 Teste 11 Teste 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Mensalidade Venda Anuidade Consulta Assistncia Tcnica Venda Mensalidade Anuidade Consulta Assistncia Tcnica Anuidade Consulta

Antecipado Atrasado Perodo Perodo Perodo Perodo Perodo Perodo Perodo Perodo Antecipado Perodo

191213998.xls.ms_office/Unidade de Negcio #4

Caixa do dia:11/25/2013

Pgina: 11/15

Seq

Cliente Teste 1

Descrio Mensalidade

Tipo

Competncia

Valor

1 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

191213998.xls.ms_office/Unidade de Negcio #4

Caixa do dia:11/25/2013

Pgina: 12/15

Movimento de Caixa
Monday, November 25, 2013

Resumo
Tipo Dinheiro Desembolsos Saldo em Dinheiro Cheques Pr Datados Cheques Inferiores Cheques Superiores Cheques outras Capitais Cheques Praas/Interior Total

Valor limite
Dias de Comp.

R$ 299.99 Valores R$ 400.00 R$ 0.00 R$ 400.00 R$ 350.00 R$ 250.00 R$ 1,550.00 R$ 900.00 R$ 800.00 R$ 4,250.00 12 Valor 350.00 350.00 500.00 200.00 400.00 350.00 250.00 200.00 400.00 400.00 350.00 500.00

Unidade de Negcio #5
Responsvel pelo Caixa Conferncia

2 1 3 4

Nome Assinatura Seq

Nome Assinatura

Quantidade de Documentos Descrio Tipo Cheques Superiores Cheques Pr Datados Cheques outras Capitais Dinheiro Cheques Praas/Interior Cheques Superiores Cheques Inferiores Dinheiro Cheques outras Capitais Cheques Praas/Interior Cheques Superiores Cheques Superiores
Competncia

Cliente Teste 1 teste 2 Teste 3 Teste 4 Teste 5 Teste 6 Teste 7 Teste 8 Teste 9 Teste 10 Teste 11 Teste 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Mensalidade Venda Anuidade Consulta Assistncia Tcnica Venda Mensalidade Anuidade Consulta Assistncia Tcnica Anuidade Assistncia Tcnica

Antecipado Atrasado Perodo Perodo Perodo Perodo Perodo Perodo Perodo Perodo Antecipado Perodo

191213998.xls.ms_office/Unidade de Negcio #5

Caixa do dia:11/25/2013

Pgina: 13/15

Seq

Cliente Teste 1

Descrio Mensalidade

Tipo

Competncia

Valor

1 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

191213998.xls.ms_office/Unidade de Negcio #5

Caixa do dia:11/25/2013

Pgina: 14/15

Informe as modalidades de recebimentos em caixa de sua empresa. Elas sero lidas pelo Caixa.

Descries Venda Mensalidade Anuidade Consulta Assistncia Tcnica Pagamentos Adiantamento