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BALANO ORAMENTRIO
EXERCICIO : 2012
ANEXO 12 DA LEI 4.320/64
REFERENCIA : DEZEMBRO.
FOLHA: 1
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RECEITA
DESPESA
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TITULOS
PREVISAO
EXECUCAO
DIFERENCAS
TITULOS
FIXACAO
EXECUCAO
DIFERENCAS
R$
R$
R$
R$
R$
R$
RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTARIA
2.492.489.579,00
2.839.829.198,90
-347.339.619,90 CREDITOS ORCAMENTARIOS
RECEITA CONTRIBUICOES
289.670.929,00
356.519.870,52
-66.848.941,52 E SUPLEMENTARES
7.904.571.365,00 6.656.069.046,31 1.248.502.318,69
RECEITA PATRIMONIAL
40.255.843,00
62.286.611,08
-22.030.768,08
RECEITA AGROPECUARIA
0,00
9.481,27
-9.481,27 CREDITOS ESPECIAIS
197.700.000,00
197.700.000,00
0,00
RECEITA INDUSTRIAL
0,00
0,00
0,00
RECEITA SERVICOS
22.918.288,00
17.119.555,13
5.798.732,87 CREDITOS EXTRAORDINARIOS
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES
3.483.511.860,00
3.945.987.376,93
-462.475.516,93
RECEITAS INTRA-ORCAMENT.
393.273.815,00
401.808.061,03
-8.534.246,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
35.890.662,00
126.495.735,73
-90.605.073,73
TOTAL RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
OPERACOES DE CREDITO
ALIENACAO DE BENS
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO
TRANSFERENCIA DE CAPITAL
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORC.
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
6.758.010.976,00
7.750.055.890,59
-992.044.914,59
776.824.000,00
151.664.584,00
4.578.950,00
375.982.162,00
0,00
10.351,00
1.077.190.642,75
2.343.673,48
196.592,52
78.116.703,62
90.000.000,00
0,00
-300.366.642,75
149.320.910,52
4.382.357,48
297.865.458,38
-90.000.000,00
10.351,00
1.309.060.047,00
1.247.847.612,37
61.212.434,63
0,00
-579.781.230,00
-773.322.440,00
0,00
-6.323.522,11
-655.924.580,32
-899.876.149,76
-419.871,64
6.323.522,11
76.143.350,32
126.553.709,76
419.871,64
-1.353.103.670,00
-1.562.544.123,83
209.440.453,83
SOMA
DEFICITS
T O T A L
_______________________________________________________
6.713.967.353,00
7.435.359.379,13
-721.392.026,13 TOTAL
_______________________________________________________
1.403.304.012,00
0,00
1.403.304.012,00 SUPERAVITS
_______________________________________________________
8.117.271.365,00
7.435.359.379,13
681.911.985,87 T O T A L
_________________________________________________
8.117.271.365,00
6.853.769.046,31
1.263.502.318,69
_________________________________________________
0,00
581.590.332,82
-581.590.332,82
_________________________________________________
8.117.271.365,00
7.435.359.379,13
681.911.985,87
Anexo B
DEMONSTRATIVO DOS CRDITOS ADICIONAIS
Anexo C
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA
SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONMICAS
EXERCICIO : 2012
REFERENCIA : DEZEMBRO
R$
RECEITA TRIBUTARIA
RECEITA CONTRIBUICOES
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITA AGROPECUARIA
RECEITA INDUSTRIAL
RECEITA DE SERVICOS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
RECEITAS INTRA-ORCAMENT.
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
DEDUCAO DA RECEITA
2.839.829.198,90
356.519.870,52
62.286.611,08
9.481,27
0,00
17.119.555,13
3.945.987.376,93
401.808.061,03
126.495.735,73
1.562.544.123,83
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DIVIDA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
2.660.353.068,22
135.407.618,07
2.318.760.718,06
5.114.521.404,35
6.187.511.766,76
SUBTOTAL
6.187.511.766,76
SUPERAVIT CORRENTE
1.072.990.362,41
RECEITAS DE CAPITAL
OPERACOES DE CREDITOS
ALIENACOES DE BENS
AMORTIZACAO DE EMPRESTIM.
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
INTRA ORCAMENTARIA
OUTRAS RECEITAS CAPITAL
R$
SUPERAVIT CORRENTE
1.072.990.362,41
SUBTOTAL
6.187.511.766,76
DESPESAS DE CAPITAL
1.077.190.642,75
2.343.673,48
196.592,52
78.116.703,62
90.000.000,00
0,00
INVESTIMENTOS
INVERSOES FINANCEIRAS
AMORTIZACAO DA DIVIDA
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL
1.739.247.641,96
1.247.847.612,37
SUPERAVIT CAPITAL
SUBTOTAL
710.346.494,87
117.242.013,60
911.659.133,49
0,00
1.247.847.612,37
SUBTOTAL
581.590.332,82
2.320.837.974,78
TOTAL
7.435.359.379,13
TOTAL
7.435.359.379,13
=================================================================================================================================================
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
5.114.521.404,35
1.739.247.641,96
581.590.332,82
===================
=====================
T O T A L
7.435.359.379,13
T O T A L
7.435.359.379,13
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6.187.511.766,76
1.247.847.612,37
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
SUPERAVIT