FILTROS

FLUXO DE CAIXA MENSAL

PARMETROS DE CONSULTA: CONTA=(Tudo), GRUPO=(Tudo), Anos=(Tudo), Trimestres=(Tudo)
VER GRFICO

CONTA
GRUPO
Anos
Trimestres

(Tudo)
(Tudo)
(Tudo)
(Tudo)
Meses

TIPO
ENTRADAS

Valores
Previsto
Realizado

jan
36.835
35.133

fev
53.452
53.159

mar
80.988
79.532

abr
37.557
36.760

mai
61.893
61.757

jun
71.479
69.719

jul
38.545
38.210

ago
64.932
64.639

set
66.106
64.146

out
44.431
44.295

nov
69.940
69.647

dez
50.483
49.311

Total geral
676.641
666.308

SADAS

Previsto
Realizado

-70.315
-58.791

-112.529
-67.509

-170.904
-89.619

-74.712
-59.277

-132.164
-76.946

-144.787
-77.711

-82.619
-62.431

-151.454
-83.397

-118.637
-69.229

-96.804
-70.864

-151.434
-84.235

-95.098
-52.502

-1.401.457
-852.511

-33.480
-23.657

-59.077
-14.351

-89.916
-10.087

-37.155
-22.518

-70.271
-15.189

-73.308
-7.992

-44.074
-24.221

-86.522
-18.758

-52.531
-5.083

-52.373
-26.569

-81.494
-14.588

-44.615
-3.191

-724.816
-186.203

Total Previsto
Total Realizado

FLUXO DE CAIXA MENSAL

PARMETROS DE CONSULTA: CONTA=(Tudo), GRUPO=(Tudo), Anos=(Tudo), Trimestres=(Tudo)
VER TABELA

100.000

50.000

-50.000

-100.000

-150.000

-200.000

Previsto

Realizado

Previsto

ENTRADAS

Realizado
SADAS

jan

36.835

35.133

-70.315

-58.791

fev

53.452

53.159

-112.529

-67.509

mar

80.988

79.532

-170.904

-89.619

abr

37.557

36.760

-74.712

-59.277

mai

61.893

61.757

-132.164

-76.946

jun

71.479

69.719

-144.787

-77.711

jul

38.545

38.210

-82.619

-62.431

ago

64.932

64.639

-151.454

-83.397

set

66.106

64.146

-118.637

-69.229

out

44.431

44.295

-96.804

-70.864

nov

69.940

69.647

-151.434

-84.235

dez

50.483

49.311

-95.098

-52.502