INVESTIMENTOS

DISCRIMINAO
1. MQUINAS E EQUIPAMENTOS

SUBTOTAL 1
2. BENFEITORIAS

SUBTOTAL 2
3. INVESTIMENTO EM CAPITAL DE GIRO

SUBTOTAL 3
TOTAL GERAL

QTDE

VALOR
UNIT. (R$)

VALOR TOTAL (R$)

RECEITAS ANUAIS
SAFRA

TALHO

ALQUEIRES

QTDE
PRODUZIDA

SECAGEM

2010
2010
2010

012
013
036

15.60
27.80
8.40
51.80

119266.20
196200.00
51759.00
367225.20

R$ 6,546.00
R$ 13,715.00
R$ 2,699.00
22960.00

2011
2011
2011
2011
2011
2011

1
1
2
2
2
2

007
029
002
004
005
006

35.70
25.70
4.70
20.00
8.10
15.60
109.80

280117.80
190759.80
36520.00
173060.00
63389.00
117880.00
861726.60

R$ 18,387.00

2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

1
1
1
2
2
2
2
2
2
2

001
007
029
007
012
013
019
027
041
044

24.50
38.00
24.20
17.90
15.70
27.50
8.80
15.40
15.42
6.57
193.99

232939.80
228180.00
191400.00
119359.20
111057.00
207429.60
68760.00
126000.00
95619.60
42439.80
1423185.00

R$ 8,318.36
R$ 6,552.00
R$ 3,333.37

TOTAL GERAL

CUSTO MDIO (R$ TON)

355.59 3019362.00

(Perodo de avaliao 30 MESES)

R$ 3,968.49
22355.49

R$ 8,350.00
R$ 18,880.33
R$ 2,536.33
R$ 14,238.33
R$ 9,431.33
R$ 4,884.00
R$ 76,524.05

R$ 121,839.54
R$ 40.35

CUSTOS FIXOS
1. MO DE OBRAGERAL

SUBTOTAL 1
2 . DESPESAS GERAIS

SUBTOTAL 2
TOTAL GERAL

QTDE

SALRIO
(R$)

ENC. SOC.
(75%)

TOTAL MS
(R$)

TOTAL ANO
(R$)

QTDE

Und

(R$)

SubTotal

TOTAL ANO

DEPRECIAO
DISCRIMINAO

VALOR (R$)

Despesas totais com depreciao

VIDA TIL
(ANOS)

ANO 1 A3

ANO 4 A 6

ANO 7 A 10

DEPRECIAO
DISCRIMINAO
1. Receitas Brutas
2. lucro Bruto
3. Despesas Operacionais
Lucro antes do Imposto de Renda (LAIR)

Lucro ou prejuzo Lquido do Exerccio

ANO 1 A3

ANO 4 A 6

ANO 7 A 10

DEPRECIAO
DISCRIMINAO
(=) Lucro ou prejuzo lquido do exerccio
(+) Depreciao
(=) Fluxo de Caixa Operacional
Lucro antes do Imposto de Renda (LAIR)
(+/-) Investimento ou desmobilizaes de ativos
(-) IR sobre a venda de ativos
(+/-) Mudanas no capital de giro
(=) Fluxi de Caixa Global (FCG)

ANO 0

ANO 1 A3

ANO 4 A 6

ANO 7 A 10

Calculo de Valor Presente Liquido

Anos

Fluxo de Caixa
0 -R$

CENRIO REAL
Anos

VP

231,000.00

1 R$

48,400.00 R$

44,000.00

48,400.00 R$
48,400.00 R$

40,000.00
36,363.64

0
1
2
3
4
5
6
7

-231,000.00

2 R$
3 R$

-187,000.00

4 R$

48,400.00 R$

33,057.85

-147,000.00

5 R$

48,400.00 R$

30,052.59

-110,636.36

6 R$

48,400.00 R$

27,320.54

-77,578.51

7 R$

48,400.00 R$

24,836.85

-47,525.92

8 R$

48,400.00 R$

22,578.96

-20,205.38

9 R$

48,400.00 R$

20,526.32

4,631.47

10 R$

48,400.00 R$

18,660.30

27,210.43

47,736.75

10

66,397.05

Cenrio Real (VPL)

100,000.00

(R$) Valor do Investimento

50,000.00
0.00
0

-50,000.00
-100,000.00
-150,000.00
-200,000.00
-250,000.00

Durao do Financimento

Taxa Interna de Retorno

Anos
Taxa Anual

10.00%

Fluxo de Caixa
0 -R$ 231,000.00

VP

R$ 258,210.43

1 R$

48,400.00

VPL
VPL Funo

R$ 258,210.43
R$ 24,736.75

2 R$
3 R$

48,400.00
48,400.00

SIM

4 R$

48,400.00

5 R$

48,400.00

6 R$

48,400.00

7 R$

48,400.00

8 R$

48,400.00

9 R$

48,400.00

10 R$

48,400.00

Anlise do Investimento

TIR

16.33969%

Real (VPL)

nancimento

10

12

Cenrio Real