Dezembro
Contas: 11 a 89
Perodo
Conta
Nome
Dbito
Exercicio de 2009
Acumulado
Dbito
Crdito
Crdito
Saldo Devedor
Saldo Credor
DISPONIBILIDADES
11
1.380,63
963,15
CAIXA PRINCIPAL
1.380,63
963,15
114.426,50
114.426,50
111.125,05
111.125,05
3.301,45
3.301,45
0,00
111
CAIXA
12
DEPOSITOS A ORDEM
5.308,96
12.288,27
249.683,96
189.971,83
59.712,13
0,00
159,00
56,19
5.149,96
12.232,08
8.434,43
241.249,53
1.425,87
188.545,96
7.008,56
52.703,57
0,00
6.689,59
13.251,42
364.110,46
301.096,88
63.013,58
0,00
38.808,68
38.705,08
41.681,03
41.681,03
516,60
413,00
3.388,95
121
122
0,00
0,00
TERCEIROS
22
3.037,57
2.519,15
221
3.037,57
2.519,15
2211
NACIONAIS
3.037,57
2.519,15
C.E.E.
0,00
0,00
38.705,08
0,00
41.191,03
490,00
413,00
0,00
2.898,95
2212
229
2292
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES
RELATIVOS A OUTROS BENS E SERVIOS
0,00
0,00
0,00
0,00
103,60
103,60
0,00
0,00
103,60
103,60
0,00
23
FORNECEDORES
490,00
0,00
0,00
0,00
6.961,00
6.961,00
0,00
0,00
231
EMPRESTIMOS BANCARIOS
0,00
0,00
0,00
0,00
6.961,00
6.961,00
0,00
0,00
0,00
2312
6.961,00
6.961,00
23121
FINANCIAMENTO EXTERNO
0,00
0,00
0,00
6.961,00
6.961,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.961,00
6.961,00
1.017,12
677,95
7.657,16
8.622,68
202,43
1.167,95
0,00
0,00
0,00
0,00
26,24
24,77
1,47
26,24
24,77
1,47
0,00
0,00
231211
24
EMPRESTIMOS OBTIDOS
3.388,95
MILLENNIUM
SECTOR PUBLICO ESTATAL
241
2412
24121
242
RENDIMENTOS CAPITAIS
RETENAO IMPOSTO SOBRE RENDIMENTO
0,00
75,00
0,00
35,00
2421
2422
TRABALHO DEPENDENTE
TRABALHO INDEPENDENTE
75,00
0,00
26,24
24,77
1,47
692,62
994,62
200,00
35,00
0,00
459,00
494,00
0,00
233,62
500,62
200,00
24221
24222
DIVERSOS 2006
EMILIO ESTRELINHA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
217,00
0,00
0,00
200,00
0,00
24223
24224
0,00
0,00
0,00
0,00
33,62
33,62
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
502,00
35,00
467,00
217,00
200,00
0,00
50,00
242299
243
PAGAMENTOS
IMPOSTO S/ VALOR ACRESCENTADO
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
200,00
0,96
0,00
0,96
2432
24323
IVA - DEDUTIVEL
OUTROS BENS E SERVIOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,96
0,00
0,96
0,96
0,00
0,96
243231
2432312
0,00
0,00
0,00
0,00
0,96
0,00
0,96
0,96
0,00
0,96
0,00
0,00
245
2451
942,12
942,12
642,95
642,95
6.937,34
6.937,34
7.603,29
7.603,29
0,00
0,00
665,95
665,95
6.176,84
4.527,66
143.328,31
124.349,23
19.712,83
733,75
6.176,84
6.176,84
4.527,66
4.527,66
143.328,31
124.349,23
19.712,83
143.328,31
124.349,23
19.712,83
733,75
733,75
2.380,52
1.393,32
2.380,52
0,00
2.380,52
2.380,52
0,00
12.803,85
7.980,32
4.823,53
0,00
0,00
25
255
2555
ACIONISTAS (SOCIOS)
RESTANTES ACIONISTAS (SOCIOS)
SCIOS C/C
0,00
0,00
0,00
0,00
25553
25554
25555
255525
0,00
0,00
0,00
0,00
418,84
388,68
0,00
388,68
418,84
0,00
0,00
0,00
255592
2555125
JOAQUIM MURRAAS
LEONEL BAPTISTA GASPAR DOS SANTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
25,00
0,00
25,00
307,50
0,00
0,00
0,00
307,50
0,75
2555131
0,00
0,00
0,00
0,75
0,00
2555181
0,00
0,00
12,50
12,50
0,00
0,00
2555315
2555317
0,00
0,00
0,00
0,00
1.229,38
669,78
1.229,38
669,78
0,00
0,00
0,00
0,00
2555320
2555363
0,00
0,00
0,00
0,00
25,00
636,00
0,00
636,00
25,00
0,00
0,00
0,00
2555472
0,00
0,00
85,00
85,00
0,00
0,00
2555476
0,00
0,00
847,50
847,50
0,00
0,00
2555536
2555538
43,50
0,00
278,96
0,00
444,71
1.229,38
401,21
1.229,38
43,50
0,00
0,00
0,00
2555712
2555714
0,00
0,00
0,00
0,00
847,50
25,00
847,50
0,00
0,00
25,00
0,00
0,00
2555801
2555829
0,00
0,00
0,00
0,00
708,78
651,80
708,78
651,80
0,00
0,00
0,00
0,00
2555836
2555839
0,00
0,00
0,00
0,00
636,00
472,50
636,00
0,00
0,00
472,50
0,00
0,00
Pgina 1 de 10
Balancete Analtico
Dezembro
Contas: 11 a 89
Perodo
Conta
Nome
Dbito
Exercicio de 2009
Acumulado
Dbito
Crdito
Crdito
Saldo Devedor
Saldo Credor
2555863
0,00
0,00
864,50
864,50
0,00
0,00
2555875
0,00
0,00
0,00
0,00
651,27
847,50
0,00
0,00
0,00
2555879
651,27
847,50
2555902
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
100,00
0,00
0,00
2555915
100,00
1.200,00
2555927
0,00
0,00
651,30
868,68
651,30
868,68
0,00
0,00
0,00
636,00
847,50
0,00
0,00
0,00
96,00
0,00
0,00
2555941
0,00
0,00
2555952
0,00
0,00
2555955
0,00
0,00
636,00
847,50
2555977
2555979
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
157,50
96,00
0,00
0,00
157,50
2555983
0,00
0,00
25551034
0,00
0,00
2.450,00
847,50
1.200,00
847,50
1.250,00
0,00
25551038
0,00
0,00
0,00
0,00
636,00
847,50
661,00
847,50
0,00
0,00
25,00
25551044
25551045
25551048
0,00
0,00
0,00
0,00
889,88
25,00
0,00
0,00
889,88
25,00
0,00
25551050
0,00
0,00
807,27
868,06
0,00
0,00
0,00
25551056
807,27
868,06
25551133
25551177
3.004,00
651,28
3.004,00
651,28
0,00
0,00
25551183
0,00
0,00
0,00
0,00
847,50
868,06
847,50
868,06
0,00
0,00
0,00
25551186
25551191
25551195
0,00
140,00
0,00
0,00
868,06
868,06
0,00
895,52
615,52
280,00
0,00
0,00
25551202
25551203
0,00
0,00
0,00
0,00
647,08
628,21
18,87
868,06
868,06
0,00
25551206
AGOSTINHO PEREIRA
0,00
0,00
1.350,00
1.389,00
0,00
25551218
0,00
0,00
847,50
847,50
0,00
25551225
25551228
0,00
0,00
431,81
0,00
1.327,44
1.327,44
0,00
1.200,00
1.200,00
0,00
25551233
25551252
1.275,00
0,00
0,00
0,00
2.535,00
2.535,00
0,00
30,00
30,00
0,00
25551254
25551258
0,00
0,00
0,00
0,00
847,50
847,50
0,00
868,06
868,06
0,00
25551261
25551263
0,00
0,00
0,00
0,00
25,00
25,00
0,00
127,38
127,38
0,00
25551264
25551265
0,00
0,00
0,00
392,81
42,50
0,00
42,50
1.592,81
1.592,81
0,00
0,00
0,00
25551267
0,00
0,00
889,94
889,94
0,00
0,00
25551271
0,00
0,00
651,28
651,28
0,00
0,00
25551272
25551285
0,00
0,00
0,00
0,00
1.374,05
636,00
0,00
636,00
1.374,05
0,00
0,00
0,00
25551288
25551291
0,00
0,00
0,00
0,00
889,88
25,00
0,00
25,00
889,88
0,00
0,00
0,00
25551298
25551320
0,00
0,00
0,00
0,00
847,50
847,50
847,50
847,50
0,00
0,00
0,00
0,00
25551321
25551324
0,00
0,00
0,00
0,00
868,06
25,00
868,06
25,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25551327
25551328
0,00
82,00
0,00
0,00
651,27
82,00
651,27
0,00
0,00
82,00
0,00
0,00
25551331
25551334
0,00
0,00
0,00
0,00
235,00
0,00
235,00
52,50
0,00
0,00
0,00
52,50
25551340
25551343
0,00
0,00
0,00
0,00
1.566,60
868,06
1.566,60
436,25
0,00
431,81
0,00
0,00
25551360
25551363
0,00
0,00
0,00
0,00
847,50
25,00
847,50
25,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25551364
25551366
25551367
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25,00
825,00
898,09
25,00
0,00
898,09
0,00
825,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25551372
25551373
20,00
0,00
0,00
0,00
355,00
847,50
255,00
847,50
100,00
0,00
0,00
0,00
25551377
25551378
0,00
0,00
0,00
0,00
1.782,50
636,00
1.782,50
636,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
636,00
25,00
636,00
25,00
25551387
ARMANDO SIMES DO JOGO
25551389
MRIO SALES SOUSINHA
Filosoft SNC.32 (6.0.1.27) Licena: INFORCOL, LDA. (M1045216)
0,00
0,00
650,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pgina 2 de 10
Balancete Analtico
Dezembro
Contas: 11 a 89
Perodo
Conta
Nome
Dbito
Exercicio de 2009
Acumulado
Dbito
Crdito
Crdito
Saldo Devedor
Saldo Credor
25551390
0,00
0,00
1.529,00
1.529,00
0,00
0,00
25551396
0,00
0,00
0,00
0,00
651,27
847,50
0,00
0,00
0,00
25551400
651,27
847,50
25551401
25551402
0,00
0,00
0,00
0,00
278,96
25,00
278,96
25,00
0,00
0,00
0,00
25551403
0,00
0,00
25,00
25,00
25,00
25,00
0,00
0,00
0,00
0,00
847,50
1.843,75
0,00
0,00
0,00
0,00
25551404
0,00
0,00
25551415
0,00
0,00
25551417
0,00
0,00
1.843,75
847,50
0,00
25551425
25551427
0,00
0,00
0,00
0,00
868,06
1.200,00
868,06
1.200,00
0,00
0,00
0,00
25551430
0,00
0,00
0,00
847,50
1.529,00
0,00
0,00
0,00
0,00
847,50
1.529,00
112,50
0,00
1.312,50
1.529,00
1.478,25
0,00
0,00
0,00
0,00
25551434
QUTTENBERQ REN
25551439
25551446
0,00
0,00
2.790,75
1.529,00
25551447
25551450
0,00
0,00
538,00
20,56
563,00
868,06
563,00
868,06
0,00
0,00
0,00
25551451
0,00
0,00
0,00
0,00
868,06
1.363,75
0,00
0,00
0,00
25551453
868,06
1.363,75
25551454
25551459
0,00
20,00
0,00
0,00
75,00
987,28
75,00
947,28
0,00
40,00
0,00
0,00
25551461
25551462
0,00
0,00
0,00
0,00
847,50
650,27
847,50
671,27
0,00
0,00
21,00
25551463
25551464
0,00
0,00
0,00
0,00
1.529,00
1.529,00
0,00
847,50
847,50
0,00
25551465
25551466
0,00
0,00
0,00
0,00
25551469
25551472
0,00
0,00
25551474
25551475
25551480
25551481
23,50
23,50
0,00
1.200,00
1.200,00
0,00
0,00
0,00
922,50
922,50
0,00
868,06
868,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
847,50
847,50
0,00
260,00
60,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
221,68
75,00
146,68
434,68
434,68
0,00
25551483
25551485
0,00
0,00
0,00
60,00
25551486
25551487
0,00
0,00
25551489
25551493
85,00
0,00
85,00
295,68
295,68
0,00
0,00
0,00
484,41
484,41
0,00
103,00
103,00
0,00
0,00
60,00
320,68
320,68
0,00
0,00
0,00
395,18
395,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25551494
0,00
0,00
60,00
0,00
60,00
0,00
25551496
0,00
0,00
103,00
0,00
103,00
0,00
25551497
25551498
0,00
0,00
0,00
0,00
335,68
240,61
335,68
240,61
0,00
0,00
0,00
0,00
25551499
25551500
0,00
0,00
0,00
0,00
760,48
425,18
760,48
425,18
0,00
0,00
0,00
0,00
25551501
25551503
0,00
0,00
100,00
0,00
731,29
449,03
731,29
449,03
0,00
0,00
0,00
0,00
25551506
25551511
0,00
0,00
25,00
0,00
399,98
651,28
369,88
651,28
30,10
0,00
0,00
0,00
25551513
25551516
0,00
20,00
0,00
0,00
651,27
285,00
651,27
245,00
0,00
40,00
0,00
0,00
25551517
25551520
BRAUN MICHAEL
ANTNIO JOS GUEDES RODRIGUES PINTO
0,00
0,00
0,00
0,00
889,88
195,00
42,38
195,00
847,50
0,00
0,00
0,00
25551522
25551523
0,00
0,00
0,00
0,00
1.230,00
30,00
1.230,00
30,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25551524
25551527
0,00
0,00
0,00
0,00
85,00
320,68
85,00
320,68
0,00
0,00
0,00
0,00
25551528
25551531
25551532
MYCHAYLO BABURCO
FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA PALMEIRA
FCO. JAVIER CALVO SACRISTAN
0,00
0,00
0,00
75,00
0,00
0,00
403,46
652,28
868,06
403,46
652,28
868,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25551533
25551534
0,00
0,00
0,00
0,00
1.529,00
768,48
1.529,00
447,70
0,00
320,78
0,00
0,00
25551538
25551540
0,00
0,00
0,00
0,00
847,50
318,60
847,50
0,00
0,00
318,60
0,00
0,00
40,00
0,00
0,00
0,00
465,00
847,50
425,00
847,50
25551542
VITOR MANUEL DA CRUZ LAGARTO
25551543
JOS CARLOS AMARO GOMES
Filosoft SNC.32 (6.0.1.27) Licena: INFORCOL, LDA. (M1045216)
40,00
0,00
0,00
0,00
Pgina 3 de 10
Balancete Analtico
Dezembro
Contas: 11 a 89
Perodo
Conta
Nome
Dbito
Exercicio de 2009
Acumulado
Dbito
Crdito
Crdito
Saldo Devedor
Saldo Credor
25551546
0,00
0,00
636,00
636,00
0,00
0,00
25551547
0,00
0,00
0,00
0,00
676,27
0,00
0,00
847,50
0,00
25551548
676,27
847,50
25551550
25551552
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
450,00
1.200,00
450,00
0,00
0,00
25551553
0,00
0,00
25551555
0,00
0,00
335,68
691,36
335,68
436,36
0,00
255,00
25551558
0,00
0,00
25551559
0,00
0,00
75,00
75,00
0,00
0,00
75,00
75,00
25551560
0,00
0,00
25551561
0,00
0,00
395,18
335,68
395,18
335,68
0,00
0,00
25551564
0,00
0,00
25551566
0,00
0,00
25,00
25,00
0,00
25,00
25,00
0,00
1.877,50
857,50
1.877,50
857,50
0,00
0,00
0,00
1.350,00
868,06
1.389,00
436,25
0,00
431,81
39,00
1.350,00
636,00
1.389,00
636,00
0,00
0,00
39,00
25,00
360,68
0,00
330,68
25,00
30,00
822,50
534,52
822,50
534,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25551568
0,00
0,00
25551571
0,00
0,00
25551572
0,00
0,00
25551575
0,00
0,00
25551576
GENTIL CONSTNCIO
0,00
0,00
25551579
0,00
0,00
25551580
0,00
0,00
25551581
0,00
20,00
25551582
0,00
0,00
25551583
0,00
0,00
25551584
25551587
0,00
0,00
0,00
0,00
205,00
85,00
120,00
847,50
847,50
0,00
25551589
25551591
0,00
0,00
0,00
60,00
1.922,75
1.922,75
0,00
320,68
320,68
0,00
25551593
25551594
0,00
0,00
0,00
0,00
25551600
25551605
0,00
0,00
25551607
25551610
25551615
25551620
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
114,00
0,00
946,81
946,81
0,00
0,00
0,00
991,88
991,88
0,00
943,06
943,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.279,38
1.279,38
0,00
166,84
166,84
0,00
0,00
0,00
0,00
25,00
947,50
947,50
0,00
75,00
75,00
0,00
25551621
25551622
0,00
0,00
60,00
0,00
60,00
60,00
0,00
60,00
60,00
0,00
25551623
25551625
0,00
0,00
0,00
0,00
60,00
60,00
0,00
75,00
75,00
0,00
0,00
0,00
26
114,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.281,85
4.448,93
139.526,96
122.210,57
20.873,30
3.556,91
261
2611
FORNECEDORES DE IMOBILIZADO
FORN.IMOBILIZADO - CONTA CORRENTE
75,00
75,00
0,00
0,00
65.707,40
67.101,72
0,00
58.099,40
59.493,72
0,00
1.394,32
1.394,32
26111
261114
NACIONAIS
LUCA VENDING
75,00
75,00
0,00
0,00
52.979,40
54.373,72
0,00
75,00
805,48
0,00
1.394,32
730,48
261119
2611112
TELECONTROL, LDA.
TERMOMQUINA, S.A.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
660,00
663,84
660,00
0,00
0,00
663,84
0,00
2611113
2611114
0,00
0,00
0,00
0,00
441,60
15.408,00
441,60
15.408,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2611115
0,00
0,00
2.794,80
2.794,80
0,00
0,00
2611116
C. P.T.P., S.A.
0,00
0,00
33.600,00
33.600,00
0,00
0,00
26112
261121
C.E.E.
MARQUES MARINE
0,00
0,00
0,00
0,00
5.120,00
5.120,00
5.120,00
5.120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2619
26192
ADIANTAMENTOS FORN.IMOBILIZADO
RELATIVO BENS C/IVA NAO DEDUTIVEL
0,00
0,00
0,00
0,00
7.608,00
7.608,00
7.608,00
7.608,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.608,00
7.608,00
0,00
0,00
262
261921
PESSOAL
4.814,50
1.998,57
22.159,58
22.160,43
0,00
0,85
2622
26221
4.814,50
0,00
1.998,57
0,00
22.159,58
1.708,53
22.160,43
1.708,53
0,00
0,00
0,85
0,00
1.829,94
761,76
1.623,60
604,25
253,92
541,20
8.721,02
3.554,88
7.575,95
8.721,02
3.554,88
7.576,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,85
26222
26223
26224
26226
268
599,20
2.392,35
599,20
2.450,36
599,20
51.659,98
599,20
32.948,42
0,00
20.873,30
0,00
2.161,74
2682
2683
MUNICIPIO DA NAZAR
OUTROS DEVEDORES CREDORES
0,00
2.392,35
0,00
2.450,36
34.646,00
15.000,00
19.646,00
17.013,98
17.948,42
1.227,30
0,00
2.161,74
Pgina 4 de 10
Balancete Analtico
Dezembro
Contas: 11 a 89
Perodo
Conta
Nome
Dbito
Exercicio de 2009
Acumulado
Dbito
Crdito
Crdito
Saldo Devedor
Saldo Credor
26831
0,00
0,00
244,80
0,00
244,80
0,00
26832
ESAY
0,00
0,00
26833
0,00
0,00
0,00
101,00
0,20
132,00
0,00
0,00
31,00
4.010,55
529,00
5.205,65
506,00
0,00
23,00
0,50
0,00
0,00
300,00
0,00
0,20
26834
37,60
0,00
26837
0,00
0,00
26838
0,00
0,00
268310
ESQUIFE - TRIBUNAL
0,00
0,00
0,00
300,00
268312
268315
0,00
0,00
0,00
0,00
57,50
270,00
18,00
0,00
39,50
270,00
0,00
268316
268317
384,75
400,00
359,10
200,00
412,29
2.600,00
412,29
2.800,00
0,00
0,00
200,00
268318
268319
0,00
600,00
0,00
300,00
2.380,52
3.900,00
2.380,52
3.600,00
0,00
300,00
0,00
268320
0,00
138,32
0,00
0,00
388,32
552,00
0,00
0,00
2,00
268321
386,32
552,00
268322
268323
0,00
720,00
0,00
720,00
300,00
720,00
250,00
720,00
50,00
0,00
0,00
268324
0,00
732,94
250,00
0,00
732,94
250,00
0,00
0,00
732,94
268325
0,00
250,00
17.513,38
12.173,69
336.282,11
303.824,51
41.305,16
8.847,56
729,04
729,04
0,00
0,00
5.853,97
0,00
5.853,97
5.853,97
0,00
5.853,97
0,00
0,00
5.853,97
0,00
5.853,97
5.853,97
0,00
5.853,97
Total da Classe
1.195,10
0,00
0,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EXISTNCIAS
31
312
COMPRAS
MERCADORIAS
3121
31212
729,04
729,04
0,00
0,00
312123
312124
0,00
729,04
0,00
0,00
468,00
0,00
468,00
5.294,52
0,00
5.294,52
0,00
0,00
312125
0,00
0,00
91,45
0,00
91,45
0,00
729,04
0,00
5.853,97
0,00
5.853,97
0,00
0,00
0,00
691.696,20
0,00
691.696,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
436.983,32
0,00
436.983,32
399.538,52
0,00
399.538,52
0,00
0,00
243.858,18
0,00
243.858,18
81.277,12
0,00
81.277,12
Total da Classe
0,00
0,00
IMOBILIZAES
42
422
4221
IMOBILIZAOES CORPOREAS
EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUOES
ADQUIRIDOS COM IVA DEDUTIVEL
42212
42213
MINI MARINA
PAVILHO NAUTICO
0,00
0,00
0,00
0,00
42216
42219
BAR
DIVERSOS
0,00
0,00
0,00
0,00
3.203,94
0,00
3.203,94
71.199,28
0,00
71.199,28
4222
0,00
0,00
37.444,80
0,00
37.444,80
42223
0,00
0,00
1.050,00
0,00
1.050,00
42225
42226
0,00
0,00
0,00
0,00
2.794,80
0,00
2.794,80
33.600,00
0,00
33.600,00
423
EQUIPAMENTO BASICO
0,00
0,00
184.695,62
0,00
184.695,62
4231
0,00
0,00
184.695,62
0,00
184.695,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42311
42312
0,00
0,00
0,00
0,00
99,76
0,00
99,76
102.740,26
0,00
102.740,26
0,00
0,00
42313
42314
OUTRAS ( REI/REPR )
AQUISIOES P/ TRESPASSE
0,00
0,00
0,00
0,00
842,38
26.695,14
0,00
0,00
842,38
26.695,14
0,00
0,00
42315
42316
SECRETARIA
BAR
0,00
0,00
0,00
0,00
319,00
997,60
0,00
0,00
319,00
997,60
0,00
0,00
0,00
0,00
53.001,48
0,00
53.001,48
0,00
424
42319
EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE
0,00
0,00
35.899,44
0,00
35.899,44
0,00
4241
42414
0,00
0,00
0,00
0,00
35.899,44
30.210,92
0,00
0,00
35.899,44
30.210,92
0,00
0,00
42419
425
DIVERSOS
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
0,00
0,00
0,00
0,00
5.688,52
3.597,53
0,00
0,00
5.688,52
3.597,53
0,00
0,00
4251
42512
0,00
0,00
0,00
0,00
3.597,53
0,00
3.597,53
3.508,84
0,00
3.508,84
0,00
0,00
42513
426
OUTRAS ( REI/REPR )
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
0,00
0,00
88,69
23.345,30
0,00
0,00
88,69
23.345,30
0,00
0,00
4261
42611
0,00
0,00
0,00
0,00
23.345,30
3.914,07
0,00
0,00
23.345,30
3.914,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.693,77
3.987,87
0,00
0,00
1.693,77
3.987,87
0,00
0,00
42612
42613
DIVERSOS
Pgina 5 de 10
Balancete Analtico
Dezembro
Contas: 11 a 89
Perodo
Conta
Nome
Dbito
Exercicio de 2009
Acumulado
Dbito
Crdito
Crdito
Saldo Devedor
Saldo Credor
42615
SECRETARIA
0,00
0,00
6.941,96
0,00
6.941,96
0,00
42616
BAR
0,00
0,00
0,00
0,00
6.807,63
7.174,99
0,00
429
0,00
0,00
6.807,63
7.174,99
4291
42911
0,00
0,00
0,00
0,00
7.174,99
7.174,99
0,00
0,00
7.174,99
7.174,99
0,00
0,00
0,00
1.387,50
0,00
1.387,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
907,50
907,50
0,00
0,00
907,50
907,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
480,00
480,00
0,00
0,00
480,00
480,00
43
431
4313
435
4351
44
IMOBILIZAOES INCORPOREAS
DESPESAS DE INSTALAAO
OUTRAS ( REI )
PROJECTOS
PROJECTOS DE ESPECIALIDADES
IMOBILIZAOES EM CURSO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.890,50
0,00
16.890,50
0,00
441
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.890,50
16.890,50
0,00
4411
16.890,50
16.890,50
0,00
0,00
6.390,50
10.500,00
0,00
0,00
44111
0,00
0,00
44112
SECO MERGULHO
0,00
0,00
6.390,50
10.500,00
0,00
50.043,34
0,00
523.659,67
0,00
523.659,67
0,00
49.580,80
0,00
0,00
522.432,21
336.626,47
0,00
0,00
522.432,21
0,00
0,00
75.979,42
1.599,59
0,00
0,00
75.979,42
0,00
0,00
279,48
3.360,00
0,00
0,00
48
AMORTIZAOES ACUMULADAS
482
DE IMOBILIZAOES CORPOREAS
4822
0,00
29.654,83
48222
MINI MARINA
0,00
25.290,66
48223
PAVILHO NAUTICO
0,00
498,73
48225
0,00
279,48
48226
0,00
3.360,00
0,00
0,00
225,96
16.276,85
0,00
255.407,98
0,00
0,00
123.580,05
0,00
48229
4823
DIVERSOS
EQUIPAMENTO BASICO
48232
48233
MINI MARINA
PAVILHO NAUTICO
0,00
0,00
11.673,77
81,11
0,00
34.453,11
0,00
0,00
162,22
0,00
48235
48239
SECRETARIA
DIVERSOS
0,00
0,00
79,75
4.442,22
0,00
159,50
0,00
0,00
88.805,22
0,00
4824
48244
EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE
ESCOLA DE VELA
0,00
0,00
2.454,99
2.454,99
0,00
30.697,37
0,00
0,00
21.423,87
0,00
48249
4825
0,00
0,00
0,00
369,38
0,00
9.273,50
0,00
0,00
1.196,83
0,00
0,00
0,00
369,38
0,00
0,00
1.108,14
0,00
0,00
88,69
0,00
48252
48253
MINI MARINA
PAVILHO NAUTICO
0,00
336.626,47
1.599,59
279,48
3.360,00
255.407,98
123.580,05
34.453,11
162,22
159,50
88.805,22
30.697,37
21.423,87
9.273,50
1.196,83
1.108,14
88,69
4826
48261
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO
SEDE
0,00
0,00
521,55
0,00
0,00
23.156,50
0,00
0,00
6.265,44
0,00
48265
4828
SECRETARIA
OUTRAS IMOBILIZAOES CORPOREAS
0,00
0,00
521,55
303,20
0,00
16.891,06
0,00
0,00
7.174,99
0,00
0,00
0,00
303,20
0,00
0,00
909,56
0,00
0,00
6.265,43
0,00
0,00
0,00
462,54
302,56
0,00
1.227,46
0,00
0,00
907,50
0,00
1.227,46
907,50
0,00
159,98
0,00
319,96
0,00
319,96
0,00
50.043,34
709.974,20
523.659,67
709.974,20
523.659,67
0,00
0,00
0,00
210.450,67
0,00
210.450,67
0,00
0,00
0,00
210.450,67
0,00
210.450,67
0,00
0,00
0,00
54.000,00
0,00
54.000,00
0,00
0,00
0,00
54.000,00
0,00
54.000,00
0,00
0,00
24,77
48.041,32
0,00
48.016,55
48282
48289
483
4831
4835
MINI MARINA
DIVERSOS
DE IMOBILIZAOES INCORPOREAS
DESPESAS DE INSTALAAO
PROJECTOS
Total da Classe
23.156,50
6.265,44
16.891,06
7.174,99
909,56
6.265,43
CAPITAL
CAPITAL INICIAL
RESERVAS
RESERVAS LIVRES
RESULTADOS TRANSITADOS
592
593
EXERCICIO DE 2006
EXERCICIO DE 2007
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.393,27
9.914,93
0,00
0,00
1.393,27
9.914,93
594
EXERCICIO DE 2008
0,00
0,00
24,77
36.733,12
0,00
36.708,35
0,00
0,00
24,77
312.491,99
0,00
312.467,22
4.895,46
0,00
89.631,21
0,00
89.631,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.226,00
28.226,00
0,00
0,00
28.226,00
28.226,00
0,00
0,00
4.895,46
0,00
0,00
28.226,00
61.405,21
0,00
0,00
28.226,00
61.405,21
0,00
0,00
517,27
0,00
7.951,16
0,00
7.951,16
0,00
Total da Classe
CUSTOS E PERDAS
62
621
6211
SUBCONTRATOS
AQUISIOES MERCADO NACIONAL
62112
622
62211
ELECTRICIDADE
0,00
Pgina 6 de 10
Balancete Analtico
Dezembro
Contas: 11 a 89
Perodo
Conta
622112
Nome
COM IVA NAO DEDUTIVEL
Dbito
Exercicio de 2009
Acumulado
Dbito
Crdito
Crdito
Saldo Devedor
Saldo Credor
517,27
0,00
7.951,16
0,00
7.951,16
0,00
2.483,81
2.483,81
0,00
0,00
2.483,81
2.483,81
0,00
1.723,58
640,83
0,00
0,00
1.723,58
640,83
0,00
119,40
119,40
0,00
0,00
119,40
119,40
0,00
0,00
0,00
2.089,81
2.089,81
0,00
0,00
62212
COMBUSTIVEIS
140,00
0,00
622121
140,00
0,00
0,00
6221211
GASOLEO
0,00
0,00
6221212
GASOLINA
120,00
0,00
20,00
0,00
20,00
0,00
110,34
0,00
110,34
0,00
2.089,81
2.089,81
0,00
0,00
0,00
0,00
44,47
44,47
0,00
0,00
44,47
44,47
44,47
3.547,97
0,00
0,00
44,47
3.547,97
0,00
0,00
0,00
3.547,97
3.547,97
0,00
6221213
62212132
62213
622132
62214
622141
6221412
OUTROS COMBUSTIVEIS
COM IVA NO DEDUTIVEL
AGUA
COM IVA NAO DEDUTIVEL
OUTROS FLUIDOS
AQUISIOES TERRITORIO NACIONAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
62215
0,00
0,00
622151
0,00
0,00
0,00
0,00
3.547,97
3.547,97
17,89
17,89
0,00
0,00
1.894,73
1.894,73
0,00
0,00
1.894,73
1.894,73
0,00
17,89
0,00
0,00
0,00
1.894,73
1.083,11
0,00
0,00
6221512
62217
622171
6221712
0,00
62218
15,00
0,00
1.894,73
1.083,11
622181
6221812
15,00
0,00
0,00
0,00
1.083,11
1.068,11
0,00
0,00
1.083,11
1.068,11
15,00
0,00
2.041,58
0,00
15,00
13.620,16
0,00
0,00
15,00
13.620,16
658,36
658,36
0,00
0,00
7.900,32
0,00
7.900,32
7.900,32
0,00
7.900,32
6221813
OUTRSA ( REI/REPR )
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
62219
RENDAS E ALUGUERES
622192
6221923
622193
6221931
OUTRAS
EDIFICIOS
1.383,22
88,00
0,00
0,00
5.719,84
0,00
5.719,84
1.056,00
0,00
1.056,00
6221932
62222
OUTRAS ISENTAS
COMUNICAAO
1.295,22
133,19
0,00
0,00
4.663,84
0,00
4.663,84
2.867,26
0,00
2.867,26
622221
622222
SELOS
TELEFONE E TELEX
32,00
101,19
0,00
0,00
688,36
0,00
688,36
2.178,90
0,00
2.178,90
0,00
101,19
0,00
0,00
32,32
0,00
32,32
2.146,58
0,00
2.146,58
0,00
0,00
0,00
0,00
711,62
0,00
711,62
354,93
0,00
354,93
0,00
0,00
0,00
0,00
354,93
0,00
354,93
356,69
0,00
356,69
0,00
0,00
0,00
0,00
18,00
0,00
18,00
18,00
0,00
18,00
0,00
0,00
6222221
6222222
62223
622236
6222362
622238
62225
622251
6222512
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18,00
0,00
18,00
0,00
62227
DESLOCAOES E ESTADAS
64,65
0,00
5.197,87
0,00
5.197,87
0,00
622271
6222711
64,65
19,65
0,00
0,00
5.173,20
742,10
0,00
0,00
5.173,20
742,10
0,00
0,00
6222712
622272
ALIMENTAAO E ESTADAS
AQUISIOES PAISES COMUNITARIOS
45,00
0,00
0,00
0,00
4.431,10
24,67
0,00
0,00
4.431,10
24,67
0,00
0,00
6222722
62228
ALIMENTAAO E ESTADAS
COMISSOES
0,00
8,12
0,00
0,00
24,67
93,89
0,00
0,00
24,67
93,89
0,00
0,00
622281
6222812
8,12
8,12
0,00
0,00
93,89
93,89
0,00
0,00
93,89
93,89
0,00
0,00
62228123
622281232
OUTRAS
OUTRAS ( REI )
8,12
8,12
0,00
0,00
93,89
93,89
0,00
0,00
93,89
93,89
0,00
0,00
62229
622291
HONORARIOS
DEVIDOS RESIDENTES TERRIT.NACIONAL
1.376,90
1.376,90
0,00
0,00
10.719,12
10.719,12
0,00
0,00
10.719,12
10.719,12
0,00
0,00
720,00
656,90
0,00
0,00
3.420,00
7.299,12
0,00
0,00
3.420,00
7.299,12
0,00
0,00
138,32
62,20
0,00
0,00
690,07
3.417,51
0,00
0,00
690,07
3.417,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67,97
67,97
67,97
0,00
0,00
0,00
67,97
67,97
67,97
0,00
0,00
0,00
6222912
6222913
62231
62232
CONTENCIOSO E NOTARIADO
CONSERVAAO E REPARAAO
622321
6223211
62232113
DE EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE
AQUISIOES TERRITORIO NACIONAL
OUTRAS ( REI )
622321132
622322
NO SUJEITA ART.41
DE EQUIPAMENTO BASICO
0,00
62,20
0,00
0,00
67,97
3.349,54
0,00
0,00
67,97
3.349,54
0,00
0,00
6223221
62232212
62,20
0,00
0,00
0,00
3.349,54
552,00
0,00
0,00
3.349,54
552,00
0,00
0,00
0,00
62,20
0,00
0,00
552,00
2.797,54
0,00
0,00
552,00
0,00
2.797,54
0,00
Pgina 7 de 10
622322122
NO SUJEITO ART.41
62232213
OUTRAS ( REI )
Filosoft SNC.32 (6.0.1.27) Licena: INFORCOL, LDA. (M1045216)
Balancete Analtico
Dezembro
Contas: 11 a 89
Perodo
Conta
622322132
Nome
NO SUJEITO ART.41
Dbito
Acumulado
Dbito
Crdito
Crdito
Saldo Devedor
Saldo Credor
62,20
0,00
2.797,54
0,00
2.797,54
0,00
177,00
177,00
0,00
0,00
177,00
177,00
0,00
177,00
689,55
0,00
0,00
177,00
689,55
0,00
689,55
689,55
0,00
0,00
689,55
689,55
0,00
0,00
0,00
156,10
156,10
0,00
62233
PUBLICIDADE E PROPAGANDA
0,00
0,00
622331
0,00
0,00
0,00
0,00
6223312
Exercicio de 2009
62234
270,00
0,00
622341
270,00
0,00
270,00
0,00
62235
VIGILANCIA E SEGURANA
0,00
0,00
622352
0,00
0,00
156,10
156,10
0,00
0,00
0,00
0,00
3.952,00
3.952,00
0,00
0,00
3.952,00
3.952,00
6223412
62236
622361
TRABALHOS ESPECIALIZADOS
AQUISIOES TERRITORIO NACIONAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6223612
0,00
0,00
OUTRAS ( REI )
0,00
0,00
3.167,00
785,00
0,00
0,00
3.167,00
785,00
0,00
6223613
159,58
0,00
14.777,92
0,00
14.777,92
0,00
159,58
0,00
14.777,92
37,14
0,00
0,00
14.777,92
37,14
0,00
48,00
14.692,78
0,00
0,00
48,00
14.692,78
0,00
0,00
0,00
122,47
14.570,31
0,00
63
631
IMPOSTOS
IMPOSTOS INDIRECTOS
6313
IMPOSTO DE SELO
0,00
0,00
6314
0,00
0,00
159,58
0,00
3,68
0,00
155,90
0,00
122,47
14.570,31
6317
TAXAS
63172
63173
64
642
6421
0,00
41.561,63
0,00
41.561,63
0,00
25.075,13
0,00
25.075,13
20.689,69
0,00
20.689,69
0,00
0,00
0,00
0,00
7.698,33
0,00
7.698,33
2.146,72
0,00
2.146,72
64213
64214
SEDE
NATAO
275,40
628,32
0,00
0,00
3.304,80
0,00
3.304,80
7.539,84
0,00
7.539,84
6423
6428
SUBSIDIO DE ALIMENTAAO
SUBSIDIO DE FRIAS
148,00
0,00
0,00
0,00
1.328,00
0,00
1.328,00
1.528,72
0,00
1.528,72
1.528,72
0,00
1.528,72
4.604,50
0,00
4.604,50
6429
645
SUBSIDIO DE NATAL
ENCARGOS SOBRE REMUNERAOES
0,00
419,80
0,00
0,00
6451
648
419,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
652
6523
0,00
0,00
0,00
625,00
580,00
65
0,00
2.676,52
SECRETARIA
MARINA
INDEMNIZAAO P/DESPEDIMENTO
OUTROS S/INCIDENCIA IVA
0,00
2.256,72
2.108,72
64211
64212
6481
6486
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.604,50
0,00
4.604,50
11.882,00
0,00
11.882,00
0,00
0,00
11.594,00
0,00
11.594,00
288,00
0,00
288,00
0,00
0,00
0,00
0,00
422,50
0,00
422,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
422,50
0,00
422,50
422,50
0,00
422,50
0,00
0,00
0,00
0,00
66
50.043,34
0,00
50.043,34
0,00
50.043,34
0,00
662
49.580,80
0,00
49.580,80
0,00
49.580,80
6622
29.654,83
0,00
29.654,83
0,00
29.654,83
0,00
0,00
25.290,66
498,73
0,00
0,00
25.290,66
498,73
0,00
0,00
25.290,66
498,73
0,00
0,00
279,48
3.360,00
0,00
0,00
279,48
3.360,00
0,00
0,00
279,48
3.360,00
0,00
0,00
66222
66223
MINI MARINA
PAVILHO NAUTICO
66225
66226
66229
6623
DIVERSOS
EQUIPAMENTO BASICO
66232
66233
MINI MARINA
PAVILHO NAUTICO
66235
66239
SECRETARIA
DIVERSOS
225,96
0,00
225,96
0,00
225,96
0,00
16.276,85
0,00
16.276,85
0,00
16.276,85
0,00
11.673,77
81,11
0,00
0,00
11.673,77
81,11
0,00
0,00
11.673,77
81,11
0,00
0,00
79,75
4.442,22
0,00
0,00
79,75
4.442,22
0,00
0,00
79,75
4.442,22
0,00
0,00
2.454,99
2.454,99
0,00
0,00
2.454,99
2.454,99
0,00
0,00
2.454,99
2.454,99
0,00
0,00
6624
66244
EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE
ESCOLA DE VELA
6625
66252
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
MINI MARINA
369,38
369,38
0,00
0,00
369,38
369,38
0,00
0,00
369,38
369,38
0,00
0,00
6626
66265
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO
SECRETARIA
521,55
521,55
0,00
0,00
521,55
521,55
0,00
0,00
521,55
521,55
0,00
0,00
6628
66282
303,20
303,20
0,00
0,00
303,20
303,20
0,00
0,00
303,20
303,20
0,00
0,00
663
6631
462,54
302,56
0,00
0,00
462,54
302,56
0,00
0,00
462,54
302,56
0,00
0,00
159,98
0,00
159,98
0,00
159,98
0,00
37,48
0,00
670,94
0,00
670,94
0,00
6635
68
PROJECTOS
CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS
Pgina 8 de 10
Balancete Analtico
Dezembro
Contas: 11 a 89
Perodo
Conta
681
6811
6815
68151
Nome
Dbito
JUROS SUPORTADOS
EMPRESTIMOS BANCARIOS
JUROS DE MORA E COMPENSATORIOS
JUROS DE MORA
Exercicio de 2009
Acumulado
Dbito
Crdito
Crdito
Saldo Devedor
Saldo Credor
1,54
0,00
215,25
0,00
215,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
182,58
32,67
0,00
1,54
182,58
32,67
1,54
0,00
32,67
455,69
0,00
0,00
32,67
455,69
0,00
0,00
0,00
455,69
431,28
0,00
0,00
688
35,94
0,00
6881
SERVIOS BANCARIOS
35,94
0,00
35,94
0,00
455,69
431,28
0,00
0,00
24,41
0,00
24,41
0,00
57.812,38
0,00
197.107,54
0,00
197.107,54
0,00
68812
68813
ISENTOS
Total da Classe
0,00
0,00
PROVEITOS E GANHOS
71
0,00
231,60
278,00
980,25
278,00
980,25
711
VENDAS
MERCADORIAS
0,00
231,60
7111
MERCADO NACIONAL
0,00
231,60
0,00
0,00
980,25
980,25
0,00
0,00
980,25
71113
0,00
0,00
980,25
25,00
0,00
0,00
980,25
0,00
0,00
18,50
49,00
0,00
0,00
18,50
0,00
0,00
60,00
550,00
0,00
0,00
550,00
0,00
0,00
158,60
0,00
231,60
711132
0,00
0,00
711133
CARTAS DE CAMPISMO
0,00
0,00
711135
0,00
0,00
711137
FATOS DE TREINO
0,00
0,00
711138
CARTES
0,00
50,00
711139
0,00
23,00
7111310
0,00
158,60
0,00
0,00
45,00
158,60
0,00
74,15
0,00
278,00
0,00
278,00
278,00
0,00
278,00
3,00
0,00
3,00
7111399
717
DIVERSOS
DEVOLUAO DE VENDAS
0,00
0,00
0,00
0,00
7171
71712
MERCADO NACIONAL
ISENTAS COM DIREITO A DEDUAO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,00
0,00
3,00
275,00
0,00
275,00
717121
71713
72
980,25
25,00
49,00
60,00
45,00
74,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PRESTAOES DE SERVIOS
0,00
1.248,75
2.107,82
140.006,00
2.107,82
140.006,00
721
7211
SERVIO "A"
EM TERRITORIO NACIONAL
0,00
0,00
1.248,75
1.248,75
0,00
140.006,00
0,00
0,00
140.006,00
0,00
140.006,00
140.006,00
72114
721141
PREST.SERV.(ALIN.B N1 ART20CIVA)
SCIOS MARINA
0,00
0,00
1.248,75
100,00
0,00
140.006,00
0,00
0,00
8.704,50
0,00
7211411
72114111
SCIOS
QUOTAS SECRETARIA
0,00
0,00
100,00
50,00
0,00
8.704,50
0,00
0,00
8.079,50
0,00
72114112
721142
JIA
SERVIOS PRESTADOS
0,00
0,00
50,00
1.148,75
0,00
625,00
0,00
0,00
131.301,50
0,00
7211421
72114211
SEDE
EXPLORAO
0,00
0,00
160,50
160,50
0,00
1.943,96
0,00
0,00
1.943,96
0,00
1.943,96
1.943,96
7211422
72114221
MARINA
SCIOS INVESTIDORES
0,00
0,00
813,25
813,25
0,00
0,00
116.875,34
116.875,34
0,00
0,00
116.875,34
116.875,34
7211423
72114231
ESCOLA VELA
ESCOLA VELA
0,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,00
2.270,00
2.270,00
0,00
0,00
2.270,00
2.270,00
7211429
OUTROS SERVIOS
140.006,00
8.704,50
8.704,50
8.079,50
625,00
131.301,50
0,00
75,00
0,00
10.212,20
0,00
10.212,20
72114291
NATAO
0,00
75,00
0,00
8.729,70
0,00
8.729,70
72114292
721142999
MERGULHO
DIVERSOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.470,50
12,00
0,00
0,00
1.470,50
12,00
728
7281
DESCONTOS E ABATIMENTOS
SERVIO "A"
0,00
0,00
0,00
0,00
2.107,82
2.107,82
0,00
0,00
2.107,82
2.107,82
0,00
0,00
72811
728114
EM TERRITORIO NACIONAL
SERVIOS PREVISTOS ART.20CIVA
0,00
0,00
0,00
0,00
2.107,82
2.107,82
0,00
0,00
2.107,82
2.107,82
0,00
0,00
73
732
7321
PROVEITOS SUPLEMENTARES
0,00
3.773,84
0,00
13.414,79
0,00
13.414,79
ALUGUER DE EQUIPAMENTO
NAO ISENTOS DE IVA
0,00
0,00
1.285,39
1.285,39
0,00
0,00
6.388,22
6.388,22
0,00
0,00
6.388,22
6.388,22
73212
73213
PAINEIS PUBLICITRIOS
RENDA DO BAR MARINA
0,00
0,00
1.285,39
0,00
0,00
0,00
1.285,39
4.482,00
0,00
0,00
1.285,39
4.482,00
73214
73215
CEDNCIA DE INSTALAES
ALUGUER PAVILHO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90,00
530,83
0,00
0,00
90,00
530,83
733
7331
VENDA DE ENERGIA
NAO ISENTA DE IVA
0,00
0,00
488,45
488,45
0,00
0,00
4.821,82
4.821,82
0,00
0,00
4.821,82
4.821,82
73313
739
CEDNCIA DE ENERGIA/GUA
DONATIVOS
0,00
0,00
488,45
2.000,00
0,00
4.821,82
0,00
0,00
2.204,75
0,00
4.821,82
2.204,75
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
80,00
0,00
0,00
2.000,00
80,00
0,00
0,00
0,00
124,75
7393
7394
DONATIVO GENERALLI
A BAGUETE DO LIMA P.,P., LDA.
7395
PLASTIDOM - PLST. IND. E DOMSTICOS, S.
Filosoft SNC.32 (6.0.1.27) Licena: INFORCOL, LDA. (M1045216)
0,00
124,75
Pgina 9 de 10
Balancete Analtico
Dezembro
Contas: 11 a 89
Perodo
Conta
74
741
Nome
Dbito
SUBSIDIOS A EXPLORAAO
DO ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS
Acumulado
Dbito
Crdito
Crdito
0,00
634,75
0,00
250,00
0,00
0,00
13.044,40
0,00
0,00
12.321,00
250,00
0,00
0,00
12.321,00
473,40
473,40
0,00
0,00
473,40
0,00
0,00
7412
0,00
250,00
0,00
384,75
0,00
384,75
0,00
0,00
7481
76
Saldo Credor
13.044,40
12.571,00
MUNICIPIO DA NAZARE
DE OUTRAS ENTIDADES
Saldo Devedor
0,00
0,00
7411
748
Exercicio de 2009
12.571,00
250,00
473,40
0,00
0,00
45,34
4.335,36
0,00
4.290,02
768
0,00
0,00
RECUPERAAO DE DESPESAS
4.335,36
4.335,36
0,00
0,00
4.290,02
7688
45,34
45,34
1.070,16
344,50
0,00
0,00
1.048,32
0,00
0,00
76881
FISIOTERAPIA
0,00
0,00
76882
DESLOCAOES E ESTADAS
0,00
0,00
21,84
23,50
768899
DIVERSOS
0,00
0,00
0,00
2.920,70
0,00
2.920,70
0,00
0,00
1.543,36
7,36
0,00
0,00
1.543,36
7,36
1.536,00
0,00
0,00
1.536,00
78
781
786
79
798
7988
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.536,00
0,00
1.536,00
0,00
0,00
1.387,00
1.387,00
0,00
0,00
1.387,00
1.387,00
0,00
0,00
1.387,00
1.387,00
0,00
1.387,00
1.387,00
0,00
0,00
1.387,00
1.387,00
0,00
0,00
1.387,00
0,00
0,00
7.275,94
2.431,16
174.711,16
2.385,82
174.665,82
0,00
0,00
0,00
0,00
36.733,12
36.733,12
0,00
36.733,12
36.733,12
0,00
0,00
0,00
Total da Classe
0,00
0,00
36.733,12
36.733,12
0,00
0,00
Totais Balancete
82.744,39
82.744,39
1.652.517,33
1.652.517,33
1.019.640,27
1.019.640,27
DEPOSITOS BANCARIOS
DESCONTOS PRONTO PAGTo. OBTIDOS
7862
79881
321,00
0,00
JUROS OBTIDOS
7811
4.290,02
EXERCICIO DE 2007
Total da Classe
7,36
7,36
1.387,00
RESULTADOS
88
881
Pgina 10 de 10