Ambiente : Livros Fiscais Arquivos Utilizados : MATA950.PRX / MATXMAG.PRX / CTBXFUN.PRW / CTBA101.PRW / CTBA102.PRW / CTBA105.PRW / CTBXSAL.PRW / MATXFUNA.PRX / CFGX046.PRX / GPEXFUN.PRX / GPEXFUN1.PRX / GPEXCAL1.PRX / GPEM610.PRX / RHMANAD.PRX / GPEM110A.PRX/ MANAD.INI* * Este arquivo deve ser copiado para o diretrio \SIGAADV (se verso 7.10) ou \SYSTEM (se verso 8.11) Tabelas Utilizadas SM0 Cadastro de Empresas Informaes Fiscais: SA2 Cadastro de Fornecedores Informaes Contbeis para usurios do SIGACON: A12 Lanamentos Contbeis SI1 Plano de Contas SI3 Centros de Custo Informaes Contbeis para usurios do SIGACTB: CT1 Cadastro de Plano de Contas CT2 Lanamentos Contbeis CT7 Saldos Planos de Contas CTT Centro de Custo Informaes sobre Folha de Pagamento SIGAGPE: SRA Funcionrios SRD Acumulados Anuais SRJ Funes SRV Verbas RCZ Contabilizao da Folha de Pagamento para o MANAD Verses : Protheus 7.10 e 8.11 Pas : Brasil Data da Reviso : 03/11/05
2 Boletim Tcnico SIGAFIS MANAD Est disponvel, na rotina Instrues Normativas (MATA950), a gerao do arquivo magntico para a importao do Manual Normativo de Arquivos Digitais MANAD em que sero apresentadas informaes fiscais, contbeis, patrimoniais e dos trabalhadores. Segundo legislao vigente, as empresas que utilizam sistema de processamento eletrnico de dados para registrar seus negcios e atividades econmicas, escriturao de livros ou produo de documentos de natureza contbil, fiscal, trabalhista e previdenciria que forem intimadas, devem apresentar os arquivos digitais contendo dados relativos aos seus negcios e atividades econmicas, seguindo as especificaes e orientaes do MANAD (Manual Normativo de Arquivos Digitais) e de acordo com a fiscalizao da SRP (Secretaria da Receita Previdenciria), bem como a documentao tcnica completa e atualizao de seus sistemas.
A quem se destina s empresas que utilizam sistema de processamento eletrnico de dados para registrar seus negcios e atividades econmicas, escriturao de livros ou produo de documentos de natureza contbil, fiscal, trabalhista e previdenciria. Objetivo Permitir que as empresas intimadas apresentem dados relativos aos seus negcios e atividades econmicas. Prazo de entrega As informaes sero apresentadas pelas pessoas jurdicas quando solicitadas por Auditor Fiscal da Previdncia Social AFPS no curso de Ao Fiscal devidamente autorizado. Competncia Federal Aplicativo disponibilizado pelo FISCO No h Verso do aplicativo contemplado pela Microsiga No h Onde encontrar o aplicativo disponibilizado pelo FISCO Para obter maiores informaes sobre a gerao do meio magntico acesse: http://www.previdenciasocial.gov.br/ Legislao Contemplada Portaria MPS/SRP Nr. 058 de 28 de J aneiro de 2005 Tipos de Registros Gerados Registro Tipo 0000 Abertura do Arquivo Digital e Identificao dos Estabelecimentos do Contribuinte As informaes referentes a esse registro sero baseadas no Cadastro da Empresa, bem como nos parmetros informados no assistente da rotina. Boletim Tcnico SIGAFIS MANAD - 3 Registro Tipo 0001 Abertura do Bloco 0 (Abertura, Identificao e Referncias) Este registro indica se o bloco 0 (composto pelos registros 0050 e 0100) possui informaes a serem apresentadas. Registro Tipo 0050 Dados do Contabilista As informaes apresentadas neste registro sero baseadas nos parmetros informados no assistente da rotina. Registro Tipo 0100 Dados do tcnico/empresa responsvel pela gerao do arquivo digital As informaes apresentadas neste registro sero baseadas nos parmetros informados no assistente da rotina. Registro Tipo 0990 Encerramento do Bloco 0 Este registro indica a quantidade de linhas apresentadas no Bloco 0, incluindo o registro tipo 0990. Registro Tipo I001 Abertura do Bloco I (Lanamentos Contbeis) Este registro indica se o bloco I (composto pelos registros I005, I050, I100, I150, I200 e I250) possui informaes a serem apresentadas. Registro Tipo I005 Identificao da Escriturao Contbil As informaes apresentadas neste registro sero baseadas nos parmetros informados no assistente da rotina. Registro Tipo I050 Plano de Contas Para usurios do SIGACON, as informaes sero apresentadas com base no Plano de Contas cadastrado na tabela SI1. Para usurios do SIGACTB, as informaes sero apresentadas com base no Plano de Contas cadastrado na tabela CT1. Em ambos os casos, somente ser gerado o registro caso o parmetro do assistente da rotina Indicador de Movimento esteja preenchido com 0, ou seja, com movimento. Registro Tipo I100 Centro de Custos Para usurios do SIGACON, as informaes sero apresentadas com base nos Centros de Custos cadastrados na tabela SI3. Para usurios do SIGACTB, as informaes sero apresentadas com base nos Centros de Custos cadastrados na tabela CTT. Em ambos os casos, somente ser gerado o registro caso o parmetro do assistente da rotina Indicador de Movimento esteja preenchido com 0, ou seja, com movimento e a descrio do centro de custo no esteja em branco. 4 Boletim Tcnico SIGAFIS MANAD Registro Tipo I150 Saldos Mensais Para usurios do SIGACON, as informaes sero apresentadas com base no Plano de Contas cadastrado na tabela SI1, calculando os saldos mensais de cada conta. Para usurios do SIGACTB, as informaes sero apresentadas com base nos Saldos Mensais (AT7), apenas para saldos em que o tipo de conta seja igual a 1. Em ambos os casos, somente ser gerado o registro caso o parmetro do assistente da rotina Indicador de Movimento esteja preenchido com 0, ou seja, com movimento. Registro Tipo I200 Lanamento Contbil Para usurios do SIGACON, as informaes sero apresentadas com base nos lanamentos na tabela de Itens/Bonificao Financeira (AI2). Para usurios do SIGACTB, as informaes sero apresentadas com base nos lanamentos na tabela de Itens/Bonificao Financeira (AT2). Em ambos os casos, somente ser gerado o registro caso o parmetro do assistente da rotina Indicador de Movimento esteja preenchido com 0, ou seja, com movimento, e a data dos lanamentos esteja contida no perodo informado para gerao do meio magntico. Registro Tipo I250 Saldo das Contas de Resultado antes do Encerramento Para usurios do SIGACON, as informaes sero apresentadas com base no Plano de Contas cadastrado na tabela SI1. Para usurios do SIGACTB, as informaes sero apresentadas com base no Plano de Contas cadastrado na tabela CT1. Em ambos os casos, somente ser gerado o registro caso o parmetro do assistente da rotina Indicador de Movimento esteja preenchido com 0, ou seja, com movimento, buscando o saldo da conta de resultado informada no parmetro do assistente da rotina N Cta. Analtica de Resultado. Registro Tipo I990 Encerramento do Bloco I Este registro indica a quantidade de linhas apresentadas no Bloco I, incluindo o registro tipo I990. Registro Tipo K001 Abertura do Bloco K (Folha de Pagamento) Este registro indica se o bloco K (composto pelos registros K050, K100, K150, K200, K250 e K300) possui informaes a serem apresentadas. Registro Tipo K050 Cadastro de Trabalhadores Este registro gerado com base no Cadastro de Funcionrios (SRA) e Funes (SRJ ). Registro Tipo K100 Lotao Este registro gerado com base no SI3 (Usurio do SIGACON) ou no CTT (Usurios do SIGACTB). Registro Tipo K150 Proventos e Descontos Este registro gerado com base no Cadastro de Verbas (SRV). Boletim Tcnico SIGAFIS MANAD - 5 Registro Tipo K200 Contabilizao da folha de pagamento Este registro refere-se contabilizao da folha de pagamento, informando o histrico de contabilizao de todas as verbas. Para a sua implementao, foi necessria a criao de uma nova tabela (RCZ), para armazenar os dados da contabilizao da folha de pagamento. Foi tambm necessrio o desenvolvimento de uma rotina para compatibilizao das tabelas. A rotina GPEM110A deve ser executada toda vez em que for gerado um arquivo MANAD de um perodo que ainda no tenha sido gerado. Ela ler os lanamentos contbeis feitos anteriormente e os armazenar na tabela RCZ, discriminando qual verba gerou lanamentos para determinada conta contbil/centro de custo. Se houve alteraes no cadastro de lanamento padronizado, o backup desta tabela (SI5/CT5) deve ser retornado para que depois seja executada a rotina GPEM110A. Registro Tipo K250 Mestre de Folha de Pagamento Este registro gerado com base no Cadastro de Funcionrios (SRA) e Acumulados Anuais (SRD). Registro Tipo K300 Itens de Folha de Pagamento Este registro gerado com base na tabela de Acumulados Anuais (SRD). Registro Tipo K990 Encerramento do Bloco K Este registro indica a quantidade de linhas apresentadas no Bloco K, incluindo o registro tipo K990. Registro Tipo L001 Abertura do Bloco L (Registros de Natureza Financeira e Oramentria) Este registro indica se o bloco L (composto pelo registro L050) possui informaes a serem apresentadas. Registro Tipo L750 Fornecedores Sero apresentados neste registro todos os fornecedores cadastrados no sistema. Registro Tipo L990 Encerramento do Bloco L Este registro indica a quantidade de linhas apresentadas no Bloco L, incluindo o registro tipo L990. Registro Tipo 9000 Abertura do Bloco 9 (Controle e Encerramento do Arquivo Digital) Este registro indica se o bloco 9 (composto pelos registros 9900 e 9990) possui informaes a serem apresentadas. Registro Tipo 9900 Registro dos Blocos Este registro ir apresentar a quantidade de registros dos tipos 0, I, K e L processados. 6 Boletim Tcnico SIGAFIS MANAD Registro Tipo 9990 Encerramento do Bloco 9 Este registro indica a quantidade de linhas apresentadas no Bloco 9, incluindo o registro tipo 9990. Registro Tipo 9999 Encerramento do Arquivo Digital Este registro indica a quantidade total de linhas apresentadas em todo o meio magntico. Procedimentos para Implementao
1. No ambiente Configurador, opo Base de Dados/Dicionrio/Base de Dados, incluir/verificar os campos indicados nos parmetros acima: Para usurios do SIGACON: Tabela SI1 Campo I1_INDNAT Tipo Caractere Tamanho 1 Formato @! Cabealho Class. MANAD Descrio Indica a classificao da conta a ser utilizada na gerao do meio magntico MANAD. Opes 1=Ativo;2=Passivo;3=Despesa;4=Receita;5=Mutaes Ativas;6=Mutaes Passivas;9=Outros
Boletim Tcnico SIGAFIS MANAD - 7 Para usurios do SIGACTB: Tabela CT1 Campo CT1_INDNAT Tipo Caractere Tamanho 1 Formato @! Cabealho Class. MANAD Descrio Indica a classificao da conta a ser utilizada na gerao do meio magntico MANAD. Opes 1=Ativo;2=Passivo;3=Despesa;4=Receita;5=Mutaes Ativas;6=Mutaes Passivas;9=Outros
Nome MV_CEI Tipo Caracter Descrio Indica o cdigo no Cadastro Especfico do INSS para contribuinte. Contedo <conforme contribuinte> Exemplo 001234445
Nome MV_NIT Tipo Caracter Descrio Indica o Nmero de Inscrio no cadastro correspondente ao PIS/PASEP/CI/SUS para contribuinte. Contedo <conforme contribuinte> Exemplo 113210012
8 Boletim Tcnico SIGAFIS MANAD Nome MV_ INSCRIM Tipo Caracter Descrio Indica o nmero da Inscrio Municipal para contribuinte. Contedo <conforme contribuinte> Exemplo 19900211
Quando utilizar os parmetros acima, MV_CEI, MV_NIT e MV_INSCRIM Para o estabelecimento centralizador, devem ser preenchidas, no wizard as perguntas de filiais de/at que indicam quais filiais esto sendo centralizadas, e, para este caso, as perguntas de CEI, NIT e IM contidas no wizard s serviro como padro se no possurem os parmetros acima. Para estabelecimentos centralizados, devem ser preenchidas no wizard, as perguntas filiais de/at com a mesma filial que indicar o seu estabelecimento centralizador. 2. Executar a rotina de compatibilizao RHMANAD para ajustar os dicionrios e criar a tabela RCZ. Somente desta forma o registro K200 poder ser gerado. Essa rotina deve ser executada de modo exclusivo, ou seja, nenhum usurio deve estar utilizando o sistema. A compatibilizao deve ser executada atravs do AP7/MP8 Remote, da seguinte forma:
Programa Inicial ? Informe o Rdmake RHMANAD. Comunicao no Cliente ? Informe a comunicao no cliente. Ex: TCP Ambiente no Servidor ? Boletim Tcnico SIGAFIS MANAD - 9 Informe o ambiente no servidor. Ex: Env811 3. No ambiente Configurador, selecionar a opo Ambiente/Cadastros/Menus e incluir, no menu do ambiente SIGAGPE, a opo para execuo da Contabilizao MANAD, conforme especificao a seguir: Nome do Menu Submenu Nome da Rotina Programa Tabelas Miscelnea Fechamentos Contabilizao Manad GPEM110A SI2, SI3, SI6, SI7, RCZ, SRV, SRZ Observao: Executar esta opo (Contabilizao MANAD) toda vez que for gerar um perodo para o MANAD, que ainda no foi gerado. 4. No ambiente Livros Fiscais, opo Instrues Normativas (MATA950), configurar os parmetros da rotina conforme instrues a seguir: Data Inicial ? Informe a data inicial para processamento da Instruo Normativa. Data Final ? Informe a data final para processamento da Instruo Normativa. Instr. Normativa ? Informe o nome do arquivo de configurao, sem a extenso .INI. Informe, neste caso, MANAD. Arq. Destino ? Informe o nome do arquivo em que sero geradas as informaes. 10 Boletim Tcnico SIGAFIS MANAD Diretrio ? Informe o nome do diretrio em que ser gravado o arquivo texto gerado. Exemplo: C:\.
5. Aps a confirmao dos parmetros genricos da Instruo Normativa, sero apresentados os parmetros especficos do MANAD:
Boletim Tcnico SIGAFIS MANAD - 11 Passo 1/7 Identificao do Estabelecimento do Contribuinte
Observao para as filiais As perguntas Filiais de / at devem ser informadas respeitando a pergunta Centralizao de Escriturao, ou seja: Para o estabelecimento centralizador, devem ser preenchidas, no wizard, as perguntas de filiais de/at abrangendo as filiais que esto sendo centralizadas, e, para este caso, as perguntas de CEI, NIT e IM contidas no wizard s serviro como padro se no possurem os parmetros MV_CEI, MV_NIT e MV_INSCRIM, descritos anteriormente. Para estabelecimentos centralizados, devem ser preenchidas no wizard, as perguntas filiais de/at com a mesma filial indicando qual o estabelecimento que centraliza suas informaes. Inscrio Cadastro Especfico INSS Informe o nmero da inscrio do contribuinte no INSS. Inscrio PIS/PASEP/CI/SUS Informe o nmero da inscrio do contribuinte no PIS, PASEP, CI ou SUS, de acordo com o enquadramento da empresa.
12 Boletim Tcnico SIGAFIS MANAD Inscrio Municipal Informe o nmero da Inscrio Municipal do contribuinte. Inscrio na SUFRAMA Informe o nmero da inscrio no SUFRAMA do contribuinte, se houver. Verso do Layout Informe qual o layout gerado, sendo: 01-Portaria n.63/2004 02-Portaria n.58/2005 Centralizao de Escriturao Informe se o estabelecimento centraliza a entrega de informaes, sendo: 0-Sem Centralizao (estabelecimento sem centralizao de escriturao) 1-Centralizador (estabelecimento centralizador de escriturao) 2-Centralizado (estabelecimento com escriturao centralizada) Finalidade do Arquivo Informe a finalidade do arquivo a ser apresentado, sendo: 61-Solicitao do Auditor-Fiscal atravs de MPF 62-Movimento anual de rgo Pblico, conf. Intimao 90-Dados Internos UF Boletim Tcnico SIGAFIS MANAD - 13 Passo 2/7 Dados do Contabilista
Indicador de Movimento Informe se estas informaes devero ser apresentadas, sendo: 0-Com movimento 1-Sem movimento Nome do contabilista/escritrio Informe o nome do contabilista ou escritrio responsvel pelo estabelecimento. CNPJ do escritrio Informe o nmero da inscrio no CNPJ do escritrio de contabilidade responsvel pelo estabelecimento. CPF do contabilista Informe o nmero do CPF do contabilista responsvel pelo estabelecimento.
14 Boletim Tcnico SIGAFIS MANAD CRC do contabilista Informe o nmero do CRC (Conselho Regional de Contabilidade) do contabilista responsvel pelo estabelecimento. Data incio prestao servio Informe a data de incio da prestao do servio de contabilidade. Data final prestao servio Informe a data de trmino da prestao do servio de contabilidade. Informaes sobre o endereo Cep Informe o CEP do endereo do contabilista ou escritrio de contabilidade responsvel pelo estabelecimento. Endereo Informe o endereo do contabilista ou escritrio de contabilidade responsvel pelo estabelecimento. Nmero Informe o nmero do endereo do contabilista ou escritrio de contabilidade responsvel pelo estabelecimento. Complemento Informe o complemento do endereo do contabilista ou escritrio de contabilidade responsvel pelo estabelecimento. Bairro Informe o bairro do endereo do contabilista ou escritrio de contabilidade responsvel pelo estabelecimento. Cep caixa postal Informe o CEP da caixa postal do contabilista ou escritrio de contabilidade responsvel pelo estabelecimento. Caixa postal Informe a caixa postal do contabilista ou escritrio de contabilidade responsvel pelo estabelecimento. Boletim Tcnico SIGAFIS MANAD - 15 Telefone Informe o telefone do contabilista ou escritrio de contabilidade responsvel pelo estabelecimento. FAX Informe o FAX do contabilista ou escritrio de contabilidade responsvel pelo estabelecimento. E-mail Informe o e-mail do contabilista ou escritrio de contabilidade responsvel pelo estabelecimento.
Passo 3/7 Dados do tcnico/empresa responsvel pela gerao do arquivo digital
Data incio prestao servio Informe a data de incio do fornecimento do sistema de gerao dos arquivos digitais (incio do contrato com a Microsiga).
16 Boletim Tcnico SIGAFIS MANAD Data final prestao servio Informe a data de trmino do fornecimento do sistema de gerao dos arquivos digitais.
Passo 4/7 Identificao da escritura contbil
Indicador de Movimento Informe se essas informaes devero ser apresentadas, sendo: 0-Com movimento 1-Sem movimento Indicador de tipo de escriturao Informe o tipo de escriturao contbil do estabelecimento, sendo: G-Dirio geral A-Dirio/Razo auxiliar Boletim Tcnico SIGAFIS MANAD - 17 N Cta Analtica dirio do geral Informe o cdigo da conta analtica do Dirio Geral que recebe os lanamentos globais. Data da apurao de resultado Informe a data em que efetuada a apurao dos resultados do estabelecimento. N Cta Analtica de resultado Informe o cdigo da conta analtica de resultado.
Passo: 5/7 - Informao da Previdncia Social
Indicador de Movimento Informe se essas informaes devero ser apresentadas, sendo: 0-Com movimento 1-Sem movimento
18 Boletim Tcnico SIGAFIS MANAD Passo: 6/7 - Sistema Financeiro e oramentrio dos rgos Pblicos
Indicador de Movimento Informe se essas informaes devero ser apresentadas, sendo: 0-Com movimento 1-Sem movimento
Boletim Tcnico SIGAFIS MANAD - 19
Passo: 7/7 - Dados do tcnico/empresa responsvel pela gerao do arquivo digital
Tcnico/Responsvel Informe o nome do tcnico/responsvel pelas informaes prestadas. Cargo Informa o cargo do tcnico/responsvel pelas informaes prestadas. CNPJ Informe o CNPJ do tcnico/responsvel pelas informaes prestadas. CPF Informe o CPF do tcnico/responsvel pelas informaes prestadas. Fone Informe o telefone do tcnico/responsvel pelas informaes prestadas.
20 Boletim Tcnico SIGAFIS MANAD FAX Informe o nmero do FAX do tcnico/responsvel pelas informaes prestadas. E-Mail Informe o e-mail do tcnico/responsvel pelas informaes prestadas.