Declarao de Fluxo de Caixa

Incio do ano fiscal:

(Pr)
Arranqu
e JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN
Total
7/1/2014 EST 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 Item EST
Vista (incio do ms) 100 100 -175 -5 -51 174 219 219 219 219 219 219 219 219
Recibo
Vendas em Dinheiro 125 120 130 100 475
Colees de Contas CR 75 45 120
Emprstimo / outras injees de dinheiro 50 50 50 150
Total 0 125 170 180 225 45 0 0 0 0 0 0 0 745
Total de Dinheiro Disponvel (antes de sacar) 100 225 -5 175 174 219 219 219 219 219 219 219 219 964
Pagamentos
Compras (mercadorias) 400 226 626
Compras (especificar) 0
Compras (especificar) 0
Salrio bruto (retirada exata) 0
Descontos na folha de pagamento (impostos, etc.) 0
Servios externos 0
Suprimentos (escritrio e operaes) 0
Reparos e manuteno 0
Publicidade 0
Carro, viagens e entregas 0
Contabilidade e jurdico 0
Aluguel 0
Telefone 0
Utilitrios 0
Seguro 0
Impostos (imveis, etc.) 0
Juros 0
Outras despesas (especificar) 0
Outros (especificar) 0
Outros (especificar) 0
Diversos 0
Total 0 400 0 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 626
Pagamentos (sem Lucros e Perdas)
Pagamento Principal do Emprstimo 0
Compra de capital (especificar) 0
Outros custos de arranque 0
Reserva e/ou garantia 0
Retirada do Proprietrio 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Pago em Dinheiro 0 400 0 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 626
Posio de Caixa (final do ms) 100 -175 -5 -51 174 219 219 219 219 219 219 219 219 338