Você está na página 1de 50

SILVIO SANTOS PARTICIPACOES SA

Balancete de Conta Contbil - Trimestral


Perodo Inicial: JAN-11
Livro: 2001 - GSS FISCAL
Moeda: BRL
Tipo de Saldo: Real
Conta - De:
'3000000000000
Conta - At:
'5110101010090
Nvel da Conta:
'7
Conta Descrio
Saldo Inicial JAN-11 FEV-11 MAR-11 Saldo 1 Trimestre
ABR-11 MAI-11 JUN-11 Saldo 2 Trimestre
JUL-11 AGO-11 SET-11 Saldo 3 T
rimestre
OUT-11 NOV-11 DEZ-11 Saldo 4 Trimestre
'3000000000000 RESULTADO
0,00 -118.428.709,16
-890.218,77
1.489.886,69 -117.829.041,24
9.665.431,15 107.174.528,73 12.096.803,48
11.107.722,12 26.482.597,08 -37.590.319,20 -32.138.127,34 -32.138.127,34
4.858.968,63
7.677.125,76 25.671.618,59
6.069.585,64
'3100000000000 RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA
0,00
-388.960,55
-396.619,06
-405.959,53 -1.191.539,14
-384.776,55
-384.822,02
-411.606,33 -2.372.744,04
-414.538,09
2.787.282,13
-559.836,67
-559.836,67
-582.549,84
-628.806,54
-621.421,87 -2.392.614,92
'3110000000000 RECEITA OPERACIONAL BRUTA
0,00
-427.885,33
-436.877,52
-436.525,71 -1.301.288,56
-423.996,20
-424.046,30
-452.846,21 -2.602.177,27
-456.076,81
3.058.254,08
-616.629,93
-616.629,93
-773.704,61
-706.821,76
-704.993,15 -2.802.149,45
'3110250000000 RECEITA DE ALUGUEL
0,00
-427.885,33
-436
.877,52
-436.525,71 -1.301.288,56
-423.996,20
-424.046,30
-452
.846,21 -2.602.177,27
-456.076,81
3.058.254,08
-616.629,93
-616
.629,93
-773.704,61
-706.821,76
-704.993,15 -2.802.149,45
'3110251000000 RECEITA DE ALUGUEL DE TERCEIROS
0,00
-53.713,72
-53.713,72
-53.713,72
-161.141,16
-53.713,72
-53.713,72
-83.713,72
-352.282,32
-83.713,72
435.996,04
-248.856,92
-248.856,92
-372.690,59
-338.571,74
-335.971,08 -1.296.090,33
'3110251010000 RECEITA DE ALUGUEL DE IMOVEIS TERCEIROS
0,00
-53
.713,72
-53.713,72
-53.713,72
-161.141,16
-53.713,72
-53
.713,72
-83.713,72
-352.282,32
-83.713,72
435.996,04
-248
.856,92
-248.856,92
-372.690,59
-338.571,74
-335.971,08 -1.296
.090,33
'3110251010001 RECEITA DE ALUGUEL DE IMOVEIS TERCEIROS
0,00
-53
.713,72
-53.713,72
-53.713,72
-161.141,16
-53.713,72
-53
.713,72
-83.713,72
-352.282,32
-83.713,72
435.996,04
-248
.856,92
-248.856,92
-372.690,59
-338.571,74
-335.971,08 -1.296
.090,33
'3110252000000 RECEITA ALUGUEL - PARTES RELACIONADAS
0,00
-374
.171,61
-383.163,80
-382.811,99 -1.140.147,40
-370.282,48
-370
.332,58
-369.132,49 -2.249.894,95
-372.363,09
2.622.258,04
-367
.773,01
-367.773,01
-401.014,02
-368.250,02
-369.022,07 -1.506
.059,12
'3110252010000 RECEITA ALUGUEL DE IMOVEIS - PARTES RELACIONADAS
0,00
-152.638,89
-159.164,84
-143.257,39
-455.061,12
-151
.921,78
-150.385,62
-132.485,33
-889.853,85
-132.485,33
1.022
.339,18
-114.585,04
-114.585,04
-114.585,04
-114.585,04
-115
.357,09
-459.112,21
'3110252010003 RECEITA ALUGUEL DE IMOVEIS - SISAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
SC LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

'3110252010004 RECEITA ALUGUEL DE IMOVEIS - GSS CENTRO DE SERVS COMPARTILHADOS


0,00
-35.800,58
-35.800,58
-35.800,58
-107.401,74
-35.800,58
-35.800,58
-17.900,29
-196.903,19
-17.900,29
214.803,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3110252010006 RECEITA ALUGUEL DE IMOVEIS - HOTEL JEQUITI LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3110252010007 RECEITA ALUGUEL DE IMOVEIS - RBV - RESIDENCIAL BELA VISTA EMPREE
NDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3110252010008 RECEITA ALUGUEL DE IMOVEIS - OSCAR FREIRE OPEN VIEW
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3110252010009 RECEITA ALUGUEL DE IMOVEIS - GALENO DE ALMEIDA OPEN VIEW
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3110252010010 RECEITA ALUGUEL DE IMOVEIS - RICARDO BATISTA OPEN VIEW
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3110252010020 RECEITA ALUGUEL DE IMOVEIS - BF UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
0,00
-57.649,72
-64.175,67
-64.175,67
-186.001,06
-64.175,67
-64.175,67
-64.175,67
-378.528,07
-64.175,67
442.703,74
-64.175,67
-64.175,67
-64.175,67
-64.175,67
-64.175,67
-256.702,68
'3110252010021 RECEITA ALUGUEL DE IMOVEIS - LIDERANCA CAPITALIZACAO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3110252010060 RECEITA ALUGUEL DE IMOVEIS - BANCO PANAMERICANO S/A
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3110252010062 RECEITA ALUGUEL DE IMOVEIS - PANAMERICANO ADM CARTOES DE CREDIT
O SC LTDA
0,00
-7.128,23
-7.128,23
7.128,23
-7.128,23
-2.376,07
0,00
0,00
-9.504,30
0,00
9.504,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3110252010063 RECEITA ALUGUEL DE IMOVEIS - SSF FOMENTO COMERCIAL LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3110252010064 RECEITA ALUGUEL DE IMOVEIS - PANAMERICANO PRESTADORA DE SERVICO
SC LTDA
0,00
-1.650,99
-1.650,99
0,00
-3
.301,98
839,91
0,00
0,00
-2.462,07
0,00
2.462,07
0,00
0,00
0,00
0,00
-772,05
-772,05

'3110252010065 RECEITA ALUGUEL DE IMOVEIS - PANAMERICANO ARRENDAMENTO MERCANTIL


S/A
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3110252010068 RECEITA ALUGUEL DE IMOVEIS - PANAMERICANO DIST. DE TIT. E VALORE
S MOBILIRIOS S/A
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3110252010070 RECEITA ALUGUEL DE IMOVEIS - PANSEG PROMOCOES E VENDAS LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3110252010071 RECEITA ALUGUEL DE IMOVEIS - PANAMERICANA DE SEGUROS S/A
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3110252010072 RECEITA ALUGUEL DE IMOVEIS - PERICIA ADM E CORR SEG E PREV PR
IV SC LT
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3110252010090 RECEITA ALUGUEL DE IMOVEIS - SSR INDUSTRIAL SA
0,00
-21.562,97
-21.562,97
-21.562,97
-64.688,91
-21.562,97
-21.562,97
-21.562,97
-129.377,82
-21.562,97
150.940,79
-21.562,97
-21.562,97
-21.562,97
-21.562,97
-21.562,97
-86.251,88
'3110252010091 RECEITA ALUGUEL DE IMOVEIS - SSR COM DE COSMET E PROD HIG PESSOA
L LTDA
0,00
-28.846,40
-28.846,40
-28.846,40
-86
.539,20
-28.846,40
-28.846,40
-28.846,40
-173.078,40
-28
.846,40
201.924,80
-28.846,40
-28.846,40
-28.846,40
-28
.846,40
-28.846,40
-115.385,60
'3110252020000 RECEITA ALUGUEL DE MARCAS - PARTES RELACIONADAS
0,00
-221.532,72
-223.998,96
-239.554,60
-685.086,28
-218.360,70
-219.946,96
-236.647,16 -1.360.041,10
-239.877,76
1.599.918,86
-253.187,97
-253.187,97
-286.428,98
-253.664,98
-253.664,98
-1.046.946,91
'3110252020020 RECEITA ALUGUEL DE MARCAS - BF UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3110252020021 RECEITA ALUGUEL DE MARCAS - LIDERANCA CAPITALIZACAO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3110252020030 RECEITA ALUGUEL DE MARCAS - TVSBT CANAL 4 DE SAO PAULO SA
0,00
-221.532,72
-223.998,96
-239.554,60
-685.086,28
-218.360,70
-219.946,96
-236.647,16 -1.360.041,10
-239.877,76
1.599.918,86
-253.187,97
-253.187,97
-286.428,98
-253.664,98
-253.664,98 -1.046.946,91
'3110252020032 RECEITA ALUGUEL DE MARCAS - TVSBT CANAL 11 DO RIO DE JANEIRO LTD
A
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

'3110252020033 RECEITA ALUGUEL DE MARCAS - TVSBT CANAL 5 DE PORTO ALEGRE LTDA


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3110252020034 RECEITA ALUGUEL DE MARCAS - TVSBT CANAL 5 DE BELEM SA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3110252020035 RECEITA ALUGUEL DE MARCAS - TVSBT CANAL 3 DE NOVA FRIGURGO LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3110252020036 RECEITA ALUGUEL DE MARCAS - TV STUDIOS DE JAU SA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3110252020037 RECEITA ALUGUEL DE MARCAS - TV STUDIOS DE BRASILIA LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3110252020038 RECEITA ALUGUEL DE MARCAS - TV STUDIOS DE RIBEIRAO PRETO SC LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3110252020039 RECEITA ALUGUEL DE MARCAS - SS COM DE COSMET E PROD HIG PESSOAL
LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3110252020060 RECEITA ALUGUEL DE MARCAS - BANCO PANAMERICANO S/A
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3120000000000 DEDUCOES DA RECEITA BRUTA
0,00
38.924,78
40.258,46
30.566,18
109.749,42
39.219,65
39.224,28
41.239,88
229.433,23
41.538,72
-270.971,95
56.793,26
56.793,26
191.154,77
78.015,22
83.571,28
409.534,53
'3120200000000 IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVICOS
0,00
38
.924,78
40.258,46
30.566,18
109.749,42
39.219,65
39
.224,28
41.239,88
229.433,23
41.538,72
-270.971,95
56
.793,26
56.793,26
191.154,77
78.015,22
83.571,28
409
.534,53
'3120201000000 IMPOSTOS SOBRE VENDAS
0,00
39.579,40
40
.258,46
40.531,35
120.369,21
39.219,65
39.224,28
41
.888,27
240.701,41
42.187,11
-282.888,52
57.038,26
57
.038,26
191.203,80
78.064,25
77.977,82
404.284,13
'3120201010000 IMPOSTOS SOBRE VENDAS - TERCEIROS
0,00
39
.579,40
40.258,46
40.531,35
120.369,21
39.219,65
39
.224,28
41.888,27
240.701,41
42.187,11
-282.888,52
57
.038,26
57.038,26
191.203,80
78.064,25
77.977,82
404
.284,13
'3120201010001 ISS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.636,12
12.683,24
12.684,65
145.004,01
'3120201010002 PIS SOBRE FATURAMENTO
0,00
7.060,11
.181,24
7.229,92
21.471,27
6.995,94
6.996,76
.471,96
42.935,93
7.525,27
-50.461,20
10.174,39
.174,39
12.766,13
11.662,56
11.646,89
46.249,97
'3120201010003 COFINS
0,00
32.519,29
33.077,22
.301,43
98.897,94
32.223,71
32.227,52
34.416,31
.765,48
34.661,84
-232.427,32
46.863,87
46.863,87
.801,55
53.718,45
53.646,28
213.030,15
'3120202000000 CREDITOS DE IMPOSTOS SOBRE VENDAS
0,00
-654,62
0,00
-9.965,17
-10.619,79
0,00
0,00
-648,39
-11.268,18
-648,39
11.916,57
-245,00
-245,00
-49,03
-49,03
5.593,46
.250,40
'3120202010000 CREDITOS DE IMPOSTOS SOBRE VENDAS
0,00
-654,62
0,00
-9.965,17
-10.619,79
0,00
0,00
-648,39
-11.268,18
-648,39
11.916,57
-245,00
-245,00
-49,03
-49,03
5.593,46
.250,40
'3120202010001 CREDITOS DO PIS - LEI 10 637 - 12-02
0,00
-116,77
0,00
-3.477,14
-3.593,91
0,00
0,00
-115,66
-3.709,57
-115,66
3.825,23
-43,70
-43,70
-8,75
-8,75
2.697,33
.636,13
'3120202010002 CREDITOS DO COFINS - LEI 10 833 - 12-02
0,00
-537,85
0,00
-6.488,03
-7.025,88
0,00
0,00
-532,73
-7.558,61
-532,73
8.091,34
-201,30
-201,30
-40,28
-40,28
2.896,13
.614,27
'3200000000000 CUSTO DOS PROD VENDIDOS E SERVICOS PRESTADOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3215000000000 CUSTOS DE HOTELARIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3215050000000 CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIOS VENDIDOS - HOTELARIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3215051000000 CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIOS VENDIDOS - HOTELARIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3215051020000 CUSTOS DOS SERVIOS VENDIDOS - HOTELARIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3215051020002 TELEFONE TELEX FAX
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3240000000000 DESPESAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

119
7
7
10
33
197
58

2
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3240050000000 DESPESAS DE ARRENDAMENTO FINANCEIRO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3240051000000 DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3240051010000 DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3240051010001 DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3300000000000 DESPESAS OPERACIONAIS
0,00
.144,06
830.277,50
3.189.127,83
972.785,82
.791,58
6.116.359,77
964.971,66 -7.081.331,43
.135,23
1.150.744,46
1.184.562,06
8.237.272,35
'3310000000000 DESPESAS OPERACIONAIS VARIAVEIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3310200000000 DESPESAS DE CUSTEAMENTO DE VENDAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3310202000000 DESPESAS DE VENDAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3310202010000 DESPESAS DE VENDAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3310202010002 BRINDES PROMOCIONAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3310202010005 DESPESAS POSTAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3310900000000 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS VARIAVEIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3310901000000 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS VARIAVEIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3310901010000 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS VARIAVEIS

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
928.706,27
936.654,54
2.336.135,23
12.908.714,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.430
1.017
2.336
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3310901010001 BRINDES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3310901010002 PATROCINIOS CULTURAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3310901010006 COMUNICACAO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3310901010010 SERVICOS GRAFICOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3320000000000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS
0,00
928.746,27
1.436.807,06
830.317,50
3.195.870,83
972.785,82
936.654,54
1.022.663,76
6.127.974,95
964.971,66 -7.092.946,61
2.336.135,23
2.336.135,23
1.151.211,34
1.184.562,06
8.364.049,40 13.035.958,03
'3320050000000 DESPESAS COM PESSOAL
0,00
280.435,02
327
.177,92
216.737,42
824.350,36
310.495,61
277.488,60
332
.198,25
1.744.532,82
290.147,21 -2.034.680,03
354.116,09
354
.116,09
322.923,59
315.516,87
770.193,05
1.762.749,60
'3320051000000 REMUNERACAO A EMPREGADOS
0,00
166.745,21
192.526,54
123.547,61
482.819,36
139.691,27
150.700,69
186.249,63
959.460,95
141.518,97 -1.100.979,92
200.497,97
200.497,97
187.496,63
169.581,07
172.009,16
729.584,83
'3320051010000 SALARIOS E ORDENADOS
0,00
166.745,21
192
.458,04
123.323,61
482.526,86
139.691,27
150.563,69
186
.249,63
959.031,45
141.381,97 -1.100.413,42
199.744,47
199
.744,47
187.428,13
169.581,07
172.009,16
728.762,83
'3320051010001 SALARIOS E ORDENADOS
0,00
122.286,34
119
.295,24
94.804,21
336.385,79
103.787,30
113.491,16
121
.339,40
675.003,65
105.451,81
-780.455,46
142.650,67
142
.650,67
136.427,30
132.989,36
120.764,70
532.832,03
'3320051010003 HORAS EXTRAS NORMAIS
0,00
9.078,34
4
.129,35
5.043,86
18.251,55
6.431,87
6.392,66
6
.155,04
37.231,12
6.240,84
-43.471,96
7.366,07
7
.366,07
20.606,05
7.751,20
6.370,14
42.093,46
'3320051010005 ADICIONAL NOTURNO
0,00
830,02
170,37
139,29
1.139,68
146,00
0,00
150,10
1.435,78
144,86
-1.580,64
189,06
189,06
156,28
196,92
144,68
686,94
'3320051010006 PREMIOS DE PRODUCAO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3320051010007 GRATIFICACAO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3320051010008 FERIAS INDENIZADAS
0,00
0,00
20
.857,10
0,00
20.857,10
0,00
2.079,81
0,00
22.936,91
0,00
-22.936,91
0,00
0,00
0,00
10.347,56
19.400,29
29.747,85

'3320051010009 FERIAS ABONO PECUNIARIO


0,00
4.133,29
8
.980,16
4.645,67
17.759,12
2.260,40
4.108,90
5
.058,92
29.187,34
4.827,31
-34.014,65
0,00
0,00
0,00
0,00
6.433,91
6.433,91
'3320051010010 FERIAS
0,00
18.146,95
17.960,35
15
.422,76
51.530,06
5.473,57
9.770,58
10.117,85
76
.892,06
18.499,51
-95.391,57
2.425,33
2.425,33
0,00
1.971,73
12.867,83
17.264,89
'3320051010011 PROVISAO DE FERIAS
0,00
491,01
-28
.586,40
-6.241,68
-34.337,07
5.829,71
3.598,29
28
.818,23
3.909,16
-5.116,19
1.207,03
28.239,62
28
.239,62
17.405,72
4.058,37
-14.818,26
34.885,45
'3320051010012 13 SALARIO
0,00
0,00
5.603,32
0,00
5.603,32
0,00
1.196,53
0,00
6.799,85
0,00
-6.799,85
762,66
762,66
0,00
4.396,73
136.325,64
141.485,03
'3320051010013 PROVISAO DE 13 SALARIO
0,00
11.779,26
7
.456,76
9.509,50
28.745,52
9.665,45
9.925,76
11
.951,69
60.288,42
11.333,83
-71.622,25
18.111,06
18
.111,06
12.832,78
7.869,20
-121.928,16
-83.115,12
'3320051010014 PARTICIPACAO NOS LUCROS OU RESULTADOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.658,40
2.658,40
0,00
-2.658,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3320051010015 AVISO PREVIO
0,00
0,00
36.591,79
0,00
36.591,79
6.096,97
0,00
0,00
42.688,76
0,00
-42.688,76
0,00
0,00
0,00
0,00
6.448,39
6.448,39
'3320051030000 REMUNERACAO GRATIFICACAO ESPONTANEA
0,00
0,00
68,50
224,00
292,50
0,00
137,00
0,00
429,50
137,00
-566,50
753,50
753,50
68,50
0,00
0,00
822,00
'3320051030002 ASSISTENCIA MEDICA - GE
0,00
0,00
0,00
-50,00
-50,00
0,00
0,00
0,00
-50,00
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3320051030003 CESTA BASICA - GE
0,00
0,00
68,50
274,00
342,50
0,00
137,00
0,00
479,50
137,00
-616,50
753,50
753,50
68,50
0,00
0,00
822,00
'3320052000000 ENCARGOS
0,00
59.623,34
102.182,92
46.067,05
207.873,31
49.445,63
53.584,75
63.027,24
373.930,93
52.693,80
-426.624,73
72.620,69
72.620,69
67.723,50
60.490,19
57.235,99
258.070,37
'3320052010000 ENCARGOS SOCIAIS - SALARIOS E ORDENADOS
0,00
59
.623,34
102.182,92
46.067,05
207.873,31
49.445,63
53
.584,75
63.027,24
373.930,93
52.693,80
-426.624,73
72
.620,69
72.620,69
67.723,50
60.490,19
57.235,99
258
.070,37
'3320052010001 I N S S
0,00
38.796,17
40.414,23
31
.533,13
110.743,53
31.130,44
34.280,18
33.816,07
209
.970,22
35.330,01
-245.300,23
39.393,24
39.393,24
40
.294,59
37.670,19
71.016,03
188.374,05
'3320052010002 I N S S PROVISAO DE FERIAS
0,00
676,61
-8.044,62
-1.707,06
-9.075,07
1.640,57
1.012,59
8.289,27
1.867,36
-1.439,76
-427,60
7.947,04
7.947,04
4.898,21
1.142,06
-4.170,05
9.817,26
'3320052010003 I N S S PROVISAO DE 13 SALARIO
0,00
3.314,72

2.098,47
2.681,74
8.094,93
2.720,03
2.793,20
3.357,73
16.965,89
3.189,49
-20.155,38
5.311,34
5.311,34
3.611,33
2.214,51
-34.312,18
-23.175,00
'3320052010004 F G T S
0,00
12.071,72
12.717,12
10
.223,47
35.012,31
9.679,73
11.074,59
11.005,64
66
.772,27
11.671,97
-78.444,24
12.359,25
12.359,25
12
.571,63
14.836,38
17.234,37
57.001,63
'3320052010005 F G T S - MULTA RESCISORIA
0,00
0,00
52.747,74
0,00
52.747,74
0,00
0,00
0,00
52.747,74
0,00
-52.747,74
0,00
0,00
0,00
0,00
11.442,66
11.442,66
'3320052010006 F G T S PROVISAO DE FERIAS
0,00
39,30
-2.286,90
-499,34
-2.746,94
466,38
287,86
2.305,45
312,75
-409,30
96,55
2.259,19
2.259,19
1.392,42
324,71
-1.185,46
2.790,86
'3320052010007 F G T S PROVISAO DE 13 SALARIO
0,00
942,25
596,56
760,68
2.299,49
773,31
794,07
956,06
4.822,93
906,77
-5.729,70
1.509,85
1.509,85
1.026,66
629,56
-9.754,18
-6.588,11
'3320052010010 SALARIO EDUCACAO
0,00
3.782,57
3
.940,32
3.074,43
10.797,32
3.035,17
3.342,26
3
.297,02
20.471,77
3.444,62
-23.916,39
3.840,78
3
.840,78
3.928,66
3.672,78
6.964,80
18.407,02
'3320053000000 BENEFICIOS
0,00
52.531,77
25.200,63
42.695,45
120.427,85
105.982,01
66.582,76
73.597,35
366.589,97
89.100,56
-455.690,53
77.858,21
77.858,21
65.379,50
80.932,71
505.814,38
729.984,80
'3320053010000 BENEFICIOS
0,00
52.531,77
25.200,63
42.695,45
120.427,85
105.982,01
66.582,76
73.597,35
366.589,97
89.100,56
-455.690,53
77.858,21
77.858,21
65.379,50
80.932,71
505.814,38
729.984,80
'3320053010001 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL
0,00
10.647,69
-10.659,49
6.074,12
6.062,32
51.989,16
11.981,81
38.010,16
108.043,45
41.892,89
-149.936,34
30.233,47
30.233,47
4.595,12
36.120,70
437.310,98
508.260,27
'3320053010002 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA
0,00
700,60
600,86
690,83
1.992,29
662,63
719,03
754,80
4.128,75
795,07
-4.923,82
795,07
795,07
632,66
700,79
8.695,21
10.823,73
'3320053010003 OUTRAS DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL
0,00
113,06
106,28
100,00
319,34
96,87
99,74
0,00
515,95
499,50
-1.015,45
450,00
450,00
0,00
0,00
0,00
450,00
'3320053010004 ASSISTENCIA MEDICA - AUTO GESTAO
0,00
7
.558,17
13.821,88
12.450,76
33.830,81
28.039,42
25
.010,60
9.277,71
96.158,54
18.495,77
-114.654,31
10
.563,82
10.563,82
38.068,40
17.480,62
9.647,15
75
.759,99
'3320053010005 FUNDO DE PENSAO
0,00
8.681,01
7.446,76
7.111,40
23.239,17
7.138,44
9.964,86
8.488,59
48.831,06
8.592,54
-57.423,60
16.744,61
16.744,61
9.387,07
9.447,84
9.274,92
44.854,44
'3320053010006 TAXA ADM FUNDO DE PENSAO
0,00
112,61
107,08
100,80
320,49
101,21
116,73
120,94
659,37
122,47
-781,84
143,72
143,72
277,28
267,66
1.327,33
2.015,99
'3320053010007 SEGURO DE VIDA EM GRUPO
0,00
3.078,49
389,26
41,84
3.509,59
854,10
865,19
-473,07
4.755,81
861,35
-5.617,16
-913,11

-913,11
-227,87
-442,23
3.133,00
1.549,79
'3320053010008 VALE TRANSPORTE
0,00
563,42
666,01
1.014,16
2.243,59
1.067,92
1.074,46
744,88
5.130,85
1.310,64
-6.441,49
734,20
734,20
1.017,36
806,72
181,87
2.740,15
'3320053010009 TAXA ADMINISTRATIVA - VALE TRANSPORTE
0,00
58,62
0,00
96,74
155,36
93,22
55,55
89,68
393,81
79,68
-473,49
87,62
87,62
0,00
0,00
89,86
177,48
'3320053010010 VALE REFEICAO
0,00
12.426,69
10.390,40
10.054,62
32.871,71
8.289,40
11.631,90
9.255,86
62.048,87
8.295,40
-70.344,27
13.104,96
13.104,96
8.067,24
10.432,42
27.570,12
59.174,74
'3320053010011 TAXA ADMIN VALE REFEICAO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3320053010012 CESTA BASICA
0,00
6.605,67
1.414,45
2.339,22
10.359,34
2.431,70
2.421,43
2.537,88
17.750,35
2.219,35
-19.969,70
1.469,27
1.469,27
1.390,49
1.366,52
7.117,87
11.344,15
'3320053010016 VALE ALIMENTACAO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
310,00
310,00
0,00
-39,60
-310,00
-39,60
'3320053010021 TAXA ADM ASSISTENCIA MEDICA - AMIL
0,00
1
.985,74
917,14
2.620,96
5.523,84
5.217,94
2
.641,46
4.789,92
18.173,16
5.935,90
-24.109,06
4
.134,58
4.134,58
2.171,75
4.791,27
1.776,07
12
.873,67
'3320053010024 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA PICKING
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3320053010036 ASSIST MEDICA E SOCIAL - CO-PARTICIP BRAD/UNIMED
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3320053010037 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL - AMIL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3320053010038 TAXA ASSISTENCIA MEDICA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3320059000000 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL
0,00
1.534,70
7.267,83
4.427,31
13.229,84
15.376,70
6.620,40
9.324,03
44.550,97
6.833,88
-51.384,85
3.139,22
3.139,22
2.323,96
4.512,90
35.133,52
45.109,60
'3320059010000 OUTROS DESPESAS COM PESSOAL
0,00
1.534,70
7.267,83
4.427,31
13.229,84
15.376,70
6.620,40
9.324,03
44.550,97
6.833,88
-51.384,85
3.139,22
3.139,22
2.323,96
4.512,90
35.133,52
45.109,60
'3320059010001 DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL
0,00
352,30
5.048,30
895,30
6.295,90
8.790,30
1.313,00

7.334,56
23.733,76
3.580,00
-27.313,76
1.140,00
1.140,00
380,00
760,00
2.205,00
4.485,00
'3320059010004 EVENTOS FUNCIONARIOS
0,00
626,17
630,00
131,55
1.387,72
416,56
420,00
0,00
2.224,28
190,00
-2.414,28
0,00
0,00
0,00
0,00
31.780,00
31.780,00
'3320059010005 REFEICOES E LANCHES
0,00
240,44
516,02
2.328,57
3.085,03
4.733,64
3.401,19
1
.280,38
12.500,24
1.838,25
-14.338,49
726,70
726,70
1.040,56
2.361,38
1.086,54
5.215,18
'3320059010006 UNIFORMES PROFISSIONAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
489,70
-489,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3320059010008 COPA E COZINHA
0,00
306,51
1.028,62
1.060,16
2.395,29
1.436,20
1.456,20
709,09
5.996,78
715,93
-6.712,71
1.202,33
1.202,33
903,40
1.198,98
1.015,42
4.320,13
'3320059010009 TRANSPORTE DE PESSOAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3320059010011 DESPESAS COM FARMACIA
0,00
9,28
44,89
11,73
65,90
0,00
30,01
0,00
95,91
20,00
-115,91
70,19
70,19
0,00
192,54
-953,44
-690,71
'3320060000000 HONORARIOS DIRETORIA
0,00
39.487,20
39
.487,20
39.487,20
118.461,60
39.487,20
43.555,20
40
.300,80
241.804,80
40.300,80
-282.105,60
40.300,80
40
.300,80
33.492,00
33.492,00
33.492,00
140.776,80
'3320061000000 HONORARIOS DIRETORIA
0,00
32.906,00
32
.906,00
32.906,00
98.718,00
32.906,00
36.296,00
33
.584,00
201.504,00
33.584,00
-235.088,00
33.584,00
33
.584,00
27.910,00
27.910,00
27.910,00
117.314,00
'3320061010000 HONORARIOS DIRETORIA
0,00
32.906,00
32
.906,00
32.906,00
98.718,00
32.906,00
36.296,00
33
.584,00
201.504,00
33.584,00
-235.088,00
33.584,00
33
.584,00
27.910,00
27.910,00
27.910,00
117.314,00
'3320061010001 PRO-LABORE
0,00
32.906,00
32.906,00
32.906,00
98.718,00
32.906,00
36.296,00
33.584,00
201.504,00
33.584,00
-235.088,00
33.584,00
33.584,00
27.910,00
27.910,00
27.910,00
117.314,00
'3320062000000 ENCARGOS HONORARIOS DIRETORIA
0,00
6.581,20
6.581,20
6.581,20
19.743,60
6.581,20
7.259,20
6.716,80
40.300,80
6.716,80
-47.017,60
6.716,80
6.716,80
5.582,00
5.582,00
5.582,00
23.462,80
'3320062010000 ENCARGOS HONORARIOS DIRETORIA
0,00
6.581,20
6.581,20
6.581,20
19.743,60
6.581,20
7.259,20
6.716,80
40.300,80
6.716,80
-47.017,60
6.716,80
6.716,80
5.582,00
5.582,00
5.582,00
23.462,80
'3320062010001 INSS S/ PRO-LABORE
0,00
6.581,20
6
.581,20
6.581,20
19.743,60
6.581,20
7.259,20
6
.716,80
40.300,80
6.716,80
-47.017,60
6.716,80
6
.716,80
5.582,00
5.582,00
5.582,00
23.462,80
'3320200000000 DESPESAS ESTRUTURAIS
0,00
159.208,92
122
.189,42
41.122,16
322.520,50
-16.895,06
19.489,50
26
.134,87
351.249,81
24.605,11
-375.854,92
117.945,37
117
.945,37
117.328,35
118.945,45
6.464.860,89
6.819.080,06
'3320201000000 MANUTENCAO E CONSERVACAO
0,00
74.639,39
44.844,80
13.407,49
132.891,68
1.113,47
250,00

0,00
134.255,15
0,00
-134.255,15
0,00
0,00
0,00
472,80
0,00
472,80
'3320201010000 MANUTENCAO E CONSERVACAO
0,00
74.639,39
44.844,80
13.407,49
132.891,68
1.113,47
250,00
0,00
134.255,15
0,00
-134.255,15
0,00
0,00
0,00
472,80
0,00
472,80
'3320201010001 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS
0,00
1
.510,00
0,00
1.802,00
3.312,00
0,00
0,00
0,00
3.312,00
0,00
-3.312,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3320201010002 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE INSTALACOES
0,00
72
.345,46
44.768,35
5.505,49
122.619,30
1.042,00
0,00
0,00
123.661,30
0,00
-123.661,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3320201010003 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS
0,00
783,93
0,00
0,00
783,93
71,47
250,00
0,00
1.105,40
0,00
-1.105,40
0,00
0,00
0,00
472,80
0,00
472,80
'3320201010004 MANUT E CONSERVACAO DE EQUIP INFORMATICA
0,00
0,00
76,45
0,00
76,45
0,00
0,00
0,00
76,45
0,00
-76,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3320201010005 MANUT E CONSERVACAO DE EQUIP TELEFONIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3320201010006 MANUTENCAO E CONSERV DE MOVEIS E UTENSILIOS
0,00
0,00
0,00
6.100,00
6.100,00
0,00
0,00
0,00
6.100,00
0,00
-6.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3320202000000 DESPESAS C SEGUROS
0,00
3.893,01
3
.893,01
3.978,20
11.764,22
2.653,05
2.482,71
2
.567,88
19.467,86
2.567,88
-22.035,74
2.567,88
2
.567,88
2.567,88
2.567,88
2.568,10
10.271,74
'3320202010000 DESPESAS C SEGUROS
0,00
3.893,01
3
.893,01
3.978,20
11.764,22
2.653,05
2.482,71
2
.567,88
19.467,86
2.567,88
-22.035,74
2.567,88
2
.567,88
2.567,88
2.567,88
2.568,10
10.271,74
'3320202010001 SEGUROS DE IMOVEIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85,17
-85,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3320202010002 RISCOS DIVERSOS
0,00
3.757,18
3.757,18
3.757,19
11.271,55
2.419,60
2.419,60
2.419,60
18.530,35
2.419,60
-20.949,95
2.419,60
2.419,60
2.419,60
2.419,60
2.419,70
9.678,50
'3320202010003 SEGURO DE VEICULOS
0,00
135,83
135,83
135,84
407,50
148,28
148,28
148,28
852,34
148,28
-1.000,62
148,28
148,28
148,28
148,28
148,40
593,24
'3320202010005 SEGUROS DIVERSOS
0,00
0,00
0,00
85,17
85,17
0,00
0,00
0,00
85,17
0,00
-85,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

'3320203000000 ALUGUEIS
0,00
55.798,89
48.553,31
9.319,08
113.671,28
-34.601,94
2.853,76
9.883,35
91.806,45
8.321,99
-100.128,44
3.808,73
3.808,73
4.082,95
4.846,15
5.273,33
18.011,16
'3320203010000 ALUGUEIS TERCEIROS
0,00
55.798,89
48
.553,31
9.319,08
113.671,28
-34.601,94
2.853,76
9
.883,35
91.806,45
8.321,99
-100.128,44
3.808,73
3
.808,73
4.082,95
4.846,15
5.273,33
18.011,16
'3320203010001 ALUGUEIS DE IMOVEIS - PJ
0,00
39.000,00
39.000,00
0,00
78.000,00
-39.000,00
0,00
0,00
39.000,00
0,00
-39.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3320203010002 ALUGUEIS DE VEICULOS - PJ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3320203010003 ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PJ
0,00
7.077,03
511,11
6.240,76
13.828,90
720,00
0,00
7.139,59
21.688,49
7.139,59
-28.828,08
2.648,69
2.648,69
530,00
530,00
1.540,00
5.248,69
'3320203010005 CONDOMINIO DE IMOVEIS - PJ
0,00
9.721,86
9.042,20
3.078,32
21.842,38
3.678,06
2.853,76
2.743,76
31.117,96
1.182,40
-32.300,36
1.160,04
1.160,04
3.552,95
4.316,15
3.733,33
12.762,47
'3320203010007 ALUGUEL DE MATERIAIS - PJ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3320203010010 ALUGUEL DE MAQ E EQUIPAMENTOS - XEROX
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3320204000000 DESPESAS COM VEICULOS
0,00
66,00
119,23
81,00
266,23
182,25
219,39
0,00
667,87
0,00
-667,87
515,88
515,88
0,00
408,46
51,60
975,94
'3320204010000 DESPESAS COM VEICULOS
0,00
66,00
119,23
81,00
266,23
182,25
219,39
0,00
667,87
0,00
-667,87
515,88
515,88
0,00
408,46
51,60
975,94
'3320204010001 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
0,00
0,00
66,23
20,00
86,23
128,25
140,39
0,00
354,87
0,00
-354,87
371,88
371,88
0,00
317,46
41,60
730,94
'3320204010003 IPVA LICENCIAMENTO DE VEICULOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3320204010005 ESTACIONAMENTO
0,00
66,00
53,00
61,00
180,00
54,00
79,00
0,00
313,00
0,00
-313,00
144,00
144,00
0,00
91,00
10,00
245,00
'3320204010006 OUTRAS DESPESAS COM VEICULOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3320205000000 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO
0,00
14.187,43

14.159,92
14.305,24
42.652,59
13.683,64
13.683,64
13.683,64
83.703,51
13.715,24
-97.418,75
111.045,73
111.045,73
110.677,52
110.650,16
6.456.744,36
6.789.117,77
'3320205010000 DEPRECIACAO DE BENS DE USO PROPRIO
0,00
14
.187,43
14.159,92
14.305,24
42.652,59
13.683,64
13
.683,64
13.683,64
83.703,51
13.715,24
-97.418,75
111
.045,73
111.045,73
110.677,52
110.650,16
6.456.744,36
6.789
.117,77
'3320205010001 DEPRECIACOES DE EDIFICACOES
0,00
1.589,43
1.589,43
1.589,43
4.768,29
1.589,43
1.589,43
1.589,43
9.536,58
1.589,43
-11.126,01
98.996,10
98.996,10
98.996,10
98.996,10
6.445.131,92
6.742.120,22
'3320205010002 DEPRECIACOES DE INSTALACOES
0,00
1.612,45
1.612,45
1.612,45
4.837,35
1.612,45
1.612,45
1.612,45
9.674,70
1.612,45
-11.287,15
1.612,45
1.612,45
1.612,45
1.612,45
1.612,31
6.449,66
'3320205010003 DEPRECIACOES MOVEIS, MAQU E UTENSILIOS
0,00
4
.462,21
4.462,21
4.325,89
13.250,31
4.325,89
4
.325,89
4.325,89
26.227,98
4.340,55
-30.568,53
4
.340,55
4.340,55
4.340,55
4.340,55
4.338,34
17
.359,99
'3320205010004 DEPRECIACOES DE EQUIPAMENTOS
0,00
2.231,30
2.203,79
2.485,43
6.920,52
1.863,83
1.863,83
1.863,83
12.512,01
1.880,57
-14.392,58
1.866,51
1.866,51
1.485,36
1.483,83
1.440,96
6.276,66
'3320205010005 DEPRECIACOES DE VEICULOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3320205010007 DEPRECIACOES DE DIREITOS DE USO
0,00
1.693,99
1.693,99
1.693,99
5.081,97
1.693,99
1.693,99
1.693,99
10.163,94
1.694,19
-11.858,13
1.632,07
1.632,07
1.645,01
1.619,18
1.622,88
6.519,14
'3320205010008 DEPRECIACOES DE OUTRAS IMOBILIZACOES
0,00
1
.963,31
1.963,31
1.963,31
5.889,93
1.963,31
1
.963,31
1.963,31
11.779,86
1.963,31
-13.743,17
1
.963,31
1.963,31
1.963,31
1.963,31
1.963,30
7
.853,23
'3320205010009 DEPREC DIFERENCIAL IPC X BTNF
0,00
634,74
634,74
634,74
1.904,22
634,74
634,74
634,74
3.808,44
634,74
-4.443,18
634,74
634,74
634,74
634,74
634,65
2.538,87
'3320205010999 DEPRECIACAO OUTROS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3320205040000 AMORTIZACOES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3320205040003 AMORTIZACAO GASTOS EM IMOVEIS DE TERCEIROS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3320206000000 DESPESAS DE COMUNICACAO
0,00
10.624,20
10
.619,15
31,15
21.274,50
74,47
0,00
0,00
21.348,97
0,00
-21.348,97
7,15
7,15
0,00
0,00
223,50
230,65
'3320206010000 DESPESAS DE COMUNICACAO
0,00
10.624,20
10

.619,15
31,15
21.274,50
74,47
0,00
0,00
21.348,97
0,00
-21.348,97
7,15
7,15
0,00
0,00
223,50
230,65
'3320206010001 TELEFONES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3320206010002 TELEFONIA CELULAR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3320206010005 INTERNET
0,00
10.569,15
10.619,15
30,00
21.218,30
61,22
0,00
0,00
21.279,52
0,00
-21.279,52
0,00
0,00
0,00
0,00
150,00
150,00
'3320206010006 CORREIOS
0,00
55,05
0,00
1,15
56,20
13,25
0,00
0,00
69,45
0,00
-69,45
7,15
7,15
0,00
0,00
73,50
80,65
'3320206010007 MALOTES E CORRESPONDENCIAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3320206010008 SERVICOS DE TELECOMUNICACAO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3320207000000 DESPESAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3320207010000 DESPESAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3320207010013 LEASING DE EQUIPAMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3320250000000 VIAGENS E LOCOMOCOES
0,00
1.421,88
163,85
796,30
2.382,03
776,90
1.497,60
284,80
4.941,33
447,59
-5.388,92
587,00
587,00
311,00
2.077,90
442,00
3.417,90
'3320251000000 VIAGENS E LOCOMOCOES NO PAIS
0,00
1.421,88
163,85
796,30
2.382,03
776,90
1.497,60
284,80
4.941,33
447,59
-5.388,92
587,00
587,00
311,00
2.077,90
442,00
3.417,90
'3320251010000 VIAGENS E LOCOMOCAO NO PAIS - FUNCIONARIOS
0,00
1.421,88
163,85
796,30
2.382,03
776,90
1.497,60
284,80
4.941,33
447,59
-5.388,92
587,00
587,00
311,00
2.077,90
442,00
3.417,90
'3320251010001 VIAGENS E ESTADAS FUNCIONARIOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3320251010002 DESPESAS DE VIAGENS DIARIAS NACIONAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3320251010004 PEDAGIOS
0,00
0,00
0,00
4,25
4,25
0,00
0,00
0,00
4,25
0,00
-4,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3320251010005 DESPESAS DE LOCOMOCAO
0,00
1.421,88
163,85
792,05
2.377,78
776,90
1.497,60
284,80
4.937,08
447,59
-5.384,67
587,00
587,00
311,00
2.077,90
442,00
3.417,90
'3320251010007 PASSAGENS NACIONAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3320251010010 HOSPEDAGENS NACIONAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3320251010015 OUTRAS DESPESAS COM VIAGENS - INTERNACIONAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3320300000000 SERVICOS PRESTADOS - TERCEIROS
0,00
424.715,03
791.795,92
518.528,79
1.735.039,74
628.947,01
579.400,83
613.868,00
3.557.255,58
565.195,37 -4.122.450,95
1.814.045,16
1.814.045,16
673.365,28
704.907,99
1.087.357,84
4.279.676,27
'3320301000000 OUTROS SERVICOS A PRODUCAO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3320301010000 OUTROS SERVICOS A PRODUCAO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3320301010001 OUTROS SERVICOS A PRODUCAO - PF
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3320301010002 OUTROS SERVICOS A PRODUCAO - PJ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3320302500000 HONORARIOS ADVOCATICIOS
0,00
17.900,00
367
.424,57
181.386,35
566.710,92
186.090,27
159.827,37
74
.833,33
987.461,89
182.964,99 -1.170.426,88
105.558,99
105
.558,99
108.735,62
104.873,05
328.814,84
647.982,50
'3320302510000 HONORARIOS ADVOCATICIOS
0,00
17.900,00
367
.424,57
181.386,35
566.710,92
186.090,27
159.827,37
74
.833,33
987.461,89
182.964,99 -1.170.426,88
105.558,99
105
.558,99
108.735,62
104.873,05
328.814,84
647.982,50
'3320302510001 HONORARIOS ADVOCATICIOS - PF
0,00
1.900,00
1.500,00
1.500,00
4.900,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
9.400,00
1.500,00
-10.900,00
68.373,05
68.373,05
69.873,05
69.873,05
30.108,81
238.227,96
'3320302510002 HONORARIOS ADVOCATICIOS - PJ
0,00
16.000,00
365.924,57
179.886,35
561.810,92
184.590,27
158.327,37
73.333,33
978.061,89
181.464,99 -1.159.526,88
37.185,94
37.185,94
38.862,57
35.000,00
298.706,03
409.754,54

'3320303000000
245,00
245,00
125.126,10
'3320303010000
0,00
0,00
0,00
'3320303010002
0,00
0,00
0,00
'3320303030000
0,00
0,00
125.000,00
'3320303030002
0,00
0,00
125.000,00
'3320303040000
245,00
245,00
126,10
'3320303040001
245,00
1.470,00
0,00
'3320303040004
0,00
0,00
126,10
'3320303040900
0,00
0,00
0,00
'3320303050000
0,00
0,00
0,00
'3320303050004
0,00
0,00
0,00
0,00
'3320303050006
0,00
0,00
0,00
0,00
'3320303500000
336.537,44
2.468.046,43
542.452,83
'3320303520000
336.537,44
2.468.046,43
542.452,83
'3320303520001
0,00

SERVICOS E ASSESSORIA TCNICA


0,00
547,22
245,00
1.037,22
96.909,51
245,00
98.436,73
245,00
-98.681,73
125.126,10
8.202,22
48.489,80
158.489,80
340.307,92
AUDITORIAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
95.000,00
95.000,00
HONORARIOS DE AUDITORES - PJ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
95.000,00
95.000,00
ASSESSORIA E CONSULTORIA
0,00
0,00
0,00
0,00
96.362,29
0,00
96.362,29
0,00
-96.362,29
125.000,00
7.900,00
48.489,80
55.489,80
236.879,60
ASSESSORIA E CONSULTORIA - PJ
0,00
0,00
0,00
0,00
96.362,29
0,00
96.362,29
0,00
-96.362,29
125.000,00
7.900,00
48.489,80
55.489,80
236.879,60
SERVICOS TECNICOS - TERCEIROS
0,00
547,22
245,00
1.037,22
547,22
245,00
2.074,44
245,00
-2.319,44
126,10
302,22
0,00
8.000,00
8.428,32
PESQUISAS - PJ
0,00
245,00
245,00
735,00
245,00
245,00
245,00
245,00
-1.715,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SERVICOS ATUARIAIS - PJ
0,00
302,22
0,00
302,22
302,22
0,00
604,44
0,00
-604,44
126,10
302,22
0,00
8.000,00
8.428,32
OUTROS SERVICOS TECNICOS - PF
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SERVICOS DE INFORMATICA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SERVICOS DE INFORMATICA - SIST EM OPERACAO-PJ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SERVICOS DE INFORMATICA - INFRAESTRUTURA - PJ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVICOS
0,00
1.165.031,07
345.647,23
381.610,38 -2.849.656,81
537.570,53
593.971,44
OUTROS SERVICOS
0,00
1.165.031,07
345.647,23
381.610,38 -2.849.656,81
537.570,53
593.971,44
MAO DE OBRA TEMPORARIA
0,00
0,00

405.887,81
418.953,46
1.569.365,46
3.243.360,26
405.887,81
418.953,46
1.569.365,46
3.243.360,26
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
422.605,82
538.414,67
1.569.365,46
422.605,82
538.414,67
1.569.365,46
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3320303520003 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
-26.000,00
13
.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
52
.000,00
'3320303520004 SERVICOS DE LIMPEZA E LAVANDERIA
0,00
60,00
0,00
0,00
60,00
70,00
70,00
0,00
200,00
0,00
-200,00
0,00
0,00
547,60
58,03
0,00
605,63
'3320303520006 MOTO MENSAGEIROS
0,00
598,00
338,00
0,00
936,00
0,00
0,00
0,00
936,00
0,00
-936,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3320303520007 ESTAGIARIOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3320303520010 SERVICOS GRAFICOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
204,05
0,00
0,00
204,05
445,00
-649,05
0,00
0,00
0,00
0,00
430,00
430,00
'3320303520011 SERVICOS FOTOGRAFICOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3320303520014 GUARDA DE DOCUMENTOS - ARQUIVO
0,00
2.092,74
2.145,52
1.358,46
5.596,72
2.652,67
2.077,31
1.952,80
12.279,50
2.037,01
-14.316,51
2.151,12
2.151,12
1.804,75
1.937,04
2.968,42
8.861,33
'3320303520023 SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS - PF
0,00
0,00
5.727,65
300,00
6.027,65
0,00
0,00
0,00
6.027,65
0,00
-6.027,65
1
.750,00
1.750,00
0,00
0,00
300,00
2
.050,00
'3320303520024 SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS - PJ
0,00
403
.137,07
414.394,65
334.878,98
1.152.410,70
342.720,51
416
.806,15
523.461,87
2.435.399,23
366.128,37 -2.801.527,60
1.552
.464,34
1.552.464,34
527.100,48
522.575,46
577.273,02
3.179
.413,30
'3320303520026 TAXA DE ESTAGIARIO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3320303520034 DESPESAS DE INTERNACIONALIZAO (TRADUES / REGISTROS)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3320304000000 IMPOSTOS SERVICOS PRESTADOS
0,00
380,00
1.520,53
360,00
2.260,53
300,00
375,00
375,00
3.310,53
375,00
-3.685,53
13.994,61
13.994,61
13.974,61
13.974,61
6.081,76
48.025,59
'3320304010000 IMPOSTOS SERVICOS PRESTADOS
0,00
380,00
1.520,53
360,00
2.260,53
300,00
375,00
375,00
3.310,53
375,00
-3.685,53
13.994,61
13.994,61
13.974,61
13.974,61
6.081,76
48.025,59
'3320304010001 INSS SERVICOS PRESTADOS
0,00
380,00
1

0,00

.520,53
360,00
2.260,53
300,00
375,00
3.310,53
375,00
-3.685,53
.994,61
13.974,61
13.974,61
6.081,76
'3320400000000 DESPESAS COM PREMIOS E BRINDES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3320401000000 DESPESAS COM PREMIOS E BRINDES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3320401010000 DESPESAS COM PREMIOS E BRINDES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3320401010005 BRINDES DISTRIBUIDOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3320450000000 DESPESAS COM FRETES
0,00
.747,92
1.780,00
15.568,94
0,00
0,00
15.568,94
0,00
-15.568,94
37,61
-15,00
0,00
0,00
'3320451000000 DESPESAS COM FRETES
0,00
.747,92
1.780,00
15.568,94
0,00
0,00
15.568,94
0,00
-15.568,94
37,61
-15,00
0,00
0,00
'3320451010000 DESPESAS COM FRETES
0,00
.747,92
1.780,00
15.568,94
0,00
0,00
15.568,94
0,00
-15.568,94
37,61
-15,00
0,00
0,00
'3320451010002 FRETES E CARRETOS - PJ
0,00
.747,92
1.780,00
15.568,94
0,00
0,00
15.568,94
0,00
-15.568,94
0,00
0,00
0,00
0,00
'3320451010003 FRETES - CORREIOS - PJ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37,61
-15,00
0,00
0,00
'3320451010004 TRANSPORTE DE DOCUMENTOS - PJ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3320500000000 DESPESAS COM MATERIAIS
0,00
.536,27
2.301,82
6.638,97
2.328,21
.957,60
13.092,76
1.597,62
-14.690,38
.614,45
597,70
533,36
678,00
'3320501000000 MATERIAIS TECNICOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3320501010000 MATERIAIS TECNICOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3320501010001 MATERIAIS TECNICOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3320502000000 MATERIAIS DE CENOGRAFIA
0,00

375,00
13.994,61
48.025,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.041,02
0,00
37,61
22,61
8.041,02
0,00
37,61
22,61
8.041,02
0,00
37,61
22,61
8.041,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37,61
22,61
0,00
0,00
0,00
0,00
1.800,88
2.167,98
3.614,45
5.423,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
2
1
3

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3320502010000 MATERIAIS DE CENOGRAFIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3320502010001 MATERIAIS CENARIOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3320503000000 MATERIAIS IMPRODUTIVOS
0,00
1.800,88
2
.536,27
2.301,82
6.638,97
2.328,21
2.167,98
1
.957,60
13.092,76
1.597,62
-14.690,38
3.614,45
3
.614,45
597,70
533,36
678,00
5.423,51
'3320503010000 MATERIAIS IMPRODUTIVOS
0,00
1.800,88
2
.536,27
2.301,82
6.638,97
2.328,21
2.167,98
1
.957,60
13.092,76
1.597,62
-14.690,38
3.614,45
3
.614,45
597,70
533,36
678,00
5.423,51
'3320503010001 MATERIAIS EXPEDIENTE
0,00
1.756,90
2
.536,27
1.697,58
5.990,75
1.701,21
2.049,92
1
.052,35
10.794,23
1.136,07
-11.930,30
2.917,36
2
.917,36
0,00
335,86
565,00
3.818,22
'3320503010003 MATERIAIS LIMPEZA E SEGURANCA
0,00
9,98
0,00
249,64
259,62
0,00
78,08
277,25
614,95
31,55
-646,50
697,09
697,09
585,70
197,50
113,00
1.593,29
'3320503010004 BENS E VALORES IRRELEVANTES
0,00
34,00
0,00
354,60
388,60
627,00
39,98
628,00
1.683,58
430,00
-2.113,58
0,00
0,00
12,00
0,00
0,00
12,00
'3320550000000 UTILIDADES E SERVICOS PUBLICOS
0,00
10.003,08
1.884,36
2.243,14
14.130,58
508,50
1.815,38
1.610,73
18.065,19
1.329,91
-19.395,10
3.815,01
3.815,01
2.746,12
1.309,10
2.973,09
10.843,32
'3320551000000 UTILIDADES E SERVICOS PUBLICOS
0,00
10.003,08
1.884,36
2.243,14
14.130,58
508,50
1.815,38
1.610,73
18.065,19
1.329,91
-19.395,10
3.815,01
3.815,01
2.746,12
1.309,10
2.973,09
10.843,32
'3320551010000 UTILIDADES E SERVICOS
0,00
10.003,08
1
.884,36
2.243,14
14.130,58
508,50
1.815,38
1
.610,73
18.065,19
1.329,91
-19.395,10
3.815,01
3
.815,01
2.746,12
1.309,10
2.973,09
10.843,32
'3320551010001 ENERGIA ELETRICA
0,00
6.392,19
0,00
1.095,37
7.487,56
0,00
1.103,43
316,32
8.907,31
47,60
-8.954,91
0,00
0,00
1.808,98
811,71
593,29
3.213,98
'3320551010002 AGUA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
203,45
307,69
511,14
0,00
-511,14
0,00
0,00
50,58
103,67
1.737,80
1.892,05
'3320551010004 TELEFONES
0,00
3.610,89
1.884,36
1.147,77
6.643,02
508,50
508,50
986,72
8.646,74
1.282,31
-9.929,05
3.815,01
3.815,01
886,56
393,72
642,00
5.737,29
'3320551010005 DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3320600000000 IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E CONTRIBUICOES
0,00
2

.452,01
6.576,07
5.358,58
14.386,66
5.394,68
10
.522,82
6.308,71
36.612,87
41.171,05
-77.783,92
723,24
723,24
0,00
7.421,94
3.184,63
11
.329,81
'3320601000000 IMPOSTOS
0,00
642,74
6.187,17
5.338,58
12.168,49
4.858,48
10.172,93
1.020,71
28.220,61
0,00
-28.220,61
0,00
0,00
0,00
0,00
3.074,63
3.074,63
'3320601010000 IMPOSTOS FEDERAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.649,49
0,00
1.649,49
0,00
-1.649,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3320601010002 C.P.M.F. - CONTRIB. PROV. S/ MOV. FINANCEIRA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3320601010003 IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.649,49
0,00
1.649,49
0,00
-1.649,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3320601010004 DESPESAS COM IPI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3320601030000 IMPOSTOS MUNICIPAIS
0,00
642,74
6
.187,17
5.338,58
12.168,49
4.858,48
8.523,44
1
.020,71
26.571,12
0,00
-26.571,12
0,00
0,00
0,00
0,00
3.074,63
3.074,63
'3320601030001 IPTU
0,00
642,74
6.187,17
5
.338,58
12.168,49
4.858,48
8.449,20
1.020,71
26
.496,88
0,00
-26.496,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3320601030004 ISS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3320601030005 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
74,24
0,00
74,24
0,00
-74,24
0,00
0,00
0,00
0,00
3.074,63
3.074,63
'3320602000000 CONTRIBUICOES E DONATIVOS
0,00
1.809,27
0,00
0,00
1.809,27
0,00
0,00
0,00
1.809,27
38.514,38
-40.323,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3320602010000 CONTRIBUICOES E DONATIVOS
0,00
1.809,27
0,00
0,00
1.809,27
0,00
0,00
0,00
1.809,27
38.514,38
-40.323,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3320602010001 CONTRIBUICAO ASSOCIACAO DE CLASSE
0,00
1
.809,27
0,00
0,00
1.809,27
0,00
0,00
0,00
1.809,27
0,00
-1.809,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3320602010002 CONTRIBUICAO SINDICAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38.514,38
-38.514,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3320602010003 DONATIVOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3320609000000 OUTROS
0,00
0,00
388,90
20,00
408,90
536,20
349,89
5.288,00
6
.582,99
2.656,67
-9.239,66
723,24
723,24
0,00
7.421,94
110,00
8.255,18
'3320609010000 TAXAS E MULTAS
0,00
0,00
388,90
20,00
408,90
536,20
349,89
5.288,00
6.582,99
2.656,67
-9.239,66
723,24
723,24
0,00
7.421,94
110,00
8.255,18
'3320609010002 TAXAS E EMOLUMENTOS
0,00
0,00
388,90
20,00
408,90
387,40
20,00
5
.288,00
6.104,30
2.656,67
-8.760,97
723,24
723,24
0,00
3.423,56
110,00
4.256,80
'3320609010003 MULTAS DEDUTIVEIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
148,80
329,89
0,00
478,69
0,00
-478,69
0,00
0,00
0,00
3.998,38
0,00
3.998,38
'3320609010007 EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS - OUTROS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3320700000000 DESPESAS JUDICIAIS
0,00
0,00
138
.685,52
149,00
138.834,52
0,00
0,00
0,00
138.834,52
0,00
-138.834,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3320701000000 DESPESAS JUDICIAIS
0,00
0,00
138
.685,52
149,00
138.834,52
0,00
0,00
0,00
138.834,52
0,00
-138.834,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3320701010000 DESPESAS JUDICIAIS
0,00
0,00
138
.685,52
149,00
138.834,52
0,00
0,00
0,00
138.834,52
0,00
-138.834,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3320701010002 INDENIZACOES PROCESSOS TRABALHISTAS
0,00
0,00
137.585,52
0,00
137.585,52
0,00
0,00
0,00
137.585,52
0,00
-137.585,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3320701010003 EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS
0,00
0,00
1.100,00
149,00
1.249,00
0,00
0,00
0,00
1.249,00
0,00
-1.249,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3320701010004 PROVISAO PARA CONTINGENCIAS JUDICIAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3320701010007 ACORDOS JUDICIAIS - INSTITUCIONAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3320750000000 REPRESENTACOES - FEIRAS E BRINDES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3320751000000 REPRESENTACOES - FEIRAS E BRINDES
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3320751010000 REPRESENTACOES - FEIRAS E BRINDES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3320751010001 REPRESENTACOES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3320751010003 EXPOSICOES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3320751010005 BRINDES DISTRIBUIDOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3320900000000 OUTRAS DESPESAS
0,00
1.181,23
1.813,09
3.556,93
1.742,77
716,63
6.016,33
177,00
-6.193,33
950,50
462,30
357,45
867,90
2.638,15
'3320902000000 OUTRAS DESPESAS
0,00
1.181,23
1.813,09
3.556,93
1.742,77
716,63
6.016,33
177,00
-6.193,33
950,50
462,30
357,45
867,90
2.638,15
'3320902010000 OUTRAS DESPESAS
0,00
1.181,23
1.813,09
3.556,93
1.742,77
716,63
6.016,33
177,00
-6.193,33
950,50
462,30
357,45
867,90
2.638,15
'3320902010001 COPIAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS
0,00
3,00
0,00
377,25
380,25
105,60
250,25
0,00
736,10
0,00
-736,10
0,00
0,00
0,00
298,45
367,80
666,25
'3320902010002 PUBLICACOES LEGAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3320902010003 LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E INTERNET
0,00
733,23
533,11
407,90
1.674,24
1.412,25
120,00
0,00
3.206,49
60,00
-3.266,49
118,20
118,20
0,00
17,00
0,00
135,20
'3320902010005 DESPESAS CARTORARIAS
0,00
445,00
29,50
1.027,94
1.502,44
224,92
346,38
0,00
2.073,74
117,00
-2.190,74
832,30
832,30
462,30
42,00
500,10
1.836,70
'3350000000000 RECUPERACAO DE GASTOS
0,00
-40,00
.663,00
-40,00
-6.743,00
0,00
0,00
.872,18
-11.615,18
0,00
11.615,18
0,00
0,00
-466,88
0,00
-126.777,05
-127.243,93
'3350050000000 RECUPERACAO DE GASTOS
0,00
-40,00
.663,00
-40,00
-6.743,00
0,00
0,00
.872,18
-11.615,18
0,00
11.615,18
0,00
0,00
-466,88
0,00
-126.777,05
-127.243,93
'3350051000000 RECUPERACAO DE GASTOS
0,00
-40,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

562,61
0,00
950,50
562,61
0,00
950,50
562,61
0,00
950,50

-6
-4
-6
-4
-6

.663,00
-40,00
-6.743,00
0,00
0,00
-4
.872,18
-11.615,18
0,00
11.615,18
0,00
0,00
-466,88
0,00
-126.777,05
-127.243,93
'3350051010000 RECUPERACAO DE GASTOS
0,00
-40,00
-6
.663,00
-40,00
-6.743,00
0,00
0,00
-4
.872,18
-11.615,18
0,00
11.615,18
0,00
0,00
-466,88
0,00
-126.777,05
-127.243,93
'3350051010001 RECUPERACAO DE DESPESAS
0,00
-40,00
-6
.663,00
-40,00
-6.743,00
0,00
0,00
-4
.872,18
-11.615,18
0,00
11.615,18
0,00
0,00
-466,88
0,00
-126.777,05
-127.243,93
'3400000000000 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO
0,00
3.584.210,21
4.758.487,17
2.758.817,77 11.101.515,15
1.933.444,91
1.658.455,03
-1.587.139,06 13.106.276,03 -1.300.315,82 -11.805.960,21
2.339.310,69
2.339.310,69
2.544.065,81
2.082.534,92
-231.637,42
6.734.274,00
'3410000000000 RECEITAS FINANCEIRAS
0,00
-683.782,12
-669
.648,85
-723.942,80 -2.077.373,77
-671.581,85
-801.553,71
-802
.561,88 -4.353.071,21
-827.985,23
5.181.056,44
-821.861,30
-821
.861,30
-102.251,46
-588.616,96 -1.799.895,10 -3.312.624,82
'3410100000000 RENDAS TITULOS VALORES MOBILIARIOS
0,00
-520
.458,17
-457.792,30
-510.940,91 -1.489.191,38
-473.539,33
-566
.222,93
-575.721,89 -3.104.675,53
-596.786,22
3.701.461,75
-588
.716,83
-588.716,83
146.699,35
-374.552,77
-601.763,37 -1.418
.333,62
'3410101000000 RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-27.532,23
-27.532,23
-25.951,05
-31.881,13
-20.232,65
-105.597,06
'3410101010000 RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-27.532,23
-27.532,23
-25.951,05
-31.881,13
-20.232,65
-105.597,06
'3410101010002 RENDIMENTO S/ DEBENTURES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.287,22
-1.287,22
0,00
0,00
0,00
-1.287,22
'3410101010004 CERTIFICADOS DE DEPOSITO BANCARIO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-26
.245,01
-26.245,01
-25.951,05
-31.881,13
-20.232,65
-104
.309,84
'3410101010005 RENDIMENTO - SWAP MOEDA ESTRANGEIRA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3410102000000 MUTUO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-11.167,22
-103.128,14
-229.261,14
-343
.556,50
-360.401,75
703.958,25
-339.765,41
-339.765,41
368
.788,63
-226.024,76
-242.903,68
-439.905,22
'3410102010000 MUTUO - TERCEIROS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-11.167,22
-103.128,14
-229
.261,14
-343.556,50
-360.401,75
703.958,25
-339.765,41
-339
.765,41
368.788,63
-226.024,76
-242.903,68
-439.905,22
'3410102010001 MUTUO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-11.167,22
-103.128,14
-229.261,14
-343
.556,50
-360.401,75
703.958,25
-339.765,41
-339.765,41
368
.788,63
-226.024,76
-242.903,68
-439.905,22
'3410103000000 RENDAS DE APLICACAO EM FUNDOS DE INVESTIMENTO
0,00
-520.458,17
-457.792,30
-510.940,91 -1.489.191,38
-462.372,11

-463.094,79
-346.460,75 -2.761.119,03
-236.384,47
2.997.503,50
-221.419,19
-221.419,19
-196.138,23
-116.646,88
-338.627,04
-872.831,34
'3410103010000 RENDAS DE APLICACAO EM FUNDOS DE INVESTIMENTO
0,00
-520.458,17
-457.792,30
-510.940,91 -1.489.191,38
-462.372,11
-463.094,79
-346.460,75 -2.761.119,03
-236.384,47
2.997.503,50
-221.419,19
-221.419,19
-196.138,23
-116.646,88
-338.627,04
-872.831,34
'3410103010001 REND APLIC FUNDOS DE INVEST - COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA
0,00
-520.458,17
-457.792,30
-510.940,91 -1.489.191,38
-462.372,11
-463.094,79
-346.460,75 -2.761.119,03
-236.384,47
2.997.503,50
-221.419,19
-221.419,19
-196.138,23
-116.646,88
-338.627,04
-872.831,34
'3410200000000 RECEITA DE MUTUOS
0,00
-140.527,51
-190
.657,72
-192.361,68
-523.546,91
-175.008,78
-214.690,57
-202
.514,04 -1.115.760,30
-207.610,22
1.323.370,52
-206.852,39
-206
.852,39
-195.919,17
-192.434,00
-456.138,02 -1.051.343,58
'3410201000000 RECEITA DE MUTUOS - TERCEIROS
0,00
-295,55
-270,76
-271,49
-837,80
-214,92
-222,55
-192,89
-1.468,16
-160,40
1.628,56
-113,09
-113,09
-97,49
-77,76
-82,79
-371,13
'3410201010000 RECEITA DE MUTUOS - TERCEIROS
0,00
-295,55
-270,76
-271,49
-837,80
-214,92
-222,55
-192,89
-1.468,16
-160,40
1.628,56
-113,09
-113,09
-97,49
-77,76
-82,79
-371,13
'3410201010001 VARIACAO MONETARIA ATIVA - MUTUOS TERCEIROS
0,00
-295,55
-270,76
-271,49
-837,80
-214,92
-222,55
-192,89
-1.468,16
-160,40
1.628,56
-113,09
-113,09
-97,49
-77,76
-82,79
-371,13
'3410202000000 RECEITA DE MUTUOS - PARTES RELACIONADAS
0,00
-140
.231,96
-190.386,96
-192.090,19
-522.709,11
-174.793,86
-214
.468,02
-202.321,15 -1.114.292,14
-207.449,82
1.321.741,96
-206
.739,30
-206.739,30
-195.821,68
-192.356,24
-456.055,23 -1.050
.972,45
'3410202020000 JUROS ATIVOS MUTUOS - PARTES RELACIONADAS
0,00
-140.231,96
-190.386,96
-192.090,19
-522.709,11
-174.793,86
-214.468,02
-202.321,15 -1.114.292,14
-207.449,82
1.321.741,96
-206.739,30
-206.739,30
-195.821,68
-192.356,24
-456.055,23
-1.050.972,45
'3410202020002 SISAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
0,00
-28
.827,15
-28.549,92
-31.375,22
-88.752,29
-28.963,01
-34
.388,61
-33.573,82
-185.677,73
-34.437,09
220.114,82
-34
.352,42
-34.352,42
-32.535,98
-31.973,56
-34.077,32
-132
.939,28
'3410202020020 BF UTILIDADES DOMSTICAS LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3410202020090 SS COMERCIO DE COSM. E PROD. HIG. PESSOAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-189.795,08
-189.795,08
'3410202020091 SS INDUSTRIA S/A
0,00
-111.404,81
-161
.837,04
-160.714,97
-433.956,82
-145.830,85
-180.079,41
-168
.747,33
-928.614,41
-173.012,73
1.101.627,14
-172.386,88
-172
.386,88
-163.285,70
-160.382,68
-232.182,83
-728.238,09
'3410300000000 JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3410301000000 JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3410301010000 JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO - PARTES RELACIONADAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3410301010020 BF UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3410301010021 LIDERANCA CAPITALIZACAOSA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3410301010060 BANCO PANAMERICANOSA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3410900000000 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS
0,00
-22.796,44
-21.198,83
-20.640,21
-64.635,48
-23.033,74
-20.640,21
-24.325,95
-132.635,38
-23.588,79
156.224,17
-26.292,08
-26.292,08
-53.031,64
-21.630,19
-741.993,71
-842.947,62
'3410902000000 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS - TERCEIROS
0,00
-22
.796,44
-21.198,83
-20.640,21
-64.635,48
-23.033,74
-20
.640,21
-24.325,95
-132.635,38
-23.588,79
156.224,17
-26
.292,08
-26.292,08
-53.031,64
-21.630,19
-741.993,71
-842
.947,62
'3410902010000 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS - TERCEIROS
0,00
-22
.796,44
-21.198,83
-20.640,21
-64.635,48
-23.033,74
-20
.640,21
-24.325,95
-132.635,38
-23.588,79
156.224,17
-26
.292,08
-26.292,08
-53.031,64
-21.630,19
-741.993,71
-842
.947,62
'3410902010001 DESCONTOS OBTIDOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-427,80
0,00
0,00
-427,80
0,00
427,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3410902010002 JUROS ATIVOS
0,00
-22.796,44
-21.198,83
-20.640,21
-64.635,48
-22.605,94
-20.640,21
-24.325,95
-132.207,58
-23.588,79
155.796,37
-26.292,08
-26.292,08
-53.031,64
-21.630,19
-741.993,71
-842.947,62
'3420000000000 DESPESAS FINANCEIRAS
0,00
100.978,37
99
.350,70
109.402,39
309.731,46
101.999,89
119.617,71
116
.101,26
647.450,32
119.749,81
-767.200,13
-182.458,63
-182
.458,63
126.841,83
331.078,14
2.129.616,57
2.405.077,91
'3420100000000 ENCARGOS EMPRESTIMOS BANCARIOS
0,00
40.564,10
39.025,52
43.393,33
122.982,95
41.211,49
46.694,50
45.846,96
256.735,90
47.591,03
-304.326,93
47.795,62
47.795,62
47.304,58
46.611,93
51.266,13
192.978,26
'3420101000000 ENCARGOS EMPRESTIMOS BANCARIOS
0,00
40.564,10
39.025,52
43.393,33
122.982,95
41.211,49
46.694,50
45.846,96
256.735,90
47.591,03
-304.326,93
47.795,62
47.795,62
47.304,58
46.611,93
51.266,13
192.978,26
'3420101010000 ENCARGOS EMPRESTIMOS BANCARIOS
0,00
40.564,10
39.025,52
43.393,33
122.982,95
41.211,49
46.694,50
45.846,96
256.735,90
47.591,03
-304.326,93
47.795,62

47.795,62
47.304,58
46.611,93
51.266,13
192.978,26
'3420101010001 JUROS EMPRESTIMOS - MOEDA ESTRANGEIRA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3420101010003 OUTRAS DESP EMPRESTIMOS VINCULADOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3420101010004 JUROS EMPRESTIMOS MOEDA NACIONAL - SEM SWAP
0,00
40.564,10
39.025,52
43.393,33
122.982,95
41.211,49
46.694,50
45.846,96
256.735,90
47.591,03
-304.326,93
47.795,62
47.795,62
47.304,58
46.611,93
51.266,13
192.978,26
'3420102000000 ENCARGOS - CONTRATOS HEDGE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3420102010000 ENCARGOS - CONTRATOS HEDGE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3420102010002 JUROS - SWAP MOEDA ESTRANGEIRA PONTA PASSIVA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3420200000000 ENCARGOS MUTUOS
0,00
60.068,64
59.503,41
65.406,02
184.978,07
60.390,46
71.719,39
70.036,76
387.124,68
71.854,50
-458.979,18
71.713,46
71.713,46
79.270,28
280.657,02
1.971.183,09
2.402.823,85
'3420201000000 ENCARGOS MUTUOS TERCEIROS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
212.786,55
1.898.840,10
2.111.626,65
'3420201010000 ENCARGOS MUTUOS TERCEIROS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
212.786,55
1.898.840,10
2.111.626,65
'3420201010002 JUROS PASSIVOS - MUTUOS TERCEIROS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
212.786,55
1.898.840,10
2.111
.626,65
'3420202000000 ENCARGOS MUTUOS - PARTES RELACIONADAS
0,00
60
.068,64
59.503,41
65.406,02
184.978,07
60.390,46
71
.719,39
70.036,76
387.124,68
71.854,50
-458.979,18
71
.713,46
71.713,46
79.270,28
67.870,47
72.342,99
291
.197,20
'3420202020000 JUROS PASSIVOS MUTUOS - PARTES RELACIONADAS
0,00
60.068,64
59.503,41
65.406,02
184.978,07
60.390,46
71.719,39
70.036,76
387.124,68
71.854,50
-458.979,18
71.713,46
71.713,46
79.270,28
67.870,47
72.342,99
291.197,20
'3420202020002 SISAN EMPR IMOB SC LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

'3420202020022
0,00
0,00
0,00
0,00
'3420202020031
0,00
0,00
0,00
0,00
'3420202020062
0,00
0,00
0,00
13.584,74
'3420202020072
0,00
0,00
0,00
0,00
'3420202020098
47.602,73
56.029,41
57.370,77
'3420202020099
11.900,68
14.007,35
14.342,69
'3420400000000
275,05
0,00
-402.221,55
'3420401000000
275,05
0,00
-402.221,55
'3420401010000
275,05
0,00
-402.221,55
'3420401010001
49,06
0,00
-71.747,63
'3420401010003
225,99
0,00
-330.473,92
'3420450000000
0,00
0,00
0,00
'3420451000000
0,00
0,00
0,00
'3420451010000
0,00
0,00
0,00

LIDERPRIME ADMINISTR DE CARTES DE CREDITO LTDA


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

SBC-SISTEMA BRASILEIRO DE COMUNICACOES LTDA


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

PANAMERICANO ADM CARTOES DE CREDITO SC LTDA


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.333,58
1.093,86

0,00
0,00
0,00
1.157,30

PERICIA ADM E CORR SEG E PREV PRIV SC LT


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

VIMAVE VILA MARIA VEICULOS LTDA


0,00
48.054,91
52.324,82
147.982,46
48.312,37
57.375,51
309.699,75
57.483,60
-367.183,35
57.370,77
54.349,36
53.421,29
56.948,55
222.089,97
VIMAVE PACAEMBU VEICULOS LTDA
0,00
12.013,73
13.081,20
36.995,61
12.078,09
14.343,88
77.424,93
14.370,90
-91.795,83
14.342,69
13.587,34
13.355,32
14.237,14
55.522,49
IMPOSTOS - RECEITAS FINANCEIRAS
0,00
0,04
72,94
348,03
101,07
0,00
449,10
0,00
-449,10
-402.221,55
0,00
0,00
0,00
-402.221,55
IMPOSTOS - RECEITAS FINANCEIRAS
0,00
0,04
72,94
348,03
101,07
0,00
449,10
0,00
-449,10
-402.221,55
0,00
0,00
0,00
-402.221,55
IMPOSTOS - RECEITAS FINANCEIRAS
0,00
0,04
72,94
348,03
101,07
0,00
449,10
0,00
-449,10
-402.221,55
0,00
0,00
0,00
-402.221,55
PIS - RECEITAS FINANCEIRAS
0,00
0,01
13,01
62,08
18,03
0,00
80,11
0,00
-80,11
-71.747,63
0,00
0,00
0,00
-71.747,63
COFINS - RECEITAS FINANCEIRAS
0,00
0,03
59,93
285,95
83,04
0,00
368,99
0,00
-368,99
-330.473,92
0,00
0,00
0,00
-330.473,92
JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO - PARTES RELACIONADAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
'3420451010001 SENOR ABRAVANEL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3420451010002 HENRIQUE ABRAVANEL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3420900000000 OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS
0,00
345,59
546,72
530,10
1.422,41
296,87
1.203,82
217,54
3.140,64
304,28
-3.444,92
100.253,84
100.253,84
266,97
3.809,19
107.167,35
211.497,35
'3420901000000 OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS - TERCEIROS
0,00
345,59
546,72
530,10
1.422,41
296,87
1
.203,82
217,54
3.140,64
304,28
-3.444,92
100
.253,84
100.253,84
266,97
3.809,19
107.167,35
211
.497,35
'3420901010000 OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS - TERCEIROS
0,00
345,59
546,72
530,10
1.422,41
296,87
1
.203,82
217,54
3.140,64
304,28
-3.444,92
100
.253,84
100.253,84
266,97
3.809,19
107.167,35
211
.497,35
'3420901010001 DESCONTOS CONCEDIDOS
0,00
110,70
0,00
0,00
110,70
0,00
0,00
0,00
110,70
0,00
-110,70
0,00
0,00
0,00
1.131,91
3.105,72
4.237,63
'3420901010002 JUROS PASSIVOS
0,00
30,20
0,00
0,00
30,20
81,69
1.020,23
0,00
1.132,12
0,00
-1.132,12
0,00
0,00
0,00
2.416,53
9.428,99
11.845,52
'3420901010003 DESPESAS BANCARIAS
0,00
204,69
546,72
530,10
1.281,51
215,18
183,59
217,54
1.897,82
304,28
-2.202,10
253,84
253,84
266,97
260,75
273,24
1.054,80
'3420901010004 IOF
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
89.359,40
89.359,40
'3420901010007 COMISSOES BANCARIAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
100
.000,00
0,00
0,00
5.000,00
105.000,00
'3420901010008 C P M F - CONTRIB PROV MOV FINANCEIRA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3420901010009 MULTAS - PAGAMENTO EM ATRASO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3430000000000 VARIACOES MONETARIAS DE OBRIGACOES E CREDITOS
0,00
4.167.013,96
5.328.785,32
3.373.358,18 12.869.157,46
2.503.026,87
2.340.391,03
-900.678,44 16.811.896,92
-592.080,40 -16.219.816,52
3.343.630,62
3.343.630,62
2.519.475,44
2.340.073,74
-561.358,89
7.641.820,91
'3430050000000 VARIACOES DE CREDITOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-924
.644,17
-924.644,17
-615.319,88
1.539.964,05
0,00

0,00
0,00
0,00
-830,45
-830,45
'3430051000000 VARIACOES ATIVAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-924
.644,17
-924.644,17
-615.319,88
1.539.964,05
0,00
0,00
0,00
0,00
-830,45
-830,45
'3430051010000 VARIACOES ATIVAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-924
.644,17
-924.644,17
-615.319,88
1.539.964,05
0,00
0,00
0,00
0,00
-830,45
-830,45
'3430051010001 VARIACAO CAMBIAL ATIVA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3430051010002 VARIACAO MONETARIA ATIVA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-924.644,17
-924.644,17
-615.319,88
1.539.964,05
0,00
0,00
0,00
0,00
-830,45
-830,45
'3430051010004 VARIACAO CAMBIAL ATIVA - SWAP
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3430100000000 VARIACOES DE OBRIGACOES
0,00
4.167.013,96
5.328
.785,32
3.373.358,18 12.869.157,46
2.503.026,87
2.340.391,03
23
.965,73 17.736.541,09
23.239,48 -17.759.780,57
3.343.630,62
3.343
.630,62
2.519.475,44
2.340.073,74
-560.528,44
7.642.651,36
'3430101000000 VARIACOES PASSIVAS
0,00
4.167.013,96
5.328
.785,32
3.373.358,18 12.869.157,46
2.503.026,87
2.340.391,03
23
.965,73 17.736.541,09
23.239,48 -17.759.780,57
3.343.630,62
3.343
.630,62
2.519.475,44
2.340.073,74
-560.528,44
7.642.651,36
'3430101010000 VARIACOES PASSIVAS
0,00
4.167.013,96
5.328
.785,32
3.373.358,18 12.869.157,46
2.503.026,87
2.340.391,03
23
.965,73 17.736.541,09
23.239,48 -17.759.780,57
3.343.630,62
3.343
.630,62
2.519.475,44
2.340.073,74
-560.528,44
7.642.651,36
'3430101010001 VARIACAO CAMBIAL PASSIVA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3430101010002 VARIACAO MONETARIA PASSIVA
0,00
4.167.013,96
5.328.785,32
3.373.358,18 12.869.157,46
2.503.026,87
2.340.391,03
23.965,73 17.736.541,09
23.239,48 -17.759.780,57
3.343.630,62
3.343.630,62
2.519.475,44
2.340.073,74
-560.528,44
7.642.651,36
'3430101010006 VARIACAO CAMBIAL PASSIVA - EMPRESTIMOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3430101020000 VARIACOES PASSIVAS - PARTES RELACIONADAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3430101020020 BF UTLIDADES DOMESTICAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3430101020021 LIDERANCA CAPITALIZACAO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3500000000000 OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS
0,00 -122.571.600,76

-6.682.230,94 -1.693.369,05 -130.947.200,75


7.144.096,97 104.964.241,18
14.233.688,47 -4.605.174,13 27.232.479,33 -22.627.305,20 -36.441.392,24
-36.441.392,24
3.070.353,77
6.901.412,09 18.860.226,34 -7.609.400,04
'3510000000000 RECEITAS OPERACIONAIS
0,00 -598.199.725,39
0,00
0,00 -598.199.725,39
0,00 -25.287.038,79 -5.141
.573,54 -628.628.337,72 -1.214.584,01 629.842.921,73
-3.515,79
-3
.515,79 -8.909.178,06 -4.610.604,68 -39.378.458,80 -52.901.757,33
'3510150000000 REC AJUSTE INVEST AVAL EQUIV PATRIMONIAL
0,00
-113.691.504,81
0,00
0,00 -113.691.504,81
0,00
-25.282.056,37 -5.141.573,54 -144.115.134,72 -1.214.583,84 145.329.718,56
0,00
0,00 -8.909.177,90 -4.610.604,68 -38.349.297,78
-51.869.080,36
'3510152000000 REC AJUSTE INVEST EQUIV PATRIM RELACIONAD
0,00
-113.691.504,81
0,00
0,00 -113.691.504,81
0,00
-25.282.056,37 -5.141.573,54 -144.115.134,72 -1.214.583,84 145.329.718,56
0,00
0,00 -8.909.177,90 -4.610.604,68 -38.349.297,78
-51.869.080,36
'3510152010000 REC AJUSTE INVEST EQUIV PATRIM RELACIONAD
0,00
-113.691.504,81
0,00
0,00 -113.691.504,81
0,00
-25.282.056,37 -5.141.573,54 -144.115.134,72 -1.214.583,84 145.329.718,56
0,00
0,00 -8.909.177,90 -4.610.604,68 -38.349.297,78
-51.869.080,36
'3510152010002 SISAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-220
.838,67 -2.240.283,15 -2.461.121,82
-37.381,42
2.498.503,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3510152010003 TEATRO IMPRENSA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3510152010004 GSS - CENTRO DE SERV COMPARTILHADOS SC LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-308.735,63
0,00
-308.735,63
-104.902,88
413.638,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3510152010005 SBC - CENTRAL DE PRODUES LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3510152010007 HOTEL JEQUITI LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-5.089,73
0,00
-5.089,73
0,00
5.089,73
0,00
0,00
-3.183,37
0,00
-1.051,62
-4.234,99
'3510152010010 RICARDO BATISTA OPEN VIEW
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-0,05
-8,21
-2,00
-10,26
'3510152010020 BF UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 -27.202.457,68 -27.202.457,68
'3510152010021 LIDERANCA CAPITALIZACAO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 -20.256.852,14 -2.328
.939,05 -22.585.791,19 -2.309.999,44 24.895.790,63
0,00
0,00 -8.285.036,55 -4.490.932,03 -5.665.864,55 -18.441.833,13
'3510152010022 PROMOLIDER PROMOTORA DE VENDAS LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-31
.203,33
0,00
-31.203,33
-4.166,64
35.369,97

0,00
0,00
-3.128,72
0,00
0,00
-3
.128,72
'3510152010031 SBC-SIST BRASILEIRO DE COMUNICACOES SC LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-4.952,76
-487.995,69
-492.948,45
-283.474,38
776.422,83
0,00
0,00
0,00
-84.976,61 -4.878.751,66
-4.963.728,27
'3510152010039 LIDER ARTS COMUNICACAO LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.346,14
-2.346,14
'3510152010041 LIDERPRIME PARTICIPAES LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3510152010060 BANCO PANAMERICANOSA
0,00 -113.691.504,81
0,00
0,00 -113.691.504,81
0,00
0,00
0,00 -113.691.504,81
0,00 113.691.504,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3510152010061 PANAM DISTRIB TIT E VALORES MOBILIARIOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.530.019,16
0,00 -1.530.019,16
1.530.019,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-515.922,86
-515.922,86
'3510152010062 PANAMERICANO ADM CARTOES DE CREDITO SC LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-578.049,44
0,00
0,00
-578.049,44
'3510152010063 SSF FOMENTO COMERCIAL LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.411,01
-1.001,43
-3.412,44
-976,99
4.389,43
0,00
0,00
-829,85
-487,38
-1.640,09
-2.957,32
'3510152010064 PANAMERICANO PREST SERV SC LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3510152010070 PANSEG PROMOES E VENDAS LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3510152010071 PANAMERICANA DE SEGUROS SA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-122.193,68
-29.451,86
-151.645,54
29.451,86
122.193,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3510152010081 VIMAVE VILA MARIA VEICULOS LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-101.974,91
-53.698,84
-155.673,75
-33.011,99
188.685,74
0,00
0,00
-36.318,68
-29.996,63
-65.982,17
-132.297,48
'3510152010082 VIMAVE PACAEMBU VEICULOS LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-336,68
-175,74
-512,42
-112,23
624,65
0,00
0,00
-113,37
-104,80
-220,06
-438,23
'3510152010083 VIMAVE COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-91,60
-27,78
-119,38
-28,89
148,27
0,00
0,00
-25,86
-26,85
-55,82
-108,53
'3510152010084 SS BENEFCIOS LTDA
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3510152010090 SS COM. COSMET. PROD. HIGIENE PESSOAL LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3510152010091 SS INDUSTRIAL A
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3510152010092 OSCAR FREIRE OPEM VIEW
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 -2.105.013,63
0,00 -2.105.013,63
0,00
2.105.013,63
0,00
0,00
0,00
-4.072,17
-4.588,59
-8.660,76
'3510152010093 GALENO DE ALMEIDA OPEN VIEW
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-592.343,44
0,00
-592.343,44
0,00
592.343,44
0,00
0,00
-2.492,01
0,00
-7.895,00
-10.387,01
'3510152010098 BF PAR UTILIDADES DOMSTICAS LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.519,54
-2.519,54
'3510900000000 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
0,00 -484.508.220,58
0,00
0,00 -484.508.220,58
0,00
-4.982,42
0,00 -484.513.203,00
-0,17 484.513.203,17
-3.515,79
-3.515,79
-0,16
0,00 -1.029.161,02 -1.032.676,97
'3510901000000 RECUPER. CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3510901010000 RECUPER. CREDITO BAIXADO COMO PREJUIZO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3510901010004 OUTRAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3510909000000 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
0,00 -484.508.220,58
0,00
0,00 -484.508.220,58
0,00
-4.982,42
0,00 -484.513.203,00
-0,17 484.513.203,17
-3.515,79
-3.515,79
-0,16
0,00 -1.029.161,02 -1.032.676,97
'3510909010000 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-4.854,95
0,00
-4.854,95
-0,17
4.855,12
-3.515,79
-3.515,79
-0,16
0,00
0,00
-3.515,95
'3510909010003 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3510909010007 RECEITAS EVENTUAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-4.854,95
0,00
-4.854,95
-0,17
4.855,12
-3.515,79
-3
.515,79
-0,16
0,00
0,00
-3.515,95
'3510909010017 RECEITAS EVENTUAIS - OPERAO PAN
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3510909020000 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - PARTES RELACIONADAS
0,00 -484.508.220,58
0,00
0,00 -484.508.220,58
0,00
-127,47
0,00 -484.508.348,05
0,00 484.508
.348,05
0,00
0,00
0,00
0,00 -1.029
.161,02 -1.029.161,02
'3510909020002 SISAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIRIOS LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3510909020007 HOTEL JEQUITI LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3510909020012 RESIDENCIAL BELA VISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-18.763,11
-18.763,11
'3510909020020 BF UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-441.752,78
-441.752,78
'3510909020021 LIDERANCA CAPITALIZACAO S/A
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-568.645,13
-568.645,13
'3510909020022 PROMOLIDER PROMOTORA DE VENDAS LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3510909020031 SBC-SIST. BRASILEIRO DE COMUNICACOES LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3510909020060 BANCO PANAMERICANO S/A
0,00 -484.508.220,58
0,00
0,00 -484.508.220,58
0,00
0,00
0,00 -484.508.220,58
0,00 484.508.220,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3510909020062 PANAMERICANO ADM CARTOES DE CREDITO LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3510909020063 SSF FOMENTO COMERCIAL LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3510909020064 PANAMERICANO PREST SERV LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3510909020071 PANAMERICANA DE SEGUROS S.A
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-127,47
0,00
-127,47
0,00
127,47
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3510909020084 SS BENEFCIOS LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3510909020098 BF PAR UTILIDADES DOMSTICAS LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3515000000000 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
0,00 -3.124.371.875,
-2.973,50
14.341,17 -3.124.360.507,
-1.092,61
4.854,95
0,00 -3.124.356.745,
1.730.261,16 3.122.626.484,2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3515050000000 GANHO / PERDA NA ALIENACAO DE BENS ATIVO PERMANENTE
0,00 -3.124.371.875,
0,00
15.129,67 -3.124.356.745,
0,00
0,00
0,00 -3.124.356.745,
1.730.261,16 3.122.62
6.484,2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3515051000000 GANHO / PERDA NA ALIENACAO DE BENS ATIVO PERMANENTE
0,00 -3.124.371.875,
0,00
15.129,67 -3.124.356.745,
0,00
0,00
0,00 -3.124.356.745,
1.730.261,16 3.122.62
6.484,2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3515051010000 RECEITA NA VENDA BENS DIREITOS DO PERMANENTE
0,00
-3.796.000.000,
0,00
0,00 -3.796.000.000,
0,00
0,00
0,00 -3.796.000.000,
0,00 3.796.000.000,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3515051010001 INVESTIMENTOS AVALIADOS PELO MEP
0,00 -3.796.0
00.000,
0,00
0,00 -3.796.000.000,
0,00
0,00
0,00 -3.796.000.000,
0,00 3.796.000.000,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3515051010006 EDIFICAES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3515051010008 MOVEIS, MAQUINAS E UTENSILIOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3515051010009 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3515051010017 OUTROS BENS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3515051010018 COMPENSACAO DE VENDA DE ATIVO PERMANENTE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3515051020000 CUSTO DOS BENS DIREITOS DO PERMANENTE VENDIDOS
0,00
671.628.124,97
0,00
15.129,67 671.643.254,64
0,00
0,00
0,00 671.643.254,64
1.730.261,16 -673.373.515,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3515051020001 INVESTIMENTOS AVALIADOS PELO MEP
0,00 671.628

0,00

.124,97
0,00
0,00
0,00
'3515051020002
0,00
0,00
0,00
0,00
'3515051020006
0,00
0,00
0,00
'3515051020008
0,00
0,00
0,00
'3515051020017
0,00
0,00
0,00
'3515100000000
.973,50
0,00
0,00
'3515101000000
.973,50
0,00
0,00
'3515101010000
.973,50
0,00
0,00
'3515101010003
.973,50
0,00
0,00
'3515150000000
0,00
0,00
0,00
'3515151000000
0,00
0,00
0,00
'3515151010000
0,00
0,00
0,00
'3515151010001
0,00
0,00
0,00
'3515152000000
0,00
0,00
0,00
0,00
'3515152010000
0,00

0,00
0,00 671.628.124,97
0,00
0,00 671.628.124,97
1.730.261,16 -673.358.386,13
0,00
0,00
0,00
0,00
INVESTIMENTOS AVALIADOS PELO CUSTO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

EDIFICAES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MOVEIS, MAQUINAS E UTENSILIOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CUSTO ATIVO PERM BAIXADO
0,00
15.129,67
15.129,67
0,00
15.129,67
0,00
-15.129,67
0,00
0,00
0,00
RECEITAS EVENTUAIS
0,00
-0,34
-788,50
-3.762,34
-1.092,61
4.854,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RECEITAS EVENTUAIS
0,00
-0,34
-788,50
-3.762,34
-1.092,61
4.854,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RECEITAS EVENTUAIS
0,00
-0,34
-788,50
-3.762,34
-1.092,61
4.854,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RECEITAS EVENTUAIS
0,00
-0,34
-788,50
-3.762,34
-1.092,61
4.854,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ALUGUEIS ATIVOS TERCEIROS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ALUGUEIS ATIVOS TERCEIROS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ALUGUEIS ATIVOS TERCEIROS - PJ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ALUGUEIS ATIVOS PARTES RELACIONADAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ALUGUEIS ATIVOS PARTES RELACIONADAS
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2

-2

-2

-2

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3515152010021 LIDERANCA CAPITALIZACAO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3515900000000 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3515902000000 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3515902010000 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3515902010005 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3520000000000 DESPESAS OPERACIONAIS
0,00 3.600.000.000,0
0,00
0,00 3.600.000.000,0
0,00 215.654.744,77
.646,74 3.833.876.391,5 27.959.472,63 -3.861.835.864,
0,00
0,00
6.491.052,15
4.074.987,08 47.808.860,37 58.374.899,60
'3520050000000 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS COM SEGUROS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3520052000000 OUTRAS DESP. C/ OPER. DE SEGUROS E RESSEGUROS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3520052020000 RETROCESSOES RESSEGURADORA - LOCAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3520052020022 RISCOS DIVERSOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3520052020026 VIDA EM GRUPO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3520100000000 DESPESAS OPERACIONAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3520102000000 PERDAS COM INVESTIMENTO - COLIGADAS E CONTROLADAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3520102010000 PERDAS COM INVESTIMENTO - COLIGADAS E CONTROLADAS

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.221
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3520102010004 GSS - CENTRO DE SERVICOS COMPARTILHADOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3520102010005 SBC - CENTRAL DE PRODUES LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3520102010006 HOTEL JEQUITI LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3520102010020 BF UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3520102010091 SS INDUSTRIAL S/A
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3520150000000 DESP DE AJUSTE INVEST AVAL EQUIV PATRIMON
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
215.616.857,71 18.259.225,54 233.876.083,25 26.605.164,83 -260.481.248,08
0,00
0,00
6.491.043,78
4.074.976,98 47.790.156,16
58.356.176,92
'3520152000000 DESP AJUSTE INVEST AVAL EQUIV PATR RELAC
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
215.616.857,71 18.259.225,54 233.876.083,25 26.605.164,83 -260.481.248,08
0,00
0,00
6.491.043,78
4.074.976,98 47.790.156,16
58.356.176,92
'3520152010000 DESP AJUSTE INVEST AVAL EQUIV PATR RELAC
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
215.616.857,71 18.259.225,54 233.876.083,25 26.605.164,83 -260.481.248,08
0,00
0,00
6.491.043,78
4.074.976,98 47.790.156,16
58.356.176,92
'3520152010002 SISAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
306
.979,57
0,00
306.979,57
0,00
-306.979,57
0,00
0,00
26.435,70
1.266.597,87
6.786.646,48
8.079
.680,05
'3520152010003 TEATRO IMPRENSA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.109,25
123,40
4.232,65
123,40
-4.356,05
0,00
0,00
123,40
123,40
246,68
493,48
'3520152010004 GSS - CENTRO DE SERVICOS COMPARTILHADOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
255
.719,31
869.981,09
1.125.700,40
0,00 -1.125.700,40
0,00
0,00
260.022,02
0,00
0,00
260
.022,02
'3520152010007 HOTEL JEQUITI LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
677,65
935,46
1.613,11
163,01
-1.776,12
0,00
0,00
2.123,60
3.373,49
1.888,49
7.385,58
'3520152010008 SBC - CENTRAL DE PRODUES LTDA
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3520152010010 RICARDO BATISTA OPEN VIEW
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,82
0,14
0,96
0,26
-1,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3520152010012 BELA VISTA OPEN VIEW
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3520152010020 BF UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 22.841.193,91
9.189.868,77 32.031.062,68 24.183.026,85 -56.214.089,53
0,00
0,00
4.537.328,79
1.048.806,16 27.644.210,46 33.230.345,41
'3520152010021 LIDERANCA CAPITALIZACAO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.140.752,64
0,00
3.140.752,64
0,00 -3.140.752,64
0,00
0,00
0,00
0,00
341.267,93
341.267,93
'3520152010022 PROMOLIDER PROMOTORA DE VENDAS LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
62.456,94
62.456,94
0,00
-62.456,94
0,00
0,00
0,00
35.425,05
262.576,92
298
.001,97
'3520152010031 SBC-SIST BRASILEIRO DE COMUNICACOES SC LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.678,07
1.201.529,34
1.225.207,41
0,00 -1.225.207,41
0,00
0,00
2.813,45
0,00
1.888.307,52
1.891.120,97
'3520152010039 LIDER ARTS COMUNICACAO LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3520152010041 LIDERPRIME PARTICIPAES LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3520152010060 BANCO PANAMERICANOSA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3520152010061 PANAMERICANO DISTRIB TITULOS E VRS MOBIL S/A
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
476.574,44
0,00
476.574,44
-476.574,44
0,00
0,00
0,00
1.652.571,91
1.341.624,72
531.399,54
3.525.596,17
'3520152010062 PANAMERICANO ADM CARTOES DE CREDITO SC LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
186.037.189,58
6.855.607,23 192.892.796,81
2.839.487,55 -195.732.284,36
0,00
0,00
0,00
372.388,75 10.243.258,12
10.615.646,87
'3520152010063 SSF FOMENTO COMERCIAL LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.886,11
0,00
1.886,11
0,00
-1.886,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3520152010064 PANAMERICANO PREST SERV SC LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

'3520152010070 PANSEG PROMOES E VENDAS LTDA


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3520152010071 PANAMERICANA DE SEGUROSSA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54.753,50
0,00
54.753,50
0,00
-54.753,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3520152010081 VIMAVE VILA MARIA VEICULOS LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3520152010082 VIMAVE PACAEMBU VEICULOS LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3520152010083 VIMAVE COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3520152010084 SS BENEFCIOS LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3520152010090 SS COM. COSMET. PROD. HIGIENE PESSOAL LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3520152010091 SS INDUSTRIAL A
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3520152010092 OSCAR FREIRE OPEM VIEW
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.965.349,28
53
.292,58
2.018.641,86
50.337,31 -2.068.979,17
0,00
0,00
9.572,53
0,00
65.892,86
75.465,39
'3520152010093 GALENO DE ALMEIDA OPEN VIEW
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
506.209,88
24.925,06
531.134,94
8.244,11
-539.379,05
0,00
0,00
0,00
6.637,54
22.847,25
29.484,79
'3520152010098 BF PAR UTILIDADES DOMSTICAS LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.783,70
505,53
2.289,23
356,78
-2.646,01
0,00
0,00
52,38
0,00
1.613,91
1.666,29
'3520200000000 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
0,00 3.600.000.000,0
0,00
0,00 3.600.000.000,0
0,00
37.887,06
-37.578,80 3.600.000.308,2
1.354.307,80 -3.601.354.616,
0,00
0,00
8,37
10,10
18.704,21
18.722,68
'3520201000000 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
0,00 3.600.000.000,0
0,00
0,00 3.600.000.000,0
0,00
37.887,06
-37.578,80 3.600.000.308,2
1.354.307,80 -3.601.354.616,
0,00
0,00
8,37
10,10
18.704,21
18.722,68
'3520201010000 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
0,00 3.600.000.000,0
0,00
0,00 3.600.000.000,0
0,00
0,00
0,00 3.600.000.000,0
0,00 -3.600.000.000,
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3520201010003 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3520201010015 BAIXA RECOMPOSIO PATRIMONIAL - OPERAO PAN
0,00 3.600.00
0.000,0
0,00
0,00 3.600.000.000,0
0,00
0,00
0,00 3.600.000.000,0
0,00 -3.600.000.000,
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3520201020000 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - PARTES RELACIONADAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.887,06
-37.578,80
308,26
1.354.307,80 -1.354
.616,06
0,00
0,00
8,37
10,10
18
.704,21
18.722,68
'3520201020002 SISAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIRIOS LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.691,95
18
.691,95
'3520201020010 RICARDO BATISTA OPEN VIEW - EMPREEND IMOBILIRIOS LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3520201020012 RESIDENCIAL BELA VISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIRIOS LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3520201020020 BF UTILIDADES DOMSTICAS LTDA.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3520201020021 LIDERANCA CAPITALIZACAO S.A
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.354.275,98 -1.354.275,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3520201020022 PROMOLIDER PROMOTORA DE VENDAS LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37
.647,15
-37.647,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3520201020031 SBC-SIST BRASILEIRO DE COMUNICACOES SC LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,18
4,18
'3520201020060 BANCO PANAMERICANO S/A
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3520201020071 PANAMERICANA DE SEGUROS S.A
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
148,36
0,00
148,36
0,00
-148,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3520201020091 SS INDUSTRIAL S/A
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3520201020092 OSCAR FREIRE OPEN VIEW EMPREENDIMENTOS IMOBILIRIOS LTDA.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45,56
39,75
85,31
19,39

-104,70
0,00
0,00
3,39
3,88
0,00
7,27
'3520201020093 GALENO DE ALMEIDA OPEN VIEW EMPREENDIMENTOS IMOBILIRIOS LTDA.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45,99
28,60
74,59
12,43
-87,02
0,00
0,00
4,98
6,22
8,08
19,28
'3520201020098 BF PAR UTILIDADES DOMSTICAS LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3525000000000 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
0,00
0,00
-6.679.257,44 -1.707.710,22 -8.386.967,66
7.145.189,58 -85.408.319,75
1.153.615,27 -85.496.482,56 -1.242.670,45 86.739.153,01 -36.437.876,45
-36.437.876,45
5.488.479,68
7.437.029,69 10.429.824,77 -13.082.542,31
'3525150000000 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
0,00
0,00
-6.679.257,44 -1.707.710,22 -8.386.967,66
7.145.069,58 -85.408.319,75
1.153.615,27 -85.496.602,56 -1.242.670,45 86.739.273,01 -36.437.876,45
-36.437.876,45
5.488.479,68
7.437.029,69 10.429.824,77 -13.082.542,31
'3525152000000 PERDAS COM INVESTIMENTO - COLIGADAS E CONTROLADAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 -87.667.650,15 -1.228.750,02 -88.896.400,17
4.118.563,47 84.777
.836,70 -35.885.948,07 -35.885.948,07
1.595.404,48
1.958.862,70
8.744
.024,54 -23.587.656,35
'3525152010000 PERDAS COM INVESTIMENTO - COLIGADAS E CONTROLADAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 -87.667.650,15 -1.228.750,02 -88.896.400,17
4.118.563,47 84.777
.836,70 -35.885.948,07 -35.885.948,07
1.595.404,48
1.958.862,70
8.744
.024,54 -23.587.656,35
'3525152010003 TEATRO IMPRENSA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3525152010004 GSS - CENTRO DE SERVICOS COMPARTILHADOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.485,61
298.258,01
433.510,91
777
.254,53
'3525152010005 SBC - CENTRAL DE PRODUES LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-146.110,73
1.592,08
-144.518,65
1.112,62
143.406,03
0,00
0,00
3.146,91
-62.956,78
102.427,87
42.618,00
'3525152010006 HOTEL JEQUITI LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-264,35
0,00
-264,35
0,00
264,35
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,69
2.000,69
'3525152010020 BF UTILIDADES DOMSTICAS LTDA.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.943.891,27
7.041.649,73 10.985.541,00
'3525152010041 LIDERPRIME PARTICIPAES LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3525152010044 TELESISAN TEC TELEVENDAS COM IMP EXP LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123,55
118,35
248,29
490,19

0,00

'3525152010062 PANAMERICANO ADM DE CARTOES DE CREDITO LTDA


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-110.773.610,49
0,00 -110.773.610,49
0,00 110.773.610,49
0,00
0,00
0,00
0,00
1.935.934,32
1.935.934,32
'3525152010064 PANAMERICANO PRESTADORA DE SERVIOS LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 -1.426
.597,78
0,00 -1.426.597,78
1.426.597,78
0,00
0,00
0,00
1.546.568,84 -2.220.558,03
-771.557,82 -1.445
.547,01
'3525152010091 SS INDUSTRIAL S/A
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 24.678.933,20 -1.230
.342,10 23.448.591,10
2.690.853,07 -26.139.444,17 -35.885.948,07 -35.885
.948,07
0,00
0,00
0,00 -35.885.948,07
'3525152010098 BF PAR UTILIDADES DOMSTICAS LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
79,57
109,88
-189,45
0,00
'3525159000000 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.033,15
1.033,15
'3525159010000 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.033,15
1.033,15
'3525159010001 PERDAS DIVERSAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.033,15
1.033,15
'3525159010004 PERDAS COM INVESTIMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3525159500000 AJUSTE DE CPC's
0,00
0,00 -6.679.257,44
-1.707.710,22 -8.386.967,66
7.145.069,58
2.259.330,40
2.382.365,29
3.399.797,61 -5.361.233,92
1.961.436,31
-551.928,38
-551.928,38
3.893.075,20
5.478.166,99
1.684.767,08 10.504.080,89
'3525159510000 AJUSTE DE CPC's
0,00
0,00 -6.679.257,44
-1.707.710,22 -8.386.967,66
7.145.069,58
2.259.330,40
2.382.365,29
3.399.797,61 -5.361.233,92
1.961.436,31
-551.928,38
-551.928,38
3.893.075,20
5.478.166,99
1.684.767,08 10.504.080,89
'3525159510001 AVP - AJUSTE A VALOR PRESENTE - CPC 12
0,00
0,00 -6.679.257,44 -1.707.710,22 -8.386.967,66
7.145.069,58
2.259
.330,40
2.382.365,29
3.399.797,61 -5.361.233,92
1.961.436,31
-551
.928,38
-551.928,38
3.893.075,20
5.478.166,99
1.684.767,08 10.504
.080,89
'3525200000000 DESPESAS NAO DEDUTIVEIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120,00
0,00
0,00
120,00
0,00
-120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3525201000000 DESPESAS NAO DEDUTIVEIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120,00
0,00
0,00
120,00
0,00
-120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3525201010000 DESPESAS NAO DEDUTIVEIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120,00
0,00
0,00
120,00
0,00
-120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3525201010001 MULTAS DE TRANSITO
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
'3525201010002
0,00
0,00
0,00
'3525201010020
0,00
0,00
0,00
'3600000000000
0,00
0,00
0,00
'3610000000000
0,00
0,00
0,00
'3610050000000
0,00
0,00
0,00
0,00
'3610051000000
0,00
0,00
0,00
0,00
'3610051010000
0,00
0,00
0,00
0,00
'3610051010001
0,00
0,00
0,00
0,00
'3610051010002
0,00
0,00
0,00
0,00
'3610051010008
0,00
0,00
0,00
'3610051010009
0,00
0,00
0,00
'3610051010017
0,00
0,00
0,00
'3610051010018
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MULTAS E INFRACOES FISCAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTRAS DESPESAS NAO DEDUTIVEIS
0,00
0,00
0,00
120,00
120,00
0,00
-120,00
0,00
0,00
0,00
RESULTADO NAO OPERACIONAL
0,00
120,00
120,00
-120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RECEITAS NAO OPERACIONAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
GANHO PERDA NA ALIENACAO DE BENS ATIVO PERMANENTE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
GANHO PERDA NA ALIENACAO DE BENS ATIVO PERMANENTE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RECEITA NA VENDA BENS DIREITOS DO PERMANENTE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
INVESTIMENTOS AVALIADOS PELO MEP
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

INVESTIMENTOS AVALIADOS PELO CUSTO


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

MOVEIS, MAQUINAS E UTENSILIOS


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTROS BENS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
COMPENSACAO DE VENDA DE ATIVO PERMANENTE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
'3610051020000
0,00
0,00
0,00
0,00
'3610051020001
0,00
0,00
0,00
0,00
'3610051020002
0,00
0,00
0,00
0,00
'3610051020008
0,00
0,00
0,00
'3610051020017
0,00
0,00
0,00
'3610150000000
0,00
0,00
0,00
'3610151000000
0,00
0,00
0,00
'3610151010000
0,00
0,00
0,00
'3610151010003
0,00
0,00
0,00
'3610200000000
0,00
0,00
0,00
'3610201000000
0,00
0,00
0,00
'3610201010000
0,00
0,00
0,00
'3610201010001
0,00
0,00
0,00
'3610202000000
0,00
0,00
0,00

CUSTO DOSBENS DIREITOS DO PERMANENTE VENDIDOS


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
INVESTIMENTOS AVALIADOS PELO MEP
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

INVESTIMENTOS AVALIADOS PELO CUSTO


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

MOVEIS, MAQUINAS E UTENSILIOS


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CUSTO ATIVO PERM BAIXADO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RECEITAS EVENTUAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RECEITAS EVENTUAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RECEITAS EVENTUAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RECEITAS EVENTUAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ALUGUEIS ATIVOS TERCEIROS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ALUGUEIS ATIVOS TERCEIROS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ALUGUEIS ATIVOS TERCEIROS - PJ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ALUGUEIS ATIVOS PARTES RELACIONADAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
'3610202010000
0,00
0,00
0,00
0,00
'3610202010020
0,00
0,00
0,00
'3610202010021
0,00
0,00
0,00
'3610900000000
0,00
0,00
0,00
'3610901000000
0,00
0,00
0,00
'3610901010000
0,00
0,00
0,00
'3610901010002
0,00
0,00
0,00
'3610902000000
0,00
0,00
0,00
'3610902010000
0,00
0,00
0,00
'3610902010003
0,00
0,00
0,00
'3620000000000
0,00
0,00
0,00
'3620150000000
0,00
0,00
0,00
0,00
'3620159000000
0,00
0,00
0,00
0,00
'3620159010000
0,00
0,00
0,00

ALUGUEIS ATIVOS PARTES RELACIONADAS


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BF UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
LIDERANCA CAPITALIZACAO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
GANHOS DE CAPITAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
GANHOS DE CAPITAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTROS GANHOS DE CAPITAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DESPESAS NAO OPERACIONAIS
120,00
120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-120,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
'3620159010001 PERDAS DIVERSAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3620159010004 PERDAS COM INVESTIMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3620200000000 DESPESAS NAO DEDUTIVEIS
0,00
0,00
0,00
120,00
120,00
-120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3620201000000 DESPESAS NAO DEDUTIVEIS
0,00
0,00
0,00
120,00
120,00
-120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3620201010000 DESPESAS NAO DEDUTIVEIS
0,00
0,00
0,00
120,00
120,00
-120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3620201010001 MULTAS DE TRANSITO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3620201010002 MULTAS E INFRACOES FISCAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3620201010007 OUTRAS DESPESAS NAO DEDUTIVEIS
0,00
0,00
120,00
120,00
-120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3700000000000 PROVISAO - IR E CONTRIBUICAO SOCIAL
0,00
.935,67
0,00
0,00
18.935,67
0,00
0,00 -1.155.931,18 -1.136.995,51
0,00
1.136.995,51
.655,65
187.655,65 -1.323.645,57 -1.862.576,77
-572.820,81
.387,50
'3710000000000 PROVISAO - IR E CONTRIBUICAO SOCIAL
0,00
.935,67
0,00
0,00
18.935,67
0,00
0,00 -1.155.931,18 -1.136.995,51
0,00
1.136.995,51
.655,65
187.655,65 -1.323.645,57 -1.862.576,77
-572.820,81
.387,50
'3710050000000 CONTRIBUICAO SOCIAL
0,00
4.522,60
0,00
0,00
4.522,60
0,00
0,00
.981,78
-301.459,18
0,00
301.459,18
49.673,56
.673,56
-350.376,77
-493.035,03
-151.629,04
-945.367,28
'3710051000000 CONTRIBUICAO SOCIAL
0,00
4.522,60
0,00
0,00
4.522,60
0,00
0,00
.981,78
-301.459,18
0,00
301.459,18
49.673,56
.673,56
-350.376,77
-493.035,03
-151.629,04
-945.367,28
'3710051010000 CONTRIBUICAO SOCIAL
0,00
4.522,60
0,00
0,00
4.522,60
0,00
0,00
.981,78
-301.459,18
0,00
301.459,18
49.673,56
.673,56
-350.376,77
-493.035,03
-151.629,04
-945.367,28
'3710051010001 CONTRIBUICAO SOCIAL
0,00
4.522,60
0,00
0,00
4.522,60
0,00
0,00
0,00
4.522,60
0,00
-4.522,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3710051010002 PROVISAO - CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDO
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18
187
-3.571
18
187
-3.571
-305
49
-305
49
-305
49

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-305.981,78
-305.981,78
0,00
305.981,78
49
.673,56
49.673,56
-350.376,77
-493.035,03
-151.629,04
-945
.367,28
'3710100000000 PROVISAO - IMPOSTO DE RENDA
0,00
14.413,07
0,00
0,00
14.413,07
0,00
0,00
-849.949,40
-835.536,33
0,00
835.536,33
137.982,09
137.982,09
-973.268,80 -1.369.541,74
-421.191,77 -2.626.020,22
'3710101000000 PROVISAO - IMPOSTO DE RENDA
0,00
14.413,07
0,00
0,00
14.413,07
0,00
0,00
-849.949,40
-835.536,33
0,00
835.536,33
137.982,09
137.982,09
-973.268,80 -1.369.541,74
-421.191,77 -2.626.020,22
'3710101010000 PROVISAO - IMPOSTO DE RENDA
0,00
14.413,07
0,00
0,00
14.413,07
0,00
0,00
-849.949,40
-835.536,33
0,00
835.536,33
137.982,09
137.982,09
-973.268,80 -1.369.541,74
-421.191,77 -2.626.020,22
'3710101010001 PROVISAO - I R P J LUCRO REAL
0,00
14.413,07
0,00
0,00
14.413,07
0,00
0,00
0,00
14.413,07
0,00
-14.413,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3710101010002 PROVISAO - I R P J DIFERIDO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-849.949,40
-849.949,40
0,00
849.949,40
137.982,09
137.982,09
-973.268,80 -1.369.541,74
-421.191,77 -2.626.020,22
'3800000000000 REVERSO DA DESPESA DE JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 -4.351.856,83 -4.351.856,83
0,00
0,00
0,00 -4.351.856,83
'3810000000000 REVERSO DA DESPESA DE JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 -4.351.856,83 -4.351.856,83
0,00
0,00
0,00 -4.351.856,83
'3810050000000 REVERSO DA DESPESA DE JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 -4.351.856,83 -4.351.856,83
0,00
0,00
0,00 -4.351.856,83
'3810051000000 REVERSO DA DESPESA DE JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO - PARTES RELA
CIONADAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 -4.351.856,83 -4.351.856,83
0,00
0,00
0,00 -4.351.856,83
'3810051010000 REVERSO DA DESPESA DE JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO - PARTES RELA
CIONADAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 -4.351.856,83 -4.351.856,83
0,00
0,00
0,00 -4.351.856,83
'3810051010001 SENOR ABRAVANEL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3810051010002 HENRIQUE ABRAVANEL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'3810051010020 BF UTILIDADES DOMSTICAS LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-22.439,97

-22.439,97
0,00
0,00
0,00
-22.439,97
'3810051010021 LIDERANA CAPITALIZAO S/A
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 -1.397.096,86 -1.397
.096,86
0,00
0,00
0,00 -1.397.096,86
'3810051010060 BANCO PANAMERICANO S/A
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 -2.932.320,00 -2.932
.320,00
0,00
0,00
0,00 -2.932.320,00
'3900000000000 REVERSO DA RECEITA DE JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.351.856,83
4.351.856,83
0,00
0,00
0,00
4.351.856,83
'3910000000000 REVERSO DA RECEITA DE JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.351.856,83
4.351.856,83
0,00
0,00
0,00
4.351.856,83
'3910050000000 REVERSO DA RECEITA DE JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.351.856,83
4.351.856,83
0,00
0,00
0,00
4.351.856,83
'3910051000000 REVERSO DA RECEITA DE JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO - PARTES RELA
CIONADAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.351.856,83
4.351.856,83
0,00
0,00
0,00
4.351.856,83
'3910051010000 REVERSO DA RECEITA DE JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO - PARTES RELA
CIONADAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.351.856,83
4.351.856,83
0,00
0,00
0,00
4.351.856,83
'3910051010020 BF UTILIDADES DOMSTICAS LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.439,97
22.439,97
0,00
0,00
0,00
22.439,97
'3910051010021 LIDERANA CAPITALIZAO S/A
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.397.096,86
1.397
.096,86
0,00
0,00
0,00
1.397.096,86
'3910051010060 BANCO PANAMERICANO S/A
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.932.320,00
2.932
.320,00
0,00
0,00
0,00
2.932.320,00
'4000000000000 TRANSFERNCIA DE RESULTADO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 32.138.127,34
32.138.127,34 -4.858.968,63 -7.677.125,76 -25.671.618,59 -6.069.585,64
'4100000000000 TRANSFERNCIA DE RESULTADO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 32.138.127,34
32.138.127,34 -4.858.968,63 -7.677.125,76 -25.671.618,59 -6.069.585,64
'4110000000000 TRANSFERNCIA DE RESULTADO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 32.138.127,34
32.138.127,34 -4.858.968,63 -7.677.125,76 -25.671.618,59 -6.069.585,64
'4110100000000 TRANSFERNCIA DO RESULTADO DE EXERCCIO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
.127,34 32.138.127,34 -4.858.968,63 -7.677.125,76
.585,64
'4110101000000 TRANSFERNCIA DO RESULTADO DE EXERCCIO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.127,34 32.138.127,34 -4.858.968,63 -7.677.125,76
.585,64
'4110101010000 TRANSFERNCIA DO RESULTADO DE EXERCCIO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.127,34 32.138.127,34 -4.858.968,63 -7.677.125,76
.585,64
'4110101010001 TRANSFERNCIA DO RESULTADO DE EXERCCIO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.127,34 32.138.127,34 -4.858.968,63 -7.677.125,76
.585,64

0,00
-25.671.618,59

32.138
-6.069

0,00
0,00
0,00
-25.671.618,59

32.138
-6.069

0,00
0,00
0,00
-25.671.618,59

32.138
-6.069

0,00
0,00
0,00
-25.671.618,59

32.138
-6.069