Como Vencer na Bolsa

Vision Bruno Francisco Folador

O Operador de Bolsa

Fundamentos em Renda Varivel

1. A Bolsa de Valores Renda Varivel.
2. Nada garantido em RV, por isso o nome varivel.
3. No importa o que voc esteja fazendo, o mtodo que esteja
usando, pode sempre perder dinheiro em renda varivel.
4. O Mtodo Bastter Blue e o Curso Bastter Blue no pretendem
ser uma formula mgica ou trading system com rentabilidade
garantida at mesmo porque isso no existe.
5. O nosso objetivo principal a educao financeira e o
gerenciamento de riscos.

O Operador de Bolsa

Fundamentos em Renda Varivel

1. Nosso objetivo principal a educao financeira e o
gerenciamento de riscos:
Como minimizar as probabilidades de sofrer
prejuzos irreversveis;
Como maximizar as chances de obter ganhos
sustentveis;
Como controlar o comportamento autodestrutivo que
impede a maioria dos investidores de atingir seu
potencial pleno
- O Investidor Inteligente Benjamim Graham

O Operador de Bolsa

Sequncia do Curso
1. O Operador de Bolsa;
2. O Controle de Risco;

3. O mtodo

Como Vencer na Bolsa

Aula 1: O Operador de Bolsa

O Operador de Bolsa

Seu nico Inimigo na Bolsa

O Operador de Bolsa

O Inimigo Mora ao lado

O Segredo do seu sucesso financeiro est em voc mesmo.
Se voc se torna um pensador crtico que no acredita
fielmente em todos os fatos de Wall Street e investe com
confiana e pacincia, pode tirar vantagens constantes at
mesmo dos piores mercados de baixa. Ao desenvolver
disciplina e coragem, voc pode evitar que as variaes de
humor de outras pessoas governem seu destino financeiro.No
fim das contas, o comportamento de seus investimentos
bem menos importante do que o seu prprio
comportamento Jason Zweig

O Operador de Bolsa

Seja Diferente
Para ganhar na bolsa, voc tem
de ser diferente.
Trilhar o seu prprio caminho.
Quem acredita NUNCA ganha
na bolsa.
Padres funcionam at voc
descobri-los.
Quando voc descobre a
resposta, eles mudam a
pergunta... (Burro)

O Operador de Bolsa

Fuja da Manada

O Operador de Bolsa

O Mercado se Resume a Emoes

Ganncia X Medo;
Soberba X Realidade;
Anestesia, negao da realidade, justificao

O operador de emoes:
Para entrar eles tem certeza, para sair rezam...
Predador

Ganncia X Medo
No incio o que impera a ganncia. O operador
no consegue olhar para o prejuzo, apenas para
o lucro.

Desejo de alavancar as posies.

O medo controla o impulso.

Soberba
Basta alguns acertos para que a soberba
desequilibre a balana entre ganncia e medo.
O desequilbrio leva a prejuzos.

Anestesia, Negao e Justificao

Diante do prejuzo comea as reaes naturais
de nossa mente. A negao da realidade e a
justificao do erro.
O operador busca fatos que o levem a
acreditar em uma operao errada.
Alguns ficam anestesiados diante do prejuzo e
no realizam enquanto tempo

Como Lidar com o Problema

Aceite a Realidade;
Tenha um plano simples;
Tenha horrios fixos para olhar o mercado;
Opere pequeno, menor;
Viva mais, opere menos.

A Realidade
qualquer realidade, por pior que seja,
melhor que a fantasia
Mercado pode subir, cair ou andar de
lado;
Saiba qual sua posio e o seu risco;
A matemtica simples derruba 99% das
iluses da bolsa.

Tenha um Plano
Tenha um planejamento para as
situaes possveis do mercado;
O plano deve ser simples, quanto mais
simples mais fcil de seguir e mais difcil
de ficar se iludindo

Estipule Horrios
No caia na tentao de ficar olhando
para o mercado a todo instante
Escolha alguns horrios do dia para olhar
o que est acontecendo e cumprir o
plano;
Apenas olhe e cumpra o que foi
planejado. Se no tiver plano caia fora.

O Custo de Operar Demais

Opere Pequeno
Se o prximo trade "fizer uma grande diferena" na sua conta de
investimentos (pra mais ou pra menos), pode ter certeza de que
seu controle de risco operacional est falho, e o seu fracasso em
longo prazo certo. Mesmo se voc for vitorioso no trade, essa
vitria certamente s vai acelerar a sua runa, pois far com que
voc aumente a confiana na prxima operao.
Ns no escolhemos quando vamos ganhar ou perder, apenas temos
nossa metodologia operacional onde acreditamos "ganhar mais do que
perder". As perdas existem. So normais. Quem "perde grande"
fracassa muito rpido. Todos os vencedores tambm tm perdas.
O sucesso no mercado vem de uma longa seqncia de trades,
ganhadores e perdedores, com balano positivo (os ganhos so
maiores que as perdas) - e um controle de risco eficiente (money
management eficiente). Site Bastter.com

Opere Pequeno
Operar pequeno operar de acordo com
suas condies de perder;
S arrisque o que no lhe far falta
Se suas operaes esto afetando sua
vida, voc est operando muito grande

O Bom Operador

Paciente
Disciplinado
vido por aprendizagem
Controla suas Emoes
Pensa por si mesmo

Paciente
Busca e espera uma
oportunidade;
Observa o mercado
atentamente.

Disciplinado
Tem um
planejamento antes
de entrar no
mercado
Segue a estratgia

vido por Aprendizagem

eu tinha um professor q dizia
algo interessante
ele dizia
sobre qq assunto eh melhor vc
ser um total idiota
ou estudar direito e conhecer
bem, especialmente as bases e
os fundamentos
o perigo estah em aprender
pouco, saber soh um pouco
este eh o grande perigo
(...)
o meio aprendizado eh
perigosssimo
Por Bastter Frum Bastter.com

Controle de Risco

Como Vencer na Bolsa

Aula 2 Controle de Risco

Controle de Risco

Controle de Risco

Proteja o seu capital

Proteja o seu capital
Leia as duas anteriores Warren Buffet
Opere Pequeno Bastter

Controle de Risco

Obter ganhos sustentveis

Evitar perdas irreparveis
Expectativa Positiva
O Equilbrio Mtodo Bastter Blue

Controle de Risco

Ganhos Sustentveis

Controle de Risco

Para entender por que os rendimentos

temporariamente altos no provam nada,
imagine dois lugares separados por 200
km. Se observar o limite de velocidade
de 100Km/h, posso percorrer essa
distncia em duas horas. Porm, se
dirigir a 200Km/h chegarei l em uma
hora. Se eu fizer isso e sobreviver,
estarei certo?

Ganhos Sustentveis

Controle de Risco

Os truques superficialmente vistosos

para atingir resultados melhores do que
o mercado so sempre os mesmos: por
perodos curtos, contando que a sorte se
mantenha, eles funcionam. Com o
tempo, mataro voc O Investidor
Inteligente (Benjamim Graham )

Ganhos Sustentveis

Controle de Risco

Lucros de 5% ao ms transformam
R$1.000,00 em R$1.000.000,00 em menos
de 12 anos. Se conseguir manter essa
taxa por mais 12 anos voc teria R$1
trilho. algo simplesmente absurdo e
irreal construir uma fortuna de 1 trilho a
partir de 1.000.
No crie metas em termos de lucros,
Renda Varivel.

Controle de Risco

Evitar Perdas Irreparveis

Um prejuzo de 50%, precisa de um lucro

de 2% ao ms ao longo de 3 anos. um
longo tempo para quem est na busca de
juros compostos.
No tente fazer uma operao perdedora
dar lucro. No aumente o risco de uma
operao.

Expectativa Positiva

Controle de Risco

(chance de ganhar * valor ganho)

(chance de perder * valor perdido)

Expectativa Positiva

Controle de Risco

Probabilidade da operao dar certo ou

errado;
O lucro da operao quando ganha e o
prejuzo quando perde
Otimizar o tamanho de cada operao
para buscar o melhor risco/benefcio.
Conhecer os custos operacionais

O Equilbrio
Investimentos mensais;
Definir % para RF e RV;
Ex. 50%/50%

Comprar no ms o que
estiver defasado.

Controle de Risco

O Equilbrio

Controle de Risco

O dinheiro da Renda Varivel invista

principalmente em Blue chips;
Reinvista os dividendos;
Invista o dinheiro ganho com opes em
aes ou renda fixa conforme a meta.

Juros Compostos

Controle de Risco

Fonte: Mauro Halfeld Jornal O Globo

Longo prazo

Controle de Risco

Provavelmente a melhor forma do pequeno

investidor pessoa fsica ganhar de forma
consistente na bolsa, atravs da construo
lenta e atravs do tempo de uma boa carteira
de aes.
As opes so um excelente instrumento para
aumentar o rendimento da carteira de aes,
atravs do uso de taxa.

Crie um mtodo, defina se este mtodo

vencedor no longo prazo. No opere cada
operao de forma individual. O que importa
no a operao atual, mas o mtodo no longo
prazo.

Controle de Risco

Aes

Como Escolher que Aes

Comprar
Aula 3 Aes

O que so aes
Aes: ttulos nominativos negociveis
que representam, para quem as possui,
uma frao do capital social de uma
empresa.

Aes

O lastro

Aes

O mercado de aes no um jogo de

apostas como muitos pensam.
O valor de uma ao possui um lastro real
que a empresa e seus lucros.

Por que investir em aes?

Buscar uma rentabilidade melhor no
longo prazo

Proteo contra a inflao

Investimento para aposentadoria

Aes

Aes

PETR4 Rentabilidade em 6 anos > 800%

Sem contar reaplicao de proventos;

CDI Rentabilidade em 10 anos < 500%

Aes

O Risco
O risco do investidor a empresa. Se a
empresa quebrar ele perde.

Tambm existe o risco de pagar muito

caro em um investimento...

Aes

Tudo tem seu Preo

O maior jogador de basquete do mundo
Michael Jordan atraa torcedores para o
Ginsio do Chicago como um m gigante.
O Chigago pagou pelo jogador US$34
milhes ao ano. Foi um preo que se
mostrou subvalorizado, mas ser que
compensaria pagar US$3,4 bilhes s
porque ele era um bom jogador?

Aes

Tudo tem seu Preo

Mesmo uma empresa aparentemente
lucrativa e boa, tem seu preo...

Aes

Aes

Aes

Otimismo X Pessimismo
O mercado um pndulo que sempre
oscila entre o otimismo insustentvel
(que torna as aes muito caras) e o
pessimismo injustificvel (que as torna
muito baratas)", afirmou Benjamin
Graham.

Oportunidades
Empresas boas e baratas:
Muitas vezes empresas de boa qualidade
esto sendo negociadas muito abaixo de
seu preo justo. Mesmo que a empresa
esteja passando por dificuldades, o preo
da ao pode justificar um investimento.

Aes

Captar Oportunidade
Estudo das empresas e do conceito de
preo justo ou melhor:

Empresas boas e baratas.

Aes