Sergio,

somente agora consegui acessar a internet para enviar o arquivo para

voce.
na configurao de bancos so necessrios a parametriza
o das seguintes transaes:
FBZP CONFIGURAO PROGRAMA DE PAGAMENTO
FCHI CRIAR MAO DE CHEQUES
OBBA DEFINIR REGRAS DE OPERAES PARA REMESSAS DE BOLETOS BANCARIOS
OBBB ATRIBUIR MEIO DE PAGAMENTO A OPERAO BANCARIA
OBBD IDENTIFICAO DO CODIGO IDS AO MEIO DE PAGAMENTO
SPRO CODIGOS DE ERROS DOS EXTRATOS BANCARIOS
OBAC DEFINIR TAXA DE JUROS DE REFERENCIA
OB81 DEFINIR CONDIES DE JUROS
OB83 DEFINIR TAXA DE JUROS ANUAIS
OBV1 CLIENTES - CALCULO JUROS DE MORA
OB27 CONFIGURAO DOS BLOQUEIOS DE PAGAMENTOS NAS PROPOSTAS DO PROGRAMA
DE PAGAMENTO
OBBY CRIAR CATEGORIA DE OPERAO
OT55 ATRIBUIR BANCOS A CATEGORIA DE OPERAES DE BANKING
OB47 DEFINIR CHAVES DE INSTRUES BANCARIAS
SPRO GRAVAR INSTRUOES PARA PAGAMENTOS
FI12 Definir bancos da empresa
As 2 principais so a FI12 e a FBZP as quais estou enviando os arquivos a
tachados.
Qualquer duvida que voce tiver na implantao ligue para mim
Donato