P10-Comunicacao Bancaria

Educao Corporativa
Comunicao
Bancria - CNAB
Matriz - Av. Braz Leme, 1.717 - 02511-000 - So Paulo - SP - Brasil.

Tel.: 55 (11) 3981 - 7001 www.microsiga.com.br
Todos os direitos reservados.
Sumrio
2
VISO GERAL DO CURSO

COMUNICAO BANCRIA
Configurao
CNAB Conselho Nacional de Automao Bancria
CNAB a Receber Remessa (Modelo 1)
CNAB a Receber Retorno (Modelo 1)
CNAB a Pagar Remessa (Modelo 1)
CNAB a Pagar Retorno (Modelo 1)
Tabelas de Configurao
Movimentos
Parmetros bancos Arquivo SEE
Ocorrncias Cnab Arquivo SEB
Transferncia - Border
Arquivo de Envio Cnab a Receber
Retorno Cnab a Receber
Gera arquivo de Instruo de Cobrana
Funes padres disponveis
Comunicao Bancria - CNAB
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VISO GERAL DO CURSO

Este curso foi elaborado com o objetivo de capacitar os usurios do Protheus a utilizarem os recursos da
Configurao bancria - CNAB, abordando os conceitos por ele utilizados e orientando-os na operao de
cada uma das opes para que seja possvel a aplicao comunicao bancria no padro CNAB.
Objetivos do Curso
Ao trmino deste curso, o aluno dever estar habilitado a:
Identificar os parmetros e tabelas do Ambiente;
Tratar as baixas a pagar e receber pelo padro CNAB e os:
Cadastros Relacionados;
Parmetros Bancos;
Layout Modelo 1;
Layout Modelo 2;
Borders;
Instruo de Cobrana;
Funes padres disponveis.
Metodologia do Curso
O curso de Conciliao Bancria ministrado com um kit de treinamento composto por:
Apostila:
Aborda as movimentaes do Ambiente, conduzindo o aluno em sua utilizao, por meio de uma srie
de exerccios para prtica e reviso da matria. Para que o grau de aprendizado proposto seja obtido, os
exerccios devem ser executados junto ao sistema, exatamente da forma como esto apresentados.
A cada captulo, o aluno posicionado sobre o contedo fornecido e os assuntos complementares que
sero expostos.
Materiais de Apoio:
Pasta e caneta.
O aluno deve acompanhar este curso nas instalaes da MICROSIGA ou em uma de suas franquias com
o direcionamento de um instrutor que conduzir as sesses de treinamento de modo que os objetivos
propostos sejam atingidos.
COMUNICAO BANCRIA
O sistema Protheus possui o recurso de cobrana escritural para o ambiente Financeiro, que possibilita o
intercmbio de informaes padronizadas e preestabelecidas pelos bancos que se utilizam deste sistema.
Este intercmbio se faz atravs arquivos eletrnicos.
A transmisso bancria traz grandes vantagens ao usurio tais como: maior confiabilidade, velocidade no
processamento de dados e eliminao dos controles manuais, uma vez que a troca de informaes se faz
atravs de arquivos magnticos.
Envio
Empresa
Banco
Retorno
Anotaes
Configurao
O Ambiente Financeiro possui uma srie de Parmetros que determinam a forma de processamento de
cada empresa, como por exemplo, o parmetro MV_BXCNAB define se as baixas dos ttulos no retorno
do arquivo CNAB devem ser aglutinadas.
A MICROSIGA envia os parmetros com contedos padres que podem ser alterados de acordo com a
sua necessidade.
Os parmetros so alterados no Ambiente Configurador.
Exerccios
Como verificar os Parmetros do Ambiente Configurador:
1. Acesse o Ambiente Configurador.
2. Selecione as seguintes opes:
Ambiente > Cadastros > Parmetros
3. Clique na opo "Pesquisar".
Observao:
O sistema apresentar uma tela que deve ser preenchida com o nome do parmetro a ser
pesquisado.
4. Informe o parmetro MV_BXCNAB e clique na opo Procurar.
5. Clique na opo Visualizar.
6. Clique na opo Descrio para verificar os contedos dos campos.
Anotaes
CNAB Conselho Nacional de Automao Bancria

O Cnab (Conselho Nacional de Automao Bancria) define as regras para formatao dos arquivos
atravs de manuais especficos.
Para utilizar o recurso de comunicao bancria no ambiente Financeiro, o administrador deve
primeiramente efetuar a configurao dos arquivos de remessa e retorno para os ttulos no ambiente
Configurador.
Temos dois Modelos de Cnab Modelo 1 e o Modelo 2;
A principal diferena que o Modelo 2 permite uma grande diversificao de layouts. O nmero de linhas
Header, Detalhe e Trailler no esto limitados, podendo ser utilizado tantas quanto forem necessrias.
Modelo 2
Modelo 1
Header
0H Header de Arquivo
1H Header de Lote
1D1 Detalhe Segmento P
Detalhe
Trailler
1D2 Detalhe Segmento Q

1T Trailler de Lote
0T Trailler de Arquivo
O usurio dever configurar o layout conforme a Padronizao de Intercmbio de Informaes entre

Bancos e Empresas fornecido pela Instituio Financeira para arquivo de Envio ou de Retorno.
Devido disponibilidade do Cnab a Pagar e a Receber, para ambos os modelos, temos que configurar o
lay-out tanto para a remessa quanto para o retorno.

Lay Out do Arquivo de envio
Para enviar o arquivo para o Banco, necessrio configurar o arquivo de remessa do contas a receber
(.REM) com o layout do banco, conforme as posies e regras descritas no manual do banco.
Exerccios
Como verificar a configurao do arquivo de remessa:
Ambiente > Cadastros > Cnab a Receber
3. Clique na opo "Remessa" e depois Restaura.
Anotaes
4. D um duplo clique no arquivo ITAU.REM e verifique os dados para a montagem do arquivo,

conforme figura abaixo:
4. D um duplo clique no arquivo ITAU.REM e verifique os dados para a montagem do arquivo,

conforme figura abaixo:
5. Aps a visualizao, clique em Cancelar

Lay Out do Arquivo de retorno
Com o layout do banco, configurado o arquivo de retorno do contas a receber (.RET) conforme as
posies definidas no manual do banco.
Obs: O sistema gera um layout padro do arquivo de retorno no momento da incluso do mesmo atravs
do configurador, as linhas do arquivo no devem ser alteradas. Abaixo est o exemplo que deve ser
seguido para o seu correto funcionamento. preciso apenas informar as colunas da Posio Inicial e
Posio Final.
A busca pelo titulo feita pelo sistema PREFIXO NUMERO PARCELA TIPO, portanto estas so informaes
fundamentais para que o Sistema possa encontrar o ttulo no SE1.
Exerccios
Como verificar a configurao do arquivo de retorno:
Ambiente > Cadastros > Cnab a Receber
3. Clique na opo "Retorno" e depois Restaura.
4. D um duplo clique no arquivo ITAU.RET e verifique os Detalhes do arquivo, para leitura do

arquivo de retorno, conforme figura abaixo:
Anotaes

Lay Out do Arquivo de envio
Com o layout do banco, configurar o arquivo de remessa do contas a pagar (.CPE) conforme as posies e
regras descritas no manual do banco.
10
Exerccios
Ambiente > Cadastros > Cnab a Pagar
3. Clique na opo "Remessa" e depois Restaura.
4. D um duplo clique no arquivo BRADESCO.CPE e verifique os dados para a montagem do

arquivo, conforme figura abaixo:
Anotaes
11
Anotaes

Lay Out do Arquivo de retorno
Com o layout do banco, configurar o arquivo de retorno do contas a pagar (.CPR) conforme as posies
definidas no manual do banco.
Obs: O sistema gera um layout padro do arquivo de retorno no momento da incluso do mesmo atravs
do configurador, as linhas do arquivo no devem ser alteradas. Abaixo est o exemplo que deve ser
seguido para o seu correto funcionamento. preciso apenas informar as colunas da Posio Inicial e
Posio Final.
12
Exerccios

Ambiente > Cadastros > Cnab a Pagar
3. Clique na opo "Retorno" e depois Restaura.
4. D um duplo clique no arquivo BRADESCO.CPR e verifique os Detalhes do arquivo, para leitura

do arquivo de retorno, conforme figura abaixo:
Anotaes
13
possvel ter duas chaves de busca do titulo no retorno do contas a pagar no Sistema , atravs do Cdigo do Fornecedor
ou atravs do CGC.
Ou seja:
Fique
atento
PREFIXO NUMERO PARCELA TITULO FORNECEDOR E LOJA

OU
PREFIXO NMERO PARCELA TTULO CGC (do fornecedor)
Caso seja pelo cdigo do Fornecedor utilizar o campo Reservado(Fornec) para identificar a posio inicial e final que no
arquivo de retorno do banco contenha a informao do cdigo do fornecedor e loja.
Caso seja pelo CGC preencher na ltima linha CGC Fornecedor com as posies que est sendo gravado o CGC do
fornecedor. Dica: Normalmente no envio gravado o CGC do fornecedor utilizando uma posio de uso exclusivo do
cliente; no retorno sero utilizadas as mesmas posies para identificao do ttulo.
Anotaes
14
Tabelas de Configurao
Atravs do cadastro de Parmetros do Banco, no ambiente Financeiro, relaciona-se qual o cdigo da
tabela que est sendo utilizada para o banco.
Caso seja a tabela 17 (padro do Sistema), verificar qual o padro de retorno do banco quanto Espcie
(Tipo do Ttulo) e atualiza a tabela 17 no Configurador.
Utilizao
Identifica a espcie do titulo para retorno do CNAB.
Relaciona as espcies de ttulos pelo banco com as espcies de ttulos utilizadas pelo sistema.
Por Exemplo: Se para os seus ttulos tipo NF o banco identifica como 01, a tabela 17 fica da seguinte
forma:
CHAVE - NF
DESCRIO - 01
Desta forma o sistema identifica que os ttulos do Sistema tipo NF so equivalentes aos ttulos que o
banco identifica como 01.
Pontos principais
Para atender os vrios bancos, uma mesma espcie bancria pode ser relacionada com diversas espcies
do sistema:
Espcie de titulo do sistema:
CAMPO SX5->X5_CHAVE
NF
DB
Espcie bancria:
SX5->X5_DESCRI
01
01
Anotaes
15
Exerccios
Como verificar as Tabelas do Ambiente Configurador:

Ambiente > Cadastros > Tabelas
3. Clique na opo "Pesquisar";
Observao:
O sistema apresentar uma tela que deve ser preenchida com a o numero da Tabela que se quer
procurar;
4. Informe o nmero 17 e clique na opo Procurar.
5. Clique na opo Editar, acrescente uma linha e informe:
Chave: NF
Descrio: 06
6. Clique na opo Confirmar para gravar os contedos dos campos.

7. Fianlize o acesso do Ambiente Configurador.
Anotaes
16
Movimentos
Neste captulo, abordaremos os cadastros relacionados para a gerao do arquivo de comunicao CNAB,
os cdigos definidos pela FEBRABAN e os parmetros bancrios envolvidos na comunicao bancria.
Cadastros Relacionados
Por meio desta movimentao, o usurio poder configurar os cadastros relacionados no desenvolvimento
dos diversos modelos de padro CNAB disponibilizados pelas instituies bancrias brasileira.
importante mencionarmos que cada instituio possui a sua particularidade quanto ao tratamento dos
campos e posies de contedo dentro da movimentao e criao do arquivo de transferncia.
Para a correta utilizao das rotinas de Comunicao Bancria tratadas no curso devem ser observados
os cadastros de configurao relacionados.
Cada um desses cadastros comentado neste tpico observando os seguintes pontos:
Utilizao: Quais as funes do cadastro em relao s rotinas de comunicao bancria em geral.
Pontos principais: Quais as principais caractersticas do cadastro que devem ser levadas em considerao
para sua correta configurao.
Parmetros bancos Arquivo SEE

A configurao dos parmetros bancrios determinada por cada banco, onde cada um adota critrios
prprios. Este cadastro permite informar os detalhes tcnicos da montagem do arquivo remessa utilizado
na cobrana escritural eletrnica. importante que esteja o mais completo possvel, pois seus registros
so utilizados pelas rotinas de comunicao bancria (Retorno Cnab a Receber, Gera Arquivo Envio a
Receber/Pagar, Sispag e Retorno Cnab a Pagar).
No campo Tabela (EE_TABELA) informado qual o cdigo da tabela de relacionamento entre o tipo do
ttulo no financeiro e a espcie de ttulo do banco. O padro do Sistema a tabela 17 do configurador,
porm possvel criar novas tabelas para fazer o mesmo tratamento.
Utilizao
Cadastro das configuraes dos dados bancrios a serem utilizados em todos os processamentos
eletrnicos (CNAB e Extratos para conciliao). Utilizada tambm para diferenciar o tipo de servio
utilizado, identificado pela SUB-CONTA;
Observe os seguintes campos:
Bytes Extrat.
necessrio que este campo, que determina o tamanho da linha de detalhe do arquivo de retorno do
extrato bancrio, esteja preenchido com o mesmo valor em todas as sub-contas.
Tabela
Neste campo informado qual o cdigo da tabela de relacionamento entre o tipo do ttulo no Financeiro,
e a espcie de ttulo do banco. O padro do sistema a Tabela 17, que j vem pr-configurada, porm
possvel criar novas tabelas para realizar o mesmo tratamento.
17
Pontos principais
Definir corretamente o tamanho em BYTES da linha de detalhe dos arquivos de retorno EE_NRBYTES e
dos arquivos de extrato para conciliao EE_BYTESXT.
Todas as SUB-CONTAS de um mesmo banco devem possuir o mesmo tamanho de BYTES para as linhas de
detalhe do arquivo de extrato para conciliao bancria. Isto uma regra definida pelo convnio entre o
cliente e o banco que se aplica a todas as contas.
Definir as faixas de numerao disponibilizadas pelo banco para a impresso interna de boletos NOSSO
NUMERO. Caso esta opo no seja utilizada pelo cliente os campos Faixa Inicial e Faixa Final devem ser
preenchidos com BRANCO E ZZZZZ.
Definir a tabela de espcies de ttulos relacionada com as ocorrncias de retorno dos CNABS
Definir o formato da data retornada pelo banco. O campo EE_TIPODAT deve ser colocado em uso para
que o mesmo seja configurado corretamente, pois caso contrrio o formato padro adotado ser tipo
1 DDMMAA.

Tipo 1 - DDMMAA
Tipo 2 - MMDDAA
Tipo 3 - AAMMDD
Tipo 4 - DDMMAAAA
Tipo 5 - AAAAMMDD
Tipo 6 - MMDDAAAA
O campo EE_TIPODAT no se aplica aos arquivos de retorno de extrato para conciliao bancria. O
formato fixado pela FEBRABAN como Tipo 01 DDMMAA para arquivos com o tamanho de linha de
detalhe igual a 200 BYTES ou Tipo 4 DDMMAAAA para arquivos com o tamanho da linha de detalhe igual
a 240 BYTES.
O campo EE_DESPCRD indica se o valor da despesa de cobrana est subtrado do valor principal.
18
Exerccios
Como cadastrar os Parmetros de Banco:
1. Acesse o Ambiente Financeiro.
Atualizaes > Cadastros > Parmetros Banco
3. Clique na opo "Incluir".
4. Informe os dados abaixo:
Banco: 341
Conta: 55678/1
IOF: 10,00
Faixa Inicio: 000000000001
Faixa atual: 000000000000
Tabela: 17
Lote CNAB: 0001
Lote CNAB CP: 0001
Agencia: 0786
Sub Conta: 001
Extenso: TXT
Faixa Fim: 999999999999
Desp. Princ.: No
Nro.Bytes: 400
Bytes Extrat.: 200
Cob.Eletron.: No
5. Clique na opo Confirmar.
Anotaes
19
Ocorrncias Cnab Arquivo SEB

O cadastro de ocorrncias define os registros dos cdigos atribudos pelos prprios bancos a fim de
identificar os resultados da leitura dos arquivos.
As tabelas de ocorrncias dos bancos so variveis de banco para banco, porm a tabela utilizada pelo
sistema (Tabela 10 do Ambiente Configurador) nica. Utilizando esta tabela como referncia, o sistema
pode gerar arquivos de remessa e interpretar arquivos de retorno, tornando possvel a comunicao
eletrnica com os bancos.
Campos das ocorrncias do banco para envio do contas a receber.
Banco: Informar o Cdigo do Banco
Tipo: Tipo de Comunicao Bancria (Envia ou Recebe)
Ocorrncias do Sistema: Verificar a ocorrncia correta.
Obs: Neste campo existe uma consulta via <F3> para a tabela 10 do configurador. Esta tabela padro e
fixa, ou seja, no podem ser includos registros nesta tabela. Se for includo algum registro o sistema no
faz nenhum tipo de tratamento.
Exerccios
Como cadastrar Ocorrncias Cnab:
Ambiente > Cadastros > Ocorrncias Cnab
2. Clique na opo "Incluir" e informe os dados abaixo:
Banco: 341
Tipo: Envio
Descric.: Envio de Arquivo
Mot.Banco: 01
Ocorr. Banco: 100

Ocorr.Sistema: 01
Mot.Sistema: 01
Desc.Motivo: Retorno
3. Clique na opo Confirmar.
20

Para utilizar o recurso de comunicao bancria no Ambiente Financeiro, o administrador deve
primeiramente efetuar a configurao dos arquivos de remessa e retorno para os ttulos a receber ou a
pagar no Ambiente Configurador.
A extenso do arquivo de Remessa do Contas a Receber (.2RE)
Regras:
1H Header de Lote
1T Trailler de Lote
O 0H fecha com o 0T; J o 1H fecha com o 1T; s possvel gerar um nico lote, pois o sistema no executa
mais do que um lote diferente, de forma que possvel configurar mais que um lote, porm na gerao
do arquivo envio o sistema s gera um lote.
J referente s linhas de detalhes pode existir mais do que uma necessidade de configurao.
O campo Modelo deve estar preenchido com .T. para que o sistema execute esta linha.
Exerccios
Ambiente > Cadastros > Cnab Modelo 2
3. Informe as seguintes opes:
Carteira: Receber
Tipo de Arquivo: Envio
Nome do Arquivo : BBRASIL
21
4. Clique na opo OK para visualizar a seguinte tela:
5. Para a visualizao dos detalhes, pressione Enter e em seguida F4:
6. Aps a visualizao clique em Cancelar.
22

Seguem as mesmas regras definidas para configurao do arquivo de Remessa, porm no campo Modelo
o contedo para o Detalhe do Segmento P P e Segmento Q Q.
A extenso do arquivo de Retorno do Contas a Receber (.2RR).
Exerccios
Carteira: Receber
Tipo de Arquivo: Retorno
23
A contabilizao da Baixa do contas a Receber utiliza o Lanamento Padro do 521 ao 526 para baixa e 527 para
cancelamento; 562 para contabilizao de despesas bancrias.
Obs: As variveis utilizadas no campo Contedo tm que ser exatamente essas variveis relacionadas abaixo:
Fique
atento
24
TITULO
ESPECIE
OCORRENCIA
DATA
VALOR
DESPESA
DESCONTO
JUROS
ABATIMENTO
MULTA
IOF
OUTROSCREDITOS
DATACREDITO
MOTIVO
NOSSONUMERO
RESERVADO (Cdigo do Fornecedor e Loja)- somente para o cnab modelo II a pagar
SEGMENTO

Para utilizar o recurso de comunicao bancria no Ambiente Financeiro, o administrador deve
primeiramente efetuar a configurao dos arquivos de remessa e retorno para os ttulos a receber ou a
pagar no Ambiente Configurador.
A extenso do arquivo de Remessa do Contas a Pagar (.2PE)
Regras:
1H Header de Lote
1T Trailler de Lote
O 0H fecha com o 0T; J o 1H fecha com o 1T; s possvel ter um nico lote, pois o sistema no executa
mais do que um lote diferente.
J referente s linhas de detalhes pode existir mais do que uma necessidade de configurao.
O campo Modelo deve estar preenchido com .T. para que o sistema execute esta linha, porm para as
linhas de detalhe pode ser utilizado um tipo de filtro conforme o Modelo de Pagamento do Border,
levando em considerao que pode ser configurado n linhas de detalhes filtrando o Modelo, porm o
sistema executa apenas um detalhe.
Exerccios

Carteira: Pagar
Tipo de Arquivo: Envio
25
Anotaes
26

Seguem as mesmas regras definidas para configurao do arquivo de Retorno, porm no campo Modelo
o contedo para o Segmento P P e Segmento Q Q.
A extenso do arquivo de Retorno do Contas a Pagar (.2PR).
Exerccios
Carteira: Pagar
Tipo de Arquivo: Retorno
27
Atravs do relatrio possvel verificar se os ttulos sero recepcionados corretamente, pois nele apresentando
divergncias entre o arquivo texto de retorno do banco com o arquivo de ttulos do Microsiga.
Relatrios Diversos Relatrio retorno cnab.
Fique
atento
28
A contabilizao da Baixa do Contas a Pagar utiliza o Lanamento Padro 530 para baixa e 531 para cancelamento.
As variveis utilizadas no campo Contedo tm que ser exatamente essas variveis relacionadas abaixo:
Fique
atento
TITULO
ESPECIE
OCORRENCIA
DATA
VALOR
DESPESA
DESCONTO
JUROS
ABATIMENTO
MULTA
IOF
OUTROSCREDITOS
DATACREDITO
MOTIVO
NOSSONUMERO
RESERVADO (Cdigo do Fornecedor e Loja)-cnab a pagar
SEGMENTO
Transferncia - Border
Aps o ttulo ter sido gerado manual ou automaticamente, conferido e/ou alterado, o prximo passo
transferi-lo da situao 0 (zero) = carteira, para os diversos tipos de cobrana existentes no sistema, sendo
eles:
0 = Carteira
1 = Cobrana Simples
2 = Cobrana Descontada
3 = Cobrana Caucionada
4 = Cobrana Vinculada
5 = Cobrana com Advogado
6 = Cobrana Judicial
7 = Cobrana Cauo Descontada
F = Cobrana Carteira Protesto (no utiliza banco para sua transferncia)
G = Cobrana Acordo (no utiliza banco para sua tranferncia)
H = Cobrana Cartrio (utiliza banco para sua transferncia)
As transferncias podem ser manuais, sendo ttulo a ttulo, ou via border, quando este gerado, realizando
a transferncia de vrios ttulos de uma nica vez.
O border pode ser utilizado para gerar o arquivo de envio dos ttulos para cobrana ao banco (processo
de Comunicao Bancria - Cnab).
29
Exerccios
Como gerar Border de Cobrana:

1. Acesse o Ambiente Financeiro
Atualizaes > Funoes Ctas a Rec. > Transf/border
3.Selecione a opo Border
4. Informe os dados a seguir:

Bordero N: 000001
Venc. Real: 01/01/XX

Limite Valor: 0,00

Banco: 341

Situao: 1 Cobrana Simples
Emisso : 01/01/XX a 31/12/XX
30
Agencia: 0786
a 31/12/XX
Moeda: 1
Banco: 0786 Conta: 55678/1
5. Clique em OK para confirmar os Ttulos marcados;

6. Verifique os Ttulos que esto com Portador.
Anotaes
Arquivo de Envio Cnab a Receber

Esta rotina permite gerar o arquivo de envio do CNAB a Receber, com base nas ocorrncias cadastradas e
com os borders de cobrana gerados.
Para que este arquivo seja gerado, necessrio que as ocorrncias do banco para envio do Contas a
Receber j tenham sido geradas atravs da rotina "Cadastro Ocorrncias Cnab".
31
Exerccios
Como gerar Arquivo de Envio:

Atualizaes > Funoes Ctas a Rec. > Cnab
3. Selecione a opo Gera Arq Envio
4. Informe os Parmetros conforne a necessidade.

5. Confirme para gerar o Arquivo conforme parametrizao.
Fique
atento
O arquivo fica disponvel no diretrio \SYSTEM\. Para que seja enviado, o usurio deve copi-lo ou direcionar o aplicativo
de transmisso a este diretrio.
Anotaes
32
Retorno Cnab a Receber

Nesta rotina processado o arquivo de retorno enviado pelo banco, com informaes referentes posio
dos ttulos em cobrana no agente cobrador. Os ttulos que retornarem com informaes relacionadas
baixa sero baixados automaticamente e sero geradas movimentaes bancrias, atualizaes de saldos,
e sero executadas as contabilizaes destas baixas.
Caso ocorra a situao de um ttulo ter sido pago em duplicidade pelo cliente, o sistema gera um ttulo de
RA, creditando o cliente pelo pagamento indevido. Para que este tratamento ocorra, deve ser configurado
o parmetro MV_REC2TIT, ou seja, quando estiver preenchido com "1", ser gerado o "RA", e, quando
preenchido com "2", o sistema prossegue sem efetuar nova baixa ou movimentao.
O sistema permite que seja selecionado o modelo de Cnab a ser utilizado para recepo bancria: Modelo
1 ou Modelo 2.
O arquivo de retorno do banco vem na extenso .TXT, motivo pelo qual o sistema converte esse formato
para .DBF, para que seus dados possam ser interpretados..
Exerccios
Como efetuar a recepo bancria do Cnab a Receber :

Atualizaes > Funoes Ctas a Rec. > Cnab
3. Selecione a opo Le Arq retorno
33
4. Informe os Parmetros conforne a necessidade.

5. Confirme para ler o Arquivo conforme parametrizao e baixar os ttulos automaticamente.
Gera arquivo de Instruo de Cobrana

O sistema disponibiliza o envio de instrues via Cnab, para os ttulos que j esto em cobrana eletrnica
bancria, e que foram gerados pela opo "Arquivo Cobranas", sem com isso gerar um novo border.
Assim, quando seja necessrio alterar um ttulo que j foi enviado ao banco, utilizando a opo "Alterar" da
rotina "Contas a Receber", o sistema automaticamente identifica e disponibiliza na barra de ferramentas o
boto "Incluir instrues de cobrana",
e ao utiliz-lo, registrar os dados da instruo de alterao
que se deseja enviar ao banco.
A gerao do arquivo com as novas instrues se faz pela rotina "Instr. Cobranas".
Dessa forma, essas novas instrues ficaro registradas na tabela "FI2 - Ocorrncias CNAB" e somente
sero geradas no arquivo que ser enviado, enquanto estiverem pendentes de envio (FI2_GERADO = 2
- No) ou quando na rotina "Gerao de Arquivo de Instrues", o parmetro de configurao "Mostra j
gerados?" estiver configurado como "Sim".
Veja a seguir um Fluxograma com as operaes que envolvem o reenvio das instrues bancrias:
34
Exerccios
Como gerar Arquivo de Instruo de Cobrana:
Atualizaes > Funoes Ctas a Rec. > Contar a Receber
3. Selecione a opo Alterar;
4. Posicione em qualquer Ttulo que possua Portador;
5. Clique na opo Alterar e altere o valor;
35
6. Confirme a mensagem clicando em Sim,

Atualizaes > Comunic. Bancaria > Instr.Cobrana
8. Parametrize conforme necessrio;
9. Inclua os dados e aps isso gere o arquivo de instrues.
Anotaes
36
Funes padres disponveis

MOD10 - Calcula o digito verificado de uma seqncia de nmeros baseados no Ambiente 10. Utilizando
para verificar o digito em linhas digitveis e cdigo de barras de concessionrias de servios pblicos.
MOD11 - Calculo o digito verificador de uma seqncia de nmeros baseando-se no Ambiente 11.
Utilizado para verificar o digito em linhas digitveis e cdigo de barras em geral.
VLDCODBAR - Valida o cdigo de barras ou a linha digitvel de ttulos a pagar ou a receber;
SOMAVALOR - Retorna o valor total dos ttulos remetidos.
INCREMENTA - Retorna o prximo numero da seqncia de linhas para o CNAB modelo 1.
INCREMENTAL - Retorna o prximo numero da seqncia de linhas para o CNAB modelo 2.
NOSSONUM - Retorna o prximo numero disponvel para identificao do titulo de acordo com a faixa
de numerao fornecida pelo banco, utilizada quando os boletos so impressos pela empresa.
NUMTITULO - Retorna a chave de localizao de um titulo somente para a carteira a pagar.
GRAVADATA - Converte uma data no formato DD/MM/AAAA para um dos 6 formatos caracteres prdefinidos.
Procedimentos
Devem ser utilizados os campos E1_IDCNAB e E2_IDCNAB para substituir a chave de localizao dos ttulos
dentro do sistema evitando assim os problemas de ttulos com a mesma numerao para os fornecedores
diferentes.
Para permitir uma melhor organizao e controle dos arquivos de comunicao podem ser criadas
pastas externas ao diretrio SIGAADV. Se necessrio podem ser ampliados os tamanhos dos campos de
parmetros da tabela SX1 para que sejam informados caminhos de diretrios mais extensos.
Caso o pagamento de ttulos a receber seja efetuado com valores superiores ao saldo do titulo no sistema
possvel gerao automaticamente de notas de credito a cliente (NCC) atravs da configurao do
parmetro MV_REC2TIT com o contedo 1.
Nmero de Registro:
CNABP10161007
37

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VISO GERAL DO CURSO

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CNAB Conselho Nacional de Automao Bancria

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1D2 Detalhe Segmento Q

O usurio dever configurar o layout conforme a Padronizao de Intercmbio de Informaes entre

CNAB a Receber Remessa (Modelo 1)

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4. D um duplo clique no arquivo ITAU.REM e verifique os dados para a montagem do arquivo,

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CNAB a Receber Retorno (Modelo 1)

4. D um duplo clique no arquivo ITAU.RET e verifique os Detalhes do arquivo, para leitura do

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CNAB a Pagar Remessa (Modelo 1)

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4. D um duplo clique no arquivo BRADESCO.CPE e verifique os dados para a montagem do

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CNAB a Pagar Retorno (Modelo 1)

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Como verificar a configurao do arquivo de remessa:

4. D um duplo clique no arquivo BRADESCO.CPR e verifique os Detalhes do arquivo, para leitura

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PREFIXO NUMERO PARCELA TITULO FORNECEDOR E LOJA

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Como verificar as Tabelas do Ambiente Configurador:

6. Clique na opo Confirmar para gravar os contedos dos campos.

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Parmetros bancos Arquivo SEE

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5. Clique na opo Confirmar.

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Ocorrncias Cnab Arquivo SEB

Ocorr. Banco: 100

3. Clique na opo Confirmar.

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CNAB a Receber Remessa (Modelo 2)